balance de saldos al 31-12-2015

7/24/2019 Balance de Saldos Al 31-12-2015

1/8

CuentaNombre Saldo AnterioDebitosCreditos

1 ACTIVO 1,053,839.55 527,746.39 503,352.47

11 CIRCULANTE 404,066.10 527,746.39 503,352.47

111 EFECTIVO 1,500.00 0.00 0.00

11105 CAJA CHICA LOS AMATES 1,500.00 0.00 0.00

112 BANCOS 53,490.05 288,358.14 247,737.5611201 DEPOSITOS MONETARIOS 53,490.05 288,358.14 247,737.56

1120101 BANCO DE DESARROLLO RURAL 3-445-08666-7 3,839.20 0.00 0.00

1120102 BANCO INDUSTRIAL 006-008350-1 49,650.85 288,358.14 247,737.56

113 DEUDAS A FAVOR DE LA EMPRESA 349,076.05 239,388.25 255,614.91

11301 CUENTAS POR COBRAR 269,437.06 228,828.81 245,055.47

1130101 CLIENTES 245,290.05 228,828.81 244,108.14

1130109 CUENTAS POR COBRAR GRUPO PLUSVALIA, S.A. 2,000.00 0.00 0.00

1130110 PRESTAMOS A EMPLEADOS 29,000.00 0.00 900.00

1130113 CUENTAS INCOBRABLES (6,852.99) 0.00 47.33

11302 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 79,638.99 10,559.44 10,559.44

1130201 IVA CREDITO FISCAL 0.00 10,559.44 10,559.44

1130202 PAGOS A CUENTA ISR 27,423.53 0.00 0.00

1130206 ISO 52,215.46 0.00 0.00

12 FIJO 649,773.45 0.00 0.00

121 INMUEBLES 649,773.45 0.00 0.00

12101 TERRENOS 44,147.56 0.00 0.00

12102 EDIFICIOS 392,857.15 0.00 0.00

12103 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 219,975.91 0.00 0.00

12109 DEPRECIACIN ACUMULADA EDIFICIOS (7,207.17) 0.00 0.00

12201 MAQUINARIA 78,540.97 0.00 0.00

12209 DEPRECIACIN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQ. DE CONST. (78,540.97) 0.00 0.00

12301 MOBILIARIO 17,782.38 0.00 0.00

12309 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA (17,782.38) 0.00 0.00

12401 EQUIPO DE COMPUTACIN 10,531.26 0.00 0.00

12409 DEPRECIACIN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIN (10,531.26) 0.00 0.00

2 PASIVO 2,264,049.38 255,037.88 278,197.65

21 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 929,839.22 255,037.88 278,197.65

211 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 62,244.96 37,959.78 40,631.50

21101 IVA DBITO FISCAL 13,645.23 24,204.67 24,516.79

21102 RETENCIONES ISR 1,245.73 1,284.34 3,606.41

21103 CUOTAS IGSS POR PAGAR 12,457.13 12,470.77 12,508.30

21106 IUSI POR PAGAR 34,896.87 0.00 0.00

212 A FAVOR DEL PERSONAL 480,873.43 141,540.58 91,931.76

21201 SUELDOS Y SALARIOS (0.03)73,918.38 73,918.4121204 PROVISION BONO 14 23,701.37 0.00 6,004.45

21205 PROVISION AGUINALDO 77,198.96 67,622.20 6,004.45

21207 PROVISION INDEMNIZACIONES 379,973.13 0.00 6,004.45

213 PROVEEDORES (10,867.19)73,974.06 99,820.93

21301 PROVEEDORES LOCALES (10,867.19)73,974.06 99,820.93

215 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 397,588.02 1,563.46 45,813.46

21503 CAJAS CHICAS 0.00 1,563.46 1,563.46

21504 CUENTAS POR PAGAR DESARROLLOS VIDELCO, S.A. 397,588.02 0.00 44,250.00

22 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 1,334,210.16 0.00 0.00


2/8

223 OTRAS ENTIDADES 1,334,210.16 0.00 0.00

22301 ACREEDORES 954,745.87 0.00 0.00

22302 ANTICIPOS A SOCIOS 379,464.29 0.00 0.00

3 CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS (1,219,885.12) 0.00 0.00

31 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 5,000.00 0.00 0.00

311 CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO 5,000.00 0.00 0.00

31101 CAPITAL AUTORIZADO 5,000.00 0.00 0.00

32 RESULTADOS (1,224,885.12) 0.00 0.00

322 SUPERAVIT ACUMULADO (1,228,268.18) 0.00 0.00

32201 AO 2009 (210,538.44) 0.00 0.00

32202 AOS ANTERIORES (23,443.66) 0.00 0.00

32203 AO 2010 25,720.21 0.00 0.00

32204 AO 2011 38,557.85 0.00 0.00

32205 AO 2012 (83,975.45) 0.00 0.00

32206 AO 2013 (858,260.90) 0.00 0.00

32207 AO 2014 (116,327.79) 0.00 0.00

323 RESERVA LEGAL 3,383.06 0.00 0.00

32301 RESERVA LEGAL 3,383.06 0.00 0.00

4 INGRESOS 1,726,363.80 0.00 204,312.02

41 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,702,564.43 0.00 204,312.02

413 VENTAS DE SERVICIOS CONDADO EL CARMEN 485,633.49 0.00 35,922.84

41302 SERVICIO DE AGUA 419,071.90 0.00 32,286.36

41303 RECONEXION DE AGUA 13,036.26 0.00 892.89

41304 MORA 11,392.23 0.00 568.59

41305 EXCESO DE AGUA 42,133.10 0.00 2,175.00

414 VENTAS DE SERVICIOS LOS AMATES 149,872.51 0.00 14,532.70

41402 SERVICIO DE AGUA 136,670.50 0.00 12,428.82


41404 MORA 2,185.74 0.00 184.22

41405 EXCESO DE AGUA 7,801.83 0.00 1,562.50

415 VENTAS DE SERVICIOS LA RANCHERIA 61,350.36 0.00 5,648.44

41502 SERVICIO DE AGUA 34,765.82 0.00 3,044.46


41504 MORA 1,214.10 0.00 67.31

41505 EXCESO DE AGUA 23,629.28 0.00 2,268.79

41506 INSTALACION DE AGUA 535.72 0.00 0.00

416 VENTAS DE SERVICIOS JARDINES DE LA VIRGEN 230,784.17 0.00 21,110.17

41602 SERVICIO DE AGUA 171,006.25 0.00 15,600.00


41604 MORA 3,134.63 0.00 250.32

41605 EXCESO DE AGUA 53,339.53 0.00 5,081.27417 VENTAS DE SERVICIOS VILLAS DEL CONDADO 148,390.08 0.00 24,774.03

41701 MANTENIMIENTO 83,871.76 0.00 14,420.08

41702 SERVICIO DE AGUA 58,342.56 0.00 10,097.80

41703 RECONEXION DE AGUA 669.65 0.00 0.00

41704 MORA 2,238.22 0.00 229.37

41705 EXCESO DE AGUA 767.88 0.00 26.78

41706 INSTALACION DE AGUA 2,232.15 0.00 0.00

41710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 267.86 0.00 0.00

419 VENTA DE SERVICIOS 626,533.82 0.00 102,323.84


3/8

41901 SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRACION 626,533.82 0.00 102,323.84

43 OTROS INGRESOS 23,799.37 0.00 0.00

431 INTERESES BANCARIOS 23,799.37 0.00 0.00

4312 OTROS PRODUCTOS 23,799.37 0.00 0.00

431206 OTROS INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 23,799.37 0.00 0.00

5 COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 1,716,688.51 232,679.90 29,602.03

52 GASTOS DE OPERACION 346,097.92 33,284.78 0.00

529 GASTOS DEPARTAMENTO DE AGUA 346,097.92 33,284.78 0.00

52901 ENERGIA ELECTRICA 172,094.24 13,959.05 0.00

52902 MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE USO GENERAL 3,414.20 318.85 0.00

52904 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,364.02 1,030.41 0.00

52905 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 126,085.95 0.00 0.00

52906 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 22,911.45 16,383.93 0.00

52907 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 17,228.06 1,592.54 0.00

53 OTROS GASTOS 1,336,424.97 195,887.35 29,602.03

532 GASTOS NO DEDUCIBLES 10,161.25 1,037.00 15.92

53201 IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS 2.08 0.00 0.00

53202 GASTOS NO DEDUCIBLES PERIODO ACTUAL 10,159.17 1,037.00 15.92

533 GASTOS LOS AMATES 0.00 19,754.46 0.00

53319 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 19,754.46 0.00

534 GASTOS VILLAS DEL CONDADO 634,233.11 88,019.17 11,711.00

53401 SALARIOS ORDINARIOS 251,028.07 23,422.00 11,711.00

53403 BONIFICACION DECRETO 37-2001 21,301.11 2,000.00 0.00

53405 AGUINALDOS 37,963.74 2,327.57 0.00

53406 VACACIONES 0.00 11,711.00 0.00

53407 INDEMNIZACIONES 37,963.74 2,327.57 0.00

53408 BONO 14 37,963.74 2,327.57 0.00

53409 COMISIONES 17,032.99 1,490.00 0.00

53412 TELEFONO 1,606.74 237.49 0.00

53414 LIMPIEZA Y CAFETERIA 4,235.81 349.61 0.00

53415 PAPELERIA Y UTILES 288.79 0.00 0.00

53418 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,497.27 0.00 0.00

53419 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2,380.08 19,754.46 0.00

53420 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,352.68 0.00 0.00

53421 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 676.78 71.43 0.00

53422 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIO 400.00 200.00 0.00

53433 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 413.05 0.00 0.00

53434 HERRAMIENTAS 35.71 0.00 0.00

53435 REPUESTOS Y ACCESORIOS 710.94 64.29 0.00

53436 GASTOS VARIOS 64.11 1,000.00 0.00

53437 CUOTA PATRONAL IGSS 32,248.51 3,068.48 0.0053439 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 177,427.69 16,071.43 0.00

53441 IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE TRABAJO 341.96 0.00 0.00

53471 BONIFICACION ESPECIAL 7,299.60 1,596.27 0.00

535 GASTOS DE ADMINISTRACION OFICINA 692,030.61 87,076.72 17,875.11

53501 SALARIOS ORDINARIOS 489,169.87 46,452.25 17,875.11

53503 BONIFICACION DECRETO 37-2001 25,520.04 5,028.75 0.00

53505 AGUINALDOS 25,190.63 3,676.88 0.00

53506 VACACIONES 0.00 17,875.11 0.00

53507 INDEMNIZACIONES 25,190.63 3,676.88 0.00


4/8

53508 BONO 14 25,190.63 3,676.88 0.00

53509 COMISIONES 7,392.00 672.00 0.00

53512 TELEFONO 875.89 0.00 0.00

53515 PAPELERIA Y UTILES 5,144.64 0.00 0.00

53532 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 6,852.99 47.33 0.00

53533 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 110.93 0.00 0.00

53535 REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO 9,777.64 0.00 0.00

53537 CUOTA PATRONAL IGSS 62,595.79 5,970.64 0.00

53570 MORA E INTERESES NO BANCARIOS 69.83 0.00 0.00

53571 BONIFICACION ESPECIAL 8,949.10 0.00 0.00

54 OTROS GASTOS 34,165.62 3,507.77 0.00

541 OTROS GASTOS 34,165.62 3,507.77 0.00

5411 GASTOS BANCARIOS 34,165.62 3,507.77 0.00

541102 COMISIONES 34,165.62 3,507.77 0.00

1,015,464.171,015,464.17


5/8

Saldo Actual

1,078,233.47

428,460.02

1,500.00

1,500.00

94,110.63

94,110.63

3,839.20

90,271.43

332,849.39

253,210.40

230,010.72

2,000.00

28,100.00

(6,900.32)

79,638.99

0.00

27,423.53

52,215.46

649,773.45

649,773.45

44,147.56

392,857.15

219,975.91

(7,207.17)

78,540.97

(78,540.97)

17,782.38

(17,782.38)10,531.26

(10,531.26)

2,240,889.61

906,679.45

59,573.24

13,333.11

(1,076.34)

12,419.60

34,896.87

530,482.25

(0.06)17,696.92

138,816.71

373,968.68

(36,714.06)

(36,714.06)

353,338.02

0.00

353,338.02

1,334,210.16


6/8

1,334,210.16

954,745.87

379,464.29

(1,219,885.12)

5,000.00

5,000.00

5,000.00

(1,224,885.12)

(1,228,268.18)

(210,538.44)

(23,443.66)

25,720.21

38,557.85

(83,975.45)

(858,260.90)

(116,327.79)

3,383.06

3,383.06

1,522,051.78

1,498,252.41

449,710.65

386,785.54

12,143.37

10,823.64

39,958.10

135,339.81

124,241.68

2,857.28

2,001.52

6,239.33

55,701.92

31,721.36

937.56

1,146.79

21,360.49

535.72

209,674.00

155,406.25

3,125.18

2,884.31

48,258.26123,616.05

69,451.68

48,244.76

669.65

2,008.85

741.10

2,232.15

267.86

524,209.98


7/8

524,209.98

23,799.37

23,799.37

23,799.37

23,799.37

1,919,766.38

379,382.70

379,382.70

186,053.29

3,733.05

5,394.43

126,085.95

39,295.38

18,820.60

1,502,710.29

11,182.33

2.08

11,180.25

19,754.46

19,754.46

710,541.28

262,739.07

23,301.11

40,291.31

11,711.00

40,291.31

40,291.31

18,522.99

1,844.23

4,585.42

288.79

1,497.27

22,134.54

1,352.68

748.21

600.00

413.05

35.71

775.23

1,064.11

35,316.99193,499.12

341.96

8,895.87

761,232.22

517,747.01

30,548.79

28,867.51

17,875.11

28,867.51


8/8

28,867.51

8,064.00

875.89

5,144.64

6,900.32

110.93

9,777.64

68,566.43

69.83

8,949.10

37,673.39

37,673.39

37,673.39

37,673.39

balance de saldos al 31-12-2015

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