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www.ipab.org.mx
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
ROBERTO MICHEL NUM 461
SEC REFORMA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44890 C.R. 44891 P03204857
*0718696604706394235001*0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
R.F.C. SIS780421 IR3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
01
36
35
7
HOJA 1 DE 26
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 14,765.00
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 3,852,420.43 100.00% 16,439,889.76 100.00% 71,583.23 0.00
TOTAL 3,852,420.43 100.00% 16,439,889.76 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 71,583.23 0.00
TOTAL 71,583.23 0.00
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
SALDO PROMEDIO 4,143.84 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 404,595,816.20 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 404,595,816.20 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 31/07/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 14,765.00
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
SALDO PROMEDIO 11,077,737.96 SALDO INICIAL 3,852,420.43 * GAT NOMINAL
* GAT REAL
+ DEPOSITOS 294,609,752.04 + INTERESES BRUTOS 71,583.23
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 282,022,282.71 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 31/07/2018 = SALDO ACTUAL 16,439,889.76 = INTERESES NETOS 71,583.23
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3
(Saldo Inicial de $0.00)
Comisiones14,765.00
Otros Cargos404,581,051.19
Abonos404,595,816.19
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-JUN-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00
02-JUL-2018 9647723 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:40:14 13,610.96 13,610.96
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E54F015B8CCF6
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
02-JUL-2018 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2018 345.00 13,265.96
02-JUL-2018 0000000 I V A JUN 2018 55.20 13,210.76
02-JUL-2018 9649300 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:55:09 4,218.28 17,429.04
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E54F373FBCD4F
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
02-JUL-2018 0000639 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 3,854,892.40 3,872,321.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 290618 81,000.00 3,953,321.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 4,046,321.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,500.00 4,113,821.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,599.80 4,143,421.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA 27,775.40 4,171,196.64
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 280618 46,482.20 4,217,678.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA 61,000.00 4,278,678.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 4,311,178.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 4,334,178.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,628.60 4,359,807.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 4,484,807.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,185.60 4,495,993.04
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,588.00 4,583,581.04
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,457.80 4,591,038.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 4,677,038.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,432.40 4,726,471.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,757.00 4,737,228.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 4,758,228.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,500.00 4,804,728.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,500.00 4,857,228.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,119.00 4,869,347.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,273.00 4,953,620.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,547.00 4,995,167.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 5,061,167.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,500.00 5,122,667.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 5,174,667.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,371.40 5,235,038.64
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,415.20 5,349,453.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,581.60 5,394,035.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 5,447,035.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,600.00 5,459,635.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,322.00 5,511,957.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,254.00 5,516,211.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,254.00 5,533,465.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 5,616,465.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 5,651,465.44
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,806.40 5,662,271.84
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,376.40 5,757,648.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 5,841,648.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 5,881,648.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,206.00 5,973,854.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 6,033,854.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 6,082,854.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 6,186,854.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,314.00 6,190,168.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 6,249,168.24
02-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 6,328,168.24
02-JUL-2018 0157674 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 6,325,168.24
02-JUL-2018 9709751 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:26 157,862.00 6,483,030.24
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807020001699862
REF 0020718
CONCEPTO OPERACIONES 29JUN-01JUL
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 2 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC MGL110526CR5
02-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 13,097.00 6,496,127.24
02-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 2,171.00 6,498,298.24
02-JUL-2018 9841703 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:56 11,436.00 6,509,734.24
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574142148
REF 20718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
02-JUL-2018 9895346 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:08 5,138.00 6,514,872.24
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807020000906261
REF 0207188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 29 JUN
RFC CPO870402RE8
02-JUL-2018 9895373 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:10 3,952.00 6,518,824.24
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807020000906262
REF 0207188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 30 JUN
RFC CPO870402RE8
02-JUL-2018 5026185 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:54 4,188.00 6,523,012.24
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574148887
REF 20718
CONCEPTO rec agua 29jun cihualpilli
RFC ND
02-JUL-2018 5029096 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:39 6,889.00 6,529,901.24
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574149153
REF 20718
CONCEPTO rec agua 30 jun cihualpilli
RFC ND
02-JUL-2018 5033226 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:27 183.00 6,530,084.24
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574149436
REF 20718
CONCEPTO rec agua 01 jul cihualpilli
RFC ND
02-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011801 123,869.00 6,653,953.24
02-JUL-2018 5082092 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:58 684.00 6,654,637.24
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807020000925674
REF 0207188
CONCEPTO CPSP180629
RFC CSC9606114Y0
02-JUL-2018 5083171 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:19 148.00 6,654,785.24
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807020000925794
REF 0207188
CONCEPTO CPSP 180630
RFC CSC9606114Y0
02-JUL-2018 5197029 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:51 694,581.00 7,349,366.24
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807020000946453
REF 0020718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 29 JUN AL 1 JUL
RFC DAT040526MY8
02-JUL-2018 5201201 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:08 29,524.69 7,378,890.93
RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS
DE LA CUENTA
DEL CLIENTE
CLAVE DE RASTREO AEXPRESS0201807022017435
REF 2053
CONCEPTO Pago Emergente
RFC
02-JUL-2018 2341578 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 7,378,890.93 0.00
03-JUL-2018 5299819 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:57 45,689.58 45,689.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E54F59595DEC5
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
03-JUL-2018 0000825 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 7,380,469.19 7,426,158.77
03-JUL-2018 5340515 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:49 104,719.00 7,530,877.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807030001840639
REF 0030718
CONCEPTO OPERACIONES 02JUL
RFC MGL110526CR5
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 817.00 7,531,694.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,361.00 7,535,055.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,733.00 7,541,788.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,054.00 7,550,842.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 686.00 7,551,528.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,425.00 7,552,953.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,794.00 7,558,747.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,715.00 7,568,462.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,279.00 7,599,741.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,385.00 7,605,126.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,200.00 7,617,326.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 7,676,326.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,638.80 7,717,965.57
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 7,822,965.57
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,669.80 7,835,635.37
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 7,957,635.37
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,512.60 7,973,147.97
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,412.00 7,980,559.97
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,086.20 8,004,646.17
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 8,118,646.17
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 8,180,646.17
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 8,207,646.17
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 8,309,646.17
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 149,000.00 8,458,646.17
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,183.80 8,527,829.97
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,686.80 8,617,516.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,500.00 8,694,016.77
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,032.29 8,700,049.06
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,500.00 8,789,549.06
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 8,889,549.06
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,489.23 8,896,038.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,288.00 8,993,326.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 9,096,326.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,633.60 9,171,959.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,785.20 9,230,745.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,900.00 9,232,645.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,629.00 9,236,274.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,073.00 9,238,347.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,884.00 9,240,231.09
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
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SU CONFORMIDAD.
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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
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PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 3 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,500.00 9,298,731.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 9,329,731.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,617.80 9,366,348.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,323.00 9,373,671.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,008.00 9,469,679.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,800.00 9,556,479.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 9,665,479.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,132.00 9,693,611.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,863.00 9,755,474.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,196.00 9,795,670.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,584.00 9,813,254.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,493.00 9,815,747.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,500.00 9,911,247.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,723.00 9,916,970.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,760.80 9,925,731.69
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,853.20 10,040,584.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,388.60 10,050,973.49
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,707.20 10,080,680.69
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,706.00 10,087,386.69
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,875.20 10,152,261.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 10,259,261.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,412.20 10,275,674.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,339.00 10,278,013.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,956.00 10,282,969.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 163,000.00 10,445,969.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 10,573,969.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 10,651,969.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 186,000.00 10,837,969.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,569.00 10,854,538.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 10,900,538.09
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,233.60 10,908,771.69
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,066.60 10,958,838.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 11,083,838.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 11,205,838.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 139,000.00 11,344,838.29
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,646.20 11,480,484.49
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 11,557,484.49
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,904.40 11,583,388.89
03-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,920.80 11,638,309.69
03-JUL-2018 0157730 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 2,000.00 11,636,309.69
03-JUL-2018 5379268 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:46 1,916.97 11,638,226.66
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12BE84556033AE
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
03-JUL-2018 5386438 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:35 1,792.52 11,640,019.18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12BE889352A381
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
03-JUL-2018 5406895 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:56 10,290.00 11,650,309.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807030000017473
REF 0307188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 02 JUL
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC CPO870402RE8
03-JUL-2018 5411081 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:11 8,533.00 11,658,842.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574172562
REF 30718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
03-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 6,304.00 11,665,146.18
03-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 15,123.41 11,680,269.59
03-JUL-2018 5498050 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:10 14,829.00 11,695,098.59
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574179462
REF 30718
CONCEPTO rec agua 02 jul cihualpilli
RFC ND
03-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 5,216,954.00 16,912,052.59
03-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011807 60,975.00 16,973,027.59
03-JUL-2018 6564914 DEPOSITO EN EFECTIVO 512.00 16,973,539.59
03-JUL-2018 6564917 DEPOSITO EN EFECTIVO 49.00 16,973,588.59
03-JUL-2018 5542614 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 54,054.00 17,027,642.59
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007278035010982781534293002
REF 9559066
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
03-JUL-2018 5597081 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 5,593.00 17,033,235.59
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807030000060481
REF 0307188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS
RFC CSC9606114Y0
03-JUL-2018 5666934 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 424,937.00 17,458,172.59
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807030000074856
REF 0030718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 2 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
03-JUL-2018 2341938 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 17,458,172.59 0.00
04-JUL-2018 5744543 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:09:52 453.17 453.17
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12AED7B96A66D1
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
04-JUL-2018 5746230 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:29 44,200.52 44,653.69
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12BE1C511E20A2
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
04-JUL-2018 5746848 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:34 2,471.46 47,125.15
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12AEDBB566C64B
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
04-JUL-2018 0000858 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 17,461,906.70 17,509,031.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 17,548,031.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,500.00 17,610,531.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 17,634,531.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,500.00 17,662,031.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,610.60 17,730,642.45
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
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PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 4 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 17,833,642.45
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,597.20 17,855,239.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 17,957,239.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,683.00 18,040,922.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,100.00 18,064,022.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,394.20 18,103,416.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,506.00 18,176,922.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 18,216,922.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,800.00 18,291,722.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,500.00 18,391,222.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 18,484,222.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00 18,488,222.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,737.80 18,506,960.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 18,546,960.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,987.00 18,569,947.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 18,644,947.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,465.00 18,651,412.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,107.00 18,660,519.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,802.00 18,670,321.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,969.00 18,691,290.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,024.00 18,694,314.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138,551.40 18,832,866.05
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,833.00 18,847,699.05
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 18,947,699.05
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,087.20 18,964,786.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 18,967,786.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,900.00 18,984,686.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,810.00 19,052,496.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 19,164,496.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 155,000.00 19,319,496.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 19,434,496.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,738.40 19,454,234.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 19,540,234.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,969.20 19,588,203.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 19,713,203.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 19,764,203.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,500.00 19,875,703.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 19,961,703.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 20,007,703.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,616.00 20,024,319.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,581.80 20,088,901.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,669.00 20,092,570.65
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,927.20 20,125,497.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 20,211,497.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 20,337,497.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,413.00 20,357,910.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 20,462,910.85
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,595.20 20,481,506.05
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,450.20 20,522,956.25
04-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 177,751.40 20,700,707.65
04-JUL-2018 5809951 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:48 103,020.00 20,803,727.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807040001974669
REF 0040718
CONCEPTO OPERACIONES 03JUL
RFC MGL110526CR5
04-JUL-2018 5810302 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:33 5,501.00 20,809,228.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807040000093557
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 0407188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 03 JULIO
RFC CPO870402RE8
04-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 22,102.00 20,831,330.65
04-JUL-2018 5888339 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 7,370.00 20,838,700.65
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574207563
REF 40718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
04-JUL-2018 5937188 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:50 12,895.00 20,851,595.65
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574212190
REF 40718
CONCEPTO rec agua 03 jul cihualpilli
RFC ND
04-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 53,755.00 20,905,350.65
04-JUL-2018 5949029 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:07 426,913.00 21,332,263.65
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201807040608556698
REF 459877
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
04-JUL-2018 6049214 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 11,567.00 21,343,830.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807040000152433
REF 0407188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180703
RFC CSC9606114Y0
04-JUL-2018 2341757 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 21,343,830.65 0.00
05-JUL-2018 6165848 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:31:49 3,287.57 3,287.57
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12BE1C04537AA4
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
05-JUL-2018 0000863 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 21,348,395.86 21,351,683.43
05-JUL-2018 4255769 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 21,351,000.00 683.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,104.00 108,787.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,536.80 117,324.23
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,500.00 200,824.23
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,564.60 222,388.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,966.20 263,355.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 362,355.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 156,000.00 518,355.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,500.00 591,855.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 717,855.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 141,000.00 858,855.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130,000.00 988,855.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,000.00 990,855.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,952.40 1,067,807.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,086.80 1,198,894.23
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,763.80 1,238,658.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 1,358,658.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,259.80 1,375,917.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 1,485,917.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 1,560,917.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,258.60 1,624,176.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,174.00 1,640,350.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 1,688,350.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,220.20 1,695,570.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,903.80 1,745,474.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,500.00 1,843,974.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 1,932,974.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,600.00 1,999,574.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,323.00 2,079,897.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 2,215,897.43
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 5 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,730.00 2,217,627.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 155,000.00 2,372,627.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,782.00 2,437,409.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,390.60 2,485,800.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 2,612,800.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,102.00 2,678,902.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,676.00 2,684,578.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 2,786,578.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 2,811,578.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,151.00 2,830,729.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 480.00 2,831,209.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,046.60 2,896,255.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 134,245.40 3,030,501.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 194,000.00 3,224,501.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 3,346,501.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,876.00 3,354,377.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 132,046.80 3,486,423.83
05-JUL-2018 0157789 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 1,000.00 3,487,423.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 146,000.00 3,633,423.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,080.60 3,683,504.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 3,719,504.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,840.40 3,761,344.83
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,911.80 3,771,256.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 3,840,256.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 3,915,256.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,176.00 3,922,432.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,500.00 3,942,932.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,500.00 4,030,432.63
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,627.80 4,132,060.43
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,056.60 4,152,117.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,000.00 4,292,117.03
05-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,500.00 4,415,617.03
05-JUL-2018 0157779 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 4,415,517.03
05-JUL-2018 6205632 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:08 92,507.00 4,508,024.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807050002096359
REF 0050718
CONCEPTO OPERACIONES 04JUL
RFC MGL110526CR5
05-JUL-2018 6289021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:57 431,822.00 4,939,846.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807050000191541
REF 0040718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 3 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
05-JUL-2018 6296882 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:06 7,980.00 4,947,826.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807050000192706
REF 0507188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 04 JUL
RFC CPO870402RE8
05-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 29,786.00 4,977,612.03
05-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 48,833.00 5,026,445.03
05-JUL-2018 6376867 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:24 7,321.00 5,033,766.03
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 3574243742
REF 50718
CONCEPTO rec agua 04 jul cihualpilli
RFC ND
05-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011801 59,919.00 5,093,685.03
05-JUL-2018 6423135 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:26 30,106.00 5,123,791.03
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007263055011263631534293002
REF 9609041
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
05-JUL-2018 6525829 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:07 14,965.00 5,138,756.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807050000251966
REF 0507188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180704
RFC CSC9606114Y0
05-JUL-2018 6554223 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:46 5,214.00 5,143,970.03
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574259723
REF 50718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
05-JUL-2018 6566627 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:13 430,275.00 5,574,245.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807050000261970
REF 0050718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 4 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
05-JUL-2018 2341910 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 5,574,245.03 0.00
06-JUL-2018 6673700 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:38 1,741.36 1,741.36
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12CD5B1E352F5B
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
06-JUL-2018 6674126 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:00 93,276.84 95,018.20
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12DC9DCE569B61
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
06-JUL-2018 0000824 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 5,575,437.30 5,670,455.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,500.00 5,699,955.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,079.00 5,717,034.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 5,792,034.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,805.60 5,837,840.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 5,973,840.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,756.00 5,988,596.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,271.20 6,024,867.30
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 173,240.60 6,198,107.90
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 6,253,107.90
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,000.00 6,370,107.90
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,203.00 6,437,310.90
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,773.20 6,513,084.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 6,570,084.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 6,644,084.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 6,739,084.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,500.00 6,772,584.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,714.00 6,786,298.10
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,145.40 6,831,443.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,042.20 6,858,485.70
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 6,918,485.70
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 6,977,485.70
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,400.00 7,081,885.70
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,378.00 7,159,263.70
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 6 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,352.00 7,232,615.70
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 7,233,115.70
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,454.60 7,234,570.30
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,769.00 7,251,339.30
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 7,355,339.30
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 7,428,339.30
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 7,525,339.30
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,439.20 7,610,778.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 7,690,278.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 7,789,278.50
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,689.47 7,827,967.97
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,500.00 7,854,467.97
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,461.00 7,856,928.97
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06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,945.60 7,954,874.57
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,212.40 7,993,086.97
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,621.60 8,022,708.57
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 8,038,708.57
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 8,139,708.57
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 8,253,708.57
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06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 8,315,119.57
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,800.00 8,323,919.57
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06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 8,462,332.37
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,417.60 8,620,749.97
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,088.00 8,695,837.97
06-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 8,831,837.97
06-JUL-2018 6774869 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:11 78,020.00 8,909,857.97
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807060002250314
REF 0060718
CONCEPTO OPERACIONES 05JUL
RFC MGL110526CR5
06-JUL-2018 6796052 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:04 13,696.00 8,923,553.97
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574266642
REF 60718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
06-JUL-2018 6796961 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:27 13,008.00 8,936,561.97
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807060000299957
REF 0607188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 06 JUL
RFC CPO870402RE8
06-JUL-2018 6957350 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:31 3,188.00 8,939,749.97
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574285498
REF 60718
CONCEPTO rec agua 05 jul cihualpilli
RFC ND
06-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011809 79,840.00 9,019,589.97
06-JUL-2018 6968051 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:54 4,811.00 9,024,400.97
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807060000340773
REF 0607188
CONCEPTO LOTECPSP180705
RFC CSC9606114Y0
06-JUL-2018 6566938 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,111.00 9,025,511.97
06-JUL-2018 2341232 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 9,025,511.97 0.00
09-JUL-2018 7418990 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:39:17 611.36 611.36
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12EBDCDD12F9D7
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
09-JUL-2018 7422902 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:45 5,494.83 6,106.19
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12DC9DDEB48048
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
09-JUL-2018 7425747 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:44:43 416.36 6,522.55
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12DCA15947F117
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
09-JUL-2018 0000792 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 9,031,303.35 9,037,825.90
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09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 9,469,261.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 9,529,261.90
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09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,280.00 9,661,541.90
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09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138.40 9,798,428.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,500.00 9,826,928.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,165.00 9,834,093.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,775.20 9,874,868.30
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109.60 9,874,977.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 9,961,977.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 10,050,977.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 10,135,977.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,801.00 10,198,778.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,472.60 10,267,251.50
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 176,493.40 10,443,744.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,461.00 10,506,205.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,500.00 10,542,705.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,273.60 10,611,979.50
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 10,662,979.50
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,500.00 10,707,479.50
09-JUL-2018 0157843 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 5,000.00 10,712,479.50
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,731.00 10,736,210.50
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,753.40 10,776,963.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 10,826,963.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 10,917,963.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 11,018,963.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 11,120,963.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,722.00 11,184,685.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,659.20 11,195,345.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK72 36,000.00 11,231,345.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 11,302,345.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,000.00 11,433,345.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,715.00 11,444,060.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 11,509,060.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 11,553,060.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,000.00 11,684,060.10
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 7 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,526.00 11,688,586.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 11,745,586.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,811.00 11,791,397.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,601.00 11,805,998.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,500.00 11,825,498.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,500.00 11,875,998.10
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,465.20 11,901,463.30
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,846.60 11,931,309.90
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,359.23 11,939,669.13
09-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 12,050,669.13
09-JUL-2018 0157853 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 12,050,569.13
09-JUL-2018 7455889 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:19 156,800.00 12,207,369.13
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807090002472868
REF 0090718
CONCEPTO OPERACIONES 06-08JUL
RFC MGL110526CR5
09-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 4,792.00 12,212,161.13
09-JUL-2018 7491247 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:15 13,008.00 12,225,169.13
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807090000431230
REF 0907188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 05 JUL
RFC CPO870402RE8
09-JUL-2018 7491246 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:15 8,257.00 12,233,426.13
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807090000431229
REF 0907188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 06 JUL
RFC CPO870402RE8
09-JUL-2018 7537613 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:59 7,711.00 12,241,137.13
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320008039954044
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201807090609973458
REF 50907
CONCEPTO LOTES SIAPA
RFC CAT950618FS5
09-JUL-2018 7591159 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:08 14,903.00 12,256,040.13
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574328482
REF 90718
CONCEPTO rec agua 06 jul cihualpilli
RFC ND
09-JUL-2018 7593758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:49 1,174.00 12,257,214.13
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574328826
REF 90718
CONCEPTO rec agua 07 jul cihualpilli
RFC ND
09-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 4,786,025.00 17,043,239.13
09-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 224,091.00 17,267,330.13
09-JUL-2018 7698750 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:50 395,360.00 17,662,690.13
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807090000481719
REF 0060718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 5 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
09-JUL-2018 7719846 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:32 752,409.00 18,415,099.13
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807090000486052
REF 0090718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 6 AL 8 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
09-JUL-2018 7732778 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:54 9,594.00 18,424,693.13
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574342205
REF 90718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
09-JUL-2018 7743078 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:12 10,616.00 18,435,309.13
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807090000492190
REF 0907188
CONCEPTO CPSP180706
RFC CSC9606114Y0
09-JUL-2018 7743710 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:17 4,561.00 18,439,870.13
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807090000492378
REF 0907188
CONCEPTO CPSP180707
RFC CSC9606114Y0
09-JUL-2018 2341616 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 18,439,870.13 0.00
10-JUL-2018 7833482 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:46:43 20,496.64 20,496.64
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A12EBDDF5E082F9
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
10-JUL-2018 7838275 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:14:54 41,827.62 62,324.26
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1319A7A016324F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
10-JUL-2018 0000846 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 18,443,814.20 18,506,138.46
10-JUL-2018 7908644 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:25 1,400.00 18,507,538.46
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574351171
REF 100718
CONCEPTO rec agua 09 jul cihualpilli
RFC ND
10-JUL-2018 7916070 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:29 1,039.00 18,508,577.46
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807100000511837
REF 1007188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 09 JUL
RFC CPO870402RE8
10-JUL-2018 6568068 DEPOSITO EN EFECTIVO 263.00 18,508,840.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,500.00 18,530,340.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,863.80 18,574,204.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,500.00 18,634,704.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,000.00 18,676,704.26
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 8 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 18,708,704.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,712.80 18,781,417.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 18,856,417.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,032.20 18,878,449.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 139,000.00 19,017,449.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,028.80 19,049,478.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,879.40 19,052,357.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,259.60 19,143,617.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,057.00 19,174,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,500.00 19,289,174.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 19,402,174.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,500.00 19,454,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 237,000.00 19,691,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 214,000.00 19,905,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 20,019,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 20,091,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 20,161,674.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,124.00 20,220,798.06
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,337.60 20,331,135.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,462.00 20,357,597.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 20,392,597.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 20,493,597.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 20,522,597.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,429.60 20,656,027.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 141,143.20 20,797,170.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,906.40 20,811,076.86
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,847.00 20,887,923.86
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,807.40 20,924,731.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,289.40 20,988,020.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,000.00 21,121,020.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 21,209,020.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,088.00 21,227,108.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,255.00 21,284,363.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 21,322,363.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,700.00 21,386,063.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,000.00 21,509,063.66
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,387.60 21,529,451.26
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,662.20 21,584,113.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 21,706,113.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 116,000.00 21,822,113.46
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,084.90 21,856,198.36
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,571.00 21,873,769.36
10-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 21,905,769.36
10-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 74,221.00 21,979,990.36
10-JUL-2018 8001901 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:00 85,766.00 22,065,756.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807100002645499
REF 0100718
CONCEPTO OPERACIONES 09JUL
RFC MGL110526CR5
10-JUL-2018 8032817 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:22 118,936.00 22,184,692.36
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007270105011846701534293002
REF 9708275
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
10-JUL-2018 8075324 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:47 6,346.00 22,191,038.36
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574366388
REF 100718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
10-JUL-2018 8130197 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:52 12,469.00 22,203,507.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807100000566932
REF 1007188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180709
RFC CSC9606114Y0
10-JUL-2018 8148431 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:26 431,302.00 22,634,809.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807100000570336
REF 0100718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 9 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
10-JUL-2018 2341941 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 22,634,809.36 0.00
10-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 113,277.00 113,277.00
11-JUL-2018 8653068 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:49:26 1,982.91 115,259.91
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1328E64428B8A4
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
11-JUL-2018 8658838 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:23:59 744.76 116,004.67
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1319A727EB44F5
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
11-JUL-2018 8659195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:12 19,963.81 135,968.48
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1328E9EBA7CB0F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
11-JUL-2018 8661611 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:55:57 6,603.18 142,571.66
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1319AB71543026
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
11-JUL-2018 0000870 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 22,639,650.69 22,782,222.35
11-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011808 84,479.00 22,866,701.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,967.20 22,906,668.55
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 22,934,668.55
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,084.20 22,952,752.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 23,020,752.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 23,053,252.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 23,114,252.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,807.00 23,145,059.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,900.00 23,187,959.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 168,000.00 23,355,959.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,898.60 23,439,858.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,313.40 23,511,171.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 267,962.80 23,779,134.55
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,456.00 23,851,590.55
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,577.20 23,964,167.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 24,000,167.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,714.00 24,015,881.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 24,046,881.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 160,000.00 24,206,881.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 203,455.20 24,410,336.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 162,439.40 24,572,776.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 24,685,776.35
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 9 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,641.00 24,753,417.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,266.80 24,794,684.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,643.20 24,849,327.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 24,964,327.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,309.00 25,015,636.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 25,098,636.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 25,129,636.35
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,100.80 25,192,737.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 25,317,737.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 168,000.00 25,485,737.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 25,553,737.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 25,631,737.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 134,716.00 25,766,453.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,303.00 25,768,756.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,009.00 25,780,765.15
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,944.60 25,800,709.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,548.00 25,803,257.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,749.00 25,808,006.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 25,822,006.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,943.80 25,849,950.55
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 189,000.00 26,038,950.55
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,271.40 26,113,221.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 26,151,221.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 26,228,221.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 26,304,221.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 26,439,221.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC103 112,000.00 26,551,221.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC103 48,662.00 26,599,883.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 183,000.00 26,782,883.95
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,098.80 26,799,982.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 26,824,982.75
11-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 236,051.20 27,061,033.95
11-JUL-2018 8739235 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:37 75,902.00 27,136,935.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807110002744987
REF 0110718
CONCEPTO OPERACIONES 10JUL
RFC MGL110526CR5
11-JUL-2018 8761283 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:57 14,171.00 27,151,106.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807110000655037
REF 1107188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 10 JUL
RFC CPO870402RE8
11-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 6,089.00 27,157,195.95
11-JUL-2018 8794551 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:44 11,776.00 27,168,971.95
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574387995
REF 110718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
11-JUL-2018 6568680 DEPOSITO EN EFECTIVO 485.00 27,169,456.95
11-JUL-2018 8802872 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:37 4,079.00 27,173,535.95
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574389120
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 110718
CONCEPTO rec agua 10 jul cihualpilli
RFC ND
11-JUL-2018 8852416 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 712,235.00 27,885,770.95
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201807110611171531
REF 462895
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
11-JUL-2018 8892766 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:45 413,550.00 28,299,320.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807110000687945
REF 0110718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 10 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
11-JUL-2018 8935835 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:11 1,580.00 28,300,900.95
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201807110611260012
REF 50718
CONCEPTO Corte del 29 al 05Jul2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
11-JUL-2018 8970190 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:57 7,381.00 28,308,281.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807110000705989
REF 1107188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180710
RFC CSC9606114Y0
11-JUL-2018 2341237 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 20,308,281.95 8,000,000.00
11-JUL-2018 2341242 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 8,000,000.00 0.00
12-JUL-2018 9586688 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:10:31 1,238.34 1,238.34
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1328E918A25782
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
12-JUL-2018 9589248 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:41:13 4,096.20 5,334.54
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1328ECEB59529A
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
12-JUL-2018 0000848 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 28,314,336.78 28,319,671.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,349.00 28,333,020.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,725.00 28,337,745.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,083.80 28,394,829.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,693.00 28,410,522.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,249.40 28,527,771.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,456.00 28,538,227.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,500.00 28,557,727.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 28,693,727.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42.00 28,693,769.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 28,724,769.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,493.00 28,736,262.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,056.00 28,818,318.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 239.00 28,818,557.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,400.00 28,845,957.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,205.60 28,884,163.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,168.00 28,894,331.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 28,934,331.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,051.00 28,942,382.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,726.60 29,044,108.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,974.00 29,053,082.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 600.00 29,053,682.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 793.00 29,054,475.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,809.00 29,087,284.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,147.00 29,095,431.72
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 10 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,250.00 29,118,681.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,021.00 29,127,702.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,341.00 29,183,043.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,500.00 29,298,543.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,558.00 29,311,101.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 29,371,101.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,137.00 29,378,238.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,016.00 29,389,254.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,426.00 29,393,680.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 29,490,680.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 177,000.00 29,667,680.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,026.00 29,671,706.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,926.00 29,693,632.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,790.00 29,701,422.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,274.00 29,713,696.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,565.00 29,721,261.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,070.00 29,726,331.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,690.00 29,735,021.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,536.00 29,751,557.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 166,000.00 29,917,557.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,367.20 29,928,924.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,229.00 30,043,153.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,921.00 30,053,074.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 30,167,074.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,871.60 30,181,946.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,276.00 30,222,222.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 30,296,222.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,033.80 30,340,256.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 30,377,256.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,470.00 30,458,726.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 30,550,726.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 30,628,726.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,899.00 30,661,625.32
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,279.20 30,717,904.52
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,176.40 30,772,080.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,661.00 30,789,741.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,668.00 30,792,409.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,364.00 30,797,773.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 116,000.00 30,913,773.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,000.00 31,032,773.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,012.00 31,050,785.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,214.00 31,059,999.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,207.00 31,069,206.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,857.00 31,080,063.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 31,200,063.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 31,225,063.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,068.00 31,265,131.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 31,361,131.92
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,052.20 31,388,184.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,175.00 31,393,359.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,834.00 31,405,193.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,273.00 31,410,466.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,224.00 31,422,690.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,035.00 31,426,725.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,991.00 31,431,716.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,047.00 31,432,763.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 31,493,763.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,922.00 31,495,685.12
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,022.60 31,562,707.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 392.00 31,563,099.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,080.00 31,570,179.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,978.00 31,579,157.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,365.00 31,591,522.72
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,021.00 31,596,543.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,044.00 31,599,587.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,218.00 31,603,805.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,792.00 31,607,597.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,278.00 31,608,875.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,860.00 31,614,735.72
12-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,473.00 31,623,208.72
12-JUL-2018 9657701 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:10 76,073.00 31,699,281.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807120002867936
REF 0120718
CONCEPTO OPERACIONES 11JUL
RFC MGL110526CR5
12-JUL-2018 6915289 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 31,699,000.00 281.72
12-JUL-2018 9736889 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:28 14,332.00 14,613.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807120000733036
REF 1207188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 11 JUL
RFC CPO870402RE8
12-JUL-2018 9786682 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:47 4,090.00 18,703.72
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574424199
REF 120718
CONCEPTO rec agua 11 jul cihualpilli
RFC ND
12-JUL-2018 6569261 DEPOSITO EN EFECTIVO 203.00 18,906.72
12-JUL-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 73,216.00 92,122.72
12-JUL-2018 5004721 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:12 2,874.00 94,996.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807120000780389
REF 1207188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180712
RFC CSC9606114Y0
12-JUL-2018 5108915 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:06 402,829.00 497,825.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807120000801229
REF 0120718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 11 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
12-JUL-2018 5165088 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:59 73,177.00 571,002.72
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007269125012168691534293002
REF 9765631
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
12-JUL-2018 5222342 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:37 3,876.00 574,878.72
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574451987
REF 120718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
12-JUL-2018 2341358 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 574,878.72 0.00
13-JUL-2018 5384746 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:24:58 15,963.13 15,963.13
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13476DFEB22AC8
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
13-JUL-2018 5385725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:05 1,618.54 17,581.67
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 11 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13382D25827974
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
13-JUL-2018 0000833 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 575,001.68 592,583.35
13-JUL-2018 5389053 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:20 77,992.89 670,576.24
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13477231AE2EDB
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
13-JUL-2018 5389142 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:46 4,081.68 674,657.92
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13477237A7867E
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,351.00 696,008.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,054.00 780,062.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,500.00 802,562.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,821.00 837,383.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 927,383.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,231.40 980,615.32
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 1,050,615.32
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 1,107,615.32
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 189,000.00 1,296,615.32
13-JUL-2018 0157986 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 5,000.00 1,301,615.32
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 202,559.20 1,504,174.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,951.60 1,525,126.12
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 1,568,126.12
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,492.20 1,586,618.32
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,299.20 1,689,917.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,000.00 1,812,917.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,000.00 1,936,917.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 1,946,917.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,000.00 2,090,917.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,500.00 2,165,417.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,197.00 2,242,614.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,596.40 2,258,210.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 2,310,210.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,700.00 2,325,910.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 2,407,910.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,665.00 2,451,575.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 2,557,575.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 2,667,575.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 157,014.00 2,824,589.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,627.40 2,882,217.32
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,557.60 2,901,774.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 2,988,774.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 3,094,774.92
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,993.60 3,139,768.52
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,560.82 3,151,329.34
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,500.00 3,217,829.34
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,545.80 3,351,375.14
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,271.40 3,408,646.54
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,356.80 3,438,003.34
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 3,538,003.34
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 3,587,003.34
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,750.40 3,662,753.74
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 134,000.00 3,796,753.74
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,982.20 3,826,735.94
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 3,878,735.94
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,635.80 3,894,371.74
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 167,000.00 4,061,371.74
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,793.00 4,106,164.74
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC103SANANDRES 104,000.00 4,210,164.74
13-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC103SANANDRES 42,098.80 4,252,263.54
13-JUL-2018 0157988 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 200.00 4,252,063.54
13-JUL-2018 5606351 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:55 55,930.00 4,307,993.54
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807130001548144
REF 0130718
CONCEPTO OPERACIONES 12JUL
RFC MGL110526CR5
13-JUL-2018 5682655 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:20 4,373.00 4,312,366.54
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574469758
REF 130718
CONCEPTO rec agua 12 jul cihualpilli
RFC ND
13-JUL-2018 6569869 DEPOSITO EN EFECTIVO 268.00 4,312,634.54
13-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 100,247.00 4,412,881.54
13-JUL-2018 5927846 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 404.00 4,413,285.54
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201807130612516420
REF 120718
CONCEPTO Corte del 06 al 12 Jul2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
13-JUL-2018 5940202 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:49 328,153.00 4,741,438.54
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807130000011876
REF 0130718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 12 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
13-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 50,211.74 4,791,650.28
13-JUL-2018 6059439 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38 12,727.00 4,804,377.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807130000036095
REF 1307188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 12 JUL
RFC CPO870402RE8
13-JUL-2018 6149125 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25 2,274.00 4,806,651.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807130000056883
REF 1307188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180712
RFC CSC9606114Y0
13-JUL-2018 2341929 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 4,806,651.28 0.00
16-JUL-2018 6534262 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:47:15 7,867.90 7,867.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13476B987AF2F9
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
16-JUL-2018 6538505 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:17:05 21,654.70 29,522.60
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1356B07E907DBB
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 12 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC AEC810901298
16-JUL-2018 6539392 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:27:16 15,238.34 44,760.94
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13476F2DF12008
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
16-JUL-2018 6539474 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:13 2,539.23 47,300.17
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13476F61AE32B7
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
16-JUL-2018 0000838 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 4,809,735.55 4,857,035.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,032.00 4,945,067.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 4,973,067.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 5,023,067.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 5,095,067.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 5,130,067.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 5,174,067.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,500.00 5,186,567.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,357.60 5,201,925.32
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,605.80 5,262,531.12
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,726.00 5,295,257.12
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,518.60 5,343,775.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 5,367,775.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,003.80 5,375,779.52
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 5,468,779.52
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,962.20 5,519,741.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,500.00 5,626,241.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 5,717,241.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 5,777,241.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,002.20 5,798,243.92
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,047.80 5,892,291.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 186,000.00 6,078,291.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154,000.00 6,232,291.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,994.20 6,237,285.92
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,700.00 6,260,985.92
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,713.60 6,378,699.52
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,085.80 6,408,785.32
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,009.40 6,461,794.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 6,586,794.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,000.00 6,756,794.72
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,076.40 6,779,871.12
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,612.14 6,822,483.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 6,934,483.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,300.00 6,977,783.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,959.00 7,060,742.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 7,197,742.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,961.00 7,201,703.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 7,250,703.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,605.20 7,359,308.46
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 7,460,308.46
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 7,496,308.46
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 7,575,308.46
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,284.00 7,611,592.46
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,432.80 7,671,025.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 7,808,025.26
16-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,565.20 7,932,590.46
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
16-JUL-2018 6677081 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:56 17,284.00 7,949,874.46
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807160000111631
REF 1607188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 13 JUL
RFC CPO870402RE8
16-JUL-2018 6677093 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:57 4,426.00 7,954,300.46
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807160000111632
REF 1607188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 14 JUL
RFC CPO870402RE8
16-JUL-2018 6677224 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:18 13,231.00 7,967,531.46
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574533258
REF 160718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
16-JUL-2018 0656604 DEPOSITO EN EFECTIVO 763.00 7,968,294.46
16-JUL-2018 6757600 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 16,922.00 7,985,216.46
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574542496
REF 160718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
16-JUL-2018 6776253 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:27 138,189.00 8,123,405.46
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807160001893135
REF 0160718
CONCEPTO OPERACIONES 13-15 JUL
RFC MGL110526CR5
16-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 196,508.00 8,319,913.46
16-JUL-2018 6854541 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:49 3,186.00 8,323,099.46
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574554543
REF 160718
CONCEPTO rec agua 13 jul cihualpilli
RFC ND
16-JUL-2018 6859498 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:25 3,843.00 8,326,942.46
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574555233
REF 160718
CONCEPTO rec agua 14 jul cihualpilli
RFC ND
16-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 6,082,478.18 14,409,420.64
16-JUL-2018 6899569 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:58 2,646.00 14,412,066.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807160000162085
REF 1607188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180713
RFC CSC9606114Y0
16-JUL-2018 6900320 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 1,916.00 14,413,982.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807160000162169
REF 1607188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180714
RFC CSC9606114Y0
16-JUL-2018 6934980 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 853,328.00 15,267,310.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 13 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807160000169126
REF 0160718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 13 AL 15 JUL 201
RFC DAT040526MY8
16-JUL-2018 2341481 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 15,267,310.64 0.00
16-JUL-2018 7032847 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:04 1,345.00 1,345.00
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320008039954044
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201807160613653017
REF 31607
CONCEPTO PAGO DE LOTES
RFC CAT950618FS5
16-JUL-2018 7037285 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:12 13,837.00 15,182.00
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320008039954044
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201807160613656304
REF 111607
CONCEPTO LOTES SIAPA
RFC CAT950618FS5
17-JUL-2018 7073113 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:33 1,119.10 16,301.10
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1356AF4C0F0997
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
17-JUL-2018 7073122 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:42 4,790.14 21,091.24
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1356AF4C1F2BB0
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
17-JUL-2018 7074965 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:55 11,241.83 32,333.07
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13847686EFC04D
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
17-JUL-2018 7075027 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:07:27 1,820.89 34,153.96
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1384768B957F92
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
17-JUL-2018 7077603 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:35:01 5,723.54 39,877.50
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1356B27EC9B7AD
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
17-JUL-2018 7078769 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:47:38 4,588.48 44,465.98
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13847A886D944F
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
17-JUL-2018 0000833 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 15,270,576.15 15,315,042.13
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,995.00 15,347,037.13
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,389.60 15,450,426.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 15,510,426.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 15,539,426.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,282.00 15,581,708.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,500.00 15,635,208.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,886.00 15,657,094.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,500.00 15,693,594.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,500.00 15,790,094.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,711.00 15,875,805.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 161,000.00 16,036,805.73
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,037.49 16,038,843.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,300.00 16,125,143.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 16,170,143.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,625.80 16,202,769.02
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,739.40 16,244,508.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,709.20 16,260,217.62
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 192,000.00 16,452,217.62
17-JUL-2018 0158074 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 20,000.00 16,472,217.62
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 16,504,217.62
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,899.20 16,583,116.82
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 191,000.00 16,774,116.82
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,475.60 16,783,592.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 200.00 16,783,792.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 16,918,792.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 16,970,792.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,886.80 16,986,679.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 16,998,679.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,403.00 17,001,082.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,708.80 17,039,791.02
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,000.00 17,163,791.02
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,722.80 17,249,513.82
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,390.60 17,290,904.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,564.00 17,335,468.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 116,000.00 17,451,468.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 17,577,468.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 17,684,468.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,964.40 17,732,432.82
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,364.40 17,752,797.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,000.00 17,875,797.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 204,000.00 18,079,797.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 230,000.00 18,309,797.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 18,341,797.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,888.20 18,366,685.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 142,000.00 18,508,685.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,374.00 18,568,059.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 221,000.00 18,789,059.42
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,944.60 18,874,004.02
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 173,340.20 19,047,344.22
17-JUL-2018 0158091 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 2,000.00 19,045,344.22
17-JUL-2018 0000000 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9848638 56,468.00 19,101,812.22
17-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 3,273.00 19,105,085.22
17-JUL-2018 7239057 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:15 21,990.00 19,127,075.22
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
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REF 170718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
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REF 0170618
CONCEPTO OPERACIONES 16 JUL
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17-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 110,046.00 19,354,481.22
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 14 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
17-JUL-2018 7283321 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:22 5,861.00 19,360,342.22
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574586628
REF 170718
CONCEPTO rec agua 16 jul cihualpilli
RFC ND
17-JUL-2018 7293081 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:36 1,392.00 19,361,734.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807170000224027
REF 1707188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180717
RFC CSC9606114Y0
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807170000244433
REF 0170718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 16 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
17-JUL-2018 7390542 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:38 103,627.00 20,005,676.22
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DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007252175012951521534293002
REF 9902111
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DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1393B616DC5669
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
18-JUL-2018 7508378 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:40:43 6,426.33 65,479.18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
18-JUL-2018 7509332 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:52:33 14,170.06 79,649.24
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1384755033B902
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
18-JUL-2018 7511570 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:57 2,148.70 81,797.94
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1393B9E82E68D2
REF 1552261
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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RFC AEC810901298
18-JUL-2018 7513143 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:29:20 27.03 81,824.97
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A138479B0E3A281
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
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18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,600.00 20,204,500.10
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18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,500.00 22,151,019.50
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18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,733.67 22,394,753.17
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 171,000.00 22,565,753.17
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18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,509.80 22,886,562.97
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18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 23,281,147.57
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 23,390,147.57
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 23,499,147.57
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,182.60 23,579,330.17
18-JUL-2018 0158114 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 2,000.00 23,581,330.17
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 233,000.00 23,814,330.17
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 23,906,330.17
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,258.40 24,026,588.57
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,440.20 24,158,028.77
18-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,964.80 24,207,993.57
18-JUL-2018 7605691 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:41 20,177.00 24,228,170.57
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807180000281504
REF 1807188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 16 JUL
RFC CPO870402RE8
18-JUL-2018 7605709 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:43 120,550.00 24,348,720.57
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807180002143402
REF 0180718
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 15 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO OPERACIONES 17 JUL
RFC MGL110526CR5
18-JUL-2018 6562091 DEPOSITO EN EFECTIVO 269.00 24,348,989.57
18-JUL-2018 7652225 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:33 11,182.00 24,360,171.57
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574615460
REF 180718
CONCEPTO rec agua 17 jul cihualpilli
RFC ND
18-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 36,683.00 24,396,854.57
18-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 103,059.00 24,499,913.57
18-JUL-2018 7688938 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 604,805.00 25,104,718.57
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DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201807180614217315
REF 464397
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
18-JUL-2018 7747525 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:20 256.00 25,104,974.57
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807180000316240
REF 1807188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180717
RFC CSC9606114Y0
18-JUL-2018 7764604 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:23 2,410.00 25,107,384.57
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807180000319073
REF 1807188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 17 JUL
RFC CPO870402RE8
18-JUL-2018 7783119 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:45 506,386.00 25,613,770.57
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807180000322979
REF 0180718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 17 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
18-JUL-2018 2341112 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 25,613,770.57 0.00
19-JUL-2018 7893172 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:23 7,279.78 7,279.78
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13A2FA90DD201D
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
19-JUL-2018 7893423 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:05 21,004.88 28,284.66
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1393B87A751B1E
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
19-JUL-2018 7896073 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:39:04 5,044.26 33,328.92
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1393BC3C83453C
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
19-JUL-2018 7896077 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:39:04 987.15 34,316.07
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1393BC3B1F3723
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
19-JUL-2018 7896081 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:39:04 1,368.33 35,684.40
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A1393BC3AA6E728
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 25,765,434.47
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,707.00 26,042,906.97
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO TONALA 40,000.00 26,645,375.77
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,672.00 26,663,047.77
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,526.00 26,669,573.77
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 26,805,468.77
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,749.78 26,886,218.55
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 26,949,218.55
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,249.00 27,033,467.55
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,748.60 27,072,216.15
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,074.60 27,109,290.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,956.00 27,134,246.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,720.00 27,146,966.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,852.80 27,240,819.55
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 27,303,819.55
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 16 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,691.20 27,364,699.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,653.00 27,376,352.75
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,000.00 27,567,436.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,107.00 27,580,543.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 27,691,543.75
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,921.90 27,710,465.65
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,193.80 27,729,659.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 164,000.00 27,893,659.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 132,000.00 28,025,659.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,393.00 28,107,052.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,154.00 28,202,206.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 235,000.00 28,437,206.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 917.00 28,438,123.45
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 374.00 28,702,497.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 205.00 28,702,702.45
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 205,000.00 29,385,790.45
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19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 29,487,492.45
19-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,610.40 29,496,102.85
19-JUL-2018 7923003 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:32 11,315.00 29,507,417.85
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574636709
REF 190718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
19-JUL-2018 7963220 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:18 91,382.00 29,598,799.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807190002253629
REF 0190718
CONCEPTO OPERACIONES 18 JUL
RFC MGL110526CR5
19-JUL-2018 7986725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:32 11,551.00 29,610,350.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807190000353505
REF 1907188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 18 JUL
RFC CPO870402RE8
19-JUL-2018 1197283 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 29,507,000.00 103,350.85
19-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 34,421.00 137,771.85
19-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 48,603.00 186,374.85
19-JUL-2018 6562845 DEPOSITO EN EFECTIVO 90.00 186,464.85
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011812 94,419.00 280,883.85
19-JUL-2018 8163363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:12 70,126.00 351,009.85
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007288195013204881534293002
REF 9945998
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
19-JUL-2018 8239498 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 8,525.00 359,534.85
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574666046
REF 190718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
19-JUL-2018 8253305 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:51 399,026.00 758,560.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807190000426016
REF 0190718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 18 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
19-JUL-2018 8261040 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 1,597.00 760,157.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807190000429969
REF 1907188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180718
RFC CSC9606114Y0
19-JUL-2018 2341434 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 760,157.85 0.00
20-JUL-2018 8353152 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:10 2,794.33 2,794.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13A2FAF79E0368
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
20-JUL-2018 8353179 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:26 778.00 3,572.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13A2FAF9BE91F9
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
20-JUL-2018 8355149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:29:35 390.95 3,963.28
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13A2FDDA3577A2
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
20-JUL-2018 0000775 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 760,320.44 764,283.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 824,283.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138,690.00 962,973.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,295.80 1,029,269.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,000.00 1,174,269.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,500.00 1,238,769.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,500.00 1,339,269.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,709.40 1,438,978.92
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,300.00 1,494,278.92
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,779.20 1,543,058.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 1,609,058.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 1,721,058.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,449.60 1,771,507.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,694.80 1,849,202.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,645.20 1,967,847.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,968.40 1,974,816.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 2,077,816.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 164,000.00 2,241,816.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 2,320,816.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,500.00 2,338,316.12
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 17 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,486.60 2,394,802.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 2,416,802.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 2,462,802.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,800.00 2,500,602.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,485.00 2,584,087.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,469.80 2,602,557.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 2,727,557.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,504.80 2,794,062.32
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 2,824,062.32
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,478.40 2,857,540.72
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,484.80 2,890,025.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,095.00 2,904,120.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,500.00 2,995,620.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,055.00 2,999,675.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 3,074,675.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 153,500.00 3,228,175.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 3,298,175.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 3,329,175.52
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,295.60 3,426,471.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,505.00 3,467,976.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 269,000.00 3,736,976.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 3,786,976.12
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,422.80 3,835,398.92
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 3,924,398.92
20-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,110.06 3,954,508.98
20-JUL-2018 8453624 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:48 6,891.00 3,961,399.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807200000458936
REF 2007188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 19 JUL
RFC CPO870402RE8
20-JUL-2018 8468695 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:09 9,287.00 3,970,686.98
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574676876
REF 200718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
20-JUL-2018 6563604 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,418.00 3,972,104.98
20-JUL-2018 8656446 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:01 52,591.00 4,024,695.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807200002459331
REF 0200718
CONCEPTO OPERACIONES 19 JUL
RFC MGL110526CR5
20-JUL-2018 8684814 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:04 3,174.00 4,027,869.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807200000512431
REF 2007188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180719
RFC CSC9606114Y0
20-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011812 110,216.00 4,138,085.98
20-JUL-2018 8845626 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 346,858.00 4,484,943.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 002601001807200000548399
REF 0200718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 19 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
20-JUL-2018 8890209 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:11 1,973.00 4,486,916.98
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201807200615302599
REF 190718
CONCEPTO Corte del 13 al 19 Jul2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
20-JUL-2018 2341785 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 4,486,916.98 0.00
23-JUL-2018 9091490 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:48 2,605.69 2,605.69
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13B23CCBD7E8A3
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
23-JUL-2018 9091688 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:51 2,517.02 5,122.71
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13C17F2BAABEF0
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
23-JUL-2018 9091729 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:07:16 5,440.99 10,563.70
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13C17F32D3BEC5
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
23-JUL-2018 0000804 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 4,489,796.08 4,500,359.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 4,540,359.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,200.00 4,599,559.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,029.40 4,613,589.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 4,665,589.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,577.00 4,679,166.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 162,000.00 4,841,166.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,025.60 4,873,191.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 4,907,191.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 141,408.60 5,048,600.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,262.60 5,124,862.98
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 5,156,862.98
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,274.20 5,201,137.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,044.40 5,236,181.58
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,350.00 5,290,531.58
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,301.20 5,293,832.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,382.00 5,340,214.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 5,421,214.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,683.00 5,497,897.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 5,606,897.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 5,606,997.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,383.80 5,641,381.58
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,203.00 5,663,584.58
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,500.00 5,732,084.58
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,627.60 5,846,712.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 5,918,712.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,187.60 5,926,899.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 5,986,899.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,130.00 6,001,029.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,651.00 6,105,680.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,500.00 6,187,180.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,940.00 6,195,120.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 6,310,120.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,500.00 6,369,620.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,149.00 6,414,769.78
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,979.60 6,474,749.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,000.00 6,595,749.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 253,000.00 6,848,749.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,000.00 7,006,749.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 177,000.00 7,183,749.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,500.00 7,206,249.38
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 18 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO TONALA 17,000.00 7,223,249.38
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,168.80 7,239,418.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 7,351,418.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,000.00 7,468,418.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 7,508,418.18
23-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,862.80 7,567,280.98
23-JUL-2018 9227110 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:07 140,670.00 7,707,950.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807230002645536
REF 0230718
CONCEPTO OPERACIONES 20-22 JUL
RFC MGL110526CR5
23-JUL-2018 9241687 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:04 5,478.00 7,713,428.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807230000589269
REF 2307188
CONCEPTO PAGO SERV SIAPA 20Y21 JULIO18
RFC CPO870402RE8
23-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 2,676.00 7,716,104.98
23-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 264,865.00 7,980,969.98
23-JUL-2018 9293393 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 14,056.00 7,995,025.98
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574738584
REF 230718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
23-JUL-2018 9307250 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:35 588.00 7,995,613.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807230000615225
REF 2307188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180720
RFC CSC9606114Y0
23-JUL-2018 9308264 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:55 429.00 7,996,042.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807230000615704
REF 2307188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180721
RFC CSC9606114Y0
23-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 6,631,765.00 14,627,807.98
23-JUL-2018 9378829 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:26 697,417.00 15,325,224.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807230000639180
REF 0230718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 20 AL 22 JUL 201
RFC DAT040526MY8
23-JUL-2018 2341047 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 15,325,224.98 0.00
24-JUL-2018 9484085 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:00:22 9,036.61 9,036.61
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13EF5B46DBDAD9
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
24-JUL-2018 9489357 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:23:54 4,300.47 13,337.08
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13C181094A7AF4
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
24-JUL-2018 9489362 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:23:54 623.57 13,960.65
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13C181078FA107
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
24-JUL-2018 0000821 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 15,328,502.88 15,342,463.53
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,415.40 15,442,878.93
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 15,491,878.93
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,253.80 15,507,132.73
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,926.40 15,543,059.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 15,574,559.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 15,701,559.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,563.00 15,712,122.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,637.00 15,791,759.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,315.00 15,802,074.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 15,846,074.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 15,903,074.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 156,000.00 16,059,074.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 16,144,074.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,086.00 16,214,160.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 16,266,160.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 16,336,160.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,813.40 16,355,973.53
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 16,427,973.53
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,792.60 16,454,766.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 16,550,766.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,500.00 16,688,266.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,460.00 16,765,726.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,700.00 16,889,426.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,500.00 16,947,926.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,500.00 17,036,426.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,100.00 17,052,526.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 17,110,526.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,824.20 17,187,350.33
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,341.00 17,217,691.33
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 17,269,691.33
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,186.80 17,309,878.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,330.00 17,332,208.13
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,984.60 17,397,192.73
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,622.85 17,398,815.58
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 17,498,815.58
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 257,500.00 17,756,315.58
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,521.60 17,772,837.18
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 186,000.00 17,958,837.18
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,328.00 17,977,165.18
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 18,089,165.18
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,054.00 18,190,219.18
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,101.60 18,250,320.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 205 50,000.00 18,300,320.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 18,405,320.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,458.00 18,450,778.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,466.00 18,513,244.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 18,551,244.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,000.00 18,709,244.78
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,279.40 18,719,524.18
24-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 186,000.00 18,905,524.18
24-JUL-2018 9613624 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 9,001.00 18,914,525.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574763027
REF 240718
CONCEPTO rec agua 19 jul cihualpilli
RFC ND
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 19 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
24-JUL-2018 9615695 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:51 5,709.00 18,920,234.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574763337
REF 240718
CONCEPTO rec agua 20 jul cihualpilli
RFC ND
24-JUL-2018 9617330 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:22 14,997.00 18,935,231.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574763567
REF 240718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
24-JUL-2018 9617729 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 4,247.00 18,939,478.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574763622
REF 240718
CONCEPTO rec agua 21 jul cihualpilli
RFC ND
24-JUL-2018 9617799 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:15 81,295.00 19,020,773.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807240002773422
REF 0240718
CONCEPTO OPERACIONES 23 JUL
RFC MGL110526CR5
24-JUL-2018 9619579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:07 336.00 19,021,109.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574763892
REF 240718
CONCEPTO rec agua 22 jul cihualpilli
RFC ND
24-JUL-2018 9621301 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:26 11,266.00 19,032,375.18
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574764072
REF 240718
CONCEPTO rec agua 23 jul cihualpilli
RFC ND
24-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 23,764.00 19,056,139.18
24-JUL-2018 6564699 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,895.00 19,059,034.18
24-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011810 114,484.00 19,173,518.18
24-JUL-2018 9678898 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:43 158,815.00 19,332,333.18
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007203245013756031534293002
REF 37332
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
24-JUL-2018 9738972 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:48 3,338.00 19,335,671.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 002601001807240000701948
REF 2407188
CONCEPTO SERV SIAPA 230718
RFC CPO870402RE8
24-JUL-2018 9746800 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:13 4,674.00 19,340,345.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807240000703389
REF 2407188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180724
RFC CSC9606114Y0
24-JUL-2018 9772242 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:20 426,087.00 19,766,432.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807240000711072
REF 0240718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 23 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
24-JUL-2018 2341599 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 19.00 19,766,413.18
24-JUL-2018 2341842 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 19,766,413.18 0.00
25-JUL-2018 9882455 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:26:57 10,248.02 10,248.02
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13FE8A0D668C3A
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
25-JUL-2018 9882465 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:27:14 27,719.29 37,967.31
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13FE8A0FCBC5D8
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
25-JUL-2018 9883472 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:38:53 1,710.41 39,677.72
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13EF49178DB84B
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
25-JUL-2018 9883489 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:39:08 738.90 40,416.62
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A13EF491B53D084
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
25-JUL-2018 0000808 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 19,770,660.00 19,811,076.62
25-JUL-2018 5057601 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:24 60,211.00 19,871,287.62
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807250002881589
REF 0250718
CONCEPTO OPERACIONES 24 JULIO
RFC MGL110526CR5
25-JUL-2018 5075683 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:18 2,469.00 19,873,756.62
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807250000793035
REF 2507188
CONCEPTO PAGO SERV SIAPA REP 240718
RFC CPO870402RE8
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 20,001,756.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,856.40 20,083,613.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 20,136,613.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,026.80 20,263,639.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,000.00 20,396,639.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,794.00 20,464,433.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,257.80 20,561,691.62
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 20 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,838.00 20,581,529.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 228,000.00 20,809,529.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 20,839,529.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,408.00 20,926,937.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,154.60 20,965,092.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,346.80 21,067,439.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 21,146,439.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 166,000.00 21,312,439.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,568.60 21,334,007.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,500.00 21,378,507.62
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,122.40 21,429,630.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,829.80 21,462,459.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,500.00 21,499,959.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,800.00 21,548,759.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,600.00 21,579,359.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,389.00 21,637,748.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,500.00 21,732,248.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,446.00 21,737,694.82
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,526.40 21,772,221.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,328.80 21,849,550.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,500.00 21,939,050.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 21,993,050.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,530.00 22,099,580.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 153,000.00 22,252,580.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,040.00 22,279,620.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,080.00 22,300,700.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 22,376,700.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 22,455,700.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,749.40 22,470,449.42
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,211.80 22,522,661.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,000.00 22,662,661.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 22,744,661.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130,000.00 22,874,661.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,424.00 22,888,085.22
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25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 22,966,085.22
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,640.80 23,039,726.02
25-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20502 48,280.80 23,088,006.82
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25-JUL-2018 5104437 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:28 9,362.00 23,346,232.22
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DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
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REF 250718
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RFC ND
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REF 465696
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RFC SEM980701STA
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6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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RFC CSC9606114Y0
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
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DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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RFC AEC810901298
26-JUL-2018 5410690 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:42:15 2,285.29 8,648.04
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
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26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,000.00 24,717,163.93
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26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,404.40 24,734,266.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,143.80 24,754,410.13
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,500.00 24,835,910.13
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 24,865,910.13
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,185.20 24,879,095.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,541.00 24,956,636.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 25,010,636.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,987.00 25,022,623.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,343.00 25,027,966.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,078.00 25,035,044.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,690.00 25,052,734.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 25,088,734.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,215.00 25,089,949.33
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26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,091.80 25,281,000.53
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,991.40 25,307,991.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 25,392,991.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,270.00 25,446,261.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 212,000.00 25,658,261.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,555.00 25,662,816.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,623.00 25,672,439.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 25,697,439.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,867.00 25,702,306.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,898.00 25,705,204.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,393.00 25,710,597.93
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 21 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,177.00 25,718,774.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,666.00 25,727,440.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,522.00 25,729,962.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,193.00 25,736,155.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,384.00 25,755,539.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,076.00 25,770,615.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,271.60 25,835,887.53
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 25,887,887.53
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,500.00 25,956,387.53
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,582.20 26,032,969.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,210.00 26,037,179.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,834.00 26,061,013.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,424.00 26,086,437.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 26,196,437.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,621.00 26,204,058.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 26,233,058.73
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,563.60 26,264,622.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 26,318,622.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 26,392,622.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,044.00 26,449,666.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,500.00 26,507,166.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 202,000.00 26,709,166.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,630.00 26,711,796.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,589.00 26,778,385.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,232.60 26,823,617.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,948.00 26,832,565.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 26,919,565.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,069.00 26,928,634.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,805.00 26,942,439.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,698.00 26,950,137.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,902.20 27,057,040.13
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,248.00 27,071,288.13
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,793.20 27,093,081.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,424.00 27,115,505.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,718.00 27,126,223.33
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,937.60 27,154,160.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,374.00 27,165,534.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,096.00 27,181,630.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,038.00 27,188,668.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,253.00 27,194,921.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 27,279,921.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 27,348,921.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 27,438,921.93
26-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,445.00 27,453,366.93
26-JUL-2018 5536554 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:12 5,797.00 27,459,163.93
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574825793
REF 260718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
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DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
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REF 0260718
CONCEPTO OPERACIONES 25 JUL
RFC MGL110526CR5
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26-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011812 61,189.00 137,952.93
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
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CONCEPTO PAGO SERV SIAPA REP 250718
RFC CPO870402RE8
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807260000931699
REF 0260718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 25 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
26-JUL-2018 5813371 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 1,000.00 477,371.93
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807260000943821
REF 2607188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180725
RFC CSC9606114Y0
26-JUL-2018 2341439 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 477,371.93 0.00
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DE LA CUENTA 002180002346330664
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
27-JUL-2018 5905374 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:43:21 909.95 1,044.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
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CLAVE DE RASTREO 2A140DC813313A1F
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
27-JUL-2018 5905389 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:43:36 158.33 1,203.16
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A140DCBDC198EBA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
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DE LA CUENTA 002180002346330664
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
27-JUL-2018 5911768 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:44:29 21,077.25 187,687.68
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6966047
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PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 22 DE 26
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DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
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REF 97466
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC TME891117F56
27-JUL-2018 6140339 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:06 55,139.00 3,818,868.51
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807270001704327
REF 0270718
CONCEPTO OPERACIONES 26 JULIO
RFC MGL110526CR5
27-JUL-2018 6200524 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:19 3,526.00 3,822,394.51
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DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
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REF 270718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
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RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574888790
REF 270718
CONCEPTO rec agua 24 jul cihualpilli
RFC ND
27-JUL-2018 6290518 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:17 10,164.00 3,903,696.51
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574888993
REF 270718
CONCEPTO rec agua 18 jul cihualpilli
RFC ND
27-JUL-2018 6295652 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:38 8,150.00 3,911,846.51
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574889595
REF 270718
CONCEPTO rec agua 26 jul cihualpilli
RFC ND
27-JUL-2018 6297431 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:12 1,934.00 3,913,780.51
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807270000089810
REF 2707188
CONCEPTO PAGO SERV SIAPA REP 260718
RFC CPO870402RE8
27-JUL-2018 6317960 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:37 863.00 3,914,643.51
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807270000096373
REF 2707188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180726
RFC CSC9606114Y0
27-JUL-2018 6445391 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:25 275,920.00 4,190,563.51
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807270000120879
REF 0270718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 26 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
27-JUL-2018 2341610 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 4,190,563.51 0.00
30-JUL-2018 6688277 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:47:00 18,714.71 18,714.71
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A142C4C8C2D866A
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
30-JUL-2018 6692256 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:24:06 3,436.47 22,151.18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 23 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A141D0E294FCC3A
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
30-JUL-2018 6692259 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:24:07 1,216.84 23,368.02
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A141D0E28AE6CE4
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
30-JUL-2018 6694859 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:55:16 7,007.81 30,375.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A141D11A461786A
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
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30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,153.60 6,251,802.58
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6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,035.20 6,739,282.18
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 6,780,282.18
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,598.80 6,838,880.98
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 6,931,880.98
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 7,031,880.98
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,769.60 7,055,650.58
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,077.78 7,068,728.36
30-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 7,092,728.36
30-JUL-2018 0158329 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 100.00 7,092,628.36
30-JUL-2018 6886217 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:08 1,225.00 7,093,853.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807300000170090
REF 3007188
CONCEPTO SERV SIAPA 27 AL 29 JUL18 OBLA
RFC CPO870402RE8
30-JUL-2018 6927559 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 4,725.00 7,098,578.36
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574929439
REF 300718
CONCEPTO rec agua 27 jul cihualpilli
RFC ND
30-JUL-2018 6931149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:44 105,298.00 7,203,876.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807300001947161
REF 0300718
CONCEPTO OPERACIONES 27-29 JULIO
RFC MGL110526CR5
30-JUL-2018 6932531 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:48 6,729.00 7,210,605.36
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574929846
REF 300718
CONCEPTO rec agua 28 jul cihualpilli
RFC ND
30-JUL-2018 6935381 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:03 838.00 7,211,443.36
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574930196
REF 300718
CONCEPTO rec agua 29 jul cihualpilli
RFC ND
30-JUL-2018 6961007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00 10,864.00 7,222,307.36
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574933058
REF 300718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
30-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 4,644,791.00 11,867,098.36
30-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011812 126,211.00 11,993,309.36
30-JUL-2018 7162822 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:08 500,636.00 12,493,945.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807300000236859
REF 0300718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 27 AL 29 JUL 201
RFC DAT040526MY8
30-JUL-2018 2341026 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 12,493,945.36 0.00
31-JUL-2018 7519079 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:08 988.14 988.14
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A142C4E2C27E5EA
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
31-JUL-2018 7523521 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:10 19,381.65 20,369.79
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 24 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A145A18BDEF97DC
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
31-JUL-2018 7523540 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:25 9,688.47 30,058.26
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A145A18C11CE065
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
31-JUL-2018 0000803 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 12,496,617.69 12,526,675.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,500.00 12,572,175.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 12,634,175.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,769.00 12,643,944.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 12,739,944.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,272.20 12,795,217.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,597.00 12,797,814.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,868.60 12,823,682.75
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,381.60 12,831,064.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,500.00 12,885,564.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,500.00 13,007,064.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,844.20 13,035,908.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,500.00 13,080,408.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,987.00 13,090,395.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 13,142,395.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,500.00 13,183,895.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,930.60 13,204,826.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 13,224,826.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 13,306,826.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,077.80 13,387,903.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 13,445,903.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,127.40 13,515,031.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 13,588,031.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,733.80 13,639,765.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,111.00 13,694,876.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 178,000.00 13,872,876.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,217.00 13,930,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 14,057,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 14,100,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 14,159,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 14,266,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 14,341,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 14,432,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 14,435,093.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,132.20 14,463,225.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,950.00 14,508,175.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 14,563,175.35
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,038.20 14,700,213.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,900.00 14,733,113.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,663.00 14,749,776.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 14,829,776.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 14,893,776.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,236.00 14,920,012.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,127.40 14,935,139.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 142,000.00 15,077,139.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,771.20 15,100,911.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,347.40 15,201,258.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,500.00 15,307,758.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,850.00 15,328,608.55
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,554.00 15,340,162.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 15,393,162.55
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,380.60 15,442,543.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,500.00 15,500,043.15
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,770.80 15,517,813.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,532.00 15,560,345.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 15,621,345.95
31-JUL-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 15,680,345.95
31-JUL-2018 7755132 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:35 3,049.00 15,683,394.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001807310000324920
REF 3107188
CONCEPTO SERV SIAPA REP 300718 CAJA OBL
RFC CPO870402RE8
31-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 45,432.00 15,728,826.95
31-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 22,469.00 15,751,295.95
31-JUL-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 2,969.00 15,754,264.95
31-JUL-2018 7851681 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:10 89,036.00 15,843,300.95
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007263315014748631534293002
REF 208602
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
31-JUL-2018 7865408 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:07 9,396.00 15,852,696.95
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201807310619042550
REF 73118
CONCEPTO 073118
RFC ORR150803BU0
31-JUL-2018 7865414 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:07 23,609.00 15,876,305.95
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201807310619042547
REF 73118
CONCEPTO 073118
RFC ORR150803BU0
31-JUL-2018 7865516 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:09 28,405.00 15,904,710.95
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201807310619042548
REF 73118
CONCEPTO 073118
RFC ORR150803BU0
31-JUL-2018 7865603 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:10 11,400.00 15,916,110.95
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201807310619042546
REF 73118
CONCEPTO 073118
RFC ORR150803BU0
31-JUL-2018 7971500 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:31 4,637.00 15,920,747.95
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574003033
REF 310718
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC CPS980430P27
31-JUL-2018 7977631 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:30 369,698.00 16,290,445.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001807310000361076
REF 0310718
CONCEPTO SERVICIOS DEL 30 JUL 2018
RFC DAT040526MY8
31-JUL-2018 7977729 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:34 87,430.00 16,377,875.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 25 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001807310002245116
REF 0310718
CONCEPTO OPERACIONES 30 JULIO
RFC MGL110526CR5
31-JUL-2018 0000040 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011811 76,412.00 16,454,287.95
31-JUL-2018 8048912 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:22 1,213.00 16,455,500.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807310000374310
REF 3107188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180727
RFC CSC9606114Y0
31-JUL-2018 8052144 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:34 730.00 16,456,230.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807310000374488
REF 3107188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180730
RFC CSC9606114Y0
31-JUL-2018 8056474 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:03 386.00 16,456,616.95
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001807310000374654
REF 3107188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180728
RFC CSC9606114Y0
31-JUL-2018 9002789 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00024 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 132.00 16,456,484.95
31-JUL-2018 9002789 I V A 00024 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021457142A 21.12 16,456,463.83
31-JUL-2018 9002790 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457142A 14,230.80 16,442,233.03
31-JUL-2018 9002790 I V A COMISION CONSULTAS 80021457142A 2,276.92 16,439,956.11
31-JUL-2018 9002792 COM TRANSF TEF (ENLA) 00003 <100,000 T 4 C/U 13.20 16,439,942.91
31-JUL-2018 9002792 I V A 00003 <100,000 T 4 C/U 2.11 16,439,940.80
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31-JUL-2018 9002791 I V A 00010 >100,000 T 4 C/U 7.04 16,439,889.76
31-JUL-2018 2341688 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 16,439,889.76 0.00
TOTAL 404,595,816.20 404,595,816.20 0.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-JUN-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 3,852,420.43
02-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2018 AL 29-06-2018 823.99 3,853,244.42
TASA 7.70000
02-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,647.98 3,854,892.40
02-JUL-2018 0000639 LIQ INVERSION CRECIENTE 3,854,892.40 0.00
02-JUL-2018 2341578 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 7,378,890.93 7,378,890.93
03-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-06-2018 AL 02-07-2018 1,578.26 7,380,469.19
TASA 7.70000
03-JUL-2018 0000825 LIQ INVERSION CRECIENTE 7,380,469.19 0.00
03-JUL-2018 2341938 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 17,458,172.59 17,458,172.59
04-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-07-2018 AL 03-07-2018 3,734.11 17,461,906.70
TASA 7.70000
04-JUL-2018 0000858 LIQ INVERSION CRECIENTE 17,461,906.70 0.00
04-JUL-2018 2341757 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 21,343,830.65 21,343,830.65
05-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2018 AL 04-07-2018 4,565.21 21,348,395.86
TASA 7.70000
05-JUL-2018 0000863 LIQ INVERSION CRECIENTE 21,348,395.86 0.00
05-JUL-2018 2341910 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 5,574,245.03 5,574,245.03
06-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2018 AL 05-07-2018 1,192.27 5,575,437.30
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
TASA 7.70000
06-JUL-2018 0000824 LIQ INVERSION CRECIENTE 5,575,437.30 0.00
06-JUL-2018 2341232 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 9,025,511.97 9,025,511.97
09-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2018 AL 06-07-2018 1,930.46 9,027,442.43
TASA 7.70000
09-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 3,860.92 9,031,303.35
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09-JUL-2018 2341616 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 18,439,870.13 18,439,870.13
10-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-07-2018 AL 09-07-2018 3,944.07 18,443,814.20
TASA 7.70000
10-JUL-2018 0000846 LIQ INVERSION CRECIENTE 18,443,814.20 0.00
10-JUL-2018 2341941 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 22,634,809.36 22,634,809.36
11-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-07-2018 AL 10-07-2018 4,841.33 22,639,650.69
TASA 7.70000
11-JUL-2018 0000870 LIQ INVERSION CRECIENTE 22,639,650.69 0.00
11-JUL-2018 2341237 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 20,308,281.95 20,308,281.95
11-JUL-2018 2341242 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 8,000,000.00 28,308,281.95
12-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2018 AL 11-07-2018 6,054.83 28,314,336.78
TASA 7.70000
12-JUL-2018 0000848 LIQ INVERSION CRECIENTE 28,314,336.78 0.00
12-JUL-2018 2341358 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 574,878.72 574,878.72
13-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2018 AL 12-07-2018 122.96 575,001.68
TASA 7.70000
13-JUL-2018 0000833 LIQ INVERSION CRECIENTE 575,001.68 0.00
13-JUL-2018 2341929 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 4,806,651.28 4,806,651.28
16-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2018 AL 13-07-2018 1,028.09 4,807,679.37
TASA 7.70000
16-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,056.18 4,809,735.55
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17-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-07-2018 AL 16-07-2018 3,265.51 15,270,576.15
TASA 7.70000
17-JUL-2018 0000833 LIQ INVERSION CRECIENTE 15,270,576.15 0.00
17-JUL-2018 2341837 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 19,949,208.22 19,949,208.22
18-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-07-2018 AL 17-07-2018 4,266.91 19,953,475.13
TASA 7.70000
18-JUL-2018 0000793 LIQ INVERSION CRECIENTE 19,953,475.13 0.00
18-JUL-2018 2341112 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 25,613,770.57 25,613,770.57
19-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2018 AL 18-07-2018 5,478.50 25,619,249.07
TASA 7.70000
19-JUL-2018 0000656 LIQ INVERSION CRECIENTE 25,619,249.07 0.00
19-JUL-2018 2341434 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 760,157.85 760,157.85
20-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2018 AL 19-07-2018 162.59 760,320.44
TASA 7.70000
20-JUL-2018 0000775 LIQ INVERSION CRECIENTE 760,320.44 0.00
20-JUL-2018 2341785 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 4,486,916.98 4,486,916.98
23-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2018 AL 20-07-2018 959.70 4,487,876.68
TASA 7.70000
23-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,919.40 4,489,796.08
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23-JUL-2018 2341047 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 15,325,224.98 15,325,224.98
24-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2018 AL 23-07-2018 3,277.90 15,328,502.88
TASA 7.70000
24-JUL-2018 0000821 LIQ INVERSION CRECIENTE 15,328,502.88 0.00
24-JUL-2018 2341599 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 19.00 19.00
24-JUL-2018 2341842 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 19,766,413.18 19,766,432.18
25-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-07-2018 AL 24-07-2018 4,227.82 19,770,660.00
TASA 7.70000
25-JUL-2018 0000808 LIQ INVERSION CRECIENTE 19,770,660.00 0.00
25-JUL-2018 2341932 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 24,222,234.22 24,222,234.22
26-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2018 AL 25-07-2018 5,180.87 24,227,415.09
TASA 7.70000
26-JUL-2018 0000832 LIQ INVERSION CRECIENTE 24,227,415.09 0.00
26-JUL-2018 2341439 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 477,371.93 477,371.93
27-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2018 AL 26-07-2018 102.10 477,474.03
TASA 7.70000
27-JUL-2018 0000774 LIQ INVERSION CRECIENTE 477,474.03 0.00
27-JUL-2018 2341610 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 4,190,563.51 4,190,563.51
30-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2018 AL 27-07-2018 896.32 4,191,459.83
TASA 7.70000
30-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,792.62 4,193,252.45
30-JUL-2018 0000773 LIQ INVERSION CRECIENTE 4,193,252.45 0.00
30-JUL-2018 2341026 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 12,493,945.36 12,493,945.36
31-JUL-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-07-2018 AL 30-07-2018 2,672.33 12,496,617.69
TASA 7.70000
31-JUL-2018 0000803 LIQ INVERSION CRECIENTE 12,496,617.69 0.00
31-JUL-2018 2341688 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 16,439,889.76 16,439,889.76
TOTAL 294,609,752.04 282,022,282.71 16,439,889.76
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0718696604706394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 26 DE 26
INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
133BD0CC-BDCD-40E9-872B-50E534D1A1CE
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
65500744733
2018-08-02T17:30:02
2018-08-02T17:29:58
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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UUID DEL TIMBRADO
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NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
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NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
66500744733
2018-08-02T17:27:16
2018-08-02T17:27:02
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
6966047
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
ABO=
ANUL=
ANT=
ANTICIP=
ASEG=
AUT=
AUTO=
BME=
BONI=
C=
C/U=
C.A.T.=
C.E.R.=
CAJ=
CANC=
CAP=
CDMX=
CERTIF=
CGO=
CH=
COB=
COM=
CR=
CRED=
CTA=
ABONO (S)
ANULACION
ANTICIPO
ANTICIPADO
ASEGURAMIENTO
AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONIFICACION
CON
CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJERO (S)
CANCELACION
CAPITAL
CIUDAD DE MEXICO
CERTIFICADO
CARGO
CHEQUE (S, RA)
COBRO
COMISION
CREDITO
CREDITO
CUENTA (S)
DEB=
DEP=
DEV=
DISP=
DOMIC=
EFEC=
ELEC=
EQUIV=
ESQ=
FACT=
FEC=
FED=
G.A.T.=
IMPTO=
INI=
INT / INTS=
INTAL=
INV=
LCI=
LIQ=
LOC=
LPI=
MORA=
N. OP=
NO=
DEBITO
DEPOSITO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERAL (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NUMERO
NOM=
ORD=
P=
PAG=
PER=
PGO=
PZO=
REC=
REF=
REN=
S=
SBC=
SDO=
SEG=
SER=
SPEI=
SUC=
T=
TARJ=
TEF=
TPV=
TRANSF=
VTA=
VTO=
NOMINA
ORDEN
POR
PAGARE (S)
PERIODO
PAGO
PLAZO
RECIBO
REFERENCIA
RENDIMIENTO
SOBRE
SALVO BUEN COBRO
SALDO
SEGURO (S)
SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUCURSAL
TASA
TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA
VENTA (S)
VENCIMIENTO
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS
RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI
COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS
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CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.
EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O
DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE
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