manual activo fijo

Proyecto Fnix SAP Fire

MANUAL DE USUARIO

MDULO: ACTIVO FIJO FI-AA

Grupo FIDELIS

Mayo de 2014

Contenido I . I n t ro d u cci n . .................................................................................................................................................... 4

I I . Ob je t iv o d e l M d u lo d e Act iv o s Fi jo s. ........................................................................................... 4

I I I . Ob je t iv o d e l M a n u a l . .............................................................................................................................. 5

I V. I n g re so a l ERP SAP . ................................................................................................................................ 5

V. Op e ra ci n d e l m d u lo d e Act iv o Fi jo . ......................................................................................... 10

1 . Cre a ci n d e Act iv o . .................................................................................................................................... 10

1.1. Creacin del Activo. ........................................................................................................................................ 10

1.2. Creacin de Datos Generales de Activo.......................................................................................................... 11

1.3. Dependiente del tiempo ................................................................................................................................. 13

1.4. Asignaciones.................................................................................................................................................... 14

1.5. Origen .............................................................................................................................................................. 15

1.6. Leasing. ............................................................................................................................................................ 15

1.7. reas de Depreciacin. ................................................................................................................................... 15

1.8. Ingreso de Claves de Valoracin. .................................................................................................................... 17

2 . Visu a l iza r d a t o s m a e st ro s d e a ct iv o s f i jo s. ........................................................................... 18

2.1. Visualizar datos maestros de activos fijos. .......................................................................................................... 18

3. Borrar datos maestros de act ivos f ijos. ..................................................................................................... 20

4. Compra de act ivos f ijos sin orden de compra. ........................................................................................ 21

5. Proceso de depreciacin. ................................................................................................................................ 23

6. Activo Fijo en Curso. .......................................................................................................................................... 28

6.1. Crear act ivo f ijo. ............................................................................................................................................. 28

6.2. Crear orden de liquidacin. ....................................................................................................................... 29

6.3. Liberar la orden. ............................................................................................................................................. 31

6.4. Contabilizar gastos a la orden. ................................................................................................................. 32

6.5. Liquidar orden. ............................................................................................................................................... 32

6.6. Crear act ivo f ijo def init ivo. ........................................................................................................................ 36

6.7. Trasladar act ivo f ijo no depreciable al depreciable. ........................................................................ 36

7. Cambio de Ejercicio. .......................................................................................................................................... 39

8. Baja d Activo Fijo. ............................................................................................................................................... 41

8.1. Baja con Deudor ............................................................................................................................................. 41

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIN AUTOR MODIFICACIN ARCHIVO FECHA

Mayo-2014

Manual de Usuario Versin. 1.0

MDULO: SAP ACTIVO FIJO Pgina 4 de 44

Seidor-CRYSTALIS Manual de Usuario: SAP Mdulo de Activo Fijo FI-AA

I . I n t ro d u cci n .

La contabilidad en SAP considera un mdulo especial para la contabilidad

financiera cuya principal caracterstica es la integracin en tiempo real entre el

libro mayor y los auxiliares contables.

El mdulo de contabilidad financiera de SAP se conoce como Mdulo FI y, para el

grupo FIDELIS, contemplar la configuracin de las siguientes componentes:

FI-GL: Contabilidad general.

FI-AA: Contabilidad de Activos Fijos.

FI-AR: Contabilidad de Cuentas por Cobrar.

FI-AP: Contabilidad de Cuentas por Pagar.

FI-TR: Tesorera.

Este documento contiene toda la informacin necesaria para la administracin de

los Activos Fijos de la empresa.

Las funciones para Gestin de Activos Fijos permiten ilustrar y documentar el

desarrollo de los activos fijos para propsitos contables.

La Contabilidad de Activos Fijos es un libro auxiliar de la contabilidad principal y es

utilizado para administrar y documentar en detalle transacciones de activos fijos.

En la contabilidad principal, se pueden actualizar amortizaciones y cambios en los

valores residuales de los activos fijos. Tambin se puede hacer varias asignaciones

de cuenta a la contabilidad de costos para estas transacciones.

Como resultado de una integracin en el sistema SAP, la Contabilidad de Activos

Fijos (FI-AA) transfiere datos directamente desde y hacia otros componentes SAP.

Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente de Gestin de Materiales

(MM) directamente a FI-AA. Cuando se compra un activo o se produce, se puede

contabilizar directamente la entrada de la factura o de los bienes, o con el retiro

desde el almacn hacia activos en el componente Contabilidad de Activos Fijos. Al

mismo tiempo, se puede enviar amortizacin e intereses directamente a los

mdulos de Contabilidad Financiera (FI) y Contabilidad de Costos (CO).

I I . Ob je t ivo d e l M d u lo d e Act ivo s Fi jo s.

El componente de Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y

supervisar activos fijos con SAP. En la Gestin financiera del Sistema SAP, sirve de

libro auxiliar del libro mayor de FI, suministrando informacin detallada sobre los

movimientos relacionados con activos fijos.

Mayo-2014




I I I . Ob je t ivo d e l M a n u a l.

El objetivo del presente documento consiste en detallar la forma en que funcionan

los procesos del mdulo de activos fijos. Este manual pretende ser una gua para el

usuario final a la hora de realizar sus operaciones diarias en el sistema. Por tanto,

los procesos se detallan a nivel de transaccin de SAP.

I V. I n g re so a l ERP SAP .

Se describir el uso de las opciones ms comunes y necesarias para el ingreso al

sistema.

Condiciones previas:

Tener asignado el usuario y la clave de acceso al sistema SAP.

Permisos necesarios para operar las diversas opciones del sistema

Conocer el mandante (rea de trabajo particular asignada).

Ingreso al sistema.

Localizar el cono de ingreso asignado, normalmente es el siguiente, pero pude ser

cualquier otro:

Se muestra la ventana de ingreso, SAP Logon:

Mayo-2014




Seleccionar opcin de acuerdo a instrucciones de ingreso.

Se Mostrar la siguiente ventana:

Mayo-2014




Las principales opciones se muestran a continuacin:

SECCIN A. Men de Ventana

MEN SUB-MEN UTILIZACIN

Usuarios Acceder al sistema Ingreso al men de operacin de transacciones SAP despus de completar los datos de ingreso de la seccin C.

Clave acceso nueva F5 Cambio de clave de usuario, despus de completar los datos de ingreso de la seccin C

Salir del sistema Shft F3 Cerrar ventana de acceso y salir del sistema

Sistema Salir del sistema Cerrar ventana de acceso y salir del sistema

SECCION B Barra de Opciones

ICONO NOMBRE UTILIZACIN

Continuar Ejecutar accin

SECCION C Datos de Ingreso

CAMPO UTILIZACIN OBSERVACIONES

Mandante Nmero de mandante de acceso De acuerdo a instrucciones dadas

Usuarios Nombre del usuario

Mayo-2014




Clv.Acc Clave del usuario

Idioma Idioma de lo mens de SAP Use ES para espaol EN ingls

rea de Informacin

Detalle de mandantes del sistema rea solo informativa

Para el Ingreso normal ingrese los campos:

1. Mandante

2. Usuarios

3. Clave de acceso

4. Idioma, solo si es necesario

Presione enter, cono o men Usuario acceder al sistema.

Luego del Ingreso al sistema se muestra el men de rbol con todas las opciones de

ingreso a las transacciones SAP

No se detallan todas las opciones, solo las ms tiles para efectos prcticos.

Mayo-2014




SECCIN A. Men de Ventana

MEN SUB-MEN UTILIZACIN

Men Men de Usuario Muestra el men particular del usuario de ingres

Men SAP Muestra el men de rbol del sistema SAP

Sistema Salir del sistema Cerrar ventana de acceso y salir del sistema

SECCION B Barra de Opciones

ICONO NOMBRE UTILIZACIN

Continuar Ejecutar accin o transaccin, se usa junto con

Campo comandos Ingreso de nmero de transaccin o comandos

especiales del men de rbol

Salir de sistema Cerrar ventana de acceso y salir del sistema

Atrs Regresar a ventana anterior

Cancelar seleccin Anula seleccin de campo en pantalla y regresa al

inicio de la misma

Modo nuevo Genera una nueva ventana con men de rbol para

entrar a otras transacciones al mismo tiempo

SECCION C. Men de rbol

Para ingresar al men de Deudores se debe seguir la secuencia: Finanzas, Gestin Financiera, Deudores. Las opciones que se muestran son las mostradas en el men de rbol:

Mayo-2014




V. Op e ra ci n d e l m d u lo d e Act iv o Fi jo .

1 . Cre a ci n d e Act ivo .

La creacin se ejecuta en el registro maestro que contiene informacin general

acerca del activo fijo y los trminos especficos de depreciacin usados para su

valoracin en los libros. Los datos maestros de activos fijos en el sistema SAP se

identifican a travs de un cdigo nico.

TRANSACCIN RUTA

AS01 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear

1.1. Creacin del Activo.

Se deben ingresar los datos que se solicitan:

Clase de activos fijos: Indica la clase de activos fijos que se desea crear.

Mayo-2014




Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.

Ctd. de activos fijos iguales: Cantidad de activos fijos del mismo tipo que el sistema debe crear en el momento de grabar un registro maestro de activos fijos.

1.2. Creacin de Datos Generales de Activo.

Para pasar a la pantalla siguiente se puede presionar Enter o clic en .

botn Datos Maestros: General.

En esta pantalla se ingresan los datos generales del activo fijo que se

desea crear.

Mayo-2014




Adems se pueden completar opcionalmente y si corresponde los datos de:

Nmero de serie: Puede almacenar el nmero de serie del

fabricante del inmovilizado en este campo.

Nmero de inventario: En este campo, puede almacenar un nmero

de inventario para el inmovilizado. Este aparece en la lista de

inventario estndar de la contabilidad de inmovilizados (sistema de

informacin).

Los datos informativos de esta vista son:

Determ.cuentas: Determina las cuentas asociadas del libro mayor

as como sus cuentas de contrapartida a contabilizar en las

operaciones empresariales respectivas.

Mayo-2014




Capitalizacin: En este campo, el sistema almacena la fecha de

referencia de la primera contabilizacin que lleva a la capitalizacin

del activo fijo. Para activos fijos nuevos coincide con la fecha del

alta original.

Alta original: En este campo, el sistema almacena automticamente

la fecha de referencia de la primera contabilizacin de alta.

Ao de alta: En este campo, el sistema almacena el ejercicio en el

que se ha contabilizado la primera alta.

Observacin: el botn de creacin de texto explicativo permite

ingresar informacin adicional del activo fijo.

1.3. Dependiente del tiempo

Mayo-2014




Los datos obligatorios de esta vista son:

Centro de costo: Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca. Sobre este centro se contabilizar el gasto por depreciacin.

Los datos no obligatorios de esta vista son:

Orden de mantenimiento: Clave permite recopilar costos de mantenimiento del activo.

Emplazamiento: Se le puede dar al activo un emplazamiento como dato informativo y que puede servir de criterio de agrupamiento para informes.

Local: En este campo puede almacenar el espacio en que se encuentra el inmovilizado.

Matricula vehculo: Aqu puede almacenarse el nmero de matrcula, en caso de que el inmovilizado en cuestin sea un vehculo. Este dato se almacena temporalmente, de tal forma que no puede garantizarse su seguimiento en caso de conversiones con cambio del nmero de matrcula.

1.4. Asignaciones.

En esta pantalla se seleccionan criterios secundarios de clasificacin de los

activos fijos.

Esta pantalla no es utilizada con campos obligatorios. La siguiente figura se

presenta la pantalla para el ingreso de los parmetros.

Mayo-2014




1.5. Origen

En esta pantalla se ingresan los datos del origen del activo fijo. Todos estos

datos son de carcter opcional en el momento de la creacin del dato maestro.

Acreedor: En este campo se almacena el cdigo del maestro de

proveedores asociado al proveedor del activo fijo. Este valor se actualiza

cuando se efecta el alta del activo fijo (excepto las ordenes en curso que

se capitalizan a activo fijo).

AF comprado nuevo: Fijar este indicador si el activo fijo se compr de

primera mano en el momento de la adquisicin (no usado).

Comprado 2da mano: Fijar este indicador si el activo fijo ha sido comprado

de segunda mano (usado).

1.6. Leasing.

Esta opcin no se usa actualmente.

1.7. reas de Depreciacin.

Mayo-2014




En esta pantalla se ingresan los datos necesarios para configurar el proceso de

depreciacin del activo fijo:

rea de valoracin: Para todas las clases de activo fijo existen varias

reas contables. En cada uno debe definirse las reas requeridas.

Clave de amortizacin: Esta clave controla los mtodos de clculo

automtico de la depreciacin del activo fijo. La clave de amortizacin se

propone por clase de activo fijo y rea de valoracin y por tanto puede ser

modificada por el usuario en la creacin del activo o en forma posterior.

Duracin: Perodo (en aos) en cuyo transcurso se espera utilizar y

depreciar el activo fijo.

Periodo: Tiempo (meses) en el cual previsiblemente se utilizar y

depreciar el activo fijo. Por ejemplo, si la vida til de un bien se contempla

en 126 meses para depreciacin normal, entonces en el campo Vida til

del la rea contable se debe colocar 10 aos y en el campo Periodo se

debe colocar 6 meses.

Mayo-2014




1.8. Ingreso de Claves de Valoracin.

Esta pantalla muestra los datos del rea contable. En ella se visualiza la clave de

amortizacin, la vida til y los datos adicionales.

En el caso que se necesite ingresar valor residual al activo fijo es en esta instancia

donde se hace. Se debe hacer clic en el botn Datos de Revalorizacin, para

ingresar las claves de revalorizacin, donde se visualiza una nueva ventana entrar

el dato correspondiente.

Mayo-2014




2 . Visu a liz a r d a t o s m a e st ro s d e a ct ivo s f i jo s .

TRANSACCIN RUTA

AS03 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Visualizar Activo Fijo

Para la visualizacin del registro maestro se acceder mediante la transaccin

AS03 Visualizar Activo Fijo.

En esta pantalla se deben ingresar el cdigo identificador del activo fijo a ser

visualizado y la sociedad a la cual pertenece. Una vez ingresados los datos se

debe seleccionar que conjunto de datos se desea visualizar (botones Datos

maestros, reas de valoracin o Valores activo fijo) o la tecla Enter (con esto

se pasa a visualizar vista por vista).

Observacin: Las vistas presentadas en la creacin y modificacin del activo fijo

son las mismas que se presentan en la visualizacin de datos de un activo fijo. La

nica diferencia es que en la visualizacin de datos todos los campos se

encuentran deshabilitados para modificacin.

2.1. Visualizar datos maestros de activos fijos.

Ingresar transaccin AS05 o seguir la secuencia de acceso:

TRANSACCIN RUTA

AS03 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Bloquear Activo Fijo

Mayo-2014




En esta pantalla se deben ingresar el cdigo identificador del activo fijo a

ser bloqueado y la sociedad a la cual pertenece. Una vez ingresados los

datos se debe presionar el botn Bloquear o la tecla Enter.

Se mostrar la siguiente pantalla:

Mayo-2014




En la pantalla siguiente se debe seleccionar la opcin de bloqueo para

altas. La misma transaccin sirve para desbloquear el activo fijo.

El botn de grabacin de la transaccin tiene como resultado el

registro, en el sistema, del bloqueo o desbloqueo del activo fijo. Una vez

grabado el sistema muestra un mensaje de la accin efectuada.

3. Borrar datos maestros de activos f ijos.

Eliminar activo fijo como dato maestro.

Para el proceso de borrado de un AF se utilizar la transaccin AS06

Borrar Activo y se seguir el mismo procedimiento que para el bloqueo.

TRANSACCIN RUTA

AS06 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Bloquear Activo Fijo

Si el activo fijo ya tiene transacciones asociadas, no puede ser borrado, se

debe bloquear.

En esta pantalla se deben ingresar el cdigo identificador del activo fijo a

ser eliminado y la sociedad a la cual pertenece. Una vez ingresados los

datos se debe presionar el botn Borrar o Enter.

Mayo-2014




4. Compra de act ivos f ijos sin orden de compra.

Esto significa que se puede contabilizar en una sola transaccin el alta de

activo fijo y el pasivo correspondiente al acreedor. La utilizacin de esta

transaccin reduce el tiempo y la energa necesarios para la entrada de

datos, as como una posible aparicin de discrepancias.

La transaccin SAP estndar para la compra de activos fijos sin orden de

compra es F-90.

TRANSACCIN RUTA

F-90 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Contabilizacin Alta Compra Contra acreedor

Los datos a ingresar en esta pantalla son los siguientes:

Fecha documento: La fecha de documento es la fecha de creacin

del documento original.

Fecha contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la

contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Clase: La clase de documento sirve para clasificar los documentos

contables. De ella se deja constancia en la cabecera del

documento.

Perodo: mes de proceso.


Mayo-2014




Monedad/T/C: Clave de la moneda en la que se gestionan los

importes en el sistema.

Referencia: El nmero de documento de referencia puede contener

el nmero de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo,

este campo tambin puede estar rellenado de otra forma.

Completar las posiciones del documento:

ClvCT: Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la

prxima posicin de documento. Para los acreedores la clave es 31,

y para los activos fijos es 70.

Cuenta: Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posicin

de documento. En caso de contabilizaciones integradas con la

contabilidad de activos fijos (clave de contabilizacin 70 75) se

indica el nmero de activo fijo. El nmero principal y el subnmero

deben separarse con un guin.

ClMov: En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento

clasifica una operacin empresarial que controla diversas acciones

del sistema al contabilizar los procesos empresariales. La clase de

movimiento para las altas de activos fijos es 100.

Para pasar a la pantalla siguiente se debe pulsar Enter.

Los datos a completar en esta pantalla son:

Importe: Importe de la posicin de documento en la moneda del

documento.

Texto: Texto explicativo para posicin de documento.

ClvCT: Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la

prxima posicin de documento.

Cuenta: En caso de contabilizaciones integradas con la contabilidad

de activos fijos (clave de contabilizacin 70 75) se indica el

nmero de activo fijo. El nmero principal y el subnmero deben

separarse con un guin.

ClMov: EN la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento

clasifica una operacin empresarial que controla diversas acciones

del sistema al contabilizar los procesos empresariales.

Pulsar Enter para pasar a la prxima pantalla.

Mayo-2014




Finalmente se graba la partida.

5. Proceso de depreciacin.

Esta actividad contempla la contabilizacin de la planificacin automtica de amortizacin de los activos fijos que el sistema calcul cuando estos fueron dados de alta. La amortizacin planificada por activo es registrada en la contabilidad financiera (amortizacin acumulada y cuentas de resultados) solamente a travs de este proceso de ejecucin peridica. Una contabilizacin en un activo fijo hace cambiar inicialmente la amortizacin planificada en la Contabilidad de Activo Fijo. Las cuentas de amortizacin acumulada y las cuentas de la amortizacin de balance y las cuentas de prdida y ganancias sin embargo, no se actualizan inmediatamente. La amortizacin planeada total no se contabiliza en la contabilidad financiera (solamente se crean los documentos colectivos) hasta que la contabilizacin de la amortizacin peridica se ejecuta. La contabilizacin de la amortizacin puede ser ejecutada peridicamente (anualmente, semestral, trimestral o mensual) Cuando est ejecutado como una actualizacin el programa tiene que ser ejecutado como proceso de fondo La transaccin estndar de SAP para ejecutar la depreciacin es AFAB. Esta transaccin para SAP contabiliza de inmediato los resultados en la Contabilidad General.

Mayo-2014




Este clculo se lleva a cabo a travs de la transaccin estndar AFAB.

TRANSACCIN RUTA

AFAB Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Operaciones peridicas Ejecucin Amortizacin

En esta vista se ingresan los parmetros necesarios para configurar el proceso de depreciacin de un periodo en particular para un ejercicio y sociedad FI dados. Los datos obligatorios de esta pantalla son:


Ejercicio: Ejercicio para el cual es vlida esta entrada de la clave de

amortizacin. Corresponde al ao natural.

Periodo contable: Periodo de depreciacin en el ejercicio.

Corresponde a los meses del ao.

Motivo ejec. contabilizacin: existen cuatro formas de ejecutar del

proceso de clculo y contabilizacin de la depreciacin de activos

fijos. Estos son:

Planificada: Fije este indicador cuando se trate de la prxima

ejecucin regular de contabilizacin de depreciaciones. El

sistema determina a continuacin el prximo perodo a

contabilizar en funcin del ritmo de contabilizacin de

depreciaciones definido (mensual, trimestral, semestral, etc).

Re ejecucin: Indicador que permite repetir la ejecucin de

contabilizacin de depreciaciones.

Se puede re ejecutar la contabilizacin de depreciaciones

dentro del ltimo perodo contabilizado. Al contrario que en la

primera ejecucin de un perodo, la reejecucin puede

limitarse a determinados activos fijos. En la reejecucin, el

sistema contabiliza la modificacin del importe de

depreciacin a contabilizar (con respecto a la ejecucin

precedente).

Reanudacin (restart): Indicador para la contabilizacin de

amortizaciones con la opcin restart.

La contabilizacin de depreciaciones se efecta en

diferentes etapas, generando el sistema un log del estado

actual en cada etapa. En caso que el programa se

interrumpiera durante una ejecucin de contabilizacin, debe

lanzarse el programa nuevamente en el modo restart, con

el fin de eliminar posibles inconsistencias en la base de

datos.

Mayo-2014




No planificada: Indicador para ejecuciones no planificadas de

contabilizacin de depreciaciones.

Los datos no obligatorios de esta pantalla son:

Otras opciones: Se pueden definir otras opciones al momento de ejecutar el

proceso de depreciacin. Esta son:

Listar activos fijos: Active este indicador cuando desee que el sistema liste

todos los activos fijos contabilizados con sus depreciaciones respectivas.

Comprobante de depreciacin manual: Con este indicador se puede

solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de

contabilizacin Amo. En determinadas circunstancias, esta lista puede ser

necesaria para comprobar y verificar el cierre del ejercicio.

Ejecucin en test: Fije este indicador si desea que la transaccin sea

lanzada en modo test. De esta forma, el sistema no efecta modificacin

alguna en la base de datos, pero realiza todas las verificaciones

necesarias.

El botn. Permite la ejecucin de la transaccin en modo test. Para

ejecuciones reales la transaccin debe ser ejecutada en proceso de fondo. (Men

Programa, Ejecutar proceso de fondo).

Cuando se ejecuta en modo test, el proceso de clculo se ejecuta para los

primeros 1000 activos que encuentra y no produce alteracin en la base de datos.

La siguiente figura muestra el reporte entregado por la transaccin.

Mayo-2014




Se recomienda ejecutar la amortizacin real por medio de un proceso de fondo:

Al seleccionar esta opcin se muestra la ventana:

Mayo-2014




Seleccionar:

Dispositivo de salida: Local

Ctd. Ejemplares: 1

rea de pginas: Todo

Propiedades evento de salida: x inmediatamente

Presionar , Se muestra la pantalla:

Mayo-2014




Escoger la opcin de ejecucin inmediata (botn ) y luego presionar el botn

de la pantalla mostrada anteriormente.

6. Act ivo Fijo en Curso.

Para la capitalizacin de proyectos lo primero que se debe hacer es crear un

activo fijo de clase Obras en Curso, mediante la transaccin AS01, el cual se

utilizar para la liquidacin posterior.

En el componente FI-AA se pueden acumular costes en un activo fijo en curso

basndose nicamente en aspectos tcnicos. No es necesario que se tenga en

cuenta la posterior creacin de activos fijos. Durante la fase "en curso" pueden

acumularse todas las altas para una inversin en un activo fijo individual.

Cuando se utiliza una "gestin colectiva" para activos fijos en curso, es posible

gestionar las altas individuales como partidas abiertas a lo largo de varios

ejercicios. Una vez terminada una operacin, las partidas individuales deben

compensarse y posteriormente distribuirse a varios receptores. El sistema

activa la gestin de partidas abiertas cuando se crea un activo fijo en curso, si

fija el indicador correspondiente en la clase de activos fijos.

La liquidacin de partidas individuales se realiza por medio de las reglas de

distribucin. Las reglas de distribucin son especficas de activos fijos. Varias

reglas de distribucin forman un grupo de reglas de distribucin. Se pueden

asignar estos grupos a una o ms partidas individuales de un activo fijo. Las

reglas de distribucin consisten en una clave de distribucin y en un receptor.

La clave de distribucin puede estar formada por cifras de equivalencia o

porcentajes. De esta forma, se pueden distribuir tantas combinaciones de

partidas individuales a tantas combinaciones de receptores como se desee.

6.1. Crear activo f ijo.

Crear el activo fijo como un activo no depreciable, clase 60090:

Mayo-2014




6.2. Crear orden de liquidacin.

TRANSACCIN RUTA

KO01 Finanzas Controlling Ordenes CO Datos Maestros Funciones especiales Orden

Crear la clase de orden Y600

Mayo-2014




Presionar tecla Datos Maestros:

Definir en esta pantalla:

Mayo-2014




Sociedad.

Clase de Objeto: Inversin

Centro de beneficio.

CeCo responsable

Usuario responsable

CeCo solicitante

Presionar tecla Norma de Liquidacin:

La TOT es para liquidar de una forma total y la PER es para liquidar varias veces los

saldos acumulados.

Una vez completada se graba la orden ( ).

6.3. Liberar la orden.

TRANSACCIN RUTA

KO02 Finanzas Controlling Ordenes CO Datos Maestros Funciones especiales Orden Modificar

Mayo-2014




Ingresar a la orden, luego a pestaa Control y seleccionar Liberar

6.4. Contabilizar gastos a la orden.

Se hace desde la Orden de Compra, Cuentas por Pagar o desde el mdulo

GL.

6.5. Liquidar orden.

Antes de liquidar se visualizan todas las imputaciones que se han hecho a

la orden en visualizar orden, dentro de anlisis de costos.

Mayo-2014




TRANSACCIN RUTA

KO03 Finanzas Controlling Ordenes CO Datos Maestros Funciones especiales Orden Visualizar

Ingresar el nmero de orden y presionar el botn Detalles en el men

superior de la ventana, seleccionar opcin Anlisis de Costes.

Mayo-2014




Liquidacin Individual.

TRANSACCIN RUTA

KO88 Finanzas Controlling Ordenes CO Cierre de Perodo Funciones Individuales Liquidacin Procesamiento Individual

Ingresar nmero de orden, y presionar .

Se muestra la pantalla:

Tratamiento Colectivo

TRANSACCIN RUTA

KO8G Finanzas Controlling Ordenes CO Cierre de Perodo Funciones Individuales Liquidacin Tratamiento Colectivo

Mayo-2014




Seleccionar variante de seleccin grupal:

Mayo-2014




6.6. Crear activo f ijo definit ivo.

Como se ha explicado en la creacin del activo en numeral anterior.

6.7. Trasladar activo f ijo no depreciable al depreciable.

TRANSACCIN RUTA

AIAB Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Contabilizacin Capitalizar AFeC Distribuir

Presionar la opcin ejecutar

Se obtiene la siguiente pantalla:

Mayo-2014




Marcamos las lneas que queremos trasladar los costos y le damos la opcin

Registrar

Al darle click a aplicar sale la siguiente pantalla que debemos llenar con la

siguiente informacin:

En este espacio debemos colocar el activo fijo definitivo, al cual le trasladaremos

los costos.

Mayo-2014




Y automticamente cambiarn de color los semforos de rojo a verde

Despus, se liquida el activo en curso con la opcin de Liquidacin. Dando la

siguiente pantalla a completar con los datos siguientes:

Presionar el botn Ejecutar para crear la partida contabilizada.

Mayo-2014




7. Cambio de Ejercicio.

TRANSACCIN RUTA AJRW

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Operaciones Peridicas Cambio de Ejercicio

El cierre del ejercicio es un balance anual, una cuenta anual de prdidas y

ganancias y un apndice con informacin adicional (reporte anual) que debe ser

creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada pas. Antes de

poder cerrar un ejercicio en la Gestin financiera desde la perspectiva contable,

deben realizarse medidas preparatorias en la Contabilidad de activos fijos.

Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o ms

sociedades desde la perspectiva financiera. Una vez cerrado el ejercicio ya no se

pueden contabilizar o modificar valores en la Contabilidad de activos fijos (por

ejemplo, un nuevo clculo de la amortizacin). El ejercicio cerrado es siempre el

ao siguiente al ltimo ejercicio. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

Se puede seleccionar todas las empresas de una sola vez en seleccin mltiple,

en la siguiente pantalla:

Despus de haber seleccionado las empresas, me voy a la siguiente pantalla:

Mayo-2014




Contablemente no hace nada, slo ya no permite ms contabilizaciones en el

perodo cerrado.

Despus, vamos a la siguiente transaccin: cierre de ejercicio = AJAB

TRANSACCIN RUTA

AJAB

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Operaciones Peridicas Cierre de Ejercicio

Mayo-2014




8. Baja d Activo Fijo.

8.1. Baja con Deudor

TRANSACCIN RUTA F-92

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Contabilizacin Baja Baja Con Ingresos Con Deudor

Mayo-2014




Simular partida contable:

Mayo-2014




Presenta datos contables:

Al darle doble click a las letras azules aparece la ventana de abajo:

Al darle guardar aparecer el nmero de transaccin de la partida contable

donde se le dio de baja al activo.

Mayo-2014




manual activo fijo

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