libro diario

LIBRO DIARIO MES DE ENERO 2015

Cuenta Fecha Detalle Debe Haber

Caja 30.000.000

Equipos 10.000.000

Capital 40.000.000

Se inicia actividades

Banco 30.000.000

Caja 30.000.000

Se abre cta cte Bco BCI

Gastos notariales 15.000

Banco 15.000

Se paga arriendo y gtos notariales

Honorarios 222.222

Ret. 2 categoria 22.222

Honorarios por pagar 200.000

Honorarios por pagar 200.000

Banco 200.000

Pago boleta Honorarios contador 154

BANCO 1.681.000

SERVCIOS PUBLICITARIOS 1.412.605

IVA DEBITO FISCAL 268.395

ARRIENDO 600.000 0

Utiles de Oficina 12.058 0

Muebles 145.000 0

IVA CREDITO FISCAL 143.841 0

BANCO 0 900.899

CENTRALIZACION LIBRO COMPRA Y VENTAS

Sueldo Base 600.000

Bonos 0

Comisiones 0

Movilización 50.000

AFP Planvital 62.580

Fonasa 42.000

Anticipo 0

Sueldos Por Pagar 545.420

centralización remuneraciones enero 2015


Banco 545.420

SE CANCELAN SUELDOS

TOTALES 74.214.541 74.214.541

LIBRO DIARIO MES DE FEBRERO 2015


ANTICIPO 150.000

BANCO 150.000

DERECHO DE AUTOR 34.849

BANCO 34.849

ARRIENDO 300.000 0

CONSUMO AGUA 5.038 0

ENERGIA ELECTRICA 12.350 0

Internet 25.000 0


BANCO 0 407.442

BANCO 2.073.500 0

SERVCIOS PUBLICITARIOS 0 1.742.437

IVA DEBITO FISCAL 0 331.063

centralización libro de compra y venta

Anticipo 100.000

Banco 100.000

ANTICIPO DE REMUNERACIONES

Honorarios 38.889

Ret. 2 categoría 3.889

Banco 35.000

Pago boleta Honorarios contador

AFP PLANVITAL 62.580

FONASA 42.000

APORTE PATRONAL 5.700

SEGURO DE INV. Y SOBREVIVENCIA 7.560

BANCO 117.840

PAGO DE LEYES SOCIALES

IVA DEBITO FISCAL 268.395

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 28.252


BANCO 175.028

IVA CREDITO FISCAL 143.841

PAGO DE FORM. 29

Sueldo Base 600.000

Bonos 110.000

Comisiones 15.000


AFP Planvital 0 75.618

Fonasa 50.750

Anticipo 100.000



BANCO 548.633

Se cancelan sueldos

TOTALES 4.565.021 4.565.021

LIBRO DIARIO MES DE MARZO 2015


DERECHO DE AUTOR 2.156.303

BANCO 2.156.303

IVA DEBITO FISCAL 331.063 0

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 34.849 0

Ret. 2 categoria 545.420 0

BANCO 0 846.278

IVA CREDITO FISCAL 0 65.054

ANTICIPO 25.000

BANCO 25.000

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268


FONASA 50.750



BANCO 142.390

PAGO COTIZACIONES

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 0

Comisiones 0



Fonasa 42.000

Anticipo 0



BANCO 545.420

TOTALES 7.447.602 7.447.602

LIBRO DIARIO MES DE ABRIL 2015



BANCO 43.126




BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268

CENTRALIZACION LIBRO COMPRAS Y VENTAS


FONASA 42.000



BANCO 117.840

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 100.000

Comisiones 0



Fonasa 49.000

Anticipo 0



BANCO 627.990

TOTALES 5.012.826 5.012.826

LIBRO DIARIO MES DE MAYO 2015





BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268

CENTRALIZACIÓN LIBRO COMPRA Y VENTAS

Honorarios 38.889


Banco 35.000



FONASA 49.000



BANCO 137.480


BANCO 43.126

Sueldo Base 600.000

Bonos 25.000

Comisiones 0



Fonasa 43.750

Anticipo 0



BANCO 566.063

TOTALES 4.895.538 4.895.538

LIBRO DIARIO MES DE JUNIO 2015





BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268

CENTALIZACION LIBRO COMPRA Y VENTA 0 0

Honorarios 38.889


Banco 35.000



FONASA 43.750



BANCO 122.750


BANCO 43.126

Sueldo Base 600.000

Bonos 50.000

Comisiones 0



Fonasa 45.500

Anticipo 0



BANCO 586.705

TOTALES 4.926.451 4.926.451

LIBRO DIARIO MES DE JULIO 2015



BANCO 43.126



Ret. 2 categoría 3.889 0

BANCO 0 390.888


PAGO FORMUALRIO 29 0 0

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268

CENTRALIZACION LIBRO COMPRA Y VENTA 0 0


FONASA 45.500



BANCO 127.660

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 30.000

Comisiones 0



Fonasa 44.100

Anticipo 0



BANCO 570.191

TOTALES 4.894.847 4.894.847

LIBRO DIARIO MES DE AGOSTO 2015



BANCO 43.126




BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29 0 0

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268



FONASA 44.100



BANCO 123.732

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 0

Comisiones 0



Fonasa 42.000

Anticipo 0



BANCO 545.420

TOTALES 4.836.148 4.836.148

LIBRO DIARIO MES DE SEPTIEMBRE 2015



BANCO 43.126




BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29 0 0

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268

CENTRALIZACION LIBRO COMPRA Y VENTA


FONASA 42.000



BANCO 117.840

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 130.000

Comisiones 0



Fonasa 51.100

Anticipo 0



BANCO 652.761

TOTALES 5.067.597 5.067.597

LIBRO DIARIO MES DE OCTUBRE 2015





BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29 0 0

BANCO 2.566.000 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 412.268


Honorarios 38.889


Banco 35.000



FONASA 51.100



BANCO 143.372


BANCO 43.126

Sueldo Base 600.000

Bonos 0

Comisiones 0



Fonasa 42.000

Anticipo 0



BANCO 545.420

TOTALES 4.855.788 4.855.788

LIBRO DIARIO MES DE NOVIEMBRE 2015



BANCO 37.286




BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29

BANCO 2.218.500 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 409.872



FONASA 42.000



BANCO 117.840

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 0

Comisiones 0



Fonasa 42.000

Anticipo 150.000



BANCO 395.420

TOTALES 4.324.519 4.324.519

LIBRO DIARIO MES DE DICIEMBRE 2015


PAGOS PROVISIONALES MENSUALES POR PAGAR 37.286

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 37.286


BANCO 37.286




BANCO 0 390.888


PAGO FORM. 29 0 0

BANCO 2.218.500 0



ARRIENDO 300.000 0



INTERNET 25.000 0


BANCO 0 409.872

CENTRALIZACION LIBRO COMPRA Y VENTA


FONASA 42.000



BANCO 117.840

Honorarios 38.889


Banco 35.000


Sueldo Base 600.000

Bonos 240.000

Comisiones 0



Fonasa 58.800

Anticipo 25.000



BANCO 718.588

TOTALES 4.924.972 4.924.972

libro diario

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