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Ejie, S.A. Página 1

12/07/2012

Manual de usuario Versión 1.0

SERVICIOS DE APOYO (LAZKUDEK)

FECHA: 15-11-2011

EJIE, S.A. Avda. Mediterráneo, 3 01010 - Vitoria-Gasteiz

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INDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 5

2 ACCESO A LA APLICACIÓN ............................. ..................................... 7

3 APLICACIÓN ......................................... ................................................... 9

3.1 Gestión de tablas............................................................................................9

3.2 Cuentas ..........................................................................................................9

3.3 Datos para el ADO........................................................................................ 13

3.4 Referenciales Servicios de Apoyo ................................................................ 14

3.5 Referenciales Centro delegación .................................................................. 15

3.6 Terceros ....................................................................................................... 18

3.7 Tipos de cuentas .......................................................................................... 20

3.8 Tipos de gastos – Locomoción y estancia .................................................... 22

3.9 Áreas de gasto ............................................................................................. 23

4 INGRESOS ............................................................................................. 25

4.1 Presupuesto de ingresos .............................................................................. 25

4.2 Ingresos........................................................................................................ 28

5 GASTOS ................................................................................................. 36

5.1 Presupuesto de gastos ................................................................................. 36

5.2 Gastos .......................................................................................................... 40

5.3 Gastos de caja.............................................................................................. 46

5.4 Traspasos..................................................................................................... 49

5.4.1.1 Alta de traspaso de cuenta a caja ................................................................... 49

5.4.1.2 Alta de traspaso de caja a cuenta ................................................................... 50

6 LISTADOS DIRECTOS.................................. ......................................... 52

7 EJERCICIO............................................................................................. 53

8 REPOSICIONES, FONDO FIJO Y PRESUPUESTO.............................. 54


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9 LISTADOS SERVICIOS DE APOYO........................ .............................. 55

9.1 Presupuesto del ejercicio.............................................................................. 58

9.2 Anexo desglose estado de ejecución presupuestaria ................................... 60

9.3 Estado de operaciones no presupuestarias .................................................. 61

9.4 Análisis de tesorería ..................................................................................... 63

9.5 Documentos de reposición por Servicio de Apoyo........................................ 64

9.6 Libro de bancos ............................................................................................ 66

9.7 Libro de caja................................................................................................. 67

9.8 Conciliación bancaria.................................................................................... 68

9.9 Listado de ingresos (Presupuesto) ............................................................... 70

9.10 Listado de ingresos (Ejecución) .................................................................... 71

9.11 Apuntes de ingresos ..................................................................................... 72

9.12 Registro auxiliar de gastos (Detallado) ......................................................... 73

9.13 Diferencia entre presupuestado y gastado.................................................... 75

9.14 Apuntes de pagos......................................................................................... 76

9.15 Gastos por áreas (Detallado)........................................................................ 77

9.16 Gastos por subconceptos y áreas................................................................. 78

9.17 Diferencia entre presupuestado y gastado.................................................... 79

9.18 Desglose del saldo por referenciales (Resumido)......................................... 80

9.19 Desglose del saldo por referenciales (Detallado).......................................... 81

9.20 Estado de operaciones no presupuestarias (Detallado)................................ 82

9.21 Gastos pagados a un tercero........................................................................ 83

9.22 Gastos pagados a un tercero (Detallado) ..................................................... 84

9.23 Pendientes de pago...................................................................................... 85

10 PROCESOS............................................................................................ 86

10.1 Emitir transferencias pendientes................................................................... 87

10.2 Imprimir transferencias emitidas ................................................................... 91

10.3 Justificación del gasto................................................................................... 92

10.4 Validaciones y controles del cierre................................................................ 94

10.5 Cierre del ejercicio ........................................................................................ 98

10.6 Obtener documentos y listados del cierre ................................................... 102

10.7 COPIA DE ÁREAS ..................................................................................... 108


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11 BUZÓN DE IMPRESIÓN....................................................................... 109

11.1 PREFERENCIAS........................................................................................ 109


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1 INTRODUCCIÓN

Propósito

El propósito de este documento es describir el funcionamiento de la aplicación de Gestión Económica de Servicios de Apoyo. En este documento se describe el funcionamiento de la aplicación, orientando todas las explicaciones a la navegación por las diferentes pantallas, las opciones y distintas posibilidades existentes.

Este documento se utilizará como manual de usuario para los usuarios de Gestión Económica.

Destinatarios

En general, este documento va dirigido a todas aquellas personas que vayan a utilizar la aplicación en producción a modo de usuarios, y que necesiten acceder a la información que aquí se expone para el uso correcto de dicha aplicación.

Descripción de la aplicación

Mediante esta aplicación se gestiona y se controla la situación económica de los servicios de apoyo, realizando un seguimiento de los mismos y obteniendo los datos, tanto parciales como generales e históricos.

Objetivo s

Los objetivos de esta aplicación son:

1. La gestión económica de los servicios de apoyo que funcionan mediante fondos anticipados La gestión se realiza a tres niveles:

• Servicios de apoyo: Mediante esta aplicación los servicios de apoyo a la educación dependientes del Departamento de Educación, Universidad e Investigación realizan la gestión de sus gastos de funcionamiento para lo cual disponen de un Fondo Fijo Anticipado que se va reponiendo a medida que van justificando los gastos.

A su vez, los Servicios de apoyo registran por medio de la aplicación cualquier otra operación económica que no corresponda a la gestión de sus gastos de funcionamiento, pero cuyos ingresos y pagos deben ser anotados.

• Delegaciones: Por medio del sistema a nivel Territorial cada Delegación realizará la consolidación de la gestión de los Fondos Anticipados de los Servicios de Apoyo incluidos en cada Tipo de


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Servicio de Apoyo y el seguimiento de sus reposiciones, para su enlace con la contabilidad presupuestaria de la CAE.

• Servicios Centrales: En Servicios Centrales se realizará el mantenimiento del Presupuesto Anual y del Fondo Fijo de cada Servicio de Apoyo y del de cada Tipo de Servicio de Apoyo por Territorio.

Se definirán los códigos de los Referenciales en los que proceda imputar los ingresos y pagos que no correspondan a la gestión de fondos presupuestarios. Se realizará la tramitación de la integración de los gastos de los Servicios de apoyo en la contabilidad de la CAE y se tramitará la reposición.

2. La gestión de las Cuentas de las DELEGACIONES

En la gestión se distinguen dos niveles:

• Delegaciones: Por medio de esta aplicación las Delegaciones registrarán los movimientos de ingresos y pagos de las cuentas autorizadas de gastos, transferencias, ingresos y depósitos de las Delegaciones Territoriales.

• Las Delegaciones definirán y desglosarán, en su caso, los Referenciales en subreferenciales para facilitar el seguimiento de ingresos y de los pagos.

• Servicios Centrales: En Servicios Centrales se definirán los códigos de los Referenciales en los que corresponda imputar los ingresos y pagos de los movimientos de cada una de las cuentas autorizadas de gastos, transferencias, ingresos y depósitos de las Delegaciones Territoriales.

• Finalmente, la aplicación permite la realización de consultas de datos de ejercicios cerrados.


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2 ACCESO A LA APLICACIÓN

El usuario accede a la aplicación poniendo en el navegador la URL siguiente:

http://www.hezkuntza.ej-gv.net/control_acceso

En la primera pantalla que se muestra, se identifica el usuario con la contraseña correspondiente.

Protección de accesos

La contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Hay que tener en cuenta que si se introduce la clave tres veces seguidas de manera errónea el usuario se bloquea, por lo que tendremos que avisar al CAU para que nos vuelva a activar el usuario.

Si el usuario no tiene permiso para acceder a nuestro Sistema se mostrará un mensaje indicando al usuario que carece de autorización.

En caso contrario, se solicitará la siguiente información:

• Servicio de apoyo al que pertenece el usuario.

• Funcionalidades de la aplicación a las que tiene acceso.

En función del perfil del usuario que accede a la aplicación tendrá restringido el acceso a determinadas funcionalidades.

Se establecerá por cada perfil o rol:

a) Funcionalidades a las que tiene derecho de acceso

b) Ámbito de datos a los que puede acceder


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C: Sólo a los datos de su Servicio de Apoyo.

D: Los datos de los Servicios de Apoyo del territorio histórico al que pertenece el usuario.

T: Todos los Servicios de Apoyo.

Los tipos de usuarios que pueden existir en la aplicación son los siguientes:

Servicio de Apoyo: Acceso a los datos de ese Servicio de Apoyo.

Delegaciones (Araba, Guipúzcoa y Bizkaia): Acceso a los Servicios de Apoyo de la delegación a la que pertenezca.

Servicios Centrales: Acceso a todos los Servicios de Apoyo

Una vez identificado en el sistema, accedemos a la página de “Aplicaciones disponibles “, en la cual debemos escoger “Gestión económica ” y pulsar en el icono de T79 “Gestión Económica de Servicios de Apoyo y Delegacio nes ”.

Tras realizar estos requisitos previos conseguimos llegar a la página de inicio, a partir de la cual comenzaremos a trabajar con la aplicación.

Cada Delegación accede a la información de los Servicios de Apoyo relativa a su territorio histórico, mientras que los Servicios Centrales acceden a información de todos los Servicios de Apoyo de la Comunidad Autónoma.


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3 APLICACIÓN

3.1 Gestión de tablas

En el módulo de Gestión de Tablas se va a llevar el mantenimiento de todas las tablas propias de la aplicación. También se podrán consultar aquellas tablas que no son propias de la aplicación, pero que se van a utilizar en ésta. El mantenimiento de ciertas tablas sólo se podrá realizar por las Delegaciones o Servicios Centrales.

3.2 Cuentas

Mediante esta tabla tenemos la opción de saber qué cantidad de cuentas tiene un Servicio de Apoyo en concreto, con que entidades bancarias trabaja, y además se pueden introducir nuevas cuentas bancarias según las autorizaciones que tenga cada Servicio de Apoyo.

Un Servicio de Apoyo contará con una única cuenta (CUENTA 3 – FONDOS ANTICIPADOS)


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Filtro de cuentas :

Al pinchar en este enlace se presenta la ventana del filtro de cuentas para poder buscar las cuentas de su Servicio de Apoyo.

Mantenimiento de cuentas :

Muestra la información concreta sobre la cuenta y las personas autorizadas. Mediante esta tabla se podrá llevar el mantenimiento de la cuenta de Fondos Anticipados (03) de cada Servicio de Apoyo. Al insertar el número de cuenta (20 dígitos) se obtendrá toda la información de la cuenta correspondiente.

En el caso de que se modifique el número de cuenta se dará de baja la cuenta anterior y se dará de alta la nueva cuenta de manera automática, de manera que para consultar los datos de la cuenta anterior habrá que buscar en las cuentas de baja. La baja de una cuenta implica la baja automática de las personas asignadas a ésta, de manera que tendremos que dar de alta a otras 3 personas que estén autorizadas en la nueva cuenta

Para poder utilizar la caja es imprescindible especificar en la cuenta el importe fijo de caja.


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Una cuenta tiene que tener al menos tres personas autorizadas, con lo que una persona autorizada se puede añadir, eliminar o modificar. Una vez pulsado el botón de añadir o modificar se abre una nueva ventana con un formulario en el cual se deben introducir los datos de la persona autorizada. Tras introducir los datos se debe pulsar el botón de aceptar, con lo cual se cerrará la ventana y se actualizarán los datos de la persona.

A la hora de dar de baja una persona autorizada, se volverán a mostrar los datos de la persona a la que se quiere dar de baja. Para que ésta se lleve a cabo hay que introducir una fecha de baja y pulsar el botón “semáforo verde”. Hay que tener en cuenta que siempre hay que tener un mínimo de 3 personas autorizadas por cuenta

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de la cuenta corriente del Servicio de Apoyo y sus personas autorizadas


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Las cuentas se podrán dar de baja en cualquier momento, teniendo en cuenta que si están de baja no se podrán hacer ni gastos ni ingresos sobre esas cuentas. Para poder dar de baja una cuenta no puede tener transferencias pendientes de transferir ni saldo de caja ni saldo mayor que cero. Las bajas tendrán confirmación obligatoria.

Si al dar de alta una cuenta ese número de cuenta ya existe para ese Servicio de Apoyo de baja, se le informará al usuario y se le preguntará si desea recuperar la cuenta con sus personas autorizadas


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3.3 Datos para el ADO

Muestra información sobre los diferentes Datos para el ADO con las que se va a poder operar. Se pueden ir añadiendo Datos para el ADO según se necesite.

Filtro de Datos para el ADO

Resultado del filtro de Datos para el ADO

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de los Datos para el ADO resultantes del filtro.

El botón nos permite obtener un fichero Excel con la información de los Datos para el ADO resultantes del filtro.


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Edición de Datos para el ADO

Los usuarios de Servicio de Apoyo de apoyo solo podrán consultar los datos.

3.4 Referenciales Servicios de Apoyo

Filtro de referenciales :

Al pinchar en este enlace se presenta la ventana del filtro de referenciales para poder buscar los referenciales:

Conseguimos información sobre los referenciales existentes con su código y descripción. Se pueden añadir referenciales en caso de ser necesario. Nos informa sobre el destino que se le asigna tanto a los ingresos como a los gastos.


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Resultado del filtro de referenciales :

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de los referenciales resultantes del filtro.

El botón nos permite obtener un fichero Excel con la información de los referenciales resultantes del filtro.

3.5 Referenciales Centro delegación

Muestra información sobre los diferentes referenciales con los que se va a poder operar. Los referenciales van por ejercicio y cuenta y están formados por 6 dígitos.

Sólo se podrán dar de alta y modificar del ejercicio que se encuentre abierto y esto sólo lo podrá hacer el usuario servicios centrales.


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Resultado del filtro de referenciales :



Mantenimiento de referenciales de Centro Delegación

Consulta

Los usuarios de Servicios de Apoyo solo podrán consultar los datos.


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3.6 Terceros

Filtro de terceros :

Al pinchar en este enlace se presenta la ventana del filtro de terceros para poder buscar los terceros del Servicio de Apoyo por diferentes parámetros:

Selección de terceros :

Muestra información concreta sobre los terceros que están relacionados con el Servicio de Apoyo. Se puede añadir terceros, modificar datos de los terceros introducidos o consultar información acerca de los terceros existentes.


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Mantenimiento del tercero :

Muestra la información concreta sobre el tercero seleccionado en la ventana de seleccionados. Dependiendo del código de tercero que se introduzca cambiarán los campos obligatorios que hay que insertar.

Alta del tercero

Para dar de Alta a un Tercero hay que introducir el código de terceros compuesto por: tipo de tercero, código y versión. Los tipos de tercero pueden ser:

1-CIF

2-DNI

3-EXTRANJERO

5-DELEGACIÓN

6-COLECTIVOS FICTICIOS

7-ORGANISMOS DE GOBIERNO VASCO

9-SERVICIOS DE APOYO


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Los terceros de tipo 5 solamente se pueden dar de alta las Delegaciones territoriales. Los terceros de tipo 9 se refieren a las cuentas del Servicio de Apoyo y es éste quien las da de alta y las mantiene

Si el país introducido es 724-ESPAÑA, al validar el código postal pinchando en el icono , se cargará de manera automática la provincia y el municipio. Si se elige otro país habrá que introducir en el campo Domicilio todos los datos de residencia propios de cada país

Al introducir el número de cuenta, se validará que se trata de una cuenta correcta. En caso de que no se sepa este dato habrá que introducir todo ceros (0000 0000 00 0000000000)

Existen tres tipos de comunicación:

• Correo ordinario: El proceso de transferencia generará la comunicación al tercero en formato PDF para poder imprimirla

• Correo electrónico: El proceso de transferencia enviará la comunicación al tercero al correo electrónico insertado en el campo email. Se podrá introducir más de un correo electrónico en ese campo separado por ‘;’

• Ambos: El proceso de transferencia generará la comunicación al tercero en formato PDF y se enviará al correo electrónico indicado

Nota: Se recomienda seleccionar la opción “correo electrónico" con el fin de evitar el consumo indeseado de papel

Después de introducidos todos los datos se pulsará el icono para guardar el alta del tercero.

3.7 Tipos de cuentas

Muestra información sobre los diferentes tipos de cuentas con las que se va a poder operar.

Un tipo de cuenta sólo puede pertenecer a un tipo de Servicio de Apoyo, por lo que se elegirá entre:

1- Servicios de apoyo

2- Delegación


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Resultado del filtro de tipos de cuentas

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de los tipos de cuentas resultantes del filtro.

El botón nos permite obtener un fichero Excel con la información de los tipos de cuentas resultantes del filtro.

Edición de tipos de cuentas

Los usuarios de Servicio de Apoyo solo podrán consultar los datos.


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3.8 Tipos de gastos – Locomoción y estancia

Muestra información sobre los diferentes tipos de gastos con las que se va a poder operar.

Filtro de tipos de gastos de locomoción y estancia

Resultado del filtro de tipos de gastos de locomoci ón y estancia

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de los tipos de gastos resultantes del filtro.

El botón nos permite obtener un fichero Excel con la información de los tipos de gastos resultantes del filtro.


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Edición de gastos de locomoción y estancia

3.9 Áreas de gasto

Muestra información sobre las distintas áreas educativas en las que el Servicio de Apoyo utiliza el dinero. Se pueden ir añadiendo distintas áreas según las necesidades de cada Servicio de Apoyo.

Filtro de áreas

Resultado del filtro de áreas

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de las áreas de gastos resultantes del filtro.

El botón nos permite obtener un fichero Excel con la información de las áreas de gastos resultantes del filtro.


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Edición de áreas


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4 INGRESOS

Este módulo tratará todo lo relativo a los ingresos en las diferentes cuentas corrientes de los Servicios de Apoyo.

4.1 Presupuesto de ingresos

Se presupuestará desde Servicios centrales a cada Servicio de Apoyo, por lo que sólo podrán dar de alta o modificar el presupuesto este tipo de usuarios. Los Servicios de apoyo sólo tendrán permiso de consulta.

Filtro de presupuesto de ingresos :

Permite buscar Presupuestos de Ingresos a través de los siguientes campos:

- Número correlativo.

- Origen.

- Rango de importes presupuestados (desde – hasta).

- Descripción del presupuesto.

- Rango de fechas de operación (desde – hasta).

Aceptar. Al pulsar este botón se da paso a una selección de presupuestos de ingresos que cumplen las condiciones del filtro.

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al alta de presupuestos de ingresos.

Limpiar Filtro: Limpia el contenido de los campos del filtro.


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Selección de presupuesto de ingresos :

Muestra información concreta de los presupuestos de ingresos que se han filtrado. Se

pueden añadir nuevos presupuestos de ingresos pulsando en , se irá directo a la pantalla de edición de un nuevo presupuestos de ingresos, consultar información acerca de los presupuestos de ingresos existentes, que será lo que se muestra en esta pantalla y generar un PDF o un Excel del resultado del filtro, para ello habrá que

pulsar en o respectivamente.

Para ordenar los resultados, se podrá hacer pinchando en cada uno de los títulos de las columnas.

Mantenimiento de presupuesto de ingresos (Servicios centrales) :

Muestra la información concreta sobre el presupuesto de ingresos seleccionado. Dentro de este mantenimiento se puede navegar por los diferentes presupuestos de ingresos resultantes del filtro, así como dar de alta y modificar presupuesto de ingresos ya existentes.


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Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el presupuesto de ingresos (número correlativo, origen, importe presupuestado, descripción del presupuesto y fecha de operación) y, además, muestra las incidencias recogidas sobre ese presupuesto de ingresos en la parte inferior. Dichas incidencias se especifican mediante valor (+,-) fecha operación, variación del importe y presupuesto final.

Modo alta

Al introducir un nuevo presupuesto de ingresos tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Número correlativo. Se inserta automáticamente el correlativo que le corresponda (campo protegido).

− Origen: Seleccionar un origen.

− Introducir el importe presupuestado.

− Descripción que se le quiere dar al presupuesto.

− Fecha operación. La del sistema (campo protegido).

Botón Grabar . Se valida que todos los campos del formulario están cubiertos.

Modo modificación

Muestra presupuestos de ingresos que ya existen. Se podrá modificar un presupuesto

de ingresos pulsando , los campos que se pueden modificar: importe y descripción.

Para que los cambios tengan efecto se debe pulsar sobre el botón guardar .


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4.2 Ingresos

Filtro de ingresos :

Permite buscar los diferentes ingresos se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de ingresos, la opción pendientes mostrara los ingresos pendientes de validar (ingresos ficticios).

Cada vez que la delegación vaya a realizar una transferencia de fondos a un Servicio de Apoyo, en el mantenimiento de ingresos de la aplicación, se mostrará un aviso con la siguiente información:


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Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de ingresos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de ingresos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de ingresos en modo alta.



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Selección de ingresos :


Al pulsar en el enlace del apunte ficticio se dará paso al mantenimiento de los Ingresos en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Ingresos).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de Ingresos en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de ingresos que nos aparece en pantalla.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de ingresos que nos aparece en pantalla.


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Mantenimiento de ingresos :

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el ingreso (cuenta, apunte real, apunte ficticio, número de reposición, origen, referencial, importe, fecha valor, fecha operación, descripción del ingreso y tercero) y, además, muestra los movimientos (anulación o devoluciones) sobre dicho ingresos en la parte inferior.

Se podrán eliminar los ingresos que no tengan apunte real pulsando el botón .

Se podrán imprimir la información del ingreso actual pulsando el botón .

Modo modificación

Se podrá modificar un presupuesto de ingresos pulsando , los campos que se pueden modificar: la descripción y la fecha valor.

Para que los cambio tengan efecto se debe pulsar sobre el botón guardar .

Para poder contabilizar los ingresos recibidos desde la cuenta de gastos de la delegación (origen 2X del presupuesto de ingresos del servicio de apoyo), los pasos a realizar son los siguientes:

Para que este apunte ficticio se convierta en real el Servicio de Apoyo tendrá que comprobar que se ha recibido el ingreso en la cuenta bancaria.

Comprobada la condición anterior,


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.

El usuario introducirá la fecha valor y a continuación grabaremos el apunte. El apunte ya es real y está contabilizado.

Modo alta

Al introducir un nuevo ingreso tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Apunte real y ficticio. Se insertan automáticamente los correspondientes (campo protegido).

− Origen: Seleccionar un origen. Sólo se mostrarán los orígenes para los cuales se haya presupuestado algún importe.

− Referencial.

− Introducir el importe.

− Descripción que se le quiere dar al ingreso.


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− Fecha valor.

− Tercero


Anular ingreso

El botón de anulaciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta.

Para anular un ingreso debe cumplir las siguientes condiciones:

− Sin devoluciones

− No anulado.

− Con Apunte real.

De lo contrario el botón de anulaciones se encontrará deshabilitado.

Las anulaciones tienen confirmación obligatoria.

Al anular un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un ingreso anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Devolver ingreso

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta. Las devoluciones se realizaran por el importe completo o parcial del ingreso, será posible hacer varias devoluciones hasta alcanzar el importe total del ingreso.

Para devolver un ingreso debe cumplir las siguientes condiciones:

− No anulado.


− La suma del importe de sus devoluciones sea menor al importe total del ingreso.

De lo contrario el botón de devolver se encontrará deshabilitado.

Las devoluciones tienen confirmación obligatoria.

Al devolver un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea de devolución. Un ingreso devuelto sólo se puede ver en modo consulta.

Al pulsar el botón y aparecerá la siguiente pantalla donde se elegirá si la devolución del ingreso es por transferencia o no:


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En esta pantalla al pulsar el botón se mostrara otra ventana:

Se mostrará el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver). Se introduce el Importe a devolver y el motivo de la devolución, y se pulsa el botón de aceptar. Se validara que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

Al devolver un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea con el importe de la devolución. En la línea de la devolución existirá una fecha de operación que será la de la fecha en que se grabó la devolución y una fecha de valor que estará vacía.

Modificar devolución ingreso

Si la devolución es sin transferencia o ya está trasferida, la fecha valor y el motivo de la devolución se podrán modificar en cualquier momento, para ello se elegirá la

devolución que se quiere modificar y se pulsara el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso, si la devolución es por transferencia y está pendiente de transferir únicamente se podrá modificar el motivo de la devolución. Se mostrara la siguiente pantalla:


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Borrar devolución ingreso

Si la devolución es por transferencia y no está transferida se podrá eliminar pulsando

el botón colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso.

Copiar apuntes de ingresos

Se podrán copiar los datos de un ingreso en concreto siempre y cuando no esté anulado ni devuelto. Estos botones estarán visibles únicamente en modo alta. Para

copiar un apunte de pulsara el botón situado a la derecha del apunte real del

ingreso o bien el botón situado a la derecha del apunte ficticio y se mostrara la siguiente ventana:

El usuario deberá introducir el apunte a copiar y pulsar el botón aceptar y se cargaran en la pantalla los todos los datos del apunte de ingreso copiado en modo alta. Se modificara lo que el usuario desee y se insertara el nuevo ingreso.


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5 GASTOS

Este módulo tratará todo lo relativo a los gastos en las diferentes cuentas corrientes de los Servicios de Apoyo.

5.1 Presupuesto de gastos

Filtro de presupuesto de gastos :

Permite buscar los diferentes Presupuestos de Gastos a través de los siguientes campos, para el Servicio de Apoyo seleccionado:

- Área.

- Subconcepto.

- Importe presupuestado: Fijamos la cantidad inferior (Desde) y la cantidad superior (Hasta).

- Fecha del proceso: Fijamos la fecha inferior (Desde) y la superior (Hasta).

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a una selección de presupuestos de gastos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta: Al pulsar este botón se dará paso al alta de presupuestos de gastos.



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Selección de presupuesto de gastos :

Por cada solicitud que cumple el filtro se mostrará: subconcepto y su descripción, área y su descripción, importe presupuestado e importe gastado.

Al pulsar en cualquier enlace de los datos de presupuesto de gastos se ordenará el listado por ese criterio.

Al pulsar en el enlace del Subconcepto se dará paso a la pantalla de mantenimiento de los presupuestos de gastos en modo consulta.

Cancelar: Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro Presupuesto Gastos).

Alta de solicitudes: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de los presupuestos de gastos en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de presupuestos de gastos que nos aparece en pantalla.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de presupuesto de gastos que nos aparece en pantalla.


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Mantenimiento del presupuesto de gastos :

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos.

Si se selecciona el botón de incidencias se mostrarán las incidencias que se han realizado sobre esa área del subconcepto indicado. En caso de que no tenga incidencias, se mostrará el botón deshabilitado.

Modo alta

Los Servicios de Apoyo sólo pueden presupuestar gastos sobre los subconceptos del capítulo 2.

Al introducir un nuevo presupuesto de gastos tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Fecha del proceso: Indica la fecha en la que se realizó el último proceso realizado para las áreas de ese presupuesto (Campo protegido). Se rellena automáticamente.


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− Importe gastado: Suma de los importes gastados por cada área del subconcepto (Campo protegido).

− Importe presupuestado: Suma de los importes presupuestados por cada área del subconcepto (Campo protegido).

− Subconcepto: Por cada subconcepto se cargarán en la tabla sus diferentes áreas, pudiendo introducir el importe presupuestado de cada una de ellas.

− Importe máximo a presupuestar: Importe máximo que se permite presupuestar. Será igual al presupuesto de ingresos para ese Servicio de Apoyo (Campo protegido).

− Total presupuesto: Total importes presupuestados para todos los subconceptos (Campo protegido).

− Por presupuestar: Campo máximo – Total presupuesto (Campo protegido).

− Tabla de áreas del subconcepto:

− I (Incidencias). Se encontrará deshabilitado.

− Área: Código de las áreas de gasto del subconcepto.

− Descripción: Descripción del área de gasto.

− Importe presupuestado: Importe presupuestado por área y subconcepto.

− Importe gastado: Importe presupuestario gastado por área y subconcepto.

Botón Grabar . Se validará que todos los campos del formulario están cubiertos y que el total del presupuesto de ingresos es <= que el total del presupuesto de gastos.

Modo modificación

Muestra presupuestos de gastos que ya existen. Podrás modificar un presupuesto de

gastos pulsando . Se podrán modificar el importe total del presupuesto, así como la distribución del mismo por áreas.


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Para que los cambias tengan efecto debes pulsar en guardar . Se validará que todos los campos del formulario están cubiertos y que el total del presupuesto de ingresos es <= que el total del presupuesto de gastos.

5.2 Gastos

Filtro de gastos :

Permite buscar los diferentes gastos se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de gastos, la opción pendientes mostrara los gastos pendientes de transferir.

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de gastos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de ingresos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de gastos en modo alta.



12/07/2012

Selección de gastos :


Al pulsar en el enlace del apunte ficticio se dará paso al mantenimiento de los gastos en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Gastos).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de gastos en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de gastos que nos aparece en pantalla.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de gastos que nos aparece en pantalla.


12/07/2012

Mantenimiento de gastos :

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos.

En la parte superior se muestran los diferentes saldos: saldo presupuestario, saldo presupuestario pendiente de transferir, saldo extrapresupuestario y el saldo extrapresupuestario pendiente de transferir.

En la parte inferior de la pantalla se muestra una tabla con los movimientos asociados al gasto. En esa tabla se mostrarán las anulaciones y/o devoluciones del gasto.

Debajo de esta tabla, se puede consultar el importe del gasto que queda por devolver, así como el importe devuelto (que puede ser parte o la totalidad del gasto).

Modo alta

Al introducir un nuevo gasto tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Número factura: Es el número de factura del gasto. (Campo opcional)

− Fecha factura: Si se ha rellenado el número de factura, habrá que rellenar la fecha de factura, en caso contrario quedará vacía.

− Número de reposición: Es un campo informativo que muestra el número de reposición del gasto, en caso de que tenga.


12/07/2012

− Referencial: Por defecto se cargará el referencial “00- GENERAL”. Este referencial será válido siempre que el subconcepto sea presupuestario. En caso de que el subconcepto sea extrapresupuestario, habrá que introducir un referencial diferente. (Campo obligatorio)

− Subconcepto: Subconcepto al que se quiere imputar el gasto. No se podrán dar de alta gastos con subconcepto 99999. Si se selecciona el subconcepto 23831 (GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y ESTANCIA) se podrá distribuir el importe del gasto entre los diferentes tipos de anexos. (Campo obligatorio)

− Forma de pago: Se podrá elegir entre 4 formas de pago: transferencia, talón, domiciliación y pagos con código de barras. Si la forma de pago es talón, se deberá rellenar el número de talón, que debe ser numérico. (Campo obligatorio)

− Fecha de operación: Es la fecha actual. Si la forma de pago es transferencia, la fecha de operación será vacía. (Campo obligatorio)

− Fecha valor: Es la fecha de valor del gasto. (Campo opcional)

− Importe: Importe del gasto que se quiere dar de alta. (Campo obligatorio)

− Descripción: Descripción del gasto que se quiere dar de alta. (Campo obligatorio)

− Área de gasto: Área a la que se quiere imputar el gasto. (Campo obligatorio)

− Tercero: Se validará que el tercero sea correcto y se mostrará su número de cuenta, que deberá ser correcta para forma de pago transferencia. (Campo obligatorio)

Anexo de gastos de locomoción y estancia:

Si se elige el subconcepto 23831 (gastos de locomoción y estancia) para dar de alta un gasto, se reparte el importe del gasto entre los diferentes tipos de gastos de la tabla de gastos de locomoción y estancia. La suma de estos importes debe ser igual a la del gasto.


12/07/2012

Se mostrará la siguiente pantalla:

Donde se podrán modificar los anexos, o bien danto de alta un nuevo registro o bien borrándolo, siempre que la suma de los anexos sea igual a la del gasto.

Copiar apuntes:

Si se introduce un apunte real válido y se pulsa este botón, se copiarán los datos del gato en concreto. Se puede hacer lo mismo con el apunte ficticio

pulsando . Se podrán copiar los datos de un gasto en concreto siempre cuando no esté anulado ni devuelto. Estos botones estarán visibles sólo en modo alta. En la siguiente pantalla, habrá que rellenar el número del apunte (dependiendo de si hemos pulsado real o ficticio) y continuar pulsando el semáforo verde.

Botón Grabar . Se validará que todos los campos del formulario están cubiertos y que son correctos.

Modo modificación

Muestra los gastos que ya existen. Podrás modificar un gasto pulsando .


12/07/2012

Para que los cambios tengan efecto debes pulsar en guardar . Se validará que todos los campos del formulario están cubiertos.

Anular gasto


Para anular un gasto debe cumplir las siguientes condiciones:

− No anulado.



Al anular un gasto se volverá al gasto en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un gasto anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Se pueden anular también devoluciones. Las anulaciones de devoluciones se realizarán por el importe completo de la devolución.

Devolver gasto

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta. Las devoluciones se realizarán por el importe completo o parcial del gasto. Será posible hacer varias devoluciones hasta alcanzar el importe total del gasto.

Para devolver un gasto debe cumplir las siguientes condiciones:

− No anulado.


− La suma del importe de sus devoluciones sea menor al importe total del gasto.



Al devolver un gasto se volverá al gasto en modo consulta y se generará una línea de devolución.


12/07/2012

5.3 Gastos de caja

Filtro de gastos de caja :

Permite buscar los diferentes gastos de caja se han realizado.

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de gastos de caja que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de ingresos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de gastos de caja en modo alta.


Selección de gastos :


Al pulsar en el enlace del correlativo se dará paso al mantenimiento de los gastos caja en modo consulta.


12/07/2012

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Gastos Caja).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de gastos caja en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de gastos caja que nos aparece en pantalla.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de gastos caja que nos aparece en pantalla.

Mantenimiento de gastos de caja :

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el gasto de caja (correlativo, subconcepto, área, importe, fecha operación, factura, fecha de factura, descripción y tercero) y, además, muestra si el gasto esta anulado en la parte inferior.

Modo alta

Al introducir un nuevo gasto de caja tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Correlativo. Se insertan automáticamente el correspondiente (campo protegido).

− Subconcepto: Seleccionar un subconcepto

− Área.


− Descripción que se le quiere dar al gasto de caja.



12/07/2012

− Fecha factura y numero de factura.

− Tercero


Modo modificación

Se podrá modificar un gasto de caja pulsando en , solo se podrá modificar:

− Subconcepto.

− Área

− Fecha factura y numero de factura.

− Descripción. Descripción del ingreso.

Para que los cambias tengan efecto debes pulsar en guardar .

Anular gasto de caja


Para anular un gasto de caja debe cumplir las siguientes condiciones:

− No anulado.



Al anular un gasto de caja se volverá al gasto de caja en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un gasto de caja anulado sólo se puede ver en modo consulta.


12/07/2012

5.4 Traspasos

5.4.1.1 Alta de traspaso de cuenta a caja

Esta opción irá a una pantalla basada en el alta de los Gastos de una cuenta corriente, en la que solo aparecerán los datos que varíen al dar de alta una salida a caja. Los valores que siempre aparecerán fijos son los siguientes:

− Hay que validar que existe el tercero Servicio de Apoyo (tipo 9) para el Servicio de Apoyo seleccionado. En caso de que no exista no le permitirá realizar el traspaso.

− Cuenta en la que se va a hacer el gasto que tendrá el valor 3.

− Forma de pago que tendrá valor talón.

− Subconcepto al que se le imputa el gasto cuyo valor es 99999.

− Área de gasto cuyo valor es 00.

− Libramiento al que se le imputa el gasto cuyo valor es 00.

− Tercero que realiza el ingreso

− Tipo del tercero cuyo valor es 9.

− Código del tercero, valor que se rellenará automáticamente.

− Diferenciador del tercero o versión cuyo valor es 02

− Descripción cuyo valor es “Traspaso de cuenta a caja”

− Fecha operación: Fecha en la que se va a realizar el gasto cuyo valor es la fecha actual


12/07/2012

Valores a introducir por el usuario:

− Número de talón

− Importe: cantidad por la que se quiere dar de alta ingreso en caja.

− Fecha valor: Fecha en la que se hace efectivo el valor. Esta fecha se insertara a través del mantenimiento de gastos.

Una vez introducidos los datos pulsar guardar .

5.4.1.2 Alta de traspaso de caja a cuenta

Esta opción irá a una pantalla basada en el alta de Gastos de caja, en la que solo aparecerán los datos que varíen al dar de alta una salida de caja. Los valores que siempre aparecerán fijos son los siguientes:

− Hay que validar que existe el tercero Servicio de Apoyo (tipo 9) para el Servicio de Apoyo seleccionado. En caso de que no exista no le permitirá realizar el traspaso.

− Subconcepto al que se le imputa el gasto cuyo valor es 9999.

− Área de gasto cuyo valor es 00.

− Libramiento al que se le imputa el gasto cuyo valor es 00.

− Tercero que realiza el ingreso

− Tipo del tercero cuyo valor es 9.

− Código del tercero, valor que se rellenará automáticamente.

− Diferenciador del tercero o versión cuyo valor es 01

− Descripción cuyo valor es “Traspaso caja a cuenta”

− Fecha operación: Fecha en la que se va a realizar el gasto cuyo valor es la fecha actual

Valores a introducir por el usuario:

− Importe: cantidad por la que se quiere dar de alta un gasto de caja y el correspondiente ingreso en cuenta.


12/07/2012

Una vez introducidos los datos pulsar guardar .


12/07/2012

6 LISTADOS DIRECTOS Los listados directos se ejecutarán pulsando en la bolita de “Listados directos”

que mostrará una ventana como esta:

Al pulsar el botón “Aceptar” aparecerá la ventana en la que se tendrán que seleccionar los criterios particulares en el caso que los haya, para luego ejecutar el listado de manera directa.


12/07/2012

7 EJERCICIO

El módulo ejercicio se ejecutará pulsando en la bolita de “Ejercicio” . Mostrará la siguiente pantalla:

En el desplegable, aparecen todos los ejercicios tantos abiertos como cerrado que existen para ese Servicio de Apoyo. Si se selecciona un ejercicio cerrado, automáticamente se modificarán todos los permisos del usuario para tener únicamente el de consulta.

Cuando pulse el botón se aceptará definitivamente el ejercicio deseado.


12/07/2012

8 REPOSICIONES, FONDO FIJO Y PRESUPUESTO

Las reposiciones, el fondo fijo y el presupuesto de ingresos se consultarán pulsando:

Se mostrará una pantalla como esta:

En esta pantalla se muestra la siguiente información: Fondo fijo, presupuesto de ingresos y las diferentes reposiciones que tenga el Servicio de Apoyo indicado para el ejercicio correspondiente.

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información que aparece en pantalla.


12/07/2012

9 LISTADOS SERVICIOS DE APOYO Dentro del menú Aplicación está ubicada la opción de lanzar listados. Se visualizarán los listados según el usuario que entra en la aplicación y los permisos que tenga dicho usuario. Se selecciona el listado correspondiente a partir de esta pantalla, en la cual están clasificados en distintas secciones todos los listados existentes.

Una vez localizado el listado que nos interesa lanzar, se abre una nueva pantalla donde tenemos tres opciones activadas: “Servicio de Apoyo”, “Particular” e “Impresión” tal como se muestra en esta ventana:

Dentro del enlace Particular seleccionamos los criterios que queremos que se cumplan a la hora de lanzar un listado.

En el ejemplo, debemos elegir la fecha hasta la cual queremos tratar los datos del listado. Por defecto aparece la fecha del sistema, pero es modificable por el usuario.


12/07/2012

Botones:

Aceptar: Se aceptan los criterios particulares del listado.

Cancelar: Desaparece la ventana de criterios particulares y aparece la ventana anterior.

FIN DE PROCESO DE PETICIÓN DE LISTADOS

Una vez aceptados los criterios de particular, aparecerá la ventana de emisión del listado en la que pulsaremos el botón (Fin de proceso):

Botones :

Fin de proceso: Se aceptan los criterios del listado y se encola la petición para la ejecución del listado. Aparecerá el siguiente mensaje al que se pulsará el botón de aceptar: “Se ha insertado correctamente en el buzón”.

Se presentará la ventana de los listados de la aplicación.


12/07/2012

Cancelar: Aparece la ventana anterior.

Para finalizar, escogemos la opción de “Buzón de impresión” en el menú de Aplicación. Ahí tenemos todos los listados que están pendientes de ejecutar, en “Peticiones pendientes” y todos los que ya están ejecutados, en “Peticiones finalizadas”. Para que un listado pase de pendiente a ejecutado ha de pasar un tiempo, que varía según la cantidad de peticiones que están encoladas.

Conseguimos mostrar ese cambio de situación pulsando el botón de refrescar hasta que se ejecute la operación.

Una vez realizada la ejecución, el “Estado” de las Peticiones finalizadas con éxito se representa con “FI”, de ejecución finalizada.

Para mostrar el listado ejecutado pulsando el primer botón de Peticiones finalizadas , y nos muestra una ventana en la que aparecen los listados lanzados.


12/07/2012

Seleccionamos el vínculo que queremos que se muestre y se abrirá un PDF, el cual es el listado que hemos mandado ejecutar.

El lanzamiento del listado ha de seguir todos estos pasos, teniendo en cuenta que el tiempo necesario para su ejecución varía según el estado de la red y la cantidad de peticiones existentes.

9.1 Presupuesto del ejercicio

Al elegir este listado y pulsar el enlace “Particular” se presenta la ventana:

Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene:


12/07/2012


12/07/2012

9.2 Anexo desglose estado de ejecución presupuestaria


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene los datos solicitados en formato PDF y EXCEL:


12/07/2012

9.3 Estado de operaciones no presupuestarias




12/07/2012


12/07/2012

9.4 Análisis de tesorería

Al pulsar el enlace “Particular” con un Servicio de Apoyo se presenta la ventana:



12/07/2012

9.5 Documentos de reposición por Servicio de Apoyo

Al pulsar el enlace “Particular” con un Servicio de Apoyo se presenta la ventana:

En primer lugar se tiene que seleccionar uno de los ejercicios que el Servicio de Apoyo tenga disponibles, al seleccionar un ejercicio se cargan las reposiciones disponibles. En caso de que el ejercicio seleccionado no tenga reposición alguna, se mostrará un mensaje para advertirlo:

Una vez seleccionada la reposición, se podrá escoger tantos documentos como desees obtener. El resultado serán aquellos documentos que se hayan seleccionado:

� Anexo de gastos por periodo reposición.

� Anulaciones y devoluciones realizadas en el periodo de gastos de periodos anteriores pendientes de regularizar.

� Anexo al análisis del fondo y la tesorería.

� Registro auxiliar de gastos detallado por periodo de reposición.


12/07/2012


12/07/2012

9.6 Libro de bancos




12/07/2012

9.7 Libro de caja




12/07/2012

9.8 Conciliación bancaria


En estos criterios particulares habrá que indicar obligatoriamente el ejercicio, la cuenta y la fecha o el número de reposición. No se podrá lanzar el listado si se indican fecha y número de reposición, sólo hay que rellenar uno de estos dos campos.

Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtienen un PDF y un Excel:


12/07/2012


12/07/2012

9.9 Listado de ingresos (Presupuesto)




12/07/2012

9.10 Listado de ingresos (Ejecución)




12/07/2012

9.11 Apuntes de ingresos




12/07/2012

9.12 Registro auxiliar de gastos (Detallado)




12/07/2012


12/07/2012

9.13 Diferencia entre presupuestado y gastado




12/07/2012

9.14 Apuntes de pagos




12/07/2012

9.15 Gastos por áreas (Detallado)




12/07/2012

9.16 Gastos por subconceptos y áreas


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un fichero Excel:


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9.17 Diferencia entre presupuestado y gastado


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un Excel:


12/07/2012

9.18 Desglose del saldo por referenciales (Resumido)




12/07/2012

9.19 Desglose del saldo por referenciales (Detallado)

Al elegir este listado, seleccionar un Servicio de Apoyo y pulsar el enlace “Particular” se presenta la ventana:

Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un PDF:


12/07/2012

9.20 Estado de operaciones no presupuestarias (Detallado)


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un PDF y un Excel:


12/07/2012

9.21 Gastos pagados a un tercero


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtienen los datos solicitados en formato PDF:


12/07/2012

9.22 Gastos pagados a un tercero (Detallado)


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtienen los datos solicitados en formato Excel:


12/07/2012

9.23 Pendientes de pago


Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtienen los datos solicitados en formato PDF:


12/07/2012

10 PROCESOS Dentro de Aplicación está ubicada la opción de lanzar procesos. Se selecciona el proceso correspondiente a partir de esta pantalla, en la cual están clasificados en distintas secciones todos los procesos existentes.

Una vez localizado el proceso que nos interesa lanzar, se abre una nueva pantalla:

Botones:

Aceptar: Se aceptan los criterios de impresión del listado.

Cancelar: Desaparece la ventana de criterios particulares y aparece la ventana anterior.

PARTICULAR

Dentro de particular seleccionamos los criterios para realizar el filtro en el proceso correspondiente. En el ejemplo, debemos elegir la cuenta corriente, el gasto a transferir y el documento y/o fichero que se quiere generar.


12/07/2012

10.1 Emitir transferencias pendientes

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular” se presenta la siguiente ventana donde se mostraran las cuentas que tienen transferencias para emitir.

Si se selecciona una transferencia y se pulsa el botón , se muestra un PDF realizando una simulación al banco.


12/07/2012

Tras realizar la selección se pulsa el botón de guardar y se crearán una serie de listados.

• Comunicación al banco

• Anexo a la comunicación al banco

• Comunicación al interesado

• Fichero para el banco

•


12/07/2012


12/07/2012

10.2 Imprimir transferencias emitidas

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular” se presenta la siguiente ventana donde se mostraran la cuenta que tienen transferencias emitidas. Pinchamos en la cuenta y se mostraran sus transferencias emitidas agrupadas por número de orden. El usuario elegirá el grupo de transferencias que desea imprimir.

Tras realizar la selección se pulsa el botón de guardar y se crearán una serie de listados.





Los ficheros serán exactamente los mismos que los del proceso de Emitir Transferencias.


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10.3 Justificación del gasto

Al elegir este proceso y pulsar el enlace “Particular” se presenta la siguiente ventana:

Cuando el usuario pulsa sobre el botón se muestra una ventana preguntando si se desea realizar la justificación del gasto.

Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el proceso realizando las reposiciones y se obtiene un PDF:


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12/07/2012

10.4 Validaciones y controles del cierre

Se tiene que cumplir un requisito para que se muestre la pantalla de los particulares, si no nos encontramos entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre del ejercicio presente, mostrará una pantalla que avisará sobre el motivo por el cual no se puede continuar.

Si se cumple con estos requisitos se mostrará la pantalla de particulares. En la cual se informará de que se va a realizar la validación de la última reposición para el Servicio de Apoyo en el ejercicio presente. Se tendrá que pulsar sobre el botón ‘Aceptar’ para que se guarden los datos y se pueda lanzar después el proceso, o en cancelar si no se desea realizarlo.

Al pulsar en ‘Aceptar’ vuelve a la pantalla común de los listados y procesos donde se deberá dar el último paso, pulsar en ‘Aceptar’ para lanzar definitivamente el proceso. Por el contrario, si no deseas lanzar el proceso también podrías cancelarlo pulsando el botón de ‘cancelar’ en esta misma pantalla.

El resultado de este proceso será un informe del proceso de validación en formato PDF, y cinco informes más referentes a las cuentas del último periodo de reposición del Servicio de Apoyo para el ejercicio presente. Los PDF que se mostraran serán los siguientes

Informe validación del cierre:


12/07/2012


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10.5 Cierre del ejercicio

Se tiene que cumplir un requisito para que se muestre la pantalla de los particulares, seria encontrarse a ejercicio pasado, en caso contrario te mostrará una pantalla que te avisará del motivo por el cual no se puede continuar.

Si se cumple con estos requisitos se mostrará la pantalla de particulares. En la cual se te informará de que se va a realizar la validación de la última reposición para el Servicio de Apoyo en el ejercicio pasado, y si todo va bien se procederá a realizar la justificación para la última reposición del Servicio de Apoyo y su posterior cierre. Se tendrá que pulsar en ‘Aceptar’ para que se guarden los datos y se pueda lanzar después el proceso, o en cancelar si no se desea realizarlo.

Al pulsar en ‘Aceptar’ vuelve a la pantalla común de los listados y procesos donde se deberá dar el último paso, pulsar en ‘Aceptar’ para lanzar definitivamente el proceso. Por el contrario, si no se desea lanzar el proceso también se podría cancelar pulsando el botón de ‘Cancelar’ en esta misma pantalla.

El resultado de este proceso si el cierre se hace efectivo, será un informe del proceso de validación en formato PDF, y cinco informes más referentes a las cuentas del último periodo de reposición del Servicio de Apoyo para el ejercicio a cerrar. En caso contrario, si el cierre no se puede llevar a cabo, el resultado será un informe en el que se señalarán los motivos por los cuales el cierre no se puede realizar, y una simulación de los mismos cinco informes anteriores en formato PDF (serán los mismos que en el proceso de validación y controles del cierre). Los PDF que se mostraran serán los siguientes:


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10.6 Obtener documentos y listados del cierre

Al pulsar el enlace “Particular” se presenta la siguiente ventana:

Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el proceso. Este proceso genera los ficheros PDF y Excel de los listados y documentos seleccionados en los particulares:


12/07/2012


12/07/2012

10.7 COPIA DE ÁREAS

Para poder ejecutar el proceso seria no haber lanzado previamente el proceso, ya que solo se puede lanzar una vez por Servicio de Apoyo y ejercicio. En el caso de que se haya lanzado anteriormente se mostrara el mensaje de aviso.

Si se cumple con estos requisitos se mostrará la pantalla de particulares. En la cual se tendrá que seleccionar las áreas disponibles que se desee copiar. Se tendrá que pulsar en ‘Aceptar’ para que se guarden los datos y se pueda lanzar después el proceso, o en cancelar si no se desea realizarlo.

Al pulsar en ‘Aceptar’ vuelve a la pantalla común de los listados y procesos donde se deberá dar el último paso, pulsar en ‘Aceptar’ para lanzar definitivamente el proceso. Por el contrario, si no se desea lanzar el proceso también se podría cancelarlo pulsando el botón de ‘cancelar’ en esta misma pantalla.

El resultado del proceso será un PDF con las áreas copiadas, después de lanzar el proceso ya no se podrá volver a lanzar para ese mismo Servicio de Apoyo en el ejercicio actual.


12/07/2012

11 BUZÓN DE IMPRESIÓN

Escogemos la opción de “Buzón de impresión” en el menú de Aplicación, para ver cómo se ejecutan los listados y procesos que están encolados, en “Peticiones pendientes” y todos los que ya están ejecutados en “Peticiones finalizadas”.

Para que un listado o proceso pase de pendiente a ejecutado, ha de pasar un tiempo, que varía según la cantidad de peticiones que están encoladas. Conseguimos mostrar

ese cambio de situación pulsando en el botón de refrescar hasta que se ejecute la operación.

Una vez realizada la ejecución, el “Estado” de las Peticiones finalizadas con éxito se representa con “FI”, de ejecución finalizada. En caso de que se haya producido algún error, el estado será “ER” y tendremos que volver a lanzar el proceso.

Para mostrar el listado o proceso ejecutado, pulsamos el primer botón de Peticiones finalizadas , y nos muestra una ventana en la que aparecen los ficheros PDF de los listados o procesos lanzados.

11.1 PREFERENCIAS

Al pulsar la opción Preferencias en el menú Aplicación, se visualiza la ventana:

En el apartado de “Confirmación” se podrán marcar las opciones para que se visualicen los mensajes de confirmación de los mantenimientos (alta, bajas, modificaciones y operación correcta). ES CONVENIENTE TENER MARCADAS, COMO MÍNIMO, LAS OPCIONES DE BAJA Y OPERACIÓN CORRECTA


12/07/2012

En el apartado de “Número máximo de registros a mostrar” se indica el número máximo de registros que se visualizarán en la ventana de seleccionados. En el apartado de “Idioma” se selecciona el idioma. En el apartado de “Menú lateral” se selecciona el tipo de menú lateral que aparecerá a la izquierda del menú: -. “Imagen”: Se visualizan en iconos las opciones de los menús (Aplicación, Ingresos, etc.). -. “Texto”: Se visualizan en formato texto, las opciones de los menús (Aplicación, Ingresos, etc.).


12/07/2012

Manual de usuario Versión 1.0

DELEGACIONES

(LAZKUDEK)

FECHA: 10-12-2010

EJIE, S.A. Avda. Mediterráneo, 3 01010 - Vitoria-Gasteiz

EJIE, S.A. 2010 Este documento es propiedad de EJIE, S.A. y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE, S.A.. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE, S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.


12/07/2012

INDICE

1 APLICACIÓN ......................................... ............................................... 114

1.1 Gestión de tablas ...................................................................................... 114

1.2 Cuentas..................................................................................................... 114

1.3 Referenciales y Subreferenciales .............................................................. 119

1.4 Referenciales (SSCC) ............................................................................... 119

1.5 Sub-Referenciales..................................................................................... 123

2 INGRESOS ........................................................................................... 125

2.1 Ingresos .................................................................................................... 125

2.1 Avales ....................................................................................................... 137

3 GASTOS/ PAGOS ...................................... .......................................... 141

3.1 Pagos........................................................................................................ 141

3.2 Avales ....................................................................................................... 150

4 LISTADOS ........................................... ................................................. 154

4.1 Libro de bancos......................................................................................... 154

4.2 Conciliación bancaria ................................................................................ 156

4.3 Apuntes de ingresos.................................................................................. 158

4.4 Apuntes de pagos ..................................................................................... 159

4.5 Pendientes de pago .................................................................................. 160

4.6 Análisis de la cuenta.................................................................................. 161

4.7 Informe de garantías recibidas y devueltas ............................................... 164

4.8 Relación de garantías................................................................................ 166

4.9 Registro de garantías ................................................................................ 168

4.10 Desglose del saldo por referenciales resumido ......................................... 170

4.11 Desglose del saldo por referenciales detallado.......................................... 172

4.12 Desglose de saldo de referenciales detallado con ingresos y pagos relacionados .......................................................................................................... 174

4.13 Pagos a un tercero .................................................................................... 175

4.14 Apuntes pendientes de transferir de los centros ........................................ 176


12/07/2012

5 PROCESOS.......................................................................................... 178

5.1 Carga de pagos con anexo de terceros (centros) ...................................... 179

5.2 Emitir transferencias pendientes ............................................................... 180

5.3 Imprimir transferencias emitidas................................................................ 189

5.4 Tramitación de libramientos a centros ....................................................... 193

5.5 Cierre del ejercicio..................................................................................... 194

5.6 Obtener listados de cierre ......................................................................... 200

5.7 Deshacer cierre ......................................................................................... 207

6 NOTAS IMPORTANTES (VALIDACIONES) ................... ..................... 209

6.1 Procesos de Cierre.................................................................................... 209

6.2 Ingresos .................................................................................................... 209


12/07/2012

12 APLICACIÓN

12.1 Gestión de tablas

En el módulo de Gestión de Tablas se va a llevar el mantenimiento de todas las tablas propias de la aplicación. Para los Centros Delegación se encuentran las tablas B17 (Cuentas), B20 (Referenciales CD), B22 (Subreferenciales Centro de Delegación) y 618(Terceros):

12.2 Cuentas

Mediante esta tabla tenemos la opción de saber qué cantidad de cuentas existen y se trabaja, con que entidades bancarias trabaja, y además se pueden introducir nuevas cuentas bancarias según las autorizaciones que tenga cada centro.

Un centro de apoyo contara con una única cuenta (CUENTA 3 – FONDOS ANTICIPADOS).

En el caso de los centros delegación serán las siguientes cuentas: 4- CUENTA DELEGACIÓN GASTOS, 5- CUENTA DELEGACIÓN TRANSFERENCIAS, 6 - CUENTA DELEGACIÓN INGRESOS y 7- CUENTA DELEGACIÓN DEPÓSITOS

Filtro de cuentas:

Al pinchar en este enlace se presenta la ventana del filtro de cuentas para poder buscar las cuentas


12/07/2012

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de cuentas que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de cuentas: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de cuentas en modo alta.



12/07/2012

Selección de cuentas:


Al pulsar en el enlace del código se dará paso al mantenimiento de las cuentas en modo consulta.

Mantenimiento de cuentas:

Muestra la información concreta sobre la cuenta y las personas autorizadas. Mediante esta tabla se podrá llevar el mantenimiento de la cuenta de Fondos Anticipados (03) de cada Servicio de Apoyo. También se llevará el mantenimiento de las cuentas de los centros Delegación. Al insertar el número de cuenta (20 dígitos) se obtendrá toda la información de la cuenta correspondiente.

En el caso de que se modifique el número de cuenta se dará de baja la cuenta anterior y se dará de alta la nueva cuenta de manera automática, de manera que para consultar los datos de la cuenta anterior habrá que buscar en las cuentas de baja. La baja de una cuenta implica la baja automática de las personas asignadas a ésta, de manera que tendremos que dar de alta a otras 3 personas que estén autorizadas en la nueva cuenta


12/07/2012

De las cuentas se podrán modificar todos los campos excepto el código de cuenta y la fecha de alta, y de las personas autorizadas todos excepto el DNI.

El botón nos permite obtener un fichero PDF con la información de la cuenta corriente del centro y sus personas autorizadas


12/07/2012

Una cuenta tiene que tener al menos tres personas autorizadas, con lo que una persona autorizada se puede añadir, eliminar o modificar. Una vez pulsado el botón de añadir o modificar se abre una nueva ventana con un formulario en el cual se deben introducir los datos de la persona autorizada. Tras introducir los datos se debe pulsar el botón de aceptar, con lo cual se cerrará la ventana y se actualizarán los datos de la persona.

A la hora de dar de baja una persona autorizada, se volverán a mostrar los datos de la persona a la que se quiere dar de baja. Para que ésta se lleve a cabo hay que introducir una fecha de baja y pulsar el botón “semáforo verde”. Hay que tener en cuenta que siempre hay que tener un mínimo de 3 personas autorizadas por cuenta


12/07/2012

Las cuentas se podrán dar de baja en cualquier momento, teniendo en cuenta que si están de baja no se podrán hacer ni gastos ni ingresos sobre esas cuentas. Para poder dar de baja una cuenta no puede tener transferencias pendientes de transferir ni saldo mayor que cero. Las bajas tendrán confirmación obligatoria.

Si al dar de alta una cuenta ese número de cuenta ya existe para ese centro de baja, se le informará al usuario y se le preguntará si desea recuperar la cuenta con sus personas autorizadas

12.3 Referenciales y Subreferenciales

Hay que tener en cuenta que los referenciales de los centros delegación estarán formados por 6 dígitos. Los 2 primeros corresponderán al referencial padre y los cuatro siguientes corresponderán a los referenciales hijos (subreferenciales).

Debido a esto se utilizan dos mantenimientos para los referenciales de los centros delegación, el primero es el de Referenciales que corresponde al referencial padre y el segundo es el de Sub-Referenciales que corresponde al referencial hijo.

12.4 Referenciales (SSCC)

Muestra información sobre los diferentes referenciales padre con los que se va a poder operar. Se pueden ir añadiendo referenciales según se necesite. Los referenciales padre van por ejercicio y cuenta y están formados por 2 dígitos.


12/07/2012

Sólo se podrán dar de alta y modificar del ejercicio que se encuentre abierto y esto sólo lo podrá hacer el usuario servicios centrales.



Mantenimiento de referenciales de centro delegación

Alta


12/07/2012

No se podrá dar de alta un referencial cuyo código de referencial ya existe.

Un referencial puede ser de 2 tipos: Centro de coste o Libre. Si el tipo es Libre, el referencial puede tener código auxiliar o no. El código auxiliar es de 4 dígitos. Existen varias posibilidades:

- Si el tipo es Centro de Coste, se rellenará el código del referencial (2A, 2B,…) y no se podrá rellenar ni el código auxiliar ni las descripciones auxiliares. Posteriormente en la tabla de subreferenciales centro delegación se darán de alta los centros de coste necesarios para cada delegación.

- Si el tipo es libre y el código auxiliar es vacío, automáticamente se dará de alta un subreferencial para cada centro delegación del tipo 0000, este subreferencial no se podrá borrar.


12/07/2012

- Si el tipo es libre y el código auxiliar es de 4 dígitos (xxxx) se tendrá que rellenar las descripciones auxiliares y se generará automáticamente ese subreferencial para las tres delegaciones. En el caso de tratarse de la cuenta 6 (Ingresos), el usuario de SSCC tendrá que introducir las aplicaciones presupuestarias por delegación. El usuario SSCC podrá determinar si va a ser de aplicación a las cuentas de Ingresos de las delegaciones y/o de los centros

Modificación

Si el tipo es libre y el código auxiliar es de 4 dígitos (xxxx) solo se podrá modificar por SSCC.

Siempre se podrán modificar los campos de descripciones. En caso de que un referencial no tenga subreferenciales se podrá modificar también el tipo y el código auxiliar.


12/07/2012

Los referenciales se podrán borrar en caso de que no tengan ni subreferenciales ni registros relacionados. Las bajas tendrán confirmación obligatoria.

12.5 Sub-Referenciales

Muestra información sobre los diferentes subreferenciales con las que se va a poder operar. Se pueden ir añadiendo subreferenciales según se necesite. No obstante, al dar de alta referenciales, se dan de alta automáticamente subreferenciales.

Únicamente se accede a este mantenimiento mediante los 3 Centros de Tipo Delegación existentes:

� Delegación de Araba: 010113 � Delegación de Guipúzcoa: 012209 � Delegación de Vizcaya: 014167


12/07/2012

Según el tipo de Cuenta, pertenecerá a un referencial o a otro:

Sólo se podrán dar de alta y modificar del ejercicio que se encuentre abierto.

Si es usuario SSCC y da de alta un referencial que genera un subreferencial, éste se dará de alta para cada uno de los centros delegación.

Si es usuario centro delegación y da de alta un subreferencial, éste se dará de alta únicamente en dicho centro delegación.

Si el referencial del que dependerá es de tipo centro de coste, se cargaran los centros de coste y el código serán los 4 caracteres del centro de coste elegido. Los subreferenciales definidos con tipo centro de coste solo los podrá dar de alta y modificar el usuario SSCC, el usuario centro delegación solo los podrá consultar.

Si el padre era libre pero con el código auxiliar de cuatro caracteres se generará el mismo subreferencial para las tres delegaciones, el usuario de delegaciones no lo podrá modificar.

Si el padre era libre con el código auxiliar vacío se habrá generado un subreferencial con 0000 y el usuario delegación podrá generar los subrefrenciales que estime oportuno, para ello introducirá los cuatro caracteres. Cada centro Delegación va a tener sus propios subreferenciales en la cuenta de transferencias.


12/07/2012

En este mantenimiento y en el caso de alta, si el referencial que se selecciona es de tipo de coste se cargará un combo con los diferentes centros de coste y si es libre aparecerá un campo para introducir los cuatro dígitos del código libre.



13 INGRESOS

13.1 Ingresos

Filtro de ingresos:


12/07/2012

� Permite buscar los diferentes ingresos se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de ingresos.

o Si se selecciona la opción “Pendientes” se mostrarán los ingresos ficticios (pendientes de validar por el centro, sin apunte real) y las devoluciones de ingresos sin transferir.

o Si se selecciona la opción “Devolución” se mostrarán los ingresos que contengan devoluciones.

o Si se selecciona la opción “Anulación” se mostrarán los ingresos anulados.

o Si se selecciona la opción “Fondos de departamento”, se mostrarán los ingresos provenientes de un registro de libramiento.

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de ingresos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de ingresos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de ingresos en modo alta.

� Limpiar Filtro: Limpia el contenido de los campos del filtro. � � Selección de ingresos: �

� � � En el resultado del filtro sólo se mostrarán los ingresos. Las anulaciones y

devoluciones sólo se podrán visualizar desde el ingreso. En el caso de que se trate de un ingreso que tenga anulaciones o devoluciones, el tipo de éste será I(A) o I (D) respectivamente.

� Para ordenar los resultados, se podrá hacer pinchando en cada uno de los títulos de las columnas.

� Al pulsar en el enlace del apunte ficticio se dará paso al mantenimiento de los Ingresos en modo consulta.

�


12/07/2012

� Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Ingresos).

� Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de Ingresos en modo alta.

� Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de ingresos que nos aparece en pantalla. También mostrara las anulaciones y devoluciones de esos ingresos.

�

� Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de ingresos que nos aparece en pantalla. También mostrara las anulaciones y devoluciones de esos ingresos.

� � � Mantenimiento de ingresos:

� � � Si el ingreso proviene de un registro de libramiento, aparecerá el campo “Envío

de fondos de dpto”.


12/07/2012

� � � Modo consulta � Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada

sobre el ingreso (cuenta, apunte real, apunte ficticio, año presupuesto, expediente, número de registro, referencial, importe, fecha valor, fecha operación, descripción del ingreso y tercero, fondos de departamento (si fuera un ingreso proveniente de un libramiento)) y, además, muestra los movimientos (anulación o devoluciones) sobre dicho ingresos en la parte inferior.

� Se podrán imprimir la información del ingreso actual pulsando el botón . � � Modo alta � Al introducir un nuevo ingreso tenemos que rellenar los siguientes campos: � � Cta./cte.: Si es la primera alta, se presentará una pantalla en la que se deberá

seleccionar la cuenta corriente en la que se va a realizar el ingreso y al validar se entrará en la pantalla de alta con la cuenta seleccionada.

� � Después de realizar un alta se regresará a la pantalla de altas con la cuenta ya

seleccionada, y si se quiere dar de alta un ingreso en otra cuenta habrá que salir y volver a entrar.

� � La siguiente pantalla muestra el aspecto que tiene la pantalla cuando se quiere

dar de alta un ingreso con cuenta 4-Cuenta delegación gastos, 5-Cuenta delegación transferencias o 6-Cuenta delegación ingresos


12/07/2012

� � � La siguiente pantalla muestra el aspecto que tiene la pantalla cuando se quiere

dar de alta un ingreso con cuenta 7-Cuenta delegación depósitos. La diferencia radica en que el alta para esta cuenta incluye dos campos adicionales que son Nº de registro y expediente

�

� � � Apunte real y ficticio. Se insertan automáticamente los correspondientes

(campo protegido). � Subreferencial. � Introducir el importe. � Descripción que se le quiere dar al ingreso. � Fecha operación. La del sistema (campo protegido). � Fecha valor. � El número de registro lo asigna el sistema a todos los ingresos de la cuenta de

depósitos menos a los subreferenciales 070001 (Intereses) y 070003 (Ingresos erróneos)


12/07/2012

� Número de expediente se introducirá por el usuario el que corresponda (cuenta de depósitos)

� Tercero �

� Si el tercero elegido es de tipo 9, al pulsar el botón para validar el tercero, se mostrara una ventana con todos los centros que tienen el tercero de tipo 9-S4833001C- con la versión introducida. Se mostrara el código del centro y la descripción completa.

�

Una vez escogido el centro se validara el tercero y aparecerán los datos de la cuenta del tercero del centro correspondiente.


Modo modificación

Se podrá modificar un ingreso pulsando en , solo se podrá modificar:

− Referencial (siempre que no tenga un pago asociado).

− Fecha valor. Introducir una fecha.

− Descripción. Descripción del ingreso.

− Año del presupuesto, se podrá modificar.

− El expediente en caso de que la cuenta sea de tipo 7-DEPOSITOS.


12/07/2012

Si el ingreso está relacionado con un libramiento se mostrará el correlativo del libramiento. La etiqueta del campo será “Envío de fondos del Dpto”. En este caso, solo se podrá modificar los campos fecha valor (con la fecha igual o anterior a la del sistema) y el campo descripción.

Cuando se ejecuta el proceso de tramitación de libramientos a las delegaciones, genera un ingreso ficticio en la cuenta de gastos de la Delegación cuyo tercero será Tesorería (7 - S4833001C- 00). En el mantenimiento a la hora de modificar el ingreso ficticio generado, sólo se podrá hacerlo sobre la fecha valor (igual o anterior a la fecha del sistema) y el campo descripción.

Una vez introducida la fecha valor, el ingreso ficticio se convertirá en ingreso real, como se muestra en la siguiente pantalla


12/07/2012

Para que los cambios tengan efecto debes pulsar en guardar .

Borrar ingreso

Los ingresos ficticios que estén relacionados con un libramiento no se podrán borrar.

Anular ingreso


Para anular un ingreso debe cumplir las siguientes condiciones:

− Sin devoluciones

− No anulado.



− Las anulaciones tienen confirmación obligatoria.

− Al anular un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un ingreso anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Devolver ingreso


12/07/2012

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta. Las devoluciones se realizaran por el importe completo o parcial del ingreso, será posible hacer varias devoluciones hasta alcanzar el importe total del ingreso.

Para devolver un ingreso debe cumplir las siguientes condiciones:

• No anulado.

• Con Apunte real.

• La suma del importe de sus devoluciones sea menor al importe total del ingreso.



Al devolver un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea de devolución. Un ingreso devuelto sólo se puede ver en modo consulta.

Al pulsar el botón y aparecerá la siguiente pantalla donde se elegirá si la devolución del ingreso es por transferencia o no:

Se mostrará el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver). Se introduce el Importe a devolver y el motivo de la devolución, y se pulsa el botón de aceptar. Se validara que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

En esta pantalla al pulsar el botón se mostrara otra ventana:


12/07/2012

En el caso de seleccionar la devolución por transferencia con Anexos a Terceros aparecerá la siguiente ventana:

En esta ventana se darán de alta los anexos de terceros de la devolución.

Introduciremos el tercero y el importe que le corresponda y pulsaremos el botón . Repetiremos esto con cada anexo de la devolución, hay que tener en cuenta que la suma de los importes de todos los anexos sea igual al importe de la devolución.

Después de introducir los anexos pulsaremos en botón de aceptar y terminaremos con la devolución.

Al terminar con la devolución de un ingreso se volverá al ingreso en modo consulta y se generará una línea con el importe de la devolución. En la línea de la devolución


12/07/2012

existirá una fecha de operación que será la de la fecha en que se grabó la devolución y una fecha de valor que estará vacía.

Modificar devolución ingreso

Si la devolución es sin transferencia o ya está trasferida, la fecha valor y el motivo de la devolución se podrán modificar en cualquier momento, para ello se elegirá la

devolución que se quiere modificar y se pulsara el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso, si la devolución es por transferencia y está pendiente de transferir únicamente se podrá modificar el motivo de la devolución. Se mostrara la siguiente pantalla:

Borrar devolución ingreso

Si la devolución es por transferencia y no está transferida se podrá eliminar pulsando

el botón colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso.

Modificar devolución de anexos de terceros

Si la devolución es de anexo de terceros, se podrá pulsar el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del ingreso. Se mostrara la siguiente pantalla:


12/07/2012

Donde se podrá modificar la devolución, o bien danto de alta un movimiento en la devolución o bien borrándola, siempre que el importe pendiente sea mayor que la devolución que se quiera realizar.

Copiar apuntes de ingresos

Se podrán copiar los datos de un ingreso en concreto siempre y cuando no esté anulado ni devuelto. Estos botones estarán visibles únicamente en modo alta. Para

copiar un apunte de pulsara el botón situado a la derecha del apunte real del

ingreso o bien el botón situado a la derecha del apunte ficticio y se mostrara la siguiente ventana:


12/07/2012

El usuario deberá introducir el apunte a copiar y pulsar el botón aceptar y se cargaran en la pantalla los todos los datos del apunte de ingreso copiado en modo alta. Se modificara lo que el usuario desee y se insertara el nuevo ingreso.

13.1 Avales

Filtro de avales ingresos:

Permite buscar los diferentes avales que se han realizado, filtrando por diferentes campos.

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de avales que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de avales: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de avales en modo alta.


Selección de avales ingresos:


12/07/2012


Al pulsar en el enlace del número de registro se dará paso al mantenimiento de los avales en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Avales).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de Avales en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de avales que nos aparece en pantalla.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de avales que nos aparece en pantalla.

Mantenimiento de avales:


12/07/2012

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el aval (número de registro, referencial, importe, fecha de alta del aval, fecha de cancelación del aval, fecha de anulación del aval, descripción del aval, garante, expediente y tercero).

Se podrán imprimir la información del aval actual pulsando el botón .

Modo alta

Al introducir un nuevo aval tenemos que rellenar los siguientes campos:

• Número de registro. Se insertan automáticamente el correspondiente (campo protegido).

• Referencial: se elegirán los referenciales de la cuenta 7-Cuenta de depósito.

• Introducir el importe.

• Descripción que se le quiere dar al aval.

• Fecha de alta del aval. La del sistema (campo protegido).

• Fecha de expedición

• Expediente.

• Garante


12/07/2012

• Tercero

Se podrán dar altas y realizar modificaciones de avales a ejercicio pasado (a 31 de diciembre).


Modo modificación

Se podrá modificar un aval pulsando en , solo se podrá modificar:

• Referencial.

• Expediente.

• Garante

• Descripción. Descripción del aval.

• Numero de aval.

• Fecha de expedición.

No se pueden modificar los avales cancelados ni los anulados.


Anular aval


Para anular un aval debe estar sin cancelar, de lo contrario el botón de anulaciones se encontrará deshabilitado.


Al anular un aval se volverá al aval en modo consulta y se mostrara la fecha de anulación. Un aval anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Se podrá anular avales a ejercicio pasado.


12/07/2012

14 GASTOS/ PAGOS

14.1 Pagos

Filtro de pagos:

Permite buscar los diferentes pagos se han realizado; por defecto estará marcada la opción “todos”, que indica que se busquen todos los tipos de pagos.

• Si se selecciona la opción “Pendientes” se mostrarán los pagos (pendientes de validar por el centro, sin apunte real) y las devoluciones de pagos sin transferir.

• Si se selecciona la opción “Fondos de departamento”, se mostrarán los pagos provenientes del registro de libramiento

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de pagos que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de pagos: Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de pagos en modo alta.



12/07/2012

Selección de pagos:

En el resultado del filtro sólo se mostrarán los pagos. Las anulaciones y devoluciones sólo se podrán visualizar desde el pago. En el caso de que se trate de un pago que tenga anulaciones o devoluciones, el tipo de éste será P(A) o P (D) respectivamente.


Al pulsar en el enlace del apunte ficticio se dará paso al mantenimiento de los pagos en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de pagos).

Altas. Al pulsar este botón se dará paso al mantenimiento de pagos en modo alta.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de pagos que nos aparece en pantalla. También mostraré las anulaciones y devoluciones de esos pagos.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de pagos que nos aparece en pantalla. También mostraré las anulaciones y devoluciones de esos pagos.


12/07/2012

Mantenimiento de pagos:

Si el pago proviene de un libramiento, aparecerá el campo “Envío de fondos del dpto”

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el pago (cuenta, apunte real, apunte ficticio, importe, referencial, descripción, ingreso asociado, número de registro, forma de pago, fecha valor, fecha operación, tercero y envío de fondos de dpto, si


12/07/2012

el pago proviene de un libramiento) y, además, muestra los movimientos (anulación o devoluciones) sobre dicho pagos en la parte inferior.

Se podrán imprimir la información del pago actual pulsando el botón .

Modo alta

Al introducir un nuevo pago tenemos que rellenar los siguientes campos:

− Cta./cte.: Si es la primera alta se presentará una pantalla en la que se deberá seleccionar la cuenta corriente en la que se va a realizar el gasto y al validar se entrará en la pantalla de alta con la cuenta seleccionada.

La siguiente pantalla muestra el aspecto que tiene la pantalla cuando se quiere dar de alta un pago con cuenta 4-Cuenta delegación gastos.

Si el pago se da de alta en la cuenta 5-Transferencias


12/07/2012

Ingreso asociado: el usuario introducirá el apunte del ingreso al que está asociado el pago. Se mostrarán los posibles ingresos que pueden relacionarse con el pago, que serán de la misma cuenta y referencial. Varios pagos pueden estar asociados a un ingreso, siempre que el referencial tenga saldo suficiente.

−

Si el tercero elegido es de tipo 9, al pulsar el botón para validar el tercero, se mostrará una ventana con todos los centros que tienen el tercero de tipo 9-S4833001C- con la versión introducida. Se mostrará el código del centro y la descripción completa.


12/07/2012

Una vez escogido el centro se validará el tercero y aparecerán los datos de la cuenta del tercero del centro correspondiente.

En caso de elegir generar fichero, al emitir este pago aparecerá en el buzón de impresión el fichero txt para el banco, si se elige no generarlo no aparecerá el txt en el buzón.

Si el pago se da de alta en la cuenta 6-Ingresos

La siguiente pantalla muestra el aspecto que tiene la pantalla cuando se quiere dar de alta un pago con cuenta 7-Cuenta delegación depósitos. En este caso muestra los campos nº de expediente y número de registro.


12/07/2012

− Después de realizar un alta se regresará a la pantalla de altas con la cuenta ya seleccionada, y si se quiere dar de alta un gasto en otra cuenta habrá que salir y volver a entrar.

− Apunte real y ficticio. Se insertan automáticamente los correspondientes (campo protegido).

− Subreferencial.

− Número de registro: Es el que hay que seleccionar al devolver (pagar) una fianza al tercero.


− Descripción que se le quiere dar al pago.


− Fecha valor.

− Tercero


Modo modificación

Se podrá modificar un pago pulsando en , solo se podrá modificar:

• Importe (siempre y cuando el pago no tenga anexo de terceros)

• Descripción. Descripción del pago.

• Fecha valor.

• Tercero.

• Anexo de terceros: Si el pago tiene anexo de terceros, éste también se podrá modificar.

Si el pago está relacionado con un libramiento y:


12/07/2012

• está pendiente de transferir, únicamente se podrá modificar la descripción del pago.

• está transferido se podrá modificar la descripción y la fecha valor.

• Los anexos se pueden modificar, anular, devolver.


Anular pago


Para anular un pago debe cumplir las siguientes condiciones:

• Sin devoluciones

• No anulado.


Los pagos transferidos que estén relacionados con un libramiento se podrán anular y el ingreso relacionado que estaba tramitado se pondrá pendiente de tramitar.


Al anular un pago se volverá al pago en modo consulta y se generará una línea de anulación. Un pago anulado sólo se puede ver en modo consulta.

Borrar pago

Los pagos pendientes de transferir que estén relacionados con un libramiento SÍ se podrán borrar. El ingreso relacionado que estaba tramitado se pondrá pendiente de tramitar.

Devolver pago

El botón de devoluciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta. Las devoluciones se realizarán por el importe completo o parcial del pago, será posible hacer varias devoluciones hasta alcanzar el importe total del pago.

Para devolver un pago debe cumplir las siguientes condiciones:

• No anulado.

• La suma del importe de sus devoluciones sea menor al importe total del pago.




12/07/2012

Al devolver un pago se volverá al pago en modo consulta y se generará una línea de devolución. Un pago devuelto sólo se puede ver en modo consulta.

Al pulsar el botón y aparecerá la siguiente pantalla:

Se mostrará el importe máximo a devolver (importe que queda por devolver). Se introduce el Importe a devolver y el motivo de la devolución, y se pulsa el botón de aceptar. Se validará que se ha introducido un importe y que es menor o igual al Importe máximo a devolver.

Al terminar con la devolución de un pago se volverá al pago en modo consulta y se generará una línea con el importe de la devolución. En la línea de la devolución existirá una fecha de operación que será la de la fecha en que se grabó la devolución y una fecha de valor que estará vacía.

Modificar devolución pago

La fecha valor y el motivo de la devolución se podrán modificar en cualquier momento, para

ello se elegirá la devolución que se quiere modificar y se pulsará el botón de modificar colocado justo encima de la lista de devoluciones del pago. Se mostrará la siguiente pantalla:

Copiar apuntes de pagos


12/07/2012

Se podrán copiar los datos de un pago en concreto siempre y cuando no esté anulado ni devuelto. Estos botones estarán visibles únicamente en modo alta. Para copiar un apunte de

pulsara el botón situado a la derecha del apunte real del ingreso o bien el botón

situado a la derecha del apunte ficticio y se mostrará la siguiente ventana:

El usuario deberá introducir el apunte a copiar y pulsar el botón aceptar y se cargaran en la pantalla los todos los datos del apunte de pago copiado en modo alta. Se modificara lo que el usuario desee y se insertara el nuevo pago.

14.2 Avales

Filtro de avales gastos:


12/07/2012

Permite buscar los diferentes avales que se han realizado, filtrando por diferentes campos.

Selección de avales gastos:

Aplicar filtro: Al pulsar este botón se da paso a la selección de avales que cumplen las condiciones del filtro.

Alta de avales (Deshab.): No se puede realizar altas en el mantenimiento de Avales en gastos.



Al pulsar en el enlace del número de registro se dará paso al mantenimiento de los avales en modo consulta.

Cancelar. Al pulsar este botón se vuelve a la página anterior (Filtro de Avales).


12/07/2012

Altas (Deshab No se puede realizar altas en el mantenimiento de Avales en gastos.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un PDF con la lista de avales que nos aparece en pantalla.

Listado del resultado del filtro. Al pulsar este botón se genera un Excel con la lista de avales que nos aparece en pantalla.

Mantenimiento de avales gastos:

Modo consulta

Se presentarán todos los datos protegidos. Muestra información detallada sobre el aval (número de registro, referencial, importe, fecha de alta del aval, fecha de cancelación del aval, fecha de anulación del aval, descripción del aval, garante, expediente y tercero).

Se podrán imprimir la información del aval actual pulsando el botón .

Cancelar aval

El botón de cancelaciones sólo se encontrará activado cuando se encuentre en modo consulta.

Para cancelar un aval debe estar sin anular, de lo contrario el botón de cancelaciones se encontrará deshabilitado.

Las cancelaciones tienen confirmación obligatoria.


12/07/2012

Al cancelar un aval se volverá al aval en modo consulta y se mostrara la fecha de cancelación. Un aval cancelado sólo se puede ver en modo consulta.

Se podrá cancelar avales a ejercicio pasado.

Un aval cancelado no se copiara de un ejercicio al siguiente.


12/07/2012

15 LISTADOS En el módulo de listados, los correspondientes a Centros Delegación son los que cuelgan de la rama “AI0600000 – Listados de Centros Delegación”:

15.1 Libro de bancos

Al elegir este listado, el primer paso será introducir un centro delegación en el link de la pantalla común de los procesos y listados, sino se produce se mostrará una pantalla que te avisará de que no se puede mostrar los particulares sin antes haber introducido un centro delegación correcto.


12/07/2012

Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, y se mostraran los particulares.



12/07/2012

15.2 Conciliación bancaria




12/07/2012



12/07/2012

15.3 Apuntes de ingresos




12/07/2012


15.4 Apuntes de pagos




12/07/2012


15.5 Pendientes de pago



12/07/2012



15.6 Análisis de la cuenta


12/07/2012



En el caso de haber seleccionado o bien la cuenta 4-Gastos o bien la cuenta 5-Transferencias, la pantalla de particulares que aparecería sería la siguiente:

En caso de seleccionar la cuenta 6-Ingresos o la cuenta 7-Depositos, la pantalla de particulares que nos mostraría sería la siguiente:


12/07/2012

Una vez aceptados los criterios particulares se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtienen los datos solicitados en formato PDF:


12/07/2012

15.7 Informe de garantías recibidas y devueltas



12/07/2012


Aparecerán los ejercicios disponibles para el centro delegación seleccionada, se deberá seleccionar uno de ellos. Se podrá escoger un rango de fechas que se sitúe en el ejercicio seleccionado y hasta el día actual para la selección de datos.


12/07/2012

Existe la opción de obtener un listado trimestral, activando la opción Análisis trimestral.

En caso de que no se seleccione ninguna fecha, automáticamente se cogerán todos los datos que tenga actualmente el ejercicio. El resultado del listado será un informe sobre las garantías recibidas y devueltas.

15.8 Relación de garantías



12/07/2012


Una vez aceptados los criterios particulares se obtiene un documento Excel en el que se muestra la relación de garantías por referencial ordenada por fecha de depósito:


12/07/2012

15.9 Registro de garantías




12/07/2012

Una vez aceptados los criterios particulares se obtiene un documento Excel y otro PDF en el que se muestra la relación de garantías por:


12/07/2012

15.10 Desglose del saldo por referenciales resumido




12/07/2012



12/07/2012

15.11 Desglose del saldo por referenciales detallado




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Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el listado y se obtiene un PDF y un Excel

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15.12 Desglose de saldo de referenciales detallado con ingresos y pagos relacionados




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15.13 Pagos a un tercero

Al elegir este listado con usuario y pulsar el enlace “Particular” se presenta la ventana:


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Si se elige el tercero 9-Centro se puede introducir el código del centro en la casilla siguiente.


15.14 Apuntes pendientes de transferir de los centros

Al elegir este listado con usuario y pulsar el enlace “Particular” se presenta la ventana:


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Si se elige con usuario delegación no se muestran los territorios para seleccionar en los particulares, sino que será lanzado para el territorio del usuario delegación.



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16 PROCESOS

En el módulo de procesos, los correspondientes a los Centros Delegación se encuentran repartidos entre las ramas “AI5200000 – Procesos de Centros Delegación”:

Y “AI5300000 – Procesos Cierre Delegación”:


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16.1 Carga de pagos con anexo de terceros (centros)

Al elegir este proceso, el primer paso será introducir un centro delegación en el link de la pantalla común de los procesos y listados, sino se produce se mostrará una pantalla que te avisará de que no se puede mostrar los particulares sin antes haber introducido un centro delegación correcto.

Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, y se mostrara la siguiente ventana:

Se debe verificar el referencial de seis dígitos para la cuenta seleccionada. Una vez verificado el referencial se elige el ingreso asociado y el tipo de centro.

Por último se selecciona un fichero .csv generado a partir de un documento Excel que contendrá en cada línea el centro, importe y descripción separados por “;”. El formato del fichero es el siguiente:


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Una vez aceptados los criterios particulares, se sigue el procedimiento para lanzar el proceso y se obtienen un PDF y un Excel en caso de existir tercero para todos los centros del tipo elegido en los particulares de los que se va a generar un anexo.

16.2 Emitir transferencias pendientes



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Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, y se mostrara la siguiente ventana donde se mostraran las cuentas que tienen transferencias para emitir.

En esta ventana se escogerá la cuenta a la que están asociadas las transferencias que se quieren emitir. Para ello pulsaremos en el enlace del código de cuenta y aparecerá la siguiente ventana:


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Si se selecciona una transferencia y se pulsa el botón , se muestra un PDF realizando una simulación al banco.

Existen gastos en la cuenta de gastos (4) con anexos cuyo referencial comienza por X, a la hora de realizar la transferencia del gasto a través de este proceso, internamente creará un ingreso ficticio al destinatario de la transferencia. El destinatario de este ingreso será un centro de apoyo.

Podremos utilizar el botón para seleccionar todas las transferencias relacionadas con un tercero. Una vez pulsado el botón aparecerá la siguiente ventana:


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Aquí solo tendremos que escoger el tercero que queremos y se seleccionaran todas las transferencias relacionadas con el mismo.

Una vez seleccionadas las transferencias que queremos emitir se pulsara el botón de

guardar y se crearán una serie de listados.



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Si el pago a transferir proviene de un registro de libramiento se procederá de la siguiente manera:

En el proceso de Tramitación de Libramientos a centros (T79103) se generan pagos en la cuenta 4 – Gastos de la Delegación que tienen un ingreso asociado que proviene de un Libramiento. Estos pagos pueden ser con o sin anexo de terceros.

Al emitir las transferencias de estos pagos realiza las siguientes operaciones:

• Actualiza los campos del pago: apunte real, fecha del pago y número de transferencia.

• Actualiza el ingreso asociado, para poder saber que el ingreso procedente de un libramiento se ha pagado.

Si el pago es sin anexo:

• Se creará un ingreso ficticio (si el referencial es distinto de 2D) en la cuenta 1-Gastos del centro de Ikaskudek que aparece como tercero del pago, con el importe el del pago.

• Se creará un ingreso ficticio (si el referencial es 2D) en la cuenta 2-Comedor del centro de Ikaskudek que aparece como tercero del pago, con el importe el del pago.

Si el pago es con anexos de terceros:

• Se creará un ingreso ficticio (si el referencial es distinto de 2D) en la cuenta 1-Gastos del centro de Ikaskudek por cada anexo de terceros, con el importe el del anexo.

• Se creará un ingreso ficticio (si el referencial es 2D) en la cuenta 2-Comedor del centro de Ikaskudek por cada anexo de terceros, con el importe el del anexo.


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Si los terceros de las Comunicaciones a los terceros son de Tipo 9, es decir, son centros, se enviará un email siempre que se les realice un pago.

Al emitir una transferencia desde la cuenta de 4-Gastos a terceros de centro (tipo 9), genera los documentos de una transferencia normal con la diferencia que la comunicación al tercero saldrá con el siguiente formato:


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16.3 Imprimir transferencias emitidas

Al elegir este proceso, el primer paso será introducir un centro delegación en el enlace de la pantalla común de los procesos y listados, sino se produce se mostrará una pantalla que te avisará de que no se puede mostrar los particulares sin antes haber introducido un centro delegación correcto.

Una vez introducido un centro correcto se pulsará el enlace “Particular”, y se mostrara la siguiente ventana donde se mostraran las cuentas que tienen transferencias para imprimir.

En esta ventana se escogerá la cuenta a la que están asociadas las transferencias que se quieren imprimir. Para ello pulsaremos en el enlace del código de cuenta y aparecerá la siguiente ventana:


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Una vez seleccionadas las transferencias que queremos imprimir se pulsara el botón

de guardar y se crearán una serie de listados.





Los ficheros serán exactamente los mismos que los del proceso de Emitir Transferencias.

Si la transferencia proviene de un libramiento se procederá de la siguiente manera:

En el caso de que se produzcan modificaciones en los libramientos y los fondos estén en los centros, es decir, la Delegación haya transferido los fondos a los centros de Ikaskudek y éstos tengan un ingreso ficticio por el importe correspondiente, la Delegación deberá informar a los centros de los cambios que se han producido, esta notificación a los centros se realizará a través de dos vías:

• Por correo ordinario recibirán la nueva Comunicación al interesado con el pie de página correspondiente.

• Por e-mail

Para poder realizar estos avisos, si el pago seleccionado está relacionado con un libramiento y el libramiento tiene el campo Aviso a centros activado, se le mostrará una pantalla (previa al


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lanzamiento del procedimiento) en la que podrá rellenar un campo “Observaciones” con la información que quiera trasladar a los centros y podrá elegir si quiere mandar emails a los centros del anexo para notificarles el cambio (por defecto, se mostrará seleccionada):

En el campo Observaciones se podrá introducir una descripción de hasta 100 caracteres. Esta información se añadirá al fichero de la Comunicación al interesado como pie de página para que el centro tenga constancia de los cambios:


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Si se marca la opción de “Enviar email a los centros” el proceso mandará un email a cada uno de los centros del anexo.

Al lanzar el proceso se actualizará el campo de Aviso al centro para que la próxima vez no se muestre la pantalla de avisar a los centros.


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16.4 Tramitación de libramientos a centros

Es un procedimiento para usuario Delegación.

Para ejecutar el proceso tendremos que seguir el siguiente camino:

APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS DE CENTROS DELEGACIÓN / TRAMITACIÓN DE LIBRAMIENTOS A LOS CENTROS

Para lanzar el proceso es obligatorio pasar por los criterios particulares, en la que se cargarán estos ingresos o libramientos preparados para ser tramitados a los centros, pero que aun no han sido tramitados, es decir, que no tienen un pago asociado. La delegación elegirá los ingresos o libramientos que quiere que se carguen los pagos para posteriormente transferir a los centros:

Al ejecutar el proceso:

c) Si es un libramiento con un solo pago a un centro (no tiene anexo), se generará un solo pago en la cuenta 4– Gastos de la delegación correspondiente con los mismos datos del ingreso y asociado a dicho ingreso.

d) Si es un libramiento con varios pagos a diferentes centros (con anexos), se generará un pago por el total de los ingresos en la cuenta 4 – Gastos de la delegación correspondiente y con anexos de terceros con el tercero tipo 9 de cada centro de Ikaskudek y versión 00 ó 01 dependiendo de la cuenta (de los dos primeros dígitos del referencial, si es 2D es cuenta 2-Comedor, si no, es cuenta 1-Gastos) por cada uno de los ingresos.


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En ambos casos habrá un campo “Fondo de departamento” para saber que el ingreso asociado al pago proviene de un Libramiento.

Tras haber finalizado el proceso, se creará el siguiente excel:

Estos pagos generados en la cuenta 4 – Gastos de la Delegación se crearán como pendientes de transferir.

16.5 Cierre del ejercicio

El Proceso de Cierre de Ejercicio hay que realizarlo en Enero.


APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS CIERRE DELEGACIÓN / CIERRE / CIERRE CENTROS DELEGACIÓN


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Para lanzar el proceso es obligatorio pasar por los criterios particulares

Si no estamos en las fechas correctas nos saldrá el siguiente mensaje:

Si estamos en las fechas correctas y el ejercicio no está cerrado:


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Al pulsar en ‘Aceptar’ vuelve a la pantalla común de los listados y procesos donde deberás dar el último paso, pulsar en ‘Aceptar’ para lanzar definitivamente el proceso. Por el contrario, si no deseas lanzar el proceso también podrías cancelarlo pulsando el botón de ‘cancelar’ en esta misma pantalla.

El proceso de cierre, lo primero que va a hacer es realizar las validaciones y controles del cierre. La validación que debe realizar y que impide el cierre es si alguna de las cuentas tiene transferencias pendientes e ingresos ficticios pendientes. En este caso, se informará de ello en el INFORME VALIDACIÓN CIERRE y se mostrará el listado de Pendiente de Pago para la/s cuentas que tengan transferencias pendientes. De esta manera el centro deberá corregir los errores que tenga y volverá a lanzar el proceso.

Si hay transferencias pendientes en alguna de las cuentas del centro, el PDF resultante será:


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Si todo ha sido correcto se procederá al cierre del ejercicio y como resultado del proceso tendremos el Informe del Cierre:

Una vez realizado el cierre, no se podrán efectuar modificaciones.

Si fuera necesario realizar alguna modificación, la Delegación puede reabrir el ejercicio anterior.

Una vez reabierto el ejercicio, se efectuarán las correcciones y se realizará de nuevo el proceso de cierre.


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Al pulsar en ‘Aceptar’ comienza a realizar un proceso interno donde:

-Si en la cuenta existente se ha seleccionado la opción mantener, deja la cuenta tal y como estaba antes de cerrar el ejercicio.

- Si en la cuenta existente se ha seleccionado la opción inicializar, borrará los ingresos, los gastos y los avales.


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Operaciones que se pueden o no realizar en enero a 31 dic antes de cerrar el ejercicio

MENU OPERACION CENTRO

DELEGACIÓN

INGRESOS CUENTA Altas Sí

Anulación ingresos Sí

Modificaciones permitidas Si

Devoluciones sin transferencia Sí

Devoluciones con transferencia No

Borrar Devoluciones sin transferir Sí

PAGOS CUENTAS Anulaciones Sí

Devoluciones Sí

Modificaciones permitidas Sí

Borrar gastos sin transferir Sí

Altas TR No

AVALES INGRESOS Altas Si

Anulaciones Si

Modificaciones permitidas Si

AVALES PAGOS Bajas Si


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Cancelaciones Si

TRANSFERENCIAS Emitir transferencias No

Una vez reabierto el ejercicio, se efectuarán las correcciones y se realizará de nuevo el proceso de cierre.

Las anotaciones que se realizan a 1 de enero son las siguientes:

• Para las cuentas CUENTA 4 – CUENTA GASTOS, CUENTA 5 –CUENTA TRANSFERENCIAS y CUENTA 6 – CUENTA DE INGRESOS se anotará un ingreso por cada subreferencial con saldo.

• Para la CUENTA 7 – CUENTA DE DEPOSITOS se anotará un ingreso por cada número de registro con saldo y se copiarán los avales que no están cancelados ni anulados.Se anotará un ingreso para el subreferencial 010007 (Intereses) y 030007 si el saldo es mayor que cero.

16.6 Obtener listados de cierre

Este proceso sólo se podrá lanzar una vez realizado el cierre del ejercicio.


APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS CIERRE DELEGACIÓN / CIERRE / OBTENER LISTADOS CIERRE CENTROS DELEGACIÓN


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Antes de pasar por los particulares, habrá que introducir un centro delegación en el filtro de centros. En caso de no introducir un centro correcto o de no introducirlo, se mostrara un aviso.

Este proceso tiene criterios particulares, se presentará una ventana para seleccionar el ejercicio, la cuenta y los listados:


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En el desplegable de ejercicio, se encontraran aquellos ejercicios que estén cerrados para el centro delegación seleccionado, se podrá elegir el que se desee. Las cuentas serán siempre las mismas.

Aquí tenemos algunos ejemplos de los listados:

• Saldo de referenciales detallado


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• Saldo de referenciales resumido


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• Libro de bancos


12/07/2012

• Análisis de la cuenta


12/07/2012

• Conciliación bancaria a 31 de diciembre


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16.7 Deshacer cierre


APLICACIÓN / PROCESOS / PROCESOS CIERRE DELEGACIÓN / CIERRE / DESHACER CIERRE CENTROS DELEGACIÓN



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Para lanzar el proceso es obligatorio pasar por los criterios particulares, se presentarán la siguiente pantalla de confirmación:

Al pulsar en ‘Aceptar’ vuelve a la pantalla común de los listados y procesos donde deberás dar el último paso, pulsar en ‘Aceptar’ para lanzar definitivamente el proceso. Por el contrario, si no deseas lanzar el proceso también podrías cancelarlo pulsando el botón de ‘cancelar’ en esta misma pantalla.

El resultado de este proceso será un informe genera un PDF.

En el caso de no poder deshacer el cierre mostrara una ventana como la siguiente:


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17 NOTAS IMPORTANTES (VALIDACIONES)

17.1 Procesos de Cierre

• Los cierres de Ikaskudek y Lazkudek se realizarán por separado, es decir, el cierre de cada una de ellas no copiará las tablas de la otra, si no sólo las propias de la aplicación.

• No se podrá realizar el cierre si el centro delegación tiene ingresos ficticios.

• Con el cierre del primer centro delegación se copiarán TODAS las tablas propias de la aplicación, y las del centro delegación. (Datos para ADO, Referenciales y subreferenciales de los Centros delegación y referenciales de los centro de apoyo)

• Primero la delegación debe realizar el cierre del centro delegación en Lazkudek antes de proceder a dar el visto bueno al cierre de cualquier centro de Ikaskudek o Lazkudek.

• Posteriormente SSCC debe realizar primero el cierre del departamento en Lazkudek (t79) y después se debe realizar el proceso de cerrar servicios centrales en Ikaskudek (p77).

• Todos los apuntes de apertura que se realicen tienen que tener fecha de valor a 1

de enero del ejercicio que se abre

17.2 Ingresos

A continuación se detalla las validaciones que se realizan a la hora de dar:

Alta/Modificación de Ingresos (Servicios apoyos)

• El total del presupuesto de ingresos tiene que ser superior o igual al total de presupuesto de gastos en los servicios de apoyo.


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• El total de presupuesto de ingresos de los servicios de apoyos puede ser superior, inferior o igual al total de ingresos (porque son fondos anticipados).

• El total de presupuesto de gastos tiene que ser superior o igual al total de gastos.

• El total de presupuesto de ingresos tiene que ser mayor o igual a los gastos en los servicios de apoyo.

• El total de ingresos siempre tiene que ser superior o igual a los gastos en los centros de apoyo.

Alta/Modificación de Ingresos (Delegaciones)

• El total de ingresos de cada cuenta siempre tiene que ser superior o igual a los pagos en los centros delegación.

• El total de ingresos en cada subreferencial de cada cuenta tiene que ser mayor o igual que el total de pagos.

• En la cuenta de depósitos el total de ingresos de cada número de registro de fianza tiene que ser mayor o igual que el total de pagos del mismo.

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