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Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versión del Aplicativo 18.01.00

De fecha 28 de marzo de 2018

Manual de Usuario

Módulo de Logística

Parte VII – Sub Módulo Gestión Presupuestal

Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA

Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte VII – Sub Módulo Gestión Presupuestal

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INDICE

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO ......................................................... 3

1.1 SUB MÓDULO GESTION PRESUPUESTAL ................................................. 3

1.1.1 Marco Presupuestal ............................................................................. 3

1.1.2 Afectación Presupuestal ................................................................... 17

1.1.3 Seguimiento de Certificación ............................................................ 26

1.1.4 PCA ..................................................................................................... 32

1.1.5 Certificaciones (Ajuste) ..................................................................... 40


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I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO

En esta sección se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo Gestión

Presupuestal, detallando cada una de sus opciones y describiendo las funcionalidades de

cada una de ellas.

1.1 SUB MÓDULO GESTION PRESUPUESTAL

El Sub Módulo Gestión Presupuestal, permite realizar la carga del Marco Presupuestal PIM

y PCA desde el SIAF, considerando las opciones de control a nivel de Marco Presupuestal

o por Centro de Costo, así como realizar consultas sobre la ejecución del gasto.

Además, proporciona información de los saldos de la Reserva Presupuestal, Reserva del

Compromiso Anual, Fase Compromiso y los Saldos Presupuestales del SIGA y el SIAF.

Asimismo, permite realizar el control de las Afectaciones Presupuestales versus el Marco

Presupuestal por Expediente SIGA a partir de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio

y Planillas de Viáticos, realizando también la Interfase de Certificación y de las Fases de

Compromiso al SIAF.

El Sub Módulo Gestión Presupuestal comprende las funciones para efectuar la carga de

los Saldos Presupuestales desde el SIAF, mostrándose los montos para cada Meta, Fuente

de Financiamiento, Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto.

A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:

1.1.1 Marco Presupuestal

En esta opción el Usuario podrá realizar la carga del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) desde el SIAF y realizar consultas del Marco Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo. El ingreso a la opción Marco Presupuestal es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión Presupuestal - Marco Presupuestal”, como se muestra en la siguiente ventana:


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Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Marco Presupuestal (PIM), visualizándose en la cabecera el campo Año y los filtros de búsqueda FF/Rb, Tipo

de Meta, Meta, Genérica y Clasificador Gasto. Asimismo, los botones ,

y .

Año: Muestra el Año del Marco Presupuestal.

FF/Rb: Permite seleccionar una Fuente de Financiamiento activando la barra de

despliegue . Marcando con un check se visualizarán todas.

Tipo Meta: Permite seleccionar un Tipo de Meta activando la barra de despliegue

. Marcando con un check se visualizarán todos.

Meta: Permite seleccionar una Meta activando la barra de despliegue .

Marcando con un check se visualizarán todas.


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Genérica: Permite seleccionar una Genérica de Gasto activando la barra de


Clasificador de Gasto: Permite seleccionar un Clasificador de Gasto activando

la barra de despliegue . Marcando con un check se visualizarán todos.

Descripción de la Ventana

El Sistema muestra la información presupuestal de acuerdo a lo seleccionado en los

filtros Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo de Meta, Meta, Genérica y Clasificador

de Gasto. Asimismo, se visualizan los datos correspondientes a Cadena Funcional,

Monto en Cuadro de Necesidades Aprobado, Monto del Marco Presupuestal, Monto

de la Reserva Presupuestal, Monto de la Reserva Compromiso Anual, Monto de la

Fase Compromiso, Monto del Saldo Presupuestal, Monto del Saldo SIAF y los

Montos Mensuales ejecutados. Además en la parte inferior se consignan el Total de

Registros y los Montos Totales por cada columna.

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle de la Cadena Funcional Programática, Función, Div. Funcional, Grupo Funcional, Programa, Producto / Proyecto, Actividad/Obra, Meta, Genérica, Sub Genérica 1, Sub Genérica 2, Específica 1 y Específica 2.


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Asimismo, presenta los botones Buscar, Carga PIM del SIAF, Ejecución x Centro

de Costo y Proceso Masivo de Actualización de Techo.

Botón Buscar

Al dar clic en el botón el Sistema mostrará los datos en la ventana

Marco Presupuestal (PIM) según los filtros seleccionados.

Botón Cargar PIM del SIAF

Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana Registro

de Marco Presupuestal – Cargar PIM, donde el Usuario podrá registrar los

montos de los gastos en la columna Presupuesto Reservado de Gastos

Operativos.


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Luego, dará clic en el ícono Grabar para guardar la información.

Seguidamente ejecutará el botón . El Sistema mostrará el siguiente

mensaje de confirmación:

Dando Sí se actualizarán los datos.

Al marcar con check el campo Diferencias, el Usuario podrá visualizar el

reporte Listado de Diferencias a Nivel Fuente/Meta/Clasificador dando clic en

el botón .

Este reporte muestra la información a nivel de Fuente/Meta/Clasificador de Gasto, de los siguientes conceptos: Marco Nuevo SIGA, Marco Anterior SIGA y Diferencias entre ambos.

Botón Ejecución x Centro de Costo

Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana

Consulta de Ejecución del Gasto por Centro de Costo.


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El Usuario deberá seleccionar los filtros FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador

de Gasto y Centro de Costo activando la barra de despliegue , luego al ejecutar

el botón el Sistema mostrará la información respectiva.

Para visualizar los reportes de la Consulta de Ejecución de gastos por Centro

de Costos, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose la información según la búsqueda realizada mediante los filtros, en los reportes solo cambiara la formar de ordenamiento de los campos. En la ventana Reporte de Marco Presupuestal por Centro de Costo, se tendrán con las siguientes opciones


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Ordenado por Centro de Costo, FF/RB, Meta y Clasificador de Gasto: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte Ejecución por Centro de Costos, mostrando los siguientes datos: FF/Rb/, Meta, Clasificado de Gasto, Centro de Costo y Fase Compromiso (valor)

Ordenado por Centro de Costo, Clasificador de Gasto, FF/RB y Meta: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte Ejecución por Centro de Costos, mostrando los siguientes datos: FF/Rb/, Meta, Clasificado de Gasto, Centro de Costo y Fase Compromiso (valor)

Ordenado por FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte Ejecución por Centro de Costos, mostrando los siguientes datos: FF/Rb/, Meta, Clasificado de Gasto, Centro de Costo y Fase Compromiso (valor)


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Ordenado por Clasificador de Gasto, FF/Rb, Meta y Centro de Costo: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte Ejecución por Centro de Costos, mostrando los siguientes datos: FF/Rb/, Meta, Clasificado de Gasto, Centro de Costo y Fase Compromiso (valor)

Botón Proceso Masivo de Actualización de Techo

El botón , permitirá actualizar el Marco PIM

para los siguientes datos:

Reserva PPTAL: Información del saldo de la reserva de certificación,

obtiene la información de la fase de certificación de la opción de

certificación

Fase Compromiso Anual: Información de saldo del compromiso anual,

obtiene la información de la fase de compromiso anual de la opción de

certificación.

Fase Compromiso Mensual: Información de órdenes, obtiene la

información de las opciones ordenes o relacionados.

Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará

el siguiente mensaje:


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Al confirmar el mensaje, se ejecuta la actualización de información de la fase de

compromiso anual de la opción de certificaciones, que no están registradas.

Luego se presentara el siguiente mensaje, tanto al confirmar el mensaje anterior

como al no realizar el Reproceso.

Dando Sí se realizará los siguientes procesos:

Se ejecutará la actualización de la información de la fase Reserva de

Certificación Ppal., obtiene la información de la fase de certificación de la

opción de certificación.

Se ejecutará la actualización de la información de la fase de Compromiso

Anual, obtiene la información de la fase de Compromiso Anual de la opción

de Certificación.

Se ejecutará la actualización de la información de la fase de Compromiso

Mensual, obtiene la información de las ordenes de la opción de órdenes y

relacionados.

Asimismo los datos se actualizan a nivel de PCA Cabecera y PCA detalle,

de la opción de PCA

El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Dando Aceptar el Sistema culminará el proceso de actualización de los saldos en el

Techo Presupuestal, así como los valores inconsistentes de las Reservas.


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REPORTES

Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la

ventana principal, mostrándose la ventana Reportes del Marco Presupuestal,

conteniendo los siguientes filtros: Reporte, Fuente/Rubro, Genérica, Específica,

Meta, Centro de Costo, Tarea y Nro. PAO, así como el campo Título.

Nota: El filtro Nro. PAO sólo se visualiza para el reporte Seguimiento de Ejecución.

El Usuario seleccionará un reporte activando la barra de despliegue :

Luego de seleccionar el reporte, filtrará según lo requerido. Asimismo, podrá editar el Título que el Sistema muestra por defecto.

Por FF-Rb/ Genérica/ Clasificador: Esta opción presenta el reporte Techo Presupuestal por FF-Rb/ Genérica/ Específica, el mismo que contiene información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Genérica y Clasificador de Gasto de los Saldos del Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual, Fase Compromiso, Disponibilidad del Techo Presupuestal y los montos totales.


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Por FF-Rb/ Genérica/ Clasificador / Meta: En esta opción, el Sistema presenta el reporte Techo Presupuestal por FF-Rb/ Genérica/ Clasificador / Meta, el mismo que contiene información a nivel de FF/Rb, Genérica, Clasificador de Gasto y Meta de los saldos del Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual, Fase Compromiso, Disponibilidad del Techo Presupuestal y sus montos totales.

Reserva Marco Presupuestal: Esta opción presenta el Reporte de Reserva Presupuestal, conteniendo información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Genérica, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, se visualizan el Año, Número de Certificación, Origen, Nro. de Documento, Valor Referencial Certificación (A), Compromiso, Valor Refer, Certificación, Valor Compromiso Anual (B) y Reserva Presupuestal (A – B). En el extremo inferior se consigna el Sub Total del registro seleccionado.


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Detalle del Compromiso: Esta opción presenta el reporte Detalle del Compromiso, el mismo que muestra la información del Compromiso de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos, a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha del Documento, Mes de Ejecución, Expediente SIAF, certificado SIGA y Monto del Compromiso.

Detalle Reserva Compromiso Anual: Esta opción presenta el reporte Detalle Reserva Compromiso Anual, el mismo que muestra la información de los Compromisos Anuales realizados de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. Dicha información se visualiza a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el Tipo de Documento, Número de Documento, Valor Comprometido Anual, Valor Comprometido y Reserva Presupuestal del Compromiso Anual.


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Detalle del Compromiso Anual: Esta opción presenta el reporte Detalle de Compromiso Anual, el mismo que muestra la información de los Compromisos Anuales realizados de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. Dicha información se visualiza a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha de Documento, Mes ejecución, Monto de operación inicial, Monto de Operación de Ampliación, Monto de Operación de Rebaja, Monto de Operación de Anulación y Monto Final.


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Certificación a Nivel Presupuestal: Esta opción presenta el reporte denominado Fase Certificación a Nivel Presupuestal, el mismo que muestra la información de las certificaciones a nivel FF/RB, Meta, Clasificador de gasto y Nro. de Certificación.

Compromiso Anual a Nivel Presupuestal: Esta opción presenta el reporte denominado Fase Compromiso Anual a Nivel Presupuestal, el mismo que muestra la información de las certificaciones a nivel FF/RB, Meta, Clasificador de gasto y Nro. de Certificación.


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Seguimiento de Ejecución: Esta opción presenta el reporte Seguimiento de la Ejecución, el mismo que muestra el seguimiento de la ejecución de un Certificado y que compromiso Anual y Mensual se han ejecutado y el saldo de estos. Dicha información se visualiza en tres partes, Certificación SIGA (A), Compromiso Anual (B), Ejecución (C) y las diferencias entre estas que son Certificado – Compromiso Anual y Compromiso Anual -. Ejecución.

1.1.2 Afectación Presupuestal

Esta opción permite efectuar la Interfase del Compromiso Mensual del SIGA al SIAF de las

Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Planillas de Viáticos y Reembolsos de Caja

Chica, realizándose la Afectación Presupuestal de las Metas, de acuerdo a la Cadena

Funcional que les corresponda, rebajando los saldos de la Disponibilidad Presupuestal.

Además, el Sistema proporciona información de los documentos de Gasto, Fase de

Ejecución, Resumen Presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena

Funcional y Clasificador de Gasto.

Asimismo, muestra la información del Expediente generado en el SIAF, su Estado y Fecha.

El ingreso a la opción Afectación Presupuestal es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión

Presupuestal - Afectación Presupuestal”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Afectaciones Presupuestales

por Expediente SIGA, visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de selección:


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Año, Desde, Hasta, Origen, Número Expediente y Proveedor. Asimismo, muestra los

botones y .

Expediente SIGA Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal.

Nro.: Permite digitar el número de Expediente SIGA y realizar la búsqueda por

dicho número. Marcando un check indicará todos los expedientes.

Origen: Permite seleccionar la procedencia de los expedientes, activando la barra

de despliegue . Marcando un check indicará todos los expedientes.

Compromiso

Desde - Hasta: Permite seleccionar los meses de inicio y fin de un período,

activando la barra de despliegue . Marcando un check indicará todo el año.

Número de Expediente SIAF: Permite seleccionar el Nro. de Expediente SIGA.

Marcando un check indicará todo los Expedientes SIAF.

Proveedor: Permite seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue

. Marcando con un check se visualizarán todos los proveedores.


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Tipo de Documento: Permite seleccionar la procedencia del documento de los

compromisos (Orden de Compra, Orden de Servicio, Planilla de Viáticos, Viáticos

x CC, y Reembolso), activando la barra de despliegue . Marcando un check

se seleccionará todos los documentos.

Nro. de Documento: Permite digitar el número según el tipo de Documento

seleccionado de los compromisos. Marcando un check indicará todos los

números del Documento.

Número de Certificado SIGA: Permite digitar el número de Certificado SIGA.

Marcando con un check indicará todos los números de Certificado SIGA.

Datos de la Ventana

Al ingresar a esta ventana, se mostrará sin datos. Para visualizar la relación de

Expedientes SIGA, provenientes del Compromiso de las Órdenes de Compra,

Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos, el Usuario seleccionará los filtros que se

muestran en la cabecera y dará clic en el botón .

La ventana contiene la siguiente información:

Expediente SIGA:

o Número

o Fecha

o Origen

o Tipo de Documento

o Número de Documento

Compromiso:

o RUC del Proveedor

o Tipo de Documento

o Numero de Documento

o Fecha del Documento

o Expediente SIAF

o Estado SIAF (Pendiente, En Proceso, Aprobado, Rechazado)

o Fecha Interfase

o Número de Certificado SIGA

o ID Orden.


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En la parte inferior de la ventana se muestran el Nombre o Razón Social del Proveedor.

Proceso de Afectación Presupuestal

El Sistema permite realizar la Afectación Presupuestal a través de la Interfase de

Compromiso SIGA - SIAF, de dos modos: Individualmente o Masivamente.

Esta opción solo estará habilitada cuando en Parámetros de Configuración Inicial,

se tenga configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, la opción Automático.


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1. Interfase Fase Compromiso al SIAF (Individualmente):

Para realizar la Interfase Compromiso al SIAF de manera individual, realizar el

siguiente procedimiento:

a) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla . El Sistema presentará

la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA, que

contiene la siguiente información:

En la parte superior muestra el Año, Expediente SIGA, Fecha Fase Compromiso

SIGA, Estado PAO, Tipo de Compromiso, Tipo Bien/Servicio, Tipo Origen y Nro.

Certificación SIGA.

En el área Datos del PAO, se muestran los campos Número, Fecha, Tipo de

Proceso de Selección, Número de Certificación Presupuestal y Fecha de

Autorización Presupuestal. Además, contiene el campo Síntesis de

Especificaciones Técnicas donde se muestra información adicional del PAO.

En el área Datos de la Orden se visualizan los campos Número, Fecha, ID

Contrato, Moneda, Importe e ID Proceso. Asimismo, contiene el campo Glosa

donde se muestra información adicional de la Orden.

En el área Proveedor se muestran el RUC, la Razón Social del Proveedor e ID

de la Orden.

El área Ejecución del Gasto muestra los siguientes datos: Secuencia, Tipo y

Número de Documento, Fecha del Documento y Número de Expediente SIAF.

En el área Fases se visualizan los campos Secuencia, Fase, Tipo y Número de

Documento, Fecha del Documento, Mejor Fecha, Medio de Pago (TP,TR, y TC),

Fuente de Financiamiento/Rubro, Monto S/. y Estado SIAF.

En el área Resumen Presupuestal se visualizan los campos Secuencia, Fase,

Documento, Número de Documento, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta,

Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Ejecución del Gasto, Saldo

Disponibilidad Presupuestal SIGA y Saldo Disponibilidad Presupuestal SIAF.

Al hacer clic en el botón se podrá consultar la información de la Certificación, donde mostrará los siguientes datos: Año de Proceso, Certificado SIGA, Certificado SIAF, FF/Rb, Secuencia SIAF y Estado SIAF.


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Nota: En caso el Compromiso Anual se encuentre asociado a un Número de

Transferencia, el Tipo de Recurso en el Compromiso Mensual es por defecto 18 y

no puede ser modificado.

b) Seguidamente, al ejecutar el botón . El Sistema iniciará el

proceso de Compromiso, mostrando la siguiente pregunta:

Validación: Si la Afectación Presupuestal

corresponde a un Reembolso de Caja Chica, el

registro de la Mejor Fecha de Pago será

obligatorio, caso contrario el Sistema mostrará el

siguiente mensaje al Usuario:


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Aviso: Si el Compromiso Anual no tiene Número

de Transferencia y el Tipo de Recurso es 18; al

hacer el Compromiso Mensual el sistema muestra

un mensaje indicando el caso, y permite continuar.

c) Dando Sí, el Sistema solicitará una clave para la generación de la Interfase SIGA

- SIAF.

d) Registramos la clave y haciendo clic en el icono Grabar , el Sistema finalizará

el proceso presentando un mensaje de Confirmación al Usuario:

2. Interfase Fase Compromiso al SIAF (Masivamente):

El proceso de Interfase de Fase Compromiso de manera masiva se realiza para

Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos en estado SIAF

Pendiente o Rechazado, que cuentan con una FF/Rb, y que el Compromiso Anual

se encuentre en estado Aprobado. Realizar el siguiente procedimiento:

a) En la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, ingresar

al botón Interfase SIAF Masiva:


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b) El Sistema presentará la ventana Afectación Presupuestal – Interfase SIAF

Masiva, mostrando en la parte superior los datos de Expediente SIGA Año de

Ejecución, y los filtros: Origen, Desde-Hasta (que permiten filtrar la información

por rango de fechas del Compromiso), y Tipo Doc. Asimismo, en el campo

Listado de Expediente SIGA, se mostrarán los datos del Expediente SIGA

(Nro. Fecha, Origen, Tipo Doc. y Nro. Doc.) y del Compromiso (Tipo Doc., Nro.

Doc. Fecha, TP, TR y TC, Exp. SIAF, Estado SIAF y Nro. Cert. SIGA).

c) Luego, el Usuario marcará con un check los registros a los cuales se va a

realizar la Interfase. SIGA – SIAF masiva y dar clic en el botón

.


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d) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar,

para efectuar el proceso masivo del Compromiso Mensual.

e) El Sistema solicitará se ingrese la Clave que permite realizar la Interfase Fase

Compromiso al SIAF.

f) Luego de Ingresar la clave, dar clic en el icono Grabar , el Sistema

finalizará el proceso presentando el siguiente mensaje:

Proceso de Respuesta SIAF

Luego de realizar el procedimiento correspondiente a la Aprobación del Registro

SIAF, el Usuario deberá de realizar el siguiente procedimiento para obtener

respuesta desde el SIAF.

1- Seleccionar un registro desde los filtros o ejecutar el botón de

manera masiva. El Sistema mostrará la siguiente Pregunta:


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2- Dando clic en el Botón Sí, el Sistema actualizará automáticamente el indicador de

Anulación de las Órdenes correspondientes y simultáneamente actualizará el

número de Expediente SIAF y el Estado SIAF.

3- En caso se seleccione el botón No, el Sistema solo actualizará el número de

Expediente SIAF y el Estado SIAF correspondiente.

1.1.3 Seguimiento de Certificación

En esta opción, el Sistema permite consultar y efectuar el seguimiento a las

Certificaciones Presupuestales generadas desde el PAO Actualizado, por Año, Nro.

Certificación, Estado Certificación, Tipo Ítem, Número de PAO, Tipo Ejecución, Tipo

Proceso o Estado del PAO.

Asimismo, el Usuario podrá contar con reportes que contengan dicha información.

El ingreso a la opción Seguimiento de Certificación es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión Presupuestal - Seguimiento de Certificación”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Seguimiento de Certificaciones, visualizándose en la cabecera los filtros Año, Nro. Certificación, Estado Certificación, Tipo Ítem, Número de PAO, Tipo Ejecución, Tipo Proceso o Estado del PAO.


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Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal.

Número Certificación: El Usuario podrá registrar un Número de Certificación.

Estado Certificación: Permite seleccionar el Estado de la Certificación activando

la barra de despliegue . Además permitirá visualizar todos los Estados.

Tipo de Ítem: Permite seleccionar un Tipo de Ítem activando la barra de

despliegue . Además permitirá visualizar todos los Tipos.

Número PAO: El Usuario podrá registrar un Número de PAO.

Tipo de Ejecución: Permite seleccionar un Tipo de Ejecución activando la barra

de despliegue . Además permitirá visualizar todos los Tipos de Ejecución.

Tipo de Proceso: Permite seleccionar un Tipo de Proceso de Selección activando

la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará información de todos los Tipos de Procesos.


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Estado del PAO: Permite seleccionar un Estado del PAO activando la barra de

despliegue . Marcando con un check se visualizarán la información de todos los Estados del PAO.

Datos de la Ventana

De acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema mostrará los siguientes datos:

Número y Fecha de Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado

Certificación, Valor, Tipo de Ítem, Número de PAO, Tipo de Proceso, Fecha PAO y

Estado del PAO.

Consulta de Certificaciones – Seguimiento de PAO

Para realizar la Consulta de Certificaciones, el Usuario deberá de realizar el siguiente procedimiento:

g) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla el Sistema mostrará la ventana Seguimiento del PAO, la cual contiene los siguientes Campos:

Datos Generales del PAO: Muestra los datos correspondientes a: Año, Tipo Ejecución, Estado del PAO, Tipo de Proceso, Monto, Responsable, Número de PAO, Fecha, Tipo B/S y Especificación Técnicas.

Cuadro de Adquisición: Se visualizan los datos Periodo Contable, Número de Cuadro, Fecha del Cuadro, Estado del Cuadro, Número de Orden, Moneda,


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Monto, Rebaja, Estado y Fecha de la Orden, Expediente SIGA, Expediente SIAF y Estado de Recepción.

Para salir de la ventana dar clic en el ícono Salir .

Consulta de Reporte de Certificación de Crédito Presupuestario

Para visualizar el reporte de Certificación de Crédito Presupuestario, el Usuario deberá de realizar el siguiente procedimiento:

h) Dar clic en el ícono imprimir ubicado a la derecha de cada registro, para visualizar el formato de Certificación de Crédito Presupuestario.


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REPORTES

Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose la ventana Reportes de Seguimiento de Certificaciones, conteniendo los siguientes filtros: Reporte, Año, Estado Certificación, Tipo Ítem, Tipo de Ejecución, Tipo Proceso y Estado PAO, así como los campos Título y Número de PAO.

El Usuario seleccionará un reporte activando la barra de despliegue :


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Seguidamente, seleccionará los filtros que correspondan, de acuerdo al Reporte

seleccionado y también podrá editar el Título que el Sistema muestra por defecto.

Listado General: Esta opción presenta el reporte Listado General, el mismo que contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año en orden correlativo numérico, Fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado Certificación, Valor en S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO de acuerdo a los filtros seleccionados.

Listado Disponibilidad Presupuestal: Esta opción presenta el reporte Listado Disponibilidad Presupuestal, el mismo que contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año, en orden correlativo numérico, indicando Fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado Certificación, Valor en S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO de acuerdo a filtros de selección; así como, a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo afectados.


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Listado Resumen Presupuestal: Esta opción presenta el reporte Listado Resumen Presupuestal, el mismo que contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año, en orden correlativo numérico, indicando Fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado Certificación, Valor en S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO, de acuerdo a filtros de selección; así como, a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento y Tarea involucrados.

1.1.4 PCA

La Programación de Compromiso Anual – PCA, es una herramienta para el control

del gasto público, determinada por la Dirección Nacional de Presupuestos Público

del Ministerio de Economía y Finanzas, para ser aplicada a partir del Ejercicio 2011,

cuyos montos se encuentran registrados en el SIAF.

En esta opción, el SIGA, se ha adecuado a los procedimientos del SIAF, para permitir

efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de Pliego, Fuente de

Financiamiento, Categoría, Transacción y Genérica del Gasto, que servirá como

límite para que la Entidad pueda certificar y comprometer, mostrando además el

saldo PCA disponible en el SIAF.

Asimismo, permite el registro de los montos correspondientes a gastos que no

pertenecen a bienes y servicios, que afectarán los montos de la Reserva SIAF.

Cuenta además, con distintos reportes que permiten efectuar consultas y

seguimiento de los registros.

El ingreso a la opción PCA es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión Presupuestal - PCA”, como se muestra en la siguiente ventana:


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Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Programación de Compromiso Anual (PCA), visualizándose en la cabecera el filtro Año, FF/RB, Genérica y Clasificador de gasto, así mismo el botón Carga PCA del SIAF.

Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal.

FF/Rb: Permite seleccionar una Fuente de Financiamiento activando la barra de


Genérica: Permite seleccionar una Genérica de Gasto activando la barra de



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Clasificador de Gasto: Permite seleccionar un Clasificador de Gasto activando

la barra de despliegue . Marcando con un check se visualizarán todos.

Botón : Permite cargar la información de la Programación del Compromiso Anual desde el SIAF.

Al ejecutar el botón , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Dando clic en el botón Si, se cargará del Módulo Administrativo del SIAF, la siguiente información:

- Monto PCA por Fuente de Financiamiento/Rubro, Categoría, Genérica y Clasificador del Gasto.

- Las Cadenas Priorizadas de Gasto para la Entidad, con información de FF, Rubro, Meta y Clasificador de Gasto.

Al finalizar la carga, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Dando clic en el botón Aceptar, mostrará la información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Categoría, Genérica y Clasificador de Gasto.


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1. CAMPO PCA: Este Campo contiene la siguiente información:

a. SIAF: Muestra el monto PCA original asignado a la Entidad.

b. Reserva SIAF: A nivel de clasificador se muestra en blanco para que el

Usuario registre los montos de gastos que no corresponde a Logística. El Usuario deberá tener en cuenta que el Sistema no permitirá registrar un importe negativo, o registrar un importe que genere una disponibilidad PCA negativa. A nivel de fuente de financiamiento y categoría de Gasto se mostrará el acumulativo de los clasificadores que se hayan reservado en el SIAF.

Luego de registrar en el campo Reserva SIAF, el Usuario deberá dar clic en

el ícono Grabar , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Dando clic en el botón Si, se actualizarán los datos.


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Dar clic en el botón Aceptar para salir.

c. Logística: Muestra al saldo PCA Logística de la Entidad, disminuyendo el

monto reservado del monto SIAF.

d. Saldo SIAF: Muestra el saldo PCA del Módulo Administrativo del SIAF-SP. Su actualización se realizará de la siguiente manera:

Actualización General: La cual actualizará todos los registros cada vez que se ejecute el botón.

2. CAMPO EJECUCION: El presente campo contiene la siguiente información:

a. Reserva Presupuestal: Muestra los montos de las Certificaciones Presupuestales realizadas en el PAO Actualizado.

b. Reserva Compromiso Anual: Muestra los montos del Compromiso Anual realizado en la opción Contratos.

c. Fase Compromiso: Muestra el monto total de los compromisos realizados, los mismos que pueden venir de contratos o directamente de órdenes.

d. Saldo PCA: Muestra el saldo PCA Logística, descontando los montos registrados en la Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual y Fase Compromiso.

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS PCA:


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El Sistema actualizará los saldos PCA en los siguientes casos:

a) Al realizar la Certificación, el Sistema disminuirá el saldo PCA y aumentará

la Reserva Presupuestal.

b) Al anular la Certificación, el Sistema aumentará el saldo PCA y disminuirá la

Reserva Presupuestal.

c) Al realizar un Compromiso Anual de Contratos provenientes del PAO, el

Sistema disminuirá la Reserva Presupuestal y aumentará la Reserva

Compromiso Anual

d) Al descomprometer un Compromiso Anual de Contratos provenientes del

PAO, el Sistema aumentará la Reserva Presupuestal y disminuirá la

Reserva Compromiso Anual.

e) Para Contratos emitidos con F5, al realizar un Compromiso Anual, el Sistema

disminuirá el Saldo PCA y aumentará la Reserva Compromiso Anual.

f) Para Contratos emitidos con F5, al descomprometer un Compromiso Anual,

el Sistema aumentará el Saldo PCA y disminuirá la Reserva Compromiso

Anual.

g) Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viáticos,

que cuenta con Compromiso Anual, disminuirá el saldo de la Reserva

Compromiso Anual y aumentará el Compromiso.

h) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viáticos, que cuenta

con Compromiso Anual, aumentará el saldo de la Reserva Compromiso

Anual y disminuirá el Compromiso.

i) Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viáticos, que

no cuenta con Compromiso Anual, disminuirá el saldo PCA y aumentará el

saldo Compromiso.

j) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viáticos, que no

cuenta con Compromiso Anual, aumentará el saldo PCA y disminuirá el

saldo Compromiso.


-38-

k) Al dar por Concluido un PAO, el Sistema aumentará el Saldo PCA y liberará

la Reserva Presupuestal.

l) Al dar por No Concluido un PAO, el Sistema disminuirá el Saldo PCA y

actualizará nuevamente la Reserva Presupuestal pendiente del PAO.

REPORTES

Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose ventana Reportes PCA, conteniendo las siguientes opciones:

Luego de seleccionar la opción dará clic en el ícono Imprimir

Reporte Programación de Compromiso Anual - PCA: Al seleccionar esta opción, se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y Clasificador de Gasto, los cuales podrán ser seleccionados

activando la barra de despliegue , o marcando con un check para visualizar toda la información. Esta opción presenta el reporte Programación de Compromiso Anual - PCA, el mismo que contiene información a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría, Tran / Genérica y Clasificador. Asimismo, consigna PCA (SIAF, Reserva SIAF, Logística, Saldo SIAF, A Solicitado, De Solicitado), Ejecución (Reserva Presupuestal, Reserva Comprometida Anual, Fase Compromiso y Saldo PCA).


-39-

Reporte Cadenas Priorizadas - PCA: Esta opción presenta información de las Cadenas priorizadas por meta, por Fuente de Financiamiento/ Rubro, Meta y Clasificador. A partir de este año 2014 ya no hay priorización por meta.

Detalle de Reserva Presupuestal Anual – PCA (1): Al seleccionar esta opción, se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y Clasificador de Gasto, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra

de despliegue , o marcando con un check para visualizar toda la información. Esta opción presenta el reporte Detalle de Reserva Presupuestal en el PCA, que es la que se ha Certificado pero que aún no se ha generado Compromiso Anual, el mismo que contiene información a nivel FF/Rb, Genérica y Clasificador. Asimismo, consigna el Número del PAO, Nro. de Certificación SIGA, Nro. de Certificación SIAF y el Valor Reservado.

Detalle de Reserva Compromiso Anual – PCA (1): Al seleccionar esta opción, se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y Clasificador de Gasto, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra

de despliegue , o marcando con un check para visualizar toda la información.


-40-

Esta opción presenta el reporte Detalle de Reserva de Compromiso Anual en el PCA, que es lo que se ha Comprometido Anualmente pero que aún no se ha generado Compromiso Mensual, el mismo que contiene información a nivel FF/Rb, Genérica y Clasificador. Asimismo, consigna el Tipo y Número del Documento, Fecha

y el Valor Reservado.

Reporte de Saldo PCA vs PIM: Al seleccionar esta opción, se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y Clasificador de

Gasto, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check para visualizar toda la información. Esta opción presenta el reporte de Saldo PCA vs PIM, que es la comparación entre los saldos que tienen el PCA y los Saldos del PIM, el mismo que contiene información a nivel FF/Rb, Clasificador, PIA, PIM, Modificación del PIM, PCA (SIAF, Siga) y PIM – PCA (SIAF y Siga)

1.1.5 Certificaciones (Ajuste)

En esta opción, el Sistema muestra las Secuencias de Fase, desde la Certificación de

Crédito Presupuestario del PAO, hasta el registro de la Certificación SIAF, para los


-41-

Contratos procedentes del PAO, Procesos de Selección o Contratos con F5-Otros), para

Órdenes de Bienes, Servicios y Servicios Generales provenientes de Cuadros de

Adquisición con origen PAO o de Procesos de Selección, así como para las Planillas de

Viáticos. Los registros de las Certificaciones y Compromisos Anuales se generan

automáticamente.

El ingreso a la opción Afectación Presupuestal es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión

Presupuestal - Certificaciones”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Certificaciones,

visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de selección: Año, Datos de Contratos

F5 y Otros (Nro. de Documento y Estado de Contrato), Detalle de PAO (Nro. de Proceso

y Tipo de PAO), Datos de Documento (Tipo y Nro. de Documento), Certificación SIGA y

Certificación SIAF (Nro. y Estado). Asimismo, muestra el Listado de las Certificaciones,

así como, los botones y .

Año: Por defecto muestra el Año del Sistema. Además, permite visualizar la

información de otros años.

Datos del Contrato F5 y Otros: o Nro. de Documento: Permite realizar la búsqueda por el Número del

Documento.


-42-

o Estado de Contrato: Permite filtrar la búsqueda por el Estado actual del

contrato. Marcando un check indicará todos los estados.

Datos del PAO: o Nro. de PAO: Permite realizar la búsqueda por el Número del PAO.

o Tipo de Proceso: Permite filtrar la búsqueda por Tipo de Proceso de

Selección. Marcando un check indicará todos los procesos.

.

Datos del Documento: o Tipo: Permite filtrar la búsqueda por Tipo de Documento. Marcando un

check indicará todos los Documentos.

o Número de Documento: Permite realizar la búsqueda por el Número del

Documento.

.

Número de Certificado SIGA: Permite digitar el número de Certificado SIGA.

Certificado SIAF:


-43-

o Número: Permite realizar la búsqueda por el Número de Certificación SIAF.

o Estado SIAF: Permite filtrar la búsqueda por Estado del SIAF. Marcando

con un check indicará todos los Estados.

Listado de Certificaciones: El listado de las certificaciones visualizado en la

ventana mostrará los siguientes datos:

o Nº: Correlativo de registros del Listado de Certificaciones. o Origen Certificado: Indica el origen de la Certificación (PAO o Contrato). o Nº de Certificado: Es el número del Certificado de Crédito Presupuestario. o Fecha o Certificado: Fecha de la Certificación de Crédito Presupuestario. o Para Contratos F5-Otros, la fecha es la misma del Compromiso Anual del

Contrato. o Valor: Muestra el valor del Contrato, Orden o Planilla de Viático en Moneda

Nacional. o Tipo Ítem: Indica si es un Bien (B), Servicio (S) o Viático (V). o N º PAO: Muestra el número del Consolidado PAO. o Tipo Proceso: Muestra el nombre del Proceso de Selección del PAO. o Fecha PAO: Indica la fecha de generación del PAO. o Síntesis Especificación Técnica: Indica la síntesis de las especificaciones

técnicas del PAO. o Nº Certificado SIAF: Indica el número de Certificación SIAF. o Estado SIAF: Es el Estado en que se encuentra el registro SIAF. o Nº Contrato (Proced. Certificación): Para Contratos que proceden de un

Proceso de Selección o por Contratos generados por F5-Otros. o Estado Contrato (Proced. Certificación): Muestra el Estado actual del

Contrato.


-44-

Proceso de registro de la Certificación SIAF

El proceso de registro al SIGA de la Certificación generada en el SIAF, puede realizarse

de dos formas: 1. Manualmente o 2. Automáticamente a través de la Interfase SIGA-SIAF.

Primero, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Todas las Certificaciones se inician con la Certificación del Crédito

Presupuestal de un Consolidado PAO, con excepción de los Contratos por

F5-Otros, cuya Certificación Presupuestal se realiza al efectuar el

Compromiso Anual del Contrato. Esta Certificación se mostrará como

Operación Inicial en el Listado de Certificaciones.

Un PAO puede seguir tres (03) rutas para generar el Compromiso Anual:

Cuadro de Adquisición, Contrato o Proceso de Selección.

3. Registro de modo Manual de la Certificación SIAF

Para poder realizar el registro manual del número de la Certificación y su Secuencia

SIAF, se deberá tener configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, de la opción:

Tablas – Parámetros - Parámetros de Configuración Inicial, la opción Manual.

Luego, realizar el siguiente procedimiento:

a) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla , como se muestra en

la siguiente ventana:


-45-

b) El Sistema presentará la ventana Detalle de Certificación, la misma que

muestra en la parte superior el Año, Origen de la Certificación, Nro. de

Certificación SIGA, Fecha, Nro. de Certificación SIAF y su Estado.

En la sección Datos Adicionales se muestran el Proveedor (cuando está en la fase de compromiso Anual) y las especificaciones Técnicas. En la sección Secuencia de Fase se muestran los registros que el Sistema genera automáticamente cuando se realiza la Certificación Presupuestal y Compromiso Anual, conteniendo la siguiente información: Secuencia, Tipo Fase, Tipo Origen, Número de Documento, Fecha, y Monto en Soles. En la sección Operación por Fase se visualizan los campos Operación, Valor Soles, Adendas, Interfase y Devolución.


-46-

En esta sección, para cada fase de rebaja por Devolución de Viáticos (sólo del

compromiso anual), ingresando a la carpeta amarilla , se visualizan los datos de las planillas consolidadas: Pedido, Nro. Planilla, Expediente SIAF y Comisionado.

Asimismo, se podrá imprimir el reporte de Devolución de Planilla de Viáticos, para

lo cual el Usuario deberá dar clic en él icono Imprimir , para obtener la misma información que muestra la ventana:

En la sección Secuencia de Operación de Fase por Fuentes de Financiamiento, se visualizan los campos Secuencia Fuente, FF/RB, Monto Soles y Estado SIAF. En la sección Resumen Presupuestal, se visualizan los campos: Meta, Clasificador y Monto Soles. En la sección Resumen x Centro de Costo, se visualizan los campos: Centro de Costo y Monto Soles.

c) Ingresar al botón y registrar manualmente el número de la

Certificación y Secuencia registrado en el Sistema de Administración Financiera

– SIAF.


-47-

d) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí.

e) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

El estado SIAF pasa de Pendiente ha Aprobado.

4. Registro de modo Automático de la Certificación SIAF

El Sistema permite al Usuario realizar el registro automático del número de

Certificación y Secuencia generados en el SIAF, a través de la Interfase de

Certificación SIGA-SIAF, de dos modos: Individual o Masivamente


-48-

Cabe indicar, que para poder realizar el registro automático, se deberá tener

configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, de la opción: Tablas – Parámetros -

Parámetros de Configuración Inicial, la opción Automático.

4.1. Interfase SIGA-SIAF (Individualmente):

Realizar el siguiente procedimiento:

a) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla , como se

muestra en la siguiente ventana:

b) El Sistema presentará la ventana Detalle de Certificación, en la cual el

Usuario deberá ingresar al botón .


-49-

Validación: Si la Certificación corresponde a la Fuente de

Financiamiento/Rubro 4-13, el usuario valida que

se escoja un Tipo de Financiamiento, caso

contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje

al Usuario:

c) El Sistema solicitará la clave para realizar la Interfase de Certificación, la

cual deberá ser ingresada por el Usuario.

d) Ingresada la clave, dar clic en el icono Grabar . El Sistema finalizará

el proceso presentando el siguiente mensaje:

4.2. Interfase SIGA-SIAF (Masivamente):

Esta opción, permite al Usuario realizar la Interfase SIGA-SIAF de forma masiva,

solo para la Operación Inicial de las Certificaciones o Compromisos Anuales.

Para ello, realizar el siguiente procedimiento:

a) Ingresar al botón , como se muestra en la siguiente

ventana:


-50-

b) El Sistema presentará la ventana Certificación Masiva, mostrando en la

parte superior el Año de ejecución, y los filtros: Tipo Fase y Origen.

Asimismo, en el campo Listado de Certificaciones, se mostrará un listado

de los registros que se encuentren en Estado Certificado SIAF Pendiente

o Rechazado.

c) Marcar con un check los registros a los cuales se va a realizar la Interfase

masiva y dar clic en el botón .

Nota: No aplica para las FF/Rb: 4-13 y 3-19.


-51-

d) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar,

para efectuar el proceso masivo de Certificación o Compromiso Anual.

e) El Sistema solicitará se ingrese la Clave que permite realizar la Interfase

SIGA-SIAF de las certificaciones o Compromiso Anual seleccionadas.

f) Luego de ingresar la clave, dar clic en el icono Grabar , el Sistema

finalizará el proceso presentando el siguiente mensaje:

Proceso de registro del Compromiso Anual SIAF

Para realizar el registro del Certificado y Secuencia generados en el SIAF para el

Compromiso Anual ya sea manual o automáticamente (Individual o Masivamente), se

realizarán los mismos pasos detallados anteriormente para la Certificación, pero

seleccionado la fase de Compromiso Anual tal como se muestra en la siguiente ventana:


-52-

Nota: El Sistema permite realizar la Interfase SIGA-SIAF de los Compromiso Anuales, así

como de las secuencias de Fases que estas generen como Anulación, Rebaja y Ampliación.

Para realizar el Compromiso Mensual se deberá de haber realizado la Interfase del Certificado

y del Compromiso Anual.

Cuando el Tipo de Financiamiento es Transferencia, para la Fuente de

Financiamiento/Rubro 4-13, el sistema muestra el campo: Nro de Transferencia con

los registros de Id de Transferencias Financieras correspondientes a años menores o

iguales al año del Sistema, migradas del SIAF en el Módulo de Configuración. Este dato

no es obligatorio.

Aviso: Si el Compromiso Anual no tiene Número

de Transferencia, el sistema muestra un mensaje

indicando el caso, y permite continuar.


-53-

Para realizar el proceso masivo de Interfase SIGA-SIAF del Compromiso Anual, éstas

deberán contar con Certificación Aprobada por el SIAF. Asimismo, este proceso se

realizará para la Operación Inicial del Compromiso Anual, y no aplica para las FF/Rb: 4-13

y 3-19. (Ver punto 4.2)

Respuesta SIAF

Para actualizar el estado SIAF (Aprobado o Rechazado, por el Sistema Integrado de

Administración Financiera – SIAF) de la Certificación, Compromiso Anual, así como de

las secuencias de Fases que estas generen como Anulación, Rebaja y Ampliación de

acuerdo al Estado de la Certificación SIAF, según sea el caso; realizar el siguiente

procedimiento:

a) En la ventana Certificaciones, ingresar al botón

b) El Sistema solicitará se ingrese la clave para la actualización de los estados

SIGA de acuerdo a los estados SIAF, mostrando la siguiente ventana:

Nota: El proceso de Respuesta SIAF, se realizará sobre los registros

visualizados en pantalla, en función a los filtros seleccionados.


-54-

c) Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema finalizará el proceso

presentando el siguiente mensaje:

REPORTE

Para visualizar el Reporte de Resumen de Certificación de Crédito Presupuestal,

el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose el

reporte respectivo con la siguiente información: Número de Certificado SIGA, Fecha

de Certificado, Número de Certificado SIAF, Tipo de Origen, Número de Documento,

Fase, Operación, Estado, Fuente de Financiamiento y Monto.


-55-

Autor: Oficina General de Tecnologías de la Información - SIGA Fecha de Publicación: 17/04/2018

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