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Guía del usuario

Soluciones en la cadena de suministro parafactura aprobada:Guía del comprador

Octubre de 2013

Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del comprador

Publicado: octubre de 2013 i

Aviso legal

Este documento fue emitido por HSBC Bank plc ("HSBC"). HSBC Bank Plc está autorizado por

Prudential Regulation Authority y regulado por Financial Conduct Authority y Prudential Regulation

Authority (número de registro 114216). Este documento tiene solo fines informativos y no constituye o

forma parte de (i) cualquier invitación o inducción a participar en actividades de inversión, o (ii)

cualquier oferta, solicitud o invitación de HSBC o del Grupo HSBC para la compra o venta de cualquier

producto, servicio o inversión.

HSBC proporciona este documento al destinatario "tal cual está" y, a excepción de lo dispuesto en el

presente, no garantiza que su contenido sea veraz, suficiente o pertinente para los propósitos del

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a los que considera fiables, pero que no se han verificado de manera independiente. En lo que respecta a la

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HSBC tratará razonablemente de asegurar que el contenido de este documento sea actual a la fecha

de su primera publicación. HSBC no se compromete ni tiene la obligación de proporcionar al

destinatario el acceso a cualquier información adicional, actualizar todo o parte del contenido de este

documento o corregir cualquier inexactitud que pueda surgir.

HSBC no es responsable de proporcionar asesoría legal, fiscal o de cualquier otro tipo al destinatario,

en relación con el contenido de este documento, y en consecuencia, el destinatario debe implementar

sus propias disposiciones al respecto. Este documento no se preparó para abordar los requerimientos u

objetivos específicos de ningún cliente en particular. El destinatario es el único responsable de hacer su

valoración independiente de la investigación de los productos, servicios y otros contenidos a los que se

refiera este documento.

Este documento se debe mantener confidencial y se debe utilizar para fines de negocios internos solo por el

destinatario que lo recibe y sus funcionarios, colaboradores y agentes. Este documento se debe leer en su

totalidad y no se debe fotocopiar, reproducir, distribuir o revelar, total o parcialmente, a cualquier otra persona

sin el consentimiento previo por escrito de los miembros del Grupo HSBC. Este documento es propiedad de

HSBC, y el destinatario está de acuerdo con devolver o, si se le solicita, destruir el documento y todos los

demás materiales recibidos relacionados con la información del presente.

Salvo en el caso de distorsión fraudulenta o incumplimiento de estos términos, HSBC y el Grupo HSBC

no aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente derivada del

uso de este documento.

Comuníquese con su representante local de HSBC para más información sobre la disponibilidad de los

productos o servicios aquí mencionados en su región.

© Derechos de autor. HSBC Bank plc 2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


Publicado: octubre de 2013 ii

Contenido

Aviso legal ..................................................................................................................................i

Acerca de las soluciones en la cadena de suministro: factura aprobada..........................1

Antes de comenzar.........................................................................................................1

Otorgar derechos a compradores: Permisos de HSBCnet...................................................2

Entrega de archivos automatizada ...............................................................................2

Registro de actividad de los servicios de cuenta .......................................................3

Alertas al Cliente (incluido el servicio Mis Alertas) ....................................................3

Carga de archivo.............................................................................................................4

Descarga de informes y archivos .................................................................................4

Soluciones en la cadena de suministro .......................................................................5

Otorgar derechos a los usuarios: Permisos CE ....................................................................6

Tipos de usuarios CE.....................................................................................................6

Acceso a la página de inicio del módulo de seguridad..............................................6

Mantener niveles de acceso AS ....................................................................................7

Crear niveles de acceso AS .......................................... 7

Modificar niveles de acceso AS ...................................... 9

Eliminar niveles de acceso AS ...................................... 11

Autorizar niveles de acceso AS ..................................... 13

Ver niveles de acceso AS ........................................... 14

Desbloquear niveles de acceso AS ................................... 15

Mantener el nivel de acceso del usuario....................................................................16

Crear nivel de acceso del usuario .................................. 16

Modificar nivel de acceso del usuario .............................. 19

Eliminar nivel de acceso del usuario ............................... 21

Autorizar nivel de acceso del usuario .............................. 22

Ver nivel de acceso del usuario .................................... 23

Desbloquear nivel de acceso del usuario ............................ 24

Registro de actividad ...................................................................................................25

Acceder al servicio .................................................................................................................27

Uso de soluciones en la cadena de suministro: comprador..............................................28

Ver detalles de la cuenta bancaria ................................. 29

Ver programa de pago temprano ...................................... 30

Ver proveedor ...................................................... 31

Cargar archivo ..................................................... 32


Publicado: octubre de 2013 iii

Ver historial de liquidación de facturas ........................... 33

Ver tarifas ........................................................ 35

Ver fechas de liquidación de facturas .............................. 36

Ver facturas ....................................................... 37

Crear informe de vista de la pantalla .............................. 38

Uso de Alertas al cliente ........................................................................................................39

Creación de alertas programadas .................................... 39

Ver alertas programadas ............................................ 42

Visualización de alertas ........................................... 44

Ver informes de soluciones en la cadena de suministro ...................................................45

Descarga de informes y archivos ...............................................................................45

Entrega de archivos automatizada .............................................................................46

Ver Registros de actividad de los compradores .................................................................49

Ver estado de la operación..........................................................................................49


Publicado: octubre de 2013 1

Acerca de las soluciones en la cadena de suministro:factura aprobada

La Solución en la cadena de suministro: Factura aprobada (SCS-AI, por sus siglas en inglés) es una

iniciativa comercial estratégica de Global Trade and Receivables Finance de HSBC, destinada a

proporcionar soluciones integrales, transformadoras y automatizadas para la cadena de suministro a los

clientes de HSBC y sus proveedores. Su objetivo es servir a los clientes a medida que estos siguen

migrando de las cartas de crédito tradicionales a la apertura de una cuenta.

Este servicio proporcionará a los proveedores acceso a un pago temprano a pedido de las facturas

aprobadas del comprador. Este servicio también satisface las necesidades de procesamiento de

operaciones para compradores/proveedores en todo el proceso transnacional de la cadena de

suministro para facturas aprobadas. La visibilidad de la operación es compartida entre compradores y

proveedores a lo largo de todo el proceso.

Antes de comenzar

El Administrador del sistema HSBCnet debe proporcionarle acceso alSupply Chain Solutions servicio.

Los derechos de consulta, preparación y autorización Supply Chain Solutions se confieren de manera

individual. Para obtener información más detallada, consulte la sección que trata sobre Otorgar

derechos a compradores: Permisos de HSBCnet.

Su Administrador del sistema también debe otorgarle derechos para utilizar los servicios de CE (interfaz

del cliente). Para obtener información más detallada, consulte la sección Otorgar derechos a los

usuarios: Permisos CE.



Otorgar derechos a compradores: Permisos de HSBCnet

Como Administrador del sistema, puede otorgar derechos a los compradores para acceder a las

soluciones en la cadena de suministro y las funciones relacionadas para el pago temprano y la

liquidación de la factura aprobada.

Permisos relacionados con las soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada

Entrega de archivos automatizada

El servicio de entrega de archivos automatizada (AFD) le permite programar la entrega automática de

archivos e informes en momentos predeterminados. Este servicio está diseñado para ayudarlo en lo

siguiente:

Crear un programa de entrega, que incluya la selección de informes, la configuración del

momento de entrega, la frecuencia de la ejecución y el conjunto de informes

Mantener programas de entrega, lo que incluye la visualización, la copia, la modificación, la

eliminación, la suspensión/reanudación y la supervisión de programas existentes



Permisos de entrega de archivos automatizada

Registro de actividad de los servicios de cuenta

El servicio Account Services Activity Log (Registro de actividad de los servicios de cuenta) permite a los usuarios

autorizados ver los registros de operaciones de servicios de cuenta de todos los usuarios de su empresa.

Detalles de autoridad del Registro de actividad de los servicios de cuenta

Alertas al Cliente (incluido el servicio Mis Alertas)

Utilice esta opción para permitir a los usuarios recibir alertas cuando se produzcan cambios específicos

en las actividades de carga de archivos. Los usuarios recibirán alertas por correo electrónico o

mediante el acceso a los servicios de alerta al cliente en HSBCnet.

Si un usuario ha sido designado como destinatario del alerta sobre el estado de carga de archivos, este

podrá ver las alertas activadas a través del servicio Mis Alertas.

Permisos de Alertas al cliente



Carga de archivo

Para permitir que los usuarios reciban alertas sobre el estado de carga de archivos, otórgueles los

siguientes permisos de carga de archivos.

Tipo de alerta Subservicio de alerta Requisito para recibir una alerta

Alerta de estado de cargade archivos

Resumen del nivel de archivosSolicite autorización para obtener permisos paracualquier Nivel de archivo (resumen)

Detalles del nivel de archivoSolicite autorización para obtener permisos paracualquier Nivel de archivo (detalles completos)

Autorización del nivel deinstrucción

Solicite autorización para obtener permisos paracualquier Nivel de instrucción

Autorización previaSolicite autorización para obtener permisos paracualquier nivel de Autorización previa

Para recibir alertas de carga de archivos, solo debe otorgar derecho al usuario para obtener la

autorización de pedido de un permiso de nivel de autorización previa.

SCS-AI: permisos de carga de archivos

Descarga de informes y archivos

El servicio de descarga de informes y archivos permite a los usuarios acceder a los informes a los

cuales se suscribe su empresa.

• Otorgue permisos para informes individuales a nivel de empresa (para todas las

cuentas), según sea necesario. Estos tipos de informes enumeran información de todas

las cuentas. Los permisos de informes se organizan en orden alfabético, por país.

• Otorgue permisos para todos los informes a nivel de cuenta en su conjunto. Los informes

a nivel de cuenta enumeran la información en cuentas individuales.



• Opcional: para ver los permisos necesarios para la cuenta del usuario asociada,

seleccione el vínculo Informes a nivel de la cuenta.

Permisos de descarga de archivos e informes

Soluciones en la cadena de suministro

Seleccione la casilla de verificación Permitido para permitir que el usuario acceda a las soluciones en

la cadena de suministro.



Otorgar derechos a los usuarios: Permisos CE

El sistema soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada (SCS-AI) es una solución en la

cadena de suministro que maneja el procesamiento en línea del pago temprano y la liquidación de facturas.

Se puede acceder a las funciones del SCS-CE (interfaz del cliente) a través de HSBCnet en la pestaña

Soluciones en la cadena de suministro. Estas corresponden a las operaciones de interfaz que los

clientes llevan a cabo en relación con una operación de la cadena de suministro.

Antes de que un usuario CE pueda ejecutar cualquier función de operación o seguridad desde el

sistema SCS CE, primero se deben establecer las configuraciones de seguridad requeridas a través del

módulo de seguridad.

Las funciones del módulo de seguridad, ejecutadas por un usuario con suficientes derechos de acceso,

se utilizan para mantener los perfiles de usuario, los niveles de acceso de usuario, los límites de firma*,

la clase de operador* y el registro de actividad.

*Nota: En la actualidad, las funciones Mantener límites de firma y Mantener clase de operador no

son aplicables a los compradores

Tipos de usuarios CE

. Los distintos tipos de usuarios CE son los siguientes:

• Usuario AS: Este tipo de usuario de la empresa realiza funciones de seguridad.

• Usuario operador: Este tipo de usuario de la empresa realiza las operaciones.

Acceso a la página de inicio del módulo de seguridad

El único que puede acceder a la página de inicio del módulo de seguridad es un Administrador del

sistema, después de iniciar sesión en el sitio web de HSBCnet y seleccionar Abrir aplicación de

soluciones en la cadena de suministro en la pestaña Soluciones en la cadena de suministro.

Vínculo y pestaña Soluciones en la cadena de suministro



Página principal de Mantener la seguridad y las funciones del sistema: Usuario AS

Mantener niveles de acceso AS

Un usuario Administrador del sistema puede recibir determinados productos específicos incluidos en el

módulo de seguridad (niveles de acceso de seguridad) para cada empresa a la que pertenece.

Las funciones Mantener niveles de acceso AS se utilizan para mantener los niveles de acceso de los

usuarios AS de la empresa actual. Estas son las siguientes:

• Crear niveles de acceso AS

• Modificar niveles de acceso AS

• Eliminar niveles de acceso AS

• Autorizar niveles de acceso AS

• Ver niveles de acceso AS

• Desbloquear niveles de acceso AS

Nota: Para realizar una operación de mantenimiento para los niveles de acceso de un Administrador

del sistema, el usuario que realiza el procesamiento debe haber iniciado sesión en la empresa asociada

a los niveles de acceso AS. Los usuarios AS pueden utilizar estas funciones para definir sus propios

niveles de acceso. Sin embargo, ese permiso debe ser autorizado por otro AS.

Mantener niveles de acceso AS: menú principal

Crear niveles de acceso AS

Utilice esta función para asignar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS),

correspondientes a las funciones de seguridad que el AS puede ejecutar.

Para crear niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:



1. Seleccione el vínculo Crear niveles de acceso AS en la página principal.

2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.

Resumen de Crear niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Crear niveles de acceso. Aparecen tres pestañas: Niveles de

acceso de autoseguridad (por defecto), Asignar niveles de acceso de seguridad y Asignar niveles

de acceso a la operación. Para asignar los niveles de acceso de seguridad del usuario AS, acceda

a la pestaña Niveles de acceso de autoseguridad.

Nota: Solo los productos y las funciones de seguridad de la pestaña Niveles de acceso de

autoseguridad están activados y se pueden seleccionar.

La pestaña Asignar niveles de acceso de seguridad muestra las funciones de seguridad que el

Administrador del sistema seleccionado puede asignar a otro usuario Administrador del sistema.

La pestaña Asignar niveles de acceso a la operación muestra las funciones que el Administrador del

sistema seleccionado puede asignar a un usuario Operador.

Los usuarios AS pueden recibir permisos para determinados productos de seguridad. Estos son los

siguientes:

• Mantener niveles de acceso AS

• Mantener el nivel de acceso del usuario

• Mantener límites de firma (actualmente no se aplica a los compradores)

• Mantener la clase de operador (actualmente no se aplica a los compradores)

• Registro de actividad

Vista contraída de Crear niveles de acceso AS



4. Seleccione el signo + al lado de cada producto de seguridad para expandir el menú y mostrar las

funciones relacionadas. Seleccione individualmente las funciones pertinentes por producto.

5. Seleccione Enviar después de seleccionar el nivel de acceso que desee.

Vista expandida de Crear niveles de acceso AS

6. Un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío

Después de crear los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la configuración de

nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.

Modificar niveles de acceso AS

Utilice esta función para modificar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS),

correspondientes a las funciones de seguridad que el AS puede ejecutar.

Para modificar los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Modificar niveles de acceso AS en la página principal.




Resumen de Modificar los niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Modificar niveles de acceso AS. Aparecen tres pestañas: Niveles

de acceso de autoseguridad (por defecto), Asignar niveles de acceso de seguridad y Asignar

niveles de acceso a la operación. Para asignar los niveles de acceso de seguridad del usuario AS,

acceda a la pestaña Niveles de acceso de autoseguridad.

Vista contraída de Modificar nivel de acceso AS

4. Seleccione el signo + al lado de cada producto de seguridad para expandir el menú y mostrar las

funciones relacionadas. Modifique individualmente las funciones pertinentes por producto.

5. Seleccione Enviar después de modificar los niveles de acceso AS deseados.



Vista expandida de Modificar nivel de acceso AS


Acuse de envío

Después de modificar los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la nueva

configuración de nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.

Eliminar niveles de acceso AS

Utilice esta función para eliminar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS).

Para eliminar los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Eliminar los niveles de acceso AS en la página principal.




Resumen de Eliminar nivel de acceso AS

3. Aparece la página de la función Eliminar niveles de acceso. Revise los detalles y

seleccione Eliminar.

Página de Eliminar nivel de acceso AS


Acuse de envío

Después de eliminar los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la nueva

configuración de nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.



Autorizar niveles de acceso AS

Utilice esta función para autorizar la implementación de un registro nuevo, modificado o eliminado de

niveles de acceso AS.

Para autorizar niveles de acceso AS pendientes, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Autorizar niveles de acceso AS en la página principal.


Resumen de Autorizar niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Autorizar niveles de acceso. Seleccione Aprobar para aprobar la

creación, modificación o eliminación de los niveles de acceso AS, seleccione esta opción.

Una vez aprobado, ese cambio en el nivel de acceso queda efectivo de inmediato. El estado de la

instrucción se cambia a Autorizado.

Como alternativa, seleccione Rechazar para rechazar la creación, modificación o eliminación de

los niveles de acceso AS. El estado de la instrucción se cambia a Rechazado.

Detalles de Autorizar nivel de acceso AS




Acuse de envío

Ver niveles de acceso AS

Utilice esta función para ver los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS).

Para ver los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Ver niveles de acceso AS en la página principal.


Resumen de Ver niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Ver niveles de acceso y se muestran los niveles de acceso

actuales del usuario AS seleccionado.

Vista contraída de Ver nivel de acceso AS



Vista expandida de Ver nivel de acceso AS

Desbloquear niveles de acceso AS

Utilice esta función para desbloquear un registro de niveles de acceso AS que se ha mantenido y

bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el procesamiento. Un registro

bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a través de esta función.

Para desbloquear un registro de nivel de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Desbloquear niveles de acceso AS en la página principal.


Desbloquear niveles de acceso AS

3. El registro se desbloquea y un acuse de envío confirma su acción.



Acuse de envío

Mantener el nivel de acceso del usuario

A un usuario operador se le pueden asignar funciones de operación específicas (prototipos de acceso a

funciones de operación o nivel de acceso) para cada empresa a la que pertenece.

Las funciones de nivel de acceso del usuario se utilizan para mantener el acceso funcional de un

operador. Estas son las siguientes:

• Crear nivel de acceso del usuario

• Modificar nivel de acceso del usuario

• Eliminar nivel de acceso del usuario

• Autorizar nivel de acceso del usuario

• Ver nivel de acceso del usuario

• Desbloquear nivel de acceso del usuario

Mantener nivel de acceso del usuario: menú principal

Crear nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para asignar el nivel de acceso de un usuario operador.

Para crear un nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Crear nivel de acceso del usuario en la página principal.

2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario operador.



Resumen de Crear nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Crear nivel de acceso del usuario. Utilice la sección Lista de empresas

disponibles, la sección Lista de empresas asignadas y los botones de selección para elegir la

empresa.

Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: empresas disponibles

4. Seleccione Guardar lista para continuar.



Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: seleccionar la empresa

5. El nombre de la empresa seleccionada se muestra como pestaña en la sección Asignar función. Se

enumeran los productos de la operación (es decir, servicios de la cadena de suministro en SCS) de

la empresa. Cada producto de la operación está acompañado de un botón + o - que, cuando se

selecciona, expande o contrae el menú de manera dinámica, respectivamente. Expándalo para

mostrar las funciones relacionadas.

6. Seleccione individualmente las funciones pertinentes por producto.

Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: asignar las funciones



7. Para asignar todas las funciones de un producto de la operación al usuario, marque el nombre del

producto de seguridad.

Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: asignar las funciones (continuación)

8. Seleccione Enviar cuando haya terminado. Un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío

Después de crear el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la nueva

configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar nivel de acceso del usuario.

Modificar nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para modificar el nivel de acceso de un usuario operador.

Para modificar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Modificar el nivel de acceso del usuario en la página principal.




Resumen de Modificar el nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Modificar el nivel de acceso del usuario. Modifique las configuraciones según

sea necesario y seleccione Enviar para continuar.

Modificar los detalles del nivel de acceso del usuario


Acuse de envío



Después de modificar el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la nueva


Eliminar nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para eliminar el nivel de acceso de un usuario operador.

Para eliminar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Eliminar nivel de acceso del usuario en la página principal.


Resumen de Eliminar nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Eliminar nivel de acceso del usuario. Seleccione Eliminar para continuar.

Detalles de Eliminar nivel de acceso del usuario




Acuse de envío

Después de eliminar el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la nueva


Autorizar nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para autorizar el nivel de acceso de un usuario operador.

Para autorizar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Autorizar nivel de acceso del usuario en la página principal.


Resumen de Autorizar nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Autorizar nivel de acceso del usuario. Revise la información que aparece en la

página. Seleccione Aprobar para aprobar los cambios. Como alternativa, seleccione Rechazar

para cancelar los cambios.



Detalles de Autorizar nivel de acceso del usuario


Acuse de envío

Ver nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para ver el nivel de acceso de un usuario operador. Los campos de esta función

aparecen en gris (protegidos).

Para ver el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Ver nivel de acceso del usuario en la página principal.




Resumen de Ver nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Ver nivel de acceso del usuario. Revise la información que se muestra.

Seleccione Atrás para regresar al menú principal.

Detalles de Ver nivel de acceso del usuario

Desbloquear nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para desbloquear un registro de nivel de acceso del usuario que se ha mantenido y

bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el procesamiento. Un registro

bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a través de esta función.

Para desbloquear un registro de nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Desbloquear el nivel de acceso del usuario en la página principal.




Resumen de Desbloquear el nivel de acceso del usuario

3. El registro se desbloquea y un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío de Desbloquear acceso del usuario

Registro de actividad

Utilice esta función para ver el resumen y los detalles del seguimiento de auditorías de un usuario. Esta

función enumera todas las actividades relacionadas con la seguridad, incluidas la creación,

modificación y eliminación de los niveles de acceso de usuarios y AS por parte de todos los usuarios

AS de su empresa.

Vínculo del registro de actividad: página principal

1. Seleccione el vínculo Registro de actividad en la página principal.

2. Seleccione Ver seguimiento de auditorías del usuario para continuar. Aparece la página Ver

resumen de seguimiento de auditorías del usuario, con un listado de todas las actividades.



Ver resumen de seguimiento de auditorías del usuario

3. Seleccione el vínculo ID del usuario de una actividad específica que usted desee revisar, para

acceder a la página de detalles. Seleccione Atrás cuando haya terminado.

Ver detalles del seguimiento de auditorías del usuario



Acceder al servicio

Acceda al servicio de soluciones en la cadena de suministro en la pestaña Soluciones en la cadena de

suministro. Seleccione Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro para acceder a

los servicios.

Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro



Uso de soluciones en la cadena de suministro: comprador

Después de seleccionar la aplicación Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro,

aparece la ventana Soluciones en la cadena de suministro: comprador, que muestra solo el vínculo

Comprador. Seleccione este vínculo (flecha roja al lado de la etiqueta "Comprador") para ver las

opciones/los servicios disponibles para el comprador.

Soluciones en la cadena de suministro: servicios del comprador (vista contraída)

Las opciones/los servicios disponibles para el comprador son los siguientes:

• Ver detalles de la cuenta bancaria

• Ver programa de pago temprano

• Ver proveedor

• Cargar archivo

• Ver historial de liquidación de facturas

• Ver tarifas

• Ver fechas de liquidación de facturas

• Ver facturas

• Crear informe de vista de la pantalla

Soluciones en la cadena de suministro: servicios del comprador (vista expandida)

Cada opción/servicio se explica en las siguientes secciones.



Ver detalles de la cuenta bancaria

Seleccione Ver detalles de la cuenta bancaria para acceder al resumen de la cuenta bancaria. Use el

filtro rápido para localizar una serie de cuentas o una sola cuenta basada en criterios de selección que

puede definir mediante los campos disponibles. Esto lo ayudará a localizar su(s) cuenta(s) específica(s)

rápidamente. Seleccione Aplicar para aplicar los criterios seleccionados.

La Lista de resumen de la cuenta bancaria muestra una lista de las cuentas bancarias en función de los

criterios seleccionados. Puede utilizar los iconos disponibles en el margen superior derecho de la Lista

de resumen de la cuenta bancaria para lo siguiente:

• Descargar la lista en formato CSV, PDF o Excel

• Imprimir la lista

Lista de resumen de la cuenta bancaria

Para ver los detalles de una cuenta bancaria específica, seleccione el vínculo Número de cuenta

bancaria. Aparece la página Detalles de la cuenta bancaria y se muestran los detalles.

Detalles de la cuenta bancaria

Seleccione el botón Atrás para volver a la lista de resumen de la cuenta bancaria.



Ver programa de pago temprano

Seleccione Ver programa de pago temprano desde la página principal para acceder a la Lista de

resumen del programa de pago temprano. Utilice el filtro rápido para localizar rápidamente un programa

específico. Desde esta página:

Lista de resumen del programa de pago temprano

• Seleccione un vínculo en la columna Nombre del programa de pago temprano para

acceder a la página de detalles del Programa de pago temprano

Ver programa de pago temprano

• Seleccione un vínculo en la columna Nombre del perfil de precios para acceder a la

página Detalles de precios. También puede acceder a la información acerca de

márgenes y tarifas/cargos desde esta página.

Ver perfil de precios



Ver perfil de precios: margen

Ver proveedor

Seleccione Ver proveedor para acceder a la Lista de resumen de proveedores.

Lista de resumen de proveedores

De la lista de resumen, seleccione lo siguiente:

• El vínculo Nombre del proveedor para ver los detalles del proveedor, o

Detalles del proveedor

• El vínculo Importe total de la factura original para ver la Lista de resumen de la factura

del proveedor.



Lista de resumen de la factura del proveedor

Cargar archivo

Seleccione Cargar archivo para acceder a la página Cargar archivo, donde tiene la opción de cargar:

• Archivo de facturas aprobadas

• Archivo del proveedor

• Facturas aprobadas y lista de proveedores

Para cargar un archivo, seleccione cualquiera de las opciones mencionadas desde la lista desplegable

de Tipos de archivo. En el campo Archivo, seleccione Examinar para navegar y adjuntar el archivo

deseado. Seleccione Continuar para cargar el archivo.

Página Cargar archivo

Aparecerá la ventana Confirmación de carga. Seleccione Cargar para confirmar y cargar el archivo.



Confirmación de carga

Un acuse de envío confirma la carga. Seleccione Continuar para seguir.

Acuse de envío de carga

Nota: También puede obtener este número de referencia desde el servicio Ver registro de actividad. En caso

de que no pueda encontrar la factura cargada en la carpeta Ver facturas, póngase en contacto con su equipo

de atención al cliente HSBCnet local y mencione el número de referencia del acuse de envío.

Ver historial de liquidación de facturas

Seleccione Ver historial de liquidación de facturas para acceder a la página de detalles del Historial

de liquidación. Utilice el filtro rápido para acotar la búsqueda a la liquidación de una factura específica.

Detalles del historial de liquidación

Para ver los detalles de liquidación de una factura, seleccione el vínculo Número de referencia

del depósito.



Detalles de la liquidación

Seleccione Ver la factura asignada para acceder a la lista de resumen de la factura.

Lista de resumen de la factura

Seleccionar el vínculo Número de factura le permite ver los detalles de liquidación de la factura.

Detalles de la factura



Ver tarifas

Seleccione Ver tarifas para acceder a la página Lista de tarifas cobradas. La página muestra una lista

con los tipos de tarifas por cada programa de pago temprano.

Lista de tarifas cobradas

Seleccione un vínculo Cuenta bancaria objetivo para ver los detalles de la cuenta bancaria.




Ver fechas de liquidación de facturas

Seleccione Ver fechas de liquidación de facturas para ver una lista de las facturas pendientes de

pago para todas las monedas. Utilice las pestañas de esta sección para ver la lista diaria, semanal o

mensual.

Factura pendiente de pago: lista diaria

Factura pendiente de pago: lista semanal

Factura pendiente de pago: lista mensual

Utilice los iconos del margen superior derecho de la página para descargar la información en formato

CSV, PDF o Excel. También puede enviar el informe directamente a su impresora.



Ver facturas

Seleccione Ver facturas para acceder a la Lista de búsqueda de facturas. Puede localizar rápidamente

una factura específica utilizando el filtro rápido.

Búsqueda de lista de facturas

Para ver los detalles de la factura, seleccione el vínculo Número de factura para obtener una factura

específica.

Detalles de la factura

Seleccione un vínculo Cuenta bancaria objetivo en la lista de facturas para ver los detalles de la

cuenta bancaria.




Crear informe de vista de la pantalla

Seleccione Crear informe de vista de la pantalla para crear un informe personalizado que contenga

una lista detallada de las facturas. Utilice el filtro para definir los criterios deseados. Seleccione Aplicar

cuando haya terminado.

Crear informe de vista de la pantalla

La página muestra su Informe de vista de la pantalla personalizado en función de los criterios

seleccionados.

Utilice los iconos del margen superior derecho de la página para descargar la información en formato

CSV, PDF o Excel. También puede enviar el informe directamente a su impresora.



Uso de Alertas al cliente

La pestaña Alertas al cliente le brinda acceso a dos servicios de alerta:

• Crear alertas programadas

• Alertas programadas

Creación de alertas programadas

El servicio Crear alertas programadas permite crear alertas que se activan a partir de la ocurrencia de

ciertos eventos. Usted y sus destinatarios especificados pueden recibir estas alertas mediante

notificaciones por correo electrónico o en el servicio Alertas en pantalla dentro de HSBCnet. Según el

país de sus destinatarios, las alertas de mensaje de texto también pueden estar disponibles.

Opciones de creación de alertas programadas

Para crear una nueva alerta programada desde el servicio Crear alerta programada, complete los

siguientes pasos:

1. Seleccione Carga de archivos: alertas sobre el estado de los archivos del campo Categoría de

alerta y actividad, cree un nombre de alerta en el campo Nombre de alerta, de modo que pueda

identificarse fácilmente para futura referencia suya/de sus destinatarios, y seleccione Ir. Aparece la

página Alertar al cliente: Crear alerta.

Servicio Crear alertas programadas

2. Complete todos los campos obligatorios y los opcionales en la página. En el subservicio, la única

opción disponible es Autorizado previamente.



Alertas programadas: Crear Alerta

Sugerencia: Presione CTRL y haga clic para elegir varios elementos al mismo tiempo.

3. A continuación, seleccione Aplicar y siguiente para continuar. Aparece la página Selección de

destinatario. Seleccione los destinatarios (máximo 6) de esta alerta, marcando sus respectivas

casillas de verificación y luego elija Seleccionar. En la sección Selección de canal, seleccione el

canal (correo electrónico o SMS) que se utilizará para alertar a los destinatarios. Seleccione Enviar

para crear la alerta.

Enviar Alertas programadas creadas



Nota: puede designarse un número máximo de 50 destinatarios por alerta programada para tipos de

alerta de soluciones en la cadena de suministro

4. Aparece la página de confirmación de Creación de alerta. Revise los detalles de la nueva alerta

programada y seleccione Confirmar, para continuar.

Confirmar creación de la alerta programada


Crear alertas programadas: Acuse



Nota: Una vez creada una alerta, no hay más verificación de derechos de acceso, por lo que se deben

revisar y, cuando proceda, actualizar los destinatarios de alertas sensibles o en las que el tiempo es

crucial para asegurarse de que las personas adecuadas reciban estas notificaciones dentro de su

empresa. La creación de alertas programadas no requiere autorización.

Las alertas se envían por correo electrónico o SMS. Con el fin de recibir alertas por SMS (solo

disponibles para los tipos de alerta Pagos, Cargar archivos, Autoservicio y Administración de usuarios),

los usuarios deben actualizar su número de teléfono fijo/móvil en el registro de su perfil personal en

HSBCnet. (Ver Mi perfil en la parte superior izquierda de la página de inicio Mi HSBCnet)

El contenido de la alerta se entrega en el idioma de preferencia del usuario siempre que esté

disponible. Por razones de seguridad, se enmascaran los números de teléfono móvil y las direcciones

de correo electrónico de los usuarios.

Ver alertas programadas

El servicio de resumen de alertas programadas proporciona información acerca del número de alertas

programadas en cada categoría de alerta. Seleccione una categoría de alerta para mostrar el resumen

de alertas programadas.

Servicio Alertas programadas

Seleccione el nombre de una alerta para ver sus detalles. También hay un filtro rápido disponible para

refinar la lista de alertas que se muestran en el resumen.

Nota: Cada categoría tiene su propia lista de resumen de alertas programadas



Resumen de alertas programadas: Ejemplo de carga de archivos

Desde la página de detalles de alertas programadas, puede Cambiar (modificar) el criterio de la alerta

o eliminar la alerta programada.

Detalles de alerta programada



Visualización de alertas

Puede ver las alertas activadas en el servicio Mis Alertas en la pestaña Mis alertas.

Servicio Mis alertas

Información adicional:

1. Ejemplo del mensaje de alerta para Rechazado por el banco:

Ha recibido una alerta sobre el estado de un archivo de HSBCnet el 20 de junio de 2012, a las

04:42 p. m. Un archivo que contiene 0 operaciones cargadas en Autorizado previamente tiene el

estado Rechazado por el banco.

Referencia de archivo: HSBC000103

Inicie sesión en HSBCnet para obtener más información o realizar acciones.

2. Ejemplo del mensaje de alerta para el 1.er

nivel de comprobación:

Ha recibido una alerta sobre el estado de un archivo de HSBCnet el 20 de junio de 2012, a las

05:02 p. m. Un archivo que contiene 0 operaciones cargadas en Autorizado previamente tiene el

estado 1.er

nivel de comprobación.

Referencia de archivo: HSBC000104

Inicie sesión en HSBCnet para obtener más información o realizar acciones.

Nota: Si recibe el mensaje anterior, se supone que el banco ha recibido/rechazado las facturas

cargadas. Sin embargo, si desea comprobar el estado de la factura, tiene que iniciar sesión en

HSBCnet, acceder a la aplicación Soluciones en la cadena de suministro y seleccionar la opción Ver

factura.



Ver informes de soluciones en la cadena de suministro

Descarga de informes y archivos

Acceda a Soluciones en la cadena de suministro: Informes de compradores desde el servicio Descarga

de informes y archivos, en la pestaña Informes y archivos.

• Los informes se generan a diario, al final del día designado, en función del estado de las

facturas.

• Los informes estándar están predefinidos y preformateados para su impresión o

descarga.

• No se generará un informe si no hay nada que informar o si no se estableció en el

momento de configurar los sistemas iniciales

Su Administrador del sistema debe proporcionarle acceso al servicio Descarga de informes y archivos,

para que usted pueda ver informes de Soluciones en la cadena de suministro. Seleccione el vínculo

Descarga para descargar un informe en su computadora.

Servicio de descarga de informes y archivos



Actualmente, los compradores de SCS-AI pueden ver o descargar el Informe de financiamiento de

débito directo. Este es un informe (estándar) designado por el banco que contiene criterios previamente

definidos. Este informe proporciona información acerca de todas las facturas aprobadas pendientes

cuya fecha sugerida de prevencimiento es antes de la próxima fecha de procesamiento inclusive.

También muestra las tarifas e intereses relativos a la lista de Facturas aprobadas.

Ejemplo de informe de financiamiento de débito directo

Entrega de archivos automatizada

Si se lo permite su Administrador del sistema, también puede usar el servicio Entrega de archivos

automatizada (AFD) para programar el envío automático de los archivos e informes de soluciones en la

cadena de suministro en horas predeterminadas. Utilice este servicio para lo siguiente:

Crear un programa de entrega, que incluya la selección de informes, la configuración del

momento de entrega, la frecuencia de la ejecución y el conjunto de informes

Mantener programas de entrega, lo que incluye la visualización, la copia, la modificación, la

eliminación, la suspensión/reanudación y la supervisión de programas existentes

Si desea recibir los informes por transferencia segura de archivos, su empresa deberá solicitar primero una

cuenta de transferencia segura de archivos a HSBC. Póngase en contacto con el equipo de asistencia

técnica empresarial de HSBC para obtener ayuda. Una vez que se establezca la cuenta de transferencia de

archivos, se registrará y vinculará con el perfil de entrega automatizada de archivos de la empresa.

Antes de poder utilizar el servicio Entrega de archivos automatizada por primera vez, cada uno de los

usuarios finales o creadores de programas debe completar la configuración del servicio. Para ello,

complete los siguientes pasos:

1. En la pestaña Informes y archivos, seleccione Entrega de archivos automatizada.

2. Seleccione Configurar el servicio de entrega de archivos automatizada (AFD) para comenzar.



3. Valide su información para acceder a la página Configurar servicio AFD.

Pestaña Informes y archivos

4. Especifique la dirección de correo electrónico a la cual deben enviarse los mensajes de AFD.

Nota: El dominio de correo electrónico de la dirección debe especificarse como un dominio de correo

electrónico autorizado en la página Permisos del usuario de AFD.

5. En la sección Frase de cifrado/descifrado, seleccione Generar para solicitar que el sistema genere

la frase de descifrado para usted. Guarde la frase de descifrado, ya que será necesaria para

descifrar el correo electrónico de AFD de forma manual.

Página de configuración del servicio AFD

Nota: Debe configurar una dirección de correo electrónico y una frase de descifrado, incluso si el

usuario solo usará la entrega mediante sFTP, ya que debe haber una dirección de correo electrónico

válida para el envío de correos electrónicos de notificaciones.

Seleccione Enviar para completar la configuración. Un acuse de envío confirma que se ha configurado

el servicio AFD en HSBCnet para este usuario



Acuse de envío de configuración de AFD

Para obtener información detallada, consulte la Guía del Usuario de Entrega de archivos

automatizada en el Centro de Aprendizaje de HSBCnet.



Ver Registros de actividad de los compradores

Utilice el servicio Registro de actividad de servicios de cuenta pestaña Admin. (ubicación

predeterminada) para ver operaciones relacionadas con las actividades de los compradores del servicio

Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada.

Ver estado de la operación

1. Acceda al Registro de actividad de servicios de la cuenta desde la pestaña Admin.

2. Introduzca una fecha de actividad o deje el campo en blanco. La fecha de actividad es opcional. Si

no se introduce ninguna fecha, el sistema asume "hoy" como la última fecha de actividad.

3. Seleccione Carga de archivos como el tipo de actividad y luego Ir.

4. Aparece la página Resumen de actividades. Revise los resultados según la fecha y hora en que seprodujo la actividad.

Resumen de registro de actividad



5. Seleccione un vínculo de fecha/hora de la actividad que lo lleve a los detalles del registro de la actividad.

Detalles del registro de la actividad

guía del usuario · • opcional: para ver los permisos necesarios para la cuenta del usuario...

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