informe de ejecuciÓn presupuestal proyectos de … · proyectos de inversiÓn i trimestre - 2013...

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 3

Calle 45 A # 9-46 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita Nacional 018000910110 - en Bogotá 3487777 / PBX: 3487800. www.ssf.gov.co - e-mail: [email protected]

1

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

I TRIMESTRE - 2013

BOGOTÁ, D.C., ABRIL DE 2013




2

Presentación El informe de ejecución presupuestal de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las asignaciones presupuestales de los 6 proyectos de inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de que sea congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la entidad. Para el año 2013, el Ministerio de Trabajo y seguridad Social y el Departamento Nacional de Planeación asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de $ 19.875.471.000, distribuidos en seis (6) proyectos los cuales se lograron ser aprobados en los sistemas de información presupuestal SIN CONCEPTOS PREVIOS, razón por la cual, desde el primero de enero de 2013 fue posible ejecutar los recursos apropiados. Presentamos a continuación el informe de avance presupuestal de inversión correspondiente al mes de marzo del año en curso.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE DE 2013

Para la vigencia 2013, el Ministerio de trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de $ 19.875.471.000, distribuidos en seis (6) proyectos los cuales se lograron registrar SIN CONCEPTOS PREVIOS en los sistemas de información presupuestal, razón por la cual, desde el primero de Enero de 2013 fue posible ejecutar los recursos apropiados. Tabla 1. Recursos apropiados para la vigencia 2013

PROYECTOS APROPIACIÓN VIGENCIA 2013

PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

$ 309.000.000

PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

$ 1.030.000.000

PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA

$ 780.471.000




3

PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

$ 756.000.000

PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL

$ 5.000.000.000

PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (NUEVO)

$ 12.000.000.000

TOTAL

PRESUPUESTO INVERSIÓN $ 19.875.471.000

Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP

PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL

SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

Como se muestra en la tabla anterior, este proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 309.000.000 los cuales fueron distribuidos en cuatro (4) subproyectos, previamente revisados y establecidos por el área responsable: Tabla 2. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 1, vigencia 2013

SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL A I TRIMESTRE DE 2013

% DE EJECUCIÓN DE I TRIMESTRE 2013

Desarrollo de las estrategias de la transformación de la cultura organizacional

$ 133.900.000 $0 0%

Fortalecimiento en el desarrollo de los medios de difusión en la intervención de la cultura organizacional.

$ 61.800.000 $0 0%

Continuidad del Plan de Preparación para la etapa Post-laboral

$ 51.500.000 $0 0%




4

***Participación de los funcionarios de la Superintendencia en Subsidio Familiar, en seminarios, cursos y otros.

$ 61.800.000 $ 5.816.000 9,41%

TOTAL PRESUPUESTO

$ 309.000.000 $5.816.000 1.88%

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Principales ejecuciones

La actividad “Participación de los funcionarios de la Superintendencia en Subsidio Familiar, en seminarios, cursos y otros,” Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 61.800.000, en el transcurso del mes de febrero y marzo sean ejecutado los siguientes valores así: $416.000 y $5.400.000 para un total de ejecución del $5.816.000 equivalente al 9.41%. correspondiente de $ 61.800.000 valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:

La participación de funcionarios de la Superintendencia del Susidio Familiar al seminario Integral sobre normas Internacionales de información financiera en énfasis en NIIF PARA PYMES en la ciudad de Ibagué Tolima.

Por valor de $ 416.000.

La participación de funcionarios de la Superintendencia del Susidio Familiar al seminario Integral sobre normas Internacionales de información financiera en énfasis en NIIF PARA PYMES en la ciudad de Ibagué Tolima, para Orlando Hernández, Gonzalo Suarez, Oswaldo Coronado y Orlando Joven aprobado con acta 01 de 2013

Por valor de $ 5.400.000.

La ejecución del proyecto al finalizar el periodo es del 1,88% que corresponde a $5.816.000 del total de $309.000.000 del presupuesto asignado para tal fin

PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA

SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL.

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 1.030.000.000, los cuales serán ejecutados a través de dos (2) grandes subproyectos, establecidas por las áreas responsables: Tabla 3. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 2, vigencia 2013

SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

AL I

% DE EJECUCIÓN

DEL I TRIMESTRE




5

TRIMESTRE DE 2013

2013

Realizar el seguimiento y control al estudio relacionado con FONEDE en las Cajas de Compensación Familiar

$515.000.000 $0 0%

Realizar seguimiento y control al estudio relacionado con los servicios de formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las Cajas de Compensación Familiar

$515.000.000 $0 0%

TOTAL PRESUPUESTO

$ 1.030.000.000 $0 0%

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales ejecuciones La ejecución presupuestal del proyecto es del 0%, del total de $1.030.000.000 del presupuesto asignado para tal fin. PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA. El proyecto cuenta para esta vigencia con un presupuesto de $ 780.471.000 para lo cual el área encargada estableció siete (7) subproyectos, que fueron revisadas y analizadas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, las cuales ayudaran a cumplir con el objetivo del proyecto. Tabla 4. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 3, vigencia 2013

SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE

DE 2013

% DE EJECUCIÓN

DEL I TRIMESTRE

2013

Fortalecer las estrategias de promoción y , publicidad para difundir los servicios de la

SSF y los derechos y deberes

$122.000.000 $0 0%

Elaborar y entregar publicaciones informativas sobre derechos y deberes del subsidio familiar

en Colombia a clientes institucionales e individuales

$55.000.000 $0 0%

Administrar las estrategias de comunicación en las comunidades virtuales.

$65.000.000 $0 0%

Organizar y publicar los ordenamientos legales de la Superintendencia de Subsidio

Familiar $50.000.000 $0 0%

Participar en eventos institucionales públicos $70.000.000 $0 0%




6

y privados, para socializar los servicios de la SSF y los derechos y deberes de los

ciudadanos

Producir y difundir el programa institucional de televisión

$256.780.000 $0 0%

Realizar campañas publicitarias a través de medios externos y de transporte (sistema de

transporte masivo a nivel nacional)

$161.691.000 $0 0%

TOTAL PRESUPUESTO

$ 780.471.000 $0 0%

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Principales Ejecuciones La ejecución presupuestal del proyecto es del 0%, del total de $780.471.000 del presupuesto asignado para tal fin. PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $756.000.000, los cuales serán ejecutados a través de seis (6) subproyectos establecidas por las áreas responsables: Tabla 5. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 4, vigencia 2013

SUBPROYECTOS APROPIACIÓN INICAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL

I TRIMESTRE DE 2013

% DE EJECUCIÓN

DEL I TRIMESTRE

2013

Continuar con el proceso de mejora en la efectividad de la planeación, ejecución y

seguimiento de las visitas a las CCF, mediante la definición y/o el fortalecimiento de

metodologías competencias, herramientas y políticas.

$ 257.459.400 $0 0%

Garantizar la continuidad de la implementación de las buenas prácticas en las áreas misionales y de apoyo, con el fin de garantizar la efectividad

en las funciones de IVC.

$ 196.503.400 $49.000.000 24.94%

Convocar y participar en los encuentros nacionales de atención al cliente en las CCF

$ 8.487.200 $0 0%

Realizar seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos a los

empleados de las Cajas en temas específicos al subsidio familiar y seguridad social.

$ 77.250.000 $0 0%




7

Informar mediante rendición pública de cuentas a la ciudadanía los avances y retos de la

Superintendencia del Subsidio Familiar en la vigencia

$ 61.800.000 $0 0%

Implementar un sistema de monitoreo para las sugerencias, quejas y reclamos mediante buzones virtuales a la CCF (Prueba piloto)

$154.500.000 $0 0%

TOTAL PRESUPUESTO

$ 756.000.000 $49.000.000 6.48%

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF. Principales ejecuciones

La actividad “Garantizar la continuidad de la implementación de las buenas prácticas en las áreas

misionales y de apoyo, con el fin de garantizar la efectividad en las funciones de IVC.,” Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 196.503.400, en el transcurso del mes de marzo sean ejecutado $49.000.000 equivalente al 24.94%. correspondiente de $ 196.506.400 valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:

“Contratar la prestación de servicios de un profesional en administración pública, ingeniera industrial, o administración de empresas, con especialización y experiencia en el ejercicio propio de su profesión, para participar y asesorar en las actividades de fortalecimiento Institucional y desarrollo, para la elaboración del documento que sustente el componente de un nuevo modelo de supervisión de resultados e impactos de los programas y servicios sociales a cargo de las Cajas de Compensación Familiar.”

La ejecución del proyecto al finalizar el periodo es del 6,48% que corresponde a $49.000.000,00 del total de $756.000.000 del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL. Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $5.000.000.000 los cuales fueron distribuidos en siete (7) subproyectos, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así: Tabla 6. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2013

SUBPROYECTOS PRESUPUESTO REGISTRADO /

APROBADO

ACTIVIDADES DESAGREGADA

S

Recursos apropiados para

actividad vigencia 2013

APROPIACIÓN INICIAL

EJECUCION PRESUPUESTAL

AL I TRIMESTRE DE

2013




8

REALIZACION DE ASISTENCIA

TECNICA PARA EL PLAN

ESTRATEGICO DE INFORMATICA

$ 920.000.000

Consultoría en el desarrollo del Plan Estratégico de las Tecnologías de la información y las comunicaciones

$ 240.000.000

Consultoría en seguridad informática

$ 200.000.000

Consultoría en pruebas de desarrollo de software para los módulos

$ 480.000.000

TOTAL

$920.000.000

ADQUISICION DE SOFTWARE Y

DESARROLLO POR TERCEROS

$ 1.600.000.000

Adquisición de licencias Lotus Domino para estaciones de trabajo

$ 30.000.000

Adquisición e Implementación de tres (3) módulos

$ 1.420.000.000

Adquisición de la herramienta para la atención al usuario final

$ 150.000.000

TOTAL

$1.600.000.000

ADQUISICION, MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE

HARDWARE Y SOFTWARE

$ 250.000.000

Renovación licencias antivirus

$ 10.000.000

Desarrollo de nuevos requerimientos a los aplicativos en Lotus Domino por 105 horas

$ 20.000.000

Implementación del Proyecto voz sobre IP

$ 80.000.000

Mejoramiento del Sistema Automático de Tramites

$ 120.000.000

TOTAL $ 250.000.000

ADQUISICION O TERCERIZACION DE

HARDWARE $ 1.350.000.000

Adquisición de 200 unidades de almacenamiento

$ 30.000.000

Tercerización del circuito cerrado de televisión

$ 90.000.000




9

Tercerización de la librería virtual

$ 100.000.000

Tercerización del Proyecto Continuidad del negocio I- Fase

$ 225.000.000

Adquisición de elementos del Proyecto de redes y comunicaciones

$ 200.000.000

Tercerización del canal de acceso dedicado

$ 30.000.000

Tercerización del canal de acceso dedicado de respaldo

$ 30.000.000 $16.237.680 54.12%

Tercerización del servicio de Mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales

$ 150.000.000 $13.200.000 8.8%

Adquisición de 40 equipos de computo

$ 190.000.000

Tercerización de carteleras virtuales

$ 45.000.000

Tercerización del servicio de impresión, fotocopiadora y scanner

$ 100.000.000

Tercerización del servicio de certificación digital abierta

$ 160.000.000

TOTAL

$1.350.000.000

CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DE

TECNOLOGIA INFORMATICA

$ 50.000.000

Sensibilización de las herramientas tecnológicas y Gestión del cambio

$ 50.000.000

TOTAL

$ 50.000.000

OPTIMIZACION DEL PORTAL CORPORATIVO

Y UTILIDADES WEB $ 100.000.000

Optimización del Portal Corporativo III nivel

$ 100.000.000

TOTAL $ 100.000.000

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

$ 730.000.000

Soporte y mantenimiento del sistema de telefonía y sus aplicaciones

$ 60.000.000




10

de voz y datos

Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM - Lotus Notes Domino y Websphere Portal Enable

$ 182.000.000

Optimización del aplicativo Gesdoc para el cargue de imágenes digitalizadas

$ 20.000.000

Soporte y mantenimiento contrato premier Microsoft

$ 150.000.000

Afinamiento al sistema de Redes, Dataprotector, Almacenamiento y virtualización por 150 horas

$ 30.000.000

Soporte y mantenimiento de licenciamiento de Almacén e inventario y Contratación

$ 20.000.000

Soporte y mantenimiento de Nomina y talento Humano

$ 25.000.000

Soporte y mantenimiento del aula virtual

$ 60.000.000

Soporte y mantenimiento de Gestión de Calidad

$ 25.000.000

Soporte y mantenimiento a la Infraestructura tecnológica (equipos activos, servidores y sistemas de administración) 5x8

$ 90.000.000

Soporte y mantenimiento del data Center

$ 70.000.000

TOTAL $ 730.000.000




11

TOTAL PRESUPUESTO

$5.000.000.000

5.000.000.000 $29.437.680 0.59%

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales ejecuciones

La actividad “Tercerización del canal de acceso dedicado de respaldo " Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 30.000.000, en el transcurso del mes de febrero y marzo sean ejecutado $16.237.680 equivalente al 54.12% correspondiente de $1.350.000.000 del valor apropiado para este subproyecto. Estos recursos han sido utilizados para:

Contratar el servicio de alquiler del canal de acceso dedicado a internet para la Supersubsidio Familiar por el termino de 6 meses

La actividad “Tercerización del servicio de Mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales”, Cuya valor de asignación presupuestal es de $ 150.000.000, en el transcurso del mes de febrero sean ejecutado $13.200.000 equivalente al 8.8%. correspondiente de $ 1.350.000.000 del valor apropiado para esta actividad. Estos recursos han sido utilizados para:

"Contratar la prestación de mesa de servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales de la entidad".

La ejecución presupuestal del proyecto es del 0.59%, del total de $5.000.000.000 del presupuesto asignado para tal fin

PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (NUEVO) Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $12.000.000.000 los cuales fueron distribuidos en un (1) subproyecto, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así: Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2013

PROYECTOS APROPIACIÓN VIGENCIA 2013

EJECUCIÓN AL

TRIMESTRE

EJECUCION PRESUPUESTA

L AL I TRIMESTRE

DE 2013




12


$ 12.000.000.000 $0 0%

TOTAL PRESUPUESTO

$ 12.000.000.000 $0 0%

Principales ejecuciones La ejecución presupuestal del proyecto es del 0%, del total de $12.000.000.000 del presupuesto asignado para tal fin




13

CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro se sintetiza el avance de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Entidad con corte al I TRIMESTRE DE 2013de 2013:

Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión. AL I TRIMESTRE de 2013

PROYECTOS PRESUPUESTO

ASIGNADO EJECUCIÓN ($)

% DE EJECUCIÓN

PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

$ 309.000.000 $5.816.000 1.88%

PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

$ 1.030.000.000 $0 0%

PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA

$ 780.471.000 $0 0%

PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

$ 756.000.000 $49.000.000 6.48%

PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL

$ 5.000.000.000 $ 36.037.680 0.72%


$ 12.000.000.000 $0 0%

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN

$ 19.875.471.000 $90.853.680 0.46%

Fuente: SIIF NACIÓN - Recursos Financieros (SSF)




14

La entidad reporta, al cierre del mes de Marzo, una ejecución del 0.46% equivalente $90.853.680 del presupuesto apropiado para la presente vigencia. Clara mente se refleja que la ejecución de la entidad en cada uno de los proyectos es muy baja con relación a los compromisos presupuestales, teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran sin concepto previos.

En el I TRIMESTRE DE 2013 se observa un incremento de ejecución del 0.46% con respecto al mes de Febrero el cual fue de 0.15%.

Se recomienda a los responsables de la ejecución de los proyectos revisen y analicen los resultados obtenidos al finalizar el periodo, esto con el fin de lograr un aumento significativo en la ejecución del presupuesto de inversión.

Revisado y Aprobado: Zoilo Urbina Contreras Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado Bogotá, Abril de 2013

informe de ejecuciÓn presupuestal proyectos de … · proyectos de inversiÓn i trimestre - 2013...

Documents