gestión y cancelación de Órdenes de pago circuito …...gestión y cancelación de Órdenes de...

Gestión y cancelación de

Órdenes de Pago Circuito

Tesorería

Gestión y cancelación de Órdenes de Pago Circuito Tesorería

- 1 -

Contenido

Alcance ...................................................................................................................................... - 2 -

Introducción-conceptos básicos................................................................................................ - 2 -

Proceso de pago ........................................................................................................................ - 3 -

1. Aceptar el Traslado de la Orden de Pago ...................................................................... - 3 -

2. Preseleccionar el pago .................................................................................................. - 7 -

3. Selección de Órdenes de Pago .................................................................................... - 10 -

a) Consulta y Modificación de pagos seleccionados ................................................... - 12 -

b) Anulación de Pagos Seleccionados ......................................................................... - 14 -

4. Gestionar el pago: medio de pago banco ................................................................... - 15 -

4.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia ....................................................... - 16 -

4.2. Firmar planilla de transferencia .......................................................................... - 17 -

4.3. Entregar planilla de Transferencia ...................................................................... - 19 -

5. Gestionar el pago: medio de pago nota ...................................................................... - 21 -

5.1. Emitir la nota ....................................................................................................... - 22 -

5.2. Firmar la nota ...................................................................................................... - 24 -

5.3. Entregar Nota ...................................................................................................... - 26 -

Anulación Manual de pagos .................................................................................................... - 28 -


- 2 -

Alcance

La finalidad del presente documento es exponer el Proceso de Pago circuito Tesorería (T) en sus

diferentes etapas, a saber: preselección y selección de pago, elección de medio de pago;

generación, firma y entrega de planillas dependiendo del medio de pago elegido.

Introducción-conceptos básicos

El Circuito de Pago Tesorería, incluye todas las Ordenes de Pago de los Organismos de

Administración Central y Organismos Descentralizados que se gestionan y pagan por Tesorería

General y cuenta pagadora CUT (73780/5). Existen dos medios de pago habilitados:

Medio de pago Banco: transferencias bancarias ejecutadas desde Tesorería General (TGP). La

jurisdicción genera la orden de pago y Tesorería General selecciona, genera, firma y entrega la

planilla.

Medio de Pago Nota: se utiliza para registrar el pago ya realizado bancariamente pero pendiente

de registración. La gestión del pago abarca generación, firma y entrega de nota, todo realizado

por la Jurisdicción.

Previo al pago, este procedimiento está sujeto a la posible aplicación y cancelación de Medidas

de Afectación Patrimonial, de las cuales son gestionado por medio de registros centralizados.

Ante cualquier duda consultar los siguientes procedimientos: “Ingreso, Autorización y Aplicación

de Medidas de Afectación Patrimonial Judicial” e “Ingreso, Autorización y Aplicación de Medidas

de Afectación Patrimonial Contractual”.

A continuación, se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el pago de

obligaciones de OP circuito T.


- 3 -

Al mismo tiempo es importante destacar que el circuito T se utiliza solamente con cuenta

pagadora CUT.

Proceso de pago

1. Aceptar el Traslado de la Orden de Pago

Una vez autorizada la Orden de Pago(OP) por Contaduría General de la Provincia, se produce el

traslado automático de la misma a la Tesorería General de la Provincia (TGP) con la finalidad de

dar por cumplido el mismo

Dicha acción la realiza el Departamento Mesa de Entradas de la TGP, por medio del Portal SIGAF

PBA WEB.

Ingresar al portal SIGAF PBA WEB e ingresar al Consulta de Pagos (CDP) Traslados

Aceptación de traslados:


- 4 -

Se despliega la siguiente pantalla:

Los filtros que pueden utilizarse son:

- Año de traslado

- Grupo pagador

- Fecha de autorización

- Formulario

- Nro. de OP

Al presionar el botón “Buscar” se despliega la siguiente pantalla:


- 5 -

El usuario ingresa a GDEBA para verificar que la relación entre el expediente y la OP sea correcta,

es decir que el expediente exista y que contenga a la OP. Una vez corroborada esta relación se

tilda la casilla “Validar exp” y se presiona el botón “Validar EXPEDIENTE”. El sistema arroja el

siguiente cartel emergente:

Una vez validado el expediente, se procede a aceptar el traslado tildando la casilla “Historial

Pases” y presionando el botón “Aceptar TRASLADO”.


- 6 -

El sistema arroja el siguiente cartel emergente de confirmación:

Una vez presionado desde el aplicativo se confirma y se cumple el traslado. De esta

manera la OP se encontrará disponible para la preselección del pago.

El expediente de pago continua el circuito correspondiente.


- 7 -

2. Preseleccionar el pago

Para poder realizar esta tarea se debe ingresar a: Ítem de menú:

TesoreríaPagosPreselección de Pagos

Permite realizar un control de las OP previo a ser seleccionadas para ingresar al circuito de

pago

El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y los siguientes

filtros no obligatorios:

Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”

Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número, ejercicio traslado y

número desde/hasta.

Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP, fecha

anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.

Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.

Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT (número), e inciso,

partida principal, partida parcial y partida subparcial.

Concepto de pago por ente.

Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con embargos, OP con

pagos parciales, OP totalmente impagas.


- 8 -

De cada OP en las columnas se visualiza:

Número y tipo de formulario

Denominación Beneficiario

Marcas si existen Embargos (E), Cesiones (C), OP en espera (Esp.)

Visado de Embargos (E/V) y Visado de Cesiones (C/V)

Monto total, saldo pendiente y monto a pagar

Si posee cesiones y/o embargos. En caso de poseer cesiones indica quien es el cesionario

y cedente.

Al seleccionar una OP se observa en la parte inferior de la pantalla:

Banco, Sucursal y Cuenta

Jurisdicción remitente, Unidad Ejecutora

Objeto del gasto

Número de factura e ítem (en caso de corresponder)

Observaciones


- 9 -

En la preselección, el SIGAF permite:

a. Visar Embargos y Cesiones: para las OP cuyo beneficiario se encuentre afectado por

un Embargo o una Cesión “visar” (E/V o C/V) las medidas de afectación1. La acción de

“Visar” requiere consultar la medida, presionando los botones

b. Indicar OP en espera: en caso de tildar esta opción la OP no podrá ser incluida en el

circuito de pagos, quedando marcadas como “OP en Esp.”

c. “Ver Detalle” permite visualizar los detalles del pago de una OP seleccionada:

beneficiario, número de OP, fecha de vencimiento (a 30 días de emitida la factura, se

calcula automáticamente por sistema), fecha de emisión (es la fecha en que se genera

la OP viene como dato coincide con fecha de ingreso), fecha de bonificación y saldo

pendiente; como también detalles del pago: concepto, descripción, medio de pago y

monto.

d. “Ver Embargo” muestra la totalidad de embargos que posee el beneficiario; pudiendo

sólo consultar la medida.

e. “Ver Orden de Pago” el sistema muestra la pantalla de “Formulario de Ejecución del

Gasto” visualizando el formulario C41 orden de pago presupuestaria, como datos de

cabecera se visualizan: jurisdicción y unidad Ejecutora, número de la OP, ejercicio, fecha

de ingreso (ídem fecha de emisión), fecha de autorización (fecha


- 10 -

determinada por la CGP o Contador Delegado). A su vez cuenta con 3 solapas: Ítems,

deducciones y cesionarios.

3. Selección de Órdenes de Pago

Ítem de menú: TesoreríaPagosSelección de Pagos.

Posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y los siguientes

no obligatorios exactamente iguales a la preselección.

Al agregar el filtro obligatorio grupo de gestión y otros filtros adicionales que se crean

necesario, ejecutar con F8.


- 11 -

a) Pago por OP: permite seleccionar individualmente una OP para su posterior pago y visualizarla

con un mayor detalle, así una OP puede incluir más de un pago.

b) Pago Masivo: permite incluir en forma masiva un conjunto de OP previamente seleccionadas,

para su posterior generación de planilla y pago.

c) Pago Parcial: para realizar pagos parciales de una OP, se debe cambiar el importe manualmente.

El mismo debe ser menor al importe total.


- 12 -

d) OP en Espera (Esp): aquellas OP que en la etapa de Preselección fueron marcadas como OP en

espera (tilde en Esp), al seleccionarlas para el pago el sistema emite una advertencia

especificando que “el beneficiario no se encuentra habilitado”. Ir a la pantalla de Preselección y

quitar el check de OP en espera.

Consulta y Modificación de pagos seleccionados Ítem de menú: TesoreríaPagosConsulta y Modificación de Pagos Seleccionados. El

presente ítem de menú se utiliza en los casos en donde se desea cambiar la cuenta pagadora,

beneficiaria o el medio de pago perteneciente a la OP.

Grupo de Gestión: obligatorio.

Número OP: indicar el rango de búsqueda (desde/hasta).

Filtro por Dirección General de Administración: permite buscar las OP por DGA, esto

permitirá identificar las OP pertenecientes a una DGA en particular.

Filtro llamado “Beneficiario de la OP”: permite identificar las OP cuyo beneficiario sea el

CUIT/CUIL ingresado.


- 13 -

Seleccionar Cambiar Pagos. El sistema se dirige a otra pantalla en la cual:

I. Cambiar el Medio de Pago: Esta opción permite modificar el medio de pago de una OP

siempre y cuando no esté incluida dentro de una planilla. El sistema presenta la

siguiente lista de valores: Banco, Nota, Cheque.

II. Cambiar la cuenta bancaria del destinatario: desplazar la barra hacia la derecha,

situarse sobre el campo correspondiente (Banco, Sucursal y Cuenta Pagadora o

Beneficiaria) y ejecutar (F9) la consulta para seleccionar de la lista de valores las cuentas

relacionadas a la orden de pago correspondiente y seleccionar la que corresponde. El


- 14 -

sistema solo recupera las cuentas beneficiarias en estado “disponible”.

a) Anulación de Pagos Seleccionados

Permite anular el ingreso de una OP al circuito de pago, dejando la OP nuevamente lista para

seleccionar. Ítem de menú: TesoreríaPagosAnulación de Pagos Seleccionados

Grupo de Gestión

Ejercicio Traslado y N°

Ejercicio OP, tipo de formulario y N° de OP (desde/hasta).

El sistema permite anular OP seleccionadas: tildar en el casillero del margen derecho la/s OP a


- 15 -

anular y cliquear Anular Selecciones.

Esta acción de “Anular Pagos” remite la OP cuyo pago fue anulado a la instancia de

la Preselección, con tilde de OP en espera “OP en Esp”.

Para volver a seleccionarla, en la etapa de la Preselección utilizar el además del filtro

Grupo de Gestión, el tilde en “OP en espera”, ya sea si o todas.

Una vez que me lista las OP filtradas, en la pantalla de la Preselección destildar aquella OP que

se desea ingresar al circuito de pago.

4. Gestionar el pago: medio de pago banco

Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de Bonos y Bancos


- 16 -

4.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia

La generación de planillas consiste en agrupar OP, según un criterio previamente definido. En

primer lugar, es necesario aplicar filtros de búsqueda:

Grupo de Gestión: recupera para el grupo indicado las OP seleccionadas en la instancia de la

Selección, que se encuentran en condiciones de integrar una Planilla. Es obligatorio. Cargados

los filtros presionar el botón “Consultar”

Cuentas Pagadoras propias

Tope y Disponible: muestra el tope total y el disponible, este último se va actualizando a

medida que se seleccionan las OP.


- 17 -

Beneficiario de Pago: muestra tres opciones a elegir:

o TODOS: Al seleccionar esta opción el sistema recupera todos los pagos tanto de OP que

están dirigidas a múltiples beneficiarios como de aquellas que poseen solo uno.

o SIMPLE: Muestra los pagos que corresponden a OP con un único beneficiario.

o MULTIPLE: Muestra sólo los pagos que corresponden a una única OP

con múltiples beneficiarios. Seleccionar las OP a incluir en una planilla, presionar el botón

“Generar Planilla”, el sistema solicita la confirmación de la acción.

Al aceptar las OP incluidas en la planilla desaparecen del listado de la pantalla.

4.2. Firmar planilla de transferencia

La/s planillas confeccionadas deben firmarse. El sistema solicita el filtro obligatorio Grupo de

Gestión. Presionar “Consular” y trae las planillas generadas


- 18 -

Desde esta pantalla se puede:

Visualizar la planilla: seleccionar la planilla a visualizar y presionar este botón. Solicita que se

indique el dispositivo de salida.

Histórico: muestra la historia de la planilla: fecha, evento (estado de la planilla).

Seleccionar/Deseleccionar Todo: permite seleccionar todas las planillas a la vez para su firma.

Anular: seleccionar una planilla y al indicar anular envía las OP que la integran nuevamente a la

etapa de la Preselección.

Detalle de la planilla: se muestran las OP que integran la planilla seleccionada.


- 19 -

4.3. Entregar planilla de Transferencia

La planilla firmada está en condiciones de ser entregada. La pantalla posee el mismo filtro de

búsqueda obligatorio que las anteriores, es decir, el Grupo de Gestión.

Dentro de este ítem de menú el sistema permite:

a) Anular: permite anular una o varias planillas para el pago, las OP incluidas en las mismas

vuelven a quedar disponibles para volver a realizar la gestión de planillas de pago (Ver ítem

“Genera y Modifica Planilla de Transferencia”).

b) Excluir OP: en la pantalla anterior seleccionar la planilla y presionar el botón “ver Detalle de

Planilla”, se despliega la totalidad de OP integrantes de la planilla seleccionada. Seleccionar la/s

OP a excluir y presionar el botón “Excluir Pagos”. El sistema solicita confirmación de la acción.


- 20 -

La planilla que haya sido modificada a través de la utilización de Excluir OP vuelve al estado de

la firma, el sistema muestra el siguiente mensaje:

En Firma de Planilla de Transferencia se encuentra la planilla con las OP ya excluidas para su

firma.

En Genera y Modifica Planilla de Transferencia quedan disponibles las OP excluidas de la planilla.

Seleccionada la/s planillas, presionar el botón “Entregar”, el sistema solicita confirmación de la

acción.


- 21 -

5. Gestionar el pago: medio de pago nota

Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de nota


- 22 -

5.1. Emitir la nota

Ítem de menú: TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEmisión de Notas.

Se accede a la pantalla en la cual se consulta OP a través del filtro obligatorio Grupos de Gestión.

La pantalla de emisión permite visualizar de cada una de las OP:

N° de OP y tipo de formulario

Importe a pagar

Grupo de gestión

Monto total y saldo pendiente

Marcas si existen embargos, cesiones, OP en espera

N° de Factura

Jurisdicción y Unidad Ejecutora


- 23 -

En caso de poseer cesiones muestra el cedente y cesionario. El sistema permite:

Seleccionar/Deseleccionar todo

Ver Notas: es un historial de todas las notas realizadas y su estado

Listado de transferencias

Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.

Ver Orden de Pago: permite visualizar en forma minuciosa la orden de pago a

cancelar por medio de la nota.

Ver Detalle: resumen de la orden de pago, mostrando número, beneficiario, fecha de

vencimiento, entre otros detalles.


- 24 -

Ver Cesión y Ver Embargo: en caso de que el beneficiario posee

Medidas de Afectación Patrimonial.

Luego de realizar el control anterior, seleccionar la/s OP y presionar el botón “Imprimir” y se

genera el archivo de la nota.

5.2. Firmar la nota

Luego de la impresión de la nota, ingresar al ítem de menú

TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosFirma de Nota.

Filtrar por Grupo de Gestión y presionar el botón “Consultar”.

Se arma una planilla, con su correspondiente número y la/s notas

seleccionadas en la instancia anterior.


- 25 -

Además, desde la presente pantalla el sistema permite:

Seleccionar/Deseleccionar Todo: para poder firmar de modo masivo.

Visualizar Planilla

Ver Detalle: permite ver el detalle del Pago

Una vez anulada, la nota vuelve a la instancia de “Emisión”. Ver punto 1.


- 26 -

Histórico: permite consultar los distintos estados de la nota.

Culminado el control anterior presionar el botón “Firmar”.

El sistema solicita confirmación.

El sistema informa la realización correcta de la firma.

5.3. Entregar Nota

TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEntrega de Nota. Como último paso

se realizar la entrega de la nota.


- 27 -

Solapa Filtro:

-Datos de la Orden de Pago

-Datos de la Nota: filtrar por Grupo de Gestión como filtro inicial y en caso de buscar una nota

en particular completar el resto de los filtros que se ven en pantalla. Con F8 ejecutar la consulta

o presionar

Anular: permita anular la nota una vez firmada, devolviendo a la instancia de “Emisión de

Nota”. Ver punto 1.


- 28 -

Entregar Pagos: seleccionada esta opción, el sistema solicita confirmación.

NOTA: La nota entregada desaparece de la pantalla

Histórico: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”.

Ver Detalle: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”

Una vez realizado lo descripto, la nota pasa de estado firmado a estado entregado; y los pagos

a estado registrado. Al entregar la nota se generan los impactos en las cuentas escriturales,

contables y libro banco.

Anulación Manual de pagos

Esta funcionalidad debe utilizarse una vez realizada la entrega de la planilla, quedando esta

última disponible para la generación del lote de pago. La anulación manual de pagos se utiliza

generalmente en los siguientes casos:

- La cuenta beneficiaria de una OP es incorrecta, debiendo gestionarse la devolución de los

fondos correspondientes.

- El banco rechaza el pago, el cual fue efectuado a través del sistema por pero no realizado por

la entidad financiera como consecuencia de causas diversas, una de ellas pueden ser el cierre

de la cuenta bancaria a la que se debían depositar los fondos, entre otras.

Este deberá realizarse de nuevo, por lo que debe anularse para evitar la duplicidad de registros

en el sistema.

- Otros

Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección. Cabe aclarar que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a través de la opción OP en espera, indicando Sí.

TesoreríaPagosAnulación Manual de Pagos


- 29 -

Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección. Cabe aclarar

que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a través de la opción

OP en espera, indicando Sí.

Así mismo el sistema genera los registros correspondientes: Contable, Presupuestario,

Financiero y Cuentas Escriturales.

A continuación, se muestra el procedimiento:

Una vez ingresado al Ítem de menú “Anulación de Pagos Manual” se despliega la siguiente

pantalla de filtros, en donde como en todas las anteriores el Grupo Gestión es obligatorio.


- 30 -

Luego presionar el botón Ejecutar o F8.

gestión y cancelación de Órdenes de pago circuito …...gestión y cancelación de Órdenes de...

Documents