ayuntamiento de corvera de asturias · ap_estudio economico-financiero_r0.doc ... 1. introducciÓn...

A y u n t a m i e n t o

de Corvera de Asturias

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TECNIA INGENIEROS, S.A._CLAVE: A12011_R0

Documento deAprobación Provisional

NOVIEMBRE 2012

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

EL ARQUITECTOÁLVARO ALCÓN VIDAL

LA I.C.C.P.MARÍA QUIRÓS GONZÁLEZ

PLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CNACIÓN. CONCEJO DE CNACIÓN. CONCEJO DE CNACIÓN. CONCEJO DE CORVERA DE ASTURIASORVERA DE ASTURIASORVERA DE ASTURIASORVERA DE ASTURIAS

ESESESESTUDIO ECONÓMICOTUDIO ECONÓMICOTUDIO ECONÓMICOTUDIO ECONÓMICO----FINANCIEROFINANCIEROFINANCIEROFINANCIERO

AP_ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO_R0.doc

1111

PLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN NACIÓN NACIÓN NACIÓN

CONCEJO DE CORVERA DCONCEJO DE CORVERA DCONCEJO DE CORVERA DCONCEJO DE CORVERA DE ASTURIASE ASTURIASE ASTURIASE ASTURIAS

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

2012




2222

ÍNDICE DEL ESTUDIO

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 3

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ................................................ 4

3. VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES ............................................................................................. 6

3.1. SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES....................................................................................... 6

3.1.1. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 6

3.1.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (UNIDADES DE ACTUACIÓN) 7

3.1.3. SUELO URBANIZABLE (PLANES ESPECIALES) 9

3.2. INFRAESTRUCTURAS ................................................................................................................................ 10

3.2.1. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO A SECTORES DE SUELO URBANIZABLE Y URBANO NO CONSOLIDADO 10

3.2.2. INFRAESTRUCTURAS GENERALES 13

3.2.3. RESUMEN DE INVERSIONES 14

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE LOS AGENTES INTERVINIENTES ................... 16

4.1. CRITERIOS UTILIZADOS ............................................................................................................................ 16

4.2. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTES .................................................................................................... 17

5. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES .................................................................... 22

5.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS..................................................................... 22

5.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ....................................................................... 23

5.2.1. INGRESOS 23

5.2.2. GASTOS 25

5.2.3. AHORRO MUNICIPAL 27

5.2.4. CARGA FINANCIERA 28

5.3. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL PLAN..................................................................................................................................................... 29

6. CONCLUSIONES: VIABILIDAD DEL PLAN..................................................................................... 31




3333

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 65 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativo a la documentación que debe incluir un Plan General, indica lo siguiente sobre el Estudio Económico Financiero y el Programa de Actuación:

“d) Estudio económico y financiero, que contendrá la evaluación del coste de ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas al servicio de la población y de las actuaciones públicas, con indicación del carácter público o privado de la iniciativa de financiación, justificando las previsiones que hayan de realizarse con recursos propios del Ayuntamiento. Su contenido será proporcionado a la complejidad de la ordenación y características del concejo.

Por otra parte, la finalidad legal del Estudio Económico aparece claramente reflejado en el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en el que se dice:

"Art. 42. El estudio económico y financiero del Plan General contendrá:

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio definida en el artículo 19.1.b del presente Reglamento y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable programado.

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el suelo urbano.

3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión".

Es importante resaltar, para concluir esta introducción, que el contenido del E.E.F. del Plan General no constituye un verdadero presupuesto en el que deban constar cantidades concretas de ingresos y gastos, sino una primera aproximación, que de acuerdo con una previsión lógica y ponderada de los mismos, garantice la real posibilidad del desarrollo del Plan.

Para la realización del presente estudio se han realizado los siguientes pasos:

• Evaluación económica de las actuaciones urbanísticas que propone el Plan.

• Distribución de las inversiones necesarias entre las diferentes Administraciones Públicas y el sector privado.

• Estimación de la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento durante el periodo de vigencia del nuevo Plan.

Determinación de la viabilidad económica del Plan en relación a las inversiones asignadas a les diferentes Administraciones publicas y, en especial, por lo que respecta a las inversiones del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.




4444

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN

Se ha considerado que las actuaciones incluidas en el Plan General de Ordenación, que pueden ser objeto en alguna medida de valoración económica en este estudio son los suelos urbanizables y las unidades de actuación en suelo urbano. A continuación se muestran unas tablas resumen de todas ellas con sus características principales y algunos datos relativos a sistemas generales y equipamientos asociados, que van a servir para valorar las inversiones originadas por cada una de ellas.

Para los usos de los equipamientos se ha hecho una estimación de qué porcentaje será dedicado a cada uno de ellos basándose en lo previsto en el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en adelante ROTUAS1, para cada sector en concreto, aunque esta distribución es sólo orientativa, y en general será el planeamiento de desarrollo el que fije el uso que finalmente va a tener cada uno.

1 Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.


ESTUDIO ECONÓMICOESTUDIO ECONÓMICOESTUDIO ECONÓMICOESTUDIO ECONÓMICO----FINANCIEROFINANCIEROFINANCIEROFINANCIERO


5555

lave Nombre Superf. (m²)

Uso Característico

Nº Viv. (Uds.)

Sist. Actuación Sistemas Generales (m²) Sistemas Locales (m²)

Equip. E. Libres Viario Equip. E. Libres

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UA-R-LV 1 UA LAS VEGAS 1 30.750 RESIDENCIAL 221 Compensación 1.830 12.780 1.250

UA-R-LV 2 UA LAS VEGAS 2 12.102 RESIDENCIAL 120 Compensación 5.085 2.500

UA-R-LV 3 UA LAS VEGAS 3 3.395 RESIDENCIAL 44 Compensación 2.375

UA-R-LV 4 UA LAS VEGAS 4 1.580 RESIDENCIAL 34 Compensación 92 447

UA-R-LV 5 UA LAS VEGAS 5 1.930 RESIDENCIAL 37 Compensación



UA-R-LV 8 UA LAS VEGAS 8 3.900 RESIDENCIAL 56 Compensación 806 760

UA-R-LV 9 UA LAS VEGAS 9 191 RESIDENCIAL 9 Compensación

UA-R-LC 1 UA LOS CAMPOS 1 4.411 RESIDENCIAL 120 Compensación

UA-R-LC 2 UA LOS CAMPOS 2 3.254 RESIDENCIAL 36 Compensación 225

UA-R-CA 1 UA CANCIENES 1 11.052 RESIDENCIAL 14 Compensación 1.000

UA-R-CA 2 UA CANCIENES 2 25.068 RESIDENCIAL 76 Compensación 1.567 2.092



UA-I-CA 5 UA CANCIENES 5 8.882 INDUSTRIAL Compensación 920

UA-T-TR 1 UA TRASONA 1 10.354 TERCIARIO Compensación UA-R-TR 2 UA TRASONA 2 1.914 RESIDENCIAL 36 Compensación UA-R-TR 3 UA TRASONA 3 10.273 RESIDENCIAL 70 Compensación 108 3.930

UA-R-TR 4 UA TRASONA 4 3.018 RESIDENCIAL 36 Compensación 323

SUELO URBANIZABLE

SUR-R-LC 1 SUR LOS CAMPOS 1 58.035 RESIDENCIAL 180 Compensación 3.940 5.150 5.850

SUR-R-LC 2 SUR LOS CAMPOS 2 15.308 RESIDENCIAL 93 Compensación 3.100 1.900 1.900

SUR-R-TR1 SUR SANTA CRUZ 1 25.168 RESIDENCIAL 103 Compensación 2.090 2.550

SUR-R-TR 2 SUR SANTA CRUZ 2 57.787 RESIDENCIAL 69 Compensación 3.500 5.800

SUR-I-TR 3 SUR TRASMONTE 50.133 INDUSTRIAL Compensación 2.510 5.015

SUR-I-CA SUR CAMINA 18.650 INDUSTRIAL Compensación 935 1.865

PE-I-SO PLAN ESPECIAL SOLIS 119.350 INDUSTRIAL Compensación 6.960 4.150 8.275

SUELO NO URBANIZABLE

PE-P-TR PLAN ESPECIAL TRASONA 1.504.565 PROTECCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDEPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. NACIÓN. NACIÓN. NACIÓN. CONCEJO DE CORVERA DCONCEJO DE CORVERA DCONCEJO DE CORVERA DCONCEJO DE CORVERA DE ASTURIASE ASTURIASE ASTURIASE ASTURIAS



6666

3. VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES

A continuación se valoran las inversiones necesarias para el desarrollo de cada actuación. En primer lugar las relativas a los sistemas generales y equipamientos asociados a cada una de ellas, después las infraestructuras necesarias para los nuevos urbanizables, y por último se reúnen los dos conceptos.

3.1. SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES

La valoración de los sistemas generales se ha realizado según las previsiones del Plan sobre cada uno de ellos. En el caso de equipamientos, para el cálculo del coste de ejecución se ha considerado una superficie edificada equivalente a la mitad de la superficie de suelo a la que se aplica un coste promedio de constución de las diferentes tipologías admisibles (educativo, sanitario-asistencial , deportivo, etc..) en función del porcentaje estimado porcentaje que será dedicado a cada uno de los tipos.

3.1.1. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

SUR-R-LC 1 Superficie Coste

SSGG ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS 3.940 1.851.800

SISTEMAS LOCALES ESPACIOS LIBRES 5.850 175.485

EQUIPAMIENTOS 5.150 m2e 2.420.500

Total 4.447.785

SUR-R-LC 2 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS 3.100 1.475.000


EQUIPAMIENTOS 1.900 m2e 893.207

Total 2.407.220

SUR-R-TR 1 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS



Total 1.058.935




7777

SUR-R-TR 2 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS


EQUIPAMIENTOS 3.500 m2e 1.645.117,50

Total 1.819.108,50

SUR-I-TR 3 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS



Total 1.329.994,50

SUR-I-CA Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS


EQUIPAMIENTOS 935 m2e 439.215

Total 495.165

3.1.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (UNIDADES DE ACTUACIÓN)

UA-R-LV 1 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS



Total 2.440.140



EQUIPAMIENTOS



Total 2.464.950




8888



EQUIPAMIENTOS


EQUIPAMIENTOS

Total 71.250



EQUIPAMIENTOS

SISTEMAS LOCALES ESPACIOS LIBRES 447 13.410

EQUIPAMIENTOS

Total 13.410



EQUIPAMIENTOS


EQUIPAMIENTOS

Total 22.800

UA-R-CA 1 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS

SISTEMAS LOCALES ESPACIOS LIBRES 1.000 29.991,53

EQUIPAMIENTOS

Total 29.991,53



EQUIPAMIENTOS



Total 799.250



EQUIPAMIENTOS



Total 715.000




9999



EQUIPAMIENTOS



Total 841.900

UA-I-CA 5 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS

SISTEMAS LOCALES ESPACIOS LIBRES 920 27.607,50

EQUIPAMIENTOS

Total 27.607,50

UA-R-TR 3 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS


EQUIPAMIENTOS 216 m2e 101.520

Total 219.420

UA-R-TR 4 Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS


EQUIPAMIENTOS

Total 9.690

3.1.3. SUELO URBANIZABLE (PLANES ESPECIALES)

PE-I-SO Superficie Coste


EQUIPAMIENTOS

SISTEMAS LOCALES ESPACIOS LIBRES 1.250 248.250,22


Total 2.198.751,94




10101010

3.2. INFRAESTRUCTURAS

3.2.1. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO A SECTORES DE SUELO URBANIZABLE Y URBANO NO CONSOLIDADO

La descripción y valoración de las infraestructuras necesarias para la conexión de los urbanizables a las redes de servicios existentes son las que se muestran a continuación.

La distribución de costes se ha realizado tratando de cargar en la medida de lo posible de forma proporcional la inversión al consumo del servicio que el nuevo urbanizable va generar.

SUR-R-LC 1 SUR LOS CAMPOS 1

Concepto Coste total %

Coste asignado

VIARIO --- --- --- ABASTECIMIENTO Construcción de nuevo deposito

general de Corvera de 20.000 m³ y red de conexión. 4.853.100,00 € 28,11% 1.364.379,76 €

SANEAMIENTO --- --- --- ELECTRICIDAD Anillo de suministro en media

tensión 2.045.750,00 € 37,13% 759.607,30 €

Total 2.123.984,05 €

SUR-R-LC 2 SUR LOS CAMPOS 2


Coste asignado


general de Corvera de 20.000 m³ y red de conexión. 4.853.100,00 € 7,42% 359.884,20 €

SANEAMIENTO --- --- ---

ELECTRICIDAD Anillo de suministro en media tensión 2.045.750,00 € 9,79% 200.363,03 €

Total 500.247,23 €




11111111

SUR-R-TR 1 SUR SANTA CRUZ 1


Coste asignado


general de Corvera de 20.000 m³ y red de conexión. 4.853.100,00 € 12,19% 591.688,36 €


tensión 2.045.750,00 € 16,10% 329.418,39 €

Total 921.106,76 €

SUR-R-TR 2 SUR SANTA CRUZ 2


Coste asignado




tensión 2.045.750,00 € 36,97% 756.361,28 €

Total 2.114.907,67 €

SUR-I-TR 3 SUR TRASMONTE


Coste asignado



SANEAMIENTO --- --- --- ELECTRICIDAD --- --- ---

Total 1.178.604,29 €




12121212

SUR-I-CA SUR CAMINA


Coste asignado

VIARIO --- --- --- ABASTECIMIENTO Ampliación de depósito de

Montegrande para aumentar capacidad de almacenamiento en 1.000 m³. 154.000,00 € 100,00% 154.000,00 €

SANEAMIENTO

Colector de sanemiento desde SUR-I-Ca hasta interceptor Albares (810 m), incluidos entronque a interceptor y construcción de aliviadero 760.300,00 € 100,00% 760.300,00 €

ELECTRICIDAD Conexión (SUR-I-CA) con la red mediante línea subterránea de media tensión tipo (MT-BT 4) 49.000,00 € 100,00% 49.000,00 €

Total 963.300,00 €

PE-I-SO PE SOLIS


Coste asignado

VIARIO Mejora del vial que atraviesa el núcleo de Solis y ejecución de una glorieta en la AS-17, que resuelva los tráficos de camiones de la zona 292.320,00 € 100,00% 292.320,00 €

ABASTECIMIENTO Conexión con depósito de AGUILERO, ampliación de deposito de TAUJO a 2000 m3 y construcción de unos 3.500 metros de tubería de abastecimiento de FDØ200mm 1.190.000,00 € 100,00% 1.190.000,00 €

SANEAMIENTO

Colector saneamiento de 500 m desde "PE-I-SO" hasta interceptor del río Albares, y construcción de aliviadero. 769.000,00 € 100,00% 769.000,00 €

ELECTRICIDAD Conexión (PE-I-SO) con la red mediante línea subterránea demedia tensión tipo (MT-BT 4) 73.500,00 € 100,00% 73.500,00 €

GAS Suministro de GAS PE-I-SO 1.071.000,00 € 100,00% 1.071.000,00 €

FIBRA ÓPTICA Suministro de Fibra Óptica PE-I-SO 1.428.000,00 € 100,00% 1.428.000,00 €

Total 4.823.820,00 €




13131313

UA-R-LV 1 UA LAS VEGAS 1


Coste asignado

VIARIO Ejecución de un nuevo vial que conecte con CV-2 128.100,00 € 100,00% 128.100,00 €

ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO ELECTRICIDAD

Total 128.100,00 €

UA-R-LV 8 UA LAS VEGAS 8


Coste asignado

VIARIO Ejecución de una glorieta en la AS-17 que resuelva los problemas de acceso en Las Vegas 33.852,00 € 100,00% 33.852,00 €

ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO ELECTRICIDAD

Total 33.852,00 €

3.2.2. INFRAESTRUCTURAS GENERALES

En la tabla siguiente aparece la descripción y valoración de las nuevas infraestructuras necesarias y la mejora de algunas de las ya existentes, de carácter territorial.

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Concepto Coste

SANEAMIENTO Saneamiento río Arlós, río Villa 1.750.000,00 €

FIBRA ÓPTICA Suministro de Fibra Óptica 9.996.000,00 €

GAS Anillo propuesto de suministro de Gas Asturias 4.315.500,00 €

Total 16.061.500,00 €




14141414

3.2.3. RESUMEN DE INVERSIONES

Dotaciones Públicas

Clave Nombre SSG

G-E

L

(€)

SSG

G-E

Q

(€)

Esp.

Libr

es

(€)

Equi

pam

ient

os

(€)

SUELO URBANIZABLE

SUR-R-LC 1 SUR LOS CAMPOS 1 0,00 1.851.800,00 175.485,00 2.420.500,00 SUR-R-LC 2 SUR LOS CAMPOS 2 0,00 1.457.000,00 57.013,00 893.207,00 SUR-R-TR 1 SUR SANTA CRUZ 1 0,00 0,00 76.494,00 982.441,00 SUR-R-TR 2 SUR SANTA CRUZ 2 0,00 0,00 173.991,00 1.645.117,50 SUR-I-TR 3 SUR TRASMONTE 0,00 0,00 150.459,00 1.179.535,50 SUR-I-CA SUR CANCIENES 0,00 0,00 55.950,00 439.215,00 PE-I-SO PLAN ESPECIAL SOLIS 0,00 0,00 248.250,22 1.950.501,72

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UA-R-LV 1 UA LAS VEGAS 1 0,00 0,00 37.500,00 2.402.640,00 UA-R-LV 2 UA LAS VEGAS 2 0,00 0,00 75.000,00 2.389.950,00 UA-R-LV 3 UA LAS VEGAS 3 0,00 0,00 71.250,00 0,00 UA-R-LV 4 UA LAS VEGAS 4 0,00 0,00 13.410,00 0,00 UA-R-LV 5 UA LAS VEGAS 5 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-LV 6 UA LAS VEGAS 6 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-LV 7 UA LAS VEGAS 7 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-LV 8 UA LAS VEGAS 8 0,00 0,00 22.800,00 0,00 UA-R-LV 9 UA LAS VEGAS 9 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-LC 1 UA LOS CAMPOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-LC 2 UA LOS CAMPOS 2 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-CA 1 UA CANCIENES 1 0,00 0,00 29.991,53 0,00 UA-R-CA 2 UA CANCIENES 2 0,00 0,00 62.760,00 736.490,00 UA-R-CA 3 UA CANCIENES 3 0,00 0,00 51.360,00 663.640,00 UA-R-CA 4 UA CANCIENES 4 0,00 0,00 42.900,00 799.000,00 UA-I-CA 5 UA CANCIENES 5 0,00 0,00 27.607,50 0,00 UA-T-TR 1 UA TRASONA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-TR 2 UA TRASONA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 UA-R-TR 3 UA TRASONA 3 0,00 0,00 117.900,00 101.520,00 UA-R-TR 4 UA TRASONA 4 0,00 0,00 9.690,00 0,00




15151515

SG-LV 11-DAP Reserva de suelo para Aparcamiento Público 360.000,00 €

SG-LC 8-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el entorno del Instituto de Los Campos

243.100,00 €

SG-TR 11-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el entorno de Arcelor-Mittal 850.850,00 € SG-TR 12-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el entorno de Arcelor-Mittal 387.400,00 €

SG-TR 13-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el barrio de Rovés 675.325,00 €

TOTAL OBTENCIÓN SUELO 2.516.675,00€

SG-LC 8-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el entorno del Instituto de Los Campos

168.025,00 €

SG-LC 9-DRS Reserva de suelo para dotaciones en Los Campos 2.032.162,50 €

SG-TR 11-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el entorno de Arcelor-Mittal 769.037,50 €

SG-TR 12-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el entorno de Arcelor-Mittal 350.150,00 €

SG-TR 13-DRS Reserva de suelo para dotaciones en el barrio de Rovés 933.537,50 €

SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS Y NO INCLUIDOS NI ADSCRITOS A SECTORES DE URBANIZABLE

4.252.912,50 €

TOTAL INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 326.172 € TOTAL INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 6.197.100 € TOTAL INFRAESTRUCTUTA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3.279.300 € TOTAL INFRAESTRUCTUTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2.168.250 € TOTAL INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA 11.424.000 € TOTAL INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE GAS 5.386.500 €

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 28.781.322,00 €

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA PARA EL DESARROLLO DEL PGO 74.613.928,24 €




16161616

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE LOS AGENTES INTERVINIENTES

4.1. CRITERIOS UTILIZADOS

Los criterios generales utilizados en el reparto de costes entre los distintos agentes intervinientes han sido los que se relacionan a continuación, aunque ha de considerarse que en cada caso individual puede haber sido necesario tener en cuenta circunstancias particulares.

Para el cálculo de los costes públicos, se ha considerado que, en general, todas las superficies de suelos para dotaciones públicas, incluidos los nuevos sistemas generales, serán aportados por los propietarios de los suelos de las actuaciones.

También serán responsabilidad de los de los agentes privados los costes de saneamiento en los urbanizables. En el caso del abastecimiento, como se incluye alguna obra de mayor envergadura que redundará en la mejora de la red municipal en general, se ha supuesto que el Ayuntamiento puede hacerse cargo de un pequeño porcentaje, aunque la mayor parte la asuman los promotores.

En cuanto a los costes de electricidad, serán sufragadas por parte de las compañías suministradoras y por los urbanizadores de los sectores, sin que su implantación suponga ningún coste para el municipio.

Será responsabilidad pública la urbanización de los espacios libres en sistemas generales, la construcción de los equipamientos del interior de las actuaciones, así como de los sistemas generales destinados a equipamiento. Se ha supuesto que los deportivos,sanitarios y docentes serán desarrollados por la Administración Autonómica, y en el caso de los sociales, es ha estimado un porcentaje para la Administración Autonómica, que se haría cargo de los sociales, y otro para los agentes privados, ya que se considera que si bien su construcción es responsabilidad publica, no tiene costes para la administración, puesto que su explotación se puede realizar por concesión administrativa.

Para los sistemas generales viarios, dependiendo de su entidad, se han cargado a la Administración Autonómica que se estima podrán hacerse cargo de su ejecución dado que estos se localizan en las carreteras de su competencia.




17171717

4.2. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTES

Costes (€) % de asignación Costes asignados

Nº. Act

Clave Nombre Concepto

SSG

G-E

L

SSG

G-E

Q

VIA

RIO

ESP.

LIB

RES

EQU

IPA

MIE

NTO

S

INFR

AES

TRU

CTU

RA

S

AD

MIN

ISTR

AC

IÓN

C

ENTR

AL

PRIN

CIP

AD

O D

E A

STU

RIA

S

AYU

NTA

MIE

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SUELOS URBANIZABLES

1 SUR-R-LC 1 SUR LOS CAMPOS 1 SSGG-EQ 1.851.800 € 0% 60 40 0% 0% - € 1.111.080 € 740.720 € - € - €

2 Viario 2.555.325 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 2.555.325 € - €

3 Espacios Libres 175.485 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 175.485 € - €

4 Equipamiento 2.420.500 € 0% 60 40 0% 0% - € 1.452.300 € 968.200 € - € - €

5 SUR-R-LC 2 SUR LOS CAMPOS 2 SSGG-EQ 1.457.000 € 0% 60 40 0% 0% - € 874.200 € 582.800 € - € - €

6 Viario 558.918 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 558.918 € - €

7 Espacios Libres 57.013 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 57.013 € - €

8 Equipamiento 893.207 € 0% 60 40 0% 0% - € 535.924 € 357.283 € - € - €

9 SUR-R-TR 1 SUR SANTA CRUZ 1 Viario 754.185 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 754.185 € - €

10 Espacios Libres 76.494 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 76.494 € - €

11 Equipamiento 982.441 € 0% 60 40 0% 0% - € 589.465 € 392.976 € - € - €

12 SUR-R-TR 2 SUR SANTA CRUZ 2 Viario 1.494.308 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 1.494.308 € - €

13 Espacios Libres 173.991 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 173.991 € - €

14 Equipamiento 1.645.118 € 0% 60 40 0% 0% - € 987.071 € 658.047 € - € - €

15 SUR-I-TR 3 SUR TRASMONTE Viario 1.141.208 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 1.141.208 € - €

16 Espacios Libres 150.459 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 150.459 € - €

17 Equipamiento 1.179.536 € 0% 60 40 0% 0% - € 707.721 € 471.814 € - € - €

18 SUR-I-CA SUR CAMINA Viario 427.575 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 427.575 € - €

19 Espacios Libres 55.950 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 55.950 € - €

20 Equipamiento 439.215 € 0% 60 40 0% 0% - € 263.529 € 175.686 € - € - €

21 PE-I-SO PLAN ESPECIAL SOLIS Viario 784.500 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 784.500 € - €

22 Espacios Libres 248.250 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 248.250 € - €

23 Equipamiento 1.950.502 € 0% 60 40 0% 0% - € 1.170.301 € 780.201 € - € - €




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SUELOS URBANO NO CONSOLIDADO

24 UA-R-LV 1 UA LAS VEGAS 1 Viario 1.297.500 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 1.297.500 € - €

25 Espacios Libres 37.500 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 37.500 € - €

26 Equipamiento 2.402.640 € 0% 60 40 0% 0% - € 1.441.584 € 961.056 € - € - €

27 UA-R-LV 2 UA LAS VEGAS 2 Viario 452.550 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 452.550 € - €

28 Espacios Libres 75.000 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 75.000 € - €

29 Equipamiento 2.389.950 € 0% 60 40 0% 0% - € 1.433.970 € 955.980 € - € - €


31 Espacios Libres 71.250 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 71.250 € - €


33 Espacios Libres 13.410 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 13.410 € - €




37 UA-R-LV 8 UA LAS VEGAS 8 Viario 204.000 € 100 204.000 €

38 Espacios Libres 22.800 €0 100 22.800 €

39 UA-R-LV 9 UA LAS VEGAS 9 Viario 5.850 € 100 5.850 €

40 UA-R-LC 1 UA LOS CAMPOS 1 Viario 244.800 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 244.800 € - €

41 UA-R-LC 2 UA LOS CAMPOS 2 Viario 103.200 € 100 103.200 €

42 UA-R-CA 1 UA CANCIENES 1 Viario 216.342 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 216.342 € - €

43 Espacios Libres 29.992 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 29.992€ - €

44 UA-R-CA 2 UA CANCIENES 2 Viario 1.423.350 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 1.423.350 € - €

45 Espacios Libres 62.760 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 62.760 € - €

46 Equipamiento 736.490 € 0% 60 40 0% 0% - € 441.894 € 294.596 € - € - €

47 UA-R-CA 3 UA CANCIENES 3 Viario 1.216.650 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 1.216.650 € - €

48 Espacios Libres 51.360 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 51.360 € - €

49 Equipamiento 663.640 € 0% 60 40 0% 0% - € 398.184 € 265.456 € - € - €

50 UA-R-CA 4 UA CANCIENES 4 Viario 40.800 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 40.800 € - €

51 Espacios Libres 42.900 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 42.900 € - €

52 Equipamiento 799.000 € 0% 60 40 0% 0% - € 479.400 € 319.600 € - € - €

53 UA-I-CA 5 UA CANCIENES 5 Viario 152.213 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 152.213 € - €

54 Espacios Libres 27.608 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 27.608 € - €

55 UA-R-TR 2 UA TRASONA 2 Viario 93.225 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 93.225 € - €




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SUELOS URBANO NO CONSOLIDADO


57 Espacios Libres 117.900 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 117.900 € - €

58 Equipamiento 101.520 € 0% 60 40 0% 0% - € 60.912 € 40.608 € - € - €


60 Espacios Libres 9.690 € 0% 0% 0% 100 0% - € - € - € 9.690 € - €

OBTENCIÓN DE SUELO10

68 SG-LV 11-DAP Equipamiento 360.000 € 100 360.000 €

69 SG-LC 8-DRS Equipamiento 243.100 € 100 243.100 €

70 SG-TR 11-DRS Equipamiento 850.850 € 100 850.850 €



SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS Y NO INCLUIDOS NI ADSCRITOS A SECTORES DE URBANIZABLE

73 SG-LC 8-DRS Equipamiento 168.025 € 60 40 100.815 € 67.210 €

74 SG-LC 9-DRS Equipamiento 2.032.163 € 60 40 1.219.298 € 812.865 €

75 SG-TR 11-DRS Equipamiento 769.038 € 60 40 461.423 € 307.615 €




Nº. Act

Clave Concepto

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INFRAESTRUCTURA VIARIA

V-1 SG-VC-UA-R-LV 8 Ejecución de una glorieta en la AS-17 que resuelva los problemas de acceso en Las Vegas 33.852 € 100 33.852 €

V-2 SG-VC-PE-I-SO Mejora del vial que atraviesa el núcleo de Solis y ejecución de una glorieta en la AS-17, que resuelva los tráficos de camiones de la zona

292.320 € 100 292.320 €




20202020


Nº. Act

Clave Concepto

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INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO

A-1 Construcción de nuevo depósito general de Corvera para aumentar capacidad de almacenamiento, de 20.000 m³ 3.080.000 € 100 3.080.000 €

A-2 Conducción de alimentación al nuevo depósito FD 350 mm de 290 m, con inicio en la arqueta de toma “Corvera”, de la red general de Cadasa.

85.260 € 100 85.260 €

A-3 Construcción de nueva red de abastecimiento de 3.000 m "Nuevo deposito-Gabitos" de FD 450 mm. 1.428.000 € 100 1.428.000 €

A-4 Construcción de nueva red de abastecimiento de 580 m "Trasmonte-Silvota" de FD 400 mm. 259.840 € 100 259.840 €

A-5 Ampliación de depósito de Montegrande para aumentar capacidad de almacenamiento en 1.000 m³. 154.000 € 100 154.000 €

A-6 Refuerzo y construcción de red de abastecimiento de 1500 m desde depósito AGUILERO hasta depósito TAUJO de FD 200 mm.

378.000 € 100 378.000 €

A-7 Ampliación de depósito de Taujo para aumentar la capacidad de almacenamiento en 2.000 m3. (PE-I-SO) 308.000 € 100 308.000 €

A-8 Construcción red de abastecimiento desde depósito de TAUJO hasta PE-I-SO. (2.000 metros) FD 200 mm 504.000 € 100 504.000 €

INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO

S-1 Saneamiento cuenca del río Arlós, incorporación de Grandellana 250.000 € 100 250.000 €

S-2 Saneamiento cuenca del río Villa 1.500.000 € 100 1.500.000 €

S-3 Colector saneamiento de 500 m desde "PE-I-SO" hasta interceptor del río Albares, y construcción de aliviadero. 769.000 € 100 769.000 €

S-4 Colector saneamiento de 810 m desde "SUR-I-CA" hasta interceptor del río Albares, y construcción de aliviadero. 760.300 € 100 760.300 €

INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

E-1 Anillo de suministro en media tensión 2.045.750 € 100 2.045.750 €

E-2 Conexión (SUR-I-CA) con la red mediante línea subterránea de media tensión tipo (MT-BT 4) 49.000 € 100 49.000 €

E-3 Conexión (PE-I-SO) con la red mediante línea subterránea de media tensión tipo (MT-BT 4) 73.500 € 100 73.500 €

INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA

F-1 Suministro de Fibra Óptica 9.996.000 € 100 9.996.000 €

F-2 Suministro de Fibra Óptica PE-I-SO 1.428.000 € 100 1.428.000 €

INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE GAS

G-1 Anillo propuesto de suministro de Gas Asturias 4.315.500 € 100 4.315.500 €

G-2 Suministro de Gas PE-I-SO 1.071.000 € 100 1.071.000 €


ESTUDIO ECONÓESTUDIO ECONÓESTUDIO ECONÓESTUDIO ECONÓMICOMICOMICOMICO----FINANCIEROFINANCIEROFINANCIEROFINANCIERO


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En el siguiente gráfico puede verse la distribución de los costes de desarrollo del Plan General:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

0%

PRINCIPADO DE ASTURIAS

23%

AYUNTAMIENTO DE CORVERA

17%

OPERADORES PRIVADO

54%

OTROS6%

DISTRIBUCION FINANCIACION PGO

De los costes totales estimados, que ascienden a 74.613.928,24 €, el porcentaje más alto es el asumido por los operadores privados, con un 53,50%, seguido por el el Principado, con un 23,35 %, y que son originados fundamentalmente por las actuaciones en materia de saneamiento y construcción de los equipamientos. La Administración Central no cargaría con ningún coste, motivado por ausencia de actuaciones en infraestructuras y terrenos de su dominio o competencia. En cuanto otros agentes actuantes tendrían un porcentaje del 5,78% por actuaciones en las infraestructuras de gas. Finalmente, el Ayuntamiento de Corvera debe realizar un aporte económico para el desarrollo del Plan del 17,37% del total. En los apartados siguientes se va a analizar si esta aportación, que supone 12.963.064 €, resulta viable.




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5. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

5.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Corvera sobre los presupuestos municipales de los últimos años son los que se muestran a continuación en forma de tabla y expresados, como se hará en adelante, en Euros.

Capítulos Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Ingresos cap. 1

Impuestos directos 2.845.956,00 3.818.000,00 4.100.500,00 4.951.000,00 4.985.000,00 4.812.500,00 5.066.500,00 6.062.300,00

.Ingresos cap. 2

Impuestos indirectos 979.034,00 879.000,00 962.700,00 694.000,00 694.000,00 727.000,00 400.000,00 2.750.000,00

Ingresos cap. 3

Tasas y otros ingresos 2.615.199,00 2.421.800,00 2.452.700,00 2.450.818,51 2.587.726,55 4.675.067,00 2.696.127,00 4.140.175,00

Ingresos cap. 4

Transferencias corrientes 3.366.164,00 3.986.366,00 3.764.644,00 3.432.314,96 3.718.787,61 4.037.790,06 4.261.468,00 4.134.756,00

Ingresos cap. 5

Ingresos patrimoniales 450.781,00 22.950,00 51.000,00 90.000,00 143.000,00 170.000,00 285.000,00 58.000,00

Total ingresos corrientes 10.257.134,00 11.128.116,00 11.331.544,00 11.618.133,47 12.128.514,16 14.422.357,06 12.709.095,00 17.145.231,00

Ingresos cap. 6

Enajenación de inversiones 621.647,00 47.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos cap.

Transferencias de capital 7 422.139,00 589.482,00 652.870,00 920.466,53 582.485,84 735.900,00 549.000,00 190.130,00

Ingresos cap. 8

Variación de activos financieros 60,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00

Ingresos cap. 9

Variación de pasivos financieros 0,00 908.000,00 0,00 515.000,00 515.000,00 665.000,00 637.900,00 349.059,00

Total ingresos de capital 1.043.846,00 1.544.982,00 653.870,00 1.437.866,53 1.097.485,84 1.400.900,00 1.186.900,00 541.869,00

TOTAL INGRESOS 11.300.980,00 12.673.098,00 11.985.414,00 13.056.000,00 13.226.000,00 15.823.257,06 13.895.995,00 17.687.100,00

Gastos cap. 1

Gastos de personal 5.047.024,00 6.467.007,00 5.958.257,00 5.847.805,06 5.835.043,43 5.980.265,56 6.117.023,11 6.502.125,00

Gastos cap. 2

Gastos de bienes corrientes y servicios 3.572.289,00 3.503.194,00 3.415.937,00 3.836.410,30 3.991.096,00 5.019.342,00 5.173.800,00 6.441.700,00

Gastos cap. 3

Gastos financieros 318.635,00 403.040,00 370.400,00 180.400,00 190.400,00 258.460,00 195.200,00 122.200,00

Gastos cap. 4

Transferencias corrientes 253.598,00 312.510,00 365.400,00 446.450,00 452.950,00 451.189,50 477.080,00 649.616,00

Total gastos corrientes 9.191.546,00 10.685.751,00 10.109.994,00 10.311.065,36 10.469.489,43 11.709.257,06 11.963.103,11 13.715.641,00




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Gastos cap. 6

Inversiones reales 820.650,00 1.293.709,00 1.021.920,00 2.071.734,64 2.156.310,57 3.285.800,00 1.228.100,00 3.230.359,00

Gastos cap. 7

Transferencias de capital 0,00 300.138,00 283.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos cap. 8

Activos financieros 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 160.000,00 66.891,89 6.900,00

Gastos cap. 9

Pasivos financieros 321.297,00 393.500,00 570.500,00 582.200,00 586.200,00 668.200,00 637.900,00 734.200,00

Total gastos de capital 1.141.947,00 1.987.347,00 1.875.420,00 2.744.934,64 2.756.510,57 4.114.000,00 1.932.891,89 3.971.459,00

TOTAL GASTOS 10.333.493,00 12.673.098,00 11.985.414,00 13.056.000,00 13.226.000,00 15.823.257,06 13.895.995,00 17.687.100,00

5.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

5.2.1. INGRESOS

En el gráfico siguiente puede verse la evolución de los ingresos municipales por capítulos durante el periodo analizado. Los ingresos se dividen en ingresos corrientes y ingresos de capital.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUCION INGRESOS Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas y otros ingresos

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Enajenación de inversiones

Transferencias de capital

Variación de activos financieros

Variación de pasivos financieros




24242424

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes están formados por los siguientes capítulos:

• Impuestos directos

• Impuestos indirectos

• Tasas y otros ingresos

• Transferencias corrientes

• Ingresos patrimoniales

La estructura de las operaciones corrientes de la corporación ha crecido regularmente en el período analizado, y por término medio los ingresos tributarios han representado el 62% del total de los ingresos corrientes. Sin embargo, dentro de estos, los impuestos directos y las tasas han ido aumentando significativamente, los indirectos también, aunque su participación es mucho menos relevante.

En cuanto a las transferencias corrientes, ingresos de naturaleza no tributaria destinados a financiar las operaciones corrientes, supone una de las partidas más importantes, lo que pone de manifiesto la dependencia del Ayuntamiento de otras administraciones.

Por último, los ingresos patrimoniales tienen durante todo el periodo una importancia muy reducida.

Ingresos de capital

Es importante tener en cuenta que la suma de los capítulos 6 (enajenación de inversiones reales), 7 (transferencias de capital) y 8 (variaciones de activos financieros) más el ahorro neto que se calculará en el apartado siguiente, constituyen los recursos de capital que posee el Ayuntamiento en cada año sin coste financiero externo.

Dentro de estos tres apartados, el más importante, siendo el resto casi irrelevantes, lo constituyen las transferencias de capital, siempre con más de un 90% de contribución.

Los ingresos del capítulo 9, variación de pasivos financieros, recogen el acceso a la deuda del Ayuntamiento, han sido muy reducidos, por la menor utilización de esta fuente de recursos.

Para concluir este somero análisis de la estructura y evolución de los ingresos del Ayuntamiento de Corvera, a continuación se muestra de forma gráfica la evolución de los ingresos corrientes, de capital y totales en € corrientes.




25252525

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos corrientes, de capital y totales

Ingresos Cobrientes

Ingresos de capital

TOTAL INGRESOS

5.2.2. GASTOS

En el gráfico siguiente puede verse la evolución de los gastos municipales por capítulos durante el periodo analizado. Los gastos se dividen también en gastos corrientes y gastos de capital.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUCION GASTOS

Gastos de personal

Gastos de bienes corrientes y servicios

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros




26262626

Gastos corrientes

Los gastos corrientes están formados por los siguientes capítulos:

• Gastos de personal

• Gastos de bienes corrientes y servicios

• Gastos financieros

• Transferencias corrientes

De estos, son los dos primeros los que representan un mayor volumen de los gastos corrientes, con unos porcentajes medios del 54 y el 40% respectivamente, manteniéndose sensiblemente la proporción durante estos años.

Las transferencias corrientes son transferencias otorgadas a entidades dependientes directamente del Ayuntamiento para financiar sus operaciones básicas, y su importancia ha sufrido variaciones a lo largo de estos años con una disminución en los años 2003 y 2005.

Los gastos financieros se han mantenido también bastante estables en estos años, representando de media en torno a un 2,31%.

Gastos de capital

Los gastos de capital comprenden los apartados 6 a 9 de gastos.

Las inversiones son el capítulo más importante dentro de los gastos de capital. Durante los ocho ejercicios analizados no se observa una tendencia clara. En el año 2.008 fueron altas, alcanzando un 26% de los gastos totales. En 2.003 descienden a un 11%, para pasar a un 15,7% en 2.004, sigue con un 15,7% en 2.005, 21% en 2.006, 20,8% en 2.007, 14% en 2.009 y 22,5% en 2.010.

Este apartado es precisamente el más importante para el estudio que nos ocupa, ya que lo que determinará la viabilidad del Plan General, es que el Ayuntamiento de Corvera sea capaz de acometer las inversiones necesarias para su desarrollo.

Aparte del capítulo 6, el único que tiene cierta relevancia es el apartado 9, variación de pasivos financieros, que constituye el gasto en amortización de la deuda del Ayuntamiento, y determina, junto con los gastos financieros, la carga financiera del mismo. La tendencia de los pasivos financieros es a mantenerse constante en estos años.

Para concluir el análisis de la estructura y evolución de los gastos, se muestra de forma gráfica la evolución de los gastos corrientes, de capital y totales en € corrientes.




27272727

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gastos corrientes, de capital y totales

Gastos corrientes

Gastos de capital

TOTAL GASTOS

5.2.3. AHORRO MUNICIPAL

El ahorro neto municipal se define como la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.

Considerando que los ingresos corrientes están destinados en primer lugar a financiar los gastos corrientes, la diferencia entre ambos nos indicará en qué medida o qué porcentaje de ingresos corrientes se va a destinar a financiar las operaciones de capital del estado de gastos.

Como puede verse en el gráfico siguiente el ahorro ha oscilado con subidas y bajadas aunque mostrando una tendencia al alza. Esto es debido a un progresivo incremento de los ingresos que con ligeras variaciones se ha mantenido proporcional de los gastos corrientes.

Con lo analizado hasta ahora se puede elaborar la siguiente tabla resumen de los recursos de capital sin coste financiero que el Ayuntamiento de Corvera ha obtenido en los últimos años, en €.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6 Enajenación de inversiones 621.647,00 47.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Transferencias de capital 422.139,00 589.482,00 652.870,00 920.466,53 582.485,84 735.900,00 549.000,00 190.130,00

8 Variación de activos financieros 60,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00

Ahorro Netos 1.065.588,00 442.365,00 1.221.550,00 1.307.068,11 1.659.024,73 2.713.100,00 745.991,89 3.429.590,00

TOTAL 8.264.364,84 1.841.277,52 2.527.799,00 1.662.616,00 1.987.347,00 1.592.420,00 2.744.934,64 2.756.510,57




28282828

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución del ahorro y los recursos sin coste financiero

Ahorro

Recursos sin coste f inanciero

La evoluciLa evolución del total de recursos sin coste financiero ha sido pareja a lo largo del periodo estudiado, con un ligero desarrollo opuesto a la del ahorro en el periodo 2.005-2.007, motivado por el alto valor de la enajenación de inversiones en 2.005, que en los dos años siguientes fueron nulos, en contraposición del ahorro que se incrementó notablemente en el 2.008 para descender al año siguiente. El año 2010 es el que mayor tasa de ahorro del periodo estudiado.

5.2.4. CARGA FINANCIERA

Además de emplear los recursos del apartado anterior, el Ayuntamiento hace frente a sus gastos acudiendo al endeudamiento. Para analizar la utilización de este recurso se calcula la carga financiera como la suma de intereses (gastos financieros) más amortización de deudas (variación de pasivos financieros).




29292929

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de la carga financiera

Carga financiera

Ppto. total

En el gráfico puede verse la evolución de este parámetro, y también paralelamente la evolución del presupuesto completo. El porcentaje que supone la carga financiera sobre el presupuesto total oscila entre un 4,8% en 2.010 y un 7,85% en 2005, pasando por un 6% en los años 2003, 2004, 206, 2007, 2008 y 2009, con lo que la tendencia es casi a mantener constante el endeudamiento.

Con lo analizado hasta ahora se puede concluir que la situación económica del Ayuntamiento de Corvera es buena, y que es de esperar que en los próximos años pueda disponer de recursos moderadamente crecientes recurriendo al endeudamiento en un grado asumible.

5.3. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL PLAN

Para hacer un cálculo sencillo de los recursos de que dispondrá en los próximos años el Ayuntamiento de Corvera, se va a trabajar con las siguientes hipótesis sobre la evolución del presupuesto municipal:

• Se plantea un crecimiento del presupuesto municipal en un 2% anual en términos corrientes, teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento del PIB y el incremento poblacional. Esta estimación no sólo coincide con la media del crecimiento en el periodo analizado, sino que también responde claramente a criterios de prudencia.

• Se plantea que las inversiones reales se mantengan en una proporción similar a la media de los últimos 4 ejercicios. De hecho, aunque la media es de un 40% se realizan los cálculos considerando por prudencia un 8%.

Con estas hipótesis se obtienen las siguientes previsiones presupuestarias en miles de € corrientes para los próximos diez años:




30303030

Año Presupuesto total Incremento anual (real y estimado)

Inversiones

2000 16.326.486,75

2001 10.785.828,68 0,66

2002 12.132.989,00 1,12

2003 11.300.980,00 0,93

2004 12.673.098,00 1,12

2005 11.985.414,00 0,95

2006 13.056.000,00 1,09

2007 13.226.000,00 1,01

2008 15.823.257,06 1,20

2009 13.895.995,00 0,88

2010 17.687.100,00 1,27

2011 18.040.842,00 1,02 3.488.787,72

2012 18.401.658,84 1,02 3.767.890,74

2013 18.769.692,02 1,02 4.069.322,00

2014 19.145.085,86 1,02 4.394.867,76

2015 19.527.987,57 1,02 4.746.457,18

2016 19.918.547,33 1,02 5.126.173,75

2017 20.316.918,27 1,02 5.536.267,65

2018 20.723.256,64 1,02 5.979.169,06

2019 21.137.721,77 1,02 6.457.502,59

2020 21.560.476,21 1,02 6.974.102,80

2021 21.991.685,73 1,02 7.532.031,02

El total de inversiones calculado a realizar por el Ayuntamiento en el periodo 2.011 – 2.021 asciende a 58.072.572,25 €.

Como último paso para poder comparar los recursos que se están calculado con las inversiones necesarias para el Plan, hay que tener en cuenta que las inversiones del Plan están estimadas en € actuales, mientras que los recursos del Ayuntamiento están en € corrientes de cada año. Por ello, aplicaremos una tasa de descuento del 4% anual a la proyecciones presupuestarias realizadas sobre la capacidad de inversión municipal, con lo que el total se reduce a 45.308.386,91 €, ya a precios actuales.




31313131

6. CONCLUSIONES: VIABILIDAD DEL PLAN

En el apartado 4.2 de este estudio se ha estimado que las inversiones que corresponden al Ayuntamiento de Corvera para el desarrollo del Plan General de Ordenación ascienden a 12.963.064 €.

En el apartado 5.3 se ha estimado la capacidad de inversión del Ayuntamiento durante los diez próximos años, periodo que puede ser considerado el de vigencia del Plan, en 45.308.386,91 €.

Comparando las dos cifras anteriores se llega a la conclusión de que las inversiones del Plan suponen un 28,61% del total de inversiones que el Ayuntamiento de Corvera realizará en los próximos años (2.011-2.021).

Además, hay que tener en cuenta, que la ejecución de las actuaciones previstas tanto en suelo urbano como urbanizable, van a generar unos ingresos por licencias de obras, por cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo (15.641 u.a.h. en uso residencial, 569 u.a.h. de uso terciario y 8.747 u.a.h. en uso industrial), y por concepto de precios públicos o tasas que se generen por posibles nuevas concesiones en suelo de propiedad municipal, que minoraran los costes a los que tiene que hacer frente el Ayuntamiento.

Con todo ello se concluye que el desarrollo del Plan General es viable económicamente para el Ayuntamiento de Corvera.

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