balance de situaciÓn a fecha 31/12/2019

Pza Consistorial s/n, 1º / Udaletxe Plaza z/g, 1. Sol. 31001 Pamplona-Iruña T. 948 420270 F. 948 420218

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRETAKO ALORRA Departamento de Contabilidad Kontabilitate Departamentua

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ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA EJERCICIO:2019

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2019

DESCRIPCIÓN IMPORTE

AÑO CIERRE IMPORTE

AÑO ANTERIOR

A INMOVILIZADO 810.595.620,98 789.160.115,17

1 INMOVILIZADO MATERIAL 494.511.623,22 476.623.694,66 2 INMOVILIZADO INMATERIAL 22.499.763,29 22.429.797,12 3 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 283.299.405,09 279.814.958,30 4 BIENES COMUNALES 0,00 0,00 5 INMOVILIZADO FINANCIERO 10.284.829,38 10.291.665,09

B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 6 GASTOS A CANCELAR 0,00 0,00

C CIRCULANTE 101.504.294,40 99.188.627,73

7 EXISTENCIAS 0,00 0,00 8 DEUDORES 46.905.973,52 49.601.863,20 9 CUENTAS FINANCIERAS 54.598.320,88 42.871.258,24

10 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN,AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

0,00 0,00

11 RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)

0,00 6.715.506,29

TOTAL ACTIVO 912.099.915,38 888.348.742,90

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA EJERCICIO:2019



AÑO CIERRE IMPORTE

AÑO ANTERIOR

A FONDOS PROPIOS 816.104.329,97 787.367.864,96

1 PATRIMONIO Y RESERVAS 767.096.556,65 765.016.736,51 2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 26.314.651,37 0,00 3 SUBVENCIONES DE CAPITAL 22.693.121,95 22.351.128,45 B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00

4 PROVISIONES 0,00 0,00

C ACREEDORES A LARGO PLAZO 49.811.267,90 53.781.865,81 4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS,DEPÓSITOS RECIBIDOS 49.811.267,90 53.781.865,81

D ACREEDORES A CORTO PLAZO 46.184.317,51 47.199.012,13

5 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS

46.156.445,16 47.185.916,65

6 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

27.872,35 13.095,48

TOTAL PASIVO 912.099.915,38 888.348.742,90



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CUENTAS DESCRIPCIÓN IMPORTES

ACTIVO 912.099.915,38

INMOVILIZADO 810.595.620,98

INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 494.511.623,22

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 151.661.076,35

294 (.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS 0,00

202, 281* CONSTRUCCIONES 299.683.920,29

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.349.189,05

204 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.125.524,99

205 MOBILIARIO 632.350,40

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.728.528,32

207 INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS 0,00

208 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4.732.132,91

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.466.642,47

289 INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIAR 132.258,44

INMOVILIZADO INMATERIAL 22.499.763,29

210 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.052.449,86

211 PROPIEDAD INDUSTRIAL 0,00

212 PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00

213 DERECHOS DE TRASPASO 0,00

215 APLICACIÓNES INFORMÁTICAS 6.862.224,53

218 ESTUDIOS Y PROYECTOS 12.585.088,90

219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00

292 (.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

0,00

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

283.299.405,09

220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 702.031,79

221,281*,285*

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

251.818.634,85

228,281* PATRIMONIO HISTÓRICO 30.778.738,45



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ACTIVO

INVERSIONES EN BIENES COMUNALES 0,00

230 TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL

0,00

231 INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES 0,00

232 INVERSIONES EN REPOBLACIONES 0,00

INMOVILIZADO FINANCIERO 10.284.829,38

250,260 ACCIONES CON COTIAZACIÓN OFICIAL 0,00

251,261,284 * ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL 10.144.626,56

259,269 (.) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES 0,00

253,263 OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA

0,00

268 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 0,00

295 (.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

0,00

254,255,264 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 140.202,82

270,275 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 0,00

GASTOS A CANCELAR 0,00

280 GASTOS AMORTIZABLES 0,00

EXISTENCIAS 0,00

30 COMERCIALES 0,00

31 PRODUCTOS TERMINADOS 0,00

32 PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00

33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 0,00

34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO 0,00

35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 0,00

36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES 0,00

37 MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 0,00

38 EMBALAJES Y ENVASES 0,00

39 (.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00



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ACTIVO

DEUDORES 46.905.973,52

417 DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS 123,50

430,431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 46.749.964,62

455 DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 0,00

460 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.

0,00

465 E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO

0,00

466 ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO 0,00

472,473,474 ENTIDADES PÚBLICAS 0,00

56 OTROS DEUDORES NO PESUPUESTARIOS 155.885,40

CUENTAS FINANCIERAS 54.598.320,88

53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.685,01

595 (.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

0,00

54 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 0,00

550,555,558 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 6.978,34

570 CAJA 15.668,19

571,572,573,5

74,575,577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 54.570.989,34

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN 0,00

195 OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN

0,00

196 OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS 0,00

AJUSTE POR PERIODIFICACIÓN 0,00

480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00

RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00

130 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)

0,00

890 RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA) 0,00



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ACTIVO

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 139.411.524,28

010 PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

137.177.350,73

016 COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS

2.234.173,55

CUENTAS DE ORDEN 0,00

052,063,054 AVALES Y GARANTÍAS 0,00

060,062 VALORES EN DEPÓSITO 0,00

070,072 DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES

0,00

080,081 DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPOS DE DEUDA PÚBLICA

0,00

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN

139.411.524,28



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PASIVO 912.099.915,38

PATRIMONIO Y RESERVAS 767.096.556,65

100 PATRIMONIO 137.450.957,87

107 (.) PATRIMONIO ADSCRITO -18.334.648,91

108 (.) PATRIMONIO CEDIDO -6.686.772,52

109 (.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL 0,00

101 PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN 0,00

103 PATRIMONIO EN CESIÓN 47.814.500,18

130 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)

606.852.520,03

SUBVENCIONES DE CAPITAL 22.693.121,95

14 SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 22.693.121,95

PROVISIONES 0,00

293 POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS 0,00

DEUDAS A LARGO PLAZO 49.811.267,90

15 EMPRÉSTITOS 0,00

160,17 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 49.811.267,90

18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 0,00

DEUDAS A CORTO PLAZO 46.156.445,16

161 PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO 0,00

400,401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 37.262.373,32

420, 422 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 343.868,16

421 ACREEDORE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS E.P.

0,00

450,454 ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 0,00

462 E.P., POR DERECHOS A COBRAR 0,00

463 E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 486,16

475,477,478,4

79 ENTIDADES PÚBLICAS 3.046.170,50



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PASIVO

50 PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

0,00

51,581 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 2.565,30

52 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 5.500.981,72

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 27.872,35

554 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 175,12

555, 559 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 27.697,23

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0,00

481 GASTOS DIFERIDOS 0,00

RESULTADOS 26.314.651,37

890 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 26.314.651,37



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PASIVO

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 139.411.524,28

011, 013, 014 GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

137.177.350,73

015 INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS

2.234.173,55

CUENTAS DE ORDEN 0,00

057,058,059 AVALES Y GARANTÍAS 0,00

065,067 VALORES EN DEPÓSITO 0,00

075,076 DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES

0,00

085,086 DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA

0,00

TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL

PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN 139.411.524,28

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR INVENTARIOCÓDIGO INMOVILIZADO PATRIM.ADSCRITO TOTAL EN CURSO VALOR BALANCE

110101 Solar 131.994.704,23 200000 129.959.929,56 2.034.774,67 131.994.704,23 131.994.704,23110102 Solar Edificado 20.737.612,25 200300 20.737.612,25 20.737.612,25 20.737.612,25110201 Finca Rústica 963.534,54 200100 963.534,54 963.534,54 963.534,54

11 TERRENOS 153.695.851,02 151.661.076,35 2.034.774,67 153.695.851,02 153.695.851,02

120201 Oficinas 13.627.773,36 202100 11.824.737,05 1.803.036,31 13.627.773,36 13.627.773,36120301 Comerciales 6.772.371,57 202200 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57120401 Cultural/Social 57.366.006,60 202303 53.386.202,01 3.979.804,59 57.366.006,60 4.353.734,17 61.719.740,77120402 Enseñanza 97.978.949,73 202302 81.090.799,85 16.888.149,88 97.978.949,73 395.590,20 98.374.539,93120403 Deportivas 43.443.707,77 202304 43.443.707,77 43.443.707,77 975.455,21 44.419.162,98120404 Sanitarias 11.655.393,40 202305 11.655.393,40 11.655.393,40 11.655.393,40120405 Otros Servicios 21.269.714,85 202300 21.269.714,85 21.269.714,85 12.525,65 21.282.240,50120406 Galería de Servicios 14.602.340,36 209001 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36120501 Vivienda 34.459.708,91 202301 34.144.052,96 315.655,95 34.459.708,91 34.459.708,91120502 Local 21.778.909,42 202301 21.778.909,42 21.778.909,42 21.778.909,42120503 Trastero 383.507,35 202300 383.507,35 383.507,35 383.507,35120504 Garage 2.207.868,77 202300 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77120505 Kiosko 21.629,37 202300 21.629,37 21.629,37 21.629,37120506 Otras Construcciones 6.375.836,54 202300 6.375.836,54 6.375.836,54 6.375.836,54

12 CONSTRUCCIONES 331.943.718,00 308.957.071,27 22.986.646,73 331.943.718,00 5.737.305,23 337.681.023,23

130101 Otros Terrenos 702.031,79 220000 702.031,79 702.031,79 702.031,79130102 Zona Pública 6.796.558,66 221000 6.796.558,66 6.796.558,66 6.796.558,66130201 Parque/jardín 41.483.866,23 221004 41.483.866,23 41.483.866,23 41.483.866,23130202 Plaza 5.107.292,97 221005 5.107.292,97 5.107.292,97 5.107.292,97130204 Porche 1.265.979,45 221005 1.265.979,45 1.265.979,45 1.265.979,45130205 Urbanización 2.897.265,45 221000 2.897.265,45 2.897.265,45 2.897.265,45130203 Vial 138.418.810,31 221001 138.418.810,31 138.418.810,31 138.418.810,31130206 Aparcamiento 33.907.404,77 221001 33.907.404,77 33.907.404,77 224.810,32 34.132.215,09130207 Puentes 9.605.557,91 221001 9.605.557,91 9.605.557,91 9.605.557,91130208 Conexiones Mecánicas 12.111.088,78 221006 12.111.088,78 12.111.088,78 12.111.088,78130301 Construc.Histórico Artísticas 30.778.738,45 228000 30.778.738,45 30.778.738,45 30.778.738,45

13 INFRAESTRUCTURAS Y B.USO G. 283.074.594,77 283.074.594,77 283.074.594,77 224.810,32 283.299.405,09

1 INMUEBLES 768.714.163,79 743.692.742,39 25.021.421,40 768.714.163,79 5.962.115,55 774.676.279,34

210101 Uso 3.052.449,86 210000 3.052.449,86 3.052.449,86 3.052.449,86210201 Aplicaciones informáticas 6.862.224,53 215000 6.862.224,53 6.862.224,53 6.862.224,53

21 DERECHOS REALES 9.914.674,39 9.914.674,39 9.914.674,39 9.914.674,39

2 DERECHOS REALES 9.914.674,39 9.914.674,39 9.914.674,39 9.914.674,39

310103 Fotografía 208000 0,00 0,00310104 Otras obras de arte 7.200,00 208000 7.200,00 7.200,00 7.200,00

31 CATALOGADOS 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

320101 Pintura 869.912,93 208000 869.912,93 869.912,93 869.912,93320102 Escultura 2.973.547,20 208000 2.973.547,20 2.973.547,20 2.973.547,20320103 Fotografía 326.012,28 208000 326.012,28 326.012,28 326.012,28320104 Otras obras de arte 464.135,27 208000 464.135,27 464.135,27 464.135,27320105 Fuentes 86.828,23 208000 86.828,23 86.828,23 86.828,23320201 Mobiliario Noble 4.497,00 208000 4.497,00 4.497,00 4.497,00

32 NO CATALOGADOS 4.724.932,91 4.724.932,91 4.724.932,91 4.724.932,91

3 MUEBLES HISTORICO-ARTISTICOS 4.732.132,91 4.732.132,91 4.732.132,91 4.732.132,91

410101 Acciones ANIMSA 363.341,56 251003 363.341,56 363.341,56 363.341,56410102 Acciones COMIRUÑA 96.161,94 251001 96.161,94 96.161,94 96.161,94410103 Acciones P.C.H.S.A. 1.150.277,06 251007 1.150.277,06 1.150.277,06 1.150.277,06

41 INVERSIONES FINAC.SECTOR PUB. 1.609.780,56 1.609.780,56 1.609.780,56

420101 Acciones Mercairuña 1.072.806,61 251002 1.072.806,61 1.072.806,61 1.072.806,61420102 Oficina de Congresos de Pamplona 251006 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00420104 Acciones FIARE Banca Etica 1.782,50 261001 1.782,50 1.782,50 1.782,50420201 Mancomunidad Aguas Comarca 7.457.256,89 251005 7.457.256,89 7.457.256,89 7.457.256,89

42 OTRAS INVERS.FINANC.PERMAN. 8.531.846,00 8.531.846,00 8.531.846,00 3.000,00 8.534.846,00

4 VALORES MOBILIARIOS 10.141.626,56 8.531.846,00 10.141.626,56 3.000,00 10.144.626,56

510101 Turismo 914.326,19 204000 914.326,19 914.326,19 914.326,19510102 Todo Terreno 162.335,07 204000 162.335,07 162.335,07 162.335,07510103 Furgoneta 1.138.934,79 204000 1.138.934,79 1.138.934,79 1.138.934,79510104 Camión 633.388,02 204000 633.388,02 633.388,02 633.388,02510106 Moto 274.252,39 204000 274.252,39 274.252,39 274.252,39

51 VEHICULOS TERRESTRES 3.123.236,46 3.123.236,46 3.123.236,46 3.123.236,46

520101 Vehículo Fluvial 2.288,53 204100 2.288,53 2.288,53 2.288,5352 VEHICULOS FLUVIALES 2.288,53 2.288,53 2.288,53 2.288,53

5 VEHICULOS 3.125.524,99 3.125.524,99 3.125.524,99 3.125.524,99

710101 Maquinaria 403.129,71 203000 403.129,71 403.129,71 403.129,71710102 Instalaciones 1.839.690,76 203100 1.839.690,76 1.839.690,76 67.728,97 1.907.419,73710104 Utiles y Herramientas 133.852,74 203200 133.852,74 133.852,74 133.852,74710105 Vehículo-Maquinaria 4.904.786,87 203200 4.904.786,87 4.904.786,87 4.904.786,87710201 Equipos de Oficina 423.410,39 205100 423.410,39 423.410,39 423.410,39710301 Equipo Informático 252.808,32 206000 4.728.528,32 4.728.528,32 4.728.528,32710401 Instrumentos Musicales 208.940,01 205200 208.940,01 208.940,01 208.940,01710501 Instalación Semafórica 3.877.508,46 209000 3.877.508,46 2.840.455,10 3.877.508,46710502 Instalaciones alumbrado 3.555.727,92 209000 3.555.727,92 3.446.145,06 3.555.727,92710504 Instalaciones riego 431.065,73 209000 431.065,73 431.065,73 431.065,73

71 EQUIPAMIENTO 16.030.920,91 20.506.640,91 19.360.004,69 67.728,97 20.574.369,88

7 MUEBLES NO COMPREND.ANTER. 16.030.920,91 20.506.640,91 19.360.004,69 67.728,97 20.574.369,88

810201 Aparcamiento 12.585.088,90 218100 12.585.088,90 12.585.088,90 12.585.088,9081 BIENES Y DERECHOS REVERTIB. 12.585.088,90 12.585.088,90 12.585.088,90 12.585.088,90

8 BIENES Y DERECHOS REVERTIB. 12.585.088,90 12.585.088,90 12.585.088,90 12.585.088,90TOTAL 825.244.132,45 803.088.650,49 25.021.421,40 828.573.216,23 6.032.844,52 835.752.696,97

Mas inv curso 6.032.844,52Mas equipos proceso inforamcion 4.475.720,00Menos patrimonio cedidio -25.021.421,40 Más Inmovilizado financiero no inventariado 140.202,82Mas prestamos sin inventariar 140.202,82 Mas Inmovilizado pendiente de inventariar 132.258,44Mas inmovi pendiente inventariar 132.258,44 Menos Edif.adscritos y patrim.cedido (en pasivo balance) -25.021.421,40Saldo contabilidad 811.003.736,83 TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO BALANCE SITUACIÓN 811.003.736,83

RELACION FAMILIAS MORFOLÓGICAS DE INVENTARIO CON CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN

INVENTARIO CONTABILIDADFAMILIAS MORFOLOGICAS BALANCE DE SITUACIÓN

31.12.2019

RELACIÓN DEL LISTADO DE A4 POR CUENTAS CONTABLES CON EL BALANCE DE SITUACIÓNCON DATOS DE BALANCE AJUSTADO (31.12.2019)

ACTIVO EN CURSO TOTAL LÍNEA BALANCE Valor balance Cta.inventario Valor inventario Valor en curso INVENTARIO

Terrenos y bienes naturales 151.661.076,35 200000 131.994.704,23200100 963.534,54200300 20.737.612,25subtotal 153.695.851,02 153.695.851,02

- patrim.cedido -2.034.774,67

151.661.076,35 151.661.076,35

Edificios y otras constr. 299.683.920,29 202100 13.627.773,36202200 6.772.371,57 0,00202300 30.258.556,88202301 56.238.618,33202302 97.978.949,73202303 57.366.006,60 4.353.734,17202304 43.443.707,77 975.455,21202305 11.655.393,40subtotal 317.341.377,64 322.670.567,02

- edif.cedidos -4.651.997,85 - edif.adscritos -18.334.648,88

294.354.730,91 5.329.189,38 299.683.920,29

Maquinaria e instalaciones 7.349.189,05 203000 403.129,71203100 1.839.690,76 67.728,97203200 5.038.639,61subtotal 7.281.460,08 67.728,97 7.349.189,05

Elementos de transporte 3.125.524,99 204000 3.123.236,46204100 2.288,53subtotal 3.125.524,99 3.125.524,99

Mobiliario y enseres 632.350,40 205100 423.410,39205200 208.940,01subtotal 632.350,40 632.350,40

Equipos proceso inf. 4.728.528,32 206000 252.808,32 252.808,32

Otro inmovilizado material 4.732.132,91 208000 4.732.132,91 4.732.132,91

Instal. Complejas especializadas 22.466.642,47 209000 7.864.302,11209001 14.602.340,36subtotal 22.466.642,47 22.466.642,47

Inmov. Pendiente de inventariar 132.258,44 289999 -Inmovilizado inmaterial 22.499.763,29 210000 3.052.449,86

215000 6.862.224,53218100 12.585.088,90subtotal 22.499.763,29 22.499.763,29

Inf. Y bienes uso general 283.299.405,09 220000 702.031,79221000 9.693.824,11221001 181.931.772,99 224.810,32221004 41.483.866,23221005 6.373.272,42221006 12.111.088,78228000 30.778.738,45subtotal 283.074.594,77 224.810,32 283.299.405,09

Acciones sin cotización oficial 10.144.626,56 251001 96.161,94251002 1.072.806,61251003 363.341,56251005 7.457.256,89251006 0,00 3.000,00251007 1.150.277,06261001 1.782,50subtotal 10.141.626,56 3.000,00 10.144.626,56

Préstamos concedidos 140.202,82TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO DEL BALANCE 810.595.620,98 TOTAL subt. 825.244.132,45 5.624.728,67 830.868.861,12

Menos Edif.adscritos/patrim.cedido (pasivo balance) -25.021.421,40Más equipos proceso información 4.475.720,00Más inmov. Pdte. Inventariar 132.258,44Más inmov. Financiero no inventariado 140.202,82

TOTAL 810.595.620,98

BALANCE DE SITUACIÓN INVENTARIO REALCONTABILIDAD INVENTARIO

RESUMEN

Valor balance inmovilizado material 494.511.623,22

Valor balance inmovilizado inmaterial 22.499.763,29

Valor balance bienes de uso general 283.299.405,09

Valor balance inmovilizado financiero 10.284.829,38

TOTAL 810.595.620,98

Valor de bienes en la aplicación de inventario 825.244.132,45

(según listado por cuentas contables)

Valor de activo en curso en la aplicación inventario 5.624.728,67

Menos: valor de bienes adscritos que aparecen

en cuentas correspondientes de A4 pero que -18.334.648,88

en contabilidad aparecen en el pasivo 107000 -4.651.997,85

Menos: valor de bienes cedidos que aparecen -2.034.774,67

en contabilidad en el pasivo 108000

Más: valor de equipos informáticos incluidos en 4.475.720,00

el balance pero no en A4

Más: valor del inmovilizado pendiente de inventariar 132.258,44

Más: valor del inmovilizado financiero no inventariado 140.202,82

TOTAL 810.595.620,98

CUADRE CIFRAS DE INMOVILIZADO CON CONTABILIDAD 31.12.2019

Proyecto Descripción TotalP00004 MUSEO SAN FERMÍN 4.132.506,17P00160 Nueva sede de Servicios Sociales en Rochapea 56.000,00P00184 Polideportivo y aparcamiento Baluarte de Parma 901.142,21P00258 Apartamentos tutelados Buztintxuri 165.228,00P00283 Aparcamiento Avda. Galicia 169.472,39P00285 Ciudad Deportiva Lezkairu 74.313,00P00288 Aparcamiento Residentes en Travesía de los Glacis 55.337,93P00301 Parque Temático del Ferrocarril (Instalaciones) 67.728,97P00305 Operador Energético 3.000,00Total general 5.624.728,67

2.009 Cuota P.Ur. ZN1 del AR-13 45.226,772.018 Honorarios p.urbaniz. Oscoz y proyecto derribo 10.531,842.019 Honorarios Redacción del Proyecto Constructivo Escuela Infantil de Lezkairu 76.499,83

TOTAL 132.258,44

PENDIENTE DE INVENTARIAR CUENTA 289

RELACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 31/12/2019

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:00:02


Página Página Página Página 1111


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CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2019

DEBE HABER


AÑO

IMPORTE AÑO

ANTERIOR DESCRIPCIÓN

IMPORTE AÑO

IMPORTE AÑO

ANTERIOR

3 EXISTENCIAS INICIALES

0,00 0,00 3 EXISTENCIAS FINALES 0,00 0,00

39

PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ.)

0,00 0,00 39

PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN EJ. ANT.)

0,00 0,00

60 COMPRAS 0,00 0,00 70 VENTAS 23.983.497,61 24.439.819,58

61 GASTOS DE PERSONAL 67.679.343,35 64.971.678,36 71 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA

8.698.462,95 7.714.460,98

62 GASTOS FINANCIEROS 574.580,02 624.922,72 72 TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN

18.483.099,34 18.612.166,15

63 TRIBUTOS 162.767,19 162.332,15 73

IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO

10.580.892,92 10.651.494,07

64

TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES

71.082.353,80 72.669.796,22 75,74

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

2.298.164,33 2.709.361,82

65 PRESTACIONES SOCIALES

22.134.529,02 21.100.527,75 76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

102.026.012,67 99.360.367,84

66 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

25.000,00 25.800,00 77 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL

38.151.048,01 35.817.977,83

67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

19.522.953,77 21.398.314,26 78 OTROS INGRESOS 2.445.421,75 1.559.059,41

68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.063.206,44 2.065.707,49 79 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD

0,00 0,00

69 DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES

0,00 0,00

800

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)

24.421.865,99 17.845.628,73 800

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)

0,00 0,00

TOTAL 206.666.599,58 200.864.707,68 TOTAL 206.666.599,58 200.864.707,68

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:01:36




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CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2019

DEBE HABER


AÑO

IMPORTE AÑO


IMPORTE AÑO

IMPORTE AÑO

ANTERIOR

152,153,195

DIF. ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA

0,00 0,00 196

DIF. ENTRE EL VALOR DE ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA (Bº)

0,00 0,00

196

DIF. ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA(Pª)

0,00 0,00 180,520

BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS

0,00 0,00

20,21

PÉRDIDAS EN LA ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO

89.180,29 530.373,93 20,23

ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO

1.370.166,53 3.270.402,00

20,23

PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZAD

8.839.184,51 54.476,05 20,21,23

PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO

13.582.189,58 -23.344.120,99

270,540

PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS

0,00 0,00 OTROS MOTIVOS DE ABONO

0,00 0,00

82

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. ACREEDOR)

6.023.991,31 0,00 82

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. DEUDOR)

0,00 20.658.568,97

TOTAL 14.952.356,11 584.849,98 TOTAL 14.952.356,11 584.849,98

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:08:32




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CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2019

DEBE HABER


AÑO

IMPORTE AÑO

ANTERIOR DESCRIPCIÓN IMPORTE AÑO

IMPORTE AÑO ANTERIOR

250,253,260,263,268,531,533,538

POR LOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN

0,00 1.098,25 250,253,260,263,531,533

POR LOS RESULTADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN

0,00 0,00

295,595

DOTACIONES DEL EJERCICIO A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES

0,00 0,00

250,253,260,262,268,531,533,538

POR LAS ADQUISICIONES LUCRATIVAS

0,00 0,00

83

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO ACREEDOR)

0,00 0,00 83

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)

0,00 1.098,25

TOTAL 0,00 1.098,25 TOTAL 0,00 1.098,25

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:09:45




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CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A FECHA 31/12/2019

DEBE HABER


AÑO

IMPORTE AÑO


IMPORTE AÑO

IMPORTE AÑO

ANTERIOR

434

POR LOS DERECHOS ANULADOS

4.139.320,30 4.022.436,71 431

POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS

8.361,33 120.368,91

401

POR LAS RECTIFICACIONES DE SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

246,96 -600,00 401 POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS

0,00 0,00

84

MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PPTOS CERRADOS

0,00 0,00 84

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

4.131.205,93 3.901.467,80

TOTAL 4.139.567,26 4.021.836,71 TOTAL 4.139.567,26 4.021.836,71

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:11:32




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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2019

DEBE HABER


AÑO

IMPORTE AÑO


IMPORTE AÑO

IMPORTE AÑO

ANTERIOR

80 RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICO (S. DEUDOR)

0,00 0,00 80

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO(S.ACREEDOR)

24.421.865,99 17.845.628,73

82 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. DEUDOR)

0,00 20.658.568,97 82 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. ACREEDOR)

6.023.991,31 0,00

83 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (S. DEUDOR)

0,00 1.098,25 83 RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES (S. ACREEDOR)

0,00 0,00

84

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

4.131.205,93 3.901.467,80 84

MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

0,00 0,00

89 BENEFICIO NETO TOTAL (S. ACREEDOR)

26.314.651,37 0,00 89 PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)

0,00 6.715.506,29

TOTAL 30.445.857,30 24.561.135,02 TOTAL 30.445.857,30 24.561.135,02


ÁREA DE SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRETAKO ALORRA

Departamento de Contabilidad Kontabilitate Departamentua

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PROVISIONAL

ENTIDAD EJERCICIO FECHA

REFERENCIA PAMPLONA 2019 31/12/2019

CUENTA P.G.C.P.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA EXISTENCIA

FINAL CONTABLE

CONCILIACIÓN

EXISTENCIA FINAL

EXISTENCIA FINAL

MANUAL 570000 CAJA 9.885,73 0 9.885,73 0,00 570001 CAJA PROTECCION CIUDADANA 5.782,46 0 5.782,46 0,00 572002 CAJA RURAL CTA. REST. RECAUD. 9928 35.108,74 0 35.108,74 0,00

572003 CAJA LABORAL KUTXA CTA. REST RECAUD 0108

75.609,11 0 75.609,11 0,00

572004 BBVA CTA. REST. RECAUD. 0004 13.178,50 0 13.178,50 0,00

572005 BANCO SANTANDER CTA. REST. RECAUD. 4481

16.205,89 0 16.205,89 0,00

572006 BANCO POPULAR CTA. REST. RECAUD. 0335

0,00 0 0,00 0,00

572007 CAIXABANK CTA. REST. RECAUD 1445 72.689,87 0 72.689,87 0,00 572008 KUTXABANK CTA. REST. RECAUD 6383 6.131,98 0 6.131,98 0,00

572009 BCO SABADELL CTA. REST. RECAUD. 2628

4.512,73 0 4.512,73 0,00

573000 BBVA 5682 (OPERATIVA) 1.172.893,90 0 1.172.893,90 0,00 573002 FIARE BANCA ETICA 1229 (OPERATIVA) 11.308,38 0 11.308,38 0,00 573003 KUTXABANK 0662 (OPERATIVA) 674.096,10 0 674.096,10 0,00 573005 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0,00 0 0,00 0,00 573010 CAIXABANK 6188 (EJECUTIVA, TPV WEB) 950.119,16 0 950.119,16 0,00

573011 CAIXABANK 0622 (TPVS CAJA Y LAZARETO)

315.988,79 0 315.988,79 0,00

573015 CAIXABANK 9727 (PAGOS Y COBROS TRANSF)

15.066.111,26 0 15.066.111,26 0,00

573019 CAIXABANK 2644 (COBROS SEG. CIUD.) 5.109.317,52 0 5.109.317,52 0,00 573035 BANCO POPULAR 0173 (OPERATIVA) 185.881,33 0 185.881,33 0,00

573055 CAJA LABORAL KUTXA 0005 (OPERATIVA)

2.399.600,28 0 2.399.600,28 0,00

573060 BCO SANTANDER 3728 (OPERATIVA) 3.911.126,85 0 3.911.126,85 0,00 573062 BCO SANTANDER 7579 (TESORERA) 7.400,00 0 7.400,00 0,00 573065 BANCO SABADELL 4808 (OPERATIVA) 2.338.610,80 0 2.338.610,80 0,00

573121 CAIXABANK 2179 (TPVS Y COBROS AREAS)

66.757,73 0 66.757,73 0,00

573125 CAIXABANK 2762 (COBRO RECIBO VENT/DOMIC)

1.335.604,88 0 1.335.604,88 0,00

573151 CAIXABANK 9953 (TESORERA) 55,52 0 55,52 0,00

573154 CAJA RURAL DE NAVARRA 1126 (TESORERA)

74.706,60 0 74.706,60 0,00

573155 CAJA LABORAL KUTXA 0119 (TESORERA)

30,00 0 30,00 0,00

573160 CAJA RURAL DE NAVARRA 7429 (PAGOS Y COBR

11.584.913,05 0 11.584.913,05 0,00

573161 CAJA RURAL DE NAVARRA 6529 COB EJECUTIVA

1.147.188,25 0 1.147.188,25 0,00

573165 BANKIA 3891 (OPERATIVA) 349.156,68 0 349.156,68 0,00




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CONCILIACIONES BANCARIAS TEMPORALES

NÚMERO CONCEPTO IMPORTE

CONCILIACIONES BANCARIAS PERMANENTES

NÚMERO CONCEPTO IMPORTE

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

574001 GOBIERNO DE NAVARRA,CTA.REPARTIMIENTOS

1.806.407,72 0 1.806.407,72 0,00

575001 CAIXABANK C/CTO. 9989 1.388.888,86 0 1.388.888,86 0,00 575002 CAIXABANK C/CTO. 9298 1.388.888,86 0 1.388.888,86 0,00 575005 SANTANDER C/CTO. 6172 3.062.500,00 0 3.062.500,00 0,00

577009 BANCO POPULAR, IMPOSICIONES A PLAZO

0,00 0 0,00 0,00

589000 FORMALIZACION 0,00 0 0,00 0,00 Totales 54.586.657,53 0,00 54.586.657,53 0,00


Página 1



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ENTIDAD PAMPLONA EJERCICIO 2019 ESTADO DE TESORERIA A FECHA 31/12/2019

COBROS IMPORTE PAGOS IMPORTE

1.- PRESUPUESTARIOS 211.797.729,89 1.-PRESUPUESTARIOS 200.364.805,89

- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente 200.972.881,51 - Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente 177.644.876,13

- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados 10.758.552,66 - Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados 21.806.153,75

- Reintegros de presupuesto de gastos 66.295,72 - Devoluciones de ingresos presupuestarios 913.776,01

2.- RECURSOS DE OTROS ENTES 0,00 2.- RECURSOS DE OTROS ENTES 0,00

- Cobros de recursos 0,00 - Devoluciones de recursos 0,00

- Reintegros de recursos 0,00 - Pagos de recursos 0,00

- Cobros de c/c de efectivo 0,00 - Pagos de c/c de efectivo 0,00

3.- DE OPERACIONES COMERCIALES 0,00 3.- DE OPERACIONES COMERCIALES 0,00

- De operaciones comerciales 0,00 - De operaciones comerciales 0,00

4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

543.844.167,08 4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

543.541.297,66

- Acreedores 30.850.212,29 - Acreedores 30.443.244,91

- Deudores 62.755.333,93 - Deudores 62.874.206,58

- Partidas pendientes de aplicación 242.897.514,38 - Partidas pendientes de aplicación 242.882.739,69

- Movimientos internos de tesorería 207.341.106,48 - Movimientos internos de tesorería 207.341.106,48

5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO 0,00 5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO 0,00

- I.V.A. Soportado 0,00 - I.V.A. Soportado 0,00

- I.V.A. Repercutido 0,00 - I.V.A. Repercutido 0,00

TOTAL DE COBROS 755.641.896,97 TOTAL DE PAGOS 743.906.103,55

EXISTENCIAS INICIALES 42.851.111,07 EXISTENCIAS FINALES 54.586.657,53

TOTAL DEBE 798.493.008,04 TOTAL HABER 798.492.761,08

Diferencia debida a la declaracion complementaria de iva shc 22/4/2019; 246,96 €

0C579667C714D351744CDC4EFF3DE7A9SG

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ALCALDÍA

____________________

1412198$17

Propuesta de RESOLUCIÓN Número de expediente TESORERIA / 2020 / 1

Área Área de Servicios Generales Código de Propuesta

Departamento Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

--------- TEXTO PROPUESTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«VISTA la documentación y visto el informe de Tesorería obrante en el expediente, HE

RESUELTO aprobar la Conciliación de saldos de Tesorería a 31 de diciembre de 2019,

de acuerdo con el detalle por cuentas que se incluye en el "Resumen de Conciliación"

anexo a la resolución.»

----------------------------------------------------------------------------------------------------- FIN DE LA PROPUESTA -------------------

ENTIDAD CONTAB. Nº IBAN CTA BANCARIA Características

Saldo contabilidad

Ayto. Pamplona Diferencia Saldo real

TESORERÍA MUNICIPAL 570000 CAJA PRINCIPAL 9.885,73 0,00 9.885,73

POLICÍA MUNICIPAL 570001 CAJA DESCENTRALIZADA 5.782,46 0,00 5.782,46

CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

572 223.436,82 0,00 223.436,82

Caja Rural Navarra 572002 ES34 3008 0001 1313 1250 9928 Cta. Restringida de recaudación 35.108,74 0,00 35.108,74Caja Laboral Popular 572003 ES46 3035 0039 3103 9090 0108 Cta. Restringida de recaudación 75.609,11 0,00 75.609,11BBVA 572004 ES95 0182 5912 7507 1100 0004 Cta. Restringida de recaudación 13.178,50 0,00 13.178,50Banco Santander 572005 ES06 0049 1821 0121 1055 4481 Cta. Restringida de recaudación 16.205,89 0,00 16.205,89Caixabank 572007 ES68 2100 2173 8502 0034 1445 Cta. Restringida de recaudación 72.689,87 0,00 72.689,87Kutxabank 572008 ES64 2095 0844 3091 1695 6383 Cta. Restringida de recaudación 6.131,98 0,00 6.131,98Banco Sabadell 572009 ES51 0081 5193 7600 0126 2628 Cta. Restringida de recaudación 4.512,73 0,00 4.512,73

CTAS. CTES. Y A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS

573 46.700.867,08 0,00 46.700.867,08

CAIXABANK 22.843.954,86 0,00 22.843.954,86

Caixabank 573015 ES98 2100 9161 4022 0008 9727 Cuenta corriente 15.066.111,26 0,00 15.066.111,26Caixabank 573010 ES97 2100 9161 4822 0004 6188 Cuenta corriente 950.119,16 0,00 950.119,16Caixabank 573151 ES45 2100 9161 4122 0008 9953 Cuenta corriente 55,52 0,00 55,52Caixabank 573011 ES13 2100 9161 4922 0009 0622 Cuenta corriente 315.988,79 0,00 315.988,79Caixabank 573019 ES22 2100 9161 4622 0009 2644 Cuenta corriente 5.109.317,52 0,00 5.109.317,52Caixabank 573121 ES21 2100 9161 4222 0009 2179 Cuenta corriente 66.757,73 0,00 66.757,73Caixabank 573125 ES04 2100 2173 8102 0022 2762 Cuenta corriente 1.335.604,88 0,00 1.335.604,88

CAJA RURAL NAVARRA 12.806.807,90 0,00 12.806.807,90

Caja Rural Navarra 573160 ES07 3008 0001 1411 0344 7429 Cuenta corriente 11.584.913,05 0,00 11.584.913,05Caja Rural Navarra 573154 ES74 3008 0001 1113 1232 1126 Cuenta corriente 74.706,60 0,00 74.706,60Caja Rural Navarra 573161 ES31 3008 0202 3116 4854 6529 Cuenta corriente 1.147.188,25 0,00 1.147.188,25

LABORAL KUTXA 2.399.630,28 0,00 2.399.630,28

Laboral Kutxa 573055 ES22 3035 0039 3403 9090 0005 Cuenta corriente 2.399.600,28 0,00 2.399.600,28Laboral Kutxa 573155 ES13 3035 0039 3303 9090 0119 Cuenta corriente 30,00 0,00 30,00

BANCO SANTANDER 4.104.408,18 0,00 4.104.408,18

Banco Santander 573060 ES63 0049 1821 0229 1055 3728 Cuenta corriente 3.911.126,85 0,00 3.911.126,85Banco Santander 573062 ES69 0049 1821 0724 1064 7579 Cuenta corriente 7.400,00 0,00 7.400,00Banco Santander 573035 ES13 0075 4610 1606 6000 0173 Cuenta corriente 185.881,33 0,00 185.881,33RESTO ENTIDADES FINANCIERAS 4.546.065,86 0,00 4.546.065,86

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 573000 ES18 0182 5912 7000 0002 5682 Cuenta corriente 1.172.893,90 0,00 1.172.893,90Banco Sabadell 573065 ES69 0081 5193 7700 0101 4808 Cuenta corriente 2.338.610,80 0,00 2.338.610,80Bankia 573165 ES37 2038 4507 4060 0001 3891 Cuenta corriente 349.156,68 0,00 349.156,68Kutxabank 573003 ES78 2095 0844 3091 1656 0662 Cuenta corriente 674.096,10 0,00 674.096,10Banca Popolare Etica S.C.P.A. (Fiare Banca Ética) 573002 ES23 1550 0001 2100 0425 1229 Cuenta corriente 11.308,38 0,00 11.308,38

CTAS. Y LIMITES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIOS EN

ENTIDADES FINANCIERAS (SALDO DISPONIBLE)

575 5.840.277,72 0,00 5.840.277,72

Caixabank 575001 ES32 2100 9161 4362 0004 9989 Cta. Crédito L/P 1.388.888,86 0,00 1.388.888,86Caixabank 575002 ES57 2100 9161 4062 0004 9298 Cta. Crédito L/P 1.388.888,86 0,00 1.388.888,86Banco Santander 575005 ES81 0030 8124 8101 9700 6172 Cta. Crédito L/P 3.062.500,00 0,00 3.062.500,00

GOB. NAVARRA 574001 CTA. REPARTIMIENTOS 1.806.407,72 0,00 1.806.407,72

54.586.657,53 0,00 54.586.657,53

RESUMEN CONCILIACIÓN de saldos de Tesorería a 31 de Diciembre de 2019

TOTAL TESORERÍA MUNICIPAL

Pólizas Presupuestarias

Código

Ent. Prest.

Entidad

Prestamista

Destino Importe

concedido

Fecha de

concesión

Tipo de

interés

Indice de

referencia

Tipo de

amortización

Años de

carencia

Fecha

vencimiento

Deuda

viva

Kontabilitatea

Toki Ogasuneko Alorra

Contabilidad

Área de Hacienda Local

PROVISIONALDeuda Viva -Administraciones Públicas

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

N7101033D BANCO EUROPEO DE INVE FINANCIACIÓN SUBPROYECTOS 2012/2 12.000.000,00 30/11/2012

VARIABLE EURIBOR + 1 CUOTA AMOR 4 9.750.000,0020/12/2032

N7101033D BANCO EUROPEO DE INVE FINANCIACIÓN SUBPROYEC TOS 2012/ 4.000.000,00 30/11/2012

VARIABLE EURIBOR + 1 CUOTA AMOR 4 3.375.000,0030/04/2033

16.000.000,00 13.125.000,00Entidad Principal

16.000.000,00 13.125.000,00Total

17:04:1515/06/2020Fecha de impresión Página 1 de 1

Deuda Viva -

Pólizas Presupuestarias

Entidades Financieras

Código

Ent. Prest.

Entidad

Prestamista

DestinoImporte

concedido

Fecha de

concesión

Tipo de

interés

Indice de

referencia

Tipo de

amortización

Años de

carencia

Fecha

vencimiento

Deuda

viva

PROVISIONAL

Kontabilitatea

Toki Ogasuneko Alorra

Contabilidad

Área de Hacienda Local

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

20380000 BANKIA SAFINANCIACION DEFICITS 2004

5.000.000,00 31/12/2004VARIABL

E

EURIBOR +

0,0475

CUOTA AMORTI 2 1.388.888,8631/12/2024

00490000 BANCO SANTANDER SAFINANCIACIÓN INVERSIONES PPTO. 2

7.000.000,00 21/12/2009VARIABL

E

EURIBOR + 1,1CUOTA AMORTI 1 3.062.500,0021/12/2026

20950000 KUTXABANK SAREFINANCIACION KUTXABANK ES78 2

10.180.215,64 15/12/2016VARIABL

E

EURIBOR + 0,29FRANCÉS 0 6.063.515,6430/06/2025

21000000 CAIXABANK SAFINANCIACION DEFICITS 2004

5.000.000,00 31/12/2004VARIABL

E


21000000 CAIXABANK SAFINANCIACION DEFICITS 2004

5.000.000,00 31/12/2004VARIABL

E


21000000 CAIXABANK SAREFINANCIACION DEUDA PRESTAMO

2.032.786,85 01/09/2004VARIABL

E

EURIBOR + 0,15CUOTA AMORTI 2 493.670,9701/09/2024

21000000 CAIXABANK SACONSTRUCCION VIVIENDAS PARA RE

1.026.720,73 31/07/2001VARIABL

E

EURIBOR + 0,25FRANCÉS 0 132.293,9230/01/2022

21000000 CAIXABANK SACONSTRUCION VIVIENDAS REALOJO

1.113.060,91 01/08/2000VARIABL

E

MIBOR + 0,25FRANCÉS 0 81.750,6401/02/2021

21000000 CAIXABANK SAFINANCIACIÓN EDIFICIOS REALOJOS

2.805.546,91 31/12/2005VARIABL

E

IRPHE 0FRANCÉS 0 1.008.589,6902/03/2026

21000000 CAIXABANK SAFINANCIACION RTE.TESORERIA 2007

15.000.000,00 31/12/2008VARIABL

E


20380000 BANKIA SAREFINANCIACION DEUDA CON GOBIE

4.207.084,73 15/12/2005VARIABL

E

EURIBOR +

0,035

CUOTA AMORTI 1 560.944,5715/12/2021

01820000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGFINANCIACION DEFICITS 2004

5.000.000,00 31/12/2004VARIABL

E

EURIBOR +

0,0499

CUOTA AMORTI 2 1.388.888,9931/12/2024

01820000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGREFINA.PREST.DE 750MILL.PTAS.INV

3.005.060,52 24/11/20064,04

CUOTA AMORTI 0 1.026.118,2131/12/2026

01820000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGFINANCIACION INVERSIONES PTO. 20

7.000.000,00 21/12/2007VARIABL

E


01820000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGFINANCIACION INVERSIONES PTO. 20

8.000.000,00 21/12/20074,88

CUOTA AMORTI 1 3.600.000,0031/12/2028

02310000 DEXIA CREDIT LOCALINVERSIONES

10.027.256,49 16/12/20064,14

CUOTA AMORTI 0 3.423.941,2631/12/2026

20380000 BANKIA SAFINANCIACIÓN GASTOS CAPITAL PPT

8.000.000,00 18/12/2009VARIABL

E


99.397.732,78 33.556.267,90Entidad Principal

99.397.732,78 33.556.267,90Total

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1

ESTADO DE COMPROMISOS DE GASTO Y DE INGRESO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

PROVISIONAL

ENTIDAD EJERCICIO

PAMPLONA 2019

GASTOS INGRESOS

ORG. FUNC. ECO. DESCRIPCIÓN AÑO IMPORTE

COMPROMETIDO ORG. ECO. DESCRIPCIÓN AÑO

IMPORTE COMPROMETIDO

10 23910 221100 IGUALDAD PRODUCTOS DE LIMPI 2020 500,00 20 45110 Subvencion SNE Escuelas taller 2020 1.465.655,86 10 23910 227990 IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE 2020 177.553,48 20 45110 Sub. SNE Escuela Taller 2021 683.973,58 11 33501 227060 NORMALIZACIÓN EUSKERA CONTRAT.

ESTUDIOS 2020 10.744,80 20 45111 SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO OTRAS 2020 84.544,11

11 92001 222000 INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES TEL

2020 147.560,52

11 92001 222000 INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES TEL

2021 147.560,52

11 92001 227061 INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SERV. I

2020 3.027.000,00

11 92001 626000 INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE

2020 124.939,43

11 92001 641000 INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFOR

2020 825.060,57

11 92030 213020 ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENS 2020 577,00 11 92260 226040 SERVICIOS JURÍDICOS GTOS. JURIDICOS Y 2020 84.000,00 11 92500 227061 ATENCION CIUDADANA ENCOMIENDA

SERV. I 2020 573.000,00

20 43110 226990 EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVER

2020 56.878,13

20 43110 227990 EMPLEO Y COMERCIO GESTIÓN 2020 44.272,08

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2

GASTOS INGRESOS




ACTIVIDADE 20 43200 221001 TURISMO ENERGIA ELECT. EDI 2020 12.000,00 20 93200 227020 GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTRO 2020 730.000,00 20 93300 221001 PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT.

EDI 2020 50.000,00

20 93300 221020 PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS 2020 50.667,00 20 93400 227081 RECAUDACION Y TESORER SERV.

RECAUDAC. EJ 2020 90.000,00

21 21100 162050 PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.

2020 305.780,54

21 91220 221031 ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE DE VEHI

2020 3.000,00

21 91220 221031 ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE DE VEHI

2021 2.250,00

21 92061 221001 SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI

2020 133.334,00

21 92061 221020 SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS 2020 66.667,00 21 92061 221031 SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE

VEHI 2020 2.000,00

21 92061 221031 SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI

2021 1.500,01

21 92061 221032 SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL

2020 32.000,00

21 92061 221100 SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS DE LIMPI

2020 7.328,78

21 92061 222011 SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACI

2020 92.920,00

21 92061 224010 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS

2020 50.340,00

21 92061 224020 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABI

2020 169.600,00

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3

GASTOS INGRESOS




21 92061 224030 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÐOS MATER

2020 210.624,90

21 92061 224040 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES

2020 8.300,00

21 92061 227000 SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA

2020 288.068,66


2021 288.068,66


2022 288.068,67

21 92080 221001 PREVENCION RIESGOS LA ENERGIA ELECT. EDI

2020 2.334,00

30 15010 221001 ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI

2020 5.334,00

30 15110 221031 DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI

2020 500,00

30 15110 221031 DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI

2021 375,01

30 15220 221001 REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI

2020 7.334,00

30 15220 221020 REHABILITACION URBANA CONSUMO GAS 2020 4.000,00 30 15220 226990 REHABILITACION URBANA OTROS GASTOS

DIVER 2020 54.000,00

30 15220 780000 REHABILITACION URBANA TRANSFERENCIAS A F

2020 368.475,00

31 15020 221001 ADMON.GRAL.PROYECTOS, ENERGIA ELECT. EDI

2020 48.667,00

31 15020 227000 ADMON.GRAL.PROYECTOS, CONTRATOS LIMPIEZA

2020 57.914,37


2021 57.914,37

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4

GASTOS INGRESOS





2022 57.914,37

31 15331 213020 VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENS 2020 77.942,00 31 15331 221001 VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI 2020 36.667,00 31 15331 221031 VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI 2020 14.000,00 31 15331 221031 VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI 2021 10.500,01 31 15331 227060 VIA PUBLICA CONTRAT. ESTUDIOS 2020 50.000,00 31 15332 210080 MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES 2020 97.224,72 31 15332 619000 MOBILIARIO URBANO INV. REP. INFRAEST 2020 159.720,00 31 16300 227090 LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO

LIMPIEZA 2020 9.280.471,22

31 16300 227090 LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA

2021 9.167.304,76

31 16300 227090 LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA

2022 5.700.897,87

31 16500 221002 ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO ALUMBRADO

2020 1.590.000,00

31 16500 227200 ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO

2020 1.883.500,00


2021 1.883.500,00


2022 156.958,33

31 17100 210080 ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES 2020 4.579.273,39 31 17100 210080 ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES 2021 4.561.826,00 31 17100 210080 ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES 2022 2.630.444,70 31 17100 210080 ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES 2023 165.554,25 31 17100 221031 ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI 2020 22.000,00 31 17100 221031 ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI 2021 16.499,99 31 92062 212030 EDIFICIOS GRALS. Y/O

CONT.MANTENIMIENTO 2020 466.667,00

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GASTOS INGRESOS




31 92062 213020 EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS

2020 27.671,00

31 92062 632010 EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED 2020 87.500,00 31 92063 221031 PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI 2020 4.000,00 31 92063 221031 PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI 2021 2.999,99 31 92063 221100 PARQUE MOVIL PRODUCTOS DE LIMPI 2020 1.200,00 40 13400 227060 MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS 2020 36.006,70 40 16400 221001 CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDI 2020 8.667,00 40 16400 221020 CEMENTERIO CONSUMO GAS 2020 106.667,00 40 16400 221031 CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHI 2020 2.400,00 40 16400 221031 CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHI 2021 1.800,00 40 16400 221032 CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CAL 2020 2.667,00 40 16400 227000 CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA 2020 27.653,80 40 16400 227000 CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA 2021 27.653,80 40 16400 227000 CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA 2022 27.653,80 40 17000 213020 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U MANT.Y REP.

ASCENS 2020 1.096,00

40 17000 221001 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U ENERGIA ELECT. EDI

2020 2.334,00

40 17000 221031 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U CARBURANTE DE VEHI

2020 13.000,00

40 17000 221031 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U CARBURANTE DE VEHI

2021 9.749,99

40 17000 227000 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U CONTRATOS LIMPIEZA

2020 56.564,56


2021 56.564,56


2022 56.564,56

40 17212 227000 ECOLOGÍA URBANA CONTRATOS LIMPIEZA

2020 20.111,84

Fecha: 15/06/2020

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6

GASTOS INGRESOS





2021 20.111,84


2022 20.111,84

40 31120 213020 PARQUE DE DESINFECCIO MANT.Y REP. ASCENS

2020 1.326,00

40 31120 221001 PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT. EDI

2020 16.667,00

40 31120 221020 PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS 2020 9.334,00 40 31120 221100 PARQUE DE DESINFECCIO PRODUCTOS DE

LIMPI 2020 12.253,86

40 31120 227000 PARQUE DE DESINFECCIO CONTRATOS LIMPIEZA

2020 625.090,52


2021 12.569,90


2022 12.569,91

40 31140 221001 UNIDAD DE ZOONOSIS ENERGIA ELECT. EDI

2020 4.667,00

40 31140 227000 UNIDAD DE ZOONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA

2020 12.569,90


2021 12.569,90


2022 12.569,91

50 32320 212030 COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO

2020 385.000,00

50 32320 213020 COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS

2020 24.206,00

50 32320 221001 COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI 2020 316.667,00 50 32320 221020 COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS 2020 336.667,00

Fecha: 15/06/2020

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7

GASTOS INGRESOS




50 32320 221100 COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE LIMPI

2020 2.866,40

50 32320 227000 COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA

2020 2.271.133,76


2021 2.271.133,76


2022 2.271.133,78

50 32320 632040 COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS 2020 112.624,13 50 32610 213020 ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP.

ASCENS 2020 3.459,00

50 32610 221001 ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI 2020 10.667,00 50 32610 221020 ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS 2020 9.334,00 50 32610 227000 ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS

LIMPIEZA 2020 78.570,42

50 32610 227000 ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA

2021 78.570,42

50 32610 227000 ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA

2022 78.570,43

50 32630 227060 PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. ESTUDIOS

2020 189.833,62

50 33000 213020 ADMON.GRAL.CULTURA Y MANT.Y REP. ASCENS

2020 5.189,00

50 33000 221001 ADMON.GRAL.CULTURA Y ENERGIA ELECT. EDI

2020 18.667,00

50 33000 221020 ADMON.GRAL.CULTURA Y CONSUMO GAS 2020 10.000,00 50 33000 221031 ADMON.GRAL.CULTURA Y CARBURANTE DE

VEHI 2020 6.000,00

50 33000 221031 ADMON.GRAL.CULTURA Y CARBURANTE DE VEHI

2021 4.500,00

50 33210 213020 BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENS 2020 4.612,00

Fecha: 15/06/2020

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8

GASTOS INGRESOS




50 33210 221001 BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI 2020 52.000,00 50 33210 221020 BIBLIOTECAS CONSUMO GAS 2020 9.334,00 50 33210 227000 BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA 2020 154.374,73 50 33210 227000 BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA 2021 154.374,73 50 33210 227000 BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA 2022 154.374,73 50 33310 221001 INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT.

EDI 2020 75.000,00

50 33310 221020 INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS 2020 45.000,00 50 33310 227000 INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS

LIMPIEZA 2020 112.991,75

50 33310 227000 INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA

2021 112.991,75

50 33310 227000 INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA

2022 112.991,75

50 33311 212030 CIVIVOX CONT.MANTENIMIENTO 2020 103.541,68 50 33311 213020 CIVIVOX MANT.Y REP. ASCENS 2020 2.333,33 50 33311 227000 CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA 2020 424.528,00 50 33311 227000 CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA 2021 424.528,00 50 33311 227000 CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA 2022 424.528,00 50 33311 227501 CIVIVOX GESTION ACTIVIDADE 2020 803.862,40 50 33401 227060 DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.

ESTUDIOS 2020 1.039.876,81

50 33401 227060 DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS

2021 1.031.241,60


2028 1.031.241,60


2022 1.031.241,60


2023 1.031.241,60

50 33401 227060 DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. 2024 1.031.241,60

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9

GASTOS INGRESOS




ESTUDIOS 50 33401 227060 DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.

ESTUDIOS 2025 1.031.241,60


2026 8.937.427,20*


2027 1.031.241,60

50 33500 227501 DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVIDADE

2020 26.666,00

50 34200 221031 INSTALACIONES DEPORTI CARBURANTE DE VEHI

2020 500,00

50 34200 221031 INSTALACIONES DEPORTI CARBURANTE DE VEHI

2021 375,01

60 13000 213020 ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENS

2020 2.306,00

60 13000 216000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP.EQUIPAM

2020 3.702,60

60 13000 221001 ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDI

2020 86.667,00

60 13000 221031 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHI

2020 130.000,00

60 13000 221031 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHI

2021 97.499,99

60 13000 222010 ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO

2020 35.000,00

60 13000 227000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA

2020 189.793,66


2021 189.793,66


2022 189.793,67

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:28:48

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10

GASTOS INGRESOS




60 13210 204000 POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL 2020 163.007,68 60 13210 204000 POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL 2021 106.821,76 60 13210 204000 POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL 2022 79.131,00 60 13210 204000 POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL 2023 65.942,50 60 13300 210080 TRAFICO Y SEÑALIZACIO MANT.Y

REP.BIENES 2020 400.000,00

60 13300 221003 TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID

2020 10.000,00

60 13300 227010 TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO MANT. SEM

2020 103.000,00

60 13300 227011 TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO GESTION O

2020 8.211.388,25


2021 8.211.388,25


2022 8.211.388,25


2023 6.842.823,54

60 13300 227012 TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO RETIRADA

2020 995.057,39

70 23100 221031 SERV.GRAL.COMPLEM.ACC CARBURANTE DE VEHI

2020 24.000,00

70 23100 221031 SERV.GRAL.COMPLEM.ACC CARBURANTE DE VEHI

2021 18.000,00

70 23110 202000 ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER LOCALES

2020 3.348,97

70 23110 221001 ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI

2020 40.667,00

70 23110 221020 ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS 2020 16.667,00 70 23110 227000 ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS

LIMPIEZA 2020 169.618,82

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:28:48

T. 948 420 100 / 010 www.pamplona.es

11

GASTOS INGRESOS




70 23110 227000 ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA

2021 169.618,82

70 23110 227000 ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA

2022 169.618,83

70 23140 213020 APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS

2020 8.359,00

70 23140 221001 APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI

2020 40.000,00

70 23140 221020 APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS

2020 50.000,00

70 23140 221032 APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIBLE DE CAL

2020 6.000,00

70 23181 213020 PROGRAMAS, CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENS

2020 1.442,00

70 23181 221001 PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT. EDI

2020 46.667,00

70 23181 221020 PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS 2020 26.667,00 70 23181 221032 PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE

DE CAL 2020 8.667,00

70 23181 227990 PROGRAMAS, CENTROS Y GESTIÓN ACTIVIDADE

2020 868.544,18

70 23182 202000 ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES 2020 3.300,00 70 23182 202000 ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES 2021 3.300,00 70 23182 202000 ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES 2022 3.300,00 70 23182 202000 ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES 2023 3.300,00 70 23182 213020 ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP.

ASCENS 2020 1.326,00

70 23182 221001 ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI 2020 24.667,00 70 23182 221100 ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE

LIMPI 2020 1.934,82

70 23182 227990 ATENCION A LA MUJER GESTIÓN 2020 22.866,00

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:28:48

T. 948 420 100 / 010 www.pamplona.es

12

GASTOS INGRESOS




ACTIVIDADE 70 23183 221050 ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS

ALIMENTI 2020 395.010,00

70 23183 221100 ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS DE LIMPI

2020 9.674,10

70 23183 223000 ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES 2020 173.360,46 70 23183 227990 ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN

ACTIVIDADE 2020 21.955,54

70 23184 227990 PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTIVIDADE

2020 119.493,52

70 24110 213020 ESC.TALLER Y PROG.INT MANT.Y REP. ASCENS

2020 1.442,00

70 24110 221001 ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI 2020 30.000,00 70 24110 221020 ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS 2020 10.000,00 70 24110 221032 ESC.TALLER Y PROG.INT COMBUSTIBLE DE

CAL 2020 5.334,00

70 24110 221100 ESC.TALLER Y PROG.INT PRODUCTOS DE LIMPI

2020 931,43

70 24110 227000 ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMPIEZA

2020 33.318,00


2021 33.318,00


2022 33.318,00

70 24120 221100 EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS DE LIMPI

2020 3.941,30

70 24130 221001 FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI

2020 8.000,00

70 24130 221100 FORMACION Y PROMOCION PRODUCTOS DE LIMPI

2020 1.146,56

71 33701 221100 ATENCION INFANCIA Y F PRODUCTOS DE 2020 500,00

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:28:48

T. 948 420 100 / 010 www.pamplona.es

13

GASTOS INGRESOS




LIMPI 80 33701 202000 ATENCION INFANCIA Y F ALQUILER

LOCALES 2020 30.004,84

80 33701 202000 ATENCION INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES

2021 8.349,00


2022 8.349,00


2023 695,75

80 33701 227000 ATENCION INFANCIA Y F CONTRATOS LIMPIEZA

2020 102.982,82


2021 102.982,82


2022 102.982,83

80 33701 227990 ATENCION INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVIDADE

2020 1.098.533,95

80 33702 221001 JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI 2020 13.334,00 80 33702 221020 JUVENTUD CONSUMO GAS 2020 13.334,00 80 33702 227060 JUVENTUD CONTRAT. ESTUDIOS 2020 574.456,71 80 33702 227060 JUVENTUD CONTRAT. ESTUDIOS 2021 122.844,69 80 33702 227990 JUVENTUD GESTIÓN ACTIVIDADE 2020 30.248,00 80 34100 227060 PROGRAMAS, CONVENIOS CONTRAT.

ESTUDIOS 2020 28.207,36

80 34200 213020 INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS

2020 2.883,00

80 34200 221001 INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI

2020 208.334,00

80 34200 221020 INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS 2020 141.667,00 80 34200 221032 INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE

CAL 2020 31.334,00

Fecha: 15/06/2020

Hora: 09:28:48

T. 948 420 100 / 010 www.pamplona.es

14

GASTOS INGRESOS




80 34200 227000 INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA

2020 289.000,00


2021 289.000,00


2022 289.000,00

80 34200 227400 INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE

2020 488.516,60

80 34200 632050 INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI

2020 159.142,90

90 92430 221001 PARTICIPACION CIUDADA ENERGIA ELECT. EDI

2020 3.334,00

90 92430 227000 PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIMPIEZA

2020 9.086,73


2021 9.086,73


2022 9.086,73

90 92430 227060 PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT. ESTUDIOS

2020 339.575,46


2021 339.575,46


2022 216.712,07

TOTAL 123.550.279,08 TOTAL 2.234.173,55

Corresponde a compromisos concertados de los ejercicios 2028 a 2036, acuerdo JOB 30-AGO-16 (4/CE), derivados del contrato a 20 años con la asociación cultural banda de música de Pamplona “LA PAMPLONESA”. Se registran en un único documento ya que la aplicación informática sólo permite registrar compromisos para un máximo de 10 ejercicios. Se incluye información en la Memoria a la Cuenta General.

balance de situaciÓn a fecha 31/12/2019

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