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GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS

Gestión Avanzada de Remesas (GAR) permite confeccionar y emitir los principales cuadernos admitidos en Ibercaja y está actualizada a la nueva Normativa europea SEPA tanto en adeudos como en abonos.

El proceso de confección y emisión de remesas es muy similar para todos los cuadernos, por ello, se muestra acontinuación, cómo gestionar una remesa de AEB 19, por ser el ejemplo más completo en el que se puede apreciar toda la capacidad de gestión de la aplicación.

Si desea más información o detalle concreto sobre cualquier otro cuaderno, por favor, llámenos y le ayudaremos en todo lo necesario.

Los pasos para gestionar remesas AEB:

1. En primer lugar, puede COPIAR o importar datos en la aplicación, este punto le evita grabar datos de forma manual.

2. Una vez disponibles, es muy recomendable ORGANIZAR los datos, lo que le permite una gestión más eficaz y rápida.

3. A continuación, ya puede CONFECCIONAR y EMITIR una remesa.

[Imagen1]


Acceda desde el menú superior GESTIÓN DE REMESAS. [Imagen4]

>> Seleccione en el desplegable el tipo de remesa y pulse ACEPTAR [Imagen5]

>> A continuación seleccione la opción desde un FICHERO EXTERNO en formato AEB o con otradistribución, desde ficheros de texto o excel.

[Imagen5]

[Imagen4]

1.1. IMPORTAR DATOS DESDE FICHERO EN FORMATO AEB

1. COPIAR O IMPORTAR DATOS EN LA APLICACIÓN


>> Seleccione fichero AEB y seleccione el fichero mediante el botón EXAMINAR. Una vez seleccionado pulse CONTINUAR. [Imagen6]

>> Marque la casilla de los registros a copiar definitivamente y pulse IMPORTAR FICHERO. [Imagen7]

[Imagen6]

[Imagen7]


Acceda desde el menú superior GESTIÓN DE REMESAS. [Imagen8] En el menú lateral COPIAR Y ORGANIZAR DATOS.

>> Seleccione en el desplegable el tipo de remesa y pulse ACEPTAR [Imagen9]

>> A continuación seleccione la opción desde un FICHERO EXTERNO en formato AEB o con otradistribución, desde ficheros de texto o excel.

[Imagen8]

[Imagen9]

1.2. IMPORTAR DATOS DESDE FICHERO EN FORMATO EXCEL


>> Seleccione fichero EXCEL y seleccione el fichero mediante el botón EXAMINAR. Una vez seleccionado pulse CONTINUAR. [Imagen10]

>> Indique en qué columna se encuentra cada uno de los datos, especialmente si es obligatorio. Después, teclee las filas o líneas de registro que se leerán de la tabla Excel origen de datos. Pulse CONTINUAR. [Imagen11]

[Imagen10]

[Imagen11]


>> Verifique que los datos son correctos y si es así pulse IMPORTAR FICHERO [Imagen12]

[Imagen12]


2. ORGANIZAR DATOS

Para crear un nuevo Grupo o modificar sus datos: >> Seleccione el cuaderno AEB [Imagen14]

[Imagen14]

[Imagen13]

Una vez incorporados los datos al programa es muy aconsejable organizarlos, para facilitarle la tarea el programa le proporciona 3 funcionalidades.

1. Alta/Modificación de Grupos2. Alta/Modificación de Plantillas3. Traspaso de Librados/Beneficiarios

2.1. ALTA / MODIFICACIÓN DE GRUPOS DE CLIENTES


>> Seleccionar el nombre de Grupo si ya existe o crear NUEVO GRUPO [Imagen15]

>> Seleccione los librados o beneficiarios que pertenecerán al Grupo. [Imagen16] Una vez seleccionados los clientes a incluir en el grupo, pulsar la correspondiente flecha paratraspasarlos en uno u otro sentido.

[Imagen15]

[Imagen16]


Para aplicarlos en la confección de remesas. Los conceptos e importes se pueden actualizar de forma indivi-dual sobre cada cliente (en este caso solo actualiza el primer campo de todos los posibles con su correspon-diente importe), o bien se pueden utilizar plantillas para modificar todos los campos de concepto e importe que, según su definición, admita cada cuaderno. Permite crear matrices de datos para actualizar o modificar masivamente el contenido de los documentos.

Para crear una nueva Plantilla o modificar sus datos: [Imagen17] >>Seleccionar el cuaderno AEB >>Seleccionar el nombre de la Plantilla si ya existe o crear NUEVA PLANTILLA >>Presenta el detalle de todos los posibles campos de concepto e importe que admite la norma AEB >>Modificar plantilla

[Imagen17]

2.2. ALTA / MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS DE CONCEPTOS


Como regla general, los clientes ya sean librados o beneficiarios, están incluidos y disponibles exclusivamentepara el cuaderno AEB en el que fueron creados. Esta funcionalidad permite copiar los datos de librados o beneficiarios entre los diferentes programas o cuadernos.

Para traspasar Librados / Beneficiarios entre cuadernos: [Imagen18] >>Seleccionar el cuaderno AEB origen de datos >>Seleccionar el cuaderno AEB destino de datos >>Presenta el detalle de todos los clientes (librados o beneficiarios), con la posibilidad de filtrarlos por Grupos, con el fin de concretar la relación de datos a traspasar al cuaderno destino

>> Una vez aceptado quedarán disponibles en ambos cuadernos [Imagen19]

[Imagen18]

[Imagen19]

2.3. TRASPASO DE LIBRADOS / BENEFICIARIOS


Seleccionar en los desplegables al presentador (entre los titulares del contrato Ibercaja Directo Negocios) y ordenante (entre los servicios activos de N19, asociados al presentador) quecorresponda y pulsar ACEPTAR. [Imagen20]

3. CONFECCIONAR Y EMITIR UNA REMESA

3.1. SELECCIÓN DE PRESENTADOR Y ORDENANTE

Para preparar la remesa dispone de las siguientes posibilidades: [Imagen21]

1. Nueva remesa, le lleva a la pantalla de Gestión de recibos para iniciar el proceso estándar de con-fección de una remesa.

2. Desde una remesa anterior, puede utilizar los datos de una remesa previa como base de referen-cia.

3. Remesa Multiordenante, le permite agrupar a varios ordenantes en la misma presentación y con una única firma.

4. Continuar con una remesa pendiente de confección, podrá retomar la confección de una remesa iniciada anteriormente.

3.2. FORMAS DE PREPARAR UNA REMESA

[Imagen20]

[Imagen21]


Esta opción se utiliza para crear una remesa nueva. Puede seleccionar directamente los librados a incluir y actualizar concepto e importe, al pulsar EMITIRRECIBOS visualizará la remesa y tendrá la opción de firmarla.

Además, como ayuda a la confección tiene a su disposición las siguientes funcionalidades:

1. Modificar los campos concepto e importe2. Filtrar datos por columnas3. Ver los librados de un grupo

1. Modificar los campos de Concepto e Importe, [Imagen22] para ello existen dos formas:

• Individual, documento a documento• En grupo, indicando los nuevos datos (solo admite un importe y un concepto) en su correspondiente

campo y marcando el check de selección en los documentos a modificar; otra forma muy útil es aplicar plantillas (ver organizar datos).

3.3. GESTIÓN DE RECIBOS (NUEVA REMESA)

[Imagen22]


Marque las casillas de los registros a incluir en la remesa y pulse EMITIR RECIBOS. [Imagen25]

3. Ver librados de un Grupo, permite clasificar y localizar los librados que previamente se hayan incluido en dicho grupo; resulta muy útil para clasificar los librados por ordenante en el momento de su importación, volcado o creación individual [Imagen24].

[Imagen24]

[Imagen25]

2. Filtros de datos por columnas, permite seleccionar los registros que cumplan una determinada condición, aplicable a los campos del listado. [Imagen23]

Es MUY IMPORTANTE que compruebe que los datos se han actualizado correctamente en los registros seleccionados.

[Imagen23]


3.4. COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE EMISIÓN

• Comprobar el contenido de la remesa desde la opción de VER RECIBOS. [Imagen9] Se muestra la relación de recibos emitidos con la posibilidad de visualizarlos como quedarán impresos.

•

• Guardar esta remesa para emitirla junto a otras desde la opción GUARDAR MULTIORDENANTE. [Imagen28] . Se muestran las remesas guardadas como Multiordenante para ser emitidas en un mismo fichero. Esta opción es muy útil cuando se confeccionan remesas de distintos ordenantes, por ejemplo, un administrador de fincas que confecciona las remesas de distintas comunidades. Para incluir la remesa en el Fichero marque la casilla derecha y pulse EMITIR FICHERO.

Se muestran los datos más significativos de la remesa a falta de añadir la fecha de cargo y un comentario. Puede: [Imagen26]

[Imagen26]

[Imagen27]

[Imagen28]


• Descargar o volcar el Fichero a un soporte externo, en formato AEB, desde la opción DESCARGAR FICHERO

• Para emitir definitivamente la remesa pulse EMITIR REMESA. [Imagen29] Presenta la pantalla de firma de la remesa emitida, pulse FIRMAR

[Imagen29]


3.5. CONSULTA DE FICHEROS PENDIENTES

Si la remesa queda correctamente firmada y resuelta, puede verla en CONSULTAR FICHEROS /ENVIADOS. [Imagen30]En cualquier otro caso, la remesa estará en CONSULTAR FICHEROS / PENDIENTES.

[Imagen30]

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