estados financieros del ejercicio terminado al 30 de junio

Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2020 y 2019

julio 2020

Santo Domingo, D.N.

Acum. Jun. 2020 Acum. Jun. 2019

Activos *

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7) 6,038,892.38 8,901,310.40

Otros activos corrientes (Nota 8) 418,481.80 448,453.72

Total activos corrientes 6,457,374.18 9,349,764.12

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9) 4,449,835.28 5,721,819.29

Activos intangibles (Nota 10) 123,762.26 153,034.46

Total activos no corrientes 4,573,597.54 5,874,853.75

Total activos 11,030,971.72 15,224,617.87

Pasivos corrientes

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11) 984,012.48 828,545.84

Total pasivos corrientes 984,012.48 828,545.84

Pasivos no corrientes

Total pasivos 984,012.48 828,545.84

Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (347,866.54) 2,555,379.60

Resultados acumulados (Nota 12.1) 10,394,825.78 11,840,692.43

Total activos netos/patrimonio 10,046,959.24 14,396,072.03

Total pasivos y activos netos/patrimonio 11,030,971.72 15,224,617.87

Dr. Fernando Morales Billini

Director General

Lic. Jesus Fco. Perez Rodriguez

Encargado Administrativo Y Financiero

Lic. Ruth Alcántara Sánchez

Encargada De Contabilidad

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante (INCORT)

Estado De Situacion Financiera

Al 30 de junio de los años 2020 Y 2019

(Valores en RD$)

2/19


Ingresos *

Transferencias y donaciones (Nota 13) 22,500,000.00 22,500,000.00

Total ingresos 22,500,000.00 22,500,000.00

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15) 17,934,799.72 14,292,786.01

Suministros y material para consumo (Nota 16) 978,518.19 1,450,087.91

Gasto de depreciación y amortización (Nota 17) 736,181.28 589,487.63

Otros gastos (Nota 18) 3,198,367.35 3,612,258.85

Total gastos 22,847,866.54 19,944,620.40

Atribuible a:

(347,866.54) 2,555,379.60


Director General






Estado de Rendimiento Financiero


(Valores en RD$)

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Resultados

Acumulados

Total Activos

Netos / Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2018 11,871,217.58 * 11,871,217.58

Ajuste al patrimonio (30,525.15) (30,525.15)

Resultado del período 2,555,379.60 2,555,379.60

Saldo al 30 de junio de 2019 14,396,072.03 14,396,072.03

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,394,825.78 10,394,825.78

Resultado del período (347,866.54) (347,866.54)

Saldo al 30 de junio de 2020 10,046,959.24 10,046,959.24

-

-

Nota:

El monto asentado en Ajuste a Resultados de Años Anteriores, corresponde bajas activos defectuosos


Director General





(Valores en RD$)


Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio


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Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas *

Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones 22,500,000.00 22,500,000.00

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos (16,859,705.32) (13,465,028.08)

Pagos por contribuciones a la seguridad social (1,075,094.40) (827,757.93)

Pagos a proveedores (4,176,885.54) (5,062,346.76)

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 388,314.74 3,144,867.23

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo (14,636.10) (4,340,067.74)

Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo 14,636.10 (153,034.46)

Otros pagos 1,153,700.97 614,524.31

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 1,153,700.97 (3,878,577.89)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 1,542,015.71 (733,710.66)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4,496,876.67 9,635,021.06

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6,038,892.38 8,901,310.40


Director General






Estado de Flujo de Efectivo


(Valores en RD$)

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Presupuesto

Reformado (A)

Presupuesto

Ejecutado (B)

% de Variac

Ejecución (C=B/A)Variación (D=A-B)

1 Ingresos totales 49,421,876.67 22,500,000.00 0.46 26,921,876.67

1.4 Transferencias 49,421,876.67 22,500,000.00 0.46 26,921,876.67

2 Gastos totales 49,421,876.67 22,847,866.54 1.19 26,574,010.13

2.1 Remuneraciones y contribuciones 36,469,627.80 17,934,799.72 0.49 18,534,828.08

2.2 Contratación de servicios 8,151,710.00 3,198,367.35 0.39 4,953,342.65

2.3 Materiales y suministros 3,165,938.87 978,518.19 0.31 2,187,420.68

2.4 Transferencias corrientes 767,600.00 - - 767,600.00

2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 867,000.00 - - 867,000.00

2.9 Gastos financieros - 736,181.28 - (736,181.28)

Resultado financiero (1-2) 0.00 (347,866.54) (0.74) 347,866.54


Director General





Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el periodo terminado el 30 de junio de 2020

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto

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Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio 2020

(Valores Expresados en RD$ pesos)

1. ENTIDAD ECONÓMICA.

Al 31 de diciembre 2019, tiene los principales funcionarios y directores

2. BASE DE PRESENTACION

3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

4. USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS

Medición de los valores razonables.

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT) tiene como base legal la Ley No. 329-08, que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de

órganos y tejidos humanos, de fecha 21 de Agosto 1998. Fue creado como órgano ejecutor de las políticas diseñadas por el Consejo Nacional de Trasplante (CNT), el cual tendrá personalidad jurídica y

funcionará como una estructura técnico-administrativa. Su director general fue asignado por votación del Consejo Nacional de Trasplante (CNT), el 03 de Noviembre 2007, tiene su domicilio en la Calle

Presidente Hipólito Irigoyen, #17B, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana desde el 15 abril, 2010. Los Ingresos están consignados en la Ley No. 15-08 del Presupuesto de Ingresos y

Ley de Gastos Públicos, asignados para el Año 2020 la suma de RD$45,000,000.00

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de

éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, INCORT utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio

de una transacción realizada.

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El INCORT presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el

31 de diciembre de 2020 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$) que es la moneda funcional de la Entidad.

Jesús Francisco Pérez Rodríguez

Krupskaia Ruth Alcántara Sánchez

NOMBRE FUNCIONARIOS CARGOS

Director General

Asistente Director General

Fernando Raúl Morales Billini

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros fue autorizada por el Director General en fecha 25 de enero del 2019

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y

supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden

diferir de estas estimaciones.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en

el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

Alexander Kirnitskiy Altman



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5. BASE DE MEDICIÓN

6. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Cuentas por cobrar y por pagar

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Costos posteriores

Depreciación

Otros activos

Desembolsos posteriores

Amortización

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que INCORT reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran

como gastos en resultados cuando se incurren.

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con

mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté

completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Tipo de Activo

Mobiliarios y equipos 4-10

Años de Vida Útil

Los otros activos adquiridos por INCORT son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se

reconoce en resultados.

El INCORT reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

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7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Descripción Acum. Jun. 2020 Acum. Jun. 2019

Fondo de Caja Chica (7.1) 75,000.00 75,000.00

Banco de Reservas 5,963,892.38 8,826,310.40

Total Disponible en Caja y Bancos 6,038,892.38 8,901,310.40

- -

Fondos de Cajas Chicas (7.1)


Cajas Chicas 30,000.00 30,000.00

Fondo Para Alimentos 45,000.00 45,000.00

Total Disponible en Caja 75,000.00 75,000.00

- -

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES


Gastos Pagados por Adelantado (8.1) 230,641.80 260,613.72

Fianzas y Depositos 187,840.00 187,840.00

Total Otros Activos Corrientes 418,481.80 448,453.72

- -

Gastos Pagados por Adelantado (8.1)


Radiocomunicación 62,190.72 46,289.64

Seguros de bienes inmuebles 6,178.11 6,178.12

Seguros de bienes muebles 147,114.64 201,716.65

Libros, revistas y periódicos 15,158.33 6,429.31

Total Gastos Pagados por Anticipado 230,641.80 260,613.72

- -

9. MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO

2020Equipos y

Muebles OficinaEquipo Recreativo

Equipos

ComputacionEquipo Transporte

Otros Equipos

TransportesElectrodomésticos Otros Activos Total

Costos:

Saldos al inicio 1,122,864.93 533,155.43 1,363,473.22 6,165,398.40 58,006.77 148,209.31 2,415,890.92 11,806,998.98

Adiciones - - - - - - - -

Retiros - - - - - - - -

Saldo final del periodo 1,122,864.93 533,155.43 1,363,473.22 6,165,398.40 58,006.77 148,209.31 2,415,890.92 11,806,998.98

Depreciacion Acumulada -

Saldos al inicio (1,200,524.59) (374,898.57) (805,752.53) (3,477,102.96) (14,501.70) (59,769.63) (703,068.54) (6,635,618.52)

Cargo del periodo (43,298.76) (20,953.14) (83,354.64) (333,169.98) (5,800.68) (14,820.90) (220,147.08) (721,545.18)

Retiros - - - - - - - -

Saldo final del periodo (1,243,823.35) (395,851.71) (889,107.17) (3,810,272.94) (20,302.38) (74,590.53) (923,215.62) (7,357,163.70)

Mobiliarios y equipos, neto (120,958.42) 137,303.72 474,366.05 2,355,125.46 37,704.39 73,618.78 1,492,675.30 4,449,835.28

-

2019Equipos y

Muebles OficinaEquipo Recreativo

Equipos

ComputacionEquipo Transporte

Otros Equipos

TransportesElectrodomésticos Otros Activos Total

Costos:

Saldos al inicio 1,113,454.54 484,527.63 1,305,954.60 3,830,598.40 58,006.77 76,745.04 466,083.29 7,335,370.27

Adiciones 26,435.54 48,627.80 44,609.00 2,334,800.00 - 71,464.27 1,804,809.37 4,330,745.98

Retiros (30,525.15) - - - - - - (30,525.15)

Saldo final del periodo 1,109,364.93 533,155.43 1,350,563.60 6,165,398.40 58,006.77 148,209.31 2,270,892.66 11,635,591.10

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

El detalle de otros activos corrientes al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

El detalle de mobiiliarios y equipos neto al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

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Depreciacion Acumulada -

Saldos al inicio (1,094,982.35) (332,347.00) (655,210.69) (2,888,589.66) (2,900.34) (34,892.11) (324,683.79) (5,333,605.94)

Cargo del periodo (51,365.57) (19,431.78) (72,187.20) (255,343.32) (5,800.68) (10,056.62) (165,980.70) (580,165.87)

Retiros - - - - - - - -

Saldo final del periodo (1,146,347.92) (351,778.78) (727,397.89) (3,143,932.98) (8,701.02) (44,948.73) (490,664.49) (5,913,771.81)

Mobiliarios y equipos, neto (36,982.99) 181,376.65 623,165.71 3,021,465.42 49,305.75 103,260.58 1,780,228.17 5,721,819.29

-

10. ACTIVOS INTANGIBLES

2020Licencias y

softwareTotal Depreciacion Acumulada

Costos: Saldos al inicio (229,651.39) (229,651.39)

Saldos al inicio 368,049.75 368,049.75 Cargo del periodo (14,636.10) (14,636.10)

Adiciones - - Retiros - -

Retiros - - Saldo final del periodo (244,287.49) (244,287.49)

Saldo final periodo 368,049.75 368,049.75 Mobiliarios y equipos, neto 123,762.26 123,762.26

-

2019Licencias y

softwareTotal Depreciacion Acumulada

Costos: Saldos al inicio (205,693.53) (205,693.53)

Saldos al inicio 205,693.53 205,693.53 Cargo del periodo (9,321.76) (9,321.76)

Adiciones 162,356.22 162,356.22 Retiros - -

Retiros - - Saldo final del periodo (215,015.29) (215,015.29)

Saldo final del periodo 368,049.75 368,049.75 Mobiliarios y equipos, neto 153,034.46 153,034.46

-

11. RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR


Regalia por Pagar Enero 164,002.08 130,125.00

Regalia por Pagar Febrero 164,002.08 130,125.00

Regalia por Pagar Marzo 164,002.08 130,125.00

Regalia por Pagar Abril 164,002.08 130,125.00

Regalia por Pagar Mayo 164,002.08 130,125.00

Regalia por Pagar Junio 164,002.08 177,920.84

Total Regalia por Pagar 984,012.48 828,545.84

- -

12. ACTIVOS NETO/PATRIMONIO


Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (12.1) (347,866.54) 2,555,379.60

Resultados acumulados (12.2) 10,394,825.78 11,840,692.43

Total Activos Netos / Patrimonio 10,046,959.24 14,396,072.03

- -

Resultados acumulados (12.1)


Resultado Neto del Ejercicio Enero (726,765.16) 210,700.07

Resultado Neto del Ejercicio Febrero (129,783.64) 243,644.32

Resultado Neto del Ejercicio Marzo (932,676.25) 1,044,660.72

Resultado Neto del Ejercicio Abril 705,785.85 281,239.20

Resultado Neto del Ejercicio Mayo 113,561.68 311,259.26

Resultado Neto del Ejercicio Junio 622,010.98 463,876.03

Total Resultado Neto del Ejercicio (347,866.54) 2,555,379.60

0.00 -

El Resultado Neto del Ejercicio es acumulativo con los meses anteriores

El detalle de la retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

Al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, la composicion de los activos netos / el patrimonio del INCORT, es como sigue:

El detalle de activos intangibles neto al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

10/19

Resultados acumulados (12.2)


Resultados acumulados 10,394,825.78 11,871,217.58

Ajuste a Resultados de Años Anteriores - (30,525.15)

Total Ajuste a Resultado de Años Anteriores - 11,840,692.43

- -

El Resultado de Ajuste a Resultado de Años Anteriores, corresponden a baja de activos defectuosos.

13. TRANSFERENCIAS


Transferencias Corrientes Recibidas Enero 3,750,000.00 3,750,000.00

Transferencias Corrientes Recibidas Febrero 3,750,000.00 3,750,000.00

Transferencias Corrientes Recibidas Marzo 3,750,000.00 3,750,000.00

Transferencias Corrientes Recibidas Abril 3,750,000.00 3,750,000.00

Transferencias Corrientes Recibidas Mayo 3,750,000.00 3,750,000.00

Transferencias Corrientes Recibidas Junio 3,750,000.00 3,750,000.00

Total Transferencias Corrientes Recibidas 22,500,000.00 22,500,000.00

- -

El Total Transferencias Recibidas Del Gobierno Central es acumulativo con los meses anteriores

14. SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS


Sueldos fijos 7,476,000.00 6,269,000.00

Sueldos contratados 4,032,150.00 3,885,050.00

Sueldos contratados por desempeño 976,600.00 773,300.00

Suplencias 26,765.10 59,575.44

Remuneración personal temporal 300,000.00 450,000.00

Remuneracion personal eventual 197,500.00 165,925.57

Sueldo anual no. 13 984,012.48 828,545.84

Compensaciones especiales - 17,901.62

Gastos de representación - 26,878.72

Otras gratificaciones 1,517,410.85 -

Contribuciones salud (ARS) 485,304.84 349,171.16

Contribuciones pensión (AFP) 530,796.00 430,083.92

Contribuciones riesgo laboral 58,993.56 48,502.85

Alimentos y bebidas para personas 149,040.76 243,650.89

Productos medicinales para uso humano 1,200.00 100.00

Becas nacionales 2,026.13 37,500.00

Becas internacionales 1,197,000.00 707,600.00

Total Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados 17,934,799.72 14,292,786.01

- -

15. SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO

El detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:


Acabados textiles 675.00 13,730.48

Calzados 390.00 -

Papel de escritorio 4,483.05 12,213.00

Productos de papel y cartón 14,016.00 32,264.78

Libros, revistas y periódicos 4,629.18 7,062.48

Artículos de cuero - 9,559.66

Artículos de plásticos 1,586.50 4,130.00

Estructuras metalicas acabadas 215.00 -

Accesorios de metal - 150.00

El detalle de los ingresos por transferencias al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

El detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

11/19

Gasolina 804,000.00 864,000.00

GLP 3,754.00 10,701.20

Aceites y grasas 1,150.00 -

Material de limpieza 16,533.07 9,028.99

Útiles escritorio, oficina, informatica y enseñanza 21,918.48 94,415.37

Útiles menores medico quirúrgico 5,998.78 -

Útiles de cocina y comedor 298.53 16,894.72

Productos eléctricos y afines 7,491.23 33,692.10

Otros repuestos y accesorios menores 83,726.03 241,770.20

Productos y útiles varios nip 7,653.34 100,474.93

Total Materiales y Suministros 978,518.19 1,450,087.91

- -

16. GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES


Depreciación acumulada equipos y muebles oficina 43,298.76 51,365.57

Depreciación acumulada equipo educacional y recreativo 20,953.14 19,431.78

Depreciación acumulada equipos computación 83,354.64 72,187.20

Depreciación acumulada equipos transportes 333,169.98 255,343.32

Depreciación acumulada otros equipos transportes 5,800.68 5,800.68

Depreciación acumulada electrodomésticos 14,820.90 10,056.62

Depreciación acumulada otros activos 220,147.08 165,980.70

Depreciación acumulada programas de computación 14,636.10 9,321.76

Total de Gastos de Depreciacion y Amortizacion 736,181.28 589,487.63

- -

17. OTROS GASTOS


Radiocomunicación 8,487.38 29,314.66

Servicio telefónico larga distancia 6,200.26 4,614.80

Servicio telefónico local 462,248.13 449,707.69

Telefax y correo 17,762.00 15,935.00

Energía eléctrica 172,935.49 186,316.60

Agua 971.00 9,224.00

Recolección residuos sólidos 2,700.00 4,500.00

Publicidad y propaganda 300.00 165,318.00

Impresión y encuadernación 613,764.00 708,815.00

Viáticos dentro del país - 10,700.00

Viáticos fuera del país - 277,308.64

Pasajes 2,546.12 61,942.12

Almacenaje - 100.00

Peaje - 4,670.00

Alquileres edificios y locales 534,000.00 534,000.00

Otros alquileres - 10,160.39

Seguros de bienes inmuebles 18,534.36 18,534.36

Seguros de bienes muebles 214,353.29 82,326.81

Seguros de personas 113,160.00 12,243.00

Mantenimiento reparación obras 215,283.30 -

Mantenimiento y reparación equipo computo 27,730.00 3,304.00

Mantenimiento maquinaria y equipo 33,130.30 242,461.04

Comisiones y gastos bancarios 32,421.72 53,970.93

Servicios funerarios y conexos - 7,670.00

Lavandería 2,418.00 5,295.00

Limpieza e higiene 1,000.00 1,050.00

Eventos generales 97,990.00 278,512.51

Festividades 2,832.00 2,600.00

El detalle de los otros gastos al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

El detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2020 y al 30 de junio 2019, es como sigue:

12/19

Actuaciones artisticas - 29,500.00

Servicios jurídicos - 88,600.00

Otros servicios técnicos profesionales - 6,490.00

Impuestos - 4,200.00

Servicios de alimentacion - 302,874.30

Ayuda y donaciones ocasionales 617,600.00 -

Total Otros Gastos 3,198,367.35 3,612,258.85

- -

13/19

No. Mobiliarios y Equipos de Oficinas Cant. Precio Valor

1 Caja Fuerte 1 7,900.00 7,900.00

2 Archivo De 4 Gavetas 81/2 X 14 2 6,844.00 13,688.00

3 Calculadora Sharp El-2630p 1 2,772.40 2,772.40

4 Guillotina 18" 1 3,536.84 3,536.84

5 Copiadora Image Runner 1019j 1 36,435.60 36,435.60

6 Projector Benq Mp511+2100 1 26,947.03 26,947.03

7 Tramerías Metálicas 1 28,926.72 28,926.72

8 Archivos De 2 Gavetas 8 1/2 X13 2 5,452.00 10,904.00

9 Bebedero Vitapo 1 8,299.95 8,299.95

10 Licuadora Oster 1 1,799.95 1,799.95

11 Mesa Lifetime 6' 1 2,799.95 2,799.95

12 Sillas Cosco Plegables 12 899.95 10,799.40

13 Escritorio Nd-1060, Dos Gavetas 2 6,677.19 13,354.38

14 Sillón Ejecutivo B-8701 1 6,409.00 6,409.00

15 Chair Fabric Goldin Scandal 2 2,899.95 5,799.90

16 Selladora De Fundas 1 3,100.00 3,100.00

17 Abanicos Kdk B56yk De Techo 7 3,074.01 21,518.07

18 Aires Acondicionados 24,000 Btu 1 35,000.00 35,000.00

19 Archivo Carta Mercury De 4 Gvtas Gris 6 8,139.43 48,836.58

20 Conexión De 1 Panel De Concreto 3 616.25 1,848.75

21 Escrit. Sin/Gav. 29*48*29 3/4 Palisander Nd-1275 8 3,969.64 31,757.12

22 Escrit. Sin/Gav. 29*48*29 3/4 Palisander Nd-1575 1 4,832.39 4,832.39

23 Estante Ejecutivo Con Seis Puertas 1 29,594.79 29,594.79

24 Mesa Conferencia Red 39 De 29 1/2 Nct-100 1 6,419.85 6,419.85

25 Modulo 2 Gvtas, Lápiz, Archivo Palisander N2d 9 3,736.94 33,632.46

26 Moldura De Terminación Para Estaciones 6 567.94 3,407.64

27 Panel P/Estaciones 1.5 Mts Alto * 1 Mts 2 5,822.33 11,644.66

28 Panel P/Estaciones 1.5 Mts Alto * 1.2 Mts 1 7,102.16 7,102.16

29 Pie Estabilizador Sl-390 1 797.67 797.67

30 Retorno S/Gvtas 18*36*30 Para L Ns-9045 1 3,407.62 3,407.62

31 Silla Visita Iso Sin Brazos 15 1,042.84 15,642.60

32 Sillón Ej. Línea Oxford En Piel Negro Vl-600 1 5,127.20 5,127.20

33 Sillón Ej. Línea Oxford En Piel Negro Vl-601 4 3,451.00 13,804.00

34 Sillón Secretarial Danza Negro S/Brazo 11 3,140.41 34,544.51

35 Protectora De Cheques Paymaster 1 20,750.08 20,750.08

36 Archivo Modular De 3 Gavetas 1 3,451.00 3,451.00

37 Escrit. Sin/Gtas 29*48*29 3/4 Palisander Nd-1275 2 3,969.64 7,939.28

38 Modulo De 2 Gavetas Uno Lápiz, Un Archivo N2d 2 3,736.94 7,473.88

39 Moldura Terminación P/Estaciones (P1-H1500) 2 567.94 1,135.88

40 Panel P/Estaciones De 1.5 X 1 Mt (K-150100) 1 5,822.33 5,822.33

41 Pie Estabilizador, Sl-390 2 797.67 1,595.34



Listado de Activos Al

30 de junio de 2020

(Valores en RD$)

14/19


43 Taladro B&D Per 1/2 Vsr 6a Kr720l/Kr750 1 2,928.00 2,928.00

44 Encuadernadora Majestik Combo Binder 1 9,500.01 9,500.01

45 Mesas En Caoba 4 12,876.00 51,504.00

46 Cortinas Venecianas 42" X 60" Fv086004 Caoba 8 1,475.00 11,800.00

47 Cortinas Venecianas 60" X 60" Fv086004 Caoba 3 2,119.00 6,357.00

48 Cortinas Venecianas 70" X 68" Caoba 1 8,265.00 8,265.00

49 Freezer 7.2cu Avanti Cf205 1 14,999.95 14,999.95

50 Magic Chef Extractor 30" Ss 1 3,799.95 3,799.95

51 Tramerías Metálicas 12" X 45" 1 6,755.26 6,755.26

52 Mesas En Caoba 1 12,876.00 12,876.00

53 Mesas En Caoba 4 5,800.00 23,200.00

54 Base Para Proyector 1 2,582.16 2,582.16

55 Cafetera Brewstation 1 2,149.96 2,149.96

56 Tramos En Madera 3 1,100.00 3,300.00

57 Puerta Madera 1 13,000.00 13,000.00


59 Archivo De Metal Mercury De 2 Gavetas Color Gris 1 5,220.00 5,220.00

60 Nevera Ejecutiva 4.5cu Silver Avanti 1 9,999.95 9,999.95

61 Microonda 0.9cu White Oster 1 4,399.95 4,399.95

62 Radio Panasonic Sc-Hc20 Micro 1 5,999.95 5,999.95

63 Fotocopiadora Toshiba Estudio 281c 1 58,000.00 58,000.00

64 Abanico De Techo De Lujo X/Luz 1 3,300.00 3,300.00


66 Carrito Para Carga 1 6,999.95 6,999.95

67 Bebedero De Agua 1 7,199.95 7,199.95

68 Archivo De Metal Import Mercury 4 Gavetas, Gris 8 1/2 X 13 1 9,564.20 9,564.20

69 Archivo De Metal Import Mercury 4 Gavetas, Gris 8 1/2 X 13 1 9,564.20 9,564.20

70 Mesa Plegable De 30 X 73 1 3,549.60 3,549.60

71 Set De Silla Visita Iso De Tres Personas 1 5,127.20 5,127.20


73 Aspiradora Para Autos 1 2,599.95 2,599.95

74 Mesa Plástica 4" 1 2,799.95 2,799.95

75 Encuadernadora Majestik Pd-4814 1 7,850.00 7,850.00



78 Abanico Techo Kdk B56yk/N56yg 56" 1 4,185.00 4,185.00

79 Archivos De 4 Gavetas 8 1/2 X13 2 11,564.00 23,128.00

80 Maquina De Escribir Brother Ml-300 1 10,950.00 10,950.00

81 Mueble Para Microondas 1 4,350.00 4,350.00

82 Aire Acondicionado 18,000 Btu Airmax 1 38,695.00 38,695.00



85 Impresora De Carnets A Una Cara 1 75,667.50 75,667.50


87 Sillon Ejecutivo Omar Deluxe Negro 1 8,990.42 8,990.42

88 Caja Fuerte Yale 35100 1 4,809.37 4,809.37

15/19


89 Tramerias Metalicas 1 26,435.54 26,435.54

90 Aire Acondicionado Tgm 12,000 Btu 1 33,000.00 33,000.00

Mobiliarios y Equipos de Oficinas 1,203,294.36

No. Equipos Recreativos Cant. Precio Valor

1 Monitor Tv 32¨Vizio Lcd Hdtv Negro 1 34,624.47 34,624.47

2 Sistema De Audio Peaheavy 1 26,999.95 26,999.95

3 Cámara De Video Con Trípode 1 176,750.00 176,750.00

4 Grabadora Olimpus Ws-110 Digital 1 4,199.90 4,199.90

5 Sistema Cámara Seguridad 1 19,999.95 19,999.95

6 Sistema Cámara Seguridad 1 19,499.95 19,499.95

7 Cámara Fotográfica Sony 1 9,999.95 9,999.95

8 Grabadora Digital Panasonic 1 5,550.00 5,550.00

9 Peavy Portable Audio System 1 25,999.95 25,999.95

10 Pantalla Klipx 86", Para Proyector C/Tripode 1 3,180.00 3,180.00

11 Camara De Vigilancia 2 1,020.00 2,040.00

12 Camara De Vigilancia 1 15,499.95 15,499.95

13 Proyector Epson Powerlite 531 1 26,900.00 26,900.00

14 Naxa Microfono Inalambrico Nam-982 1 795.00 795.00

15 Camaras 2.8 6 3,172.09 19,032.56

16 Proyector Epson Powerlite 2 41,123.00 82,246.00

17 Pantalla Klipx De 86" 1 11,210.00 11,210.00

18 Microfonos Inalambricos 1 22,243.00 22,243.00

19 Bocina Ampl. 15p 1600w Batery Pro Bass 2 13,192.40 26,384.80

Equipos Recreativos 533,155.43

No. Equipos de Cómputos Cant. Precio Valor

1 Laptop Acer As5720-4126 1.6ghz 2 31,827.23 63,654.46

2 Printer Hp P2015 Laser Jet 27 Ppm 32mb 1 12,559.34 12,559.34

3 Cpu Desktop Ibm Lenovo 3 19,546.00 58,638.00

4 Monitor 17" Flap Panel 3 8,334.60 25,003.80

5 Monitor 19" Flap Panel 1 9,460.96 9,460.96

6 Impresora Hp-Officejet J3680 1 4,148.26 4,148.26

7 Scanner Canon Lide 100 Flatbed 1 2,014.00 2,014.00

8 Mini Laptop Acer Aspire 1 16,899.99 16,899.99

9 Servidor Impresora Advantek 1 2,375.00 2,375.00

10 Impresora Epson Lx-300plus Matricial 1 8,670.00 8,670.00

11 Monitor Hp 17" L1710 - Flat Panel 7 5,495.00 38,465.00

12 Monitor Samsung 20" Widescreen 1 6,250.00 6,250.00

13 Macbook Pro 17" 2.8ghz 1 159,732.00 159,732.00

14 Cpu Intel C2q Q8400 Core 2 Quad / 2.66 Ghz 1 26,484.78 26,484.78

15 Cpu Intel C2q Q8400 Core 2 Quad / 2.66 Ghz 1 17,409.91 17,409.91

16 Cpu Intel Pdc E5400 / 2.7 Ghz 1 11,249.03 11,249.03

17 Impresora Epson Stylus Tx-110 - Multifuntion 1 2,706.67 2,706.67

18 Cpu Compac/Hp 8 3,180.72 25,445.76

19 Datashow Compac/Hp 3 9,330.11 27,990.33

16/19

No. Equipos de Cómputos Cant. Precio Valor

20 Laptop Compac/Hp 2 6,361.44 12,722.88

21 Ups Omega De 1200va Con Regulador 1 2,731.83 2,731.83

22 Impresora Hp Laserjet Cp2025n Color Mas Cable Usb 1 14,169.99 14,169.99

23 Impresora Hp Laserjet Pro Cm1415fnw 1 18,521.87 18,521.87

24 Monitor Aoc De 16" 1 3,655.46 3,655.46

25 Laptop Dell Inspirion 14 N3421 1 24,493.80 24,493.80

26 Scanner Fujitsu Scansnap Ix500 1 24,100.00 24,100.00

27 Computadora Intel Core I2-4160 7 18,373.57 128,615.00

28 Computadora Intel Core I2-4160 2 16,230.00 32,460.00

29 Impresora Samsung M2020w 1 2,399.70 2,399.70

30 Impresora Hp Laserjet Pro M102w 1 4,650.00 4,650.00

31 Impresora Laserjet M452dw 1 23,390.01 23,390.01

32 Scanner Fujitsu Scansnap Ix500 1 29,300.00 29,300.00

33 Ups Afc Br1300g 1 8,660.01 8,660.01

34 Lenovo Ideapad 330 15.6" 3 27,907.00 83,721.00

35 Computadora Dell Optiplex 7060 Ci5 4 44,014.00 176,056.00

36 Computadora Dell Optiplex 7060 Ci7 1 52,392.00 52,392.00

37 Laptop Pavillion Convert Hp 14" 1 36,999.95 36,999.95

38 Impresora Multifuncion Hpadvantage 2135 1 1,799.00 1,799.00

39 Computadora Dell Optiplex 7060 1 42,810.00 42,810.00

40 Computadora Dell Optiplex 7070 1 45,000.00 45,000.00

Equipos de Cómputos 1,287,805.79

No. Equipos de Transporte Cant. Precio Valor

1 Jeepeta Toyota Prado 2009 1 1,223,110.00 1,223,110.00

2 Minibus Hyundai H-1 Tq 2010 1 841,028.40 841,028.40

3 Camioneta Nissan Frontier 2010 1 769,560.00 769,560.00

4 Jeepeta Isuzu 2019 1 996,900.00 996,900.00

5 Camioneta Isuzu 2019 1 2,334,800.00 2,334,800.00

Equipos de Transporte 6,165,398.40

No. Otros Equipos de Transporte Cant. Precio Valor

1 Motocicleta Marca Bajaj 1 58,006.77 58,006.77

Otros Equipos de Transporte 58,006.77

No. Electrodomésticos Cant. Precio Valor

1 Estufa Cetron 30" Ecg3017bis 1 15,795.00 15,795.00

2 Aires Acondicionados 12,000.00 Btu 2 25,000.00 50,000.00

3 Maquina De Moler Carne Mg-40bk 1 6,735.00 6,735.00

4 Quemador Para Paella Mod. 400 1 2,695.00 2,695.00

5 Oster Cafetera Bvst-12 1 1,520.00 1,520.00

6 Estufa Centron De 30" 1 22,925.00 22,925.00

7 Nevera Centron De 15" 1 31,860.00 31,860.00

8 Extractor Axial Hxb400 1 13,519.26 13,519.26

9 Sandwichera Rem, 3885 1 3,160.00 3,160.00

Electrodomésticos 148,209.26

17/19

No. Otros Activos Cant. Precio Valor

1 Inversor Con Instalación 1 171,300.00 171,300.00

2 Batería Roll S-530 6 Volt Wet 8 16,872.00 134,976.00

3 Plastificadoragbc Fusion 1000l 1 4,249.99 4,249.99

4 Control Asistencia Zk X 628 1 28,837.23 28,837.23

5 Control Asistencia Zk Sf 100 1 26,606.32 26,606.32

6 Fotocopiadora Toshiba 3555c 1 68,440.00 68,440.00

7 Trituradora Swingline 1 13,924.00 13,924.00

8 Radio 40 Mile 2pk 5 3,549.95 17,749.75

9 Equipo Doppler Transcraneal 2 900,000.00 1,800,000.00

10 Celular Alcatel A30 Plus 15 6,490.00 97,350.00

11 Celular Samsung J4 Plus, 32g, 2g 2 10,448.90 20,897.80

12 Samsung Galaxy J8 1 13,900.00 13,900.00

13 Smartphone Xiaomi Mi A3, Blue 1 12,850.46 12,850.46

Otros Activos 2,411,081.55

No. Software Cant. Precio Valor

1 Software Laptop Macbook Pro 17" 1 21,064.32 21,064.32

2 Software Peachtree 2011 1 77,010.21 77,010.21

3 Microsoft Office For Mac Home And Business 2011 1 14,819.00 14,819.00

4 Software De Contabilidad (Módulos) 1 92,800.00 92,800.00

5 Licencia De Sage 50 Peachtree 1 88,861.20 88,861.20

6 Antivirus Kaspersky Endpoint 1 57,500.00 57,500.00

Software 352,054.73

Total Activos Incort 12,159,006.29

18/19

Calle Presidente Hipólito Yrigoyen #17B, Zona Universitaria

Santo Domingo, D.N.

809-532-0066

E-mail: [email protected]

Página Web: http://www.incort.gob.do/

estados financieros del ejercicio terminado al 30 de junio

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