calculos evaluacion econÓmica villavista.xls

CUADRO Nº 12CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA 01

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

2.25

7.64

Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) 2.5

Nº de piletas actualmente conectadas al sistema de agua entubada 4

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.15

Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado villavista (S/./año) 285

Tarifa marginal de la Junta administradora (usuarios sujetos a medición) 0.96 11.52

Consumo de saturación con tarifa marginal cero 12

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Años Poblacion Total

Nº de Familias conectadas al servicioAGUA

Total Antiguas Nuevas

0 280 886,290.27 1 287 75 43 0 43 3,612 4,334 7282 294 77 45 0 45 3,780 4,536 7513 301 78 47 0 47 3,948 4,738 7614 308 79 49 0 49 4,116 4,939 7715 316 80 51 0 51 4,284 5,141 7816 324 90 58 0 58 4,872 5,846 8787 332 90 60 0 60 5,040 6,048 8788 340 90 61 0 61 5,124 6,149 8789 348 90 63 0 63 5,292 6,350 878

10 357 90 64 0 64 5,376 6,451 878

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Población Conectada (%)

Inversión Total a precios privados

(S/.)

Consumo de agua (m3/año)

Producción de agua (m3/año)

Costos de Operación y

mantenimiento a precios privados

CUADRO Nº 13CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 02

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

0.77

1.20Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) 2.5Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 4Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.15Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado villavista (S/./año) 285Tarifa marginal de la Junta administradora (usuarios sujetos a medición) 0.96Consumo de saturación con tarifa marginal cero 12

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Años Poblacion Total

Nº de Familias conectadas al servicioAGUA

Total Antiguas Nuevas

0 280 903,423.16 1 287 75 43 4 39 3,612 4,334 8352 294 77 45 4 41 3,780 4,536 8623 301 78 47 4 43 3,948 4,738 8734 308 79 49 4 45 4,116 4,939 8845 316 80 51 4 47 4,284 5,141 8956 324 90 58 4 54 4,872 5,846 1,0077 332 90 60 4 56 5,040 6,048 1,0078 340 90 61 4 57 5,124 6,149 1,0079 348 90 63 4 59 5,292 6,350 1,007

10 357 90 64 4 60 5,376 6,451 1,007



Población Conectada (%)

Inversión Total a precios privados

(S/.)

Consumo de agua (m3/año)



mantenimiento a precios privados

CUADRO Nº 14CALCULO DE COSTO DE ACARREO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLAVISTA PERSONA NO CONECTADA

Tiempo acarreo por viaje/minuto Nº Viajes/día

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 )x( 2 )/60 ( 4 ) ( 5 ) = ( 3)x( 4 )

Madre 10 3 0.50 1.0 0.50

Hijo 9 1 0.15 0.498 0.07

TOTAL 0.57

- El valor del tiempo de accarreo por mes es = S/. 0.04 x 30 = S/ 17.18 - La cantidad acarreada es de 75 L/día/vivien( 05 viajes acarreando 10.714 lts/viaje) = 75.00 lt/día/vivienda- La cantidad acarreada al mes es 75lts x30 dias /1000 = 2.25 m3/mes- El valor del tiempo acarreado de cada m3 de agua es de S/. 28/ 2.25 m3 = S/ 7.64 / m3- costo total por acarreo anual de la población (56 familias) 11,545.63 S/ año

0

Personas que acarrean agua

Tiempo total acarreo (Horas)

Valor del tiempo soles (horas)

Valor del tiempo acarreo (S/ por día)

56 11399.7 203.57

57.4 11399.7 198.60

58.8 11399.7 193.87

60.2 11399.7 189.36

61.6 11399.7 185.06

63.2 11399.7 180.38

64.8 11399.7 175.92

66.4 11399.7 171.68

68 11399.7 167.64

69.6 11399.7 163.79

71.4 11399.7 159.66

CUADRO Nº 15I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.)

0 9.4 curva:

2.3 7.6 Q = 12.0 -1.28 P

10.8 1.0Tarifa de la JAAS propuesta

12.0 0.0

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 17.19

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 36.66

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 53.85

Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable



Consumo según tarifa de JAAS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 2 4 6 8 10 12 140.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.09.4

7.6

1.0

0.0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3

)

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario no sujeto amedición=12

m3

CUADRO Nº 16II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Actuales

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadNuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.)

0 9.4

1.15 8.50

10.8 0.96Tarifa de la JAAS propuesta

12 0

4.4291338582677219.96

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 45.54

Precio (S/./m3)Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Consumo según tarifa de JAAS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 2 4 6 8 10 12 140.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.09.4

8.50

0.96

0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3

)

Area de beneficios

12 m3

CUADRO N° 17

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

Años

Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total11%

666,870.24 -666,870.24 1.000 -666,870.24

1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,971 4,334 375 29,595 0.901 26,663

2 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,263 4,536 395 30,868 0.812 25,053

3 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,555 4,738 404 32,152 0.731 23,509

4 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,848 4,939 412 33,436 0.659 22,025

5 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,140 5,141 420 34,720 0.593 20,605

6 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,663 5,846 503 39,160 0.535 20,937

7 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,955 6,048 503 40,453 0.482 19,484

8 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,602 6,149 503 41,099 0.434 17,834

9 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894 6,350 503 42,391 0.391 16,572

10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 6,451 503 43,037 0.352 15,157

NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados = 4598.06070423 Soles por conexión VAN SOCIAL -459,032

factor de correccion 0.84 TIR SOCIAL -9%

Proyecto No Rentable en Términos Sociales

Poblacion Total

Población Conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al servicio de agua y desague Inversión Total

a precios sociales (S/.)



mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

CUADRO N° 18


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

Años


Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total14%

692,380.63 -692,381 1.000 -692,381

1 287 75 4 43 47 2,186 27,785 29,971 4,334 465.9 29,505 0.877 25,881

2 294 77 4 45 49 2,186 29,077 31,263 4,536 488.8 30,774 0.769 23,680

3 301 78 4 47 51 2,186 30,370 32,555 4,738 498.2 32,057 0.675 21,638

4 308 79 4 49 53 2,186 31,662 33,848 4,939 507.7 33,340 0.592 19,740

5 316 80 4 51 55 2,186 32,954 35,140 5,141 517.1 34,623 0.519 17,982

6 324 90 4 58 62 2,186 37,477 39,663 5,846 612.1 39,051 0.456 17,791

7 332 90 4 60 64 2,186 38,770 40,955 6,048 612.1 40,343 0.400 16,123

8 340 90 4 61 65 2,186 39,416 41,602 6,149 612.1 40,990 0.351 14,369

9 348 90 4 63 67 2,186 40,708 42,894 6,350 612.1 42,282 0.308 13,002

10 357 90 4 64 68 2,186 41,354 43,540 6,451 612.1 42,928 0.270 11,580

NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados = 4805.92169 Soles por conexión VAN SOCIAL -510,595

factor de correccion 0.84 TIR SOCIAL -10%


Poblacion Total


(%)

Nº de Familias conectadas al servicio Inversión Total

a precios sociales (S/.)





Factor de descuento


precios sociales

CUADRO N° 06Costos de operación y mantenimiento a precios privados alternativa Nº 01

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial

Sistema de Agua Potable

Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 25.0 37.5

Tuberias Global 1.0 25.0 25.0

Accesorios Global 2.0 20.0 40.0

Pegamento 1/4GLN 1.0 15.0 15.0

Sistema de Desague

Herramientas de operación Global 1.0 25.0 25.0



Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 15.0

Costo operación de la alternativa 01 / año 207.50

.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 125.0 125.0

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 125.0 125.0

.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 30.0 60.0

.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 50.0 50.0

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 50.0 100.0

.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 25.7 25.7

Costos de Mantenimiento de alternativa 01 / por año 485.70

Total operación y mantenimiento 693.20

Costos de operación y mantenimiento a precios privados alternativa Nº 02







Sistema de Desague





Costo operación de la alternativa 02 / año 235.00







Costos de Mantenimiento de la alternativa 02 / por año 560.00


CUADRO N° 10Costos de operación y mantenimiento a precios sociales alternativa Nº 01

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario ParcialSistema de Agua PotableHipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 25.0 31.5Tuberias Global 1.0 25.0 21.0Accesorios Global 2.0 20.0 33.6Pegamento 1/4GLN 1.0 15.0 12.6Sistema de DesagueHerramientas de operación Global 1.0 25.0 21.0Tuberias Global 1.0 30.0 25.2Accesorios Global 1.0 20.0 16.8Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 12.6Costo a precio social de operación de la alternativa 01 / año 174.37







Costos Social de Mantenimiento alternativa 01 / por año 199.14


Costos de operación y mantenimiento a precios sociales alternativa Nº 02







Sistema de Desague





Costo a precio social de operación de la alternativa 02 / año 197.48







Costos a Precio Social de Mantenimiento alternativa 02 / por año 229.60


CUADRO N° 11Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto



Personal capacitado en el tema mes 1.0 30.0 30.0





Sistema de Desague



Costo operación / año 135.00






Costos de Mantenimiento / por año 150.00

Total costos y mantenimiento 285.00

INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT. 01

AÑO INVERSION O y M TOTAL POBLACION INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA(miles S/.) TOTAL

0 666870.24 666870.24 2801 0.37 0.37 2872 0.37 0.37 2943 0.37 0.37 3014 0.37 0.37 3085 0.37 0.37 3166 0.37 0.37 3247 0.37 0.37 3328 0.37 0.37 3409 0.37 0.37 348

10 0.37 0.37 357

666,872,188

322

= 322

*ICE= 666,872,188 = 2,071,032 S./poblador

322 benefiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT. 02

AÑO INVERSION O y M TOTAL POBLACION (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA

(miles S/.) TOTAL

0 692380.63 692380.631 0.43 0.43 2872 0.43 0.43 2943 0.43 0.43 3014 0.43 0.43 3085 0.43 0.43 3166 0.43 0.43 3247 0.43 0.43 3328 0.43 0.43 3409 0.43 0.43 348

10 0.43 0.43 35711 0.43 0.43 357

692,382,959

322

= 322

*ICE= 692,382,959 = 2,150,258 S./poblador

322 benefiado

* VAC =

*Promedio población Benef. =

* VAC =

*Promedio población Benef.=

INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

(Nuevos Soles)

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2Vac social 666,872,188 692,382,959

CAE 48.795,91 54.036,96

Beneficiarios 322 322

ICE (S/. * Ha 2,071,032 2,150,258

(*) (Pob. Año 01 + Pob. Año 10 )*/2

6707

7938

1.007

CUADRO xx: Costo de la inversión a precios privados y sociales - alternativa 1

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. F. C.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 94,751.85

1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.17 0.820 4,826.661.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.51 0.820 3,394.401.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.67 0.820 21,488.651.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02 15,920.02 0.820 13,054.421.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.91 0.820 5,958.051.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.56 0.820 42,413.321.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.96 0.820 687.951.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,309.24 1,309.24 0.820 1,073.581.9 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,262.00 2,262.00 0.820 1,854.84II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 297,592.83

2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.77 0.809 85,160.822.2 Red de emisores m 1.0 167,180.92 167,180.92 0.809 135,249.362.3 Tanque septico Unid 1.0 73,747.90 73,747.90 0.809 59,662.052.4 Zanjas de infiltracion m3 1.0 3,121.47 3,121.47 0.809 2,525.272.5 Cerco perimetrico m 1.0 18,535.63 18,535.63 0.809 14,995.32III OTROS 68,501.17 61,308.55

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00 0.895 14,857.00

3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.00 0.895 13,425.003.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.60 0.895 510.693.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 1,165.39 1,165.39 0.895 1,043.023.5 Flete terrestre Gbl 1.0 35,165.18 35,165.18 0.895 31,472.84

COSTO DIRECTO 551,904.90 453,653.23Gastos generales (10% CD) 55,190.49 45,365.32Utilidad (10% CD) 55,190.49 45,365.32supervisión (5% CD) 27,595.25 22,682.66Expediente técnico (3% CD) 16,557.15 13,609.60Sub total 706,438.27 580,676.13

IGV (19%) 104,861.93 86,194.11PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 666,870.24

ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. F. C.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 94,751.85II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 297,592.83III OTROS 68,501.17 61,308.55

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 15,500.00 16,600.00 0.895 14,857.003.2 Impacto ambiental Glb 1.0 13,989.50 15,000.00 0.895 13,425.003.3 Pintura m2 1.0 1,623.45 570.60 0.895 510.693.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 2,315.28 1,165.39 0.895 1,043.023.4 Flete terrestre Glb 1.0 2,315.28 35,165.18 0.895 31,472.84

COSTO DIRECTO 551,904.90 453,653.23Gastos generales (10% CD) 55,190.49 45,365.32Utilidad (10% CD) 55,190.49 45,365.32supervisión (5% CD) 27,595.25 22,682.66Expediente técnico (5% CD) 16,557.15 13,609.60Sub total 706,438.27 580,676.13

IGV (19%) 104,861.93 86,194.11

PARCIAL P. PRIV

PARCIAL P. SOCIAL

PARCIAL P. PRIV

PARCIAL P. SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 666,870.24


ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04

1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.171.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.511.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.671.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.561.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.961.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,309.24 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,262.00 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87

2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.772.2 Red de emisores m 1.0 167,180.00 167,180.002.3 Tanque Imhoff Unid 1.0 95,200.00 95,200.002.4 Zanjas de infiltracion m3 1.0 3,121.47 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 1.0 18,535.63 18,535.63III OTROS 68,501.17

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00

3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.003.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 1,165.39 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 1.0 35,165.18 35,165.18

COSTO DIRECTO 573,356.08Gastos generales (10% CD) 57,335.61Utilidad (10% CD) 57,335.61supervisión (5% CD) 28,667.80Expediente técnico (5% CD) 17,200.68Sub total 733,895.78

IGV (19%) 108,937.66PRESUPUESTO TOTAL 842,833.44

ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87III OTROS 68,501.17

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 15,500.00 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 1.0 13,989.50 15,000.003.3 Pintura m2 1.0 1,623.45 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 2,315.28 1,165.393.4 Flete terrestre Unid 1.0 2,315.28 35,165.18


IGV (19%) 108,937.66

PARCIAL P. PRIV

PARCIAL P. PRIV

PRESUPUESTO TOTAL 842,833.44


F. C.94,751.85

0.820 4,826.660.820 3,394.400.820 21,488.650.820 13,054.420.820 5,958.050.820 42,413.320.820 687.950.820 1,073.580.820 1,854.84

314,946.830.809 85,160.820.809 135,248.620.809 77,016.800.809 2,525.270.809 14,995.32

61,308.550.895 14,857.00

0.895 13,425.000.895 510.690.895 1,043.020.895 31,472.84

471,007.2347,100.7247,100.7223,550.3614,130.22

602,889.2689,491.37

692,380.63

F. C.94,751.85

314,946.8361,308.55

0.895 14,857.000.895 13,425.000.895 510.690.895 1,043.020.895 31,472.84

471,007.2347,100.7247,100.7223,550.3614,130.22

602,889.2689,491.37

PARCIAL P. SOCIAL

PARCIAL P. SOCIAL

692,380.63

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (A precios privados)

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO 811,031.81

I. COSTOS DE INVERSIÓN 811,031.81

A. COSTOS DIRECTOS 579,274.69

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 115,336.32

2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 389,509.79

3. OTROS 68,501.17

4. EXPEDIENTE TÉCNICO 27,584.51

B. COSTOS INDIRECTOS 231,757.12

1. GASTOS GENERALES (10%) 55,169.02

2. UTILIDAD (10%) 55,169.02

3. SUPERVISIÓN (5%) 16,557.15

4.IGV (19) 104,861.93

COSTO POR REPOSICIÓN

II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 693.20 693.20 693.20

OPERACIÓN 207.50 207.50 207.50

MANTENIMIENTO 485.70 485.70 485.70

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 811,031.81 693.20 693.20 693.20

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 693.20 693.20 693.20

COSTOS INCREMENTALES

TOTAL(I-II-III) 693.20 693.20 693.20

MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,693.20 1,693.20 1,693.20

Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00

Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 10.78 11.07 11.36

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 ( Precios Sociales)






2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 297,592.83

3. OTROS 61,308.55




2. UTILIDAD (10%) 45,365.32

3. SUPERVISIÓN (5%) 22,682.66

4.IGV (19) 86,194.11



OPERACIÓN 174.37 174.37 174.37

MANTENIMIENTO 199.14 199.14 199.14






TOTAL(I-II-III) 373.51 373.51 373.51


Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00

Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 8.75 8.98 9.22

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Privados)







3. OTROS 68,501.17




2. UTILIDAD (10%) 57,335.61

3. SUPERVISIÓN (5%) 28,667.80

4.IGV (19) 108,937.66



OPERACIÓN 235.00 235.00 235.00

MANTENIMIENTO 560.00 560.00 560.00






TOTAL(I-II-III) 795.00 795.00 795.00


Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00

Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 11.43 11.73 12.05








3. OTROS 61,308.55




2. UTILIDAD (10%) 47,100.72

3. SUPERVISIÓN (5%) 23,550.36

4.IGV (19) 89,491.37



OPERACIÓN 197.48 197.48 197.48

MANTENIMIENTO 229.60 229.60 229.60






TOTAL(I-II-III) 427.08 427.08 427.08


Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00

Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 9.09 9.33 9.58

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (A precios privados)

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

5,000.00 5,000.00

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50

485.70 485.70 485.70 485.70 485.70 485.70 485.70

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20

146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00

391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

11.60 11.92 12.18 12.54 12.83 13.13 13.44



5,000.00 5,000.00

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

174.37 174.37 174.37 174.37 174.37 174.37 174.37

199.14 199.14 199.14 199.14 199.14 199.14 199.14

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51

146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00

391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

9.41 9.67 9.88 10.17 10.41 10.65 10.90

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Privados)


5,000.00 5,000.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00

560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00

146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00

391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

12.29 12.64 12.91 13.30 13.60 13.91 14.25



5,000.00 5,000.00

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

197.48 197.48 197.48 197.48 197.48 197.48 197.48

229.60 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08

146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00

391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

9.77 10.05 10.27 10.57 10.81 11.06 11.33


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6

Años


Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

566,839.70 1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,9712 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,2633 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,5554 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,8485 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,1406 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,6637 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,9558 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,6029 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894

10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 666,870.24

NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados 4598.0607 Soles por conexiónfactor de correccion 0.84


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6

Años


Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

588,523.54 1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,9712 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,2633 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,5554 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,8485 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,1406 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,6637 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,9558 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,6029 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894

10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 692,380.63

NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados 4598.0607 Soles por conexiónfactor de correccion 0.84

Poblacion Total


(%)

Nº de Familias conectadas al servicio de agua y desague

Inversión Total a precios sociales

(S/.)

Poblacion Total


(%)

Nº de Familias conectadas al servicio de agua y desague

Inversión Total a precios sociales

(S/.)


7 8 9 10 11

11%

-595,181.69 1.000 -595,181.694,334 375 29,595 0.901 26,6634,536 395 30,868 0.812 25,0534,738 404 32,152 0.731 23,5094,939 412 33,436 0.659 22,0255,141 420 34,720 0.593 20,6055,846 503 39,160 0.535 20,9376,048 503 40,453 0.482 19,4846,149 503 41,099 0.434 17,8346,350 503 42,391 0.391 16,5726,451 503 43,037 0.352 15,157

VAN SOCIAL -387,343

TIR SOCIAL -8%



7 8 9 10 11

11%

-617,949.71 1.000 -617,949.714,334 375 29,595 0.901 26,6634,536 395 30,868 0.812 25,0534,738 404 32,152 0.731 23,5094,939 412 33,436 0.659 22,0255,141 420 34,720 0.593 20,6055,846 503 39,160 0.535 20,9376,048 503 40,453 0.482 19,4846,149 503 41,099 0.434 17,8346,350 503 42,391 0.391 16,5726,451 503 43,037 0.352 15,157

VAN SOCIAL -410,111TIR SOCIAL -8%






Factor de descuento


precios sociales





Factor de descuento


precios sociales

Analisis de sensibilidad

DESCRIPCIONALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN TIR VAN TIR1. Variando la Inversión en un +20% -632,418 -12% -664,561 -13%

2. Variando la inversion en un +15% -597,407 -12% -628,211 -12%3. Variando la inversion en un +10% -562,397 -11% -591,861 -12%

4. Variando la inversion en un +5% -527,386 -10% -555,511 -11%

Inversion propuesto del proyecto -459,032 -9% -510,595 -10%

5. Variando la Inversión en un -5% -457,365 -9% -482,811 -10%

6. Variando la inversion en un -10% -422,354 -9% -446,461 -9%

7. Variando la inversion en un -15% -387,343 -8% -410,111 -8%

Inversion propuesto del proyecto -459,032 -9% -510,595 -10%

-410,111

CRONOGRAMA ANALITICO

PRE INVERSION INVERSION

ITEM DESCRIPCIÓN UNID MES 1 MES 2 MES 3I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04

1.1 Obras provisionales Glb 5,886.171.2 Captación m3 4,139.511.3 Linea de conducción m 26,205.671.4 Reserorio m3 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.561.7 Válvula de control Unid 838.961.8 Válvula de purga Unid 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69

2.1 Red de colectores m 105,266.772.2 Red de emisores m 167,180.922.3 Tanque septico Unid 73,747.902.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 18,535.63III OTROS 68,501.17

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 15,000.003.3 Pintura m2 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18


IGV (19%) 104,861.93PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 01


ITEM DESCRIPCIÓN UNID MES 1 MES 2 MES 3I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 48,990.30

1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17 5,886.171.2 Captación m3 4,139.51 4139.511.3 Linea de conducción m 26,205.67 13102.841.4 Reserorio m3 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56 25861.781.7 Válvula de control Unid 838.961.8 Válvula de purga Unid 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69

2.1 Red de colectores m 105,266.772.2 Red de emisores m 167,180.922.3 Tanque septico Unid 73,747.902.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 18,535.63

PARCIAL P. PRIV

PARCIAL P. PRIV

III OTROS 68,501.17 15471.73

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00 3750.003.3 Pintura m2 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18 11721.73

COSTO DIRECTO 551,904.90 64462.02

Gastos generales (10% CD) 55,190.49 6446.20Utilidad (10% CD) 55,190.49 6446.20supervisión (5% CD) 27,595.25 6898.81Expediente técnico (3% CD) 16,557.15 16,557.15Sub total 706,438.27 16,557.15 84,253.24

IGV (19%) 104,861.93 12247.78

PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 16,557.15 96,501.02



ITEM DESCRIPCIÓN UNID MES 1 MES 2 MES 3I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 48,990.30

1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17 5,886.171.2 Captación m3 4,139.51 4139.511.3 Linea de conducción m 26,205.67 13102.841.4 Reserorio m3 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56 25861.781.7 Válvula de control Unid 838.961.8 Válvula de purga Unid 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,304.79

2.1 Red de colectores m 105,266.772.2 Red de emisores m 167,180.922.3 Tanque septico Unid 95,200.002.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 18,535.63III OTROS 68,501.17 15471.73

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00 3750.003.3 Pintura m2 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18 11721.73

COSTO DIRECTO 573,357.00 64462.02

Gastos generales (10% CD) 57,335.70 6446.20Utilidad (10% CD) 57,335.70 6446.20supervisión (5% CD) 28,667.85 7166.96Expediente técnico (3% CD) 17,200.71 17,200.68Sub total 733,896.96 17,200.68 84,521.39

IGV (19%) 108,937.83 12247.78

PRESUPUESTO TOTAL 842,834.79 17,200.68 96,769.17

PARCIAL P. PRIV

CRONOGRAMA ANALITICO

INVERSION POST INVERSION

MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS



MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS56338.74 10222.01

13102.84

7960.01 7960.01

7265.91

25861.78

838.96

1309.24

2262.00

136223.85 181133.43 50495.42

52633.39 52633.385

83590.46 83590.46

36873.95 36873.95

3121.47

8035.63 10500.00

21005.06 21587.75 10436.63

5533.33 5533.33 5533.33

3750.00 3750.00 3750.00

570.60

582.695 582.695

11721.73 11721.73

213567.64 212943.19 60932.05

21356.76 21294.32 6093.20

21356.76 21294.32 6093.20

6898.81 6898.81 6898.81

.263,179.98 262,430.64 80,017.27

40577.85 40459.21 11577.09

303,757.83 302,889.85 91,594.36



MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS56338.74 10222.01

13102.84

7960.01 7960.01

7265.91

25861.78

838.96

1309.24

2262.00

136223.85 191859.48 61221.47

52633.39 52633.385

83590.46 83590.46

47600 47600

3121.47

8035.63 10500.00

21005.06 21587.75 10436.63

5533.33 5533.33 5533.33

3750.00 3750.00 3750.00

570.60

582.695 582.695

11721.73 11721.73

213567.64 223669.24 71658.10

21356.76 22366.92 7165.81

21356.76 22366.92 7165.81

7166.96 7166.96 7166.96

.263,448.13 275,570.05 93,156.68

40577.85 42497.16 13615.04

304,025.98 318,067.21 106,771.72

calculos evaluacion econÓmica villavista.xls

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