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LIBRO DIARIOCorrespondientes al Periodo desde el 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Emisión 03/03/2015SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-K
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPESPAÑA Nº 3885
Razón Social
GiroDirección
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Comprobantes MES DE FEBRERO
Nº de Comprobante 1 TRASPASO
Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.
Día 28
Haber
33050000 Gastos remuneraciones Centralización de Sueldos 50.523.795
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFC Capital 125.810
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFC Cuprum 238.590
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFC Habitat 522.345
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFC Modelo 32.544
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFC PlanVital 33.064
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFC Provida 480.684
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFP Capital 532.591
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFP Cuprum 794.353
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFP Habitat 2.053.281
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFP Modelo 130.502
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFP PlanVital 143.991
21080504 Cotizaciones Previsionales
AFP Provida 1.873.255
21080504 Cotizaciones Previsionales
CCAF Los Andes 548.862
21080504 Cotizaciones Previsionales
INP 1.834.115
21080504 Cotizaciones Previsionales
Isapre Banmédica 130.307
21080504 Cotizaciones Previsionales
Isapre Consalud 105.368
21080504 Cotizaciones Previsionales
Isapre Más Vida 866.895
21080504 Cotizaciones Previsionales
Mutual Mutual de Seguridad 1.539.819
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Capital 103.630
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Cuprum 205.290
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Habitat 422.545
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Modelo 26.035
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador PlanVital 26.755
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Cesantía Empleador Provida 405.920
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Capi
52.839
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Cupr
78.563
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Habi
206.472
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Mode
13.668
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Plan
14.046
33050000 Gastos remuneraciones Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Empleador Prov
193.043
33050000 Gastos remuneraciones Aporte Patronal Empleador Mutual de Seguridad 1.539.819
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LIBRO DIARIOCorrespondientes al Periodo desde el 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Emisión 03/03/2015SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-K
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPESPAÑA Nº 3885
Razón Social
GiroDirección
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Comprobantes MES DE FEBRERO
Nº de Comprobante 1 TRASPASO
Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.
Día 28
Haber
21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.
Impuesto Unico 1.233.269
11060400 Anticipo Trabajadores Anticipos 12.500.000
11060400 Anticipo Trabajadores Prestamo Personal 50.000
33050000 Gastos remuneraciones Seguro Chilena Consolidada 15.913
21080200 Sueldos y Sobresueldos Centralización de Remuneraciones 28.026.860
33050000 Gastos remuneraciones Diferencia de Centralización 2
53.812.420 53.812.420TOTAL COMPROBANTE Nº 1
Nº de Comprobante 2 TRASPASO
Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.
Día 28
Haber
21010100 Obligaciones con bancos e Inst.
COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
7.746.870
33010000 Gasto Telecomunicaciones
700000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
475.492
33040000 Gastos Bancarios 100000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
168.660
33060000 Gastos EPP 140000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
82.795
33070000 Gastos Materiales Construcción
700000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
9.360.567
33090000 gastos varios 700000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
3.253.120
33100000 Gasto Combustible 600000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
432.626
33110000 Gastos Examenes Medicos
200000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
5.586
33130000 Gastos en Seguros 130000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
800.773
33150000 Gasto Arriendo Varios 150000000 COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 Doc. Nominativos
226.930
11080100 IVA Crédito Fiscal COMPRAS IMPTO IVA 28/02/2014 Feb/2014 4.285.145
21050000 Cuentas por Pagar COMPRAS 28/02/2014 Feb/2014 26.838.564
26.838.564 26.838.564TOTAL COMPROBANTE Nº 2
Nº de Comprobante 3 TRASPASO
Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.
Día 28
Haber
11040100 Cuentas por Cobrar Netas
VENTAS Feb/2014 Doc. Nominativos 43.844.554
21080501 IVA Debito Fiscal VENTAS Feb/2014 Doc. Nominativos 7.000.391
31010000 Costo de Ventas 500000000 VENTAS Feb/2014 Doc. Nominativos 36.844.163
43.844.554 43.844.554TOTAL COMPROBANTE Nº 3
Nº de Comprobante 4 TRASPASO
Cuenta Descripción TD Número Glosa DebeC.R.
Día 28
Haber
33120000 Gastos en Honorarios 120000000 HONORARIOS Feb/2014 888.889
21080600 Honorarios por Pagar HONORARIOS Feb/2014 800.000
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas
HONORARIOS FEB/2014 88.889
888.889 888.889TOTAL COMPROBANTE Nº 4
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LIBRO DIARIOCorrespondientes al Periodo desde el 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Emisión 03/03/2015SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-K
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPESPAÑA Nº 3885
Razón Social
GiroDirección
Página 3 de 3R.u.t.
125.384.427 125.384.427Total FEBRERO
125.384.427 125.384.427Total Acumulado