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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

DEL AÑO 2017

OBJETIVOS.-

1.- Determinar el nivel de cumplimiento entre montos presupuestados y montos ejecutados de

cada una de las partidas de ingreso y egreso.

2.- Corregir posibles desajustes que pudieron haberse registrado en la programación del ingreso

y del egreso.

3.- Regular partidas presupuestarias de ingreso y gasto de acuerdo a las necesidades

institucionales.

4.- Aplicar las medidas correctivas en forma oportuna para lograr las metas y objetivos

planteados en el Plana Operativo Anual.

ANTECEDENTES.-

La proforma presupuestaria para el año 2017, ascendió a la suma de 5’225.452.20 USD, de

acuerdo a la siguiente estructura de ingresos y gastos:

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS 2017

INGRESOS GASTOS

CONCEPTO ASIGNACIÓN % CONCEPTO ASIGNACIÓN %

CORRIENTES 1,437,701.33 27.51 CORRIENTES 1,303,480.16 24.94

DE CAPITAL E INVERSIÓN

2,652,850.87

50.76

DE INVERSIÓN 3,686,443.01

70.54

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

1,134,900.00

21.73

DE CAPITAL

26.500.00

0.52

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

209,029.03

4.00

SUMAN: 5’225.452.20 100.00 5’225.452.20 100.00

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN.- Para el análisis de la evaluación presupuestaria del

primer semestre se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Se ha distribuido el presupuesto de ingresos y gastos en 4 trimestres. Al primer semestre se

le asigna el 100%.

2.- Se estima que el cobro de los impuestos prediales urbano y rústico al primer semestre le

corresponde el 100%, ya que éstos deben ser recaudados en su totalidad dentro de los primeros

6 meses. A partir del séptimo mes se cobra con recargos.

Con los criterios señalados, la evaluación presupuestaria correspondiente al primer semestre se

expresa en los siguientes términos:

2

A.- INGRESOS

Los ingresos presupuestarios provienen de la gestión interna mediante el cobro de impuestos,

tasas y contribuciones de mejoras y venta de activos, así como de la asignación estatal mensual

que sirve para cubrir gastos corrientes y de inversión. Otra fuente de ingresos es el

financiamiento a través de créditos reembolsables y no reembolsables provenientes del Banco

de Desarrollo y un saldo de caja/bancos que sirve para cubrir obligaciones contraídas durante el

año 2016.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL PRIMER SEMESTRE.- Los ingresos presupuestarios han

tenido el siguiente comportamiento:

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Se evalúa los montos presupuestados con los recaudados a nivel de partida presupuestaria

11.01.02- A la utilidad por venta de predios urbanos

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)

MONTO RECAUDADO (enero-junio

2017) (b)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

(b/a*100)

13.100.00 6.550.00 4.597.36 70.18

Análisis.- Existe un déficit en su recaudación del orden del 29.82%, debido a la disminución de

transacciones de compra venta de inmuebles.

11.02.01- A los Predios Urbanos y Rústicos.-

PARROQUIA TOTAL SEMESTRE

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

BOLÍVAR 64.100.00 64.100.00 43.226.74 67.43

GARCÍA MORENO

18.021.64 18.021.64 10.589.79 58.76

LOS ANDES 21.000.70 21.000.70 12.568.75 59.84

SAN RAFAEL 12.500.00 12.500.00 7.190.12 57.52

MONTO OLIVO 7.400.00 7.400.00 6.442.95 87.06

SAN VICENTE DE PUSIR

22.877.66 22.877.66 10.011.97 43.76

SUMAN 145.900.00 145.900.00 90.030.32 61.70

En promedio existe un déficit en la recaudación del 38.30%.

3

11.02.03- A la Inscripción, Registro de la Propiedad o Mercantil.

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

107.000.00 53.500.00 46.392.49 86.71

Existe un déficit del 13.29% debido a la disminución por trámites por certificaciones de

gravamen, compra venta de inmuebles, registro de hipotecas, prohibiciones de enajenar,

expropiaciones, adjudicaciones por remate, posesión efectiva, sentencias, entre otras.

11.02.06- De Alcabalas.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

22.000.00 11.000.00 10.388,55 94.44

Registra un déficit de 5.56 %. Este rubro tiene relación con el de Registro de la Propiedad

11.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

40.000.00 20.000.00 24.310.39 121.55

Registra un superávit del 21.55%

13.01.06- Especies Fiscales (timbres municipales e ingreso Mercado Mayorista)

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

93.500.00 46.750.00 44.503,80 95.19

4

14.03.99- Prestación de Servicios.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

14.500.00 7.250.00 9.987.15 137.75

El incremento en el volumen de trámites administrativos incide directamente en el superávit de

esta partida presupuestaria en el orden del 37.75%.

13.01.16- Recolección de basura.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

30.180.00 19.050.00 17.385.56 91.26

Existe un déficit del 8.74%

1.3.01.18.- Aprobación de planos

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

5.500.00 2.750.00 2.245.49 81.65

Está en función del crecimiento de la construcción. Su déficit es del 18.35%

13.04.06- Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

50.000.00 25.000.00 6.269.07 25.07

Existe un déficit del 74.93%.

5

17.02.02.01- Rentas Mercado Mayorista.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

27.600.00 13.800.00 11,192.25 81.10

Existe un déficit del 18.90% por falta de pago por concepto de arrendamiento de bodegas.

17.02.02.02- Rentas Mercado Central.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

800.00 400.00 327.50 81.87

Existe un déficit en la recaudación del 18.13%.

17.02.02.03- Rentas balneario El Aguacate

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

90.00 45.00 75.00 166.66

Existe un superávit del 66.66 %.

17.02.04- Arrendamiento maquinaria y equipos.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

18.000.00 9.000.00 8.650.00 96.11

Existe un déficit del 3.89%

6

18.01.01- 28.01.02 Transferencias corrientes y capital Gobierno Central

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

2’813.771.10 1’406.885.55 1’344.684.55 95.57

El Estado ha transferido hasta el mes de mayo del año curso. Su déficit es del 4.43

28.01.01.01.06.- Transferencias del Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES).

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

89.700.00 44.850.00 60.000.00 133.77

El MIES ha excedido en su transferencia en un 33.77% ya que su programación del desembolso

corresponde al 66.89 %.

2.8.01.04.01.01 (02,03,04,05) Transferencias Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial

y Parroquial.

GAD TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

PROVINCIAL 60.000.00 60.000.00 91.600.00(*) 152.66

GARCÍA MORENO

40.000.00 40.000.00 3,054.63 7.63

LOS ANDES 20.000.00 20.000.00 0.00 0.00

SAN RAFAEL

40.000.00 40.000.00 20.000.00 50.00

MONTE OLIVO

15.000.00 15.000.00 0.00 0.00

175.000.00 175.000.00 114.654.63 65.51

(*) GAD PROVINCIAL.- Son transferencias para el financiamiento de las siguientes obras que

corresponden a años anteriores:

CONCEPTO MONTO

Transferencia construcción bordillos y adoquinado barrio Nuevo Amanecer 10.000.00

Transferencia para mejoramiento red vial comunidad de Las Lajas 15.000.00

7

Transferencia para construcción centro turístico y gastronómico en la

parroquia San Rafael.

46.600.00

Transferencia para la construcción de coliseo en la comunidad de Caldera,

II etapa

20.000.00

SUMAN: 91.600.00

24.02.02 Remate de vehículos

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

10.000.00 10.000.00 0.00 0.00

No se ha efectuado el remate de una camioneta.

28.01.03 – Devolución del IVA.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

408,511.10 204.255.55 104,111.91 50.97

El déficit es del 48.03%.

3.6.02.01.08.- Crédito Banco de Desarrollo - Financiamiento alcantarillado parroquia San Rafael.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)

SALDO

453.600.00 181.440.00 181.440.00 272.160.00

Los desembolsos no tienen cronograma trimestral por parte del Banco de Desarrollo, sino que

se lo hace en base al avance de la obra. El saldo por desembolsar por parte del Banco de

Desarrollo asciende a la suma de 272.160.00 USD.

8

3.6.02.01.09.- Crédito Banco de Desarrollo - Financiamiento alcantarillado parroquia Monte Olivo.

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)

SALDO

296.900.00 0.00 296.900.00

No se ha desarrollado este proyecto 3.6.02.01.10.- Crédito Banco de Desarrollo - Financiamiento alcantarillado parroquia García Moreno.

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)

SALDO

306.900.00 0.00 306.900.00

No se ha desarrollado este proyecto 38.01.01.01.- Cuentas por cobrar- Transferencias del Estado

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

0.00 203.007.79 203.007.79 100.00

Corresponde a la alícuota del mes de diciembre 2016 38.01.01.01.01 Anticipos por devengar años anteriores

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

0.00 0.00 264,507.12

Corresponde a la provisión para el pago de compromisos contraídos durante el año 2016.

9

38.01.01.02.01 – De predios urbanos años anteriores

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

5.000.00 2.500.00 4,759.68 190.38

Existe un superávit del 90.38%.

La campaña de recaudación de Cartera Vencida a través de notificaciones ha dado resultado, sin

que signifique que se haya recuperado su totalidad de la Cartera Vencida.

38.01.01.02.02 – De predios rústicos años anteriores.-

TOTAL ANUAL

MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)


(b/a*100)

16.000.00 8.000.00 16,481.81 206.02

Igual consideración que la partida “De predios urbanos años anteriores”.

RESUMEN POR GRANDES GRUPOS DE INGRESO:

GRUPO CONCEPTO MONTO PRESUPUESTADO AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)

PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

(b/a*100)

1.0 CORRIENTES 783.060.67 697,941.16 89.12

2.0 DE CAPITAL E INVERSIÓN

1’418.925.43 1,226,706.12 86.45

3.0 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (incluye anticipos por devengar)

975.453.69 975,453.69(*) 100.00

SUMAN: 3’177.439.79 2’900.100.97 91.27

(*) Incluye cuentas por cobrar años anteriores por 264.507.12 USD.

ANÁLISIS GLOBAL.- Durante el primer semestre se registra en promedio un comportamiento

normal de los ingresos, destacando que el Estado ha cumplido satisfactoriamente con las

transferencias establecidas, sin embargo hay retraso en el pago por devolución del IVA.

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B.- GASTOS

Los gastos presupuestarios son erogaciones que sirven para cubrir las diversas partidas

presupuestarias de los programas que corresponden al presupuesto del GAD Municipal.

La evolución del comportamiento del gasto por programas durante el primer semestre es el

siguiente:

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL.-

GRUPO

CONCEPTO MONTO PRESUPUESTADO AL PRIMER SEMESTRE

(a)

MONTO EJECUTADO

(Enero-Junio 2017) (b)


(b/a*100)

51.00 GASTOS EN EL PERSONAL

120.334.73 103.108.05 85.68

53.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE

22.950.00 14,679.86 63.96

57.00 OTROS GASTOS CORRIENTES

900.00 720.05 80.00

73.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA LA INVERSIÓN

1.750.00 0.00 0.00

84.00 BIENES DE LARGA DURACIÓN

1.000.00 1.410.69 141.06

SUMAN: 146.934.73 119,918.65 81.61

La diferencia en los gastos corrientes se debe a que no se ha pagado las remuneraciones

adicionales como décimo tercer y décimo cuarto sueldo.

PROGRAMA 2- ADMINISTRACIÓN GENERAL.- CONCEJALES

GRUPO CONCEPTO MONTO PRESUPUESTADO

AL PRIMER SEMESTRE

(a)

MONTO EJECUTADO (Enero-Junio

2017) (b)

PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

(b/a*100) 51.00 GASTOS EN EL

PERSONAL 80.415.00 75,988.00 94.49


1.100.00 0.00 0.00

SUMAN: 81.515.00 75,988.00 94.49

No está programado el pago mensual del décimo tercer y décimo cuarto sueldo.

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PROGRAMA 3.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)


87.832.10 77.957.02 88.75


8.425.00 9.025.54 107.12


1.500.00 3.852.53 256.83

84.00 DE CAPITAL 2.500.00 102.00 4.08

SUMAN: 100.257.10 90,937.09 90.70

En los gastos corrientes no está programado el pago en forma mensual del décimo tercer y

décimo cuarto sueldo.

PROGRAMA 3.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD


AL PRIMER SEMESTRE

(a)

MONTO EJECUTADO

(Enero-Junio 2017)

(b)



PERSONAL 33.499.25 29,074.98 86.79


3.450.00 1,208.27 35.02


240.02 240.02 100.00

SUMAN: 37.189.27 30.523.27 82.21



PROGRAMA 4.- JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)


34.071.83 29,938.90 87.86


3.450.00 67.43 1.95

SUMAN: 37.521.83 30.006.33 79.97

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PROGRAMA 5.- CULTURA, DEPORTES Y TURISMO


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)


34.762.98 31,656.43 91.06


31.650.00 26,077.25 82.39


190.00 190.00 100.00

SUMAN: 66.602.98 57.923.68 86.96

PROGRAMA 6.- SALUD PÚBLICA


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)


250.00 0.00 0.00

71.00 GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSIÓN

24.690.58 21,848.35 88.48

73.00 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN

3.025.00 1,233.35 40.77

SUMAN: 27.965.58 23.081.70 82.53

PROGRAMA 7.- HIGIENE AMBIENTAL


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)


22.628.03 20,782.24 91.84


4.150.00 1,997.60 48.13


190.00 0.00 0.00


81.489.37 61,967.55 76.04


33.325.00 43,185.19 129.58

13

75.00 OBRAS PÚBLICAS (DES. SÓLIDOS)

22.500.00 10.489.92 46.62

77.00 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

4.000.00 1,820.27 45.50

SUMAN 168.282.20 140.242.77

83.33

PROGRAMA 8.- OTROS SERVICIOS COMUNALES (OBRAS PÚBLICAS)


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)


2.250.00 558.60 24.82


350.00 350.00 100.00


178.708.49 140,883.51 78.83


71.200.00 92,699.51 130.19

75.00 OBRAS PÚBLICAS Y PASIVO CIRCULANTE

1’021.712.55 857.808.91 83.95

77.00 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

10.500.00 17,965.87 171.10

78.00 TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIÓN (EMAPA)

35.000.00 6,788.46 19.39

84.00 GASTOS DE CAPITAL 13.500.00 22,673.09 167.94

96.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

104.514.51 83,541.52 79.93

SUMAN 1’437.735.55 1,223,269.47 85.08

La ejecución en Obras Públicas corresponde a obligaciones contraídas durante el año 2016, la

misma que ha sido registrada en el Pasivo Circulante por un monto de 743,473.89 USD.

PROGRAMA 9.- PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL


AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)

PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

(b/a*100) 53.00 BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO CORRIENTE 2.500.00 1.237.00 49.48


650.00 530.03 81.54

14


95.038.13

78,645.54 82.75


240.417.53 148,252.80 61.66

75.00 OBRAS PÚBLICAS 7.600.00 1,641.60 21.60

84.00 GASTOS DE CAPITAL 1.250.00 495.00 39.60

SUMAN 347.455.66 230,801.97 66.42

No está programado el pago mensual del décimo tercer y décimo cuarto sueldo correspondiente

a los gastos en el personal para la inversión.

En el grupo de Bienes y Servicios para la Inversión se ha ejecutado el 61.66% y corresponde al

gasto en los programas de Desarrollo Infantil Integral en convenio con el MIES, Desarrollo

Infantil, Adulto mayor y Discapacidad en el cantón y Desarrollo de la Niñez y Adolescencia en

Espacios Culturales y Deportivos.

PROGRAMA 10.- MERCADOS


AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)



PERSONAL 49.330.03 43,665.48 88.51


4.200.00 1,731.86 41.23


190.00 190.00 100.00


900.00 0.00 0.00

SUMAN 54.620.03 45,587.34 83.46

El nivel de ejecución presupuestaria es adecuado, tomando en consideración el tratamiento de

los gastos en el personal para la inversión, cuyas remuneraciones adicionales no son

mensualizadas.

PROGRAMA 11.- SERVICIOS INCLASIFICADOS Y SERVICIO DE LA DEUDA


(a)

MONTO EJECUTADO



(b/a*100)

56.00 INTERESES DEUDA INTERNA

86.323.17 51,260.90 59.38

58.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24.582.00 23,399.79 95.19

15


16.815.29 14,148.30 84.13


450.00 0.00 0.00

78.00 TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIÓN

15.000.00 0.00 0.00

SUMAN 143.170.46 88,808.99

62.03

El gasto por interés será reducido al no haberse contratado recursos al Banco de Desarrollo para

el financiamiento de las obras de alcantarillado de las parroquias de Monte Olivo y García

Moreno.

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS A NIVEL DE SUBGRUPOS

Son gastos acumulados a nivel de subgrupos, cuyo detalle y nivel de ejecución es el siguiente:


AL PRIMER SEMESTRE

(a)


2017) (b)

PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN


PERSONAL 462.783.95 412.171.10 89.06


84.375.00 56.583.41 67.06

56.00 INTERESES DEUDA INTERNA 86.323.17 51.260.90

59.38

57.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 4.210.02 6.072.63

144.24

58.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.582.00 23.399.79

95.19

71.00 GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSIÓN 396.741.86 317.493.25

80.02

73.00 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN 351.067.53 285.370.85

81.28

75.00 OBRAS PÚBLICAS Y PASIVO CIRCULANTE 1.051.812.55 869.940.43

82.70

77.00 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 14.500.00 19.786.14

136.45

78.00 TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIÓN 50.000.00 6.788.46

13.57

84.00 GASTOS DE CAPITAL 18.250.00 24.680.78 135.23

96.00 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 104.514.51 83.541.52

79.93

SUMAN 2,649,160.59 2,157,188.93 81.42

16

El gasto del primer trimestre asciende a un 81.42 % considerado como satisfactorio. OBLIGACIONES CONTRAÍDAS DURANTE EL AÑO 2016 Y PAGADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2017 Los siguientes conceptos han sido comprometidos durante el año 2016, creándose obligaciones financieras o Pasivo Circulante para ser pagadas durante el primer semestre del año 2017:

CONCEPTO MONTO PAGADO

Aporte según Convenio para el Proyecto de Festividades de la Parroquia de los Andes. 1.000.00

Estudiantes desde la comunidad de El Izal hasta los centros educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de octubre 2016. 850.00

Pago remuneración de Entrenador de Boxeo, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2016. 1.666.00

Transporte de estudiantes desde la comunidad de Puntales Alto San Pablo de La Cangagua, hasta los centros educativos de Bolívar, durante el mes de octubre 2016 275.00

Liquidación se servidor por renuncia voluntaria al cargo de Junta Cantonal de Protección de derechos de niños y adolescentes. 610.22

Transporte estudiantes desde la comunidad de Cúnquer hasta los Centros Educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de octubre 2016. 475.00

Transporte estudiantes desde la comunidad de Puntales Alto y San Pablo de la Cangahua hasta los Centros Educativos de Bolívar y viceversa durante el mes de septiembre 2016. 250.00

Combustible para maquinaria pesada desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre del 2016. 2.827.09

Gastos para realización de escritura pública de compraventa con fines de expropiación de un lote de terreno, de propiedad del señor Luis Reyes y señora 131.77

Mantenimiento equipo médico 285.00

Elaboración de materiales para Proyecto XXXI Jornadas Artísticas, Culturales, Deportivas y Recreativas. 1.322.40

Elaboración de escritura pública de compraventa con fines de expropiación de un lote de terreno de propiedad del señor Orlando Reyes 67.46

Liquidación Contrato de Consultoría para la regeneración urbana de las calles de la ciudad de Bolívar 35.316.19

Pago planilla liquidación contrato Construcción de Coliseo en García Moreno II Etapa 6.035.74

Pago planilla de liquidación del Contrato " Mejoramiento vía Barrio Chutan" 49.507.76

Transporte grupo de Danza desde Bolívar a Ibarra, participación en evento Cultural. 120.00

17

Transporte de estudiantes desde la comunidad de Cúnquer hasta los centros educativos de Bolívar viceversa, durante el mes de noviembre 2016. 410.00

Transporte estudiantes de la comunidad de San Francisco de Villacís hasta los centros educativos de Bolívar, durante el mes de noviembre 2016. 386.36

Transporte estudiantes desde las comunidades de El Motilón, El Manzanal hasta los centros educativos de San Rafael y viceversa, durante el mes de noviembre 2016. 636.36

Transporte estudiantes desde las comunidades de El Salto, Cayalés hasta los centros educativos de García Moreno, durante el mes de noviembre 2016 151.14

Transporte estudiantes desde la comunidad de Puntales Bajo hasta los centros educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de noviembre 2016. 295.36

Adquisición de Furgón adaptable para recolección de desechos hospitalarios. 3.420.00

Transporte estudiantes desde la comunidad de Las Lajas hasta los centros educativos de Bolívar, durante el mes de noviembre 2016. 172.73

Pago de raciones alimenticias para niños de Guarderías Manitas Traviesas, Carrusel de Niños y Los Olivitos, durante el mes de diciembre 2016. 5.033.24

Transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Santa Martha hasta los centros educativos y viceversa, correspondiente al mes de noviembre del 2016 200.00

Transporte de estudiantes desde la comunidad de Puntales Alto y San Pablo de la Cangahua hasta los centros educativos de Bolívar, durante el mes de noviembre 2016. 237.50

Transporte niños de guardería desde las comunidades de San Francisco de Villacis, Los Andes, Puntalés Bajo, Cuesaca y Bolívar, durante el mes de diciembre 2016 600.00

Expropiación de terreno que servirá como vía de acceso a la planta de tratamiento 1 de agua residuales en el sector de Quinllao 2.033.33

Expropiación de lote de terreno para vía de acceso a la planta de tratamiento 1 de aguas residuales del sector de Quinllao. 2.136.80

Transporte de grupo de danza desde Bolívar a la comunidad de Caldera y viceversa. 100.00

Transporte de estudiantes desde el barrio San Joaquín hasta los Centros Educativos de Bolívar, durante el mes de noviembre 2016 172.73

Transporte de estudiantes desde la comunidad de El Izal hasta los centros educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de noviembre 2016. 734.09

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Transferencia, correspondiente al año 2016. 10.000.00

Aporte para el desarrollo de un evento cultural para el rescate de la costumbres y tradiciones así como fomentar la cultura, turismo y deporte año 2016 en San Vicente de Pusir. 2.000.00

18

Servicios de transporte para distribución de agua en la comunidad de Pusir Grande 3.520.00

Adquisición de colchones para personas con discapacidad del Proyecto "Mejoramiento de ambientes familiares" 680.00

Pago subrogación de funciones de Alcaldía 1,133.39

Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en las Asambleas Parroquiales y Cantonales. 92.92

Pago planilla Nro. 2 de liquidación de Obra “Estudios de Evaluación de las Redes de Distribución existentes del sistema de agua potable y rediseño de una nueva red sectorial en la ciudad de Bolívar”. 20,052.03

Pago Planilla Nro. 6 del contrato de “Fiscalización de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los barrios de la parroquia de Los Andes” 2,881.25

Pago planilla Nro. 7 del Contrato de “Fiscalización alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los barrios de la Parroquia de Los Andes” 3,898.23

Expropiación de terreno para ampliación del cementerio de la comunidad de Piquiucho. 1,794.81

Compra de batería para retroexcavadora JCB-3C de la municipalidad 233.70

Compra de implementos deportivos para desarrollo de Jornadas Deportivas 2016. 1.725.75

DIR. NACIONAL DE REGISTROS.- Pago de remanentes correspondiente al III cuatrimestre del año 2016 26.20

Adquisición de una caneca de herbicida para fumigación de la maleza del Mercado Mayorista. 60.00

FED. DEPORTIVA DEL CARCHI.- Pago remuneración de entrenador de Boxeo, correspondiente al mes de diciembre 2016. 833.00

Pago de transporte de estudiantes desde la comunidades de Puntalés Alto y San Pablo de la Cangahua, hasta los centros educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de diciembre 2016 212.50

Servicios prestados como Facilitadora de Taller motivacional para Promotoras de Adultos Mayores. 250.80

Adquisición de tanques plásticos para tachos de basura para el Mercado Mayorista 330.60

Transporte de estudiantes desde las comunidades de Cayalés y El Salto hasta los centros educativos de García Moreno, durante el mes de diciembre del 2016. 135.22

Pago transporte de estudiantes de las comunidades de El Tambo y San Vicente del Tambo hasta los centros educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de diciembre 2016 324.54

Contratación de servicio de transporte para trasladar grupo de Danza Municipal desde Bolívar hasta la Paz y viceversa. 60.00

Publicación de edición especial por motivo de festividades de Cantonización del Cantón Bolívar. 182.40

Pago publicación de edición especial por motivo de fiestas de Cantonización del Cantón Bolívar. 660.86

19

Pago de transporte de estudiantes desde las comunidades de Impuerán, Angelina, Santa Martha y la Purificación hasta los centros educativos de Bolívar, durante el mes de septiembre 2016. 318.18

Pago publicación de saludo por motivo de Fiestas de Cantonización del Cantón Bolívar. 273.60

Servicio de trasporte de Grupo de Danza de la entidad municipal desde Bolívar hasta Tulcán y viceversa, participación en evento cultural. 120.00

Pago planilla Nº. 3 del contrato de Fiscalización de Mejoramiento del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande. 5,433.48

Pago planilla Nº. 3 de avance de obra el contrato de Mejoramiento del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande. 135,520.45

Transporte de estudiantes que asisten diariamente de las comunidades de Impuerán, La Angelina, Santa Martha y la Purificación, durante el mes de octubre 2016. 350.00

Transporte estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Tambo y San Vicente del Tambo hasta los centros educativos de Bolívar y viceversa, durante el mes de diciembre 2016 362.73

Liquidación de contrato de trabajo año 2016 de varios servidores municipales contratados. 1.961.60

Pago planilla Nro. 6 de avance de obra del Contrato de Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y drenaje pluvial de los barrios de la parroquia Los Andes. 67,527.89

Pago servicio de agua potable de las instalaciones municipales, durante el mes de noviembre 2016. 253.73

Pago planilla 1 de avance de obra del Contrato de Regeneración urbana de la comunidad de Tumbatú. 19,616.77

Pago planilla 1 de liquidación de Obra del Contrato de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la comunidad de Caldera 19,957.18

Pago planilla Nro. 2 de liquidación de Obra del Contrato de Renegeración Urbana de la comunidad de Tumbatú. 10,227.87

Pago planilla Nro.2 de liquidación de Obra del Contrato de "Regeneración Urbana de la Cabecera Parroquial de San Vicente de Pusir 12.786.56

Pago Planilla Nro. 1 de Avance de Obra del Contrato "Regeneración urbana de la comunidad de Pusir" 29,017.57

Pago Planilla Nro. 1 de avance de obra del Contrato "Regeneración Urbana de la Cabecera Parroquial de San Vicente de Pusir” 27,990.51

Construcción del Coliseo de la Comunidad de Caldera Parroquia San Rafael II Etapa 70.565.12

Pago planilla Nro. 2 de liquidación de obra de Regeneración de la comunidad de Pusir. 7,564.58

Pago planilla N° 8 de avance de obra del contrato de Alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en Barrios de la Parroquia Los Andes. 105,245.95

SUMAN: 743.473.88

20

DETALLE DE ANTICIPOS EFECTUADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2017

DENOMINACIÓN DE LA OBRA MONTO CONTRATADO (INCLUYE IVA DEL

14% HASTA MAYO 2017)

MONTO ENTREGADO

Anticipo para la “Construcción del Coliseo de la Comunidad de Caldera Parroquia San Rafael”

95.009.21 41,665.71

Planilla N° 1 de Avance de Obra del contrato “Construcción del Coliseo de la Comunidad de Caldera Parroquia San Rafael II Etapa”

4,453.28

Planilla Nº 2 de Avance de Obra de “Construcción del Coliseo de la comunidad de Caldera Parroquia San Rafael II Etapa”.

25,791.45

Anticipo del Contrato “Consultoría para realizar estudios de Ingeniería de las vías La Esperanza -San Joaquín y La Esperanza- Puntales Bajo”.

24.999.99 10,964.91

Anticipo del Contrato "Construcción del sistema de Alcantarillado, Drenaje Pluvial y Agua Potable en la Parroquia de San Rafael”.

490.199.98 171,999.99

Anticipo del Contrato “Mejoramiento vial de la calle García Moreno entre Av. Mantilla y Calle Egas, ciudad de Bolívar”

97.938.97 42,955.69

Anticipo del Contrato “Mejoramiento Vial de la calle Julio Andrade entre Alejandro Armas y Martin Puntal, ciudad de Bolívar”.

106.384.03 46,659.67

Anticipo del Contrato “Mejoramiento vial en las comunidades de la Parroquia García Moreno”.

89.986.40 39,467.72

Anticipo del Contrato “Mejoramiento vial de las calles Gabino Lara y González Suárez de la Parroquia Los Andes”.

35.096.74 15,393.31

Anticipo para la "Construcción del Polideportivo de la Parroquia San Rafael II Etapa"

96.778.92 42,446.90

Anticipo de “Mejoramiento Vial en la comunidad de Pusir Grande”.

18.046.74 7,915.24

Anticipo construcción del sistema de electrificación e iluminación de la ciudadela Megafauna I etapa".

62.586.26 27,940.30

Anticipo construcción casa de asistencia social en la Comunidad de Cúnquer"

12.866.87 5,744.14

Anticipo ampliación de un Centro de Participación Ciudadana en la comunidad de El Manzanal Parroquia de Monte Olivo

9.824.22 4,385.82

Anticipo de Fiscalización para la “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de San Rafael”.

19.836.00 8,700.00

Anticipo para ejecución de Consultoría Ambiental para la realización de la segunda Auditoría Ambiental del Relleno Sanitario del Cantón Bolívar

8.960.00 5.600.00

SUMAN 1’074.276.98 502,104.13

21

CONCLUSIONES.-

El comportamiento de los ingresos y egresos duramente el primer semestre del año 2017, es satisfactorio ya que está en los márgenes adecuados, sin embargo algunas partidas tanto de ingreso como de gasto se deberán regular en la primera reforma presupuestaria 2017, considerando además la tendencia del ingreso y del gasto del segunde semestre. Bolívar, 1 de agosto de 2017 Econ. Manuel Corrales Rivera Director Financiero.

evaluaciÓn presupuestaria consolidada … · evaluaciÓn presupuestaria consolidada...

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