estado de situaciÓn financiera al 31 de octubre de 2014 · 31-oct-2014 30-sep-2014 31-oct-2014...

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31-Oct-2014 30-Sep-2014 31-Oct-2014 30-Sep-2014

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ACTIVOACTIVO CIRCULANTE

5,018,408.96 2,908,400.54EFECTIVO Y EQUIVALENTES

215,312.96 251,410.65DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

268,447.76 302,599.84DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

969,679.95 1,049,909.27ALMACENES

6,471,849.63 4,512,320.30TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

35,101,885.07 35,101,885.07BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO

25,454,644.38 25,453,087.29BIENES MUEBLES

5,383,634.87 5,383,634.87ACTIVOS INTANGIBLES

(25,079,859.87) (24,695,267.05)DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓNACUMULADA DE BIENES

778,500.00 778,500.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

41,638,804.45 42,021,840.18TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

$ 3,104,329.82 $ 1,857,214.61CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 3,104,329.82 $ 1,857,214.61TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

$ 3,104,329.82 $ 1,857,214.61TOTAL DE PASIVOHACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-$ 7,165,951.35 -$ 7,495,329.74RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

$ 55,681,362.99 $ 55,681,362.99RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-$ 3,509,087.38 -$ 3,509,087.38RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOSANTERIORES

$ 45,006,324.26 $ 44,676,945.87TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

$ 46,534,160.48$ 48,110,654.08 $ 48,110,654.08 $ 46,534,160.48TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sonresponsabilidad del emisor".

MTRA. MADAY MERINO DAMIÁNCONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZSECRETARIO EJECUTIVO

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOSDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN

CÍVICA

L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁNDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 27 de Noviembre de 2014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014ESTADO DE ACTIVIDADES

31-Oct-2014 30-Sep-2014INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSPARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA $ 90,661,438.92 $ 79,323,517.92OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS FINANCIEROS $ 93,039.70 $ 88,903.35INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $ 33,756.89 $ 33,756.89OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 961,359.24 $ 483,787.96TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 91,749,594.75 $ 79,929,966.12GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES $ 30,100,570.94 $ 25,545,411.81MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,087,896.13 $ 918,279.93SERVICIOS GENERALES $ 4,796,651.08 $ 4,233,835.99TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASAYUDAS SOCIALES $ 58,180,670.00 $ 52,362,603.00OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $ 4,176,863.95 $ 3,792,271.13DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $ 572,894.00 $ 572,894.00TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 98,915,546.10 $ 87,425,295.86

-$ 7,165,951.35 -$ 7,495,329.74RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)





ELABORÓ


CÍVICA



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado delEjercicio

Ajustes porCambios de Valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresPatrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Donaciones de CapitalAportaciones

Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto delEjercicio

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasHacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013Cambios en la Hacienda Publica/ Patrimonio 2014

Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)

Reservas

Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto delEjercicio

Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Donaciones de CapitalAportaciones

Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio

Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2014

-$ 3,472,729.92

$ 55,681,362.99

$ 55,681,362.99

-$ 7,165,951.35-$ 36,357.46

-$ 3,472,729.92 $ 52,208,633.07

$ 55,681,362.99 -$ 7,165,951.35 -$ 3,509,087.38 $ 45,006,324.26

-$ 3,472,729.92

$ 55,681,362.99

-$ 7,165,951.35-$ 36,357.46





ELABORÓ


CÍVICA



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ConceptoSaldo Cargos del Abonos del Saldo Final Variación

Periodo Periodo del PeriodoInicial2 3 (4-1)4 (1+2-3)1

ACTIVO 46,534,160.48 26,922,157.79 25,345,664.19 48,110,654.08 1,576,493.60ACTIVO CIRCULANTE 4,512,320.30 26,920,600.70 24,961,071.37 6,471,849.63 1,959,529.33EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,908,400.54 14,977,134.85 12,867,126.43 5,018,408.96 2,110,008.42DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 251,410.65 11,887,130.73 11,923,228.42 215,312.96 -36,097.69DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 302,599.84 48,500.00 82,652.08 268,447.76 -34,152.08ALMACENES 1,049,909.27 7,835.12 88,064.44 969,679.95 -80,229.32ACTIVO NO CIRCULANTE 42,021,840.18 1,557.09 384,592.82 41,638,804.45 -383,035.73BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONESEN PROCESO

35,101,885.07 0.00 0.00 35,101,885.07 0.00

BIENES MUEBLES 25,453,087.29 1,557.09 0.00 25,454,644.38 1,557.09ACTIVOS INTANGIBLES 5,383,634.87 0.00 0.00 5,383,634.87 0.00DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADADE BIENES

(24,695,267.05) 0.00 384,592.82 (25,079,859.87) -384,592.82

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 778,500.00 0.00 0.00 778,500.00 0.00





ELABORÓ


CÍVICA



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSAL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN OPAÍS

ACREEDOR

SALDO INICIALDEL PERIODO

SALDO FINALDEL PERIODO

DEUDA PÚBLICACorto PlazoDeuda InternaInstituciones de Crédito 0.000.00Títulos y Valores 0.000.00Arrendamientos Financieros 0.000.00Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0.000.00Deuda Bilateral 0.000.00Títulos y Valores 0.000.00Arrendamientos Financieros 0.000.00Subtotal Corto Plazo 0.000.00Largo PlazoDeuda InternaInstituciones de Crédito 0.000.00Títulos y Valores 0.000.00Arrendamientos Financieros 0.000.00Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0.000.00Deuda Bilateral 0.000.00Títulos y Valores 0.000.00Arrendamientos Financieros 0.000.00Subtotal Lago Plazo 0.000.00Otros Pasivos 3,104,329.821,857,214.61Total Deuda y Otros Pasivos 3,104,329.821,857,214.61





ELABORÓ


CÍVICA



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Origen AplicaciónOct 2014 - Sep 2014

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 2,110,008.42$ 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $ 0.00$ 36,097.69DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $ 0.00$ 34,152.08ALMACENES $ 0.00$ 80,229.32ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES $ 1,557.09$ 0.00DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $ 0.00$ 384,592.82PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 0.00$ 1,247,115.21HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $ 0.00$ 329,378.39





ELABORÓ


CÍVICA



Octubre 2014 Septiembre 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen 11,734,422.30 8,897,927.93

Impuestos 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00

Productos de Tipo Corriente 4,136.35 4,192.58

Aprovechamientos de Tipo Corriente 469,226.95 471,888.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del

Gobierno0.00 0.00

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,261,059.00 8,405,586.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,261,059.00 8,405,586.00

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 0.00 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 16,261.35

Aplicación 9,622,856.79 9,049,805.29

Servicios Personales 3,298,214.27 2,697,288.67

Materiales y Suministros 88,499.39 154,556.28

Servicios Generales 418,076.13 379,893.34

Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,818,067.00 5,818,067.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00

Transferencias al resto del Sector Público 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 5,818,067.00 5,818,067.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,111,565.51 -151,877.36

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 0.00 0.00

Contribuciones de Capital 0.00 0.00

Ventas de Activos Fisicos 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Aplicación 1,557.09 0.00

Bienes Immuebles y Muebles 1,557.09 0.00

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1,557.09 0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 0.00 0.00

Externo 0.00 0.00

Incremento de Otros Pasivos 0.00 0.00

Disminución de Activos Financieros 0.00 0.00

Aplicación 0.00 0.00

Incremento de Activos Financieros 0.00 0.00

Servicios de la Deuda 0.00 0.00

Interno 0.00 0.00

Externo 0.00 0.00

Disminución de Otros Pasivos 0.00 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,110,008.42 -151,877.36

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,908,400.54 3,060,277.90

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 5,018,408.96 2,908,400.54


"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRA. MADAY MERINO DAMIÁN CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ SECRETARIO EJECUTIVO

L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

ELABORÓ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

1 de 5

1. INGRESOS CORRIENTES 91,715,837.86

1.1 INGRESOS DE LA GESTION 1,054,398.94

Impuestos 0.00

- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 0.00

- Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo 0.00

- Impuestos sobre la propiedad. 0.00

- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00

- Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/Comercio Exterior 0.00

-Impuestos Ecológicos 0.00

-Accesorios 0.00

-Otros impuestos 0.00

Contribuciones a la Seguridad Social 0.00

Ingresos no tributarios 1,054,398.94

-Contribución de mejoras 0.00

-Derechos 0.00

-Productos de Tipo Corriente 93,039.70

-Aprovechamientos de Tipo Corriente 961,359.24

-Otros ingresos no tributarios 0.00

Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas 0.00

Renta de la propiedad 0.00

-Intereses 0.00

Internos 0.00

Externos 0.00

-Dividendos y otros retiros 0.00

-Otras 0.00

Incremento de existencias 0.00

Otros ingresos de la gestión 0.00

1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 90,661,438.92

Transferencias y Asignaciones Corrientes 90,661,438.92

- Del sector privado 58,180,670.00

- Del sector público 32,480,768.92

- Del sector externo 0.00

Participaciones 0.00

Donaciones corrientes recibidas 0.00

Otros ingresos corrientes 0.00

2. GASTOS CORRIENTES 97,863,128.91

2.1 GASTOS DE CONSUMO 39,682,458.91

Remuneraciones 29,974,905.96




Cuenta Económica

Al 31 de Octubre de 2014

2 de 5




Cuenta Económica


- Sueldos y salarios 26,719,167.80

- Contribuciones sociales 2,224,803.16

- Impuestos sobre nóminas 1,030,935.00

Compra de bienes y servicios 4,663,966.44

Disminución de existencias 866,722.56

Depreciación y Amortización 4,176,863.95

2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00

Jubilaciones 0.00

Pensiones 0.00

Otros 0.00

2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD 0.00

Intereses 0.00

- Internos 0.00

- Externos 0.00

Dividendos y otras rentas distribuidas 0.00

Otros gastos de la propiedad 0.00

2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS 58,180,670.00

Subsidios y Subvenciones 0.00

Transferencias corrientes 58,180,670.00

- Al sector privado 58,180,670.00

- Al sector público 0.00

- Al sector externo 0.00


2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00

3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 – 2) -6,147,291.05

4. Ingresos de capital 5,043,586.51

4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL 5,043,586.51

Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas 0.00

-Productos de Capital 0.00

-Aprovechamientos de Capital 0.00

-Otros 0.00

Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos 0.00

Disminución de existencias 866,722.56

Variación depreciación y amortización acumulada 4,176,863.95

4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 0.00

Transferencias 0.00

- Del sector privado 0.00

- Del sector público 0.00

3 de 5




Cuenta Económica


- Del sector externo 0.00


4.4 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica) 0.00

5. GASTOS DE CAPITAL 6,185.49

5.1. FORMACION DE CAPITAL 6,185.49

Formación de capital fijo 6,185.49

Construcciones en Proceso 0.00

Edificios y estructuras 0.00

Maquinaria y Equipo 6,185.49

Otros activos fijos 0.00

Incremento de existencias 0.00

Objetos de valor 0.00

Activos no producidos 0.00

5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS 0.00

Transferencias de capital 0.00

- Al sector privado 0.00

- Al sector público 0.00

- Al sector externo 0.00


5.3 INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica) 0.00

Acciones y otras participaciones de capital 0.00

Internos 0.00

Externos 0.00

Concesión de préstamos 0.00

Internos 0.00

Externos 0.00

Títulos y Valores representativos de la deuda 0.00

6 INGRESOS TOTALES (1+4) 96,759,424.37

7 GASTOS TOTALES (2+5) 97,869,314.40

8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5 – Participaciones – intereses y otros gastos de la deuda) 97,869,314.40

9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5) -1,109,890.03

10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT /(DEFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses) -1,109,890.03

11. FUENTES FINANCIERAS: 2,142,060.10

11.1. DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,226,837.26

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente) 1,226,837.26

Disminución de cuentas por cobrar 0.00

Disminución de documentos por cobrar 0.00

Disminución de inversiones financieras de corto plazo 0.00

Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 0.00

4 de 5




Cuenta Económica



Internos 0.00

Externos 0.00


Internos 0.00

Externos 0.00


Disminución de otros activos financieros 0.00

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS 951,580.30

Incremento de cuentas por pagar 951,580.30

Incremento de documentos por pagar 0.00

Incremento de otros pasivos de corto plazo 0.00

Endeudamiento público 0.00

Interno 0.00

Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna 0.00

Obtención de Préstamos internos 0.00

Otros 0.00

Externo 0.00

Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa 0.00

Obtención de Préstamos externos 0.00

Otros 0.00

Incremento de otros pasivos de largo lazo 0.00

11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO -36,357.46

12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 13,509.77

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 13,509.77

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente) 0.00

Incremento de cuentas por cobrar 13,509.77

Incremento de documentos por cobrar 0.00

Incremento de inversiones financieras de corto plazo 0.00

Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 0.00


Internos 0.00

Externos 0.00


Internos 0.00

Externos 0.00


Incremento de otros activos financieros 0.00

12.2 DISMINUCION DE PASIVOS 0.00

5 de 5




Cuenta Económica


Disminución de cuentas por pagar 0.00

Disminución de documentos por pagar 0.00

Disminución de otros pasivos de corto plazo 0.00

Amortización de la deuda 0.00

Interna 0.00

Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna 0.00

Amortización de préstamos internos 0.00

Otra 0.00

Externa 0.00

Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa 0.00

Amortización de préstamos externos 0.00

Otra 0.00

Disminución de otros pasivos de largo lazo 0.00


"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRA. MADAY MERINO DAMIÁN CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ SECRETARIO EJECUTIVO

L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y

EDUCACIÓN CÍVICA

ELABORÓ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PASIVO CONTINGENTE POR PROCESOS JURÍDICOS

Expediente

Estimación en

caso de Laudo

Condenatorio

040/2002 645,110.46

055/2002 53,397.00

1365/2006 42,320,600.00

43,019,107.46$

MTRA. MADAY MERINO DAMIAN

CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS




INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES


Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Tribunal de Conciliación y Arbitraje

TOTAL

Con base en lo dispuesto en el Titulo Cuarto, Capitulo I, articulo 46, fracción I, inciso d) de la Ley General de Contabilida Gubernamental y en

cumplimiento al capitulo VII,apartado III, inciso G) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, se informa que el Insituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, cuenta con 3 juicios en material laboral pendientes de

resolución; los cuales en caso de dictarse sentencia condenatorias, pueden incidir en los resultados futuros de la entidad. Es importante señalar que el

importe total estimado al 31 de octubre de 2014, ascienden a $43'019,107.46 (Cuarenta y tres millones diecinueve mil ciento siete pesos 46/100 M.N.)

según "Informe de Juicios Laborales con Análisis y Cuantificación de Riesgos" emitido por el abogado laborista contratado por éste Instituto Electoral,

dicho importe se encuentran registrado en Cuentas de Orden y su integracion se muestra a continuación:

Autoridad

ELABORÓ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GÓMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor."


Junta Local de Conciliación y Arbitraje

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y

EDUCACIÓN CÍVICA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMAN

HOJA NUMERO

1/1

ACREEDOR DEUDOR0.00 48,110,654.08

0.00 6,471,849.63

0.00 5,018,408.96

0.00 20,000.00

0.00 674,812.84

0.00 4,323,596.12

0.00 215,312.96

0.00 0.00

0.00 82,196.09

0.00 8,344.33

0.00 124,772.54

0.00 268,447.76

0.00 268,447.76

0.00 969,679.95

0.00 969,679.95

0.00 41,638,804.45

0.00 35,101,885.07

0.00 23,983,372.31

0.00 9,758,123.35

0.00 1,360,389.41

0.00 25,454,644.38

0.00 14,150,809.39

0.00 1,656,727.37

0.00 8,047,684.49

0.00 1,599,423.13

0.00 5,383,634.87

0.00 2,352,464.49

0.00 3,031,170.38

24,695,267.05 0.00

19,852,159.59 0.00

4,843,107.46 0.00

0.00 778,500.00

0.00 778,500.00

1,857,214.61 0.00

1,857,214.61 0.00

1,857,214.61 0.00

1,093,045.16 0.00

72,031.02 0.00

97,865.62 0.00

594,202.67 0.00

70.14 0.00

52,172,275.61 0.00

52,172,275.61 0.00

55,681,362.99 0.00

55,681,362.99 0.00

-3,509,087.38 0.00

-3,564,391.00 0.00

55,303.62 0.00

79,929,966.12 0.00

79,323,517.92 0.00

79,323,517.92 0.00

26,960,914.92 0.00

52,362,603.00 0.00

606,448.20 0.00

88,903.35 0.00

88,903.35 0.00

33,756.89 0.00

33,756.89 0.00

483,787.96 0.00

483,787.96 0.00

0.00 98,915,546.10

0.00 35,985,118.15

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

BALANZA DE COMPROBACIÓN


CONCEPTOSALDOS ANTERIORES M O V I M I E N T O S SALDOS ACTUALES

DEUDOR DEUDOR ACREEDOR ACREEDOR1 ACTIVO 46,534,160.48 26,922,157.79 25,345,664.19 0.00

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 4,512,320.30 26,920,600.70 24,961,071.37 0.00

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,908,400.54 14,977,134.85 12,867,126.43 0.00

1.1.1.1 EFECTIVO 20,000.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2 BANCO/TESORERIA 1,206,972.84 12,034,966.43 12,567,126.43 0.00

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 1,681,427.70 2,942,168.42 300,000.00 0.00

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 251,410.65 11,887,130.73 11,923,228.42 0.00

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO 0.00 11,806,128.24 11,806,128.24 0.00

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR 126,638.11 71,638.45 116,080.47 0.00

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A 0.00 9,364.04 1,019.71 0.00

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR 124,772.54 0.00 0.00 0.00

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O 302,599.84 48,500.00 82,652.08 0.00

1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR 302,599.84 48,500.00 82,652.08 0.00

1.1.5 ALMACENES 1,049,909.27 7,835.12 88,064.44 0.00

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y 1,049,909.27 7,835.12 88,064.44 0.00

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 42,021,840.18 1,557.09 384,592.82 0.00

1.2.3 BIENES INMUEBLES, 35,101,885.07 0.00 0.00 0.00

1.2.3.1 TERRENOS 23,983,372.31 0.00 0.00 0.00

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 9,758,123.35 0.00 0.00 0.00

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,360,389.41 0.00 0.00 0.00

1.2.4 BIENES MUEBLES 25,453,087.29 1,557.09 0.00 0.00

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 14,150,809.39 0.00 0.00 0.00

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,656,727.37 0.00 0.00 0.00

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 8,047,684.49 0.00 0.00 0.00

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 1,597,866.04 1,557.09 0.00 0.00

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 5,383,634.87 0.00 0.00 0.00

1.2.5.1 SOFTWARE 2,352,464.49 0.00 0.00 0.00

1.2.5.4 LICENCIAS 3,031,170.38 0.00 0.00 0.00

1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y 0.00 0.00 384,592.82 25,079,859.87

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 0.00 0.00 330,810.09 20,182,969.68

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 0.00 0.00 53,782.73 4,896,890.19

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 778,500.00 0.00 0.00 0.00

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO 778,500.00 0.00 0.00 0.00

2 PASIVO 0.00 9,359,285.59 10,606,400.80 3,104,329.82

2.1 PASIVO CIRCULANTE 0.00 9,359,285.59 10,606,400.80 3,104,329.82

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO 0.00 9,359,285.59 10,606,400.80 3,104,329.82

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR 0.00 2,602,920.67 3,628,169.92 2,118,294.41

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A 0.00 390,290.18 487,888.41 169,629.25

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0.00 5,527,792.93 5,429,927.31 0.00

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 0.00 801,703.21 1,020,504.30 813,003.76

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A 0.00 36,578.60 39,910.86 3,402.40

3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 52,172,275.61

3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 52,172,275.61

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 55,681,362.99

3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 55,681,362.99

3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 -3,509,087.38

3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS 0.00 0.00 0.00 -3,564,391.00

3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES 0.00 0.00 0.00 55,303.62

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 11,819,628.63 91,749,594.75

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 0.00 0.00 11,337,921.00 90,661,438.92

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 0.00 11,337,921.00 90,661,438.92

4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 0.00 0.00 5,519,854.00 32,480,768.92

4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 5,818,067.00 58,180,670.00

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 481,707.63 1,088,155.83

4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 4,136.35 93,039.70

4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE VALORES, 0.00 0.00 4,136.35 93,039.70

4.3.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 33,756.89

4.3.2.5 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 33,756.89

4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 477,571.28 961,359.24

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 477,571.28 961,359.24

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 87,425,295.86 11,501,051.75 10,801.51 0.00

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30,697,527.73 5,298,391.93 10,801.51 0.00

ACREEDOR DEUDOR





DEUDOR DEUDOR ACREEDOR ACREEDOR0.00 30,100,570.94

0.00 11,713,360.97

0.00 209,365.78

0.00 2,645,552.98

0.00 2,224,803.16

0.00 13,307,488.05

0.00 1,087,896.13

0.00 473,940.66

0.00 66,341.05

0.00 41,786.28

0.00 421,031.60

0.00 3,976.56

0.00 80,819.98

0.00 4,796,651.08

0.00 1,285,260.69

0.00 1,482,330.74

0.00 268,295.05

0.00 252,098.84

0.00 280,321.83

0.00 85,018.96

0.00 3,488.32

0.00 1,139,836.65

0.00 58,180,670.00

0.00 58,180,670.00

0.00 58,180,670.00

0.00 4,749,757.95

0.00 4,176,863.95

0.00 3,442,050.97

0.00 734,812.98

0.00 572,894.00

0.00 572,894.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 43,019,107.46

0.00 43,019,107.46

42,893,449.82 0.00

42,893,449.82 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 110,000,000.00

0.00 110,000,000.00

30,676,482.08 0.00

30,676,482.08 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 34,614,866.38

0.00 33,560,467.44

0.00 93,039.70

0.00 961,359.24

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

79,896,209.23 0.00

79,323,517.92 0.00

88,903.35 0.00

483,787.96 0.00

0.00 0.00

110,000,000.00 0.00

32,680,942.08 0.00

994,500.00 0.00

6,507,753.92 0.00

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES 25,545,411.81 4,565,960.64 10,801.51 0.00

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL 10,485,483.30 1,233,370.17 5,492.50 0.00

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL 191,365.78 18,000.00 0.00 0.00

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 1,272,506.70 1,373,046.28 0.00 0.00

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 2,061,878.42 162,924.74 0.00 0.00

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 11,534,177.61 1,778,619.45 5,309.01 0.00

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 918,279.93 169,616.20 0.00 0.00

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, 379,625.56 94,315.10 0.00 0.00

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 54,088.79 12,252.26 0.00 0.00

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 36,218.76 5,567.52 0.00 0.00

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 369,625.10 51,406.50 0.00 0.00

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 3,976.56 0.00 0.00 0.00

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 74,745.16 6,074.82 0.00 0.00

5.1.3 SERVICIOS GENERALES 4,233,835.99 562,815.09 0.00 0.00

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 1,082,750.94 202,509.75 0.00 0.00

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,324,177.62 158,153.12 0.00 0.00

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, 243,174.85 25,120.20 0.00 0.00

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, 227,201.11 24,897.73 0.00 0.00

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 261,634.50 18,687.33 0.00 0.00

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y 28,434.00 56,584.96 0.00 0.00

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 3,488.32 0.00 0.00 0.00

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,062,974.65 76,862.00 0.00 0.00

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 52,362,603.00 5,818,067.00 0.00 0.00

5.2.4 AYUDAS SOCIALES 52,362,603.00 5,818,067.00 0.00 0.00

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A 52,362,603.00 5,818,067.00 0.00 0.00

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 4,365,165.13 384,592.82 0.00 0.00

5.5.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 3,792,271.13 384,592.82 0.00 0.00

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES 3,111,240.88 330,810.09 0.00 0.00

5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 681,030.25 53,782.73 0.00 0.00

5.5.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 572,894.00 0.00 0.00 0.00

5.5.3.5 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE 572,894.00 0.00 0.00 0.00

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0.00 125,657.64 125,657.64 0.00

7.4 JUICIOS 0.00 125,657.64 125,657.64 0.00

7.4.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO 42,893,449.82 125,657.64 0.00 0.00

7.4.1.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO 42,893,449.82 125,657.64 0.00 0.00

7.4.2 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN 0.00 0.00 125,657.64 43,019,107.46

7.4.2.1 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN 0.00 0.00 125,657.64 43,019,107.46

8 CUENTAS DE ORDEN 0.00 147,101,087.16 147,101,087.16 0.00

8.1 LEY DE INGRESOS 0.00 57,673,088.00 57,673,088.00 0.00

8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 110,000,000.00 0.00 0.00 0.00

8.1.1.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 110,000,000.00 0.00 0.00 0.00

8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 11,819,628.63 34,042,175.07 52,899,028.52

8.1.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 11,337,921.00 33,560,467.44 52,899,028.52

8.1.2.3 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 4,136.35 4,136.35 0.00

8.1.2.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 477,571.28 477,571.28 0.00

8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE 572,691.31 34,042,175.07 0.00 0.00

8.1.3.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 33,560,467.44 0.00 0.00

8.1.3.3 INGRESOS FINANCIEROS 88,903.35 4,136.35 0.00 0.00

8.1.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 483,787.96 477,571.28 0.00 0.00

8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 11,811,284.30 11,819,628.63 8,344.33

8.1.4.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 11,337,921.00 11,337,921.00 0.00

8.1.4.3 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 4,136.35 4,136.35 0.00

8.1.4.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 469,226.95 477,571.28 8,344.33

8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 11,811,284.30 91,707,493.53

8.1.5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 0.00 11,337,921.00 90,661,438.92

8.1.5.3 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 4,136.35 93,039.70

8.1.5.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 469,226.95 953,014.91

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 89,427,999.16 89,427,999.16 0.00

8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 0.00 0.01 110,000,000.01

8.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 32,680,942.08

8.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.01 994,500.01

8.2.1.3 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 6,507,753.92

ACREEDOR DEUDOR





DEUDOR DEUDOR ACREEDOR ACREEDOR69,816,804.00 0.00

0.00 16,657,168.99

0.00 0.00

0.00 1,803,301.34

0.00 5,652,034.05

0.00 319,200.00

0.00 7,632,633.60

0.00 1,250,000.00

3,467,010.00 0.00

3,124,910.00 0.00

251,928.33 0.00

85,171.67 0.00

0.00 0.00

5,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 37,544,580.56

0.00 25,855,646.56

0.00 0.00

0.00 52,800.00

0.00 11,636,134.00

0.00 0.00

0.00 115,245.70

0.00 0.00

0.00 3,420.00

0.00 111,825.70

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,178,098.26

0.00 1,123,714.71

0.00 10,883.55

0.00 43,500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 91,532,383.93

0.00 27,820,256.25

0.00 849,873.65

0.00 4,675,398.54

0.00 58,180,670.00

0.00 6,185.49

425,587,874.52 506,767,511.33

8.2.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 0.00 0.00 69,816,804.00

8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 2,773,103.76 35,700,440.04 21,816,374.81 0.00

8.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES 0.00 21,021,893.74 21,021,893.74 0.00

8.2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 470,138.01 1,494,153.61 160,990.28 0.00

8.2.2.3 SERVICIOS GENERALES 2,302,594.15 3,981,373.60 631,933.70 0.00

8.2.2.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 319,200.00 0.00 0.00

8.2.2.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 371.60 7,633,819.09 1,557.09 0.00

8.2.2.8 PARTICIPACIONES Y 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00

8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 0.00 1,125,908.45 34,686,375.88 37,027,477.43

8.2.3.1 SERVICIOS PERSONALES 0.00 1,014,064.15 20,007,829.59 22,118,675.44

8.2.3.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 73,103.40 1,494,153.60 1,672,978.53

8.2.3.3 SERVICIOS GENERALES 0.00 38,740.90 3,981,373.60 4,027,804.37

8.2.3.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 0.00 319,200.00 319,200.00

8.2.3.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 0.00 0.00 7,633,819.09 7,638,819.09

8.2.3.8 PARTICIPACIONES Y 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00

8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 28,861,011.46 20,690,466.36 12,006,897.26 0.00

8.2.4.1 SERVICIOS PERSONALES 11,406,810.46 20,007,829.59 5,558,993.49 0.00

8.2.4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 87,886.88 87,886.88 0.00

8.2.4.3 SERVICIOS GENERALES 0.00 593,192.80 540,392.80 0.00

8.2.4.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 17,454,201.00 0.00 5,818,067.00 0.00

8.2.4.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 0.00 1,557.09 1,557.09 0.00

8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 10,992,833.11 10,877,587.41 0.00

8.2.5.1 SERVICIOS PERSONALES 0.00 4,544,929.34 4,544,929.34 0.00

8.2.5.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 87,886.88 84,466.88 0.00

8.2.5.3 SERVICIOS GENERALES 0.00 540,392.80 428,567.10 0.00

8.2.5.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 5,818,067.00 5,818,067.00 0.00


8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 341,274.64 10,877,587.41 10,040,763.79 0.00

8.2.6.1 SERVICIOS PERSONALES 101,988.16 4,544,929.34 3,523,202.79 0.00

8.2.6.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,765.43 84,466.88 81,348.76 0.00

8.2.6.3 SERVICIOS GENERALES 64,265.59 428,567.10 449,332.69 0.00

8.2.6.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 167,255.46 5,818,067.00 5,985,322.46 0.00


8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS 81,491,620.14 10,040,763.79 0.00 0.00

8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES 24,297,053.46 3,523,202.79 0.00 0.00

8.2.7.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 768,524.89 81,348.76 0.00 0.00

8.2.7.3 SERVICIOS GENERALES 4,226,065.85 449,332.69 0.00 0.00

8.2.7.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 52,195,347.54 5,985,322.46 0.00 0.00

8.2.7.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 4,628.40 1,557.09 0.00 0.00

TOTAL 425,587,874.52 195,009,239.93 195,009,239.93 506,767,511.33


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor".

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZMTRA. MADAY MERINO DAMIÁN

CONSEJERA PRESIDENTE SECRETARIO EJECUTIVO

ELABORÓ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ


L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN

CÍVICA

ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOSAL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Rubros de los IngresosIngresosEstimado

(1)

IngresosModificados

(3=1+2)

IngresosDevengados

(4)

IngresosRecaudados

(5)

% de Avance de laRecaudación:

(5/3)

Ampliaciones yReducciones

(2)

IngresosExcedentes

(5-1)

Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %1 0.00 0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %2 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %3 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %4 0.00 0.00

Productos 0.00 93,039.70 93,039.70 93,039.70 100.00 %5 93,039.70 93,039.70

Aprovechamientos 0.00 961,359.24 961,359.24 953,014.91 99.13 %6 961,359.24 953,014.91

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %7 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %8 0.00 0.00Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas

110,000,000.00 143,560,467.44 90,661,438.92 90,661,438.92 63.15 %9 33,560,467.44 0.00

Ingresos derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0 0.00 0.00

TOTAL

Estado Analítico de IngresosPor Fuente de Financiamiento

110,000,000.00 144,614,866.38 91,707,493.53 63.41 %91,715,837.8634,614,866.38 0.00

IngresosRecaudados

(5)

IngresosDevengados

(4)

Ampliaciones yReducciones

(2)

IngresosExcedentes

(5-1)

% de Avance de laRecaudación:

(5/3)

IngresosEstimado

(1)

IngresosModificados

(3=1+2)

TRIBUTARIOS

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

Impuestos Sobre el Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00Impuestos Sobre a Producción, el Consumo ylas Transacciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 0.00

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0.00 0.000.000.00 0.000.00 0.00 %

NO TRIBUTARIOS

Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %I 0.00 0.00

Productos 0.00 93,039.70 93,039.70 93,039.70 100.00 %II 93,039.70 93,039.70

Aprovechamientos 0.00 961,359.24 961,359.24 953,014.91 99.13 %III 961,359.24 953,014.91

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %IV 0.00 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 0.00 0.000.000.00 0.000.00 0.00 %

1,054,398.94 1,046,054.611,054,398.940.00TOTAL 1,046,054.611,054,398.94 99.21 %





ELABORÓ



CÍVICA


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCIDO DEL PRESUPUESTOEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES/(REDUCCIONES)

EGRESOSMODIFICADO

EGRESOSCOMPROMETIDO

EGRESOSEJERCIDO


EGRESOSDEVENGADO

EGRESOS PAGADO SUBEJERCICIO

CAPÍTULO DEL GASTO 1 2 (3=1+2) 4 65 7 8

POR CAPÍTULO DEL GASTO

PESOS MEXICANOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 23,614,005.00 5,980,383.00 29,594,388.00 29,594,388.00 28,943,970.96 28,943,970.96 27,820,256.25 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 841,000.00 190,478.54 1,031,478.54 864,177.20 864,177.20 860,757.20 849,873.65 167,301.34

3000 SERVICIOS GENERALES 5,485,399.92 -609.63 5,484,790.29 4,883,524.24 4,830,724.24 4,718,898.54 4,675,398.54 601,266.05

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 0.00

5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLES

0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49 6,185.49 6,185.49 6,185.49 371.60

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRASPROVISIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

88,121,074.92TOTAL DEL GASTO 6,176,809.00 94,297,883.92 93,528,944.93 92,825,727.89 92,710,482.19 91,532,383.93 768,938.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".Villahermosa, Tabasco a 27 de Noviembre de 2014




ELABORÓ



CÍVICA

EGRESOS APROBADOAMPLIACIONES/

(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5IE001 28,594,360.92 6,322,483.00 34,916,843.92 33,614,122.89

1 28,594,360.92 2,855,473.00 31,449,833.92 30,295,817.71

1 28,594,360.92 2,848,915.91 31,443,276.83 30,289,632.22

13 28,594,360.92 2,848,915.91 31,443,276.83 30,289,632.22

136 28,594,360.92 2,848,915.91 31,443,276.83 30,289,632.22

27 28,594,360.92 2,848,915.91 31,443,276.83 30,289,632.22

120 28,594,360.92 2,848,915.91 31,443,276.83 30,289,632.22

1 4,324,040.00 362,708.75 4,686,748.75 4,580,484.27

1000 4,324,040.00 362,708.75 4,686,748.75 4,580,484.27

1100 1,501,164.00 89,327.56 1,590,491.56 1,589,827.33

11301 1,501,164.00 89,327.56 1,590,491.56 1,589,827.33

1300 30,195.00 200,934.44 231,129.44 226,384.44

13201 0.00 0.00 0.00 0.00

13203 30,195.00 4,699.44 34,894.44 34,894.44

13401 0.00 196,235.00 196,235.00 191,490.00

1400 751,574.00 -76,331.35 675,242.65 580,602.53

14101 194,127.00 15,135.03 209,262.03 206,637.91

14401 5,367.00 553.62 5,920.62 5,920.62

14403 552,080.00 -92,020.00 460,060.00 368,044.00

1500 2,041,107.00 148,778.10 2,189,885.10 2,183,669.97

15401 1,131,401.00 86,504.44 1,217,905.44 1,215,514.41

15403 386,586.00 28,236.89 414,822.89 413,931.83

15405 386,586.00 28,236.89 414,822.89 413,931.83

15407 108,034.00 8,799.88 116,833.88 114,791.90

15902 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00

15903 9,000.00 -3,000.00 6,000.00 6,000.00

15905 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 0.00 0.00 0.00

2 10,801,986.92 774,059.68 11,576,046.60 10,989,200.99

1000 5,821,631.00 780,616.77 6,602,247.77 6,529,077.53

1100 2,801,961.00 75,452.42 2,877,413.42 2,846,295.03

11301 2,801,961.00 75,452.42 2,877,413.42 2,846,295.03

1200 4,320.00 0.00 4,320.00 4,317.90

12201 4,320.00 0.00 4,320.00 4,317.90

1300 56,806.00 500,753.74 557,559.74 549,257.97

13102 0.00 135,786.84 135,786.84 135,786.84

13201 0.00 133,779.32 133,779.32 133,779.32

13203 56,806.00 9,437.91 66,243.91 66,243.91

13401 0.00 221,749.67 221,749.67 213,447.90

1400 408,473.00 -7,120.46 401,352.54 397,306.84

14101 364,642.00 5,133.93 369,775.93 365,730.23

8

GASTO DE OPERACIÓN DEL I.E.P.C.T. 34,317,339.93 33,498,877.19 32,320,778.93



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

30,189,094.69 29,018,831.55

599,503.99

FF RECURSOS ESTATALES 30,935,786.95 30,195,280.18 29,025,017.04 514,046.97

PR

513,675.37

FUN COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 30,929,601.46 30,189,094.69 29,018,831.55 513,675.37

TG CORRIENTE 30,929,601.46

513,675.37

SFUN ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 30,929,601.46 30,189,094.69 29,018,831.55

DISEÑAR, NORMAR Y VIGILAR LAS ELECCIONES EN EL

AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL

30,929,601.46 30,189,094.69 29,018,831.55

513,675.37

PRG ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES:

ACTIVIDADES PREVIAS RELACIONADAS CON EL PROCESO

ELECTORAL

30,929,601.46 30,189,094.69 29,018,831.55

4,580,484.27 4,567,796.88

513,675.37

UA CONSEJEROS 4,686,748.75 4,580,484.27 4,567,796.88 0.00

SPRG

0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE

1,590,491.56 1,589,827.33 1,589,827.33 0.00

SERVICIOS PERSONALES 4,686,748.75

0.00

PA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,590,491.56 1,589,827.33 1,589,827.33

AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00

0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 231,129.44 226,384.44 226,384.44

191,490.00 191,490.00

0.00

PA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 34,894.44 34,894.44 34,894.44 0.00

PA

0.00

SEGURIDAD SOCIAL 675,242.65 580,602.53 567,915.14 0.00

PA COMPENSACIONES 196,235.00

0.00

PA APORTACIONES AL ISSET 209,262.03 206,637.91 193,950.52

SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 460,060.00 368,044.00 368,044.00

0.00

PA SEGURO DE VIDA 5,920.62 5,920.62 5,920.62

1,215,514.41 1,215,514.41

0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,189,885.10 2,183,669.97 2,183,669.97 0.00

PA

0.00

PA BECAS ESCOLARES PERSONAL AL PERMANENTE 414,822.89 413,931.83 413,931.83 0.00

PA COMPENSACIÓN GARANTIZADA AL PERSONAL

PERMANENTE

1,217,905.44

0.00

PA AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

AL PERSONAL PERMANENTE

414,822.89 413,931.83 413,931.83

BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 6,000.00 6,000.00 6,000.00

0.00

PA AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 116,833.88 114,791.90 114,791.90

13,500.00 13,500.00

0.00

PA BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

PA

0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 0.00 0.00

PA BONO DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 13,500.00

513,675.37

PA DEVOLUCIÓN DE I.S.R. ANUAL 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS PERSONALES 6,602,247.77 6,529,077.53 5,909,407.84

0.00

UA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 11,062,371.23 10,888,663.46 10,222,445.34

2,846,295.03 2,809,336.88

0.00


PERMANENTE

2,877,413.42 2,846,295.03 2,809,336.88 0.00

0.00


TRANSITORIO

4,320.00 4,317.90 4,317.90 0.00

PA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,877,413.42

0.00

PA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 4,320.00 4,317.90 4,317.90

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 135,786.84 135,786.84 0.00

0.00


66,243.91 62,735.40

0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 133,779.32 133,779.32 0.00 0.00

PA

0.00

PA COMPENSACIONES 221,749.67 213,447.90 213,447.90 0.00

PA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 66,243.91

0.00




(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

14401 43,831.00 -12,254.39 31,576.61 31,576.61

1500 2,484,225.00 276,423.43 2,760,648.43 2,731,899.79

15201 0.00 284,495.70 284,495.70 284,495.70

15401 1,175,691.00 11,148.70 1,186,839.70 1,172,112.15

15402 220.00 0.00 220.00 216.00

15403 495,876.00 -9,998.75 485,877.25 480,002.81

15404 250.00 0.00 250.00 247.20

15405 495,876.00 -9,998.75 485,877.25 480,002.81

15406 250.00 0.00 250.00 247.20

15407 177,842.00 1,388.53 179,230.53 176,969.52

15408 220.00 0.00 220.00 218.40

15902 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00

15903 46,500.00 0.00 46,500.00 46,500.00

15905 73,500.00 -1,500.00 72,000.00 72,000.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 888.00 888.00 888.00

1600 65,846.00 -64,892.36 953.64 0.00

16101 65,846.00 -64,892.36 953.64 0.00

2000 841,000.00 75,081.93 916,081.93 775,296.52

2100 317,000.00 -8,201.99 308,798.01 217,847.51

21101 90,000.00 80.00 90,080.00 81,063.67

21102 30,000.00 0.00 30,000.00 689.01

21103 12,000.00 -1,951.66 10,048.34 1,595.00

21201 0.00 50.50 50.50 50.50

21202 0.00 0.00 0.00 0.00

21401 120,000.00 0.00 120,000.00 112,812.64

21501 50,000.00 -1,180.78 48,819.22 19,480.00

21502 0.00 0.00 0.00 0.00

21601 15,000.00 -5,438.53 9,561.47 1,918.21

21701 0.00 238.48 238.48 238.48

2200 39,500.00 26,043.61 65,543.61 58,547.63

22101 32,000.00 26,043.61 58,043.61 58,043.61

22301 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

22302 4,500.00 0.00 4,500.00 504.02

2400 23,500.00 8,322.66 31,822.66 23,054.27

24101 2,000.00 316.33 2,316.33 2,316.33

24201 2,000.00 0.00 2,000.00 21.23

24301 2,000.00 0.00 2,000.00 128.20

SEGURO DE VIDA 31,576.61 31,576.61 31,576.61

284,495.70 0.00

0.00


PA

0.00


PERMANENTE

1,186,839.70 1,172,112.15 1,169,103.35 0.00

PA LIQUIDACIONES 284,495.70

0.00

PA COMPENSACIÓN GARANTIZADA AL PERSONAL EVENTUAL 220.00 216.00 216.00

BECAS ESCOLARES PERSONAL AL EVENTUAL 250.00 247.20 247.20

0.00

PA BECAS ESCOLARES PERSONAL AL PERMANENTE 485,877.25 480,002.81 479,322.21

247.20 247.20

0.00



485,877.25 480,002.81 479,322.21 0.00

PA

0.00

PA AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 179,230.53 176,969.52 176,821.68 0.00


AL PERSONAL EVENTUAL

250.00

0.00

PA AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL EVENTUAL 220.00 218.40 218.40

BONO DEL DÍA DEL PADRE 46,500.00 46,500.00 46,500.00

0.00

PA BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 18,000.00 18,000.00 18,000.00

0.00 0.00

0.00

PA BONO DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00

PA

0.00

PA DEVOLUCIÓN DE I.S.R. ANUAL 888.00 888.00 888.00 0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00

0.00

PREVISIONES 953.64 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 775,296.52 771,876.52 768,828.09

0.00

PA PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE

SEGURIDAD SOCIAL

953.64 0.00 0.00

81,063.67 81,063.67

140,785.41

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

217,847.51 217,847.51 214,799.08 90,950.50

9,016.33

PA EQUIPOS MENORES DE OFICINA 689.01 689.01 689.01 29,310.99

PA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 81,063.67

0.00

PA OTROS ARTÍCULOS 1,595.00 1,595.00 1,595.00

MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y

GRABACIÓN

0.00 0.00 0.00

8,453.34

PA MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y

ENCUADERNACIÓN

50.50 50.50 50.50

19,480.00 19,480.00

0.00

PA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

112,812.64 112,812.64 109,764.21 7,187.36

PA

29,339.22

PA MATERIAL IMPRESO 0.00 0.00 0.00 0.00

PA MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL 19,480.00

0.00

PA MATERIAL DE LIMPIEZA 1,918.21 1,918.21 1,918.21

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 58,547.63 55,127.63 55,127.63

7,643.26

PA MATERIAL DIDÁCTICO 238.48 238.48 238.48

0.00 0.00

6,995.98

PA ALIMENTACIÓN Y VÍVERES 58,043.61 54,623.61 54,623.61 0.00

3,000.00

PA UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE 504.02 504.02 504.02 3,995.98

PA UTENSILIOS 0.00

0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN

23,054.27 23,054.27 23,054.27

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE

DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES

INMUEBLES

21.23 21.23 21.23

8,768.39

PA MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO

METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES

2,316.33 2,316.33 2,316.33

1,978.77

PA MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE

DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES

INMUEBLES

128.20 128.20 128.20 1,871.80

PA


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

24401 0.00 0.00 0.00 0.00

24501 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00

24601 12,000.00 4,095.91 16,095.91 16,095.91

24701 0.00 1,201.68 1,201.68 1,201.68

24801 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00

24901 1,500.00 0.00 1,500.00 582.18

24902 0.00 2,708.74 2,708.74 2,708.74

2600 392,000.00 0.00 392,000.00 391,431.60

26101 392,000.00 0.00 392,000.00 391,431.60

2700 6,000.00 2,831.98 8,831.98 3,976.56

27201 6,000.00 2,411.98 8,411.98 3,556.56

27401 0.00 420.00 420.00 420.00

2900 63,000.00 46,085.67 109,085.67 80,438.95

29101 6,000.00 480.25 6,480.25 2,143.70

29201 4,000.00 0.00 4,000.00 2,151.40

29301 10,000.00 3,000.00 13,000.00 7,913.70

29401 8,000.00 42,500.00 50,500.00 40,173.41

29601 33,000.00 0.00 33,000.00 26,951.32

29901 2,000.00 105.42 2,105.42 1,105.42

3000 4,139,355.92 -81,639.02 4,057,716.90 3,684,826.94

3100 1,453,511.00 -3,291.04 1,450,219.96 1,285,260.69

31101 531,231.00 0.00 531,231.00 529,863.00

31301 15,000.00 -4,027.54 10,972.46 5,451.74

31401 298,800.00 0.00 298,800.00 220,776.98

31501 208,800.00 0.00 208,800.00 144,676.75

31701 390,680.00 0.00 390,680.00 375,650.90

31801 9,000.00 -2,063.50 6,936.50 6,041.32

31902 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

3200 1,493,000.00 725.00 1,493,725.00 1,440,183.40

32201 1,421,000.00 0.00 1,421,000.00 1,376,949.60

32302 72,000.00 0.00 72,000.00 62,508.80

32701 0.00 725.00 725.00 725.00

3300 290,600.00 73,790.37 364,390.37 268,295.05

33101 162,400.00 43,500.00 205,900.00 205,900.00

33102 75,200.00 0.00 75,200.00 21,744.68

33301 0.00 15,818.18 15,818.18 15,818.18

33401 53,000.00 13,980.00 66,980.00 24,340.00

0.00 0.00 0.00


DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES

INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 2,000.00


DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

PA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES

INMUEBLES

16,095.91 16,095.91 16,095.91

MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES

INMUEBLES

0.00 0.00 0.00

0.00

PA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES 1,201.68 1,201.68 1,201.68

2,708.74 2,708.74

2,000.00

PA MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES.

582.18 582.18 582.18 917.82

PA

0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,431.60 391,431.60 391,431.60 568.40

PA OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES

2,708.74

4,855.42

PA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,431.60 391,431.60 391,431.60

PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL 3,556.56 3,556.56 3,556.56

568.40

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

3,976.56 3,976.56 3,976.56

80,438.95 80,438.95

4,855.42

PA PRODUCTOS TEXTILES 420.00 420.00 420.00 0.00

PA

28,646.72

PA HERRAMIENTAS MENORES 2,143.70 2,143.70 2,143.70 4,336.55

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 80,438.95

5,086.30

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,151.40 2,151.40 2,151.40

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

40,173.41 40,173.41 40,173.41

1,848.60

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

7,913.70 7,913.70 7,913.70

1,105.42 1,105.42

10,326.59

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

26,951.32 26,951.32 26,951.32 6,048.68

PA

1,000.00

SERVICIOS GENERALES 3,684,826.94 3,587,709.41 3,544,209.41 372,889.96

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES

MUEBLES

1,105.42

1,368.00

SERVICIOS BÁSICOS 1,285,260.69 1,206,251.69 1,206,251.69

SERVICIO DE AGUA 5,451.74 5,451.74 5,451.74

164,959.27

PA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 529,863.00 455,409.00 455,409.00

144,676.75 144,676.75

5,520.72

PA SERVICIO TELEFÓNICO 220,776.98 217,146.98 217,146.98 78,023.02

PA

64,123.25

PA SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET Y REDES DE

INFORMACIÓN

375,650.90 374,725.90 374,725.90 15,029.10

PA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y

RADIOCOMUNICACIÓN

144,676.75

0.00

PA SERVICIOS POSTALES, TELEGRÁFICOS Y PAQUETERÍA 6,041.32 6,041.32 6,041.32

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,440,183.40 1,440,183.40 1,440,183.40

895.18

PA CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 2,800.00 2,800.00 2,800.00

62,508.80 62,508.80

53,541.60

PA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS 1,376,949.60 1,376,949.60 1,376,949.60 44,050.40

9,491.20

PA PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 725.00 725.00 725.00 0.00

PA ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y

FOTOCOPIADORAS.

62,508.80

0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 268,295.05 268,295.05 224,795.05

ASESORÍAS LEGALES Y FEDATORÍAS 21,744.68 21,744.68 21,744.68

96,095.32

PA SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, AUDITORÍAS Y

ASESORÍAS EN CONTABILIDAD

205,900.00 205,900.00 162,400.00

24,340.00 24,340.00

53,455.32

PA SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

15,818.18 15,818.18 15,818.18 0.00

PA

42,640.00PA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 24,340.00


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

33601 0.00 492.19 492.19 492.19

3400 439,444.92 -152,600.38 286,844.54 286,172.00

34101 33,444.92 -11,277.32 22,167.60 22,167.60

34501 400,000.00 -135,323.06 264,676.94 264,004.40

34701 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00

3500 247,000.00 75,927.06 322,927.06 267,561.83

35101 12,000.00 -11,542.00 458.00 0.00

35201 2,000.00 1,508.00 3,508.00 2,958.00

35303 0.00 7,757.84 7,757.84 7,757.84

35501 218,000.00 65,341.22 283,341.22 233,337.67

35701 3,000.00 11,542.00 14,542.00 11,542.00

35801 12,000.00 1,320.00 13,320.00 11,966.32

3700 21,800.00 5,420.00 27,220.00 24,964.00

37101 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00

37201 5,000.00 140.00 5,140.00 5,140.00

37501 8,800.00 -5,560.00 3,240.00 2,024.00

37502 0.00 16,840.00 16,840.00 16,840.00

37901 2,000.00 0.00 2,000.00 960.00

3800 0.00 3,488.32 3,488.32 3,488.32

38201 0.00 3,488.32 3,488.32 3,488.32

3900 194,000.00 -85,098.35 108,901.65 108,901.65

39201 194,000.00 -85,434.35 108,565.65 108,565.65

39202 0.00 336.00 336.00 336.00

3 3,173,588.00 126,852.21 3,300,440.21 3,185,843.45

1000 3,173,588.00 126,852.21 3,300,440.21 3,185,843.45

1100 1,392,770.00 -39,418.70 1,353,351.30 1,329,115.41

11301 1,392,770.00 -39,418.70 1,353,351.30 1,329,115.41

1300 27,216.00 140,310.74 167,526.74 155,042.84

13201 0.00 0.00 0.00 0.00

13203 27,216.00 4,043.24 31,259.24 31,259.24

13401 0.00 136,267.50 136,267.50 123,783.60

1400 190,175.00 6,304.78 196,479.78 183,968.07

14101 174,968.00 6,304.78 181,272.78 172,784.69

14401 15,207.00 0.00 15,207.00 11,183.38

1500 1,563,427.00 19,655.39 1,583,082.39 1,517,717.13

15401 821,908.00 6,199.79 828,107.79 782,882.05

15403 304,695.00 6,945.45 311,640.45 302,841.05

15405 304,695.00 6,636.07 311,331.07 302,841.05

15407 81,129.00 1,374.08 82,503.08 79,652.98

15902 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00

15903 21,000.00 -1,500.00 19,500.00 19,500.00

PA SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 492.19 492.19 492.19 0.00

0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 286,172.00 286,172.00 286,172.00

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 264,004.40 264,004.40 264,004.40

672.54

PA COMISIONES FINANCIERAS 22,167.60 22,167.60 22,167.60

249,453.30 249,453.30

672.54

PA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00

PA

55,365.23

PA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 458.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

267,561.83

0.00

PA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

2,958.00 2,958.00 2,958.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

233,337.67 215,229.14 215,229.14

550.00

PA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

7,757.84 7,757.84 7,757.84

11,966.32 11,966.32

50,003.55

PA MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA, EQUIPO DIVERSO Y HERRAMIENTAS

11,542.00 11,542.00 11,542.00 3,000.00

PA

1,353.68

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 24,964.00 24,964.00 24,964.00 2,256.00

PA SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 11,966.32

0.00

PA PASAJES AÉREOS 0.00 0.00 0.00

VIÁTICOS 2,024.00 2,024.00 2,024.00

0.00

PA PASAJES TERRESTRES 5,140.00 5,140.00 5,140.00

960.00 960.00

1,216.00

PA GASTOS DE CAMINO 16,840.00 16,840.00 16,840.00 0.00

PA

1,040.00

SERVICIOS OFICIALES 3,488.32 3,488.32 3,488.32 0.00

PA PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 960.00

0.00

PA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,488.32 3,488.32 3,488.32

IMPUESTO, PLACA Y REFRENDO VEHICULAR 108,565.65 108,565.65 108,565.65

0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 108,901.65 108,901.65 108,901.65

3,185,843.45 3,175,621.84

0.00

PA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 336.00 336.00 336.00 0.00

PA

0.00

SERVICIOS PERSONALES 3,300,440.21 3,185,843.45 3,175,621.84 0.00

UA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

ELECTORAL

3,300,440.21

0.00


PERMANENTE

1,353,351.30 1,329,115.41 1,329,115.41


0.00


31,259.24 31,259.24

0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00



0.00

SEGURIDAD SOCIAL 196,479.78 183,968.07 173,746.46

SEGURO DE VIDA 15,207.00 11,183.38 11,183.38

0.00


782,882.05 782,882.05

0.00


PA

0.00



PERMANENTE

828,107.79

0.00



311,331.07 302,841.05 302,841.05


0.00


0.00


PA


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

15905 25,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 0.00 0.00 0.00

4 4,195,727.00 319,544.66 4,515,271.66 4,364,728.92

1000 4,195,727.00 319,544.66 4,515,271.66 4,364,728.92

1100 1,719,457.00 66,199.84 1,785,656.84 1,742,509.16

11301 1,719,457.00 66,199.84 1,785,656.84 1,742,509.16

1200 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00

12101 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00

1300 34,614.00 180,857.20 215,471.20 181,160.99

13102 0.00 0.00 0.00 0.00

13201 0.00 0.00 0.00 0.00

13203 34,614.00 5,388.00 40,002.00 40,002.00

13401 0.00 175,469.20 175,469.20 141,158.99

1400 241,325.00 10,092.77 251,417.77 240,315.63

14101 222,540.00 10,092.77 232,632.77 226,500.86

14401 18,785.00 0.00 18,785.00 13,814.77

1500 1,965,631.00 97,842.40 2,063,473.40 2,020,743.14

15201 0.00 0.00 0.00 0.00

15401 1,011,367.00 51,996.17 1,063,363.17 1,040,735.73

15403 389,102.00 17,703.74 406,805.74 399,229.67

15405 389,102.00 17,703.74 406,805.74 399,229.67

15407 120,560.00 5,938.75 126,498.75 121,548.07

15902 10,500.00 1,500.00 12,000.00 12,000.00

15903 13,500.00 3,000.00 16,500.00 16,500.00

15905 31,500.00 0.00 31,500.00 31,500.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 0.00 0.00 0.00

1600 54,700.00 -35,447.55 19,252.45 0.00

16101 54,700.00 -35,447.55 19,252.45 0.00

5 2,240,093.00 483,148.83 2,723,241.83 2,695,868.55

1000 2,240,093.00 483,148.83 2,723,241.83 2,695,868.55

1100 987,336.00 141,595.25 1,128,931.25 1,120,676.00

11301 987,336.00 141,595.25 1,128,931.25 1,120,676.00

1300 19,621.00 115,400.74 135,021.74 135,020.94

13201 0.00 0.00 0.00 0.00

13203 19,621.00 7,074.74 26,695.74 26,695.74

13401 0.00 108,326.00 108,326.00 108,325.20

1400 136,882.00 28,119.81 165,001.81 154,897.41

14101 126,148.00 29,643.96 155,791.96 145,687.56

14401 10,734.00 -1,524.15 9,209.85 9,209.85

1500 1,096,254.00 198,033.03 1,294,287.03 1,285,274.20

25,500.00 25,500.00 0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00



0.00

UA SECRETARIA EJECUTIVA 4,515,271.66 4,364,728.92 4,315,875.13

1,742,509.16 1,742,509.16

0.00


PERMANENTE

1,785,656.84 1,742,509.16 1,742,509.16 0.00

0.00


TRANSITORIO

180,000.00 180,000.00 162,000.00 0.00


0.00

PA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 180,000.00 180,000.00 162,000.00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00

0.00


40,002.00 40,002.00

0.00


PA

0.00



0.00


SEGURO DE VIDA 18,785.00 13,814.77 13,814.77

0.00


0.00 0.00

0.00


PA

0.00


PERMANENTE

1,063,363.17 1,040,735.73 1,040,735.73 0.00

PA LIQUIDACIONES 0.00

0.00


AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 126,498.75 121,548.07 121,548.07

0.00



406,805.74 399,229.67 399,229.67

16,500.00 16,500.00

0.00

PA BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

PA

0.00


PA BONO DEL DÍA DEL PADRE 16,500.00

0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 0.00

PREVISIONES 19,252.45 0.00 0.00

0.00


2,695,868.55 2,687,220.54

0.00


SEGURIDAD SOCIAL

19,252.45 0.00 0.00 0.00

0.00

SERVICIOS PERSONALES 2,723,241.83 2,695,868.55 2,687,220.54 0.00

UA CONTRALORIA GENERAL 2,723,241.83

0.00


PERMANENTE

1,128,931.25 1,120,676.00 1,120,676.00


0.00


26,695.74 26,695.74

0.00


0.00



0.00


SEGURO DE VIDA 9,209.85 9,209.85 9,209.85

0.00


0.00


PA


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

15401 578,892.00 91,206.14 670,098.14 665,340.29

15403 209,746.00 46,000.70 255,746.70 253,928.72

15405 209,746.00 46,000.70 255,746.70 253,928.72

15407 70,870.00 8,825.49 79,695.49 79,076.47

15902 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00

15903 4,500.00 3,000.00 7,500.00 7,500.00

15905 18,000.00 3,000.00 21,000.00 21,000.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 0.00 0.00 0.00

6 2,262,271.00 762,323.16 3,024,594.16 2,966,946.88

1000 2,262,271.00 762,323.16 3,024,594.16 2,966,946.88

1100 980,819.00 70,763.09 1,051,582.09 1,036,511.55

11301 980,819.00 70,763.09 1,051,582.09 1,036,511.55

1300 19,494.00 292,761.83 312,255.83 308,418.93

13102 0.00 41,409.98 41,409.98 41,409.98

13201 0.00 142,808.13 142,808.13 142,808.13

13203 19,494.00 6,238.52 25,732.52 25,732.52

13401 0.00 102,305.20 102,305.20 98,468.30

1400 135,171.00 99,529.99 234,700.99 213,034.89

14101 125,331.00 8,534.52 133,865.52 132,189.78

14401 9,840.00 -1,024.53 8,815.47 7,236.31

14403 0.00 92,020.00 92,020.00 73,608.80

1500 1,126,787.00 298,654.22 1,425,441.22 1,408,981.51

15201 0.00 214,974.00 214,974.00 214,974.00

15401 604,047.00 45,384.77 649,431.77 641,117.14

15403 208,784.00 17,432.27 226,216.27 222,600.16

15405 208,784.00 17,432.27 226,216.27 222,600.16

15407 73,672.00 4,930.91 78,602.91 77,690.05

15902 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00

15903 10,500.00 -1,500.00 9,000.00 9,000.00

15905 16,500.00 0.00 16,500.00 16,500.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 0.00 0.00 0.00

1600 0.00 614.03 614.03 0.00

16101 0.00 614.03 614.03 0.00

7 1,596,655.00 20,278.62 1,616,933.62 1,506,559.16

1000 1,596,655.00 20,278.62 1,616,933.62 1,506,559.16

1100 667,650.00 -17,473.00 650,177.00 623,939.02

11301 667,650.00 -17,473.00 650,177.00 623,939.02

1200 51,840.00 -7,352.12 44,487.88 25,047.88

12201 51,840.00 -7,352.12 44,487.88 25,047.88

1300 13,897.00 60,999.33 74,896.33 66,464.66

665,340.29 665,340.29 0.00



PERMANENTE

670,098.14

0.00



255,746.70 253,928.72 253,928.72


0.00


21,000.00 21,000.00

0.00


PA

0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00



0.00

UA PRESIDENCIA 3,024,594.16 2,966,946.88 2,547,695.13

1,036,511.55 1,020,478.76

0.00


PERMANENTE

1,051,582.09 1,036,511.55 1,020,478.76 0.00

0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 312,255.83 308,418.93 132,680.31 0.00


0.00

PA PRIMA DE ANTIGÜEDAD 41,409.98 41,409.98 0.00

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 25,732.52 25,732.52 22,520.89

0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 142,808.13 142,808.13 14,535.12

213,034.89 205,013.11

0.00


PA

0.00

PA APORTACIONES AL ISSET 133,865.52 132,189.78 124,168.00 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 234,700.99

0.00

PA SEGURO DE VIDA 8,815.47 7,236.31 7,236.31

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,425,441.22 1,408,981.51 1,189,522.95

0.00

PA SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 92,020.00 73,608.80 73,608.80

641,117.14 638,307.54

0.00

PA LIQUIDACIONES 214,974.00 214,974.00 0.00 0.00

0.00



PERMANENTE

649,431.77

0.00



226,216.27 222,600.16 221,844.72


0.00


16,500.00 16,500.00

0.00


PA

0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00


PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE

SEGURIDAD SOCIAL

614.03 0.00 0.00

0.00

PREVISIONES 614.03 0.00 0.00

1,506,559.16 1,502,176.69

0.00

UA ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 1,616,933.62 1,506,559.16 1,502,176.69 0.00

PA

0.00


PERMANENTE

650,177.00 623,939.02 623,939.02 0.00

SERVICIOS PERSONALES 1,616,933.62

0.00

PA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 650,177.00 623,939.02 623,939.02

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 44,487.88 25,047.88 25,047.88

0.00


TRANSITORIO

44,487.88 25,047.88 25,047.88

0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 74,896.33 66,464.66 66,464.66 0.00

PA


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

13201 0.00 2,806.07 2,806.07 2,806.07

13202 0.00 0.00 0.00 0.00

13203 13,097.00 158.59 13,255.59 13,255.59

13204 800.00 -800.00 0.00 0.00

13401 0.00 58,834.67 58,834.67 50,403.00

1400 98,676.00 3,932.33 102,608.33 90,855.27

14101 89,731.00 3,932.33 93,663.33 84,276.81

14401 8,945.00 0.00 8,945.00 6,578.46

1500 744,592.00 172.08 744,764.08 700,252.33

15401 344,193.00 5,448.56 349,641.56 328,865.82

15402 24,091.00 -3,415.08 20,675.92 11,642.92

15403 139,680.00 -1,034.72 138,645.28 135,879.66

15404 8,524.00 -1,208.68 7,315.32 4,120.32

15405 139,680.00 -1,034.72 138,645.28 135,879.66

15406 8,524.00 -1,208.68 7,315.32 4,120.32

15407 52,742.00 500.00 53,242.00 52,768.23

15408 6,158.00 -874.60 5,283.40 2,975.40

15902 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

15903 6,000.00 1,500.00 7,500.00 7,500.00

15905 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00

15906 0.00 0.00 0.00 0.00

15908 0.00 0.00 0.00 0.00

1600 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00

16101 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00

2 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

13 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

136 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

27 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

120 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

2 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

5000 0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49

5600 0.00 1,557.09 1,557.09 1,557.09

56701 0.00 1,557.09 1,557.09 1,557.09

5900 0.00 5,000.00 5,000.00 4,628.40

59101 0.00 5,000.00 5,000.00 4,628.40

2 0.00 3,467,010.00 3,467,010.00 3,318,305.18

1 0.00 3,467,010.00 3,467,010.00 3,318,305.18

13 0.00 3,467,010.00 3,467,010.00 3,318,305.18

136 0.00 3,467,010.00 3,467,010.00 3,318,305.18

27 0.00 3,467,010.00 3,467,010.00 3,318,305.18

120 0.00 3,467,010.00 3,467,010.00 3,318,305.18

2,806.07 2,806.07 0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 2,806.07

0.00

PA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 13,255.59 13,255.59 13,255.59

COMPENSACIONES 58,834.67 50,403.00 50,403.00

0.00

PA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00

84,276.81 79,894.34

0.00


PA

0.00

PA SEGURO DE VIDA 8,945.00 6,578.46 6,578.46 0.00

PA APORTACIONES AL ISSET 93,663.33

0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 744,764.08 700,252.33 700,252.33

COMPENSACIÓN GARANTIZADA AL PERSONAL EVENTUAL 20,675.92 11,642.92 11,642.92

0.00


PERMANENTE

349,641.56 328,865.82 328,865.82

4,120.32 4,120.32

0.00


PA

0.00



138,645.28 135,879.66 135,879.66 0.00

PA BECAS ESCOLARES PERSONAL AL EVENTUAL 7,315.32

0.00


AL PERSONAL EVENTUAL

7,315.32 4,120.32 4,120.32

AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL EVENTUAL 5,283.40 2,975.40 2,975.40

0.00


7,500.00 7,500.00

0.00

PA BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

PA

0.00


PA BONO DEL DÍA DEL PADRE 7,500.00

0.00

PA BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 0.00

PREVISIONES 0.00 0.00 0.00

0.00


6,185.49 6,185.49

0.00


SEGURIDAD SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00

371.60

FUN COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 6,185.49 6,185.49 6,185.49 371.60

TG GASTO DE CAPITAL 6,185.49

371.60

SFUN ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 6,185.49 6,185.49 6,185.49



6,185.49 6,185.49 6,185.49

371.60



ELECTORAL

6,185.49 6,185.49 6,185.49

6,185.49 6,185.49

371.60

UA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 6,185.49 6,185.49 6,185.49 371.60

SPRG

371.60

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,557.09 1,557.09 1,557.09 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,185.49

371.60

PA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 1,557.09 1,557.09 1,557.09

SOFTWARE 4,628.40 4,628.40 4,628.40

0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 4,628.40 4,628.40

3,303,597.01 3,295,761.89

371.60

FF INGRESOS PROPIOS 3,381,552.98 3,303,597.01 3,295,761.89 85,457.02

PA

85,457.02

FUN COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 3,381,552.98 3,303,597.01 3,295,761.89 85,457.02


85,457.02




3,381,552.98 3,303,597.01 3,295,761.89

85,457.02



ELECTORAL

3,381,552.98 3,303,597.01 3,295,761.89

85,457.02SPRG


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

1 0.00 480,787.62 480,787.62 480,787.62

1000 0.00 480,787.62 480,787.62 480,787.62

1100 0.00 173,934.72 173,934.72 173,934.72

11301 0.00 173,934.72 173,934.72 173,934.72

1400 0.00 68,617.06 68,617.06 68,617.06

14101 0.00 22,611.56 22,611.56 22,611.56

14403 0.00 46,005.50 46,005.50 46,005.50

1500 0.00 238,235.84 238,235.84 238,235.84

15401 0.00 132,777.70 132,777.70 132,777.70

15403 0.00 45,250.76 45,250.76 45,250.76

15405 0.00 45,250.76 45,250.76 45,250.76

15407 0.00 12,556.62 12,556.62 12,556.62

15904 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

2 0.00 962,040.32 962,040.32 813,335.50

1000 0.00 619,940.32 619,940.32 609,492.52

1100 0.00 309,376.90 309,376.90 309,376.90

11301 0.00 309,376.90 309,376.90 309,376.90

1300 0.00 0.00 0.00 0.00

13203 0.00 0.00 0.00 0.00

1400 0.00 40,262.30 40,262.30 40,262.30

14101 0.00 40,262.30 40,262.30 40,262.30

1500 0.00 259,853.32 259,853.32 259,853.32

15401 0.00 128,959.73 128,959.73 128,959.73

15403 0.00 52,787.50 52,787.50 52,787.50

15405 0.00 52,787.50 52,787.50 52,787.50

15407 0.00 19,318.59 19,318.59 19,318.59

15904 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1600 0.00 10,447.80 10,447.80 0.00

16101 0.00 10,447.80 10,447.80 0.00

2000 0.00 115,396.61 115,396.61 88,880.68

2100 0.00 52,392.81 52,392.81 50,041.76

21101 0.00 27,724.00 27,724.00 27,724.00

21201 0.00 0.00 0.00 0.00

21401 0.00 2,351.05 2,351.05 0.00

21601 0.00 22,317.76 22,317.76 22,317.76

2200 0.00 16,000.00 16,000.00 7,835.12

22101 0.00 16,000.00 16,000.00 7,835.12

2400 0.00 31,003.80 31,003.80 31,003.80

24101 0.00 0.00 0.00 0.00

480,787.62 480,787.62

UA CONSEJEROS 480,787.62 480,787.62 480,787.62 0.00

0.00


PERMANENTE

173,934.72 173,934.72 173,934.72 0.00

SERVICIOS PERSONALES 480,787.62

0.00


APORTACIONES AL ISSET 22,611.56 22,611.56 22,611.56

0.00


238,235.84 238,235.84

0.00

PA SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 46,005.50 46,005.50 46,005.50 0.00

PA

0.00


PERMANENTE

132,777.70 132,777.70 132,777.70 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 238,235.84

0.00


AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 12,556.62 12,556.62 12,556.62

0.00



45,250.76 45,250.76 45,250.76

798,627.33 790,792.21

0.00

PA BONO DEL DÍA DE LA SECRETARIA 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00

PA

85,457.02

SERVICIOS PERSONALES 619,940.32 609,492.52 609,492.52 0.00

UA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 876,583.30

0.00


PERMANENTE

309,376.90 309,376.90 309,376.90

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 0.00

0.00


40,262.30 40,262.30

0.00

PA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

PA APORTACIONES AL ISSET 40,262.30 40,262.30 40,262.30 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 40,262.30

0.00


BECAS ESCOLARES PERSONAL AL PERMANENTE 52,787.50 52,787.50 52,787.50

0.00


PERMANENTE

128,959.73 128,959.73 128,959.73

19,318.59 19,318.59

0.00



52,787.50 52,787.50 52,787.50 0.00

PA

0.00


PA AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 19,318.59

0.00

PREVISIONES 10,447.80 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 88,880.68 88,880.68 81,045.56

0.00


SEGURIDAD SOCIAL

10,447.80 0.00 0.00

27,724.00 27,724.00

26,515.93

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

50,041.76 50,041.76 50,041.76 2,351.05

0.00

PA MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y

ENCUADERNACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00

PA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 27,724.00

0.00

PA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 7,835.12 7,835.12 0.00

2,351.05

PA MATERIAL DE LIMPIEZA 22,317.76 22,317.76 22,317.76

31,003.80 31,003.80

8,164.88

PA ALIMENTACIÓN Y VÍVERES 7,835.12 7,835.12 0.00 8,164.88

0.00

PA MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO

METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN

31,003.80


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

24201 0.00 0.00 0.00 0.00

24301 0.00 0.00 0.00 0.00

24501 0.00 0.00 0.00 0.00

24601 0.00 0.00 0.00 0.00

24801 0.00 0.00 0.00 0.00

24901 0.00 0.00 0.00 0.00

24902 0.00 31,003.80 31,003.80 31,003.80

2900 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00

29101 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

29201 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

29301 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

29401 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

29901 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 0.00 226,703.39 226,703.39 114,962.30

3200 0.00 50,749.99 50,749.99 42,147.34

32302 0.00 45,000.00 45,000.00 36,397.35

32901 0.00 5,749.99 5,749.99 5,749.99

3500 0.00 59,000.00 59,000.00 12,760.00

35101 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00

35501 0.00 30,000.00 30,000.00 12,760.00

35801 0.00 0.00 0.00 0.00

3700 0.00 116,953.40 116,953.40 60,054.96

37101 0.00 46,553.40 46,553.40 46,137.40

37201 0.00 0.00 0.00 0.00

37501 0.00 70,400.00 70,400.00 13,917.56

37901 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 527,848.08 527,848.08 527,848.08

1000 0.00 527,848.08 527,848.08 527,848.08

1100 0.00 235,884.15 235,884.15 235,884.15

11301 0.00 235,884.15 235,884.15 235,884.15

1400 0.00 30,664.83 30,664.83 30,664.83

14101 0.00 30,664.83 30,664.83 30,664.83

1500 0.00 261,299.10 261,299.10 261,299.10

15401 0.00 138,613.05 138,613.05 138,613.05

15403 0.00 53,654.85 53,654.85 53,654.85

0.00


DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES

INMUEBLES

0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE

DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES

INMUEBLES

0.00 0.00 0.00

0.00


DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES

INMUEBLES

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

PA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES

INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 0.00

PA

0.00

PA MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES.

0.00 0.00 0.00 0.00

PA MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES

INMUEBLES

0.00

16,000.00

PA OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES

31,003.80 31,003.80 31,003.80

HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00

0.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

6,000.00

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 4,000.00

PA

2,000.00

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 4,000.00

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

0.00

58,941.09

PA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES

MUEBLES

0.00 0.00 0.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 42,147.34 27,439.17 27,439.17

0.00

SERVICIOS GENERALES 167,762.30 100,254.13 100,254.13

5,749.99 5,749.99

8,602.65

PA ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y

FOTOCOPIADORAS.

36,397.35 21,689.18 21,689.18 8,602.65

0.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12,760.00 12,760.00 12,760.00 46,240.00

PA OTROS ARRENDAMIENTOS 5,749.99

17,240.00

PA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 0.00 0.00

29,000.00

PA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

12,760.00 12,760.00 12,760.00

46,137.40 46,137.40

0.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 112,854.96 60,054.96 60,054.96 4,098.44

PA

416.00

PA PASAJES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 0.00

PA PASAJES AÉREOS 46,137.40

0.00

PA VIÁTICOS 66,717.56 13,917.56 13,917.56

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

ELECTORAL

527,848.08 527,848.08 527,848.08

3,682.44

PA PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 0.00 0.00

235,884.15 235,884.15

0.00


UA

0.00

PA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 235,884.15 235,884.15 235,884.15 0.00


PERMANENTE

235,884.15

0.00



0.00


53,654.85 53,654.85

0.00


PERMANENTE

138,613.05 138,613.05 138,613.05 0.00

0.00PA BECAS ESCOLARES PERSONAL AL PERMANENTE 53,654.85


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

15405 0.00 53,654.85 53,654.85 53,654.85

15407 0.00 14,176.35 14,176.35 14,176.35

15904 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

4 0.00 617,810.16 617,810.16 617,810.16

1000 0.00 617,810.16 617,810.16 617,810.16

1100 0.00 227,605.14 227,605.14 227,605.14

11301 0.00 227,605.14 227,605.14 227,605.14

1300 0.00 110,898.64 110,898.64 110,898.64

13201 0.00 108,863.28 108,863.28 108,863.28

13203 0.00 2,035.36 2,035.36 2,035.36

1400 0.00 28,244.05 28,244.05 28,244.05

14101 0.00 28,244.05 28,244.05 28,244.05

1500 0.00 251,062.33 251,062.33 251,062.33

15401 0.00 128,699.24 128,699.24 128,699.24

15403 0.00 49,050.39 49,050.39 49,050.39

15405 0.00 49,050.39 49,050.39 49,050.39

15407 0.00 15,862.31 15,862.31 15,862.31

15904 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

5 0.00 442,516.46 442,516.46 442,516.46

1000 0.00 442,516.46 442,516.46 442,516.46

1100 0.00 195,659.55 195,659.55 195,659.55

11301 0.00 195,659.55 195,659.55 195,659.55

1400 0.00 25,435.64 25,435.64 25,435.64

14101 0.00 25,435.64 25,435.64 25,435.64

1500 0.00 221,421.27 221,421.27 221,421.27

15401 0.00 117,136.59 117,136.59 117,136.59

15403 0.00 44,707.05 44,707.05 44,707.05

15405 0.00 44,707.05 44,707.05 44,707.05

15407 0.00 13,670.58 13,670.58 13,670.58

15904 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

6 0.00 265,124.32 265,124.32 265,124.32

1000 0.00 265,124.32 265,124.32 265,124.32

1100 0.00 112,255.84 112,255.84 112,255.84

11301 0.00 112,255.84 112,255.84 112,255.84

1400 0.00 23,794.34 23,794.34 23,794.34

14101 0.00 14,593.24 14,593.24 14,593.24

14403 0.00 9,201.10 9,201.10 9,201.10

1500 0.00 129,074.14 129,074.14 129,074.14

15401 0.00 70,423.02 70,423.02 70,423.02

15403 0.00 24,453.46 24,453.46 24,453.46

15405 0.00 24,453.46 24,453.46 24,453.46



53,654.85 53,654.85 53,654.85 0.00

0.00


SECRETARIA EJECUTIVA 617,810.16 617,810.16 617,810.16

0.00

PA BONO DEL DÍA DE LA SECRETARIA 1,200.00 1,200.00 1,200.00

227,605.14 227,605.14

0.00


UA

0.00



PERMANENTE

227,605.14

0.00


PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 2,035.36 2,035.36 2,035.36

0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 108,863.28 108,863.28 108,863.28

28,244.05 28,244.05

0.00


PA

0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 251,062.33 251,062.33 251,062.33 0.00


0.00


PERMANENTE

128,699.24 128,699.24 128,699.24

AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS


49,050.39 49,050.39 49,050.39

0.00


8,400.00 8,400.00

0.00


PA

0.00

UA CONTRALORIA GENERAL 442,516.46 442,516.46 442,516.46 0.00

PA BONO DEL DÍA DE LA SECRETARIA 8,400.00

0.00

SERVICIOS PERSONALES 442,516.46 442,516.46 442,516.46

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 195,659.55 195,659.55 195,659.55

0.00


PERMANENTE

195,659.55 195,659.55 195,659.55

25,435.64 25,435.64

0.00


PA

0.00



0.00


PERMANENTE

117,136.59 117,136.59 117,136.59

AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS


44,707.05 44,707.05 44,707.05

0.00


1,200.00 1,200.00

0.00


PA

0.00

UA PRESIDENCIA 265,124.32 265,124.32 265,124.32 0.00

PA BONO DEL DÍA DE LA SECRETARIA 1,200.00

0.00


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 112,255.84 112,255.84 112,255.84

0.00


PERMANENTE

112,255.84 112,255.84 112,255.84

14,593.24 14,593.24

0.00


PA

0.00

PA SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 9,201.10 9,201.10 9,201.10 0.00


0.00


BECAS ESCOLARES PERSONAL AL PERMANENTE 24,453.46 24,453.46 24,453.46

0.00


PERMANENTE

70,423.02 70,423.02 70,423.02

0.00



24,453.46 24,453.46 24,453.46 0.00

PA


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

15407 0.00 8,544.20 8,544.20 8,544.20

15904 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

7 0.00 170,883.04 170,883.04 170,883.04

1000 0.00 170,883.04 170,883.04 170,883.04

1100 0.00 72,501.73 72,501.73 72,501.73

11301 0.00 72,501.73 72,501.73 72,501.73

1300 0.00 17,668.75 17,668.75 17,668.75

13201 0.00 16,383.82 16,383.82 16,383.82

13203 0.00 1,284.93 1,284.93 1,284.93

1400 0.00 8,864.62 8,864.62 8,864.62

14101 0.00 8,864.62 8,864.62 8,864.62

1500 0.00 71,847.94 71,847.94 71,847.94

15401 0.00 36,127.93 36,127.93 36,127.93

15403 0.00 14,942.88 14,942.88 14,942.88

15405 0.00 14,942.88 14,942.88 14,942.88

15407 0.00 5,834.25 5,834.25 5,834.25

IE002 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

1 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

1 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

13 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

136 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

27 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

120 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

3 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

4000 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

4400 58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00

44701 53,870,990.00 0.00 53,870,990.00 53,870,990.00

44702 0.00 0.00 0.00 0.00

44703 4,309,680.00 0.00 4,309,680.00 4,309,680.00

IE003 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

1 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

1 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

13 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

136 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

27 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

120 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

2 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

3000 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

8,544.20 8,544.20 0.00


PA AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 8,544.20

0.00

UA ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 170,883.04 170,883.04 170,883.04


PERMANENTE

72,501.73 72,501.73 72,501.73

0.00


17,668.75 17,668.75

0.00


0.00

PA AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE 16,383.82 16,383.82 16,383.82 0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 17,668.75

0.00

PA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 1,284.93 1,284.93 1,284.93

APORTACIONES AL ISSET 8,864.62 8,864.62 8,864.62

0.00


36,127.93 36,127.93

0.00


PA

0.00



PERMANENTE

36,127.93

0.00



14,942.88 14,942.88 14,942.88

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA

GASTOS ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00

0.00


58,180,670.00 58,180,670.00

0.00

FF RECURSOS ESTATALES 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 0.00

PR

0.00

FUN COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 0.00


0.00




58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00

0.00



ELECTORAL

58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00

58,180,670.00 58,180,670.00

0.00

UA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

ELECTORAL

58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 0.00

SPRG

0.00

AYUDAS SOCIALES 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

58,180,670.00

0.00

PA FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS

53,870,990.00 53,870,990.00 53,870,990.00

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

4,309,680.00 4,309,680.00 4,309,680.00

0.00

PA FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA

GASTOS DE CAMPAÑA

0.00 0.00 0.00

1,030,935.00 1,030,935.00

0.00

PR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA ESTATAL 1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00 169,435.00

PA

169,435.00

TG CORRIENTE 1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00 169,435.00

FF RECURSOS ESTATALES 1,030,935.00

169,435.00

FUN COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES:


ELECTORAL

1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00

169,435.00


1,030,935.00 1,030,935.00

169,435.00

SPRG DISEÑAR, NORMAR Y VIGILAR LAS ELECCIONES EN EL


1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00 169,435.00

PRG

169,435.00

SERVICIOS GENERALES 1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00 169,435.00

UA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1,030,935.00


(REDUCCIONES)

EGRESOS

MODIFICADO

EGRESOS

DEVENGADO

1 2 (3=1+2) 5 8



PESOS MEXICANOS


COMPROMETIDO

EGRESOS

EJERCIDO

EGRESOS

PAGADOSUBEJERCICIO

4 6 7

3900 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

39801 1,346,044.00 -145,674.00 1,200,370.00 1,030,935.00

88,121,074.92 6,176,809.00 94,297,883.92 92,825,727.89


L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2014

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1,030,935.00 169,435.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 1,030,935.00 1,030,935.00 1,030,935.00

TOTAL GENERAL 93,528,944.93 92,710,482.19 91,532,383.93 768,938.99

169,435.00

PA IMPUESTO SOBRE NOMINAS 1,030,935.00 1,030,935.00

MTRA. MADAY MERINO DAMIÁN LIC. ROBERTO FELIX LOPEZ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJÍAS GÓMEZ

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

CONSEJERA PRESIDENTE SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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En cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a las “Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan las Notas a los Estados Financieros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el mes de octubre de 2014:

I. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales controla y dispone el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para la consecución de sus objetivos, este se integra como sigue: ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes El rubro de Efectivo y Equivalentes al 31 de octubre de 2014, suma un monto de $5’018,408.96 (Cinco millones dieciocho mil cuatrocientos ocho pesos 96/100 M.N.), y representa el 77.54% del activo circulante, los cuales son administrados principalmente a través de cuentas de cheques e inversiones.

Sub-Cuenta NombreSaldo al

31/10/2014

1.1.1.1 Efectivo 20,000.00

1.1.1.1.2 Fondo Fijo 20,000.00

1.1.1.2 Banco/Tesoreria 674,812.84

1.1.1.2.1 Bancos 674,812.84

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 4,323,596.12

1.1.1.4.1 Banco Inversiones 4,323,596.12

5,018,408.96Total Efectivo y Equivalentes

El Fondo Fijo de Caja está asignado a la titular de la Dirección de Administración del Instituto Electoral, por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), autorizado por el Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, de acuerdo al numeral 6.5 Ministración de Recursos para Fondo Revolvente, del Manual de Normas, Lineamientos y Procedimientos para el Control del Ejercicio Presupuestal Vigente. El recurso concentrado en cuenta corriente del contrato 7542983946 de la Cuenta Bancaria No. 12225 Banamex, corresponden a la disponibilidad financiera para los gastos operativo ordinarios del presente ejercicio. Se informa que al 31 de octubre de 2014 la cuenta corriente 4527 12225 Banamex presenta en conciliación bancaria 15 cheques con números 26437, 26445, 26453, 26472, 26481, 26483, 26484, 26485, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491 y 26493 que sumados hacen un total de $226,878.00 (Doscientos





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veintiséis mil ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales los cheques números 26489, 26490, 26491 y 26493 por un importe total de $12,727.50 (Doce mil setecientos veintisiete pesos 50/100 M.N.), no se entregaron a los beneficiarios porque los mismos no se presentaron a recogerlo ante este Organismo Electoral, el resto de los cheques por un importe total de $214,150.50 (Doscientos catorce mil ciento cincuenta pesos 50/100 M.N.), se entregaron a los beneficiarios pero los mismos no cobraron ante la institución bancaria, por lo anterior, si se reincorpora los importes de los cheques no entregados al rubro de efectivo en libros se tiene un saldo en la cuenta de bancos por $664,357.84 (Seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 84/100 M.N.), en base a las Normas de Presentación de “Efectivo y Equivalente de Efectivo” de las NIF C-1, de las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, de aplicación supletoria al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. La cuenta de cheque 452716972 Banamex del contrato 7567049252 es del orden de $23,182.50 (Veintitrés mil ciento ochenta y dos pesos 50/100 M.N.). Las inversiones financieras del contrato 7542983950 correspondiente a la cuenta de inversión 12225 Banamex, son Inversiones a la Vista en Moneda Nacional del orden de $2’522,464.96 (Dos millones quinientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 96/100 M.N.), que generan rendimientos diarios de acuerdo al saldo de la Inversión, misma que no tiene riesgo y el recurso está disponible en días hábiles de lunes a viernes con amplio horario de 9:00 a 15:00 Horas. Es importante mencionar que el principal crecimiento de los recursos financieros comparado con el mes inmediato anterior, provienen de la ampliación autorizada por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco para el gasto operativo del Instituto Electoral, mediante oficio número SPF/AL2242/2014 de fecha 24 de octubre de 2014. El recurso concentrado en Bancos, en la Cuenta Bancaria No. 16972 y las Inversiones identificadas con el Contrato No. 74542235, corresponden al patrimonio en efectivo procedente de economías de ejercicios anteriores e ingresos por rendimientos financieros, los cuáles pueden disponerse únicamente mediante acuerdo del Consejo Estatal. Las inversiones financieras de estos recursos se colocaron a través del Banco Nacional de México, S.A. en una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en instrumentos de deuda a corto plazo denominado HZGUB (Inversión Horizonte, S.A. de C.V.), a partir del 18 de mayo de 2012 entró en vigor la modificación de las claves de pizarra de las sociedades de inversión, pasando a ser BNMGUB1, de acuerdo a los avisos en los estados de cuenta anteriores se informa que a partir del pasado 27 de mayo cambiaron las series del fondo Inversión Horizontal, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Deuda (con clave de pizarra BNMGUB1) para persona morales contribuyentes y no contribuyentes, en consecuencia los cambios antes señalados se hacen efectivos a partir del 24 de junio de 2014: representado en los siguientes valores:

Emisora SerieTipo de

Inversión

Tipo de

Riesgo

Cantidad de

Valores

Precio de

Mercado

Valor de

Mercado

BNMGUB1 C1-B Corto Plazo Bajo 1,046,582 1.72097 1,801,130.99$

INV. EMPRE 0.17$

1,801,131.16$ El patrimonio del Instituto Electoral se ve incrementado en comparación con el mes inmediato anterior principalmente por los recursos recibidos de $938,595.45 (Novecientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco pesos 45/100 M.N.), en cumplimiento al pliego de cargos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2013, notificado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco,





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mediante oficio número HCE/OSFE/DAJ/2940/2014 de fecha 17 de julio de 2014, y en correlación al Acta de Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de fecha 23 de septiembre de 2014.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Este rubro del activo circulante al 31 de octubre de 2014, presenta un saldo de $215,312.96 (Doscientos quince mil trescientos doce pesos 96/100 M.N.), que representa el 3.33% del activo circulante y se integra como se muestra a continuación:

El saldo de Deudores Diversos por Viáticos a Comprobar, corresponde a viáticos otorgados a funcionarios de nivel superior con motivo de trasladarse a la ciudad de Mérida Yucatán, para asistir a la reunión regional de los Organismos Públicos Electorales (OPLES) con el Instituto Nacional Electoral (INE), los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014. El saldo de Deudores Diversos por Responsabilidades Administrativas, corresponde a cargos a servidores públicos por daños de vehículos y viáticos no comprobados durante el ejercicio 2012, derivado de los cuales la Contraloría General inició el procedimiento de responsabilidades administrativas No. CG/PA/009/2013. El saldo en Deudores Diversos por Impuestos por Recuperar, concierne al Subsidio al Empleo pagado a través de nómina a los servidores públicos del Instituto Electoral en cumplimiento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al mes de noviembre de 2014. El saldo de Deudores Diversos por Otros Conceptos corresponde a saldos pendientes de recuperar por pagos duplicados a proveedores del ejercicio 2012, derivado de los cuales la Contraloría General inició el procedimiento de responsabilidades administrativas No. CG/PA/009/2013, así como un importe de $470.15 (Cuatrocientos setenta pesos 15/100 M.N.), que se salda en el siguiente mes de noviembre por la cancelación de la cuenta 5.32773 por servicio de telefonía celular de las líneas números 9931081525, 9933475660, 9933475634, 9933477195, 9933475669, 9933477581 y 9933607505.

Sub-

CuentaNombre

Saldo al

31/10/2014

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 82,196.09

1.1.2.3.2 Deudores Diversos por Viáticos a Comprobar 52,800.00

1.1.2.3.3 Deudores Diversos por Responsabilidades Administrativas 14,304.02

1.1.2.3.4 Deudores Diversos por Impuestos por Recuperar 1,202.37

1.1.2.3.7 Deudores Diversos por Otros Conceptos 13,889.70

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 8,344.33

1.1.2.4.1Productos derivados de Uso y Aprovechamiento de

Bienes No8,344.33

1.1.2.9Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Corto Plazo124,772.54

1.1.2.9.1 Depósito en Garantía por Arrendamiento de Inmuebles 113,340.00

1.1.2.9.2 Otros Depósitos en Garantía por Servicios 11,432.54

215,312.96Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes





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El saldo de los Depósito en Garantía por Arrendamiento de Inmuebles corresponde a depósitos en garantía por Arrendamiento de Inmueble: bodega que actualmente ocupa el Instituto Electoral y saldo pendientes de recuperar del inmueble que se utilizó como Junta Electoral Distrital en el municipio de Cardenas, Tabasco, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en la que se interpuso la demanda con número de expediente 481/2012, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso de Interpelación Judicial en contra de la ciudadana María Reyes Castillo Torres, Gilberto Galassi Almora y/o sociedad mercantil denominada Desarrollos Inmobiliaria Gutti, S.A de C.V, hasta la fecha estas personas no han sido localizados continuando vigente el citado expediente. El saldo de Otros Depósitos en Garantía por Servicios corresponde a deposito en garantía a la empresa Radiomovil Dipsa, S.A de C.V, para su recuperación se realizó queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) bajo el número de expediente PFC.B.B.3/003782-2014 notificando una audiencia de conciliación en el mes de octubre de 2014, en donde el C. Víctor Ariel Arriaga Núñez, apoderado legal de la empresa, ante la PROFECO vía concilianet, en extracto del párrafo tercero, manifestó, “que solo las cuentas 80948852 y 80725778 tiene depósito en garantía por $1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) en cada una y que para la devolución de dicho deposito se necesita que acuda al Centro de Atención a Clientes el representante legal junto con IFE para realizar el trámite”, por lo anterior, con escrito de fecha 10 y 22 de octubre de 2014 la Lic. Margarita Lázaro Ovando, apoderado legal de este Órgano Electoral, realiza las gestiones correspondientes. Así mismo, se informa que los depósitos en garantía entregados a la empresa C.F.E. Egresos Explotación e Inversiones por un monto de $4,632.54 (Cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 54/100 M.N.), por los distritos VI Centro, III Cárdenas, XVII Jalpa de Méndez y la Junta Electoral Municipal de Tacotalpa, que fueron sedes durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, se encuentra en proceso de recuperación solicitado con oficio numero D.A./1942/2014 de fecha 5 de noviembre de 2014. Derechos a recibir Bienes o Servicios Este rubro del activo al 31 de octubre de 2014, específicamente en la cuenta 1.1.3.9. Otros Derechos a Recibir de Bienes o Servicios a Corto Plazo representa un saldo de $268,447.76 (Doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 76/100 M.N.), que presenta el 4.15% del activo circulante, y corresponde a pagos anticipados que se están aplicando a resultados conforme transcurre el período de servicio, tales como: 130 pólizas de seguros de vida colectivo del personal permanente y eventual del Instituto Electoral, del periodo del 21 de junio de 2014 al 21 de junio de 2015, 51 pólizas de seguros de vehículos propiedad de este Órgano Electoral, del periodo del 27 de abril de 2014 al 27 de abril de 2015 y pagos anticipado por adquisición de vales de combustibles para el parque vehicular propiedad del Instituto Electoral. Almacenes Este rubro del activo al 31 de octubre de 2014 presenta un saldo de $969,679.95 (Novecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos 95/100 M.N.), y constituye el 14.98% del activo circulante, el cual corresponde al valor de la existencia de materiales y suministros de consumo, necesarios para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La valuación de la existencia de materiales y suministros en Almacén se realiza mediante el Método de “Primeras Entradas Primeras Salida”, aplicado en forma automática por el Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (Saga +).





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ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Al 31 de octubre de 2014 presenta un saldo en cifras netas de $35’101,885.07 (Treinta y cinco millones ciento un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 07/100 M.N.) y corresponde al valor de la infraestructura tangible como edificios y terrenos propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, además, del valor de las obras en proceso, y del total del Activo No Circulante, este rubro representa el 84.30%, y se integra como sigue:

© ¹ Se informa que no se está depreciando el Edificio por que no se encuentra en las condiciones adecuadas y mínimas necesarias para operar de la forma prevista y para los fines que fue adquirido, máxime que el mismo se encuentra en litigio, sustento técnico en la “NICSP 17 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO” de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en su párrafo 71, de aplicación supletoria al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. Bienes Muebles Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles que posee el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y que al 31 de octubre de 2014, presenta un saldo en cifras netas por la cantidad de $5’271,674.70 (Cinco millones doscientos setenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 70/100 M.N.) y constituye el 12.66% respecto al total del Activo No Circulante, integrándose como sigue:

No. Cuenta Nombre de la CuentaMonto Original de

la Inversión

Depreciación

Acumulada

© ¹

Valor en Libros

% de

Depreciación

Anual

1.2.3.1 Terrenos 23,983,372.31 0.00 23,983,372.31

1.2.3.1.1 Terrenos 23,983,372.31 0.00 23,983,372.31 N/A

1.2.3.3Edificios no

Habitacionales9,758,123.35 0.00 9,758,123.35

1.2.3.3.1 Edificios 9,758,123.35 0.00 9,758,123.35 3.3%

1.2.3.6

Construcciones en

Proceso en Bienes

Propios

1,360,389.41 0.00 1,360,389.41

1.2.3.6.2Edificación no

habitacional1,072,129.41 1,072,129.41 N/A

1.2.3.6.9

Trabajos de Acabados

en Edificaciones y Otros

Trabajos Espacializados

288,260.00 288,260.00 N/A

35,101,885.07 0.00 35,101,885.07 Total





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No. Cuenta Nombre de la CuentaMonto Original de

la Inversión

Depreciación del

Ejercicio 2014 © ¹

Depreciación

Acumulada

Valor en

Libros

% de

Depreciación

Anual

1.2.4.1Mobiliario y Equipo de

Administración14,150,809.39 2,013,896.00 11,775,165.52 2,375,643.87

1.2.4.1.1Muebles de oficina y

estantería2,255,796.00 119,238.81 1,627,505.02 628,290.98 10%

1.2.4.1.3

Equipo de cómputo y de

tecnologías de la

información

9,469,915.41 1,712,773.89 8,775,209.85 694,705.56 33.3%

1.2.4.1.9

Otros mobiliarios y

equipos de

administración

2,425,097.98 181,883.30 1,372,450.65 1,052,647.33 10%

1.2.4.2

Mobiliario y Equipo

Educacional y

Recreativo

1,656,727.37 81,421.37 1,621,350.36 35,377.01

1.2.4.2.1Equipos y aparatos

audiovisuales1,298,348.22 47,206.00 1,278,600.76 19,747.46 33.3%

1.2.4.2.3Cámaras fotográficas y

de video358,379.15 34,215.37 342,749.60 15,629.55 33.3%

1.2.4.4 Equipo de Transporte 8,047,684.49 1,225,171.41 5,979,084.51 2,068,599.98

1.2.4.4.1Vehículos y equipo

terrestre7,925,804.09 1,218,102.21 5,879,118.77 2,046,685.32 20%

1.2.4.4.2 Carrocerías y remolques 121,880.40 7,069.20 99,965.74 21,914.66 20%

1.2.4.6Maquinaria, Otros

Equipos y Herramientas1,599,423.13 121,562.19 807,369.29 792,053.84

1.2.4.6.5

Equipo y aparatos de

comunicación y

telecomunicación

427,022.03 31,171.80 250,726.78 176,295.25 10%

1.2.4.6.6

Equipo de Generación

Electrica, aparatos y

accesorios eléctricos

1,003,549.01 79,243.20 452,981.43 550,567.58 10%

1.2.4.6.7

Herramientas y

máquinas -

herramientas

118,072.20 9,007.49 57,588.42 60,483.78 10%

1.2.4.6.9 Otros equipos 50,779.89 2,139.70 46,072.66 4,707.23 10%

25,454,644.38 3,442,050.97 20,182,969.68 5,271,674.70 Total Bienes Muebles

© ¹ La depreciación del ejercicio corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2014, determinado de acuerdo a las “Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contables, específicamente el “Numeral 6. Depreciación, Deteriodo, y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes”. Activos Intangibles Este rubro presenta un saldo en cifras netas por la cantidad de $486,744.68 (Cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 M.N.) y representa el 1.17% sobre el total de activo no circulante, el cual corresponde a los bienes intangibles adquiridos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, integrándose como sigue:





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No.

CuentaNombre de la Cuenta

Monto Original

de la Inversión

Amortizacion del

Ejercicio 2014

© ¹

Amortización

AcumuladaValor en Libros

% de

Amortización

Anual

1.2.5.1 Software 2,352,464.49 198,271.38 2,348,607.48 3,857.01

1.2.5.1.1Paquetes y programas

informáticos2,352,464.49 198,271.38 2,348,607.48 3,857.01 33.3%

1.2.5.4 Licencias 3,031,170.38 536,541.60 2,548,282.71 482,887.67

1.2.5.4.1Licencias informáticas

e intelectuales3,031,170.38 536,541.60 2,548,282.71 482,887.67 33.3%

5,383,634.87 734,812.98 4,896,890.19 486,744.68 Total

© ¹ La amortización del ejercicio corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2014, determinado de acuerdo a las “Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contables, específicamente el “Numeral 6. Depreciación, Deteriodo, y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes”. Otros Activos No Circulante Este rubro presenta un importe de $778,500.00 (Setecientos setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y representa el 1.87% sobre el total de activo no circulante, el cual corresponde a los vehículos en comodato asignados a los Consejeros representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. PASIVO Representa el conjunto de las obligaciones contraídas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para el desarrollo de sus funciones. PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Al 31 de octubre de 2014, el Estado de Situación Financiera presenta en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo un saldo de $3’104,329.82 (Tres millones ciento cuatro mil trescientos veintinueve pesos 82/100 M.N.), que constituye obligaciones factibles de pago exigibles en un plazo menor a un año, las cuales se integran como sigue:





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Al 31 de octubre si se reincorpora los pasivos de los cheques no entregado a los beneficiarios que no se presentaron a recogerlo ante este Organismo Electoral, por la cantidad de $12,727.50 (Doce mil setecientos veintisiete pesos 50/100 M.N.) en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo se tiene un saldo por $3’117,057.32 (Tres millones ciento diecisiete mil cincuenta y siete pesos 32/100 M.N.). En la cuenta de servicios personales incluye pasivos por la cantidad de $1’018,660.30 (Un millón dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 30/100 M.N.), relativo a las prestaciones laborales que le corresponde a los Ex Consejeros Electorales que trabajaron hasta el día 30 de septiembre de 2014 y que serán pagados en el mes de diciembre 2014, así como prestaciones laborales que le corresponde a la Ex Directora de Administración y Coordinadora jurídica al 31 de octubre de 2014 por $1,007,432.33 (Un millón siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 33/100 M.N, y que será pagado en el mes siguiente.

90 180 365

2.1.1.1Servicios Personales por Pagar

a Corto Plazo

2.1.1.1.1Remuneraciones al Personal

Permanente.150,260.38 150,260.38 0.00 0.00

2.1.1.1.2Remuneraciones al Personal

Eventual15,265.00 15,265.00 0.00 0.00

2.1.1.1.3Remuneraciones Adicionales y

Especiales1,341,204.11 1,341,204.11 0.00 0.00

2.1.1.1.4 Seguridad Social y Seguros 76,936.78 76,936.78 0.00 0.00

2.1.1.1.5Otras Prestaciones Sociales y

Económicas534,628.14 534,628.14 0.00 0.00

2,118,294.41 2,118,294.41 0.00 0.00

2.1.1.2Proveedores por Pagar a Corto

Plazo

2.1.1.2.1 Proveedores de Bienes 14,303.55 14,303.55 0.00 0.00

2.1.1.2.2 Proveedores de Servicios 155,325.70 155,325.70 0.00 0.00

169,629.25 169,629.25 0.00 0.00

2.1.1.7Retenciones y Contribuciones

por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.7.1 Impuesto sobre la Renta 632,747.88 632,747.88 0.00 0.00

2.1.1.7.2 Impuesto al Valor Agregado 12,666.29 12,666.29 0.00 0.00

2.1.1.7.4Aportaciones y Prestaciones del

I.S.S.E.T.63,845.95 63,845.95 0.00 0.00

2.1.1.7.5Otras Retenciones de Nominas a

los Servidores Públicos103,743.64 103,743.64 0.00 0.00

813,003.76 813,003.76 0.00 0.00

2.1.1.9Otras Cuentas por Pagar a

Corto Plazo

2.1.1.9.3Otras Cuentas por Pagar a C.P.

(Acreedores Diversos)3,402.40 3,332.26 70.14 0.00

3,402.40 3,332.26 70.14 0.00

3,104,329.82 3,104,259.68 70.14 0.00

Total

Total

Total

Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Vencimiento en DíasCuenta Nombre

Saldo al

31/10/2014

Total





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2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, obtuvo ingresos por el período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2014, por la cantidad de $91’749,594.75 (Noventa y un millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 75/100 M.N.), integrados como sigue:

Rubro NombreAcumulado al

31/10/2014

4.2.2Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

otras ayudas90,661,438.92

4.3.1 Ingresos Financieros 93,039.70

4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios 33,756.89

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 961,359.24

91,749,594.75 Total Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos provienen de recursos estatal 2014 de los proyectos IE001 Gasto de Operación de Instituto Electoral, IE002 Financiamiento Público a Partidos Políticos y IE003 Pago del 3% de Impuesto Sobre Nómina Estatal. Los ingresos financieros se obtienen de los intereses de las cuentas bancarias corriente y de inversión Banamex números 12225 y 16972. La cuenta de Incrementos por Variación de Inventarios representa los ajustes de las existencias de materiales y suministros; por la conciliación de inventarios físico y contable, y por la baja de diversos artículos que se encontraban inservibles, correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012, aprobado con los Acuerdos del Consejo Estatal números CE/2014/006 y CE/2014/007 de fecha 29 de agosto de 2014, en cumplimiento a los documentos de registros y valoración del patrimonio emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. El rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios reporta un ingreso acumulado de $961,359.24 (Novecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 24/100 M.N.), por copias certificadas de información solicitado a través de la unidad de acceso a la información pública del Instituto Electoral, por prescripción de finiquitos de conformidad con lo previsto en el art. 95 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y por costo de servicios de retención de primas de seguro individual voluntario. El incremento de esta cuenta obedece principalmente a los depósitos realizados en respuesta al Acta de Sesión Extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva de fecha 23 de septiembre de 2014, en la cual se presenta y aprueba la propuesta de solicitar el reintegro al patrimonio del I.E.P.C.T, la compensación adicional como estímulo económico extraordinario que aprobó la Junta Estatal Ejecutiva en Sesión Extraordinaria de fecha 02 de julio de 2013, en virtud que con oficio HCE/OSFE/DAJ/2940/2014 de fecha 17 de junio de 2014 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco notifico improcedente determinando pliego de cargos como resultado de la no solventación del pliego de observaciones del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, el cual, se consideró al rubro de ingresos propios porque no existe una resolución definitiva.





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Gastos y Otras Pérdidas Los Gastos y Otras Pérdidas del período, suman la cantidad de $98’915,546.10 (Noventa y ocho millones novecientos quince mil quinientos cuarenta y seis pesos 10/100 M.N.), integrados como sigue:

Cuenta NombreAcumulado al

31/10/2014%

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11,713,360.97 11.84%

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 209,365.78 0.21%

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,645,552.98 2.67%

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 2,224,803.16 2.25%

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 13,307,488.05 13.45%

Materiales y Suministros

5.1.2.1MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES

473,940.660.48%

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 66,341.05 0.07%

5.1.2.4MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN

41,786.280.04%

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 421,031.60 0.43%

5.1.2.7VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

3,976.560.00%

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 80,819.98 0.08%

Servicios Generales

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 1,285,260.69 1.30%

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,482,330.74 1.50%

5.1.3.3SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS

268,295.050.27%

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 252,098.84 0.25%

5.1.3.5SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

280,321.830.28%

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 85,018.96 0.09%

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 3,488.32 0.00%

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,139,836.65 1.15%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Ayudas Sociales

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 58,180,670.00 58.82%

Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,442,050.97 3.48%

5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 734,812.98 0.74%

5.5.3.5DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE

CONSUMO

572,894.000.58%

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 98,915,546.10 100.00%





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La cuenta de “Servicios Personales” representa el 30.42% respecto del total de Gastos y Otras Pérdidas, por concepto de pago de nóminas. Se informa que al 31 de octubre de 2014 existen gastos contable no presupuestal por la cantidad de $1’018,660.30 (Un millón dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 30/100 M.N.), relativo a las prestaciones laborales que le corresponde a los Ex Consejeros Electorales que laboraron hasta el día 30 de septiembre de 2014 y que serán pagados en el mes de diciembre 2014, en virtud que no se cuenta con la disponibilidad presupuestal y financiera para cubrir lo que le corresponde por ley. Otra de las cuentas representativas es la de “Ayudas Sociales a Instituciones”, la cual concentra el gasto relativo al Financiamiento Público de Actividades Ordinarias, y Específicas de los Partidos Políticos, aprobado en el Acuerdo de Consejo Estatal No. CE/2013/013 y el Decreto 064 que contiene el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2014, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 7439 suplemento E, de fecha 21 de diciembre de 2013.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

La Hacienda Pública/Patrimonio corresponde a los activos netos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, representado por los recursos, inversiones y derechos, una vez deducidos todos los pasivos contraídos:

Concepto Saldo al 31/10/2014

Patrimonio al 31 de diciembre de 2013 52,208,633.07$

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) -7,165,951.35

Incremento al patrimonio 4,060.00

Decremento al patrimonio -40,417.46

Hacienda Pública/Patrimonio 2014 45,006,324.26$

Se informa que al 31 de octubre del presente ejercicio el Instituto Electoral presenta un desahorro de $-7’165,951.35 (Siete millones ciento sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y un pesos 35/100 M.N.), derivado esencialmente de gastos de servicios personales, materiales y servicios generales pagado con los recursos tomados del patrimonio de ejercicios anteriores y que no pasa por la Ley de Ingresos sino se controla a través de la cuentas bancarias, autorizado por el Concejo Estatal CE/2014/003, gastos contable por finiquitos laborales en virtud que no se cuenta con la disponibilidad presupuestal y financiera para liquidarse, revelado en el apartado de gastos y otras perdidas del Estado de Actividades, depreciación y amortización de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral, determinado en base a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en sus numerales "6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes", y la “NICSP 17 - Propiedades Planta y Equipo” de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en su párrafo 71, y gastos por disminución de inventarios por los ajustes de consumibles del almacén derivado de la conciliación física contra los registros contables aprobado con acuerdo de Consejo CE/2014/006, CE/2014/007 de fechas 29 de agosto de 2014, detallados a continuación:





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El patrimonio del Instituto Electoral se ve afectado con las subcuentas “Incremento al Patrimonio” y “Decremento al Patrimonio”, en la primera se contabilizó un reembolso de gasto ejercido que afecta directamente al patrimonio y en la segunda subcuenta la disminución de otros depósitos en garantía autorizado con acta de sesión extraordinaria de Junta Estatal Ejecutiva de fecha 29 de septiembre de 2014.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO De acuerdo a las Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), y en base a la supletoriedad al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, NIF-B2: Estado de Flujo de Efectivo, se presenta el flujo de efectivo del 01 al 31 de octubre de 2014, comparado con las cifras del mes inmediato anterior.

Se informa que el mes de octubre de 2014, el Instituto Electoral realizó una adquisición de un bien mueble de $1,557.09 (Mil quinientos cincuenta y siete pesos 09/100 M.N.). Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Cuenta NombreSaldo al

31/10/2014

Saldo al

30/09/2014

1.1.1.1 Efectivo 20,000.00 20,000.00

1.1.1.2 Banco / Tesorería 674,812.84 1,206,972.84

1.1.1.4Inversiones Temporales (hasta 3

meses)4,323,596.12 1,681,427.70

5,018,408.96 2,908,400.54 Total Efectivo y Equivalentes

Conceptos Al 31/10/2014

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda. 90,661,438.92

Ingresos Financieros. 93,039.70

Incremento de Inventarios que no implica entrada de recursos CE/2014/006, CE/2014/007. 33,756.89

Otros Ingresos y Beneficios Varios. 961,359.24

TOTAL DE INGRESOS 91,749,594.75

Servicios Personales. 25,927,065.29

Materiales y Suministro. 926,604.08

Servicios Generales. 4,587,737.88

Ayudas Sociales. 58,180,670.00

Egresos de los Recursos del Patrimonio CE/2014/003. 3,525,050.60

Gastos Contable No Presupuestal por Prestaciones Laborales (Finiquitos). 1,018,660.30

Estimaciones, Depreciaciones, Deteriodo, Obsolencia y Amortización. 4,176,863.95

Disminución de Inventarios que no implica salidas de recursos, CE/2014/006, CE/2014/007. 572,894.00

TOTAL DE EGRESOS 98,915,546.10

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 7,165,951.35-$





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Conceptos 31/10/2014 30/09/2014

Ahorro/Desahorro antes de rubros

Extraordinarios329,378.39 -2,226,040.04

Movimientos de partidas (o rubros) que no

afectan el efectivo:

Depreciación de Bienes Muebles 330,810.09 330,810.09

Amortización de Activos intangibles. 53,782.73 75,727.17

Disminución (+) o Incremento (-) Deudores

Diversos por Cobrar a Corto Plazo44,442.02 -97,791.55

Disminución (+) o Incremento (-) Ingresos por

Recuperar a Corto Plazo.-8,344.33 0.00

Disminución (+) o Incremento (-) Otros Derechos a

Recibir Efectivo o equivalentes0.00 40,417.46

Disminución (+) o Incremento (-) Otros Derechos a

Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo34,152.08 39,462.18

Disminución (+) o Incremento (-) Almacén de

Materiales y Suministros de Consumo80,229.32 568,798.07

Incremento (+) o Disminución (-) de cuentas por

pagar 1,247,115.21 $1,157,156.72

Decremento al Patrimonio -40,417.46

Flujos netos de efectivo de las actividades

de operación2,111,565.51$ 151,877.36-$

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE JUICIOS El Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Tabasco enfrenta diversos juicios laborales cuya resolución final se encuentra en trámite a la fecha de los estados financieros; sin embargo, pueden derivar en una obligación de pago para el Instituto. Con base en el “Informe de Juicios Laborales con Análisis y Cuantificación de Riesgos” emitido por el Asesor Laboral Externo Lic. Reyes Alvarado Pimienta, al 31 de octubre de 2014 se cuantifica un importe estimado del orden de $43’019,107.46 (Cuarenta y tres millones diecinueve mil ciento siete pesos 46/100 M.N.), correspondiente a 3 juicios en material laboral con número de expediente 040/2002, 055/2002 y 1365/2006, el cual se informa que los dos primeros no se ha dictado laudo condenatorio y el ultimo con fecha primero de septiembre de 2014 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó un nuevo laudo que consiste en indemnización y salarios caídos a favor de los actores, el cual no ha quedado firme porque con fecha ocho de octubre del mismo año se presentó demanda de amparo directo a nombre el Instituto Electoral ante el Tribunal Colegiado en turno para que resuelva el juicio de garantías. Si los laudos fueran condenatorios para el Instituto Electoral se precisa que este organismo Electoral, no cuenta con una reserva económica para tales efectos, así mismo, no se tienen recursos presupuestales para el pago de estas obligaciones en caso de resultar a cargo de la Institución.





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2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE INGRESOS El Ingreso estimado modificado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de octubre de 2014, es del orden de $144,614,866.38 (Ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos catorce mil ochocientos sesenta y seis pesos 38/100 M.N.), integrados como sigue:

Rubros de los Ingresos Ingresos Estimado

(1)

Ampliaciones y Reducciones

(2)

Ingresos Modificados (3=1+2)

1 Impuestos 0.00 0.00 0.00

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00

3 Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00

4 Derechos 0.00 0.00 0.00

5 Productos 0.00 $93,039.70 $93,039.70

6 Aprovechamientos 0.00 961,359.24 961,359.24

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00

8 Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 110,000,000.00 33,560,467.44 143,560,467.44

0 Ingresos derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00

TOTAL $110,000,000.00 $34,614,866.38 $144,614,866.38

Los ingresos propios recaudados al 31 de octubre de 2014 por concepto de Productos, mismos que están conformados por los rendimientos financieros, ascendieron a la cantidad de $93,039.70 (Noventa y tres mil treinta y nueve pesos 70/100 M.N.), y Aprovechamientos, por otros ingresos, recuperación por costo de copias certificadas de información y seguro individual voluntario metlife $961,359.24 (Novecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 24/100 M.N.), por lo que se procedió a realizar la modificación al presupuesto de ingresos por dichas cantidades.

Los ingresos recaudados de los Recursos Estatales ascienden a la cantidad de $90,661,438.92 (Noventa

millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 92/100 M.N.), los cuales se

integran por Ingresos por recurso estatal para Gasto Operativo del Instituto Electoral por la cantidad de

$31,449,833.92 (Treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y tres

pesos 92/100M.N.), ingresos por recurso estatal para el Financiamiento Público a Partidos Políticos los

cuales ascendieron a $58,180,670.00 (Cincuenta y ocho millones ciento ochenta mil seiscientos

setenta pesos 00/100 M.N.), y por Ingresos por recurso estatal por el 3% de Impuesto Sobre Nómina la

cantidad de $1,030,935.00 (Un millón treinta mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Respecto a los Ingresos Propios se recaudaron $1,046,054.61 (Un millón cuarenta y seis mil cincuenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), que incluyen los ingresos propios por rendimientos financieros por $93,039.70 (Noventa y tres mil treinta y nueve pesos 70/100 M.N.), ingresos propios por otros ingresos, recuperación

por costo de copias certificadas de información y seguro individual voluntario metlife $953,014.91





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(Novecientos cincuenta y tres mil catorce pesos 91/100 M.N.). Quedando pendiente por recaudar la

cantidad de $8,344.33 (Ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 33/100 M.N.) por concepto de saldo a favor por la cancelación de la cuenta número 5.32773 por servicio de telefonía celular de siete líneas que se tenía con el proveedor Servicios Eficientes de Cartera, S. de R.L. de C.V, ingreso que se recaudará en el momento que se capte el deposito. CUENTAS DE EGRESOS

A partir del mes de agosto de 2014 se adoptó la estructura del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos aprobado mediante el Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). El Presupuesto Autorizado-Programado al 31 de octubre de 2014, es del orden de $94,297,883.92 (Noventa y cuatro millones doscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 92/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

El Presupuesto de Egresos Autorizado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a

través de los proyectos IE001, IE002 e IE003 a inicio del ejercicio es del orden de $110,000,000.00 (Ciento

diez millones de pesos 00/100 M.N.).

La Secretaría de Planeación y Finanzas para el mes de enero de 2014, calendarizó recursos presupuestal-

financiero para el Gasto Operativo del Instituto Electoral, la cantidad de $5,306,689.92 (Cinco millones

trescientos seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 92/100 M.N.), sin embargo por necesidades

propias de este Instituto Electoral, se calendarizó únicamente $3,326,458.92 (Tres millones trescientos

veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 92/100 M.N.), resultando una diferencia de

$1,980,231.00 (Un millón novecientos ochenta mil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), misma

que se distribuyó de febrero al mes de abril.

EJERCIDO DEL PRESUPUESTO EGRESOS

APROBADO AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)

EGRESOS MODIFICADO

EGRESOS COMPROMETIDO

EGRESOS DEVENGADO

EGRESOS EJERCIDO

EGRESOS PAGADO

SUBEJERCICIO

CAPÍTULO DEL GASTO 1 2 (3=1+2) 4 5 6 7 8

1000 SERVICIOS PERSONALES 23,614,005.00 5,980,383.00 29,594,388.00 29,594,388.00 28,943,970.96 28,943,970.96 27,820,256.25 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 841,000.00 190,478.54 1,031,478.54 864,177.20 864,177.20 860,757.20 849,873.65 167,301.34

3000 SERVICIOS GENERALES 5,485,399.92 -609.63 5,484,790.29 4,883,524.24 4,830,724.24 4,718,898.54 4,675,398.54 601,266.05

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

58,180,670.00 0.00 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 58,180,670.00 0.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

0.00 6,557.09 6,557.09 6,185.49 6,185.49 6,185.49 6,185.49 371.60

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 88,121,074.92 6,176,809.00 94,297,883.92 93,528,944.93 92,825,727.89 92,710,482.19 91,532,383.93 768,938.99





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Mediante oficio SPF/RC0237-27/2014 de fecha siete de marzo de dos mil catorce, la Secretaría de

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, autoriza la recalendarización de recursos de Ingresos

Fiscales Ordinarios, correspondiente al rubro de Gasto Corriente del Proyecto IE003 Pago de Impuestos

Sobre Nómina Estatal, por la cantidad de $37,253.00 (Treinta y siete mil doscientos cincuenta y tres

pesos 00/100 M.N.).

El día veintinueve de abril del presente año, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Tabasco, mediante Acuerdo CE/2014/003 autoriza a la Junta Estatal Ejecutiva disponer

recursos del patrimonio por la cantidad de $3,467,010.00 (Tres millones cuatrocientos sesenta y siete

mil diez pesos 00/100 M.N, con la finalidad de complementar el gasto operativo de este Instituto durante

los meses de mayo a agosto de dos mil catorce, incorporándolo al proyecto IE001 Gasto de Operación del

I.E.P.C.T., a nivel Fuente de Financiamiento Ingresos Propios.

Con oficio SPF/RC0879/2014 de fecha 20 de junio de 2014, la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, autoriza la recalendarización de recursos de Ingresos Fiscales Ordinarios,

correspondiente al rubro de Gasto Corriente del Proyecto IE003 Pago de Impuestos Sobre Nómina Estatal,

por la cantidad de $132,811.00 (Ciento treinta y dos mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.).

En el mes de septiembre de 2014 se registró la recalendarización de recursos de Ingresos Fiscales

Ordinarios, correspondiente al rubro de Gasto Corriente del Proyecto IE002 Financiamiento Público a

Partidos Políticos para Gastos Ordinarios y Actividades Especificas, por la cantidad de $861,936.00

(Ochocientos sesenta y un mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), autorizado por la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, mediante oficio SPF/RC1523/2014.

Asimismo recalendarización de recursos de Ingresos Fiscales Ordinarios, correspondiente al rubro de Gasto

Corriente del Proyecto IE003 Pago de Impuestos Sobre Nómina Estatal, por la cantidad de $108,421.00

(Ciento ocho mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 M.N.), mediante oficio SPF/RC1679/2014.

El Consejo Estatal de este Instituto Electoral mediante Acuerdo CE/2014/017 de fecha 17 de octubre de

2014 solicitó ampliación de recursos a la Secretaría de Planeación y Finanzas para cubrir el Gasto

Operativo durante el presente ejercicio (octubre-noviembre), y los relativos al inicio del Proceso Electoral

Ordinario 2014-2015, por un total de $33,560,467.44 (Treinta y tres millones quinientos sesenta mil

cuatrocientos sesenta y siete pesos 44/100 M.N.). Dichos recursos fueron autorizados el día 24 de

octubre del presente año, y notificado mediante oficio SPF/AL2242/2014, y serán ministrados de la

siguiente manera:

MES CALENDARIO

AUTORIZADO POR LA SPF

CALENDARIO DE ACUERDO A LAS

NECESIDADES DEL IEPCT

Enero 5,306,689.92 3,326,458.92

Febrero 2,587,519.00 3,216,824.00

Marzo 2,587,519.00 3,230,060.00

Abril 2,587,519.00 3,295,904.00

TOTAL $13,069,246.92 $13,069,246.92





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Por lo anterior fue necesario crear el proyecto IE004 Gasto para Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-

2015, asignándole los recursos de acuerdo al calendario autorizado por la Secretaría de Planeación y

Finanzas.

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso por Capítulo del Gasto al 31 de octubre de

2014, únicamente se refleja una ampliación de $2,855,473.00 (Dos millones ochocientos cincuenta y

cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), que corresponde al proyecto IE001 Gasto de

Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Sin embargo en los auxiliares de

cuentas de orden presupuestarias se observa el importe total de la ampliación por $33,560,467.44 (Treinta

y tres millones quinientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 44/100 M.N.).

El Presupuesto Comprometido del Capítulo 1000 Servicios Personales se registró al inicio del ejercicio

conforme al calendario de recursos programados mensualmente, haciendo un acumulado al 31 de octubre

de 2014 de $29,594,388.00 (Veintinueve millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta

y ocho pesos 00/100 M.N.). Por lo que respecta al Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas, en el mes de junio se registró el compromiso haciendo un acumulado hasta la presente

fecha de $58,180,670.00 (Cincuenta y ocho millones ciento ochenta mil seiscientos setenta pesos

00/100 M.N.).

Al 31 de octubre de 2014 se presenta un subejercicio en el capítulo 2000 Materiales y Suministros, por $167,301.34 (Siento sesenta y siete mil trescientos un pesos 34/100 M.N.), integrado por saldos en partidas de gastos menores, mismos que se van utilizando conforme surgen las necesidades de operatividad del gasto corriente del Instituto Electoral. Por lo que respecta al capítulo 3000 Servicios Generales, por el orden de $601,266.05 (Seiscientos un mil doscientos sesenta y seis pesos 05/100 M.N.), esto es por economías en los rubros más representativos de servicios básicos, pues se han venido aplicando las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina; asimismo por concepto del 3% de impuesto sobre nómina. En lo que respecta al Presupuesto Comprometido derivado de Contratos y/o Pedidos celebrados por el Instituto Electoral, se aclara que el registro se realiza en el mes en que se suscriben los mismos afectando los diversos meses que estarán vigentes de acuerdo al calendario de recursos programados mensualmente, por lo cual el Estado del Ejercicio Presupuestal presenta un Presupuesto Comprometido por el importe programado acumulado a la fecha de presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios.

MES IE001 GASTO DE OPERACIÓN DEL

I.E.P.C.T.

IE004 GASTO PARA INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2014-2015

OCTUBRE 2,855,473.00 0.00

NOVIEMBRE 2,254,035.84 14,403,091.00

DICIEMBRE 7,061,497.00 6,986,370.60

TOTAL $12,171,005.84 $21,389,461.60





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III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el acuerdo del Consejo Estatal No. CE/2013/013 de fecha 30 de octubre de 2013, aprobó el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para el año dos mil catorce, en que inicia el Proceso Electoral 2014-2015, por la cantidad de $191,743,036.01 (Ciento noventa y un millones setecientos cuarenta y tres mil treinta y seis pesos 01/100 M.N.), que comprende los rubros de Gasto Operativo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por $73,326,782.00 (Setenta y tres millones trescientos veintiséis mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la difusión de la cultura cívica y democrática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por $2,150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para gasto operativo electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tendientes a realizar las actividades ordenadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Electoral del Estado, indispensables y necesarias, con motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 $46,449,450.00 (Cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), así como para el Financiamiento Público de los Partidos Políticos, que comprende gastos ordinarios y gastos por actividades específicas como entidades de interés público, por la cantidad de $69,816,804.01 (Sesenta y nueve millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cuatro pesos 01/100 M.N). Al respecto mediante Decreto 064 que contiene el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobado por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7439, Suplemento “E” de fecha 21 de diciembre de 2013, autorizando al Instituto Electoral una asignación presupuestal para el Gasto de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por la cantidad de $38,510,166.00 (Treinta y ocho millones quinientos diez mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), así como para el Financiamiento Público de los Partidos Políticos para Gastos Ordinarios y Actividades Específicas, la cantidad de $69,816,804.00 (Sesenta y nueve millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), y para el Pago del 3% Impuesto Sobre Nómina Estatal por $1,673,030.00 (Un millón seiscientos setenta y tres mil treinta pesos 00/100 M.N.). De lo anterior, se advierte un recorte presupuestal para el Gasto Operativo del Instituto Electoral del orden de $81,743,036.01 (Ochenta y un millones setecientos cuarenta y tres mil treinta y seis pesos 01/100 M.N.), mismo que representa el 54.80% respecto del presupuesto aprobado por el Consejo Estatal, por lo que se realizaron los ajustes procedentes para efectos de cumplir con los objetivos institucionales. Es importante mencionar que en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobado por el H. Congreso del Estado, a este Instituto Electoral no se le asignaron los recursos para la difusión de la cultura cívica y democrática por $2,150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y para el gasto operativo electoral tendientes a realizar las actividades ordenadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Electoral del Estado, indispensables y necesarias, con motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 por la cantidad de $46,449,450.00 (Cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).





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II. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente El 21 de diciembre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia electoral, y el 28 de diciembre de 1996 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, creándose a través de dichos ordenamientos el Instituto Electoral de Tabasco. El 27 de noviembre del 2002, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 192, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia electoral, entre las cuales se encuentran el cambio de nombre del Instituto Electoral de Tabasco por el de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

b) Principales cambios en su estructura Los principales cambios en la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se encuentran sustentada en la reforma realizada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante Decreto No. 153 publicado en el Suplemento “V” del Periódico Oficial del Estado No. 6916 del 17 de diciembre de 2008, a través de la cual se crea el Órgano Técnico de Fiscalización y la Contraloría General, mismos que tienen a su cargo las tareas de fiscalización especializada, en sus respectivos ámbitos de competencia de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 96 y 362 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco respectivamente. La designación del Contralor General del Instituto Electoral, la realiza el Congreso del Estado de Tabasco mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y la designación del Titular del Órgano Técnico, encargado de la fiscalización de los partidos políticos, por las dos terceras partes del Consejo Estatal del Instituto Electoral.

III. Organización y Objeto Social

a) Objeto social El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la ley Electoral del Estado de Tabasco, tiene como finalidad:

I. Contribuir al desarrollo de la vida pública y democrática. II. Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos. III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento

de sus obligaciones. IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes

de los poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado. V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto. VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la

cultura democrática.

b) Principal actividad La actividad principal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, es la organización de procesos electorales locales para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los gobiernos municipales, garantizando elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.





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c) Ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal 2014

d) Régimen jurídico De conformidad con los establecido en el artículo 9 Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 100 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es un organismo público, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones.

e) Consideraciones fiscales del ente El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tiene las siguientes obligaciones respecto de contribuciones fiscales federales: En materia de Impuesto sobre la Renta, está obligado presentar declaración y pago provisional mensual y declaraciones anuales siguientes:

Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones sobre sueldos y salarios.

Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.

Impuesto sobre la Renta (ISR) por la retenciones realizadas por servicios profesionales.

Impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

Asimismo, debe de presentar declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo. En materia de Impuesto al Valor Agregado, es sujeto obligado para retener y presentar declaración y pago mensual de las siguientes retenciones:

Retención del I.V.A. por Servicios Profesionales

Retención del I.V.A. por Arrendamientos de Inmuebles

Retención del I.V.A. por Servicios de Autotransporte Terrestre En relación a las contribuciones fiscales estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración y pago de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre Nóminas

Impuesto Estatal Vehicular En materia de contribuciones de seguridad social, de conformidad con el artículo 163 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, el Instituto Electoral está incorporado al régimen del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

f) Estructura organizacional básica La estructura orgánica básica del Instituto Electoral, se encuentra prevista en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en los siguientes artículos: ARTÍCULO 105. Los Órganos Centrales del Instituto Estatal son:





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I. Consejo Estatal; II. Presidencia del Consejo Estatal; III. Junta Estatal Ejecutiva; IV. Secretaría Ejecutiva; y V. Órgano Técnico de Fiscalización. ARTÍCULO 121. La Dirección de Organización y Capacitación Electoral. ARTÍCULO 122. La Dirección de Administración. Artículo 123.- En cada una de las cabeceras distritales del estado, el Instituto Estatal, contará con un órgano electoral integrada de la manera siguiente:

I. La Junta Electoral Distrital; II. La Vocalía Ejecutiva Distrital; y

III. El Consejo Electoral Distrital. Artículo 133.- En cada uno de los Municipios del estado, el Instituto Estatal deberá establecer los órganos municipales siguientes:

I. La Junta Electoral Municipal; II. La Vocalía Ejecutiva Municipal; y

III. El Consejo Electoral Municipal ARTÍCULO 377. La Contraloría General es el órgano de control interno del Instituto Estatal.

IV. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la limitación que ha implicado la fase de implementación y puesta en operación del sistema integral denominado “Sistema de Administración Gubernamental Armonizado” (SAGA+), herramienta tecnológica que permitirá que el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, integre en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, registre de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes, así como facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, y generar información financiera y programática – presupuestaria en tiempo real.

b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como son: Normas y Metodología para determinación de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodología para Momentos Contables de los Ingresos, Principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio, Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, entre otras.





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V. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, da cumplimiento a las disposiciones legales, técnicas y conceptuales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que cumple con las siguientes características:

a) Es único, uniforme e integrador. b) Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario. c) Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones. d) Registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables de los ingresos y egresos. e) Efectúa interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y lista de cuentas. f) Efectúa en la cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto, de acuerdo a lo

siguiente:

En lo relativo al gasto, registra los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso, registra los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

g) Se encuentra en proceso el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles. h) Se encuentra en proceso de trabajar en tiempo real, estados financieros y de ejecución

presupuestaria. i) Permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante herramientas informáticas.

VI. Partes relacionadas

En las transacciones y operaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto, toda vez, que los recursos con que opera son autorizados por el Poder Legislativo del Estado de Tabasco a través del Decreto del Presupuesto de Egresos; a su vez los recursos en comento, son ministrados al Instituto Electoral por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

estado de situaciÓn financiera al 31 de octubre de 2014 · 31-oct-2014 30-sep-2014 31-oct-2014...

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