informe de gestiÓn - idesan

E GESFORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

DATOS GENERALES

ENTIDAD: Instituto Financiero para el desarrollo de Santander IDESAN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Dr. VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA CARGO: Gerente

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE RECIBE: CARGO: Gerente FECHA DE INICIO DE LA GESTION: Febrero 1 de 2015. CONDICION DE LA PRESENTACION: Terminación del periodo.

FECHA DE TERMINACION DE LAS FUNCIONES: Diciembre 31 de 2015. FECHA DEL ACTA DE ENTREGA: Diciembre 31 de 2015.

CONTEXTO

IDESAN, Haciendo Grande a Santander, trabajamos desde hace 42 años para apoyar el desarrollo de nuestro Departamento, un compromiso que se renueva cada vez que financiamos un programa o un proyecto en pro del bienestar de nuestra gente. Porque creemos en nuestros Municipios Porque creemos en su Progreso Porque creemos EN EL GOBIERNO DE LA GENTE

El IDESAN es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, con la misión de Fomentar el desarrollo económico, social y cultural del Departamento de Santander, a través de la Prestación de servicios financieros y asesoría interinstitucional, orientado a la ejecución de los planes, proyectos y programas de inversión social originados en los diversos niveles de la

administración pública.

MARCO LEGAL El IDESAN es una entidad descentralizada del Orden Departamental, clasificada como establecimiento público, con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio independiente, creada y regulada por las siguientes disposiciones Ordenanza 18 de 1.973, Por la cual se crea el Instituto Ordenanza 027 de 2003 Asamblea Departamental diciembre 10 de 2003, Por medio de la cual se reforman y adicionan los estatutos del Instituto Financiero para el Desarrollo Territorial de Santander IDESAN. Ordenanza 034 de 2010 Asamblea Departamental 6 de Diciembre de 2010 por la cual se reforman y adicionan los estatutos del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN.

MARCO GENERAL

MISION INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo económico, social y cultural del Departamento de Santander, a través de la

Prestación de servicios financieros, capacitación, asesoría interinstitucional y la gerencia y

ejecución de proyectos orientados al desarrollo de los planes, proyectos y programas de inversión

social originados en los diversos niveles de la administración pública o en personas jurídicas de

derecho privado que presten servicios públicos o de interés general.

VISION INSTITUCIONAL

El IDESAN será reconocido por el gobierno Nacional, Departamental, municipal y sus entidades descentralizadas al finalizar cada periodo como el instituto líder en el financiamiento de la inversión social, el desarrollo económico y cultural del departamento, destacándose por su alto nivel de competitividad, en atención a la eficiencia, eficacia, efectividad y celeridad en todos sus proyectos, actividades y operaciones.

OBJETO

EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN, tendrá por

objeto social fomentar el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de la región, a través

de la prestación de servicios financieros y asesorías a personas de derecho público mediante la

ejecución de todo tipo de actividades encaminadas a favorecer la realización de las políticas y

programas trazadas en los Planes de desarrollo y/o Planes de acción de las entidades públicas de

orden nacional, departamental o municipal.

Realizar operaciones de libranza de acuerdo con lo previstos a la Ley 1527 de 2012.

En desarrollo de su objeto social, el Instituto podrá generar, promover, participar, gerenciar, y/o

ejecutar planes, programas o proyectos de inversión social.

Se podrá extender los servicios del Instituto al fomento de programas o proyectos de orden

privado, que estén enmarcados dentro los Planes de Desarrollo Territorial.

SITUACION ACTUAL:

El IDESAN en busca del cumplimiento de su Misión y Visión, se encuentra preparándose para ser

más competitivo dentro del mercado financiero y en la actualidad cuenta con la certificación de la

Norma NTC ISO 9001:2000 Y GP 1000– Sistema de Gestión de Calidad e igualmente calificado en

grado riesgo de inversión por la empresa BRC INVESTOR, esta calificación ha sido mejorada en

este último semestre pasando a calificación de BBB- a BBB la cual aspiramos continuar

mejorando dado que es un requisito exigido por el Ministerio de Hacienda y crédito Público para

continuar ejerciendo la actividad de captación.

Por otra parte, nos encontramos en el proceso de acreditación ante la superintendencia financiera

con el fin de lograr el control y vigilancia por parte de esta entidad, en este proceso la entidad

debe adoptar cambios significativos en su actuar debiendo incluir nuevas funciones a los órganos

administrativos y a los funcionarios en general. En este momento está a consideración de la

superintendencia financiera y una vez sea aceptado por este órgano será presentado a la

Asamblea para que mediante su aprobación se actualice el Estatuto orgánico de la entidad. De

igual manera se encuentra a consideración de la superintendencia financiera los manuales de

operación, de riesgo , de perfiles de cargos y de procedimientos para que una vez esta entidad los

acepte se surta el trámite de aprobación por parte del consejo Directivo y empiece el IDESAN de

manera armónica a dar cumplimiento a lo contemplado en la Circular 034 de 2013 norma que

regula las actividades que en materia financiera deben adelantar los INFIS a nivel del país y que

corresponde a un extracto de la circular financiera contable y la Circular jurídica expedida por la

superintendencia financiera en regulación de las actividades financieras que adelanta la Banca

comercial.

Así mismo, con las garantías con que cuenta la entidad y la confianza depositada por nuestros

clientes le ha permitido al IDESAN desarrollar el Plan de Acción 2012-2015, logrando el

cumplimiento de nuestras metas en el presente año.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el IDESAN requiere centrar la atención en los

siguientes aspectos a fin de lograr sostenibilidad de la entidad con proyección social y financiera

Para el siguiente cuatrienio 2016 – 2019 es necesario replantear nuestras metas, ampliar nuestros

programas y generar más confianza en los entes departamentales, teniendo en cuenta que es

necesaria la disponibilidad de recursos dado que es un mecanismo importante para mejorar

calificación y poder mantenernos en el mercado con un musculo financiero que nos permita llegar

con soluciones financieras en buenas condiciones, a los entes territoriales del departamento para

financiar su programas de gobierno y de igual manera logre el IDESAN generar más ingresos a

través de negocios productivos.

Las tendencias del mercado financiero hoy día apuntan hacia el fortalecimiento de grandes

emporios económicos mediante la fusión o compra de entidades en busca de la acumulación de

grandes capitales, lo cual representa una amenaza para IDESAN , requiere una solidez

patrimonial suficiente que le permita cubrir el mercado potencial a bajos costos, por lo tanto es

fundamental contar con nuevas estrategias financieras que le permita ser competitivos en el medio

y pueda lograr el objetivo Institucional y el apoyo a los grandes programas del gobierno

departamental.

Los INFIS son establecimientos públicos de naturaleza financiera de propiedad de las entidades territoriales. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Nacional le confiere a las entidades territoriales para administrar y manejar sus recursos es legalmente viable la creación de este tipo de entidades. No obstante, las actividades que éstas desarrollen, al igual que los aportes financieros que las administraciones centrales departamentales y municipales les hagan están

limitadas por los mandamientos legales y constitucionales que regulan el manejo de los recursos públicos, su vigilancia, control fiscal y financiero son competencia de las contralorías departamentales, municipales y de la Contraloría General de la República, igualmente son sujetos a la vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander -IDESAN- tiene como función, facilitar servicios financieros productivos de captación y colocación, capacitación, apoyo técnico y financiero y asesorías a los entes territoriales del orden nacional, departamental y municipal, en la misma disposición a sus establecimientos públicos o a personas jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos, de interés general o beneficio social, directamente o a través de operadores estratégicos o entidades crediticias, en la búsqueda del crecimiento económico, social y cultural de las comunidades donde se desarrollen proyectos de inversión que se encuentren incluidos en el Plan de Desarrollo Departamental. Desde 1973 el Instituto está comprometido con el desarrollo regional del Departamento por medio de la prestación de servicios financieros a través de líneas de créditos y asesoría interinstitucional, orientado a la ejecución de los planes, proyectos y programas de inversión social originados en los diversos niveles de la administración pública, apoyando así el desarrollo en infraestructura, medio ambiente, agua potable, saneamiento básico, salud, educación vivienda, innovación y desarrollo tecnológico a nivel municipal, departamental y nacional, por otra parte a partir de 27 de Abril de 2013 el gobierno nacional mediante Decreto 1527, ha generado espacios para la colocación de recursos a través de libranzas, e hizo referencia a los INFIS, generando la alternativa de incentivar ésta línea, por lo tanto el Instituto la reactivo a través de la modalidad de convenios con algunas entidades públicas del departamento. Conscientes de nuestro cometido social, hemos orientado recursos financieros hacia proyectos de interés general desarrollando programas de créditos para generar y fortalecer las pequeñas y medianas empresas, igualmente programas de crédito que faciliten el acceso a la educación a los jóvenes que sueñan con ingresar a las Universidades o Instituciones Educativas a adelantar estudios superiores, igualmente la actual legislación nos faculta para hacer colocación a personas naturales con créditos por libranzas.

ASOINFIS Los INSTITUTOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL (INFIS) son entidades públicas dedicadas a la promoción y financiación de obras y proyectos de desarrollo, principalmente a través de créditos e inversión directa. Actualmente existen 15 Instituciones de esta naturaleza, en 11 departamentos (Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle, Huila, Santander, Norte de Santander, Casanare, Arauca, Boyacá, Cesar) y cuatro municipios del país (Manizales, Pereira, Tuluá e Ibagué) los cuales cubren con sus servicios a más de 560 municipios en todo el país, beneficiando a más de 21.6 millones de Colombianos. Los créditos de los INFIS son para financiar obras y proyectos en sectores de desarrollo social como Educación, Salud, Servicios Públicos, Deporte y Cultura. También prestan servicios financieros y no financieros dirigidos a micro, pequeños y medianos empresarios, y a estudiantes a través de operadores especializados. En materia comercial los INFIS prestan a tasas inferiores a las de la banca privada y se han convertido en aliados estratégicos de FINDETER para colocar sus recursos en las entidades públicas, con tasas de intermediación más bajas que las de la banca. Los INFIS generaron utilidades en el último año por el orden de los $123.000 millones. A diferencia de la Banca Tradicional, en donde la utilidades van a manos de particulares, los excedentes financieros de los INFIS son 100% públicos y se destinan a obras de desarrollo a través de los Municipio o Departamentos propietarios o a nuevas actividades de fomento, principalmente créditos de los mismos Institutos.

Los INFIS también sirven como un mecanismo para la financiación de VIS (vivienda de interés social), reduciendo el tiempo de ejecución de un proyecto de construcción de vivienda de 2 años a 8 meses. Este tipo de entidades han demostrado durante más de 48 años que la Banca de Desarrollo y la Banca Pública pueden ser rentables, al año generan más de 120 mil millones de utilidades que los departamentos y municipios a los que pertenecen. Gracias a los INFIS se ha logrado salvar a un número significativo de hospitales públicos en las regiones donde prestan sus servicios, el INFI le presta los recursos al hospital a principio del año para que opere y el hospital se los reintegra al finalizar el año con los pagos que le hacen las seccionales de salud. Adicionalmente han apoyado a más de 160 municipio del país en la ejecución y financiación de sus planes de ajuste fiscal y financiero devolviéndoles su viabilidad económica y la capacidad para prestar los servicios a su cargo y generar mayor inversión social. Un INFI puede financiar y gerenciar un macro proyecto y aportar recursos a La Nación, el Departamento o a los Municipios. También puede administrar recursos aportados por Gobierno extranjeros para llevar energía eléctrica a las regiones más apartadas del país, como es el caso de IDEA administra más de 13 millones de dólares aportados por el Gobierno de los países bajos para este fin. ASOINFIS en procura de obtener el objetivo planteado, esto no se llevó a feliz término más sin embargo se logró que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitara a la Superintendencia Financiera la expedición de Los INFIS se encuentran agrupados a través de ASOINFIS. Dentro del marco de las diferentes gestiones que se han adelantado se pudo establecer que en la actualidad uno de los principales riesgos externos es el relacionado con la incertidumbre que se ha generado en materia de normatividad que regula estas entidades, toda vez que por ser entidades públicas estamos sujetos a la vigilancia por parte de los entes de control como son las Contralorías y la Procuraduría, pero dado que su principal función está enmarcada dentro de los procesos de captación y colocación, propios del sector financiero y en virtud a que no se cuenta con un marco regulatorio, se ha viso a bien presentar al Gobierno nacional un proyecto de ley que regule las actividades de este tipo de entidades, sus estructuras y servicios bajo las exigencias económicas legales vigentes. En Colombia no existe una política pública de banca de fomento y desarrollo, y no hay un marco regulatorio para que los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, en su calidad de entidades públicas, contribuyan como aliados estratégicos en el desarrollo nacional, regional y local. La principal motivación, fue el hecho que en Colombia no existe una política pública de banca de fomento y desarrollo, y no hay un marco regulatorio para que los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, en su calidad de entidades públicas, contribuyan como aliados estratégicos en el desarrollo nacional, regional y local. Se pretendía inicialmente que a través de una Ley de la República, los INFIS tengan un efectivo y permanente control, que les permita captar y colocar recursos de las entidades públicas bajo estrictas condiciones de seguridad, de tal forma que la intermediación financiera resultante de las actividades de captación y colocación, se queden en el sector público como una ganancia de toda la sociedad y que a la vez permitan a éstas entidades seguir apalancando el desarrollo de las comunidades en las que intervienen.

PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FINANCIERA

2015 2014 VARIACION $ %

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de servicios 5.428.371.680,26 4.457.470.197,27 970.901.483 21,78%

COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS 1.407.003.342,26 1.025.371.338,06 381.632.004 37,22%

GASTOS OPERACIONALES 3.164.571.067,58 3.132.206.421,18 32.364.646 1,03%

Administración 3.001.919.458,58 2.964.283.264,18 37.636.194 1,27%

Provisiones agotamiento depreciaciones y

amortizac 162.651.609,00 167.923.157,00 (5.271.548) -3,14%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 856.797.270,42 299.892.438,03 556.904.832 185,70%

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos 101.240.379,32 403.814.836,14 (302.574.457) -74,93%

OTROS GASTOS 3.101.368,00 88.562.647,09 (85.461.279) -96,50%

Otros gastos 3.101.368,00 88.562.647,09 (85.461.279) -96,50%

Intereses 269.952,00 - 269.952 100,00%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 954.936.281,74 615.144.627,08 339.791.655 55,24%

ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DICIEMBRE DE 2015

2015 2014

Variación

Absoluta

Variación

Relativa

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo 14.991.036.519,19 38.892.541.634,06 - -61,46%

Inversiones e Instrumentos Derivados 5.729.908.623,91 7.464.312.308,20 - -23,24%

Deudores 34.589.929.129,78 26.502.149.529,70 8.087.779.600,08 30,52%

NO CORRIENTE 0,00%

Inversiones e Instrumentos Derivados 1.564.175.452,62 1.564.175.452,62 0,00 0,00%

Propiedades planta y equipo 1.085.703.497,62 954.543.928,62 131.159.569,00 13,74%

Otros activos 6.379.027.396,56 7.710.585.523,16 - -17,27%Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVO 64.339.780.619,68 83.088.308.376,36

-

18.748.527.756,6 -22,56%

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes 933.586.890,05 905.591.470,05 27.995.420,00 3,09%

DEUDORES POR .CONTRA 933.586.890,05 905.591.470,05 27.995.420,00 3,09%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 0,00

PASIVO

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y

ENTIDADES 44.395.717.542,93 62.636.486.986,02

-

18.240.769.443,0 -29,12%

CUENTAS POR PAGAR 345.506.366,21 268.425.311,05 77.081.055,16 28,72%

Obligaciones laborales y de seguridad

social 74.508.837,00 66.451.737,50 8.057.099,50 12,12%

Pasivos estimados 56.767.984,00 56.767.984,00 0,00 0,00

Otros pasivos 1.119.642.761,03 949.821.685,92 169.821.075,11 17,88%

TOTAL PASIVO 45.992.143.491,17 63.977.953.704,49

-

17.985.810.213,3 -28,11%

PATRIMONIO

Patrimonio institucional 18.347.637.128,51 19.110.354.671,87 -762.717.543,36 -3,99%

TOTAL PATRIMONIO 18.347.637.128,51 19.110.354.671,87 -762.717.543,36 -3,99%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 64.339.780.619,68 83.088.308.376,36

-

18.748.527.756,6 -22,56%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORES POR .CONTRA (Db) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 0,00

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CLASIFICADO

ANALISIS HORIZONTAL

A : DICIEMBRE DE 2015

CONTABILIDAD

En cuanto a los avances efectuados en el área contable podemos resaltar los siguientes:

Preparación razonable de los Estados Financieros de la Entidad a corte 30 de Diciembre

de 2015; donde se refleja la actividad contable, tributaria y financiera.

Se están haciendo los monitoreos y seguimientos al sistema informativo “XEO”, sugiriendo

las mejoras al sistema operativo de la entidad. Se realizó visita de parte de la ingeniera del

Programa; y se ajustó en cartera el valor del cobro de la póliza de seguro, el valor de

estudio de crédito al momento de desembolsar; se asignaron las cuentas contables a los

códigos que se utilizan en cartera para cuando se ordena girar más de un cheque y así

poder hacer el asiento contable con las cuentas respectivas al momento de dispersar; se

está revisando que mejoras se pueden seguir haciendo para los procesos contables.

Se están haciendo las clasificaciones de las cuentas para hacer los respectivos reportes

para la migración de la información a las Normas Internacionales NIIF; basados en el

nuevo catálogo de cuentas.

Se están realizando nuevamente las auditorias, conciliaciones, verificación y depuración de

los estados financieros y los módulos del software de “XEO”. ; donde se hacen las Notas

de Ajuste a los saldos que se reflejan con cuentas ya no utilizadas y sin terceros.

Revisión de las conciliaciones bancarias con los ajustes; que ya se están haciendo por

parte de tesorería; con corte al mes de Diciembre 30 de 2015.

Se realizaron los cierres de cartera y contabilidad de todos los meses y con corte a

Diciembre de la presente anualidad.

Se hicieron las Declaraciones de Retención en la fuente durante las vigencias con corte a

Diciembre de 2015 y las declaraciones de Renta que correspondiente a las obligaciones

con la DIAN.

Se hicieron las notas de ajuste de los diferidos y los aportes de seguridad social y

parafiscales de todas las vigencias y con corte a Diciembre 2015.

Se hicieron la depreciación acumulada de los activos aun depreciados con corte a

Diciembre de 2015; Y se sigue en la espera de tomar la decisión por parte del Coordinador

Administrativo y Financiero para dar de baja los activos que se solicitaron sacar por parte

del área de Inventarios y así tener la respectiva resolución de baja.

Se sigue con el apoyo al área de cartera en la contabilización, ajustes de cuentas y

cierres mensuales.

Se realizaron las Actas de Comité de Sostenibilidad Contable Ordinaria de cada vigencia

siendo las últimas con corte a Diciembre de 2015 con el acta No. 001 del 30 de Julio de

2015 y el Acta Extraordinaria No. 002 del 31 de Agosto de 2015.

Se reclasificaron las cuentas del Activo de Terrenos e Edificaciones y las cuentas de

Valorizaciones y Superávit por Valorizaciones; se dejó constancia en el Acta Extraordinaria

No. 002 del Comité de Sostenibilidad Contable.

Se preparó la información contable para la Contaduría General de la Nación en todos

periodos de la vigencia siendo que esta información se envía trimestralmente y el último

fue con corte a Diciembre de 2015 se cargó la información a la página satisfactoriamente.

Se Asistió al Seminario Taller de actualización sobre NIIF elaboración de políticas

contables y medición a valor razonable.

Se conformó el comité de NIIF según Resolución No.0364 del 21 de Diciembre de la

presente anualidad.

En coordinación con la Consultora de NIIF de la Firma de Auditores y Consultores S.A.S.

se empezó el trabajo de Adopción para la entrega del ESFA que la Contaduría General de

la Nación nos dio plazo para el día 30 de Diciembre de la presente anualidad. Se

empezaron las capacitaciones con el comité de NIIF.

En la preparación del ESFA; se realizarán los respectivos ajustes a que haya lugar tales

como Ajustes por error, Ajustes por convergencia y Reclasificación por convergencia.

INVERSIONES NUESTRAS INVERSIONES EN ACCIONES

Actualmente el Instituto tiene acciones en:

Hotel Agua Blanca

Terminal de Transporte del Socorro

Canal Tro

Fondo Ganadero de Santander

Es de resaltar que debido a la situación financiera del Fondo Ganadero de Santander, hubo la necesidad de adelantar gestiones tendientes a la venta de la participación accionaria que el IDESAN posee en esa entidad, inicialmente se presento y aprobó por parte de la Asamblea general de accionistas la reducción de capital de la entidad y que a través de la venta de bienes nos rembolsaron lo correspondiente porcentualmente a las entidades públicas socias Gobernación de Santander, Lotería de Santander e IDESAN, como este mecanismo no fue aceptado por la superintendencia de sociedades, finalmente la entidad fondo ganadero entro en proceso de liquidación y en la asamblea de accionista se determino que los activos se manejara a través de una fiducia y que una vez se recibirán los dineros productos de la venta de los bienes se procediera a la reposición del dinero invertido tanto por el IDESAN como la Gobernación de Santander y la Lotería de Santander.

TALENTO HUMANO

En la actualidad el instituto cuenta con una planta de doce funcionarios y contratistas de acuerdo a la necesidad representado de la siguiente manera.

NIVEL

DESCENTRA

LIZADO

AÑO 2012

NIVEL

DESCENTRALI

ZADO AÑO

2013

NIVEL

DESCENTRAL

IZADO AÑO

2014

NIVEL

DESCENTRALIZAD

O a Diciembre 31

de 2015

Costo total

de la

nomina

Costo total de

la nomina

Costo total

de la nomina

Costo total de la

nomina

932.456 1.148.384 1.222.175 1.275.835

COSTO DE LA NOMINA

NIVEL VIGENCIA

CARRERA

ADMINISTRATIVA

LIBRE NOMBRAMIENTO

Y REMOCION PROVISIONAL CONTRATISTAS

2012 0 1 0 0

2013 0 1 0 0

2014 0 1 0 0

2015 0 1 0 0

2012 0 2 0 0

2013 0 2 0 0

2014 0 2 0 0

2015 0 2 0 0

2012 3 1 1 0

2013 3 1 1 0

2014 3 1 1 0

2015 3 1 1 0

2012 1 0 0 0

2013 1 0 0 0

2014 1 0 0 0

2015 1 0 0 0

2012 1 0 2 0

2013 1 0 2 0

2014 1 0 2 0

2015 1 0 2 0

2012 0 0 0 35

2013 0 0 0 46

2014 0 0 0 61

2015 0 0 0 53

ASISTENCIAL

APOYO

Recurso humano con el que cuenta la entidad en Carrera Administrativa,

Libre nombramiento y remocion y contratistas

DIRECTIVO

ASESOR

PROFESIONAL

TECNICO

NOMINA DE PLANTA

CARGO NIVEL NO. FUNCIONARIOS

GERENTE DIRECTIVO 1

COMERCIAL ASESOR 1

CONTROL INTERNO ASESOR 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROFESIONAL 1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 4

TECNICO EN SISTEMAS TECNICO 1

SECRETARIAS ASISTENCIAL 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 1

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

A través de los planes de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecute

la entidad se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados.

Durante los años del 2012 al 2015 se han beneficiado los funcionarios y sus familias en los

programas de bienestar social, capacitación e incentivos realizando actividades culturales, sociales

y deportivas con la participación de la caja de compensación familiar Comfenalco la cual la entidad

esta afilada y nos ofrecen sus servicios para disfrutar de una vida saludable y demás actividades

también como las capacitaciones que se han requerido para nuestros empleados.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. Integración de los funcionarios con sus familias

2. Integración fiesta de fin de años de los funcionarios y su grupo familiar y los contratistas

3. Se presentaron los proyectos de los equipo conformados por los funcionarios de IDESAN

por cada año que son los siguientes proyectos para el año 2012 LINEAMIENTOS

GENERALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE RIESGO OPERATIVO, el

año 2013 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LOS ULTIMOS VEINTE

AÑOS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER

“IDESAN” y el año 2014 fue el PLAN DE ADQUISICION DE TECNOLOGIA E

INFRAESTRUCTURA.

NOMINA

1. Se efectuaron los pagos a seguridad social y aportes parafiscales en cada mes de los años

2012 al 30 de Diciembre de 2015 a todos los funcionarios del IDESAN.

2. Se causó la nomina respectiva en los meses correspondientes de todos los años del 2012

al 30 de Diciembre de 2015.

3. Se causó las prestaciones sociales de todos los funcionarios todos los meses de los años

2012 al 30 de Diciembre de 2015.

CERTIFICACIONES:

1. Certificación para pensión y Bonos pensiónales 22

2. Certificaciones laborales 75

SALUD OCUPACIONAL.

CAPACITACIÓN SALUD OCUPACIONAL.

Se han capacitado a los funcionarios y a los contratistas en los diferentes temas en:

1. Higiene Oral

2. Inteligencia Productiva

3. Campaña hábitos de vida saludable

4. Clima Organizacional

5. Comunicación asertiva

6. Elementos de la comunicación

7. Sensibilización de valores corporativos y entregas Tips.

8. Desarrollo de habilidades sociales como estrategia para potenciar la inteligencia

emocional.

9. Desarrollo de habilidades sociales

10. Valor corporativo de habilidad

11. Participación pausas activas

12. Trabajo en equipo

13. Operación salud

14. Aprendiendo a manejar el estrés.

En el año 2012 se contrato los servicios profesionales como psicóloga basado en el conjunto de las

actividades internas del Instituto con el fin de medir el clima organizacional de la Institución.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2012 AL 31 DE JULIO DE 2015

Que mediante el acuerdo No. 138 del 14 de Enero de 2010 por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, se calificaron a los 11 funcionarios en un porcentaje de sobresaliente como lo muestra el indicador

PROMEDIO EVALUACION DESEMPENO

Los funcionaros de la Entidad, fueron evaluados en su totalidad, quedando dentro del rango

de REGULAR, ya que se encuentra en un porcentaje alto por debajo del nivel máximo

determinado para este indicador.

EXCELENTE 5.0

REGULAR 4.5

DEFIECIENTE 3.5

CAPACITACION

FUNCIONARIOS CAPACITADOS

EXCELENTE 10

REGULAR 8

DEFIECIENTE 5

12 Los funcionaros nombrados en propiedad

que pertenecen a la Entidad, aunque a la fecha de

corte están en su totalidad inscritos dentro de los

programas de capacitación, recibieron

capacitación según la programación a partir del

1º de Febrero del año 2015, por lo tanto nos

clasificamos dentro del rango de EXCELENTE, ya

que se encuentra cercano al nivel mínimo

establecido para este indicador.

AREAS QUE

SOLICITO LA

CAPACITACION

FECHAEMPRESA QUE

CERTIFICA

TEMAS DE

CAPACITACIO

N

FECHA

EMPRESA

QUE

CERTIFICA

TEMAS DE

CAPACITACION

LUGAR DE

CAPACITACI

ON

FECHAEMPRESA QUE

CERTIFICA

SISTEMAS

DEL 18 AL

22 DE

FEBRERO

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

FORMACION DE

AUDITORES EN

UN SISTEMA DE

GESTION DE LA

SEGURIDAD DE

LA

INFORMACION

NTC ISO

ABRIL 18

2015 CON

INTENSIDA

D

HORARIA

DE 48

HORAS

ICONTEC

INTERNACIO

NAL

JURIDICA

DEL 18 AL

22 DE

FEBRERO

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

PLANEACION E

INVENTARIOS

DEL 18 AL

22 DE

FEBRERO

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

SECRETARIA

DEL 18 AL

22 DE

FEBRERO

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

ELABORACION

DE POLITICAS

CONTABLES DE

ACUERDO A

LAS NORMAS

INTERNACIONA

LES

FINANCIERAS

DEL 20 AL

22

AGOSTO

2015

GESTION,

DEARROLL

O Y

SOCIERDAD

S.A.S

GEDES

MARCO NORMATIVO

PARA EMPRESAS

QUE NO COTIZAN EN

EL MERCADO NI

CAPTAN NI ADM.

AHORRO DEL

PUBLICO NIIF

BOGOTA

DEL 23 AL 27

NOVIEMBRE

2015

CONTADURIA

GENERAL DE

LA NACION

COORDINADOR

FINANCIERO Y

ADMINISTRATIVA

DEL 18 AL

22 DE

FEBRERO

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

ELABORACION

DE POLITICAS

CONTABLES DE

ACUERDO A

LAS NORMAS

INTERNACIONA

LES

DEL 20 AL

22

AGOSTO

2015

GESTION,

DEARROLL

O Y

SOCIERDAD

S.A.S

GEDES

MARCO NORMATIVO

PARA EMPRESAS

QUE NO COTIZAN EN

EL MERCADO NI

CAPTAN NI ADM.

AHORRO DEL

PUBLICO NIIF

BOGOTA

DEL 23 AL 27

NOVIEMBRE

2015

CONTADURIA

GENERAL DE

LA NACION

SECRTARIA

EJECUTIVA

DEL 18 AL

22 DE

FEBRERO

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

PROFESIONAL

UNIVERSITARIO

AREA DE

CONVENIOS Y

CARTERA

DEL 19 AL

22 DE

MARZO

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

TESORERO

GENERAL

DEL 19 AL

22 DE

MARZO

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

GERENTE

Del 21 al 24

de mayo de

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

MARCO NORMATIVO

PARA EMPRESAS

QUE NO COTIZAN EN

EL MERCADO NI

CAPTAN NI ADM.

AHORRO DEL

PUBLICO NIIF

BOGOTA

DEL 23 AL 27

NOVIEMBRE

2015

CONTADURIA

GENERAL DE

LA NACION

CONTROL

INTERNO

Del 21 al 24

de mayo de

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

AUDITORIAS DE

CONTROL

INTERNO

MAYO Y

JUNIO DE

2015

ICONTEC

INTERNACIO

NAL

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

Del 21 al 24

de mayo de

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

ASESORA

COMERCIAL

DEL 25 al 28

de junio de

2015

CENTRO NACIONAL

PARA EL

DESARROLLO DE

LA

ADMINISTRACION

PÚBLICA -CENDAP

Actualizacion de roles

y funciones de la

oficina de control

interno, el estatuto

anticorrupcion , acceso

a la informacion y la ley

de transparencia,

actualizacion de la

pagina w eb

TEMAS DE

CAPACITACION

INTERVENTORIA,

SUPERVISION,

VIGILANCIA, CONTROL

Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

ESTATALES

INTERVENTORIA,

SUPERVISION,

VIGILANCIA, CONTROL

Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

ESTATALES

INTERVENTORIA,

SUPERVISION,

VIGILANCIA, CONTROL

Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

ESTATALES

INTERVENTORIA,

SUPERVISION,

VIGILANCIA, CONTROL

Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

ESTATALES

PLAN ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2015


y funciones de la

oficina de control




de transparencia,

actualizacion de la

pagina w eb

Herramientas practicas

para la gestion

contractual y

situaciones

presupuestales que

sobreviven al contrato

INTERVENTORIA,

SUPERVISION,

VIGILANCIA, CONTROL

Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

ESTATALES

INTERVENTORIA,

SUPERVISION,

VIGILANCIA, CONTROL

Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

ESTATALES

“Regímenes Y

Responsabilidades

De Los Servidores

Públicos Y

Particulares Que

Ejercen Funciones

Públicas”

“Regímenes Y

Responsabilidades De

Los Servidores

Públicos Y Particulares

Que Ejercen Funciones

Públicas”


y funciones de la

oficina de control




de transparencia,

actualizacion de la

pagina w eb

TESORERIA: A continuación, nos permitimos relacionar los saldos que la entidad maneja tanto en captación como en colocación, igualmente los saldos que a Diciembre 30 de 2015 que la entidad poseída en la banca tradicional.

INVERSIONES EN LA BANCA TRADICIONAL

EMISOR CALIFICACIONTIPO DE

TITULO

SECTOR

ECONOMICOVENCIMIENTO

TIPO DE

RIESGOTASA TIEMPO VALOR

BOGOTA AAA CDT Banca Privada 25-feb.-13 Renta Fija 6,00% 90 DIAS 1.662.143.951,00

COLPATRIA AA+ CDT Banca Privada 26-feb.-13 Renta Fija 5,95% 90 DIAS 520.463.385,73




OCCIDENTE AAA CDT Banca Privada 04-mar.-13 Renta Fija 5,80% 90 DIAS 1.175.757.729,00

HELM AA+ CDT Banca Privada 04-mar.-13 Renta Fija 5,85% 90 DIAS 558.296.280,00

4.998.250.241,73


TITULO

SECTOR


TIPO DE


BOGOTA AAA CDT Banca Privada 25-feb.-14 Renta Fija 4,30% 90 DIAS 1.739.266.208,00

COLPATRIA AAA CDT Banca Privada 24-feb.-14 Renta Fija 4,30% 90 DIAS 194.816.760,62




OCCIDENTE AAA CDT Banca Privada 01-mar.-14 Renta Fija 4,20% 90 DIAS 1.230.674.617,43

HELM AA+ CDT Banca Privada 03-mar.-14 Renta Fija 4,30% 90 DIAS 585.314.683,00

5.235.003.965,46


TITULO

SECTOR


TIPO DE


PICHINCHA AA+ CDT Banca Privada 26-feb.-15 Renta Fija 4,75% 90 DIAS 3.756.322.732,21

SUDAMERIS AA+ CDT Banca Privada 01-mar.-15 Renta Fija 4,85% 90 DIAS 1.284.208.782,99

COLPATRIA AAA CDT Banca Privada 01-mar.-15 Renta Fija 4,50% 90 DIAS 2.423.780.793,00

7.464.312.308,20


TITULO

SECTOR


TIPO DE


HELM AA+ CDT Banca Privada 01-mar.-16 Renta Fija 6,00% 90 DIAS 1.348.349.696,99

PICHINCHA AA+ CDT Banca Privada 26-feb.-16 Renta Fija 5,80% 90 DIAS 1.841.514.990,21

COLPATRIA AAA CDT Banca Privada 22-feb.-16 Renta Fija 5,50% 90 DIAS 2.540.043.936,71

5.729.908.623,91

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

CAPTACIONES DE LOS CLIENTES EN CDT

Nombre del Cliente Sector Tipo de cliente Saldo Fecha De

Vencimiento

Años de

Permanencia

Gobernacion de Santander Publico Gobernacion 7.578.852.637,45 Feb - 21 - 2013 mas de 20 Años

Municipio de Suaita Publico Municipio 41.020.880,00 Abr - 10 - 2013 mas de 20 Años

Municipio de Villanueva Publico Municipio 47.569.252,61 Dic - 31 - 2013 mas de 20 Años

TOTAL 7.667.442.770,06


Vencimiento

Años de

Permanencia

Gobernacion de Santander Publico Gobernacion 542.360.022,63 Feb - 28 - 2014 mas de 20 Años


TOTAL 589.929.275,24


Vencimiento

Años de

Permanencia

Gobernacion de Santander Publico Gobernacion 6.027.495.842,63 Mar - 02 - 2015 mas de 20 Años


TOTAL 6.075.065.095,24


Vencimiento

Años de

Permanencia

Gobernacion de Santander Publico Gobernacion 28.594.582,63 Mar - 02 -2016 mas de 20 Años

Unipaz Publico Universidad 1.019.650.000,00 Abril - 07 -2016 mas de 20 Años

Municipio de Villanueva Publico Municipio 47.569.252,61 Ene - 31 - 2016 mas de 20 Años

TOTAL 1.095.813.835,24

DIC-31-2012

DIC-31-2013

DIC-31-2014

DIC-31-2015

RESUMEN DE CAPTACION POR LINEAS

IDEAHORRO 27.451.232.536,09 55,57% 22.440.936.669,01 40,88% 31.357.458.302,30 50,06% 24.551.796.333,80 55,30%

CHEQUERENTA 578.371.587,96 1,17% 6.776.896.688,40 12,35% 8.879.054.265,23 14,18% 10.197.694.554,36 22,97%

CDT´S 7.667.442.770,06 15,52% 589.929.275,24 1,07% 6.075.065.095,24 9,70% 1.095.813.835,24 2,47%

CONVENIOS 13.705.017.191,91 27,74% 25.086.603.961,52 45,70% 16.324.909.323,25 26,06% 8.550.412.819,53 19,26%

TOTAL 49.402.064.086,02 100,00% 54.894.366.594,17 100,00% 62.636.486.986,02 100,00% 44.395.717.542,93 100,00%

PRODUCTOS

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2013 2014 2015DICIEMBRE

SALDO EN BANCOS

CTE AHO

11100501 Agrario X 60010117418 533,741,393.24 AAA

11100502 Popular X 484020060 14,719,720.80 AAA

11100513 BBVA X 197113236 2,283,357,960.21 AAA

11100517 Sudameris X 70812268 82,163,194.14 AA+

11100524 Popular X 480011543 12,579,153.27 AAA

11100525 Davivienda X 47699999139 89,141,489.35 AAA

11100526 Occidente X 657043113 31,548,495.20 AAA

11100616 BBVA X 509000907 6,876,418,351.33 AAA

11100619 Caja Social X 26505296214 1,575,392,353.13 AAA

11100631 Bancolombia X 29142946562 548,946,587.47 AAA

11100632 Bogota X 301090551 3,560,661,623.53 AAA

11100633 Caja Social X 26607004093 2,158,621,239.77 AAA

11100634 Davivienda X 48400001540 516,035,424.06 AAA

11100635 Davivienda X 46370182290 745,602,280.11 AAA

11100636 Sudameris X 700850510 3,941,694,413.02 AA+

11100638 Bogota X 301107421 34,261,082.82 AAA

11100640 Davivienda X 47600019583 1,009,527.48 AAA

11100641 Bogota X 301126934 1,625,708.20 AAA

11100642 Occidente X 657840674 110,057,727.16 AAA

11100643 Pichincha X 410025065 1,271,641,959.77 AA+

11100644 Helm Bank X 401030596 4,060,672,106.68 AA+

11100645 Colpatria X 392215182 2,754,719,525.67 AAA

11100646 Occidente X 657844767 2,501,573,771.00 AAA

33,706,185,087.41

CUENTA

CONTABLEBANCO

TIPO DE NUMERO DE CUENTA SALDO DISPONIBLE CALIFICACION

SALDO A 31 DIC 2012

CTE AHO

11100501 Agrario X 60010117418 387,155,591.09 AAA

11100502 Popular X 484020060 13,123,072.02 AAA

11100513 BBVA X 197113236 313,802,947.90 AAA

11100517 Sudameris X 70812268 11,287,257.21 AA+

11100524 Popular X 480011543 20,799,176.27 AAA

11100525 Davivienda X 47699999139 8,698,053.78 AAA

11100526 Occidente X 657043113 7,468,584.90 AAA

11100616 BBVA X 509000907 3,550,400,839.58 AAA

11100619 Caja Social X 26505296214 1,124,252,364.89 AAA


11100632 Bogota X 301090551 1,353,769,950.73 AAA

11100633 Caja Social X 26607004093 365,294,665.30 AAA

11100634 Davivienda X 48400001540 660,220,367.58 AAA

11100635 Davivienda X 46370182290 325,234,912.52 AAA

11100636 Sudameris X 700850510 2,090,405,472.72 AA+

11100638 Bogota X 301107421 17,499,058.82 AAA

11100640 Davivienda X 47600019583 1,028,069.68 AAA

11100641 Bogota X 301126934 1,625,708.20 AAA

11100642 Occidente X 657840674 112,436,277.16 AAA

11100643 Pichincha X 410025065 6,065,005,401.27 AA+

11100644 Helm Bank X 401030596 4,213,971,614.87 AA+

11100645 Colpatria X 392215182 9,186,900,740.37 AAA

11100646 Occidente X 657844767 248,795,172.00 AAA

30,166,302,206.91

SALDO A 31 DIC 2013

CUENTA

CONTABLEBANCO


CTE AHO

11100501 Agrario X 60010117418 691,533,812.50 AAA

11100502 Popular X 484020060 119,906,997.76 AAA

11100513 BBVA X 197113236 4,056,960,969.24 AAA

11100517 Sudameris X 70812268 139,856,836.92 AA+

11100524 Popular X 480011543 12,579,153.27 AAA

11100525 Davivienda X 47699999139 46,456,089.91 AAA

11100526 Occidente X 657043113 85,368.13 AAA

11100616 BBVA X 509000907 6,355,770,126.72 AAA

11100619 Caja Social X 26505296214 804,381,758.23 AAA


11100632 Bogota X 301090551 2,016,546,990.46 AAA

11100633 Caja Social X 26607004093 1,403,137,278.98 AAA

11100634 Davivienda X 48400001540 934,606,649.54 AAA

11100635 Davivienda X 46370182290 201,635,079.15 AAA

11100636 Sudameris X 700850510 2,908,897,690.48 AA+

11100638 Bogota X 301107421 14,429,058.82 AAA

11100640 Davivienda X 47600019583 1,040,976.44 AAA

11100641 Bogota X 301126934 1,625,708.20 AAA

11100642 Occidente X 657840674 115,123,914.16 AAA

11100643 Pichincha X 410025065 7,285,411,192.06 AA+

11100644 Helm Bank X 401030596 4,879,986,045.05 AA+

11100645 Colpatria X 392215182 5,258,046,119.96 AAA

11100646 Occidente X 657844767 1,259,456,872.00 AAA

38,892,541,634.06

SALDO A 31 DIC 2014

CUENTA

CONTABLEBANCO


CTE AHO

11100501 Agrario X 60010117418 60.018.160,84 AAA

11100502 Popular X 484020060 6.593.847,77 AAA

11100513 BBVA X 197113236 1.593.849.466,28 AAA

11100517 Sudameris X 70812268 207.578.023,08 AA+

11100524 Popular X 480011543 12.579.153,27 AAA

11100525 Davivienda X 47699999139 700.260,26 AAA

11100526 Occidente X 657043113 495.558,89 AAA

11100616 BBVA X 509000907 1.750.743.709,21 AAA

11100619 Caja Social X 26505296214 311.022.753,81 AAA

11100631 Bancolombia X 29142946562 20.779.403,57 AAA

11100632 Bogota X 301090551 296.704.153,41 AAA

11100633 Caja Social X 26607004093 61.052.555,72 AAA

11100634 Davivienda X 48400001540 607.003.319,25 AAA

11100635 Davivienda X 46370182290 129.839.418,76 AAA

11100636 Sudameris X 700850510 63.696.235,12 AA+

11100638 Bogota X 301107421 14.429.058,82 AAA

11100640 Davivienda X 47600019583 1.055.313,09 AAA

11100641 Bogota X 301126934 1.625.708,20 AAA

11100642 Occidente X 657840674 118.608.414,16 AAA

11100643 Pichincha X 410025065 2.601.115.151,89 AA+

11100644 Helm Bank X 401030596 3.620.543.794,12 AA+

11100645 Colpatria X 392215182 3.495.541.635,38 AAA

11100646 Occidente X 657844767 7.067.849,00 AAA

14.982.642.943,90

CALIFICACION

SALDO A 31 DIC 2015

CUENTA

CONTABLEBANCO

TIPO DE NUMERO DE CUENTA SALDO DISPONIBLE

PRESUPUESTO:

En los siguientes cuadros presentamos la ejecución presupuestal comparativa de Diciembre de 2012 vs 2015 y el anteproyecto de presupuesto vigencia 2016.

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION PTO APROBADO

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS

SERVICIOS FINANCIEROS 3.654.692.314,96 3.525.429.937,23 4.408.674.484,92 4.933.422.576,80 4.453.400.000,00

OTROS INGRESOS 225.005.539,10 199.084.178,01 281.323.133,35 333.808.429,23 300.000.000,00

LOTES EL RECUERDO Y VENTA DE ACCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS RECURSOS DE BALANCE 258.211.248,20 423.390.881,99 275.376.464,00 110.726.032,87 0,00

RECUROS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR LEY 819-03 12.077.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS 4.149.986.190,26 4.147.904.997,23 4.965.374.082,27 5.377.957.038,90 4.753.400.000,00

GASTOSGASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES

INERENTES A LA NOMINA 1.385.352.378,99 1.681.625.978,33 2.056.448.601,54 2.208.511.337,25 2.033.900.000,00

GASTOS GENERALES 660.313.512,85 564.469.897,46 663.481.828,00 646.069.828,12 1.030.500.000,00

TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS GTOS FUNCIONAMIENTO 83.547.750,00 63.368.523,00 75.555.806,00 39.940.601,00 209.000.000,00

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 1.129.762.194,89 1.039.840.541,77 971.531.146,06 1.384.827.699,38 1.480.000.000,00

SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO 178.000.000,00 423.390.881,99 275.376.464,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.436.975.836,73 3.772.695.822,55 4.042.393.845,60 4.279.349.465,75 4.753.400.000,00

SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO 713.010.353,53 375.209.174,68 922.980.236,67 1.098.607.573,15

EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCUION GENERAL DE PRESUPUESTO COMPARATIVO A DICIEMBRE

CONCEPTO

CALIFICADORA DE RIESGOS

IDESAN cumpliendo con la normatividad vigente, que le permite la captación de excedentes de tesorería de las entidades públicas y la colocación de recursos a través de las líneas de crédito, requiere ser calificado por las Calificadores de Riesgo, así mismo contar no solo con la implementación, sino con las certificación de las normas estándar de calidad y control interno, dentro de éste proceso se obtuvo y mantiene vigentes las siguientes certificaciones:

En relación con entidades estatales, el Decreto 610 de 2002 del Ministerio de Hacienda, estableció el sistema obligatorio de capacidad de pago de las entidades descentralizadas del orden territorial, las cuales no podrán, en consecuencia, gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de crédito superior a un año si no han obtenido previamente una calificación. Además, la Ley 819 de 2003 ha establecido en su artículo 16 la calificación obligatoria para Departamentos, Distritos y Municipio de categoría especial, 1 y 2. Esta calificación es una opinión profesional, especializada e independiente acerca de la capacidad de pago de y de la estimación razonable sobre la probabilidad de que el calificado cumpla con sus obligaciones contractuales o legales, sobre el impacto de los riesgos que está asumiendo el calificado, o sobre la habilidad para administrar inversiones o portafolios de terceros, para nuestro caso hemos sido calificados por la firma BRC INVESTOR así: GRADO DE INVERSION A LARGO PLAZO BBB (tipos de escalas AAA, AA+, AA, AA-,A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-; donde AAA es la escala más alta y BBB- la más baja.) GRADO DE INVERSION A CORTO PLAZO BRC2 (tipos de escalas BRC1+; BRC1; BRC2+; BRC2 y BRC3; siendo BRC1+ la escala más alta y BRC3 la más baja.) Para el año 2015 la calificación fue realizada por la calificador a Value and Risk Rating S.A. la cual

mantuvo la calificación en BBB- Para el largo plazo y Vr2- para el corto plazo.

Asimismo, durante el periodo 2012 - 2015, se mantuvo la certificación en la norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009, el certificado de la NTC ISO 9001:2008, al igual que el certificado de IQNET.

PROCESO DE CONVENIOS Y CARTERA Los resultados de la cartera como la suscripción de convenios que el instituto a manejado en el último cuatrienio se verán reflejados en el informe del plan de acción que podemos observar al final del documento.

PROCESO COMERCIAL:

Los resultados comerciales se pueden observar en el plan de acción el cual se encuentra más adelante.

NUESTRA IMAGEN

En 2012 el IDESAN CAMBIÓ SU IMAGEN Uno de los propósitos fue el de renovar la imagen institucional haciéndola acorde al trabajo promovido por el Gobernador de Santander.

Con el slogan, “IDESAN, Haciendo Grande a Santander”, la nueva imagen se lanzó en el marco de los Consejos Comunales que adelanta Richard Aguilar Villa, y dio a conocer sus intenciones de llevar el desarrollo que todos los municipios santandereanos estaban esperando. • JUSTIFICACIÓN: El desarrollo financiero para una región se representa en graficas con unas barras ascendentes que se demarcan en un plano cartesiano. La forma de Santander con barras ascendentes representa el símbolo de la institución con una intención de desarrollo y progreso hacia arriba, con barras en colores institucionales de la bandera de Santander, con matices degradas para darle movimiento a la marca y una distribución cromática pareja. • El slogan HACIENDO GRANDE A SANTANDER, evoca el progreso y el crecimiento que genera la institución al apoyar las iniciativas y servicios de las inversiones municipales y departamentales.

Otros Servicios Complementarios

Capacitación

Servicio de Recaudo

Asesorías

Arrendamientos de Activos

Auditorio - Centro de Gestión Municipal

Sala de Negocios

Sala de Alcaldes

PREMIAMOS LA FIDELIDAD DE NUESTROS CLIENTES

IDESAN, desarrolló un Modelo de Gestión y Capacitación a través del cual forma servidores públicos en áreas que permitan fortalecer la capacidad de gestión de las administraciones públicas.

La Entidad, posee un sistema de incentivos orientado a apoyar y estimular las actividades feriales, culturales, la recreación y el Deporte de nuestros municipios, premiando así a nuestros mejores clientes.

PROCESO DE SISTEMAS

NUESTRA TECNOLOGÍA: INVENTARIO DE EQUIPOS Y SOFTWARE

Plataforma tecnológica para la operación y aplicativos recientemente adquiridos

a. Software y hardware para manejo de contingencias

Se cuenta con veintiún (21) UPS en las estaciones de trabajo donde trabajan constantemente en el software financiero XEO de la Entidad, esto con el fin de proteger los computadores en caso de una caída de luz y así evitar un apagado forzoso y pérdida de información.

El Instituto cuenta con un software antivirus licenciado, con el fin de evitar perdida de información y daños en los equipos de cómputo.

b. Sistemas de Backup utilizados:

Se debe tener en cuenta que la entidad cuenta con un horario laboral de 7:30 a.m. a 12:30 p.m y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Con el nuevo servidor adquirido el Instituto cuenta con cuatro discos duros de 1 TB distribuidos de la siguiente manera:

. El primero reposa el sistema operativo server 2008 -2012 y el software (Financiero XEO y DOCUADMIN (Archivo).

. El segundo es el espejo del primero, es decir, en caso de que el disco llegue a fallar, automáticamente se recupera la información con el disco espejo.

. El tercero es donde se realizan las copias de seguridad programadas tanto del software financiero XEO; se realizan todos los días después de terminada la jornada laboral con rotación diaria semanal (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) y DOCUADMIN (Archivo) todos los viernes después de la jornada laboral.

. El cuarto disco es el espejo del tercero.

1. Se cuenta con dos discos externos para realizar respaldo de copias de seguridad.

2. Cuenta con un software backup (copia de seguridad); donde se realizan copias permanentes, es decir, no se borran, en un Blu-ray Disc externo.

3. Se realiza la copia mensual en el DVD Blu-ray Disc, la cual se le hace entrega a la empresa Thomas (MTI), con el fin de ser custodiada fuera de la entidad.

4. A través de software Nero Express Essential, se realiza en CD, copias que se deben mandar a la Empresa Tecno informática para la revisión de la Base de Datos del software financiero XEO.

5. Se creó una unidad compartida con el nombre de cada equipo desde el servidor para cada estación de trabajo con el fin de que realice la copia de los archivos más importantes.

AVANCE EN LA ACTUALIZACION EN SISTEMA BACKUP 2015:

Existe una herramienta llamada ¨ DROPBOX¨ es una herramienta que permite sincronizar nuestros archivos a través de una carpeta o disco duro virtual en Internet. Con esto, podemos disponer de nuestros archivos de forma totalmente remota y accesible desde cualquier equipo con conexión a internet en cualquier parte del mundo. En cada equipo, aparecerá una carpeta más, pero en realidad la información que contenga esta carpeta no estará alojada en cada equipo, sino que se dispone de esta información de manera remota.

Teniendo este software, podremos tener siempre una copia de cada uno de los archivos en internet y siempre sincronizada y guardada en Internet de cada equipo con su respectivo usuario.

Por lo anterior, se realizará la instalación de este software en cada estación de trabajo del Instituto.

c. Descripción de los principales aplicativos utilizados A la fecha se cuenta con la implementación y ejecución de todos los módulos en línea incluido el módulo de convenios, el cual no estaba operando en línea ¨Sistema Financiero XEO ¨ El sistema opera en un lenguaje de programación Power Builder y trabaja en una base de datos

Sybase en una plataforma bajo ambiente Windows y es un sistema multiusuario y todos los módulos trabajan en línea, es decir, los módulos de cartera, ahorros e inversiones y presupuesto comunican directamente al módulo de contabilidad, por lo tanto, no requiere del proceso de comunicación pero si de un proceso de actualización, el sistema de información del Instituto se encuentra instalado en un servidor HP Proliant ML 350, con un sistema operativo Microsoft Windows Server 2008-2012. La Entidad cuenta con un (1) Servidores (en ambiente Microsoft Windows Server 2008-2012), veintiséis (26) Computadoras (Terminales Inteligentes) y nueve (09) portátiles. Cuatro (4) impresoras inyección de tinta, diecisiete (17) impresoras HP Láser Jet y dos (2) impresoras de matriz de punto carro ancho y una (1) de cartucho.

Contamos con las siguientes licencias:

SOFTWARE

1. Windows Small Busines Server 2003 : Un Servidor (anterior) 2. Microsoft Windows Server Std 2008 – 2012 (30 usuarios) Servidor Nuevo. 3. Windows XP Professional: PC. Catorce Licencias y usados en 10 equipos de cómputo: Fra.

Y Adtva, Tesorero, Aux.tesoreria1, Sistemas, Asesor Comercial, Aux. Comercial, Planeación, aux.contabilidad, aux.control interno, Aux.Convenio 2, Aux.Jurica,

4. Office Enterprise 2007: PC. Cinco (5) licencias; Portátil Gerencia, cartera2 (convenios), Aux.Juridica, Planeación, Portátil (Aux. Juridica1)

5. Office Profesional 2007: Tres (3) licencias: Cartera1 (ing. Jenny), Asesor comercial, Sec. Gerencia,

6. Office PYME 2007 con la versión de prueba de office profesional 2007: Seis (6) licencias: Sistemas, Tesorería, Aux. Tesoreria2, Portátiles Comercial (3).

7. Windows 7 Pro OA: Cuatro (4) licencias: Aux. Tesoreria2, Aux-Convenios1, Archivo, Contabilidad.

8. Office Hogar y Pequeña Empresa 2010: Seis (6) licencias: Convenios, Aux-Contabilidad1, Aux. Tesoreria1, Archivo, Control Interno, Portátil (Aux. Juridica2 (sistemas)).

9. Windows 7: Dos (2) licencias: Control Interno y Jurídica. 10. Windows Vista : Aux-Cartera, Gerencia, Cartera1 (ing. Jenny), 11. Wndos 7-8: Planeación (calidad), Convenios, Tesorería 3, Sec_gerencia, contabilidad

(Claudia rico), Créditos (comercial) 12. Office Hogar y Empresa 2013: Convenios y Tesorería 3.

En la Entidad actualmente se trabaja en un ambiente Microsoft Windows Server 2008 todas las oficinas del Instituto se encuentran en red interna con una infraestructura de cableado estructurado. El Instituto ha venido actualizando la plataforma tecnológica en su totalidad; los funcionarios cuentan con equipos modernos y acordes a las exigencias de los diferentes procesos; en materia de software, se encuentra implementado y puesto en marcha en su totalidad el sistema financiero XEO. En las vigencias, 2012, 2013, 2014 y 2015:

VIGENCIA 2012:

Se adquirió en marzo el desarrollo de software de Medios Magnéticos, con el fin de agilizar la entrega de los formularios a la DIAN.

Se tiene puesta en marcha el módulo de convenios en línea con los demás módulos

Se cuenta con el contrato de mantenimiento de software financiero XEO.

Se cuenta con el contrato de mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras y UPS.

Se adquirió un disco externo para realizar respaldo a las copias de seguridad y un disco interno en remplazo a uno que había.

Se contrato el desarrollo del GAP de liquidez.

Se arreglaron las impresoras de la oficina de tesorería y Financiero y Administrativo.

Se cuenta con el contrato de mantenimiento al software DOCUADMIN (Archivo)

Se adquirió un servidor y tres equipos PC para las oficinas de sistemas (servidor), archivo, convenios y contabilidad.

Se diseño la página web con la nueva imagen institucional.

Se realizó la renovación del software antivirus.

VIGENCIA 2013:

Se realizó el contrato de mantenimiento de Software Financiero XEO.

Se realizó contrato de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras del IDESAN.

Se realizó contrato de mantenimiento al software de administración documental DOCUADMIN.

Se cuenta con el antivirus actualizado para toda la vigencia 2013.

Se cuenta con la garantía del desarrollo de la página web del Instituto.

VIGENCIA 2014:

Se cuenta con el contrato de mantenimiento de Software Financiero XEO.

Se tiene contrato de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras del IDESAN.

Se realizó contrato de mantenimiento al software de administración documental DOCUADMIN.

Se cuenta con el antivirus actualizado para toda la vigencia 2014.

Se adquirieron seis (6) computadores PC, una (1) impresora y un scanner para las oficinas (calidad, créditos, tesorería, secretaria de gerencia, convenios y contabilidad), la impresora para calidad y el scanner para tesorería.

Dentro del contrato de mantenimiento en cuanto a repuestos se han adquirido algunos para el buen desempeño de los equipos.

Se realizó el levantamiento de toda la parte tecnológica para la vigilancia de la Superfinanciera.

Se subió a la página del SECOP el proceso de contratación para el montaje y puesta en marcha del cableado estructurado del IDESAN.

Se cuenta con un software de consultas financieras en la WEB, para los clientes del instituto.

Se actualizaron algunos equipos de cómputo e impresoras. (seis equipos)

Se actualizó el software antivirus por un año.

VIGENCIA 2015

Se cuenta con el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e impresoras del Instituto.

Se cuenta con el mantenimiento al software financiero XEO.

Se cuenta con el contrato del software DOCUADMIN (archivo).

Se cuenta con el contrato de mantenimiento página web.

Se cuenta con el contrato de adecuación al modulo de convenios, NIIF y formatos de las Superfinanciera al software XEO.

Se cuenta con las Adquisicon de siete (7) equipos de cómputo (Financiero y

Administrativo, Control Interno, Cartera 2 (Convenios), Aux jurídica, Aux Comercial, Archivo (planeación) y Contabilidad (contador), licenciamiento de software Windows y office y la compra de una impresora para la oficina de contabilidad.

Se cuenta con la Adquisición del Cableado Estructurado de Datos. PLAN DE MEJORA PARA EL 2016:

Debido a que la consulta financiera en la web, requiere de un contrato anual para que se habilite dicha consulta, se requiere que cada año este incluido en el presupuesto por un costo de más o menos diez y seis millones de pesos (16.000.000,oo) anuales.

Adquisición de tecnología en equipos de cómputo.

Contar con el servicio de un Data Center y Plan de Continuidad de Negocios.

Actualizar la pagina web del Instituto con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014 para los lineamientos de Gobierno en Línea.

Debido a que el Instituto cuenta con un cableado estructurado con 48 puntos de datos en categoría 7ª , sin embargo los equipos de computo necesariamente deben estar conectados a tomas eléctricas con energía Regulada, las cuales actualmente no existe en IDESAN. Por lo tanto se requiere incluir la solución eléctrica en los 48 puestos de trabajo. $55.000.000,oo.

HARDWARE

SERVIDORES

No UBICACIÓN DISCO DURO

MEMORIA PROCESADOR BOARD No. INVENTARIO

1 SERVIDOR HP (NUEVO)

4 TB 8 GB Intel® Xeon® CPU ES-240F – 2.2GHZ

PROLIANT ML 350 GEN 8

2421

COMPUTADORES DE ESCRITORIO

No UBICACIÓN DISCO DURO MEMORIA PROCESADOR No. INVENTARIO

1 SECRE.GEREN. 500 GB 4 GB INTEL CORE ( IS-4570-3.20 GHZ)

2 FRA. Y ADTVA 160 GB 1 GB CORE 2 DUO – 2.13 GHZ 3915

3 TESORERO 320 GB 3 GB INTEL CORE 2 DUO – 2.93 GHZ 1414

4 AUX. TESORIA1 120 GB 3GB INTEL CORE 2 DUO – 2.93 GHZ 1349

5 AUX. TESORIA2 320 GB 4 GB INTEL CORE 2 DUO – 2.8 GHZ 1413

6 TESORERÍA 3 500 GB 4 GB INTEL CORE ( IS-4570-3.20 GHZ)

7 CONVENIOS 500 GB 4 GB INTEL CORE ( IS-4570-3.20 GHZ)

8 AUX-CONVENIOS1

500 GB 4 GB INTEL CORE i3 – 3.30 GHZ 2424

9 AUX. CONVENIOS 2

80 GB 1 GB INTEL PENTIUM 4 – 3.00 GHZ 3750

10 CARTERA2 (MONICA)

80 GB 2 GB INTEL CORE 2 DUO – 2.20 GHZ 3750

11 PLANEACION 250 GB 2 GB INTEL PENTIUM CORE 2 DUO – 2.20 GHZ

0888

12 ARCHIVO 500 GB 4 GB INTEL CORE i3 - 3.30 GHZ 2423

13 CALIDAD 500 GB 4 GB INTEL CORE ( IS-4570-3.20 GHZ)

14 SISTEMAS 320 GB 3 GB INTEL PENTIUM CORE 2 DUO 1436

15 SISTEMAS HP 160 GB 4 GB Intel® Xeon® 5140 – 2.00 GHZ PROLIANT ML 350

1337

16 ASESOR CIAL. 250 GB 2 GB INTEL PENTIUM DUAL CORE – 2.60 GHZ

1245

17 AUX COMERCIAL (KARINA)

250 GB 2 GB INTEL PENTIUM DUAL CORE – 2 GHZ

3901

18 AUX-CONTAB.1 500 GB 4 GB INTEL CORE i3 – 3.30 GHZ 2425

19 AUX.CONTAB.2 250 GB 1 GB INTEL PENTIUM 4 – 3.00 GHZ 3435

20 JURIDICA 500 GB 4 GB INTEL CORE i3 – 3.33 GHZ 1098

21 AUX. JURIDICA 250 GB 2 GB INTEL CORE 2 DUO – 2.20 GHZ 3743

22 APOYOFINANCIERO (JENNY)

250 GB 2 GB INTEL PENTIUM DUAL CORE – 2.59 GHZ

1256

23 CTROL.INTERN 500 GB 4 GB INTEL CORE i3 – 3.33 GHZ 106

24 AUX- CONTROL INTERNO

80 GB 1 GB INTEL PENTIUM DUAL CORE – 2.6 GHZ

3762

25 CONTABILIDAD 500 GB 4 GB INTEL CORE ( IS-4570-3.20 GHZ)

26 CRÉDITOS 500 GB 4 GB INTEL CORE ( IS-4570-3.20 GHZ)

PORTÁTILES

No. UBICACIÓN DISCO DURO

MEMORIA

PROCESADOR No. INVENTARIO

1 GERENCIA 1 120 GB

1 GB INTEL AMD SEPROM – 2.00 GHZ

1242

2 SECRE. GERENCIA (CALIDAD)

120 GB


3 FRA. Y ADTVA 500 GB

4 GB INTEL CORE i3 – 2.10 HGZ 1097

4 CONVENIOS 120 GB


1241

5 GERENCIA 120 GB


1224

6 COMERCIAL2 120 GB


1243

7 JURIDICA 500 GB

2 GB AMD DUAL CORE – 1.65 GHZ 1610

8 AUX. JURIDICA1

500 GB

2 GB AMD E-450 APU RADEON – A.65 GHZ

1611

9 AUX. JURIDICA2

500 GB

4 GB INTEL CORE i3 – 2.10 HGZ 0960

IMPRESORAS Y SCANNER DEL INSTITUTO

DEPENDENCIA IMPRESORA No. INVENTARIO SCANNER No. INVENTARIO

GERENCIA HP Deskjet D1660 3793

SECRETARIA GERENCIA HP Laserjet 1022 3918 HP SCANJET

62710 1499

FRA. Y ADTIVA LEXMARK X4530 2430

TESORERÍA

HP Laserjet 1022 3820 EPSON GT-565 1252

HP Laserjet P2014n 0880

HP Laserjet M1120 MFP 1276

CONVENIOS

HP Laserjet 1022 0891 HP SCANJET 63110

2309

HP Laserjet 1022 3764

EPSON FX-2190 3742

CARTERA2-CONVENIOS Samsung ML 2160

PLANEACIÓN

HP Laserjet 1022 0854 CANON DR-3010C

1272 HP Laserjet M1132 MFP 1070

SISTEMAS

HP Laserjet M1132 MFP 1028

EPSON FX-1170 0397

ASESOR COMERCIAL

HP Laserjet P1006 1246

HP CP1225 1671

AUX. PLANEAC (CREDITOS) EPSON L355

1448

CONTABILIDAD HP Laserjet 1022 3822 CANON DR-

3010C 1094

JURIDICA

HP Laserjet 1022 3751

HP laserJet M1132 MFP 0954

HP Laserjet P1102W 1366

CARTERA1 EPSON STYLUS NX 115 1112

CALIDAD EPSON L-355 1509

CONTROL INTERNO HP Laserjet 1022 2341

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA E INVENTARIOS

ASPECTOS GENERALES

PLANEACION ESTRATEGICA E INVENTARIOS

PLAN DE ACCION:

Se hizo parte del grupo interdisciplinario que trabajo en la consolidación del PLAN DE ACCION del IDESAN y así mismo se realizó el seguimiento conforme a los lineamientos establecidos por Planeación Departamental, siendo el último corte oficial el realizado en el mes de Agosto de los corrientes, el cual muestra unos resultados muy favorables como quiera que el Instituto logró el cumplimiento de sus metas, sobrepasándolas en un alto porcentaje.

INFORME DE GESTION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL CUATRENIO 2012 -

2015-10-29

El INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN, es una

entidad descentralizada del departamento de Santander y cuenta con la certificación bajo las

normas NTC ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009 otorgada por el ICONTEC desde el año 2015.

GESTION POR PROCESOS

Actualmente el IDESAN cuenta con un modelo de gestión por procesos Misionales, Operativos, de

apoyo y de control, los cuales están divididos así:

MISIONALES OPERATIVOS APOYO CONTROL

Gerencia Créditos Compras Control Interno

Comercial Captación y

Colocación

Recursos

Humanos Calidad

Convenios Sistemas

Cartera Contabilidad

Archivo

Jurídica

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fomentar el desarrollo económico, social y cultural del Departamento de Santander, a través de la

prestación de los servicios de:

Colocación de recursos financieros a los entes territoriales del orden Nacional, Departamental y municipal

Captación de recursos financieros de los entes territoriales del orden Nacional, Departamental y municipal.

Administración de convenios Inter - administrativos en los que el Instituto actúa de depositario, administrador, y pagador de recursos financieros de entidades territoriales del orden nacional, departamental y municipal, en la misma disposición con sus descentralizadas.

Asesoría interinstitucional, orientada a promover el desarrollo territorial, la ejecución planes, proyectos y programas de inversión social originados en los diversos niveles de la administración pública.

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander no aplican los ítems:

7.3 Diseño y Desarrollo, debido a que el instituto Financiero para el desarrollo de Santander presta unos servicios ya establecidos y legalizados por su naturaleza de INFI, y por su marco legal.

7.6 Control de los equipos de Seguimiento y medición, debido a que por la naturaleza de los servicios no se cuenta con equipos de seguimiento medición, software, patrones de medición, material de referencia o equipos auxiliares necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

POLÍTICA DE CALIDAD

El IDESAN, propende por el fortalecimiento y desarrollo de los entes territoriales y entidades

descentralizadas, a través de la prestación oportuna de servicios financieros competitivos

destinados al crecimiento económico, social y cultural del Departamento de Santander en

coordinación y cooperación con las entidades del sector público y privado, con recurso humano

calificado y comprometido en la mejora continua de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su

S.G.C, actuando bajo los principios de ética, transparencia de sus procesos y en la toma de

decisiones conforme a las disposiciones legales en un clima laboral de autogestión, autocontrol y

autorregulación que permite de forma controlada la evaluación y verificación de sus actuaciones

con el propósito de lograr la autosuficiencia de la entidad y contribuir al logro de los fines

esenciales del estado, que le fueron conferidos legalmente.

OBJETIVOS DE CALIDAD

PROGRAMA – IDESAN – ENTIDAD CONFIABLE Y COMPETITIVA

Lograr la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades y procesos, a través del desarrollo de una cultura de mejora continua.

PROGRAMA - PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMPETITIVOS

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de una adecuada prestación de servicios financieros, con suministro de información oportuna y veraz.

Lograr la conservación de los clientes actuales y aumentar los clientes mediante la gestión de actividades de mercadeo.

Desarrollar una estructura administrativa y financiera que permita obtener una adecuada rentabilidad y que garantice la autonomía y supervivencia.

Ser una entidad confiable, actuando bajo los principios de ética y transparencia.

Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de la administración del riesgo a través de la adecuada gestión y tratamiento de los riesgos para garantizar el cumplimiento de la misión y visión institucionales.

Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores para contar con talento humano y recursos técnicos, administrativos y financieros de óptima calidad, para garantizar la prestación de los servicios del Instituto.

PROGRAMA – IDESAN APOYA LA CREACIÓN DE MIPYMES Y MICROMIPYMES

PROGRAMA – IDESAN FORTALECIENDO Y ESTIMULANDO LA GESTIÓN MUNICIPAL

Establecer adecuados medios, metodologías y tecnologías de comunicación internas y externas que garanticen agilidad y oportunidad en el suministro de la información y servicios solicitados por los clientes.

Articular las actividades del instituto en coordinación y cooperación con las demás entidades que busquen un fin común.

Promover el fortalecimiento y desarrollo de los entes territoriales y entidades descentralizadas, a través de la prestación oportuna de servicios financieros competitivos que promuevan la inversión social, el desarrollo económico y cultural de la región.

PROGRAMA- IDESAN UNA ENTIDAD CON ÉTICA TALENTO HUMANO Y COMPETITIVO

Apoyar el desarrollo de las competencias del Recurso Humano como base para el logro de un adecuado funcionamiento de la organización y el desarrollo del sentido de pertenencia.

Generar un Clima laboral basado en autogestión, autocontrol y autorregulación que permita de forma controlada la evaluación y verificación de la gestión del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN.

AUTOEVALUACIÓN

Conjunto de Elementos de Control que al actuar en forma coordinada en el IDESAN, permite en

cada área organizacional medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de

la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su

cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos

previstos por la entidad.

La Autoevaluación evalúa los controles y monitorea la operación de la entidad a través de la

medición de los resultados generados por los procesos, evaluando su diseño y operación en un

período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo

propósito es tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del

desempeño. Cuenta con los siguientes elementos:

- Autoevaluación del Control.

- Autoevaluación de la Gestión.

AUDITORÍA INTERNA

Permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades,

operaciones y resultados del IDESAN. Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias

sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción

de los diferentes grupos de interés.

La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del S.G.C. y el Control,

que analiza las debilidades y fortalezas de la gestión y del control, así como el desvío de los

avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas

en el IDESAN. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los

procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos, y servir de apoyo a los Directivos en el

proceso de toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados.

Es el segundo momento de la Evaluación Independiente, constituyéndose en una herramienta

de retroalimentación para el S.G.C. y el Control, que examina las debilidades y fortalezas del

control en la operación de la entidad.

Su propósito es hacer recomendaciones imparciales a partir de evidencias sobre el grado de

cumplimiento de los objetivos, los planes, los programas, proyectos y procesos, así como sobre

irregularidades y errores presentados en la operación de la entidad, apoyando a la Dirección

en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo las acciones de

mejoramiento correspondientes.

La Auditoría Interna debe tener alcance en tres aspectos básicos de evaluación:

Cumplimiento: verifica la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables.

Estratégico: hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el desempeño de los sistemas gerenciales de la entidad. Evalúa el logro de los objetivos misionales.

Gestión y Resultados: verifica las actividades relativas al proceso de gestión de la entidad, con el fin de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los controles; de los métodos de medición e información sobre el impacto o efecto que producen los bienes y servicios entregados a los clientes, usuarios y/o partes interesadas.

El ejercicio de la Auditoría Interna comprende básicamente cuatro fases, a saber: Planeación,

Ejecución, Informe y Seguimiento. Su ejecución se soporta en el conjunto de Normas de Auditoria

Generalmente Aceptadas, las cuales buscan estandarizar los procesos auditores y formalizar el

trabajo de auditoría propiamente dicho.

Las auditorias se realizan con base en un Programa de Auditoría Interna, documento de trabajo

detallado que se constituye en la guía para la ejecución del Plan de Auditoría Interna por parte de

la Oficina de Control Interno, y la oficina de Planeación.

Los resultados de la Auditoría son comunicados al representante legal del IDESAN y a cada uno

de los niveles directivos responsables para que acojan las recomendaciones, e

implementen las acciones de mejoramiento sugeridas por la Oficina de Control Interno o quien

haga sus veces.

Así mismo, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces puede realizar Auditorías internas

a procesos, actividades u operaciones, no contempladas en el Programa Anual de Auditoria,

cuando lo determine el representante legal o las condiciones así lo ameriten.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales del IDESAN.

Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para

fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y objetivos en

los términos establecidos en la norma de creación y la ley, teniendo en cuenta los compromisos

adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas.

El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en el

desarrollo de los Componentes de Auditoria Interna, Evaluación Independiente y las

observaciones del órgano de Control Fiscal. El IDESAN estructura el Plan de Mejoramiento que ha

de adelantarse en un periodo determinado, ajustado con su misión, visión, objetivos institucionales,

funciones y los recursos disponibles.

Su contenido contempla las observaciones y el resultado del análisis de las variaciones

presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos; así como la definición de su

objetivo, alcance, acciones a implementar, metas, la asignación de los responsables y de los

recursos requeridos, el tiempo de ejecución y las acciones de seguimiento necesarias para

verificar su cumplimiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Son los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de

las áreas responsables dentro del Instituto, deben adelantarse para fortalecer su desempeño y

funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los

objetivos del IDESAN en su conjunto.

Los Planes de Mejoramiento por Procesos contienen las acciones para subsanar las variaciones

presentadas entre las metas esperadas para cada proceso y los resultados alcanzados. En su

formulación se incluye: la descripción de las causas y consecuencias de dichas variaciones; la

definición de su objetivo, alcance, acciones a implementar y metas de logro en el tiempo; la

asignación de los responsables y el seguimiento necesario para verificar su cumplimiento. Además,

incluyen aquellos aspectos constitutivos del Plan de Mejoramiento Institucional que contribuyen a

su desarrollo.

PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Contienen las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos

del IDESAN para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un

marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad de las actividades y/o

tareas bajo su responsabilidad.

Los Planes de Mejoramiento Individual contienen los compromisos que asume el servidor con

el fin de superar las brechas presentadas entre su desempeño real y el desempeño que se

espera de él. Los parámetros de referencia del desempeño esperado están definidos de acuerdo

con las funciones y competencias de cada empleo, el instrumento de evaluación del desempeño,

los Acuerdos de Gestión y el Plan de Mejoramiento por Procesos.

Estos planes deben guardan coherencia con la evaluación por dependencias que presenta la

Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909

de 2004.

REVISION POR LA DIRECCION

La alta dirección del Instituto Financiero para el desarrollo de Santander IDESAN, determina que

anualmente se harán mínimo 2 revisiones del Sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno,

las cuales se realizarán de acuerdo a la programación que determine la alta dirección, estas

reuniones serán programadas y comunicadas al personal, para así asegurar su conveniencia,

adecuación y eficacia continua. Esta revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad y de control

Interno, incluyendo la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad. De igual forma para esta

revisión se tienen en cuenta los siguientes aspectos: resultados de auditorías internas de calidad,

retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y conformidad del producto, estado de

las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisión por la Dirección,

recomendaciones para la mejora, y Gestión de los riesgos. Esta información se consigna en el

acta de revisión por la dirección en el Comité de Gerencia.

Se adjunta la presente el consolidado anual del Plan de ACCION por cada vigencia y el actual a Diciembre 2015.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Cada vigencia conto con su PLAN DE ADQUISICONES, elaborado conforme a los lineamientos

establecidos por Colombia Compra Eficiente y con su respectivo seguimiento.

Se elaboró el anteproyecto del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016, el cual se adjunta a la

presente.

SUPERVICIONES CONTRATOS:

Se viene adelantando la supervisión de los contratos asignados, los cuales terminan en la presente

vigencia a excepción del contrato celebrado con “ SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

– SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.” el cual termina el día 26 de mayo de 2016.

SUPERVICIONES DE COMODATOS:

El Instituto celebro varios CCOONNTTRRAATTOOSS IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS DDEE CCOOMMOODDAATTOO CCOONN EELL

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE SSAANNTTAANNDDEERR ““IIDDEESSAANN”” ppaarraa eell pprrééssttaammoo ddee ssuuss iinnssttaallaacciioonneess aassii ::

CCoommooddaattoo JJ 110000 ((VVeennttaanniillllaa úúnniiccaa)) vviiggeenncciiaa ooccttuubbrree 88 ddee 22001144 aall ooccttuubbrree 77 ddee 22001199

CCoommooddaattoo JJ 5522 ((PPeennssiioonneess)) vviiggeenncciiaa AAggoossttoo 2299 ddee 22001122 aall AAggoossttoo 2288 ddee 22001177

CCoommooddaattoo JJ 5599 ((VVeennttaanniillllaa úúnniiccaa)) vviiggeenncciiaa DDiicciieemmbbrree 2277 ddee 22001122 aall DDiicciieemmbbrree 2266 ddee 22001177

CCoommooddaattoo JJ 8800 ((VViivviieennddaa)) vviiggeenncciiaa DDiicciieemmbbrree 99 ddee 22001133 aa DDiicciieemmbbrree 88 ddee 22001188

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El Instituto es propietario de los siguientes inmuebles, a los cuales se le realizo un avalúo

comercial en el mes de Octubre de 2012. Se encuentran a paz y salvo por concepto de impuestos

y valorización para el inmueble de Bucaramanga.

Edificio sede ubicado en la calle 48 No. 27ª-48 de ésta ciudad. Matricula 300-51384.

Lote 30 Parcela Mesa de los Santos. Matricula 314-40211

Lote No. 2 .Parcela Mesa de los Santo. Matricula 314-34939

Lote 28 A. Parcela mesa de los Santos. Matricular 314-40209

Lote 1. Parcela mesa de los Santos. Matricular 314- 34938

Estos Inmuebles se reportaron en el SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DE ACTIVOS

SIGA.

Se reporto a la Gerencia en su momento, la explotación de piedra registrada en uno de los lotes

anteriormente mencionados , con el fin de que se adelantaran las gestiones jurídicas pertinentes

para evitar que dicho problema continuara.

INVENTARIO:

Se encuentran registrados en el SOFTWARE XEO, y se le realizan dos revisiones anuales a cada

inventario con el acompañamiento de la oficina de Control Interno.

Se adjunta el Consolidado del inventario General.

ARCHIVO: ( fecha de corte 27 de Octubre/15)

A partir del mes de Diciembre del año 2010 se empezó a digitalizar toda la documentación que

enviaban los funcionarios de las diferentes dependencias e ingresadas al software Docuadmin

desde la caja # 843.

Los documentos corresponden a los siguientes:

DOCUMENTOS ESCANEADOS AÑO 2010

No CAJA No CARPETAS OFICINA

843 4 TESORERIA

844 11 TESORERIA

DOCUMENTOS ESCANADOS AÑO 2011


845 3 TESORERIA

846 6 TESORERIA

847 7 TESORERIA

848 6 GERENCIA

849 7 FINANCIERA

851 8 CONVENIOS Y CARTERA





856 10 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

857 8 TESORERIA










867 4 TESORERIA

868 4 TESORERIA

869 5 TESORERIA

870 5 TESORERIA

871 3 TESORERIA

872 4 TESORERIA

873 3 TESORERIA

874 4 TESORERIA

875 3 TESORERIA

876 3 TESORERIA

877 3 TESORERIA

878 3 TESORERIA

879 4 TESORERIA

880 10 TESORERIA

881 10 JURIDICA

882 17 JURIDICA

883 19 JURIDICA

884 17 JURIDICA

885 6 JURIDICA

886 22 JURIDICA

887 9 JURIDICA

888 3 JURIDICA

889 22 JURIDICA

890 7 JURIDICA

891 11 JURIDICA

892 8 JURIDICA

893 11 JURIDICA

894 8 JURIDICA

895 10 JURIDICA

896 1 JURIDICA

DOCUMENTOS ESCANEADOS 2012


897 3 TESORERIA

898 3 TESORERIA

899 6 TESORERIA

900 5 TESORERIA

901 4 TESORERIA

902 7 CONSEJO DIRECTIVO

















919 3 JURIDICA

920 2 JURIDICA

921 3 JURIDICA

922 3 JURIDICA

923 3 JURIDICA

924 3 JURIDICA







931 4 SISTEMAS

932 7 SISTEMAS

933 10 SISTEMAS

934 5 SISTEMAS

935 6 GERENCIA

936 6 SISTEMAS

937 3 TESORERIA

938 4 TESORERIA

939 4 TESORERIA

940 3 TESORERIA

941 4 TESORERIA

942 3 TESORERIA

943 2 TESORERIA

944 3 TESORERIA

945 3 TESORERIA

946 3 TESORERIA

947 3 TESORERIA

948 2 TESORERIA

949 3 TESORERIA

950 2 TESORERIA

951 5 TESORERIA

952 4 TESORERIA

953 4 TESORERIA

954 3 TESORERIA

955 4 TESORERIA

956 3 TESORERIA

957 34 JURIDICA

958 5 GERENCIA

959 9 GERENCIA

960 5 GERENCIA





965 2 JURIDICA

966 2 JURIDICA


968 3 JURIDICA

969 4 JURIDICA



970 10 PLANEACION E INVENTARIOS

971 2 JURIDICA

972 2 JURIDICA

973 2 JURIDICA

974 2 JURIDICA

975 6 CONTROL INTERNO


977 5 ASESORA COMERCIAL

978 5 ASESORA COMERICIAL

979 5 ASESORA COMERICAL






985 5 GERENCIA

986 4 COMERCIAL


988 6 GERENCIA

989 3 GERENCIA

990 4 GERENCIA













1045 22 FINANCEIRA Y ADMINISTRATIVA







1052 9 JURIDICA









1061 8 GERENCIA

1062 5 GERENCIA

1063 5 JURIDICA

1064 6 GERENCIA

1065 3 GERENCIA

1066 6 JURIDICA

1067 15 JURIDICA



1070 9 JURIDICA

1071 12 JURIDICA


1073 5 JURIDICA

1074 10 JURIDICA

1075 3 JURIDICA





1078 8 JURIDICA

1079 11 JURIDICA

1080 10 JURIDICA





1085 5 SISTEMAS

1086 8 SISTEMAS

1087 10 SISTEMAS

1088 2 COMERCIAL

1089 2 COMERCIAL

1090 1 COMERCIAL

1091 3 TESORERIA

1092 4 TESORERIA

1093 4 TESORERIA

1094 3 TESORERIA

1095 4 TESORERIA

1096 2 TESORERIA

1097 5 JURIDICA

1098 3 GERENCIA

1099 6 GERENCIA


1101 5 TESORERIA

1102 3 TESORERIA


1104 5 GERENCIA



1107 2 TESORERIA

1108 3 TESORERIA

1109 2 TESORERIA





1114 3 TESORERIA

1115 2 TESORERIA




1119 4 TESORERIA

1120 3 TESORERIA

1121 3 TESORERIA

1122 4 TESORERIA

1123 2 TESORERIA

1124 4 TESORERIA

1125 3 TESORERIA

1126 4 TESORERIA




1130 3 TESORERIA

1131 3 TESORERIA



1134 8 COMERCIAL






1140 18 JURIDICA


1142 4 TESORERIA



1145 5 TESORERIA

1146 5 TESORERIA




1148 3 TESORERIA

1149 4 TESORERIA

1150 4 TESORERIA

1151 3 TESORERIA

1152 3 TESORERIA

1153 3 TESORERIA

1154 2 TESORERIA

1155 4 TESORERIA

1156 5 JURIDICA

1157 5 JURIDICA

1158 5 JURIDICA

1159 5 JURIDICA

1160 5 JURIDICA

1161 10 SISTEMAS



1164 5 JURIDICA

1165 6 TESORERIA

1166 6 TESORERIA

1167 6 TESORERIA


1169 5 TESORERIA

1170 8 TESORERIA



1173 5 TESORERIA

1174 7 TESORERIA

1175 8 TESORERIA

1176 7 SISTEMAS

1177 8 JURIDICA


Como mejora en el proceso de archivo para evitar la manipulación y perdida de los documentos, se manifestó a la gerencia la necesidad de contratar una persona para iniciar el escaneo del archivo central antiguo del Instituto logrando así el contrato J-73 de 2014 , J-27 de 2015 y J-84 de 2015 en desarrollo de los mismos se han escaneado desde la caja No 1 a la 147 las cuales son enviadas a la persona encargada de manejar el software para que se incorpore y se actualice el software Docuadmin:

Los documentos corresponden a los siguientes:

ESCANEADO ANTIGUO AÑO 2014

No DE CAJA OBSERVACIONES

1 No se escaneo, va en tomos

1A No se escaneo, va en tomos

2 Escaneado


3A Escaneado


5 Escaneado

6 Algunos se escanearon otros no porque van en tomos

6A Algunos se escanearon otros no porque van el tomos

7 Escaneado


8 Escaneado


9 Escaneado


10 Escaneado


11 Se escaneo una carpeta, los demás son tomos

11A Se escaneo una carpeta, los demás son tomos

12 Escaneado



14 Se eliminó mediante acta comité de archivo No 3 de julio 27 de 2006








22 Algunos se escanearon, otros no porque van en tomos

23 No se escaneo va en tomos

24 Se escanearon 3 carpetas, los otros son tomos

25 Se escanearon 2 carpetas, los otros van en tomos

26 Escaneado

27 Escaneado

28 Escaneado

29 Escaneado

30 Escaneado

31 Escaneado

32 Escaneado

33 Escaneado

34 Se eliminó mediante acta comité de archivo No 3 del 27 de Julio de 2006



37 Se escanearon y se incluyeron a docuadmin 10 carpetas que no estaban en el software

38 Se escanearon los documentos, se adicionaron 4 carpetas y se actualizo en el docuadmin ya que

los que se encontraba físicamente en la caja no concordaba con lo del formato único documental,

ni con el software. Lo que figuraba se encuentra en la caja 758.

40 Escaneado

41 Escaneado

42 Escaneado

43 Escaneado

44 Escaneado

45 Escaneado

46 Escaneado

47 Escaneado

48 Escaneado

49 Escaneado

50 Escaneado

51 Escaneado

52 Escaneado

53 Escaneado

54 Escaneado

55 Escaneado

56 Escaneado

57 Escaneado

58 Escaneado

59 Escaneado

60 Escaneado

61 Escaneado

62 Escaneado

63 Escaneado

64 Escaneado

65 Escaneado

66 Escaneado

67 Escaneado

ESCANEADO ANTIGUO AÑO 2015

No DE CAJA OBSERVACIONES

68 Escaneado

69 Escaneado

70 Escaneado

71 Escaneado

72 Escaneado

73 Escaneado

74 Escaneado, se incluyeron todas las carpetas ya que no figuraban en docuadmin, pero si estaban

físicamente y en el formato único documental.

75 Escaneado

76 Escaneado

77 Escaneado

78 Escaneado

79 Escaneado

80 Escaneado

81 Escaneado

82 Escaneado

83 Escaneado

84 Escaneado

85 Eliminada mediante acta comité de archivo 04del 27 de mayo de 2009

86 Eliminada mediante acta comité de archivo 04del 27 de mayo de 2009

87 Escaneado

88 Escaneado

89 Escaneado, se incluyeron todas las carpetas ya que figuraban en el formato único documental y

físicamente.

90 Escaneado, se incluyeron todas las carpetas ya que figuraban en el formato único documental y

físicamente. Y algunos van en tomos

91 Escaneado, algunos van en tomos, igualmente se separaron algunas carpetas para ingresarlas

al docaudmin

92 Escaneado, se incluyeron algunas carpetas que no se encontraban en el docuadmin, ni en el

formato único documental, pero si físicamente.

93 Escaneado, se ingresaron todas las carpetas que no estaban en Docuadmin, pero si se

encontraban fisicamente, y en el formato único documental.

94 Escaneado, las carpetas no figuraban en el docuadmin, por lo tanto se ingresaron los

documentos que figuraban en el formato único documental y físicamente.

95 Escaneado, las carpetas no figuraba en el docuadmin, por lo tanto se ingresaron los documentos

que figuraban en el formato único documental y los que se encontraron físicamente.

96 Escaneadas y se separaron las carpetas para asociarlas a docuadmin.

97 Escaneadas y se separaron las carpetas para asociarlas a docuadmin.

98 Escaneado, no figuraba en el docuadmin por lo tanto se ingresaron los documentos que

figuraban en el formato único documental y los que se encontraron físicamente.

99 Escaneado, no figura en docuadmin , por lo tanto se incluyeron las carpetas que se encontraron






102 Escaneado, se separaron las carpetas para ser asociadas al docuadmin, y otras se incluyeron ya

que no estaban e docuadmin pero si físicamente y en el formato único documental.



104 Escaneado, se separaron las carpetas para ser asociadas al docuadmin.

105 Escaneado, se separaron las carpetas para ser asociadas al docuadmin.

106 Escaneado, no figuraban en docuadmin, por lo tanto se incluyeron las carpetas que se

encontraban físicamente y en el formato único documental.

107 Escaneado, no figuraba en docuadmin, por lo tanto se incluyeron que se encontraban




109 Escaneado, y algunos en tomos, no figuraba en docuadmin, por lo tanto se incluyeron que se

encontraban físicamente y en el formato único documental.



111 Escaneado, se anexaron dos carpetas que faltaban en el docuadmin y que se encontraban


112 Escaneado, se anexaron cinco carpetas que faltaban en el docuadmin y que se encontraban




114 Escanado, algunas carpetas no figuraban en docaudmin por lo tanto se anexaron, ya que se

encontraban físicamente y en el formato documental.

115 Escaneado, se separaron las carpetas para ser asociadas al docuadmin, y se anexaron otras 5

que van en tomos y no figuraban en docuadmin, pero si físicamente y en el formato documental.

116 Eliminada mediante acta de comité de archivo No 04 del 27 de mayo de 2009.








124 Escaneado, se anexaron las carpetas que no figuraban en docuadmin, pero si en físicamente y

en el formato único documental.







128 Escaneado, se anexaron las carpetas que se encontraron físicamente y no estaban en

Docuadmin, y no coincidían con lo relacionado en el formato único Documental.

129 Escaneado, se separaron las carpetas para asociarlas al docuadmin









138 Escaneado, se anexaron carpetas que no figuraban docuadmin, pero se encontraron físicamente

y en el formato único documental.

139 Escaneado, se separaron y se anexaron algunas carpetas para asociarlas al docuadmin, ya que

se encontraban físicamente y en el formato único documental, pero no en el software.

140 Escaneado, se separaron y se anezaron algunas carpetas para asociarlas al docuadmin, ya que

no se encontraban físicamente y en el formato único documental, pero no en el software.

141 Ok escaneado, se anexaron las carpetas que se encontraron físicamente, y que estaban

relacionadas en el formato único documental.

142 Ok escaneado, se separaron las carpetas para asociarlas al docuadmin.











Además con el fin de evitar la manipulación y/o perdida de los documentos se han escaneado las siguientes cajas las cuales han sido solicitadas por funcionarios de la entidad y se escanean para no entregarlas físicamente sino enviadas por compartir asi:

No de caja No de carpetas

234 8

235 7

468 1

488 1

534 27

574 1

589 14

598 2

599 2

602 2

610 1

627 1

684 1

685 2

686 2

689 1

690 1

691 1

748 1

758 2

795 2

826 3

827 1

828 1

A partir de Agosto del 2009 se cuenta con el software Docuadmin; y actualmente opera mediante contrato J -91 del 2015 con la empresa Numérica Ltda la cual se encarga del mantenimiento preventivo, correctivo, revisión permanente, capacitaciones , actualizaciones y auditorías del software verificando el proceso de ingreso de metadatos, digitalización y búsqueda de nuevos documentos.

Se realizó un convenio de comodato J-39 celebrado entre el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN y el Departamento de Santander, debidamente firmado el 30 de abril de 2013 donde el Instituto entrega en comodato las oficinas del primer piso a la secretaría general del departamento para que funcionen las oficinas de pasaporte por un tiempo de cinco (5) años, en la cláusula sexta: obligaciones: Como contraprestación a este servicio el Departamento de Santander se compromete a recibir, almacenar, custodiar, y transportar el archivo central e Histórico de propiedad del IDESAN, garantizando la perfecta conservación de la Información de conformidad con la ley 594 de 2000 a través de la empresa contratada por el departamento THOMAS MTI. Por lo anterior la oficina de Planeación a la fecha ha realizado la entrega física y en medio

magnético la relación de cajas desde la 1 a la 1160.

Se realizó visita a las Instalaciones de LA EMPRESA THOMAS MTI donde se encuentra el archivo central e histórico del Instituto, verificando que se encontrara en las mejores condiciones de acuerdo con los lineamientos de la ley general del archivo.

Mediante acta de comité de archivo de fecha 28 de octubre de 2013 se autorizó la eliminación de algunos documentos que ya cumplieron con los tiempos dispuestos en las tablas de retención documental. Estos son:

No de caja No de carpetas

809 6

636 1

637 1

824 1

Se atienden solicitudes al cliente interno, y con el fin de medir la efectividad y eficiencia se realiza encuesta de grado de satisfacción al cliente interno en la consulta de documentos de manera trimestral.

Se asistió a la socialización y talleres de gestión documental invitados por el archivo general de la nación en el que se vio todo lo relacionado a instrumentos archivísticos, la preservación digital, ISO 30301, ISO 16175-7, ISO 18492, ISO 15801, la estructura del documento electrónico, estructura del PINAR (Plan Institucional de archivo), y estructura del PGD (Programa de gestión Documental), por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Archivo General de la Nación en el decreto 2609 de 2012 en su capítulo II, donde obliga que todas las entidades del estado deben formular un Plan de Gestión Documental (PGD) el Instituto procede a contratar a una persona encargada mediante contrato J-39 de 2015 para su elaboración.

Se realiza capacitación a las personas encargadas de manejar el archivo de gestión de cada dependencia de la manera adecuada de cómo deben enviar los documentos al archivo de central y cuáles son los formatos que se deben utilizar, cada vez que lo requieran.

. Los Backups se realizan automáticamente desde el servidor todos los viernes después de terminada la jornada laboral, y adicionalmente la encargada del área de sistemas realiza copia semanal en dos discos externos

GESTION JURIDICA En cuanto a la gestión de cartera se obtuvo la recuperación de recursos que se encontraban en procesos jurídicos, como es la deuda de Neo mundo, Puente Nacional y la relacionada con algunas demandas por libranzas. Estos logros los podemos apreciar en anexo jurico

CONTROL INTERNO

La oficina de control interno extracto de los informes que se le envía trimestralmente a la gerencia del instituto, el presente informe de actividades realizadas durante los años 2014 y 2015, para ser enviado a la gobernación de Santander con objeto de que forme parte del empalme de la administración saliente con la administración entrante. La oficina de Control Interno para el primer trimestre de 2014 realizo entre otras las siguientes labores: Auditorias: Compras y manejo de inventarios: Revisión al Plan Anual de Adquisición vigencia 2014 Contabilidad – Presupuesto: Revisión liquidación final cierre del presupuesto 2013. Jurídica: revisión de acciones jurídicas reportes de cartera. Se publicó en la Página Web del Instituto, el informe de evaluación del sistema de Control Interno MECI. Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría. Se elaboraron los indicadores de gestión para el proceso de control interno. Se realizó el informe ejecutivo anual sobre el avance en la implementación del MECI. Se realizó el informe de la legalización del software a la Dirección Nacional de derechos de Autor. Se realizó el informe para la gerencia del instituto de austeridad y gasto público para la vigencia 2013

Participación en comités institucionales Participación en las reuniones gerenciales Participación en los Comités de la Revisión por la Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad Participación en las auditorias de calidad Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono. Consultas virtuales sobre actualización de normas Elaboración de informes La oficina de Control Interno para el segundo trimestre de 2014 realizo entre otras las siguientes labores:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento institucional Reporte a la Contraloría.

Se elaboraron y presentaron los Indicadores de Gestión proceso Control Interno segundo trimestre 2014 Se realizó un Arqueo Caja Menor Se realizó comité de Control Interno para informar sobre el avance al plan de mejoramiento Auditorias: verificación de recaudos en el sistema primer trimestre 2014 Revisión aleatoria de Créditos Revisión de Reporte boletín deudores morosos Revisión Contratos I SEMESTRE 2014 Revisión Actos Administrativos

Participar en reunión Revisión de Indicadores Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono. Consultas virtuales sobre actualización de normas Elaboración de informes Participación en comités institucionales Participación en las reuniones gerenciales La oficina de Control Interno para el tercer trimestre de 2014 realizo entre otras las siguientes labores:

Auditorias: Verificación de recaudos en el sistema primer trimestre 2014 Revisión aleatoria de créditos del primer trimestre 2014 Revisión de reporte de boletín de deudores morosos Revisión de conciliaciones bancarias Revisión de los actos administrativos Revisión del plan de acción a Junio de 2014 en la cual se plasmaron unas recomendaciones en cuanto a la actualización del MECI, y a las certificaciones de riesgo crediticio a corto y largo plazo. Revisión de demandas créditos Vs cartera en el cual se realizaron unas recomendaciones a la oficina gestora en el sentido de: Dada la situación de la empresa FERTICOL, se recomienda por parte de esta oficina, se adelante a la mayor brevedad posible las acciones tendientes a la recuperación de los recursos adeudados al instituto, no solo de este crédito que ya se encuentra en mora, sino de todos los realizados a esa entidad. Es de suma importancia que se revisen las fechas de vencimiento de todos los créditos otorgados a FERTICOL y se realice el seguimiento correspondiente para evitar que entren en mora. Se realizaron los arqueos de caja menor y caja de tesorería correspondientes al

trimestre. Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría. Se elaboraron los indicadores de gestión para el proceso de control interno. Se realizó comité de control interno para socializar las actividades realizadas el trimestre anterior. Participación en comités institucionales Participación en las reuniones gerenciales Participación en los Comités de la Revisión por la Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono. Consultas virtuales sobre actualización de normas Elaboración de informes La oficina de Control Interno para el primer trimestre de 2015 realizo entre otras las siguientes labores: Auditorias: Contabilidad : Revisión de las Conciliaciones Jurídica: revisión de acciones jurídicas reportes de cartera. Revisión del plan de compras 2015 Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría. Se elaboraron los indicadores de gestión para el proceso de control interno. Se realizó el informe de la cuenta anual solicitada por la Contraloría General de Santander Se realizó el informe para la gerencia del instituto de austeridad y gasto público para la vigencia 2014 Se realizó la aplicación de las encuestas de Control Interno MECI y MECICO Se realizó el informe de la legalización del software a la Dirección Nacional de derechos de Autor. Participación en comités institucionales Participación en las reuniones gerenciales Participación en los Comités de la Revisión por la Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad Participación en las auditorias de calidad Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono. Elaboración de informes La oficina de Control Interno para el segundo trimestre de 2015 realizo entre otras las siguientes labores: Auditorias: Contabilidad : Revisión de las Conciliaciones Tesorería: verificación de recaudos. Comercial: revisión plan comercial y revisión de informe impacto de incentivos a clientes Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría. Se elaboraron los indicadores de gestión para el proceso de control interno. Se realizó el informe para la gerencia del instituto de austeridad y gasto primer trimestre 2015 Se realizó arqueo de caja menor Se realizó arqueo de tesorería Se realizó el informe del estado del sistema de control interno Participación en comités institucionales Participación en las reuniones gerenciales Se revisó el boletín de deudores morosos

Participación en las auditorias de calidad Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono. Elaboración de informes La oficina de Control Interno para el tercer trimestre de 2015 realizo entre otras las siguientes labores: Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría Vigencia 2013 Se realizó el plan de mejoramiento institucional para la contraloría general de Santander Vigencia 2014 Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional reporte a la contraloría Vigencia 2014 Se realizó el informe pormenorizado del estado de control interno Se elaboraron los indicadores de gestión proceso control interno Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción Participación en comités institucionales Participación en las reuniones gerenciales Participación en los Comités de la Revisión por la Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad Labores propias de la oficina relacionada con las labores de secretariado como son entre otras, el archivo y manejo de correspondencia, toma de fotocopias, contestar teléfono. Elaboración de informes Se realizó arqueo a la caja menor Se realizó arqueo de fondos de tesorería

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION

A continuación, me permito presentar el resultado del plan de acción programado para el cuatrienio 2012-2015, ejecución del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, el cual se desarrolló de acuerdo a los siguientes objetivos: se debe anotar que algunos informes están dados a Diciembre 30 de 2015 dado que a la fecha faltan consolidar algunas cifras.

INFORME PLAN DE ACCION A 30 DE DICIEMBRE DE 2015

CREDITOS EDUCATIVOS

META PRODUCTO 2.012 - 2.015 Apoyar el ingreso y la permanencia de 5.000 jóvenes Santandereanos a la formación profesional, postgrados, técnica y tecnológica. Meta 2.015 - 980 jóvenes. El 29 de Diciembre de 2014 se celebro entre IDESAN Y COOPFUTURO convenio J-115 con el fin de aunar esfuerzos para apoyar y facilitar el acceso y permanencia de jóvenes santandereanos a la formación técnica, tecnológica, profesional, posgrados, maestrías y doctorados, todo enmarcado en cumplimiento del Plan De Desarrollo del Departamento de Santander, otorgando 527 créditos. El 24 de Agosto de 2.015 se firma nuevo convenio con Coopfuturo J-97 otorgando a 30 de Diciembre 850 créditos. De igual forma La Cooperativa Tecnológica de Santander Limitada “COOTECSAN” según convenio J-53 ha otorgado 358 créditos para matriculas de Programas Técnicos y Tecnológicos apoyando a jóvenes del área metropolitana en programas de las Unidades Tecnológicas de Santander. NUMERO DE JOVENES SANTANDEREANOS APOYADOS A 30 DE

diciembre DE 2.015: 1.762 Jóvenes, con un porcentaje de

cumplimiento del 180%

AÑO META CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO

2012 1620 1620 100%

2013 1200 1572 131%

2014 1200 1363 113.58%

2015 980 1762 180%

TOTAL 5000 6317 126%

CREDITOS EDUCATIVOS

META PRODUCTO 2.012 – 2.015

• Ofrecer créditos educativos a través de IDESAN por 5.000 millones de pesos para

programas de pregrado, postgrado (especialización, maestrías y doctorado).

META 2.015 $765.000.000.

De acuerdo al convenio J-115 COOPFUTURO se han desembolsado $ 1.500.000.000, J-97

$1.795.744.030 y a COOTECSAN según convenio J-53 se desembolsó $435.375.355.

VALOR DE CREDITOS EDUCATIVOS OFRECIDOS A 30 DE DICIEMBRE DE 2.015: $4.014.120.428.005

con un porcentaje de cumplimiento del 524.72%. sin incluir las recolocaciones que ascienden a la

suma de $2.033.123.418


2012 $ 2.705.000.000,00 $ 2.705.539.954,00 100,02%

2013 $ 765.000.000,00 $ 2.260.347.529,00 295,47%

2014 $ 765.000.000,00 $ 987.268.174,00 129%

2015 $ 765.000.000,00 $ 4.014.120.428,00 524.72%

TOTAL $ 5.000.000.000,00 $9.967.276.085.00 199%

En el año 2.014 se recolocaron créditos por el valor total de$2.133.123.418 para un total cuatrienio de $11.113.131.329 y 222%

MICROCREDITOS


Apoyar la formalización y fortalecimiento de 900 Micropymes. Meta 2.015: 272 Micropymes. El Plan de Desarrollo de orden Departamental en la LINEA ESTRATEGICA SANTANDER

COMPETITIVA Y GLOBAL dentro del PROGRAMA FORMACION A LA CULTURA DEL

EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL E INSERCION LOCAL. Se contemplo Apoyar

la formalización y fortalecimiento de 900 micropymes, tomando forma y otorgándole el nombre de

“BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA” por medio de convenios con 3 operadores:

CORFAS CONVENIO J-108 se han beneficiado 176 microempresarios.

COOPFUTURO CONVENIO J-109 se han beneficiado 117 microempresarios.

FUNDESAN CONVENIO J-110 se han beneficiado 205 microempresarios.

NUMERO DE MICROPYMES APOYADAS A 30 DE diciembre DE 2.015: 577 Microempresarios

con un porcentaje de cumplimiento del 212%.


2012 84 91 108,33%

2013 272 337 123,89%

2014 272 364 133,82%

2015 272 577 212.13%

TOTAL 900 1369 152%

COLOCACIÓN


Incrementar en $4.800 millones (10%) la colocación de recursos a través de (Créditos corto y largo plazo) del buen manejo del portafolio de servicios.

META 2015, $13.783.000.000 millones de pesos.

A 30 DE DICIEMBRE DE 2.015 HEMOS DESEMBOLSADO $258.761.800.181.00

CUMPLIENDO UN 186.91% DE LA META.


2012 $ 11.452.000.000,00 $ 11.452.642.202.47 100.05%

2013 $ 13.783.000.000,00 $ 23.483.526.877,28 170,38%

2014 $ 13.783.000.000,00 $ 18.878.090.624,80 136.96%

2015 $13.783.000.000.00 $ 25.761.800.181,00 186,91%

TOTAL $ 52.801.000.000,00 $ 79.576.059.885,56 150,71%

LINEA/AÑO 2012 2013 2014 2015 TOTAL

CORTO PLAZO $ 0,00 $ 11.304.634.037,00 $ 4.671.000.000,00 $ 6.612.636.000,00 $ 22.588.270.037,00

TESORERIA $ 3.560.035.444,00 $ 255.000.000,00 $ 305.000.000,00 $ 250.000.000,00 $ 4.370.035.444,00

LIBRANZA $ 125.241.960,00 $ 1.422.037.405,00 $ 2.861.953.029,00 $ 3.045.877.753,00 $ 7.455.110.147,00

FOMENTO $ 2.328.339.192,00 $ 4.421.200.663,00 $ 5.629.289.421,80 $ 4.215.500.000,00 $ 16.594.329.276,80

IDEACTA $ 2.367.385.653,00 $ 2.653.565.243,00 $ 2.793.000.000,00 $ 4.706.500.000,00 $ 12.520.450.896,00

EDUCATIVO $ 2.705.539.954,00 $ 2.260.347.529,00 $ 987.268.174,00 $ 4.014.120.428,00 $ 9.967.276.085,00

MICROCREDITO $ 366.100.000,00 $ 1.166.742.000,00 $ 1.630.580.000,00 $ 2.917.166.000,00 $ 6.080.588.000,00

TOTAL $11.452.642.203,00 $23.483.526.877,00 $18.878.090.624,80 $ 25.761.800.181,00 $ 79.576.060.304,80

CAPTACION


META 2015 $67.500.000.000 millones de pesos.


2015 $67.500.000.000 44.395.717.542,93 65.77%

ITEM RECURSOS

IDEAHORRO 24.551.796.333,80

CHEQUERENTA 10.197.694.554,36

CDT´S 1.095.813.835,24

CONVENIOS 8.550.412.819,53

CAPTACION A 30 DE diciembre DE 2.015 $ 44.395.717.542.93 CUMPLIENDO UN 65.77% DE

LA META. Por cuanto hubo necesidad de aplicar el desmonte previsto en el decreto 2436 de

2014.

CARTERA

El valor total de la cartera con corte a Diciembre 30 de 2015 haciende a la suma de

$27.532.319.596.02 distribuidos por líneas como se refleja en el siguiente cuadro:

Vencimiento TESORERÍA FOMENTO REEST DSCTO ACTAS EDUCATIVO C OR TO PLA ZO

E.PR IV MIPYMES C OR TO PLA ZO

E.GU B ER VIVIENDA LIBRANZAS TOTAL

0 - 30 días 250.000.000,00 12.382.185.623,43 6.928.314,00 370.417.107,00 224.130.848,00 997.636.000,00 175.735.664,00 5.510.478.760,00 736.991.703,00 3.842.661.855,00 24.497.165.874,43

30 - 90 días 6.031.424,00 0,00 25.000.000,00 1.841.486,00 32.872.910,00

90 - 180 días 2.022.766,00 0,00 3.027.047,00 5.049.813,00

180 - 360 días 0,00 4.407.657,00 4.407.657,00

mas de un año 258.642.035,00 93.113.369,17 351.755.404,17

TOTAL 250.000.000,00 12.388.217.047,43 8.951.080,00 629.059.142,00 224.130.848,00 1.022.636.000,00 175.735.664,00 5.510.478.760,00 736.991.703,00 3.945.051.414,17 24.891.251.658,60

CARTERA DE CRÉDITOS NOVIEMBRE 2015

CLIENTES NUEVOS


Incrementar en 15 los clientes activos del IDESAN Meta 2.015: 5

De acuerdo a la labor realizada se han incrementado 7 clientes nuevos a 30 de Diciembre

de 2.015 los cuales son: para un 140% de cumplimiento de la meta

No ENTIDAD O MUNICIPIO

1 MUNICIPIO SAN GIL

2 EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA PLAZA DE MERCADO DEL

SOCORRO

3 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

4 REMODELACIONES CON TECNOLOGIA DE PUNTA

5 INDERBA

6 Empresa Municipal de Aseo de Floridablanca

7 Municipio Bucaramanga


Capacitar a 1600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio

CAPACITACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 2.145 FUNCIONARIOS CUMPLIENDO UN

134% DE LA META.

METAS ALCANCEFUNCIONARIOS

CAPACITADOS CUMPLIMIENTO

2012 993 933 94%

2013 207 550 266%

2014 200 662 331%

2015 200 0 0%

TOTAL 1.600 2.145 134%

RESUME PLA DE ACCION

LINEA

ESTRATEGICAPROGRAMA META PRODUCTO

META META META META

META TOTAL

CUATRIENIO

RESULTA

DO

RESULTA

DO RESULTADO RESULTADO RESULTADONOMBRE

INDICADOR

LINEA BASE A

DIC/20112012 2013 2014 2015

DICIEMBRE

2012

DICIEMBRE

2013 DICIEMBRE 2014DICIEMBRE 2015 ACUMULADO

SA N T A N D ER

GEN ER A C ION A L

JUVEN T UD ES

EN SER IO P OR

SA N T A N D ER

Apoyar el ingreso y la

permanencia de 5.000

jóvenes santandereanos a

la formación profesional,

postgrado, técnica y

tecnológica.

Nº de jóvenes

santandereanos

apoyados.

0 1620 1200 1200 980 5.000,00 1620 1572 1363 1762 6.317,00SA N T A N D ER

C OM P ET IT IVA Y

GLOB A L

Nº de micro

pymes apoyados.0 84 272 272 272 900,00 84 337 364 577 1.362,00

Valor creditos

co locados 366.100,00 1.166.742.000,00 1.630.580.000,00 2.917.166.000,00 5.714.854.100,00

SA N T A N D ER

C IEN C IA

T EC N OLOGIA E

IN N OVA C ION

T A LEN T O

H UM A N O EN

IN VEST IGA C ION

Ofrecer créditos

educativos a través de

IDESAN por 5.000 millones

de pesos para programas

de pregrado, postgrado

(especialización, maestría y

doctorado).

Valor de créditos

educativos

ofrecidos. $ 900 millones 2.705.000.000,00 765.000.000,00 765.000.000,00 765.000.000,00 5.000.000.000,00 2.705.539.954,00 2.260.347.529,00 2.133.123.418,00 4.014.120.428,00 11.113.131.329,00

Incrementar en $4.800

millones (10%) la

colocación de recursos a

través (creditos de corto y

largo plazo)del buen

manejo del portafo lio de

servicios.

Valor de recursos

colocados.

$48.000 millones 11.452.000.000,00 13.783.000.000,00 13.783.000.000,00 13.783.000.000,00 52.801.000.000,00 11.452.642.202,47 23.483.526.877,28 18.878.090.624,80 25.761.800.181,00 79.576.059.885,55

Fortalecer tecnica y

financieramente el Instituto

mejorando su capital fiscal

con elfin de acceder a las

lineas de REDESCUENTO.

Capital fiscal

incrementado

$ 7,132 millones 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.368.000.000,00 17.868.000.000,00 178.000.000,11 434.000.000,00 336.372.433,15 5.003.631.303,83 5.003.631.303,83

LIN EA

EST R A EGIC A

B UEN GOB IER N O

ID ESA N A L

SER VIC IO D E LA

GEN T E

Aumentar en $ 13.500

millones (25%) el saldo de

las captaciones

acumuladas durante el

cuatrienio.

Valor captaciones acumuladas.

54.000 millones 56.500.000.000,00 60.500.000.000,00 64.500.000.000,00 67.500.000.000,00 67.500.000.000,00 49.402.064.086,02 54.900.366.594,17 62.584.985.306,02 44.395.717.542,93 44.395.717.542,93

Incrementar en 15 los

clientes activos del

IDESAN.

Nº de clientes nuevos110 0 5 5 5 15 11 7 6 7 31

Capacitar 12 funcionarios

anualmente en temáticas

propias del Instituto y

comunes a los servidores

públicos.

Nº de

funcionarios

capacitados.12 12 12 12 12 12 10 6 12 12 12

Capacitar a 1.600

funcionarios y servidores

públicos durante el

cuatrienio.

Nº de personas

capacitadas.1.200 993 207 200 200 1.600 933 550 662 0 2.145

M antener las 3

certificaciones: calidad,

M ECI, GP 1.000 y Riesgo

crediticio a corto y largo

plazo.

Nº de

certificaciones

mantenidas.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F OR M A C ION A

LA C ULT UR A

D EL

EM P R EN D IM IEN

T O

T EC N OLOGIC A

Apoyar la formalización y

fortalecimiento de 900

micropymes.

RESULTADOS DEL CUATRIENIO 2012-2015

Cordialmente,

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA Gerente saliente

informe de gestiÓn - idesan

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