COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 1

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber- A -

4 0101 CAJA 156,000.00 0120 BANCOS 1,556,000.00 0130 CLIENTES 168,000.00 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR 352,000.00 0160 MERCANCIAS (ALMACEN) 1,580,000.00 0220 EDIFICIOS 2,600,000.00 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,150,000.00 0240 EQUIPO DE REPARTO 1,850,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE 440,000.00 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 240,000.00 0360 PAPELERIA Y UTILES 8,000.00 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600,000.00 1101 PROVEEDORES 360,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR 240,000.00 1130 ACREEDORES 600,000.00 1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS 350,000.00 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 450,000.00 1320 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 400,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL 8,700,000.00 2200 PERDIDA DEL EJERCICIO 400000

ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010

A LA PAGINA NUMERO 2 11,100,000.00 11,100,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 2

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe HaberDE LA PAGINA -1- 11,100,000.00 11,100,000.00

-1-4 0101 BANCOS 156,000.00

0120 CAJA 156,000.00

-2-4 2202 BANCOS 60,000.00

5001 GASTOS DE VENTAS 24,000.00 5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36,000.00

4 -3-0350 INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO 15,000.00 5040 GASTOS FINANCIEROS 15,000.00

-4-6 0160 MERCANCIAS 1,250,000.00

0120 BANCOS 250,000.00 1101 PROVEEDORES 1,000,000.00

-5-8 0101 CAJA 25,000.00

5050 OTROS GASTOS 25,000.00

GASTOS DE ACARREO FLETES

A LA PAGINA NUMERO 3 12,606,000.00 12,606,000.00

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Diario General Folio: 3

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe HaberDE LA PAGINA NUMERO 2 12,606,000.00 12,606,000.00

-6-11 3001 VENTAS 3,000,000.00

0120 BANCO 2,500,000.00 0130 CLIENTES 500,000.00

-6A-11 0160 MERCANCIAS 1,250,000.00

4001 COSTO DE MERCANCIA 1,250,000.00

-7-13 0160 MERCANCIAS (POR DEFECTO) 100,000.00

1101 PROVEEDOR 100,000.00

-8-15 5001 GASTOS DE VENTAS (SUELDOS) 220,000.00

0120 BANCO 220,000.00

A LA PAGINA 4 17,176,000.00 17,176,000.00

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Diario General Folio: 4

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe HaberDE LA PAGINA 3 17,176,000.00 17,176,000.00

-9-15 0120 BANCOS 180,000.00

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 180,000.00

-10-18 0120 BANCOS 500,000.00 0160 MERCANCIAS 500,000.00

-11-19 0120 BANCOS 250,000.00

5001 GASTO DE VENTA 250,000.00

-12-22 3001 VENTAS 1,000,000.00

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR 1,000,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 5

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

22

26

28

28

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 6

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

29

29

29

29

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 7

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

29

29

29

29

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 8

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 9

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 001 0120 BANCOS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 002

2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010

Asiento Folio SaldosFecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 003 0130 CLIENTES

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 004 1260 ALMACÉN

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 005 1101 PROVEEDORES

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 0060230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

Folio: 0071130 ACREEDORES DIVERSOS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 008 0101 C A J A

Ejercicio: 2010

Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 0090240 EQUIPO DE REPARTO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 0101120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 011 2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 012 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 013 4001 COSTO DE VENTAS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 014 0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 015 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 016 0220 EDIFICIO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 017

0140 DOCUMENTOS POR COBRAREjercicio: 2010

Asiento Folio SaldosFecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 018 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 019 3001 VENTAS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 020 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 021 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 022 1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 023 1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 024 9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

-

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 025 2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 026 5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 027 5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 028 5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 029 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 030 5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 031 5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor