República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y

Banca Pública

CUENTA 2014

Caracas, enero 2015

CUENTA 2014

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización Dirección: Av. Urdaneta, esquina Carmelitas, edificio Ministerio del Poder

Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública. Piso 4. Apartado Postal

1010. Caracas-Venezuela

Teléfonos: 0212- 8021423 / 8021424

Depósito Legal: ppo201405DC191

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

CUENTA 2014

Directorio del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

Nivel Superior

Nivel de Apoyo Dirección del Despacho Directora

Elvina M. Marcano B.

Consultoría Jurídica Consultor Jurídico Elvina M. Marcano B.

Auditoría Interna Auditor Interno

José Acuña

Oficina de Recursos Humanos Directora General

Ana A. Gallardo N.

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización Director General

Rodolfo Medina

Oficina de Gestión Administrativa y Bienes Públicos Director General

Ramón R. Campos C.

Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información Director General

Jesús Sánchez O.

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Directora General

Mayira Hernández Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Director General

Rolando J. Santos C. Oficina de Atención al Ciudadano Directora General Magaly del C. Allen L. Oficina de Seguridad y Protección Integral Director General José A. Gimón M. Oficina de Modernización de la Administración Financiera del Estado Directora General

Bárbara González

Despacho del Ministro Ministro

Rodolfo Marco Torres

CUENTA 2014

Nivel Sustantivo

Despacho del Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público Viceministro

Gustavo J.Hernández J. Dirección General de Seguimiento de Políticas Presupuestarias. Director General

Vacante

Dirección General de Políticas Fiscales Directora General

Vacante Dirección General de Estadísticas de las Finanzas Públicas Directora General

Elke Wecke Despacho de la Viceministra de Finanzas Viceministra

Dixorys L. Cachima C.

Dirección General de Inspección y Fiscalización en Materia Cambiaria Directora General

Vacante Dirección General de la Banca y Otras Instituciones Financieras Directora General

Norkys Burguillos Dirección General de Sistema Nacional de Garantías Director General

Carlos Velazco

Despacho del Viceministro de Inversión para el Desarrollo Viceministro

Simón A. Zerpa D. Dirección General de Inversión y Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo Directora General

Dirección General de Seguimiento y Políticas de Inversión para el Desarrollo Director General

Vacante

Dirección General de Proyectos para el Desarrollo Director General Vacante

Despacho del Viceministro de Economía Estatal y Socialista Viceministro

Rocco Albisinni S. Dirección General del Crecimiento y del Desarrollo Económico y Socialista Directora General Vacante Dirección General de Productividad y Precios Director General Vacante

CUENTA 2014

Dirección General de Análisis y Seguimiento de Convenios Regionales e Internacionales Director General

Vacante

Órganos Desconcentrados sin Personalidad Jurídica Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Jefe de la Oficina

Carlos E. Malpica F.

Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) Jefa de la Oficina

Beatriz H. Bolívar F.

Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop) Jefe de la Oficina

Claudio Hernández

Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) Jefe de la Oficina

Rodolfo Medina del Rio

Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (Enahp-IUT) Director

Félix M. Naranjo F. Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca) Superintendenta

María de L. Rodríguez G.

Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) Presidente

Alejandro Fleming

Entes Descentralizados con Fines Empresariales

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) Presidente

Simón A. Zerpa D. Banco de Venezuela, S.A. Presidente

Rodolfo Marco Torres

Banco del Tesoro, Banco Universal S.A. Presidente

Dixorys L. Cachima C.

Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A. Presidente

Jamez R. Hernández G.

Banco Industrial de Venezuela, C.A. Presidente

José de Freitas J.

Sociedad de Capital de Riesgo – Venezuela (SCR) Presidente

Luis E. Marcano

Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) S.A. Presidente

Simón A. Zerpa D.

Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. Secretaria Ejecutiva

Beatriz H. Bolívar F.

Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. Presidente

Omar A. Zurita

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria- (Sogampi, S.A). Presidenta

Maryzeth Puente G.

CUENTA 2014

Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y afines S.A. (Sogarsa) Presidente

Leopoldo A. Marrero

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme) Presidenta

María M. Zambrano Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (Sogamic) Presidente

Verónica Rojas Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Nueva Esparta Presidente

Eliduvina Salazar

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira Presidente

Walter Becerra Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida Presidente

Kelby Montilva

Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

Superintendencia Nacional de Valores (SNV) Presidente

Gustavo J.Hernández J.

Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) Presidente

María G. Rando S. Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario – (Sudeban ) Superintendente

Mary R. Espinoza M. Bolsa Pública de Valores Bicentenaria Presidente

Ihonell Campos

Superintendencia de Seguridad Social Superintendente

Julio César Alviarez

Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (Corpotulipa) Presidente

José Luis Naranjo Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Presidente

Rocco Albisinni S.

Órganos Desconcentrados con Personalidad Jurídica

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) Superintendente

José David Cabello

CUENTA 2014

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) Superintendente

Yosmer D. Arellan Z.

Superintendencia Nacional de Bienes Públicos (Sudebip) Superintendente

Ramón R. Campos C.

Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central Director General Vanessa M. Araujo B. Comisión Nacional de Lotería (Conalot) Presidente

Nelly Carrillo R.

CUENTA 2014

CUENTA 2014

CONTENIDO

CAPÍTULO I.

Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública ............................................... 1

CAPÍTULO II.

Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Entes Descentralizados Funcionalmente con Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública ....... 157

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) ....................................................................................................... 159 Banco de Venezuela, S.A. (Banvenez) ......................................................... 167 Banco del Tesoro, Banco Universal, C.A. ..................................................... 173 Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A. .................................................. 179 Banco Industrial de Venezuela, C.A. (BIV) ................................................... 187 Sociedad de Capital de Riesgo-Venezuela, C.A. (SCR). .............................. 195 Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (Fonden) .............................................. 201 Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. (Fanco). ...................... 207 Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. ................................................. 213 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria, S.A. (Sogampi) .............................................................................. 219 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (Sogarsa) .................................. 225 Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme). .................................................................................... 231 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (Sogamic). ........................................................................... 237 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Nueva Esparta (S.G.R. Nueva Esparta). ..................... 243 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira (S.G.R. Táchira). ............................................. 249 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida (S.G.R. Mérida). ............................................... 255

CUENTA 2014 CAPÍTULO III.

Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Entes Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública ....... 261

Superintendencia Nacional de Valores (SNV) .............................................. 263 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade). ............. 291 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ......... 299 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria ......................................................... 327 Superintendencia de Seguridad Social ......................................................... 351 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (Corpotulipa). ................................ 359

CAPÍTULO IV.

Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos Desconcentrados del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública ................................................................................. 383

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ......................................................................................................... 385 Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) ......................... 411 Superintendencia Nacional de Bienes Públicos (Sudebip) ........................... 435 Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central ......................................................................... 457 Comisión Nacional de Loterías (Conalot)...................................................... 473

CAPITULO I. Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 publicada en Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09/01/2007 y con el objeto de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero 2014 pertenecientes al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y a los Entes Descentralizados Funcionalmente (adscritos), se presenta la siguiente exposición de motivos donde se reflejan los hechos, operaciones y transacciones más significativos del período. El Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública nace mediante el Decreto Nº 737 de fecha 16/01/2014, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.335 de la misma fecha, donde a través del mismo decreto se cambia la denominación de nombre del Ministerio del Poder Popular de Finanzas. El Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública inicia sus operaciones para el ejercicio económico 2014, con un presupuesto de Bs. 128.388.069.692,00, incluyendo acciones centralizadas y proyectos. Monto inicial que por otras modificaciones de los créditos presupuestarios durante su ejecución se situó al 31/12/2014, en un monto de Bs. 137.696.503.953,20 de acuerdo a lo siguiente: Las modificaciones al presupuesto que incidieron con la asignación presupuestaria 2014 de este Órgano Ministerial, alcanzaron un monto de Bs. 9.308.434.261,20, destinados a financiar: Los decretos presidenciales sobre el incremento del salario mínimo Las insuficiencias presupuestarias en gastos de personal y de

funcionamiento que presentaron el ministerio y los entes adscritos durante el ejercicio fiscal 2014.

La compra de equipos de computación para la Oficina Nacional del Tesoro y para Cencoex.

La actualización y cambio de motores del sistema de aires acondicionados de la Torre la Previsora.

1

Transferencias a Corpovex para la creación de un Fondo Rotativo Reembolsable, con la finalidad de cubrir los procesos de procura para el abastecimiento de la Red de Abastos Bicentenarios, Pdval, Casa, Mercal y Agropatria.

Transferencias al Bandes destinadas para el Fondo ALBA- MERCOSUR.

En este orden de ideas, del total de los recursos asignados a este ministerio, corresponden a gastos de funcionamiento y de los proyectos un monto de Bs. 126.866.740.242,48, de los cuales se ejecutaron Bs. 113.382.916.224,45 que representan en cifras relativas el 89,37%. En estos montos, se toma en cuenta que el acordado por acción centralizada fue de Bs. 126.533.265.107,55 y por proyectos del ministerio, la cantidad de Bs. 333.475.134,93. En cuanto a las Transferencias a los Entes Descentralizados lo acordado para el 2014, alcanzó la cifra de Bs. 10.829.763.710,72 ejecutándose la cantidad acordada en su totalidad representando en cifras relativas el 100,00%.

Presupuesto Acordado y Ejecutado Año: 2014 (Bolívares)

Denominación Presupuesto Acordado 1/ Presupuesto

Ejecutado Total 137.696.503.953,20 124.212.679.935,17

- Acción Centralizada 2/ 126.533.265.107,55 113.096.357.609,52 - Proyectos del Ministerio 333.475.134,93 286.558.614,93 Aportes y Transferencias a los Entes Descentralizados

10.829.763.710,72 10.829.763.710,72

1/ Modificaciones al 31/12/2014 2/ No Incluye las transferencias a los Entes por acción centralizada

2

ACCION CENTRALIZADA Estos programas están dirigidos fundamentalmente a la dirección, coordinación, asistencia técnica y suministro de bienes y servicios de todas las dependencias del Ministerio, y a la formación de los recursos humanos indispensables para el logro de los objetivos y metas, así como, el desarrollo de la política socio- económica del país, buscando con esto la eficiencia y eficacia para lo cual el Ministerio cumple con su importante rol. Para esto, en el ejercicio fiscal 2014, le fueron asignados en su presupuesto de gastos la cifra de Bs. 133.918.172.160,27 de los cuales se ejecutaron Bs. 120.481.264.662,24 lo que representa el 90%.

ACCION CENTRALIZADA Año: 2014 (Bolívares)

Denominación Presupuesto Acordado 1/

Presupuesto Ejecutado

Total 133.918.172.160,27 120.481.264.662,24- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 1.698.067.553,00 1.609.726.938,55 - Gestión Administrativa 2/ 6.921.069.844,27 6.876.815.234,77

- Previsión y Protección Social 1.800.518.736,00 1.799.213.581,27

- Asignaciones Predeterminadas 185.000.000,00 185.000.000,00

- Dirección y Coordinación del Servicio de la Deuda Pública 121.508.069.692,00 108.205.062.572,65

- Gastos Centralizados 1.805.446.335,00 1.805.446.335,00

1/ Modificaciones al 31/12/2014 2/ Incluye las transferencias a los Entes por acción centralizada

3

PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA. El total de los proyectos que se agrupan en esta categoría programática para el ejercicio fiscal 2014 se situó en Bs. 333.475.134,93 de los cuales se ejecutaron Bs. 286.558.614,93 representando un 86%, y distribuidos de la siguiente manera: PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA,

FINANZAS Y BANCA PUBLICA Año: 2014 (Bolívares)

Denominación Presupuesto Acordado 1/ Presupuesto

Ejecutado Total 333.475.134,93 286.558.614,93

Actualizar y mantener el aplicativo informático del sistema Sigecof fase 1-versión 3.0 y su integración con otros sistemas de la administración pública. 11.744.184,81 10.112.554,88

Capacitación y fortalecimiento de los servidores públicos de la administración pública (APN), en materia de administración financiera. 1.473.770,07 1.057.072,72

Diseñar e implementar una plataforma de comunidad virtual de la administración financiera del estado. 712.490,52 239.122,80

Diseñar la versión 3.20 del sistema Sigefirrhh y su integración con otros sistemas de la administración pública. 7.559.423,47 601.359,97

Actualizar y desarrollar el sistema Siga versión 1.02 y su integración con otros sistemas de la administración pública. 3.393.283,48 440.255,82

Promoción de la nueva arquitectura financiera regional. 661.685,46 122.817,76

Diseñar e implementar un sistema integrado de estadísticas de las finanzas públicas 508.830,12 0,00

Formación, capacitación y adiestramiento en el área de las ciencias fiscales y la administración pública. 183.156.948,00 172.070.777,98

Plan estratégico ENAHP-IUT 2014-2019 12.237.311,00 10.153.092,38

4

PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PUBLICA

Año: 2014 (Bolívares)

Programa institucional de investigación de la ENAHP-IUT. 3.150.852,00 2.654.866,16

Diseño arquitectónico para la nueva sede de la ENAHP-IUT. 3.833.692,00 2.410.856,52

Oferta académica de estudios, a nivel de pregrado en la ENAHP-IUT. 1.465.995,00 935.500,88 Ampliación de la oferta académica del postgrado de la ENAHP-IUT. 3.740.280,00 3.122.973,25

Automatización de los procesos internos de la oficina nacional del tesoro fase I. 1.493.016,00 1.290.953,15

Asesoramiento técnico, legal, contable y administrativo en la constitución y funcionamiento de cajas de ahorro y asociaciones. 3.352.433,00 2.848.142,15

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Ministerio del Poder Popular de Finanzas. 94.990.940,00 78.498.268,51

1/ Modificaciones al 31/12/2014

5

TRANSFERENCIAS A ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO Para el año 2014 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, se acordó un monto de Bs. 8.813.103.627,00 de los cuales se ejecutaron en su totalidad, es decir el 100,00 %.

APORTES Y TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO

Año: 2014 (Bolívares)

Denominación Presupuesto Acordado 1/ Presupuesto

Ejecutado Total 8.813.103.627,00 8.813.103.627,00

Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central 260.000.000,00 260.000.000,00

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 4.443.546.995,00 4.443.546.995,00

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 72.182.907,00 72.182.907,00

Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP) 57.434.716,00 57.434.716,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida S.A., (S.G.R. MÉRIDA, S.A) 1.813.044,00 1.813.044,00

Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) 50.000.000,00 50.000.000,00

Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) 1.017.333,00 1.017.333,00

Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA) 6.777.952,00 6.777.952,00

6

APORTES Y TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO

Año: 2014 (Bolívares)

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal 720.000.000,00 720.000.000,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, C.A. (SOGAMPI) 25.000.000,00 25.000.000,00

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, SA. (FONPYME) 26.576.950,00 26.576.950,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (SOGAMIC) 4.680.324,00 4.680.324,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Nueva Esparta S.A., (S.G.R. NUEVA ESPARTA, S.A) 360.000,00 360.000,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira S.A., (S.G.R. TÁCHIRA, S.A) 1.022.500,00 1.022.500,00

Superintendencia de Seguridad Social 78.938.363,00 78.938.363,00

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 63.752.543,00 63.752.543,001/ Modificaciones al 31/12/2014

7

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES Para el año 2014 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, se acordó un monto de Bs. 2.016.660.083,72 de los cuales se ejecutaron en su totalidad, es decir el 100,00 %.

APORTES Y TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES Año: 2014 (Bolívares)

Denominación Presupuesto Acordado 1/ Presupuesto

Ejecutado Total 2.016.660.083,72 2.016.660.083,72

Gobierno del Distrito Capital 1.805.446.335,00 1.805.446.335,00

Municipio Colina 6.213.748,72,00 6.213.748,72,00

Alcaldía del Distrito Alto Apure 185.000.000,00 185.000.000,00

Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora 20.000.000,00 20.000.000,00

1/ Modificaciones al 31/12/2014

8

Liquidación de Ingresos Fiscales no

Tributarios

9

10

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35,9

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3011

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2.59

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6.01

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21.7

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3011

4059

9O

TRO

S A

RR

END

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S E

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0,00

3010

1010

1IM

PUES

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AS

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RO

CA

RB

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PRIV

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AS

0,00

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014

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3020

5010

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GR

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A D

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LUC

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0,00

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13.0

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746

.283

.968

,93

43.4

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37,7

148

.599

.336

,36

17.5

22.3

14,4

018

0.41

0.80

3,73

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DIG

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3011

0604

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INU

CIO

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NTI

CIP

O A

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6.11

4,50

6.11

4,50

3011

0040

1IN

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EPO

SITO

S A

LA

VIS

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507.

250,

542.

507.

250,

54

3011

1030

0SA

NC

ION

ES F

ISC

ALE

S1.

501.

859,

4210

3.55

6.63

8,43

2.85

2.56

8,35

3.68

8.69

0,51

3.40

5.70

4,37

13.0

39.5

25,0

012

8.04

4.98

6,08

3011

1020

0R

EPA

RO

S FI

SCA

LES

78.6

09,6

438

.625

,37

604.

947,

6260

.926

,12

783.

108,

75

3011

0080

2A

LQU

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RR

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6,00

41.3

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038

.512

,00

672.

766,

0435

.651

,16

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535,

20

3010

3466

00D

EREC

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S C

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6.01

5,72

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5.35

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11.4

81.1

88,3

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429.

494,

6134

.361

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,13

3029

9010

0O

TRO

S IN

GR

ESO

S EX

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6.49

6.93

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471.

678,

1861

3.39

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906.

957,

627.

646.

512,

9363

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3011

0060

1U

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DE

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CIO

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TAL

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095,

442.

534.

937.

168,

5332

.953

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.331

,79

3011

0080

1A

LQU

ILER

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E ED

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IOS

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CA

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2.64

0,00

2.64

0,00

5.32

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1.72

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12.3

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0

3011

0006

09U

TILI

DA

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AS

SEM

ESTR

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S D

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00

3011

4050

2A

RR

END

AM

IEN

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0,00

3019

9010

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TRO

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ESO

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485,

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3011

4059

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TRO

S A

RR

END

. MU

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S E

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0,00

3010

1010

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TO A

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519.

900,

162.

561.

666.

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AC

ION

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DO

SEM

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11

12

Recaudación de Ingresos Fiscales

no Tributarios

13

14

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GODI

SCRI

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CION

POR

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ERO

FEBR

ERO

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2.00

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50,55

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331

1.06

.01.

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29,29

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1.10

.604

.00

DISM

INUC

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NTIC

IPO

A PR

OVEE

DORE

S0,0

030

1.10

.04.

01IN

TERE

SES

POR

DEPO

SITO

S A

LA V

ISTA

0,00

301.

11.0

3.00

SANC

IONE

S FI

SCAL

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03.71

9,26

2.715

.910,6

060

2.220

,006.0

40.83

8,46

2.139

.454,4

01.9

15.33

9,98

15.71

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,7030

1.10

.08.

02AL

QUILE

RES

DE T

IERR

AS Y

TER

RENO

S6.3

84,00

301.3

81,48

143.4

24,00

93.74

4,00

544.9

33,48

301.

03.4

6.60

0DE

RECH

OS C

ONSU

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S9.1

37.73

7,02

4.630

.822,8

33.5

66.63

9,01

6.317

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.653.0

76,13

302.

99.0

1.00

OTRO

S IN

GRES

OS E

XTRA

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NARI

OS36

.543,2

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3.267

,5967

.200,0

05.3

25.68

5,07

5.932

.695,9

130

1.10

.06.

01UT

ILIDA

DES

DE A

CCIO

NES

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RT. D

E CA

PITA

L DEL

SEC

TOR

PRIV

.79

7.000

,2779

7.000

,2730

1.10

.08.

01AL

QUILE

RES

DE E

DIFI

CIOS

Y LO

CALE

S7.2

00,00

50.81

6,00

35.10

0,00

93.11

6,00

301.

10.0

0.60

9UT

ILIDA

DES

NETA

S SE

MEST

RALE

S DE

B.C

.V.

0,00

3.01

.04.

01.0

1IM

PUES

TO D

E IM

PORT

ACIO

N0,0

03.

01.1

4.05

.02

ARRE

NDAM

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OS D

E TI

ERRA

S Y

TERR

ENOS

0,00

RECA

UDAC

ION

AÑO

2014

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R S

EM

ES

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LIVA

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RECC

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FINA

NCIE

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DIVI

SION

DE

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DAD

FISC

AL

3.01

.99.

01.0

0OT

ROS

INGR

ESOS

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INAR

IOS

0,00

3.01

.14.

05.9

9OT

ROS

ARRE

ND. M

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ES E

INMU

EBLE

S0,0

03.

02.0

5.01

.00

INGR

ESOS

POR

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ENCI

ON IN

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VOLU

CION

ES

0,00

3.01

.11.

02.0

0RE

PARO

S FI

SCAL

ES0,0

0

TOTA

L PR

ESU

PUES

TO2.

358.

197,

0612

.167

.450

,38

5.93

0.55

0,42

9.67

4.67

7,47

7.59

3.98

3,47

9.03

5.72

2,81

46.7

60.5

81,6

1

CODI

GODI

SCRI

MINA

CION

POR

RAM

OJU

LIO

AGOS

TOSE

PTIE

MBRE

OCTU

BRE

NOVI

EMBR

EDI

CIEM

BRE

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1.10

.604

.00

DISM

INUC

ION

DE A

NTIC

IPO

A PR

OVEE

DORE

S0,0

030

1.10

.04.

01IN

TERE

SES

POR

DEPO

SITO

S A

LA V

ISTA

221.6

38,86

221.6

38,86

301.

11.0

3.00

SANC

IONE

S FI

SCAL

ES4.4

11.98

7,36

3.949

.419,9

11.1

56.93

5,10

2.740

.428,3

027

7.495

,311.5

00.00

0,00

14.03

6.265

,9830

1.10

.08.

02AL

QUILE

RES

DE T

IERR

AS Y

TER

RENO

S14

.442,0

022

.512,0

054

.387,0

022

4.796

,0022

.500,0

030

0.000

,0063

8.637

,0030

1.03

.46.

600

DERE

CHOS

CON

SULA

RES

8.909

.938,2

25.7

59.96

5,46

9.041

.212,9

86.5

00.00

0,00

30.21

1.116

,6630

2.99

.01.

00OT

ROS

INGR

ESOS

EXT

RAOR

DINA

RIOS

77.89

7,00

1.733

.781,9

977

.746.9

88,76

613.9

06.95

7,62

693.4

65.62

5,37

301.

10.0

6.01

UTILI

DADE

S DE

ACC

IONE

S Y

PART

. DE

CAPI

TAL D

EL S

ECTO

R PR

IV.

30.41

8.191

.780,0

730

.418.1

91.78

0,07

301.

10.0

8.01

ALQU

ILERE

S DE

EDI

FICI

OS Y

LOCA

LES

4.524

,008.8

08,00

17.32

8,00

30.66

0,00

301.

10.0

0.60

9UT

ILIDA

DES

NETA

S SE

MEST

RALE

S DE

B.C

.V.

0,00

3.01

.04.

01.0

1IM

PUES

TO D

E IM

PORT

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N0,0

03.

01.1

4.05

.02

ARRE

NDAM

IENT

OS D

E TI

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S Y

TERR

ENOS

0,00

3.01

.99.

01.0

0OT

ROS

INGR

ESOS

ORD

INAR

IOS

48.18

8,33

48.18

8,33

3.01

.14.

05.9

9OT

ROS

ARRE

ND. M

UEBL

ES E

INMU

EBLE

S0,0

03.

02.0

5.01

.00

INGR

ESOS

POR

OBT

ENCI

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DEBI

DA D

E DE

VOLU

CION

ES

0,00

3.01

.11.

02.0

0RE

PARO

S FI

SCAL

ES8.0

76,21

44.54

4,52

8.947

,394.0

21,25

65.58

9,37

TOTA

L PR

ESU

PUES

TO13

.640

.427

,44

5.71

3.79

0,11

7.02

4.64

0,08

12.0

32.7

12,6

730

.496

.242

.785

,39

622.

255.

145,

9531

.156

.909

.501

,64

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GU

ND

O S

EM

ES

TRE

15

CODI

GODI

SCRI

MINA

CION

POR

RAM

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r sem

estre

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o se

mes

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DISM

INUC

ION

DE A

NTIC

IPO

A PR

OVEE

DORE

S0,0

00,0

00,0

031

1060

200

DISM

INUC

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DE F

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S EN

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ICIP

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.947,8

30,0

016

.947,8

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1060

100

DISM

INUC

IÓN

DE F

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S EN

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,290,0

05.3

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0040

1IN

TERE

SES

POR

DEPO

SITO

S A

LA V

ISTA

0,00

221.6

38,86

221.6

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3011

1030

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NES

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802

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ILERE

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1034

6600

DERE

CHOS

CON

SULA

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2365

3076

1330

2111

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5386

4192

79

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ION

AÑO

2014

REPU

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IANA

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3010

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9010

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3011

0080

1AL

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CIOS

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UTILI

DADE

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1040

1010

7IM

PUES

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PORT

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1140

502

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ENOS

0,00

3019

9010

0OT

ROS

INGR

ESOS

ORD

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5

16

Anulación de Planillas de Ingresos

Fiscales no Tributarios

17

18

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3011

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3011

0090

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GR

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3011

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3011

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000,

000,

000,

000,

002.

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00

19

20

Presupuesto y Modificaciones a Nivel

de Proyecto y Acción Centralizada

21

22

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93

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97

0024

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23

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52

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0037

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24

Ejecución Financiera Trimestral por

Órgano, consolidada a Nivel de Partidas

25

26

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546.

243

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2.45

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282.

142.

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.339

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87.9

92.7

00.9

01

4.11

.00.

00.0

0D

ISM

INU

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