Hoja11.1Proyeccion de ventasEn unidadesProducto123456PoblacinCantidad PromedioCantidad Cantidad KILLU SARA(concentrado)6818701.826907336.136997129.927088102.217180252.997273582.27 de Consumidores promediodemandada 201235872814947082.08512269244.95En S/.201336339115141382.08512428729.26PERIODO 1PERIODO 2PERIODO 3PERIODO 4PERIODO 5PERIODO 6201436811515338182.08512590299.91INGRESOS201537290115537582.08512753991.08Precio (P)5.55.55.55.55.55.5201637774915739582.08512919802.78Cantidad Vendid(Q)6818701.826907336.136997129.927088102.217180252.997273582.27201738265915944182.08513087735.01Ventas Netas (P x Q)37502860.0137990348.71538484214.5638984562.15539491391.44540004702.4851.2 Inversion en activos Activo fijoIntangiblestemsPrecio Unitario S/.Q InicialAo 0 temsPrecio Unitario En US$Q InicialAo 0 7671039.5524.534519677.984Terreno60000170000Gasto de Constitucin50017007671039.5524.534519677.984Construccin6001600Licencia Inicial/Registro Sanitario20013007671039.5524.534519677.984Maquinarias17900111400Registro de Marca50015007671039.5524.534519677.984Equipos de Oficina380013800Promocin de Lanzamiento1500113007671039.5524.534519677.984Muebles412014520Capacitacin1000115007671039.5524.534519677.984Totales En S/.90320Totales En S/.43001.3 Inversion en capital de trabajotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Costo de Materiales Directos34519677.98434519677.98434519677.98434519677.98434519677.98434519677.98412269244.9513.82208478048.26045201235872832285523.767671039.552Costo de Mano de Obra Directa109099.23110517.38111954.08113409.64114884.05116377.3212428729.2613.82208588251.91866201335872832285523.767671039.552CIF1107.61109.41201.71118.611303.51101.912590299.9113.82208699897.23781201435872832285523.767671039.552Gastos de Administracin65006500650065006500650012753991.0813.82208813007.83628201535872832285523.767671039.552Gastos de Ventas26002600260026002600260012919802.7813.82208927583.72098201635872832285523.767671039.552Costo Total en Desembolsable (En US$)34638984.8131234640404.7620834641933.7627234643306.2334644965.5318434646257.2003213087735.0113.82209043624.89191201735872832285523.767671039.552Diferencia34638984.813121419.951529.001372.471659.301291.67Factor0.0830.0830.0830.0830.0830.0830.083Capital de trabajo Inicial2875035.74Variaciones de Capital de Trabajo117.86126.91113.91137.72107.21Recuperacin de Capital de Trabajo2875639.35Flujo de Capital en S/.

temsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Inversin en Activo Tangible-90320Inversin en Activo Intangible-4300Capital de Trabajo Inicial-2875035.74Variaciones de Capital de Trabajo-117.86-126.91-113.91-137.72-107.21Recuperacin de Capital de Trabajo2875639.35Flujo de Capital en S/.-2969655.74-117.86-126.91-113.91-137.72-107.212875639.35Flujo Operativo en S/.temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ingresos37502860.0137990348.71538484214.5638984562.15539491391.44540004702.485Costo de Materiales-34519677.984-34519677.984-34519677.984-34519677.984-34519677.984-34519677.984Costo de MOD-109099.23-110517.38-111954.08-113409.64-114884.05-116377.32CIF-1107.6-1109.4-1201.7-1118.61-1303.5-1101.9Gastos de Administracin-6500-6500-6500-6500-6500-6500Gastos de Ventas-2600-2600-2600-2600-2600-2600Depreciacin-18064-18064-18064-18064-18064-18064Amortizacin de Intangibles-860-860-860-860-860-860UAI2844951.196883331019.952919993823356.797284322331.925644827501.913165339521.28467999Impuesto-853485.36-999305.99-1147007.04-1296699.58-1448250.573948-1601856.39UDI1991465.842331713.972676349.763025632.353379251.3392123737664.90Depreciacin180641806418064180641806418064Amortizacin de Intangibles860860860860860860Flujo Operativo en S/.2010389.842350637.972695273.763044556.353398175.343756588.90FLUJO DE CAJA ECONOMICO EN S/.temsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Flujo de Capital-2969655.74-117.86-126.91-113.91-137.72-107.212875639.35Flujo Operativo2010389.842350637.972695273.763044556.353398175.3392123756588.90Flujo de Caja Econmico en US$-2969655.739488962010271.982350511.062695159.843044418.633398068.130728166632228.24690256FLUJO FINANCIEROtemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Flujo de Caja Econmico-2969655.739488962010271.982350511.062695159.843044418.633398068.130728166632228.25Flujo de Servicio de la Deuda 50002664416580Flujo Financiero-2964655.739488962036915.982367091.062695159.843044418.633398068.130728166632228.25INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROStemsEconmicoFinancieroVAN7574813.190546637614300.34940903TIR80%81%

Hoja2INVERSINItemsPrecio Unitario En S/.Q InicialAo 0 ACTIVO FIJOVALOR UNITARIOCANTIDADTOTALGasto de Constitucin632.511700.00TERRENOCompra60000.00170000.00Licencia Inicial/Registro Sanitario412.001300.00CONSTRUCCIN / ACONDICIONAMIENTOExtintor200.001200.00Registro de Marca534.991500.00Botiqun100.001100.00Promocin de Lanzamiento8640.001300.00Seales de seguridad10.0010100.00Capacitacin3000.0021500.00Artculos de limpieza200.001200.00Totales En S/.3300.00MAQUINARIAS Y EQUIPOSevaporadora 500015000.00refrigeradora25002500.00201235872832285523.767671039.552Balanza(0-50Kg)250.001250.00201335872832285523.767671039.552pH metro150.001150.00201435872832285523.767671039.552Envasadora20000.0013500.00201535872832285523.767671039.552MUEBLESMesas500.0031500.00201635872832285523.767671039.552Vitrinas500.0021000.00201735872832285523.767671039.552Sillas30.0010300.00Muebles de laboratorio1000.0011000.00EQUIPOS DE OFICINAComputadora3000.0013500.00Telfono120.001120.00Fax300.001300.00Sistema De intercomunicadores400.001400.00tiles de escritorio300.001200.00TOTAL ACTIVOS FIJOS90320.00

Hoja312269244.9513.82208478048.2604512428729.2613.82208588251.9186612590299.9113.82208699897.2378112753991.0813.82208813007.8362812919802.7813.82208927583.7209813087735.0113.82209043624.89191