formato ciclo comercial
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COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6
FECHADIA MES AÑO COMPROBANTE DE DIARIO No. 001
DE APERTURA
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER0
0
SUMAS IGUALES 0 0ELABORADO PREVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:
COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6
FECHADIA MES AÑO COMPROBANTE DE DIARIO No. 002
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COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6
SUMAS IGUALES 0 0ELABORADO PREVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:
COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6
DIA MES AÑO COMPROBANTE DE DIARIO No. 003FECHA
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER0
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SUMAS IGUALES 0 0ELABORADO PREVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:
DIARIO COLUMNARIO
No. FECHA COMPROBANTE1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS 1710 CARGOS DIFERIDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
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2368 RETEICA 2408 IVACUENTAS VARIAS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
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2205 PRIVEEDORES NACIONALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
6 7 8 9 1011
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COMERCIAL LOS ANDES LTDA LIBRO MAYOR Y BALANCESNIT.800.000.001-6
OPERACIONES MES DE: OPERACIONES DE AJUSTES AL: OPERACIONES DE CIERRE AL :
SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS MOVIMIENTO SALDOSCOD. NOMBRE DE LA CUENTA DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
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38 SUMAS IGUALES
COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT.800.000.001-6
HOJA DE TRABAJOSistema de Inventario: POR EL MES DE: DE:
No. CUENTA CODIGOBALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERALDEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
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COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT.800.000.001-6
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LIBRO AUXILIAR DE CAJA
CAJA 1105 CAJA GENERAL 110505
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCOS 1110
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCOS 1110
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE BANCOSBANCOS 1110 BCO INDUSTRIAL 11100502
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES
CLIENTES 1305
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE IVA GENERADO
IVA GENERADO 240805
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO 240810
FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
COMERCIAL LOS ANDES LTDA NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Periodo de PAGONIT. 800.000.001-6 MES:
CARGO
D E V E N G A D O D E D U C C I O N E S
BASICO COMISION SALUD PENSION COOP. 4%
0 0 0
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TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS DEDUCCIONES APROPIACIONES VALOR PROVISIONES % VALOR
SALUD 8.5% 0 CESANTIAS 8.33%
0
RIESGOS PROFESIONALES 0.522% 0 INTERESES / CESANTIAS1%
0
FONDO DE PENSIONES 12% 0 PRIMA DE SERVICIOS8.33%
0
ICBF 3% 0 VACACIONES4.17%
0
SENA 2% 0
CAJA DE COMPENSACION 4% 0
SUBTOTAL SUBTOTOTAL
BASE PARA LIQUIDAR SEGURIDAD SOCIAL Y VACACIONES:
TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE
BASE PARA LIQUIDAR PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES: TOTAL DEVENGADO
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BASICO
DIAS LIQUID.
NETO PAGADO
EXTRAS Y REC.
NOCTURNOS
AUX. TRANSPORTE
TOTAL DEVENGADO
FONDO SOLID.PENSIO
NAL
RETENCION FUENTE
TOTAL DEDUCIDO
ARTICULO: Ref. No. LOCALIZACION: unidad 1 minimo 1 maximo PROVEEDORES:
METODO:
FECHA DETALLE - MOVIMIENTOENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANT. VALORES CANT. VALORES CANT. VALORESVALOR
UNITARIO
ARTICULO: Ref. No. LOCALIZACION: unidad 1 minimo 1 maximoPROVEEDORES:
METODO:
FECHA DETALLE - MOVIMIENTOENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANT. VALORES CANT. VALORES CANT. VALORESVALOR
UNITARIO
FACTURA DE
VENTA No.
CANT. DETALLE VR. UNITARIO VR. TOTAL
Impr
eso
por
Gra
ficas
Col
ombi
a S
A N
it.8
01.
100
.100
-5
SON: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
VENDEDOR: ACEPTADA:
OBSERVACIONES:
NIT. 800.000.001-6IVA REGIMEN COMUN FACTURA DE
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA (11XMIL) VENTA No.
Autorizacion Dian 729000006995
de la 0001 a 9999
CANT. DETALLE VR. UNITARIO VR. TOTAL
Impr
eso
por
Gra
ficas
Col
ombi
a S
A N
it.8
01.
100
.100
-5
SON: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
VENDEDOR: ACEPTADA:
OBSERVACIONES:
NIT. 800.000.001-6
FECHA:CLIENTE: RECIBO DE CAJANIT: No.DIRECCION:
CONCEPTO: EFECTIVO
CHEQUE
FACTURA No.CHEQUE No. BANCO: VALOR:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Revisado por: Contabilizado por: Firma y Sello:
NIT. 800.000.001-6
FECHA:CLIENTE: RECIBO DE CAJANIT: No.DIRECCION:
CONCEPTO: EFECTIVO
CHEQUE
FACTURA No.CHEQUE No. BANCO: VALOR:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Revisado por: Contabilizado por: Firma y Sello:
Elaborado por:
Elaborado por:
NIT. 800.000.001-6
Bancolombia Cheque No.________________
Ciudad_____________________Fecha_____________ $______________
Páguese a la orden de:_______________________________________________
La suma de:________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________
FIRMA
CONCEPTO:
FACTURA: CHEQUE: BANCO: TARJETA: NIT.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Firma y Sello
NIT. 800.000.001-6
Bancolombia Cheque No.________________
Ciudad_____________________Fecha_____________ $______________
Páguese a la orden de:_______________________________________________
La suma de:________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________
FIRMA
CONCEPTO:
FACTURA: CHEQUE: BANCO: TARJETA: NIT.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Firma y Sello
COMP. EGRESO No.
COMP. EGRESO No.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESINVENTARIO GENERAL INICIAL FECHA:
CANT. CUENTAS Y DETALLE VALOR TOTALVALOR
UNITARIOVALOR
PARCIAL