INFORME DEGESTION CONINDICADORES DECUMPLIMIENTOEMPOAGUAS ESPAÑO 2012

NELSON MONTERO URIBE. Gerente15/01/2013

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GIOVANNY GOMEZ CRIALESAlcalde Municipal

JUNTA DIRECTIVA EMPOAGUAS ESP

GABRIEL JAIME GALEANOPresidente – Delegado del Alcalde

WILLIAM TORRESMiembro de Junta Directiva

HUMBERTO DIAZ MARTINEZMiembro de Junta Directiva

JUAN CARLOS ALONSOMiembro de Junta Directiva

ALBEIRO MEJIAVocal de Control

EQUIPO GERENCIAL

NELSON MONTERO URIBEGerente General

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZCoordinador Administrativo

NORBELY RESTREPO VASQUEZCoordinadora Comercial

GENCY LILIANA LOPEZ SANCHEZCoordinadora Operativo

NATALIA DIAZ CAMPOSJefe de control Interno de Gestión

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PRESENTACION

El ejercicio continuo de la recuperación total de la Empresa Municipal de Acueducto yAlcantarillado EMPOAGUAS ESP, ha sido la principal línea de trabajo durante el año 2012.Basado en los principales indicadores de medición de la empresa; como lo son la calidad,continuidad y cobertura. Los datos y avances en cada uno de ellos serán descritos acontinuación. Pero para alcanzar y mantener estos indicadores, la empresa debetambién trabajar arduamente en fortalecerse a sí misma, lo que hemos denominado“Mejoramiento de la capacidad operativa y administrativa de la empresa” lo que incluye tantomejoramiento de espacios físicos como calificación del personal que labora en la entidad. Enalgunos casos se ha hecho necesaria la vinculación de nuevo personal a través de estudiantesen etapa productiva del SENA.

Se debe resaltar en el primer semestre de gestión la organización para la atención del usuario,tanto en espacio físico como en el proceso mismo de recepción, atención y tramite deinquietudes, solicitudes, quejas y reclamos. En cuanto al espacio físico, la construcción deun moderna área de atención a nuestros usuario, basado en la comodidad del clienteinterno y cliente externo. En cuanto a los procesos, se debe indicar que se le haceestricto seguimiento a los PQR´s, a las dudas en los procesos de facturación y en laresolución de las inquietudes de nuestros clientes en cuanto al servicio de acueducto yalcantarillado.

Insistimos en el apoyo de las entidades del municipio y departamento en el noble propósito desalvar definitivamente la empresa pública como patrimonio de nuestros habitantes, yaque durante los últimos cuatro años hemos demostrado ser viables y con una interesanteproyección a un corto plazo.

El presente informe de gestión refleja nuestro accionar durante el año 2012, el cual serásocializado en nuestros medios de comunicación con la comunidad, pero que igualmente puedeser ampliado en cualquier momento que se solicite en cualquiera de los temas operativos oadministrativos.

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1. PRESENTACIÓN DE INDICADORES

1.1 INDICADORES OPERATIVOS

CALIDAD

Se garantizó la calidad del agua durante el año 2012, pese a las grandes dificultades presentadas enla temporada invernal, que modificaba constantemente las condiciones físico químicas ymicrobiológicas del agua contenida en el embalse de La María. Se tuvieron días muy críticos,tanto que fue necesario cerrar la planta por varias horas y hacer uso del agua almacenada paragarantizar la continuidad indicada con la calidad que tradicionalmente hemos reportado.

MES IRCA SECRETARIA DE SALUD

ENERO 0FEBRERO 0MARZO 0ABRIL 0MAYO 0JUNIO 0JULIO 0AGOSTO 0SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREIRCA ANUAL ACUMULADA 0

valores no reportados aun por la Secretaria de Salud Departamental al Instituto Nacional de Salud

IRCA año 2012: 0.0%

Es de indicar que los resultados del IRCA que se presentan son los oficiales que reporta la Secretariade Salud Departamental del Guaviare como autoridad competente; sin embargo la empresa hace unmayor seguimiento con el análisis de muestras a través de un laboratorio externo certificado yreporte ante la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios a través del sistema SUI.

El laboratorio externo reporta IRCA puntual acorde al sitio de muestreo, el cual reporta los siguientesdatos para cada mes:

MES IRCA LABEXTERNO % Punto muestreo

ENERO 1,7 Punto 1: PlantaFEBRERO 0,0 Punto 5: 20 de julioMARZO 0,0 Punto 2: Villa Unión

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ABRIL 0,0 Punto 3: San JorgeMAYO 0,0 Punto 5: 20 de JulioJUNIO 0,0 Punto 1: PlantaJULIO 0,0 Punto 2: Villa UniónAGOSTO 0,0 Punto 4: 1 de octubreSEPTIEMBRE 17,1 Punto 5: 20 de julioOCTUBRE 0,0 Punto 5: 20 de julioNOVIEMBRE 0,0 Punto 3: San JorgeDICIEMBRE 0,0 Punto 4: 1 de octubre

PROMEDIO 1,6

Comportamiento del IRCA de los últimos 5 años

AÑO IRCA1er Semestre 2007 100%2do Semestre 2007 54,90%

2008 43,40%2009 31,50%2010 0,00%2011 0,00%2012 0,00%

CONTINUIDAD

En el mes de abril pasamos de 13 a 18 horas continuas de bombeo o suministro de agua anuestros suscriptores. Durante varios días experimentamos alcanzar las 24 horas, lo anterior con elobjeto de perfeccionar los procesos y obtener unos primeros datos de consumo entre las 22 y las 24

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horas del día, hasta lograr las 24 horas de servicio para los meses de octubre a diciembre del 2012.

CONTINUIDAD DEL SERVICIOMES HORAS / DIA

Enero 13Febrero 13Marzo 13Abril 18Mayo 18Junio 18Julio 18Agosto 18Septiembre 18Octubre 24Noviembre 24Diciembre 24

Así mismo tuvimos interrupción, debido a la reparación de fugas y fuertes variaciones enlas condiciones de captación, que requerían cortes en horas de suministro, las cuales fueronestimadas en 6.6% de la totalidad de las horas de servicio. Es decir se garantizó un 93.4% elfluido.

Para la temporada de verano no se presentó inconvenientes en la prestación del servicio deacueducto. La gerencia con su Equipo técnico implementaron un plan de contingencia en época deverano por si se presenta deficiencia en capacidad de agua en el embalse la maría, el cual fue laconstrucción de 2 pozos perforados de 4” y se instalaron 2 hidrobombas de tipo lapicero concapacidad de bombeo de 8 a 10 l/s, déficit que se estima en la época más difícil de abastecimientode agua para su tratamiento. Al igual se realizó el análisis físico-químico y microbiológico al agua deperforación para determinar la forma de potabilización.

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COBERTURADentro de la cobertura se cuenta con diferentes tipos así:

COBERTURA DE REDES

La cobertura en redes de acueducto, para el caso particular de nuestro municipio, sedebe tener en cuenta que se ha alcanzado el 98% de coberturas en redes en la zonaurbana del municipio. Y para alcantarillado del 76%.

PLANO COBERTURA ALCANTARILLADO

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PLANO COBERTURA ACUEDUCTO

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COBERTURA DE SUSCRIPTORES

La cobertura, medida por el número de suscriptores en el servicio de acueducto conrespecto a número de domicilios en el municipio de San José del Guaviare, con corte almes de diciembre fue del 67.42%, siendo tomado como dato oficial, perolamentablemente por cuestiones culturales y tal vez “económicas” solo un 54.55% sehan conectado a nuestra red, el restante porcentaje tiene la disponibilidad con suacometida pero no usan el servicio. Y la cobertura para el servicio de alcantarillado encuanto al número de domicilios es del 48,5%.

Como se puede observar en la siguiente grafica durante el año 2012 incrementamosen 148 nuevos suscriptores del servicio de acueducto de enero a diciembre y En elservicio de Alcantarillado se presenta una disminución de 150 usuarios del mes de eneroa diciembre de 2012, lo anterior en razón a las peticiones presentadas a raíz de los cobrosjurídicos iniciados por LOGISTICA DE PROCESOS, y donde tenemos como soporte los pqrsde reclamaciones por cobro de dicho servicio sin tenerlo disponible, igualmente, aun seencontraban usuarios del sector de los barrios de oriente, que se les estaba facturandodicho servicio. La gráfica y la tabla que se presentan a continuación presentan losdatos detallados mes a mes del comportamiento de los suscritores en nuestra base dedatos.

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SUSCRIPTORES

ALCANTARILLADO NUMERO DE SUSCRIPTORES

ACUEDUCTO NUMERO DE SUSCRIPTORES

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MESNUNERO DEDOMICILIOS

ALCANTARILLADO ACUEDUCTO

NUMERO DESUSCRIPTORES COBERTURA

NUMERO DESUSCRIPTORES COBERTURA

Enero 8.992 4.514 50,20% 5.914 65,77%Febrero 8.992 4.529 50,37% 5.917 65,80%Marzo 8.992 4.500 50,04% 5.923 65,87%Abril 8.992 4.501 50,06% 5.916 65,79%Mayo 8.992 4.516 50,22% 5.944 66,10%Junio 8.992 4.522 50,29% 5.956 66,24%Julio 8.992 4.478 49,80% 5.976 66,46%Agosto 8.992 4.403 48,97% 6.005 66,78%Septiembre 8.992 4.416 49,11% 6.033 67,09%Octubre 8.992 4.384 48,75% 6.034 67,10%Noviembre 8.992 4.384 48,75% 6.036 67,13%Diciembre 8.992 4.364 48,53% 6.062 67,42%

COBERTURA EN MICRO MEDICIÓNCon respecto a la cobertura de micro medición se observó en su comportamiento de un total desuscriptores de 6.062 solamente están conectados y gozando del servicio un total de 3.307 alfinalizar el año 2012. Y estos lo hacen de manera medida, es decir con micro medición. En otraspalabras, quien consume agua potable del acueducto hoy, lo hace con medidor. La tabla acontinuación se presenta los datos por cada uno de los meses para el año 2012. Y en la gráfica seobserva una tendencia al alza en los usuarios que día a día adquieren nuestros servicios deacueducto, de enero a diciembre incremento en 306 nuevos usuarios.

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COBERTURA DE MICROMEDICION

MESNUMERO DE

SUSCRIPTORES TOTAL

NUMERO DESUSCRIPTORES CON

MEDICIONCOBERTURA DE

MICROMEDICIONEnero 5.914 3.001 50,74%Febrero 5.917 3.030 51,21%Marzo 5.923 3.031 51,17%Abril 5.916 3.030 51,22%Mayo 5.944 3.058 51,45%Junio 5.956 3.067 51,49%Julio 5.976 3.094 51,77%Agosto 6.005 3.094 51,52%Septiembre 6.033 3.176 52,64%Octubre 6.034 3.220 53,36%Noviembre 6.036 3.281 54,36%Diciembre 6.062 3.307 54,55%

306 52,12%

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC

El Índice de Agua No Contabilizada - IANC es un importante indicador de operación de laempresa; se obtiene de la diferencia porcentual entre el agua producida y el agua facturada(micromedida). Durante el año 2012 se han realizado mayores esfuerzos para la reducción de esteindicador quedando de un 54.94 % en enero a 46.94% diciembre, para una reducción en 8%. Lanormatividad colombiana exige y permite como máximo un IANC 30%, por lo tanto se convierte enuna meta obligatoria en la gestión interna de la empresa. Como se muestra en la siguiente graficala tendencia es a la disminución según su comportamiento.

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INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

MES A. VOL. PRODUCIDO B. VOL. FACTURADAINC =(A-

B)/BEnero 84.865 38.240 54,94%Febrero 77.527 34.678 55,27%Marzo 77.174 36.305 52,96%Abril 75.221 33.201 55,86%Mayo 78.469 34.762 55,70%Junio 77.850 33.865 56,50%Julio 83.496 32.777 60,74%Agosto 79.604 34.684 56,43%Septiembre 77.583 37.014 52,29%Octubre 75.754 32.960 56,49%Noviembre 78.052 39.395 49,53%Diciembre 78.075 41.663 46,64%PROMEDIOAÑO 2012 943.670 429.544 54,48%

Teorías de nuestro IANC

Deben considerarse todas las posibilidades, pero priorizamos por orden de importancia yatención las siguientes:

1. conexiones fraudulentas: Es lamentable el número de conexiones fraudulentasencontradas durante el año 2012, por lo que se iniciará para el año 2013 con procesos jurídicospor los delitos de daño en bien público y tráfico de fluidos. Es común encontrar la genteusando las conexiones domiciliarias para lavar autos, rociar las calles y jardines. Toda esta aguano es medida y engrosa notablemente el indicador.

2. Fugas no perceptibles: Hace referencia a fugas en la tubería de distribución que porcondiciones del suelo no brotan hacia la superficie. Así mismo hemos identificado fugas sobrezonas bastante húmedas (humedal de ronda), donde igualmente es difícil a simple vistaidentificar los fallos en tuberías.

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3. Fugas perceptibles: estas son fugas visibles por su aparición en la superficie del suelo,cuando son identificadas rápidamente se prioriza por encima de cualquier otra actividad quetenga el área operativa, pero algunas no son identificas o comunicadas a la empresa de maneraoportuna.

Acciones inmediatas para la disminución de IANC

1. Control sectorizado: hemos iniciado una revisión por sectores del agua producida vs el aguafacturada para localizar los problemas antes mencionado. Para ello nos valemos del programade macro medición y operación de válvulas.

2. Actividades de Geófonia: Fugas no perceptibles: Con el uso del geófono principalmente enhoras nocturnas se están identificando fugas no perceptibles y conexiones fraudulentas, con laposterior consecuencia jurídica para el infractor.

3. Mayor control en Registro: se han iniciado un mayor control de los datos que se toman paralos cálculos del IANC, disminuyendo las horas de toma de los mismos, control sobre la micromedición y macro medición

ACCIONES REALIZADAS EN DETECCION DE CONEXIONES FRAUDULENTAS:

En los procesos de la toma de lecturas de consumo y la entrega de facturación, el personal delÁrea Comercial, encargado de esos procesos, mensualmente registra todas las novedades que sepresentan en cuanto a las conexiones fraudulentas, fugas y retiro y de los medidores. Alrespecto la Coordinación comercial notificó a cada usuario la novedad reportada, con el fin deque se acercarán a la Empresa y realizaran los respectivos descargos, dependiendo si era por nouso del medidor entregado subsidiado, o conexión fraudulenta, o fugas.

De las 86 notificaciones a los beneficiarios del Proyecto de Micromedición del 2011, suscrito conla alcaldía mediante convenio 05 del 2011, se retiraron aproximadamente 30 medidores a losusuarios que manifestaron no querer utilizar el micromedidor. Así mismo se han realizado loscambios de aproximadamente 93 medidores obsoletos y en mal estado.

Mensualmente se presentan aproximadamente entre 20 y 30 conexiones fraudulentas ymanipulación de las domiciliarias, se procede mediante oficio a notificar al usuario de laanomalía presentada y se realiza el corte desde collarín o la instalación del tapón, el cual no esseguro, dado que los usuarios constantemente lo retiran.

Igualmente se contrató personal para que llevara a cabo las siguientes actividades:

Reporte de manipulación fraudulenta de las conexiones domiciliarias. Reporte de fugas de agua. Búsqueda de conexiones domiciliarias no registradas en la base de datos deEMPOAGUAS E.S.P.

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2. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR DE LIQUIDEZ:

Establece la capacidad que tiene la empresa en el corto plazo para respaldar sus obligacionescorrientes. Donde se puede observar que por cada peso que se debe en el mes de diciembre laempresa contaba con 2.14 para su pago.

Fuente: contabilidad

CAPITAL NETO DE TRABAJO:

Establece el valor que le quedaría a la empresa representado en efectivo u otros activoscorrientes después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo en el caso de que tuvieranque ser cancelados de inmediato. Se observa en la siguiente tabla que la empresa cuenta conliquidez inmediata para cancelar sus obligaciones a corto plazo, para el mes de Diciembre se contócon $262.538.074.

FUENTE: CONTABILIDAD

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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Para el mes deDiciembre del 2012 se observa un 10% de participación de los acreedores dentro de los activostotales que posee la empresa.

Fuente: contabilidad

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejecución Activa

Al culminar el año 2012, EMPOAGUAS ha cumplido con un satisfactorio 22.42% de la ejecucióna c t iv a de su presupuesto, superando a la ejecución pasiva en un 2.44%.

Han sido significativos los ingresos por recuperación de cartera, gracias a las acciones que se hantrazado desde las reuniones de Junta Directiva de la Empresa. Esperamos para el año 2013 seguiralzando las cifras y realizando los respectivos cobros pre-jurídico y jurídico. Así mismo reforzar lasacciones de cobro persuasivo para deudas menores.

Reportan menor ingreso de los recursos propios lo estimado para la venta de servicios deAlcantarillado (72.11%). Ya que se proyectó en la administración anterior un valor superior alprobable de recuperación, y como se observan los recaudos en acueducto sobrepasaron en un10.51% cumpliendo así la meta propuesta en el presupuesto de ingresos.

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D E S C R I P C I Ó NPRESUPUESTO

DEFINITIVO TOTAL INGRESOS% EJECUCIONPRESUPUESTA

L

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 1.704.804.306,08 1.468.531.022,15 86,14

VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 612.242.498,00 676.606.959,19 110,51

USUARIOS 232.823.498,00 327.566.139,06 140,69

SUBSIDIOS 379.419.000,00 349.040.820,13 91,99

VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO 980.049.952,08 706.743.901,61 72,11

USUARIOS 712.612.952,08 470.783.449,84 66,06

SUBSIDIOS 267.437.000,00 235.960.451,77 88,23

VENTA OTROS SERVICIOS 112.511.856,00 85.180.161,35 75,71

CONEXIÓN DE ACUEDUCTO 4.500.000,00 22.416.411,00 498,14

CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO 3.000.000,00 9.452.590,00 315,09

VENTA DE MICROMEDIDORES 51.000.000,00 16.270.285,40 31,90DESTAPONAMIENTO INTERNO DE CAJA DEINSPECCION 20.000.000,00 6.158.173,87 30,79

SUCCION DE CAJA DE INSPECCION 5.000.000,00 813.738,00 16,27

SUCCION DE POZO SEPTICO 12.000.000,00 100.000,00 0,83OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO YALCANTARILLADO 17.011.856,00 28.169.677,38 165,59

RECONEXION ACUEDUCTO - 1.799.285,70 #¡DIV/0!

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS - - #¡DIV/0

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - - -

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 9.768.348.684,79 911.420.963,71 9,33

CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

RECUPERACION DE CARTERA 396.786.963,90 881.420.963,71 222,14

CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO 104.382.576,90 255.722.350,87 244,99

CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO 285.058.887,00 480.017.391,84 168,39

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INTERESES 7.345.500,00 82.559.692,43 1.123,95

DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS - 63.052.113,30 #¡DIV/0!

CANCELACION DE RESERVAS 9.341.561.720,89 - -

RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVASPRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR - - -

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 247.362.247,52 247.362.247,52 100,00

DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA 247.362.247,52 247.362.247,52 100,00

RECURSOS PROPIOS 143.152.514,93 143.152.514,93 100,00

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 104.209.732,59 104.209.732,59 100,00

TOTAL INGRESOS 11.720.515.238,39 2.627.314.233,38 22,42

Ejecución pasiva

Igualmente al presupuesto de egresos, reportamos un parte satisfactorio de ejecución pasiva alalcanzar un 19.88% de ejecución. Siendo el mas alto los gastos generales aprobados Y el más bajo elsector saneamiento básico y agua potable aprobados, ya que la fuente de ingreso proviene de SGP–Agua Potable, bajo convenio con la administración municipal, para la construcción de alcantarilladobarrios sur – occidente del municipio de San José del Guaviare y para el año 2012 no se adelantaronobras estipuladas en el convenio.

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RUBRO PRESUPUESTAL DE GASTOS PRESUPUESTODEFINITIVO

EJECUCIONPASIVA CON

CORTE AL 31 DEDICIEMBRE

PORCENTAJEEJECUTADO

PRESUPUESTO DE GASTOS DEFUNCIONAMIENTO 2.303.176.998,62 2.258.875.893,57 98,08

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 774.200.678,76 744.601.568,00 96,18

GASTOS GENERALES APROBADOS 812.235.986,00 803.991.793,57 98,99TRANSFERENCIAS CORRIENTESAPROBADAS 164.336.281,32 160.451.333,00 97,64

GASTOS DE COMERCIALIZACION YPRODUCCION APROBADOS 213.000.000,00 212.646.706,00 99,83

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOAPROBADOS 339.404.052,54 337.184.493,00 99,35Sentencias y Conciliaciones 255.250.000,00 253.042.830,00 99,14

Pasivos exigibles 84.154.052,54 84.141.663,00 99,99

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEINVERSION APROBADOS 9.412.418.191,48 70.683.770,59 0,75

SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUAPOTABLE APROBADOS 9.412.418.191,48 70.683.770,59 0,75

TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012 11.715.595.190,10 2.329.559.664,16 19,88

Se tiene un comportamiento de ingresos superior a los egresos, conforme a la ejecuciónpresupuestal del año 2012. Así mismo vemos un incremento constante de los ingresos gracias a lasacciones de recuperación de cartera.

Con respecto a la proyección de ingresos y egresos presupuestales se observó que su ejecución esbaja por la adición del convenio 002 del 2010 con la alcaldía cuyo objeto es la ejecución del proyectode construcción del alcantarillado de barrios sur-occidente del municipio de San José del Guaviare,para lo cual no se ejecutó en el año 2012 el valor de 9.341.561.720,89 y por consiguiente no serecibieron dichos recursos y el convenio se encuentra activo al cierre de la vigencia.

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3. GESTION POR AREAS

3.1 GESTIÓN OPEATIVA:

OBRAS

Reparación Y Mantenimiento DeAbastecimiento De Agua Con Energía Eólica(Molinos De Viento) Para Las ComunidadesIndígenas De Mokuare, Nukak Maku YBarranco Colorado En Los Altos De AguaBonita:

Las comunidades indígenas se encontrabansin abastecimiento de agua por falta de lareparación y mantenimiento adecuado aestos sistemas.Con la reparación y mantenimiento general a este sistema, estas comunidades indígenas yacuentan con el servicio de agua las 24 horas.

Limpieza de material vegetal de la bocatoma la María:

El embalse de la María presentaba porprocesos de eutroficación, acumulaciónde plantas acuáticas como juncos,buchones y toda la turbera que segenera por bioacumulacion en susraíces, generando el color característicoy un alto nivel de sedimentosconformados por materia orgánicaprincipalmente. Esto influyedramáticamente en la calidad del aguacaptada. Por lo que por laboresmanuales se extrajeron 58M3 dematerial vegetal que fueron dispuestosen celdas para su descomposición. La limpieza permitió mejorar las condiciones físicas del aguaeconomizando insumos químicos y recuperar el espejo de agua del embalse. Esta actividad deberáhacerse periódicamente ya que el proceso de eutroficacion obedece a una conducta natural de estoscuerpos de agua.

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CATASTRO DE REDES

Se realizó catastro de redes de acueducto y alcantarillado para determinar la cobertura real delservicio. Se adelanta actualmente la sectorización de distritos de manejo y control con el fin deidentificar y controlar las pérdidas de agua.

Redes

Cobertura de acueducto:

Se realizó consolidación de planos e información detubería por diámetro y ml, se halla que la cobertura realdel servicio de acueducto es del 98% y un 2%corresponde a redes faltantes.

Cobertura de alcantarillado:

Se realizó la consolidación de la informaciónde planos del servicio de alcantarillado dediferentes proyectos de vivienda, donde setiene la siguiente cobertura; el 74%corresponde al alcantarillado en operación,el 23% corresponde a barrios del sur que seencuentra fuera de servicio y el 3% sonredes faltantes en diferentes puntos de laciudad.

SOLUCIÓN A PQRS:

Para dar respuestas de los PQRS se cuenta con el equipo operativo conformado por diez personas,capaces de dar solución oportuna. Para el año 2012 se tiene la siguiente información:

RED 36" ML 1068,1 0,02RED 30" ML 1698,0 3%RED 16" ML 1.635,21 3%RED 12" ML 871,13 1%RED 10" ML 13.396,96 21%RED 8" ML 8.653,89 14%RED 6" ML 5.112,88 8%RED 4" ML 14.230,06 23%

14.431,55 23%2.055,0 3%

TOTAL 63.152,78 100% 74%

TUBERIA DE ALCANTARILLADO

REDES FALTANTES 26%BARRIOS DE ORIENTE

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CAUDALES EN BOCATOMA

Mensualmente se llevó el control de caudal enbocatoma, reflejando un caudal promedio decaptación de 49.17 l/s aumentando un 27%respecto al año pasado (38.7 l/s) lo que refleja unaumento considerable de la temporada de lluviasdurante el 2012 y un comportamiento menosregular de la temporada de lluvias, lo que seevidencia en los siguientes resultados de 17 lecturasen el año.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALCORTES 298 27 27 13 27 85 200 100 24 43 13 44 901

DESTAPONAMIENTOS 79 150 54 117 88 95 88 150 130 96 98 96 1241

COTIZACIONES 68 41 38 38 36 16 15 36 43 47 21 24 423

RECONEXIONES 53 12 3 22 25 28 31 15 14 21 19 24 267

FUGAS 52 37 20 20 22 45 63 18 39 29 9 16 370

REVISIONES 46 52 92 102 94 65 47 48 82 80 61 78 847

CONEXIONES ACUEDUCTO 21 29 29 41 38 35 37 66 54 54 48 37 489

LECTURAS 15 11 8 16 14 18 11 8 5 12 8 0 126

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 4 2 2 2 3 2 1 3 2 5 3 4 33

TOTAL 636 361 273 371 347 389 493 444 393 387 280 323 4697

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3.2 GESTION COMERCIAL

RECUPERACION DE CARTERADurante los meses de enero hasta el mes de mayo de 2012, se realizaron descuentos del 100% y 50%de los intereses a los deudores morosos que pagaran la totalidad de la deuda en ese periodo, deacuerdo a la autorización de la Junta Directiva.Desde el mes de marzo y hasta el mes de agosto de 2012, se vinculó mediante la modalidad deprestación de servicios el siguiente personal, con el fin de llevar a cabo los cobros persuasivos para larecuperación de la cartera:

Un Profesional del Derecho, para que elaborara los cobros persuasivos Tres Auxiliares , cuyas actividades era de la notificar de manera personal a los usuarios

morosos Igualmente se contrató personal para que llevara a cabo las siguientes actividades:

Durante ese periodo se notificaron a 1350 usuarios residenciales y comerciales y se celebraron 483Acuerdos de Pago, de los cuales 45 usuarios en el mes de agosto cancelaron la totalidad de la deudaen una sola cuota.

Se realizó un barrido casa a casa, con el fin de verificar disponibilidad de servicios de acueducto yalcantarillado, a los suscriptores de EMPOAGUAS E.S.P., esta actividad arrojo que se estabanfacturando servicios a algunos usuarios que no tenían las acometidas o disponibilidades, ejemplo, los48 locales de sector de Caldo Parado, a los cuales se les facturaba el servicio de Acueducto sin tenerlas respectivas cajillas y/o acometidas. Dicha situación es una de las causales del aumento del valorde la Cartera Morosa.

A partir del mes de septiembre de 2012 se suscribió un Contrato de Servicios, con la firma Logísticade Procesos SAS, para que iniciara los procesos jurídicos a los morosos que le adeudan aEMPOAGUAS ESP, la suma de $800.000 en adelante. De los 918 Pre jurídicos notificados en losmeses de septiembre y noviembre de 2012, se ha recuperado el valor de SETENTA Y SIETEMILLLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($77.512.133).

En el mes de diciembre de 2012 se contrató nuevamente 1 Profesional en Derecho, para queelaborara los cobros persuasivos a usuarios que tenían deuda de 5 periodos en adelante los cualessumaron 783 usuarios morosos, de los cuales solo se acercaron a suscribir Acuerdos de Pago yrealizar pago total, 124 usuarios. A los usuarios que pagaron el total de la deuda se les descontó losintereses por mora.

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VALOR CARTERA(783 USUARIOS) PAGO TOTAL PAGO CUOTA RECAUDO

175.543.800 12.223.706 13.577.200 25.800.906

PREMIOS E INCENTIVOS A USUARIOS QUE PAGAN OPORTUNAMENTE LA FACTURA

Durante el mes de junio y julio de 2012, se premió a los usuarios que pagaron oportunamente lafactura de los servicios públicos. Estos premios fueron entregados en el marco de la celebración delXVI Aniversario de EMPOAGUAS ESP.

CULTURA DE PAGO

Actualmente EMPOAGUAS ESP cuenta con tres puntos de pago; El principal ubicado en el Centro deAtención a los Usuarios –CAUS; el segundo en la Empresa ENERGUAVIARE y se abrió un tercer puntode pago, en la Cooperativa Multiactiva Cootregua, para ofrecer a los usuarios otra alternativa más,para el pago oportuno de los servicios públicos.

Mediante cuñas radiales e información al respaldo de la factura, se promueve el pago de la facturaoportuna, igualmente se anuncia las suspensiones por el no pago de los servicios públicosdomiciliarios.

PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

En el mes de mayo, se contrató un Auxiliar, durante dos meses y llevo a cabo las siguientesactividades, en el marco del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua:

400 Visitas domiciliarias en los barrios del Barrio Bello Horizonte, Remanzo, Urbanización San José yLa paz, a los usuarios que cuentan con la disponibilidad del servicio de Acueducto y aún no estánconectados, ofreciéndoles el servicio y sensibilizándolos para que consuman el Agua Potable.

En las visitas se les explicó la importancia del consumo del agua potable para evitar enfermedades,especialmente, en los menores de edad. Igualmente, las facilidades de pago que ofrece la empresapara la conexión al servicio, al igual los beneficios en los subsidios dados por la alcaldía municipal del70% estrato 1, 40% estrato 2 y del 15% estrato 3.

Visitas a los beneficiarios del Proyecto de Micro medición del año 2011, que no estaban haciendo usodel medidor, donde se les recordó el compromiso que ellos firmaron para el consumo de aguapotable, como beneficiarios del Programa de Micro medición.

En el marco del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua, se ha sensibilizado a la comunidad engeneral y a los niños de la I.E. San Jorge II, en los siguientes temas: cómo ahorrar el agua y evitardesperdicios por fugas, revisión de los empaques de las llaves, de las unidades sanitarias para evitar

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fugas de agua, igualmente, colocar el flotador en el tanque de almacenamiento, y recomendacionesgenerales para el ahorro de agua.

JORNADAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA:OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2012

SEMANA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

EMPOAGUAS E.S.P., en el marco del Programa uso eficiente y Ahorro del Agua, participó en lasactividades desarrolladas en la Semana de la Ciencia, Innovación y la Innovación, que se llevó a cabodurante los días 1º al 7 de octubre de 2012.

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE (Alumnos Grados 2º y 3º)

Octubre 2 de 2012

1. Exposición uso eficiente y ahorro del agua,2. Video educativo “3. Actividad sopa de letras y mensaje ambiental

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INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE (Alumnos Grados 2º y 3º)

Noviembre 07 de 2012

1. Exposición técnica de ahorro del agua,2. Entrega de Plegables “Técnicas para el Ahorro del Agua”3. Actividad de la cartilla club defensores del agua (cartilla suministrada por el viceministerio),

conversaciones con una tortuga pagina 12 al 14 actividad #3.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION COMUNIDAD BARRIO SAN JORGE I

COMUNIDAD BARRIO SAN JORGE II

ACTIVIDAD REFORESTACION EN LA BOCATOMA

Con la I.E. José Celestino Mutis, se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2012, la actividad dereforestación en la bocatoma del Embalse La María con los alumnos del grado y el Docenteencargado del Programa Educación Ambiental de esa I.E., donde se sembraron 30 plántulas denacedero y madero.

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3.3 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTION TESORERIA

Haciendo un comparativo con la gestión realizada por esta área en el año 2011, podemos destacarque hemos mejorado en cuanto al manejo de efectivos, en la actualidad los recaudos sonconsignados diariamente por las cajeras, las cuales han demostrado honradez y dinamismo alcumplir con su tarea diaria esto nos ha permitido realizar un buen trabajo y lograr no manejar dineroen efectivo en caja.

En marzo del 2012, se abrió una cuenta corriente en banco Bancolombia, para el manejo de losrecaudos, dicha cuenta se denomina especial ya que se encuentra protegida al ser de carácterinembargable, solicitando chequeras para así dejar de pagar cuentas en efectivo, en junio del mismoaño se adquirieron los servicios de banca virtual el cual agiliza el proceso de pagos a terceros, almismo tiempo se realizó un convenio de nómina la cual abre puertas a variados beneficios para losfuncionarios de Empoaguas.

en el momento de realizar los pagos se tiene un previo procedimiento aplicativo que nos permitellevar el control y pagar solo cuentas que tiene su respectiva documentación completa, también esde exaltar el trabajo en conjunto con el área de contabilidad que permite mensualmente hacerrevisión de posibles errores y corregirlos.

En la vigencia 2012 se cancelaron las obligaciones tributarias puntualmente y también se realizaronvarios acuerdos de pago con diversas entidades y funcionarios los cuales fueron cancelados gracias aque siempre se tuvo liquidez.

GESTION TALENTO HUMANO

EMPOAGUAS ESP para el año 2012 contó con el mínimo necesario para operar comoempresa prestadora de servicios públicos, según la discriminación que haremos en las tablas que sepresentan a continuación.

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Por funcionalidad:

ADMINISTRATIVOS 18 40,9%OPERATIVOS 26 59,1%TOTAL 44 100,0%

Por cargos:NUMERO CARGO NIVEL DE

FORMACION1 GERENTE PROFESIONAL3 COORDINADORES DE AREA PROFESIONAL1 CONTROL INTERNO DE GESTION PROFESIONAL1 TESORERO PROFESIONAL1 SECRETARIA GENERAL TECNICO2 TECNICOS OPERATIVO TECNICO2 AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS AUXILIAR3 AUXILIARES OPERATIVOS - PLANTEROS TECNICO9 AUXILIARES DE FONTANERIA AUXILIAR1 PENSION VITALICIA AUXILIAR5 APRENDIZ SENA PASANTE1 OPS - TECNICOS TECNICO2 OPS - PROFESIONALES PROFESIONAL2 OPS - AUXILIARES ADMINISTRATIVOS AUXILIAR2 OPS - AUXILIARES OPERATIVOS AUXILIAR

44

Por Nivel de Formación:NIVEL DE FORMACION PERSONAL PORCPROFESIONAL 8 18,2%TECNICO 7 15,9%AUXILIAR 24 54,5%PASANTE 5 11,4%

44 100,0%

Por forma de vinculación:NOMINA 32 72,7%OPS 7 15,9%CONTRATO DE APRENDIZAJE 5 11,4%TOTAL 44 100,0%

Es de resaltar la motivación, compromiso y gran sentido de pertenencia con la empresa que hemoslogrado constituir en estos últimos 5 años, todo ello a partir de una filosofía de trabajoautocontrolado, de seguridad, confianza y amistad de la parte administrativa hacia todos loscolaboradores de la empresa. Así mismo se da plena seguridad en las garantías laborales y estímulospara la satisfacción del cliente interno; exigiendo con ello el reflejo hacia el cliente externo.

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Para el año 2012, se implementó un programa de salud ocupacional, el cual fue liderado por unpracticante SENA y con la asesoría de la administradora de Riesgos POSITIVA, se recomendó a laadministración la adquisición de dotación respectiva de acuerdo a cada puesto de trabajo. Para locual se adquirió un total de $6, 268,685 en implementos de seguridad industrial para la protección delos trabajadores en las actividades de fontanería, lo anterior es con fin de minimizar el riesgo deaccidentalidad de los operarios dentro de las recamaras de Alcantarillado. Y se adquirió por un montode $7`583.434 de un AUTOCONTENIDO 2216 PS. MARCA MSA SCBA AirHawk II Industrial, 2216 psi,30min, cilindro en aluminio, arnés en nylon, manómetro y un Cilindro de repuesto en aluminio MarcaMSA para SCBA, presión de llenado 3000psi-contra importación 45/60 días.

GESTION DOCUMENTAL

3.4 GESTION JURIDICA

CONTROVERSIAS LABORALES

Para el mes de enero de 2012 cursaban 12 procesos laborales contra la empresa, durante el año selogró la terminación de 11 de ellos por transacción o conciliación respectivamente, el valor total delas pretensiones inicialmente era de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA YSEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($758´176.674) y el valor finalmente concertadofue de TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS PESOS($313´735.023), logrando una diferencia favor de la empresa por valor de CUATROCIENTOSCUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YUN PESOS ($444´441.651), los 11 procesos se encuentran actualmente archivados.

TOTAL PRETENSIONES TOTAL CONCILIADO DIFERENCIA

$ 758.176.674,00 $ 313.735.023,00 $ 444.441.651,00

Para el año 2012 se adecuo un espacio en labodega de almacén con el fin de realizar losprocedimientos de gestión documental donde seencuentra archivada en las carpetas y cajasrespetivas, y se realizó levantamiento delinventario documental el cual facilita la ubicacióny consulta de la información debidamenteconservada.

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El otro proceso es el adelantado por el señor JHON JAIRO NIEVA DUQUE, dentro del cual se profiriófallo de primero instancia en contra de la empresa por valor de $36´256.585, la sentencia fueapelada y tiene prevista audiencia de Juzgamiento el día 12 de marzo de 2013.

El día 06 de marzo de 2012 se celebró un acuerdo de pago por valor de diez millones de pesos,dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por el señor LUIS ENRIQUE ESCARRAGA, loscompromisos se cumplieron recíprocamente y el proceso actualmente se encuentra archivado.

El día 24 de septiembre de 2012 el juzgado laboral del circuito profirió mandamiento de pago contrala empresa por valor NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTOS TREINTA YTRES PESOS, a favor de COMCAJA, contra dicho mandamiento de pago se presentó recurso dereposición y excepciones de mérito, encontrándonos actualmente a la espera de un pronunciamientopor parte del despacho.

Con el ánimo precaver un litigio laboral futuro, el día 02 de noviembre de 2012 se celebró uncontrato de transacción con la señora NOHELIA VALENCIA TORRES por valor de NUEVE MILLONESNOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS($9’920.663.61) y otro con el señor OSCAR RICARDO MORA por valor de DOS MILLONESQUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($2’508.549) M/CTE, ambospersonas son trabajadores actuales de la empresa y se les ha venido reconociendo sus derechoslaborales y prestacionales mediante pagos parciales.

JURISDICCIÓN COACTIVA

El día 09 de diciembre de 2011 la Subdirectora administrativa y Financiera de la Corporación para elDesarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico C.D.A. profirió mandamiento de pago por valorde SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CONTREINTA CENTAVOS ($76´317.172.30), el día 09 de mayo de 2012 se presentaron excepciones previascontra el mandamiento de pago, las excepciones prosperaron parcialmente y en consecuencia semodificó el valor de la obligación disminuyéndola a la suma de TREINTA Y DOS MILLONESTRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA YOCHO CENTAVOS ($32´324.857.58), logrando pues una disminución de la obligación a favor de laempresa por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILTRESCIENTOS CATORCE PESOS ($43´992.314).

TOTAL MANDAMIENTO DEPAGO

VALOR DESCONTADO DIFERENCIA

$ 76´317.172,30 $ 43´992.314 $ 32´324.857,58

ACCIONES CIVILES

El día 31 de mayo de 2012 se celebró y se cumplió a cabalidad un acuerdo de pago con la empresa deSEGURIDAD DEL PENTÁGONO COLOMBIANO SEPECOL LTDA., por valor de VEINTICUATRO MILLONES

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CIENTO QUINCE ML QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($24´115.556), las pretensiones inicialmenteascendían a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILQUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($42´254.539), por lo que se logró una diferencia a favor de laempresa por valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA YTRES PESOS ($18´138.983).

TOTAL PRETENSIONES TOTAL ACORDADO DIFERENCIA

$ 42´254.539 $ 24´115.556 $ 18´138.983

El día 28 de agosto de 2012 se celebró contrato de transacción con la Cooperativa de Educadores delGuaviare CODEG por valor de un millón doscientos mil pesos, lográndose una diferencia a favor de laempresa por valor de cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos con oncecentavos ($468.519,11).

TOTAL PRETENSIONES TOTAL TRANSIGIDO DIFERENCIA

$ 1´668.519,11 $ 1´200.000 $ 468.519,11

ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS

Desde el inicio del año se ha venido realizando acompañamiento jurídico a la gerencia de la empresaen la toma de decisiones relacionadas con la controversia jurídica que actualmente afecta aEMPOAGUAS E.S.P., al municipio de San José del Guaviare y a la firma R&U Constructores. Se ejercióla representación judicial de la empresa ante la procuraduría 49 Judicial II durante la diligencia deconciliación cebrada el día 11 de diciembre de 2012 entre las partes en comento.

El día 30 de agosto de 2012 se celebró y se cumplió íntegramente un cuerdo de pago con la empresase seguridad AMERICANA DE SEGURIDAD LIMITADA por valor de diez millones de pesos($10´000.000), las pretensiones inicialmente fueron de DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRESMIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($16´173.155), lográndose una diferencia por valor de SEISMILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($6´173.155). Existióproceso judicial ante el juzgado Segundo Administrativo de Descongestión en la ciudad deVillavicencio pero actualmente se encuentra archivado.

TOTAL PRETENSIONES TOTAL ACORDADO DIFERENCIA

$ 16´173.155 $ 10´000.000 $ 6´173.155

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APOYO CONTRACTUAL

En el año 2012 se celebraron 189 contratos, 75 de prestación de servicios, 1 de arrendamiento, 1 decomodato, 1 de obra civil, 97 de compraventa y 14 suministros, todos por un valor total de$862´131.652.

4. CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Construcción del CAUS

Sin lugar a duda lo más representativo durante este último semestre es la construcción de uncentro especializado en la atención al cliente, que hemos denominado CAUS (Sigla de Centrode Atención al Usuario). En este espacio el usuario puede ser atendido de manera digna ycómoda al momento de presentar quejas, reclamos, sugerencias o pagar su servicio de acueductoy alcantarillado.

Este moderno edificio cuenta con las condiciones físicas para la atención de personal,mediante una barra de servicios, con instalaciones eléctricas, de datos, circuito cerrado detelevisión, silletería y aislamientos de seguridad que brindan al cliente interno y externoseguridad y confianza en los procesos que se solicitan.

Pero no solo es obra física, ya que también hemos reorganizado la atención al usuario con personalidóneo, con la suficiente capacidad de tomar las solicitudes y dar trámite a las mismas entiempo record, todo de manera controlada a través de un sistema de información quecaptura los PQR´s, pudiéndosele hacer seguimiento y control a los mismos.

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REMODELACIONES INTERNAS

Adecuación de las oficinas:

Con el fin de mejorar las condiciones laborales,tanto del personal operativo como administrativo,se rediseñaron los espacios del área Administrativay financiera, operativa. Incluyendo un cuartoprivado para los equipos servidores yconcentradores de voz y datos.

Se realizó demolición de paredes existentes y construcción de muros, instalación de puertas, pañete,instalaciones eléctricas, instalación de cielo raso en driwall, estuco y pintura.

Construcción de cubierta para bodega de materiales:

Esta adecuación se realiza en la estructuraexistente que Comcel hizo dentro de lasinstalaciones de Empoaguas .e.s.p. se construyóla estructura para la cubierta con madera quedono la CDA, y se instaló la cubierta con la tejaen zinc, de la anterior bodega. Adicional sedemolió unos muros internos y se adecuó lapuerta con la estructura existente, Actualmentese encuentran las áreas de almacén y fondoacumulado (archivo).

Adecuaciones internas bodega de almacenamiento:

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Se realizaron remodelaciones internas a la bodega de almacen como fue compra de estantespara el almacenamiento ordenado de los materiales y elaboracion de piso en concretorigido.

Pasamanos instalado planta de tratamiento:

ANTES AHORA

Se instaló dos pasamanos en la planta de tratamiento con el fin de evitar riesgos de accidentalidadde los operarios.

Se adquirieron estibas para el almacenamiento de cal en la planta de tratamiento.