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UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DE LOJA
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS
EVALUACIÓN A DISTANCIA: ………PRUEBA DE ENSAYO DOCENTE: LUZ ESTHER ALVAREZ GALVEZ DESARROLLADO POR: ………PAÚL FERNANDO PULLA MERCHÁN
CUENCA - ECUADOR 2015
1. Identificar un problema sentido y asumido por la empresa, organización, comunidad.
Conformar un grupo de 5 a 10 personas de su empresa/organización/comunidad para determinar
los problemas que los afecta y que le apoye a seleccionar el problema central.
PROYECTO: Implementación de una planta para fabricación de cases, covers y accesorios
artesanales para celulares “COVER`S” en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.
.
1.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS:
ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
CONFLICTOS
POTENCIALES
Usuarios finales
de celulares
Contar con
variedad amplia
de accesorios para
celulares y que los
mismos cumplan
requisitos de
buena calidad,
diseño y
funcionalidad.
Existen productos y
accesorios en el
mercado que no
entregan la calidad,
diseño y
funcionalidad
deseada, además el
costo del producto es
elevado
Para mejorar
stock, diseños.
Posible no
aceptación de los
materiales (cuero,
soga, madera) y
diseños
artesanales.
Comercializador
as de celulares y
accesorios a
nivel nacional
Ofertar nuevos
productos de
calidad, de
fabricación
nacional, a precios
competitivos.
Los accesorios
extranjeros son
apetecidos por la
variedad de diseños y
la percepción de
mejor calidad.
Canales de
distribución,
clientes
definidos.
Medidas
arancelarias para
favorecer el
producto nacional,
podría perderse
competitividad
Ministerio de
Industrias y
Productividad
implementación y
fortalecimiento de
cadenas
productivas
poco conocimiento
de las ventajas y de
los incentivos de las
políticas industriales
apoyo para
adquisición de
maquinarias y
capacitación
relaciones
políticas para
apoyo a
productores
Corporación
Financiera
Nacional
colocar créditos
productivos en
proyectos
rentables que
aporten al cambio
de la matriz
productiva
poca capacidad para
análisis técnico
financiero
fondos para
financiamiento
aplicación de
garantías en los
contratos de
créditos (capital
de trabajo)
Población de
Cuenca – Sector
San Joaquín
(Artesanos)
Incrementar las
fuentes de empleo
en base a la
producción local
poco interés en
fortalecer / aprender
la capacitación
técnica en la
artesanías y
accesorios para
celulares
conocimientos
No contar con la
cantidad de
personas
preparadas para
asumir el
incremento de
fuentes de empleo
1.2 ARBOL DE PROBLEMAS
ALTA INVERSION DE CAPITAL DE
TRABAJO PARA STOCKEARSE CON
PRODUCTO IMPORTADO
LOS DISEÑOS DE LOS
ACCESORIOS SON
ESTANDARIZADOS A GUSTOS
EXTERNOS
DESABASTECIMIENTO
DEACCESORIOS DE
CALIDAD EN
TEMPORADAS ANUALES
LOS COVERS Y ACCESORIOS IMPORTADOS NO
OFRECEN DISEÑOS, MODELOS, COLORES,
MATERIALES DIFERENTES
AUSENCIA DE UN STOCK VARIADO DE ESTUCHES,
COVER Y ACCESORIOS ARTESANALES PARA
CELULARES ACORDES A LOS GUSTOS Y
NECESIDADES DEL MERCADO EN EL ECUADOR
CASI NULA
PRODUCCIÓN
NACIONAL
MONOPOLIZACIÓN DE
MERCADO POR PARTE DE
PRODUCTO EXTRANJERO
BAJOS ESTANDARES DE CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS
INCREMENTO
DE COSTOS DE
PRODUCCIÓN
NO EXISTE DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS, COLORES,
DISEÑOS
LOS MATERIALES DE LOS COVERS Y
ACCESORIOS IMPORTADOS SON PLASTICO,
MUCHAS VECES DE BAJA CALIDAD
AUMENTO DE
TIEMPOS DE
PRODUCCIÓN
DESCONOCIMIENTO
O FALTA DE INTERES
DE ESTA INDUSTRIA
ESCASA
MAQUINARIA Y
CONOCIMIENTO
RESPECTO A LA
FABRICACION DE
ESTE PRODUCTO
PREFERNCIA DE PRECIO BAJO ANTE
CALIDAD POR PARTE DE LOS
IMPORTADORES
1.3 ARBOL DE OBJETIVOS
ALTA INVERSION DE CAPITAL DE
TRABAJO PARA STOCKEARSE CON
PRODUCTO IMPORTADO
LOS DISEÑOS DE LOS
ACCESORIOS SON ADAPTADOS A
GUSTOS LOCALES CON LA
POSIBILIDAD DE
PERSONALIZACION Y
MODIFICACION CONSTANTE
ABASTECIMIENTO
PERMANENTE DE
ACCESORIOS DE CALIDAD
OFERTAR COVERS Y ACCESORIOS CON DISEÑOS,
MODELOS, COLORES, MATERIALES DIFERENTES
OFERTAR PRODUCCION NACIONAL CON UN STOCK
VARIADO DE ESTUCHES, COVER Y ACCESORIOS
ARTESANALES PARA CELULARES DEL MERCADO EN
EL ECUADOR
GENERACION DE INDUSTRIA Y
PRODUCCIÓN LOCAL Y
NACIONAL
PROVEER CON PRODUCTOS DE
FABRICACION NACIONAL Y CONTRIBUIR
CON EL CAMBIO DE MATRIZ
PRODUCTIVA
ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS
ACCESORIOS PARA CELLULARES DE
PRODUCCION NACIONAL
SE GENERA
ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO CON
OTRAS EMPRESAS
EN EL PAIS
DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS, COLORES,
DISEÑOS
LOS MATERIALES DE LOS COVERS Y
ACCESORIOS SON DE ALTA CALIDAD Y
TAMBIEN MATERIALES ALTERNATIVOS
COMO CUERO, SOGA, CARTON PRENSADO,
STOCK
INMEDIATO SIN
PÉRDIDAS DE
TIEMPO POR
IMPORTACION
EMPODERAMIENTO
Y CAPACITACION DE
ESTA INDUSTRIA
ADQUISICION,
IMPLEMENTACION,
CAPACITACION DE
MAQUINARIA Y
CONOCIMIENTO
RESPECTO A LA
FABRICACION DE
ESTE PRODUCTO
DE ESTE
PRODUCTO
1.4 MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS
Disminuir las importaciones de accesorios
y cover para celulares, aportando con el
desarrollo económico local y nacional
COMPARACION DE
IMPORTACIONES EN EL TIEMPO
DENTRO DE LAS FABRICAS DEL
PROYECTO
DATOS DEL BANCO CENTRAL,
PARTIDA ARANCELARIA,
DOCUMENTOS DE LAS
FABRICAS
QUE LOS IMPORTADORES
PREFIERAN EL ITEM DE
IMPORTACION.
PROPOSITO INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS
Desarrollar productos como covers y
accesorios para consumo en el mercado
nacional y acordes con las necesidades y
gustos del mercado y demanda local.
NUMERO DE COVER Y ACCESORIOS
PRODUCIDOS POR MES
ORDENES DE PEDIDO DE
PRODUTOS, FACTURAS
EMITIDAS POR VENTA DE
COVER Y ACCESORIOS
INCUMPLIMIENTO DE
PRODUCCION
RESULTADOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS
Fortalecer la capacidad productiva de la
planta, mediante asesoramiento técnico en
procesos de producción
EFICIENCIA PRODUCTIVA DE LA
PLANTA, CAPACIDAD PRODUCTIVA
COMPARATIVO DE EFICIENCIA
Y CAPACIDAD DE INICIO Y
ESTADO ACTUAL.
NO OBTENER PROCESOS
EFICIENTES
Proveer de cover y accesorios desde el
territorio nacional. NUMERO DE FACTURAS EMITIDAS COMPARATIVO MENSUAL
NO ABASTECER A LOS
COMERCIALIZADORES
ECUATORIANOS
Incrementar los estándares de calidad en
los productos nacionales y en los
productos que tienen a disposición los
clientes.
IMPLEMENTACION DE NORMAS
BPM DOCUMENTACION EXISTENTE NO CUMPLIR NORMATIVAS
ACCIONES INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS Instalación y funcionalidad de maquinarias
para la fabricación accesorios para
celulares
PUESTA EN MARCHA DE FABRICA MEDIOS VISUALES FABRICA SIN CAPACIDAD
PRODUCTIVA
Generación de encadenamiento de los
entes productivos en el territorio.
NUMERO DE CONVENIOS
REALIZADOS CONVENIOS
NO EXISTE COOPERACION
ENTRE EMPRESAS
Generación de industria en la Provincia del
Azuay. INDUSTRIA CONSTITUIDA RUC
EMPRESA SIN DEMANDA DE
PRODUCTOS
Contratación de personal de trabajo NUMERO DE PERSONAS EN
NÓMINA CERTIFICADOS PATRONALES PERSONAL NO CALIFICADO
2. Identique un problema productivo y/social en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (parroquial, cantonal, provincial), o en la empresa donde usted labora.
Describa el nombre del proyecto como respuesta al problema detectado y responda
las interrogantes que se detallan en la siguiente tabla:
PROBLEMA: La infraestructura vial tiene una notable influencia en el desarrollo de un
sector, por lo que la condición o estado de la red resulta un aspecto clave para garantizar
la materialización del desarrollo de la población.
NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento Vial de la red competente a la
Prefectura local, correspondiente a la provincia del Azuay Sector Cuenca, Azogues,
Gualaceo y aledaños.
PREGUNTAS DESCRIPCIÓN
¿Qué se va a hacer? La prefectura del Azuay, de acuerdo a sus competencias debe
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo las redes de
conectividad mediante la reconstrucción y ampliación de la
carretera Cuenca-Azogues, la terminación de la vía Gualaceo-
Limón, la reconstrucción y el mejoramiento de la vía Sígsig-
Chiguinda-Gualaquiza y la terminación de la vía Minas–
Tablón‐ Pucará.
¿Por qué se va a hacer? La vialidad es un elemento esencial, que condiciona
las diversas relaciones existentes entre los
asentamientos que conforman el territorio.
Es importante destacar que el contar con adecuados
niveles de conectividad vial, tanto al interior de la
provincia como con la región inmediata, condicionará
el desarrollo que pueda alcanzarse en el Azuay y
permitirá con mayor o menor grado la generación de
oportunidades a sus habitantes
Uno de los principales problemas que afecta a la
provincia del Azuay, es la calidad y el estado de la
superficie de rodadura de las vías, influyendo
drásticamente en la conectividad sobre todo a nivel de
parroquias y comunidades
Mejoramiento del eje vial regional, es decir las vías
encargadas de enlazar o conectar los sectores
productivos, con: nodos de desarrollo parroquial,
nodos de desarrollo cantonal, nodos de desarrollo
provincial, y a su vez estos a la malla estratégica
Externa.
¿Quién lo va a hacer? Prefectura del Azuay, en coordinación con el Gobierno
Central, y los respectivos GAD´s parroquiales.
¿Para quién se va a
hacer?
El desarrollo vial se ejecuta en bienestar de las personas
aledañas a las zonas de afección directa o indirecta del anillo
vial, los moradores, agricultores y personas en general
ubicadas en las zonas de Cuenca, Gualaceo, Azogues, Minas,
Pucara, Tablón, Sigsig, Gualaquiza entre otras.
¿Cuándo se va a hacer? 2016 y 2017
¿Qué recursos se
requieren?
Infraestructura y fondos de investigación (USD. 580.000,00)
¿Cuánto costaría
hacerlo?
USD. 580.000,00 (solo para implementación y arranque
¿Cuáles son las fuentes
de información?
SENPLADES, TULAS, MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, PREFECTURA DEL AZUAY, GAD´S
PARROQUIALES.
¿Cuáles son las
posibles fuentes de
financiamiento?
BANCO DEL ESTADO, CAF
3. En la Unidad cinco del Módulo se presentan algunos esquemas que orientan la
presentación de un perfil de proyecto. Recuerde, que el perfil generalmente se
formula con información secundaria; sin embargo, si usted considera conveniente
realice un diagnóstico participativo, para confirmar la existencia real del problema.
3.1. Presente el informe del perfil de proyecto con el esquema de contenidos elegido
por usted. Se recomienda desarrollar ésta actividad considerando la actividad uno del
apartado de “actividades de dominio”, en donde se presenta la matriz de involucrados,
el árbol de problemas, el árbol de objetivos, las alternativas de solución y la matriz de
marco lógico.
1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 Nombre del Proyecto Y BENEFICIARIOS
NOMBRE: Implementación de una planta para fabricación de cases, covers y
accesorios artesanales para celulares “COVER`S” en la Parroquia San Joaquín, ciudad
de Cuenca, provincia del Azuay.
El proyecto para la implementación de una planta para la fabricación de cases, covers y
accesorios para celulares “COVER´S” se ha diseñado a partir del crecimiento de las
necesidades de ampliar el stock actual en las cadenas de comercialización. En la
actualidad a nivel nacional no existe fabricación nacional de accesorios para celulares y
en el mercado nacional se comercializa alrededor de cuatro millones de accesorios
anualmente. En la comercialización se encuentran trabajando mujeres y hombres en un
amplio rango de edades; pero destaca la incorporación de jóvenes por su cercanía con el
ámbito tecnológico.
Algunos accesorios por no decir la mayoría que se encuentran en el mercado nacional
son a base de plástico, caucho o PVC, en gran porcentaje de calidad media, media-baja.
En un 92% de covers y accesorios comercializados en el país corresponden a productos
importados de China, Estados Unidos y Reino Unido, esto provoca que el stock sea
altamente reducido debido a las diversas condiciones socio-políticas y económicas de
los países emisores/receptores.
En la actualidad, no existen en el país fábricas que elaboren covers, estuches y
accesorios para celulares y peor aún que estos presenten nuevos y novedosos diseños y
que los materiales sean diversos y artesanales, por lo que se importan producto,
atentando contra la calidad, porque el producto importado presenta una calidad media y
media-baja así como también no ofrece un stock amplio en lo que se refiere a
prestaciones, diseños y materiales.
MONTO: El monto total de inversión será de 357.830 dólares americanos.
BENEFICIARIOS:
DIRECTOS.
Usuarios finales de celulares que buscan accesorios para sus equipos
INDIRECTOS:
Comercializadores de accesorios de celulares
Población de San Joaquín (Cuenca)
1.2 Entidad Ejecutora:
Propietarios de la empresa “Cover´s”
1.3 Nombre de Institución (es) de contraparte (s)
INVERSION:
INVERSION EN
ACTIVOS FIJOS USD. $ 323.300,00
Maquinaria
Herramientas
Muebles y Enseres
Adecuación y Construcción
Troquelaje
Modelos
Matrices
INVERSION EN
CAPITAL DE
TRABAJO
USD. $34.530,00
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
Costos directos
Costos indirectos
Requerimiento diario
CAPITAL DE TRABAJO
ADMINISTRATIVO
Gastos administrativos
Gastos de distribución
Gastos de ventas
Gastos de Publicidad
Sueldos de personal
INVERSION
TOTAL USD. $ 357.830,00 100% de la Inversión
FINANCIAMIENTO
DE CFN USD. $ 157.830,00 44% de la Inversión
INVERSIONISTAS USD. $ 200.000,00 56% de la Inversión
INSTITUCIONES CONTRAPARTE:
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CFN: Es una institución financiera
pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros
alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del
país.
La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los programas del
Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización económica
convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas emprendidas.
1.4 Localización y mapeo del proyecto:
LOCALIZACION: Parroquia San Joaquín, Cuenca, provincia del Azuay.
AREA DE COBERTURA: Nacional – Mediante minoristas y mayoristas de productos
y accesorios celulares
1.5 Plazo de Ejecución (en meses):
El plazo de ejecución es 12 meses a partir de la fecha de inicio de proyecto.
1.6 Sector y tipo del proyecto:
Proyecto de apoyo productivo, enfocado en el fomento industrial y competitividad,
perteneciente al sector industrial/artesanal.
2. Diagnóstico del problema
2.1 Descripción de la situación actual del área/sector de intervención del proyecto.
Actualmente en el Ecuador, el sector de industrialización de materiales alternativos y
artesanales no ha sido explotado pese a ser un sector estratégico de implementación de
una serie de políticas gubernamentales para implementar este mercado, por ejemplo la
restricción de importaciones de productos a través de altos aranceles de entradas al país
y la fiscalización de aduanas de forma constante, así como el establecimiento de cupos
de importación, estas y otras condiciones han permitido que el sector de
comercialización de accesorios de celulares no tenga una rotación adecuada en
productos, cortando al cliente final las posibilidad de tener acceso a un mercado
diversificado.
2.2 Justificación: Identificación y diagnóstico del problema
Los covers y accesorios para celulares se han convertido en elementos de mucho interés
y tienen por objetivo, darle atractivo, protección y plus a los dispositivos celulares del
usuario final, convirtiéndose en un elemento de mucho interés en el mercado, en la
actualidad no existe fabricación de este tipo de productos en el país, por lo que en su
mayoría son importadas desde otros países como China, Estados Unidos, entre otros,
ocasionando una importante fuga de capital.
Tras identificar la problemática, el diagnóstico es el siguiente:
Ausencia de productos como cover, estuches y accesorios en el mercado nacional, y que
los mismos estén acordes a las necesidades y gustos de los usuarios finales y que los
mismos sean de manufactura industrial y artesanal ecuatoriana.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. Objetivo general
Como objetivo central se persigue:
Elaborar cover, estuche y accesorios para celulares, con diseños innovadores, de alta
calidad y con materiales artesanales de manera que se pueda ampliar y mejorar el
mercado de estos productos para satisfacer la demanda de los usuarios.
3.2 Objetivos específicos
Los componentes que ayudaran a contribuir con el cumplimiento del objetivo central
son:
Fortalecer la capacidad productiva de la planta mediante asesoramiento técnico
en procesos fabricación de este tipo de productos, así como también en el uso de
los materiales alternativos.
Proveer en un 80% de productos de este tipo a minoristas y mayoristas en el
país.
Generar industria en la Provincia del Azuay.
Incrementar los estándares de calidad y variedad en los productos ofertados
actualmente en el mercado de accesorios para celular.
3.3 Resultados Esperados
Los resultados esperados para este proyecto son:
1. Capacidad de adaptación a los gustos de los compradores en temas de
diseño, materiales, tipos, etc. del mercado nacional.
2. Instalación y funcionalidad de maquinarias para la fabricación de cover,
case y accesorios para celulares.
3. Generación de encadenamiento de los entes productivos en el territorio.
4. Generación de nuevas industrias.
5. Contratación de personal calificado.
3.4 Indicadores de Resultado
Comparación de importaciones en el tiempo dentro de las comercializadoras.
Numero de accesorios confeccionados al mes
Eficiencia y capacidad productiva
Facturas Emitidas
Implementación de BPM
Puesta en marcha de la Fabrica
Número de convenios realizados
Industria constituida
Personal Afiliado al IESS
4.1 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA
4.1.1 Demanda
4.1.1.1 Población de referencia
La población de referencia está enmarcada en el cantón Cuenca, sin embargo se
expande a una referencia general a nivel nacional
4.1.1.2 Población demandante potencial
Promedios de demanda por comercializadoras es 3000 aproximadamente mensuales.
4.1.1.3 Población demandante efectiva
Cuenca, Guayaquil y Quito, al ser las ciudades principales y con más concentración de
potenciales compradores. 2000 mensuales por cada ciudad.
4.1.1.4 Establecimiento demanda actual
El 99% de las comercializadoras minoristas y mayoristas que están importando.
4.2 Oferta
El estudio de la oferta está realizado para un nivel de producción de 30000 accesorios al
mes. Se estima un crecimiento a razón de un 10% anual de producción.
Estas proyecciones están basadas en una producción bajo pedidos dada el alto nivel de
personalización del producto final.
Se ha considerado así mismo que la maquinaria instalada posee un potencial total de
unos 6000 accesorios diarios para un total de 120 000 accesorios mensuales.
4.2 PLAN DE MARKETING / COMERCIalIZACION REAL
Producto.
El producto a ofertar serán cover, estuches, y accesorios para celulares, confeccionados
a partir de materiales artesanales como cartón, yute, soga, cuero, tagua, madera, bambú,
etc., las cuales se adaptarán a los distintos dispositivos y modelos de equipos existentes
en el mercado, ofertando productos de alta calidad, con variedad de diseños. Esto
significará un incremento sustancial en la productividad nacional, como también en la
ampliación del mercado de celulares y accesorios, dando al usuario final más opciones
de donde escoger según sus gustos, economía, etc.
El producto a ofertar presenta innumerables ventajas de fabricación y distribución
dentro del territorio ecuatoriano.
Como posible marca para su comercialización se prevé COVER´S, los mismos se
presentarán en empaques plásticos, mayormente en fundas plásticas, o de yute según sea
el modelo o tipo de accesorio. Los tamaños serán variables en función del tipo de
producto y los envíos se efectuarán en cajas con la marca y embaladas con cintas
adhesivas, ambas señaladas con la marca y la imagen corporativa.
Los productos ofrecen garantías totales, en cuanto a los materiales y a la fabricación.
También se ofrecerán garantías de reposición en plazos desde tres días hasta una
semana en función de las demandas de producción individuales.
Para las entregas que estén en las proximidades de la fábrica (40 kilómetros) se
implementará de forma personalizada en un vehículo con los rótulos y diseños de la
fábrica, de esta forma garantizaremos la retroalimentación, visualización de producto y
posicionamiento en la zona. Para los clientes más alejados se enviarán vía Servientrega
u otras compañías de entregas, valorando la eficiencia y costos.
Se implementará una política de devolución por fallas probadas de fábricas, que
comprende una semana posterior a la entrega del producto, con el respectivo reembolso
del total del efectivo y gastos de envíos.
Precio.
El precio previsto será desde 6 USD pudiendo llegar hasta 38 USD, según sea el tipo y
modelo de accesorio, los precios mencionados serán después de impuestos por cada
accesorio. Este precio está sujeto a variabilidad en función de cantidad, formas de
pagos, condiciones del mercado, estas últimas pueden estar influenciadas a su vez por
aumento o disminución de la demanda y condiciones de la competencia en el mercado.
Los cálculos están en función de un volumen de producción de 5000 accesorios diarios,
prorrateados los costos y calculados para un margen de utilidad del 20 %.
Este precio se encuentra en relación de ventaja frente al ofrecido por la competencia,
que crece desde los 5 USD.
Los intereses son del 7 % para el financiamiento, en condiciones normales del mercado.
Se manejarán los siguientes descuentos en función de la forma de pago:
PORCENTAJE DE DESCUENTO FORMA DE PAGO
3.0 % 8 DÍAS (PRONTO PAGO)
2.5 % 15 DÍAS (CONTADO)
En función de volúmenes:
PORCENTAJE DE DESCUENTO CANTIDAD POR PEDIDO
3.0 % 90 ACCESORIOS
2.5 % 50-79 ACCESORIOS
5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
5.1 FLUJOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
5.1.1 INVERSION TOTAL
TOTAL INVERSION 357830,48
Activos Fijos 323300
Capital de Trabajo 34530,48
Activos Fijos Históricos 0 $
5.1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS
ACTIVOS
Descripción Valor
MAQUINARIA 200000
HERRAMIENTAS 20000
MUEBLES Y ENSERES 15000
ADECUACION Y CONSTRUCCION LOCAL 80000
TROQUELAJE 3500
MODELOS/MATRICES 4800
Total de Inversión en Activos 323300
5.1.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS
DIRECTOS DE
PRODUCCION
Materia Prima /mercadería 106458,54
Insumos Directos 0
Mano de Obra Directa 79667,2
TOTAL COSTOS DIRECTOS 186125,74
COSTOS
INDIRECTOS DE
PRODUCCION
Fletes 4800
Embalaje 600
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5400
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 191525,74
5.1.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
DESCRIPCION VALOR
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100 1200
GASTOS DISTRIBUCION 200 2400
GASTOS DE VENTAS 250 3000
GASTOS DE PUBLICIDAD 500 6000
SUELDOS PERSONAL 1800 21600
TOTALES 2850 34492
5.1.5 FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Ventas 619920 681912 750103,2 825113,52 907624,872 998387,359 1098226,09 1208048,70 1328853,57 1461738,93 9879928,25
(Costos Directos) 186125,74 204738,31 225212,145 247733,359 272506,695 299757,365 329733,102 362706,412 398977,053 438874,758 2966364,94
(Costos Indirectos) 5400 5940 6534 7187,4 7906,14 8696,754 9566,4294 10523,0723 11575,3795 12732,9175 86062,0928
Gastos de Administración
y Ventas 34492 37941,2 41735,32 45908,852 50499,7372 55549,7109 61104,6820 67215,1502 73936,6652 81330,3317 549713,649
Flujo Operativo 393902,26 433292,48 476621,734 524283,908 576712,298 634383,528 697821,881 767604,069 844364,476 928800,924 6277787,56
Ingresos no operativos 357830,4881 8000 0
Crédito 157830,4881 0
Aporte Propio 200000 0
Valor de salvamento 8000
Egresos no operativos 172265,999 187434,97 204115,326 222457,688 242627,693 224889,029 247885,432 273181,475 301007,122 331615,335 2407480,07
Inversiones 357830,48 0
Activos Fijos 323300 0
Capital de Trabajo 34530,488 0
Pago de dividendos 26173,0334 28628,244 31313,7713 34251,2190 37464,2196 157830,488
Gastos Financieros 13142,5825 10687,371 8001,84471 5064,39696 1851,39636 0 0 0 0 0 38747,5921
Impuestos 132950,383 148119,35 164799,710 183142,072 203312,077 224889,029 247885,432 273181,475 301007,122 331615,335 2210901,99
Flujo No Operativo 34530,488 -172265,99 -187434,97 -204115,32 -222457,68 -242627,69 -224889,02 -247885,43 -273181,47 -301007,12 -323615,33 -2407480,0
FLUJO NETO 34530,488 256166,749 245857,51 272506,408 301826,219 334084,605 409494,499 449936,449 494422,594 543357,353 605185,589 3870307,49
Flujo Acumulado 34530,488 256166,749 502024,26 774530,673 1076356,89 1410441,49 1819935,99 2269872,44 2764295,04 3307652,39 3912837,98 7783145,48
Flujo para VAN 260951,876 285173,13 311822,024 341141,835 373400,221 409494,499 449936,449 494422,594 543357,353 597185,589 4066885,57
5.2 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
5.2.1 TIR
La rentabilidad de los cobros y pagos generados por la inversión del proyecto dan como
resultado:
TIR = 82%
5.2.2 VAN
La medida de la rentabilidad del proyecto analizado proporciona un valor actual neto del
proyecto positiva de:
VAN = 1272,022
. 3.2. Señale tres fortalezas que le motivaron la realización del perfil.
FORTALEZAS
Capacidad técnica y conocimiento aplicable para montar la fábrica de cover y
accesorios, así como también apto para el manejo de modelos de gestión exitosos.
Potenciación y fortalecimiento de actividades y productos artesanales, apoyando el
uso de materiales alternativos como cabuya, soga, madera, cuero, los mismos que se
encuentra cercanos a la zona de producción del producto.
Producción nacional de covers y accesorios para celulares casi nula, se puede
ingresar a competir en el mercado ofreciendo productos más adaptados a la realidad
local y nacional en lo que respecta a prestaciones, diseño, materiales, etc.
. 3.3. Describa tres debilidades u obstáculos que se presentaron en
el proceso de realizar el informe.
DEBILIDADES
Poco conocimiento acerca de la comercialización de covers y accesorios para
celulares en el mercado nacional, en los canales de minoreo y mayoreo.
Existe poca información referente a los indicadores de producción y
comercialización de accesorios y covers para celulares, lo cual dificulta la
proyección de demanda, es necesario realizar investigación de mercados con
información primaria.
No se pudo determinar un cronograma valorado considerando que las variables
analizadas necesitan mayor profundidad basados en la situación económica
coyuntural.