cuestionario debida diligencia- movimiento de me en efectivo
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CUESTIONARIOTRANSCRIPT
I.
Urbanización: _____________________ Distrito: _____________________
Departamento: ____________________ Teléfonos: ________________________
E-mail: ___________________________________________ DNI/ CE: _______________________
SI ES PERSONA JURÍDICA
Fecha de Inicio de Actividad: ________________________ RUC: ______________________
Sede Principal: ____________________________________
II.
s/. % Sí No
(*) En el caso de los extranjeros indicar el País
(**) Todo cambio accionarial deberá ser informado, estableciéndose un plazo máximo de 15 días
III. DATOS DE LA GERENCIA GENERAL
Apellidos y Nombres DNI/CE:
Aporte
DEBIDA DILIGENCIA PLA/ FTDEBIDA DILIGENCIA PLA/ FTDEBIDA DILIGENCIA PLA/ FTDEBIDA DILIGENCIA PLA/ FT
Domicilio Fiscal y/o Comercial (Calle y N°): __________________________________________________________________________
Provincia: _________________________________
Actividad o giro principal del negocio: __________________________________________________________________________________
Sucursales: ___________________________________________________
DATOS BÁSICOS
(MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA EN EFECTIVO)
Nombres
Nombre o Razón Social (**) RUC DNI/CE: Nacionalidad (*)
Apellidos / Razón Social
DATOS DE LOS ACCIONISTAS
PEP
desde mes/añoNacionalidad (*)
IV. PRINCIPALES PROVEEDORES
Nombre Del Proveedor
V. PRINCIPALES CLIENTES
Nombre Del Comprador
VI. VENTAS
Nuevos Soles: ________________ Dólares Américanos: _________________
¿Qué porcentaje de sus ventas está dirigido a:
Naturales Residentes: ______________ Naturales No Residentes: _______________ Jurídicas: _______________
¿A qué se debe el alto nivel de transacciones en Moneda Extranjera?, indicar:
Por campañas temporales: Sí No
Por el tipo de cliente: Sí No
Por la zona geográfica: Sí No
…………………………. , ……… de…. ..………… del ………….Localidad
Apellidos y Nombres DNI/CE:
Formas De PagoProducto
Producto
desde mes/añoNacionalidad (*)
Formas De Pago
Otros: ______________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el monto aproximado de ventas anuales en:
¿Qué porcentaje son al contado? _______________________
¿Qué porcentaje son con financiamiento? _______________
Firma del cliente o Representante Legal
LGS MONTACARGAS PERU SAC
AV. NICOLAS ARRIOLA 467 INT. 504
LIMASANTA CATALINA LA VICTORIA LIMA
470 - [email protected]
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JORGE MAXERA FOCO 08799480 PERU 350,000 50
LUIS ALBERTO GORDILLO SAAVEDRA 09957349 PERU 350,000 50
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