ingresosproyección 2007 - 2008 proyección 2008 – 2009 variación colegiaturas (licenciado ¢6950...

INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008

ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009

VariaciónVariación

Colegiaturas(Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140) 112.044.616 143.401.400

31.356.824

Servicios 3.720.000 2.460.000

(1.260.000)

Revista 2.334.600 2.796.400 461.800

Actividades Sociales 420.000 1.000.000 580.000

Capacitación 972.000 1.800.000 828.000

Fondo Mutualidad 5.640.804 9.678.000 4.037.196

Otros Ingresos 2.043.816 2.401.000 357.184

Ingresos TotalesIngresos Totales 127.175.836127.175.836 163.536.840 163.536.840 36.361.00436.361.004

GASTOSGASTOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008

ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009 VariaciónVariación

Administrativos 76.613.623 85.626.751 9.013.128

Costo Servicios 573.176 0 (573.176)

Revista 4.330.000 6.800.000 2.470.000

Actividades Sociales 6.500.000 8.000.000 1.500.000

Capacitación 1.380.000 7.500.000 6.120.000

Filiales (Real 2007 – 2008) 3.301.759 3.891.257 589.498

Fondo Mutualidad 3.150.000 5.900.000 2.750.000)

Gastos Financieros 1.411.908 446.500 (965.408)

Renovación de Activos 1.980.000 5.100.000 3.120.000

GASTOS TOTALES 99.240.466 123.264.508 24.024.042

RESULTADO BRUTO

27.935.370

40.272.332

12.336.962

Depreciación 4.912.425 4.320.000 (592.425)

RESULTADO NETO

23.022.945

35.952.332

12.929.387




Intereses corrientes sobre prestamos

3.812.419 8.700.000 4.887.581

Intereses Moratorios 71.485 120.000 48.515

Cuotas Ingreso (¢2000,00) 108.000 240.000 132.000

Intereses Sobre Inversiones 1.342.044 258.000 (1.084.044)

Intereses Cuenta Corriente 306.856 360.000 53.144

Total de Ingresos Generados Fondo Mutual

5.640.804 9.678.000 4.037.196

Aporte del 6% CTS 6.722.677 9.812.210 3.089.533

TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO

12.363.481 19.490.210

7.126.729

GASTOSGASTOS

Gastos Administrativos (3%) 3.150.000 2.700.000 (450.000)

Gastos Ayuda Mutualista - 3.600.000 3.600.000

Gastos por Defunción - 800.000

800.000

TOTAL GASTOS 3.150.000 7.100.000 3.950.000

RESULTADO PROYECTADO

9.213.481

12.390.210

3.176.729




Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres 972.000 1.800.000 828.000

Total de Ingresos generados Capacitación

972.000 1.800.000 828.000

Aporte del 5% CTS 5.602.231 8.176.842 2.574.611

TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION

6.574.231

9.976.842

3.402.611

GASTOSGASTOS

Honorarios Profesionales Sede Central (30%)

1.380.000

3.600.000 2.220.000

Refrigerios y materiales Sede Central - 1.440.000 1.440.000

Talleres (Expositores) Filiales - 1.500.000 1.500.000

Refrigerios y materiales Filiales - 960.00 960.000

Total de Gastos (100%) 1.380.000 7.500.000 6.120.000

RESULTADO PROYECTADO 5.194.231 2.476.842

2.717.389




Aportes Colegiados (¢100,00) 2.109.600 2.096.400 (13.200)

Publicidad y Venta 225.000 700.000 475.000

Total de Ingresos generados revista 2.334.600 2.796.400 461.800

Aporte del 3% CTS 3.361.338 4.906.105

(1.544.767)

TOTAL DE INGRESOS REVISTA

5.695.938

7.702.505

2.006.567

GASTOSGASTOS

Emisión 4.000.000 6.000.000 2.000.000

Distribución 330.000 800.000 470.000

Total de Gastos

4.330.000

6.800.000

2.470.000


1.365.938

902.505

(463.433)




Cuotas (Sin Proyección) - -

Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - -

Total de Ingresos generados Congreso - - -

Aporte del 3% CTS 3.361.338 4.906.105

1.544.767

TOTAL DE INGRESOS CONGRESO

3.361.338

4.906.105

1.544.767

GASTOSGASTOS

Mensajería (Sin Proyección) - - -

Impresiones (Sin Proyección) - - -

Total de Gastos

- -

-


3.361.338

4.906.105

1.544.767

APORTESAPORTES ProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008



Papelería y Útiles

- 537.348

537.348

Semana del Trabajador Social 1.532.651 1.946.193 413.542

Fiesta Navidad Asociados 957.907 1.167.716 209.809

Capacitación -2.460.000 2.460.000

Viáticos Asambleas

811.200

240.000

(571.200)

Total Aportes:

3.301.759

6.351.257

4.663.518

FILIALFILIAL AgremiadosAgremiadosActivosActivos

PapeleríaPapelería ViáticosViáticos CapacitaciónCapacitaciónSemana del Semana del

T.S.T.S.FiestaFiesta

NavidadNavidad

CHOROTEGA (¢1.330.528) 150 129.585 40.000 410.000 469.339 281.604

BRUNCA (¢982.185) 91 76.614 40.000 410.000 284.732 170.839

HUETAR NORTE (¢731.768) 48 41.467 40.000 410.000 150.188 90.113

HUETAR ATLÁNTICA (¢1.042.887) 101 87.253 40.000 410.000 316.021 189.613

OCCIDENTE (¢1.271.776) 140 120.946 40.000 410.000 438.050 262.780

PACIFICO CENTRAL (¢990.056) 92 79.478 40.000 410.000 287.861 172.717

Totales:

622

537.348 240.000 2.460.000 1.946.193 1.167.716MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS.

MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008


INGRESOS TOTALESINGRESOS TOTALES 127.175.836127.175.836 163.536.840 163.536.840 36.361.00436.361.004

GASTOS TOTALES 99.240.466 124.464.508 25.224.042

RESULTADO BRUTO

27.935.370

39.072.332

11.136.962

Depreciación

4.912.425

4.320.000

(592.425)

RESULTADO NETO

23.022.945

34.752.332

11.729.387

Total Aportes a Comisiones

19.047.585

27.801.263

8.753.679

Resultado Neto Esperado3.975.360

6.951.069

2.975.708

Observaciones Ingresos:

• Colegiados activos para la proyección 1747.

• Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.140 y Licenciada ¢6.950

• Disminución en el rubro de servicios se debe a que ya no se venden refrigerios.

• Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos.

• Aumento del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en los prestamos: Menor tasa de interés: del 22% al 18%, aumento en el plazo de tres años a cuatro años, menores tiempos de resolución.

Observaciones Egresos:

• En el rubro de salarios incluye dos plazas operativas nuevas completando una planilla de ocho funcionarios.

• Se incluye en la proyección la pintura del edificio, cambio de la motocicleta y actualización de equipo de computo y mobiliario.

• En juicios y demandas se incrementa considerablemente por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya.

• Honorarios Profesionales se presentó una disminución superior al 40%

DISTRIBUCION A DISTRIBUCION A COMISIONESCOMISIONES

ProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008


Distribución a comisiones

Fondo Mutual (6%)

6.722.677

9.812.210

3.089.533

Revista (3%)

3.361.338

4.906.105

1.544.767

Capacitación (5%)

5.602.231

8.176.842

2.574.611

Congresos (3%)

3.361.338

4.906.105

1.544.767

Total Aportes a Comisiones

19.047.585

27.801.263

8.753.679

ingresosproyección 2007 - 2008 proyección 2008 – 2009 variación colegiaturas (licenciado ¢6950...

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