instituto costarricense de investigación y enseñanza en

Instituto Costarricense de

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-

Ejecución Presupuestaria

I Trimestre 2016

Abril, 2016

Índice

EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2016 ............................................................................. 1

Ingresos ........................................................................................................................................... 2

1. Venta de otros servicios ................................................................................................... 2

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ............... 2

3. Ingresos varios no especificados .................................................................................... 2

4. Transferencias corrientes .................................................................................................. 3

5. Transferencias de capital ................................................................................................. 4

6. Recursos de vigencias anteriores.................................................................................... 4

Detalle de Ingresos ....................................................................................................................... 7

B. Egresos .................................................................................................................................... 9

1. Remuneraciones ............................................................................................................... 9

2. Servicios ............................................................................................................................ 10

3. Materiales y suministros .................................................................................................. 13

4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 20

5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 22

Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 24

Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 30

Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 35

C. Resumen ............................................................................................................................... 41

Acuerdo de Consejo Técnico ................................................................................................... 42

1

EJECUCION PRESUPUESTARIA

I TRIMESTRE 2016

2

Ingresos

1. Venta de otros servicios

El monto total, es producto de venta de los servicios de laboratorio

cancelados por empresas privadas, hospitales privados, laboratorios. El

monto percibido en el primer trimestre asciende a ¢3,216,061, lo cual

representa el 64.32% de los recursos presupuestados en esa subpartida de

ingreso.

Los ingresos más representativos provienen de la empresa In Vitro

Diagnostics Centroamericana, S. A, que se le vendió un servicio de

evaluación del lote del kit para el tamizaje de Chagas, que van a vender a

la C.C.S.S. para ser utilizados en sus bancos de sangre y hospitales. Esos

servicios ascienden a la suma ¢542,000.00 (31/03/2016).

Asimismo, se facturaron tipificaciones de salmonella a la Corporación

Pipasa, mediante las facturas Nos. 6268 y 6269, por ¢204,000.00 y

¢459,000.00 respectivamente.

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

Se registró un total de ¢10,208, por concepto de intereses generados por

las cuentas bancarias de la Institución en los Bancos Estatales (Banco

Crédito Agrícola de Cartago y Banco Nacional), durante el primer trimestre

del año.

Este monto obedece a que se mantienen montos mínimos en las cuentas

bancarias, porque debe cumplirse con la directriz de Tesorería Nacional de

no mantener más de ¢10 millones en las cuentas corrientes, la mayoría de

transacciones se efectúan mediante Caja Única del estado de la Tesorería

Nacional.

3. Ingresos varios no especificados

Se registran ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión

mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de

planilla de las pólizas de los funcionarios, devoluciones de viáticos y

3

cuentas por cobrar a empleados. El total de esos ingresos durante el primer

trimestre del 2016, ascienden a la suma de ¢318,093.

4. Transferencias corrientes

Transferencias corrientes del Gobierno Central

Durante el primer trimestre del año 2016, se recaudaron ¢618,379,454 del

Ministerio de Salud, correspondientes a recursos de la ley de Presupuesto

Ordinario 2016, lo cual representa el 13.95% de los recursos presupuestados

a ingresar en el transcurso del año, provenientes de esta fuente de

financiamiento.

La razón por la cual al término del primer trimestre, los ingresos percibidos

en este rubro, representan un bajo porcentaje de los recursos

presupuestados, obedece a que no se han girado todos los recursos

solicitados al Ministerio de Salud aunque se cumplido con lo indicado en el

artículo 22 de la Directriz 023-H, se transferirán “(…)únicamente los recursos

que estos demuestren que son necesarios para atender salarios y

compromisos ya contraídos y que no sea posible atender con las

disponibilidades que tengan en caja única o en otras cuentas, en el caso

de aquellos que cuentan con personalidad jurídica instrumental (…). En el

mes de enero del 2016 no se recibieron los recursos solicitados. Se está

realizando las gestiones para el giro de los recursos ante la Unidad

Financiera del Ministerio de Salud.

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

Se encuentra pendiente de recibir la suma de ¢240,000,000, provenientes

de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud,

No. 9028, con el propósito de ser destinados al análisis de puros y cigarrillos

de tabaco, insumos para análisis y cigarrillos electrónicos, según lo

establecido en los artículos 8 y 11 de esa ley. Esto, en ampliación del

proyecto de “Instalación de un laboratorio para la verificación de los contenidos del

humo de productos elaborados con tabaco consumidos en Costa Rica”

4

5. Transferencias de capital

Transferencias de Capital del Sector Privado

Está pendiente de recibir un monto de ¢1,127,000,000, para efectos de

desarrollar el proyecto denominado “Construcción y equipamiento de un

laboratorio de un laboratorio de microbiología de alimentos y

bacteriología especializada (INCIENSA)”. Estos recursos se encuentran

incorporados en la Ley de Presupuesto 2016.

6. Recursos de vigencias anteriores

Superávit libre

Al 31 de diciembre del 2015 el superávit libre fue de ¢802,294,360, mismo

que se refleja con ingreso real en el primer trimestre del año 2016. En el

presupuesto ordinario del año 2016 se incorpora un monto de ¢600,227,465

de los ¢802,294,360. Los restantes ¢202,066,895, no han sido incorporados al

presupuestados para asignarlos a subpartidas de egreso, por insuficiencia

de límite de gasto presupuestario.

Superávit específico: Por ¢395.412.286.86

Por parte del CTAMS del Ministerio de Salud, se obtuvo desde el año

pasado, la suma de ¢244,000,000, para efectos de que este Instituto

desarrolle realice, conforme el Convenio de Cooperación entre el

Ministerio de Salud y el Instituto De Investigación y Enseñanza en Nutrición y

Salud (INCIENSA) Dm-Ec-1576-2015, los análisis microbiológicos de alimentos

y análisis químicos para la verificación del etiquetado nutricional, acorde

con el plan anual de programación elaborado y aprobado por la

Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de

Salud y el INCIENSA.

No se omite indicar que, en el próximo Presupuesto Extraordinario, a estos

recursos, se les debe aplicar un rebajar la suma de ¢3,751,473, pues fueron

5

ejecutados en el año 2015, posterior a la presentación del Presupuesto

Ordinario 2016.

Se incluyen recursos provenientes de la Fundación INCIENSA (FUNIN), por la

suma de ¢60,300,000.00, con el propósito específico de ser invertidos en

obras de mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Unidad

de Servicios Técnicos de Laboratorio (USTL).

Está presupuestado en este rubro un monto de ¢64,105,611, que

corresponde a los recursos provenientes de la Ley General de Control del

Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, ley 9028, artículos 8 y 21

respectivamente, según el siguiente detalle:

Para atender el proyecto denominado “Instalación de un laboratorio

para la verificación de los contenidos del humo de productos

elaborados con tabaco consumidos en Costa Rica”, por la suma de

¢36,652,513, provenientes de los recursos aportados por el Ministerio

de Salud, el cual surge ante la evidencia de los riesgos y daños

provocados por el humo del tabaco, convenio DMFG- 4853-14.

Asimismo, de este proyecto se registró dentro del ingreso total, un

monto adicional de ¢24,980,852, que corresponde a recursos que no

fueron ejecutados en el año 2015, representando compromisos que

se trasladan para este año; su incorporación en el presupuesto está

pendiente debido insuficiencia del límite de gasto presupuestario.

Los restantes ¢27,453,098, obedecen a recursos suministrados

por el Ministerio de Salud para desarrollar el estudio denominado

“Influencia del fumado, la familia, el grupo de pares y los estereotipos

de género en la adopción de hábitos alimentarios saludables durante

la adolescencia”. Convenio DM-FG-4853-14.

Al igual que el proyecto anterior, se registraron dentro del ingreso

total, un monto adicional de ¢1,964,078, que corresponde a recursos

que no fueron ejecutados en el año 2015; su incorporación dentro del

presupuesto está pendiente debido insuficiencia del límite de gasto

presupuestario.

6

Finalmente, se deben incorporar dentro del presupuesto institucional, las

sumas de ¢1,899,237 (del Convenio DM-EC-1088-2015 - CTAMS) y ¢1,913,982

(Proyectos 023, 025 y 027, financiados por la Junta de Protección Social).

Para un mejor entender, a continuación se detallan los conceptos

clasificados como superávit específico, que conforman los recursos

percibidos durante el primer trimestre 2016:

CÓDIGO DETALLE INGRESOS

PRESUPUESTADOS

INGRESO

REAL

GASTO

REAL

3-320000-00000 Superávit Específico 368,405,611 395,412,287 143,375,285

-FUNIN 60,300,000 60,300,000 6,310,161

-Convenio DMFG- 4853-14 Laboratorio

de tabaco 36,652,513 61,633,365 19,353,756

-Convenio DMFG- 4853-14 Estudio

Tabaco 27,453,098 29,417,176 608,000

-Convenio Dm-Ec-1576-2015 Etiquetado 244,000,000 240,248,527 117,103,369

-Convenio DM-EC-1088-2015 (11.2 mill) 0 1,899,237 0

-Proyectos 023, 025 y 027 (JPS) 0 1,913,982 0

7

Detalle de Ingresos

CUENTA

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTADO INGRESADO

PENDIENTE DE

INGRESAR PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO

TOTAL

I TRIMESTRE PORCENTAJE

INGRESOS 6,774,683,076 0 6,774,683,076 1,819,630,462 26.86% 4,955,052,614

INGRESOS CORRIENTES 4,679,050,000 0 4,679,050,000 621,923,816 13.29% 4,057,126,184

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,050,000 0 5,050,000 3,544,362 70.19% 1,505,638

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5,000,000 0 5,000,000 3,216,061 64.32% 1,783,939

1-312090-90000 Venta de Otros Servicios 5,000,000 0 5,000,000 3,216,061 64.32% 1,783,939

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 50,000 0 50,000 10,208 20.42% 39,792

1-323030-10000 Intereses s/ cta. ctes y otros depósitos en bancos

estatales 50,000 0 50,000 10,208 20.42% 39,792

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 318,094 0.00% -318,094

1-399000-00000 Ingresos varios no específicos 0 0 0 318,094 0.00% -318,094

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,674,000,000 0 4,674,000,000 618,379,454 13.23% 4,055,620,546

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR

PUBLICO 4,674,000,000 0 4,674,000,000 618,379,454 13.23% 4,055,620,546

1-411000-00000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 4,434,000,000 0 4,434,000,000 618,379,454 13.95% 3,815,620,546

1-412000-00000 Transferencias corrientes de Órganos

Desconcentrado 240,000,000 0 240,000,000 0 0.00% 240,000,000

INGRESOS DE CAPITAL 1,127,000,000 0 1,127,000,000 0 0.00% 1,127,000,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,127,000,000 0 1,127,000,000 0 0.00% 1,127,000,000

8

CUENTA

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTADO INGRESADO

PENDIENTE DE

INGRESAR PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO

TOTAL

I TRIMESTRE PORCENTAJE

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PUBLICO 1,127,000,000 0 1,127,000,000 0 0.00% 1,127,000,000

2-411000-00000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,127,000,000 0 1,127,000,000 0 0.00% 1,127,000,000

FINANCIAMIENTO 968,633,076 0 968,633,076 1,197,706,646 123.65% -229,073,570

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 968,633,076 0 968,633,076 1,197,706,646 123.65% -229,073,570

SUPERAVIT LIBRE 600,227,465 0 600,227,465 802,294,360 133.67% -202,066,895

3-310000-00000 Superávit Libre 600,227,465 0 600,227,465 802,294,360 133.67% -202,066,895

SUPERAVIT ESPECIFICO 368,405,611 0 368,405,611 395,412,286 107.33% -27,006,675

3-320000-00000 Superávit Específico 368,405,611 0 368,405,611 395,412,286 107.33% -27,006,675

TOTAL 6,774,683,076 0 6,774,683,076 1,819,630,462 26.86% 4,955,052,614

9

B. Egresos

1. Remuneraciones

Esta partida presenta una ejecución del primer trimestre de ¢954,703,030,

equivalente a un 25.99% del total presupuestado para todo el año, lo cual

representa un comportamiento propio de la planilla de este Instituto,

conformada actualmente por 168 plazas aprobadas incluidas en

presupuesto institucional.

Durante el trimestre que ha transcurrido de este año, funcionarios tanto del

área administrativa como sustantiva, se mantuvieron fuera de la institución

por incapacidades y licencias; aunado a lo anterior, se dieron renuncias de

trabajadores por jubilación. Todo esto provocó una sub ejecución de

recursos contemplados en la Relación de Puestos 2016, generándose

economías salariales, mismas que se utilizaron de forma parcial, para

financiar Modificaciones Presupuestarias, en procura de cubrir necesidades

institucionales.

Aunado a lo anterior, en cumplimiento del artículo 12 de la Directriz 023-H,

se han mantenido vacantes los puestos que se detallan a continuación:

Número de Puesto Código Clase Fecha de Vacante

504289 512 Profesional en Informática 1A 01/10/2014

504222 512 Técnico de Servicio Civil 3 04/05/2015

504349 512 Profesional Jefe de Servicio Civil 3 01/03/2016

10

2. Servicios

La ejecución del primer trimestre de esta partida presupuestaria, alcanza la

suma de ¢66,197,215, correspondiente a un 14.57% de lo presupuestado.

De los gastos más considerables y representativos que se generan de esta

partida, se encuentran los ubicados en los grupos de Servicios Básicos, por

un monto de ¢17,181,916, donde resalta el pago del servicio de energía

eléctrica, servicio de agua y alcantarillado y servicio de

telecomunicaciones, y Servicios de Gestión y Apoyo, especialmente los

egresos de la subpartida denominada servicios generales por un monto de

¢13,727,363, donde destacan las contrataciones de servicios de limpieza,

mantenimiento de zonas verdes, seguridad privada y lavado de

gabachas.

Asimismo, existen compromisos con proveedores mediante Órdenes de

Compra, por un monto de ¢125,490,223, mismos que representan un 27.61%

de los ¢454,441,226 presupuestados en la partida Servicios. A continuación

se detallan por fuente de financiamiento esos compromisos:

Ministerio de Salud:

Programa 511: ORDEN DE

COMPRA PROVEEDOR SUBPARTIDA MONTO DESCRIPCION

OC#24006 MANEJO PROFESIONAL DE

DESECHOS, S.A. 5-511000-10299 301,520

Servicio de recolección

desechos bioinfecciosos

I Prórroga

OC#24008 APROIMSA, S.A. 5-511000-10404 410,000 Servicio de auditoría

de calidad

OC#24098 METCAL ENGINEERING

SERVICES, S.A. 5-511000-10499 474,524

Calibración equipos

laboratorio

(ampliación)

OC#24100 CITY COURIER, S.A. 5-511000-10203 1,258,277 Servicio de Courier

OC#24101 COURIER EXPRESS LOGISTICA,

S.A. 5-511000-10203 709,674 Servicio de Courier

OC#24112 PRELAB, S.A. 5-511000-10401 13,948 Evaluación externa de

calidad RIQAS

OC#24125 CAPRIS, S.A. 5-511000-10899 831,000 Mantenimiento equipo

qiacube qiagen

OC#24154 MET CAL ENGINEERING

SERVICES, S.A. 5-511000-10899 763,000

Caracterizaciones

térmicas.

OC#24158 SONIVISION, S.A. 5-511000-10899 578,070

II prorroga sistema

mantenimiento correo

neumático

OC#24169 CENTRO PARA EL DESARROLLO

BIOCIENCIA, S.A. 5-511000-10899 83,100

Servicio de traslado de

autoclaves


SERVICES, S.A. 5-511000-10499 142,419 Servicio de Calibración


S.A. 5-511000-10203 1,102,460

Servicio de Courier

(ampliación)

11

ORDEN DE


OC#24259 SERVICIOS TECNICOS, S.A. 5-511000-10899 65,000 Mantenimiento equipo de

laboratorio

OC#24260 EQUIPAR CRCA, S.A. 5-511000-10899 1,524,704 Mantenimiento equipo de

laboratorio

OC#24261 G & H STEINVORTH, LTDA 5-511000-10899 620,000 Mantenimiento equipo de

laboratorio

OC#24262 ENHMED, S.A. 5-511000-10899 7,323,880 Mantenimiento equipo de

laboratorio

OC#24263 TECNO DIAGNOSTICA, S.A. 5-511000-10899 712,800 Mantenimiento equipo de

laboratorio

OC#24294 CENTRO PARA EL DESARROLLO

BIOCIENCIA, S.A. 5-511000-10899 896,990

II prórroga

mantenimiento

autoclaves

OC#24295 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

EQUIPOS BIO-MEDICOS 5-511000-10899 220,000

II prórroga

mantenimiento

autoclaves

OC#24304 SOCIEDAD ROJAS Y GUERRERO,

S.A. genesys biotec 5-511000-10899 3,522,378

II prórroga

mantenimiento de

equipo de laboratorio

OC#24305 ENHMED S.A. 5-511000-10899 110,800

II prórroga

mantenimiento de


OC#24306 TECNO DIAGNOSTICA S,.A 5-511000-10899 475,570

II prórroga

mantenimiento de


OC#24307 VAR MEDICAL S.A 5-511000-10899 2,080,000

II prórroga

mantenimiento de


OC#24308 EQUITRON S.A 5-511000-10899 850,000

II prórroga

mantenimiento de


OC#24309 G & H STEINVORTH LTDA. 5-511000-10899 500,000

II prórroga

mantenimiento de


OC#24310 CAPRIS S. A. 5-511000-10899 281,388

II prórroga

mantenimiento de


OC#24311 ENHMED S.A. 5-511000-10899 8,310,000

II prórroga

mantenimiento de


OC#24348 GRECO CHEMICAL INDUSTRIAL,

S.A. 5-511000-10299 1,002,750

I prórroga contrato

recolección desechos

químicos.

OC#24394 COURIER EXPRESS LOGISTIC,

S.A. 5-511000-10203 5,700,000

distribución incógnitas

del CNRQC a

laboratorios

OC#24404 APROIMSA, S.A. 5-511000-10404 9,150,000 contratación externa

servicio de auditoría

OC#24410 MANEJO PROFESIONAL DE

DESECHOS, S.A. 5-511000-10299 1,543,500

II prórroga servicios

recolección desechos

bioinfecciosos

OC#24431 Actalia cecalait 5-511000-10401 207,605

Evaluación externa de

desempeño para

salmonella en matriz de

queso

OC#24462 CAPRIS, S.A. 5-511000-10899 831,000 última prórroga

mantenimiento qiagen

OC#24464 SCM METROLOGÍA Y

LABORATORIOS, S.A. 5-511000-10499 6,834,000 servicio de calibración


SERVICES, S.A. 5-511000-10499 280,000 servicio de calibración


S.A. 5-511000-10203 324,090

servicio Courier

(ampliación)

TOTAL 60,034,445

12



OC#24043 TECAPRO DE COSTA RICA, S.A. 5-512000-10808 183,497 Soporte técnico BOS HT

(horas hombre)

OC#24045 GRUPO TSC, S.A. 5-512000-10406 1,140,000

I Prórroga contrato

mantenimiento zonas

verdes y jardines

OC#24049 LAVANDERIA LAVA-MAS, S.A. 5-512000-10406 310,476

Contrato lavado y

planchado de uniformes

(ultima prorroga)

OC#24113 SISTEMS ENTERPRISE COSTA

RICA, S.A. 5-512000-10102 775,714

Alquiler central

telefónica

OC#24114 COPIAS DINAMICAS, S.A. 5-512000-10807 490,000

Mantenimiento

preventivo de

fotocopiadoras

OC#24153 REPUESTOS Y REPARACIONES

NARANJO, S.A. 5-512000-10805 18,035

Contrato de

mantenimiento

preventivo y correctivo

vehículos

OC#24208 INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ELECTRICIDAD 5-512000-10199 518,975 Alquiler data center

OC#24235 ALFA G.P.R. TECNOLOGÍAS,

S.A. 5-512000-10808 1,453,419

I prorroga

mantenimiento

servidores TI

OC#24258 INVERSIONES MONTE PERAL

FPMA S.A. 5-512000-10406 17,456,400

Mantenimiento equipo de

laboratorio

OC#24288 CONSULTORA DANIEL SANCHO Y

CIA 5-512000-10403 8,000,000

Consultoría y diseño de

planos

OC#24291 MAQUINARIA Y TRACTORES,

LTDA 5-512000-10801 1,625,039

I prórroga

mantenimiento planta

eléctrica.

OC#24293 HERMES SOLUCIONES DE

INTERNET, S.A. 5-512000-10808 312,062

Servicio actualización

página web

OC#24297 ALFA G.P.R. TECNOLOGÍAS,

S.A. 5-512000-10199 3,580,793

Servicios de alquiler

correo en la nube

Microsoft

OC#24301 ELECTROTECNICA, S.A. 5-512000-10807 2,167,944

Mantenimiento


aire acondicionado

cuarto de servidores

OC#24352 TECNOLOGÍA, ACCESO &

SEGURIDAD, S.A. 5-512000-10801 2,112,818

Compra e instalación

equipos de seguridad

OC#24368 GRUPO TSC, S.A. 5-512000-10406 18,960,000 I Prórroga servicios

externos de limpieza

OC#24386 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA

IMPRENTA NACIONAL 5-512000-10301 566,110

publicaciones la gaceta

2016

OC#24389 REPUESTOS Y REPARACIONES

NARANJO, S.A. 5-512000-10805 891,118

Mantenimiento


vehículos

OC#24467 FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE

COSTA RICA FUNDATEC 5-512000-10299 1

Convenio marco servicio

manejo integral de

residuos

OC#24469 SEPICORO LIMITADA 5-512000-10406 2,000,000

Servicio para lavado y

aplanchado de prendas

para laboratorio

OC#24497 BIONEST COSTA RICA, S.A. 5-512000-10803 332,400

Mantenimiento

preventivo de la planta

de tratamiento de aguas

residual

OC#24498 CONSORCIO LIZAMA-VARGAS 5-512000-10402 2,500,000

Contratación de

servicio profesional en

derecho para procesos

contencioso

OC#24499 LAVANDERÍA LAVA-MAS, S.A. 5-512000-10406 57,567 Servicio de lavado de

gabachas

TOTAL 65,455,778

13

3. Materiales y suministros

Para el primer trimestre del año 2016, la ejecución de esta partida ascendió

a un monto de ¢63,666,581, lo cual refleja un 11.86% del total

presupuestado en la misma.

Dada la naturaleza de las labores que desarrolla esta Institución, se puede

inferir que el comportamiento de esta partida es normal, por cuanto se

debe considerar que una gran parte de los insumos que requieren los

Centros Nacionales de Referencia, son importados, por lo que la entrega

por parte de los proveedores tarda varios meses (superior a los 45 días

hábiles).

Lo anterior, se refleja en los ¢309,025,699, que se encuentran

comprometidos ya sea para procesos de contratación con el propósito de

adquirir suministros necesarios para el desarrollo de las funciones de este

Instituto o pago de compromisos con proveedores, resaltando un monto

de ¢230,207,570 en la subpartida útiles y materiales médicos, hospitalarios y

de investigación y ¢33,162,632 para Otros productos químicos.

De los recursos comprometidos citados en el párrafo anterior, están

oficializados mediante Órdenes de Compra la suma de ¢266,269,713, con

el propósito de adquirir suministros necesarios para el desarrollo de las

funciones de este Instituto, ello representa un 49.59% del total de la partida.

A continuación se detallan por fuente de financiamiento esos

compromisos:

14

Ministerio de Salud



OC#23951 CAPRIS MÉDICA, S.A. 5-511000-29902 54,500 Reactivos e insumos

OC#24002 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

DE COSTA RICA 5-511000-29902 83,100 Sangre de conejo

OC#24025 GAS NACIONAL ZETA, S.A. 5-511000-20101 332,684 I Prorroga gas GLP

OC#24035 PRAXAIR COSTA RICA, S.A. 5-511000-20199 766,100

Nitrógeno líquido,

acetileno, hielo

seco, dióxido de

carbono.

OC#24074 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-20199 2,380 Reactivos e insumos

OC#24074 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-29902 224,525 Reactivos e insumos

OC#24079 G & H STEINVORTH, LTDA. 5-511000-20402 374,482 Reactivos e insumos


S.A. 5-511000-29902 4,755,000 Reactivos e insumos

OC#24082 CAPRIS MÉDICA, S.A. 5-511000-29902 61,204 Reactivos e insumos

OC#24084 YIRE MÉDICA, HP S.A. 5-511000-29902 18,781 Reactivos e insumos

OC#24095 ENHMED, S.A. 5-511000-29902 74,790 Reactivos e insumos

OC#24141 VAR MEDICAL, S.A. 5-511000-20199 10,200 Reactivos e insumos

de laboratorio

OC#24210 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-29902 1,156,660 Reactivos e insumos

laboratorio

OC#24211 VAR MEDICAL, S.A. 5-511000-29902 1,848,180 Reactivos e insumos

laboratorio

OC#24271 ANALYTICAL INSTRUMENTS,

S.A. 5-511000-29902 152,350 Reactivos JPS

OC#24330 VAR MEDICAL, S.A. 5-511000-20199 100,200 Reactivos

OC#24333 TECNO DIAGNOSTICA, S.A. 5-511000-20199 132,267 Reactivos


OC#24338 AUDRAIN & JIMENEZ, S.A. 5-511000-20401 89,020 Insumos de

laboratorio

OC#24340 G & H STEINVORTH, LTDA. 5-511000-20401 13,514 Insumos de

laboratorio


laboratorio

OC#24343 BIOCIENTIFICA

INTERNACIONAL, SRL 5-511000-29902 2,245,173 Kits anyplex

OC#24373 ENHMED, S.A. 5-511000-29902 99,720 Reactivos

OC#24391 IN VITRO DIAGNOSTICS, S.A. 5-511000-29902 3,062,992 Kits chagatest

OC#24392 FUNDEVI 5-511000-29902 2,209,375 Sangre de conejo

OC#24393 SMART TECHNOLOGIES

DEVELOPMENT STD S.A. 5-511000-20402 803,300

Suministro e

instalación sensor

temperatura a/c

OC#24413 MAKOL O CR, S.A. 5-511000-29902 55,277 Kits virus del nilo

OC#24414 PROMOCION MEDICA, S.A. 5-511000-29902 30,690 Kits panbio

(vigilancia zika)

OC#24415 CAPRIS, S.A. 5-511000-29902 78,822 Kits QIAGEN

(vigilancia zika)

OC#24416 CAPRIS, S.A. 5-511000-20401 17,067 Kits QIAGEN

(vigilancia zika)

OC#24418 Pharma Support, S.A. 5-511000-29902 152,350 Caja con 1000 unds

Wheaton Imni vial

OC#24421 Biocientífica Internacional

SRL 5-511000-29902 16,342

Oligos convencionales

y sonda para PCR.

15

ORDEN DE


OC#24422 Industrial Casjim,

I.C.J.S.A. 5-511000-20199 2,434,276

Ethyl alcohol, Pure

200 proof

OC#24435 TECNOLOGÍA APLICADA

INTERNACIONAL TAISA, S.A. 5-511000-20401 1,497,905

Insumos de

laboratorio

OC#24436 BIOCIENTÍFICA

INTERNACIONAL, SRL 5-511000-20401 61,563

Insumos de

laboratorio


S.A. 5-511000-29902 2,274,400

Insumos de

laboratorio

OC#24438 EQUITRON, S.A. 5-511000-20401 144,000 Insumos de

laboratorio

OC#24438 EQUITRON, S.A. 5-511000-20402 2,075 Insumos de

laboratorio

OC#24440 PHARMA SUPPORT, S.A. 5-511000-20401 608,569 Insumos de

laboratorio

OC#24440 PHARMA SUPPORT, S.A. 5-511000-29902 1,869,196 Insumos de

laboratorio


laboratorio


laboratorio

OC#24441 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-20401 463,283 Insumos de

laboratorio

OC#24441 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-29902 375,197 Insumos de

laboratorio

OC#24442 CAPRIS, S.A. 5-511000-20401 2,720,140 Insumos de

laboratorio

OC#24442 CAPRIS, S.A. 5-511000-29902 468,130 Insumos de

laboratorio

OC#24444 YIRE MEDICA HP, S.A. 5-511000-20402 106,567 Reactivos e insumos



OC#24445 EQUIPOS DE SALUD

OCUPACIONAL, S.A. (ESCOSA) 5-511000-20401 277,000

Insumos de

laboratorio



Insumos de

laboratorio


OCUPACIONAL, S.A. (ESCOSA) 5-511000-29902 1,371,704

Insumos de

laboratorio



Insumos de

laboratorio

OC#24446 REACTIVOS Y EQUIPOS

MÉDICOS, S.A. 5-511000-20401 188,200

Insumos de

laboratorio

OC#24446 REACTIVOS Y EQUIPOS

MÉDICOS, S.A. 5-511000-29902 70,850

Insumos de

laboratorio

OC#24447 AUDRAIN & JIMENEZ, S.A. 5-511000-20401 7,987,659 Insumos de

laboratorio


laboratorio

OC#24447 AUDRAIN & JIMENEZ, S.A. 5-511000-29902 8,565,773 Insumos de

laboratorio


laboratorio


laboratorio

OC#24448 NIPRO MEDICAL CORPORATION

SUCURSAL DE COSTA RICA 5-511000-20401 1,930,300

Insumos de

laboratorio

16

ORDEN DE



SUCURSAL DE COSTA RICA 5-511000-29902 136,150

Insumos de

laboratorio

OC#24449 ENHMED, S.A. 5-511000-20401 1,863,103 Insumos de

laboratorio

OC#24449 ENHMED, S.A. 5-511000-20402 490,290 Insumos de

laboratorio


laboratorio


laboratorio

OC#24451 DISMEDICA DE COSTA RICA,

S.A. 5-511000-20401 141,514

Insumos de

laboratorio


S.A. 5-511000-29902 1,771,000

Insumos de

laboratorio


S.A. 5-511000-29904 159,950

Insumos de

laboratorio

OC#24452 REACTIVOS Y DIAGNÓSTICOS

SIGMA, S.A. 5-511000-29999 66,480

Insumos de

laboratorio

OC#24455 PRAXAIR COSTA RICA, S.A. 5-511000-20199 2,472,900 Gases industriales

OC#24463 Sonivisiòn, S.A. 5-511000-20402 3,444 Repuesto correo

neumático

OC#24470 GAS NACIONAL ZETA, S.A. 5-511000-20101 770,000 II prorroga gas lpg


laboratorio


laboratorio

OC#24472 BIOANALISIS DE

CENTROAMERICA BDC, S.A. 5-511000-20401 106,500

Insumos de

laboratorio

OC#24473 G & H STEINVORTH, LTDA 5-511000-20401 2,182,174 Insumos de

laboratorio

OC#24473 G & H STEINVORTH, LTDA 5-511000-20402 208,600 Insumos de

laboratorio

OC#24474 DUWEST COSTA RICA, S.A. 5-511000-29902 3,040,000 Reactivos y químicos

OC#24475 PRELAB, S.A. 5-511000-20199 492,800 Reactivos y químicos

OC#24476 CAPRIS, S.A. 5-511000-29902 19,710,126 Reactivos e insumos

OC#24477 DESARROLLOS INTERNACIONALES

DE SALUD, S.A. 5-511000-20199 1,339,487 Reactivos y químicos

OC#24477 DESARROLLOS INTERNACIONALES

DE SALUD, S.A. 5-511000-29902 93,240 Reactivos y químicos


INTERNACIONAL, SRL 5-511000-20199 74,790 Reactivos y químicos


INTERNACIONAL, SRL 5-511000-29902 31,964,138 Reactivos y químicos

OC#24479 EQUITRON, S.A. 5-511000-29902 3,091,840 Reactivos e insumos


CENTROAMÉRICA, BDC, S.A. 5-511000-20199 3,675,255 Reactivos y químicos


CENTROAMÉRICA, BDC, S.A. 5-511000-29902 118,103 Reactivos y químicos

OC#24481 PROMOCION MEDICA, S.A. 5-511000-29902 8,476,200 Reactivos e insumos

OC#24482 DIAGNÓSTICOS DE ALTA

TECNOLOGÍA DATSA, S.A. 5-511000-29902 8,184 Kit de linealidad fd

OC#24483 DUWEST COSTA RICA, S.A. 5-511000-20402 244,669 Repuesto equipo bax



OC#24486 VAR MEDICAL, S.A. 5-511000-29902 4,639,170 Reactivos e insumos

17

ORDEN DE



OC#24487 ENHMED, S.A. 5-511000-20199 204,980 Reactivos y químicos

OC#24487 ENHMED, S.A. 5-511000-29902 1,649,258 Reactivos y químicos

OC#24487 ENHMED, S.A. 5-511000-29905 46,536 Reactivos y químicos

OC#24488 LABORATORIOS QUÍMICOS ARVI,

S.A. 5-511000-20199 632,750 Reactivos y químicos


SIGMA, S.A. 5-511000-20199 807,732 Reactivos y químicos


SIGMA, S.A. 5-511000-29902 11,491,622 Reactivos y químicos

OC#24490 INDUSTRIAL CASJIM. I.C.J

S.A. 5-511000-20199 1,532,918 Reactivos y químicos








S.A. 5-511000-29902 19,265,000 Reactivos y químicos

OC#24492 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-20199 4,963,868 Reactivos y químicos


OC#24493 ENHMED, S.A. 5-511000-20402 180,000 Repuestos equipo

laboratorio

OC#24495 TECNO DIAGNÓSTICA, S.A. 5-511000-20199 144,040 Reactivos y químicos


OC#24496 EQUITRON, S.A. 5-511000-20402 196,670 Resina equipo cobas

TOTAL 227,654,061



OC#24398 SERVICIOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS, S.A. 5-512000-20104 950,230

Suministros de oficina

convenio marco

OC#24493 ENHMED, S.A. 5-512000-20402 92,000 Repuestos equipo

laboratorio

OC#24387 KEM DE CENTROAMERICA, S.A. 5-512000-29903 308,276 Toalla tipo mayor domo

convenio marco

OC#24403 FESA FORMAS EFICIENTES,

S.A. 5-512000-29903 588,145

Suministros de oficina

convenio marco

OC#24388 PROLIM PRLM, S.A. 5-512000-29903 665,705 Papel higiénico marco

OC#24461 Corporación Cek de Costa

Rica, S.A. 5-512000-29903 895,295

Servilleta

interfoliada para

dispensador y jabón

líquido

OC#24459 Tienda Inter. de Productos

Sensacionales, S.A. 5-512000-29907 225,000

Papel aluminio en

rollo

TOTAL 3,724,651

18

Superávit específico

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto De

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) Dm-Ec-1576-

2015, pertinente a los análisis químicos para la verificación del etiquetado

nutricional

ORDEN DE



S.A. 5-511305-20199 415,128 Reactivos


OC#24369 PRAXAIR COSTA RICA, S.A. 5-511305-20199 2,690,000

Gases

industriales

(proyecto ctams)

OC#24371 SCANCO TECNOLOGIAS, S.A. 5-511305-20199 122,580 Reactivos


laboratorio


laboratorio


laboratorio

OC#24473 G & H STEINVORTH, LTDA 5-511305-20401 155,000 Insumos de

laboratorio


SIGMA, S.A. 5-511305-20402 44,320

Insumos de

laboratorio


SIGMA, S.A. 5-511305-20402 49,860

Insumos de

laboratorio


S.A. 5-511305-29902 209,689 Reactivos


laboratorio


INTERNACIONAL TAISA, S.A. 5-511305-29902 29,528

Insumos de

laboratorio


laboratorio


laboratorio


S.A. 5-511305-29902 24,376

Reactivos y

químicos


laboratorio

TOTAL 4,606,263

19



2015, para los análisis microbiológicos de alimentos.

ORDEN DE


OC#24321 CORPORACIÓN RIVAS

INTERNACIONAL XOCHITL, S.A. 5-511306-20199 893,607 Reactivos

OC#24327 TRES M COSTA RICA, S.A. 5-511306-20199 3,628,029 Reactivos

OC#24330 VAR MEDICAL, S.A. 5-511306-20199 1,734,900 Reactivos


OC#24335 DUWEST COSTA RICA, S.A. 5-511306-20401 1,964,160 Insumos de

laboratorio


laboratorio


laboratorio


laboratorio

OC#24378 PRELAB, S.A. 5-511306-20401 312,235 Insumos de

laboratorio

OC#24322 BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL

S. DE R.L, 5-511306-29902 54,000 Reactivos

OC#24323 DUWEST COSTA RICA, S.A. 5-511306-29902 9,150,000 Reactivos

OC#24327 TRES M COSTA RICA, S.A. 5-511306-29902 6,160,659 Reactivos

OC#24330 VAR MEDICAL, S.A. 5-511306-29902 550,000 Reactivos

OC#24331 PRELAB, S.A. 5-511306-29902 613,100 Reactivos

OC#24332 G & H STEINVORTH, LTDA 5-511306-29902 647,724 Reactivos



laboratorio


SUCURSAL DE COSTA RICA 5-511306-29902 147,000

Insumos de

laboratorio


laboratorio


laboratorio

TOTAL 29,455,725

Proyecto denominado “Instalación de un laboratorio para la verificación

de los contenidos del humo de productos elaborados con tabaco

consumidos en Costa Rica”. Convenio DM-FG-4853-14.

ORDEN DE


OC#24195 PRAXAIR COSTA RICA, S.A. 5-511900-20199 702,513 Gases

industriales

TOTAL 702,513

20

Estudio denominado “Influencia del fumado, la familia, el grupo de pares y

los estereotipos de género en la adopción de hábitos alimentarios

saludables durante la adolescencia”. Convenio DM-FG-4853-14.

ORDEN DE


OC#24194 LITOGRAFÍA E IMPRENTA

SEGURA HNOS, S.A. 5-511901-29903 82,500

Impresiones

varias

OC#24350 LITOGRAFÍA E IMPRENTA

SEGURA HNOS, S.A. 5-511901-29903 44,000

Impresiones

varias

TOTAL 126,500

4. Bienes duraderos

En el primer trimestre se ejecutó la suma de ¢205,954,691 en esta partida,

equivalente a un 10.29% de los ¢2,000,665,338 presupuestados en la misma.

No obstante, está comprometido, por medio de Solicitudes de Servicios y

Mercancías y Órdenes de Compra, un monto de ¢663,678,964, que

representa un 33.17% adicional de los recursos ejecutados, mismos que

obedecen principalmente lo siguiente: a) remodelación y construcción del

laboratorio de inocuidad microbiológica de alimentos por ¢166,444,699; y

b) remodelación de la Unidad de Servicios Técnicos de Laboratorio por la

suma de ¢ 170,756,781.

A continuación se detallan por fuente de financiamiento, los compromisos

existentes mediante Órdenes de Compra, que ascienden a ¢384,734,103

(mismos que comprenden los puntos a) y b) del párrafo anterior), los cuales

representa un 19.23% del total de la partida:

Ministerio de Salud

Programa 512 ORDEN DE



SEGURIDAD, S.A. 5-512950-50199 6,729,061

Compra e

instalación

equipos de

seguridad

TOTAL 6,729,061

21

Superávit específico

FUNIN ORDEN DE


OC#24190 INGENIERÍA GAIA, S.A. 5-511300-50201 47,679,678

Remodelación

Unidad de

Servicios

Técnicos de

laboratorios

TOTAL 47,679,678



2015, pertinente a los análisis químicos para la verificación del etiquetado

nutricional ORDEN DE



INTERNACIONAL TAISA S.A. 5-511305-50106 27,683,270

Equipo de

laboratorio

OC#24363 ENHMED, S.A. 5-511305-50106 79,948 Equipo de

laboratorio

TOTAL 27,763,217



2015, para los análisis microbiológicos de alimentos. ORDEN DE


OC#24362 AUDRAIN & JIMENEZ, S.A. 5-511306-50106 228,475 Equipo de

laboratorio

OC#24363 ENHMED, S.A. 5-511306-50106 17,564,570 Equipo de

laboratorio

TOTAL 17,793,045

Proyecto denominado “Instalación de un laboratorio para la verificación

de los contenidos del humo de productos elaborados con tabaco

consumidos en Costa Rica”. Convenio DM-FG-4853-14. ORDEN DE


OC#24193 CERULEAN CORP 5-511900-50106 3,847,684

Maquina fumadora

sm 450 (autoriz.

CGR DCA-1581)

OC#24157 CONSORCIO GSM2-CONSTRUCTORA

CONTEK, S.A. 5-511900-50201 383,854

Readecuación

espacio físico,

instalación

laboratorio humo

en el INCIENSA

TOTAL 4,231,539

22

Superávit libre

ORDEN DE


OC#24466 ACONDICIONAMIENTO DE

OFICINAS, S.A. 5-511950-50104 2,850,000

Sillas tipo

cajero y muebles

para laboratorio


laboratorio

OC#24362 AUDRAIN & JIMENEZ, S.A. 5-511950-50106 509,454 Equipo de

laboratorio


laboratorio


S.A. 5-511950-50106 13,625,000

equipo de

laboratorio

OC#24190 INGENIERÍA GAIA, S.A. 5-511950-50201 116,766,942

Remodelación

Unidad de

Servicios

Técnicos de

laboratorios

OC#24227 CORPORACION DE PROFESIONALES

EN INGENIERIA, S.A. 5-511950-50201 138,774,653

Remodelación de

espacio para la

instalación de

Laboratorio de

Inocuidad

Microbiológica de

Alimentos


SEGURIDAD, S.A. 5-512950-50199 6,729,061

Compra e

instalación

equipos de

seguridad

TOTAL 280,537,563

5. Transferencias corrientes

En el primer trimestre se ejecutaron ¢17,744,868, lo que representa un

16.25%% de lo presupuestado en la misma para el año 2016, siendo

Prestaciones Legales, la subpartida más considerable con un monto

ejecutado de ¢11,024,697, seguido por los ¢6,692,204 transferidos a la

Comisión Nacional de Emergencias, correspondientes el 3% del superávit

libre del periodo 2014, en cumplimiento del artículo No. 46 de la Ley No.

8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”.

Entre los rubros pendientes de ejecutar, resalta la suma de ¢86,029,831, por

concepto de Prestaciones Legales a funcionarios por pensionarse y

¢3,000,000, por concepto de una Beca otorgada de una maestría

Académica en química en la Universidad de Costa Rica a un funcionario

del Centro Nacional de Referencia de Bromatología y la formación de

técnicos de laboratorio y de personal del área de mantenimiento de la

institución.

23

En el caso de los recursos destinados para el pago de Prestaciones Legales,

cabe destacar que en el Informe Técnico DE-572-2015 de la Secretaría

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, no se autorizó el uso de

¢86,000,000 provenientes de Superávit Libre para financiar esa subpartida,

por lo que este Instituto ha planteado argumentos en procura de

reconsideración por parte de dicha Secretaría.

24

Detalle consolidado de Egresos

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

TOTAL 6.774.683.076,00 0 6.774.683.076 1.122.072.919 1.308.266.385 2.430.339.304 19,31% 4.344.343.772

REMUNERACIONES 3.729.885.610,00 -56.426.601,02 3.673.459.009 16 954.703.030 954.703.046 25,99% 2.718.755.962

REMUNERACIONES BASICAS 1.237.066.471,00 -15.989.645,00 1.221.076.826 0 273.780.775 273.780.775 22,42% 947.296.051

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 1.237.066.471,00 -22.767.972,00 1.214.298.499 0 273.780.775 273.780.775 22,55% 940.517.724

0-01-05 Suplencias 0 6.778.327,00 6.778.327 0 0 0 0,00% 6.778.327

REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000 0 2.204.109 2.204.109 36,74% 3.795.891

0-02-01 Tiempo Extraordinario 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000 0 2.204.109 2.204.109 36,74% 3.795.891

INCENTIVOS SALARIALES 1.901.227.352,00 -37.686.601,00 1.863.540.751 0 518.265.908 518.265.908 27,81% 1.345.274.843

0-03-01 Retribución por años servidos 719.078.777,00 -13.832.104,00 705.246.673 0 167.467.596 167.467.596 23,75% 537.779.077

0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 206.219.805,00 -6.692.165,00 199.527.640 0 46.233.390 46.233.390 23,17% 153.294.250

0-03-03 Décimo tercer mes 241.394.974,00 -3.717.947,00 237.677.027 0 1.323.171 1.323.171 0,56% 236.353.856

0-03-04 Salario escolar 211.668.952,00 -5.000.000,00 206.668.952 0 188.272.412 188.272.412 91,10% 18.396.541

0-03-99 Otros Incentivos salariales 522.864.844,00 -8.444.385,00 514.420.459 0 114.969.338 114.969.338 22,35% 399.451.121

CONTRIBUCION PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 282.545.138,00 -3.828.153,02 278.716.985 16 77.380.185 77.380.201 27,76% 201.336.784

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la

C.C.S.S. 268.055.644,00 -3.631.835,00 264.423.809 16 73.411.970 73.411.986 27,76% 191.011.823

25

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal 14.489.494,00 -196.318,02 14.293.176 0 3.968.215 3.968.215 27,76% 10.324.961

CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

308.046.649,00 -3.922.202,00 304.124.447 0 83.072.054 83.072.054 27,32% 221.052.393

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones

de CCSS 147.213.262,00 -1.994.565,00 145.218.697 0 40.317.068 40.317.068 27,76% 104.901.629

0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio

de Pensiones Complementarias 43.468.483,00 -588.946,00 42.879.537 0 11.904.645 11.904.645 27,76% 30.974.892

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 86.936.966,00 -1.177.892,00 85.759.074 0 23.809.295 23.809.295 27,76% 61.949.779

0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados

por entes privados 30.427.938,00 -160.799,00 30.267.139 0 7.041.046 7.041.046 23,26% 23.226.093

SERVICIOS 361.299.220,00 93.142.006,00 454.441.226 149.368.240 66.197.215 215.565.455 14,57% 238.875.771

ALQUILER 9.365.080,00 0 9.365.080 4.875.482 652.934 5.528.416 6,97% 3.836.664

1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario 2.800.000,00 0 2.800.000 775.714 248.078 1.023.792 8,86% 1.776.208

1-01-99 Otros alquileres 6.565.080,00 0 6.565.080 4.099.768 404.856 4.504.624 6,17% 2.060.456

SERVICIOS BASICOS 90.313.000,00 100.000,00 90.413.000 12.103.462 17.181.916 29.285.378 19,00% 61.127.622

1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado 13.200.000,00 0 13.200.000 0 1.811.205 1.811.205 13,72% 11.388.795

1-02-02 Servicios de energía eléctrica 54.000.000,00 0 54.000.000 0 12.616.535 12.616.535 23,36% 41.383.465

1-02-03 Servicios de correo 9.575.000,00 0 9.575.000 9.094.501 178.533 9.273.034 1,86% 301.966

1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 9.600.000,00 0 9.600.000 -7.220 1.886.015 1.878.795 19,65% 7.721.205

1-02-99 Otros servicios básicos 3.938.000,00 100.000,00 4.038.000 3.016.181 689.628 3.705.809 17,08% 332.191

SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 3.750.000,00 1.500.000,00 5.250.000 813.503 1.267.356 2.080.859 24,14% 3.169.141

26

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

1-03-01 Información 1.500.000,00 0 1.500.000 582.280 26.850 609.130 1,79% 890.870

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 200.000,00 0 200.000 5.000 44.600 49.600 22,30% 150.400

1-03-04 Transporte de bienes 150.000,00 0 150.000 0 0 0 0,00% 150.000

1-03-05 Servicios aduaneros 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000 226.223 1.152.672 1.378.895 38,42% 1.621.105

1-03-06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 100.000,00 0 100.000 0 5.410 5.410 5,41% 94.590

1-03-07 Servicios de transferencia electrónica

de información 300.000,00 0 300.000 0 37.824 37.824 12,61% 262.176

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 140.938.500,00 80.787.006,00 221.725.506 78.539.608 18.886.991 97.426.599 8,52% 124.298.907

1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 35.768.500,00 0 35.768.500 1.722.230 737.881 2.460.111 2,06% 33.308.389

1-04-02 Servicios jurídicos 0 3.500.000,00 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0,00% 0

1-04-03 Servicios de ingeniería 0 61.809.876,00 61.809.876 11.809.876 4.000.000 15.809.876 6,47% 46.000.000

1-04-04 Servicios en ciencias, económicas y

sociales 16.500.000,00 0 16.500.000 9.560.000 0 9.560.000 0,00% 6.940.000

1-04-06 Servicios generales 64.700.000,00 0 64.700.000 44.050.104 13.727.363 57.777.467 21,22% 6.922.533

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 23.970.000,00 15.477.130,00 39.447.130 7.897.397 421.748 8.319.145 1,07% 31.127.985

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.950.950,00 0 10.950.950 171.680 990.728 1.162.408 9,05% 9.788.542

1-05-01 Transporte dentro del país 400.000,00 0 400.000 3.980 19.900 23.880 4,98% 376.120

1-05-02 Viáticos dentro del país 10.550.950,00 0 10.550.950 167.700 970.828 1.138.528 9,20% 9.412.422

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 21.500.000,00 0 21.500.000 0 16.911.649 16.911.649 78,66% 4.588.351

1-06-01 Seguros 21.500.000,00 0 21.500.000 0 16.911.649 16.911.649 78,66% 4.588.351

CAPACITACION Y PROTOCOLO 11.100.000,00 0 11.100.000 1.144.600 3.562.149 4.706.749 32,09% 6.393.251

1-07-01 Actividades de capacitación 10.200.000,00 0 10.200.000 1.108.000 3.407.499 4.515.499 33,41% 5.684.501

1-07-02 Actividades protocolarias y sociales 900.000,00 0 900.000 36.600 154.650 191.250 17,18% 708.750

27

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

MANTENIMIENTO Y REPARACION 72.881.690,00 10.755.000,00 83.636.690 51.719.905 6.574.256 58.294.162 7,86% 25.342.528

1-08-01 Mant. de edificios y locales 4.840.000,00 5.755.000,00 10.595.000 4.457.857 4.204.691 8.662.548 39,69% 1.932.453

1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y otras

obras 480.000,00 0 480.000 443.200 0 443.200 0,00% 36.800

1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 3.500.000,00 0 3.500.000 909.153 158.743 1.067.896 4,54% 2.432.104

1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de

oficina 7.300.000,00 0 7.300.000 3.820.473 616.309 4.436.782 8,44% 2.863.218

1-08-08 Mant. y Rep de equipo de cómputo y

sist. de información 14.000.000,00 0 14.000.000 4.893.948 466.391 5.360.339 3,33% 8.639.661

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 42.761.690,00 5.000.000,00 47.761.690 37.195.275 1.128.123 38.323.397 2,36% 9.438.293

IMPUESTOS 500.000,00 0 500.000 0 169.234 169.234 33,85% 330.766

1-09-99 Otros Impuestos 500.000,00 0 500.000 0 169.234 169.234 33,85% 330.766

MATERIALES Y SUMINISTROS 532.896.979,00 4.023.792,00 536.920.771 309.025.699 63.666.581 372.692.279 11,86% 164.228.492

PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 58.067.754,00 33.620.675,00 91.688.429 35.955.847 13.286.968 49.242.815 14,49% 42.445.614

2-01-01 Combustibles y lubricantes 5.358.038,00 0 5.358.038 1.261.084 96.877 1.357.962 1,81% 4.000.076

2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 891.000,00 0 891.000 581.900 0 581.900 0,00% 309.100

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 4.700.000,00 0 4.700.000 950.230 3.263.799 4.214.029 69,44% 485.971

2-01-99 Otros productos químicos 47.118.716,00 33.620.675,00 80.739.391 33.162.632 9.926.292 43.088.925 12,29% 37.650.466

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIO 150.000,00 0 150.000 0 0 0 0,00% 150.000

2-02-04 Alimentos para animales 150.000,00 0 150.000 0 0 0 0,00% 150.000

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 7.349.335,00 0 7.349.335 585.377 242.400 827.777 3,30% 6.521.558

28

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

2-03-01 Materiales y productos metálicos 844.902,00 0 844.902 0 44.000 44.000 5,21% 800.902

2-03-02 Materiales y productos minerales y

asfálticos 700.000,00 0 700.000 0 0 0 0,00% 700.000

2-03-03 Maderas y sus derivados 600.000,00 0 600.000 0 0 0 0,00% 600.000

2-03-04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 2.704.433,00 0 2.704.433 585.377 0 585.377 0,00% 2.119.056

2-03-05 Materiales y productos de vidrio 500.000,00 0 500.000 0 198.400 198.400 39,68% 301.600

2-03-06 Materiales y productos de plástico 500.000,00 0 500.000 0 0 0 0,00% 500.000

2-03-99 Otros materiales y productos de uso en

la construcción 1.500.000,00 0 1.500.000 0 0 0 0,00% 1.500.000

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS 87.451.507,00 13.073.229,00 100.524.736 35.431.658 11.739.225 47.170.883 11,68% 53.353.853

2-04-01 Herramientas e instrumentos 57.620.659,00 7.828.555,00 65.449.214 30.731.017 10.125.290 40.856.307 15,47% 24.592.907

2-04-02 Repuestos y accesorios 29.830.848,00 5.244.674,00 35.075.522 4.700.641 1.613.935 6.314.576 4,60% 28.760.946

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 379.878.383,00 -42.670.112,00 337.208.271 237.052.817 38.397.987 275.450.804 11,39% 61.757.467

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.707.797,00 0 1.707.797 237.375 794.450 1.031.825 46,52% 675.972

2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario y

de investigación 349.847.352,00 -43.124.990,00 306.722.362 230.207.570 29.714.748 259.922.318 9,69% 46.800.044

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 9.718.184,00 0 9.718.184 3.496.068 3.246.140 6.742.208 33,40% 2.975.976

2-99-04 Textiles y vestuarios 3.300.000,00 0 3.300.000 197.674 23.710 221.384 0,72% 3.078.616

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 5.100.000,00 0 5.100.000 890.583 1.227.379 2.117.962 24,07% 2.982.038

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 1.508.000,00 0 1.508.000 304.925 49.920 354.845 3,31% 1.153.155

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.002.000,00 239.878,00 1.241.878 525.000 0 525.000 0,00% 716.878

2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 7.695.050,00 215.000,00 7.910.050 1.193.623 3.341.639 4.535.262 42,25% 3.374.788

BIENES DURADEROS 2.052.429.232,00 -51.763.893,98 2.000.665.338 663.678.964 205.954.691 869.633.656 10,29% 1.131.031.682

29

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 491.975.229,00 22.273.549,02 514.248.778 323.093.630 158.135.473 481.229.104 30,75% 33.019.674

5-01-03 Equipo de comunicación 770.000,00 0 770.000 716.000 49.000 765.000 6,36% 5.000

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 824.442,00 8.000.000,00 8.824.442 2.850.000 1.581.302 4.431.302 17,92% 4.393.140

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 5.000.000,00 8.308.382,00 13.308.382 0 12.886.790 12.886.790 96,83% 421.592

5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e

investigación 485.380.787,00 -7.615.893,98 477.764.893 312.798.569 143.618.382 456.416.951 30,06% 21.347.942

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 0 13.581.061,00 13.581.061 6.729.061 0 6.729.061 0,00% 6.852.000

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS 1.560.454.003,00 -74.037.443,00 1.486.416.560 340.585.334 47.819.218 388.404.552 3,22% 1.098.012.008

5-02-01 Edificios 1.560.454.003,00 -74.037.443,00 1.486.416.560 340.585.334 47.819.218 388.404.552 3,22% 1.098.012.008

TRANSFERENCIA CORRIENTES 98.172.035,00 11.024.697,00 109.196.732 0 17.744.868 17.744.868 16,25% 91.451.864

TRANSFERENCIA CORREINTES AL SECTOR

PUBLICO 6.742.204,00 0 6.742.204 0 6.720.171 6.720.171 99,67% 22.033

6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno

Central 50.000,00 0 50.000 0 27.967 27.967 55,93% 22.033

6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos

Desconcentrados 6.692.204,00 0 6.692.204 0 6.692.204 6.692.204 100,00% 0

TRANSFERENCIA CORREINTES A

PERSONAS 5.400.000,00 0 5.400.000 0 0 0 0,00% 5.400.000

6-02-01 Becas a funcionarios 3.000.000,00 0 3.000.000 0 0 0 0,00% 3.000.000

6-02-99 Otras Transferencias a personas 2.400.000,00 0 2.400.000 0 0 0 0,00% 2.400.000

PRESTACIONES 86.029.831,00 11.024.697,00 97.054.528 0 11.024.697 11.024.697 11,36% 86.029.831

6-03-01 Prestaciones legales 86.029.831,00 11.024.697,00 97.054.528 0 11.024.697 11.024.697 11,36% 86.029.831

TOTAL 6.774.683.076,00 0 6.774.683.076 1.122.072.919 1.308.266.385 2.430.339.304 19,31% 4.344.343.772

30

Detalle Egresos Programa 511

Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

TOTAL 5.310.485.406,00 -23.866.707,00 5.286.618.699,00 1.029.557.436,18 920.709.874,07 1.950.267.310,25 17,42% 3.336.351.388,75

REMUNERACIONES 2.550.993.224,00 -38.136.111,02 2.512.857.112,98 16,06 653.812.226,48 653.812.242,54 26,02% 1.859.044.870,44

REMUNERACIONES BASICAS 803.882.622,00 -10.591.395,00 793.291.227,00 0,16 178.147.233,53 178.147.233,69 22,46% 615.143.993,31

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 803.882.622,00 -10.591.395,00 793.291.227,00 0,16 178.147.233,53 178.147.233,69 22,46% 615.143.993,31

REMUNERACIONES EVENTUALES 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 0 1.710.651,46 1.710.651,46 38,01% 2.789.348,54

0-02-01 Tiempo Extraordinario 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 0 1.710.651,46 1.710.651,46 38,01% 2.789.348,54

INCENTIVOS SALARIALES 1.342.685.172,00 -25.785.342,00 1.316.899.830,00 0,09 364.426.685,74 364.426.685,83 27,67% 952.473.144,17

0-03-01 Retribución por años servidos 542.808.437,00 -12.339.303,00 530.469.134,00 0 126.566.962,21 126.566.962,21 23,86% 403.902.171,79

0-03-02 Restricción al ejercicio liberal

de la profesión 52.142.081,00 -90.982,00 52.051.099,00 0 12.048.692,75 12.048.692,75 23,15% 40.002.406,25

0-03-03 Décimo tercer mes 165.098.077,00 -2.413.595,00 162.684.482,00 0 1.323.171,22 1.323.171,22 0,81% 161.361.310,78

0-03-04 Salario escolar 144.875.697,00 0 139.875.697,00 0 127.188.797,33 127.188.797,33 90,93% 12.686.899,67

0-03-99 Otros Incentivos salariales 437.760.880,00 -5.941.462,00 431.819.418,00 0,09 97.299.062,23 97.299.062,32 22,53% 334.520.355,68


DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL

193.242.048,00 -2.823.907,02 190.418.140,98 15,81 52.789.962,19 52.789.978,00 27,72% 137.628.162,98

31

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de

Salud de la C.C.S.S. 183.332.199,00 -2.679.090,00 180.653.109,00 15,81 50.082.784,19 50.082.800,00 27,72% 130.570.309,00

0-04-05

Contr. Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo

Comunal

9.909.849,00 -144.817,02 9.765.031,98 0 2.707.178,00 2.707.178,00 27,72% 7.057.853,98

CONTRIBUCIONES PATRONALES

A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

210.683.382,00 -2.935.467,00 207.747.915,00 0 56.737.693,56 56.737.693,56 27,31% 151.010.221,44


Pensiones de CCSS 100.684.062,00 -1.471.327,00 99.212.735,00 0 27.504.932,00 27.504.932,00 27,72% 71.707.803,00

0-05-02

Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones

Complementarias

29.729.546,00 -434.447,00 29.295.099,00 0 8.121.534,00 8.121.534,00 27,72% 21.173.565,00


Capitalización Laboral 59.459.092,00 -868.894,00 58.590.198,00 0 16.243.071,00 16.243.071,00 27,72% 42.347.127,00

0-05-05

Contr. Patronal a fondos

administrados por entes

privados

20.810.682,00 -160.799,00 20.649.883,00 0 4.868.156,56 4.868.156,56 23,57% 15.781.726,44

SERVICIOS 144.784.140,00 66.477.130,00 211.261.270,00 69.341.983,28 7.061.845,79 76.403.829,07 3,34% 134.857.440,93

SERVICIOS BASICOS 13.243.000,00 0 13.243.000,00 12.110.680,67 797.028,41 12.907.709,08 6,02% 335.290,92

1-02-03 Servicios de correo 9.575.000,00 0 9.575.000,00 9.094.500,70 178.533,38 9.273.034,08 1,86% 301.965,92

1-02-99 Otros servicios básicos 3.668.000,00 0 3.668.000,00 3.016.179,97 618.495,03 3.634.675,00 16,86% 33.325,00

SERVICIOS DE GESTION Y

APOYO 75.598.500,00 61.477.130,00 137.075.630,00 19.179.627,85 1.120.027,45 20.299.655,30 0,82% 116.775.974,70

1-04-01 Servicios médicos y de

laboratorio 35.428.500,00 0 35.428.500,00 1.722.230,40 737.880,90 2.460.111,30 2,08% 32.968.388,70

1-04-03 Servicios de ingeniería 0 46.000.000,00 46.000.000,00 0 0 0 0,00% 46.000.000,00

1-04-04 Servicios en ciencias,

económicas y sociales 16.500.000,00 0 16.500.000,00 9.560.000,00 0 9.560.000,00 0,00% 6.940.000,00

32

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

1-04-99 Otros servicios de gestión y

apoyo 23.670.000,00 15.477.130,00 39.147.130,00 7.897.397,45 382.146,55 8.279.544,00 0,98% 30.867.586,00

GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 8.050.950,00 0 8.050.950,00 68.200,00 609.168,49 677.368,49 7,57% 7.373.581,51

1-05-02 Viáticos dentro del país 8.050.950,00 0 8.050.950,00 68.200,00 609.168,49 677.368,49 7,57% 7.373.581,51

CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.130.000,00 0 6.130.000,00 1.108.000,00 3.407.498,94 4.515.498,94 55,59% 1.614.501,06

1-07-01 Actividades de capacitación 6.130.000,00 0 6.130.000,00 1.108.000,00 3.407.498,94 4.515.498,94 55,59% 1.614.501,06

MANTENIMIENTO Y

REPARACION 41.761.690,00 5.000.000,00 46.761.690,00 36.875.474,76 1.128.122,50 38.003.597,26 2,41% 8.758.092,74

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 41.761.690,00 5.000.000,00 46.761.690,00 36.875.474,76 1.128.122,50 38.003.597,26 2,41% 8.758.092,74

MATERIALES Y SUMINISTROS 505.311.979,00 3.568.914,00 508.880.893,00 303.981.533,54 55.792.202,97 359.773.736,51 10,96% 149.107.156,49

PRODUCTOS QUIMICOS

CONEXOS 50.247.754,00 33.620.675,00 83.868.429,00 35.005.616,61 10.003.169,72 45.008.786,33 11,93% 38.859.642,67

2-01-01 Combustibles y lubricantes 2.858.038,00 0 2.858.038,00 1.261.084,30 76.877,30 1.337.961,60 2,69% 1.520.076,40

2-01-02 Productos farmacéuticos y

medicinales 641.000,00 0 641.000,00 581.900,00 0 581.900,00 0,00% 59.100,00

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 450.000,00 0 450.000,00 0 0 0 0,00% 450.000,00

2-01-99 Otros productos químicos 46.298.716,00 33.620.675,00 79.919.391,00 33.162.632,31 9.926.292,42 43.088.924,73 12,42% 36.830.466,27

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIO 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0 0,00% 150.000,00

2-02-04 Alimentos para animales 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0 0,00% 150.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

1.049.335,00 0 1.049.335,00 585.377,00 0 585.377,00 0,00% 463.958,00

33

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

2-03-01 Materiales y productos

metálicos 344.902,00 0 344.902,00 0 0 0 0,00% 344.902,00

2-03-04

Materiales y productos

eléctricos, telefónicos y de

cómputo

704.433,00 0 704.433,00 585.377,00 0 585.377,00 0,00% 119.056,00


ACCESORIOS 86.951.507,00 13.073.229,00 100.024.736,00 35.202.097,59 11.736.125,44 46.938.223,03 11,73% 53.086.512,97

2-04-01 Herramientas e instrumentos 57.620.659,00 7.828.555,00 65.449.214,00 30.731.016,76 10.125.289,98 40.856.306,74 15,47% 24.592.907,26

2-04-02 Repuestos y accesorios 29.330.848,00 5.244.674,00 34.575.522,00 4.471.080,83 1.610.835,46 6.081.916,29 4,66% 28.493.605,71

ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 366.913.383,00 -43.124.990,00 323.788.393,00 233.188.442,34 34.052.907,81 267.241.350,15 10,52% 56.547.042,85

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 707.797,00 0 707.797,00 237.375,00 0 237.375,00 0,00% 470.422,00

2-99-02 Útiles y materiales médico,

hospitalario y de investigación 349.847.352,00 -43.124.990,00 306.722.362,00 230.207.569,84 29.714.748,42 259.922.318,26 9,69% 46.800.043,74

2-99-03 Productos de papel, cartón e

impresos 2.718.184,00 0 2.718.184,00 156.693,00 993.150,00 1.149.843,00 36,54% 1.568.341,00

2-99-04 Textiles y vestuarios 2.000.000,00 0 2.000.000,00 197.673,90 0 197.673,90 0,00% 1.802.326,10

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 2.000.000,00 0 2.000.000,00 890.583,00 0 890.583,00 0,00% 1.109.417,00

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo

y seguridad 1.408.000,00 0 1.408.000,00 304.925,00 49.920,00 354.845,00 3,55% 1.053.155,00

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y

comedor 687.000,00 0 687.000,00 0 0 0 0,00% 687.000,00

2-99-99 Otros útiles, materiales y

suministros 7.545.050,00 0 7.545.050,00 1.193.622,60 3.295.089,39 4.488.711,99 43,67% 3.056.338,01

BIENES DURADEROS 2.046.659.232,00 -66.801.336,98 1.979.857.895,02 656.233.903,30 193.018.901,83 849.252.805,13 9,75% 1.130.605.089,89

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 486.205.229,00 7.236.106,02 493.441.335,02 315.648.569,23 145.199.683,77 460.848.253,00 29,43% 32.593.082,02

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 824.442,00 8.000.000,00 8.824.442,00 2.850.000,00 1.581.301,96 4.431.301,96 17,92% 4.393.140,04

34

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio

e investigación 485.380.787,00 -7.615.893,98 477.764.893,02 312.798.569,23 143.618.381,81 456.416.951,04 30,06% 21.347.941,98

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 0 6.852.000,00 6.852.000,00 0 0 0 0,00% 6.852.000,00

CONSTRUCCIONES, ADICIONES

Y MEJORAS 1.560.454.003,00 -74.037.443,00 1.486.416.560,00 340.585.334,07 47.819.218,06 388.404.552,13 3,22% 1.098.012.007,87

5-02-01 Edificios 1.560.454.003,00 -74.037.443,00 1.486.416.560,00 340.585.334,07 47.819.218,06 388.404.552,13 3,22% 1.098.012.007,87

TRANSFERENCIA CORRIENTES 62.736.831,00 11.024.697,00 73.761.528,00 0 11.024.697,00 11.024.697,00 14,95% 62.736.831,00

TRANSFERENCIA CORREINTES A

PERSONAS 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 0 0 0,00% 2.000.000,00

6-02-01 Becas a funcionarios 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 0 0 0,00% 2.000.000,00

PRESTACIONES 60.736.831,00 11.024.697,00 71.761.528,00 0 11.024.697,00 11.024.697,00 15,36% 60.736.831,00

6-03-01 Prestaciones legales 60.736.831,00 11.024.697,00 71.761.528,00 0 11.024.697,00 11.024.697,00 15,36% 60.736.831,00

TOTAL 5.310.485.406,00 -23.866.707,00 5.286.618.699,00 1.029.557.436,18 920.709.874,07 1.950.267.310,25 17,42% 3.336.351.388,75

35

Detalle Egresos Programa 512

Administración superior

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

TOTAL 1.464.197.670,00 23.866.707,00 1.488.064.377,00 92.515.483,13 387.556.510,77 480.071.993,90 26,04% 1.007.992.383,10

REMUNERACIONES 1.178.892.386,00 -18.290.490,00 1.160.601.896,00 0 300.890.803,95 300.890.803,95 25,93% 859.711.092,05

REMUNERACIONES BASICAS 433.183.849,00 -5.398.250,00 427.785.599,00 0 95.633.541,16 95.633.541,16 22,36% 332.152.057,84

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 433.183.849,00 -12.176.577,00 421.007.272,00 0 95.633.541,16 95.633.541,16 22,72% 325.373.730,84

0-01-05 Suplencias 0 6.778.327,00 6.778.327,00 0 0 0 0,00% 6.778.327,00

REMUNERACIONES EVENTUALES 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0 493.457,16 493.457,16 32,90% 1.006.542,84

0-02-01 Tiempo Extraordinario 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0 493.457,16 493.457,16 32,90% 1.006.542,84

INCENTIVOS SALARIALES 558.542.180,00 -11.901.259,00 546.640.921,00 0 153.839.222,09 153.839.222,09 28,14% 392.801.698,91

0-03-01 Retribución por años servidos 176.270.340,00 -1.492.801,00 174.777.539,00 0 40.900.634,10 40.900.634,10 23,40% 133.876.904,90

0-03-02 Restricción al ejercicio liberal

de la profesión 154.077.724,00 -6.601.183,00 147.476.541,00 0 34.184.697,66 34.184.697,66 23,18% 113.291.843,34

0-03-03 Décimo tercer mes 76.296.897,00 -1.304.352,00 74.992.545,00 0 0 0 0,00% 74.992.545,00

0-03-04 Salario escolar 66.793.255,00 0 66.793.255,00 0 61.083.614,17 61.083.614,17 91,45% 5.709.640,83

0-03-99 Otros Incentivos salariales 85.103.964,00 -2.502.923,00 82.601.041,00 0 17.670.276,16 17.670.276,16 21,39% 64.930.764,84


DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL

89.303.090,00 -1.004.246,00 88.298.844,00 0 24.590.223,00 24.590.223,00 27,85% 63.708.621,00

36

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE


Salud de la C.C.S.S. 84.723.445,00 -952.745,00 83.770.700,00 0 23.329.186,00 23.329.186,00 27,85% 60.441.514,00

0-04-05

Contr. Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo

Comunal

4.579.645,00 -51.501,00 4.528.144,00 0 1.261.037,00 1.261.037,00 27,85% 3.267.107,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

97.363.267,00 -986.735,00 96.376.532,00 0 26.334.360,54 26.334.360,54 27,32% 70.042.171,46


Pensiones de CCSS 46.529.200,00 -523.238,00 46.005.962,00 0 12.812.136,00 12.812.136,00 27,85% 33.193.826,00

0-05-02

Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones

Complementarias

13.738.937,00 -154.499,00 13.584.438,00 0 3.783.111,00 3.783.111,00 27,85% 9.801.327,00


Capitalización Laboral 27.477.874,00 -308.998,00 27.168.876,00 0 7.566.223,82 7.566.223,82 27,85% 19.602.652,18

0-05-05

Contr. Patronal a fondos

administrados por entes

privados

9.617.256,00 0 9.617.256,00 0 2.172.889,72 2.172.889,72 22,59% 7.444.366,28

SERVICIOS 216.515.080,00 26.664.876,00 243.179.956,00 80.026.257,01 59.135.368,75 139.161.625,76 24,32% 104.018.330,24

ALQUILER 9.365.080,00 0 9.365.080,00 4.875.482,09 652.933,77 5.528.415,86 6,97% 3.836.664,14

1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo

y mobiliario 2.800.000,00 0 2.800.000,00 775.714,17 248.077,83 1.023.792,00 8,86% 1.776.208,00

1-01-99 Otros alquileres 6.565.080,00 0 6.565.080,00 4.099.767,92 404.855,94 4.504.623,86 6,17% 2.060.456,14

SERVICIOS BASICOS 77.070.000,00 100.000,00 77.170.000,00 -7.219,00 16.384.888,03 16.377.669,03 21,23% 60.792.330,97

1-02-01 Servicio de agua y

alcantarillado 13.200.000,00 0 13.200.000,00 0 1.811.205,00 1.811.205,00 13,72% 11.388.795,00

1-02-02 Servicios de energía eléctrica 54.000.000,00 0 54.000.000,00 0 12.616.535,00 12.616.535,00 23,36% 41.383.465,00

1-02-04 Servicio de

telecomunicaciones 9.600.000,00 0 9.600.000,00 -7.220,00 1.886.015,00 1.878.795,00 19,65% 7.721.205,00

1-02-99 Otros servicios básicos 270.000,00 100.000,00 370.000,00 1 71.133,03 71.134,03 19,23% 298.865,97

37

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 3.750.000,00 1.500.000,00 5.250.000,00 813.503,15 1.267.356,27 2.080.859,42 24,14% 3.169.140,58

1-03-01 Información 1.500.000,00 0 1.500.000,00 582.280,00 26.850,00 609.130,00 1,79% 890.870,00

1-03-03 Impresión, encuadernación y

otros 200.000,00 0 200.000,00 5.000,00 44.600,00 49.600,00 22,30% 150.400,00

1-03-04 Transporte de bienes 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0 0,00% 150.000,00

1-03-05 Servicios aduaneros 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 226.223,15 1.152.672,27 1.378.895,42 38,42% 1.621.104,58

1-03-06

Comisiones y gastos por

servicios financieros y

comerciales

100.000,00 0 100.000,00 0 5.410,00 5.410,00 5,41% 94.590,00

1-03-07 Servicios de transferencia

electrónica de información 300.000,00 0 300.000,00 0 37.824,00 37.824,00 12,61% 262.176,00

SERVICIOS DE GESTION Y

APOYO 65.340.000,00 19.309.876,00 84.649.876,00 59.359.980,04 17.766.963,91 77.126.943,95 20,99% 7.522.932,05

1-04-01 Servicios médicos y de

laboratorio 340.000,00 0 340.000,00 0 0 0 0,00% 340.000,00

1-04-02 Servicios jurídicos 0 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0 3.500.000,00 0,00% 0

1-04-03 Servicios de ingeniería 0 15.809.876,00 15.809.876,00 11.809.876,00 4.000.000,00 15.809.876,00 25,30% 0

1-04-06 Servicios generales 64.700.000,00 0 64.700.000,00 44.050.104,04 13.727.362,91 57.777.466,95 21,22% 6.922.533,05

1-04-99 Otros servicios de gestión y

apoyo 300.000,00 0 300.000,00 0 39.601,00 39.601,00 13,20% 260.399,00

GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 2.900.000,00 0 2.900.000,00 103.480,00 381.560,00 485.040,00 13,16% 2.414.960,00

1-05-01 Transporte dentro del país 400.000,00 0 400.000,00 3.980,00 19.900,00 23.880,00 4,98% 376.120,00

1-05-02 Viáticos dentro del país 2.500.000,00 0 2.500.000,00 99.500,00 361.660,00 461.160,00 14,47% 2.038.840,00

SEGUROS, REASEGUROS Y

OTRAS OBLIGACIONES 21.500.000,00 0 21.500.000,00 0 16.911.649,00 16.911.649,00 78,66% 4.588.351,00

1-06-01 Seguros 21.500.000,00 0 21.500.000,00 0 16.911.649,00 16.911.649,00 78,66% 4.588.351,00

38

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

CAPACITACION Y PROTOCOLO 4.970.000,00 0 4.970.000,00 36.600,00 154.650,00 191.250,00 3,11% 4.778.750,00

1-07-01 Actividades de capacitación 4.070.000,00 0 4.070.000,00 0 0 0 0,00% 4.070.000,00

1-07-02 Actividades protocolarias y

sociales 900.000,00 0 900.000,00 36.600,00 154.650,00 191.250,00 17,18% 708.750,00

MANTENIMIENTO Y

REPARACION 31.120.000,00 5.755.000,00 36.875.000,00 14.844.430,73 5.446.133,77 20.290.564,50 14,77% 16.584.435,50

1-08-01 Mant. de edificios y locales 4.840.000,00 5.755.000,00 10.595.000,00 4.457.856,75 4.204.690,75 8.662.547,50 39,69% 1.932.452,50

1-08-03 Mantenimiento de

instalaciones y otras obras 480.000,00 0 480.000,00 443.200,00 0 443.200,00 0,00% 36.800,00

1-08-05 Mant. y Rep de equipo de

transporte 3.500.000,00 0 3.500.000,00 909.153,00 158.743,00 1.067.896,00 4,54% 2.432.104,00

1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob.

de oficina 7.300.000,00 0 7.300.000,00 3.820.472,78 616.309,22 4.436.782,00 8,44% 2.863.218,00

1-08-08 Mant. y Rep de equipo de

cómputo y sist. de información 14.000.000,00 0 14.000.000,00 4.893.948,20 466.390,80 5.360.339,00 3,33% 8.639.661,00

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 1.000.000,00 0 1.000.000,00 319.800,00 0 319.800,00 0,00% 680.200,00

IMPUESTOS 500.000,00 0 500.000,00 0 169.234,00 169.234,00 33,85% 330.766,00

1-09-99 Otros Impuestos 500.000,00 0 500.000,00 0 169.234,00 169.234,00 33,85% 330.766,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 27.585.000,00 454.878,00 28.039.878,00 5.044.165,12 7.874.377,55 12.918.542,67 28,08% 15.121.335,33

PRODUCTOS QUIMICOS

CONEXOS 7.820.000,00 0 7.820.000,00 950.230,22 3.283.798,56 4.234.028,78 41,99% 3.585.971,22

2-01-01 Combustibles y lubricantes 2.500.000,00 0 2.500.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0,80% 2.480.000,00

2-01-02 Productos farmacéuticos y

medicinales 250.000,00 0 250.000,00 0 0 0 0,00% 250.000,00

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 4.250.000,00 0 4.250.000,00 950.230,22 3.263.798,56 4.214.028,78 76,80% 35.971,22

2-01-99 Otros productos químicos 820.000,00 0 820.000,00 0 0 0 0,00% 820.000,00

39

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

6.300.000,00 0 6.300.000,00 0 242.400,00 242.400,00 3,85% 6.057.600,00


metálicos 500.000,00 0 500.000,00 0 44.000,00 44.000,00 8,80% 456.000,00


minerales y asfálticos 700.000,00 0 700.000,00 0 0 0 0,00% 700.000,00

2-03-03 Maderas y sus derivados 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0,00% 600.000,00

2-03-04

Materiales y productos

eléctricos, telefónicos y de

cómputo

2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 0 0 0,00% 2.000.000,00

2-03-05 Materiales y productos de

vidrio 500.000,00 0 500.000,00 0 198.400,00 198.400,00 39,68% 301.600,00

2-03-06 Materiales y productos de

plástico 500.000,00 0 500.000,00 0 0 0 0,00% 500.000,00

2-03-99 Otros materiales y productos

de uso en la construcción 1.500.000,00 0 1.500.000,00 0 0 0 0,00% 1.500.000,00


ACCESORIOS 500.000,00 0 500.000,00 229.560,00 3.100,00 232.660,00 0,62% 267.340,00

2-04-02 Repuestos y accesorios 500.000,00 0 500.000,00 229.560,00 3.100,00 232.660,00 0,62% 267.340,00

ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 12.965.000,00 454.878,00 13.419.878,00 3.864.374,90 4.345.078,99 8.209.453,89 32,38% 5.210.424,11

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 794.449,85 794.449,85 79,44% 205.550,15

2-99-03 Productos de papel, cartón e

impresos 7.000.000,00 0 7.000.000,00 3.339.374,90 2.252.990,30 5.592.365,20 32,19% 1.407.634,80

2-99-04 Textiles y vestuarios 1.300.000,00 0 1.300.000,00 0 23.710,00 23.710,00 1,82% 1.276.290,00

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 3.100.000,00 0 3.100.000,00 0 1.227.378,84 1.227.378,84 39,59% 1.872.621,16

2-99-06 Útiles y materiales de

resguardo y seguridad 100.000,00 0 100.000,00 0 0 0 0,00% 100.000,00

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y

comedor 315.000,00 239.878,00 554.878,00 525.000,00 0 525.000,00 0,00% 29.878,00

2-99-99 Otros útiles, materiales y

suministros 150.000,00 215.000,00 365.000,00 0 46.550,00 46.550,00 12,75% 318.450,00

40

CODIGO


PRESUPUESTO GASTOS



ACUMULADO AL

31/03/2016

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

BIENES DURADEROS 5.770.000,00 15.037.443,00 20.807.443,00 7.445.061,00 12.935.789,66 20.380.850,66 62,17% 426.592,34

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 5.770.000,00 15.037.443,00 20.807.443,00 7.445.061,00 12.935.789,66 20.380.850,66 62,17% 426.592,34

5-01-03 Equipo de comunicación 770.000,00 0 770.000,00 716.000,00 49.000,00 765.000,00 6,36% 5.000,00

5-01-05 Equipo y programas de

cómputo 5.000.000,00 8.308.382,00 13.308.382,00 0 12.886.789,66 12.886.789,66 96,83% 421.592,34

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 0 6.729.061,00 6.729.061,00 6.729.061,00 0 6.729.061,00 0,00% 0

TRANSFERENCIA CORRIENTES 35.435.204,00 0 35.435.204,00 0 6.720.170,86 6.720.170,86 18,96% 28.715.033,14

TRANSFERENCIA CORRIENTES AL

SECTOR PUBLICO 6.742.204,00 0 6.742.204,00 0 6.720.170,86 6.720.170,86 99,67% 22.033,14

6-01-01 Transferencia corrientes al

Gobierno Central 50.000,00 0 50.000,00 0 27.966,86 27.966,86 55,93% 22.033,14

6-01-02 Transferencia corrientes a

Órganos Desconcentrados 6.692.204,00 0 6.692.204,00 0 6.692.204,00 6.692.204,00 100,00% 0

TRANSFERENCIA CORRIENTES A

PERSONAS 3.400.000,00 0 3.400.000,00 0 0 0 0,00% 3.400.000,00

6-02-01 Becas a funcionarios 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 0 0 0,00% 1.000.000,00

6-02-99 Otras Transferencias a

personas 2.400.000,00 0 2.400.000,00 0 0 0 0,00% 2.400.000,00

PRESTACIONES 25.293.000,00 0 25.293.000,00 0 0 0 0,00% 25.293.000,00

6-03-01 Prestaciones legales 25.293.000,00 0 25.293.000,00 0 0 0 0,00% 25.293.000,00

TOTAL 1.464.197.670,00 23.866.707,00 1.488.064.377,00 92.515.483,13 387.556.510,77 480.071.993,90 26,04% 1.007.992.383,10

41

C. Resumen

A continuación se presentan en términos generales, los ingresos reales percibidos en el primer trimestre, por cada fuente

de financiamiento y su correspondiente ejecución:

EJECUCIÓN DE INGRESOS REALES

INGRESOS GASTO REAL

CÓDIGO DETALLE INGRESOS

PRESUPUESTADOS INGRESO REAL POR PARTIDA MONTO TOTAL

1-312090-90000 Venta de Otros Servicios 5,000,000 3,216,061 MATERIALES Y SUMINISTROS 315,189 315,189

1-323030-10000 Intereses s/ cta. ctes y otros depósitos en

bancos estatales 50,000 10,208 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,967 27,967

1-399000-00000 Ingresos varios no específicos 0 318,094 N/A 0 0

1-411000-00000 Transferencias Corrientes del Gobierno

Central 4,434,000,000 618,379,454

REMUNERACIONES 954,703,046

1,072,770,962

SERVICIOS 66,197,215

MATERIALES Y SUMINISTROS 40,797,020

BIENES DURADEROS 49,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,024,697

1-412000-00000 Transferencias corrientes de Órganos

Desconcentrado 240,000,000 0 N/A 0 0

2-411000-00000 Transferencias de capital del Gobierno

Central 1,127,000,000 0 N/A 0 0

3-310000-00000 Superávit Libre 600,227,465 802,294,360 BIENES DURADEROS 85,084,778

91,776,982 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,692,204

3-320000-00000 Superávit Específico 368,405,611 395,412,287 143,375,285

FUNIN 60,300,000 60,300,000 BIENES DURADEROS 6,310,161 6,310,161

Convenio DMFG- 4853-14 Laboratorio de

tabaco 36,652,513 61,633,365

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,000 19,353,756

BIENES DURADEROS 17,253,756

Convenio DMFG- 4853-14 Estudio

Tabaco 27,453,098 29,417,176 MATERIALES Y SUMINISTROS 608,000 608,000

Convenio Dm-Ec-1576-2015 Etiquetado 244,000,000 240,248,527

MATERIALES Y SUMINISTROS 19,846,372 117,103,369

BIENES DURADEROS 97,256,997

Convenio DM-EC-1088-2015 (11.2 mill) 0 1,899,237 N/A 0 0

Proyectos 023, 025 y 027 (JPS) 0 1,913,982 N/A 0 0

42

Acuerdo de Consejo Técnico

instituto costarricense de investigación y enseñanza en

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