diputaciÓ de tarragona pressupost per a … · imports de cadascuna de les aplicacions són els...

1

EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Josep Poblet i Tous

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST PER A L'ANY 2018

MEMÓRIA DE PRESIDÉNCIA

Se sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació el projecte del Pressupost (Pla Anual) per a l'any 2018.

Déiem en la memória de l'any 2017 que s'albirava una modesta millora en l'economia global i més concretament a Catalunya, encara que frágil i molt vulnerable, davant de qualsevol crisi macroeconómica.

No ens várem equivocar en el diagnóstic, i es constata que el creixement del PIB a casa nostra está a l'entorn del 3%.

Amb aquests creixements, es podria esperar una millora en l'ocupació laboral i també una millora en les retribucions deis assalariats.

La primera afirmació ha estat encertada amb una disminució de l'atur que no hem de menystenir, peró no és menys cert que la millora de l'ocupació és de molt baixa qualitat, amb contractes temporals de molt curta durada i de carácter estacional, i les retribucions pel treball no han experimentat uns creixements alineats amb la millora económica

Si prenem en consideració aquests dos vectors fonamentals. creixement económic i ocupació, i els encaixem en el Pla Estratégic de la Diputació. i les seves línies básiques d'actuació:

• Municipi i territori sostenibles • Persones, formació i cultura • Coneixement i model socioeconómic • Gestió excel.lent i transparent

veiem que són totalment compatibles i ens indiquen quins són els eixos básics en els quals hem d'actuar. fonamentalment.

• Suport als municipis. en l'increment de serveis que seis dona i maximització de les aportacions económiques pel seu funcionament i millora d'infraestructures

• Impuls a l'ocupació i a la formació, que permeti incorporar als nostres joves al món laboral, en feines que aportin valor a les empreses

2

Tot aixó ho reflectirem en les principals propostes del pressupost, que més endavant posarem de manifest.

D'altra banda, el fet de no disposar d'uns pressupostos de l'Estat aprovats per a l'any 2018, no ens permet conéixer amb certesa I'import deis ingressos derivats de la participació en els tributs de l'Estat, ni els increments salarials que s'hauran d'aplicar als treballadors de la Institució.

Adoptarem, doncs, com a hipótesi de cálcul, uns ingressos semblants als de l'any 2017, aplicant criteris de prudéncia i assumint les incerteses i ajustos futurs que, de ben segur es produiran, quan disposem de les dades definitives.

3

PRESSUPOST D'INGRESSOS

El pressupost total d'ingressos agregat de la Diputació és de 153.280.000,00 €. Del total, 148.563.183,35 € corresponen a ingressos corrents, i 4.716.816,65 € a ingressos de capital.

Pel que fa a la classificació d'ingressos financers i no financers: en el pressupost inicial del 2018, són tot ingressos no financers, ja que inicialment no hi ha prevista cap operació de crédit, ni per variació ni per venda d'actius.

En el quadre següent es pot veure un resum de les variacions del pressupost total i el detall, per capítols, del pressupost de la corporació i deis organismes autónoms:

Pressupost inicial ingressos 2017 Pressupost inicial ingressos 2018

Capítol Corporació OOAA Total Corporació OOAA Total Var.

Corp. Var.

Total 1 14.147.769,00 0,00 14.147.769,00 14.506.183,40 0,00 14.506.183,40 2,53% 2,53%

2 11.159.785,00 0,00 11.159.785,00 11.728.498,88 0,00 11.728.498,88 5,10% 5,10%

3 2.034.662,61 15.414.600.00 17.449.262,61 2.052.368,16 16.316.100,00 18.368.468,16 0,87% 5,27%

4 94.960.624,74 5.950.400,00 100.911.024,74 96.288.146,91 7.003.400,00 103.291.546,91 1,40% 2,36%

5 872.842,00 100.000,00 972.842,00 567.986,00 100.500,00 668.486,00 -34,93% -31,29%

I Corrents 123.175.683,35 21.465.000,00 1144.640.683,35 125.143.183,35 123.420.000,00 1148.563.183,35 1,60% 2,71%

6 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 . -

7 4.714.316,65 0,00 4.714.316,65 4.714.316,65 0,00 4.714.316,65 0,00% 0,00%

8 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 -

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

I capital 4.714.316,65 0,00 ' 4.714.316,65 4.716.816,65/

0,00 ' 4.716.816,65 100,00% 100,00%

Total 127.890.000,00 21.465.000,00 149.355.000,00 129.860.000,00 23.420.000,00 153.280.000,00 1,54% 2,63%

Bases de quantificació deis ingressos

La major part deis recursos corrents de la Diputació provenen de la participació en els tributs de l'Estat que, per l'any 2018 s'ha pressupostat inicialment amb un import de 110.806.389,92 €, un 1,72 % superior a l'any anterior.

Per fer aquesta previsió s'ha tingut en compte:

Comunicació per part del Ministeri d'Hisenda de l'aportació de la PTE de 2018 i previsió de liquidació definitiva 2016

El Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha comunicat cap dada oficial respecte de l'aportació que li correspon a la Diputació de Tarragona de la participació en tributs de l'Estat ni de la liquidació definitiva corresponent a l'exercici 2016.

Per tant, i en aplicació del principi de prudéncia, la previsió de la PTE per l'exercici 2018 corresponent s'ha confeccionat d'acord amb els següents criteris:

• Les quantitats definitives deis lliuraments a compte, tant de Fons Complementari com de tributs cedits, corresponents a les previsions contingudes en la LPGE de l'exercici 2017.

4

• Increment del 0,7% sobre els Iliuraments a compte, efectivament rebuts durant l'exercici 2017. No obstant aixó, com les dades que es disposa no són oficials, aquest increment del 0,7% que s'aplicará en totes les aplicacions pressupostáries d'ingressos corresponents a la PTE es correlaciona amb un crédit de despeses que es pressupostará en la mateixa quantia en una aplicació de despeses del capítol 5, com a fons de contingéncia, en previsió que la liquidació efectiva pugui ser inferior a aquest 0,7%.

• Regularització, pels reintegraments mensuals 2008 i 2009, deis components corresponents de cessió i del Fons Complementari de Finanament.

• Previsió de 190.713,00 € en concepte de resultat positiu a percebre derivat de la liquidació definitiva de l'exercici 2016.

La previsió de l'import net deis lliuraments a compte és, doncs, la següent:

Aportació de la PTE de 2018:

-Cessió d'impostos 19.634.682,28 €

-Fons complementari de finanament 86.609.355,60 €

-Fons Assisténcia Sanitária 4.562.352,04 €

-Total PTE 2018 110.806.389,92 €

• Previsió de liquidació definitiva 2016:

A data d'avui no es tenen dades del fons complementari de finan9ament (FCF).

Tampoc s'ha comunicat el resultat de la liquidació de la cessió d'impostos ja que, com cada any, no es preveu que es pugui disposar de les dades precises per al seu cálcul fins a final del segon trimestre del 2018.

- Retorn saldos deutors de les liquidacions definitives de la PTE anys 2008-2009

En relació als saldos deutors, resultants a cárrec de les Entitats locals en les liquidacions definitives de la PTE deis anys 2008 i 2009, s'estableix que les entitats locals a les quals ja s'está aplicant l'ampliació del període de reintegrament deis saldos negatius de les liquidacions de 2008 i 2009, podran ampliar aquest termini en 120 mensualitats. Tal com s'indica en l'informe d'Intervenció, junt amb la seva aplicació per a la Diputació de Tarragona.

5

Quantificació deis ingressos de la PTE en el pressupost 2018

Dels possibles escenaris que hi ha per fer la previsió deis pressupost d'ingressos de la Diputació de Tarragona 2018 en concepte de PTE, s'ha considerat l'escenari següent:

- S'han previst 190.713,00 € en concepte de resultat positiu a percebre, derivat de la liquidació definitiva de l'exercici 2016

- S'han descomptat els imports corresponents als reintegraments de les liquidacions definitives deis exercicis 2008 i 2009.

- S'ha previst un increment del 0,7% deis lliuraments a compte bruts mensuals, rebuts l'exercici 2017, segons ja s'ha explicat anteriorment.

En relació a les quantitats que es reben a compte de la participació en tributs de l'estat, cal dir que hi ha oscil•lacions importants d'un any a l'altre tant en sentit positiu com negatiu. Aquestes variacions en ambdós sentits, fan que no es descarti la possibilitat que la liquidació definitiva del 2016 sigui negativa i, en conseqüéncia, s'hagi de reintegrar una part deis fons rebuts a compte. En el cas que s'arribi a produir una diferéncia a retornar en els pagaments fets a compte durant el 2017, aquests imports es coneixeran a mitjans de 2018. D'aquí la importáncia de disposar d'una estratégia pressupostária que minimitzi l'eventual impacte negatiu de les devolucions, tal com s'ha anat fent, dotant una aplicació en concepte de " fons de contingencia" i utilitzant part deis majors ingressos de la PTE, bé per finanar dotacions declarades no disponibles fins a saber amb certesa la seva viabilitat, bé per finan9ar anticipadament despesa compromesa del Pla d'Acció Municipal i altres objectius estratégics per exercicis futurs, amb l'objectiu d'alliberar cárrega pressupostária deis exercicis següents i evitar així l'impacte económic que suposaria el fet que les previsions d'ingressos no arribessin a fer-se efectives o s'hagués de reintegrar l'excés percebut.

Análisi del pressupost d'ingressos per capítols

La previsió d'ingressos s'ha fet seguint un criteri de prudéncia i alhora s'ha ajustat al máxim la despesa corrent, orientant la despesa a activar l'economia local. Es tracta, doncs, d'un pressupost prudent. Seguint aquest criteri imprescindible per encarar l'actual conjuntura económica, no es preveu inicialment cap operació de crédit.

Capítol 1. Impostos directes

Només hi ha ingressos per impostos directes al pressupost de la Corporació, amb una dotació inicial de 14.506.183,40 €, un 2,53% superiors als de l'exercici 2017 . Aquest capítol inclou:

7.906.183,40 € que corresponen a l'import per la cessió d'IRPF. Aquest import s'ha calculat partint deis Iliuraments a compte de l'exercici 2017 i s'hi han deduit les quantitats que s'han de reintegrar de la liquidació negativa deis exercicis 2008 i 2009. L'import resultant és un 4,75% superior al que es va preveure en el pressupost inicial del 2017.

6

- 6.600.000,00 € en concepte de recárrec sobre l'Impost d'Activitats Económiques, la mateixa dotació que l'any anterior. En l'estimació d'aquests ingressos, s'ha tingut en compte la liquidació del 2016.

Capítol 2. Impostos indirectes

Només hi ha aplicacions pressupostáries en aquest capítol en el pressupost de la Corporació, i s'han pressupostat inicialment amb 11.728.498,88 €, un 5,10% més que el 2017. Les aplicacions que hi consten són les corresponents a la cessió deis percentatges d'IVA i d'impostos especials. Els imports de cadascuna de les aplicacions són els que estan previstos rebre a compte durant l'any 2018, detraient el reintegrament de la part corresponent de la liquidació negativa deis exercicis 2008 i 2009.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

En el capítol 3, de taxes i altres ingressos, es preveu una recaptació de 18.368.468,16 €, repartida de la forma següent:

Corporació 2.052.368,16 €

Turisme 16.100,00 €

BASE 16.300.000,00 €

Els ingressos en concepte de taxes i preus públics, s'han calculat en funció de les tarifes aprovades inicialment per l'exercici 2018.

Capítol 4. Transferéncies corrents

La previsió d'ingressos consolidada és de 97.430.146,91 €, un 1,6% superior a l'any anterior. L'augment més significatiu prové de la dotació del Fons Complementari de Finangament de l'Estat, que és un 1,05% més elevada que la de l'exercici anterior. Aquest exercici no es disposa de dades oficials al respecte de la liquidació definitiva del 2016, motiu pel qual no només s'han tingut en compte 158.735,00 € en l'aplicació del fons complementari de finarnament.

Del total del capítol 4 consolidat, 96,3 milions d'euros corresponen al pressupost de la Corporació i la resta, 1,14 milions d'euros, als organismes autónoms.

La major part deis recursos d'aquest capítol venen del Fons Complementari de Finan9ament de la participació en els tributs de l'Estat, que s'ha quantificat inicialment en 86.609.355,60 €, un 1,05% més que l'any anterior.

En el capítol 4 del pressupost d'ingressos de 2018 també s'inclou l'aportació sanitária de la participació en tributs de l'Estat amb un import de 4.562.352,04 €. D'aquest import no s'han dedu'it les quantitats a reintegrar corresponents als exercicis 2008 i 2009, (10.697,54 € i 46.974,56 €, respectivament).

7

En relació a les transferéncies de la Generalitat de Catalunya en matéria d'educació especial i d'ensenyaments musicals, cal apuntar que 1' increment del 36,59% en les transferéncies, respon a un ajust més adequat de la realitat deis últims anys. L'aportació per al conveni de centres docents manté la seva dotació en 3,3 milions d'euros i les aportacions a les escoles i conservatoris de música i escoles d'art augmenta en aquest 36,59%.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

La previsió d'ingressos patrimonials és de 668.486,00 €, un 31% menys que l'exercici anterior. Les principals variacions venen determinades pel següent:

• Aquest exercici ja no s'ha dotat l'aplicació corresponent a l'arrendament deis aparcaments de la nova seu, que era de 25.842 €.

• La dotació en les aplicacions de rendiments d'imposicions a termini s'han rediiit en 300.000,00 € respecte de les de 2017, que van ser de 570.000 €. El motiu d'aquesta reducció es deu pel fet que els mercats financers actualment segueixen oferint uns tipus d'interessos molt red Uds.

Del total de crédits d'aquest capítol, 100.000,00 € corresponen a l'OA BASE, 500,00 € a l'OA Patronat de Turisme i els 567.986 € restants corresponen al pressupost de la Corporació.

Així doncs, el capítol 5 de la Corporació i OOAA és un 31% inferior al de l'exercici anterior, que va ser de 972.842,00 €, i mantenen aquesta baixa en les dotacions que s'ha vingut donant els darrers exercicis com a conseqüéncia, principalment, de les baixades en els tipus de remuneració deis fons líquids dipositats en entitats bancáries.

Capítol 7. Transferéncies de capital

Inicialment s'han consignat 4.714.316,65 € de transferéncies de capital en dues aplicacions pressupostáries, una per consignar l'import de 4.500.000,00 € corresponent a l'anualitat 2018 del conveni de col•laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Tarragona, aprovat pel Ple corporatiu de 29 de desembre de 2013, referent al procés de traspás de determinades carreteres comarcals i locals i l'altra, de 214.316,65 €, per l'aportació de la Generalitat segons el conveni signat d'accessos a Mas Enric.

Capítol 8. Variació d'actius financers

Per al 2018 no s'han previst ingressos en aquest capítol.

Capítol 9. Variació de passius financers

No es preveu, inicialment, la concertació de cap operació de crédit, en compliment d'un deis principals objectius corporatius en l'ordre económic-financer, que és el de la reducció del deute financer provinent del finan9ament alié. La corporació no ha concertat préstecs des de l'exercici 2010.

5514 1

SOM

4581

4044 4

3541

3064 E

2584

2014

15148 -

1081

58€ -

064 1

8

PRESSUPOST DE DESPESES

El pressupost de despeses per a l'exercici s'estableix en 153.280.000,00 €, que es desglossen de la següent manera:

Corporació

129.860.000,00 €

BASE

16.400.000,00

Patronat de Turisme

7.020.000,00

Total

153.280.000,00

Per tal de tenir una visió global de les despeses, i poder comparar-les amb les de l'any anterior, s'inclouen els següents gráfics:

Evolució per capítols de despesa:

5-0084 (le 3.0espeac4

4-U884181484184 cont10848noa ea

7.7r4nstelenc‘es de financern

COrtent• impf 4,4104

6-Invervons real, cap1181 9 Passius hnancers

2017 2018 2017 2018 2017 2016 2017 ZOI9 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 1818

Per capítols, desplegant els organismes autónc íms:

1-Despeses de personal

2-Despeses corrents en béns i serveis

3-Despeses financeres

4-Transferencles corrents

5-Fons de contingencia i altres Imprevistos

6-Inversions reals

7-Transferencles de capital

9-Passlus financers

111111~1~11~ MEI ~1~1 ~1~ Eta=

18 003 30,100E 20 0000110.00E 30.000.000 ciat 9,4PORT

6.87%

29,44%

6.14% 11111111~1~1

40 000 000,00

SO 000 000.00

21.581071.66E (18,00%) 16 980 406,07 6110,43%)

Distribució de la despesa per árees i organismes autónoms:

9

I - CorporacIó 0 - °mons de llover 1- SAM

• SAC 3 - SAT 4 - Serveis rnterns 5 - Presidencia i Planiticació 8 1Politiques Actives d'Ocupactó O - Coneixtxnent 1 Ouelital 601 - Secretaria 602 - Intervenció 603 - Troscveria

2 - Organismes 701 Patronal de 1 urisnie 703 - BASE

1 764 107.42€11.15%, 36 947 031,856 (24,10%)

19 537 206 S56(12.75%)

16400.000,00E(10,70%)

o CO ,0 000 000 1 '50000173004 20 CCC OCOOJ :5 CGO «1100 10.0)300e0114 35000001x14 43 000 010 00 1 •5003000.(01. Mem,

6677153356 (4.36%) 4 206806.958 (2.74%1

8,115 055.62E (5,29%)

5 490 035.30 6 (3,531%)

3 137 194,92 (2,05%1

1 416.945,43E (0.27%) 7020000.000(4.58M

PRESSUPOST PER ÁREES OPERATIVES I ORGANISMES AUTÓNOMS

- SAM (Servei d'Assisténcia Municip al)

El pressupost global de I'área per a l'any 2018 és de 36.947.03 1,85 €, que

es

desglossa de la següent manera:

- ( 0.95% ) 1000 - Administració i gestió d'informació gral.

( 68 77% ) 1010 - Actuacions Integrais al Territori i qooperació

I( 7.14%) 1011 - Secretaria 1 intarvenció

— ( 0 83%) 1013 - Serveis Económics municipais ( 2.18%) 1014 - Arquitectura municipal

— ( 0.60% ) 1020 - Formacró

1-Despeses de personal ( 17.42% )

2-Desposes corrents en béns I serveis ( 3.20%")-E1

4-Transferéncies corrents ( 46.10% )

6-Inversions reals ( 3.41% )

7-Transferéncies de capital ( 29.87% )

( 19.34% ) 1200 - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Els objectius estratégics més rellevants de l'area es concreten en les accions següents:

Com ja várem destacar en la memória de l'any 2017, el projecte més important del mandat és l'aportació económica de 80.000.000 € als municipis, mitjan9ant dos projectes, el PAM i el PEXI.

A l'anualitat 2018 correspon una aportació de 25.000.000 €, que es finan9a de la següent manera:

De pressupost 2018 12.000.000,00 € De romanents exercicis anteriors 13.000.000,00 €

10

Aquests 25.000.000,00 € es desglossen en 2 projectes:

PAM PEXI

22.000.000,00 € 3.000.000,00 €

El projecte PAM es gestionará directament per la Diputació de Tarragona, d'acord amb les bases d'execució que s'aprovaran a tal efecte.

Una vegada integrats els recursos provinents de l'exercici 2017, amb els que provenen própiament de l'exercici 2018, tindrem:

• Per un costat 6.160.000,00 € per atendre les despeses de funcionament deis ajuntaments i el manteniment de les installacions municipals.

• Per l'altre, 15.840.000,00 €, que tenen per objecte finanar diferents programes d'inversions municipals, fonamentalment en l'ámbit de les inversions financerament sostenibles.

El PEXI, destinat als municipis de menys de 20.000 habitants, s'integrará com a pla específic dins el PUOSC.

La Diputació també aportará 1.866.229,60 € al PUOSC que gestionará la Generalitat de Catalunya, i que es destinará a programes de manteniment d'infraestructures municipals.

Dins deis recursos destinats a atendre les despeses corrents deis municipis, es manté una partida que té per objecte sufragar la contractació de secretara/interventor als municipis de menys de 1.000 habitants, que encara no en disposin.

Com en anys anteriors, es manté una partida de 5.000.000,00 € destinada a contribuir en les despeses deis centres de titularitat municipal, del primer cicle d'educació infantil.

També en l'ámbit de suport a l'ensenyament, es manté una aportació de 540.000 € destinada a fer front a les despeses derivades del transport escolar no obligatori. Aquesta partida es gestiona en col•laboració amb els consells comarcals.

Es manté el programa d'ajuts als consells comarcals, amb 3. 901.470 € per a despeses corrents i 975.367 € per inversions, que fan un total de 4.876.837 €.

11

S'habiliten 1.200.000 destinats a atendre les peticions deis municipis que hagin patit una contingéncia extraordinária, que alteri la seva activitat o hagi malmés, de forma inesperada, el seu patrimoni.

Amb 250.000 se subvencionaran els interessos derivats d'operacions de crédit que hagin concertat els ajuntaments amb entitats financeres i que tinguin per finalitat finan9ar infraestructures municipals.

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, desplegará tot un seguit de programes de protecció de la natura i salut, alguns d'ells en col•laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions més rellevants són:

u Aportació al COPATE pel control de mosquits i mosca negra__ 150.000 u Protecció de zones de bany, piscines i platges 1.100.000 u Millora de la qualitat de l'aigua de consum humá 400.000 u Prevenció de plagues i control animals peridoméstics

450.000

u Manteniment d'espais naturals i pares naturals 228.100 u Prevenció d'incendis forestals 242.000 € u Ajuts a entitats protectores d'animals 155.000 u Manteniment consultoris médics municipals 200.000

S'inclouen diferents partides destínades a desenvolupar els projectes, que rebran subvenció per part de la Unió Europea mitjanqant els programes FEDER. Ambdós projectes tenen carácter plurianual.

- Recuperació i millora del Castell d'Escornalbou - Xarxa de calor de proximitat

En una altra línia, se subvencionaran els ajuntaments que presentin programes de millora de l'eficiencia en l'ús de l'energia. Aquesta actuació es dota amb 100.000 E.

( 1 26% ) 3000 - Serveis Técnics Territorials

g( 5.86% ) 3010 - Explotació


( 52_29%)3020 - Oficina Técnica

• ( 4.81% ) 3050 - Projectes

( 33.16%) 3060 - Conservació

ES ( 2.62% ) 3070 - Unitat de gestió administrativa

2-Despeses corrents en béns 1 servers ( 17.90% )

4-Transferéncies corrents ( 0 04% ) —

I

6-Inversions reals ( 54.16% )

12

- SAT (Servei d'Assisténcia al Territori)

El pressupost agregat de l'Área per a l'any 2018 és de 15.980.406,07 €, que es distribueix de la següent manera:

L'objectiu básic de l'Área és la construcció, manteniment i millora de la xarxa viária de la demarcació, tenint com a referéncia el Pla Zonal de Carreteres, que defineix les prioritats i tipologia de les actuacions.

Disposará de 5.670.344,00 € per a obres de nova planta en la xarxa de carreteres de la demarcació.

A banda de l'obra nova, es destinaran 2.200.000 € a millores i refor9 de ferm a les carreteres existents i 1.000.000 € a neteja de cunetes i actuacions a les zones de protecció de les vies.

En millores a la senyalització, tant vertical com horitzontal, i millores puntuals de seguretat i drenatge, s'hi destinaran 990.735,20 €

1

- SAC (Servei d'Assisténcia al Ciutadá)

El Servei d'Assisténcia al Ciutadá i els seus centres d'educació especial, escoles d'art i escoles de música i conservatoris, gestionaran un pressupost agregat de 27.587.077,66 €, amb la distribució següent, per unitats i capítols:

( 34.08% ) 2010 - Cultura


rm ( 2.40% ) 2011 - Museud'Art Modem ■ ( 4.02% ) 2020 • Gestió Centres d'EducaCió—_

3

1 ( 11.63% ) 2021 - CEE Sant Rafael

▪ ( 4 25%) 2022 - CEE Sant Jordi

( 6 84% )2023 - CEE Alba

1( 9.64% ) 2031 - Conservatori de música de Tarragona

( 6.98% ) 2032 - Conservaton de música de Reus

g ( 6.15% ) 2033 - Conservaton de música de Tortosa

( 7.43% ) 2041 - Escota d'art 1 disseny de Tarragona

■ ( 3.40% ) 2042 - Escota d'art i disseny de Reus ■ ( 3.19% ) 2043 - Escota d'ad i disseny de Tortosa

orrents en héns i serveis ( 6 84% ) [1


6-Inversions reals ( 2 96%4

7-Transferancies de capital ( 7.44% )ri

Les principals actuacions de la Unitat de Cultura, destinades a donar suport als municipis i entitats, en activitats culturals i inversions en equipaments són:

-Programa d'ajuts a les escoles municipals de música 500.000 € -Programa d'ajuts per activitats de l'e-catáleg 1.200.000 € -Programa de suport als consells esportius 344.000 € -Programa de suport a l'esport base i activitats extraord. 300.000 € -Programa de subvencions a entitats culturals 800.000 € -Programa d'inversions en equipaments culturals municipals 700.000 € -Programa d'ajuts en inversions d'entitats culturals 250.000 € -Programa d'ajuts per activitats culturals municipals 250.000 €

Com aportació extraordinária als Jocs Mediterranis i com a suport a totes les Colles Castelleres de la demarcació, s'inclou una partida de 500.000 € destinada a sufragar les despeses d'aquests collectius per tal que el dia que programi l'Organització deis Jocs, es faci una exhíbició conjunta de totes les colles, com a manifestació d'un element cultural molt representatiu de les nostres contrades.

14

A banda deis programes de suport a la cultura exposats anteriorment, es pren en consideració, mitjan9ant diferents subvencions nominatives, propostes i projectes presentats per diferents institucions i ajuntaments, que per la seva relleváncia i interés mereixen una aportació económica específica.

Com en anys anteriors, s'inclouen també dues partides de 100.000 € cadascuna, que han de servir per ajudar a les persones que estan patint més directament els efectes de la crisi económica, en la que encara estem immersos. Aquestes aportacions económiques seran gestionades directament per dues entitats benéfiques de prestigi:

- Cáritas Diocesana Banc d'Aliments

100.000 € 100.000 €

Les diferents aportacions agregades per al funcionament deis diferents centres d'ensenyament són:

Museu d'Art Modern 662.188,21 € Escoles d'educació especial 6.265.261,10 € Escoles de música i conservatoris 6.281.819,67 € Escoles d'art i disseny 3.866.436,67 €

Amb un total de 17.075.705,65 €

1-Despeses de personal ( 85 48% )

2-Despeses corrents en béns i serveis ( 8 23%)

3-Despeses tinanceres ( 0 04% ) --4-Transteréncies corrents ( 5.98% ) [1

6-Inversions reals ( 0 02%) ---7-Transferencies de capital ( 0 25%1—

15

- ÁREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

El pressupost de l'área és de 8.115.055,62 €, que per unitats i capítols es desglossa de la manera següent:

( 25 48% ) 8000 - Gestió de RH i PAO

( 10.47% )8010 Planificado i Organitzacio de RH 1

( 13.79% ) 8015 - Gestió económica i nómina

( 12.85% ) 8030 - Reladons Laborals i administrado de RH

( 29 48% ) 8040 - Politiques Actives d'Ocupado ~111~01 ( 7.93%) 8050 - Suport órgans de govem

L'objectiu básic d'aquesta área és gestionar les necessitats d'efectius humans de cadascuna de les diferents árees de la Institució, promovent també la formació deis treballadors de la institució i del personal de les administracions locals de la demarcació. També ha de facilitar la mobilitat i promoció interna, que ha de permetre oferir diferents opcions professionals a tot el col-lectiu de treballadors de la Diputació.

Així, es destinen 228.000 € per a la formació i la millora professional deis treballadors de la Institució, fonamentalment en el desenvolupament de les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar la seva tasca diária.

Per tal de facilitar l'organització deis diferents projectes de formació que es duran a terme, es preveu millorar les instal-lacions de l'antiga Escola d'Art de Reus i adequar diferents espais per aquesta finalitat. Está previst invertir-hi 400.000 €.

Es destinaran 130.000 € a projectes de solidaritat internacional, en suport als refugiats de guerra i propíciant la seva integració. També es subvencionaran projectes de cooperació al desenvolupament, tal com s'ha anat fent en anys anteriors.

Es manté una aportació de 500.000 € al fons social deis treballadors de la Diputació per ajudar a atendre despeses singulars i extraordináries, en l'ámbit familiar.


( 59 63% ) 9020 - Intrastructures Informátiques

2-Despeses corrents en béns i serveis ( 45.45% )

( 32.10% ) 9030 - Aplicacions Informátiques ransferéncies corrents ( 1 24%)

6-Inversions reats ( 14 54% )

16

També es potencien accions especifiques de suport al desenvolupament económic i professional, dirigides a diferents col•lectius d'emprenedors, així com associacions d'interés económic i laboral. S'aportará una quantitat agregada de 330.200 €.

Continuarem impulsant l'ocupació i l'ocupabilitat en diferents programes de formació professional, directament, o mitjan9ant els consells comarcals de la demarcació. Es preveu aportar 1.292.787,92 € per aquesta finalitat.

- ÁREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

El pressupost de ('área per a l'any 2018 és de 5.490.835,38 €.

( 5.83% ) 9000 - Gestió de Coneixement i Qualitat

( 2.44% ) 9010 - Excetiéncia Corporativa

Aquesta área tindrá cura, per una banda, de la implantació d'un model de gestió sostenible basat en l'excelléncia i la millora contínua, tenint com a model l'EFQM, que és un deis referents més acceptats a les grans empreses europees. Per una altra, s'ocupará del desenvolupament de les aplicacions informátiques estratégiques, d'ús per a la Diputació i els ajuntaments, i molt particularment el projecte ACTIO, amb el desplegament d'una plataforma electrónica que ha de permetre gestionar i automatitzar la tramitació deis expedients deis serveis que els ajuntaments ofereixen als ciutadans.


( 86.04% ) 7010 - Patronat de Turisme: Costa Daurada 2-Despeses corrents en béns i serveis ( 51 00% )

3-Despeses financeres ( 0 01% )

I( 10 40% )7911 7 Patronat de Turisme: Terres de l'Ebre

El ( 3.56% ) 7012 - Desenvolupament Local


• -Fons de contingencia i altres imprevistos ( 0 23% )-6-Inversions reals ( 0 13%

- PATRONAT DE TURISME

El pressupost de l'Organisme per a l'any 2018 és de 7.020.000 €.

L'aportació per al proper exercici experimentará un increment important degut a la participació molt activa que ha de tenir el Patronat en el desenvolupament del projecte PEC'T Turístic en Família, que amb un pressupost de 5.000.000 €, ha merescut una subvenció de fons europeus de fins al 50% de les seves despeses.

Aquest projecte, que engloba varis subprojectes de tot l'ámbit territorial, está destinat a donar suport tecnológic i potenciar la competitivitat del teixit turístic, tant de platja com d'interior.

Amb aquest treball es consolidará, d'una forma clara, el lideratge de la Diputació i del seu Patronat, en el desenvolupament del turisme a casa nostra motor económic de les nostres comarques.

Es desplegará amb una col•laboració important de la URV i del seu Parc Científic de Turisme de Catalunya.

No cal dir que el Patronat continuará collaborant, com en anys anteriors, en els diferents programes de promoció del sector turístic, en estreta col•laboració amb tots els agents del sector.

Per tal d'ajustar els projectes a les necessitats específiques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, es continuaran mantenint les dues marques (Costa Daurada i Terres de l'Ebre), que ofereixen propostes diferenciades, i al mateix temps complementáries.

17

Presenta un pressupost de 16 400.000 €.

( 100.00% ) 7030 - BASE

- BASE

18


2-Despeses corrents en béns i serveis ( 35 53% )

3-Despeses financeres ( 0 34% ) — 4-Transferénc les corrents ( 0 02% ) --

5-Fons de contingIncia i altres imprevistos ( 2 33% ) 6-Inversions reals ( 5.04% )Lj

Des de BASE continuarem treballant en la gestió deis ingressos de dret públic deis municipis de la demarcació.

És de destacar l'aportació prevista de 996.000€ en equipaments, aplicacions i serveis informátics, el que suposará un guany substancial en la prestació deis seus serveis, seguint una estratégia de millora contínua deis seus equips.

La seva labor de recaptació es tradueix en augmentar l'eficiéncia en la recaptació deis tributs municipals, així com una desestacionalització de la tresoreria deis ajuntaments.

tació Tavragona

19

CONCLUSIONS:

Es presenta a l'aprovació del Plenari de la Corporació, un pressupost de 153.280.000 E, per a l'exercici 2018.

Els objectius del pressupost estan alineats amb les directrius definides en el Pla Estratégic per al mandat 2015/2019, deis que volem ressaltar els següents:

• Es mantenen per aquest exercici uns plans de suport als municipis (PAM i PEXI), que han d'aportar, per al període 2017-2020, la quantitat de 80.000.000,00 E. Aquests projectes básics van acompanyats d'altres accions especifiques, també orientades als ens locals (Consells Comarcals i Municipis) de la nostra demarcació, amb discriminació positiva envers els més petits, que els permeti donar uns serveis de qualitat als ciutadans.

• Es fomenten les activitats culturals i inversions en el manteniment del patrimoni collectiu, tant en l'ámbit de les entitats culturals privades, sense ánim de lucre, com en les impulsades des deis propis ajuntaments.

• Es consoliden les aportacions destinades a millorar l'ocupació i l'ocupabilitat, mitjan9ant diferents projectes que incentivin l'emprenedoria, i la formació, mantenint l'oferta de diferents plans d'ocupació.

• Es col•labora amb la nostra Universitat territorial en el desplegament d'una veritable Regió del Coneixement, a més diversos projectes de divulgació científica.

• S'impulsa I'excel•léncia en la gestió de la nostra organització, mitjan9ant la millora contínua, aplicant, en tot moment, criteris de máxima transparéncia.

Així, sotmeto a la consideració del Ple de la Corporació per a la seva aprovació, aquest expedient de Pressupost General per a l'any 2018.

El President,

Jos- Poblet i Tous

Tarragona, 5 de novembre de 2017

diputaciÓ de tarragona pressupost per a … · imports de cadascuna de les aplicacions són els...

Documents