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BALAGUER-98 SICAV

e marzo e

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Resumen de Patrimonio y Rentabilidad

Actual 1 mes 6 meses YTD 1 año años ! años 1" años I#$%&est$'#

Fec+a 31,03,2016 2-,02,2016 30,0-,2015 31,12,2015 31,03,2015 2-,03,2013 26,11,2012

alor li.uidati%o / 306 26 252 2"- 346 311 330

Patrimonio /$ 10"03 -3"4 10051 1003 1333 530" 41"5

Rentabilidad * 141 2146 -6 *1165 *1"6 *"1-

("1! ("1) ("1 ("1(

Fec+a 31,12,2015 31,12,2014 31,12,2013 31,12,2012

alor li.uidati%o / 2"- 30- 330 316

Patrimonio /$ 1003 1106 "-05 4430

Rentabilidad *-66 *63" 44-

E*oluc$'# +el *alo l$u$+at$*o +es+e $#$c$o +e &est$'#

* 3 *

25

2"

2-

31

33

35

3"

3-

2 6 * 1 1 * 1 2

2 6 * 1 2 * 1 2

2 6 * 0 1 * 1 3

2 6 * 0 2 * 1 3

2 6 * 0 3 * 1 3

2 6 * 0 4 * 1 3

2 6 * 0 5 * 1 3

2 6 * 0 6 * 1 3

2 6 * 0 " * 1 3

2 6 * 0 * 1 3

2 6 * 0 - * 1 3

2 6 * 1 0 * 1 3

2 6 * 1 1 * 1 3

2 6 * 1 2 * 1 3

2 6 * 0 1 * 1 4

2 6 * 0 2 * 1 4

2 6 * 0 3 * 1 4

2 6 * 0 4 * 1 4

2 6 * 0 5 * 1 4

2 6 * 0 6 * 1 4

2 6 * 0 " * 1 4

2 6 * 0 * 1 4

2 6 * 0 - * 1 4

2 6 * 1 0 * 1 4

2 6 * 1 1 * 1 4

2 6 * 1 2 * 1 4

2 6 * 0 1 * 1 5

2 6 * 0 2 * 1 5

2 6 * 0 3 * 1 5

2 6 * 0 4 * 1 5

2 6 * 0 5 * 1 5

2 6 * 0 6 * 1 5

2 6 * 0 " * 1 5

2 6 * 0 * 1 5

2 6 * 0 - * 1 5

2 6 * 1 0 * 1 5

2 6 * 1 1 * 1 5

2 6 * 1 2 * 1 5

2 6 * 0 1 * 1 6

2 6 * 0 2 * 1 6

2 6 * 0 3 * 1 6

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Composición actual de la cartera por acti%os? Renta Fija Contado y !epósitos

&* 501

CCC* 203-

9R 11-

& "-

CCC 65

R$es&o +e c+$to R :e;ect$*o s.act$*o<

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

B- CCC- NR B CCC

* 5 *

!e 0 a 3 meses 501"

!e 1 a 3 a@os 65

!e 3 a 5 a@os 323"

$>s de 10 a@os 1

Duac$'# R :e;ect$*o s.act$*o<

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

De 0 a 3 meses De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 10 años

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Composición actual de la cartera por acti%os? Renta ariable Contado

7=C9A<B)CA 315

CA9':$A 9A C#C<CA 266

CA$:9C;CA9=' 22"5

CA9':$A C#C<CA 104"

$;7=R;' &'C;' 4"

F9;9C=RA 24

9!:'7R;< 01

Estuctua secto$al :e;ect$*o s.act$*o<

TECNOL!"CO

CON#$MO NO CCL"CO

COM$N"C&C"ONE#

CON#$MO CCL"CO

M&TER"&# B'#"C&#

("N&NC"ERO

"ND$#TR"&L

* 6 *

C+ina 653

PortuDal 000

=stados :nidos de ;m(rica 6143

=spa@a 126

Reino :nido e rlanda del 9orte 214"

Canad> 41

'ud>Erica 0-

slas Caim>n 001

Estuctua &eo&=;$ca :e;ect$*o s.act$*o<

C)*+a

o.a

Es.ados $+*dos de &m*a

Esaña

Re*+o $+*do e "a+da de No.e

Ca+adá

#dá*a

"sas Ca*má+

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!etalle de la cartera? Renta Fija !epósitos y 7esorer8a

3om5e act$*o D$*$sa Rat$#&3om$#al :e#

+$*$sa<

Cam5$o costeecu7'# :e#+$*$sa< :0<

Coste ecu7'# :><Cam5$o actual

ecu7'# :e#+$*$sa< :0<

E;ect$*o ecu7o# :><Re*alo$?ac$'#

:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><

0 E;ect$*os.@at$mo#$o

Re#ta ;$2a=!CA9 -50 01,03,1 /'0-361 =:R CCC 125000 -563 11-53125 35"2 415-0"" *6265 *6521 042

PF! &R7'G ;R 6"5 12,0,4- =:R & 15000 23 1"6"1"2" 245 140325"2 2-2 *205- 1"1

G=<<=9C R=P 0 15,10,42 =:R &* 31500 120 3"00 02" *2150 *""-2 *156-0 000

&9 PR;7&;9H 11 0-,02,21 :'! CCC* 1-5000 25- 1256214 6052 "630-54 *26"2 *3-25 0--

R=9A7= 11 21,04,16 :'! &* 230000 -402 1613553 --40 1-01266 5"2 1242 1-"

;7: C;I$;9 GA<!CA <7! R=)' 12 =:R 9R 6115- "-21 444"00 10000 606016 2624 2562 05

H=R<9) 10625 01,02,1" =:R &* 50000 -206 4603050 1002" 4"21131 -2 25" 04

TTAL RE3TA IA 844%6!9 68)%861," !!!%"9!,"8 -18,9!0 6,160

De7's$tos

TTAL DE@SITS " ","" ","" - ",""0

Tesoe/a

* " *

205-* CC =:R &;9H97=R =:R * ""54" 100 ""54""-0 100 ""54""-0 000 000 "25

2060* CC :'! &;9H97=R :'! * 4-5026 114 434--65" 114 434--65" 000 000 4062061* CC )&P &;9H97=R )&P * 2636 0"- 33253 0"- 33253 000 000 003

2235* CC C;! &;9H97=R C;! * 1-" 14 1332 14 1332 000 000 000

130* CC :'! ';9 !=R :'! * *-436 114 *2-134 114 *2-134 000 000 *00

130-* )) =:R ';9 !=R =:R * 3000 100 300000 100 300000 000 000 036

1311* )) :'! ';9 !=R :'! * 5145- 114 "4206"0 114 "4206"0 000 000 6--

TTAL TESRERA (%1!%61 1%991%8)8,)9 1%991%8)8,)9 ",""0 18,610

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!etalle de la cartera? Renta ariable

3om5e act$*o D$*$sa3meo +e

T/tulosCam5$o coste :e#

+$*$sa<Coste :><

Cam5$o actual :e#+$*$sa<

E;ect$*o :><Re*alo$?ac$'#

:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><


CU3ICACI3ESJ!CA$ 9C*;!R :'! 15000 25" 3556132 2650 34-2-"01 20 *1" 326

<9H=!9 CARP * ; :'! 4000 12135 433"-244 11435 401-3322 *5"" *"34 3"6

$A97'= P<C )&P 352-6- 603 2""5340- 26" 120"02643 *55"3 *505 112

Total C U3ICACI3ES 3666-4035 1-525666 *4660 130

C3SU CCLIC;A KAR<! P<C )&P 125326 1"22" 2-4501 1"-00 23045"1 3-1 *516 264

CA9 &R;9! )RA:P 9C :'! 45000 0 32545-4 05 3132162 *043 *21- 2-"

'H:<<C;9!I 9C :'! -5--6 "36 60152-" 356 3003033 *5163 *5010 21

Total C3SU CCLIC 1225"6326 -016"116 *2644 42

C3SU 3 CCLICC;7=9A9 '; =:R -"350 0-0 "34-2 111 100550 23"1 23"1 101

&9! 7G=R;P=:7C' 9C :'! 12500 -" -1"-55 220 2416520 *"""1 *"36" 023

* *

CA9CAR!; G=;<7GC;R= CARP C;! 11000 361" 26-2"00 3324 24"0"40- *10 *24 231

=)=R &APG;R$;C=:7C;<' 9C :'! 51000 3633 16636"0" 16"" "5155536 *534 *543 "02F<= PG;R$; 9C :'! 1150 10-5 11"1455 10-" 11056 016 *53" 010

<=CA9 PG;R$;C=:7C;<' 9C :'! 4"400 "1 362-053 11-5 4-""4165 3"1- 3"15 465

AR;':R= 7=CG9A<A)=' 9C :'! 5050 53" 22062-1 "23 360624 3463 30"5 345

'7=R=A7;' 9C :'! 0"5 3-1 232--55 110 "06134 *"1 *6650 0"3

7R==9; 9C :'! 14-5 655 "23156" 2" 10243- 2631 4-6 101

L;F)=9 9C :'! 20000 665 1222"-" 66 11"3--5 04 *442 110

Total C3SU 3 CCLIC 31-6-21"3 23121-0-- *2"6" 2160

I3A3CIER

;7: C;I$;9 GA<!CA <$7=! PR=F =:R "0000 000 000 001 "0000 MN!,0O MN!,0O 001;7: C;I$;9 <$7=! /C;ICA =:R 43111 000 000 000 431 MN!,0O MN!,0O 000

&;9CA ='PR7A ';97A*R=) =:R 400000 040 15-4600 000 000 *10000 *10000 000

9I:;9 R=;< ='7;7= CA <7! * ;!R :'! 54"50 465 15"32" 443 2131304- *46- 1466 1--

Total I3A3CIER 3453412" 213340 *30 200

I3DUSTRIALCA97RA<4 CARP :'! 10000 13"5 106642 "-6 6--4"2 *4212 *3441 065

Total I3DUSTRIAL 106642 6--4"2 *3441 065

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!etalle de la cartera? Renta ariable



+$*$sa<Coste :><



:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><


ATERIAS BFSICAS;7;C R='A:RC=' <7! C;! 150000 1-3 223"2164 052 52"06- *"310 *"644 04-

)A<! '7;9!=R =97:R=' CARPAR; :'! 0000 10 6502-" 104 "3110"2 *34- 1243 06

H;$9;H )A<! CARPAR;7A9 * ; C;! 150000 161 14"6633 13- 140-0 *134 *23"5 132

H9RA'' )A<! CARP :'! 10000 -2 "0"30-5 340 2-"6- *6335 *5""6 02

'<=RCARP $=7;<' 9C :'! 30000 461 1044135 144 3"-6134 *6" *6364 035

G;R$A9I )A<! $9)*'PA9 ;!R :'! 24000 10 14"-1666 364 "6"6626 *550" *410 0"2

Total ATERIAS BFSICAS "-652-0 4113120 *43" 34

TEC3LGIC&<;CH&=RRI <7! :'! 20000 0- 14236"2 0- 1421"-26 005 *013 133

$;)9;7A9 7=CG9A<A)I )RA:P P )&P 150000 1503 326-1003 1-25 351"026 1-"5 -56 335

:;<CA$$ 9C :'! 2000 6164 1122333 5114 -"6- *1"03 *1--2 04

:9*P=< 9C :'! 214644 1" 343011"64 0-2 1"6614453 *50"6 *451 1650

==; 'I'7=$' 9C * C<;'' ; :'! 1"500 210" 3264--4 2504 3506151 16 1"-4 360

* - *

Total TEC3L GIC 43312"1 2"4143254 *361 2561

TTAL RE3TA VARIABLE 1%646%(6,!" 8%6"8%6)!,!1 -4,"!0 8",)0

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!etalle de la cartera? Cs



+$*$sa<Coste :><



:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><


Eu$tP;R7 'G;R=' 9;'!; &A7=CG9A<A)I =7F :'! 1000 24-60 221042" 2601 22-12" 44- 36 214

Total Eu$t 221042" 22-12" 36 214

TTAL IICs ((1%")(,48 ((9%18(,48 ,680 (,1)0

* 1 0 *

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!etalle de la cartera? !eri%ados



+$*$sa<Coste :><


E;ect$*o :><@lus*al/a .

$#us*al/a :><0 E;ect$*o

s.@at$mo#$o

De$*a+os s.Acc$o#esP:7 C&A= 'P<H :' 50 /20,05,16 :'! "5 150 1026306 355 233-631 "-2343" 022

P:7 C&A= CA9 :' 125 /1",06,16 :'! 300 42 1146116 45 12"55- *131"4"3 11-

P:7 C&A= 7'=$ :' 14 /15,0",16 :'! 2- 20 54"2"- 253 644"2 *-"44- 006

P:7 C&A= 7'=$ :' 15 /15,0",16 :'! 12 26 2-1"43 320 33"434 *456-1 003

P:7 C&A= 7'=$ :' 16 /15,0",16 :'! 225 32 6"050- 400 "-0612 *120203 0"4P:7 C&A= R :' 35 /1",06,16 :'! 25 "3 1660"26 112 25-6661 *-35-35 024

P:7 C&A= R :' 40 /1",06,16 :'! 30 1050 22660 155 41"33 *134-"23 03-

P:7 C&A= R :' 45 /1",06,16 :'! 50 14" 6615010 2010 3123 *22162"3 03

P:7 C&A= R :' 50 /1",06,16 :'! 25 16- 32113" 246 5421"-3 *1600656 051

P:7 C&A= 7;'R :' 20 /1",06,16 :'! 50 42 1-4306 1-0 34"- 1102"0 00

P:7 C&A= !$RC :' 25 /16,0-,16 :'! 200 325 53524" 223 3-1-156 1-160-1 03"

P:7 C&A= !$RC :' 30 /16,0-,16 :'! 150 6"3 -04"65 4"0 61-50"- 25366 05

* 1 1 *

P:7 C&A= == :' 30 /1",06,16 :'! 6 60 3355"3 560 2-5255 4031 003

P:7 C&A= K!C :' 45 /15,0",16 :'! 100 6- 63334 33 3365554 2-62-4 031Total De$*a+os s.Acc$o#es 6"6-04- 5-653-56 0440-3 55"

De$*a+os s.D$*$sasF:7 C$= =:R,:'! /15,06,16 :'! 30 110 3"0235"52 114 32"45""5 12510023 35"6

Total De$*a+os s.D$*$sas 3"0235"52 32"45""5 12510023 35"6

De$*a+os s.#+$cesF:7 $=FF &= /1,04,16 =:R *4 -01-00 *360"6000 6--0 *34"5-600 1316400 *325

Total De$*a+os s.#+$ces *360"6000 *34"5-600 1316400 *325

TTAL DERIVADS )%"18%!48,"1 )%"46%)"1,1 (18%4"!,16 8,"90

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&alance de 'ituación

Cuentas de orden "6223-325" Cuentas de orden "6223-325"

CUE3TAS DE RDE3J 46%((%9(,!4 CUE3TAS DE RDE3J 46%((%9(,!4

TTAL ACTIV CUE3TAS DE RDE3J 46%((%9(,!4 TTAL @ASIV CUE3TAS DE RDE3J 46%((%9(,!4

!eudores arios 110- Capital -0-3244

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALES CA@ITAL

!eudores arios Capital

Com7os$c$'# +el act$*o Cue#tas +e +e# Com7os$c$'# +el 7as$*o Cue#tas +e +e#

CUE3TAS DE RDE3 CUE3TAS DE RDE3

Cuentas de orden Cuentas de orden

Com7os$c$'# +el act$*o Com7os$c$'# +el 7as$*o

;dministraciones PQblicas Reser%as y otros nst de Patrimonio

A 1..("16

* 1 4 *

;dministraciones PQblicas "55432 Reser%as y otros nst de Patrimonio 31-54110

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALESJ 9%6!,"

Resultados Pend de ;plicación *1553-6"

CA@ITALJ 1"%4"%(!9,18

Atras n%ersiones Financieras a C,P -4-"16353

Atras Cuentas no &ancarias 2301-33 ;creedores arios 2215""40

Fianzas y !epósitos Recibidos a C,P "6206"0 ;dministraciones PQblicas 2051

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALESJ ((1%!94,91

7esorer8a 1205641"-

CUE3TAS I3A3CIERASJ 11%!1(%"1,!

TTAL ACTIVJ 11%!(1%96,6! Atras Cuentas no &ancarias 5-653-56

CUE3TAS I3A3CIERASJ !96%!9,!6

TTAL @ASIVJ 11%!(1%96,6!

CUE3TAS I3A3CIERAS

Atras Cuentas no &ancarias

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALES

Resultados Pend de ;plicación

CUE3TAS I3A3CIERAS

Atras n%ersiones Financieras a C,P

Atras Cuentas no &ancarias ;creedores arios

Fianzas y !epósitos Recibidos a C,P

7esorer8a

;dministraciones PQblicas

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Ges$u$s Asset Ea#a&eme#t, S%A%, SGIIC* Rambla Catalunya 3 -S pl* 000" &arcelonaTelJ -02 023 -3 1a6J -3 215 66 45 Ea$lJ atencionalclienteTDesiuriscom

UUUDesiuriscom

;%iso leDal? =ste documento as8 como los datos opiniones y estimaciones contenidas en el mismo +an sido elaborados por )=':R' '; ')C /en adelante V)=':R'W con laEinalidad de proporcionar a sus clientes inEormación Deneral a la Eec+a de emisión del mismo obtenida de Euentes consideradas EidediDnas por )=':R' !ebido al contenidomeramente inEormati%o de este documento el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones 'e debe tener en cuenta .ue rentabilidades pasadas no Darantizanrentabilidades Euturas RoDamos no duden en ponerse en contacto con )=':R' en el supuesto de precisar cual.uier aclaración o inEormación adicional

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