LIBRO DIARIOCorrespondientes al Periodo desde el 01/02/2014 al 28/02/2014

Fecha de Emisión 03/03/2015SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-K

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPESPAÑA Nº 3885

Razón Social

GiroDirección

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Comprobantes MES DE FEBRERO

Nº de Comprobante 1 TRASPASO

Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.

Día 28

Haber

33050000 Gastos remuneraciones Centralización de Sueldos 50.523.795

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFC Capital 125.810

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFC Cuprum 238.590

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFC Habitat 522.345

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFC Modelo 32.544

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFC PlanVital 33.064

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFC Provida 480.684

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFP Capital 532.591

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFP Cuprum 794.353

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFP Habitat 2.053.281

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFP Modelo 130.502

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFP PlanVital 143.991

21080504 Cotizaciones Previsionales

AFP Provida 1.873.255

21080504 Cotizaciones Previsionales

CCAF Los Andes 548.862

21080504 Cotizaciones Previsionales

INP 1.834.115

21080504 Cotizaciones Previsionales

Isapre Banmédica 130.307

21080504 Cotizaciones Previsionales

Isapre Consalud 105.368

21080504 Cotizaciones Previsionales

Isapre Más Vida 866.895

21080504 Cotizaciones Previsionales

Mutual Mutual de Seguridad 1.539.819

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Capital 103.630

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Cuprum 205.290

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Habitat 422.545

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Modelo 26.035

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador PlanVital 26.755

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Provida 405.920

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Capi

52.839

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Cupr

78.563

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Habi

206.472

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Mode

13.668

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Plan

14.046

33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Prov

193.043

33050000 Gastos remuneraciones Aporte Patronal Empleador Mutual de Seguridad 1.539.819

LIBRO DIARIOCorrespondientes al Periodo desde el 01/02/2014 al 28/02/2014

Fecha de Emisión 03/03/2015SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-K

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPESPAÑA Nº 3885

Razón Social

GiroDirección

Página 2 de 3R.u.t.

Comprobantes MES DE FEBRERO

Nº de Comprobante 1 TRASPASO

Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.

Día 28

Haber

21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.

Impuesto Unico 1.233.269

11060400 Anticipo Trabajadores Anticipos 12.500.000

11060400 Anticipo Trabajadores Prestamo Personal 50.000

33050000 Gastos remuneraciones Seguro Chilena Consolidada 15.913

21080200 Sueldos y Sobresueldos Centralización de Remuneraciones 28.026.860

33050000 Gastos remuneraciones Diferencia de Centralización 2

53.812.420 53.812.420TOTAL COMPROBANTE Nº 1

Nº de Comprobante 2 TRASPASO

Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.

Día 28

Haber

21010100 Obligaciones con bancos e Inst.

COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

7.746.870

33010000 Gasto Telecomunicaciones

700000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

475.492

33040000 Gastos Bancarios 100000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

168.660

33060000 Gastos EPP 140000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

82.795

33070000 Gastos Materiales Construcción

700000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

9.360.567

33090000 gastos varios 700000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

3.253.120

33100000 Gasto Combustible 600000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

432.626

33110000 Gastos Examenes Medicos

200000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

5.586

33130000 Gastos en Seguros 130000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

800.773

33150000 Gasto Arriendo Varios 150000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos

226.930

11080100 IVA Crédito Fiscal COMPRAS IMPTO IVA 28/02/2014 Feb/2014 4.285.145

21050000 Cuentas por Pagar COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 26.838.564

26.838.564 26.838.564TOTAL COMPROBANTE Nº 2

Nº de Comprobante 3 TRASPASO

Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.

Día 28

Haber

11040100 Cuentas por Cobrar Netas

VENTAS Feb/2014 Doc. Nominativos 43.844.554

21080501 IVA Debito Fiscal VENTAS Feb/2014 Doc. Nominativos 7.000.391

31010000 Costo de Ventas 500000000 VENTAS Feb/2014 Doc. Nominativos 36.844.163

43.844.554 43.844.554TOTAL COMPROBANTE Nº 3

Nº de Comprobante 4 TRASPASO

Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.

Día 28

Haber

33120000 Gastos en Honorarios 120000000 HONORARIOS Feb/2014 888.889

21080600 Honorarios por Pagar HONORARIOS Feb/2014 800.000

21080502 Retenciones Honorarios y Dietas

HONORARIOS FEB/2014 88.889

888.889 888.889TOTAL COMPROBANTE Nº 4

LIBRO DIARIOCorrespondientes al Periodo desde el 01/02/2014 al 28/02/2014

Fecha de Emisión 03/03/2015SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-K

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPESPAÑA Nº 3885

Razón Social

GiroDirección

Página 3 de 3R.u.t.

125.384.427 125.384.427Total FEBRERO

125.384.427 125.384.427Total Acumulado