gnaf 030 mar-2015

REPORTE DE RECAUDACION ZONA COMERCIAL POTOSI

AL 31 DE MARZO 2015(Expresado en Bolivianos)

Banco: BANCO UNIÓN/ CUENTA RECAUDADORANúmero de Cuenta: Nº 10000006035740Fecha de realizacion del Reporte: 05 de Abril de 2015

IMPORTE FACTURADO AL 31/03/2015 ###

PRODUCTO PRECIO VOLUMEN IMPORTE

GLP CONSUMIDOR FINAL 45 KILOSKilogramos 2.25 1,710.00 3,847.50GLP DISTRIB. 10 KILOS NAL Kilogramos 1.80407 1,119,600.00 2,019,837.60DIESEL OIL IMPORTADO CF Litros 3.72 118,600.00 441,192.00DIESEL OIL IMPORTADO EESS Litros 3.54 3,303,972.00 11,696,060.88DIESEL OIL IMPORTADO GRACO Litros 3.71 70,000.00 259,700.00DIESEL OIL NACIONAL CF Litros 3.72 0.00 0.00DIESEL OIL NACIONAL EESS Litros 3.54 1,454,700.00 5,149,638.00DIESEL OIL NACIONAL GRACO Litros 3.71 0.00 0.00GASOLINA ESPECIAL CF Litros 3.74 20,080.00 75,099.20GASOLINA ESPECIAL EESS Litros 3.52 3,361,500.00 11,832,480.00PRECINTOS CISTERNAS Pieza 2.40 1,741.00 4,178.40REPOSICION FORMULARIO Pieza 3.00 1,038.00 3,114.00KEROSENE INDUSTRIAL Litros 2.72 3,000.00 8,160.00

MAS: Depositos del mes de Marzo facturados en Abril 73,932.60 VER ANEXO AVer anexo 73932.60

MENOS: Depositos del mes de Febrero facturados en Marzo 0.00Ver anexo

Menos Depositos de Febrero Transferidos a la CUT en Marzo 70,817.40 VER ANEXO B70817.40

MAS: Otros ingresos (Depositos en exceso) al 31/03/2015 1.72 VER ANEXO C

MAS: Depositos par cierre de Cuentas por cobrar 0.00

MAS: Otros ingresos (Facturas Manuales) al 31/03/2015 124,198.06

Depositos por Venta de Kerosene 31,660.80 VER ANEXO DDepositos por Venta de Condensados 0.00Depositos por Venta de Alquileres 21,000.00 VER ANEXO EDepositos por Venta de E°S° xxxxx 0.00Depositos por Venta de E°S° xxxxx 0.00Depositos Devolución de Fletes a más de 35 Km - YPFB Refinación 71,537.26 VER ANEXO FOtros Depositos por Venta por conceptos que generen facturas m 0.00Total Creditos 31,617,505.64* Saldo/ Flote/ Tránsito 0.00

TOTAL DEPOSITOS EXTRACTO BANCARIO UNINET/SIGMA AL 31/03/2015 31,762,257.36Suma de Saldos 31,762,257.36

PRUEBA 0.00

UNIDAD DE MEDIDA

ANEXO AZona Comercial Potosí

Cuenta 1- 6035740Detalle de Depositos de Marzo facturados en Abril

Periódo del 01 al 31 de Marzo 2015(Expresado en Bolivianos)

Depositante Producto Monto

EESS Cinti S.R.L. 21000 Lts GE 31/03/15 43863913 73932.6 931

73932.6

Fecha de Deposito

N° Boleta de

DepositoN° Factura

ANEXO AZona Comercial Potosí



01/04/15

Fecha de la Factura

ANEXO BZona Comercial Potosí



Depositante Producto Monto

EESS Vera Cruz 20000 Lts DO 31/03/15 43863913 70817.4 5829

70817.4

Fecha de Deposito

N° Boleta de

DepositoN° Factura

ANEXO BZona Comercial Potosí



27/02/15

Fecha de la Factura

ANEXO CZona Comercial Potosí

Cuenta 1- 6035740Detalle de Otros Ingresos

Periódo del 01 al 31 Marzo 2015(Expresado en Bolivianos)

Concepto

25/03/15 703 EESS CANTUMARCA - ISABEL SERRANO 56,548.68 56,550.20

30/03/15 860 EESS POTOSI SIXTO E. MAMANI M. 35,410.20 35,410.40

Fecha del Ingreso

N° Factura

Ingreso Real

Importe Depositado


Cuenta 1- 6035740Detalle de Otros Ingresos

Periódo del 01 al 31 Marzo 2015(Expresado en Bolivianos)

Diferencia

43375786 1.5243720517 0.20

1.72

N° Boleta Bancaria


Cuenta 1- 6035740Detalle de Venta de Kerosene

Periódo del 01 al 31de Marzo 2014(Expresado en Bolivianos)

Fecha Depositante N° Boleta

3/2/2015 Ventura Packara Angela 41397113 663.68

3/3/2015 Ventura Packara Angela 41541412 1,139.68





















Total 31660.80

Importe Deposito

ANEXO EZona Comercial Potosí

Cuenta 1- 6035740Detalle de Alquileres

Periódo del 01 al 31 de Marzo de 2015(Expresado en Bolivianos)

Depositante Concepto

1227 19/01/15 21,000.00 42903586

TOTAL 21,000.00

N° Factura

Fecha del Deposito

Importe Deposita

doN° Boleta Bancaria

Empresa de Transpote Golondrina

Alquiler 7 Tanque Cisterna por el mes de Diciembre/14

ANEXO FZona Comercial Potosí

Cuenta 1- 6035740Detalle devolucion de Fletes a mas de 35 Km


Depositante Destino N° Factura IMPORTE

EESS BETANZOS 1225 807.51 05/03/15 24/03/15EESS CONTRERAS 1222 4,316.38 05/03/15 24/03/15EESS SANTIAGO DE C 1223 6,588.63 05/03/15 24/03/15EESS LLANOS 1224 38,789.24 05/03/15 24/03/15EESS IMPERIAL 1219 4,694.38 05/03/15 24/03/15EESS TRES GIGANTES 1221 8,464.65 05/03/15 24/03/15EESS ALLITA 1226 7,876.47 05/03/15 24/03/15

71,537.26

TOTAL 71,537.26

Fecha Facturacio

nFecha del Deposito

Y.P.F.B Refinación

ANEXO FZona Comercial Potosí

Cuenta 1- 6035740Detalle devolucion de Fletes a mas de 35 Km


807.51 160357404,316.38 160357406,588.63 16035740

38,789.24 160357404,694.38 160357408,464.65 160357407,876.47 16035740

71,537.26 680634095

71,537.26

Importe Depositado

N° Boleta Bancaria

gnaf 030 mar-2015

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