Pagos automticos en SAP

Utilizar la transaccin F110 para realizar pagos a Proveedores

El proceso de Pago a proveedores con la transaccin F110 se divide en 2 fases:

1) Propuesta de pago

2) Ejecucin del pago

La propuesta de pago, es la primer parte del proceso del pago a proveedores en SAP utilizando la transaccin F110, esta parte del proceso generalmente es realizada por los usuarios del sector Cuentas a pagar y simplemente es el procesamiento en SAP de una propuesta en la cual se incluirn las partidas pendientes de los proveedores indicados segn los parmetros de seleccin. Como resultado se obtendr un listado de los proveedores pagables y de las partidas abiertas disponibles para el pago, este listado se enva a la Gerencia junto con las facturas fsicas como respaldo para su aprobacin.

Nota: si se ejecuta una propuesta de pago y no se contina su procesamiento los documentos incluidos en la propuesta quedarn bloqueados para ser incluidos en otra propuesta de pago. Se debe borrar la propuesta para liberar los documentos.

La ejecucin del pago, una vez que la propuesta del pago es aprobada, el sector de Tesorera se encarga de procesar la contabilizacin en SAP del pago.

Propuesta de pago

Pantalla inicial, completar Da de ejecucin e Identificador:

Da de ejecucin: es la fecha en la que debe ejecutarse el programa, la fecha de ejecucin sirve para la identificacin de los parmetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la ejecucin del programa. Sin embargo, tambin es posible la ejecucin adelantada o atrasada del programa.

Identificador: caracterstica de identificacin adicional, la caracterstica de identificacin adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliacin. Esta caracterstica es libremente asignable por el usuario.

Ejemplo DC por Domino Comercio y la T por transferencia.

Fe. Contabilizacin (Fecha de contabilizacin en el documento): fecha con la que el documento de pago se registrar entra en la contabilidad.

Documentos creados hasta (Fecha lmite de las partidas abiertas): indica la fecha hasta la que se considerarn las partidas abiertas en el tratamiento. El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha de contabilizacin.

Sociedades (Lista de sociedades): este campo se indica la sociedad para la que se quiere realizar el pago. Ejemplo 7000.

Vas de pago: indicar la o las vas de pago, que debe utilizar la ejecucin de pago. Entre sin caracteres separadores intermedios las vas de pago seleccionadas. La secuencia de las vas de pago es decisiva para seleccionar la va de pago. Para realizar pagos como Transferencia indicar T.

Sig.fe.cont. (Fecha contabilizacin de prxima ejecucin pago): esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un documento.

Acreedor (Nmero de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el nmero de proveedor o un rango. La transaccin F110 permite generar la propuesta para varios proveedores a la vez.

Opcional: Seleccin libre.

Esta opcin permite por ejemplo agregar filtros adicionales a la seleccin, por ejemplo se puede hacer una seleccin puntual determinadas clases de documento seleccionar algn nmero de documento (ver ejemplo)

Completar siempre la hoja Log Adicional de la siguiente manera:

Para los pago con va de pago T (transferencia) no es necesario completar la hoja Impresin y soporte de datos, esta hoja se completa en el caso de imprimir automticamente cheques desde SAP con la F110.

Grabar la propuesta y desde la pantalla inicial presionar el botn Propuesta para realizar el primer paso de este proceso.

Indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del da en que se est realizando este proceso) y seleccionar la opcin Ejecucin inmediata, luego presionar .

Presionar varias veces hasta que se actualice la pantalla

El mensaje indica que se ha creado la propuesta de pago.

Seleccionar Visualizar propuesta

Borrar la propuesta

Para borrar la propuesta de pago, ya sea porque no es correcta o porque se decidi no realizar el pago y especialmente para desbloquear los documentos incluidos en la propuesta ir a: Tratar -> Propuesta -> Borrar

Visualizar la propuesta

Desde el men incial en la parte superior de la pantalla ir a: Tratar -> Propuesta -> Visualizar Propuesta

Para Visualizar el listado con la propuesta de pago ir a: Tratar -> Propuesta -> Lista de Propuesta

Contabilizacin del pago

Presionar el botn Ejec.pago para realizar el segundo paso de este proceso.

De la misma manera que para la propuesta de pago para contabilizar el pago indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del da en que se est realizando este proceso) y seleccionar la opcin Ejecucin inmediata, luego presionar .

Presionar varias veces hasta que se actualice la pantalla

Tambin se puede presiona el botn Status para actualizar la pantalla.

Visualizar el pago

Tratar -> Pago -> Visualizar

Tratar -> Pago -> Lista de Pagos

Modificar la propuesta de pago

Para modificar la propuesta de pago selecciona el botn de esta manera se pueden excluir documentos que fueron incluidos por los parametros de seleccin pero que no se quiere esten incluidos en el pago.

Se presentar la siguiente pantalla, presionar Todos los contables

Seleccionar una de la partidas, hacer doble clic sobre el documento

Para excluir un documento de la propuesta de pago seleccionar un motivo de bloqueo de pago y presionar ENTER.

Otra alternativa dentro de la modificacin de una propuesta de pago es reasignar el banco y moneda de pago para el pago.

En la opcin modificacar propuesta de pago presionar el botn Reasignar.

Prerequisitos para las propuestas pago:

Para que un Acreedor puedas ser seleccionado para una propuesta de pagos, la va de pago indicada en los parmetros de seleccin debe estar indicada en el maestro del acreedor:

De la misma manera el acreedor no debe estar bloqueado para el pago.

Las partidas abiertas deben tener la misma va de pago o este campo en blanco para ser incluidas en la propuesta de pago.

Sig.fe.cont. (Fecha contabilizacin de prxima ejecucin pago): esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un documento.