la junta directiva de la empresa de servicios de …

Presupuesto 2011. DAFC.

ACUERDO NO.01 Enero 4 de 2011

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Por medio del cual se aprueba el Presupuesto General de Ingresos, Costos, Gastos, Reservas para Rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas de EMSER E.S.P., para la vigencia de 2011 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA EMSER E.S.P., en uso de las facultades legales y estatutarias y

C O N S I D E R A N D O : Que, los Estatutos Básicos de la EMSER E.S.P. _ Acuerdo No.009 de Julio 2 de 2009, expedido por la Junta Directiva de la EMSER E.S.P., establece en su Art.25. Literal h., como función del Gerente de EMSER E.S.P., presentar para la aprobación de la Junta Directiva el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, Costos, Gastos, Reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas de Acueducto, alcantarillado y Aseo para cada vigencia, el cual deberá ser remitido al CONFIS MUNICIPAL para su estudio y aprobación, siendo aprobado mediante resolución N°001 de diciembre de 2010. Que mediante Acuerdo N° 004 de diciembre 14 de 2010, de la honorable Junta Directiva, fue aprobado el ante proyecto de Presupuesto para EMSER ESP., para la vigencia 2011. Que, los Estatutos Básicos de la EMSER E.S.P., establece en su Art.21. Inciso c., como función de la Junta Directiva: Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y Egresos para cada ejercicio anual. Que, para dar cumplimiento al considerando anterior, se hace necesario entrar a detallar los Ingresos y Apropiaciones con los cuales se sustentará el Presupuesto de Gastos Aprobados, con sus partidas respectivas y para nuestro caso, acorde al Plan General de Contabilidad Pública; en su Estructura y Denominación, para la EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO “EMSER E.S.P.”, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Que, teniendo en cuenta los considerandos anteriores,

A C U E R D A:

ARTICULO PRIMERO: Detallar las partidas y apropiaciones que conforman el Presupuesto de ingresos y tesorería, de la Empresa de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano, EMSER E.S.P., por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($2.660.809.872.00) MONEDA CORRIENTE.




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2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA 2.660.809.872. 203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 2.660.803.872.

20316 Arrendam. Maqu.Equipos y Muebles 200.000. 20317 Arrendamiento Inmuebles 600.000. 20325 Otros intereses 7.000.000. 20325 Rendimientos Financieros 200.000. 20347 Venta de Servicio de Acueducto 657.574.657.

2034701 Servicio de Acueducto. Cargo Fijo 297.651.836. 2034702 Servicio de Acueducto. Consumo (CMO) 105.808.636. 2034703 Servicios de Acueducto. Consumo – (CMI). 244.019.000. 2034704 Servicio de Acueducto. Consumo. Tasa Ambiental 10.095.185.

20348 Servicio de Alcantarillado 867.714.988. 2034801 Servicio de Alcantarillado. Cargo fijo 109.551.868. 2034802 Servicio de Alcantarillado. Consumo (CMO). 29.340.913. 2034703 Servicio de Alcantarillado. Consumo – (CMI). 663.847.628. 2034704 Servicio de Alcantarillado. Consumo. Tasa Ambiental. 64.974.579.

20350 Servicio de Aseo 1.096.012.227. 2035001 Servicio de Aseo. Barrido y Limpieza 4.461.322. 2035002 Servicio de Aseo. Recolección y Transporte. 370.103.732. 2035003 Servicio de Aseo. Disposición Final. 154.755.473. 2035004 Servicio de Aseo. Tramo Excedente 422.891.865. 2035005 Servicio de Aseo. Comercialización y Manejo de Recaudo 143.799.834.

20352 Venta de otros servicios 25.502.000. 2035201 Venta de medidores 15.000.000. 2035202 Venta de materiales 5.000.000. 2035203 Instalaciones 1.000. 2035204 Reconexiones 3.000.000. 2035205 Aportes de Conexión 2.500.000. 2035206 Otras Tarifas 1.000.

20390 Otros ingresos no tributarios 6.000.000. 2039001 Rentas Ocasionales 500.000. 2039002 Otras rentas contractuales 500.000. 2039003 Otros ingresos. Aprovechamiento Residuos Orgánicos 5.000.000.

204 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 3.000 20490 TRANSFERENCIAS NACIONALES 1.000 20491 OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 1.000 20493 OTRAS TRANSFERENCAS MUNICIPALES 1.000

207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 1.000 20790 Otros recursos de capital. Crédito Interno. 1.000




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213 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB) 2.000.

21301 Disponibilidad Inicial 2.000. 2130101 Saldo disponible en Caja y Bancos 1.000. 2130102 Cuentas por cobrar 1.000.

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($2.660.809.872.00) MONEDA CORRIENTE. ARTICULO SEGUNDO: Detallar los Egresos del Proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2011, por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($2.660.809.872.00) MONEDA CORRIENTE., los cuales quedan distribuidos en las siguientes partidas para el caso de la Empresa EMSER E.S.P., Servicios Personales, Servicios personales Indirectos, Adquisición de Bienes, Adquisición de Servicios, Impuestos y Multas, Transferencias de Cesantías, Otras Transferencias de Previsión y Seguridad Social, Otras Transferencias, Otros Gastos de Producción y Servicios de la Deuda, con sus rubros correspondientes, así: 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 2.660.809.872. 3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 551.003.539. 320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) 428.690.539. 32001 Sueldo personal Nomina 213.586.000. 32003 Servicios Personales asociados a la nomina - Otros. 66.231.000. 3200301 Prima de Navidad 20.297.000. 3200302 Prima de Vacaciones 9.368.000. 3200303 Prima Semestral 9.368.000. 3200304 Auxilio de transporte 7.749.000. 3200305 Subsidio de Alimentación 6.958.000. 3200306 Bonificación Recreación 1.249.000. 3200307 Vacaciones 11.242.000. 32005 Tiempo Extraordinario 4.301.269. 32008 Honorarios 36.000.000. 32010 Remuneración Por servicios técnicos. 0. 32013 Otros servicios personales 14.000.000. 32014 Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Privado. 16.980.000. 3201401 Sistemas de Seguridad Social. Salud 11.600.000. 3201402 Sistemas de Seguridad Social. Pensión 5.380.000. 32016 I.C.B.F. 6.745.000. 32017 SENA 1.125.000.




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32018 ESAP. 0,5% 1.125.000. 32019 ITIS. 1% 2.248.270.

32023 Contribuciones inherentes a la Nomina. Otros aportes a entidades del sector publico 66.349.000.

3202301 Caja Compensación Familiar 8.994.000. 3202302 Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Publico. 34.141.000. 320230201 Sistema de Seguridad Social. Salud 9.961.000. 320230202 Sistema de Seguridad social. Pensión 21.600.000. 320230203 Sistema de Seguridad Social. ARP. 2.580.000. 3202303 Cesantías. Fondo Nacional del Ahorro 23.214.000. 321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) 122.311.000. 32101 Impuestos y Contribuciones 43.000.000. 3210101 Impuestos y Multas. (Renta, IIC, Gastos Financieros Bancarios). 35.000.000. 3210102 Contribución. CRA. SSP. 8.000.000. 32103 Compra Equipo 1.000.000. 32106 Materiales y suministros 24.000.000. 32107 Mantenimiento 10.000.000. 32108 Comunicaciones y transportes 4.000.000. 32109 Impresos y publicaciones 5.000.000. 32110 Servicios Públicos 5.000.000. 32112 Arrendamientos 1.000. 32113 Viáticos y gastos de viajes 15.000.000. 32119 Gastos Imprevistos 2.000.000. 32125 Dotación de personal 3.300.000. 32191 Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos 10.010.000. 3219101 Bienestar social 5.000.000. 3219102 Capacitación 5.000.000. 3219103 Relaciones Publicas 5.000. 3219104 Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 0. 3219105 Devoluciones pagos y excesos 5.000. 326 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR) 2.000. 32603 Sentencias y conciliaciones 1.000. 32604 Pago Déficit vigencias anteriores 0. 32605 Reservas Presupuestales 1.000. 32606 Pasivos Exigibles 0. 5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS (CR) 2.109.806.333. 541 SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE (CR) 2.109.806.333.




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54104 Administración Fortalecimiento Institucional 30.000.000. 54108 Mantenim. Equipos, materiales, sumin. Y servicios propios del sector 1.500.953.598. 5410801 Acueducto 252.030.632. 5410802 Alcantarillado 579.041.819. 5410803 Aseo urbano 564.881.147. 5410804 Combustibles y lubricantes 105.000.000 5410805 Relleno Sanitario 0. 54112 Protección y bienestar social del recurso humano 19.070.000. 54122 Transferencias. (Tasas Ambientales). 75.069.764. 54125 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales 329.956.971. 5412501 Sueldo personal Nomina 160.880.235. 5412502 Servicios Personales asociados a la nomina - Otros. 63.700.451. 541250201 Prima de Navidad 15.288.326. 541250202 Prima de Vacaciones 7.056.151. 541250203 Prima Semestral 7.056.151. 541250204 Auxilio de transporte 14.723.100. 541250205 Subsidio de Alimentación 10.168.800. 541250206 Bonificación Recreación 940.542. 541250207 Vacaciones 8.467.381. 5412503 Tiempo Extraordinario 13.000.000. Honorarios 18.000.000. Remuneración Por servicios técnicos. - Otros servicios personales - 5412504 Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Privado. 7.170.000. 541250401 Sistemas de Seguridad Social. Salud 3.150.000. 541250402 Sistemas de Seguridad Social. Pensión 4.020.000. 5412505 I.C.B.F. 5.080.428. 5412506 SENA 846.738. 5412507 ESAP. 0,5% 846.738. 5412508 ITIS. 1% 1.693.476.

5412509 Contribuciones inherentes a la Nomina. Otros aportes a entidades del sector publico 58.738.905.

541250901 Caja Compensación Familiar 6.773.905. 541250902 Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Público. 31.672.000. 54125090201 Sistema de Seguridad Social. Salud 11.245.000. 54125090202 Sistema de Seguridad social. Pensión 16.302.000. 54125090203 Sistema de Seguridad Social. ARP. 4.125.000.




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541250903 Cesantías. Fondo Nacional del Ahorro 20.293.000. 54131 Servicio de disposición final 154.756.000.

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO

2.660.809.872. SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($2.660.809.872.00) MONEDA CORRIENTE. ARTICULO TERCERO: Autorícese al Gerente, para adicionar al Presupuesto los dineros provenientes de Convenios Interadministrativos firmados con la Administración Municipal, Departamental y Nacional, de los rubros de Agua Potable y Saneamiento Básico. ARTICULO CUARTO: Autorícese al Gerente, para Acreditar y Contracreditar los valores de los rubros presupuestales necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de la Empresa, Siempre y cuando no se modifique el valor total de los topes de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión. ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2011. Líbano, enero 04 de 2011.

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