" ., - ~'"

ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LAREGION CARIBENIT.802,006,984-6

BALANCE GENERALDICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOSCORRIENTESCAJA $ 295.558CUENTA DE AHORRO 3.815.412INVERSIONES 167.113.460APORTES EN COOPERATIVAS 60.937.378CUENTAS POR COBRAR 296.067ANTICIPO 200.000ANTICIPO RTENCION EN LA FUENTE 445.996 233.103871TOTftL ACTIVO CORRIENTE $ 233.103.871

PROPIED~D, PLANTA y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION y COMUNICACION $ 7.140.980MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.593.100MUEBLES Y ENSERES 3.427.790SUB-TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 15.161.870MENOS DEPRECIACION ACUMULADA -15.161.870

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS $ 233.103.871

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTECUENTAS POR PAGAR . $ 5.319.297TOTAL PASIVq CORRIENTE $ 5.319.297

PATRIMONIOFONDO SOCIAL $ 212.927.225EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 1.214.453EXCEDENTE DEL EJERCICIO 9~306.014SUPERAVIT POR REVALORIZACION 3.426.882SUPERAVIT DONADO 910.000

TOTAL PATRIMONIO,\ 227.784.574

l~MONIO $ 233.103.871,

ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LJREGION CARIBENIT.802,006,984-6 .

ESTADO DE RESULTADOSDE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

INGRESOSAPORTES RECIBIDOSDONACIONESRENDIMIENTOS FINANCIEROSTOTAL INGRESOS

$ 88.052.8662.213.151

11.387.712$ 101.653.729

MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE ASAMBLEA GENERAL •GASTOS DE INTEGRACION ASOCIADOGASTOS AUXILIO MORTUORIO.GASTOS JUNTA DIRECTIVAGASTO~ OFICINAOTROS GASTOSGASTOS FINANCIEROSEX G-EDE T-ESDEL EJERCICIO y/O PERDIDA

92.347.7158.877.730

27.614.56475.821

6.470.76942275.2326.391.897

641.702

$ ===9=.3=0=6=.0=14=

~.

ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LAREGION CARIBE

NIT.802,006,984-6BALANCE GENERAL COMPARATIVO ANUAL

INCREMENTOACTIVOS DIC. 31/2017 DIC. 31/2016 DECREMENTOCORRIENTESCAJA 295.558 275.522 20.036 0,Q7

CUENTA DE AHORRO 3.815.412 708.018 3.107.394 4,39INVERSIONES 167.113.460 161.235.120 5.878.340 0,04APORTES EN COOPERATIVAS 60.937.378 56.553.536 4.383.842 0,08

. CUENTAS POR COBRAR 296.067 2.512.183 -2.216.116 -0,88ANTICIPO 200.000ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 445.996TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 233.103.871 $ 221.284.379 11.819.492 0,05

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOEQUIPO DE COMPUTACION y COMUNIC. 7.140.980 7.140.980 0,00MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.593.100 4593.100 0,00MUEBLES Y ENSERES 3.427.790 3.427.790 0,00SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 15.161.870 15.161.870 0,00MENOS; DEPRECIACION ACUMULADA -15.161.870 -15.161.870 0,00TOTÁL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ $ 100

TOTAL ACTIVOS $ 233.103.871 $ 221.284.379 $ 11.819.492 0,05

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTECUENTAS POR PAGAR 5.319.297 2.805.819 2.513.478 0,90TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 5.319.297 $ 2.805.819 $ 2.513.478 0,90

PATRIMONIOFONDO SOCIAL 212.927.225 212.927.225 0,00EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 1.214.453 1.214.453 100EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 9.306.014 1.214.453 8.091.561 6,66SUPERAVIT POR REVALORIZACION 3.426.882 3.426.882 0,00SUPERAVIT DONADO r 910.000 910.000 0,00TOTAL PATRIMO 227.784.574 218.478.560 9.306.014 0,04TOTAL PASI YPA 233.103.871 221.284.379 11.819.492 0,05;;A.1/.

'§

HERContT.P.

ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LAREGlON CARIBENIT. 802,006,984-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS ANUAL

DIC. 31/2017 I DIC. 31/2016 INCREMENTO

DECREMENTO

INGRESOS

APORTES RECIBIDOS 88.052.866 86.057664 1.995.202 0,02

DONACIONES y SUBVENCIONES 2.213.151 2.395.969 -182.818 -0,08

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.387.712 10.703.569 684.143 0,06

OTROS INGRESOS 426.000 -426.000 -1,00

TOTAL INGRESOS $ 101.653.729 $ 99.583.202 i 2.070.527 0,02

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 92.347.715 98.368.749 -6.021.034 -0.06

GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL 8.877.730 10.818.776 -1.941.046 -0,18

GASTOS INTEGRACION ASOCIADOS 27.614.564 28.304.115 -689.551 -0,02

GASTOS JUNTA DIRECTIVA 6.470.769 8.557.167 -2.086.398 -0,24

GASTOS OFICINA 42.275.232 45.225.061 -2.949.829 -0,07

GASTOS DE PAPELERIA Y OTROS 711.180 -711.180 -1,00

GASTOS DE DEPRECIACION 2.737.840 -2.737.840 -1,00

FINANCIEROS 641.702 2.014.610 -1.372.908 -0,68

GASTOS MORTUORIO 75.821 75.821 100

OTROS GASTOS 6.391.897 6.391.897 100

EXECEDENTES DEL EJERCICIO $ 9.306.014 $ 1.214.453 $ 8.091.561 6,66

JU 10 ZUÑIGA ANAYA

Presidente

• 7 ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LAREGION CARIBE

NIT. 802,006,984-6ANEXO COMPARATIVO DE GASTOS ANUAL

2.1. GASTOS DE ASAMBLEA GENERALGasto de Asamblea

2.1,1 Comida y refrigerio2,1.1. Transporte2,1.1. Salón de conferencias2.1 ,1. Correspodencia2,1.1. Fotocopias •2.1.1. Otros2.1 ..2 Confederacion Pensionados

2.2. GASTOS INTEGRACION ASOCIADOS $12.2,1. Comida Refrigerio y Bebidas2,2,1. Transporte2,2,1. Rifas y regalos2,2,1. Servicios Medicos ( Paramedicos)2,2,1. Correspondencia2,2,1. Fotocopias2.2.1. Imprevistos2.2.2. Solidaridad2.2.3 Capacitacion2.2.4 Regalos Navideños2.2.4. Regalos Navideños Propiamente Dicho2.2.4. Correspondencia y Fotocopias2.2.5 Comisiones de Trabajo2.2.6·Otros

2.3 GASTOS JUNTA DIRECTIVA $12,3,1 Transportes Directivos2,3,2 Refrigerios2,3,3 Bonificacion Anual2.3.4 Otros

2.4. GASTOS DE OFICINA $12,4,1 Arriendo2,4,2 Suscripciones (Revista Semana y Heraldo)2,4,3 Honorarios2,4,4 Transporte2.4,5, Servicio energia2,4,5, Servicio de agua2.4,5, Servicio telefónico2,4,6 Servicio de cafeteria2,4,7 Servicio de aseo y limpieza2.4,8 Mantenimiento, reparacion y suministro

Servicios SecretarialesCorrespondenciaPapeleria y Fotocopias

2,4,9 Otros

GASTOS DE DEPRECIACION $Depreciacion causada

OTROS GASTOSAtencion Aciados CumpleañosRegalo NavideñosImprevistosRifas

3 FINANCIEROS $12.7 Gastos bancarios

$

DICIÉMBRE DICIEMBRE 1 INCREMENTO31-2017 I 31-2016 DECREMENTO

8.877.730 $1 10.818.7761 $1 -1.941.0464.750.000

957.5001.864.000

235.8301.040.400

20.00010.000

4.750.000-6.635.602

-27.000235.830481.000

-329.000-267.650-148.624

•. r __

7.593.1021.891.000

559.400349.000277.650148.624

27.690.3851 $115.855.4843.671.9()07.007.028

551.292504.80024.000

30.032.837 1 $1L..- __ ~-2~.3""4~2...,.45,,.,2~114.395.384 1.460.1004.120.000 -448.0405.462.600 1.544.428

551.292-22.20024.000-4.200

-798.540-2.920.570

527.000

75.8214.200

874.3612.920.570

835.720 -835.720

893.002 -893.002

8.557.1671 $ LoI ....,-2,.;.,.0'""8.".6.;.:,3".,98,....17.485.000 -1.949.0001.031.700 -96.931

6.470.769 1 $ 15.536.000

934.769

40.467 -40.467

42.275.232 1 $ 16.071.840

45.673.3261 $ LoI ....,;-3.;.:.3,..;,9.:,.8.~09""'4,....15.428.400 643.440

234.000 -234.00011.427084 -9.059.91516.395.000 -3.674.0003.226.448 262.9821.676.547 -403.5893.183.438 5.738

856.582 37.6031.036.550 3.210

924.463 214.535

2.367.16912.721.0003.489.4301.272.9583.189.176

894.1851.039.7601.138.9989.121.476

758.560210.680

187.400

1.097.414 -1.097.414

$ 1.185.148 $1.185.148

-1.185.148-1.185.148

6.391.8971 6.391,897 I294.240

5.241.000793.32563.332

294.2405.241.000

793.32563.332

285.8881 $ LoI ......".,355~.8..,..14,....,1285.888 355.814

641.7021 $1

641.702

92.347.7151 96.553.1421 LoI -4;,;.;.2;;.;0..;,,5;,.;..4;;;27;..J1

JkILPrésidente

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DELASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REGION

CARIBE" APESELCA"

CERTIFICAN:

Que en cumplimiento al Artículo 37 de la Ley 222 de 1.995, Los Estados Financieros

al 31 de diciembre 2017-2016 que se está presentando a la Honorable Asamblea de

la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REGION

CARIBE "APESELCA", identificado con el Nit. 802.006.984-9, fueron tomados

fielmente de los libros de contabilidad y se han verificado previamente las

afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento vigente.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la

Situación Financiera de la Entidad a 31 diciembre del 2017, además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares

respectivos.

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los

hechos económicos, han sido reconocido en ellos.

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos

y revelados de manera correcta.

RIOS MARTINEZ

Dado en Barranquj , 124 de marzo del año 2018.