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Guía para realizar

registro masivo de cuentas destino

Guía para realizar registro masivo de cuentas destino

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Contenido

1 Objetivo

2 Documentos relacionados

3 Definiciones/Abreviaturas

4 Procedimiento

4.1 Consulta

4.2 Macro alta masiva

4.3 Importar Archivo

4.4 Autorizar archivos

4.5 Ayuda

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1. ObjetivoMostrar el procedimiento para realizar el registro masivo de cuentas destino en la Banca en Línea de Ve por Más.

2. Documentos relacionados

Nombre de los documentos relacionados:

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

• Guía para realizar la dispersión

• Guía para realizar la dispersión con registro masivo de cuentas

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

Contraseña dinámica Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea.

Token Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de las operaciones.

Swipe Botón que se desliza para realizar ciertas operaciones.

Fig. 1

Fig. 1.1

4. Procedimiento

4.1 ConsultaI. Para realizar el proceso de registro masivo de cuentas destino, ingresa al menú de “Servicios empresariales” > “Registro masivo de cuentas

destino en pesos”, o bien, “Registro masivo de cuentas destino en dólares” dependiendo la moneda con la que vayas a realizar la operación (Fig. 1) (Fig. 1.1).


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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

II. Selecciona la opción de “Consulta”, se muestra la pantalla para visualizar los archivos y su estatus. Puedes seleccionar el periodo que de-sees consultar (Fig. 2).

4.2 Macro alta masivaI. Para iniciar el proceso de registro masivo de cuentas destino, descarga el archivo de Excel que te ayuda con la construcción del formato

apto para importarlo, lo puedes encontrar en la pestaña de “Ayuda” dando clic en el botón de “Macro alta masiva” (Fig. 3).

II. En este archivo hay dos hojas de trabajo, una de ellas es para operación en pesos y la otra para operación en dólares, llena el formato de la moneda con la que vas a operar.

III. Los campos requeridos para ingresar son: tu número de cliente, fecha, número de archivo, nombre y apellidos del beneficiario o razón social según sea el caso, RFC, cuenta CLABE, monto máximo, correo del beneficiario, teléfono y alias. Al completar los campos da clic en “Generar archivo” y se descargará el archivo para cargar en la banca (Fig. 4).


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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 5.1

II. Da clic en “Continuar”, se muestra la pantalla de confirmación, para que verifiques que los datos sean correctos (Fig. 6). Ingresa la contra-seña dinámica de tu token para autorizar la operación.

III. Da clic en “Continuar” te enviará a la pantalla de comprobante, donde vas a ver reflejado el archivo como “Pendiente” (Fig. 7). El archivo deberá ser autorizado por la firma A de la cuenta para poder procesarse.

4.3 Importar ArchivoI. Para realizar la carga de un archivo, selecciona la pestaña de “Importar”. Selecciona el archivo que deseas cargar, así como el número de

registros que contiene el archivo (Fig. 5) (Fig. 5.1).


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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

IV. Da clic en “Finalizar” y te enviará a la pantalla de consulta (Fig. 8).

4.4 Autorizar archivosI. Para autorizar o rechazar los archivos, da clic en la pestaña de “Autorizar”. En la sección de “Autorización de archivos” si mueves el swipe a la

derecha autorizarás (color verde), si mueves el swipe a la izquierda rechazarás (color naranja) y al dejar el swipe en la parte central, se dejará como pendiente la autorización (color gris) (Fig. 9) (Fig. 9.1).


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Fig. 9

Fig. 6

II. Da clic en “Continuar”, se muestra la pantalla de confirmación con el detalle de los archivos que serán autorizados o rechazados. Ingresa la contraseña dinámica de tu token para avanzar con el proceso (Fig. 10).

III. Da clic en “Continuar”, se muestra la pantalla con un mensaje de éxito de los archivos autorizados o rechazados (Fig. 11). Para poder operar con las cuentas debes esperar 30 minutos para que las cuentas queden activas.


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Fig. 11

Fig. 12

IV. Puedes descargar un archivo de Excel con el detalle, dando clic en el botón de “Descarga” (Fig. 12).

4.5 AyudaI. En la pestaña de “Ayuda” del módulo de registro masivo de cuentas puedes consultar (Fig. 3):

a) Macro de alta masiva es el archivo de Excel que te ayuda a construir el archivo con el formato adecuado para cargar a la banca y te genera las cifras de control (Fig. 4).

b) Manual de usuario con este documento (Fig. 13).

c) Instructivo técnico con el detalle técnico para construir el archivo de carga (útil para las áreas de sistemas que automatizan el proceso sin utilizar la “macro de registro masivo de cuentas” (Fig. 14).


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Fig. 13

Fig. 14

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