liquidaciÓn ej 2013 inicial · ayto el cerro de andevalo 1 12/05/2014 balance ejercicio 2013...

AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 2020202011113333

AYTO EL CERRO DE ANDEVALO

1

12/05/2014

BALANCE

EJERCICIO 2013

ACTIVO PASIVOEJ. 2013 EJ. 2012 EJ. 2012EJ. 2013CUENTAS CUENTAS

A) INMOVILIZADO 18.612.776,98 17.649.389,08

I) Inversiones destinadas al uso general 11.309.751,30 10.975.456,47

1. Terrenos y bienes naturales200 6.812,58 14.212,58

2. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 11.302.938,72 10.961.243,89

II) Inmovilizaciones inmateriales 17.695,55 17.695,55

3. Otro inmovilizado inmaterial210,212,216,218,219 17.695,55 17.695,55

III) Inmovilizaciones materiales 7.285.029,58 6.716.643,46

1. Terrenos220 -117.327,38

2. Construcciones221 5.312.822,30 5.089.445,98

3. Instalaciones Técnicas222 382.302,84 174.205,65

4. Otro inmovilizado223,224,226,227,228229

1.589.904,44 1.570.319,21

VI) Inversiones financieras permanentes 300,55 -60.406,40

1. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 300,55 -60.406,40

C) ACTIVO CIRCULANTE 2.012.277,55 2.561.380,33

II) Deudores 1.425.979,20 1.923.111,41

1. Deudores presupuestarios43 2.191.493,69 2.101.400,03

2. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 9.833,15 14.331,68

4. Administraciones Públicas470,471,472 472,09

5. Otros deudores555,558 389.240,87 332.656,31

6. Provisiones490 -1.164.588,51 -525.748,70

III) Inversiones financieras temporales 61.987,13 57.370,07

1. Cartera de valores a corto plazo540,541,546,549 60.101,00 60.101,00

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo542,543,545,547,548 -4.617,06

3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo565,566 1.886,13 1.886,13

IV) Tesorería 524.311,22 580.898,85

1. Tesorería57 524.311,22 580.898,85

A) FONDOS PROPIOS 19.659.219,93 19.890.586,13

I) Patrimonio 13.996.064,30 14.109.008,16

1. Patrimonio100 13.996.064,30 14.109.008,16

III) Resultados de ejercicios anteriores 5.781.577,97 5.071.804,58

1. Resultados de ejercicios anteriores120 5.781.577,97 5.071.804,58

IV) Resultados del ejercicio -118.422,34 709.773,39

1. Resultados del ejercicio129 -118.422,34 709.773,39

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 38.384,03 -155.918,16

I) Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

-21.076,59

1. Obligaciones y bonos150 -21.076,59

II) Otras deudas a largo plazo 38.384,03 -134.841,57

1. Deudas con entidades de crédito170,176 -164.363,45

2.Otras deudas171,173,177 33.269,48 33.269,48

3. Deudas en moneda distinta del euro178,179 -8.862,15

4.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo180,185 5.114,55 5.114,55

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 927.450,57 476.101,44

II) Otras deudas a corto plazo 62.512,87 32.311,42

1. Deudas con entidades de crédito520,522,526 6.242,24 6.242,24

2.Otras deudas521,523,527 1.576,84 1.576,84

4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 54.693,79 24.492,34

III) Acreedores 864.937,70 443.790,02

1. Acreedores presupuestarios40 352.009,07 271.961,09

2. Acreedores no presupuestarios41 1.978,99 1.828,09

4. Administraciones Públicas475,476,477 40.250,06 39.541,35

5. Otros acreedores554,559 470.699,58 130.459,49

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )20.625.054,53 20.210.769,41 20.625.054,53 20.210.769,41

1


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12/05/2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2013

DEBE HABEREJ.: 2013 EJ.: 2012 EJ.: 2012EJ.: 2013CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 2.201.070,23 1.209.429,05

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

2.079.409,81 1.128.074,59

a) Gastos de Personal 1.011.265,82 742.306,54a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 782.749,35 552.079,29a-2 Cargas sociales642,644 228.516,47 190.227,25

d) Variacion de provisiones de tráfico 643.261,12 33.476,25d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

675,694,794 643.261,12 33.476,25

e) Otros gastos de gestión 418.466,25 344.273,96e-1) Servicios exteriores62 418.466,25 344.273,96

f) Gastos financieros y asimilables 6.416,62 8.017,84f-1) Por deudas661,662,663,669 6.416,62 8.017,84

4. Transferencias y Subvenciones 118.929,64 67.299,72a) Transferencias y Subvenciones corrientes650,651 118.929,64 67.299,72

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 2.730,78 14.054,74d) Gastos extraordinarios678 4.978,06e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios679 2.730,78 9.076,68

B ) INGRESOS 2.082.647,89 1.919.202,44

1. Ventas y prestaciones de servicios 70.193,17 62.178,91b) Prestaciones de servicios 70.193,17 62.178,91b-1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado

705 250,00

b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades

741 70.193,17 61.928,91

3. Ingresos de Gestión ordinaria 501.740,05 462.946,56a) Ingresos tributarios 501.740,05 462.946,56a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 428.495,49 394.149,42a-3) Tasas740,742 71.528,00 67.090,87a-5) Otros ingresos tributarios728,735,736,739 1.716,56 1.706,27

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 266.610,91 39.984,08a) Reintegros773 530,46c) Otros ingresos de gestión 253.186,90 38.763,91c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

775,776,777 253.186,90 38.763,91

f) Otros intereses e ingresos asimilados 12.893,55 1.220,17f-1) Otros intereses763,769 12.893,55 1.220,17

5. Transferencias y subvenciones 1.239.650,21 1.352.636,61a) Transferencias corrientes750 742.917,35 658.551,46b) Subvenciones corrientes751 95.604,29 353.139,24c) Transferencias de capital755 114.067,98 7.000,00d) Subvenciones de capital756 287.060,59 333.945,91

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 4.453,55 1.456,28d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios779 4.453,55 1.456,28

DESAHORRO 118.422,34 -709.773,39

2

AYTO EL CERRO DE ANDEVALO 13:04:1512/05/2014Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

6.099,31 6.099,31 6.097,86 5.649,83 448,036.097,86 1,45011 31000 INTERESES OPER. DE CREDITO: PLAN AJUSTE A 10 AÑOS

101.293,06 101.293,06 101.293,06 101.293,06101.293,06011 91300 AMORTIZACION PLAN DE AJUSTE 2012 - PAGO A PROVEEDORES

24.275,31 24.275,31 13.857,07 13.857,0713.857,07 10.418,24130 12003 RETRIB BASICAS POLICIA MUNICIPAL

21.254,88 21.254,88 14.782,53 14.782,5314.782,53 6.472,35130 12100 RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA MUNICIPAL

15.000,00 15.000,00 14.888,12 14.888,1214.888,12 111,88135 46700 CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

84.122,23 84.122,23 80.036,23 80.036,2380.036,23 4.086,00151 13000 RETRIB. P. LAB: TEC. INFRAEST, OF. ELECT. Y 3 PEONES U. MULT

80.872,87 80.872,87 84.620,98 84.620,9884.620,98 -3.748,11151 13100 RETRIB. PNAL LAB TEMP: 2 OF. 2ª SERVIC. MPALES Y 3 PEONES UM

12.000,00 20.100,00 32.100,00 28.446,86 28.446,8628.446,86 3.653,14151 13102 PERSONAL TEMP.: PLANES EMPLEO AYTO; JUNTA; DIPUTACION /2013

5.000,00 5.000,00 5.164,05 5.164,055.164,05 -164,05151 13104 PERSONAL LABORAL TEMP. VARIO

10.000,00 11.000,00 21.000,00 19.322,30 17.381,85 1.940,4519.322,30 1.677,70151 21000 REPARAC., MANTTO. Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS.

10.000,00 2.000,00 12.000,00 12.596,29 11.742,05 854,2412.596,29 -596,29151 21200 REPARAC. MANTTO. CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES

1.100,00 2.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,003.100,00151 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: OTROS EDIF., URBANISMO Y JARDINES

4.200,00 4.200,00 3.698,01 3.698,013.698,01 501,99151 22401 SEGURO R.C. ACCID. VIAS-OBRAS-INSTALACIONES

11.468,20 11.468,20 7.260,00 7.260,0011.468,20 4.208,20151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PGOU

27.577,00 604.749,76 632.326,76 632.326,76 632.326,76151 60001 ADQUISICION DE TERRENOS

133.271,57 133.271,57 133.271,57 133.271,57133.271,57151 60900 OBRAS PFEA 2012

232.389,74 232.389,74 172.860,98 154.180,67 18.680,31232.389,74 59.528,76151 60901 OBRAS PFEA /13: DR MARAÑON; PROL HOSPITAL; COSCORRITA 1F MSB

50.907,44 50.907,44 35.562,28 35.562,2835.562,28 15.345,16151 60902 URB. C/ TRASPLACETA - MONTES S. BTO.

88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00151 60903 P.P. 2013: ACOND TRASERA GERIATRICO Y URB TRASERA C/ MOLINOS

84.111,41 84.111,41 84.111,41 84.111,41151 62201 CONSTRUCC. RESIDENCIA 3ª EDAD

80.000,00 -5.672,83 74.327,17 31.314,21 21.855,97 9.458,2431.314,21 43.012,96151 62203 OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES

1.900,00 2.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,003.900,00162 22700 GIAHSA: SERVICIO RECOGIDA DE BASURA

11.732,56 11.732,56 11.732,56 11.732,56162 46300 TRANSF. CORRIENTES A MANCOM: R.S.U.

3.000,00 3.300,00 6.300,00 6.727,20 6.311,80 415,406.727,20 -427,20163 21300 REPARAC.MANTTO. MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA Y OTROS

1.353.450,91386.401,60 1.739.852,51 778.799,60 740.002,93 38.796,67Suma 1.659.507,29 961.052,91

3



(2013) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE


APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


39.000,00 11.300,00 50.300,00 51.150,15 47.610,29 3.539,8651.150,15 -850,15165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: EDIFIC., ALUMBRADO E INSTALAC.

3.560,16 3.560,16 901,80 500,00 401,803.560,16 2.658,36231 270 AYUDA ALIMENTARIA

217.786,75 217.786,75 158.360,20 158.360,20217.786,75 59.426,55241 13110 RETRIBUC. PNAL. Y ALUMNOS TALLER EMPLEO "LA CARRASCA"

24.836,00 24.836,00 23.146,32 19.113,55 4.032,7724.836,00 1.689,68241 22111 SUMIN. DE MATERIALES, UTILLAJE -TALLER EMPLEO LA CARRASCA

79.041,97 79.041,97 79.041,97 79.041,9779.041,97241 43000 TRANSF. A LA SEGURIDAD SOCIAL - DEUDA MANC. ANDEVALO MINERO

241 46301 TRANSF. CORRIENTES A MANCOM. ANDEVALO-MINERO

3.100,00 3.100,00 2.713,92 2.713,922.713,92 386,08313 22706 CAMPAÑA DESRATIZ., DESINFEC.. Y CTA. REG. ANIMALES COMPAÑIA

8.400,00 8.400,00 3.956,51 3.956,513.956,51 4.443,49320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: COLEGIOS Y GUARDERIA

1.300,00 1.000,00 2.300,00 3.100,00 3.100,003.100,00 -800,00320 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: COLEGIOS Y GUARDERIA

11.000,00 11.000,00 14.265,50 10.905,50 3.360,0014.265,50 -3.265,50320 22102 SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFAC. EN COLEGIOS

24.280,16 24.280,16 20.276,55 20.276,5520.276,55 4.003,61321 13100 RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP: AUX. GUARDERIA

526,00 526,00 546,92 546,92546,92 -20,92321 13101 PNAL LAB.TEMP: MONIT. ESCOLAR - MONTES SB

15.039,85 697,85 15.737,70 14.893,16 14.893,1615.737,70 844,54323 13101 PERSONAL LAB. TEMP: DINAMIZADOR PROY. GUADALINFO

1.600,00 3.054,18 4.654,18 475,58 475,584.654,18 4.178,60323 22699 OTROS GASTOS PNAL. PROYECTO GUADALINFO

2.000,00 2.000,00 1.625,00 1.625,001.625,00 375,00323 48100 PREMIOS AL ESTUDIO "AYTO. EL CERRO DE ANDÉVALO"

4.200,00 2.000,00 6.200,00 7.360,06 7.360,067.360,06 -1.160,06330 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: C. CULTURALES Y DEPORT

3.500,00 2.000,00 5.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00 -1.000,00330 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: EDIF. CULTURALES Y DEPORTIVOS

600,00 24.350,00 24.950,00 17.473,46 12.770,21 4.703,2524.473,46 7.476,54330 22609 DELEGACION DE CULTURA

1.500,00 654,02 2.154,02 2.154,02 2.154,022.154,02330 62601 INVERSION EN EQUIPOS ELECTRONICOS (AREA DE CULTURA)

27.320,10 27.320,10 27.373,42 27.373,4227.373,42 -53,32333 13100 PERSONAL LAB. TEMP: TECNICO Y AUX. DE CULTURA (MUSEO-BIBLOT)

4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00333 13105 PNAL. LAB. TEMPORAL: MONIT. TALLERES CULTUR. DIPUTACION

18.574,00 18.574,00 18.653,68 18.653,6818.653,68 -79,68334 22609 FESTIVAL DE GASTRONOMIA, DEPORTE, ARTE Y MUSICA

76.156,84 76.156,84 76.146,96 52.650,32 23.496,6476.146,96 9,88334 62208 INSTALAC CONTRA INCENDIOS Y ADECUAC ESTETICA EN SALON SOCIAL

1.968.810,51529.241,71 2.498.052,22 1.453.861,61 1.365.930,62 87.930,99Suma 2.415.242,03 1.044.190,61

4



(2013) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83144.946,83335 62301 ADAPTAC.-AMPLIAC. SERVICIOS DEL CENTRO SOCIAL MPAL.

1.500,00 1.500,00 1.478,68 1.478,681.478,68 21,32338 20900 CÁNON USO PROPIEDAD INDUSTR. E INTELECTUAL

50.000,00 8.470,23 58.470,23 58.617,71 56.527,14 2.090,5758.617,71 -147,48338 22609 DELEGACION DE FESTEJOS

20.510,26 7.000,00 27.510,26 25.394,05 25.394,0527.394,05 2.116,21341 13101 PERSONAL LAB. TEMP: MONIT. GIMNASIO Y MONIT. ESC. DEPORT

1.000,00 3.667,44 4.667,44 4.375,16 4.375,164.375,16 292,28341 22609 DELEGACION DE DEPORTE, TURISMO, COMERCIO

10.551,09 10.551,09 11.945,55 11.945,5511.945,55 -1.394,46342 13103 PNAL.LAB.TEMP.PISCINA: SOCORR.; MANTEN-TAQUILLEROS Y LIMP

9.000,00 9.000,00 5.818,72 5.818,725.818,72 3.181,28342 22699 GASTOS DIVERSOS PISCINA MUNICIPAL

36.821,13 36.821,13 36.638,80 36.638,8036.638,80 182,33342 62206 PAVIMENTACION PISTA POLIDEPORTIVA MONTES S.B.

30.585,56 30.585,56 30.579,12 30.579,1230.579,12 6,44342 62207 PAVIMENTACION DOS PISTAS TENIS EN POLIDEP. MPAL. EL CERRO

58.898,46 58.898,46 435,60 435,6058.898,46 58.462,86342 62209 CONSTRUCC DOS PISTAS DE PADEL EN POLIDEP MPAL DE EL CERRO

63.150,36 63.150,36 63.150,36 63.150,3663.150,36342 62700 AMPLIACION EDIFICIO Y EQUIP. GIMNASIO MPAL

16.519,22 16.519,22 13.651,17 13.651,1713.651,17 2.868,05342 63200 CERRAMIENTO VESTUARIO PISCINA MPAL. (P.INST.DEP /06 N7)

27.681,77 27.681,77 4.414,61 4.414,6127.681,77 23.267,16342 63202 SUSTIT PAVIMENTO Y TECHO GIMNASIO MPAL

56.562,08 56.562,08 56.562,08 56.562,08342 63203 PYTO. RECUPERACION CUBIERTA DEL GIMNASIO MPAL.

120.994,17 120.994,17 120.994,17 120.994,17342 75000 APORT. CONSTRUCC. PABELLON DEPORT A LA CJ. TURISMO-DEPORTE

1.600,00 1.600,00 1.508,83 1.508,831.508,83 91,17414 48903 APORTACION ANUAL A.D.R.A.O.

41.684,36 41.684,36 6.007,35 2.832,78 3.174,5741.684,36 35.677,01431 62205 PFEA/13 EMPL ESTABLE: MERCADO MPAL EN MONTES S.BTO.

52.225,02 52.225,02 24.188,50 9.521,61 14.666,8952.225,02 28.036,52431 63201 RECUP. CUBIERTA MERCADO Y REPAR SUMIDERO LINEAL ZONA DEPORT

61.586,00 61.586,00 60.498,33 60.498,3360.498,33 1.087,67912 10000 RETRIB ORGANOS DE GOBIERNO - ASISTENTE ALCALDIA

23.016,00 23.016,00 22.648,33 22.648,3322.648,33 367,67912 11000 RETRIB COORD SERV DE OBRAS

250,00 250,00 4,50 4,504,50 245,50912 16205 SEGURO ACCTES. COLECTIVOS DE CONCEJALES.

600,00 600,00 196,15 196,15196,15 403,85912 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.

2.100,00 2.100,00 2.273,32 2.059,57 213,752.273,32 -173,32912 23100 GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00912 48900 ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS

2.493.070,31769.239,78 3.262.310,09 1.856.120,65 1.711.405,08 144.715,57Suma 3.143.500,87 1.406.189,44

5



(2013) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


57.284,72 57.284,72 28.434,20 28.434,2028.434,20 28.850,52920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON LOCAL

52.140,41 52.140,41 31.792,77 31.792,7731.792,77 20.347,64920 12100 RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON. LOCAL

64.646,93 64.646,93 64.335,54 64.335,5464.335,54 311,39920 13000 RETRIB. PERS. LABORAL: LIMPIADORA DEPENDENCIAS

43.038,59 43.038,59 65.202,19 65.202,1965.202,19 -22.163,60920 13100 RETRIB. PNAL. LAB. TEMPORAL: ADTVO. Y CONSERJ.-PROF.MUSICA

25.320,00 25.320,00 24.140,42 24.140,4224.140,42 1.179,58920 13101 ATRASOS SALARIALES PERSONAL LABORAL EJ. 2010

5.000,00 5.000,00 5.000,00920 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Y PNAL. LABORAL

193.903,69 61.240,43 255.144,12 223.286,03 203.719,36 19.566,67231.286,03 31.858,09920 16000 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

4.500,00 4.500,00 4.324,14 4.324,144.324,14 175,86920 16204 AYUDAS SOCIALES: PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

700,00 700,00 700,00920 16205 SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

4.000,00 4.000,00 7.570,50 6.975,17 595,337.570,50 -3.570,50920 21301 MANTTO. COPIADORAS Y OTROS EQUIPOS TECNICOS

7.000,00 2.000,00 9.000,00 12.248,66 9.344,17 2.904,4912.248,66 -3.248,66920 21400 MANTTO. REPARACIONES VEHICULOS TRANSPORTE Y OBRAS

200,00 200,00 200,00920 21500 MANTTO. CONSERVACION MOBILIARIOS Y ENSERES

500,00 500,00 54,26 54,2654,26 445,74920 21600 REPARACIONES, MANTTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

5.000,00 5.000,00 5.136,38 4.133,92 1.002,465.136,38 -136,38920 22000 MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00 1.000,00 1.000,00920 22001 SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS,LIBROS

1.200,00 1.200,00 1.200,00920 22002 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE

4.200,00 4.200,00 5.195,14 4.819,40 375,745.195,14 -995,14920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: OFICINAS MUNICIPALES

500,00 400,00 900,00 854,35 114,21 740,14854,35 45,65920 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: EDIF. ADMINISTRACION

11.000,00 11.000,00 9.190,47 9.037,47 153,009.190,47 1.809,53920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA

2.700,00 2.700,00 992,90 893,44 99,46992,90 1.707,10920 22104 VESTUARIO DEL PERSONAL

10.500,00 10.500,00 8.571,33 7.709,71 861,628.571,33 1.928,67920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

17.000,00 17.000,00 15.690,70 15.690,7015.690,70 1.309,30920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS E INTERNET

1.600,00 1.600,00 1.619,10 1.475,63 143,471.619,10 -19,10920 22201 COMUNICACIONES POSTALES.

6.300,00 6.300,00 3.450,63 3.450,633.450,63 2.849,37920 22403 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS

2.582.030,741.208.069,40 3.790.100,14 2.341.759,89 2.170.547,68 171.212,21Suma 3.637.140,11 1.448.340,25

6



(2013) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2.200,00 2.200,00 1.983,73 1.983,731.983,73 216,27920 22601 GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

1.300,00 1.300,00 1.407,94 984,44 423,501.407,94 -107,94920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

12.600,00 12.600,00 12.121,87 12.121,8712.121,87 478,13920 22604 GASTOS JURIDICOS

2.900,00 2.900,00 2.418,66 2.418,662.418,66 481,34920 22706 ASIST.TEC. EMPRESAS: PREV. RIESGOS LABORALES

5.000,00 5.000,00 6.724,47 4.724,47 2.000,006.724,47 -1.724,47920 22799 SERVICIOS INFORMAT. Y CONSULTORIA TECNICA

500,00 500,00 500,00920 23020 DIETAS DEL PERSONAL.

2.100,00 2.100,00 1.046,52 840,52 206,001.046,52 1.053,48920 23120 GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL.

7.200,00 7.200,00 613,40 613,403.113,40 6.586,60920 23300 OTRAS INDEMNIZ: ASIST. A TRIBUNALES, ORG. GOBIERNO, SESIONES

14.000,00 -654,02 13.345,98 9.931,21 9.810,21 121,009.931,21 3.414,77920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS Y COPIADORAS OFIC. MUNICIPALES

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,007.500,00920 63500 ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPENDENCIAS MPALES.

4.000,00 4.000,00 4.000,00920 83000 ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL

16.000,00 16.000,00 12.456,84 12.456,8412.456,84 3.543,16924 48902 OTRAS TRANSF: BANDA MUSICA, CD. CERREÑO; ASOC.CULT. Y DEPORT

9.000,00 9.000,00 9.408,88 7.234,80 2.174,089.408,88 -408,88925 48000 ATENC.BENEFICAS, HDADES.RELIGIOSAS E INST.S.F.LUCRO

7.000,00 -3.500,00 3.500,00 3.500,00925 48001 COLABORACION Y AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA

15.000,00 15.000,00 22.298,35 1.500,00 20.798,3522.298,35 -7.298,35932 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: REVISION, ACTUALIZ. CATASTRAL

19.000,00 19.000,00 21.118,17 20.789,13 329,0421.118,17 -2.118,17932 22708 SERV. RECAUD. A FAVOR DE LA ENTIDAD: SGT

600,00 600,00 318,76 318,76318,76 281,24934 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

7.000,00 16.174,16 23.174,16 23.174,16941 75100 CANON DE VERTIDOS/12: (AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA)

2.594.050,881.338.769,40 3.932.820,28 2.449.124,96 2.251.860,78 197.264,18Suma 3.747.005,18 1.483.695,32

7


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOSOBLIGACIONES


DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 61.586,00 61.586,00 60.498,33 60.498,33 60.498,33 1.087,67

61.586,00 61.586,00 60.498,33 60.498,33 60.498,33 1.087,67Total Concepto

1.087,6760.498,33 60.498,3360.498,3361.586,0061.586,00Total Artículo.

11 PERSONAL EVENTUAL.

110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 23.016,00 23.016,00 22.648,33 22.648,33 22.648,33 367,67

23.016,00 23.016,00 22.648,33 22.648,33 22.648,33 367,67Total Concepto

367,6722.648,33 22.648,3322.648,3323.016,0023.016,00Total Artículo.

12 PERSONAL FUNCIONARIO.

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 57.284,72 57.284,72 28.434,20 28.434,20 28.434,20 28.850,52

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 24.275,31 24.275,31 13.857,07 13.857,07 13.857,07 10.418,24

81.560,03 81.560,03 42.291,27 42.291,27 42.291,27 39.268,76Total Concepto

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 73.395,29 73.395,29 46.575,30 46.575,30 46.575,30 26.819,99

73.395,29 73.395,29 46.575,30 46.575,30 46.575,30 26.819,99Total Concepto

66.088,7588.866,57 88.866,5788.866,57154.955,32154.955,32Total Artículo.

13 PERSONAL LABORAL.

130 LABORAL FIJO.

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 148.769,16 148.769,16 144.371,77 144.371,77 144.371,77 4.397,39

148.769,16 148.769,16 144.371,77 144.371,77 144.371,77 4.397,39Total Concepto

8



(2013) Pág. 2


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

131 LABORAL TEMPORAL.

13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

175.511,72 175.511,72 197.473,14 197.473,14 197.473,14 -21.961,42

13101 PERSONAL LAB.TEMPORAL: 35.550,11 33.543,85 69.093,96 67.819,09 64.974,55 64.974,55 4.119,41

13102 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. 12.000,00 20.100,00 32.100,00 28.446,86 28.446,86 28.446,86 3.653,14

13103 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 10.551,09 10.551,09 11.945,55 11.945,55 11.945,55 -1.394,46

13104 PERSONAL LABORAL EVENTUAL VARIO 5.000,00 5.000,00 5.164,05 5.164,05 5.164,05 -164,05

13105 PNAL. LAB. TEMPORAL: MONIT. TALLERES CULTUR. DIPUTACION

4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00

13110 RETRIBUC. PNAL. Y ALUMNOS TALLER EMPLEO "LA CARRASCA"

217.786,75 217.786,75 217.786,75 158.360,20 158.360,20 59.426,55

238.612,92 276.305,60 514.918,52 533.510,44 466.364,35 466.364,35 48.554,17Total Concepto

52.951,56677.882,21 610.736,12610.736,12663.687,68276.305,60387.382,08Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

150 PRODUCTIVIDAD.

15000 PRODUCTIVIDAD 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00Total Concepto

5.000,005.000,005.000,00Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 193.903,69 61.240,43 255.144,12 231.286,03 223.286,03 203.719,36 19.566,67 31.858,09

193.903,69 61.240,43 255.144,12 231.286,03 223.286,03 203.719,36 19.566,67 31.858,09Total Concepto

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

16204 ACCIÓN SOCIAL. 4.500,00 4.500,00 4.324,14 4.324,14 4.324,14 175,86

16205 SEGUROS. 950,00 950,00 4,50 4,50 4,50 945,50

5.450,00 5.450,00 4.328,64 4.328,64 4.328,64 1.121,36Total Concepto

9



(2013) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

32.979,45235.614,67 19.566,67208.048,00227.614,67260.594,1261.240,43199.353,69Total Artículo.

158.475,101.085.510,11 19.566,67990.797,351.010.364,021.168.839,12831.293,09 337.546,03Total Capítulo

10



(2013) Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

209 CÁNONES.

20900 CÁNONES. 1.500,00 1.500,00 1.478,68 1.478,68 1.478,68 21,32

1.500,00 1.500,00 1.478,68 1.478,68 1.478,68 21,32Total Concepto

21,321.478,68 1.478,681.478,681.500,001.500,00Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 10.000,00 11.000,00 21.000,00 19.322,30 19.322,30 17.381,85 1.940,45 1.677,70

10.000,00 11.000,00 21.000,00 19.322,30 19.322,30 17.381,85 1.940,45 1.677,70Total Concepto

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

10.000,00 2.000,00 12.000,00 12.596,29 12.596,29 11.742,05 854,24 -596,29

10.000,00 2.000,00 12.000,00 12.596,29 12.596,29 11.742,05 854,24 -596,29Total Concepto

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

3.000,00 3.300,00 6.300,00 6.727,20 6.727,20 6.311,80 415,40 -427,20

21301 MANTTO. COPIADORAS Y OTROS EQUIPOS TECNICOS

4.000,00 4.000,00 7.570,50 7.570,50 6.975,17 595,33 -3.570,50

7.000,00 3.300,00 10.300,00 14.297,70 14.297,70 13.286,97 1.010,73 -3.997,70Total Concepto

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

21400 MATERIAL DE TRANSPORTES. 7.000,00 2.000,00 9.000,00 12.248,66 12.248,66 9.344,17 2.904,49 -3.248,66

7.000,00 2.000,00 9.000,00 12.248,66 12.248,66 9.344,17 2.904,49 -3.248,66Total Concepto

215 MOBILIARIO.

21500 MOBILIARIO Y ENSERES. 200,00 200,00 200,00

200,00 200,00 200,00Total Concepto

11



(2013) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.

500,00 500,00 54,26 54,26 54,26 445,74

500,00 500,00 54,26 54,26 54,26 445,74Total Concepto

-5.519,2158.519,21 6.764,1751.755,0458.519,2153.000,0018.300,0034.700,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 5.000,00 5.000,00 5.136,38 5.136,38 4.133,92 1.002,46 -136,38

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

1.000,00 1.000,00 1.000,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

1.200,00 1.200,00 1.200,00

7.200,00 7.200,00 5.136,38 5.136,38 4.133,92 1.002,46 2.063,62Total Concepto

221 SUMINISTROS.

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 55.800,00 13.300,00 69.100,00 67.661,86 67.661,86 63.746,26 3.915,60 1.438,14

22101 AGUA. 6.400,00 5.400,00 11.800,00 13.554,35 13.554,35 114,21 13.440,14 -1.754,35

22102 GAS. 11.000,00 11.000,00 14.265,50 14.265,50 10.905,50 3.360,00 -3.265,50

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 11.000,00 11.000,00 9.190,47 9.190,47 9.037,47 153,00 1.809,53

22104 VESTUARIO. 2.700,00 2.700,00 992,90 992,90 893,44 99,46 1.707,10

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 10.500,00 10.500,00 8.571,33 8.571,33 7.709,71 861,62 1.928,67

22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.

24.836,00 24.836,00 24.836,00 23.146,32 19.113,55 4.032,77 1.689,68

97.400,00 43.536,00 140.936,00 139.072,41 137.382,73 111.520,14 25.862,59 3.553,27Total Concepto

222 COMUNICACIONES.

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 17.000,00 17.000,00 15.690,70 15.690,70 15.690,70 1.309,30

22201 POSTALES. 1.600,00 1.600,00 1.619,10 1.619,10 1.475,63 143,47 -19,10

18.600,00 18.600,00 17.309,80 17.309,80 17.166,33 143,47 1.290,20Total Concepto

12



(2013) Pág. 6


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

224 PRIMAS DE SEGUROS.

22401 DE TERRENOS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

4.200,00 4.200,00 3.698,01 3.698,01 3.698,01 501,99

22403 DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.300,00 6.300,00 3.450,63 3.450,63 3.450,63 2.849,37

10.500,00 10.500,00 7.148,64 7.148,64 7.148,64 3.351,36Total Concepto

226 GASTOS DIVERSOS.

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

2.200,00 2.200,00 1.983,73 1.983,73 1.983,73 216,27

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.300,00 1.300,00 1.407,94 1.407,94 984,44 423,50 -107,94

22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 12.600,00 12.600,00 12.121,87 12.121,87 12.121,87 478,13

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 51.600,00 55.061,67 106.661,67 106.120,01 99.120,01 92.326,19 6.793,82 7.541,66

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.600,00 3.054,18 13.654,18 10.472,90 6.294,30 6.294,30 7.359,88

78.300,00 58.115,85 136.415,85 132.106,45 120.927,85 113.710,53 7.217,32 15.488,00Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22700 LIMPIEZA Y ASEO. 1.900,00 2.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 21.000,00 11.468,20 32.468,20 38.899,13 34.690,93 13.892,58 20.798,35 -2.222,73

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

19.000,00 19.000,00 21.118,17 21.118,17 20.789,13 329,04 -2.118,17

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

5.000,00 5.000,00 6.724,47 6.724,47 4.724,47 2.000,00 -1.724,47

46.900,00 13.468,20 60.368,20 70.641,77 66.433,57 39.406,18 27.027,39 -6.065,37Total Concepto

19.681,08371.415,45 61.253,23293.085,74354.338,97374.020,05115.120,05258.900,00Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

230 DIETAS.

23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

600,00 600,00 196,15 196,15 196,15 403,85

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 500,00 500,00

1.100,00 1.100,00 196,15 196,15 196,15 903,85Total Concepto

13



(2013) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

231 LOCOMOCIÓN.

23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.100,00 2.100,00 2.273,32 2.273,32 2.059,57 213,75 -173,32

23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2.100,00 2.100,00 1.046,52 1.046,52 840,52 206,00 1.053,48

4.200,00 4.200,00 3.319,84 3.319,84 2.900,09 419,75 880,16Total Concepto

233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES 7.200,00 7.200,00 3.113,40 613,40 613,40 6.586,60

7.200,00 7.200,00 3.113,40 613,40 613,40 6.586,60Total Concepto

8.370,616.629,39 419,753.709,644.129,3912.500,0012.500,00Total Artículo.

27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

270 AYUDA ALIMENTARIA

270 AYUDA ALIMENTARIA 3.560,16 3.560,16 3.560,16 901,80 500,00 401,80 2.658,36

3.560,16 3.560,16 3.560,16 901,80 500,00 401,80 2.658,36Total Concepto

2.658,363.560,16 401,80500,00901,803.560,163.560,16Total Artículo.

25.212,16441.602,89 68.838,95350.529,10419.368,05444.580,21307.600,00 136.980,21Total Capítulo

14



(2013) Pág. 8

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

310 INTERESES.

31000 INTERESES POLIZA DE CREDITO 6.099,31 6.099,31 6.097,86 6.097,86 5.649,83 448,03 1,45

6.099,31 6.099,31 6.097,86 6.097,86 5.649,83 448,03 1,45Total Concepto

319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS

31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 600,00 600,00 318,76 318,76 318,76 281,24

600,00 600,00 318,76 318,76 318,76 281,24Total Concepto

282,696.416,62 448,035.968,596.416,626.699,316.699,31Total Artículo.

282,696.416,62 448,035.968,596.416,626.699,316.699,31Total Capítulo

15



(2013) Pág. 9

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

43 A LA SEGURIDAD SOCIAL.

430 A LA SEGURIDAD SOCIAL

43000 TRANSF. A LA SEGURIDAD SOCIAL 79.041,97 79.041,97 79.041,97 79.041,97 79.041,97

79.041,97 79.041,97 79.041,97 79.041,97 79.041,97Total Concepto

79.041,97 79.041,9779.041,9779.041,9779.041,97Total Artículo.

46 A ENTIDADES LOCALES.

463 A MANCOMUNIDADES.

46300 TRANSF. CORRIENTES A MANCOM: R.S.U. 11.732,56 11.732,56 11.732,56 11.732,56

46301 TRANSF. CORRIENTES A MANCOM. ANDEVALO-MINERO

11.732,56 11.732,56 11.732,56 11.732,56Total Concepto

467 A CONSORCIOS.

46700 CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

15.000,00 15.000,00 14.888,12 14.888,12 14.888,12 111,88

15.000,00 15.000,00 14.888,12 14.888,12 14.888,12 111,88Total Concepto

11.844,4426.620,68 14.888,1214.888,1226.732,5611.732,5615.000,00Total Artículo.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480

48000 TRANSF. A HDADES.RELIGIOSAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO

9.000,00 9.000,00 9.408,88 9.408,88 7.234,80 2.174,08 -408,88

48001 COLABORACION Y AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA

7.000,00 -3.500,00 3.500,00 3.500,00

16.000,00 -3.500,00 12.500,00 9.408,88 9.408,88 7.234,80 2.174,08 3.091,12Total Concepto

481

48100 PREMIOS AL ESTUDIO 2.000,00 2.000,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 375,00

2.000,00 2.000,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 375,00Total Concepto

489

16



(2013) Pág. 10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS: ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

48902 OTRAS TRANSFERENCIAS: BANDA MUNICIPAL, C.D. CERREÑO Y OTRAS.

16.000,00 16.000,00 12.456,84 12.456,84 12.456,84 3.543,16

48903 OTRAS TRANSFERENCIAS: A.D.R.A.O. 1.600,00 1.600,00 1.508,83 1.508,83 1.508,83 91,17

18.600,00 18.600,00 14.965,67 13.965,67 13.965,67 4.634,33Total Concepto

8.100,4525.999,55 2.174,0822.825,4724.999,5533.100,00-3.500,0036.600,00Total Artículo.

19.944,89131.662,20 2.174,08116.755,56118.929,64138.874,5351.600,00 87.274,53Total Capítulo

17



(2013) Pág. 11

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

600 INVERSIONES EN TERRENOS.

60001 ADQUISICION DE TERRENOS 27.577,00 604.749,76 632.326,76 632.326,76 632.326,76

27.577,00 604.749,76 632.326,76 632.326,76 632.326,76Total Concepto

609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

60900 OBRAS PFEA 133.271,57 133.271,57 133.271,57 133.271,57 133.271,57

60901 OBRAS PFEA 232.389,74 232.389,74 232.389,74 172.860,98 154.180,67 18.680,31 59.528,76

60902 URB. C/ TRASPLACETA - MONTES S. BTO. 50.907,44 50.907,44 35.562,28 35.562,28 35.562,28 15.345,16

60903 P.P. 2013: ACOND TRASERA GERIATRICO Y URB TRASERA C/ MOLINOS

88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00

505.368,75 505.368,75 490.023,59 341.694,83 323.014,52 18.680,31 163.673,92Total Concepto

796.000,681.122.350,35 18.680,31323.014,52341.694,831.137.695,511.110.118,5127.577,00Total Artículo.

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.


62201 CONSTRUCC. RESIDENCIA 3ª EDAD 84.111,41 84.111,41 84.111,41 84.111,41

62203 OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES

80.000,00 -5.672,83 74.327,17 31.314,21 31.314,21 21.855,97 9.458,24 43.012,96

62205 PFEA/13 EMPL ESTABLE: MERCADO MPAL EN MONTES S.BTO.

41.684,36 41.684,36 41.684,36 6.007,35 2.832,78 3.174,57 35.677,01

62206 PAVIMENTACION PISTA POLIDEPORTIVA MONTES S.B.

36.821,13 36.821,13 36.638,80 36.638,80 36.638,80 182,33

62207 PAVIMENTACION DOS PISTAS TENIS EN POLIDEP. MPAL. EL CERRO

30.585,56 30.585,56 30.579,12 30.579,12 30.579,12 6,44

62208 INSTALAC CONTRA INCENDIOS Y MEJORAS EN CENTRO SOCIAL

76.156,84 76.156,84 76.146,96 76.146,96 52.650,32 23.496,64 9,88

62209 CONSTRUCC DOS PISTAS DE PADEL EN POLIDEP MPAL DE EL CERRO

58.898,46 58.898,46 58.898,46 435,60 435,60 58.462,86

80.000,00 322.584,93 402.584,93 359.373,32 181.122,04 108.353,79 72.768,25 221.462,89Total Concepto

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

18



(2013) Pág. 12

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

62301 ADAPTAC.-AMPLIAC. SERVICIOS DEL CENTRO SOCIAL MPAL.

144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83

144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83Total Concepto

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

62600 EQUIPOS INFORMATICOS Y COPIADORAS OFIC. MUNICIPALES

14.000,00 -654,02 13.345,98 9.931,21 9.931,21 9.810,21 121,00 3.414,77

62601 EQUIPAMIENTO AULA INFORMÁTICA 1.500,00 654,02 2.154,02 2.154,02 2.154,02 2.154,02

15.500,00 15.500,00 12.085,23 12.085,23 11.964,23 121,00 3.414,77Total Concepto

627 PROYECTOS COMPLEJOS.

62700 AMPLIACION EDIFICIO Y EQUIP. GIMNASIO MPAL

63.150,36 63.150,36 63.150,36 63.150,36 63.150,36

63.150,36 63.150,36 63.150,36 63.150,36 63.150,36Total Concepto

224.877,66579.555,74 72.889,25328.415,21401.304,46626.182,12530.682,1295.500,00Total Artículo.

63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV


63200 CERRAMIENTO VESTUARIO PISCINA MPAL. (P.INST.DEP /06 N7)

16.519,22 16.519,22 13.651,17 13.651,17 13.651,17 2.868,05

63201 RECUP. CUBIERTA MERCADO Y REPAR SUMIDERO LINEAL ZONA DEPORT

52.225,02 52.225,02 52.225,02 24.188,50 9.521,61 14.666,89 28.036,52

63202 SUSTIT PAVIMENTO Y TECHO GIMNASIO MPAL

27.681,77 27.681,77 27.681,77 4.414,61 4.414,61 23.267,16

63203 PYTO. RECUPERACION CUBIERTA DEL GIMNASIO MPAL.

56.562,08 56.562,08 56.562,08 56.562,08

152.988,09 152.988,09 150.120,04 42.254,28 27.587,39 14.666,89 110.733,81Total Concepto

635 MOBILIARIO.

63500 ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPENDENCIAS MPALES.

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00Total Concepto

110.733,81157.620,04 14.666,8935.087,3949.754,28160.488,09152.988,097.500,00Total Artículo.

1.131.612,151.859.526,13 106.236,45686.517,12792.753,571.924.365,72130.577,00 1.793.788,72Total Capítulo

19



(2013) Pág. 13

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

750 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

75000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

120.994,17 120.994,17 120.994,17 120.994,17

120.994,17 120.994,17 120.994,17 120.994,17Total Concepto

751 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA

75100 CANON DE VERTIDOS: (AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA)

7.000,00 16.174,16 23.174,16 23.174,16

7.000,00 16.174,16 23.174,16 23.174,16Total Concepto

144.168,33120.994,17144.168,33137.168,337.000,00Total Artículo.

144.168,33120.994,17144.168,337.000,00 137.168,33Total Capítulo

20



(2013) Pág. 14

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00Total Concepto

4.000,004.000,004.000,00Total Artículo.

4.000,004.000,004.000,00Total Capítulo

21



(2013) Pág. 15

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

91300 AMORTIZACION PLAN DE AJUSTE 2012 - PAGO A PROVEEDORES

101.293,06 101.293,06 101.293,06 101.293,06 101.293,06

101.293,06 101.293,06 101.293,06 101.293,06 101.293,06Total Concepto

101.293,06 101.293,06101.293,06101.293,06101.293,06Total Artículo.

101.293,06 101.293,06101.293,06101.293,06101.293,06Total Capítulo

Total 1.338.769,40 2.594.050,88 3.932.820,28 3.747.005,18 2.449.124,96 2.251.860,78 197.264,18 1.483.695,32

22


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOSOBLIGACIONES


DICIEMBRE


CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUP. PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA. 6.099,31 101.293,06 107.392,37 107.390,92 107.390,92 106.942,89 448,03 1,45

6.099,31 101.293,06 107.392,37 107.390,92 107.390,92 106.942,89 448,03 1,45Total Gr. Progra. . . .

1,45107.390,92 448,03106.942,89107.390,92107.392,37101.293,066.099,31Total Política

1,45107.390,92 448,03106.942,89107.390,92107.392,376.099,31 101.293,06Total Área de Gasto

23



(2013) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.


45.530,19 45.530,19 28.639,60 28.639,60 28.639,60 16.890,59

45.530,19 45.530,19 28.639,60 28.639,60 28.639,60 16.890,59Total Gr. Progra. . . .

135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 15.000,00 15.000,00 14.888,12 14.888,12 14.888,12 111,88

15.000,00 15.000,00 14.888,12 14.888,12 14.888,12 111,88Total Gr. Progra. . . .

17.002,4743.527,72 43.527,7243.527,7260.530,1960.530,19Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

151 URBANISMO.

151 URBANISMO. 314.872,10 1.235.125,29 1.549.997,39 1.486.228,89 617.253,76 583.220,52 34.033,24 932.743,63

314.872,10 1.235.125,29 1.549.997,39 1.486.228,89 617.253,76 583.220,52 34.033,24 932.743,63Total Gr. Progra. . . .

932.743,631.486.228,89 34.033,24583.220,52617.253,761.549.997,391.235.125,29314.872,10Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.


1.900,00 13.732,56 15.632,56 15.632,56 3.900,00 3.900,00 11.732,56

1.900,00 13.732,56 15.632,56 15.632,56 3.900,00 3.900,00 11.732,56Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.

163 LIMPIEZA VIARIA. 3.000,00 3.300,00 6.300,00 6.727,20 6.727,20 6.311,80 415,40 -427,20

3.000,00 3.300,00 6.300,00 6.727,20 6.727,20 6.311,80 415,40 -427,20Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 39.000,00 11.300,00 50.300,00 51.150,15 51.150,15 47.610,29 3.539,86 -850,15

39.000,00 11.300,00 50.300,00 51.150,15 51.150,15 47.610,29 3.539,86 -850,15Total Gr. Progra. . . .

10.455,2173.509,91 7.855,2653.922,0961.777,3572.232,5628.332,5643.900,00Total Política

24



(2013) Pág. 3

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

960.201,311.603.266,52 41.888,50680.670,33722.558,831.682.760,14419.302,29 1.263.457,85Total Área de Gasto

25



(2013) Pág. 4

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ACCIÓN SOCIAL.

231 ACCIÓN SOCIAL. 3.560,16 3.560,16 3.560,16 901,80 500,00 401,80 2.658,36

3.560,16 3.560,16 3.560,16 901,80 500,00 401,80 2.658,36Total Gr. Progra. . . .

2.658,363.560,16 401,80500,00901,803.560,163.560,16Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.


241 FOMENTO DEL EMPLEO. 321.664,72 321.664,72 321.664,72 260.548,49 256.515,72 4.032,77 61.116,23

321.664,72 321.664,72 321.664,72 260.548,49 256.515,72 4.032,77 61.116,23Total Gr. Progra. . . .

61.116,23321.664,72 4.032,77256.515,72260.548,49321.664,72321.664,72Total Política

63.774,59325.224,88 4.434,57257.015,72261.450,29325.224,88325.224,88Total Área de Gasto

26



(2013) Pág. 5

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.


3.100,00 3.100,00 2.713,92 2.713,92 2.713,92 386,08

3.100,00 3.100,00 2.713,92 2.713,92 2.713,92 386,08Total Gr. Progra. . . .

386,082.713,92 2.713,922.713,923.100,003.100,00Total Política

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 20.700,00 1.000,00 21.700,00 21.322,01 21.322,01 14.862,01 6.460,00 377,99

20.700,00 1.000,00 21.700,00 21.322,01 21.322,01 14.862,01 6.460,00 377,99Total Gr. Progra. . . .

321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA. 24.280,16 526,00 24.806,16 20.823,47 20.823,47 20.823,47 3.982,69

24.280,16 526,00 24.806,16 20.823,47 20.823,47 20.823,47 3.982,69Total Gr. Progra. . . .

323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

323 PROMOCIÓN EDUCATIVA . 18.639,85 3.752,03 22.391,88 22.016,88 16.993,74 16.993,74 5.398,14

18.639,85 3.752,03 22.391,88 22.016,88 16.993,74 16.993,74 5.398,14Total Gr. Progra. . . .

9.758,8264.162,36 6.460,0052.679,2259.139,2268.898,045.278,0363.620,01Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 9.800,00 29.004,02 38.804,02 40.487,54 33.487,54 22.284,29 11.203,25 5.316,48

9.800,00 29.004,02 38.804,02 40.487,54 33.487,54 22.284,29 11.203,25 5.316,48Total Gr. Progra. . . .

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 27.320,10 4.875,00 32.195,10 32.248,42 27.373,42 27.373,42 4.821,68

27.320,10 4.875,00 32.195,10 32.248,42 27.373,42 27.373,42 4.821,68Total Gr. Progra. . . .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

27



(2013) Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

334 PROMOCIÓN CULTURAL. 94.730,84 94.730,84 94.800,64 94.800,64 71.304,00 23.496,64 -69,80

94.730,84 94.730,84 94.800,64 94.800,64 71.304,00 23.496,64 -69,80Total Gr. Progra. . . .

335 ARTES ESCÉNICAS.

335 ARTES ESCÉNICAS. 144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83

144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83 144.946,83Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 51.500,00 8.470,23 59.970,23 60.096,39 60.096,39 58.005,82 2.090,57 -126,16

51.500,00 8.470,23 59.970,23 60.096,39 60.096,39 58.005,82 2.090,57 -126,16Total Gr. Progra. . . .

9.942,20372.579,82 36.790,46323.914,36360.704,82370.647,02282.026,9288.620,10Total Política

34 DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 21.510,26 10.667,44 32.177,70 31.769,21 29.769,21 29.769,21 2.408,49

21.510,26 10.667,44 32.177,70 31.769,21 29.769,21 29.769,21 2.408,49Total Gr. Progra. . . .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 19.551,09 411.212,75 430.763,84 425.920,20 166.633,93 129.995,13 36.638,80 264.129,91

19.551,09 411.212,75 430.763,84 425.920,20 166.633,93 129.995,13 36.638,80 264.129,91Total Gr. Progra. . . .

266.538,40457.689,41 36.638,80159.764,34196.403,14462.941,54421.880,1941.061,35Total Política

286.625,50897.145,51 79.889,26539.071,84618.961,10905.586,60196.401,46 709.185,14Total Área de Gasto

28



(2013) Pág. 7

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

414 DESARROLLO RURAL.

414 DESARROLLO RURAL. 1.600,00 1.600,00 1.508,83 1.508,83 1.508,83 91,17

1.600,00 1.600,00 1.508,83 1.508,83 1.508,83 91,17Total Gr. Progra. . . .

91,171.508,83 1.508,831.508,831.600,001.600,00Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

431 COMERCIO.

431 COMERCIO. 93.909,38 93.909,38 93.909,38 30.195,85 12.354,39 17.841,46 63.713,53

93.909,38 93.909,38 93.909,38 30.195,85 12.354,39 17.841,46 63.713,53Total Gr. Progra. . . .

63.713,5393.909,38 17.841,4612.354,3930.195,8593.909,3893.909,38Total Política


29



(2013) Pág. 8

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 88.552,00 88.552,00 86.620,63 85.620,63 85.406,88 213,75 2.931,37

88.552,00 88.552,00 86.620,63 85.620,63 85.406,88 213,75 2.931,37Total Gr. Progra. . . .

2.931,3786.620,63 213,7585.406,8885.620,6388.552,0088.552,00Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 553.214,34 88.306,41 641.520,75 566.337,51 555.837,51 526.590,37 29.247,14 85.683,24

553.214,34 88.306,41 641.520,75 566.337,51 555.837,51 526.590,37 29.247,14 85.683,24Total Gr. Progra. . . .

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16.000,00 16.000,00 12.456,84 12.456,84 12.456,84 3.543,16

16.000,00 16.000,00 12.456,84 12.456,84 12.456,84 3.543,16Total Gr. Progra. . . .

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 16.000,00 -3.500,00 12.500,00 9.408,88 9.408,88 7.234,80 2.174,08 3.091,12

16.000,00 -3.500,00 12.500,00 9.408,88 9.408,88 7.234,80 2.174,08 3.091,12Total Gr. Progra. . . .

92.317,52588.203,23 31.421,22546.282,01577.703,23670.020,7584.806,41585.214,34Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 34.000,00 34.000,00 43.416,52 43.416,52 22.289,13 21.127,39 -9.416,52

34.000,00 34.000,00 43.416,52 43.416,52 22.289,13 21.127,39 -9.416,52Total Gr. Progra. . . .

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 600,00 600,00 318,76 318,76 318,76 281,24

600,00 600,00 318,76 318,76 318,76 281,24Total Gr. Progra. . . .

-9.135,2843.735,28 21.127,3922.607,8943.735,2834.600,0034.600,00Total Política

30



(2013) Pág. 9

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

7.000,00 16.174,16 23.174,16 23.174,16

7.000,00 16.174,16 23.174,16 23.174,16Total Gr. Progra. . . .

23.174,1623.174,1616.174,167.000,00Total Política


1.338.769,40 2.594.050,88 3.932.820,28 3.747.005,18 2.449.124,96 2.251.860,78 197.264,18 1.483.695,32Total

31


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2013) Pág. 1


NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

011 DEUDA PÚBLICA.

3 6.097,86

31 6.097,86

310 6.097,86

31000 6.097,86

9 101.293,06

91 101.293,06

913 101.293,06

91300 101.293,06

107.390,92TOTAL PROGRAMA 011


1 28.639,60

12 28.639,60

120 13.857,07

12003 13.857,07

121 14.782,53

12100 14.782,53


135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

4 14.888,12

46 14.888,12

467 14.888,12

46700 14.888,12

32



(2013) Pág. 2




151 URBANISMO.

1 198.268,12

13 198.268,12

130 80.036,23

13000 80.036,23

131 118.231,89

13100 84.620,98

13102 28.446,86

13104 5.164,05

2 45.976,60

21 31.918,59

210 19.322,30

21000 19.322,30

212 12.596,29

21200 12.596,29

22 14.058,01

221 3.100,00

22101 3.100,00

224 3.698,01

22401 3.698,01

227 7.260,00

22706 7.260,00

33



(2013) Pág. 3



6 373.009,04

60 341.694,83

609 341.694,83

60900 133.271,57

60901 172.860,98

60902 35.562,28

62 31.314,21

622 31.314,21

62203 31.314,21



2 3.900,00

22 3.900,00

227 3.900,00

22700 3.900,00


163 LIMPIEZA VIARIA.

2 6.727,20

21 6.727,20

213 6.727,20

21300 6.727,20


165 ALUMBRADO PÚBLICO.

34



(2013) Pág. 4



2 51.150,15

22 51.150,15

221 51.150,15

22100 51.150,15


231 ACCIÓN SOCIAL.

2 901,80

27 901,80

270 901,80

270 901,80

901,80TOTAL PROGRAMA 231


1 158.360,20

13 158.360,20

131 158.360,20

13110 158.360,20

2 23.146,32

22 23.146,32

221 23.146,32

22111 23.146,32

4 79.041,97

43 79.041,97

430 79.041,97

35



(2013) Pág. 5



43000 79.041,97



2 2.713,92

22 2.713,92

227 2.713,92

22706 2.713,92


320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

2 21.322,01

22 21.322,01

221 21.322,01

22100 3.956,51

22101 3.100,00

22102 14.265,50


321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

1 20.823,47

13 20.823,47

131 20.823,47

13100 20.276,55

13101 546,92


36



(2013) Pág. 6



323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

1 14.893,16

13 14.893,16

131 14.893,16

13101 14.893,16

2 475,58

22 475,58

226 475,58

22699 475,58

4 1.625,00

48 1.625,00

481 1.625,00

48100 1.625,00


330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

2 31.333,52

22 31.333,52

221 13.860,06

22100 7.360,06

22101 6.500,00

226 17.473,46

22609 17.473,46

6 2.154,02

37



(2013) Pág. 7



62 2.154,02

626 2.154,02

62601 2.154,02


333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.

1 27.373,42

13 27.373,42

131 27.373,42

13100 27.373,42


334 PROMOCIÓN CULTURAL.

2 18.653,68

22 18.653,68

226 18.653,68

22609 18.653,68

6 76.146,96

62 76.146,96

622 76.146,96

62208 76.146,96


335 ARTES ESCÉNICAS.

6 144.946,83

62 144.946,83

38



(2013) Pág. 8



623 144.946,83

62301 144.946,83


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

2 60.096,39

20 1.478,68

209 1.478,68

20900 1.478,68

22 58.617,71

226 58.617,71

22609 58.617,71


341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

1 25.394,05

13 25.394,05

131 25.394,05

13101 25.394,05

2 4.375,16

22 4.375,16

226 4.375,16

22609 4.375,16


342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

39



(2013) Pág. 9



1 11.945,55

13 11.945,55

131 11.945,55

13103 11.945,55

2 5.818,72

22 5.818,72

226 5.818,72

22699 5.818,72

6 148.869,66

62 130.803,88

622 67.653,52

62206 36.638,80

62207 30.579,12

62209 435,60

627 63.150,36

62700 63.150,36

63 18.065,78

632 18.065,78

63200 13.651,17

63202 4.414,61


414 DESARROLLO RURAL.

4 1.508,83

40



(2013) Pág. 10



48 1.508,83

489 1.508,83

48903 1.508,83


431 COMERCIO.

6 30.195,85

62 6.007,35

622 6.007,35

62205 6.007,35

63 24.188,50

632 24.188,50

63201 24.188,50



1 83.151,16

10 60.498,33

100 60.498,33

10000 60.498,33

11 22.648,33

110 22.648,33

11000 22.648,33

16 4,50

162 4,50

41



(2013) Pág. 11



16205 4,50

2 2.469,47

23 2.469,47

230 196,15

23000 196,15

231 2.273,32

23100 2.273,32


920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

1 441.515,29

12 60.226,97

120 28.434,20

12000 28.434,20

121 31.792,77

12100 31.792,77

13 153.678,15

130 64.335,54

13000 64.335,54

131 89.342,61

13100 65.202,19

13101 24.140,42

16 227.610,17

160 223.286,03

42



(2013) Pág. 12



16000 223.286,03

162 4.324,14

16204 4.324,14

2 96.891,01

21 19.873,42

213 7.570,50

21301 7.570,50

214 12.248,66

21400 12.248,66

216 54,26

21600 54,26

22 75.357,67

220 5.136,38

22000 5.136,38

221 24.804,19

22100 5.195,14

22101 854,35

22103 9.190,47

22104 992,90

22110 8.571,33

222 17.309,80

22200 15.690,70

43



(2013) Pág. 13



22201 1.619,10

224 3.450,63

22403 3.450,63

226 15.513,54

22601 1.983,73

22602 1.407,94

22604 12.121,87

227 9.143,13

22706 2.418,66

22799 6.724,47

23 1.659,92

231 1.046,52

23120 1.046,52

233 613,40

23300 613,40

6 17.431,21

62 9.931,21

626 9.931,21

62600 9.931,21

63 7.500,00

635 7.500,00

63500 7.500,00

44



(2013) Pág. 14




924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4 12.456,84

48 12.456,84

489 12.456,84

48902 12.456,84


925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

4 9.408,88

48 9.408,88

480 9.408,88

48000 9.408,88


932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

2 43.416,52

22 43.416,52

227 43.416,52

22706 22.298,35

22708 21.118,17


934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

3 318,76

31 318,76

45



(2013) Pág. 15



319 318,76

31900 318,76

318,76TOTAL PROGRAMA 934

TOTAL GENERAL 2.449.124,96

46

Fecha Obtención

1

12/05/201413:07:29

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA. 30.000,00 30.000,00 47.313,72 38.539,44 8.606,69 17.146,1311200 167,59 47.146,13

I.B.I. DE NATURALEZA URBANA. 200.000,00 200.000,00 241.663,66 184.037,75 37.666,74 21.704,4911300 16.777,26 3.181,91 221.704,49

I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES.

2.500,00 2.500,00 2.853,07 2.518,87 18,8711400 334,20 2.518,87

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

84.500,00 84.500,00 88.882,43 77.319,06 10.017,76 2.836,8211500 1.286,84 258,77 87.336,82

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE

7.000,00 7.000,00 17.300,20 14.580,91 2.719,29 10.300,2011600 17.300,20

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

9.000,00 9.000,00 13.151,27 5.967,24 7.184,03 4.151,2713000 13.151,27

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

37.000,00 37.000,00 35.695,24 19.472,76 15.922,48 -1.604,7629000 300,00 35.395,24

GASTOS SUNTUARIOS - COTOS DE CAZA

1.600,00 1.600,00 1.716,56 1.241,42 475,14 116,5629100 1.716,56

SERVICIOS GENERALES: CEMENTERIOS.

21.000,00 21.000,00 16.695,45 15.972,05 712,40 -4.315,5530901 11,00 16.684,45

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS.

400,00 400,00 -400,0032100

LICENCIAS URBANISTICAS. 10.000,00 10.000,00 8.512,42 4.878,33 3.562,09 -1.559,5832101 72,00 8.440,42

LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION

1.000,00 1.000,00 1.146,04 1.146,04 146,0432200 1.146,04

SERVICIOS GENERALES: EXPEDICCION DE

5.300,00 5.300,00 3.731,88 3.553,43 178,45 -1.568,1232500 3.731,88

POR ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTOS.

600,00 600,00 1.642,90 867,50 775,40 1.042,9033100 1.642,90

APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBL. POR EMPRESAS SERV.

12.000,00 10.400,00 22.400,00 21.543,35 7.791,67 13.751,68 -856,6533200 21.543,35

TASA APROV ESP DOMINIO PUBL POR EMPRESAS

600,00 600,00 -600,0033300

OCUPACION DE TERRRENOS CON TERRAZAS

700,00 700,00 923,75 773,75 150,00 223,7533500 923,75

COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA

2.400,00 2.400,00 2.984,11 2.391,21 592,90 584,1133800 2.984,11

OCUPACION DE TERRENOS CON ESCOMBROS,MERCANCIAS,MAT

1.000,00 1.000,00 -1.000,0033901

OCUPACION DE TERRENOS CON CUADRAS, PERRERAS, GARAJES

1.100,00 1.100,00 2.302,15 1.183,22 1.118,93 1.202,1533902 2.302,15

OCUPACION DE TERRENOS CON PUESTOS Y BARRACAS.

8.500,00 8.500,00 9.550,85 9.250,85 750,8533903 300,00 9.250,85

OCUPACION DE TERRENOS CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y

3.300,00 3.300,00 2.878,10 2.666,10 212,00 -421,9033904 2.878,10

47.897,58103.645,98394.151,60520.487,15449.900,0010.400,00439.500,00Suma 18.747,10 3.942,47 497.797,58

47

Fecha Obtención

2

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Pág.



(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

GUARDERIA INFANTIL 5.750,00 5.750,00 4.706,10 4.706,10 -1.043,9034200 4.706,10

SERVICIO MUNICIPAL DE GIMNASIO

8.000,00 8.000,00 11.803,68 11.803,68 3.803,6834300 11.803,68

PISCINA MUNICIPAL 32.000,00 32.000,00 35.149,52 35.149,52 3.149,5234301 35.149,52

OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS 1.800,00 1.800,00 1.783,70 1.783,70 -16,3034302 1.783,70

ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES,

1.500,00 4.170,23 5.670,23 4.170,23 1.888,56 2.281,67 -1.500,0034400 4.170,23

SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE.

5.500,00 5.500,00 4.397,00 4.226,00 171,00 -1.103,0034500 4.397,00

MERCADO. 8.000,00 8.000,00 8.182,94 5.715,54 2.467,40 182,9434901 8.182,94

VENTA DE EFECTOS Y OTROS BIENES CORRIENTES.

400,00 400,00 -400,0036000

OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

1.500,00 1.500,00 530,46 530,46 -969,5438900 530,46

MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE

1.500,00 1.500,00 1.095,00 855,00 240,00 -405,0039120 1.095,00

OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 200,00 200,00 1.256,00 656,00 600,00 1.056,0039190 1.256,00

RECARGO DE APREMIO. 400,00 400,00 422,87 422,87 22,8739211 422,87

INTERESES DE DEMORA 12.400,00 12.400,00 10.782,47 10.782,47 -1.617,5339300 10.782,47

OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.600,00 3.600,00 3.779,50 3.779,50 179,5039900 3.779,50

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

370.000,00 37.000,00 407.000,00 408.468,85 408.468,85 1.468,8542000 408.468,85

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

280.600,00 280.600,00 280.597,89 210.448,41 70.149,48 -2,1145000 280.597,89

CONV C.A EN EDUCACIÓN: MANTTO GUARDERIA, MONIT

20.500,00 700,00 21.200,00 19.678,13 14.449,13 5.229,00 -1.521,8745030 19.678,13

TRAN CTES J.ANDALUCIA CONV EMPLEO: PROG AYUDA

11.324,68 11.324,68 11.324,00 11.324,00 -0,6845050 11.324,00

OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV

1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,0045060 1.568,00

OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,0045080 1.750,00

J.A.-C. SALUD: API MAYORES 2012 - ACTIV. DEPORTIVAS

1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,0045081 1.205,00

J A -C. ADMON LOCAL Y R. INSTIT: SUBV MEMORIA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0045082 5.000,00

J. AND: PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANT

2.660,16 2.660,16 2.660,16 2.660,1645084 2.660,16

49.181,01188.102,531.130.006,551.340.798,651.268.928,0775.778,071.193.150,00Suma 18.747,10 3.942,47 1.318.109,08

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Fecha Obtención

3

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(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

SUBV. EPG TURIS-DEP AND. : FESTIVAL GASTR, DEPOR,

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,0045301 1.600,00

SUBV. DIPUTAC: CONV. CONCERTACION ACTIV

28.986,19 28.986,19 28.986,19 28.986,1946100 28.986,19

SUBV. DIPUT: TECNICO DE CULTURA

10.000,00 10.000,00 10.000,0046101 10.000,00

SUBV. DIPUT: MONIT TALLERES CULTURALES 12/13

6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,0046102 6.100,00

SUBV. DIPUTAC.: OTROS PROYECTOS CULTURALES

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,0046103 1.300,00

SUBV. DIPUTAC: PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO 2013

15.500,00 15.500,00 15.500,00 11.625,00 3.875,0046104 15.500,00

TRANSF. AYTO DE CORTEGANA: INDEMNIZ. GASTOS JURIDICOS

8.191,08 8.191,08 8.191,08 8.191,0846200 8.191,08

SUBV. ADRAO: FESTIVAL DE GASTRONOMIA, DEPORTE, ARTE

6.524,00 6.524,00 6.568,05 6.568,05 44,0546601 6.568,05

CONSORCIO "FNDO. DE LOS RIOS" CONVENIO GUADALINFO

20.324,29 20.324,29 20.324,29 20.324,2946700 20.324,29

DE EMPRESAS PRIVADAS 900,00 900,00 900,00 900,0047000 900,00

PATROCINIO DEL FESTIVAL DE GASTRON, DEPORTE, ARTE Y

6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,0047001 6.800,00

INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

400,00 400,00 1.688,21 1.688,21 1.288,2152000 1.688,21

ARRENDTO. FINCAS URBANAS, NAVES INDUST., CENTRO SOC. Y

21.000,00 21.000,00 19.097,46 13.671,53 5.364,78 -1.963,6954100 61,15 19.036,31

CONCESION ADMINISTRATIVA: RESIDENCIA DE ANCIANOS/2013

6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,0055000 6.180,00

CONCES. ADMINISTR.: REDES SUMINISTRO AGUA -

60.000,00 161.802,59 221.802,59 221.802,59 221.802,5955001 221.802,59

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

320,00 320,00 37,50 37,50 -282,5059900 37,50

VENTA DE SOLARES 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,0060000 7.400,00

ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTR. EL CERRO Y

27.577,00 -27.577,0061900

SUBV. SEPE: MANO OBRA PFEA 2013

168.658,69 168.658,69 168.658,69 168.658,6972100 168.658,69

DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: EMPL

29.738,63 29.738,63 29.738,63 29.738,6372101 29.738,63

DE DIPUTAC, P.PROV 2013: TRASERA GERIATRICO Y

74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,0076100 74.900,00

58.267,08314.314,651.639.505,971.976.571,341.895.553,54558.411,171.337.142,37Suma 18.808,25 3.942,47 1.953.820,62

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Fecha Obtención

4

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(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

SUBV. DIPUTACION: MATERIALES OBRAS PFEA 2013

63.731,05 63.731,05 63.731,05 63.731,0576110 63.731,05

SUBV. DIPUTAC: MATERIALES OBRAS EMPLEO ESTABLE

11.909,82 11.909,82 11.909,82 11.909,8276111 11.909,82

MAS: CANON VERTIDOS EL CERRO Y MONTES S.B.

7.000,00 7.000,00 -7.000,0076301

SUBV. ADRAO: AMPLIAC. INFRAESTR Y EQUIPAM.

52.190,38 52.190,38 52.190,38 52.190,3876601 52.190,38

REINTEGRO DE PRESTAMOS: ANTICIPOS DE PAGOS AL

4.000,00 4.000,00 -4.000,0083000

PARA GASTOS GENERALES. 818.598,76 818.598,76 -818.598,7687000

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

1.089.836,73 1.089.836,73 -1.089.836,7387010

-1.861.168,41442.145,901.639.505,972.104.402,593.942.820,282.594.677,911.348.142,37Suma 18.808,25 3.942,47 2.081.651,87

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.

112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

30.000,00 30.000,00 47.313,72 167,59 47.146,13 38.539,44 8.606,69 17.146,13

17.146,138.606,6938.539,4430.000,0030.000,00 47.313,72 167,59 47.146,13Total Concepto

113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

11300 DE NATURALEZA URBANA 200.000,00 200.000,00 241.663,66 16.777,26 3.181,91 221.704,49 184.037,75 37.666,74 21.704,49

21.704,4937.666,74184.037,75200.000,00200.000,00 241.663,66 16.777,26 3.181,91 221.704,49Total Concepto

114 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.

11400 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.

2.500,00 2.500,00 2.853,07 334,20 2.518,87 2.518,87 18,87

18,872.518,872.500,002.500,00 2.853,07 334,20 2.518,87Total Concepto

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

84.500,00 84.500,00 88.882,43 1.286,84 258,77 87.336,82 77.319,06 10.017,76 2.836,82

2.836,8210.017,7677.319,0684.500,0084.500,00 88.882,43 1.286,84 258,77 87.336,82Total Concepto

116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

7.000,00 7.000,00 17.300,20 17.300,20 14.580,91 2.719,29 10.300,20

10.300,202.719,2914.580,917.000,007.000,00 17.300,20 17.300,20Total Concepto

Total Artículo. 324.000,00 324.000,00 398.013,08 18.064,10 3.942,47 376.006,51 316.996,03 59.010,48 52.006,51

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Fecha Obtención

2

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(2013)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES

9.000,00 9.000,00 13.151,27 13.151,27 5.967,24 7.184,03 4.151,27

4.151,277.184,035.967,249.000,009.000,00 13.151,27 13.151,27Total Concepto

Total Artículo. 9.000,00 9.000,00 13.151,27 13.151,27 5.967,24 7.184,03 4.151,27

Total Capítulo 333.000,00 333.000,00 411.164,35 18.064,10 3.942,47 389.157,78 322.963,27 66.194,51 56.157,78

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Fecha Obtención

3

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(2013)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA

37.000,00 37.000,00 35.695,24 300,00 35.395,24 19.472,76 15.922,48 -1.604,76

-1.604,7615.922,4819.472,7637.000,0037.000,00 35.695,24 300,00 35.395,24Total Concepto

291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).

29100 IMPUESTO MUNICIPAL GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA

1.600,00 1.600,00 1.716,56 1.716,56 1.241,42 475,14 116,56

116,56475,141.241,421.600,001.600,00 1.716,56 1.716,56Total Concepto

Total Artículo. 38.600,00 38.600,00 37.411,80 300,00 37.111,80 20.714,18 16.397,62 -1.488,20

Total Capítulo 38.600,00 38.600,00 37.411,80 300,00 37.111,80 20.714,18 16.397,62 -1.488,20

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Fecha Obtención

4

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(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

30901 SERVICIOS GENERALES: CEMENTERIOS

21.000,00 21.000,00 16.695,45 11,00 16.684,45 15.972,05 712,40 -4.315,55

-4.315,55712,4015.972,0521.000,0021.000,00 16.695,45 11,00 16.684,45Total Concepto

Total Artículo. 21.000,00 21.000,00 16.695,45 11,00 16.684,45 15.972,05 712,40 -4.315,55

32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.

32100 LICENCIAS APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

400,00 400,00 -400,00

32101 LICENCIAS URBANISTICAS 10.000,00 10.000,00 8.512,42 72,00 8.440,42 4.878,33 3.562,09 -1.559,58

-1.959,583.562,094.878,3310.400,0010.400,00 8.512,42 72,00 8.440,42Total Concepto

322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION

1.000,00 1.000,00 1.146,04 1.146,04 1.146,04 146,04

146,041.146,041.000,001.000,00 1.146,04 1.146,04Total Concepto

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

32500 SERVICIOS GENERALES: DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMON.

5.300,00 5.300,00 3.731,88 3.731,88 3.553,43 178,45 -1.568,12

-1.568,12178,453.553,435.300,005.300,00 3.731,88 3.731,88Total Concepto

Total Artículo. 16.700,00 16.700,00 13.390,34 72,00 13.318,34 9.577,80 3.740,54 -3.381,66

33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.

54

Fecha Obtención

5

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Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33100 POR ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTOS.

600,00 600,00 1.642,90 1.642,90 867,50 775,40 1.042,90

1.042,90775,40867,50600,00600,00 1.642,90 1.642,90Total Concepto

332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM

33200 OCUPACION DE TERRENOS CON RIELES, POSTES, CABLES Y PALOMILLA

12.000,00 10.400,00 22.400,00 21.543,35 21.543,35 7.791,67 13.751,68 -856,65

-856,6513.751,687.791,6722.400,0010.400,0012.000,00 21.543,35 21.543,35Total Concepto

333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC

33300 TASA APROV ESP DOMINIO PUBL POR EMPRESAS TELECOMUNICACIONES

600,00 600,00 -600,00

-600,00600,00600,00Total Concepto

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

33500 OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS Y SILLAS

700,00 700,00 923,75 923,75 773,75 150,00 223,75

223,75150,00773,75700,00700,00 923,75 923,75Total Concepto

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

33800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA

2.400,00 2.400,00 2.984,11 2.984,11 2.391,21 592,90 584,11

584,11592,902.391,212.400,002.400,00 2.984,11 2.984,11Total Concepto

339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

55

Fecha Obtención

6

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Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33901 OCUPACION DE TERRENOS CON ESCOMBROS,MERCANCIAS,MATERIALES

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

33902 OCUPACION DE TERRENOS CON CUADRAS, PERRERAS, GARAJES ETC.

1.100,00 1.100,00 2.302,15 2.302,15 1.183,22 1.118,93 1.202,15

33903 OCUPACION DE TERRENOS CON PUESTOS Y BARRACAS.

8.500,00 8.500,00 9.550,85 300,00 9.250,85 9.250,85 750,85

33904 OCUPACION DE TERRENOS CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

3.300,00 3.300,00 2.878,10 2.878,10 2.666,10 212,00 -421,90

531,101.330,9313.100,1713.900,0013.900,00 14.731,10 300,00 14.431,10Total Concepto

Total Artículo. 30.200,00 40.600,0010.400,00 41.825,21 300,00 41.525,21 24.924,30 16.600,91 925,21

34 PRECIOS PÚBLICOS.

342 SERVICIOS EDUCATIVOS.

34200 GUARDERIA 5.750,00 5.750,00 4.706,10 4.706,10 4.706,10 -1.043,90

-1.043,904.706,105.750,005.750,00 4.706,10 4.706,10Total Concepto

343 SERVICIOS DEPORTIVOS.

34300 GIMNASIO 8.000,00 8.000,00 11.803,68 11.803,68 11.803,68 3.803,68

34301 PISCINA 32.000,00 32.000,00 35.149,52 35.149,52 35.149,52 3.149,52

34302 OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS

1.800,00 1.800,00 1.783,70 1.783,70 1.783,70 -16,30

6.936,9048.736,9041.800,0041.800,00 48.736,90 48.736,90Total Concepto

344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.

34400 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.

1.500,00 4.170,23 5.670,23 4.170,23 4.170,23 1.888,56 2.281,67 -1.500,00

-1.500,002.281,671.888,565.670,234.170,231.500,00 4.170,23 4.170,23Total Concepto

56

Fecha Obtención

7

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Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

345 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

34500 TRANSPORTE A TAMUJOSO 5.500,00 5.500,00 4.397,00 4.397,00 4.226,00 171,00 -1.103,00

-1.103,00171,004.226,005.500,005.500,00 4.397,00 4.397,00Total Concepto

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.

34901 MERCADO DE ABASTOS 8.000,00 8.000,00 8.182,94 8.182,94 5.715,54 2.467,40 182,94

182,942.467,405.715,548.000,008.000,00 8.182,94 8.182,94Total Concepto

Total Artículo. 62.550,00 66.720,234.170,23 70.193,17 70.193,17 65.273,10 4.920,07 3.472,94

36 VENTAS.

360

36000 VENTA DE EFECTOS Y OTROS BIENES CORRIENTES

400,00 400,00 -400,00

-400,00400,00400,00Total Concepto

Total Artículo. 400,00 400,00 -400,00

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

1.500,00 1.500,00 530,46 530,46 530,46 -969,54

-969,54530,461.500,001.500,00 530,46 530,46Total Concepto

Total Artículo. 1.500,00 1.500,00 530,46 530,46 530,46 -969,54

39 OTROS INGRESOS.

391 MULTAS.

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

1.500,00 1.500,00 1.095,00 1.095,00 855,00 240,00 -405,00

57

Fecha Obtención

8

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Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.

200,00 200,00 1.256,00 1.256,00 656,00 600,00 1.056,00

651,00840,001.511,001.700,001.700,00 2.351,00 2.351,00Total Concepto

392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV

39211 RECARGO DE APREMIO. 400,00 400,00 422,87 422,87 422,87 22,87

22,87422,87400,00400,00 422,87 422,87Total Concepto

393 INTERESES DE DEMORA.

39300 INTERESES DE DEMORA 12.400,00 12.400,00 10.782,47 10.782,47 10.782,47 -1.617,53

-1.617,5310.782,4712.400,0012.400,00 10.782,47 10.782,47Total Concepto

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

3.600,00 3.600,00 3.779,50 3.779,50 3.779,50 179,50

179,503.779,503.600,003.600,00 3.779,50 3.779,50Total Concepto

Total Artículo. 18.100,00 18.100,00 17.335,84 17.335,84 16.495,84 840,00 -764,16

Total Capítulo 150.450,00 165.020,2314.570,23 159.970,47 383,00 159.587,47 132.773,55 26.813,92 -5.432,76

58

Fecha Obtención

9

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

370.000,00 37.000,00 407.000,00 408.468,85 408.468,85 408.468,85 1.468,85

1.468,85408.468,85407.000,0037.000,00370.000,00 408.468,85 408.468,85Total Concepto

Total Artículo. 370.000,00 407.000,0037.000,00 408.468,85 408.468,85 408.468,85 1.468,85

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

280.600,00 280.600,00 280.597,89 280.597,89 210.448,41 70.149,48 -2,11

45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN

20.500,00 700,00 21.200,00 19.678,13 19.678,13 14.449,13 5.229,00 -1.521,87

45050 TRAN CTES J.ANDALUCIA CONVENIOS SUSCR MATER EMPLEO Y DESARRO

11.324,68 11.324,68 11.324,00 11.324,00 11.324,00 -0,68

45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A

1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

45081 J.A.-C. SALUD: API MAYORES 2012 - ACTIV. DEPORTIVAS

1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00

45082 J A -C. ADMON LOCAL Y R. INSTIT: SUBV MEMORIA HISTORICA 2012

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

45084 J. AND: PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANT ALIMENTARIA 2013

2.660,16 2.660,16 2.660,16 2.660,16 2.660,16

-1.524,6678.696,48245.086,70325.307,8424.207,84301.100,00 323.783,18 323.783,18Total Concepto

59

Fecha Obtención

10

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

453 DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA

45301 SUBV. EPG TURIS-DEP AND. : FESTIVAL GASTR, DEPOR, ARTE,MUSIC

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

1.600,001.600,001.600,00 1.600,00 1.600,00Total Concepto

Total Artículo. 301.100,00 326.907,8425.807,84 325.383,18 325.383,18 245.086,70 80.296,48 -1.524,66

46 DE ENTIDADES LOCALES.

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

46100 SUBV. DIPUTAC: CONV. CONCERTACION ACTIV CULT-DEPORT

28.986,19 28.986,19 28.986,19 28.986,19 28.986,19

46101 SUBV. DIPUT: TECNICO DE CULTURA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

46102 SUBV. DIPUT. HUELVA: MONIT. TALLERES CULTURALES

6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00

46103 SUBV. DIPUTAC.: OTROS PROYECTOS CULTURALES

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

46104 SUBV. DIPUTAC: PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO 2013

15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 11.625,00 3.875,00

10.000,0011.275,0050.611,1951.886,1951.886,19 61.886,19 61.886,19Total Concepto

462 DE AYUNTAMIENTOS.

46200 TRANSF. AYTO DE CORTEGANA: INDEMNIZ. GASTOS JURIDICOS

8.191,08 8.191,08 8.191,08 8.191,08 8.191,08

8.191,088.191,088.191,08 8.191,08 8.191,08Total Concepto

466 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

46601 SUBV. ADRAO: FESTIVAL DE GASTRONOMIA, DEPORTE, ARTE Y MUSICA

6.524,00 6.524,00 6.568,05 6.568,05 6.568,05 44,05

60

Fecha Obtención

11

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

44,056.568,056.524,006.524,00 6.568,05 6.568,05Total Concepto

467 DE CONSORCIOS.

46700 CONSORCIO FERNADO DE LOS RIOS: CTRO. GUADALINFO

20.324,29 20.324,29 20.324,29 20.324,29 20.324,29

20.324,2920.324,2920.324,29 20.324,29 20.324,29Total Concepto

Total Artículo. 28.515,37 86.925,5658.410,19 96.969,61 96.969,61 58.802,27 38.167,34 10.044,05

47 DE EMPRESAS PRIVADAS.

470 DE EMPRESAS PRIVADAS

47000 DE EMPRESAS PRIVADAS 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

47001 PATROCINIO DEL FESTIVAL DE GASTRON, DEPORTE, ARTE Y MUSICA

6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

7.700,007.700,007.700,00 7.700,00 7.700,00Total Concepto

Total Artículo. 7.700,007.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

Total Capítulo 699.615,37 828.533,40128.918,03 838.521,64 838.521,64 720.057,82 118.463,82 9.988,24

61

Fecha Obtención

12

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Pág.



(2013)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.

520

52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

400,00 400,00 1.688,21 1.688,21 1.688,21 1.288,21

1.288,211.688,21400,00400,00 1.688,21 1.688,21Total Concepto

Total Artículo. 400,00 400,00 1.688,21 1.688,21 1.688,21 1.288,21

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES.

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.

54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.

21.000,00 21.000,00 19.097,46 61,15 19.036,31 13.671,53 5.364,78 -1.963,69

-1.963,695.364,7813.671,5321.000,0021.000,00 19.097,46 61,15 19.036,31Total Concepto

Total Artículo. 21.000,00 21.000,00 19.097,46 61,15 19.036,31 13.671,53 5.364,78 -1.963,69

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

55000 CONCESION ADMINISTRATIVA: RESIDENCIA DE ANCIANOS

6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00

55001 CONCES. ADMINISTR.: REDES SUMINISTRO AGUA - ALCANTARILLADO

60.000,00 161.802,59 221.802,59 221.802,59 221.802,59 221.802,59

6.180,00221.802,59227.982,59161.802,5966.180,00 227.982,59 227.982,59Total Concepto

Total Artículo. 66.180,00 227.982,59161.802,59 227.982,59 227.982,59 221.802,59 6.180,00

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.

62

Fecha Obtención

13

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Pág.



(2013)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

320,00 320,00 37,50 37,50 37,50 -282,50

-282,5037,50320,00320,00 37,50 37,50Total Concepto

Total Artículo. 320,00 320,00 37,50 37,50 37,50 -282,50

Total Capítulo 87.900,00 249.702,59161.802,59 248.805,76 61,15 248.744,61 237.199,83 11.544,78 -957,98

63

Fecha Obtención

14

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 DE TERRENOS.

600 VENTA DE SOLARES.

60000 VENTA DE SOLARES 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

7.400,007.400,007.400,00 7.400,00 7.400,00Total Concepto

Total Artículo. 7.400,007.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.

619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.

61900 ENAJENACION VIVDAS C/ HUELVA Y MONTES S. BENITO

27.577,00 -27.577,00

-27.577,0027.577,00Total Concepto

Total Artículo. 27.577,00 -27.577,00

Total Capítulo 27.577,00 7.400,00-20.177,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

64

Fecha Obtención

15

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.

72100 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

168.658,69 168.658,69 168.658,69 168.658,69 168.658,69

72101 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: EMPL ESTABLE PFEA/13

29.738,63 29.738,63 29.738,63 29.738,63 29.738,63

198.397,32198.397,32198.397,32 198.397,32 198.397,32Total Concepto

Total Artículo. 198.397,32198.397,32 198.397,32 198.397,32 198.397,32

76 DE ENTIDADES LOCALES.

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76100 DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES

74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00

76110 SUBV. MATERIALES OBRAS PFEA

63.731,05 63.731,05 63.731,05 63.731,05 63.731,05

76111 SUBV. DIPUTAC: MATERIALES OBRAS EMPLEO ESTABLE PFEA

11.909,82 11.909,82 11.909,82 11.909,82 11.909,82

150.540,87150.540,87150.540,87 150.540,87 150.540,87Total Concepto

763 DE MANCOMUNIDADES.

76301 MAS: CANON VERTIDOS EL CERRO Y MONTES S.B.

7.000,00 7.000,00 -7.000,00

-7.000,007.000,007.000,00Total Concepto

766 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

76601 SUBV. ADRAO: AMPLIAC. INFRAESTR Y EQUIPAM. GIMNASIO MPAL.

52.190,38 52.190,38 52.190,38 52.190,38 52.190,38

52.190,3852.190,3852.190,38 52.190,38 52.190,38Total Concepto

65

Fecha Obtención

16

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 7.000,00 209.731,25202.731,25 202.731,25 202.731,25 202.731,25 -7.000,00

Total Capítulo 7.000,00 408.128,57401.128,57 401.128,57 401.128,57 198.397,32 202.731,25 -7.000,00

66

Fecha Obtención

17

12/05/201413:08:00

Pág.



(2013)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P

83000 REINTEGRO DE PRESTAMOS: ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL.

4.000,00 4.000,00 -4.000,00

-4.000,004.000,004.000,00Total Concepto

Total Artículo. 4.000,00 4.000,00 -4.000,00

87 REMANENTE DE TESORERÍA.

870 REMANENTE DE TESORERÍA.

87000 PARA GASTOS GENERALES. 818.598,76 818.598,76 -818.598,76

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

1.089.836,73 1.089.836,73 -1.089.836,73

-1.908.435,491.908.435,491.908.435,49Total Concepto

Total Artículo. 1.908.435,491.908.435,49 -1.908.435,49

Total Capítulo 4.000,00 1.912.435,491.908.435,49 -1.912.435,49

Total 1.348.142,37 3.942.820,282.594.677,91 2.104.402,59 18.808,25 3.942,47 2.081.651,87 1.639.505,97 442.145,90 -1.861.168,41

67

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo Liquidación Ejercicio 2013

ANEXOS:

•••• Remanentes de Crédito.

•••• Estado del Remanente de Tesorería.

•••• Resultado Presupuestario.

68

DESCRIPCIÓN

1

12/05/2014Fecha Obtención

Pág.

APLIC.

PRESUPUESTARIAREMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS


REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2013EJERCICIO

1,45011 31000 INTERESES OPER. DE CREDITO: PLAN AJUSTE A 10 AÑOS

2013

011 91300 AMORTIZACION PLAN DE AJUSTE 2012 - PAGO A PROVEEDORES

2013

10.418,24130 12003 RETRIB BASICAS POLICIA MUNICIPAL2013

6.472,35130 12100 RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA MUNICIPAL2013

111,88135 46700 CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS2013

4.086,00151 13000 RETRIB. P. LAB: TEC. INFRAEST, OF. ELECT. Y 3 PEONES U. MULT

2013

-3.748,11151 13100 RETRIB. PNAL LAB TEMP: 2 OF. 2ª SERVIC. MPALES Y 3 PEONES UM

2013

3.653,14151 13102 PERSONAL TEMP.: PLANES EMPLEO AYTO; JUNTA; DIPUTACION /2013

2013

-164,05151 13104 PERSONAL LABORAL TEMP. VARIO2013

1.677,70151 21000 REPARAC., MANTTO. Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS.

2013

-596,29151 21200 REPARAC. MANTTO. CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES2013

151 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: OTROS EDIF., URBANISMO Y JARDINES

2013

501,99151 22401 SEGURO R.C. ACCID. VIAS-OBRAS-INSTALACIONES2013

4.208,20151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PGOU2013

632.326,76151 60001 ADQUISICION DE TERRENOS2013

151 60900 OBRAS PFEA 20122013

59.528,76151 60901 OBRAS PFEA /13: DR MARAÑON; PROL HOSPITAL; COSCORRITA 1F MSB

2013

15.345,16151 60902 URB. C/ TRASPLACETA - MONTES S. BTO.2013

88.800,00151 60903 P.P. 2013: ACOND TRASERA GERIATRICO Y URB TRASERA C/ MOLINOS

2013

84.111,41151 62201 CONSTRUCC. RESIDENCIA 3ª EDAD2013

43.012,96151 62203 OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES2013

162 22700 GIAHSA: SERVICIO RECOGIDA DE BASURA2013

11.732,56162 46300 TRANSF. CORRIENTES A MANCOM: R.S.U.2013

-427,20163 21300 REPARAC.MANTTO. MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA Y OTROS

2013

69

DESCRIPCIÓN

2


Pág.

APLIC.



EJERCICIO CORRIENTE




2013EJERCICIO

-850,15165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: EDIFIC., ALUMBRADO E INSTALAC.

2013

2.658,36231 270 AYUDA ALIMENTARIA2013

59.426,55241 13110 RETRIBUC. PNAL. Y ALUMNOS TALLER EMPLEO "LA CARRASCA"

2013

1.689,68241 22111 SUMIN. DE MATERIALES, UTILLAJE -TALLER EMPLEO LA CARRASCA

2013

241 43000 TRANSF. A LA SEGURIDAD SOCIAL - DEUDA MANC. ANDEVALO MINERO

2013

241 46301 TRANSF. CORRIENTES A MANCOM. ANDEVALO-MINERO2013

386,08313 22706 CAMPAÑA DESRATIZ., DESINFEC.. Y CTA. REG. ANIMALES COMPAÑIA

2013

4.443,49320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: COLEGIOS Y GUARDERIA

2013

-800,00320 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: COLEGIOS Y GUARDERIA2013

-3.265,50320 22102 SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFAC. EN COLEGIOS2013

4.003,61321 13100 RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP: AUX. GUARDERIA2013

-20,92321 13101 PNAL LAB.TEMP: MONIT. ESCOLAR - MONTES SB2013

844,54323 13101 PERSONAL LAB. TEMP: DINAMIZADOR PROY. GUADALINFO

2013

4.178,60323 22699 OTROS GASTOS PNAL. PROYECTO GUADALINFO2013

375,00323 48100 PREMIOS AL ESTUDIO "AYTO. EL CERRO DE ANDÉVALO"2013

-1.160,06330 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: C. CULTURALES Y DEPORT

2013

-1.000,00330 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: EDIF. CULTURALES Y DEPORTIVOS

2013

7.000,00 476,54330 22609 DELEGACION DE CULTURA2013

330 62601 INVERSION EN EQUIPOS ELECTRONICOS (AREA DE CULTURA)

2013

-53,32333 13100 PERSONAL LAB. TEMP: TECNICO Y AUX. DE CULTURA (MUSEO-BIBLOT)

2013

4.875,00333 13105 PNAL. LAB. TEMPORAL: MONIT. TALLERES CULTUR. DIPUTACION

2013

-79,68334 22609 FESTIVAL DE GASTRONOMIA, DEPORTE, ARTE Y MUSICA

2013

9,88334 62208 INSTALAC CONTRA INCENDIOS Y ADECUAC ESTETICA EN SALON SOCIAL

2013

70

DESCRIPCIÓN

3


Pág.

APLIC.



EJERCICIO CORRIENTE




2013EJERCICIO

335 62301 ADAPTAC.-AMPLIAC. SERVICIOS DEL CENTRO SOCIAL MPAL.

2013

21,32338 20900 CÁNON USO PROPIEDAD INDUSTR. E INTELECTUAL2013

-147,48338 22609 DELEGACION DE FESTEJOS2013

2.000,00 116,21341 13101 PERSONAL LAB. TEMP: MONIT. GIMNASIO Y MONIT. ESC. DEPORT

2013

292,28341 22609 DELEGACION DE DEPORTE, TURISMO, COMERCIO2013

-1.394,46342 13103 PNAL.LAB.TEMP.PISCINA: SOCORR.; MANTEN-TAQUILLEROS Y LIMP

2013

3.181,28342 22699 GASTOS DIVERSOS PISCINA MUNICIPAL2013

182,33342 62206 PAVIMENTACION PISTA POLIDEPORTIVA MONTES S.B.2013

6,44342 62207 PAVIMENTACION DOS PISTAS TENIS EN POLIDEP. MPAL. EL CERRO

2013

58.462,86342 62209 CONSTRUCC DOS PISTAS DE PADEL EN POLIDEP MPAL DE EL CERRO

2013

342 62700 AMPLIACION EDIFICIO Y EQUIP. GIMNASIO MPAL2013

2.868,05342 63200 CERRAMIENTO VESTUARIO PISCINA MPAL. (P.INST.DEP /06 N7)

2013

23.267,16342 63202 SUSTIT PAVIMENTO Y TECHO GIMNASIO MPAL2013

56.562,08342 63203 PYTO. RECUPERACION CUBIERTA DEL GIMNASIO MPAL.2013

120.994,17342 75000 APORT. CONSTRUCC. PABELLON DEPORT A LA CJ. TURISMO-DEPORTE

2013

91,17414 48903 APORTACION ANUAL A.D.R.A.O.2013

35.677,01431 62205 PFEA/13 EMPL ESTABLE: MERCADO MPAL EN MONTES S.BTO.

2013

28.036,52431 63201 RECUP. CUBIERTA MERCADO Y REPAR SUMIDERO LINEAL ZONA DEPORT

2013

1.087,67912 10000 RETRIB ORGANOS DE GOBIERNO - ASISTENTE ALCALDIA

2013

367,67912 11000 RETRIB COORD SERV DE OBRAS2013

245,50912 16205 SEGURO ACCTES. COLECTIVOS DE CONCEJALES.2013

403,85912 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.2013

-173,32912 23100 GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.2013

1.000,00912 48900 ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS2013

71

DESCRIPCIÓN

4


Pág.

APLIC.



EJERCICIO CORRIENTE




2013EJERCICIO

28.850,52920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON LOCAL

2013

20.347,64920 12100 RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON. LOCAL

2013

311,39920 13000 RETRIB. PERS. LABORAL: LIMPIADORA DEPENDENCIAS2013

-22.163,60920 13100 RETRIB. PNAL. LAB. TEMPORAL: ADTVO. Y CONSERJ.-PROF.MUSICA

2013

1.179,58920 13101 ATRASOS SALARIALES PERSONAL LABORAL EJ. 20102013

5.000,00920 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Y PNAL. LABORAL2013

8.000,00 23.858,09920 16000 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2013

175,86920 16204 AYUDAS SOCIALES: PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

2013

700,00920 16205 SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL2013

-3.570,50920 21301 MANTTO. COPIADORAS Y OTROS EQUIPOS TECNICOS2013

-3.248,66920 21400 MANTTO. REPARACIONES VEHICULOS TRANSPORTE Y OBRAS

2013

200,00920 21500 MANTTO. CONSERVACION MOBILIARIOS Y ENSERES2013

445,74920 21600 REPARACIONES, MANTTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2013

-136,38920 22000 MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE2013

1.000,00920 22001 SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS,LIBROS2013

1.200,00920 22002 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE2013

-995,14920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: OFICINAS MUNICIPALES

2013

45,65920 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE: EDIF. ADMINISTRACION2013

1.809,53920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA

2013

1.707,10920 22104 VESTUARIO DEL PERSONAL2013

1.928,67920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO2013

1.309,30920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS E INTERNET2013

-19,10920 22201 COMUNICACIONES POSTALES.2013

2.849,37920 22403 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS2013

216,27920 22601 GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

2013

72

DESCRIPCIÓN

5


Pág.

APLIC.



EJERCICIO CORRIENTE




2013EJERCICIO

-107,94920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2013

478,13920 22604 GASTOS JURIDICOS2013

481,34920 22706 ASIST.TEC. EMPRESAS: PREV. RIESGOS LABORALES2013

-1.724,47920 22799 SERVICIOS INFORMAT. Y CONSULTORIA TECNICA2013

500,00920 23020 DIETAS DEL PERSONAL.2013

1.053,48920 23120 GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL.2013

2.500,00 4.086,60920 23300 OTRAS INDEMNIZ: ASIST. A TRIBUNALES, ORG. GOBIERNO, SESIONES

2013

3.414,77920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS Y COPIADORAS OFIC. MUNICIPALES

2013

920 63500 ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPENDENCIAS MPALES.2013

4.000,00920 83000 ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL2013

3.543,16924 48902 OTRAS TRANSF: BANDA MUSICA, CD. CERREÑO; ASOC.CULT. Y DEPORT

2013

-408,88925 48000 ATENC.BENEFICAS, HDADES.RELIGIOSAS E INST.S.F.LUCRO

2013

3.500,00925 48001 COLABORACION Y AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA2013

-7.298,35932 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: REVISION, ACTUALIZ. CATASTRAL

2013

-2.118,17932 22708 SERV. RECAUD. A FAVOR DE LA ENTIDAD: SGT2013

281,24934 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.2013

23.174,16941 75100 CANON DE VERTIDOS/12: (AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA)

2013

TOTAL 1.297.880,22 92.490,29 93.324,81

73

Fecha Obtención 12/05/2014

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

580.898,85

1.987.630,44

819.573,58

1.281.826,45

16.689,90

130.459,49

4.265,36

131.990,01

139.069,88

65.861,78

332.656,31

2.564.263,93

525.748,70

1.114.543,59

923.971,64

524.311,22

1.732.513,39

442.145,90

1.749.347,79

11.719,28

470.699,58

58.789,84

197.264,18

153.843,69

96.922,84

389.240,87

2.198.034,77

1.164.588,51

722.639,76

310.806,50IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

74

Fecha Obtención 12/05/2014

Pág. 1


Ayuntamiento

El Cerro de Andévalo

CIF: P2102300G

Pza. España, 1

EJERCICIO 2013III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 1.673.123,30

b. Otras operaciones no financieras 408.528,57

1.Total operaciones no financieras (a+b) 2.081.651,87

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.081.651,87

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

571.632,05

179.728,22

132.977,84

524.881,67

2.449.124,96

101.293,06

2.347.831,90

792.753,57

1.555.078,33

-367.473,09

118.044,97

-384.225,00

-266.180,03

-101.293,06

157.408,58RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

75

liquidaciÓn ej 2013 inicial · ayto el cerro de andevalo 1 12/05/2014 balance ejercicio 2013...

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