ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES T SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO "ASOBOLO" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 :

Notai 2017 2016 Notu 2017 PASIVO

2016 ACTIVO efectivo y Equivalentes al Efectivo Caja 1 Bancos 2 Total efectivo y equivalentes al efectivo

Instrumentos Flnancierf»- Inversiones Derechos en Fideicomiso

Cuentas por cobrar y otros deudores : Anticipo de impuestos y contribuciones Retención en la fuente Ing|«sos por cobrar Servicios

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo Equipo de oficina Muebles enseres y equipos Eqtüpo de Computación y de Comunicación Equipo procesamiento de datos Total Propiedades planta y equipo

Intangibles

Programas para computador (Software)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

l.500.000 1.500.000 120.851.320 31.473.452

1 122.351.320[ 32.973.482

1 143.680.6411 128.183.118

305.939 508.617

7.004.014 37.677.389

1 7.309.9831 38.186.006

1 273.311.914| 199.342.876

3.806,285 4.229.206

2.610.858 1.682.998

1 6.417.143| 8.912.204

1 . « 1 1.218.000

1 6.417.143| 7.130.204

1 279.729.0S7| 206.472.780

Aportes plirafiscales Beneficios a empleados

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Ingresos recibidos para terceros Convenio 088-16 FFA-CVC-ASOl

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Ganemcias estado de situación financiera Excedentes (Pérdida) retenidos

LAS NOTAS DE LA 1 ALA 3 HACEN PARTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.

CARLOS HERNAN Presidente

T E TASCON Cí L ^

SALAZAR SOTO. TP 33669-T

SIXTO ART Revisor Fiscal T

AS OCAMPO 8S2-T

477.501 503.822 2.831.800 2.589.029

763.100 643.850 9.582.847 9.002.550

13.685.2481 12.739.251

76.598.886 4.736.845

76.898.8861 4.736.845

90.254.1341 17.476.096

500.000 500.000 9.807.953 9.807.953

198.487.384 198.487.384 -19.798.653 -58.571.657

478.239 38.773.004

189.474.923l 188.996.684

279.729.057 206.472.780

ASOCIACION DE USUARIOS D E AGUAS SUPERFIC IALES T SUBTERRANEAS D E LA CUENCA D E L RIO BOLO "ASOBOLO"

ESTADO D E RESULTADOS (PYG) Por e l periodo comprendido entre Enero lo. y Diciembre 31

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS Aportes de los Asociados Aportes convenios y contratos TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA

MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION UTILIDAD (DEFICIT) OPERACIONAL

OTRAS VENTAS- FINANCIEROS- RECUPERACIONES INTERESES VENTAS PRODUCTOS AGRICOLAS, SERVICIOS

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD (DEFICIT) DEL EJERCICIO

NOTA

4 5

8

2.017 2.016

240.521.796 258.085.899 41.978.032 85.737.101

282.499.828 343.823.000

-208.615.987 -208.294.372 73.883.841 135.528.628

-75.771.872 -98.632.119 -1.888.031 36.896.509

7.775.299 9.040.965 2.667.330 573.558

10.442.629 9.614.523

-8.076.359 -7.738.028 478.239 38.773.004

LAS NOTAS DE LA 4 A LA 9 HACEN PARTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.

CARLOS HENANDO Presidente

CARATE TASCON mLLIAM SALAZAR S Contador TP. 33669-T

í.^ SIXTO Revisor F

URO ROJAS O. ai T.P. 32852-T

ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO "ASOBOLO"

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y AL ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31:

2017 NOTA - 1 CAJA

Caja menor Asobolo

Nota - 2 BANCOS

Bancolombia cuenta corriente 864-360217-40

Bancolombia cta cte 864-7746-14 Convenios

Bancolombia cta cte 864-337860-16 Convenio marco 088-2016

Bancolombia cta ahorros Convenio 106-2017

Nota - 3 CUENTAS POR COBRAR T OTROS D E U D O R E S

Anticipo de impuestos y contribuciones - retención en la ñiente

Ingresos por cobrar - Servicios

Cuenta por cobrar empleados 2.800.000

Fundación Hans S e r e n a n 1.489.000

Indust r ia Ambiental s.a.s. 1.365.014

Ingenio Pichichí s.a. • 1.350.000

1.50O.OO0

45.722.014

85.737

75.041.035

2.534

120.851.3201

305.939

7.004.014

7.309.9S3

NOTA 4. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Aportes de los Asociados

Zona alta

Zona baja

132.286.988

108.234.808

240.521.796

Nota - 6 INGRESOS POR APORTES CONVENIOS Y CONTRATOS

Aporte por Convenios

Syngenta S.A. -Ecoaguas

Industr ia Ambiental s.a.s.

Fundación Hans Sorencen

Nota - 6 COSTOS D E VENTAS Y D E PRESTACION D E S E R V I C I O S

PROGRAMA SOCIAL

PROGRAMA AGROAMBIENTAL

PROYECTO ZONA PLANA

CONTRAPARTIDAS CONVENIOS FFA- CVC-ASOBOLO

CONVENIO RIOPAILA-CASTILLA S.A.

CONVENIO INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.

CONVENIO FUNDACION HANS SORENCEN

CONVENIO ECOAGUAS

TOTAL COSTOS D E VENTAS Y D E PRESTACION D E S E R V I C I O S

31.348.000

3.185.032

7.445.000

41.978.032

29.622.199

30.739.707

110.101.450

1.350.500

295.000

2.538.904

7.334.007

26.634.220

208.615.987

NOTA 7 - GASTOS D E ADMINISTRACION

Sueldos 28.189.355

Cesantías 2.117.981

Intereses a la cesantía 281.645

Pr ima de servicios , 2.346.952

Vacaciones 1.173.504

Dotación y suministra a trabajadores 14.800

Capacitación a l personal 2.426.278

Aportes ARP 333.364

Aportes entidades de salud 2.386.596

Aportes fondo de pensiones . 3.370.766

Aportes parafiscales ; caja de compensación, Icbf, Sena 2.534.820

Honorarios 10.482.089

Subtotal gasto* de personal ' 65.668.150

Arrendamiento oficina»

Servicios públicos : alcantaril lado, energía, gas

Servicio teléfono- celulares- internet

Envío correspondencia

Temporales

Gastos legales : Cámara de Comercio, notariales

Mantenimiento y reparaciones

Depreciaciones

Elementos de aseo y cafetería

Utiles, papelería y fotocopias

Combustibles y lubricantes

Envases y empaques

transporte en taxis y buses

Casino y restaurante

Otros diversos

Subtotal gastos generales

TOTAL GASTOS OPERACIONALES D E ADMINISTRACION

4.180.000

1.109.471

2.091.933

1.192.300

1.315.706

1.793.650

346.000

713.061

1.165.478

4.041.579

30.000

12.000

583.400

1.340.144

199.000

20.113.722

1 75.771.8721

NOTA 8 - INGRESOS NO OPERACIONALES Intereses Fiducolombia 7.775.299

Otros ingresos 2.667.330

10.442.629

NOTA 8 - GASTOS NO OPERACIONALES Bancarios 3.795,397

Comisiones bancarias 3,304.693

Otros no operacionales 976.269

X I A M SALAZAR SOTO ..CíÁitador Público T i tu lado T P .̂ .̂ ftftÓT

8.076.359