asociacion chilena de seguridadpensiones vigentes a viudas menores de 45 años”, de acuerdo a lo...

ASOCIACION CHILENA DE

SEGURIDAD

Estados financieros consolidados por los años

terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

e informe de los auditores independientes

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Participes y Directores de

Asociación Chilena de Seguridad

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Asociación Chilena

de Seguridad (en adelante “la Asociación”), que comprende el estado de situación financiera

consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los correspondientes estados consolidados de

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados

en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados

financieros consolidados de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la

Superintendencia de Seguridad Social. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y

mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados

financieros consolidados, para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya

sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados

a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría

generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro

trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros

consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos

y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen

del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas

significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas

evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y

presentación razonable de los estados financieros consolidados de la Asociación con el objeto de

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. En consecuencia, no

expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las

políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas

por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros

consolidados.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a

su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus

firmas miembro. Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Deloitte Auditores y Consultores Limitada RUT: 80.276.200-3 Rosario Norte 407 Las Condes, Santiago Chile Fono: (56-2) 2729 7000 Fax: (56-2) 2374 9177 e-mail: [email protected] www.deloitte.cl

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación Chilena de Seguridad al 31 de

diciembre de 2014 y 2013 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios

terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la

Superintendencia de Seguridad Social.

Énfasis en una materia

Como se señala en Nota 2.24 a los estados financieros consolidados, al 31 de diciembre de 2014 y

2013, la Asociación reconoció con cargo a patrimonio MM$ 5.000 y MM$ 4.000, respectivamente,

correspondiente al potencial impacto que tendrá la modificación al “DS 285 – Reservas stock de

pensiones vigentes a viudas menores de 45 años”, de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de

Seguridad Social. Adicionalmente al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Asociación reconoció en los

resultados del ejercicio un cargo de MM$5.290 y MM$15.020, respectivamente equivalente al 100%

del impacto total esperado asociado al “DS 97 – cambio de tasa de descuento de las reservas de

pensiones de un 6% actual a un 4% y actualización de las tablas de mortalidad al año 2006”.

Febrero 27, 2015

Santiago, Chile

Tomás Castro G.

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

1.02 Naturaleza Jurídica

1.03 RUT

1.04 Domicilio

1.05 Región

1.06 Teléfono

1.07 E-mail

1.08 Representante Legal

1.09 Gerente General

1.10 Directorio

Cargo R (*) Nombre

Presidente (E) Fernán Gazmuri Plaza

Director (E) Andrés Santa Cruz López

Director (E) Gonzalo García Balmaceda

Director (T) Freddy Fritz Chacón

Director (T) Víctor Riveros Infante

Director (T) Elizabeth Tapia Fuentes

Director Suplentes Eduardo Castillo García

Director Suplentes Manuel Alvarado Alvarado

Director Suplentes Fabio Valdés Correa

Director Suplentes Claudia Urqueta Núñez

Director Suplentes Paul Schiodtz Obilinovich

Director Suplentes María Angélica Acevedo Saavedra

1.11 Número de entidades empleadoras adherentes

1.12 Número de trabajadores afiliados

1.13 Número de pensionados Invalidez: 4.398

Viudez: 3.372

Orfandad: 1.842

1.14 Número de trabajadores de la Mutualidad Permanentes: 4.024

A Plazo Fijo: 143

1.15 Patrimonio M$

(*) Indicar (T) para representante de los trabajadores, (E) para representación de empresas y (P) para directores profesionales.

8.008.136-7

246.234.739

58.965

2.329.093

5.169.571-2

15.623.761-2

7.170.719-9

7.981.175-0

6.967.365-1

12.770.732-4

5.543.123-K

6.040.792-4

7.165.332-3

Rut

4.461.192-9

7.033.811-4

Fernán Gazmuri Plaza

Cristóbal Prado Fernández

[email protected]

Metropolitana

2 6852000

Ramón Carnicer N°163, Providencia.

Corporación de derecho privado sin fines

de lucro

70.360.100-6

Asociación Chilena de Seguridad

FORMATO FUPEF - IFRS

CódigoACTIVOS Nota

N°

31/12/2014 31/12/2013

ACTIVOS CORRIENTES

11010 Efectivo y efectivo equivalente 6 31.307.363 40.525.068

11020 Activos financieros a costo amortizado 7 17.744.168 19.452.248

11030 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado 8 49.724.672 37.461.081

11040 Otros activos financieros 9 - 11.813

11050 Deudores previsionales, neto 11 27.995.670 25.685.282

11060 Aportes legales por cobrar, neto 12 3.126.050 2.543.632

11070 Deudores por venta servicios a terceros, neto 13 10.184.485 10.537.701

11080 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 14 1.528.931 584.456

11090 Otras cuentas por cobrar, neto 15 8.261.238 4.968.555

11100 Inventarios 16 1.845.034 1.694.650

11110 Activos de cobertura 17 - -

11120 Gastos pagados por anticipado 19 85.377 91.445

11130 Activos por impuestos corrientes 20 1.547.450 723.109

11140 Otros activos corrientes 21 918.277 765.635

11200 SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN 154.268.715 145.044.675

11300

Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la

venta 22 891.821 6.964.736

11000 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 155.160.536 152.009.411

ACTIVOS NO CORRIENTES

12010 Activos financieros a costo amortizado 7 97.265.012 69.497.234

12020 Otros activos financieros 9 - 8.155

12030 Deudores previsionales, neto 11 5.458.682 3.678.598

12040 Deudores por venta de servicios a terceros, neto 13 1.898.256 914.597

12050 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 14 1.040 -

12060 Otras cuentas por cobrar, neto 15 430.693 1.971.542

12070 Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación23 19.550.123 19.154.120

12080 Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación 24 2.886.564 4.845.999

12090 Activos de cobertura 17 - -

12100 Intangibles, neto 25 4.030.811 5.450.596

12110 Propiedades, planta y equipo, neto 26 180.123.140 162.799.529

12120 Propiedades de inversión 27 234.692 234.692

12130 Gastos pagados por anticipado 19 185.711 200.092

12140 Activos por impuestos diferidos 34 230.651 259.217

12150 Otros activos no corrientes 21 6.136.047 9.367.434

12000 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 318.431.422 278.381.805

10000 TOTAL ACTIVOS 473.591.958 430.391.216

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD Y FILIALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO

(Miles de pesos - M$)

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.


Código PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota

N°

31/12/2014 31/12/2013

PASIVOS CORRIENTES

21010 Pasivos financieros corrientes 28 2.872 39.437

21020 Prestaciones por pagar 29 3.026.061 2.996.221

21030 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 30 12.730.519 8.461.582

21040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 31 316.138 552.630

21050 Capitales representativos de pensiones vigentes 32 8.569.999 6.987.299

21060 Reservas por prestaciones médicas por otorgar 32 4.041.280 3.970.894

21070 Reservas por subsidios por pagar 32 1.917.080 1.774.262

21080 Reservas por indemnizaciones por pagar 32 1.465.578 1.087.469

21090 Reservas adicional por insuficiencia de pasivos 32 - -

21100 Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR ) 32 87.633 111.653

21110 Provisiones 33 - 1.175.976

21120 Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos 33 3.063.523 3.885.393

21130 Impuestos por pagar 34 776.948 92.001

21140 Obligaciones por beneficios post – empleo y otros beneficios 35 - -

21150 Pasivos de cobertura 17 - -

21160 Otros pasivos corrientes 36 576.388 270.029

21170 Ingresos diferidos 37 18.809 47.471

21180 Pasivos devengados 38 5.956.966 5.725.253

21200 SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES 42.549.794 37.177.570

21300

Pasivos incluidos en activos clasificados como Activos no corrientes y

grupos en desapropiación mantenidos para la venta 39 - -

21000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 42.549.794 37.177.570

PASIVOS NO CORRIENTES

22010 Pasivos financieros no corrientes 28 - -

22020 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 30 1.638.480 1.808.433

22030 Obligaciones por beneficios post – empleo y otros beneficios 35 8.656.170 7.961.856

22040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 31 - -

22050 Capitales representativos de pensiones vigentes 32 174.072.073 152.150.921

22060 Reservas por prestaciones médicas por otorgar 32 6.355 6.244

22070 Reservas por subsidios por pagar 32 - -

22080 Reservas por indemnizaciones por pagar 32 196.536 159.564

22090 Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR) 32 232.816 190.938

22100 Reserva adicional por insuficiencia de pasivos 32 - -

22110 Pasivos de cobertura 17 - -

22120 Pasivos por impuestos diferidos 34 4.995 61.265

22130 Otros pasivos no corrientes 36 - 171.239

22000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184.807.425 162.510.460

PATRIMONIO NETO

23010 Fondos acumulados 206.844.764 197.029.470

23020 Fondo de reserva de eventualidades 5.841.207 5.397.886

23030 Fondo de contingencia 40 26.184.843 24.770.773

23040 Fondo de reserva de pensiones adicional 13.766.865 6.236.268

23050 Otras reservas 41 (28.787.407) (26.932.191)

23060 Excedente (déficit) del ejercicio 22.384.467 24.200.980

23100 SUB-TOTAL PATRIMONIO 246.234.739 230.703.186

23110 Participaciones no controladoras - -

23000 TOTAL PATRIMONIO NETO 246.234.739 230.703.186

20000 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 473.591.958 430.391.216


ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD Y FILIALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO


Código CuentaNota

N°

01/12/2014 -

31/12/2014 -

01/12/2013 -

31/12/2013 -

41010 Ingresos por cotización básica 160.170.840 147.377.609

41020 Ingresos por cotización adicional 103.044.323 93.019.192

41030 Ingresos por cotización extraordinaria 8.859.536 8.147.772

41040 Intereses, reajustes y multas por cotizaciones 42 2.765.665 2.186.752

41050 Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas 43 4.647.667 3.441.482

41060 Ventas de servicios médicos a terceros 44 26.249.814 26.742.244

41070 Otros ingresos ordinarios 54 25.038.517 24.869.179

41000 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 330.776.362 305.784.230

42010 Subsidios 45 (37.277.262) (33.284.159)

42020 Indemnizaciones 46 (2.109.035) (1.897.350)

42030 Pensiones 47 (17.812.886) (17.019.994)

42040 Prestaciones médicas 48 (109.054.607) (94.123.324)

42050 Prestaciones preventivas de riesgos 49 (56.418.884) (49.611.405)

42060 Funciones Técnicas 50 (1.062.583) (1.045.507)

42070 Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes (18.502.707) (22.193.423)

42080 Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar (70.497) (107.588)

42090 Variación de la reserva por subsidios por pagar (142.818) (891.177)

42100 Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar (385.404) (75.069)

42110 Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados (17.857) (2.430)

42120 Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos - -

42130 Costo de prestaciones médicas a terceros 44 (26.249.814) (26.742.244)

42140 Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas 43 (238.982) (103.300)

42150 Gastos de administración 51 (22.165.260) (21.906.499)

42160 Pérdida por deterioro (reversiones), neta 53 (8.669.513) (6.072.885)

42170 Otros egresos ordinarios 54 (14.979.876) (13.182.730)

42000 TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (315.157.985) (288.259.084)

43000 MARGEN BRUTO 15.618.377 17.525.146

44010 Ingresos de inversiones inmobiliarias - -

44020 Rentas de otras inversiones 43 3.517.057 3.201.215

44030 Pérdidas en inversiones inmobiliarias - -

44040 Pérdidas en otras inversiones 43 (81.936) (66.503)

44050Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos

contabilizadas por el método de la participación23-24

190.902 244.372

44060 Otros ingresos 54 2.211.109 3.475.827

44070 Otros egresos 54 (5.636.104) (1.630.613)

44080 Diferencia de cambio 55 74.626 38.392

44090 Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste 55 7.082.875 2.414.505

44000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 22.976.906 25.202.341

45010 Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas - -

45020 (Gasto) Ingreso por impuesto a la renta 34 (592.439) (1.001.361)

46000 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 22.384.467 24.200.980

47010Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación

en el patrimonio neto de la controladora - -

47020 Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras- -


ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR FUNCIÓN



Código CuentaNota

N°

01/12/2014 -

31/12/2014 -

01/12/2013 -

31/12/2013 -


48010 Revalorizaciones de propiedades, planta y equipo - -

48020 Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado - -

48030 Cobertura de flujo de caja - -

48040 Ajustes por conversión - -

48050 Ajustes de coligadas o asociadas 187.255 -

48060

Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de

post empleo 35 (1.785.758) (544.565)

48070 Impuestos diferidos 34 - -

48000 TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES (1.598.503) (544.565)

49000 TOTAL RESULTADO INTEGRAL 20.785.964 23.656.415



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO

Fondo de

reservas de

eventualidades

Fondo de

contingencia

Fondo de

reservas de

pensiones

adicional

Otras reservas Ajuste de

inversiones a

valor

razonable

Ajuste

acumulado por

diferencias de

conversión

Excedente

(déficit) de

ejercicios

anteriores

Excedente

(déficit) del

ejercicio

Resultados en

valuación de

propiedades

Resultados en

cobertura de

flujos de caja

Saldo inicial al 01/01/2013 4.866.687 24.065.233 6.236.268 (26.387.626) - - 202.263.327 - - - - - 211.043.889

Saldo inicial al 01/01/2013 reexpresado - - - - - - - - - - - - -

Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - - -

Resultado de gastos e ingresos integrales - - - - - - - - - - - - -

Dividendos - - - - - - - - - - - - -

Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades 531.199 - - - - - (531.199) - - - - - -

Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05% - 4.366.219 - - - - (4.366.219) - - - - - -

Diferencia positiva del GPE menos GAP - 4.939.526 - - - - (4.939.526) - - - - - -

0,25% del Ingreso por Cotizaciones - 199.276 - - - - (199.276) - - - - - -

Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP - (7.209.216) - - - - 7.209.216 - - - - - -

Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC - (1.590.265) - - - - 1.590.265 - - - - - -

Otros cargos (abonos) al FC - - - - - - - - - - - - -

Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional - - - - - - - - - - - - -

Otras variaciones patrimoniales

Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo - - - (544.565) - - - - - - - - (544.565)

Provisión por cambio esperado a DS 285 - - - - - - (4.000.000) - - - - - (4.000.000)

Recuperacion deuda castigo extraordinario - - - - - - 2.882 - - - - - 2.882

Excedente (déficit) del ejercicio - - - - - - - 24.200.980 - - - - 24.200.980

Saldo final al 31/12/2013 5.397.886 24.770.773 6.236.268 (26.932.191) - - 197.029.470 24.200.980 - - - - 230.703.186


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO


Concepto

Variación de Reservas Cuentas de Valoración Fondos Acumulados

Otros

resultados

integrales

Participaciones no

controladorasTotal


Glosario:

FC : Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

GAP : Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el articulo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.

GPE : Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el articulo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.

VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

Fondo de

reservas de

eventualidades

Fondo de

contingencia

Fondo de

reservas de

pensiones

adicional

Otras reservas Ajuste de

inversiones a

valor

razonable

Ajuste

acumulado por

diferencias de

conversión

Excedente

(déficit) de

ejercicios

anteriores

Excedente

(déficit) del

ejercicio

Resultados en

valuación de

propiedades

Resultados en

cobertura de

flujos de caja

Saldo inicial al 01/01/2014 5.397.886 24.770.773 6.236.268 (26.932.191) - - 221.230.450 - - - - - 230.703.186

Saldo inicial al 01/01/2014 reexpresado - - - - - - - - - - - - -

Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - - -

Resultado de gastos e ingresos integrales - - - - - - - - - - - - -

Dividendos - - - - - - - - - - - - -

Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades 443.321 - - - - - (443.321) - - - - - -

Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05% - 8.859.536 - - - - (8.859.536) - - - - - -

Diferencia positiva del GPE menos GAP - 7.948.920 - - - - (7.948.920) - - - - - -

0,25% del Ingreso por Cotizaciones - 53.583 - - - - (53.583) - - - - - -

Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP - (11.763.788) - - - - 11.763.788 - - - - - -

Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC - - - - - - - - - - - - -

Otros cargos (abonos) al FC - (3.684.181) - - - - 3.684.181 - - - - - -

Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional - - 7.530.597 - - - (7.530.597) - - - - - -

Otras variaciones patrimoniales

Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo - - - (1.785.758) - - - - - - - - (1.785.758)

Ajustes de empresas relacionadas - - - (66.153) - - - - - - - - (66.153)

Venta de participación en empresa relacionada - - - (3.305) - - - - - - - - (3.305)

Provisión por cambio esperado al DS 285 - - - - - - (5.000.000) - - - - - (5.000.000)

Recuperacion deuda castigo extraordinario - - - - - - 2.302 - - - - - 2.302

Excedente (déficit) del ejercicio - - - - - - - 22.384.467 - - - - 22.384.467

Saldo final al 31/12/2014 5.841.207 26.184.843 13.766.865 (28.787.407) - - 206.844.764 22.384.467 - - - - 246.234.739


Concepto

Variación de Reservas Cuentas de Valoración Fondos Acumulados

Otros

resultados

integrales

Participaciones no

controladorasTotal

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO



Glosario:

FC : Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

GAP : Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el articulo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.

GPE : Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el articulo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.

VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.


Código CUENTASNota

N°

01/12/2014 -

31/12/2014 -

01/12/2013 -

31/12/2013 -

91110 Recaudación por cotización básica 155.559.136 144.608.148

91120 Recaudación por cotización adicional 100.281.137 91.011.074

91130 Recaudación por cotización extraordinaria 8.735.622 8.046.495

91140 Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones 2.055.447 1.516.129

91150 Rentas de inversiones financieras 1.375.319 2.255.733

91160 Recaudación por ventas de servicios a terceros 29.649.362 28.974.343

91170 Otros ingresos percibidos 56 24.451.721 21.056.615

91100 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 322.107.744 297.468.537

91510 Egresos por pago de subsidios (37.049.863) (33.677.364)

91520 Egresos por pago de indemnizaciones (2.497.725) (2.230.201)

91530 Egresos por pago de pensiones (17.860.920) (16.858.263)

91540 Egresos por prestaciones médicas (117.277.400) (101.052.069)

91550 Egresos por prestaciones preventivas de riesgos (60.647.391) (53.263.473)

91560 Egresos por funciones técnicas (1.143.525) (1.122.470)

91570 Egresos por prestaciones médicas a terceros (28.244.459) (28.710.833)

91580 Egresos por administración (23.740.842) (24.074.175)

91590 Gastos financieros (13.249) (8.135)

91600 Otros egresos efectuados 56 (17.805.548) (16.240.943)

91610 Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (6.858.225) (4.831.775)

91500 TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (313.139.147) (282.069.701)

91000FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR

ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 8.968.597 15.398.836

92110 Obtención de préstamos - -

92120 Otras fuentes de financiamiento 57 - -

92100 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - -

92510 Pago de préstamos (menos) - -

92520 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 57 - (201.217)

92500 TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - (201.217)


ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - (201.217)

93110 Ventas de propiedades, planta y equipo 7.655.327 1.141.336

93120 Venta de propiedades de inversión - -

93130Venta de participaciones en asociadas contabilizadas por el método de la

participación - -

93140 Venta de inversiones financieras que respaldan reservas - -

93150 Ventas de otros instrumentos financieros 8.696.106 800.000

93160 Otros ingresos percibidos 58 - -

93100 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 16.351.433 1.941.336

93510 Inversiones en propiedades, planta y equipos (17.460.570) (7.173.012)

93520 Pago de intereses capitalizados -

93530Inversiones en participación en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas

por el método de la participación (125.000) (7.350.000)

93540 Inversiones en activos financieros que respaldan reservas (16.923.339) (500.000)

93550 Inversiones en otros activos financieros - (1.607.157)

93560 Otros desembolsos de inversión 58 (33.067) -

93500 TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (34.541.976) (16.630.169)


ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (18.190.543) (14.688.833)

94000 FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO (9.221.946) 508.786

94500 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 4.241 -

95000 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (9.217.705) 508.786

95500 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 40.525.068 40.016.282

96000 SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 31.307.363 40.525.068


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO DIRECTO


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013

En miles de pesos – M$

1

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación Chilena de Seguridad (en adelante “la Asociación”) es una Corporación de

carácter mutual que administra el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales de los trabajadores de sus empresas adherentes, de acuerdo a las

disposiciones contempladas en la Ley N° 16.744, concediéndose la Personalidad Jurídica por

Decreto N° 3.209 de fecha 26 de junio de 1958, encontrándose fiscalizada por la

Superintendencia de Seguridad Social.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS Y POLITICAS CONTABLES APLICADAS

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros consolidados (en adelante “estados financieros” o “estados

financieros consolidados”) de la Asociación Chilena de Seguridad y filiales al 31 de diciembre

de 2014 y 31 de diciembre de 2013 fueron preparados de acuerdo con Normas e instrucciones

impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social (“SUSESO”) establecidas

principalmente en la Circular N° 3.077 de fecha 19 de enero de 2015, y Normas

Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “NIC”), en caso de existir discrepancias

primarán las Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas

estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el

proceso de aplicación de las políticas contables de la Asociación y filiales. En la Nota 5 se

revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las

hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

a) Declaración de Cumplimiento

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre

de 2013 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información

Financiera y las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en los casos

que corresponda, en conformidad con lo establecido por este organismo regulador en la

Circular N° 3.077.

Los presentes estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre de 2014 y 31 de

diciembre de 2013, fueron autorizados para su emisión por el Directorio de la Asociación el 27

de febrero de 2015.

b) Período Contable

Los estados financieros consolidados, cubren los siguientes ejercicios:

• Estados de situación financiero consolidado por los ejercicios terminados al 31 de diciembre

de 2014 y 31 de diciembre de 2013.

• Estados de cambios en el patrimonio consolidado, Estados de Resultados por Función

consolidado y Estados de Flujos de Efectivo consolidado por los ejercicios terminados al 31

de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.




2

c) Nuevos procedimientos contables:

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados

financieros consolidados.

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación –

Aclaración de requerimientos para el neteo de activos

y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del

1 de enero de 2014

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10,

Estados Financieros Consolidados; NIIF 12

Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y

NIC 27 Estados Financieros Separados


1 de enero de 2014

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del

importe recuperable para activos no financieros


1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y

Medición – Novación de derivados y continuación de

contabilidad de cobertura


1 de enero de 2014

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de

beneficio definido: Contribuciones de Empleados


1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis

NIIF


1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro

NIIF


1 de julio de 2014

Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del

1 de enero de 2014

La aplicación de estas normas, interpretaciones y enmiendas no ha tenido un impacto

significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar

la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.




3

Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún

no está vigente:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del

1 de enero de 2018

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias Períodos anuales iniciados en o después del

1 de enero de 2016

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con

clientes

Periodos anuales iniciados en o después del

1 de enero de 2017

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Contabilización de las adquisiciones por

participaciones en operaciones conjuntas (enmiendas a

NIIF 11)


1 de enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación

y Amortización (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38)


1 de enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC

16 y NIC 41)


1 de enero de 2016

Método de la participación en los estados financieros

separados (enmiendas a la NIC 27)


1 de enero de 2016

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y

su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10

y NIC 28)


1 de enero de 2016

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1) Periodos anuales iniciados en o después del

1 de enero de 2016

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de

Consolidación (enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC

28)


1 de enero de 2016

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a cuatro

NIIF


1 de Julio de 2016

La Administración de la Asociación estima que la futura adopción de las normas y enmiendas

antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del

grupo.




4

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

78.185.540-5 Sociedad de Diagnóstico por Resonancia Magnética S.A. (1)

Achs Pesos 75,000% 25,000% 100%

99.579.260-5 Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad S.A. Achs Pesos 99,000% 1,000% 100% 99,000% 1,000% 100%

76.198.822-0 Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad Transporte S.A. Achs Pesos 99,000% 1,000% 100% 99,000% 1,000% 100%

76.481.620-K Centro Médico HTS S.A. Achs Pesos 99,999% 0,001% 100% 99,999% 0,001% 100%

75.005.300-9 Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chilena de Seguridad Achs Pesos 100,000% 0,000% 100% 100,000% 0,000% 100%

31/12/2014 31/12/2013

Rut Nombre de la entidad Matriz Moneda

funcional

Porcentaje de participación

RUT Nombre de la entidad % Participación Activos

Corrientes

M$

Activos No

Corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

Corrientes

M$

Pasivos No

Corrientes

M$

Patrimonio

atribuible a la

parte

controladora

M$

Participaciones

no

controladoras

M$

Total Pasivos

y Patrimonio

M$

Ingresos

Ordinarios

M$

Egresos

Ordinarios

M$

Utilidad

(pérdida)

Neta

M$

99.579.260-5 Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad S.A. 99,000% 4.806.511 1.306.693 6.113.204 3.708.687 3.321 2.401.196 - 6.113.204 17.709.474 16.325.950 1.142.598

76.198.822-0 Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad Transporte S.A. 99,000% 1.154.628 180.353 1.334.981 1.090.600 1.674 242.707 - 1.334.981 11.935.141 12.132.107 (136.607)

76.481.620-K Centro Médico HTS S.A. 99,999% 5.283.414 2.732.940 8.016.354 3.520.855 - 4.495.499 - 8.016.354 12.652.697 11.064.981 1.495.749

75.005.300-9 Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chilena de Seguridad 100,000% 489.470 36.855 526.325 47.368 - 478.957 - 526.325 577.010 445.431 112.442

11.734.023 4.256.841 15.990.864 8.367.510 4.995 7.618.359 - 15.990.864 42.874.322 39.968.469 2.614.182Total

RUT Nombre de la entidad % Participación Activos

Corrientes

M$

Activos No

Corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

Corrientes

M$

Pasivos No

Corrientes

M$

Patrimonio

atribuible a la

parte

controladora

M$

Participaciones

no

controladoras

M$

Total Pasivos

M$

Ingresos

Ordinarios

M$

Egresos

Ordinarios

M$

Utilidad

(pérdida)

Neta

M$

78.185.540-5 Sociedad de Diagnostico por Resonancia Magnética S.A. 75,00% 2.180.182 3.405.369 5.585.551 802.135 - 4.783.416 - 5.585.551 1.647.598 (327.380) 2.288.794

99.579.260-5 Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad S.A. 99,00% 4.488.382 1.112.847 5.601.229 3.152.500 2.652 2.446.077 - 5.601.229 15.932.355 (13.806.023) 1.689.404

76.198.822-0 Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad Transporte S.A. 99,00% 1.728.266 161.322 1.889.588 1.355.130 1.120 533.338 - 1.889.588 10.956.986 (10.713.288) 220.031

76.481.620-K Centro Médico HTS SpA. 99,999% 1.791.795 1.630.319 3.422.114 2.125.092 - 1.297.022 - 3.422.114 7.112.590 (7.232.899) 464.205

75.005.300-9 Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chilena de Seguridad 100,00% 390.320 26.481 416.801 50.286 - 366.515 - 416.801 556.335 (491.368) 63.358

10.578.945 6.336.338 16.915.283 7.485.143 3.772 9.426.368 - 16.915.283 36.205.864 (32.570.958) 4.725.792 Total

2.2 Bases de consolidación:

La información financiera resumida, al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, de las empresas filiales

incluidas en la consolidación, es la siguiente:

a) Entidades de consolidación directa

El siguiente es el detalle de las empresas filiales incluidas en la consolidación:

La información financiera resumida, al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, de las empresas filiales

incluidas en la consolidación, es la siguiente:

(1) Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad de Diagnóstico por Resonancia Magnética S.A. se encuentra fusionada con el Centro Médico HTS S.A.




5

Porcentaje de

participación

31/12/2013

96.934.940-K Imágenes 2001 SpASociedad de Diagnostico por Resonancia

Magnética S.A.Pesos 100,00%

Moneda

funcional

Rut Nombre de la

entidad

Matriz

Rut Nombre de la

entidad

% de

Participación

Activos

Corrientes

M$

Activos No

Corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

Corrientes

M$

Pasivos No

Corrientes

M$

Total Pasivos

M$

Ingresos

Ordinarios

M$

Egresos

Ordinarios

M$

Utilidad

(pérdida)

Neta

M$

96.934.940-K Imágenes 2001 SpA 100 1.589.615 690.532 2.280.147 709.710 57.493 767.203 3.138.812 (1.041.484) 1.484.124

1.589.615 690.532 2.280.147 709.710 57.493 767.203 3.138.812 (1.041.484) 1.484.124 Total

b) Entidades de consolidación indirecta

Al 31 de diciembre de 2014 la Asociación y filiales no tienen participaciones indirectas en su ámbito de consolidación.

Al 31 de diciembre de 2013 El siguiente es el detalle de las empresas filiales indirectas incluidas en la consolidación:

La información financiera resumida al 31 de diciembre de 2013 de las empresas filiales indirectas incluidas en la consolidación

es la siguiente:




6

c) Conceptos a considerar

i) Entidades controladas (“Filiales”)

Las participaciones en sociedades sobre las que la Asociación y Filiales ejercen el

control directamente o en conjunto con otra entidad, se registran aplicando el método

de la participación. El método de la participación consiste en un “método de

contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es

ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del

inversor, de los activos netos de la participada. El resultado del periodo del inversor

incluye su participación en el resultado del periodo de la participada y el otro

resultado integral del inversor incluye su participación en el otro resultado integral

de la participada”.

Con todo, el método de la participación reside en registrar la inversión por la fracción

del patrimonio neto, que representa la participación de la Asociación sobre el capital

ajustado de la inversora. No obstante, si la inversión resultare negativa, se estima

conveniente indicar que la participación posee un importe igual a cero, a no ser que

exista el compromiso, por parte de la Asociación, de reponer la situación patrimonial

de la inversora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la

inversión y los resultados obtenidos por las mismas, se incorporan en el Estado de

Resultados por Función en el rubro “Resultado de participación en las ganancias

(pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan usando el método

de la participación”.

ii) Entidades Coligadas

Una coligada es una entidad sobre la cual la Asociación y filiales está en posición de

ejercer una influencia significativa, pero no control, ni control conjunto, por medio

del poder participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. La

participación de la Asociación en los activos netos, los resultados después de los

impuestos y las reservas después de la adquisición de las coligadas, se incluyen en

los estados financieros consolidados. Esto exige registrar la inversión en un

comienzo al costo y luego, en periodos posteriores, ajustando el valor libro de la

inversión para reflejar la participación de la Asociación en los resultados de la

coligada, menos el deterioro de valor y otros cambios en los activos netos de la

coligada, como por ejemplo, dividendo.




7

iii) Negocios conjuntos

Se consideran entidades de control conjunto aquellas donde la situación descrita en el

punto anterior se da a través del acuerdo con otros accionistas y conjuntamente con

ellos. Se entiende por negocio conjunto aquel en el que existe un control conjunto,

que se produce únicamente cuando las decisiones estratégicas de las actividades,

tanto financieras como operativas, requieren el consentimiento unánime de las partes

que están compartiendo el control.

iv) Interés no controlador

El interés no controlador representa la porción de las pérdidas, ganancias y los

activos netos, de los cuales, directa o indirectamente, la Asociación no es dueña. El

interés no controlador es presentado separadamente dentro del Estado Consolidado

de Resultados, y dentro del patrimonio en el Estado de Situación Financiera

Consolidado, separadamente del patrimonio de los accionistas.

2.3 Transacciones en moneda extranjera:

a) Moneda de presentación y moneda funcional:

La Asociación y filiales han definido como su moneda funcional y de presentación el

Peso Chileno, que es la moneda del entorno económico primario en el cual opera.

Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas

diferentes al Peso Chileno son considerados como “moneda extranjera”.

b) Transacciones y saldos:

Diferencia de cambio:

Las operaciones efectuadas en una moneda distinta a la Moneda Funcional, son

consideradas en moneda extranjera y se registran al tipo de cambio vigente a la fecha

en que ocurren dichas operaciones.

Para la preparación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos

monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos de

cambios vigentes a la fecha de los respectivos Estados Financieros consolidados.

Las utilidades o pérdidas generadas reflejan su efecto en el Estado de Resultados por

Función.




8

Variación de tipo de cambio por unidades reajustables:

Las operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales como UF, UTM, etc., Se

registran según los valores de cierre vigentes en las fechas de las respectivas

operaciones.

Para la preparación de los estados financieros, los activos y pasivos monetarios

denominados en unidades reajustables, se convierten según los valores de cierre

vigentes a la fecha de los respectivos estados financieros consolidados. La utilidad o

pérdidas generadas se imputan directamente contra las cuentas de pérdidas y

ganancias relacionadas, reflejándose su efecto en el Estado de Resultados por

Función.

Paridades:

El siguiente cuadro muestra las paridades de moneda extranjera y de unidades

reajustables al cierre del ejercicio:

Moneda 31/12/2014

$

31/12/2013

$

Dólar Estadounidense 606,75 524,61

Unidad de Fomento 24.627,10 23.309,56

c) Entidades en el exterior:

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Asociación no posee

sociedades filiales o coligadas en el exterior.




9

CO NCEPTOVIDA ÚTIL

MÁXIMA

(en años)

Construcciones con estructuras de acero, cubierta y entrepisos de perfiles de acero o

losas hormigón armado. 80

Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillo o de hormigón, con

cadenas, pilares y vigas de hormigón armado, con o sin losas. 50

Edificios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, de concreto armado y

estructura metálica. 40

Construcciones de adobe o madera en general. 30

Construcciones Provisorias. 10

Galpones de madera o estructura metálica. 20

Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de oficina, etc.). 10

Ambulancias 6

Camiones de uso general, camionetas, jeeps, automóviles, furgones y similares,

motos en general, remolques, semiremolques y carros de arrastre. 6

Maquinarias y equipos en general 10

Instrumental médico y dental en general 3

Equipos médicos y dental en general 8

Muebles y enseres 7

Balanzas, horno microondas, refrigeradores, conservadoras, vitrinas refrigeradas y

cocinas. 7

Equipos de oficina 5

Equipos computacionales (grandes computadores) 5

Equipos computacionales personales e impresoras 3

Equipos para la prevención de riesgos 8

Equipos de servicios (casino, lavandería, seguridad, jardinería, etc.) 8

Herramientas pesadas 8

Herramientas livianas 3

2.4 Propiedades, planta y equipo:

Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados inicialmente al costo de

adquisición más todos aquellos costos necesarios para dejar el activo en la ubicación y

condición necesaria para operar. Posteriormente, son valorizados al costo de adquisición

menos la depreciación acumulada y, cuando corresponda, menos las pérdidas acumuladas

por concepto de deterioro de valor, exceptuando los bienes inmuebles, los cuales se

encuentran valorizados a su valor justo de acuerdo a la Circular N° 2.744 de la

Superintendencia de Seguridad Social. La depreciación de estos bienes se determina en

función de su vida útil conforme a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad

Social, en su Circular Nº 2.903 de 2013, exceptuando los bienes clasificados como otros

activos fijos los cuales son llevados a resultados en base a su consumo y en un período

máximo de tres años.

Los bienes de propiedades, planta y equipo son depreciados linealmente durante su vida

útil según la siguiente tabla:




10

Deterioro de Propiedades, planta y equipo:

El Deterioro de propiedades, planta y equipo se calcula de acuerdo a lo establecido en

NIC 36. La Asociación y filiales estimarán si existen indicios de que los elementos del

rubro han sufrido una pérdida de valor. Si existen tales indicios, se estima el valor

recuperable del activo. En el caso de los activos que no se encuentren en condiciones de

uso la estimación del valor recuperable es realizada con independencia de la existencia de

indicios de deterioro. Si el valor en libros excede el importe recuperable, se reconoce una

pérdida por este exceso, reduciendo el valor libro del activo hasta su valor recuperable.

La Administración realizó el test de deterioro y se reconoció en cuentas de resultado los

efectos de deterioro determinados al 31 de diciembre de 2014. Al 31 de diciembre de

2013 se determinó que no existieron montos a reconocer por este concepto.

2.5 Propiedades de inversión:

Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el

propósito de obtener ingresos en futuras ventas, plusvalías o bien explotarlos bajo un

régimen de arrendamiento, los cuales no son ocupados por las empresas relacionadas de

la Asociación y filiales. Dichos activos se valorizan inicialmente a su costo de

adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente.

Posteriormente, se valorizan en forma periódica a su valor de tasación, neto de

depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La periodicidad está fijada por la

Administración con una frecuencia de dos años. La depreciación se distribuye

linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.

2.6 Activos intangibles

a) Goodwill:

El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable

de la participación de la Asociación y filiales en los activos netos identificables de la

afiliada o coligada en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con

adquisiciones de asociadas se incluye en Intangibles. El menor valor relacionado con

adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas y se somete a

pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total de la asociada. El menor valor

reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se

valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro.

El menor valor se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar

las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades

generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera

se beneficiaran de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

El goodwill negativo o minusvalía comprada proveniente de la adquisición de una

inversión o combinación de negocios, se abona directamente al Estado de Resultados

por Función.




11

b) Marcas comerciales y licencias:

La Asociación y filiales no poseen en sus registros contables marcas comerciales y

licencias.

c) Programas informáticos:

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de

los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa

específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas

informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos

directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e

identificables controlados por la Asociación y filiales, y que es probable que vayan a

generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se

reconocen como activos intangibles. La Asociación y filiales posee en sus registros

contables intangibles correspondientes a licencias de software, a las cuales se les

estima una vida útil y se evalúa su deterioro cuando se producen eventos o cambios

que indican que el valor neto contable pudiera ser inferior a su valor recuperable. Los

costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas

informáticos y gastos generales. Los costos de desarrollo de programas informáticos

reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

El deterioro de los programas informáticos se calcula de acuerdo a lo establecido en

NIC 36. La Asociación y filiales estimarán si existen indicios de que los elementos

del rubro han sufrido una pérdida de valor. Si existen tales indicios, se estima el valor

recuperable del activo. En el caso de los activos que no se encuentren en condiciones

de uso y de los intangibles con vida útil indefinida, la estimación del valor

recuperable es realizada con independencia de la existencia de indicios de deterioro.

Si el valor en libros excede el importe recuperable, se reconoce una pérdida por este

exceso, reduciendo el valor libro del activo hasta su valor recuperable.

d) Gastos de investigación y desarrollo:

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos.

Los costos incurridos en el desarrollo de proyectos (relacionados con el diseño y

prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible

cuando se cumplen los siguientes requisitos:

Técnicamente es posible completar la producción del activo intangible de forma

que pueda estar disponible para su utilización o su venta;

La Administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión,

para usarlo o venderlo;

Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;

Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar

probables beneficios económicos en el futuro;




12

Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro

tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y

Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible

durante su desarrollo.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los

costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un

activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se

capitalizan se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el ejercicio que se

espera generen beneficios.

Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de

acuerdo con la NIC 36. Los gastos de investigación y desarrollo se registran al costo

reconociendo su efecto en resultados.

2.7 Costos por intereses:

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se

capitalizan durante el tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el

uso que se pretende. Posterior a este período los intereses incurridos se registran

directamente a gastos.

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros:

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se

someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a

depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que

algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser

recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del

activo sobre su importe recuperable.

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o

el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del

valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo

identificables por separado (Unidades Generadoras de Efectivo). Los activos no

financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (Goodwill), que hubieran sufrido una

pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance en caso de que se

hubieran producido reversiones de la pérdida.




13

2.9 Activos financieros:

La Asociación y filiales mantienen inversiones financieras tanto para respaldar las

reservas legales que debe mantener, como para administrar sus excedentes de efectivo.

Dichas inversiones se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados:

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos

financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta

categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto

plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. En esta

categoría se clasifican las inversiones de la cartera de respaldo del Fondo de

Eventualidades y la cartera del Fondo de Libre Disposición, ya que en ambos casos

la intención de mantenerlas obedece a un criterio de disponibilidad inmediata de los

fondos.

b) Activos financieros a costo amortizado:

Los activos financieros a costo amortizado son instrumentos financieros no derivados

con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo, poseen

características de préstamos y son administrados sobre la base de rendimientos

contractuales. Estos instrumentos se incluyen en el activo corriente, excepto aquellos

cuyos vencimientos sean superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación

financiera, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. En esta categoría se

registran las inversiones de la cartera del Fondo para el respaldo de pensiones, la

cartera del Fondo para el respaldo de pensiones adicional y la cartera del Fondo de

contingencias. Dichas inversiones tienen el carácter de permanente y se mantienen

con la intención de disponer de dichos fondos en el largo plazo.

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través

de resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación financiera para

establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se

encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de

uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de

caja estimados de la inversión serán afectados.

La Administración de la Asociación y filiales analizan trimestralmente en forma

detallada la cartera de inversiones para detectar indicadores de deterioro, revisando la

categoría de las inversiones, emisores e información de mercado, entre otras

variables.

2.10 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura:

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Asociación y filiales no poseen

instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura.




14

2.11 Existencias:

Los inventarios que mantiene la Asociación y filiales corresponden a materiales clínicos,

productos farmacológicos y elementos de prevención, entre otros. El costo de los

inventarios se determina por el método del precio de costo medio ponderado (PMP). Los

inventarios se valorizan al menor valor entre su costo y su valor neto realizable. La

Asociación y filiales determinan una provisión por deterioro de valor equivalente a la

obsolescencia de inventarios. Dicha provisión está determinada por los productos en

existencias que no presenten consumo en los últimos 12 meses contados desde la fecha de

presentación de sus estados financieros consolidados.

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

Deudores previsionales:

Corresponde a las cotizaciones devengadas por la Asociación en el mes que se informa,

en su calidad de organismo administrador del Seguro Social de la Ley N° 16.744, como

asimismo las deudas cuya morosidad no excede el período de tres meses, derivadas de

cotizaciones declaradas y no pagadas y de las cotizaciones que se encuentren en cobranza

producto de haberse emitido una resolución en tal sentido. Asimismo y tratándose de la

cotización adicional, se incluye la diferencia no declarada que le corresponda enterar a las

entidades empleadoras como consecuencia de un recargo fijado a su tasa de cotización

adicional.

Aportes legales por cobrar:

Está formado por los recursos por cobrar al Fondo Único de Prestaciones Familiares y

Subsidios de Cesantía, las concurrencias por cobrar, tanto de pensiones como de

indemnizaciones y cualquier otro importe que se deba recuperar del Fisco en virtud de

alguna norma legal o reglamentaria, descontado el monto de la estimación de su

deterioro.

Deudores por venta de servicios a terceros:

Se registran todos los documentos y cuentas por cobrar originados por la venta de

servicios no contemplados en la Ley N° 16.744 por parte de la Asociación y filiales. Se

incluyen también los reajustes, multas e intereses que correspondan, calculados de

conformidad con las normas legales que las rijan o por acuerdos convenidos entre las

partes, pero sólo que se trate de deuda no vencida.

Se clasifican en este rubro las deudas que no registran una morosidad superior a tres

meses. El saldo de este rubro corresponde al valor neto de los deudores por venta de

servicios a terceros, es decir, descontado el monto de la estimación de deterioro.

Para la Asociación y filiales, el importe de la provisión por deterioro se calcula en base a

los porcentajes estipulados en la Circular Nº 2.087 emitida por la Superintendencia de

Seguridad Social el 17 de noviembre de 2003.




15

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en las

cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en entidades financieras y otras

inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original menor o igual a

tres meses que no estén sujetas a restricción alguna o no tengan un riesgo de pérdida

significativa de valor.

Los flujos de efectivo corresponden a las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al

efectivo y se clasifican según lo siguiente:

a) Actividades de operación:

Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente

de ingresos y egresos ordinarios de la Asociación y filiales, así como otras

actividades que no puedan ser clasificadas como de inversión o financiamiento.

b) Actividades de inversión:

Las actividades de inversión son las de adquisición y enajenación de activos a largo

plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.

c) Actividades de financiamiento:

Las actividades de financiamiento son actividades que producen cambios en el

tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte

de la Asociación y filiales.

2.14 Acreedores comerciales:

Los acreedores comerciales se registran inicialmente por el valor razonable de la

contraprestación recibida, deducidos los costos directamente atribuibles a la transacción.

En períodos posteriores, estos acreedores comerciales se valorizan al costo amortizado

utilizando el método de tasa de interés efectivo. Cuando el valor razonable de una cuenta

por pagar no difiere en forma significativa del valor nominal, se reconocerá al valor

nominal.

2.15 Préstamos que devengan intereses y que no generan intereses:

Cuando la Asociación y filiales requiera financiamiento de terceros estas obligaciones

serán reconocidas inicialmente a su valor razonable, descontados los desembolsos

necesarios para concretar la transacción. Con posterioridad, estos importes se

reconocerán a su costo amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva. A

la fecha la Asociación no tiene préstamos que no generan intereses.




16

2.16 Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos:

La Asociación es una entidad sin fines de lucro que no se encuentra afecta a impuesto a la

renta por los ingresos relacionados con la Ley N° 16.744. No obstante, por las utilidades

derivadas de la venta de servicios a terceros se encuentra afecta a impuesto a la renta al

igual que sus filiales. Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 la

Asociación presenta pérdidas tributarias.

Al 31 de diciembre de 2014, los impuestos diferidos han sido ajustados a las nuevas tasas

de impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°

20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014. Esta norma señala que para el año

comercial 2014 la tasa de impuesto de primera categoría sube a 21%, para el año

comercial 2015 la tasa será 22,5%, para el año comercial 2016 la tasa será 24% y a contar

del año comercial 2017 la tasa de impuesto será 25% para los contribuyentes que tributen

bajo el sistema de renta atribuida. Sin embargo, los contribuyentes que tributen bajo el

sistema parcialmente integrado, soportarán una tasa de 25,5% durante el año comercial

2017 y a contar del año comercial 2018 tributarán con tasa del 27%. La Asociación y

filiales han definido adoptar el sistema de renta atribuida para contabilizar los efectos en

activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos originados por el incremento en la

tasa de impuesto de primera categoría.

2.17 Beneficios a los empleados:

La Asociación y filiales registra los beneficios que otorga a sus trabajadores de acuerdo a

los siguientes criterios:

a) Vacaciones del personal:

La Asociación y filiales reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el

método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un

monto fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es

registrado a su valor nominal.

b) Indemnización por años de servicio y plan alianza:

La Asociación y filiales contabiliza pasivos por futuras indemnizaciones por cese de

servicios de sus trabajadores, en base a lo estipulado en los contratos colectivos e

individuales suscritos con algunos trabajadores. Este beneficio se trata de acuerdo

con la NIC 19 y el costo determinado está basado en estudios actuariales y son

cargados semestralmente a resultados sobre base devengada.

La Asociación y filiales utiliza supuestos actuariales para determinar la mejor

estimación de este beneficio. Dicha estimación, al igual que los supuestos, son

establecidos por la Administración considerando la asesoría de un actuario externo.

Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los

aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros.




17

Supuestos actuariales:

La obligación de la Asociación y filiales se registra a valor actuarial,

determinado de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada con

una tasa de descuento de 4,38% nominal anual (5,78% para 2013) y con

indicadores de mortalidad obtenidos de acuerdo a las tablas RV-2009 de la

Superintendencia de Valores y Seguros y de rotación obtenido de estudios

internos.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente

de la obligación del beneficio definido más/menos los ajustes por ganancias o

pérdidas actuariales no reconocidas. Las pérdidas o ganancias que surgen de

ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan o

abonan en el estado de resultados en el período en que ocurren.

c) Bonos del personal:

Los pagos de bonos de gestión reales pueden diferir de los montos reconocidos

previamente como pasivos. Esto se debe a que están sujetos al cumplimiento de

objetivos corporativos (Excedente del ejercicio) y a objetivos individuales de

desempeño y cumplimiento de metas.

2.18 Provisiones:

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen

cuando:

La Asociación y filiales tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como

resultado de sucesos pasados;

Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la

obligación;

El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos

pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el

balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la

Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. Las provisiones se

cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la

formulación.

2.19 Reconocimiento de ingresos:

a) Ingreso por cotización básica:

Corresponde a los ingresos devengados provenientes de las cotizaciones de las

empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales, lo

cual corresponde al 0,9% de las remuneraciones imponibles, de acuerdo a lo

establecido en la Ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales.




18

b) Ingreso por cotización adicional:

Corresponde a los ingresos devengados provenientes de las cotizaciones adicionales

de las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades

laborales establecido en la Ley N° 16.744. Este ingreso corresponde a una tasa

variable en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la

que es determinada por el Presidente de la República y no excede de un 3,4% de las

remuneraciones imponibles, que también será de cargo del empleador.

c) Ingreso por cotización extraordinaria:

Corresponde a los ingresos devengados por cotizaciones pagadas por las empresas

adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales, lo cual

corresponde al 0,05% de las remuneraciones imponible, de acuerdo a lo establecido

en la Ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

d) Intereses, reajustes y multas por cotizaciones:

Incluye los ingresos por concepto de intereses, reajustes y multas generados por

atrasos en el pago de las cotizaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley

N°17.322, y cualquier otra sanción económica que derive de la aplicación de la Ley

N°16.744.

e) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas:

Activos financieros a valor razonable:

La Asociación y filiales registran los ingresos asociados a activos financieros a valor

razonable, sobre base devengada, de acuerdo al valor de mercado que tengan dichas

inversiones, a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados y el valor

libro de las mismas.

Activos financieros a costo amortizado:

La Asociación y filiales registran los ingresos asociados a activos financieros a costo

amortizado, sobre base devengada, calculado según la misma tasa de descuento

utilizada para determinar el precio del instrumento al momento de la compra.

f) Ventas de servicios médicos a terceros:

Comprende los ingresos provenientes de las atenciones médicas y hospitalarias

proporcionadas a particulares, en conformidad al D.L. N°1.819 de 1977, los

generados en atenciones por convenios intermutuales, los derivados de convenios

con clínicas u otras entidades de salud.

Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en

función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la

transacción a la fecha del balance.

g) Otros ingresos ordinarios:

Se incluyen en este ítem todos aquellos ingresos que provienen de las operaciones de

la Asociación, derivadas de la Administración del Seguro de la Ley N°16.744 y que

no hubieran sido definidos anteriormente, tales como ingresos derivados del Seguro




19

Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) establecido en la Ley N°18.490, las

recuperaciones de las cuentas deudoras castigadas, multas por aplicación del artículo

80 de la Ley N° 16.744, etc. Se incluyen también en este rubro todos los ingresos de

las sociedades filiales ya que ellos no se encuentran sujetos a la clasificación de los

ítems anteriores.

También corresponde a otros ingresos clasificados en cuanto a su función como parte

de los ingresos ordinarios, no incluidos dentro de los ítems anteriores.

2.20 Arrendamientos:

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis

de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato

recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo confiere al arrendatario el

derecho de uso del activo.

a) Cuando la Asociación es el arrendatario – Arrendamiento financiero

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos se clasifican como

arrendamientos financieros cuando la Asociación tiene sustancialmente todos los

riesgos y ventajas derivados de la propiedad. Los arrendamientos financieros se

capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o

al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras

para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las

correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se

incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo

financiero se carga en el estado de resultados durante el ejercicio de arrendamiento.

El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia

durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.

b) Cuando la Asociación es el arrendatario – Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los

riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos

operativos. Los pagos por concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier

incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base

lineal durante el ejercicio de arrendamiento.

c) Cuando la Asociación es el arrendador – Arrendamiento operativo

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se

incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de Inversión, según

corresponda.

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el

plazo del arrendamiento.




20

2.21 Contratos de construcción:

La Asociación y filiales no tienen contratos de construcción al 31 de diciembre de 2014 y

31 de diciembre de 2013.

2.22 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta.

Un activo no corriente se clasificará como mantenido para la venta si su valor en libros se

recuperará principalmente a través de una venta, en lugar de su uso continuado. Para

cursar la aludida clasificación se deben cumplir los siguientes requisitos:

Los activos se encuentren en condiciones de venta en su estado actual.

Debe existir una probabilidad muy alta de que la venta se realice, donde la

Administración haya establecido e iniciado un plan de venta, esté buscando

activamente compradores y haya establecido un precio de venta razonable.

Se espera realizar la venta en el transcurso de doce meses. Una postergación del

plazo por causas ajenas a la Asociación y filiales no es suficiente para que el activo

no pueda continuar con la clasificación de mantenido para la venta.

Los activos mantenidos para la venta se valorizan al menor valor entre los valores libros y

sus valores razonables menos los costos de venta. Si se espera que la venta se produzca

en un plazo superior a un año, los costos estimados de venta se descuentan a su valor

actual. Se suspenderán las depreciaciones y/o amortizaciones de estos activos al momento

de su clasificación. Las pérdidas por deterioro de valor se ajustan contra los resultados en

el período en que ocurren. Se revelará separadamente el activo mantenido para la venta

de otros activos y pasivos. Además se expondrá los planes de venta y el segmento

operativo al cual aplica.

2.23 Medio Ambiente:

Las actividades que la Asociación y filiales desarrollan que tienen incidencia en el medio

ambiente se centran en el manejo de residuos de sus actividades médicas y de

investigación. Al respecto, las erogaciones que se hacen por este concepto se reconocen

en resultados como un gasto del período en que se devengan.

2.24 Reservas técnicas:

La Asociación reconoce en su pasivo corriente y no corriente un conjunto de reservas

originadas en la obligación legal que tiene de dar cobertura a los siniestros cubiertos por

la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dichas

reservas son calculadas y contabilizadas debido a que existe la probabilidad de que la

Asociación deba desprenderse de recursos económicos para cumplir con tal obligación y

es posible determinar de manera fiable su monto. Estas reservas son:




21

a) Reserva de Capitales Representativos:

La reserva de capitales representativos ha sido determinada de acuerdo a los términos

del Artículo N° 28 del Decreto Supremo N° 285 de diciembre de 1968, para cuyo

efecto se han establecido los capitales representativos de rentas y pensiones de

acuerdo a las tablas indicadas en la Circular N° 2.973 del 7 de enero de 2014. No

obstante lo anterior, para el año 2013 se usaron las tablas indicadas en el Artículo N°

59 del Decreto Supremo N° 238 de marzo de 1925, complementadas y corregidas de

acuerdo a lo señalado en los Decretos Supremos N° 285 y N° 97 de 1968 y 1983,

respectivamente.

Según lo establecido en la Circular N° 3.077 de la Superintendencia de Seguridad

Social, esta reserva se presenta en el pasivo corriente y no corriente. La porción

corriente, representa la reserva constituida para el pago de los doce meses siguientes

de aquellas pensiones vigentes al cierre de los estados financieros, pero sólo de

aquellas por las que corresponde constituir reservas.

Con fecha 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se constituyó una provisión con cargo a

Fondos Acumulados, correspondiente a parte del impacto potencial que tendrá la

modificación al “DS 285 – Reservas stock de pensiones vigentes a viudas menores de

45 años”.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se reconoció una provisión, con cargo a cuentas

de resultado por un porcentaje de 25% y 75%, respectivamente relativo impacto total

esperado por concepto de “DS 97 – Cambio de tasa de descuento de las reservas de

pensiones de un 6% actual a un 4% y actualización de las tablas de mortalidad al año

2006”. De acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social en

Circular N° 2.973 del 07 de enero de 2014, la Asociación materializó los cambios

antes mencionados en los estados financieros finalizando el proceso de adopción de

Cambio de tasa de descuento de las reservas de pensiones de un 6% actual a un 4% y

actualización de las tablas de mortalidad al año 2006 al 31 de diciembre de 2014. El

efecto acumulado del impacto esperado ascendió a M$20.310.000 (2014 y 2013).

b) Provisión Circular Nº 2.088: De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad

Social, en la Circular Nº 2.088 de fecha 17 de noviembre de 2003, a contar del 1 de

enero de 2003, se procede a efectuar el registro de la obligación para el período

corriente que la entidad mantiene con algunos beneficiarios de pensiones de

supervivencia, viudas de 45 años y orfandades mayores de 18 años que continúan sus

estudios, y por los cuales no se constituyen capitales representativos.

c) Reserva por prestaciones médicas por otorgar:

La Asociación reconoce un pasivo correspondiente a la mejor estimación de las

prestaciones médicas a otorgar, por siniestros ocurridos y denunciados. Esta

estimación considera la experiencia siniestral y la exposición propia de la

Asociación.




22

d) Reserva por subsidios por pagar:

Corresponde a las obligaciones por subsidios provenientes de siniestros denunciados

y no provisionados a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados,

incluidas las cotizaciones previsionales e impuestos, según corresponda.

e) Reserva por indemnizaciones por pagar:

Está constituido por las obligaciones por indemnizaciones provenientes de siniestros

denunciados y no pagados a la fecha de cierre de los estados financieros

consolidados, incluidas las cotizaciones previsionales e impuestos, según

corresponda.

f) Reserva de siniestros ocurridos y no reportados:

La Asociación reconoce un pasivo por aquellos siniestros ocurridos y no reportados y

por ende no contemplados en las reservas anteriores. Esta reserva debe determinarse

como la mejor estimación del costo “último de los siniestros” en base a una

metodología actuarial.

g) Reserva adicional por insuficiencia de pasivos:

Bajo este ítem se presenta el pasivo que se determinará por aquellos siniestros

ocurridos y denunciados pero reservados de manera insuficiente, provenientes de

prestaciones médicas, indemnizaciones y subsidios. Esta reserva adicional debe

determinarse como la mejor estimación del costo “último de los siniestros” en base a

una metodología actuarial.

2.25 Prestaciones por pagar:

Corresponde a los beneficios devengados al cierre del ejercicio, proveniente de

indemnizaciones, subsidios y pensiones, excluidas las cotizaciones previsionales e

impuestos, según corresponda. En el caso de los subsidios se incluyen aquellos reposos

médicos otorgados que exceden la fecha de cierre referida. Además, se incluyen las

prestaciones médicas y aquellas provenientes de la aplicación del artículo 77 bis de la

Ley N° 16.744, como también los montos que la Asociación adeude al empleador,

correspondientes a subsidios pagados por éste por cuenta de la Asociación, en virtud de

convenios. También se incluyen las concurrencias por pagar a los otros organismos

administradores de la Ley, derivados de indemnizaciones y pensiones.

2.26 Inversiones contabilizadas por el método de la participación:

Las participaciones en sociedades sobre las que la Asociación y filiales ejercen el control

conjuntamente con otra sociedad o en las que ejerce influencia significativa, se registran

siguiendo el método de la participación. El método de la participación consiste en

registrar la inversión por la fracción del patrimonio neto que representa la participación

de la Asociación sobre el capital ajustado de la inversora. Si la inversión resultare

negativa se deja la participación a cero a no ser que exista el compromiso por parte de la

Asociación y filiales de reponer la situación patrimonial de la inversora, en cuyo caso se




23

registra la correspondiente provisión. Los dividendos percibidos de estas sociedades se

registran reduciendo el valor de la inversión, y los resultados obtenidos por estas

sociedades se incorporan en el Estado de Resultados por Función en el rubro “Resultado

de participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se

contabilizan usando el método de la participación”.

Entidades Asociadas: Son entidades sobre las cuales la Asociación está en posición de

ejercer una influencia significativa, pero no un control, ni control conjunto, por medio del

poder participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. Esto exige

registrar la inversión en un comienzo al costo y luego, en períodos posteriores, ajustando

el valor libro de la inversión para reflejar la participación de la Asociación en los

resultados de la asociada, menos el deterioro del valor y otros cambios en los activos

netos de ella, como por ejemplo, dividendos.

Negocios conjuntos: Son entidades donde el reparto del control está contractualmente

decidido en un acuerdo y que requieren el consentimiento unánime de las partes que

comparten el control.

2.27 Plusvalía (Menor valor de inversión)

La plusvalía generada representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación

de la Asociación en el valor justo, razonable o de mercado de los activos y pasivos

identificables de una sociedad dependiente o entidad controlada conjuntamente en la

fecha de adquisición.

En cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en la plusvalía algún

deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al valor neto registrado

y, en el caso que corresponda, se procede a su registro contra los resultados; utilizándose

como contrapartida el rubro pérdidas netas por deterioro del estado de pérdidas y

ganancias, de acuerdo a lo establecido en NIIF 3, ya que las plusvalías no son objeto de

amortización.

2.28 Clasificación de saldos en corriente y no corriente:

En general, en el estado de situación financiera consolidado los saldos se clasifican en

función de sus vencimientos, es decir, se clasifican como corrientes aquellos con

vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento

superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es

inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a

discreción de la Asociación y filiales, mediante contratos de crédito disponibles de forma

incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no

corrientes. Se exceptúan de lo indicado en el párrafo anterior los rubros 11050

“Deudores previsionales, neto” y 11070 “Deudores por venta de servicios a terceros,

neto”, los cuales por disposición de la Superintendencia de Seguridad Social, según la

Circular N° 2.801, registran como corrientes aquellos activos cuya morosidad no supere

los tres meses.




24

2.29 Información Financiera por Segmentos:

De acuerdo a lo establecido por NIIF 8, la Asociación y filiales no se encuentra obligada

a presentar información financiera por segmentos, debido a que no se encuentra dentro

del alcance establecido por dicha Norma, que establece su presentación cuando se ha

emitido un instrumento de deuda o de patrimonio en carácter público o se esté en proceso

de emisión del mismo.

NOTA 3. FUTUROS CAMBIOS CONTABLES

Los futuros cambios contables han sido descritos en la nota 2.1.c

Por otra parte, durante el ejercicio 2014 no han ocurrido cambios contables significativos que

afecten los estados financieros consolidados respecto al periodo anterior.

NOTA 4. GESTIÓN DE RIESGOS

La Asociación Chilena de Seguridad y sus filiales están expuestas a los riesgos propios de la

industria en la cual desarrollan su actividad, donde los principales factores de riesgos son:

Financieros, Operacionales, Legales, Normativos y Reputacionales.

Existe una Política Integral de Gestión de Riesgos, la cual define los principios que se aplican en

la gestión de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad y sus empresas filiales. Junto a lo

anterior, el Comité de Riesgos maneja todos los aspectos de riesgos presentes en la Asociación y

filiales dentro de los límites aprobados por la alta administración.

4.1 Factores de riesgo financiero

a) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se relaciona con la probabilidad de la variación en el valor de los

instrumentos financieros, que componen las carteras de inversión de los Fondos, causada por

las incertidumbres acerca de los cambios en los precios y tasas de mercado que puede

ocasionar pérdidas para la Asociación y filiales. El riesgo de mercado incluye el riesgo de

tasa de interés, acciones, cotizaciones de monedas extranjeras e índices financieros y toma

en consideración las interacciones entre los diversos mercados.

i. Riesgo de tipo de cambio

La Asociación y filiales no están expuestas a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza

de sus operaciones, ya que todas sus transacciones son realizadas en moneda local.




25

ii. Riesgo de precio

Corresponde a la contingencia de pérdidas por variaciones en los precios de los

instrumentos frente a los del mercado. En éste caso la Asociación y filiales no invierten

en instrumentos de renta variable y commodities.

iii. Riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable.

El riesgo de tasa de interés es el efecto negativo sobre las ganancias de los instrumentos

financieros, se presenta por diferencias entre la tasa pagada por el mercado y la tasa de

cartera de los fondos. La Asociación y filiales para mitigar este riesgo mantiene una

política conservadora respecto al tipo de instrumentos que transa, siendo estos de renta

fija del mercado local y títulos emitidos por instituciones del Estado de Chile. Además

tratándose de otras deudas de largo plazo, deberán estar clasificadas en las categorías de

riesgo AAA, AA y A. En el caso de los instrumentos financieros de corto plazo,

deberán estar clasificados en el nivel de riesgo 1, (N-1).

iv. Riesgo de crédito

Este corresponde al riesgo de default total o parcial, que ocurre cuando el emisor de un

instrumento no cumple de acuerdo a los términos y condiciones pactadas, generando una

pérdida. En este sentido la mitigación de este riesgo está asociada a la posición

conservadora que adopta la Asociación y filiales, la que ya ha sido señalada en el punto

iii.

b) Riesgo de liquidez

Es el riesgo de ausencia de recursos suficientes para honrar los compromisos financieros,

como consecuencia de la no correspondencia de plazo o de volumen entre los ingresos y

pagos proyectados.

La Asociación y filiales mantienen activos de fácil liquidación (Fondo Operacional),

equivalente a aproximadamente 3 veces sus egresos operacionales mensuales.

Adicionalmente, por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, se mantiene el

Fondo de Reserva de Eventualidad, que tiene la finalidad de poder apoyar cualquier evento

de iliquidez que ponga en riesgo a la Asociación y filiales el cumplir con las obligaciones

que el seguro le exige.

4.2 Gestión de riesgos operacionales

La gestión del riesgo operacional forma parte de las responsabilidades de la Asociación y

filiales, lo que se traduce en promover una cultura de control y conocimiento de los riesgos.

Los responsables y dueños de procesos de cada una de las áreas son los que tienen un mayor

conocimiento de éstos en su ámbito de actividad, así como de los puntos vulnerables que

pueden ocasionar exposiciones importantes al Riesgo Operacional. El control del Riesgo

Operacional tiene por objeto facilitar la identificación, evaluación, el seguimiento del grado

de gestión, la mitigación, y en su caso la medición de los riesgos operacionales, utilizando

para ello herramientas cualitativas y cuantitativas de diferente naturaleza.

http://es.mimi.hu/economia/instrumento.html




26

4.3 Gestión del riesgo del capital

Es el capital asignado y utilizado como una garantía de que la institución será capaz de

absorber el impacto de las pérdidas no esperadas, lo que permite la continuidad de las

actividades en escenarios adversos.

Se calcula para efectos de la medición del capital económico, con el fin de cumplir con los

requisitos del organismo regulador.

4.4 Estimación del valor razonable

La Asociación y filiales han determinado valorizar en forma mensual todas las carteras

mantenidas y que son incorporadas en la determinación de los Riesgos Financieros a los que

está afecta.

La determinación de los factores y metodologías utilizadas en la determinación del Valor

Razonable están basadas en:

Las mejores prácticas adoptadas por el mercado. Éstos toman en cuenta el no arbitraje

entre mercados y/o instrumentos financieros.

El proceso de captura, cálculo y divulgación de tasas es verificado y validado

periódicamente, a través de los precios publicados por la Superintendencia de Pensiones

en su página web.

La información relacionada a las tasas se encuentra almacenada en una base de datos

histórica, con controles que aseguren su integridad, completitud y con funcionalidades

que permitan consultarla.




27

NOTA 5. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES

5.1 Estimaciones y criterios contables importantes:

Las estimaciones y juicios se evalúan y revisan por la Administración continuamente, y se

basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluidas las expectativas de sucesos

futuros que se creen razonables bajo ciertas circunstancias. En la aplicación de las políticas

contables de la Asociación y filiales, descritas en Nota N° 2, la Administración hace

estimaciones y juicios en relación a sucesos futuros, sobre los valores en libros de los

activos y pasivos. Los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir

de esas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la

Administración de la Asociación y filiales. Las estimaciones y juicios contables críticos que

la Administración de la Asociación y filiales han utilizado en el proceso de aplicación de los

criterios contables son los descritos para:

a) Pérdida estimada por deterioro del goodwill: Descritos en nota 2.6 a.

b) Impuesto a las utilidades: Descritos en nota 2.16.

c) Reconocimiento de ingresos: Descritos en nota 2.19.

d) Vidas útiles de Propiedades, planta y equipo: Descritos en nota 2.4.

e) Prestaciones por pensiones: Descritos en nota 2.25.

f) Beneficios Post Empleo: Descritos en nota 2.17 b.

5.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables:

a) Reconocimiento de ingresos:

Descritos en nota 2.19.

b) Pérdidas por deterioro en los activos financieros:

Descritos en nota 2.9.




28

ConceptosMoneda Al 31/12/2014

M$

Al 31/12/2013

M$

Caja (a) CLP 1.079.185 137.148

Bancos (b) CLP 3.088.967 1.780.120

Depósitos a plazo (c) CLP 111.406 4.294.617

Otro efectivo y equivalentes de efectivo (d) CLP 27.027.805 34.313.183

Total 31.307.363 40.525.068

Tipo de Inversión Moneda

Capital Moneda

origen

(miles)

Tasa (anual-

mensual) promedio

Días promedio

al vencimiento

Capital moneda

local

M$

Intereses

devengados

moneda local

M$

Al 31/12/2014

M$

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 106.916 2,64 33 106.916 4.490 111.406

Total 106.916 4.490 111.406

Tipo de Inversión Moneda

Capital Moneda

origen

(miles)

Tasa (anual-

mensual) promedio

Días promedio

al vencimiento

Capital moneda

local

M$

Intereses

devengados

moneda local

M$

Al 31/12/2013

M$

DEPOSITOS A CORTO PLAZO UF 1.640.466 3,75 2 1.624.894 15.230 1.640.124

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 1.524.963 0,39 20 1.504.685 16.323 1.521.008



DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 207.978 0,42 30 207.978 853 208.831




DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 100.000 0,43 30 100.000 - 100.000

Total 4.288.647 4.252.797 41.820 4.294.617

NOTA 6. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

El detalle por cada concepto de efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

a) Caja

El saldo de caja está compuesto por fondos por rendir destinados para gastos menores y su

valor libro es igual a su valor razonable.

b) Bancos

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias

y su valor libro es igual a su valor razonable.

c) Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran

registrados a valor razonable y el detalle es el siguiente:




29

Institución Instrumento Moneda Fecha inicio Fecha término

Valor inicial

(nominal)

M$

Valor final

M$

Tasa anual

%

Valor contable al

31/12/2014

M$

BANCO PENTA FFMM CLP 01-12-2014 05-01-2015 260.000 260.785 3,46% 260.785



BANCO PENTA FFMM CLP 11-12-2014 10-01-2015 4.400.000 4.409.085 3,36% 4.409.085

BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 15-12-2014 14-01-2015 160.000 160.251 3,36% 160.251



BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 12-12-2014 11-01-2015 2.594.000 2.598.780 3,46% 2.598.780



BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 16-12-2014 15-01-2015 343.000 343.491 3,00% 343.491

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 12-12-2014 11-01-2015 1.170.000 1.172.044 3,24% 1.172.044


BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 15-12-2014 14-01-2015 1.200.000 1.201.830 3,32% 1.201.830



CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 10-12-2014 09-01-2015 200.000 200.394 4,08% 200.394

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 12-12-2014 11-01-2015 2.700.000 2.704.824 3,32% 2.704.824

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 15-12-2014 14-01-2015 2.600.000 2.603.950 4,08% 2.603.950

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 15-12-2014 14-01-2015 598.000 599.273 3,24% 599.273



ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 22-12-2014 21-01-2015 159.000 159.116 3,46% 159.116

ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 10-12-2014 09-01-2015 287.000 287.521 3,32% 287.521

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 30-12-2014 29-01-2015 1.096.000 1.096.000 3,32% 1.096.000

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 30-12-2014 29-01-2015 300.000 300.000 3,00% 300.000

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM CLP 30-12-2014 29-01-2015 1.400.000 1.400.000 4,08% 1.400.000

FONDOS MUTUOS SURA FFMM CLP 31-12-2014 31-01-2015 1.439.853 1.439.853 3,60% 1.439.853

Total 26.987.853 27.027.805 27.027.805

d) Otro efectivo y efectivo equivalente

Los saldos al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:




30

Institución Instrumento Moneda Fecha inicio Fecha término

Valor inicial

(nominal)

M$

Valor final

M$

Tasa anual

%

Valor contable al

31/12/2013

M$

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. FFMM UF 06-12-2013 05-01-2014 474.435 476.333 4,80% 476.333

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. FFMM UF 13-12-2013 12-01-2014 997.982 1.001.974 4,80% 1.001.974

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. FFMM UF 19-12-2013 18-01-2014 448.778 450.574 4,80% 450.574

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. FFMM UF 24-12-2013 23-01-2014 1.684.435 1.691.173 4,80% 1.691.173

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. FFMM UF 26-12-2013 25-01-2014 1.484.921 1.490.860 4,80% 1.490.860

BANCO PENTA FFMM UF 12-12-2013 11-01-2014 2.556.294 2.566.775 4,92% 2.566.775

BANCO PENTA FFMM UF 26-12-2013 25-01-2014 1.485.012 1.491.101 4,92% 1.491.101

BICE INVERSIONES ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 11-11-2013 06-01-2014 1.002.550 1.006.660 4,92% 1.006.660

BICE INVERSIONES ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 11-12-2013 10-01-2014 898.476 902.204 5,04% 902.204



CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS FFMM UF 12-12-2013 11-01-2014 499.141 501.213 5,04% 501.213

CORPBANCA ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 13-12-2013 12-01-2014 653.811 656.622 5,16% 656.622

CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 11-12-2013 10-01-2014 2.995.472 3.008.053 5,04% 3.008.053

CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 13-12-2013 12-01-2014 998.137 1.002.429 5,16% 1.002.429

CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 16-12-2013 15-01-2014 1.412.099 1.417.888 4,92% 1.417.888

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 02-12-2013 01-01-2014 99.962 100.378 5,04% 100.378



ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 28-10-2013 06-01-2014 1.377.499 1.381.631 3,60% 1.381.631


ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FFMM UF 13-12-2013 12-01-2014 998.051 1.002.242 5,04% 1.002.242


SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. FFMM UF 12-11-2013 10-01-2014 816.884 820.397 5,16% 820.397

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. FFMM UF 13-12-2013 12-01-2014 1.397.178 1.403.184 5,16% 1.403.184


FONDOS MUTUOS SURA FFMM CLP 31-12-2013 31-01-2014 346.692 349.656 5,04% 349.656

FONDOS MUTUO SCOTIABANK FFMM CLP 31-12-2013 31-01-2014 366.122 367.653 5,04% 367.653

FONDOS MUTUOS CRUZ DEL SUR FFMM CLP 31-12-2013 31-01-2014 678.679 686.396 5,04% 686.396

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. FFMM UF 27-12-2013 26-01-2014 1.120.713 1.125.454 5,04% 1.125.454


Total 34.166.667 34.313.183 34.313.183




31

Corriente

M$

No Corriente

M$

Corriente

M$

No Corriente

M$

Fondo de Pensiones 14.038.766 55.254.445 11.801.422 42.667.043

Fondo de Contingencia 2.633.238 27.367.495 6.967.691 20.238.490

Fondo de Pensiones Adicional 1.072.164 14.643.072 683.135 6.591.701

Total 17.744.168 97.265.012 19.452.248 69.497.234

Detalle

31/12/2014 31/12/2013

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 3,04 129 1.462.602 862.362 2.324.964 UF 3,04 1.403 24.483.873 3.327.567 27.811.440

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE CLP 4,03 123 80.000 2.302 82.302 CLP 4,03 1.997 1.032.855 458.700 1.491.555

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 2,74 256 939.678 158.845 1.098.523 UF 2,74 1.618 3.754.304 528.990 4.283.294

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE UF 2,33 4 369.298 20.317 389.615 UF 2,33 898 325.333 29.553 354.886

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 3,95 92 (2.383) 246.600 244.217 CLP 3,95 1.672 3.162.776 1.103.488 4.266.264

BONOS DE EMPRESAS UF 3,55 130 750.091 535.678 1.285.769 UF 3,55 2.796 10.741.495 4.903.215 15.644.710

BONOS DE EMPRESAS CLP 9,07 121 1.629 12.334 13.963 CLP 9,07 1.951 87.149 114.562 201.711

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 5,68 181 6.275 1.156 7.431 UF 5,68 724 11.514 1.053 12.567

DEPOSITOS A CORTO PLAZO UF 1,71 125 3.106.172 17.784 3.123.956 UF 0,00 - - - -

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,30 44 3.177.660 4.645 3.182.305 CLP 0,00 - - - -

DEPOSITOS A LARGO PLAZO UF 1,90 82 1.828.510 29.032 1.857.542 UF 0,00 - - - -

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 4,41 138 281.576 59.241 340.817 UF 4,41 1.524 933.965 185.763 1.119.728

PAGARE AL PORTADOR EXPRESADO Y REAJUSTADO UF 2,92 92 79.037 8.325 87.362 UF 2,92 366 66.064 2.226 68.290

Total 12.080.145 1.958.621 14.038.766 44.599.328 10.655.117 55.254.445

Activos No Corrientes

Detalle

Activos Corrientes

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

El resumen de inversiones financieras a costo amortizado, clasificadas en el Activo Corriente y No Corriente, es el siguiente:

a) Inversiones financieras del fondo de pensiones

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:




32

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 3,61 135 2.387.522 525.423 2.912.945 UF 3,61 1.826 12.691.277 2.610.199 15.301.476

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE CLP 5,00 152 (765) 38.100 37.335 CLP 5,00 2.854 335.524 323.850 659.374

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 2,75 128 (2.303) 241.953 239.650 UF 2,75 1.615 7.011.660 986.344 7.998.004

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE UF 2,34 171 644.350 91.956 736.306 UF 2,34 1.426 2.183.823 258.212 2.442.035

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 5,22 92 (151) 12.000 11.849 CLP 5,22 1.965 136.735 66.000 202.735

BONOS DE EMPRESAS UF 3,75 200 1.305.770 495.066 1.800.836 UF 3,75 2.996 9.167.922 4.979.410 14.147.332



BONO CUPON CERO UF 2,50 274 288.081 32.259 320.340 UF 0,00 - - - -

DEPOSITO A CORTO PLAZO UF 2,93 104 3.553.270 54.074 3.607.344 UF 0,00 - - - -

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,39 10 524.682 1.928 526.610 CLP 0,00 - - - -

DEPOSITOS A LARGO PLAZO UF 3,07 85 999.582 22.714 1.022.296 UF 0,00 - - - -

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 4,30 141 386.653 80.801 467.454 UF 4,30 1.473 1.311.712 245.585 1.557.297


Total 10.181.745 1.619.677 11.801.422 33.058.470 9.608.573 42.667.043

Detalle

Activos Corrientes Activos No Corrientes

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS DE EMPRESAS (*) CLP 0,35 121 - 8.011 8.011 UF 0,10 6.787 263.422 - 263.422

BONOS DE EMPRESAS (*) - 0,00 - - - - CLP 0,35 3.134 70.837 126.895 197.732

Total - 8.011 8.011 334.259 126.895 461.154

Detalle


El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:

b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de pensiones

Al 31 de diciembre de 2014 la Asociación y filiales no mantienen inversiones financieras vencidas y no pagadas del fondo de

pensiones.

El detalle de las inversiones financieras vencidas y no pagadas del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2013, es el

siguiente:

(*) Corresponde a Bono La Polar.




33

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 4,92 198 3.316 78.203 81.519 CLP 4,92 1.080 1.291.907 188.439 1.480.346

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 2,56 123 341.888 242.460 584.348 UF 2,56 1.016 8.103.348 543.446 8.646.794

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE CLP 4,01 123 50.000 3.000 53.000 CLP 4,01 1.997 666.021 295.350 961.371

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 1,51 125 99.440 7.867 107.307 UF 1,51 983 3.445.715 231.618 3.677.333

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE UF 1,03 92 70.000 3.322 73.322 UF 1,03 835 2.390.813 133.725 2.524.538

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 3,99 92 98.989 3.800 102.789 CLP 3,99 1.780 1.341.401 505.500 1.846.901

BONOS DE EMPRESAS CLP 5,70 167 209.455 135.002 344.457 CLP 5,70 1.125 1.875.753 388.136 2.263.889

BONOS DE EMPRESAS UF 2,74 161 189.308 174.350 363.658 UF 2,74 1.325 4.636.824 522.007 5.158.831

BONO CUPON CERO UF 4,47 76 80.780 288 81.068 UF 0,00 - - - -

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,29 93 601.920 3.573 605.493 CLP 0,00 - - - -

DEPOSITOS A LARGO PLAZO UF 0,00 - - - - UF 3,26 1.140 108.809 2.804 111.613

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 3,91 126 179.734 34.702 214.436 UF 3,91 1.536 571.449 107.358 678.807

PAGARE AL PORTADOR EXPRESADO Y REAJUSTADO UF 2,92 92 19.760 2.081 21.841 UF 2,92 366 16.515 557 17.072

Total 1.944.590 688.648 2.633.238 24.448.555 2.918.940 27.367.495

Detalle


Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$


BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 6,39 166 576 630 1.206 CLP 6,39 866 16.332 2.520 18.852

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE CLP 4,80 121 551.099 16.800 567.899 CLP 0,00 - - - -

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 2,49 131 (932) 105.592 104.660 UF 2,49 1.334 3.172.149 339.329 3.511.478


BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 4,69 173 488.107 54.000 542.107 CLP 4,69 1.965 284.637 132.000 416.637

BONOS DE EMPRESAS UF 3,76 205 395.094 180.521 575.615 UF 3,76 2.210 4.076.331 1.230.449 5.306.780



BONO CUPON CERO UF 2,41 259 91.609 69 91.678 UF 0,00 - - - -

DEPOSITO A CORTO PLAZO UF 3,20 75 2.068.207 2.013 2.070.220 UF 0,00 - - - -

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,41 238 1.752.494 2.530 1.755.024 CLP 0,00 - - - -

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 3,93 142 259.971 52.179 312.150 UF 3,93 1.702 852.273 189.542 1.041.815


Total 6.236.891 730.800 6.967.691 17.133.378 3.105.112 20.238.490

Detalle


c) Inversiones financieras del fondo de contingencia

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




34

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 4,69 179 2.738 22.537 25.275 CLP 4,69 931 386.479 48.202 434.681


BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE CLP 3,99 123 39.385 7.400 46.785 CLP 3,99 1.997 588.782 260.700 849.482


BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 1,41 92 6.972 758 7.730 UF 1,41 1.543 241.957 30.291 272.248

BONOS DE EMPRESAS CLP 3,96 92 49.422 9.700 59.122 CLP 3,96 1.775 773.774 289.650 1.063.424

BONOS DE EMPRESAS CLP 5,05 213 93.498 70.814 164.312 CLP 5,05 1.155 1.033.011 224.004 1.257.015

DEPOSITOS A CORTO PLAZO UF 2,58 163 72.115 84.966 157.081 UF 2,58 1.459 2.299.762 289.926 2.589.688

DEPOSITOS A LARGO PLAZO CLP 0,30 56 222.316 1.909 224.225 CLP - - - - -

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF - - - - - UF 3,26 1.140 54.405 1.402 55.807


Total 715.796 356.368 1.072.164 12.926.410 1.716.662 14.643.072

Detalle


Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS EMPRESAS (*) UF 0,10 - - - - UF 0,56 6.787 131.711 - 131.711

BONOS EMPRESAS (*) CLP 0,35 121 - 4.006 4.006 CLP 0,10 2.237 35.470 63.448 98.918

Total - 4.006 4.006 167.181 63.448 230.629

Detalle


d) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de contingencia

Al 31 de diciembre de 2014 la Asociación y filiales no mantienen inversiones financieras vencidas y no pagadas del fondo de

contingencia.

El detalle de las inversiones financieras vencidas y no pagadas del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2013, es el

siguiente:

(*) Corresponde a Bono La Polar.

e) Inversiones financieras del fondo de pensiones adicional

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones adicional al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:




35

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor contable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 5,92 167 1.779 11.853 13.632 CLP 5,92 890 185.584 26.543 212.127


BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 2,41 128 (327) 39.510 39.183 UF 2,41 1.316 1.198.757 123.074 1.321.831

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE UF 2,32 92 (30) 5.245 5.215 UF 2,32 1.240 160.564 15.734 176.298

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 5,00 140 (712) 38.100 37.388 CLP 5,00 1.415 502.778 133.350 636.128

BONOS DE EMPRESAS CLP 6,38 164 238.599 45.728 284.327 CLP 6,38 979 578.124 116.156 694.280

BONOS DE EMPRESAS UF 3,58 146 9.890 30.374 40.264 UF 3,58 1.562 738.014 120.979 858.993

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,43 38 140.199 2.615 142.814 CLP - - - - -

DEPOSITOS A LARGO PLAZO UF 3,75 146 2.574 153 2.727 UF - - - - -


Total 413.749 269.386 683.135 5.670.392 921.309 6.591.701

Detalle


El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones adicional al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




36

Detalle31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Fondo de Libre Disposición 43.492.445 31.765.670

Fondo de Eventualidades 6.232.227 5.695.411

Total 49.724.672 37.461.081

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor razonable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 1,00 148 13.749.606 376.463 14.126.069

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 1,05 148 1.231.486 63.633 1.295.119

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE CLP 1,12 127 638.671 36.000 674.671

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 1,05 138 5.064.026 151.087 5.215.113

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE UF 1,06 87 7.044.912 197.263 7.242.175

BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 1,13 92 1.050.592 58.800 1.109.392

BONOS EMPRESAS UF 0,98 164 7.168.865 214.948 7.383.813

BONOS EMPRESAS CLP 1,04 165 1.895.067 105.765 2.000.832

DEPOSITO A CORTO PLAZO UF 0,99 106 1.172.529 5.363 1.177.892

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,99 79 2.653.619 14.330 2.667.949

DEPOSITOS A LARGO PLAZO UF 0,96 4 68.456 286 68.742

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 0,55 141 511.830 18.848 530.678

Total 42.249.659 1.242.786 43.492.445

Detalle

Activos Corrientes

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

El detalle de las Inversiones financieras a valor razonable, clasificadas en el Activo

corriente es el siguiente:

a) Inversiones financieras del fondo de libre disposición

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de

diciembre de 2014, es el siguiente:




37

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor razonable

M$

BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 6,12 166 19.545 630 20.175





BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE CLP 5,02 92 102.324 6.000 108.324

BONOS EMPRESAS CLP 6,65 245 28.240 1.774 30.014


DEPOSITO A CORTO PLAZO UF 1,94 99 2.049.917 12.582 2.062.499

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,42 189 737.934 1.386 739.320

DEPOSITOS A LARGO PLAZO UF 2,04 108 403.436 9.411 412.847


BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 6,02 168 300.431 17.306 317.737




BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE UF 2,01 92 534.226 15.734 549.960


BONOS EMPRESAS CLP 6,29 155 1.285.243 63.492 1.348.735





Total 30.821.188 944.482 31.765.670

Detalle

Activos Corrientes

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor razonable

M$


BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CLP 1,08 92 50.943 2.956 53.899

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE UF 1,04 174 710.302 21.056 731.358


BONOS EMPRESAS UF 0,97 149 955.917 33.124 989.041

DEPOSITO A CORTO PLAZO UF 0,99 46 536.331 5.974 542.305

DEPOSITO A LARGO PLAZO UF 1,00 7 121.952 36.438 158.390




LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS IVP 0,02 1 933 14 947

Total 6.048.338 183.889 6.232.227

Detalle

Activos Corrientes

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de


b) Inversiones financieras del fondo de eventualidades

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de





38

Corriente

M$

No Corriente

M$

Corriente

M$

No Corriente

M$

Boletas en garantía - 2.155

Otros activos financieros 11.813 6.000

Total - - 11.813 8.155

Concepto

31/12/2014 31/12/2013

Moneda Tasa (anual-

mensual)

promedio

Días promedio

vencimiento

Capital

M$

Intereses

devengados

M$

Valor razonable

M$


BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL CLP 4,83 46 159.099 4.800 163.899

BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL UF 1,94 141 672.122 19.930 692.052




BONOS EMPRESAS CLP 6,36 213 66.959 3.615 70.574

DEPOSITO A CORTO PLAZO UF 1,84 79 566.546 567 567.113

DEPOSITOS A CORTO PLAZO CLP 0,41 202 275.601 393 275.994

LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS IVP 3,80 137 4.421 187 4.608


Total 5.548.633 146.778 5.695.411

Detalle

Activos Corrientes

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de


NOTA 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS




39

Concepto

Activos financieros a

costo amortizado

M$


valor razonable

M$

Total

M$

Activos financieros que respaldan reservas 115.009.180 6.232.227 121.241.407

Instrumentos financieros derivados - - -

Activos financieros de libre disposición 43.492.445 43.492.445

Deudores comerciales y cuentas a cobrar 57.355.074 - 57.355.074

Deudores previsionales, neto 33.454.352

Aportes legales por cobrar, neto 3.126.050

Deudores por venta servicio a terceros, neto 12.082.741

Otras cuentas por cobrar, neto 8.691.931

Otros activos financieros - -

Efectivo y efectivo equivalente 31.307.363 - 31.307.363

Total 203.671.617 49.724.672 253.396.289

Concepto

Pasivos a valor

razonable con

cambio en resultado

M$

Instrumentos

financieros con

efecto en el

patrimonio

M$

Total

M$

Pasivos financieros corrientes 2.872 - 2.872

Acreedores comerciales 14.368.999 - 14.368.999

Total 14.371.871 - 14.371.871

NOTA 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las

categorías que se detallan a continuación.

Al 31 de diciembre de 2014:




40

Concepto


costo amortizado

M$


valor razonable

M$

Total

M$

Activos financieros que respaldan reservas 87.355.970 5.585.619 92.941.589

Instrumentos financieros derivados - - -

Activos financieros de libre disposición 31.241.610 31.241.610

Deudores comerciales y cuentas a cobrar 50.299.907 - 50.299.907

Deudores previsionales, neto 29.363.880

Aportes legales por cobrar, neto 2.543.632

Deudores por venta servicio a terceros, neto 11.452.298

Otras cuentas por cobrar, neto 6.940.097

Otros activos financieros 19.968 1.232.914 1.252.882

Efectivo y efectivo equivalente 40.525.068 - 40.525.068

Total 178.200.913 38.060.143 216.261.056

Concepto

Pasivos a valor

razonable con

cambio en resultado

M$

Instrumentos

financieros con

efecto en el

patrimonio

M$

Total

M$

Pasivos financieros corrientes 39.437 - 39.437

Acreedores comerciales 10.270.015 - 10.270.015

Total 10.309.452 - 10.309.452

Al 31 de diciembre de 2013:




41

Concepto31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Cotizaciones declaradas y no pagadas:

Ingresos por Cotización Básica 687.244 828.438

Ingresos Cotización Adicional 604.464 674.404

Ingresos por Cotización Extraordinaria 180.511 237.108

Intereses, reajustes y multas 33.251 6.491

Ingresos Devengados por Cotizaciones:

Ingresos por Cotización Básica 15.553.749 13.310.274

Ingresos Cotización Adicional 9.911.954 676.794

Ingresos por Cotización Extraordinaria - 8.572.719

Cotizaciones no declaradas: (*)

Ingresos por Cotización Básica - -

Ingresos Cotización Adicional - -

Ingresos por Cotización Extraordinaria - -

Intereses, reajustes y multas - -

Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744) (**) 439.315 772.542

Diferencias por cotizaciones adicionales - -

Cheques protestados 16.834 34.425

Subsidios por incapacidad laboral a recuperar - -

Beneficios indebidamente percibidos - -

Fraudes que afecten a fondos propios - -

Otros:

Costas Asociados 568.348 572.087

Subtotal 27.995.670 25.685.282

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro - -

Total Neto 27.995.670 25.685.282

NOTA 11. DEUDORES PREVISIONALES NETO

El detalle de los Deudores Previsionales clasificados en el Activo Corriente (deuda

menor a tres meses) es el siguiente:




42

más de 3 meses

y hasta 1 año

más de un año y

hasta 2 años

más de 2 años Total más de 3 meses

y hasta 1 año

más de un año y

hasta 2 años

más de 2 años Total

Cotizaciones declaradas y no pagadas:

Ingresos por Cotización Básica 880.391 858.318 950.345 2.689.054 941.005 553.054 567.541 2.061.600

Ingresos Cotización Adicional 752.301 2.206.831 1.940.906 4.900.038 1.888.797 983.086 949.009 3.820.892

Ingresos por Cotización Extraordinaria 48.911 47.683 51.220 147.814 187.420 11.577 90.100 289.097

Intereses, reajustes y multas 959.919 803.638 2.203.960 3.967.517 1.123.652 542.619 1.799.955 3.466.226

Ingresos Devengados por Cotizaciones:

Ingresos por Cotización Básica - - - - - - - -

Ingresos Cotización Adicional - - - - - - - -

Ingresos por Cotización Extraordinaria - - - - - - - -

Cotizaciones no declaradas:(*)

Ingresos por Cotización Básica - - - - - - - -

Ingresos Cotización Adicional - - - - - - - -

Ingresos por Cotización Extraordinaria - - - - - - - -

Intereses, reajustes y multas - - - - - - - -

Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744) (**) 1.636.850 1.395.405 8.341.384 11.373.639 2.698.392 2.198.429 4.639.682 9.536.503

Diferencias por cotizaciones adicionales - - - - - - - -

Cheques protestados 58.521 52.897 707.489 818.907 128.312 152.519 613.624 894.455

Subsidios por incapacidad laboral a recuperar - - - - - - - -

Beneficios indebidamente percibidos - - - - - - - -

Fraudes que afecten a fondos propios - - - - - - - -

Otros:

Costas Asociados - - - - - - - -

Subtotal 4.336.893 5.364.772 14.195.304 23.896.969 6.967.578 4.441.284 8.659.911 20.068.773

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro (557.029) (3.876.744) (14.004.514) (18.438.287) (3.728.530) (4.292.277) (8.369.368) (16.390.175)

Total Neto 3.779.864 1.488.028 190.790 5.458.682 3.239.048 149.007 290.543 3.678.598

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

Concepto

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

El detalle de los Deudores Previsionales clasificados en el Activo No Corriente es el siguiente:

(**) Deudas de los Servicios de Salud

Al 31 de diciembre de 2014 de los M$11.812.954 por concepto de Beneficios por cobrar (M$11.373.639 activos no corrientes y M$439.315 de activo corriente), M$9.037.522 corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M$22.499.023, la diferencia (M$13.461.571), se encuentra registrada en cuentas

de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 31 de diciembre de 2014, se encuentran M$18.198.773 en proceso de cobranza judicial.

Al 31 de diciembre de 2013 de los M$10.309.045 por concepto de Beneficios por cobrar (M$9.536.503 activos no corriente y M$772.542 de activo corriente), M$7.469.557 corresponden a cuentas por cobrar a los

Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M$17.632.284, la diferencia (MM$10.162.727), se encuentra registrada en cuentas

de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 31 de diciembre de 2013, M$2.027.112 se encuentran en proceso de cobranza judicial.




43

Detalle31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Deudores por concurrencia de pensiones:

Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. 235.968 82.315

Instituto de Seguridad del Trabajo 330.542 259.709

Instituto de Seguridad Laboral 559.212 494.900

Deudores por concurrencias de indemnizaciones:




Administrador delegado:

Codelco 73.310 67.211

C.A.P. 32.302 3.865

Endesa 7.368 7.368

Enami 87.814 87.187

Enacar 8.381 20.956

Cía. Manufactura de papeles y cartones 15.913 15.887

Madeco 2.354 2.354

Soquimich 5.439 5.439

Empresa Nacional del Petróleo 20.624 -

Fondo único de prestaciones familiares 92 25.030

Mano de Obra (DL N°889 de 1975) 164.210 135.487

Otros:

Recaudación cotización salud pensionado 30.801 23.243

Aporte previsional solidario 59 91

Recuperación muerte DL N° 90 - 928

Total Neto 3.126.050 2.543.632

NOTA 12. APORTES LEGALES POR COBRAR, NETO

El detalle de los Aportes legales por cobrar es el siguiente:




44

Préstaciones

médicas

M$

Arriendos

M$

Asesorías

M$

Capacitación

M$

Intereses,

reajustes y

multas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Otros

M$

Total

M$

Deterioro

M$

Neto

M$

Organismos Administradores de la Ley N°16.744

70.285.100-9 Mutual de Seguridad - - - - - - - - - -

70.015.580-3 Instituto de Seguridad del Trabajo - - - 20 - - - 20 - 20

61.533.000-0 Instituto de Seguridad Laboral 639.168 - - - - 13.000 - 652.168 - 652.168

Subtotal Organismos Administradores 639.168 - - 20 - 13.000 - 652.188 - 652.188

Otras Instituciones de Salud Privada 534.982 14.329 - - - 896 - 550.207 - 550.207

Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada 534.982 14.329 - - - 896 - 550.207 - 550.207

Instituciones Públicas 514.133 16.802 - 146 - 59.826 - 590.907 - 590.907

Subtotal Instituciones Públicas 514.133 16.802 - 146 - 59.826 - 590.907 - 590.907

Otras Empresas 1.418.027 104.703 9.201 4.363 - 2.967.795 322.165 4.826.254 - 4.826.254

Subtotal Otras Empresas 1.418.027 104.703 9.201 4.363 - 2.967.795 322.165 4.826.254 - 4.826.254

Personas Naturales 3.537.848 2.100 - 135 - - 229 3.540.312 - 3.540.312

Subtotal Personas Naturales 3.537.848 2.100 - 135 - - 229 3.540.312 - 3.540.312

Otros:

Corporaciones 175 3.380 - - - 469 - 4.024 - 4.024

Deportivos 5.734 - - - - 15 - 5.749 - 5.749

Embajadas 353 - - - - - - 353 - 353

Fundaciones - - - - - 2.013 - 2.013 - 2.013

Bomberos - - - - - 59 - 59 - 59

Casas de estudios e Institutos 10.178 - - - - 2.241 - 12.419 - 12.419

Subtotal otros 16.440 3.380 - - - 4.797 - 24.617 - 24.617

6.660.598 141.314 9.201 4.664 - 3.046.314 322.394 10.184.485 - 10.184.485

Rut Concepto

Al 31 de diciembre de 2014

Total Neto

NOTA 13. DEUDORES POR VENTA SERVICIOS A TERCEROS, NETO

El detalle de los Deudores por venta servicios a terceros clasificados en el Activo Corriente, es el siguiente:




45

Prestaciones

Médicas

M$

Arriendos

M$

Asesorías

M$

Capacitación

M$

Intereses,

reajustes y

multas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Otros

M$

Total

M$

Deterioro

M$

Neto

M$


70.285.100-9 Mutual de Seguridad 3.082 - - - - - 852 3.934 - 3.934

70.015.580-3 Instituto de Seguridad del Trabajo - - - - - 283 - 283 - 283

61.533.000-0 Instituto de Seguridad Laboral 230.714 - - - - - - 230.714 - 230.714

Subtotal Organismos Administradores 233.796 - - - - 283 852 234.931 - 234.931

Otras Instituciones de Salud Privada 333.876 25.695 - 346 - 45.990 1.194 407.101 - 407.101

Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada 333.876 25.695 - 346 - 45.990 1.194 407.101 - 407.101

Instituciones Públicas 288.327 2.955 - 750 - 46.617 - 338.649 - 338.649

Subtotal Instituciones Públicas 288.327 2.955 - 750 - 46.617 - 338.649 - 338.649

Otras Empresas 1.105.119 45.448 201.947 7.142 143 1.829.921 211.847 3.401.567 - 3.401.567

Subtotal Otras Empresas 1.105.119 45.448 201.947 7.142 143 1.829.921 211.847 3.401.567 - 3.401.567

Personas Naturales 5.858.565 4.767 78.119 135 377 50.442 5.873 5.998.278 - 5.998.278

Deterioro - - - - - - - - - -

Subtotal Personas Naturales 5.858.565 4.767 78.119 135 377 50.442 5.873 5.998.278 - 5.998.278

Otros :

Corporaciones 2.660 - 56.515 30.353 - - 306 89.834 - 89.834

Deportivos - - - - - - - - - -

Embajadas - - - - - - - - - -

Federaciones y Fundaciones - - - - - - - - - -

Bomberos 976 280 - 592 - 2.956 3.811 8.615 - 8.615

Iglesias - - - - - 61 118 179 - 179

Institutos 49 - - - - - - 49 - 49

Deterioro 20.150 1.296 - 10.794 3 7.950 18.305 58.498 - 58.498

Subtotal otros 23.835 1.576 56.515 41.739 3 10.967 22.540 157.175 - 157.175

7.843.518 80.441 336.581 50.112 523 1.984.220 242.306 10.537.701 - 10.537.701

Rut Concepto


Total Neto




46

Prestaciones

Médicas

M$

Arriendos

M$

Asesorías

M$

Capacitación

M$

Intereses,

reajustes y

multas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Otros

M$

Total

M$

Deterioro

M$

Neto

M$


70.285.100-9 Mutual de Seguridad - - - - - 18 183 201 - 201


61.533.000-0 Instituto de Seguridad Laboral 5.688 - - - - 52 239 5.979 - 5.979

Deterioro (menos) - - - - - - - - - -

Subtotal Organismos Administradores 5.688 - - - - 1.007 422 7.117 - 7.117

Otras Instituciones de Salud Privada 299.876 5.599 2.192 250 - 32.493 18.860 359.270 - 359.270

Deterioro (menos) (181.927) (5.599) (218) (250) - (2.578) (18.860) (209.432) - (209.432)

Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada 117.949 - 1.974 - - 29.915 - 149.838 - 149.838

Instituciones Públicas 430.710 13.902 18.718 11.205 - 44.745 31.645 550.925 - 550.925

Deterioro (menos) (161.654) (868) (285) (310) - (3.215) (29.353) (195.685) - (195.685)

Subtotal Instituciones Públicas 269.056 13.034 18.433 10.895 - 41.530 2.292 355.240 - 355.240

Otras Empresas 1.362.469 91.210 50.935 34.508 40 2.826.342 738.667 5.104.171 - 5.104.171

Deterioro (menos) (911.191) (55.903) (8.389) (34.496) - (2.547.499) (773.829) (4.331.307) - (4.331.307)

Subtotal Otras Empresas 451.278 35.307 42.546 12 40 278.843 (35.162) 772.864 - 772.864

Personas Naturales 1.307.507 16.631 7.600 559 1.435 319.154 936.417 2.589.303 - 2.589.303

Deterioro (886.309) (4.790) (1.542) (449) - (251.595) (844.151) (1.988.836) - (1.988.836)

Subtotal Personas Naturales 421.198 11.841 6.058 110 1.435 67.559 92.266 600.467 - 600.467

Otros:

Corporaciones 120 1.027 151 1.447 - 143 1.871 4.759 - 4.759

Deportivos 1.726 2.716 706 - - 222 1.737 7.107 - 7.107

Embajadas 196 - - - - - - 196 - 196

Fundaciones 31.389 110 - - - 2.767 1.726 35.992 - 35.992

Bomberos 101.564 22 2.583 - - - 1.491 105.660 - 105.660

Casas de estudios e Institutos 12.349 - - 975 - 972 345 14.641 - 14.641

Deterioro (menos) (140.999) (3.108) (3.523) (1.447) - (1.728) (4.820) (155.625) - (155.625)

Subtotal otros 6.345 767 (83) 975 - 2.376 2.350 12.730 - 12.730

1.271.514 60.949 68.928 11.992 1.475 421.230 62.168 1.898.256 - 1.898.256

Rut Concepto


Total Neto

El detalle de los Deudores por venta servicios a terceros clasificados en el Activo No Corriente, es el siguiente:




47

Prestaciones

Médicas

M$

Arriendos

M$

Asesorías

M$

Capacitación

M$

Intereses,

reajustes y

multas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Otros

M$

Total

M$

Deterioro

M$

Neto

M$


70.285.100-9 Mutual de Seguridad - - - - - 18 (1.865) (1.847) - (1.847)


61.533.000-0 Instituto de Seguridad Laboral 200.143 - - - - 10.291 (143.198) 67.236 - 67.236

Administrador delegado - - - - - - - - - -

Deterioro (menos) (123.672) - - - - (1.362) - (125.034) - (125.034)

Subtotal Organismos Administradores 76.471 - - - - 9.917 (145.063) (58.675) - (58.675)

Otras Instituciones de Salud Privada 171.678 4.151 1.089 250 - (13.810) 46.901 210.259 - 210.259

Deterioro (menos) (171.678) (1.011) (409) (250) - - (45.809) (219.157) - (219.157)

Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada - 3.140 680 - - (13.810) 1.092 (8.898) - (8.898)

Instituciones Públicas 158.546 1.566 14.882 450 - 8.235 (81.493) 102.186 - 102.186

Deterioro (menos) (96.872) (1.001) - (450) - (1.884) - (100.207) - (100.207)

Subtotal Instituciones Públicas 61.674 565 14.882 - - 6.351 (81.493) 1.979 - 1.979

Otras Empresas 954.370 72.202 26.114 28.129 (3) 1.835.270 723.698 3.639.780 - 3.639.780

Clientes porción retenida (931.998) (72.202) (6.624) (28.129) - (1.611.297) (577.042) (3.227.292) - (3.227.292)

Deterioro (menos) - - - - - - - - - -

Subtotal Otras Empresas 22.372 - 19.490 - (3) 223.973 146.656 412.488 - 412.488

Personas Naturales 650.019 9.358 (3.016) 669 1.312 247.026 1.029.004 1.934.372 - 1.934.372

Deterioro (232.758) (4.703) - (609) (153.085) (1.029.004) (1.420.159) - (1.420.159)

Subtotal Personas Naturales 417.261 4.655 (3.016) 60 1.312 93.941 - 514.213 - 514.213

Otros :

Corporaciones 104 - 45.074 1.447 - 1.162 31.573 79.360 - 79.360

Deportivos 1.959 2.786 706 - - 297 1.736 7.484 - 7.484

Embajadas - - - - - - - - - -

Federaciones y Fundaciones 736 110 - - - (586) 459 719 - 719

Bomberos 106.743 72 2.776 - - - 1.491 111.082 - 111.082

Iglesias (763) - - - - - - (763) - (763)

Institutos 10.846 1.296 - - - 6.195 9.692 28.029 - 28.029

Sindicatos - 1.027 - - - - 1.061 2.088 - 2.088

Deterioro (menos) (119.625) (3.890) (3.586) (1.447) - (1.936) (44.025) (174.509) - (174.509)

Subtotal otros - 1.401 44.970 - - 5.132 1.987 53.490 - 53.490

577.778 9.761 77.006 60 1.309 325.504 (76.821) 914.597 - 914.597 Total Neto

Rut Concepto





48

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

SERVICLINICA IQUIQUE INMOBILIARIA S.A. 76.266.276-0 Coligada Venta de activos fijos CLP 360 días 69.260 - - -

SERVISALUD S.A. 96.600.850-4 Coligada Servicios médicos CLP 360 días - 459 - -

SERVISALUD S.A. 96.600.850-4 Coligada Dividendos CLP 360 días - 89.459 - -

SOCIEDAD IMAGENOLOGÍA CONCEPCIÓN S.A. 96.616.430-1 Coligada Dividendos CLP 360 días 20.045 20.045 - -

SERVICLINICA S.A. 96.674.170-8 Coligada Servicios médicos CLP 90 días - 347 - -

SOCIEDAD RESONANCIA MAGNÉTICA CONCEPCIÓN S.A. 96.683.140-5 Coligada Dividendos CLP 360 días 20.253 20.253 - -

SOCIEDAD MEDICA DE IMAGENOLOGÍA SMI S.A. 96.803.120-1 Coligada Servicios CLP 360 días 91.052 - 1.040 -

SERVICLINICA IQUIQUE S.A. 96.840.610-8 Coligada Mutuo CLP 360 días - (2.438) - -

SERVICLINICA IQUIQUE S.A. 96.840.610-8 Coligada Servicios médicos CLP 90 días 1.544 880 - -

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A 96.875.560-9 Coligada Arriendos CLP 360 días 254.010 28.505 - -

INMOBILIARIA CLINICAS REGIONALES S.A. 96.627.120-5 Control conjunto Cuenta mercantil CLP 360 días 844.493 - - -

INMOBILIARIA CLINICAS REGIONALES S.A. 96.627.120-5 Control conjunto Reembolso de gastos CLP 360 días - 14.940 - -

LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. 96.951.870-8 Control conjunto Arriendos CLP 360 días - 79.795 - -

LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. 96.951.870-8 Control conjunto Dividendos CLP 90 días 223.093 332.211 - -

ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN

CHILENA DE SEGURIDAD S.A. 76.421.185-5 Indirecta Gastos de organización CLP 360 días 5.181 - - -

1.528.931 584.456 1.040 -

Activo Corriente Activo No Corriente

Plazo

Total

Entidad RutNaturaleza de la

relaciónOrigen de la transacción

Moneda de

transacción

NOTA 14. CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS




49

más de 1 y

hasta 2 años

más de 2 y

hasta 3 años

más de 3 años Total más de 1 y

hasta 2 años

más de 2 y

hasta 3 años

más de 3 años Total

Préstamos al personal - - - - 81.492 - - 81.492

Garantías por arriendo y otros - - - - - - 9.837 9.837

Deudores por venta de propiedades, planta y equipo - - 245.877 245.877

Otros - - 184.816 184.816 393.230 - 2.153.816 2.547.046

Subtotal - - 430.693 430.693 474.722 - 2.163.653 2.638.375

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro - - - - - - (666.833) (666.833)

Total Neto - - 430.693 430.693 474.722 - 1.496.820 1.971.542

Concepto 31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

hasta 3 meses más de 3 y

hasta 6 meses

más de 6 y

hasta 12 meses

Total hasta 3 meses más de 3 y

hasta 6 meses

más de 6 y

hasta 12 meses

Total

Anticipo proveedores 238.622 107.855 32.404 378.881 141.066 32.179 154.471 327.716

Cuenta corriente del personal 78.189 - - 78.189 203.726 - - 203.726

Préstamos al personal 1.278.401 134.130 111.224 1.523.755 227.139 74.489 43.741 345.369

Garantías por arriendo y otros 111.030 - - 111.030 20 - 31.719 31.739

Deuda venta Interclínica - - 809.768 809.768 - - - -

Vales a rendir 281.103 13.956 2.127 297.186 - - - -

Deudores varios 451.132 - - 451.132 704 82.690 30.681 114.075

Documentos por cobrar 311.495 - - 311.495 - - - -

Cuentas por cobrar 1.974.722 - - 1.974.722 3.764.105 14.603 6.404 3.785.112

Facturas por cobrar 2.169.206 - - 2.169.206 - 88.322 - 88.322

Otros 155.874 - - 155.874 185.164 - 26.499 211.663

Subtotal 7.049.774 255.941 955.523 8.261.238 4.521.924 292.283 293.515 5.107.722

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro - - - - - - (139.167) (139.167)

Total Neto 7.049.774 255.941 955.523 8.261.238 4.521.924 292.283 154.348 4.968.555

Concepto

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

NOTA 15. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

El detalle de las Otras cuentas por cobrar clasificadas en el Activo Corriente, es el siguiente:

El detalle de las Otras cuentas por cobrar clasificadas en el Activo No Corriente, es el siguiente:




50

Concepto31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Materiales clínicos 671.422 666.706

Productos farmacológicos 508.582 434.186

Materiales varios 752.071 578.300

Canjes 27.399 23.611

Importaciones en tránsito 15.769 11.963

Ropa de trabajo - 61.938

Deterioro (130.209) (82.054)

Total 1.845.034 1.694.650

NOTA 16. INVENTARIOS

El detalle de los Inventarios clasificados en el Activo Corriente, es el siguiente:

El monto de las existencias reconocido como gasto del período al 31 de diciembre

de 2014 es de M$16.299.732 y M$14.973.827 al 31 de diciembre de 2013.

El monto de las rebajas de valor de las existencias que se reconoció como gasto al

31 de diciembre de 2014 es de M$130.209 y M$82.054 al 31 de diciembre de 2013.

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 la Asociación y filiales no

presentan importes de reversiones de las rebaja de valor anteriores ya que no han

ocurrido circunstancias o eventos que las produzcan.

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 la Asociación y filiales

no poseen existencias dadas en garantía del cumplimiento de deudas.

NOTA 17. ACTIVOS Y PASIVOS DE COBERTURA

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 la Asociación y filiales no

poseen instrumentos de cobertura.

NOTA 18. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA SUJETOS A VENTA O A

UNA NUEVA GARANTÍA


poseen activos entregados en garantía.




51

Concepto31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Pagos provisionales mensuales 504.382 214.688

Impuestos por recuperar 577.260 -

Créditos SENCE 250.667 348.103

Créditos activo fijo - 994

IVA Crédito 77.836 77.206

Pago provisional utilidades absorbidas 43.378 -

Retención 4% Inversiones 24.339 41.823

Otros 69.588 40.295

Total 1.547.450 723.109

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Servicios contratados 17.091 22.188 - -

Arriendos 60.608 69.257 - -

Gastos anticipados 7.678 - -

Habilitación policlínico (neto) - - 185.711 200.092

Total 85.377 91.445 185.711 200.092

Concepto


NOTA 19. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El detalle de los Gastos Pagados por Anticipado es el siguiente:

NOTA 20. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de

2013, se detallan a continuación:




52

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Fondo fijo U$ 10.168 4.325 - -

Fondo fijo en euro 2.454 2.779 - -

Anticipo beneficiario Ley N°16.744 56.565 71.658 - -

Pensiones por recuperar 18.533 16.147 - -

Aportes previsionales por recuperar 56.858 56.858 - -

Prestaciones por recuperar 18.282 241.509 - -

Fondos por rendir 13.922 - - -

Garantía por arriendo - - 2.155 -

Boletas de garantía - - 547.093 -

Garantía Minera Spencer - FUCYT 31.719 - - -

Fondo fijo 71.640 - 2.102 -

Anticipo indemnizacion por pagar 4.919 - - -

Otros bienes menores 633.217 - - -

Fondo de Indemnizacion Nacional y Jefaturas - - 5.457.960 9.367.434

Policlinico Celulosa Arauco - - 125.407 -

COPELEC (antena repetidora Quillon) - - 1.330 -

Otros activos - 372.359 - -

Total 918.277 765.635 6.136.047 9.367.434

Concepto


NOTA 21. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los Otros Activos es el siguiente:




53

Concepto31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Activos no corrientes y grupos en

desapropiación mantenidos para la venta891.821 6.964.736

Ingresos y Gastos de Operaciones

Discontinuadas - -

Ingresos Ordinarios de Operaciones

Discontinuadas - -

Gastos de Operaciones Discontinuadas - -

Resultado Antes de Impuesto de las

Operaciones Discontinuadas- -

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Utilidades de

Operaciones Discontinuadas - -

Utilidad (Pérdida) por medición del valor

razonable menos Costo de Venta o por - -

Ingreso (Gasto) por impuesto a las utilidades

aplicado a la utilidad o pérdida en la medición de

valor razonable menos Costo de Venta o sobre la

Desapropiación de Operaciones Discontinuadas

- -

Utilidad (pérdida) por operaciones

discontinuadas- -

NOTA 22. ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS EN DESAPROPIACIÓN

MANTENIDOS PARA LA VENTA

a) Los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta al

31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, se detallan a continuación:

b) Información mínima totalizada a revelar en Estado Financiero relativa a

operaciones discontinuadas.


no poseen operaciones discontinuadas.

c) Activos desapropiados o Pasivos liquidados según acuerdos firmes de venta.


no poseen activos desapropiados o pasivos liquidados según acuerdos firmes de

venta.




54

Descripción Dirección Valor neto

M$

Edificio 705.476 (*)

Terreno 186.345 (*)

891.821

Descripción Dirección Valor neto Oficio de autorización

M$

Edificio 23.105 1961 10/01/2012

Departamento 21.835 1961 10/01/2012

Departamento 21.835 1961 10/01/2012

Edificio 504.769 1961 10/01/2012

Terreno 13.557 1961 10/01/2012

Terreno 34.443 1961 10/01/2012

Terreno 35.248 1961 10/01/2012

Terreno 19.443 1961 10/01/2012

Edificio 3.795.725 1962 10/01/2012

Terreno 2.494.776 1962 10/01/2012

Total 6.964.736



Cardenio Avello 36, Concepción

Villota 355, Curicó

Carmen 333, Curicó

Carmen 333, Curicó

Carmen 321, Curicó

Carmen 321, Curicó



Carmen 333, Curicó

Cardenio Avello 36, Concepción

Orella 229 - 241, Iquique

Orella 229 - 241, Iquique

d) Otra información requerida

A continuación se detallan los bienes que se encuentran disponibles para la venta:

(*) Estas propiedades fueron recibidas en parte de pago por la venta de la participación en Interclínica S.A. y

se encuentran fuera del marco del proyecto Clínicas Regionales.




55

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

19.154.120 11.905.177

Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del ejercicio anterior - -

Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual 257.379 42.396

Ajustes de patrimonio de filiales 177.455 (36.726)

Aumento de inversión en ICR 125.000 7.350.000

Dividendos (163.831) (106.727)

Subtotal movimientos 396.003 7.248.943

Saldo Final 19.550.123 19.154.120

Saldo Inicial

Movimientos

NOTA 23. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL

METODO DE LA PARTICIPACION

a) El movimiento de las participaciones en empresas asociadas al 31 de diciembre de

2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:




56

Rut Nombre

Saldo inversión

al 31/12/2014

M$

%

Participación

Activos

corrientes

M$

Activos no

corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

corrientes

M$

Pasivos no

corrientes

M$

Patrimonio

atribuible a la

parte

controladora

M$

Participaciones

no

controladoras

M$

Total Pasivos y

Patrimonio

M$

Ingresos

ordinarios

M$

Gastos

ordinarios

M$

Resultado

M$

96.627.120-5 INMOBILIARIA CLINICAS REGIONALES S.A. 18.219.759 50,00% 2.196.703 36.001.586 38.198.289 1.759.055 - 36.439.504 - 38.198.559 76.836 (242.715) (577.489)

96.951.870-8 LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. 1.330.364 50,00% 3.804.714 1.408.072 5.212.786 2.398.616 153.442 2.660.728 - 5.212.786 12.783.012 8.346.431 1.092.246

19.550.123 6.001.417 37.409.658 43.411.075 4.157.671 153.442 39.100.232 - 43.411.345 12.859.848 8.103.716 514.757

Rut Nombre

Saldo inversión

al 31/12/2013

M$

%

Participación

Activos

corrientes

M$

Activos no

corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

corrientes

M$

Pasivos no

corrientes

M$

Patrimonio

atribuible a la

parte

controladora

M$

Participaciones

no

controladoras

M$

Total Pasivos y

Patrimonio

M$

Ingresos

ordinarios

M$

Gastos

ordinarios

M$

Resultado

M$

96.627.120-5 INMOBILIARIA CLINICAS REGIONALES S.A. 18.206.043 50,00% 331.076 36.436.045 36.767.121 355.036 - - - 355.036 420.549 381.771 (626.726)

96.951.870-8 LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. 948.077 50,00% 3.950.694 1.008.527 4.959.221 3.055.753 7.312 - - 3.063.065 11.771.542 7.933.682 711.512

19.154.120 4.281.770 37.444.572 41.726.342 3.410.789 7.312 - - 3.418.101 12.192.091 8.315.453 84.786 Total

Total

b) Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el

resumen de su información es el siguiente:




57

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

4.845.999 4.661.713

Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período anterior - -

(66.477) 201.981

Dividendos percibidos (38.662) (17.695)

Venta participación Grupo Interclínica ( Interclinica S.A.; Serviclinica S.A.; Servisalud S.A.) (2.068.660) -

Venta de Participacion en Serviclinica Iquique S.A. (401.105) -

Compra de Participacion en Serviclinica Iquique Inmobiliaria S.A. 615.469 -

(1.959.435) 184.286

2.886.564 4.845.999

Saldo Inicial

Subtotal movimientos

Saldo Final

Movimientos

Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual

NOTA 24. OTRAS INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE

LA PARTICIPACIÓN

a) El movimiento de las otras inversiones contabilizadas por el método de la

participación al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el

siguiente:




58

Rut Nombre

Saldo

inversión al

31/12/2013

M$

%

Participación

Activos

corrientes

M$

Activos no

corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

corrientes

M$

Pasivos no

corrientes

M$

Patrimonio

atribuible a la

parte

controladora

M$

Participacione

s no

controladoras

M$

Total Pasivos

y Patrimonio

M$

Ingresos

ordinarios

M$

Gastos

ordinarios

M$

Resultado

M$

96.803.120-1 CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A. 1.595.084 25,10% 2.993.714 7.489.925 10.483.639 2.360.048 1.110.141 - - 3.470.189 312.100 (326.600) 548.700

96.875.560-9 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. 537.153 16,62% 2.778.090 7.312.658 10.090.748 3.715.964 3.191.008 - - 6.906.972 6.073.452 4.528.185 1.545.267

96.840.610-8 SERVICLINICA IQUIQUE S.A. 543.585 25,52% 1.604.823 2.131.109 3.735.932 1.201.915 6.384 - - 1.208.299 4.105.853 3.010.525 1.095.328

96.854.950-2 INTERCLINICA S.A. 869.652 16,96% 5.786.466 12.344.851 18.131.317 6.553.952 6.515.302 - - 13.069.254 137.794 88.506 49.288

96.671.470-8 SERVICLINICA S.A 195.862 17,90% 476.871 2.107.630 2.584.501 870.301 661.793 - - 1.532.094 249.179 56.065 193.114

96.600.850-4 SERVISALUD S.A. 1.003.147 15,46% 2.570.654 6.695.322 9.265.976 2.177.177 1.345.491 - - 3.522.668 968.776 695.735 273.041

96.616.430-1 SOCIEDAD IMAGENEOLOGÍA CONCEPCIÓN S.A. (1)

39.772 20,00% - - - - - - - - - - -

96.683.140-5 SOCIEDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONCEPCIÓN S.A. (1)

27.974 10,42% - - - - - - - - - - -

96.805.450-3 SOCIEDAD MÉDICA NUCLEAR CONCEPCIÓN (1)

- 20,00% - - - - - - - - - - -

96.803.120-1 SMI CONCEPCIÓN S.A. (1)

33.770 22,22% - - - - - - - - - - -

4.845.999 16.210.618 38.081.495 54.292.113 16.879.357 12.830.119 - - 29.709.476 11.847.154 8.052.416 3.704.738 Total

Rut Nombre

Saldo

inversión al

31/12/2014

M$

%

Participación

Activos

corrientes

M$

Activos no

corrientes

M$

Total Activos

M$

Pasivos

corrientes

M$

Pasivos no

corrientes

M$

Patrimonio atribuible

a la parte

controladora

M$

Participaciones

no controladoras

M$

Total Pasivos

y Patrimonio

M$

Ingresos

ordinarios

M$

Gastos

ordinarios

M$

Resultado

M$

96.803.120-1 CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A. (1)

1.383.369 25,10% 3.501.056 7.234.559 10.735.615 3.171.809 1.486.242 5.979.065 98.499 10.735.615 5.253.222 5.454.614 (689.457)

96.875.560-9 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. (1)

564.043 16,62% 3.182.443 8.226.347 11.408.790 3.995.009 4.643.511 2.782.768 (12.498) 11.408.790 6.426.088 5.073.266 161.796

96.840.610-8 SERVICLINICA IQUIQUE S.A. (2) (4)

173.443 31,40% - - - - - 638.569 - 638.569 - - 98.608

76.266.276-0 SERVICLINICA IQUIQUE INMOBILIARIA S.A. (2)

664.193 26,14% - - - - - 2.678.866 - 2.678.866 - - 186.390

96.616.430-1 SOCIEDAD IMAGENEOLOGÍA CONCEPCIÓN S.A. (3)

39.772 20,00% - - - - - - - - - - -

96.683.140-5 SOCIEDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONCEPCIÓN S.A. (3)

27.974 10,42% - - - - - - - - - - -

96.805.450-3 SOCIEDAD MÉDICA NUCLEAR CONCEPCIÓN (3)

- 20,00% - - - - - - - - - - -

96.803.120-1 SMI CONCEPCIÓN S.A. (3)

33.770 22,22% - - - - - - - - - - -

2.886.564 6.683.499 15.460.906 22.144.405 7.166.818 6.129.753 12.079.268 86.001 25.461.840 11.679.310 10.527.880 (242.663) Total

b) Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el

resumen de su información es el siguiente:

(1) Sociedades presentaron estados financieros preliminares. (2) Sociedades solo proporcionaron certificado patrimonial preliminar firmado por la administración de la sociedad. (3) Sociedades sin movimiento. Al cierre de los estados financieros se encontraban en proceso de liquidación. (4) El aumento de participación en Serviclínica Iquique S.A. se originó en la transacción de venta de la participación en Interclínica S.A.

(1) Sociedades sin movimiento. Al cierre de los estados financieros se encontraban en proceso de liquidación.




59

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Costo de desarrollo

Patentes, marcas registradas y otros derechos

Programas informáticos 1 4

Otros activos intangibles no identificados

ActivosAños de vida útil Tasa de amortización

Activo

intangible bruto

M$

Amortización

acumulada

M$

Activo

intangible neto

M$

Activo

intangible bruto

M$

Amortización

acumulada

M$

Activo

intangible

neto

M$Costo de desarrollo - - - - - -

Patentes, marcas registradas y otros derechos - - - 34 - 34

Programas informáticos 7.067.855 (3.577.777) 3.490.078 17.418.637 (12.752.419) 4.666.218

Otros activos intangibles no identificados (Menor valor de Inversión) 540.733 - 540.733 784.344 - 784.344

Totales 7.608.588 (3.577.777) 4.030.811 18.203.015 (12.752.419) 5.450.596

Concepto

31/12/2014 31/12/2013

NOTA 25. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

Los años de vida útil estimados se resumen de la siguiente manera:

a) La composición de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:




60

Al 31/12/2014

Detalle

Costo de

desarrollo

M$

Patentes,

marcas

registradas y

otros derechos

M$

Programas

informáticos

M$

Otros activos

intangibles no

identifcables

M$

Saldo inicial neto - 34 4.666.218 784.344

Adiciones - - 560.199 -

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - - -

Desapropiaciones - (34) (243.611)

Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación

mantenidos para la venta - - - -

Transferencias a (desde propiedades de inversión) - - - -

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - - - -

Retiros - - (10.908.126) -

Amortización retiros - - 10.904.035 -

Gastos por Amortización - - (1.736.339) -

Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro

del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto - - - -

Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto - - - -

Total - - 3.485.987 540.733

Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de

resultados - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados - - - -

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera - - - -

Otros incrementos (disminución) cambios - - 4.091 -

Total de cambios - - 4.091 -

Saldo al 31/12/2014 - - 3.490.078 540.733

b) El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo intangible se

muestran en la tabla siguiente:




61

Al 31/12/2013

Detalle

Costo de

desarrollo

M$

Patentes,

marcas

registradas y

otros derechos

M$

Programas

informáticos

M$

Otros activos

intangibles no

identifcables

M$

Saldo inicial neto - 34 1.960.276 784.344

Adiciones - - 3.169.620 -

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - -

Desapropiaciones - - -

Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación

mantenidos para la venta - - -

Transferencias a (desde propiedades de inversión) - - -

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - - -

Retiros - - -

Amortización retiros - - -

Gastos por Amortización - - (1.142.787) -


del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto - - -

Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto - - -

Total - 34 3.987.109 784.344


resultados - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados - - - -

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera - - - -

Otros incrementos (disminución) cambios - - 679.109 -

Total de cambios - - 679.109 -

Saldo al 31/12/2013 - 34 4.666.218 784.344




62

Activo fijo bruto

M$

Depreciación del

ejercicio

M$

Depreciación

acumulada

M$

Activo fijo neto

M$

Activo fijo bruto

M$

Depreciación del

ejercicio

M$

Depreciación

acumulada

M$

Activo fijo neto

M$

Terrenos 41.358.539 - - 41.358.539 40.677.955 - - 40.677.955

Construcción, Obras de infraestructura e instalación 138.390.355 (1.782.073) (36.779.275) 99.829.007 135.968.761 (1.743.744) (36.878.136) 97.346.881

Construcción en curso 25.354.373 - - 25.354.373 10.899.069 - 10.899.069

Instrumental y equipos médicos 23.261.878 (1.526.660) (13.234.566) 8.500.652 23.820.325 (1.511.398) (14.585.057) 7.723.870

Equipos muebles y útiles 16.892.824 (1.235.042) (11.626.341) 4.031.441 18.093.808 (1.359.551) (12.428.128) 4.306.129

Vehículos y otros medios de transporte 3.696.361 (389.713) (2.284.191) 1.022.457 4.305.638 (727.152) (2.116.531) 1.461.955

Mejoras de bienes arrendados - - - - - - -

Activos en leasing 381.176 (14.148) (346.046) 20.982 890.009 (95.342) (463.441) 331.226

Otras propiedades, planta y equipo 73.308 (2.695) (64.924) 5.689 171.996 (13.797) (105.755) 52.444

Totales 249.408.814 (4.950.331) (64.335.343) 180.123.140 234.827.561 (5.450.984) (66.577.048) 162.799.529

Concepto

31/12/2014 31/12/2013

NOTA 26. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

a) La composición al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 de las partidas que integran este rubro y su

correspondiente depreciación acumulada es la siguiente:




63

Saldo inicial neto 40.677.955 97.346.881 10.899.069 7.723.870 4.306.129 1.461.955 - 331.226 52.444

Adiciones 680.585 4.224.064 14.260.112 2.206.882 1.313.499 57.756 - - 2.394

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - - - - - - - -

Desapropiaciones - - - - - - - - -

Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación

mantenidos para la venta - - - - - - - - -

Transferencias a (desde) propiedades de inversión - - - - - - - - -

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - - - - - - - - -

Retiros - (2.443.271) - (3.101.646) (2.613.661) (661.583) - (150.472) -

Depreciación retiros - 2.425.547 - 2.886.950 2.505.030 543.397 - 141.813 -

Gastos por Depreciación - (1.782.073) - (1.526.660) (1.235.042) (389.713) - (14.148) (2.695)


del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto - - - - - - - - -

Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto - - - - - - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto - - - - - - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto - - - - - - - - -

Total 41.358.540 99.771.148 25.159.181 8.189.396 4.275.955 1.011.812 - 308.419 52.143


resultados - - - - - - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados - - - - - - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados - - - - - - - - -

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera - - - - - - - - -

Otros incrementos (disminución) (1) 57.859 195.192 311.256 (244.514) 10.645 - (287.437) (46.454)

Saldo Final al 31/12/2014, Neto 41.358.539 99.829.007 25.354.373 8.500.652 4.031.441 1.022.457 - 20.982 5.689

Concepto

Terrenos

M$

Construcción,

Obras de

infraestructura e

instalación

M$

Construcción en

curso

M$

Instrumental y

equipos médicos

M$

Equipos muebles y

útiles

M$

Vehículos y otros

medios de

transporte

M$

Mejoras de bienes

arrendados

M$

Activos en leasing

M$

Otras

propiedades,

planta y equipo

M$

b) El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:




64

Saldo inicial neto 41.394.509 97.739.597 3.493.331 6.880.983 4.950.206 2.758.451 - 745.424 165.257

Adiciones - 437.504 7.405.738 2.870.025 1.144.064 467.131 - 4.488 106.019

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - - - - - - - -

Desapropiaciones - (46.827) - - (51.104) (346.950) - - -

Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación

mantenidos para la venta - - - - - - - - -

Transferencias a (desde) propiedades de inversión - - - - - - - - -

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - - - - - - - - -

Retiros (35.969) (6.596) - (5.745.179) (8.056.872) (2.594.787) - (1.140.305) (116.449)

Depreciación retiros - 5.871 - 5.157.394 7.632.769 2.060.591 - 997.454 (25.254)

Gastos por Depreciación - (1.743.669) - (1.589.503) (1.313.775) (690.242) - (110.362) (3.433)


del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto - - - - - - - - -

Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto - - - - - - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto - - - - - - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto - - - - - - - - -

Total 41.358.540 96.385.880 10.899.069 7.573.720 4.305.288 1.654.194 - 496.699 126.140


resultados - - - - - - - - -

Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados - - - - - - - - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados - - - - - - - - -

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera - - - - - - - - -

Otros incrementos (disminución) (680.585) 961.001 - 150.150 841 (192.239) - (165.473) (73.696)

Saldo Final al 31/12/2013, Neto 40.677.955 97.346.881 10.899.069 7.723.870 4.306.129 1.461.955 - 331.226 52.444

Concepto

Terrenos

M$

Construcción,

Obras de

infraestructura e

instalación

M$

Construcción en

curso

M$

Instrumental y

equipos médicos

M$

Equipos muebles y

útiles

M$

Vehículos y otros

medios de

transporte

M$

Mejoras de bienes

arrendados

M$

Activos en leasing

M$

Otras

propiedades,

planta y equipo

M$

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 diciembre de 2013 es el siguiente:




65

Concepto

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Saldo inicial 234.692 234.692

Cambios en propiedades de inversión - -

Adiciones - -

Desembolso posterior capitalizado - -

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - -

Desapropiaciones - -

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - -

Transferencias a (desde) inventarios - -

Transferencias a (desde) propiedades ocupadas por el dueño - -

Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la

venta. - -

Retiros - -

Gastos por depreciación - -

Pérdida por deterioro del valor reconocida en el Estado de Resultados - -

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el Estado de Resultados - -

Incremento (Disminución) en el Cambio de Moneda Extranjera - -

Otro Incremento (Disminución) - -

Total cambios en Propiedades de Inversión - -

Saldo Final, Neto 234.692 234.692

NOTA 27. PROPIEDADES DE INVERSION




66

Corrientes

M$

No Corrientes

M$

Corrientes

M$

No Corrientes

M$

Préstamos bancarios (a) - - - -

Arrendamiento financiero (b) 2.872 - 39.437 -

Otros (c ) - - - -

2.872 - 39.437 -

Conceptos

31/12/2014 31/12/2013

Total

hasta 90 días más 90 días y

hasta de 1 año

Total

Leasing 70.360.100-6 ACHS 97.036.000-K Banco Santander CLP Líneal 6,8% 6,8% 375.756.757 01-01-2015 2.872 - 2.872

Total 2.872 - 2.872

hasta 90 días más 90 días y

hasta de 1 año

Total

Leasing 96.934.940-K Imágenes 2001 SpA 97.018.000-1 Scotiabank Chile UF Líneal 4% 4% 232.455 25-05-2014 39.437 - 39.437

Total 39.437 - 39.437

Vencimiento M$

VencimientoTasa

nominal

Entidad deudora RUT acreedor Acreedor Moneda

Entidad deudora RUT acreedor Acreedor Moneda Valor nominal

M$

VencimientoTasa

efectiva

Tasa

nominal

Tipo de deuda RUT entidad

deudora

Tipo de deuda Valor nominal

M$

RUT entidad

deudora

Tipo

amortización

Al 31/12/2013

Al 31/12/2014

Tipo

amortización

Tasa

efectiva

Vencimiento M$

NOTA 28. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:

a) El detalle de los arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:




67

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Indemnizaciones por pagar - -

Subsidios por pagar 1.591.247 1.796.590

Pensiones por pagar 620.067 512.665

Prestaciones médicas por pagar - -

Beneficios por pagar (Art. 77 bis Ley N°16.744) - -

Montos adeudados al empleador en virtud de convenios - -

Concurrencias por pensiones:




Concurrencia por indemnizaciones:




Total 3.026.061 2.996.221

Detalle

Corrientes

NOTA 29. PRESTACIONES POR PAGAR

El detalle de las prestaciones por pagar es el siguiente:




68

Hasta 90 díasmás de 90 días

y hasta 1 añoTotal

más de 1 y

hasta 3 años

más de 3 y

hasta 5 añosmás de 5 años Total

Proveedores 3.365.055 27.006 3.392.061 - - - -

Documentos por pagar 40.000 - 40.000 - - - -

Guías por aprovisionamiento 1.792.626 - 1.792.626 - - - -

Proveedores por aprovisionamiento 13.185 - 13.185 - - - -

Proveedores en tránsito 440.158 175.516 615.674 - - - -

Provisión deterioro Goodwill 1.000.000 - 1.000.000 - - - -

Otras provisiones 2.730.719 - 2.730.719 - - - -

Cotizaciones enteradas erróneamente - 273.430 273.430 133.180 176.223 25.180 334.583

Notas de crédito Cotizaciones 1.493.963 - 1.493.963 475.306 307.290 386.815 1.169.411

Anticipo clientes 16.239 - 16.239 - - - -

Retenciones por pagar 737.644 - 737.644

Acreedores varios 827 - 827 - - - -

Boletas en garantía 544.093 - 544.093 - - - -

Pagos PAC 80.058 - 80.058 134.486 - - 134.486

Total 12.254.567 475.952 12.730.519 742.972 483.513 411.995 1.638.480

Hasta 90 días

más de 90 días

y

hasta 1 año

Totalmás de 1 y

hasta 3 años

más de 3 y

hasta 5 añosmás de 5 años Total

Proveedores 3.230.860 21.169 3.252.029 - - - -

Documentos por pagar 736.939 - 736.939 - - - -

Guías por aprovisionamiento 956.016 - 956.016 - - - -

Proveedores por aprovisionamiento 41.802 - 41.802 - - - -

Honorarios por pagar 1.154 - 1.154 - - - -

Acreedores varios 8.618 - 8.618 - - - -

Remuneraciones por pagar 1.297 - 1.297 - - - -

Cotizaciones enteradas erróneamente 176.918 411.031 587.949 74.078 98.020 14.006 186.104

Otras cuentas por pagar 15.555 149 15.704 - - - -

Anticipo clientes - - - - - - -

Otras provisiones 2.813.796 2.408 2.816.204 - - - -

Acreedores cheques caducados - 205 205 - - - -

Pagos PAC 7.132 36.533 43.665 - - - -

Nota de crédito cotizaciones - - - 659.394 426.306 536.629 1.622.329

Total 7.990.087 471.495 8.461.582 733.472 524.326 550.635 1.808.433

Detalle

Corriente al 31/12/2014 No Corriente al 31/12/2014

Vencimiento M$ Vencimiento M$

Vencimiento M$

No Corriente al 31/12/2013

Vencimiento M$

Detalle

Corriente al 31/12/2013

NOTA 30. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre

de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




69

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A. 96.613.220-5 Coligada Prestaciones médicas CLP 90 días - 13.617 - -

SERVICLINICA IQUIQUE S.A. 96.840.610-8 Coligada Prestaciones médicas CLP 90 días 4.105 2.778 - -

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A 96.875.560-9 Coligada Exámenes CLP 90 días - 2.996 - -

LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. 96.951.870-8 Control conjunto Exámenes CLP 90 días 312.033 533.239 - -

316.138 552.630 - -

Pasivo No CorrientePasivo Corriente

Entidad RutNaturaleza de la

relaciónOrigen de la transacción

Moneda de

transacciónPlazo

Total

NOTA 31. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS




70

Reserva de

inicioAltas Bajas

Reajuste D.L.

N° 2448

Disminución

Reserva por

pago de pensión

Reevalúo de

Permanencia

Variación por

cambio de tasa y

TM

Reconocimiento

de Pensiones de

Viudez < 45

años

Reconocimiento

de pensiones de

orfandad > 18

años y < 24 años

OtrosReserva de

Cierre

(1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*)

Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) 41.772.653 3.669.260 (716.847) 2.623.833 (1.936.636) - 6.803.030 - - - 52.215.293

Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) 24.322.410 2.568.482 (501.541) 1.836.684 (1.355.645) - 4.285.859 - - - 31.156.249

Gran invalidez 7.794.125 733.852 (143.297) 524.767 (387.327) - 1.287.277 - - - 9.809.397

Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial 53.739.897 4.870.712 (955.317) 3.498.445 (2.592.854) - 8.944.726 - - - 67.505.609

Orfandad, ascendentes y descendentes 1.735.099 338.053 (71.349) 262.383 (200.859) - 437.450 - - - 2.500.777

(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:

Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) 811.137 3.392.924 (2.985.313) - - - - - - - 1.218.748

Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) 320.704 2.375.047 (2.089.719) - - - - - - - 606.032

Gran invalidez 263.413 678.585 (597.063) - - - - - - - 344.935

Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial 3.367.837 4.523.899 (3.980.417) - - - - - - - 3.911.319

Orfandad, ascendentes y descendentes 22.302 339.292 (298.531) - - - - - - - 63.063

Reserva de capitales especiales 16.728.501 - - - - (16.728.501) - - - -

Reserva pensiones vigentes viudas y orfandades 8.260.142 5.000.000 - - - - - 21.635 28.873 - 13.310.650

(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 +2 ) 159.138.220 28.490.106 (12.339.394) 8.746.112 (6.473.321) - 5.029.841 21.635 28.873 - 182.642.072

(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar 3.977.138 72.965.245 (72.894.748) - - - - - - - 4.047.635

(5) Reserva por subsidios por pagar 1.774.262 28.654.290 (28.511.472) - - - - - - - 1.917.080

(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% ≤ % Incapacidad < 40%) 1.247.033 2.888.208 (2.473.127) - - - - - - - 1.662.114

(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados

pero no lo suficientemente reportados (IBNR ) 302.592 4.438.339 (4.420.482) - - - - - - - 320.449

(8) TOTAL OTRAS RESERVAS ( 4 + 5 + 6 + 7 ) 7.301.025 108.946.082 (108.299.829) - - - - - - - 7.947.278

(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8) 166.439.245 137.436.188 (120.639.223) 8.746.112 (6.473.321) - 5.029.841 21.635 28.873 - 190.589.350

(10) RESERVAS DE GESTIÓN - - - - - - - - - - -

(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS

(MAX(10 – 9);0) - - - - - - - - - - -

(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS ( 9 + 11 ) 166.439.245 137.436.188 (120.639.223) 8.746.112 (6.473.321) - 5.029.841 21.635 28.873 - 190.589.350

(*) Incluye las concurrencias por pagar.

Reservas

31/12/2014

NOTA 32. RESERVAS POR CONTRATOS DE SEGUROS

A) RESERVAS POR SINIESTROS

A.1 Variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros

A continuación se presenta el detalle de la variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros:




71

Reserva de

inicioAltas Bajas

Reajuste D.L.

N° 2448

Disminución

Reserva por

pago de pensión

Reevalúo de

Permanencia

Variación por

cambio de tasa y

TM

Reconocimiento

de Pensiones de

Viudez < 45

años

Reconocimiento

de pensiones de

orfandad > 18

años y < 24 años

OtrosReserva de

Cierre

(1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*)

Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) 40.000.395 3.355.619 (736.011) 932.173 (1.779.523) - - - - - 41.772.653

Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) 23.211.843 2.098.529 (459.245) 581.642 (1.110.359) - - - - - 24.322.410

Gran invalidez 7.460.910 630.916 (138.383) 175.264 (334.582) - - - - - 7.794.125

Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial 51.411.903 4.407.859 (966.807) 1.224.480 (2.337.538) - - - - - 53.739.897

Orfandad, ascendentes y descendentes 1.626.662 205.315 (45.033) 57.036 (108.881) - - - - - 1.735.099

(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:

Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) 575.062 3.318.013 (3.081.938) - - - - - - - 811.137

Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) 173.401 2.070.322 (1.923.019) - - - - - - - 320.704

Gran invalidez 219.026 623.846 (579.459) - - - - - - - 263.413

Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial 3.057.735 4.358.461 (4.048.359) - - - - - - - 3.367.837

Orfandad, ascendentes y descendentes 7.858 203.014 (188.570) - - - - - - - 22.302

Reserva de capitales especiales 935.118 15.929.237 (135.854) - - - - - - - 16.728.501

Reserva pensiones vigentes viudas y orfandades 4.344.020 4.000.000 - - - - - (54.250) (29.628) - 8.260.142

(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 +2 ) 133.023.933 41.201.131 (12.302.678) 2.970.595 (5.670.883) - - (54.250) (29.628) - 159.138.220

(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar 3.869.550 107.588 - - - - - - - - 3.977.138

(5) Reserva por subsidios por pagar 2.378.578 13.619.709 (14.224.025) - - - - - - - 1.774.262

(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% ≤ % Incapacidad < 40%) 1.154.748 2.456.982 (2.364.697) - - - - - - - 1.247.033

(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados

pero no lo suficientemente reportados (IBNR ) 300.161 18.206 (15.775) - - - - - - - 302.592

(8) TOTAL OTRAS RESERVAS ( 4 + 5 + 6 + 7 ) 7.703.037 16.202.485 (16.604.497) - - - - - - - 7.301.025

(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8) 140.726.970 57.403.616 (28.907.175) 2.970.595 (5.670.883) - - (54.250) (29.628) - 166.439.245

(10) RESERVAS DE GESTIÓN - - - - - - - - - - -

(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS

(MAX(10 – 9);0) - - - - - - - - - - -

(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS ( 9 + 11 ) 140.726.970 57.403.616 (28.907.175) 2.970.595 (5.670.883) - - (54.250) (29.628) - 166.439.245

(*) Incluye las concurrencias por pagar

Reservas

31/12/2013




72

Invalidez Parcial Invalidez Total Gran InvalidezViudez y mades

de HFNM

Orfandad

ascend. y

descend.

Viudas<45 y

orfandades >18

y <24

Reserva por

cambio de tasa

de escuento 6%

al 4%

Total Invalidez Parcial Invalidez Total Gran Invalidez Viudez Orfandad

Viudas<45 y

orfandades >18

y <24

Reserva por

cambio de tasa

de escuento 6%

al 4%

Total

(1) Total Capitales Representativos Iniciales 42.583.790 24.643.114 8.057.538 57.107.734 1.757.401 8.260.142 16.728.501 159.138.220 40.575.457 23.385.244 7.679.936 54.469.638 1.634.520 4.344.020 935.118 133.023.933

(2) Total Capitales Representativos Constituidos durante el periodo 7.062.184 4.943.529 1.412.437 9.394.611 677.345 50.508 - 23.540.614 6.673.632 4.164.105 1.254.762 8.766.320 408.329 - - 21.267.148

(3) Variación por cambio de factor al aumentar edad del beneficiario (1.936.636) (1.355.645) (387.327) (2.592.854) (200.858) - - (6.473.320) (1.779.523) (1.110.359) (334.582) (2.337.538) (108.881) - - (5.670.883)

(4) Variación por reconfiguración del grupo familiar - - - - - - - - - - - - - - - -

(5) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979. 2.623.833 1.836.684 524.767 3.498.445 262.382 - - 8.746.111 932.173 581.646 175.264 1.224.480 57.036 - - 2.970.599

(6) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento 6.803.030 4.285.859 1.286.132 8.944.726 437.450 - (16.728.501) 5.028.696 - - - - - - 15.793.383 15.793.383

(7) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad - - - - - - - - - - - - - - - -

(8) Otras variaciones

Inactivaciones, bajas a cero y cambios en porcentaje de incapacidad (3.702.160) (2.591.260) (740.360) (4.935.734) (369.880) - - (12.339.394) (3.817.949) (2.382.264) (717.842) (5.015.166) (233.603) (83.878) - (12.250.702)

(9) Subtotal - Movimientos ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ) 10.850.251 7.119.167 2.095.649 14.309.194 806.439 50.508 (16.728.501) 18.502.707 2.008.333 1.253.128 377.602 2.638.096 122.881 (83.878) 15.793.383 22.109.545

(10) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979. - - - - - - - - - - - - - - - -

(11) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento - - - - - - - - - - - - - - - -

(12) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad - - - - - - - - - - - - - - - -

(13) Otras variaciones -

Provisión por cambio esperado al DS 285 (*) - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 - - - - - 4.000.000 - 4.000.000

Ajustes - - 1.145 - - - - 1.145 - 4.742 - - - - - 4.742

(14) Subtotal Movimientos con efecto en patrimonio (10+11+12+13) - - 1.145 - - 5.000.000 - 5.001.145 - 4.742 - - - 4.000.000 - 4.004.742

(10) Reserva de Cierre ( 1 + 9 + 14 ) 53.434.041 31.762.281 10.154.332 71.416.928 2.563.840 13.310.650 - 182.642.072 42.583.790 24.643.114 8.057.538 57.107.734 1.757.401 8.260.142 16.728.501 159.138.220

Concepto

31/12/2014 31/12/2013

A.2 Conciliación de los saldos contabilizados de apertura y cierre de los capitales representativos de pensiones:

(*) Reconocimiento de MM$ 5.000 por concepto de “DS 285 – Reservas stock de pensiones vigentes a viudas menores de 45 años” originado por cambios esperados en la regulación (las viudas menores de 45 años pasarían a ser vitalicias). El cargo se hizo

contra Fondos acumulados.




73

En miles de pesos

Reserva de

Inicio

Reserva de

cierre y Pagos

Reserva por prestaciones médicas

Pagos


Pagos


Pagos


Pagos


Pagos


Pagos

Reserva por prestaciones médicas 4.047.635

Pagos2014

Años Anteriores

2009

2010

2011

2012

2013

Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación

Año de

OcurrenciaConcepto

Año de Ocurrencia

1 año después2 años

después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

Más de 5

años

después

B) EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA INCURRIDA POR LAS PRESTACIONES OTORGADAS

B.1 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de Prestaciones Médicas.




74

En miles de pesos

Reserva de

Inicio

Reserva de

cierre y Pagos

Reserva por subsidios - - - - - - 8.963 16.163

Pagos - - - - - (4.036) (86.733)

Reserva por subsidios - - - - - 8.536 2.481

Pagos - - - - (14.681) (5.967)

Reserva por subsidios - - - - 9.923 5.665

Pagos - - - (22.760) (45.917)

Reserva por subsidios - - - 15.951 5.725

Pagos - - (365.664) (83.237)

Reserva por subsidios - - 63.917 18.237

Pagos - (4.738.543) (177.437)

Reserva por subsidios - 1.666.972 54.347

Pagos (28.138.474) (943.453)

Reserva por subsidios 1.666.972 1.814.461

Pagos (8.819.861)

2013

2014

Más de 5

años

después

Años Anteriores

2009

2010

2011

2012


Año de

OcurrenciaConcepto

Año de Ocurrencia


después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

B.2 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de subsidios.




75

En miles de pesos

Reserva de

Inicio

Reserva de

cierre y Pagos

Reserva por indemnizaciones - - - - - 3.211 69.410

Pagos - - - - - (78.442) (103.694)

Reserva por indemnizaciones - - - - - 23.597

Pagos - - - - (20.239) 3.800

Reserva por indemnizaciones - - - 28.186 30.784

Pagos - - - (123.534) (54.579)

Reserva por indemnizaciones - - 35.776 82.446

Pagos - - (331.343) (128.879)

Reserva por indemnizaciones - 76.101 162.634

Pagos - (1.256.789) (459.544)

Reserva por indemnizaciones 1.103.759 444.535

Pagos (87.003) (1.037.477)

Reserva por indemnizaciones 1.103.759 848.708

Pagos (328.662)

2012

2013

2014

5 años

después

Más de 5

años

después

Años Anteriores

2009

2010

2011


Año de

OcurrenciaConcepto

Año de Ocurrencia


después

3 años

después

4 años

después

B.3 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de indemnizaciones.




76

En miles de pesos

Año de

OcurrenciaConcepto

Año de

Ocurrencia1 año después

2 años

después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

Más de 5

años después

Reserva de Pensiones 33.002.601 32.292.014 31.065.835 30.140.618 29.061.048 27.761.529 28.472.024

Pagos (4.175.048) (4.482.321) (4.392.621) (4.213.365) (4.164.680) (4.961.752) (4.451.129)

Reserva de Pensiones 2.505.864 3.147.688 3.106.343 2.997.124 2.923.906 3.143.256

Pagos (162.767) (372.282) (403.154) (410.337) (307.886) (327.871)

Reserva de Pensiones 2.221.962 3.169.008 3.073.146 2.865.499 3.035.350

Pagos (132.862) (410.471) (432.430) (369.343) (434.302)

Reserva de Pensiones 2.328.681 3.702.745 2.865.499 3.842.213

Pagos (139.053) (507.745) (274.098) (308.396)

Reserva de Pensiones 2.435.318 3.374.076 3.524.464

Pagos (130.819) (173.685) (228.210)

Reserva de Pensiones 1.539.872 2.842.924

Pagos (107.101) (156.407)

Reserva de Pensiones 1.808.341

Pagos (143.200)

2010

2011

2012

2013

2014


Años Anteriores

2009

B.4 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de invalidez parcial.




77

En miles de pesos

Año de

OcurrenciaConcepto

Año de


2 años

después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

Más de 5

años después


Pagos (2.090.500) (2.156.827) (2.102.478) (2.116.588) (2.145.141) (1.925.030) (2.315.995)


Pagos (55.015) (136.206) (145.583) (137.200) (141.260) (146.144)


Pagos (62.820) (126.317) (121.982) (216.018) (201.479)


Pagos (73.421) (151.389) (193.922) (300.270)


Pagos (104.512) (151.389) (162.658)


Pagos (104.512) (26.136)


Pagos (18.964) 2014

Años Anteriores

2009

2010

2011

2012

2013


B.5 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones por invalidez total.




78

En miles de pesos

Año de

OcurrenciaConcepto

Año de


2 años

después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

Más de 5

años después


Pagos (586.429) (627.397) (624.531) (629.458) (624.227) (767.340) (660.095)

Reserva de Pensiones 311.400 549.161 499.619 449.084 460.665 520.662

Pagos (11.214) (35.426) (33.659) (31.362) (107.110) (81.887)

Reserva de Pensiones 368.182 530.955 595.938 590.278 656.268

Pagos (12.289) (28.397) (30.094) (96.203) (24.631)

Reserva de Pensiones 757.353 723.173 702.295 758.102

Pagos (18.513) (52.549) (54.134) (31.174)

Reserva de Pensiones 275.561 440.935 326.357

Pagos (20.222) (3.023) (47.510)

Reserva de Pensiones 462.458 1.145.759

Pagos (2.351) (13.843)

Reserva de Pensiones 284.742

Pagos (26.904)

2012

2013

2014


Años Anteriores

2009

2010

2011

B.6 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones por gran invalidez.




79

En miles de pesos

Año de

OcurrenciaConcepto

Año de


2 años

después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

Más de 5

años después


Pagos (4.473.201) (4.844.843) (4.795.374) (4.896.013) (5.086.487) (4.590.245) (4.474.945)


Pagos (71.486) (179.410) (200.633) (183.352) (174.390) (204.428)


Pagos (104.276) (237.006) (230.890) (235.184) (223.470)


Pagos (66.230) (197.239) (180.148) (151.613)


Pagos (80.397) (213.333) (201.087)


Pagos (98.203) (211.060)


Pagos (57.963)

2010

2011

2012

2013

2014


Años Anteriores

2009

B.7 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de viudez.




80

En miles de pesos

Año de

OcurrenciaConcepto

Año de


2 años

después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

Más de 5

años después


Pagos (1.308.741) (1.383.199) (1.267.561) (1.223.503) (1.120.407) (1.267.052) (1.612.532)

Reserva de Pensiones 400.059 386.838 385.267 292.177 265.584 288.773

Pagos (33.016) (76.507) (89.005) (71.826) (72.391) (98.680)

Reserva de Pensiones 578.678 574.561 529.859 466.950 485.561

Pagos (57.725) (131.567) (113.692) (106.560) (112.417)

Reserva de Pensiones 372.369 489.281 422.253 426.587

Pagos (25.702) (110.518) (83.997) (88.208)

Reserva de Pensiones 536.016 498.226 583.728

Pagos (39.469) (96.110) (104.847)

Reserva de Pensiones 987.047 681.549

Pagos (33.732) (120.016)

Reserva de Pensiones 928.494

Pagos (44.413) 2014

Años Anteriores

2009

2010

2011

2012

2013


B.8 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de orfandad.




81

En miles de pesos

Reserva de

Inicio

Reserva de

cierre y Pagos

Reserva de Siniestros - - - - - - 12.174 85.574

Pagos - - - - - (82.478) (190.427)

Reserva de Siniestros - - - - - 8.536 26.078

Pagos - - - - (34.920) (2.167)

Reserva de Siniestros - - - - 38.109 36.448

Pagos - - - (146.294) (100.496)

Reserva de Siniestros - - - 51.727 88.172

Pagos - - (697.007) (212.116)

Reserva de Siniestros - - 140.018 180.871

Pagos - (5.995.332) (636.981)

Reserva de Siniestros - 2.770.731 498.882

Pagos (28.225.477) (1.980.930)

Reserva de Siniestros 2.770.731 6.710.804 320.449

Pagos (9.148.523)

Totales 320.449

2014

2012

2013

2010

2011

Más de 5

años

después

(Siniestros

Últimos)

IBNR a la

Fecha de

Reporte

Años Anteriores

2009


Año de

OcurrenciaConcepto

Año de Ocurrencia


después

3 años

después

4 años

después

5 años

después

B.9 Evolución de la pérdida total incurrida en concepto prestaciones médicas, subsidios e indemnizaciones.




82

Concepto 31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Retenciones 303.551 313.036

Provisiónes varias - 1.040.416

Obligaciones previsionales 1.954.026 2.587.508

Impuestos 805.946 976.516

Provisión de gratificación - 5.237

Provisión término de proyecto - 130.324

Otros - 8.332

Total 3.063.523 5.061.369

NOTA 33. PROVISIONES, RETENCIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES E

IMPUESTOS

Las provisiones al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, se detallan a

continuación:

Las dotaciones efectuadas en el ejercicio son las siguientes:

Ingresos : 1.044 empleados

Egresos : 749 empleados




83

Impuesto a la renta (tasa de impuesto %)

Tasa 20% - 769.297

Tasa 21% 771.867 -

Menos:

Pagos provisionales mensuales - (656.043)

Crédito por gastos en capacitación - (17.719)

Otros 5.081 (3.534)

Total 776.948 92.001

Concepto 31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Provisiones de facturas por cobrar 31.501 -

Activo fijo (1.674) -

Provisión de vacaciones 164.303 120.846

Provisión de incobrables 15.976 20

Pérdida tributaria - 95.361

Ingresos anticipados 18.871 -

Provisión activos en leasing - (58.613)

Provisión indemnización años de servicio - 8.957

Provisión de obligación corto plazo - 7.968

Otros pasivos (3.321) (2.652)

Provisión término de proyecto - 26.065

Total 225.656 197.952

Concepto 31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

NOTA 34. IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto corriente por pagar

b) Efectos de impuestos diferidos en el patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Asociación y filiales no poseen

impuestos diferidos incluidos en el patrimonio.

c) Impuestos diferidos




84

Gastos por impuesto a la renta: - -

Impuesto año corriente (771.867) (769.297)

Subtotal (771.867) (769.297)

Abono (cargo) por impuestos diferidos: - -

Originación y reverso de diferencias temporarias (28.475) (214.633)

Cambio en diferencias temporales no reconocidas

Beneficio fiscal ejercicios anteriores

Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas

Subtotal (28.475) (214.633)

Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21 - -

PPM por pérdidas acumuladas Artículo N° 31, inciso 3 - -

Otros 207.903 (17.431)

Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta (592.439) (1.001.361)

Concepto 31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Tasa de

impuesto

Monto

M$

Tasa de

impuesto

Monto

M$

Utilidad antes de impuesto 22.976.906 25.202.341

Utilidad afecta 704.881 1.064.720

Utilidad exenta 22.272.025 24.137.621

Tasa de impuesto aplicable 21% 20%

Impuesto a la tasa impositiva vigente al 31.12 148.025 212.944

Efecto tributario de los gastos que no son deducibles al calcular la renta imponible - -

Diferencias permanentes 62,63% 441.459 3,13% 788.417

Impuesto único (gastos rechazados) - -

Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios) (0,18%) (1.244)

Resultado por inversiones en sociedades - -

Efecto de impuestos no reconocidos en el Estado de Resultados por las NIFCH - -

Otros:

Efecto inpositivo de cambio en las tasas 0,60% 4.199 -

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 2,58% 592.439 3,97% 1.001.361

Concepto

31/12/2014 31/12/2013

d) Resultados por impuestos

e) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva




85

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Beneficios por terminación (IAS) - - 8.656.170 7.961.856

Total - - 8.656.170 7.961.856

Detalle

Corrientes No Corrientes

Movimientos31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Saldo inicial 7.961.856 10.004.021

Costos por servicios pasados 31.362 -

Costos por intereses 348.729 589.256

Utilidades (Pérdidas) actuariales, neto 1.785.758 544.565

Beneficios pagados (1.471.535) (3.175.986)

Saldo final 8.656.170 7.961.856

Hipótesis actuariales actualizadas 31/12/2014 31/12/2013

Tasa de descuento (*) 4,38% 5,78%

Tasa esperada de incremento salarial 1% 1%

Tabla de mortalidad RV-2009 RV-2009

Tasa de rotación (**) 28,7% 30,3%

NOTA 35. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS POST - EMPLEO

El detalle de las Obligaciones por beneficios post empleo y otros beneficios es el siguiente:

Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo al 31 de diciembre de 2014 y

31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

Las hipótesis actuariales al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 son las

siguientes:

(*) En 2014 se adecuó la tasa de descuento aplicándose la tasa BCP 10 años, vigente al 31 de

diciembre de 2014.

(**) Producto de la revisión periódica del modelo en 2014 se adoptó el promedio de la rotación

proyectada.




86

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Remuneraciones por pagar - 10.979 - -

Existencias prestadas por otras instituciones 5.162 - - -

Fondos institucionales y del personal 289.731 25.441 - 171.239

Acreedores vale vista y depósitos duplicados 281.495 233.519 - -

Otras obligaciones - 90 - -

Total 576.388 270.029 - 171.239

Conceptos

Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes

Detalle31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Provisión vacaciones devengadas 3.829.709 3.582.834

Provisión bono de desempeño 2.127.257 2.142.419

Total 5.956.966 5.725.253

NOTA 36. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, se detallan a

continuación:

NOTA 37. INGRESOS DIFERIDOS

Los ingresos diferidos al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, se detallan a

continuación:

Conceptos

Pasivos Corrientes

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Ingresos anticipados 18.809 47.471

Total 18.809 47.471

NOTA 38. PASIVOS DEVENGADOS

El detalle de los Pasivos devengados es el siguiente:

La Asociación Chilena de Seguridad mantiene un modelo de pago de bono de desempeño con

montos que oscilan entre 0,5 y 4 rentas brutas. El modelo considera el cumplimiento de

objetivos corporativos, de áreas o gerencias y objetivos individuales, además de la evaluación

de competencias definidas para cada posición.




87

COMPOSICIÓN DE LOS CAPITALES REPRESENTATIVOS VIGENTES

Conceptos31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Capitales vigentes constituidos normalmente 152.575.727 120.746.290

Capitales vigentes constituidos por incrementos extraordinarios 11.922.253 9.878.040

TOTAL DE CAPITALES REPRESENTATIVOS VIGENTES 164.497.980 130.624.330

Detalle31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO 24.770.773 24.065.233

INGRESOS DEL PERÍODO:

1 Cotización extraordinaria 8.859.536 4.366.219

2 Aporte provisorio mensual por diferencia GPE-GAP 7.948.920 -

3 Aporte del 0,25% del IC mensual 53.583 199.276

4 Ajuste anual del aporte provisorio - 4.939.526

5 Disminución de los capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios 436.651 385.654

6 Otros - -

SUBTOTAL INGRESOS 17.298.690 9.890.675

EGRESOS DEL PERÍODO:

1 Aumento de los capitales representativos vigentes por incrementos extraordinarios - -

2 Proporción del pago de pensiones por incrementos extraordinarios 1.280.352 1.362.289

3 Pago de beneficios pecuniarios extraordinarios

Aguinado de fiestas patrias 161.984 -

Aguinaldo retroactivo 18.210 -

Aguinaldo de navidad 196.604 358.050

4 Proporción de los nuevos capitales representativos constituidos por incrementos

extraordinarios (*) - -

5 Otros

Reajuste Cap. Rep. Ley 19.578 252.652 108.596



Variación por cambio de tasa y TM (circular 2973) 1.857.760 -

Cambio en ajuste fondo contingencia s/circular de la SSS N°2792 11.763.788 7.209.216

SUBTOTAL EGRESOS 15.884.620 9.185.135

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 26.184.843 24.770.773

NOTA 39. PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO

MANTENIDOS PARA LA VENTA

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Asociación y filiales no poseen

pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta.

NOTA 40. FONDO DE CONTINGENCIA

(*) En este concepto deberá incluirse la proporción de los nuevos capitales representativos constituidos al cumplir 45

años de edad las pensionadas por viudez o madre de los hijos del causante que estaban percibiendo un incremento

extraordinario de los cubiertos por la ley N° 19.578.




88

Concepto

Revalorización

de terrenos,

edificios

Reserva de

operaciones de

cobertura

Reserva por

Inversiones

disponibles para

la venta

Reserva por

diferencia de

cambio por

conversión

Reserva de

revalorización

de inversión en

empresas

relacionadas

Ajuste

acumulado por

diferencias de

conversión

Otros resultados

integralesTotal

Al 1 de enero de 2014 - - - - (3.225.614) (23.162.012) (544.565) (26.932.191)

Revalorización – Bruta - - - - - - - -

Revalorización – Impuestos - - - - - - - -

Revalorización – Asociadas - - - - - - - -

Traspaso amortización – Bruto - - - - - - - -

Traspaso amortización – Impuestos - - - - - - - -

Cobertura de flujos de efectivo: - - - - - - - -

Utilidades por valor razonable del ejercicio - - - - - - - -

Impuesto sobre ganancias del valor razonable - - - - - - - -

Traspaso a ventas - - - - - - - -

Impuesto sobre los traspasos a ventas - - - - - - - -

Traspasos a existencias - - - - - - - -

Impuesto sobre los traspasos a existencias - - - - - - - -

Cobertura de inversiones netas - - - - - - - -

Diferencias de conversión de moneda extranjera: - - - - - - - -

Grupo - - - - - - - -

Asociadas - - - - - - - -

Impuesto sobre componente del patrimonio - - - - - - - -

Valor de los servicios prestados - - - - - - - -

Venta de participacion en empresas relacionadas - - - - (3.306) - (3.306)

Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo - - - - - - (1.785.757) (1.785.757)

Ajustes de patrimonio de filiales - - - - (66.153) - - (66.153)

Saldo al 31 de diciembre de 2014 - - - - (3.295.073) (23.162.012) (2.330.322) (28.787.407)

NOTA 41. OTRAS RESERVAS




89

Concepto

Revalorización

de terrenos,

edificios

Reserva de

operaciones de

cobertura

Reserva por

Inversiones

disponibles para

la venta

Reserva por

diferencia de

cambio por

conversión

Reserva de

revalorización

de inversión en

empresas

relacionadas

Ajuste

acumulado por

diferencias de

conversión

Otros resultados

integralesTotal

Al 1 de enero de 2013 - - - - (3.225.614) (23.162.012) - (26.387.626)

Revalorización – Bruta - - - - - - - -

Revalorización – Impuestos - - - - - - - -

Revalorización – Asociadas - - - - - - - -

Traspaso amortización – Bruto - - - - - - - -

Traspaso amortización – Impuestos - - - - - - - -

Cobertura de flujos de efectivo: - - - - - - - -

Utilidades por valor razonable del ejercicio - - - - - - - -

Impuesto sobre ganancias del valor razonable - - - - - - - -

Traspaso a ventas - - - - - - - -

Impuesto sobre los traspasos a ventas - - - - - - - -

Traspasos a existencias - - - - - - - -

Impuesto sobre los traspasos a existencias - - - - - - - -

Cobertura de inversiones netas - - - - - - - -

Diferencias de conversión de moneda extranjera: - - - - - - - -

Grupo - - - - - - - -

Asociadas - - - - - - - -

Impuesto sobre componente del patrimonio - - - - - - - -

Valor de los servicios prestados - - - - - - - -

Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo - - - - - - (544.565) (544.565)

Ajustes de patrimonio de filiales - - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2013 - - - - (3.225.614) (23.162.012) (544.565) (26.932.191)




90

ConceptoAl 31/12/2014

M$

Al 31/12/2013

M$

Intereses y reajustes

Por cotización básica 542.708 712.559

Por cotización adicional 889.439 36.232

Por cotización extraordinaria 93.766 477.151

Multas

Por cotización básica 446.311 566.878

Por cotización adicional 731.454 28.824

Por cotización extraordinaria 61.987 365.108

Total 2.765.665 2.186.752

Origen de las rentasAl 31/12/2014

M$

Al 31/12/2013

M$

Del Fondo de Reservas de Eventualidades 231.831 262.816

Del Fondo de Contingencia 1.798.569 982.145

Del Fondo de Reserva de Pensiones 2.113.876 1.904.885

Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional 503.391 291.636

Total 4.647.667 3.441.482


M$

Al 31/12/2013

M$

Del Fondo de Reservas de Eventualidades (1.065) (14.526)

Del Fondo de Contingencia (149.436) (52.488)

Del Fondo de Reserva de Pensiones (26.957) (23.358)

Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional (61.524) (12.928)

Total (238.982) (103.300)

NOTA 42. INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS POR COTIZACIONES

NOTA 43. RENTAS DE INVERSIONES

a) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas

b) Pérdidas de inversiones financieras que respaldan reservas




91


M$

Al 31/12/2013

M$

De inversiones financieras que no respaldan reservas (81.936) (66.503)

De inversiones en otras sociedades - -

Total (81.936) (66.503)


M$

Al 31/12/2013

M$

De inversiones financieras que no respaldan reservas 3.516.635 3.199.561

De inversiones en otras sociedades 422 1.654

Total 3.517.057 3.201.215

c) Otras rentas de inversiones

d) Otras pérdidas de inversiones




92

Prestaciones

médicas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Intereses,

reajustes y

multas

M$

Otros (*)

M$

Total

M$

Prestaciones

médicas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Otros (*)

M$

Total

M$

Organismos administradores

70.285.100-9 Mutual de Seguridad de la C.CH. C. 9.706 125 - - 9.831 (9.706) (125) - (9.831)

70.015.580-3 Instituto de Seguridad del Trabajo - 1.010 - 20 1.030 - (1.010) (20) (1.030)

61.533.000-0 Instituto de Seguridad Laboral 3.492.114 83.303 - - 3.575.417 (3.492.114) (83.303) - (3.575.417)

Otras Instituciones de Salud Privada

Clínicas y centros médicos 70.421 4.046 - 7.675 82.142 (70.421) (4.046) (7.675) (82.142)

Isapres 3.825.181 120.924 - - 3.946.105 (3.825.181) (120.924) - (3.946.105)

Otras Instituciones Públicas

Fuerzas Armadas 13.306 5.495 - - 18.801 (13.306) (5.495) - (18.801)

Empresas del Estado 40.804 12.910 - - 53.714 (40.804) (12.910) - (53.714)

Ministerios y Serv. del Estado 1.517 9.869 - - 11.386 (1.517) (9.869) - (11.386)

Poder Judicial - 1.780 - - 1.780 - (1.780) - (1.780)

Poder Legislativo - 3 - - 3 - (3) - (3)

Inst. Educación Superior 9.014 11.180 - 11.012 31.206 (9.014) (11.180) (11.012) (31.206)

Liceos y Colegios Fiscales - 421 - - 421 - (421) - (421)

Municipalidades 8.299 1.205 - - 9.504 (8.299) (1.205) - (9.504)

Hospitales y Serv. de Salud 3.423.809 51.184 - - 3.474.993 (3.423.809) (51.184) - (3.474.993)

Otras empresas

Empresas industriales, comerciales y de servicios 2.130.004 9.576.151 - 398.657 12.104.812 (2.130.004) (9.576.151) (398.657) (12.104.812)

Personas naturales

Personas naturales 2.424.509 326.443 - 2.041 2.752.993 (2.424.509) (326.443) (2.041) (2.752.993)

Otros

Bomberos 6.650 49 - - 6.699 (6.650) (49) - (6.699)

Cooperativas y corporaciones 6.596 1.753 - - 8.349 (6.596) (1.753) - (8.349)

Deportivos 3.252 38 - - 3.290 (3.252) (38) - (3.290)

Embajadas 6.130 - - - 6.130 (6.130) - - (6.130)

Fundaciones 93.732 11.566 - - 105.298 (93.732) (11.566) - (105.298)

Iglesias (38) - - - (38) 38 - - 38

Casas de estudios e institutos 39.428 5.916 - 604 45.948 (39.428) (5.916) (604) (45.948)

15.604.434 10.225.371 - 420.009 26.249.814 (15.604.434) (10.225.371) (420.009) (26.249.814)

Rut Razón Social

Venta de servicios médicos a terceros Costo de prestaciones médicas a terceros

Total

NOTA 44. VENTAS DE SERVICIOS MÉDICOS A TERCEROS Y COSTO DE PRESTACIONES MÉDICAS A

TERCEROS

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de diciembre de 2014, es

el siguiente:




93

Prestaciones

médicas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Intereses,

reajustes y

multas

M$

Otros (*)

M$

Total

M$

Prestaciones

médicas

M$

Exámenes

preocupacionales

M$

Otros (*)

M$

Total

M$

Organismos administradores:

70.285.100-9 Mutual de Seguridad de la C.CH. C. 5.956 547 - - 6.503 (5.956) (547) - (6.503)

70.015.580-3 Instituto de Seguridad del Trabajo - 1.366 - 100 1.466 - (1.366) (100) (1.466)

61.533.000-0 Instituto de Seguridad Laboral 4.537.481 6.935 - - 4.544.416 (4.537.481) (6.935) - (4.544.416)

Otras Instituciones de Salud Privada

Clinicas y Centros medicos 10.790 64.119 - 13.988 88.897 (10.790) (64.119) (13.988) (88.897)

Isapres 3.531.439 23 - 7.536 3.538.998 (3.531.439) (23) (7.536) (3.538.998)

Otras Instituciones Públicas

Fuerzas Armadas 11.348 - - - 11.348 (11.348) - - (11.348)

Empresas del Estado 37.137 39.874 - 118.040 195.051 (37.137) (39.874) (118.040) (195.051)

Ministerios y Serv. Del Estado 428 2.863 - - 3.291 (428) (2.863) - (3.291)

Poder Judicial 196 7.409 - 14.586 22.191 (196) (7.409) (14.586) (22.191)

Poder Legislativo - - - - - - - - -

Inst. Educación Superior 16.051 21.218 - 8.307 45.576 (16.051) (21.218) (8.307) (45.576)

Liceos y Colegios Fiscales - 650 - - 650 - (650) - (650)

Municipalidades 20.063 29 - 850 20.942 (20.063) (29) (850) (20.942)

Hospitales y Serv. de Salud 2.434.564 2.388 - - 2.436.952 (2.434.564) (2.388) - (2.436.952)

Otras empresas

Empresas industriales, Comerciales y de Servicios 2.989.552 8.212.390 - 755.836 11.957.778 (2.989.552) (8.212.390) (755.836) (11.957.778)

Personas naturales - - - - -

Personas naturales 3.483.081 263.247 - 15.618 3.761.946 (3.483.081) (263.247) (15.618) (3.761.946)

Otros

Bomberos 22 - - - 22 (22) - - (22)

Cooperativas y Corporaciones 791 3.976 - - 4.767 (791) (3.976) - (4.767)

Deportivos 2.176 161 - - 2.337 (2.176) (161) - (2.337)

Embajadas 6.117 - - - 6.117 (6.117) - - (6.117)

Fundaciones 5.361 13.020 - 336 18.717 (5.361) (13.020) (336) (18.717)

Iglesias 282 - - - 282 (282) - - (282)

Casas de estudios e Institutos 57.485 15.391 - 1.121 73.997 (57.485) (15.391) (1.121) (73.997)

17.150.320 8.655.606 - 936.318 26.742.244 (17.150.320) (8.655.606) (936.318) (26.742.244) Total

Rut Razón Social

Venta de servicios médicos a terceros Costo de prestaciones médicas a terceros

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de diciembre de 2013, es

el siguiente:




94

31 de diciembre de 2014

Detalle M$

Arriendos 37.638

Asesorías 318.795

Capacitación 63.439

Otros ingresos 137

Total 420.009

31 de diciembre de 2013

Detalle M$

Arriendos 66.382

Asesorías 729.946

Capacitación 96.355

Otros ingresos 43.635

Total 936.318

(*) El detalle del concepto Otros al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de

2013 es el siguiente:




95

Accidente del

trabajo

M$

Accidente de

trayecto

M$

Enfermedad

Profesional

M$

Art. 77 bis

M$

2014 18.504.010 6.601.516 2.541.099 - 27.646.625

2013 4.257.425 2.022.238 1.654.799 - 7.934.462

2012 549.963 185.208 211.942 - 947.113

2011 114.550 67.838 91.663 - 274.051

2010 79.099 23.820 27.878 - 130.797

2009 22.013 8.041 20.113 - 50.167

Años anteriores 223.363 35.631 35.053 - 294.047

Total 23.750.423 8.944.292 4.582.547 - 37.277.262

Año del siniestro

Origen del siniestro Total

31/12/2014

M$

Accidente del

trabajo

M$

Accidente de

trayecto

M$

Enfermedad

Profesional

M$

Art. 77 bis

M$

2013 18.287.462 6.215.860 3.635.151 - 28.138.473

2012 2.982.804 1.273.008 482.731 - 4.738.543

2011 224.280 112.956 28.428 - 365.664

2010 16.348 2.925 3.487 - 22.760

2009 10.871 3.810 - - 14.681

2008 2.921 71 (13) - 2.979

Años anteriores 783 386 (110) - 1.059

Total 21.525.469 7.609.016 4.149.674 - 33.284.159

Año del siniestro


31/12/2013

M$

NOTA 45. SUBSIDIOS

El detalle de los gastos por pago de subsidios realizados durante los años 2014 y 2013,

es el siguiente:




96

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

2014 36.108 4.425 425.788 (137.658) - 466.321 (137.658)

2013 426.180 66.764 691.718 (147.184) - 1.184.662 (147.184)

2012 368.661 110.607 52.235 (71.960) - 531.503 (71.960)

2011 91.857 59.478 4.338 (26.794) - 155.673 (26.794)

2010 52.675 7.477 - (5.573) - 60.152 (5.573)

2009 6.522 3.223 1.499 (15.045) - 11.244 (15.045)

Años anteriores 99.236 25.886 9.196 (30.624) - 134.318 (30.624)

Total 1.081.239 277.860 1.184.774 (434.838) - 2.543.873 (434.838)

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

2013 83.290 21.124 306.835 (324.246) - 411.249 (324.246)

2012 625.863 116.103 514.823 - - 1.256.789 -

2011 189.084 83.046 59.214 - - 331.344 -

2010 90.309 29.428 3.797 - - 123.534 -

2009 12.275 7.964 - - - 20.239 -

2008 6.921 11.593 - - - 18.514 -

Años anteriores 48.759 11.168 - - - 59.927 -

Total 1.056.501 280.426 884.669 (324.246) - 2.221.596 (324.246)

Año del

siniestro


31/12/2013Accidente del

trabajo

M$

Accidente de

trayecto

M$

Enfermedad Profesional Otro

(especificar)

M$

Año del

siniestro



trabajo

M$

Accidente de

trayecto

M$

Enfermedad Profesional Otro

(especificar)

M$

NOTA 46. INDEMNIZACIONES

El detalle de los gastos por pago de indemnizaciones realizados al 31 de diciembre de

2014 y al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




97

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

2014 22.077 (743) 219.689 (55.992) 106.413 347.436 (55.992)

2013 91.771 29.357 209.771 (136.821) 333.383 664.282 (136.821)

2012 291.310 54.008 160.693 (68.596) 306.897 812.908 (68.596)

2011 507.647 47.298 130.856 (49.461) 243.323 929.124 (49.461)

2010 512.827 33.861 132.314 (22.368) 339.665 1.018.667 (22.368)

2009 353.569 99.758 142.265 (43.032) 306.450 902.042 (43.032)

Años anteriores 5.799.015 692.207 1.045.558 (155.224) 6.133.141 13.669.921 (155.224)

Total 7.578.216 955.746 2.041.146 (531.494) 7.769.272 18.344.380 (531.494)

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

Gasto Propio

M$

Concurrencia

Neta

M$

2013 47.614 9.973 99.130 (3.004) 131.926 288.643 (3.004)

2012 167.524 25.995 135.049 (52.310) 308.863 637.431 (52.310)

2011 329.990 87.398 124.849 (22.261) 264.768 807.005 (22.261)

2010 412.248 111.578 145.222 5.534 344.320 1.013.368 5.534

2009 325.135 114.031 115.523 1.875 247.586 802.275 1.875

2008 327.533 77.734 113.304 446 362.715 881.286 446

Años anteriores 5.203.587 679.670 1.285.312 (12.950) 5.504.087 12.672.656 (12.950)

Total 6.813.631 1.106.379 2.018.389 (82.670) 7.164.265 17.102.664 (82.670)

Año del

siniestro



trabajo

M$

Accidente del

trayecto

M$

Enfermedad Profesional Supervivencia

M$

Año del

siniestro



trabajo

M$

Accidente del

trayecto

M$

Enfermedad Profesional Supervivencia

M$

NOTA 47. PENSIONES

El detalle de los gastos por pago de pensiones realizados al 31 de diciembre de 2014 y

al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




98

Sueldos 18.770.266 4.018.993 1.281.266 24.070.525 16.194.755 3.248.766 1.249.890 20.693.411

Bonos y comisiones 1.466.312 313.959 100.091 1.880.362 1.247.054 250.167 96.246 1.593.467

Gratificación y participación - - - - - - - -

Otras remuneraciones 894.711 191.571 61.073 1.147.355 783.593 157.194 60.477 1.001.264

Subtotal Remuneraciones 21.131.289 4.524.523 1.442.430 27.098.242 18.225.402 3.656.127 1.406.613 23.288.142

Indemnización por años de servicio 495.574 106.110 33.828 635.512 944.089 189.390 72.864 1.206.343

Honorarios 1.544.873 330.780 105.454 1.981.107 1.343.065 269.427 103.656 1.716.148

Viáticos 4.801 1.028 328 6.157 95.180 19.094 7.346 121.620

Capacitación 15.052 3.223 1.027 19.302 72.761 14.596 5.616 92.973

Otros estipendios 300.651 64.374 20.523 385.548 35.690 7.160 2.755 45.605

Total Gastos en Personal 23.492.240 5.030.038 1.603.590 30.125.868 20.716.187 4.155.794 1.598.850 26.470.831

Insumos médicos 383.206 82.050 26.158 491.414 401.476 80.538 30.985 512.999

Instrumental clínico 3.181.205 681.143 217.150 4.079.498 2.612.134 524.010 201.601 3.337.745

Medicamentos 2.841.411 608.388 193.956 3.643.755 2.285.925 458.570 176.425 2.920.920

Prótesis y aparatos ortopédicos 2.281.752 488.557 155.753 2.926.062 1.994.714 400.152 153.949 2.548.815

Exámenes complementarios 4.365.045 934.621 297.960 5.597.626 4.693.414 941.527 362.232 5.997.173

Traslado de pacientes 8.296.818 1.776.472 566.344 10.639.634 7.298.234 1.464.070 563.268 9.325.572

Atenciones de otras instituciones 15.253.703 3.266.045 1.041.224 19.560.972 13.663.452 2.740.971 1.054.527 17.458.950

Mantención y reparación 2.226.322 476.689 151.970 2.854.981 1.667.003 334.411 128.657 2.130.071

Servicios generales 6.835.893 1.463.666 466.621 8.766.180 5.588.897 1.121.167 431.344 7.141.408

Consumos básicos 1.283.525 274.822 87.614 1.645.961 1.207.305 242.193 93.178 1.542.676

Honorarios interconsultas y diversos 2.406.022 515.165 164.236 3.085.423 1.455.491 291.980 112.333 1.859.804

Alimentación de accidentados 8.692 1.861 593 11.146 3.194 641 246 4.081

Útiles escritorio; fotocopias, imprenta 104.830 22.446 7.156 134.432 91.592 18.374 7.069 117.035

Arriendo de propiedades 132.215 28.309 9.025 169.549 105.603 21.185 8.150 134.938

Arriendo de equipos y otros 296.925 63.576 20.268 380.769 112.775 22.623 8.704 144.102

Otros 2.875.290 615.643 196.269 3.687.202 1.410.656 282.987 108.876 1.802.519

Subtotal Otros Gastos 52.772.854 11.299.453 3.602.297 67.674.604 44.591.865 8.945.399 3.441.544 56.978.808

Depreciación 2.729.186 584.359 186.295 3.499.840 2.856.989 573.129 220.499 3.650.617

Gastos Indirectos 6.046.822 1.294.715 412.758 7.754.295 5.496.284 1.102.588 424.196 7.023.068

Total 85.041.102 18.208.565 5.804.940 109.054.607 73.661.325 14.776.910 5.685.089 94.123.324

Conceptos

Al 31/12/2014 Al 31/12/2013

Accidente del

trabajo

M$

Accidente de

trayecto

M$

Enfermedad

Profesional

M$

Total

M$

Accidente del

trabajo

M$

Accidente de

trayecto

M$

Enfermedad

Profesional

M$

Total

M$

NOTA 48. PRESTACIONES MÉDICAS

El detalle del gasto por Prestaciones médicas al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




99

Accidentes del

trabajo

Accidentes del

trayecto

Enfermedad

profesional

Total

Ingresos Asistenciales Ley 180.207 38.585 12.301 231.093

78% 17% 5% 100%

Accidentes del

trabajo

Accidentes del

trayecto

Enfermedad

profesional

Total

Ingresos Asistenciales Ley 167.313 33.564 12.913 213.790

78% 16% 6% 100%

31/12/2013

31/12/2014

Los gastos se han distribuido en base a la participación de tipo de accidente en total de

ingresos asistenciales ley. Los porcentajes aplicados corresponden a lo siguiente:




100

Sueldos 20.724.294 17.928.403

Bonos y comisiones 1.939.740 2.227.577

Gratificación y participación - -

Otras remuneraciones 1.096.356 957.036

Subtotal Remuneraciones 23.760.390 21.113.016

Indemnización por años de servicio 357.996 1.000.475

Honorarios 103.619 94.022

Viáticos 311.221 152.236

Capacitación 9.224 200.824

Otros estipendios 326.308 190.199

Total Gastos en Personal 24.868.758 22.750.772

Insumos para exámenes preventivos - -

Asesorías 3.889 298.039

Publicaciones - 3.475

Material de apoyo 1.680.340 1.595.808

Organización de eventos 1.086.813 583.544

Mantención y reparación 845.336 564.542

Servicios generales 2.877.150 1.307.174

Consumos básicos 981.418 882.702

Utilidades escritorio; fotocopias; imprenta 43.979 44.727

Honorarios interconsultas y diversos - -

Patente, seguro, contribuciones 204.088 133.320

Proyectos de investigación e innovación tecnológica 197.289 152.421

Arriendo de propiedades 106.981 25.671

Otros -

Atenciones médicas preventivas 3.339.513 2.785.727

Arriendo de vehiculos y equipos 2.140.054 1.011.463

Servicios de apoyo a la prevención - 901.395

Capacitación asegurados 11.358.792 10.698.458

Comunicación corporativa 330.333 810.361

Otros gastos generales 1.536.939 305.132

Subtotal Otros Gastos 26.732.914 22.103.959

Depreciación 942.702 1.025.834

Gastos Indirectos 3.874.510 3.730.840

Total 56.418.884 49.611.405

ConceptosAl 31/12/2014

M$

Al 31/12/2013

M$

NOTA 49. PRESTACIONES PREVENTIVAS DE RIESGOS

El detalle del gasto en prestaciones preventivas de riesgos al 31 de diciembre de 2014 y

31 de diciembre de 2013, es el siguiente:




101

Sueldos 235.501 238.256

Bonos y comisiones 22.332 14.903


Otras remuneraciones 12.858 12.198

Subtotal Remuneraciones 270.691 265.357

Indemnización por años de servicio 4.395 27.017

Honorarios 2.850 -

Viáticos - 14

Capacitación - -

Otros estipendios 289 367

Total Gastos en Personal 278.225 292.755

Estudios externos - -

Mantención y reparación - 17.831

Servicios generales 2.932 406

Consumos básicos - -

Materiales de oficina 1.710 1.832

Honorarios auditores y diversos - 22.986

Arriendo de equipos y otros - -

Patente, Seguros, Contribuciones 11.900 3.535

Otros 65.691 7.297

Subtotal Otros Gastos 82.233 53.887

Depreciación 163.253 163.001

Gastos Indirectos 538.872 535.864

Total 1.062.583 1.045.507


M$

Al 31/12/2013

M$

NOTA 50. FUNCIONES TECNICAS

El detalle del gasto en funciones técnicas al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre

de 2013, es el siguiente:




102

Sueldos 8.821.134 7.508.864

Bonos y comisiones 1.497.565 684.754


Otras remuneraciones 381.668 304.214

Subtotal Remuneraciones 10.700.367 8.497.832

Indemnización por años de servicio 513.653 802.879

Honorarios 81.858 44.062

Viáticos 181.507 85.379

Capacitación 9.735 149.555

Otros estipendios 296.132 138.695

Total Gastos en Personal 11.783.252 9.718.402

Marketing 1.094.175 1.864.694

Publicaciones 86.919 87.336

Estudios externos - -

Mantención y reparación 725.722 841.691

Servicios generales 2.630.033 3.089.510

Consumos básicos 569.738 622.230

Materiales de oficinas 63.857 55.325

Donaciones - -

Aportes a terceros 332.671 258.288

Honorarios de auditorías y diversos 429.250 871.875

Arriendo de equipos y otros 191.982 134.914

Patente, seguro, contribuciones 284.931 269.801

Arriendo de propiedades 49.925 59.704

Fletes y traslados 33.337 34.401

Otros 2.423.603 2.795.789

Subtotal Otros Gastos 8.916.143 10.985.558

Depreciación 1.465.865 1.202.539

Gastos Indirectos - -

Total 22.165.260 21.906.499


M$

Al 31/12/2013

M$

NOTA 51. GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de Administración realizados al 31 de diciembre de 2014 y 31

de diciembre de 2013, es el siguiente:




103

Dietas

M$

Participación en

excedentes

M$

Gastos de

representación

M$

Viáticos

M$

Regalías

M$

Otros

M$

Total

M$

1 Fernán Gazmuri Plaza 4.461.192-9 1.248 - - 5.646 - - 6.894

2 Andrés Santa Cruz López 7.033.811-4 1.102 - - - - - 1.102

3 Eduardo Castillo García 6.967.365-1 1.248 - - - - - 1.248

4 Freddy Fritz Chacón 6.040.792-4 1.295 - 3.510 1.905 - - 6.710

5 Víctor Riveros Infante 7.165.332-3 1.295 - 3.464 706 - - 5.465

6 Elizabeth Tapia Fuentes 7.981.175-0 1.295 - 3.510 360 - - 5.165

7 Fernando Agüero Garcés 4.102.626-K - - - - - - -

8 Fabio Valdés Correa 5.169.671-2 - - - - - - -

9 Jorge Matetic Riestra 3.630.827-3 - - - - - - -

10 Alejandro Covarrubias Acevedo 9.093.152-0 - - - - - - -

11 Maria Acevedo Saavedra 8.008.136-7 - - - - - - -

7.483 - 10.484 8.617 - - 26.584 Total

N° Nombre RUT

Al 30/09/2013

Dietas

M$

Participación en

excedentes

M$

Gastos de

representación

M$

Viáticos

M$

Regalías

M$

Otros

M$

Total

M$

1 Fernán Gazmuri Plaza 4.461.192-9 437 - 14.405 - - - 14.842

2 Andrés Santa Cruz López 7.033.811-4 484 - 14.405 - - 14.889

3 Eduardo Castillo García 6.967.365-1 284 - 7.114 - - - 7.398

4 Freddy Fritz Chacón 6.040.792-4 581 - 14.405 440 - - 15.426

5 Victor Riveros Infante 7.165.332-3 581 - 14.405 380 - 15.366

6 Elizabeth Tapia Fuentes 7.981.175-0 481 - 14.405 340 - - 15.226

7 Fernando Agüero Garcés 4.102.626-K - - - - - - -


9 Jorge Matetic Riestra 3.630.827-3 47 - - - - - 47


11 María Acevedo Saavedra 8.008.136-7 - - - - - - -

12 Gonzalo García Balmaceda 5.543.123-K 250 - 7.291 - - - 7.541

13 Paul Schiodtz Obilinovich 7.170.719-9 50 - 4.249 - - - 4.299

3.195 - 90.679 1.160 - - 95.034

Dietas

M$

Participación en

excedentes

M$

Gastos de

representación

M$

Viáticos

M$

Regalías

M$

Otros

M$

Total

M$

1 Fernán Gazmuri Plaza 4.461.192-9 1.388 - 3.485 5.646 - - 10.519

2 Andrés Santa Cruz López 7.033.811-4 1.242 - 2.321 - - - 3.563

3 Eduardo Castillo García 6.967.365-1 1.388 - 3.120 - - - 4.508

4 Freddy Fritz Chacón 6.040.792-4 1.435 - 6.995 1.905 - 344 10.679

5 Víctor Riveros Infante 7.165.332-3 1.435 - 6.949 706 - 326 9.416

6 Elizabeth Tapia Fuentes 7.981.175-0 1.435 - 6.995 360 - 350 9.140

7 Fernando Agüero Garcés 4.102.626-K 47 - - - - - 47


9 Jorge Matetic Riestra 3.630.827-3 - - - - - - -


11 Maria Acevedo Saavedra 8.008.136-7 - - - - - - -

8.370 - 29.865 8.617 - 1.020 47.872 Total

N° Nombre RUT

Al 31/12/2014

Total

N° Nombre RUT

Al 31/12/2013

NOTA 52. ESTIPENDIOS DEL DIRECTORIO

Durante los ejercicios 2014 y 2013 se han pagado los siguientes estipendios a los señores Directores:




104

Deterioros Reversiones Saldo Deterioros Reversiones Saldo

Acivos corrientes

Estimacion de incobrable de prestaciones por recuperar 247.159 - 247.159 - -

Acivos no corrientes

Estimacion de incobrables de deudores previsionales 3.719.771 - 3.719.771 2.325.186 - 2.325.186

Estimacion de incobrables de ventas de servicios a terceros 4.586.571 - 4.586.571 4.094.862 - 4.094.862

Provisión deterioro de Propiedades, planta y equipo 114.605 - 114.605 - -

Castigo de activo fijo 1.407 - 1.407 76 - 76

Reverso reconocimiento de perdida Bonos La Polar - - - - (347.239) (347.239)

Total 8.669.513 - 8.669.513 6.420.124 (347.239) 6.072.885

ConceptosAl 31/12/2014 Al 31/12/2013

Concepto Tipo (*)

Al 31/12/2014

M$

Al 31/12/2013

M$

Otros arriendos IN 1.390.654 1.491.464

Ingresos por deporte y recreación IN 12.353 14.656

Intereses y reajustes IN 92.084 82.899

Otros ingresos no ordinarios IN 685.630 1.381.672

Otros ingresos no ordinarios filiales IN 30.388 505.136

Recuperacion EDI IO 2.187.127 1.070.911

Recuperacion EDI VSC IO 1.532.375 2.800.141

Seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) IO 2.571.866 2.251.248

Ingresos por venta filiales IO 17.532.921 18.490.410

Otros ingresos ordinarios IO 1.214.228 256.469

Total 27.249.626 28.345.006

Control

(*) Ingreso Ordinario (IO) 25.038.517 24.869.179

(*) Ingreso no Ordinario (IN) 2.211.109 3.475.827

27.249.626 28.345.006

NOTA 53. PERDIDAS POR DETERIORO (REVERSIONES)

NOTA 54. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS

El detalle de los Otros ingresos y Otros egresos es el siguiente:

a) Otros ingresos




105

Concepto Tipo (*)

Al 31/12/2014

M$

Al 31/12/2013

M$

Ajuste ejercicio EN (14.259) (122.846)

Ajuste Inventario existencia EN - (6.017)

Egresos deporte y recreación EN (4.360) -

Otros egresos no ordinarios filiales EN (33.695) (1.127.532)

Castigo Fondo Indemnización Jefatura EN (4.005.863) -

Provisión deterioro Goodwill EN (1.000.000)

Venta participación en Interclínica EN (168.988) -

Otros egresos no ordinarios EN (408.939) (374.218)

Provisión por juicio con fallo adverso (**) EO 32.763 (32.763)

Aguinaldo pensionados EO (376.798) (358.050)

Intereses por amortización leasing EO (8.773) (1.024)

Costos de explotacion y administración filiales EO (14.627.068) (12.758.176)

Ajuste al VP filiales EO - (32.717)

Total (20.615.980) (14.813.343)

Control

(*) Egreso Ordinario (EO) (14.979.876) (13.182.730)

(*) Egreso no Ordinario (EN) (5.636.104) (1.630.613)

(20.615.980) (14.813.343)

b) Otros egresos

(**) Efecto positivo en 2014 corresponde al reverso de la provisión hecha al 31 de diciembre de 2013




106

Conceptos31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Diferencias de cambio:

Otras utilidades / (pérdidas) – netas 74.626 40.176

Ingresos (gastos) financieros – netos - (1.784)

Total 74.626 38.392

Unidades de Reajustes:

Efectivo y efectivo equivalente - -

Inversiones de libre disposición 1.752.292 594.628

Inversiones del Fondo de Reserva de Eventualidades 306.171 105.395

Inversiones del Fondo de Contingencia 1.256.719 508.068

Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones 3.235.660 1.033.978

Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones Adicional 469.219 162.319

Otros 62.814 10.116

Total 7.082.875 2.414.504

Conceptos31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Recaudacion de Concurrencias 714.273 548.118

Dividendos percibidos de empresas relacionadas 3.020.738 2.085.146

Ingresos de la operación de filiales 20.716.710 18.423.351

Total 24.451.721 21.056.615

Conceptos31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Pago de aguinaldo a pensionados (375.038) (358.039)

Inversion en cartera del fondo de eventualidades - (300.000)

Pago de polizas de seguros - (301.141)

Egresos operacionales de filiales (17.430.510) (15.281.763)

Total (17.805.548) (16.240.943)

NOTA 55. DIFERENCIA DE CAMBIO

Las diferencias de cambio (cargadas) / abonadas en el estado de resultados se incluyen

en las partidas siguientes y por los importes indicados:

NOTA 56. OTROS INGRESOS PERCIBIDOS / OTROS EGRESOS

EFECTUADOS.

A) Otros ingresos de actividades de la operación

B) Otros egresos de actividades de la operación




107

Conceptos31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

Pago de cuotas de leasing Imágenes 2001 SpA - (201.217)

Total - (201.217)

NOTA 57. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / OTROS

DESEMBOLSOS POR FINANCIAMIENTO

A) Otras fuentes de actividades de financiamiento

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Asociación y filiales no tienen otros ingresos

percibidos por actividades de financiamiento.

B) Otros desembolsos de actividades de financiamiento.

NOTA 58. OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN / OTROS DESEMBOLSOS DE

INVERSIÓN

A) Otros ingresos de actividades de inversión

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Asociación y filiales no tienen otros ingresos

percibidos por actividades de inversión.

B) Otros egresos de actividades de inversión

Al 31 de diciembre de 2014 los otros egresos incluidos en este ítem representan

menos del 3% de la suma de los valores consignados en los ítems anteriores. Al 31

de diciembre de 2013 la Asociación y filiales no tiene otros egresos efectuados por

actividades de inversión.




108

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

- -

347.550 452.594

- -

- -

Dominante última

Conceptos

Venta de bienes:

Asociadas

Prestación de servicios:

Asociadas

Parientes cercanos de la dominante última

NOTA 59. CONTINGENCIAS

a) Pasivos contingentes

La Asociación y filiales se encuentran involucradas en varios juicios y reclamaciones,

a raíz del curso normal de sus operaciones, los cuales al 31 de diciembre de 2014

representan una cuantía total reclamada de M$8.007.351 (M$6.409.062 al 31 de

diciembre de 2013). Al respecto, de estos juicios, parte de la cuantía demandada

(M$6.235.595 al 31 de diciembre de 2014 y M$4.907.122 al 31 de diciembre de 2013)

se encuentra cubierta por nuestros seguros y la otra parte, de acuerdo a la Fiscalía de la

Asociación y filiales, se espera que no tengan un efecto importante en la situación

financiera y resultados de la Asociación y filiales.

b) Activos contingentes

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Asociación y filiales no

poseen activos contingentes.

NOTA 60. COMPROMISOS


poseen compromisos que revelar.

NOTA 61. COMBINACIONES DE NEGOCIOS


poseen combinaciones de negocios que revelar.

NOTA 62. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El detalle de las transacciones y los efectos en resultados con empresas relacionadas

son las siguientes:

a) Venta de bienes y prestación de servicios




109

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

- -

3.948.568 3.769.537

- -

- -

Conceptos

Compra de bienes:

– Asociadas

Compra de servicios:

– Asociadas

– Entidad controlada por el personal directivo clave

– Dominante inmediata (servicios de gestión)

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

2.608.439 2.260.181

- -

- -

- -

- -

- -

- 107.279

- -

2.608.439 2.367.460

Beneficios a corto plazo para los empleados

Remuneraciones recibidas por el personal clave de

la gerencia

Salarios

Honorarios de administradores

Correcciones de valor y beneficios no monetarios

Beneficios post empleo

Otros beneficios a largo plazo

Beneficios por terminación

Otros

Total remuneraciones recibidas por el personal clave

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

1.529.971 584.456

- -

- -

40.289 552.630

- -

- -

Dominante inmediata

Conceptos

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 14):

Matriz

Parientes cercanos de la dominante última

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 31):

Asociadas

Asociadas

Entidad controlada por el personal directivo clave

b) Compra de bienes y servicios

c) Compensaciones al personal directivo clave

d) Saldo al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios




110

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

- -

785.000 -

- -

59.493 -

- -

844.493 -

31/12/2014

M$

31/12/2013

M$

- -

785.000 -

- -

59.493 -

- -

844.493 -

Préstamos concedidos durante el ejercicio

Saldo final

Intereses cargados

Intereses abonados

Saldo final

Préstamos totales a partes vinculadas

Saldo inicial

Préstamos concedidos durante el ejercicio

Amortizaciones recibidas de préstamos

Intereses cargados

Intereses abonados

Amortizaciones recibidas de préstamos

Préstamos a asociadas

Saldo inicial

e) Préstamos a partes vinculadas

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Asociación no ha realizado

préstamos a directores, administradores, personal directivo y sus familiares.




111

Al 31 de diciembre de 2014 Suma de activos Suma de pasivos

M$ M$

Corrientes de negocios conjunto 6.001.417 4.157.671

No corrientes de negocios conjuntos 37.409.658 153.442

Total de negocios conjuntos 43.411.075 4.311.113

10.397.354- 9.387.476-

Al 31 de diciembre de 2013 Suma de activos Suma de pasivos

M$ M$

Corrientes de negocios conjunto 9.717.916 6.348.127

No corrientes de negocios conjuntos 41.698.860 5.725.541

Total de negocios conjuntos 51.416.776 12.073.668

M$

Suma de ingresos ordinarios de negocios 12.859.848

Suma de gastos de negocios conjuntos (12.345.091)

514.757 Suma de la utilidad (pérdida) neta de negocios conjuntos

NOTA 63. NEGOCIOS CONJUNTOS

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método del valor

patrimonial. La Asociación y filiales participa en las entidades controladas

conjuntamente que se detallan a continuación:

Entidad Patrimonial

% de participación

Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. 50,00%

BIONET S.A.

50,00%

Información financiera resumida de negocios conjuntos:




112

NOTA 64. SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2014 la Asociación Chilena de Seguridad y filiales han recibido las

siguientes sanciones:

Organismo Fiscalizador Naturaleza Fecha Número

de

resolución

Fecha

notificación

Reclamación

judicial

SEREMI de Salud

Región de Antofagasta

Infracción Normativa

sanitaria D.S. N° 138

14-ene-14 N° 80 02-feb-14 Si,

reconsideración

SEREMI de Salud

Región del Maule

Infracción al D.S. N°

88 del MINSAL sobre

Notificación de

Intoxicaciones por

Plaguicidas

12-may-14 N° 455 03-jul-14 Si,

reconsideración

SEREMI de Salud

Región del Maule

Infracción al D.S. N° 6

de 2009 del MINSAL

sobre manejo de

REAS.

10-jun-14 N° 580 07-jul-14 Sí,

reconsideración

SEREMI de Salud

Región del Libertador

Bernardo O’Higgins

Infracción al

Reglamento de

prevención y control de

rabia.

04-jul-14 N° 4354 10-jul-14 Sí,

reconsideración

SEREMI de Salud

Región del General

Carlos Ibañez del Campo

Infracción a la Res. N°

847 del MINSAL sobre

Manual para el

desarrollo de programa

de vigilancia Silicosis.

15-jul-14 N° 120 22-abr-14 Sí,

reconsideración

SEREMI de Salud



Infracción al D.S. N°88

sobre control de

plaguicidas.

01-sep-14 N° 5876 02-sep-14 Sí,

reconsideración

SEREMI de Salud



Incumplimiento

medidas preventivas

22-oct-14 N°7275 29-nov-14 Si,

reconsideración

SEREMI de Salud

Región del Bío Bío

No se notifican

accidentes graves

14-nov-14 N°57 19-nov-14 Sí,

reconsideración




113

NOTA 65. HECHOS POSTERIORES

a) Término de giro de empresas relacionadas Con fecha 22 de enero la Asociación tomó conocimiento del término de giro ante el

Servicio de Impuestos Internos de las siguientes sociedades en las cuales mantenía

participación:

- Sociedad Médica de Imagenología SMI S.A.

- Sociedad Médica de Imagenología Concepción S.A.

- Sociedad Médica de Medicina Nuclear S.A.

- Sociedad Médica de Resonancia Magnética Concepción S.A.

b) Otros. Entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados

financieros consolidados (27 de febrero de 2015), no han ocurrido otros hechos que

pudieran tener un efecto significativo en las cifras presentadas en ellos.

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$

11010 11010101 CAJA RECAUDADORA 34.279.645 33.203.045 1.076.600 0 1.076.600 0 0 011010 11010102 CAJA TESORERIA 44.275 44.275 0 0 0 0 0 011010 11010121 CAJA SUB REGIONALES 414 414 0 0 0 0 0 011010 11012101 BANCO CHILE CENTRAL 781.613.167 781.749.607 0 136.440 -136.440 0 0 011010 11012102 BANCO CHILE PRINCIPAL PENSIONE 18.935.331 18.915.397 19.934 0 19.934 0 0 011010 11012103 BANCO CHILE RECAUDACION 3.556.088 3.565.559 0 9.471 -9.471 0 0 011010 11012105 BANCO CHILE ARICA 60 60 0 0 0 0 0 011010 11012107 BANCO CHILE IQUIQUE 528 528 0 0 0 0 0 011010 11012111 BANCO CHILE COPIAPO 445 445 0 0 0 0 0 011010 11012124 BANCO CHILE AGENCIA COLINA 6.495 6.495 0 0 0 0 0 011010 11012131 BANCO CHILE RANCAGUA 956 956 0 0 0 0 0 011010 11012133 BANCO CHILE SAN FERNANDO 49.134 49.134 0 0 0 0 0 011010 11012135 BANCO CHILE TALCA 687 687 0 0 0 0 0 011010 11012137 BANCO CHILE CHILLAN 10.405 10.405 0 0 0 0 0 011010 11012139 BANCO CHILE CONCEPCION 21.954 21.954 0 0 0 0 0 011010 11012141 BANCO CHILE LOS ANGELES 12.581 12.581 0 0 0 0 0 011010 11012145 BANCO CHILE VALDIVIA 1.114 1.114 0 0 0 0 0 011010 11012148 BANCO CHILE PUERTO MONTT 335.380 335.380 0 0 0 0 0 011010 11012149 BANCO CHILE COYHAIQUE 369 369 0 0 0 0 0 011010 11012167 BANCO CHILE RECAUDACION COT 24.206.225 24.192.981 13.244 0 13.244 0 0 011010 11012168 BANCO CHILE SAN ANTONIO 180 180 0 0 0 0 0 011010 11012201 BANCO BICE SANTIAGO 897.547.000 897.531.517 15.483 0 15.483 0 0 011010 11012202 BANCO BICE CONCEPCION RECAUDAC 25.385 25.385 0 0 0 0 0 011010 11012203 BANCO BICE US$ 5.450.088 5.039.291 410.797 0 410.797 0 0 011010 11012204 BANCO BICE FONDEF 6.767 6.767 0 0 0 0 0 011010 11012205 BANCO BICE CONCEPCION OPERACIO 5.109 5.109 0 0 0 0 0 011010 11012302 BANCO BHIF - PREVIRED 5.083.741 5.049.000 34.741 0 34.741 0 0 011010 11012501 CORP BANCA SANTIAGO 2.997.422.466 2.997.266.271 156.195 0 156.195 0 0 011010 11012502 CORP BANCA CONCEPCION RECAUDAC 10.346 10.346 0 0 0 0 0 011010 11012503 CORP BANCA CONCEPCION OPERACIO 39.861 39.861 0 0 0 0 0 011010 11012505 CORP BANCA LOS ANGELES 1.063 1.063 0 0 0 0 0 011010 11012601 BANCO DEL ESTADO CENTRAL 804.547.620 804.450.822 96.798 0 96.798 0 0 011010 11012603 BANCO DEL ESTADO FONDO UNICO 405.701 356.701 49.000 0 49.000 0 0 011010 11012604 BANCO DEL ESTADO ILLAPEL 391 391 0 0 0 0 0 011010 11012701 BANCO SANTANDER SANTIAGO 429.050.907 428.943.897 107.010 0 107.010 0 0 011010 11012702 BANCO SANTANDER CONCEPCION 95.111 95.111 0 0 0 0 0 011010 11012802 BANCO SANTIAGO - PREVIRED 29.533.953 29.512.271 21.682 0 21.682 0 0 011010 11012901 SCOTIABANK CUENTA PRINCIPAL 5.939.977.965 5.939.594.020 383.945 0 383.945 0 0 011010 11012902 SCOTIABANK LA SERENA 562 562 0 0 0 0 0 011010 11012904 SCOTIABANK CONCEP.OPERACION 363 363 0 0 0 0 0 011010 11012906 SCOTIABANK LOS ANGELES 25.305 25.305 0 0 0 0 0 011010 11012907 SCOTIABANK VARIOS 367.250.238 367.245.140 5.098 0 5.098 0 0 011010 11012908 SCOTIABANK PREVIRED 52.846.509 52.719.300 127.209 0 127.209 0 0 011010 11012911 SCOTIABANK RECAUDAC HTS 2.328.397 2.339.439 0 11.042 -11.042 0 0 011010 11013201 BANCO CREDITO INVERSIONES 330.161.929 330.088.858 73.071 0 73.071 0 0 011010 11013303 BANCO SANTANDER SANTIAGO SUBSI 1.916.605.225 1.916.621.097 0 15.872 -15.872 0 0 011010 11014001 INV. EQUIVALENTE EFECTIVO 759.309.212 733.721.260 25.587.952 0 25.587.952 0 0 011010 11015101 REMESAS EN TRANSITO 13.399.481 13.399.481 0 0 0 0 0 0

Subtotal 11010 15.414.206.128 15.386.200.194 28.178.759 172.825 28.005.934 0 0 011020 11020001 INV.F.R.PENSIONES P/CORRIENTE 183.915.988 169.877.221 14.038.767 0 14.038.767 0 0 011020 11020002 INV.F.R.PENS.ADIC. P/CORRIENTE 10.111.654 9.039.490 1.072.164 0 1.072.164 0 0 011020 11020003 INV.F.CONTINGENCIA P/CORRIENTE 34.140.375 31.507.138 2.633.237 0 2.633.237 0 0 0

Subtotal 11020 228.168.017 210.423.849 17.744.168 0 17.744.168 0 0 011030 11020101 INVERSIONES FDO. LIBRE DISPOSI 10.550.780.690 10.513.688.662 37.092.028 0 37.092.028 0 0 011030 11020103 AJUSTE M.VALOR FONDO LIBRE DIS 9.913.912 3.513.494 6.400.418 0 6.400.418 0 0 011030 11030101 INVERSIONES FONDO RESERVA EVEN 6.230.909 110.505 6.120.404 0 6.120.404 0 0 011030 11030102 DIF.PRECIO FONDO RES.EVENTUALI 41.380 36.863 4.517 0 4.517 0 0 011030 11030103 AJUSTE M.VALOR INVER.FDO.EVENT 2.383.443 2.276.138 107.305 0 107.305 0 0 0

Subtotal 11030 10.569.350.334 10.519.625.662 49.724.672 0 49.724.672 0 0 0Subtotal 11040 0 0 0 0 0 0 0 0

11050 11040201 CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS 15.654.244 14.591.984 1.062.260 0 1.062.260 0 0 011050 11040203 CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS DEV 614.079.371 588.613.668 25.465.703 0 25.465.703 0 0 011050 11040204 REAJUSTES CUENTAS CORRIENTES A 534.828 505.464 29.364 0 29.364 0 0 011050 11040205 DEVOLUCION DECLARACIONES ERRON 69.989 69.989 0 0 0 0 0 011050 11040206 PROV COTIZ ERROR OT MUTUALES 2.535.920 2.434.596 101.324 0 101.324 0 0 011050 11040211 RECAUDACION COTIZACIONES 1.084.447.704 1.084.177.192 270.512 0 270.512 0 0 011050 11040701 CHEQUE PROT.EN CARTERA COTIZAC 861.973 847.452 14.521 0 14.521 0 0 011050 11040801 COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS 11.909.308 11.909.261 47 0 47 0 0 011050 11040802 REAJUSTE COBRANZA JUDICIAL ASO 834.666 830.778 3.888 0 3.888 0 0 011050 11040803 COSTAS PROCESALES Y PERSONALES 65 65 0 0 0 0 0 011050 11040804 RECAUDAC.COBRANZA JUDIC ASOCIA 4.869.290 4.831.215 38.075 0 38.075 0 0 011050 11040805 CHEQUE PROT.COBRO JUD.COTIZACI 622.714 620.401 2.313 0 2.313 0 0 011050 11040821 COSTAS ASOCIADOS 818.424 250.076 568.348 0 568.348 0 0 011050 11048101 EDI DEUDORES PREVISIONALES 2.338.961 2.338.961 0 0 0 0 0 011050 11060107 CARTA COBRANZA LEY 19394 195.574.285 195.134.970 439.315 0 439.315 0 0 0

Subtotal 11050 1.935.151.742 1.907.156.072 27.995.670 0 27.995.670 0 0 011060 11050101 ASIGNACION FAMILIAR NORMAL 336.900 336.900 0 0 0 0 0 011060 11050102 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIV 162.809 162.809 0 0 0 0 0 011060 11050103 DESCUENTO ASIGNACION FAMILIAR 3.462 3.462 0 0 0 0 0 011060 11050108 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMIL 18.655.073 18.654.979 94 0 94 0 0 011060 11050501 APORTES PREVISION SOLIDARIO 503.230 503.171 59 0 59 0 0 011060 11050502 REC COTIZ SALUD PENSIONADO 274.717 243.917 30.800 0 30.800 0 0 011060 11050702 CONCURRENCIAS POR COB INDEMNIZ 18.675.114 18.222.226 452.888 0 452.888 0 0 011060 11050703 CONCURRENCIA POR COBRAR PENSIO 9.834.779 9.296.183 538.596 0 538.596 0 0 011060 11050704 RECAUDACION CONCURRENCIAS 2.720.657 2.720.657 0 0 0 0 0 0

Periodo comprendido enre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014(Miles de Pesos)

CuentaCréditoM$

Saldo Cuentas Cuentas de Balance Cuentas de resultadoDescripción

DebitoM$

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDADBALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


11060 11050801 PROV. CONCURRENCIA CAP. REP. E 4.529 4.529 0 0 0 0 0 011060 11050802 PROV. CONCURRENCIA PENSION EN 96 96 0 0 0 0 0 011060 11051501 BONIF.MANO DE OBRA ADIC.DL 889 545.381 381.171 164.210 0 164.210 0 0 011060 11120101 CTAS.POR COBRAR MM.HACIENDA C/ 405 405 0 0 0 0 0 011060 11120102 BONIFICACION INVIERNO PENSIONA 156.830 156.830 0 0 0 0 0 011060 11120503 RECUPERACION MUERTE DL 90 8.380 8.380 0 0 0 0 0 011060 13060151 CONCURRENCIA POR COBRAR IND LP 19.236.635 17.884.359 1.352.276 0 1.352.276 0 0 011060 13060155 CONCURRENCIA POR COBRAR PEN LP 7.568.729 6.981.602 587.127 0 587.127 0 0 0

Subtotal 11060 78.687.726 75.561.676 3.126.050 0 3.126.050 0 0 011070 11060102 DEUDORES CENTRO MEDICO (BOLETA 1.095.181 1.081.559 13.622 0 13.622 0 0 011070 11060103 DOCUMENTOS POR COBRAR CENTRO M 17.344.525 17.344.525 0 0 0 0 0 011070 11060104 INGRESOS POR FACTURAR 279.124 279.124 0 0 0 0 0 011070 11060105 DEUDORES PARTICULARES (FACTURA 167.653.602 162.277.016 5.376.586 0 5.376.586 0 0 011070 11060108 FACTURAS POR COBRAR LEY 18490 38.531.846 37.746.401 785.445 0 785.445 0 0 011070 11060109 BONOS FACTURADOS POR COBRAR 178.237 178.075 162 0 162 0 0 011070 11060111 GASTO EXTERNO 26.628.901 26.628.901 0 0 0 0 0 011070 11060113 DEUDOR CTO MEDIC (BOLETA EXTA) 4.664 4.664 0 0 0 0 0 011070 11060181 RECAUDACION PEOPLESOFT AR 15.841.280 15.841.280 0 0 0 0 0 011070 11060501 VALORES EN CAJA STGO.TERCEROS 11.272.702 10.756.565 516.137 0 516.137 0 0 011070 11060502 VALORES EN CAJA REGIONALES TER 5.256.699 5.256.699 0 0 0 0 0 011070 11060601 CHEQUES EN FACTORING 388.626 388.626 0 0 0 0 0 011070 11060701 CHEQUE EN GARANTIA 221.371 221.371 0 0 0 0 0 011070 11060702 DEPOSITO EN GARANTIA CENTRO ME 878.963 878.807 156 0 156 0 0 011070 11060801 LETRAS POR COBRAR CARTERA 57.510 57.510 0 0 0 0 0 011070 11060802 LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA 11.611.933 11.606.226 5.707 0 5.707 0 0 011070 11060803 PAGARE POR COBRAR 10.872.324 10.798.439 73.885 0 73.885 0 0 011070 11060811 TARJETAS DE CREDITOS 1.018.155 886.133 132.022 0 132.022 0 0 011070 11061001 ATENCIONES PARTICULARES POR FA 48.132.680 45.129.673 3.003.007 0 3.003.007 0 0 011070 11061201 LETRAS PROTESTADAS EN CARTERA 17.163 17.163 0 0 0 0 0 011070 11061205 CHEQUES PROTESTADOS EN CARTERA 45.622.097 45.590.877 31.220 0 31.220 0 0 011070 11061207 CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS 1.381.488 1.339.745 41.743 0 41.743 0 0 011070 11061211 PAGARE PROTESTADO EN CARTERA 1.856.218 1.856.218 0 0 0 0 0 011070 11061701 FACTURA EN COBRO JUDICIAL 2.835.696 2.835.201 495 0 495 0 0 011070 11061709 CARTA COBRANZA LEY 19394 EN C. 483.243 483.243 0 0 0 0 0 011070 11061713 LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU 70.589 70.589 0 0 0 0 0 011070 11061718 PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD 3.725.028 3.725.028 0 0 0 0 0 011070 11061723 CHEQUE PROT.COBRO JUD.OTROS 1.968.486 1.967.952 534 0 534 0 0 011070 11061727 COSTAS PROC Y PER OTR COB JUDI 848 848 0 0 0 0 0 011070 11061732 RECAUDACION OTRAS COBRANZAS JU 232.646 232.646 0 0 0 0 0 011070 11061736 COSTAS OTROS COBROS 303.355 99.591 203.764 0 203.764 0 0 011070 11062501 SERVICIOS PRESTADOS POR COBRAR 1.030.979 1.030.979 0 0 0 0 0 011070 11110202 CONGRESOS Y JORNADAS ACHS 1.063.899 1.063.899 0 0 0 0 0 0

Subtotal 11070 417.860.058 407.675.573 10.184.485 0 10.184.485 0 0 011080 11080101 DOCTOS POR COBRAR EERR 4.381.361 4.264.933 116.428 0 116.428 0 0 011080 11080201 DOCTOS POR COBRAR FILIALES 521.639 445.070 76.569 0 76.569 0 0 011080 11081101 CUENTAS POR COBRAR EERR 23.351.821 23.012.085 339.736 0 339.736 0 0 011080 11081102 CUENTAS POR COBRAR FILIALES 5.355.452 1.609.154 3.746.298 0 3.746.298 0 0 0

Subtotal 11080 33.610.273 29.331.242 4.279.031 0 4.279.031 0 0 011090 11070101 ANTICIPOS 31.744.554 31.614.245 130.309 0 130.309 0 0 011090 11070102 ANTICIPOS ASIG. ESTIMULO 7.685 7.685 0 0 0 0 0 011090 11070103 PRESTAMOS 1.945.603 1.830.767 114.836 0 114.836 0 0 011090 11070104 PRESTAMOS DE EMERGENCIA 5.824.009 5.792.122 31.887 0 31.887 0 0 011090 11070105 PRESTAMOS HABITACIONALES 323.064 269.779 53.285 0 53.285 0 0 011090 11070106 PRESTAMOS DE SALUD 58.814 50.932 7.882 0 7.882 0 0 011090 11070107 PRESTAMOS EDUCACIONALES 416.434 412.517 3.917 0 3.917 0 0 011090 11070108 PRESTAMOS DE EQUIPAMIENTO 36.310 27.876 8.434 0 8.434 0 0 011090 11070109 PRESTAMOS FINANCIEROS 268.564 234.747 33.817 0 33.817 0 0 011090 11070110 PRESTAMO ESPECIAL DE SALUD 1.430.477 1.155.266 275.211 0 275.211 0 0 011090 11070111 PRESTAMOS DE CAPACITACION 152.426 131.342 21.084 0 21.084 0 0 011090 11070112 PRESTAMO ESPECIAL SINDICATO 1.716.163 932.684 783.479 0 783.479 0 0 011090 11070114 CUENTAS CORRIENTES VARIAS 1.306.215 1.306.215 0 0 0 0 0 011090 11070115 CUENTAS CTES. POR SERV.BIENEST 885.041 885.041 0 0 0 0 0 011090 11070132 SUBSIDIOS LEY 16744 211.048 158.929 52.119 0 52.119 0 0 011090 11070136 REEMBOLSO FONDO SALUD NACIONAL 5.838.262 5.838.262 0 0 0 0 0 011090 11070140 SUBSIDIOS INCAPACIDAD LABORAL 1.539.462 1.513.393 26.069 0 26.069 0 0 011090 11070145 CAJA COMPENSACION ASIG.FAMILIA 1.357.066 1.357.066 0 0 0 0 0 011090 11070146 CAJA COMPENSACION LOS HEROES 527.189 527.189 0 0 0 0 0 011090 11070302 F. POR R. BANCOS 3.345.235.092 3.345.235.092 0 0 0 0 0 011090 11070310 FONDOS POR RENDIR VALES 16.745.468 16.745.468 0 0 0 0 0 011090 11070315 OTROS FONDOS POR RENDIR 3.668.880 3.371.694 297.186 0 297.186 0 0 011090 11070401 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 2.765.253 2.457.672 307.581 0 307.581 0 0 011090 11070402 OTROS ANTICIPOS (NO PROVEEDORE 23.112 23.112 0 0 0 0 0 011090 11070403 OTROS ANTICIPOS REGIONALES 12.488 12.488 0 0 0 0 0 011090 11071501 DEUDORES VARIOS 17.148.436 16.172.968 975.468 0 975.468 0 0 011090 11071502 MUTUOS 183.893 183.893 0 0 0 0 0 011090 11071503 SINIESTROS POR RECUPERAR 107.338 107.338 0 0 0 0 0 011090 11071504 AR Notas Internas 1.834.084 1.834.084 0 0 0 0 0 011090 11111001 GARANTIAS POR ARRIENDOS 94.143 94.143 0 0 0 0 0 011090 11111002 OTRAS GARANTIAS ENTREGADAS 10.828 10.828 0 0 0 0 0 0

Subtotal 11090 3.443.417.401 3.440.294.837 3.122.564 0 3.122.564 0 0 011100 11090101 MATERIALES DE USO CLINICO 20.353.264 19.792.846 560.418 0 560.418 0 0 011100 11090102 MATERIALES RADIOGRAFICOS 1.060.440 1.030.774 29.666 0 29.666 0 0 011100 11090103 MATERIALES DE LABORATORIO 971.784 964.211 7.573 0 7.573 0 0 011100 11090104 PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICO 20.776.844 20.723.098 53.746 0 53.746 0 0 011100 11090105 MATERIALES DE ESTERILIZACION 794.773 774.754 20.019 0 20.019 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


11100 11090106 MATERIAL EN CONSIGNACION 234.663 234.663 0 0 0 0 0 011100 11090201 MEDICAMENTOS 29.290.864 28.789.798 501.066 0 501.066 0 0 011100 11090202 SOLUCIONES DE USO MEDICO 234.523 227.007 7.516 0 7.516 0 0 011100 11090203 MATERIALES EN TRANSFORMACION 1.607 1.607 0 0 0 0 0 011100 11090301 OTROS UTILES 785.631 781.533 4.098 0 4.098 0 0 011100 11090302 ROPA Y LENCERIA 1.695.996 1.695.536 460 0 460 0 0 011100 11090303 ARTICULOS ALIMENTICIOS 43.523 43.523 0 0 0 0 0 011100 11090304 FORMULARIOS E IMPRESOS 334.686 334.686 0 0 0 0 0 011100 11090305 MATERIALES DE OFICINA 398.596 398.596 0 0 0 0 0 011100 11090306 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 438.867 438.867 0 0 0 0 0 011100 11090307 MATERIALES DE INFORMATICA 1.466.512 1.466.512 0 0 0 0 0 011100 11090308 AFICHES, FOLLETOS Y OTROS 3.602.479 2.965.524 636.955 0 636.955 0 0 011100 11090401 MATERIALES DE MANTENCION 134.916 134.916 0 0 0 0 0 011100 11090902 AGENTE DE ADUANA IMPORTACIONES 1.190.156 1.174.387 15.769 0 15.769 0 0 011100 11091001 AJUSTE DE INVENTARIOS 5.623 5.623 0 0 0 0 0 011100 11091002 Provisi¾n de obsolescencia 1.321.624 1.451.833 0 130.209 -130.209 0 0 011100 11091061 GTOS.POR DISTRIBUIR CONSUMO DI 37.898.438 37.898.438 0 0 0 0 0 011100 11091101 REVALORIZACION ESTIMADA EXISTE 430.001 430.001 0 0 0 0 0 011100 11091201 CANJES 1.916 279 1.637 0 1.637 0 0 011100 11091211 PTMOS.A OTRAS INSTITUCIONES 30.513 4.750 25.763 0 25.763 0 0 0

Subtotal 11100 123.498.239 121.763.762 1.864.686 130.209 1.734.477 0 0 0Subtotal 11110 0 0 0 0 0 0 0 0

11120 11110101 SEGUROS VIGENTES 72.229 72.229 0 0 0 0 0 011120 11110201 GASTOS ANTICIPADOS 763.940 703.332 60.608 0 60.608 0 0 011120 11121001 SUSCRIPCION LIBROS DEL EXTRANJ 103.030 85.939 17.091 0 17.091 0 0 0

Subtotal 11120 939.199 861.500 77.699 0 77.699 0 0 011130 11051502 SENCE 1.117.293 903.920 213.373 0 213.373 0 0 011130 11100201 IVA CREDITO FISCAL 46.704.869 46.627.460 77.409 0 77.409 0 0 011130 11100202 PAGOS PROVIS MENSUALES OBLIG 3.449 3.449 0 0 0 0 0 011130 11100204 RETENCION 4% INVERSION 74.235 49.896 24.339 0 24.339 0 0 0

Subtotal 11130 47.899.846 47.584.725 315.121 0 315.121 0 0 011140 11010181 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.783.177 2.783.177 0 0 0 0 0 011140 11010208 FONDO FIJO U$ CASA CENTRAL 4.569.073 4.558.905 10.168 0 10.168 0 0 011140 11010213 FONDO FIJO EUROS 7.972 5.518 2.454 0 2.454 0 0 011140 11010215 CAJA CHICA 2.618.361 2.546.721 71.640 0 71.640 0 0 011140 11010220 FONDO FIJO REGIONALES 285 285 0 0 0 0 0 011140 11120501 ANTICIPO BENEF.LEY 16744 1.697.310 1.640.744 56.566 0 56.566 0 0 011140 11120502 PENSIONES POR RECUPERAR 135.443 116.911 18.532 0 18.532 0 0 011140 11120504 ANTICIPO INDEMN.POR PAGAR 31.327 26.408 4.919 0 4.919 0 0 011140 11120505 APORTES PREV.POR RECUPERAR 56.924 67 56.857 0 56.857 0 0 011140 11120506 PRESTACIONES POR RECUPERAR 422.965 404.682 18.283 0 18.283 0 0 011140 11121102 BIENES PARA LA VENTA INMOVILIZ 15.135.433 14.516.327 619.106 0 619.106 0 0 011140 11121103 BIENES PARA LA VENTA STOCK 253 253 0 0 0 0 0 011140 11121104 ACTIVOS DE CORTA VIDA UTIL 58.084 43.973 14.111 0 14.111 0 0 011140 11121105 AMORTIZACION ACTIVOS CORTA VID 14.877 14.877 0 0 0 0 0 011140 11121111 RECAUDACION VENTA ACTIVO FIJO 9.923.976 9.923.976 0 0 0 0 0 0

Subtotal 11140 37.455.460 36.582.824 872.636 0 872.636 0 0 011300 11121112 ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 7.856.557 6.964.736 891.821 0 891.821 0 0 0

Subtotal 11300 7.856.557 6.964.736 891.821 0 891.821 0 0 012010 13011001 INVERSIONES FONDO RESERVA PENS 227.916.769 173.158.432 54.758.337 0 54.758.337 0 0 012010 13011002 DIF.PRECIO FDO.RESERVA PENSION 1.021.045 241.332 779.713 0 779.713 0 0 012010 13011003 PROVISION RESULT INV. RES.PENS 2.237 285.841 0 283.604 -283.604 0 0 012010 13011501 INV FDO RESERVA PENSION ADICIO 24.668.075 10.553.058 14.115.017 0 14.115.017 0 0 012010 13011502 DIF.PRECIO FDO.RES PENSIONES A 986.536 458.482 528.054 0 528.054 0 0 012010 13020101 INVERSIONES FONDO DE CONTINGEN 55.291.293 28.638.361 26.652.932 0 26.652.932 0 0 012010 13020102 DIF.PRECIO FONDO DE CONTINGENC 898.803 163.665 735.138 0 735.138 0 0 012010 13020103 PROVISION RESULT INV.FDO.CONTI 163.971 184.546 0 20.575 -20.575 0 0 0

Subtotal 12010 310.948.729 213.683.717 97.569.191 304.179 97.265.012 0 0 0Subtotal 12020 0 0 0 0 0 0 0 0

12030 13060101 DDR DEUDORES PREVISIONALES L/ 1.729.447 687.477 1.041.970 0 1.041.970 0 0 012030 13060105 DDR INT.,REAJ.Y MULTAS 439.749 125.971 313.778 0 313.778 0 0 012030 13060118 CH.PROTEST.COTIZ. NO CORRIENTE 15.022.197 14.203.290 818.907 0 818.907 0 0 012030 13060119 C.COB. LEY 19394 NO CORRIENTE 190.745.792 179.372.153 11.373.639 0 11.373.639 0 0 012030 13060130 DDR DEUDAS PREV.COB.JUD.L/P 14.575.890 7.446.778 7.129.112 0 7.129.112 0 0 012030 13060135 DDR INT.,REAJ.Y MULTAS L/P 4.350.617 1.131.054 3.219.563 0 3.219.563 0 0 012030 13060187 EDI DDR DEUDORES PREVISIONALES 138.619.281 157.057.568 0 18.438.287 -18.438.287 0 0 0

Subtotal 12030 365.482.973 360.024.291 23.896.969 18.438.287 5.458.682 0 0 012040 11068101 EDI DEUDORES POR VTAS.SERV.A T 32.970.055 32.970.055 0 0 0 0 0 012040 13066001 DDR VTAS.SERV.TERC.EN COBRANZA 75.930.443 69.799.688 6.130.755 0 6.130.755 0 0 012040 13066003 PAGARE PROTESTADO NO CORRIENTE 48.111.965 47.206.872 905.093 0 905.093 0 0 012040 13066004 SERV. PREST. POR COBRAR NO CTE 804.452 804.452 0 0 0 0 0 012040 13066018 CH.PROTEST.OTROS NO CORRIENTE 7.120.013 5.610.854 1.509.159 0 1.509.159 0 0 012040 13066019 DOCUM.PROTESTADOS EN C.JUDIC.L 405.180.731 404.946.732 233.999 0 233.999 0 0 012040 13066087 EDI DDR VTAS.SERV.A TERCEROS 159.650.560 166.531.446 0 6.880.886 -6.880.886 0 0 012040 13075306 LETRAS POR COBRAR L/PLAZO 166.835 166.699 136 0 136 0 0 0

Subtotal 12040 729.935.054 728.036.798 8.779.142 6.880.886 1.898.256 0 0 012050 13066002 DOCTOS POR COBRAR EERR NO CTE 27.411 26.371 1.040 0 1.040 0 0 012050 13066055 DOCTOS P/COBRAR FILIALES N/CTE 123.271 123.271 0 0 0 0 0 0

Subtotal 12050 150.682 149.642 1.040 0 1.040 0 0 012060 13075320 INTERESES POR DEVENGAR MUTUO L 2.234.075 2.234.075 0 0 0 0 0 012060 13075321 CUENTAS DEL PERSONAL NO CTE 1.107.705 1.107.705 0 0 0 0 0 012060 13075322 OTRAS CUENTAS POR COBRAR N/CTE 2.214.419 1.783.726 430.693 0 430.693 0 0 0

Subtotal 12060 5.556.199 5.125.506 430.693 0 430.693 0 0 012070 13030103 INVERSION EN EMP. RELACIONADAS 40.686.012 14.022.978 26.663.034 0 26.663.034 0 0 012070 13050101 MENOR VALOR INVERSION 541.274 541.274 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


Subtotal 12070 41.227.286 14.564.252 26.663.034 0 26.663.034 0 0 012080 13040103 INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADE 10.451.345 7.564.781 2.886.564 0 2.886.564 0 0 0

Subtotal 12080 10.451.345 7.564.781 2.886.564 0 2.886.564 0 0 0Subtotal 12190 0 0 0 0 0 0 0 0

12100 12082413 SOFTWARE Y LICENCIAS 40.345.646 33.362.723 6.982.923 0 6.982.923 0 0 012100 12094013 DEP ACUMULADA SOFTWARE Y LICEN 43.978.216 47.530.629 0 3.552.413 -3.552.413 0 0 012100 13075310 PLUSVALÍA EN INVERSIONES 540.733 0 540.733 0 540.733 0 0 0

Subtotal 12100 84.864.595 80.893.352 7.523.656 3.552.413 3.971.243 0 0 012110 12011101 TERRENOS 45.859.360 4.500.821 41.358.539 0 41.358.539 0 0 012110 12011114 RETASACIONES TECNICAS BIENES R 773.700 773.700 0 0 0 0 0 012110 12021201 EDIFICIOS 185.796.592 51.794.154 134.002.438 0 134.002.438 0 0 012110 12021301 INSTALACIONES 7.454.157 4.368.951 3.085.206 0 3.085.206 0 0 012110 12021402 RETASACION TECNICA (NEGATIVA) 12.626 12.626 0 0 0 0 0 012110 12022001 OBRAS DE ARTE 1.139.563 10.469 1.129.094 0 1.129.094 0 0 012110 12032701 INMOVILIZADO IMPORTACION EN TR 121.484 121.463 21 0 21 0 0 012110 12033501 ORDENES DE EJECUCION TRABAJ IN 62.066.745 48.662.846 13.403.899 0 13.403.899 0 0 012110 12033503 ANTICIPO ORDENES TRABAJO INTER 171.886.300 171.110.415 775.885 0 775.885 0 0 012110 12036101 ADICIONES POR DISTRIBUIR 44.836.386 33.661.797 11.174.589 0 11.174.589 0 0 012110 12042101 EQUIPOS MEDICOS 19.687.855 6.387.437 13.300.418 0 13.300.418 0 0 012110 12042102 EQUIPOS DE LABORATORIOS 3.369.666 137.488 3.232.178 0 3.232.178 0 0 012110 12042405 INSTRUM.ELEMENT USO CLINICO 2.232.755 2.190.897 41.858 0 41.858 0 0 012110 12052105 EQUIPOS DE COMUNICACION 1.320.397 306.606 1.013.791 0 1.013.791 0 0 012110 12052106 EQUIPOS AMBIENTALES 550.445 123.457 426.988 0 426.988 0 0 012110 12052107 EQUIPOS DE LAVANDERIA 0 0 0 0 0 0 0 012110 12052108 EQUIPOS DE ALIMENTACION 780.716 456.025 324.691 0 324.691 0 0 012110 12052109 EQUIPOS DE SEGURIDAD 448.917 84.966 363.951 0 363.951 0 0 012110 12052110 MAQUINAS DE OFICINAS 245.077 103.938 141.139 0 141.139 0 0 012110 12052111 OTROS EQUIPOS 262.164 70.006 192.158 0 192.158 0 0 012110 12052112 EQUIPOS COMPUTACIONALES 7.138.672 2.503.637 4.635.035 0 4.635.035 0 0 012110 12052113 EQUIPOS DE LABORATORIO FOTOGRA 42.795 22.146 20.649 0 20.649 0 0 012110 12052114 EQUIPOS DE INSTRUCCION 1.051.412 475.146 576.266 0 576.266 0 0 012110 12052201 MUEBLES CLINICOS 4.241.660 971.469 3.270.191 0 3.270.191 0 0 012110 12052202 MUEBLES DE OFICINA 3.797.376 509.346 3.288.030 0 3.288.030 0 0 012110 12052203 MUEBLES DE COCINA 102.966 44.727 58.239 0 58.239 0 0 012110 12052204 MUEBLES DE SALA CUNA 14.505 2.736 11.769 0 11.769 0 0 012110 12052205 OTROS MUEBLES 2.167.067 263.159 1.903.908 0 1.903.908 0 0 012110 12062301 AMBULANCIAS 3.616.710 1.182.832 2.433.878 0 2.433.878 0 0 012110 12062302 OTROS VEHICULOS 1.364.735 529.034 835.701 0 835.701 0 0 012110 12072801 ACTIVOS EN LEASING 2.006.968 1.625.792 381.176 0 381.176 0 0 012110 12082401 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 192 0 192 0 192 0 0 012110 12082407 LENCERIA 5.348 5.348 0 0 0 0 0 012110 12082408 HERRAMIENTAS 1.335 1.335 0 0 0 0 0 012110 12082409 ELEMENTOS OFICINA 294.708 294.708 0 0 0 0 0 012110 12082410 ELEMENTOS SEG Y DOCENCIA 136.570 63.471 73.099 0 73.099 0 0 012110 12082412 ELEMENTOS DEPORTIVOS 14.711 14.711 0 0 0 0 0 012110 12082601 BIBLIOTECA 13.591 13.591 0 0 0 0 0 012110 12085101 BIENES SOBRANTES INVENTARIO 66.411 66.411 0 0 0 0 0 012110 12091201 D A I EDIFICIOS 15.488.138 53.058.319 0 37.570.181 -37.570.181 0 0 012110 12091202 D A I INSTALACIONES 5.570.755 6.460.371 0 889.616 -889.616 0 0 012110 12091203 D A I RETASACION TECNICA 227.945 227.945 0 0 0 0 0 012110 12092101 D A I EQUIPOS MEDICOS 12.351.434 21.455.074 0 9.103.640 -9.103.640 0 0 012110 12092102 D A I EQUIPOS DE LABORATORIO 1.938.266 3.646.482 0 1.708.216 -1.708.216 0 0 012110 12092105 D A I MUEBLES CLINICOS 2.183.951 4.788.568 0 2.604.617 -2.604.617 0 0 012110 12092115 D A I INST Y ELEM CLINICOS 2.290.399 2.322.199 0 31.800 -31.800 0 0 012110 12093105 D A I EQUIPOS DE COMUNICACION 638.165 1.498.676 0 860.511 -860.511 0 0 012110 12093106 D A I EQUIPOS AMBIENTALES 246.324 540.191 0 293.867 -293.867 0 0 012110 12093107 D A I EQUIPOS DE LAVANDERIA 0 0 0 0 0 0 0 012110 12093108 D A I EQUIPOS DE ALIMENTACION 658.842 830.893 0 172.051 -172.051 0 0 012110 12093109 D A I EQUIPOS DE SEGURIDAD 323.686 542.744 0 219.058 -219.058 0 0 012110 12093110 D A I MAQUINAS DE OFICINA 210.708 338.534 0 127.826 -127.826 0 0 012110 12093111 D A I OTROS EQUIPOS 190.194 341.226 0 151.032 -151.032 0 0 012110 12093112 D A I EQUIPOS COMPUTACIONALES 5.651.443 9.860.645 0 4.209.202 -4.209.202 0 0 012110 12093113 D A I EQUIPOS DE LAB FOTOGRAFI 36.702 51.151 0 14.449 -14.449 0 0 012110 12093114 D A I EQUIPOS DE INSTRUCCION 878.541 1.259.476 0 380.935 -380.935 0 0 012110 12093202 D A I MUEBLES DE OFICINA 2.423.007 4.593.910 0 2.170.903 -2.170.903 0 0 012110 12093203 D A I MUEBLES DE COCINA 62.278 109.272 0 46.994 -46.994 0 0 012110 12093204 D A I MUEBLES DE SALA CUNA 13.532 23.246 0 9.714 -9.714 0 0 012110 12093205 D A I OTROS MUEBLES 1.386.206 2.607.027 0 1.220.821 -1.220.821 0 0 012110 12093206 DEP ACUM EQUIPAMIENTO DEPTVO 47 217 0 170 -170 0 0 012110 12094007 DEP ACUM LENCERIA 5.348 5.348 0 0 0 0 0 012110 12094009 DEP ACUM ELEMENT OFICINA 275.571 275.571 0 0 0 0 0 012110 12094010 DEP ACUM ELEMENT SEGUR Y DOC 145.266 212.715 0 67.449 -67.449 0 0 012110 12094012 DEP ACUM ELEMENT DEPTVO 14.791 14.791 0 0 0 0 0 012110 12094101 DEP ACUM BIBLIOTECA 13.485 13.485 0 0 0 0 0 012110 12095001 D A I AMBULANCIAS 2.867.574 4.595.481 0 1.727.907 -1.727.907 0 0 012110 12095002 D A I OTROS VEHICULOS 1.478.303 2.023.073 0 544.770 -544.770 0 0 012110 12096001 DEPRECIACION ACUMULADA LEASING 879.375 1.239.571 0 360.196 -360.196 0 0 0

Subtotal 12110 633.372.913 456.403.862 241.454.976 64.485.925 176.969.051 0 0 0Subtotal 12120 0 0 0 0 0 0 0 0

12130 13071103 HABILITACION POLICLINICO 591.855 25.279 566.576 0 566.576 0 0 012130 13071203 AMORTIZACION GASTOS HABILITACI 422.305 803.170 0 380.865 -380.865 0 0 0

Subtotal 12130 1.014.160 828.449 566.576 380.865 185.711 0 0 0Subtotal 12140 0 0 0 0 0 0 0 0

12150 11121101 BIENES INMOVILIZADOS EN BODEGA 610 610 0 0 0 0 0 012150 13071106 CARGOS DIFERIDOS ROPA DE TRABA 109.851 109.851 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


12150 13071202 AMORTIZACION ROPA DE TRABAJO 27.343 27.343 0 0 0 0 0 012150 13075302 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 11.704.321 6.119.624 5.584.697 0 5.584.697 0 0 0

Subtotal 12150 11.842.125 6.257.428 5.584.697 0 5.584.697 0 0 021010 21012106 PRESTAMOS NACIONALES CORTO PLA 1.071.141 1.071.141 0 0 0 0 0 021010 21112401 OBLIGACIONES POR LEASING C PLA 1.101.538 1.104.410 0 2.872 0 2.872 0 021010 21112402 INTERESES POR LEASING C PLAZO 23.122 23.122 0 0 0 0 0 021010 21112403 PORCION NO RECUPERABLE IVA LEA 202.741 202.741 0 0 0 0 0 0

Subtotal 21010 2.398.542 2.401.414 0 2.872 0 2.872 0 021020 21023201 SUBSIDIO POR PAGAR EMP/CONV 754.756.639 755.111.212 0 354.573 0 354.573 0 021020 21023210 SUBSIDIO DEVENGADO POR PAGAR 51.262.699 52.499.375 0 1.236.676 0 1.236.676 0 021020 21023215 SUBSIDIO REABONADOS P/PAGAR 1.908.869.400 1.908.869.400 0 0 0 0 0 021020 21023216 SUBSIDIOS POR PAGAR NORMALES 26.006.944 26.006.944 0 0 0 0 0 021020 21023402 PENSIONES POR PAGAR 43.316.444 43.336.700 0 20.256 0 20.256 0 021020 21023403 PROVISION PENSIONES EN TRAMITE 2.454.089 2.941.133 0 487.044 0 487.044 0 021020 21023404 PCTES INVALID C/SECUELAS 205.092 268.381 0 63.289 0 63.289 0 021020 21023405 BENEFICIOS POR PAGAR 3.224 3.224 0 0 0 0 0 021020 21023412 PROVIS.BONIFICAC.LEY 19403 Y 1 20.069 69.545 0 49.476 0 49.476 0 021020 21043501 CONCURRENCIAS POR PAGAR PENSIO 196.771 919.450 0 722.679 0 722.679 0 021020 21043502 CONCURRENCIAS POR PAGAR INDEMN 148.898 240.966 0 92.068 0 92.068 0 0

Subtotal 21020 2.787.240.269 2.790.266.330 0 3.026.061 0 3.026.061 0 021030 21012108 OBLIGACIONES PAC BANCO 49.537.279 49.617.335 0 80.056 0 80.056 0 021030 21023701 CARTAS COBRANZAS 77 BIS POR PA 780 780 0 0 0 0 0 021030 21041101 PROVEEDORES 2.363.261.625 2.363.978.743 0 717.118 0 717.118 0 021030 21041103 GUIAS POR APROVISIONAMIENTO 691.316.321 693.108.947 0 1.792.626 0 1.792.626 0 021030 21041104 PROVEEDORES POR APROVISIONAMIE 85.423.405 85.436.590 0 13.185 0 13.185 0 021030 21041105 PROVEEDORES EN TRANSITO 26.789.760.416 26.790.376.090 0 615.674 0 615.674 0 021030 21043202 CONVENIOS INTERMUTUALES 64 64 0 0 0 0 0 021030 21085201 OTRAS PROVISIONES 133.061.673 136.792.391 0 3.730.718 0 3.730.718 0 021030 21122501 ACREEDORES CHEQUES CADUCADOS 1.857.658 1.857.658 0 0 0 0 0 021030 21122504 ACREED. CHEQ. CADUCADOS PPSOFT 374.054 374.054 0 0 0 0 0 021030 21122525 REC.COT.ERRONEAS OTRAS MUTUALE 383.107.306 383.380.740 0 273.434 0 273.434 0 021030 21122535 NOTAS DE CREDITO COTIZACIONES 17.051.813 18.545.775 0 1.493.962 0 1.493.962 0 0

Subtotal 21030 30.514.752.394 30.523.469.167 0 8.716.773 0 8.716.773 0 021040 21060101 DOCTOS POR PAGAR EERR 35.365.689 35.369.794 0 4.105 0 4.105 0 021040 21060102 DOCTOS POR PAGAR FILIALES 281.820 771.998 0 490.178 0 490.178 0 021040 21061002 CUENTAS POR PAGAR FILIALES 6.771.822 8.416.074 0 1.644.252 0 1.644.252 0 0

Subtotal 21040 42.419.331 44.557.866 0 2.138.535 0 2.138.535 0 021050 21023411 PROVIS.PENSIONES SUPERVIVENCIA 875.634 2.186.284 0 1.310.650 0 1.310.650 0 021050 21030101 RESERV CAPITALES REPRESENTATIV 83.747.500 91.006.849 0 7.259.349 0 7.259.349 0 0

Subtotal 21050 84.623.134 93.193.133 0 8.569.999 0 8.569.999 0 021060 21070101 RESERV P.MEDICAS X OTORGAR CTE 68.751.715 72.792.995 0 4.041.280 0 4.041.280 0 0

Subtotal 21060 68.751.715 72.792.995 0 4.041.280 0 4.041.280 0 021070 21070201 RESERVA SUBSIDIO POR PAGAR CTE 28.511.473 30.428.553 0 1.917.080 0 1.917.080 0 0

Subtotal 21070 28.511.473 30.428.553 0 1.917.080 0 1.917.080 0 021080 21023401 PROVISION INDEMNIZ EN TRAMITE 75.110.903 75.110.903 0 0 0 0 0 021080 21070301 RESERVA INDEMNIZ.POR PAGAR CTE 1.561.768 3.027.346 0 1.465.578 0 1.465.578 0 0

Subtotal 21080 76.672.671 78.138.249 0 1.465.578 0 1.465.578 0 0Subtotal 21090 0 0 0 0 0 0 0 0

21100 21070501 RESERVA IBNR CORRIENTE 1.431.328 1.518.961 0 87.633 0 87.633 0 0Subtotal 21100 1.431.328 1.518.961 0 87.633 0 87.633 0 0Subtotal 21110 0 0 0 0 0 0 0 0

21120 21023202 RET.JUDIC.S/SUBSIDIOS POR PAGA 98.458 103.279 0 4.821 0 4.821 0 021120 21084201 HONORARIOS POR PAGAR 673.184.313 673.455.207 0 270.894 0 270.894 0 021120 21084206 HONORARIO POR PAGAR (PSOFT) 19.787 19.787 0 0 0 0 0 021120 21085106 FONDO INDEMNIZACION S/ CONVENI 7.416.051 7.443.888 0 27.837 0 27.837 0 021120 21093301 TRANSF. ELECTRONICA APORTES PR 5 5 0 0 0 0 0 021120 21093325 APORTE PREVISIONAL SUBSIDIOS 855.470.713 855.696.590 0 225.877 0 225.877 0 021120 21093509 RETENCION S/PENSIONES OTRAS CA 1.292.652 1.384.771 0 92.119 0 92.119 0 021120 21093510 RETENCION JUDICIAL PENSIONES 378.521 378.521 0 0 0 0 0 021120 21093511 ISAPRE RETENCION S/PENSIONES 373.019 400.397 0 27.378 0 27.378 0 021120 21093512 RETENCION FONASA PENSIONES INC 1.269.471 1.359.240 0 89.769 0 89.769 0 021120 21093520 RETENCION PTMO.MEDICOS PENSION 6.878 7.006 0 128 0 128 0 021120 21093524 RETENCION S/PENSIONES CCAF 1.384.945 1.482.305 0 97.360 0 97.360 0 021120 21094101 SUELDOS POR PAGAR 321.248.129 321.248.129 0 0 0 0 0 021120 21094110 PROVISION ASIGNACION DE ESTIM 50.298 50.298 0 0 0 0 0 021120 21094301 APORTE PATRONAL Y EE 117.643.431 118.064.446 0 421.015 0 421.015 0 021120 21094303 APORTE FDO.A.FAM.CAJA COMPENSA 10.150.489 10.150.489 0 0 0 0 0 021120 21094402 CCAF 18 DE SEPTIEMBRE 455.773 455.773 0 0 0 0 0 021120 21094406 COTIZACION AFP 998.524.635 999.120.466 0 595.831 0 595.831 0 021120 21094408 COTIZACION ISAPRES 592.715.154 592.715.154 0 0 0 0 0 021120 21094501 DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 1.994.230 1.995.194 0 964 0 964 0 021120 21094502 COLEGIOS PROFESIONALES 65.480 65.869 0 389 0 389 0 021120 21094503 OTRAS RETENCIONES 83.258.946 83.315.353 0 56.407 0 56.407 0 021120 21094504 AHORRO VOLUNTARIO 23.557.048 23.569.165 0 12.117 0 12.117 0 021120 21094506 COTIZACION VOLUNTARIA AFP 42.647.993 42.647.993 0 0 0 0 0 021120 21094507 RETENCION DEPOSITOS CONVENIDOS 36.663.231 36.663.231 0 0 0 0 0 021120 21094508 RETENCION SEGURO CESANTIA 136.469.070 136.474.317 0 5.247 0 5.247 0 021120 21094509 RETENCION AHORRO VOLUNTARIO PR 79.199.622 79.268.040 0 68.418 0 68.418 0 021120 21094511 RET.AP.PATRONAL FONDO CESANTIA 64.174.861 64.215.483 0 40.622 0 40.622 0 021120 21094512 DESCUENTO TRABAJADOR SEGURO CE 45.680.311 45.789.998 0 109.687 0 109.687 0 021120 21094513 DESCUENTO LEY 20255 APV AFECTO 113.076.494 113.136.905 0 60.411 0 60.411 0 021120 21094601 ACS LEY 16744 APORTE 83.891.574 83.941.862 0 50.288 0 50.288 0 021120 21096401 IMPUESTO UNICO SOBRE REMUNERAC 22.887.334 23.236.501 0 349.167 0 349.167 0 021120 21096402 RETENCION HONORARIO 10% 35.826.194 35.881.119 0 54.925 0 54.925 0 021120 21096403 PAGOS PROVISIONALES IMPTO.UNIC 484.427 484.427 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


21120 21096405 I.V.A. DEBITO FISCAL 36.028.673 36.430.507 0 401.834 0 401.834 0 021120 21096407 BONIFICACION 2% LEY 18566 31 31 0 0 0 0 0 021120 21096408 RET POR REMESAS AL EXTRANJERO 544.465 544.465 0 0 0 0 0 021120 21096409 IMPUESTO ESPECIFICO LEY 18502 152.936 152.954 0 18 0 18 0 0

Subtotal 21120 4.388.285.642 4.391.349.165 0 3.063.523 0 3.063.523 0 0Subtotal 21130 0 0 0 0 0 0 0 0Subtotal 21140 0 0 0 0 0 0 0 0Subtotal 21150 0 0 0 0 0 0 0 0

21160 21041301 PTMOS.DE OTRAS INSTITUCIONES E 23.098 28.259 0 5.161 0 5.161 0 021160 21085101 FONDO BENEFICIOS PARA EL PERSO 1.572.284 1.748.737 0 176.453 0 176.453 0 021160 21085103 REEMBOLSO CCAF 48.417 48.417 0 0 0 0 0 021160 21085104 OTROS FONDOS DEL PERSONAL 45.712.940 45.732.646 0 19.706 0 19.706 0 021160 21085105 FONDO DEPORTIVO 1.081.699 1.128.260 0 46.561 0 46.561 0 021160 21085107 FONDO BIENESTAR S/CONVENIO 7.767.607 7.809.170 0 41.563 0 41.563 0 021160 21085140 OTROS FONDOS INSTITUCIONALES 1.029.256 1.034.705 0 5.449 0 5.449 0 021160 21122505 DEPOSITOS DUPLICADOS POR DEVOL 173.164 173.164 0 0 0 0 0 021160 21122507 FONDOS GLARP 3.100 3.100 0 0 0 0 0 021160 21122509 ACREEDORES VALE VISTA CADUCADO 11.088.662 11.370.157 0 281.495 0 281.495 0 021160 21122510 OTROS PASIVOS CORRIENTES 8.011.632 8.011.632 0 0 0 0 0 021160 21122515 OTRAS OBLIGACIONES 281.565 281.565 0 0 0 0 0 021160 21122540 PROVISION EMPRESAS RELACIONAD 94.343 94.343 0 0 0 0 0 0

Subtotal 21160 76.887.767 77.464.155 0 576.388 0 576.388 0 021170 21122530 INGRESOS ANTICIPADOS 137.500 137.500 0 0 0 0 0 0

Subtotal 21170 137.500 137.500 0 0 0 0 0 021180 21085202 PROVISION DE VACACIONES 44.384.955 47.482.075 0 3.097.120 0 3.097.120 0 021180 21085203 PROVISION BONO DESEMPEÐO 5.792.865 7.920.122 0 2.127.257 0 2.127.257 0 0


22010 22030201 OBLIGACIONES POR LEASING L/PLA 17.047 17.047 0 0 0 0 0 022010 22030202 INTERESES POR LEASING L/PLAZO 370 370 0 0 0 0 0 022010 22030203 PORCION NO RECUP.IVA LEASING L 4.392 4.392 0 0 0 0 0 0

Subtotal 22010 21.809 21.809 0 0 0 0 0 022020 22060104 ACREED.COMERCIALES NO CTE 38.343 38.343 0 0 0 0 0 022020 22060107 SALDOS CREDITO NO CORRIENTE 19.526.184 21.030.177 0 1.503.993 0 1.503.993 0 022020 22060108 ACREED.CHEQ.CADUCADOS NO CTE. 2.052.594 2.187.081 0 134.487 0 134.487 0 0

Subtotal 22020 21.617.121 23.255.601 0 1.638.480 0 1.638.480 0 022030 22060102 OBLIG. BENEFICIOS POST EMPLEO 8.483.065 17.139.235 0 8.656.170 0 8.656.170 0 0


22050 22051301 RESERVA PARA PENSIONES 67.740.146 213.056.524 0 145.316.378 0 145.316.378 0 022050 22051302 RESERVA PARA PROV PENSIONES EN 11.662.476 17.806.569 0 6.144.093 0 6.144.093 0 022050 22051303 RESERVA ACTUALIZ.ESTIMACION PE 12.705.518 12.705.518 0 0 0 0 0 022050 22051304 RESERVA CAPITALES ESPECIALES 16.887.046 16.887.046 0 0 0 0 0 022050 22051305 RESERVA PENSIONES VIGENTES VDE 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 022050 22051312 CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19578 200.274 4.625.000 0 4.424.726 0 4.424.726 0 022050 22051313 CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19953 79.737 2.706.101 0 2.626.364 0 2.626.364 0 022050 22051314 CAP.REPRES.CONSTIT LEY 20102 144.286 3.704.798 0 3.560.512 0 3.560.512 0 0

Subtotal 22050 109.419.483 283.491.556 0 174.072.073 0 174.072.073 0 022060 22070101 RESERV P.MED X OTORGAR NO CTE 4.143.033 4.149.388 0 6.355 0 6.355 0 0

Subtotal 22060 4.143.033 4.149.388 0 6.355 0 6.355 0 0Subtotal 22070 0 0 0 0 0 0 0 0

22080 22070301 RESERVA INDEM POR PAGAR NO CTE 911.358 1.107.894 0 196.536 0 196.536 0 0Subtotal 22080 911.358 1.107.894 0 196.536 0 196.536 0 0

22090 22070501 RESERVA IBNR NO CORRIENTE 3.000.314 3.233.130 0 232.816 0 232.816 0 0Subtotal 22090 3.000.314 3.233.130 0 232.816 0 232.816 0 0Subtotal 22100 0 0 0 0 0 0 0 0Subtotal 22110 0 0 0 0 0 0 0 0Subtotal 22120 0 0 0 0 0 0 0 0

22130 22060105 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 1.678.010 1.678.010 0 0 0 0 0 0Subtotal 22130 1.678.010 1.678.010 0 0 0 0 0 0

23010 23011204 FONDOS ACUMULADOS 45.081.833 251.560.082 0 206.478.249 0 206.478.249 0 0Subtotal 23010 45.081.833 251.560.082 0 206.478.249 0 206.478.249 0 0

23020 23031213 RESERVAS EVENT. EJERCICIO ACTU 0 5.841.207 0 5.841.207 0 5.841.207 0 0Subtotal 23020 0 5.841.207 0 5.841.207 0 5.841.207 0 0

23030 23040101 FONDO DE CONTINGENCIA 28.875.130 55.059.973 0 26.184.843 0 26.184.843 0 0Subtotal 23030 28.875.130 55.059.973 0 26.184.843 0 26.184.843 0 0

23040 23045001 FONDO RES PENSIONES ADICIONAL 0 13.766.865 0 13.766.865 0 13.766.865 0 0Subtotal 23040 0 13.766.865 0 13.766.865 0 13.766.865 0 0

23050 23021101 REV CAP PROPIO EJERC. ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 023050 23060101 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2.800.359 470.036 2.330.323 0 0 -2.330.323 0 023050 23060102 RESERVA REVALOR.INV.EMP.RELAC. 3.710.777 415.704 3.295.073 0 0 -3.295.073 0 023050 23060103 RESERVA POR CONVERGENCIA 23.162.011 0 23.162.011 0 0 -23.162.011 0 0

Subtotal 23050 29.673.147 885.740 28.787.407 0 0 -28.787.407 0 041010 41011101 COTIZACION BASICA 343.643 157.794.454 0 157.450.811 0 0 0 157.450.81141010 41011109 AJUSTE POR DIF.EN DECLARACION 33.282.547 31.390.872 1.891.675 0 0 0 0 -1.891.675 41010 41011112 DIFERENCIA MENOR PARAMETRO 1 0 1 0 0 0 0 -1 41010 41011119 OTROS INGRESOS ASOCIADOS 1 2 0 1 0 0 0 141010 41011501 COTIZACION BASICA 274.236 2.286.452 0 2.012.216 0 0 0 2.012.21641010 41011505 COTIZACIONES DEVENGADAS 588.613.668 591.519.584 0 2.905.916 0 0 0 2.905.91641010 41011508 PROV COTIZAC ERROR OT, MUTUAL 2.438.432 2.132.004 306.428 0 0 0 0 -306.428

Subtotal 41010 624.952.528 785.123.368 2.198.104 162.368.944 0 0 0 160.170.84041020 41021101 COTIZACION DIFERENCIADA (REAJ) 16.714.264 116.995.402 0 100.281.138 0 0 0 100.281.13841020 41021502 COTIZACION DIFERENCIADA 415.031 2.843.878 0 2.428.847 0 0 0 2.428.84741020 41021509 AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLA 782.282 1.218.515 0 436.233 0 0 0 436.23341020 41021519 AJUSTE EJERC.ANT.SIST.ASOCIADO 468.973 367.078 101.895 0 0 0 0 -101.895

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


Subtotal 41020 18.380.550 121.424.873 101.895 103.146.218 0 0 0 103.044.32341030 41030101 ING.COTIZAC.PERCIB.EXTRAORD. 0 0 8.735.621 0 8.735.621 0 0 0 8.735.62141030 41030105 ING.COTIZAC.DEVENG.EXTRAORD. 0 3.104 127.019 0 123.915 0 0 0 123.915

Subtotal 41030 3.104 8.862.640 0 8.859.536 0 0 0 8.859.53641040 41061103 INTERESES SOBRE COTIZACIONES 10.652 905.850 0 895.198 0 0 0 895.19841040 41061104 MULTAS SOBRE COTIZACIONES 285.743 1.436.739 0 1.150.996 0 0 0 1.150.99641040 41061110 REAJUSTE POR COTIZACIONES 1 2.410 0 2.409 0 0 0 2.40941040 41061503 INTERESES S/COTIZACIONES 300.292 912.503 0 612.211 0 0 0 612.21141040 41061504 MULTAS S/COTIZACIONES 361.535 450.292 0 88.757 0 0 0 88.75741040 41061510 REAJUSTE COTIZACIONES DEVENGAD 3.871 757 3.114 0 0 0 0 -3.114 41040 41062101 INTERESES 0.05% COT.PERCIBIDA 0 6.842 0 6.842 0 0 0 6.84241040 41062103 REAJUSTES 0.05% COT.PERCIBIDA 0 1 0 1 0 0 0 141040 41062111 INTERESES 0.05% COT.DEVENGADA 17.557 29.185 0 11.628 0 0 0 11.62841040 41062113 REAJUSTES 0.05% COT.DEVENGADA 82 1 81 0 0 0 0 -81 41040 41065101 OT.ING.INT REAJ Y MULTAS COTIZ 0 818 0 818 0 0 0 818

Subtotal 41040 979.733 3.745.398 3.195 2.768.860 0 0 0 2.765.66541050 41091102 RENTA INV.FONDO EVENTUALIDAD 29.008 209.884 0 180.876 0 0 0 180.87641050 41091103 RENTA INVERS.FONDO RESERVA PEN 315.521 2.429.396 0 2.113.875 0 0 0 2.113.87541050 41091104 RENTA INVERS.FONDO CONTINGENCI 551.937 2.350.506 0 1.798.569 0 0 0 1.798.56941050 41091115 RTA INVERS FDO RESERV ADICION 88.695 592.086 0 503.391 0 0 0 503.39141050 41091202 AJUSTE M.VALOR FONDO EVENTUALI 2.276.138 2.327.094 0 50.956 0 0 0 50.956

Subtotal 41050 3.261.299 7.908.966 0 4.647.667 0 0 0 4.647.66741060 51421001 ATENCION MEDICA 5.306.256 7.156.027 0 1.849.771 0 0 0 1.849.77141060 51421003 DERECHO PABELLON 108.707 111.920 0 3.213 0 0 0 3.21341060 51421005 ENFERMERIA 90.403 87.525 2.878 0 0 0 0 -2.878 41060 51421006 LABORATORIO 55.999 51.636 4.363 0 0 0 0 -4.363 41060 51421007 RAYOS 769.669 803.934 0 34.265 0 0 0 34.26541060 51421008 HONORARIOS MEDICOS 199.902 197.739 2.163 0 0 0 0 -2.163 41060 51421009 HOSPITALIZACION 10.555 12.488 0 1.933 0 0 0 1.93341060 51421010 MEDICAMENTOS 1.253.066 1.286.547 0 33.481 0 0 0 33.48141060 51421011 PROCEDIMIENTOS 399.523 411.773 0 12.250 0 0 0 12.25041060 51421012 IMPLANTES y ENDOPROTESIS 73.938 72.032 1.906 0 0 0 0 -1.906 41060 51421013 PROCURACIONES VSC 4.062 5.140 0 1.078 0 0 0 1.07841060 51421015 SCANNER 344.521 336.479 8.042 0 0 0 0 -8.042 41060 51421020 HOSPITALIZACION SALA COMUN 99.448 94.076 5.372 0 0 0 0 -5.372 41060 51421021 HOSPITALIZACION PENSIONADO 13.291 11.539 1.752 0 0 0 0 -1.752 41060 51421022 HOSPITALIZACION U.C.I. 32.541 24.406 8.135 0 0 0 0 -8.135 41060 51421023 HOSPITALIZACION U.T.I. 19.728 19.997 0 269 0 0 0 26941060 51421024 UNIDAD TRATAMIENTO KINESICO 534.530 762.207 0 227.677 0 0 0 227.67741060 51421025 ATENCIONES VARIAS 11.336 9.543 1.793 0 0 0 0 -1.793 41060 51421026 EXAMENES LABORATORIO FUNCIONAL 143 112 31 0 0 0 0 -31 41060 51421027 BAROMEDICINA 3.554 3.493 61 0 0 0 0 -61 41060 51421029 MATERIALES 435.715 457.123 0 21.408 0 0 0 21.40841060 51421030 TRANSPORTES 528.589 611.214 0 82.625 0 0 0 82.62541060 51421037 ARSENALERA 6.146 6.042 104 0 0 0 0 -104 41060 51421038 SALA PROCEDIMIENTO 22.139 20.677 1.462 0 0 0 0 -1.462 41060 51421039 ECOTOMOGRAFIA 351.082 319.755 31.327 0 0 0 0 -31.327 41060 51421040 RESONANCIAS 87.017 83.290 3.727 0 0 0 0 -3.727 41060 51421041 BANCO SANGRE 4.095 3.865 230 0 0 0 0 -230 41060 51421042 TERAPIA OCUPACIONAL 43.119 40.339 2.780 0 0 0 0 -2.780 41060 51421043 PROFESIONAL NO MEDICO 340.699 336.268 4.431 0 0 0 0 -4.431 41060 51421045 LAB. HIGIENE INDUSTRIAL 7.078 86.517 0 79.439 0 0 0 79.43941060 51421047 IMAGENOLOGIA 348 7.436 0 7.088 0 0 0 7.08841060 51421049 INGRESOS 77 BIS UF 14.065 228.002 0 213.937 0 0 0 213.93741060 51421050 INGRESOS 77 PESOS 263 263 0 0 0 0 0 041060 51421070 ATENCION INTERMUTUALES IST 0 72 0 72 0 0 0 7241060 51421071 ATENCION INTERMUTUALES C.CH.C. 54 8.572 0 8.518 0 0 0 8.51841060 51421074 ATENCION CIEL 1.366.369 2.870.510 0 1.504.141 0 0 0 1.504.14141060 51421075 SERV.EXAMENES PREVENTIVOS (SEP 19.310.012 27.475.243 0 8.165.231 0 0 0 8.165.23141060 51423002 CURSOS DE CAPACITACION 25.767 89.206 0 63.439 0 0 0 63.43941060 51423003 Ing. Reemb. Ocacionados x Poli 7.130.752 8.972.516 0 1.841.764 0 0 0 1.841.76441060 51423004 OTRAS ASESORIAS 1.106.157 1.424.952 0 318.795 0 0 0 318.79541060 51423005 VENTA FOLLETOS Y OTROS ASOCIAD 0 136 0 136 0 0 0 13641060 51424001 ARRIENDO BOX 1.758 39.195 0 37.437 0 0 0 37.43741060 51450101 C.MEDICAS ANESTESIOLOGIA 1.531 2.328 0 797 0 0 0 79741060 51450102 C.MEDICAS ATENCION PRIMARIA 60.124 98.472 0 38.348 0 0 0 38.34841060 51450103 C.MEDICAS BAROMEDICINA 868 7.664 0 6.796 0 0 0 6.79641060 51450105 C.MEDICAS C.P.Q. 10.612 16.598 0 5.986 0 0 0 5.98641060 51450107 C.MEDICAS CIRUGIA 16.946 59.463 0 42.517 0 0 0 42.51741060 51450108 C.MEDICAS DERMATOLOGIA 2.018 2.602 0 584 0 0 0 58441060 51450109 C.MEDICAS ENFERM.RESPIRATORIAS 1.427 2.042 0 615 0 0 0 61541060 51450110 C.MEDICAS FISIATRIA 30.070 51.133 0 21.063 0 0 0 21.06341060 51450113 C.MEDICAS INFECTOLOGIA 2.992 5.041 0 2.049 0 0 0 2.04941060 51450114 C.MEDICAS MAXILO FACIAL 19.364 29.396 0 10.032 0 0 0 10.03241060 51450115 C.MEDICAS MEDICINA DEL TRABAJO 4.825 7.668 0 2.843 0 0 0 2.84341060 51450116 C.MEDICAS MEDICINA INTERNA 3.430 4.497 0 1.067 0 0 0 1.06741060 51450117 C.MEDICAS NEUROLOGIA 18.341 15.297 3.044 0 0 0 0 -3.044 41060 51450118 C.MEDICAS OFTALMOLOGIA 31.836 42.570 0 10.734 0 0 0 10.73441060 51450119 C.MEDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA 14.837 20.149 0 5.312 0 0 0 5.31241060 51450120 C.MEDICAS SALUD MENTAL 28.207 47.867 0 19.660 0 0 0 19.66041060 51450121 C.MEDICAS TRAUMATOLOGIA 186.864 304.441 0 117.577 0 0 0 117.57741060 51450122 C.MEDICAS URGENCIA 342.848 537.670 0 194.822 0 0 0 194.82241060 51450123 C.MEDICAS UROLOGIA 6.138 10.804 0 4.666 0 0 0 4.66641060 51450124 C.PROFESIONAL NO MEDICO 20.464 36.359 0 15.895 0 0 0 15.89541060 51450125 C.MEDICAS OTRAS ESPECIALIDADES 26.914 50.693 0 23.779 0 0 0 23.779

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


41060 51450126 AT.NEUROFIS.Y TRAST.SUEÐO 37.020 57.793 0 20.773 0 0 0 20.77341060 51450301 HON.MEDICOS ANESTESIOLOGIA 8.889 16.562 0 7.673 0 0 0 7.67341060 51450304 HON.MEDICOS C.P.Q. 43.646 77.356 0 33.710 0 0 0 33.71041060 51450306 HON.MEDICOS CIRUGIA 61.736 108.522 0 46.786 0 0 0 46.78641060 51450307 HON.MEDICOS DERMATOLOGIA 218 327 0 109 0 0 0 10941060 51450308 HON.MEDICOS FISIATRIA 426 5.000 0 4.574 0 0 0 4.57441060 51450312 HON.MEDICOS MAXILO FACIAL 7.305 13.797 0 6.492 0 0 0 6.49241060 51450313 HON.MEDICOS MEDICINA DEL TRABA 1.090 7.641 0 6.551 0 0 0 6.55141060 51450314 HON.MEDICOS MEDICINA INTERNA 1.172 1.231 0 59 0 0 0 5941060 51450315 HON.MEDICOS NEUROLOGIA 22.731 36.482 0 13.751 0 0 0 13.75141060 51450316 HON.MEDICOS OFTALMOLOGIA 8.691 12.269 0 3.578 0 0 0 3.57841060 51450317 HON.MEDICOS OTORRINOLARINGOLOG 1.687 3.501 0 1.814 0 0 0 1.81441060 51450320 HON.MEDICOS TRAUMATOLOGIA 271.696 454.212 0 182.516 0 0 0 182.51641060 51450322 HON.MEDICOS UROLOGIA 29.859 57.483 0 27.624 0 0 0 27.62441060 51450323 HON.MEDICOS SEP 0 44 0 44 0 0 0 4441060 51450324 HON.MEDICOS OTRAS ESPECIALIDAD 634 951 0 317 0 0 0 31741060 51450325 HON.MEDICOS ARSENALERA 48.940 62.065 0 13.125 0 0 0 13.12541060 51450326 HON.PROFESIONALES NO MEDICOS 103.555 178.927 0 75.372 0 0 0 75.37241060 51450401 VMH ANESTESIOLOGIA 5.866 7.813 0 1.947 0 0 0 1.94741060 51450403 VMH C.P.Q. 13.700 19.326 0 5.626 0 0 0 5.62641060 51450405 VMH CIRUGIA 10.554 13.383 0 2.829 0 0 0 2.82941060 51450408 VMH FISIATRIA 7.487 10.284 0 2.797 0 0 0 2.79741060 51450411 VMH INFECTOLOGIA 12.709 18.802 0 6.093 0 0 0 6.09341060 51450412 VMH MAXILO FACIAL 1.512 2.472 0 960 0 0 0 96041060 51450414 VMH MEDICINA INTERNA 15.835 19.506 0 3.671 0 0 0 3.67141060 51450415 VMH NEUROLOGIA 5.536 9.253 0 3.717 0 0 0 3.71741060 51450416 VMH OFTALMOLOGIA 1.153 2.017 0 864 0 0 0 86441060 51450417 VMH OTORRINOLARINGOLOGIA 1.430 1.632 0 202 0 0 0 20241060 51450418 VMH SALUD MENTAL 1.792 2.691 0 899 0 0 0 89941060 51450419 VMH TRAUMATOLOGIA 25.780 31.181 0 5.401 0 0 0 5.40141060 51450420 VMH UROLOGIA 3.204 5.090 0 1.886 0 0 0 1.88641060 51450421 VH PROFESIONALES NO MEDICOS 494 727 0 233 0 0 0 23341060 51450501 EXAMENES BANCO DE SANGRE 117.149 168.684 0 51.535 0 0 0 51.53541060 51450502 EXAMENES LABORATORIO FUNCIONAL 40 149 0 109 0 0 0 10941060 51450503 EXAMENES OTORRINOLARINGOLOGIA 1.099 3.482 0 2.383 0 0 0 2.38341060 51450504 EXAMENES RADIOLOGICOS 442.465 765.439 0 322.974 0 0 0 322.97441060 51450506 EXAMENES SEP 253.840 809.841 0 556.001 0 0 0 556.00141060 51450601 HOSPITALIZACION LEVES 296.934 454.936 0 158.002 0 0 0 158.00241060 51450602 HOSPITALIZACION CENTRO TRAUMA 2.421.028 3.414.969 0 993.941 0 0 0 993.94141060 51450604 HOSPITALIZACION QUEMADOS 329.374 377.416 0 48.042 0 0 0 48.04241060 51450605 HOSPITALIZACION RECUPERACION 221 336 0 115 0 0 0 11541060 51450606 HOSPITALIZACION UCI 390.382 412.169 0 21.787 0 0 0 21.78741060 51450607 HOSPITALIZACION UTI 415.826 522.586 0 106.760 0 0 0 106.76041060 51450608 HOSPITALIZACION TRANSITORIA 63.598 95.400 0 31.802 0 0 0 31.80241060 51450701 DERECHO DE PABELLON 3.411.364 5.032.044 0 1.620.680 0 0 0 1.620.68041060 51450801 UNIDAD TRATAMIENTO KINESICO (U 335.350 574.073 0 238.723 0 0 0 238.72341060 51450901 UNIDAD TRATAMIENTO OCUPACIONAL 48.777 88.093 0 39.316 0 0 0 39.31641060 51451001 S.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ( 172.081 293.957 0 121.876 0 0 0 121.87641060 51451101 PAQUETES QUIRURGICOS (PAD) 3.862.863 4.992.045 0 1.129.182 0 0 0 1.129.18241060 51451102 PROCED QUIRURGICOS URGENCIA 108.932 166.175 0 57.243 0 0 0 57.24341060 51451301 TRATAMIENTO ACCION SOCIAL 2 8 0 6 0 0 0 641060 51460101 EXAMENES LABORATORIO CLINICO 275.423 383.052 0 107.629 0 0 0 107.62941060 51460201 EXAMENES ECO TAC 467.558 754.748 0 287.190 0 0 0 287.19041060 51460301 EXAMENES RESONANCIA 119.980 222.044 0 102.064 0 0 0 102.06441060 51470101 MEDICAMENTOS EXTERNOS 2.679.431 3.969.913 0 1.290.482 0 0 0 1.290.48241060 51470201 MATERIAL CLINICO EXTERNO 3.776.940 5.479.030 0 1.702.090 0 0 0 1.702.09041060 51470301 PROTESIS EXT Y APARAT ORTOPEDI 2.492.608 3.876.154 0 1.383.546 0 0 0 1.383.54641060 51470401 TRANSPORTE EXTERNO 692.491 1.098.151 0 405.660 0 0 0 405.66041060 51470701 ALIMENTACION EXTERNA 15.113 8.011 7.102 0 0 0 0 -7.102 41060 51470801 BIOPSIAS 47.754 94.031 0 46.277 0 0 0 46.277

Subtotal 41060 64.938.022 91.187.836 90.703 26.340.517 0 0 0 26.249.81441070 41102001 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 118.868 1.333.090 0 1.214.222 0 0 0 1.214.22241070 41102006 REEMBOLSO LEY 18490 (SOAP) 3.913.540 6.485.406 0 2.571.866 0 0 0 2.571.86641070 41102020 RECUPERACION EDI PREVISIONALES 2.394.202 4.581.329 0 2.187.127 0 0 0 2.187.12741070 51725001 RECUP.DEUDAS CASTIGADAS 0 6 0 6 0 0 0 641070 51725010 RECUPERACION EDI VSC 1.508.445 3.040.820 0 1.532.375 0 0 0 1.532.375

Subtotal 41070 7.935.055 15.440.651 0 7.505.596 0 0 0 7.505.59642010 42011101 SUBSIDIOS IMP SSS 37.742.358 8.474.649 29.267.709 0 0 0 29.267.709 042010 42011131 PROV. APORTE S/SUBSIDIOS 8.206.145 405.297 7.800.848 0 0 0 7.800.848 042010 42011150 SUBSIDIOS DEVENGADOS 50.092.730 50.145.419 0 52.689 0 0 -52.689 042010 42011151 SUBSIDIOS ART. 77 BIS 4.856.167 4.594.773 261.394 0 0 0 261.394 0

Subtotal 42010 100.897.400 63.620.138 37.329.951 52.689 0 0 37.277.262 042020 42011201 INDEMNIZACION POR ACCIDENTES 9.396.354 8.035.164 1.361.190 0 0 0 1.361.190 042020 42011202 INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD 3.444.985 2.736.126 708.859 0 0 0 708.859 042020 42011203 INDEMNIZACION CONCURRENCIAS 38.988 2 38.986 0 0 0 38.986 0

Subtotal 42020 12.880.327 10.771.292 2.109.035 0 0 0 2.109.035 042030 42015211 PENSION ACCID. GRAN INVALIDEZ 954.847 105.926 848.921 0 0 0 848.921 042030 42015212 PENSION ENFERM. GRAN INVALIDEZ 25.679 16.695 8.984 0 0 0 8.984 042030 42015221 PENSION ACCID.INVALIDEZ TOTAL 3.331.533 362.370 2.969.163 0 0 0 2.969.163 042030 42015222 PENSION ENFERM. INVALIDEZ TOTA 315.214 125.869 189.345 0 0 0 189.345 042030 42015231 PENSION ACCID.INVALIDEZ PARCIA 4.640.707 299.237 4.341.470 0 0 0 4.341.470 042030 42015232 PENSION ENFERM. INVALIDEZ PARC 2.298.861 947.861 1.351.000 0 0 0 1.351.000 042030 42015241 PENSION VIUDEZ 5.868.363 650.524 5.217.839 0 0 0 5.217.839 042030 42015242 PENSION ORFANDAD 1.598.822 140.485 1.458.337 0 0 0 1.458.337 042030 42015265 REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19578 440.649 0 440.649 0 0 0 440.649 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42030 42015266 REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19953 214.322 0 214.322 0 0 0 214.322 042030 42015267 REAJUSTE LEY 20102 343.023 0 343.023 0 0 0 343.023 042030 42015268 PENSIONES CONCURRENCIAS 61 35 26 0 0 0 26 042030 42015271 BONIFICACION LEY 19403 Y 19539 15.207 19.137 0 3.930 0 0 -3.930 042030 42015272 BONIFICACION VIUDEZ LEY 19403 125.132 0 125.132 0 0 0 125.132 042030 42015273 BONIFICACION VIUDEZ LEY 19539 319.531 0 319.531 0 0 0 319.531 042030 42015275 BONIFICACION VIUDEZ LEY 19953 13.889 24.815 0 10.926 0 0 -10.926 0

Subtotal 42030 20.505.840 2.692.954 17.827.742 14.856 0 0 17.812.886 042040 43201101 MEDICAMENTOS 11.379.019 6.917.899 4.461.120 0 0 0 4.461.120 042040 43201102 MATERIALES CLINICOS 13.925.984 9.493.452 4.432.532 0 0 0 4.432.532 042040 43201103 MATERIALES RADIOGRAFICOS 329.697 196.433 133.264 0 0 0 133.264 042040 43201104 MATERIALES DE LABORATORIO 343.633 216.610 127.023 0 0 0 127.023 042040 43201105 INSTRUMENTAL MENOR 827.412 525.627 301.785 0 0 0 301.785 042040 43201106 PROTESIS E IMPLANTES INTERNOS 10.733.825 7.337.334 3.396.491 0 0 0 3.396.491 042040 43201107 MATERIALES ESTERILIZACION 1.452.593 1.279.357 173.236 0 0 0 173.236 042040 43201108 MATERIALES TERAPIA OCUPACIONAL 230.015 140.488 89.527 0 0 0 89.527 042040 43201109 APARATOS ORTOPEDICOS 470.247 288.901 181.346 0 0 0 181.346 042040 43201110 MATERIALES DENTALES 662 420 242 0 0 0 242 042040 43201111 ELEMENTOS QUIMICOS GASEOSOS 273.567 185.916 87.651 0 0 0 87.651 042040 43201113 MATERIALES DE CURACION 648.589 397.598 250.991 0 0 0 250.991 042040 43202101 ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROC 1.518.079 1.323.909 194.170 0 0 0 194.170 042040 43202102 ATENCION OFTALMOLOGICA 5.608.064 4.477.152 1.130.912 0 0 0 1.130.912 042040 43202103 ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA 8.679.351 8.556.157 123.194 0 0 0 123.194 042040 43202104 ATENCION UROLOGIA 320.831 280.911 39.920 0 0 0 39.920 042040 43202105 ATENCION CIRUGIA GENERAL 1.909.042 1.648.783 260.259 0 0 0 260.259 042040 43202106 ATENCION MAXILO FACIAL 193.744 120.380 73.364 0 0 0 73.364 042040 43202107 ATENCION DERMATOLOGIA 322.154 312.545 9.609 0 0 0 9.609 042040 43202108 ATENCION MEDICINA INTERNA 1.251.512 1.142.761 108.751 0 0 0 108.751 042040 43202109 ATENCION CARDIOLOGIA 115.010 81.543 33.467 0 0 0 33.467 042040 43202111 EXAM.LAB.CLINICOS Y BANCO SANG 12.485.851 10.136.059 2.349.792 0 0 0 2.349.792 042040 43202112 EXAMENES RADIOLOGICOS 37.831.602 33.345.391 4.486.211 0 0 0 4.486.211 042040 43202113 TRATAM. ESPECIALIZADOS 3.860 3.350 510 0 0 0 510 042040 43202114 HOSPITALIZACIONES (HON PABELLO 103.207.042 95.833.984 7.373.058 0 0 0 7.373.058 042040 43202115 ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS 1.084.153 1.041.199 42.954 0 0 0 42.954 042040 43202116 LAVANDERIA Y TINTORERIA 2.863.927 2.704.866 159.061 0 0 0 159.061 042040 43202117 AMBULANCIAS EXTERNAS 6.184.833 5.545.516 639.317 0 0 0 639.317 042040 43202118 LABORATORIO DENTAL 17.612 14.041 3.571 0 0 0 3.571 042040 43202119 PROTESIS E IMPLEMENTOS QUIRURG 788 1.576 0 788 0 0 -788 042040 43202120 APARATOS ORTOPED PROVEED EXTER 13.597 10.624 2.973 0 0 0 2.973 042040 43202121 ATENCIONES PSIQUIATRICAS 23.633.156 22.989.438 643.718 0 0 0 643.718 042040 43202122 ATENCIONES FONIATRICAS 992.004 918.784 73.220 0 0 0 73.220 042040 43202123 ATENCION OTRAS ESPEC. MEDICAS 43.938.488 40.862.324 3.076.164 0 0 0 3.076.164 042040 43202124 PROTESIS OFTALMOLOGICAS 15.081 12.671 2.410 0 0 0 2.410 042040 43202126 REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY 2.723.777 2.574.725 149.052 0 0 0 149.052 042040 43202128 CONFECCION MATERIAL 3.929.728 3.655.550 274.178 0 0 0 274.178 042040 43202129 CUIDADOS EXTERNOS 7.970.294 7.883.191 87.103 0 0 0 87.103 042040 43202131 ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA 5.828.927 4.408.042 1.420.885 0 0 0 1.420.885 042040 43202132 CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 1.635.325 1.621.470 13.855 0 0 0 13.855 042040 43202133 EXAMENES OFTALMOLOGICOS 115.891 97.193 18.698 0 0 0 18.698 042040 43202134 HOSPEDAJE PACIENTES LEY 25.430.672 24.971.338 459.334 0 0 0 459.334 042040 43202135 TRATAMIENTOS QUIRURGICOS 32.818.905 31.150.038 1.668.867 0 0 0 1.668.867 042040 43202136 TRATAM. KINESIOLOGICOS AMBULAT 9.274.409 8.861.789 412.620 0 0 0 412.620 042040 43202137 TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA 2.676.160 2.476.117 200.043 0 0 0 200.043 042040 43202138 OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 192.289 122.186 70.103 0 0 0 70.103 042040 43202139 CONTRATOS MEDICOS ATENCION URG 2.779 1.605 1.174 0 0 0 1.174 042040 43202141 PPI HOSPITALIZADOS REHABILITAC 11.690.336 9.700.847 1.989.489 0 0 0 1.989.489 042040 43202142 PPI HOSPITALIZADOS PSIQUIATR═A 2.831.295 2.336.509 494.786 0 0 0 494.786 042040 43202143 PPI PACIENTES EN DOMICILIO 27.553.839 25.053.017 2.500.822 0 0 0 2.500.822 042040 43202144 PROGR.PAC.INSTITUC.AUTOCUIDADO 3.302.049 2.821.337 480.712 0 0 0 480.712 042040 43202145 ATENCION ANESTESISTAS 722.460 617.508 104.952 0 0 0 104.952 042040 43202146 ATENCIONES ECOTOMOGRAFIAS 532 709 0 177 0 0 -177 042040 43202147 ATENCIONES PSICOLIGAS 14.510.464 14.235.231 275.233 0 0 0 275.233 042040 43202148 Atenciones Arsenaleras 648 865 0 217 0 0 -217 042040 43202150 INTERCONSULTA EXTERNA 428.453.054 424.675.514 3.777.540 0 0 0 3.777.540 042040 43203110 CARGO C.MATRIZ ADMIN.HTS 1.901.034 1.901.034 0 0 0 0 0 042040 43203211 CARGO ATENCION MEDICA 36.518.840 33.650.811 2.868.029 0 0 0 2.868.029 042040 43203212 CARGO AUDIOMETRIAS 14.552 9.462 5.090 0 0 0 5.090 042040 43203213 CARGO DERECHO PABELLON 6.837.560 4.525.104 2.312.456 0 0 0 2.312.456 042040 43203215 CARGO ENFERMERIA 2.638.911 1.722.998 915.913 0 0 0 915.913 042040 43203216 CARGO LABORATORIO 1.862.367 1.216.055 646.312 0 0 0 646.312 042040 43203217 CARGO RAYOS 2.960.776 1.968.099 992.677 0 0 0 992.677 042040 43203218 CARGO HONORARIOS MEDICOS 4.281.512 2.772.855 1.508.657 0 0 0 1.508.657 042040 43203219 CARGO HOSPITALIZACIONES 2.476.776 1.627.082 849.694 0 0 0 849.694 042040 43203220 CARGO MEDICAMENTOS 19.544.030 12.930.891 6.613.139 0 0 0 6.613.139 042040 43203221 CARGO PROCEDIMIENTOS 7.585.338 5.030.597 2.554.741 0 0 0 2.554.741 042040 43203222 CARGO PROTESIS E IMPLANTES 8.329.590 5.533.978 2.795.612 0 0 0 2.795.612 042040 43203223 CARGO SCANNER 6.867.317 4.574.410 2.292.907 0 0 0 2.292.907 042040 43203224 CARGO TERAPIA FISICA 1.936.246 1.275.816 660.430 0 0 0 660.430 042040 43203228 CARGO HOSPITALIZACION SALA COM 5.993.406 3.935.778 2.057.628 0 0 0 2.057.628 042040 43203229 CARGO HOSPITALIZACION PENSIONA 357.904 228.513 129.391 0 0 0 129.391 042040 43203230 CARGO HOSPITALIZACION U.C.I. 1.778.789 1.169.773 609.016 0 0 0 609.016 042040 43203231 CARGO HOSPITALIZACION U.T.I. 1.838.245 1.216.625 621.620 0 0 0 621.620 042040 43203232 CARGO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 5.833.076 3.835.007 1.998.069 0 0 0 1.998.069 042040 43203233 CARGO ATENCIONES VARIAS 29.311.481 19.511.966 9.799.515 0 0 0 9.799.515 042040 43203234 CARGO EXAMENES LABORAT.FUNCION 78 65 13 0 0 0 13 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42040 43203235 CARGO BAROMEDICINA 896.561 598.744 297.817 0 0 0 297.817 042040 43203236 CARGO MATERIALES 14.781.190 10.735.206 4.045.984 0 0 0 4.045.984 042040 43203237 CARGO TRANSPORTES 88.513 71.566 16.947 0 0 0 16.947 042040 43203242 CARGO ATENCION CIEL 22.613 11.307 11.306 0 0 0 11.306 042040 43203243 CARGO SERV.EXAM.PREVENTIVOS(SE 6.802.508 5.914.004 888.504 0 0 0 888.504 042040 43203245 Cargo 15% Ley ACHS 119.285 124.299 0 5.014 0 0 -5.014 042040 43203246 CARGO AT.NEUROFI.Y TRAST.SUEÐO 34.018 33.919 99 0 0 0 99 042040 43203258 PROCURACIONES 4.737 6.028 0 1.291 0 0 -1.291 042040 43203311 ABONO ATENCION MEDICA 1.662.230 2.423.741 0 761.511 0 0 -761.511 042040 43203313 ABONO DERECHO PABELLON 4.146 5.485 0 1.339 0 0 -1.339 042040 43203315 ABONO ENFERMERIA 32 60 0 28 0 0 -28 042040 43203316 ABONO LABORATORIO 423 641 0 218 0 0 -218 042040 43203317 ABONO RAYOS 100.734 138.578 0 37.844 0 0 -37.844 042040 43203318 ABONO HONORARIOS MEDICOS 1.971.888 3.041.170 0 1.069.282 0 0 -1.069.282 042040 43203320 ABONO MEDICAMENTOS 800.456 1.200.268 0 399.812 0 0 -399.812 042040 43203321 ABONO PROCEDIMIENTOS 95.876 134.531 0 38.655 0 0 -38.655 042040 43203324 ABONO TERAPIA FISICA 61.565 98.526 0 36.961 0 0 -36.961 042040 43203328 ABONO HOSPITALIZACION SALA COM 9.576 13.300 0 3.724 0 0 -3.724 042040 43203329 ABONO HOSPITALIZACION PENSIONA 1.311 2.052 0 741 0 0 -741 042040 43203332 ABONO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 349.050 510.772 0 161.722 0 0 -161.722 042040 43203333 ABONO ATENCIONES VARIAS 4.202.442 6.067.352 0 1.864.910 0 0 -1.864.910 042040 43203335 ABONO BAROMEDICINA 12.644 18.891 0 6.247 0 0 -6.247 042040 43203336 ABONO MATERIALES 149.433 219.856 0 70.423 0 0 -70.423 042040 43203337 ABONO TRANSPORTES 66.275 83.222 0 16.947 0 0 -16.947 042040 43203342 ABONO ATENCION CIEL 222.927 274.408 0 51.481 0 0 -51.481 042040 43203345 Abono 15% Ley HTS 489.202 738.072 0 248.870 0 0 -248.870 042040 43204101 VIATICOS Y MOVILIZACION ACCIDE 1.809.971 1.146.026 663.945 0 0 0 663.945 042040 43204102 OTROS BENEFICIOS ACCIDENTADOS 13.772 8.264 5.508 0 0 0 5.508 042040 43204103 COLACION PACIENTES AMBULATORIO 33.528 19.882 13.646 0 0 0 13.646 042040 43260101 ACI C.MEDICAS ANESTESIOLOGIA 13.942 20.048 0 6.106 0 0 -6.106 042040 43260102 ACI C.MEDICAS ATENCION PRIMARI 216.497 307.269 0 90.772 0 0 -90.772 042040 43260103 ACI C.MEDICAS BAROMEDICINA 16.781 25.403 0 8.622 0 0 -8.622 042040 43260105 ACI C.MEDICAS C.P.Q. 108.708 155.766 0 47.058 0 0 -47.058 042040 43260107 ACI C.MEDICAS CIRUGIA 196.582 281.987 0 85.405 0 0 -85.405 042040 43260108 ACI C.MEDICAS DERMATOLOGIA 62 90 0 28 0 0 -28 042040 43260109 ACI C.MEDICAS ENFERM.RESPIRATO -467 -690 223 0 0 0 223 042040 43260110 ACI C.MEDICAS FISIATRIA 342.744 519.012 0 176.268 0 0 -176.268 042040 43260113 ACI C.MEDICAS INFECTOLOGIA 38.973 55.486 0 16.513 0 0 -16.513 042040 43260114 ACI C.MEDICAS MAXILO FACIAL 302.777 435.161 0 132.384 0 0 -132.384 042040 43260115 ACI C.MEDICAS MEDIC.DEL TRABAJ 896 1.302 0 406 0 0 -406 042040 43260116 ACI C.MEDICAS MEDICINA INTERNA 18.762 24.190 0 5.428 0 0 -5.428 042040 43260117 ACI C.MEDICAS NEUROLOGIA 132.083 191.306 0 59.223 0 0 -59.223 042040 43260118 ACI C.MEDICAS OFTALMOLOGIA 458.749 664.379 0 205.630 0 0 -205.630 042040 43260119 ACI C.MEDICAS OTORRINOLARINGOL 479.962 694.930 0 214.968 0 0 -214.968 042040 43260120 ACI C.MEDICAS SALUD MENTAL 768.914 1.170.700 0 401.786 0 0 -401.786 042040 43260121 ACI C.MEDICAS TRAUMATOLOGIA 2.340.583 3.374.997 0 1.034.414 0 0 -1.034.414 042040 43260122 ACI C.MEDICAS URGENCIA 1.616.719 2.316.790 0 700.071 0 0 -700.071 042040 43260123 ACI C.MEDICAS UROLOGIA 29.921 43.392 0 13.471 0 0 -13.471 042040 43260124 ACI C.MEDICAS PROFESIONAL NO M 699.262 1.058.303 0 359.041 0 0 -359.041 042040 43260125 ACI C.MEDICAS OTRAS ESPECIALID 509.572 658.030 0 148.458 0 0 -148.458 042040 43260126 ACI AT.NEUROFIS.Y TRAST.SUEÐO 49.795 75.383 0 25.588 0 0 -25.588 042040 43260301 ACI HON.MEDICOS ANESTESIOLOGIA 242.133 370.936 0 128.803 0 0 -128.803 042040 43260304 ACI HON.MEDICOS C.P.Q. 823.195 1.244.186 0 420.991 0 0 -420.991 042040 43260306 ACI HON.MEDICOS CIRUGIA 389.311 603.395 0 214.084 0 0 -214.084 042040 43260308 ACI HON.MEDICOS FISIATRIA 7.168 10.619 0 3.451 0 0 -3.451 042040 43260312 ACI HON.MEDICOS MAXILO FACIAL 85 170 0 85 0 0 -85 042040 43260313 ACI HON.MEDICOS MEDIC.DEL TRAB 8.580 12.661 0 4.081 0 0 -4.081 042040 43260314 ACI HON.MEDICOS MEDICINA INTER 5.191 6.917 0 1.726 0 0 -1.726 042040 43260316 ACI HON.MEDICOS OFTALMOLOGIA 30.357 43.197 0 12.840 0 0 -12.840 042040 43260317 ACI HON.MEDICOS OTORRINOLARING 63.282 91.790 0 28.508 0 0 -28.508 042040 43260320 ACI HON.MEDICOS TRAUMATOLOGIA 3.267.009 4.949.819 0 1.682.810 0 0 -1.682.810 042040 43260322 ACI HON.MEDICOS UROLOGIA 45.172 70.716 0 25.544 0 0 -25.544 042040 43260323 ACI HON.MEDICOS SEP 22 43 0 21 0 0 -21 042040 43260325 ACI HON.MEDICOS ARSENALERA 372.861 567.360 0 194.499 0 0 -194.499 042040 43260326 ACI HON.PROFESIONALES NO MEDIC 631.727 957.471 0 325.744 0 0 -325.744 042040 43260401 ACI VMH ANESTESIOLOGIA 102.592 155.312 0 52.720 0 0 -52.720 042040 43260403 ACI VMH C.P.Q. 262.698 402.975 0 140.277 0 0 -140.277 042040 43260405 ACI VMH CIRUGIA 165.122 251.472 0 86.350 0 0 -86.350 042040 43260408 ACI VMH FISIATRIA 152.447 236.041 0 83.594 0 0 -83.594 042040 43260410 ACI VMH HEMATOLOGIA 698 957 0 259 0 0 -259 042040 43260411 ACI VMH INFECTOLOGIA 100.987 152.589 0 51.602 0 0 -51.602 042040 43260412 ACI VMH MAXILO FACIAL 46.025 67.309 0 21.284 0 0 -21.284 042040 43260413 ACI VMH MEDICINA DEL TRABAJO -13.754 -16.860 3.106 0 0 0 3.106 042040 43260414 ACI VMH MEDICINA INTERNA 270.612 418.527 0 147.915 0 0 -147.915 042040 43260415 ACI VMH NEUROLOGIA 158.542 241.605 0 83.063 0 0 -83.063 042040 43260416 ACI VMH OFTALMOLOGIA 2.991 4.202 0 1.211 0 0 -1.211 042040 43260417 ACI VMH OTORRINOLARINGOLOGIA 64.193 96.870 0 32.677 0 0 -32.677 042040 43260418 ACI VMH SALUD MENTAL 286.685 434.308 0 147.623 0 0 -147.623 042040 43260419 ACI VMH TRAUMATOLOGIA 533.752 816.378 0 282.626 0 0 -282.626 042040 43260420 ACI VMH UROLOGIA 32.958 50.905 0 17.947 0 0 -17.947 042040 43260421 ACI VISITA HOSPIT.PROFES.NO ME 20.544 32.685 0 12.141 0 0 -12.141 042040 43260501 ACI EXAMENES BANCO DE SANGRE 374.186 578.909 0 204.723 0 0 -204.723 042040 43260502 ACI EXAMENES LABORAT.FUNCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 042040 43260503 ACI EXAMENES OTORRINOLARINGOLO 0 0 0 0 0 0 0 042040 43260504 ACI EXAMENES RADIOLOGICOS 1.878.038 2.832.995 0 954.957 0 0 -954.957 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42040 43260506 ACI EXAMENES SEP 8.494.207 9.674.384 0 1.180.177 0 0 -1.180.177 042040 43260601 ACI HOSPITAL.LEVES 3.906.526 5.960.430 0 2.053.904 0 0 -2.053.904 042040 43260602 ACI HOSPITAL.CENTRO DE TRAUMA 220.748 349.398 0 128.650 0 0 -128.650 042040 43260604 ACI HOSPITAL.QUEMADOS 814.034 1.234.569 0 420.535 0 0 -420.535 042040 43260605 ACI HOSPITAL.RECUPERACION 2.610 4.037 0 1.427 0 0 -1.427 042040 43260606 ACI HOSPITAL.UCI 1.152.731 1.761.746 0 609.015 0 0 -609.015 042040 43260607 ACI HOSPITAL.UTI 1.193.789 1.815.409 0 621.620 0 0 -621.620 042040 43260608 ACI HOSPITAL.TRANSITORIA 1.247.330 1.251.799 0 4.469 0 0 -4.469 042040 43260609 DIA CAMA CRONICO LEY 783.885 1.207.148 0 423.263 0 0 -423.263 042040 43260701 ACI DERECHO DE PABELLON 4.482.406 6.793.939 0 2.311.533 0 0 -2.311.533 042040 43260801 ACI U.TRATAM.KINESICO (UTK) 3.489.104 5.325.460 0 1.836.356 0 0 -1.836.356 042040 43260901 ACI U.TRATAM.OCUPACIONAL (UTO) 1.211.116 1.834.585 0 623.469 0 0 -623.469 042040 43261001 ACI S.OXIGENOT.HIPERBARICA (OT 569.907 861.477 0 291.570 0 0 -291.570 042040 43261101 ACI PAQUETES QUIRURGICOS 2.639.899 3.996.492 0 1.356.593 0 0 -1.356.593 042040 43261102 ACI PROCEDTOS QUIRURG URGENCIA 1.007.429 1.440.361 0 432.932 0 0 -432.932 042040 43261103 PROCURACIONES LEY 6.028 4.737 1.291 0 0 0 1.291 042040 43261301 ACI TRATAMIENTO ACCION SOCIAL 998.173 1.256.639 0 258.466 0 0 -258.466 042040 43270101 ACI EXAM.LABORAT.CLINICO EMP.R 812.122 1.239.936 0 427.814 0 0 -427.814 042040 43270201 ACI EXAM.ECO TAC EMP.RELAC. 3.863.915 5.759.059 0 1.895.144 0 0 -1.895.144 042040 43270301 ACI EXAM.RESONANCIA EMP.RELAC. 854.291 1.253.062 0 398.771 0 0 -398.771 042040 43280101 ACI MEDICAMENTOS EXTERNOS 12.130.212 18.337.244 0 6.207.032 0 0 -6.207.032 042040 43280201 ACI MATERIAL CLINICO EXTERNO 10.560.776 14.536.586 0 3.975.810 0 0 -3.975.810 042040 43280301 ACI PROT.E IMPLANTES EXTERNOS 5.410.089 8.205.701 0 2.795.612 0 0 -2.795.612 042040 43280401 ACI TRANSPORTE EXTERNO 40 80 0 40 0 0 -40 042040 43280601 ACI INTERCONSULTAS EXTERNAS 24.125.956 27.593.459 0 3.467.503 0 0 -3.467.503 042040 43280701 ACI ALIMENTACION EXTERNA 52.809 80.281 0 27.472 0 0 -27.472 042040 43280801 ACI BIOPSIAS 26.825 41.358 0 14.533 0 0 -14.533 042040 43300110 COSTOS NO OPERACIONALES 138.374.722 160.313.160 0 21.938.438 0 0 -21.938.438 042040 43501101 SUELDOS Y JORNALES BASE 57.339.970 35.079.515 22.260.455 0 0 0 22.260.455 042040 43501102 HORAS EXTRAORDINARIAS 4.638.099 2.998.321 1.639.778 0 0 0 1.639.778 042040 43501104 TRABAJOS ESPECIALES 350.440 216.710 133.730 0 0 0 133.730 042040 43501105 REEMPLAZOS 190.025 122.901 67.124 0 0 0 67.124 042040 43501111 GASTO PROVISION VACACIONES 33.685.164 33.626.327 58.837 0 0 0 58.837 042040 43501112 DEPOSITOS CONVENIDOS 460.466 318.444 142.022 0 0 0 142.022 042040 43501113 BONO POR DESEMPEÐO 3.593.956 2.621.571 972.385 0 0 0 972.385 042040 43502101 ASIGNACION CAJA 35.677 21.928 13.749 0 0 0 13.749 042040 43502102 ASIGNACIONES VARIAS 423.205 351.928 71.277 0 0 0 71.277 042040 43502103 ASIGNACION TURNO LLAMADO 246.134 151.860 94.274 0 0 0 94.274 042040 43502104 ASIGNACIONES MEDICAS 298.130 196.924 101.206 0 0 0 101.206 042040 43502105 ASIGNACION DE RESIDENCIA 39.285 23.690 15.595 0 0 0 15.595 042040 43502106 ASIGNAC. LUGAR TRABAJO ENFERM. 825.825 545.302 280.523 0 0 0 280.523 042040 43502107 ASIGNACION TRABAJO NOCTURNO 472.540 302.572 169.968 0 0 0 169.968 042040 43502108 ASIGNACION DE ESTIMULO 14.551.978 8.928.733 5.623.245 0 0 0 5.623.245 042040 43502110 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 3.918.501 2.404.512 1.513.989 0 0 0 1.513.989 042040 43502111 ASIGNACION DE MOVILIZACION 2.217.273 1.337.197 880.076 0 0 0 880.076 042040 43502112 ASIGNACION DE COLACION 611.211 366.464 244.747 0 0 0 244.747 042040 43502113 ASIGNACION JEFATURAS 317.243 203.256 113.987 0 0 0 113.987 042040 43503102 FIESTAS PATRIAS 547.413 411.980 135.433 0 0 0 135.433 042040 43503103 BONO VACACIONES 810.557 539.295 271.262 0 0 0 271.262 042040 43503104 COMISIONES COBRANZA 572.857 348.936 223.921 0 0 0 223.921 042040 43503106 REEMBOLSO KILOMETRAJE 309.953 198.990 110.963 0 0 0 110.963 042040 43503107 BONO CALIFICADORES 75.563 49.983 25.580 0 0 0 25.580 042040 43503108 BONOS POR RESULTADO 4.760.918 4.140.502 620.416 0 0 0 620.416 042040 43503109 BONO FIJO CALIFICADORES 8.370 4.702 3.668 0 0 0 3.668 042040 43503115 BONO NOCTURNO ESP.NAVIDAD-AÐO 9.630 7.111 2.519 0 0 0 2.519 042040 43503116 BONO NAVIDAD 570.175 428.294 141.881 0 0 0 141.881 042040 43503118 BONO ESCOLARIDAD 120.173 72.565 47.608 0 0 0 47.608 042040 43503119 BONO MATRIMONIO 150.273 88.583 61.690 0 0 0 61.690 042040 43503120 BONO DEFUNCION 880 614 266 0 0 0 266 042040 43503121 BONO NATALIDAD 30.428 18.995 11.433 0 0 0 11.433 042040 43503123 BONO SALA CUNA 29.351 17.650 11.701 0 0 0 11.701 042040 43503125 BONO PROGRAMA MANT CLIENTES 363.322 211.024 152.298 0 0 0 152.298 042040 43504101 APORTES E INDEMN.NO SINDICALIZ 1.892.373 1.165.813 726.560 0 0 0 726.560 042040 43504103 INDEMNIZACION LEGAL 1.977.100 1.344.444 632.656 0 0 0 632.656 042040 43504104 INDEMNIZACION EXT. AÐOS SERVIC 656.338 426.252 230.086 0 0 0 230.086 042040 43504106 APORTES ORD.FONDO BIEN.NO SIND 1.041.090 635.234 405.856 0 0 0 405.856 042040 43504107 APORTES PREVISIONALES PATRONAL 1.524.638 990.587 534.051 0 0 0 534.051 042040 43504108 APORTE SEGURO CESANTIA 529.921 325.092 204.829 0 0 0 204.829 042040 43504110 APORTE PATRONAL FONDO CESANTIA 241.381 136.387 104.994 0 0 0 104.994 042040 43504111 AP. PATRONAL SEG. INV. Y SOBRE 872.129 537.305 334.824 0 0 0 334.824 042040 43504112 AP. PAR FDO SOLID CATASTROF 9.071 5.494 3.577 0 0 0 3.577 042040 43504115 BENEFICIOS POST EMPLEO 12.105.336 12.705.470 0 600.134 0 0 -600.134 042040 43505102 OTROS HONORARIOS PERSONAL 1.517.854 1.478.868 38.986 0 0 0 38.986 042040 43505106 SERVICIOS PROFESIONALES 86.692.999 84.805.966 1.887.033 0 0 0 1.887.033 042040 43506102 BECA DE CAPACITACION 74.726 57.477 17.249 0 0 0 17.249 042040 43506103 BECA ESCOLAR 40.080 24.714 15.366 0 0 0 15.366 042040 43506111 BECAS INCOMPATIBLES 80.659 65.079 15.580 0 0 0 15.580 042040 43601101 ROPA DE TRABAJO 686.596 397.580 289.016 0 0 0 289.016 042040 43601102 ALIMENTACIËN EXTRAORDINARIA 121.066 76.919 44.147 0 0 0 44.147 042040 43601103 FORMULARIOS E IMPRESOS 403.341 300.054 103.287 0 0 0 103.287 042040 43601104 UTILES DE ESCRITORIO 244.613 147.244 97.369 0 0 0 97.369 042040 43601105 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 194.742 117.763 76.979 0 0 0 76.979 042040 43601106 MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS 1.047 682 365 0 0 0 365 042040 43601107 MATERIALES VARIOS 202.960 129.008 73.952 0 0 0 73.952 042040 43601108 ROPA CLINICA 82.558 47.859 34.699 0 0 0 34.699 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42040 43601109 VAJILLERIA 41.535 25.244 16.291 0 0 0 16.291 042040 43601110 MATERIALES VARIOS NO ACTIVABLE -12.055.886 -11.726.142 0 329.744 0 0 -329.744 042040 43601111 MATERIALES DE INFORMATICA 109.526 67.778 41.748 0 0 0 41.748 042040 43601112 MATERIAL,GASES ANALISIS LHI 689 678 11 0 0 0 11 042040 43601190 Obsolescencia de existencia 1.461.750 1.413.484 48.266 0 0 0 48.266 042040 43602101 M.PREVENT.BIENES RAICES 3.289.548 2.910.418 379.130 0 0 0 379.130 042040 43602102 M.PREVENTIVA VEHICULOS 47.659 31.864 15.795 0 0 0 15.795 042040 43602104 M.PREVENTIVA INSUMOS MANTENC. 248.764 151.668 97.096 0 0 0 97.096 042040 43602105 M.PREVENTIVA EQUIPOS 1.955.740 1.396.469 559.271 0 0 0 559.271 042040 43602106 M.PREVENTIVA INSTALACIONES 2.453.075 2.123.953 329.122 0 0 0 329.122 042040 43602107 M.PREVENTIVA MAQ.Y MUEBLES OF -2 -2 0 0 0 0 0 042040 43602108 M.PREVENTIVA JARDINES Y ASEO 2.114 1.533 581 0 0 0 581 042040 43602109 MANTENCION DE PLATAFORMAS TI 15.229.031 14.555.421 673.610 0 0 0 673.610 042040 43602110 MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS 245.036 219.884 25.152 0 0 0 25.152 042040 43602111 CALIBRACION EQUIPOS 65.690 41.842 23.848 0 0 0 23.848 042040 43602301 M.CORRECT.BIENES RAICES 1.463.753 1.276.997 186.756 0 0 0 186.756 042040 43602302 M.CORRECTIVA VEHICULOS 50.854 38.090 12.764 0 0 0 12.764 042040 43602304 M.CORRECTIVA INSUMOS MANTENC. 10.932 6.488 4.444 0 0 0 4.444 042040 43602305 M.CORRECTIVA EQUIPOS 756.776 585.679 171.097 0 0 0 171.097 042040 43602306 M.CORRECTIVA INSTALACIONES 678.864 465.075 213.789 0 0 0 213.789 042040 43602307 M.CORRECTIVA MAQ.Y MUEBLES 10.478 6.842 3.636 0 0 0 3.636 042040 43602310 REMODELACIONES 151.985 102.250 49.735 0 0 0 49.735 042040 43603101 SALA CUNA 5.286.973 5.137.932 149.041 0 0 0 149.041 042040 43603102 BECA JORGE GARCIA R. 63.775 44.954 18.821 0 0 0 18.821 042040 43603105 BENEFICIOS MEDICOS 2.169.824 2.024.729 145.095 0 0 0 145.095 042040 43603106 APORTE ACTIV CULTURALES Y DEPO 157.058 157.036 22 0 0 0 22 042040 43603107 GASTOS DEPORTES Y RECREACION 15.609.186 15.495.738 113.448 0 0 0 113.448 042040 43603108 BECA EUGENIO HEIREMANS 13.819 11.433 2.386 0 0 0 2.386 042040 43603109 BECA E.HEIREMANS-J.GARCIA 4.775.647 4.742.469 33.178 0 0 0 33.178 042040 43603115 APORTE FONDO NAVIDAD 8.573.999 8.470.267 103.732 0 0 0 103.732 042040 43603116 OTROS GASTOS BIENESTAR 23.079 15.501 7.578 0 0 0 7.578 042040 43603121 GASTOS ANIVERSARIOS A.CH.S. 15.652 8.401 7.251 0 0 0 7.251 042040 43603122 PROGRAMA PREVENTIVO INTERNO 33.630 23.888 9.742 0 0 0 9.742 042040 43603301 CURSOS SENCE -13.789.890 -13.860.493 70.603 0 0 0 70.603 042040 43603302 VIATICS TRASLADOS CURSOS SENCE 159 106 53 0 0 0 53 042040 43603321 CURSOS NO SENCE 8.638.209 8.320.963 317.246 0 0 0 317.246 042040 43603322 VIATIC TRASLDS CURSOS NO SENCE 457.224 390.515 66.709 0 0 0 66.709 042040 43604101 ENERGIA ELECTRICA 3.130.143 2.172.532 957.611 0 0 0 957.611 042040 43604102 AGUA POTABLE 766.097 608.520 157.577 0 0 0 157.577 042040 43604103 GAS 2.642.573 2.200.020 442.553 0 0 0 442.553 042040 43604104 TELEFONOS 49.333.261 48.807.174 526.087 0 0 0 526.087 042040 43604105 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 789.336 636.870 152.466 0 0 0 152.466 042040 43604106 COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION 1.630.057 1.538.320 91.737 0 0 0 91.737 042040 43605101 CORREOS Y TELEGRAFOS 1.259.730 1.034.337 225.393 0 0 0 225.393 042040 43605103 FLETES 526.724 405.265 121.459 0 0 0 121.459 042040 43605104 CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS 21.971.551 21.499.369 472.182 0 0 0 472.182 042040 43605105 SERVICIOS DE INFORMATICAS 3.262.698 3.157.321 105.377 0 0 0 105.377 042040 43605106 SERVICIOS DE TRANSMISION DE DA 1.025.007 813.707 211.300 0 0 0 211.300 042040 43605110 SERVICIOS BANCARIOS 10.063 8.486 1.577 0 0 0 1.577 042040 43605111 RECAUDACION EXTERNA (CCAF) 0 0 0 0 0 0 0 042040 43605113 SERVICIO RECAUDACION COTIZAC. 2.881.165 2.446.614 434.551 0 0 0 434.551 042040 43605114 REEMPL EXTERNALIZ SERV TRA 5.590.560 4.994.634 595.926 0 0 0 595.926 042040 43605115 SERVICIOS LEGALES 122.880 121.065 1.815 0 0 0 1.815 042040 43605201 SERVICIO ALIMENTACION EXTERNO 29.935.503 27.587.179 2.348.324 0 0 0 2.348.324 042040 43605202 SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES 43.544.552 31.827.024 11.717.528 0 0 0 11.717.528 042040 43605204 SERVICIO ASEO EXTERNO 23.088.602 20.666.438 2.422.164 0 0 0 2.422.164 042040 43605205 SERVICIO PORTERIA Y VIGILANCIA 3.997.443 3.136.593 860.850 0 0 0 860.850 042040 43605206 SERVICIO DIGITACION EXTERNO -2.844 -2.046 0 798 0 0 -798 042040 43605207 SERVICIO ARCHIVO EXTERNO 330.864 198.731 132.133 0 0 0 132.133 042040 43605209 SERVICIO JARDINES EXTERNO 1.958.688 1.913.723 44.965 0 0 0 44.965 042040 43605210 SERVICIO CALDERAS EXTERNO 2.765.450 2.748.774 16.676 0 0 0 16.676 042040 43605211 SERVICIO COBRANZA EXTERNA 6.824.519 6.394.880 429.639 0 0 0 429.639 042040 43605212 CONTRATO MANTENCION EXTERNALIZ 4.246.787 3.075.955 1.170.832 0 0 0 1.170.832 042040 43605213 Serv. Policlinicos Externaliz. 12.361.880 8.266.440 4.095.440 0 0 0 4.095.440 042040 43605214 SERVICIO TRANSPORTE INTERNO 57.380.269 56.974.770 405.499 0 0 0 405.499 042040 43605215 SERV PREVENCION EXTERNO 104.741 101.665 3.076 0 0 0 3.076 042040 43606101 ARRIENDOS 7.431.607 7.187.834 243.773 0 0 0 243.773 042040 43606102 SEGUROS 1.986.810 1.673.721 313.089 0 0 0 313.089 042040 43606103 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE IMP 1.885.499 1.552.409 333.090 0 0 0 333.090 042040 43606104 SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS 396.937 369.338 27.599 0 0 0 27.599 042040 43606105 VIATICOS Y OTRAS COMIS.SERVICI 121.537 111.887 9.650 0 0 0 9.650 042040 43606106 COBRO INTERGERENCIA 927.784 980.909 0 53.125 0 0 -53.125 042040 43606107 GASTOS NOTARIALES 269.915 253.896 16.019 0 0 0 16.019 042040 43606108 GASTOS DE MOVILIZACION 7.348.387 6.966.921 381.466 0 0 0 381.466 042040 43606109 GASTOS DE REPRESENTACION 1.061 535 526 0 0 0 526 042040 43606110 REEMBOLSO ESTUDIANTE EN PRACTI 722.469 716.252 6.217 0 0 0 6.217 042040 43606111 GASTOS DE CAPACITACION 207.851 201.852 5.999 0 0 0 5.999 042040 43606112 COMUNICACIËN CORPORATIVA 1.521.445 1.423.935 97.510 0 0 0 97.510 042040 43606113 ORGANIZACION DE EVENTOS 3.077.151 2.756.001 321.150 0 0 0 321.150 042040 43606115 MULTAS E INTERESES NO FINANCIE 54.079 34.551 19.528 0 0 0 19.528 042040 43606116 GASTOS VARIOS 5.273.547 5.026.393 247.154 0 0 0 247.154 042040 43606117 ASESORIA 18.756.993 18.241.390 515.603 0 0 0 515.603 042040 43606118 AUDITORIA 69.985 53.021 16.964 0 0 0 16.964 042040 43606119 APORTES A POLICLINICOS 4.509.528 4.069.121 440.407 0 0 0 440.407 042040 43606120 SELECCION EXTERNA DE PERSONAL 272.316 155.138 117.178 0 0 0 117.178 0

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CuentaCréditoM$


DebitoM$


42040 43606121 ATENCION SERVICIO CIEL 2.981.093 2.489.173 491.920 0 0 0 491.920 042040 43606122 ARTICULOS CORPORATIVOS 1.047.024 811.500 235.524 0 0 0 235.524 042040 43606123 GASTOS COMUNES 4.232.355 4.194.385 37.970 0 0 0 37.970 042040 43606124 EMPASTES 2.406 1.463 943 0 0 0 943 042040 43606126 ARRIENDO EQUIPOS DE COMPUTACIO 39.738.898 39.194.949 543.949 0 0 0 543.949 042040 43606127 PASAJES AEREOS 40.015 36.920 3.095 0 0 0 3.095 042040 43606128 MICROFILMACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042040 43606129 PROPORCIONALIDAD IVA 491.881 333.305 158.576 0 0 0 158.576 042040 43606130 GASTOS POR DERIVACION 1.297.952 971.509 326.443 0 0 0 326.443 042040 43606131 PUBLICACIONES 46.444 29.522 16.922 0 0 0 16.922 042040 43606134 GASTOS DE COBRANZAS 0 0 0 0 0 0 0 042040 43606135 CONSEJO REGIONAL 17.149 10.278 6.871 0 0 0 6.871 042040 43606136 ATENCION SERVICIO SEP 9.960.160 9.689.535 270.625 0 0 0 270.625 042040 43606137 APORTES A TERCEROS 557.546 515.901 41.645 0 0 0 41.645 042040 43606138 MOVILIZACION ACCID. SANTIAGO 82 82 0 0 0 0 0 042040 43606139 ARTICULOS PREVENTIVOS 59.342 46.971 12.371 0 0 0 12.371 042040 43606141 AMORT GTOS DIFER HAB POLIC 13.838 8.949 4.889 0 0 0 4.889 042040 43606142 ESTACIONAMIENTO 1.668.988 1.649.463 19.525 0 0 0 19.525 042040 43606143 SERVICIO AL CLIENTE 1.240.841 1.022.827 218.014 0 0 0 218.014 042040 43606144 DEDUCIBLES POR SINIESTROS 3.523.758 3.509.340 14.418 0 0 0 14.418 042040 43606145 INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 042040 43606146 AUSPICIOS 109.037 108.291 746 0 0 0 746 042040 43606147 OBSEQUIOS Y OTROS 17.308 11.844 5.464 0 0 0 5.464 042040 43606148 CERRAJERIA EN GENERAL 8.960 6.084 2.876 0 0 0 2.876 042040 43606149 PEAJE Y TAG 29.208 22.753 6.455 0 0 0 6.455 042040 43606151 MANTENCION DE SOFTWARE INSTIT. 2.369.897 2.022.339 347.558 0 0 0 347.558 042040 43606152 ARRIENDO VEHICULOS 2.879 2.405 474 0 0 0 474 042040 43606153 ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO 2.831.826 2.807.455 24.371 0 0 0 24.371 042040 43606154 APORTES POLICLINICOS VARIOS 156.618 101.841 54.777 0 0 0 54.777 042040 43606156 SERV COMPLEMENTARIOS DE SALUD 195.012 152.376 42.636 0 0 0 42.636 042040 43606157 EVENTOS Y COMUNICACIONES INTER 78.241 47.544 30.697 0 0 0 30.697 042040 43607101 DIETA DIRECTORIO -79.815 -79.760 0 55 0 0 -55 042040 43608101 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES 7.022.929 6.342.172 680.757 0 0 0 680.757 042040 43608102 IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPIL 56 56 0 0 0 0 0 042040 43608103 PATENTE VEHICULOS 15.142 7.694 7.448 0 0 0 7.448 042040 43608105 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 1.946 973 973 0 0 0 973 042040 43608108 PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SAN 5.496.343 5.484.616 11.727 0 0 0 11.727 042040 43701101 DEPRECIACION 34.622.439 31.122.598 3.499.841 0 0 0 3.499.841 042040 43702101 COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY 8.108.007 9.898.215 0 1.790.208 0 0 -1.790.208 0

Subtotal 42040 2.061.475.359 1.952.420.752 179.404.817 70.350.210 0 0 109.054.607 042050 43201101 MEDICAMENTOS 9.299 5.654 3.645 0 0 0 3.645 042050 43201102 MATERIALES CLINICOS -26.904 -18.340 0 8.564 0 0 -8.564 042050 43201103 MATERIALES RADIOGRAFICOS 3.333 1.986 1.347 0 0 0 1.347 042050 43201104 MATERIALES DE LABORATORIO 307.201 193.645 113.556 0 0 0 113.556 042050 43201105 INSTRUMENTAL MENOR 6.976 4.432 2.544 0 0 0 2.544 042050 43201106 PROTESIS E IMPLANTES INTERNOS 114 78 36 0 0 0 36 042050 43201107 MATERIALES ESTERILIZACION 2.237 1.970 267 0 0 0 267 042050 43201108 MATERIALES TERAPIA OCUPACIONAL 501 306 195 0 0 0 195 042050 43201109 APARATOS ORTOPEDICOS 16.338 10.038 6.300 0 0 0 6.300 042050 43201110 MATERIALES DENTALES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43201111 ELEMENTOS QUIMICOS GASEOSOS 155 105 50 0 0 0 50 042050 43201113 MATERIALES DE CURACION 2.213 1.357 856 0 0 0 856 042050 43202101 ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROC 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202102 ATENCION OFTALMOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202103 ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA 338.211 333.410 4.801 0 0 0 4.801 042050 43202104 ATENCION UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202105 ATENCION CIRUGIA GENERAL -560 -484 0 76 0 0 -76 042050 43202106 ATENCION MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202107 ATENCION DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202108 ATENCION MEDICINA INTERNA 161.245 147.234 14.011 0 0 0 14.011 042050 43202109 ATENCION CARDIOLOGIA -62 -44 0 18 0 0 -18 042050 43202111 EXAM.LAB.CLINICOS Y BANCO SANG 8.624.746 7.001.600 1.623.146 0 0 0 1.623.146 042050 43202112 EXAMENES RADIOLOGICOS 2.612.568 2.302.760 309.808 0 0 0 309.808 042050 43202113 TRATAM. ESPECIALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202114 HOSPITALIZACIONES (HON PABELLO -137 -127 0 10 0 0 -10 042050 43202115 ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202116 LAVANDERIA Y TINTORERIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202117 AMBULANCIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202118 LABORATORIO DENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202119 PROTESIS E IMPLEMENTOS QUIRURG 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202120 APARATOS ORTOPED PROVEED EXTER 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202121 ATENCIONES PSIQUIATRICAS 455.630 443.220 12.410 0 0 0 12.410 042050 43202122 ATENCIONES FONIATRICAS 208.940 193.518 15.422 0 0 0 15.422 042050 43202123 ATENCION OTRAS ESPEC. MEDICAS 1.023.389 951.741 71.648 0 0 0 71.648 042050 43202124 PROTESIS OFTALMOLOGICAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202126 REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY 2.486 2.350 136 0 0 0 136 042050 43202128 CONFECCION MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202129 CUIDADOS EXTERNOS 580.789 574.442 6.347 0 0 0 6.347 042050 43202131 ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202132 CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202133 EXAMENES OFTALMOLOGICOS 55.103 46.212 8.891 0 0 0 8.891 042050 43202134 HOSPEDAJE PACIENTES LEY 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202135 TRATAMIENTOS QUIRURGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202136 TRATAM. KINESIOLOGICOS AMBULAT 42.413 40.526 1.887 0 0 0 1.887 042050 43202137 TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA 0 0 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42050 43202138 OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202139 CONTRATOS MEDICOS ATENCION URG 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202141 PPI HOSPITALIZADOS REHABILITAC 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202142 PPI HOSPITALIZADOS PSIQUIATR═A 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202143 PPI PACIENTES EN DOMICILIO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202144 PROGR.PAC.INSTITUC.AUTOCUIDADO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202145 ATENCION ANESTESISTAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202146 ATENCIONES ECOTOMOGRAFIAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202147 ATENCIONES PSICOLIGAS 3.518.675 3.451.933 66.742 0 0 0 66.742 042050 43202148 Atenciones Arsenaleras 0 0 0 0 0 0 0 042050 43202150 INTERCONSULTA EXTERNA -37.760 -37.427 0 333 0 0 -333 042050 43203110 CARGO C.MATRIZ ADMIN.HTS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203211 CARGO ATENCION MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203212 CARGO AUDIOMETRIAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203213 CARGO DERECHO PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203215 CARGO ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203216 CARGO LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203217 CARGO RAYOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203218 CARGO HONORARIOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203219 CARGO HOSPITALIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203220 CARGO MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203221 CARGO PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203222 CARGO PROTESIS E IMPLANTES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203223 CARGO SCANNER 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203224 CARGO TERAPIA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203228 CARGO HOSPITALIZACION SALA COM 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203229 CARGO HOSPITALIZACION PENSIONA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203230 CARGO HOSPITALIZACION U.C.I. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203231 CARGO HOSPITALIZACION U.T.I. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203232 CARGO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203233 CARGO ATENCIONES VARIAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203234 CARGO EXAMENES LABORAT.FUNCION 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203235 CARGO BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203236 CARGO MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203237 CARGO TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203242 CARGO ATENCION CIEL 821 411 410 0 0 0 410 042050 43203243 CARGO SERV.EXAM.PREVENTIVOS(SE 2.537.513 2.206.078 331.435 0 0 0 331.435 042050 43203245 Cargo 15% Ley ACHS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203246 CARGO AT.NEUROFI.Y TRAST.SUEÐO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203258 PROCURACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203311 ABONO ATENCION MEDICA 507 739 0 232 0 0 -232 042050 43203313 ABONO DERECHO PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203315 ABONO ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203316 ABONO LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203317 ABONO RAYOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203318 ABONO HONORARIOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203320 ABONO MEDICAMENTOS 12.854 19.275 0 6.421 0 0 -6.421 042050 43203321 ABONO PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203324 ABONO TERAPIA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203328 ABONO HOSPITALIZACION SALA COM 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203329 ABONO HOSPITALIZACION PENSIONA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203332 ABONO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203333 ABONO ATENCIONES VARIAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203335 ABONO BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203336 ABONO MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203337 ABONO TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203342 ABONO ATENCION CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43203345 Abono 15% Ley HTS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43204101 VIATICOS Y MOVILIZACION ACCIDE 14 9 5 0 0 0 5 042050 43204102 OTROS BENEFICIOS ACCIDENTADOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43204103 COLACION PACIENTES AMBULATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260101 ACI C.MEDICAS ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260102 ACI C.MEDICAS ATENCION PRIMARI 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260103 ACI C.MEDICAS BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260105 ACI C.MEDICAS C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260107 ACI C.MEDICAS CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260108 ACI C.MEDICAS DERMATOLOGIA 22.249 32.377 0 10.128 0 0 -10.128 042050 43260109 ACI C.MEDICAS ENFERM.RESPIRATO 99.720 147.263 0 47.543 0 0 -47.543 042050 43260110 ACI C.MEDICAS FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260113 ACI C.MEDICAS INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260114 ACI C.MEDICAS MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260115 ACI C.MEDICAS MEDIC.DEL TRABAJ 143.622 208.629 0 65.007 0 0 -65.007 042050 43260116 ACI C.MEDICAS MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260117 ACI C.MEDICAS NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260118 ACI C.MEDICAS OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260119 ACI C.MEDICAS OTORRINOLARINGOL 69.942 101.267 0 31.325 0 0 -31.325 042050 43260120 ACI C.MEDICAS SALUD MENTAL 55 84 0 29 0 0 -29 042050 43260121 ACI C.MEDICAS TRAUMATOLOGIA 85 122 0 37 0 0 -37 042050 43260122 ACI C.MEDICAS URGENCIA 54 78 0 24 0 0 -24 042050 43260123 ACI C.MEDICAS UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260124 ACI C.MEDICAS PROFESIONAL NO M 22.592 34.191 0 11.599 0 0 -11.599 042050 43260125 ACI C.MEDICAS OTRAS ESPECIALID 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260126 ACI AT.NEUROFIS.Y TRAST.SUEÐO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260301 ACI HON.MEDICOS ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260304 ACI HON.MEDICOS C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 0

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CuentaCréditoM$


DebitoM$


42050 43260306 ACI HON.MEDICOS CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260308 ACI HON.MEDICOS FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260312 ACI HON.MEDICOS MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260313 ACI HON.MEDICOS MEDIC.DEL TRAB 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260314 ACI HON.MEDICOS MEDICINA INTER 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260316 ACI HON.MEDICOS OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260317 ACI HON.MEDICOS OTORRINOLARING -176 -255 79 0 0 0 79 042050 43260320 ACI HON.MEDICOS TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260322 ACI HON.MEDICOS UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260323 ACI HON.MEDICOS SEP 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260325 ACI HON.MEDICOS ARSENALERA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260326 ACI HON.PROFESIONALES NO MEDIC 136 206 0 70 0 0 -70 042050 43260401 ACI VMH ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260403 ACI VMH C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260405 ACI VMH CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260408 ACI VMH FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260410 ACI VMH HEMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260411 ACI VMH INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260412 ACI VMH MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260413 ACI VMH MEDICINA DEL TRABAJO 55.203 67.665 0 12.462 0 0 -12.462 042050 43260414 ACI VMH MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260415 ACI VMH NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260416 ACI VMH OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260417 ACI VMH OTORRINOLARINGOLOGIA 1.005 1.517 0 512 0 0 -512 042050 43260418 ACI VMH SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260419 ACI VMH TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260420 ACI VMH UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260421 ACI VISITA HOSPIT.PROFES.NO ME 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260501 ACI EXAMENES BANCO DE SANGRE 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260502 ACI EXAMENES LABORAT.FUNCIONAL 65 78 0 13 0 0 -13 042050 43260503 ACI EXAMENES OTORRINOLARINGOLO 9.446 14.536 0 5.090 0 0 -5.090 042050 43260504 ACI EXAMENES RADIOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260506 ACI EXAMENES SEP 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260601 ACI HOSPITAL.LEVES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260602 ACI HOSPITAL.CENTRO DE TRAUMA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260604 ACI HOSPITAL.QUEMADOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260605 ACI HOSPITAL.RECUPERACION 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260606 ACI HOSPITAL.UCI 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260607 ACI HOSPITAL.UTI 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260608 ACI HOSPITAL.TRANSITORIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260609 DIA CAMA CRONICO LEY 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260701 ACI DERECHO DE PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260801 ACI U.TRATAM.KINESICO (UTK) 0 0 0 0 0 0 0 042050 43260901 ACI U.TRATAM.OCUPACIONAL (UTO) 0 0 0 0 0 0 0 042050 43261001 ACI S.OXIGENOT.HIPERBARICA (OT 0 0 0 0 0 0 0 042050 43261101 ACI PAQUETES QUIRURGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43261102 ACI PROCEDTOS QUIRURG URGENCIA 97 138 0 41 0 0 -41 042050 43261103 PROCURACIONES LEY 0 0 0 0 0 0 0 042050 43261301 ACI TRATAMIENTO ACCION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 042050 43270101 ACI EXAM.LABORAT.CLINICO EMP.R 0 0 0 0 0 0 0 042050 43270201 ACI EXAM.ECO TAC EMP.RELAC. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43270301 ACI EXAM.RESONANCIA EMP.RELAC. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280101 ACI MEDICAMENTOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280201 ACI MATERIAL CLINICO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280301 ACI PROT.E IMPLANTES EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280401 ACI TRANSPORTE EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280601 ACI INTERCONSULTAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280701 ACI ALIMENTACION EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43280801 ACI BIOPSIAS 0 0 0 0 0 0 0 042050 43300110 COSTOS NO OPERACIONALES 640.978 742.601 0 101.623 0 0 -101.623 042050 43501101 SUELDOS Y JORNALES BASE 42.399.226 25.939.049 16.460.177 0 0 0 16.460.177 042050 43501102 HORAS EXTRAORDINARIAS 182.453 117.947 64.506 0 0 0 64.506 042050 43501104 TRABAJOS ESPECIALES 112.453 69.541 42.912 0 0 0 42.912 042050 43501105 REEMPLAZOS 3.207 2.074 1.133 0 0 0 1.133 042050 43501111 GASTO PROVISION VACACIONES 33.313.490 33.255.303 58.187 0 0 0 58.187 042050 43501112 DEPOSITOS CONVENIDOS 22.170 15.332 6.838 0 0 0 6.838 042050 43501113 BONO POR DESEMPEÐO 792.003 577.718 214.285 0 0 0 214.285 042050 43502101 ASIGNACION CAJA 5.010 3.080 1.930 0 0 0 1.930 042050 43502102 ASIGNACIONES VARIAS 161.177 134.031 27.146 0 0 0 27.146 042050 43502103 ASIGNACION TURNO LLAMADO 6.893 4.253 2.640 0 0 0 2.640 042050 43502104 ASIGNACIONES MEDICAS 41.354 27.316 14.038 0 0 0 14.038 042050 43502105 ASIGNACION DE RESIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 042050 43502106 ASIGNAC. LUGAR TRABAJO ENFERM. 219.902 145.204 74.698 0 0 0 74.698 042050 43502107 ASIGNACION TRABAJO NOCTURNO 1.342 859 483 0 0 0 483 042050 43502108 ASIGNACION DE ESTIMULO 10.612.315 6.511.453 4.100.862 0 0 0 4.100.862 042050 43502110 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.689.021 1.036.434 652.587 0 0 0 652.587 042050 43502111 ASIGNACION DE MOVILIZACION 1.166.665 703.594 463.071 0 0 0 463.071 042050 43502112 ASIGNACION DE COLACION 660.539 396.040 264.499 0 0 0 264.499 042050 43502113 ASIGNACION JEFATURAS 5.475 3.508 1.967 0 0 0 1.967 042050 43503102 FIESTAS PATRIAS 318.630 239.800 78.830 0 0 0 78.830 042050 43503103 BONO VACACIONES 444.857 295.980 148.877 0 0 0 148.877 042050 43503104 COMISIONES COBRANZA 9.835 5.991 3.844 0 0 0 3.844 042050 43503106 REEMBOLSO KILOMETRAJE 494.024 317.164 176.860 0 0 0 176.860 042050 43503107 BONO CALIFICADORES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43503108 BONOS POR RESULTADO 5.806.892 5.050.171 756.721 0 0 0 756.721 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42050 43503109 BONO FIJO CALIFICADORES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43503115 BONO NOCTURNO ESP.NAVIDAD-AÐO 21 16 5 0 0 0 5 042050 43503116 BONO NAVIDAD 324.524 243.770 80.754 0 0 0 80.754 042050 43503118 BONO ESCOLARIDAD 54.076 32.653 21.423 0 0 0 21.423 042050 43503119 BONO MATRIMONIO 153.362 90.403 62.959 0 0 0 62.959 042050 43503120 BONO DEFUNCION 0 0 0 0 0 0 0 042050 43503121 BONO NATALIDAD 27.023 16.869 10.154 0 0 0 10.154 042050 43503123 BONO SALA CUNA 1.946 1.170 776 0 0 0 776 042050 43503125 BONO PROGRAMA MANT CLIENTES 1.330.035 772.507 557.528 0 0 0 557.528 042050 43504101 APORTES E INDEMN.NO SINDICALIZ 971.313 598.386 372.927 0 0 0 372.927 042050 43504103 INDEMNIZACION LEGAL 1.033.671 702.904 330.767 0 0 0 330.767 042050 43504104 INDEMNIZACION EXT. AÐOS SERVIC 141.365 91.808 49.557 0 0 0 49.557 042050 43504106 APORTES ORD.FONDO BIEN.NO SIND 723.444 441.418 282.026 0 0 0 282.026 042050 43504107 APORTES PREVISIONALES PATRONAL 1.119.367 727.275 392.092 0 0 0 392.092 042050 43504108 APORTE SEGURO CESANTIA 419.519 257.363 162.156 0 0 0 162.156 042050 43504110 APORTE PATRONAL FONDO CESANTIA 195.989 110.739 85.250 0 0 0 85.250 042050 43504111 AP. PATRONAL SEG. INV. Y SOBRE 625.424 385.314 240.110 0 0 0 240.110 042050 43504112 AP. PAR FDO SOLID CATASTROF 6.542 3.962 2.580 0 0 0 2.580 042050 43504115 BENEFICIOS POST EMPLEO 6.447.437 6.767.075 0 319.638 0 0 -319.638 042050 43505102 OTROS HONORARIOS PERSONAL 428.421 417.417 11.004 0 0 0 11.004 042050 43505106 SERVICIOS PROFESIONALES 4.361.896 4.266.951 94.945 0 0 0 94.945 042050 43506102 BECA DE CAPACITACION 52.596 40.455 12.141 0 0 0 12.141 042050 43506103 BECA ESCOLAR 24.753 15.263 9.490 0 0 0 9.490 042050 43506111 BECAS INCOMPATIBLES 4.740 3.825 915 0 0 0 915 042050 43601101 ROPA DE TRABAJO 335.208 194.106 141.102 0 0 0 141.102 042050 43601102 ALIMENTACIËN EXTRAORDINARIA 260.152 165.286 94.866 0 0 0 94.866 042050 43601103 FORMULARIOS E IMPRESOS 66.387 49.386 17.001 0 0 0 17.001 042050 43601104 UTILES DE ESCRITORIO 99.132 59.672 39.460 0 0 0 39.460 042050 43601105 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 14.859 8.985 5.874 0 0 0 5.874 042050 43601106 MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS 1.146 746 400 0 0 0 400 042050 43601107 MATERIALES VARIOS 40.007 25.430 14.577 0 0 0 14.577 042050 43601108 ROPA CLINICA 487 282 205 0 0 0 205 042050 43601109 VAJILLERIA 5.062 3.076 1.986 0 0 0 1.986 042050 43601110 MATERIALES VARIOS NO ACTIVABLE -916.472 -891.405 0 25.067 0 0 -25.067 042050 43601111 MATERIALES DE INFORMATICA 48.967 30.302 18.665 0 0 0 18.665 042050 43601112 MATERIAL,GASES ANALISIS LHI 12.675.861 12.485.515 190.346 0 0 0 190.346 042050 43601190 Obsolescencia de existencia 0 0 0 0 0 0 0 042050 43602101 M.PREVENT.BIENES RAICES 747.050 660.950 86.100 0 0 0 86.100 042050 43602102 M.PREVENTIVA VEHICULOS 43.269 28.928 14.341 0 0 0 14.341 042050 43602104 M.PREVENTIVA INSUMOS MANTENC. 35.504 21.646 13.858 0 0 0 13.858 042050 43602105 M.PREVENTIVA EQUIPOS 421.055 300.649 120.406 0 0 0 120.406 042050 43602106 M.PREVENTIVA INSTALACIONES 1.445.038 1.251.161 193.877 0 0 0 193.877 042050 43602107 M.PREVENTIVA MAQ.Y MUEBLES OF 2.071 1.980 91 0 0 0 91 042050 43602108 M.PREVENTIVA JARDINES Y ASEO 4.165 3.021 1.144 0 0 0 1.144 042050 43602109 MANTENCION DE PLATAFORMAS TI 8.532.811 8.155.388 377.423 0 0 0 377.423 042050 43602110 MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS 475.914 427.062 48.852 0 0 0 48.852 042050 43602111 CALIBRACION EQUIPOS 6.226 3.966 2.260 0 0 0 2.260 042050 43602301 M.CORRECT.BIENES RAICES 319.297 278.559 40.738 0 0 0 40.738 042050 43602302 M.CORRECTIVA VEHICULOS 14.092 10.555 3.537 0 0 0 3.537 042050 43602304 M.CORRECTIVA INSUMOS MANTENC. 767 455 312 0 0 0 312 042050 43602305 M.CORRECTIVA EQUIPOS 84.120 65.102 19.018 0 0 0 19.018 042050 43602306 M.CORRECTIVA INSTALACIONES 118.417 81.125 37.292 0 0 0 37.292 042050 43602307 M.CORRECTIVA MAQ.Y MUEBLES 2.425 1.583 842 0 0 0 842 042050 43602310 REMODELACIONES 25.008 16.825 8.183 0 0 0 8.183 042050 43603101 SALA CUNA 3.714.250 3.609.544 104.706 0 0 0 104.706 042050 43603102 BECA JORGE GARCIA R. 22.620 15.945 6.675 0 0 0 6.675 042050 43603105 BENEFICIOS MEDICOS 374.115 349.099 25.016 0 0 0 25.016 042050 43603106 APORTE ACTIV CULTURALES Y DEPO 42.940 42.934 6 0 0 0 6 042050 43603107 GASTOS DEPORTES Y RECREACION 3.320.778 3.296.642 24.136 0 0 0 24.136 042050 43603108 BECA EUGENIO HEIREMANS 5.362 4.436 926 0 0 0 926 042050 43603109 BECA E.HEIREMANS-J.GARCIA 1.042.416 1.035.175 7.241 0 0 0 7.241 042050 43603115 APORTE FONDO NAVIDAD 1.659.506 1.639.429 20.077 0 0 0 20.077 042050 43603116 OTROS GASTOS BIENESTAR 10.826 7.272 3.554 0 0 0 3.554 042050 43603121 GASTOS ANIVERSARIOS A.CH.S. 1.354 727 627 0 0 0 627 042050 43603122 PROGRAMA PREVENTIVO INTERNO 4.308 3.060 1.248 0 0 0 1.248 042050 43603301 CURSOS SENCE 10.201.878 10.254.111 0 52.233 0 0 -52.233 042050 43603302 VIATICS TRASLADOS CURSOS SENCE 1.210 808 402 0 0 0 402 042050 43603321 CURSOS NO SENCE 7.455.556 7.181.744 273.812 0 0 0 273.812 042050 43603322 VIATIC TRASLDS CURSOS NO SENCE 1.176.497 1.004.847 171.650 0 0 0 171.650 042050 43604101 ENERGIA ELECTRICA 850.475 590.288 260.187 0 0 0 260.187 042050 43604102 AGUA POTABLE 349.789 277.842 71.947 0 0 0 71.947 042050 43604103 GAS 603.067 502.071 100.996 0 0 0 100.996 042050 43604104 TELEFONOS 45.956.041 45.465.969 490.072 0 0 0 490.072 042050 43604105 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 777.701 627.482 150.219 0 0 0 150.219 042050 43604106 COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION 661.661 624.423 37.238 0 0 0 37.238 042050 43605101 CORREOS Y TELEGRAFOS 789.359 648.125 141.234 0 0 0 141.234 042050 43605103 FLETES 187.131 143.980 43.151 0 0 0 43.151 042050 43605104 CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS 1.326.660 1.298.149 28.511 0 0 0 28.511 042050 43605105 SERVICIOS DE INFORMATICAS 2.035.473 1.969.732 65.741 0 0 0 65.741 042050 43605106 SERVICIOS DE TRANSMISION DE DA 731.995 581.098 150.897 0 0 0 150.897 042050 43605110 SERVICIOS BANCARIOS 2.884 2.432 452 0 0 0 452 042050 43605111 RECAUDACION EXTERNA (CCAF) 0 0 0 0 0 0 0 042050 43605113 SERVICIO RECAUDACION COTIZAC. 1.101.622 935.470 166.152 0 0 0 166.152 042050 43605114 REEMPL EXTERNALIZ SERV TRA 188.051 168.006 20.045 0 0 0 20.045 042050 43605115 SERVICIOS LEGALES 46.983 46.289 694 0 0 0 694 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42050 43605201 SERVICIO ALIMENTACION EXTERNO 9.415.756 8.677.127 738.629 0 0 0 738.629 042050 43605202 SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES 878 642 236 0 0 0 236 042050 43605204 SERVICIO ASEO EXTERNO 6.229.704 5.576.162 653.542 0 0 0 653.542 042050 43605205 SERVICIO PORTERIA Y VIGILANCIA 2.730.061 2.142.142 587.919 0 0 0 587.919 042050 43605206 SERVICIO DIGITACION EXTERNO 4.438 3.193 1.245 0 0 0 1.245 042050 43605207 SERVICIO ARCHIVO EXTERNO 50.734 30.473 20.261 0 0 0 20.261 042050 43605209 SERVICIO JARDINES EXTERNO 840.262 820.973 19.289 0 0 0 19.289 042050 43605210 SERVICIO CALDERAS EXTERNO 1.346.586 1.338.466 8.120 0 0 0 8.120 042050 43605211 SERVICIO COBRANZA EXTERNA 572.664 536.611 36.053 0 0 0 36.053 042050 43605212 CONTRATO MANTENCION EXTERNALIZ 182.685 132.319 50.366 0 0 0 50.366 042050 43605213 Serv. Policlinicos Externaliz. 0 0 0 0 0 0 0 042050 43605214 SERVICIO TRANSPORTE INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43605215 SERV PREVENCION EXTERNO 24.288.224 23.574.925 713.299 0 0 0 713.299 042050 43606101 ARRIENDOS 3.689.653 3.568.624 121.029 0 0 0 121.029 042050 43606102 SEGUROS 401.306 338.067 63.239 0 0 0 63.239 042050 43606103 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE IMP 997.724 821.467 176.257 0 0 0 176.257 042050 43606104 SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS 68.135 63.397 4.738 0 0 0 4.738 042050 43606105 VIATICOS Y OTRAS COMIS.SERVICI 2.228.399 2.051.458 176.941 0 0 0 176.941 042050 43606106 COBRO INTERGERENCIA -106.405 -112.498 6.093 0 0 0 6.093 042050 43606107 GASTOS NOTARIALES 53.291 50.128 3.163 0 0 0 3.163 042050 43606108 GASTOS DE MOVILIZACION 3.407.618 3.230.723 176.895 0 0 0 176.895 042050 43606109 GASTOS DE REPRESENTACION 406 205 201 0 0 0 201 042050 43606110 REEMBOLSO ESTUDIANTE EN PRACTI 662.892 657.188 5.704 0 0 0 5.704 042050 43606111 GASTOS DE CAPACITACION 393.561.125 382.200.923 11.360.202 0 0 0 11.360.202 042050 43606112 COMUNICACIËN CORPORATIVA 5.063.176 4.738.676 324.500 0 0 0 324.500 042050 43606113 ORGANIZACION DE EVENTOS 12.512.446 11.206.573 1.305.873 0 0 0 1.305.873 042050 43606115 MULTAS E INTERESES NO FINANCIE 7.036 4.496 2.540 0 0 0 2.540 042050 43606116 GASTOS VARIOS 263.065 250.736 12.329 0 0 0 12.329 042050 43606117 ASESORIA 462.857 450.134 12.723 0 0 0 12.723 042050 43606118 AUDITORIA 63.249 47.918 15.331 0 0 0 15.331 042050 43606119 APORTES A POLICLINICOS 12.686 11.447 1.239 0 0 0 1.239 042050 43606120 SELECCION EXTERNA DE PERSONAL 46.804 26.664 20.140 0 0 0 20.140 042050 43606121 ATENCION SERVICIO CIEL 2.020.492 1.687.084 333.408 0 0 0 333.408 042050 43606122 ARTICULOS CORPORATIVOS 3.000.531 2.325.573 674.958 0 0 0 674.958 042050 43606123 GASTOS COMUNES 3.457.838 3.426.816 31.022 0 0 0 31.022 042050 43606124 EMPASTES 270 164 106 0 0 0 106 042050 43606126 ARRIENDO EQUIPOS DE COMPUTACIO 22.201.322 21.897.428 303.894 0 0 0 303.894 042050 43606127 PASAJES AEREOS 3.961.656 3.655.272 306.384 0 0 0 306.384 042050 43606128 MICROFILMACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042050 43606129 PROPORCIONALIDAD IVA 40.711 27.586 13.125 0 0 0 13.125 042050 43606130 GASTOS POR DERIVACION 68 51 17 0 0 0 17 042050 43606131 PUBLICACIONES 745.276 473.736 271.540 0 0 0 271.540 042050 43606134 GASTOS DE COBRANZAS 3.949 3.699 250 0 0 0 250 042050 43606135 CONSEJO REGIONAL 6.603 3.957 2.646 0 0 0 2.646 042050 43606136 ATENCION SERVICIO SEP 13.197.214 12.838.637 358.577 0 0 0 358.577 042050 43606137 APORTES A TERCEROS 2.253.253 2.084.952 168.301 0 0 0 168.301 042050 43606138 MOVILIZACION ACCID. SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 042050 43606139 ARTICULOS PREVENTIVOS 5.318.390 4.209.673 1.108.717 0 0 0 1.108.717 042050 43606141 AMORT GTOS DIFER HAB POLIC 5.291 3.422 1.869 0 0 0 1.869 042050 43606142 ESTACIONAMIENTO 2.180.072 2.154.568 25.504 0 0 0 25.504 042050 43606143 SERVICIO AL CLIENTE 282.021 232.471 49.550 0 0 0 49.550 042050 43606144 DEDUCIBLES POR SINIESTROS -1.636.208 -1.629.514 0 6.694 0 0 -6.694 042050 43606145 INVESTIGACION Y DESARROLLO 576.900 379.222 197.678 0 0 0 197.678 042050 43606146 AUSPICIOS 40.042 39.768 274 0 0 0 274 042050 43606147 OBSEQUIOS Y OTROS 16.418 11.234 5.184 0 0 0 5.184 042050 43606148 CERRAJERIA EN GENERAL 3.530 2.397 1.133 0 0 0 1.133 042050 43606149 PEAJE Y TAG 119.757 93.292 26.465 0 0 0 26.465 042050 43606151 MANTENCION DE SOFTWARE INSTIT. 1.666.325 1.421.950 244.375 0 0 0 244.375 042050 43606152 ARRIENDO VEHICULOS 11.282.760 9.423.473 1.859.287 0 0 0 1.859.287 042050 43606153 ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO 1.972.563 1.955.587 16.976 0 0 0 16.976 042050 43606154 APORTES POLICLINICOS VARIOS 755.260 491.109 264.151 0 0 0 264.151 042050 43606156 SERV COMPLEMENTARIOS DE SALUD 1.188.915 928.980 259.935 0 0 0 259.935 042050 43606157 EVENTOS Y COMUNICACIONES INTER 25.151 15.283 9.868 0 0 0 9.868 042050 43607101 DIETA DIRECTORIO -30.516 -30.495 0 21 0 0 -21 042050 43608101 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES 2.066.638 1.866.312 200.326 0 0 0 200.326 042050 43608102 IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPIL 22 21 1 0 0 0 1 042050 43608103 PATENTE VEHICULOS 3.899 1.981 1.918 0 0 0 1.918 042050 43608105 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 2.919 1.460 1.459 0 0 0 1.459 042050 43608108 PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SAN 1.127.145 1.124.740 2.405 0 0 0 2.405 042050 43701101 DEPRECIACION 9.325.747 8.383.046 942.701 0 0 0 942.701 042050 43702101 COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY 142.192 173.590 0 31.398 0 0 -31.398 0

Subtotal 42050 804.372.722 747.953.838 57.155.092 736.208 0 0 56.418.884 042060 43201101 MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201102 MATERIALES CLINICOS 85 58 27 0 0 0 27 042060 43201103 MATERIALES RADIOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201104 MATERIALES DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201105 INSTRUMENTAL MENOR 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201106 PROTESIS E IMPLANTES INTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201107 MATERIALES ESTERILIZACION 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201108 MATERIALES TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201109 APARATOS ORTOPEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201110 MATERIALES DENTALES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201111 ELEMENTOS QUIMICOS GASEOSOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43201113 MATERIALES DE CURACION 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202101 ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROC 0 0 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42060 43202102 ATENCION OFTALMOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202103 ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202104 ATENCION UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202105 ATENCION CIRUGIA GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202106 ATENCION MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202107 ATENCION DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202108 ATENCION MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202109 ATENCION CARDIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202111 EXAM.LAB.CLINICOS Y BANCO SANG 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202112 EXAMENES RADIOLOGICOS 1.957 1.725 232 0 0 0 232 042060 43202113 TRATAM. ESPECIALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202114 HOSPITALIZACIONES (HON PABELLO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202115 ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202116 LAVANDERIA Y TINTORERIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202117 AMBULANCIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202118 LABORATORIO DENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202119 PROTESIS E IMPLEMENTOS QUIRURG 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202120 APARATOS ORTOPED PROVEED EXTER 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202121 ATENCIONES PSIQUIATRICAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202122 ATENCIONES FONIATRICAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202123 ATENCION OTRAS ESPEC. MEDICAS -324 -302 0 22 0 0 -22 042060 43202124 PROTESIS OFTALMOLOGICAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202126 REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202128 CONFECCION MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202129 CUIDADOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202131 ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202132 CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202133 EXAMENES OFTALMOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202134 HOSPEDAJE PACIENTES LEY 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202135 TRATAMIENTOS QUIRURGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202136 TRATAM. KINESIOLOGICOS AMBULAT 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202137 TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202138 OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202139 CONTRATOS MEDICOS ATENCION URG 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202141 PPI HOSPITALIZADOS REHABILITAC 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202142 PPI HOSPITALIZADOS PSIQUIATR═A 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202143 PPI PACIENTES EN DOMICILIO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202144 PROGR.PAC.INSTITUC.AUTOCUIDADO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202145 ATENCION ANESTESISTAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202146 ATENCIONES ECOTOMOGRAFIAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202147 ATENCIONES PSICOLIGAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202148 Atenciones Arsenaleras 0 0 0 0 0 0 0 042060 43202150 INTERCONSULTA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203110 CARGO C.MATRIZ ADMIN.HTS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203211 CARGO ATENCION MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203212 CARGO AUDIOMETRIAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203213 CARGO DERECHO PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203215 CARGO ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203216 CARGO LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203217 CARGO RAYOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203218 CARGO HONORARIOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203219 CARGO HOSPITALIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203220 CARGO MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203221 CARGO PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203222 CARGO PROTESIS E IMPLANTES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203223 CARGO SCANNER 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203224 CARGO TERAPIA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203228 CARGO HOSPITALIZACION SALA COM 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203229 CARGO HOSPITALIZACION PENSIONA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203230 CARGO HOSPITALIZACION U.C.I. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203231 CARGO HOSPITALIZACION U.T.I. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203232 CARGO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203233 CARGO ATENCIONES VARIAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203234 CARGO EXAMENES LABORAT.FUNCION 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203235 CARGO BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203236 CARGO MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203237 CARGO TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203242 CARGO ATENCION CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203243 CARGO SERV.EXAM.PREVENTIVOS(SE 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203245 Cargo 15% Ley ACHS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203246 CARGO AT.NEUROFI.Y TRAST.SUEÐO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203258 PROCURACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203311 ABONO ATENCION MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203313 ABONO DERECHO PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203315 ABONO ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203316 ABONO LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203317 ABONO RAYOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203318 ABONO HONORARIOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203320 ABONO MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203321 ABONO PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203324 ABONO TERAPIA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203328 ABONO HOSPITALIZACION SALA COM 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203329 ABONO HOSPITALIZACION PENSIONA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203332 ABONO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203333 ABONO ATENCIONES VARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0

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CuentaCréditoM$


DebitoM$


42060 43203335 ABONO BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203336 ABONO MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203337 ABONO TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203342 ABONO ATENCION CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43203345 Abono 15% Ley HTS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43204101 VIATICOS Y MOVILIZACION ACCIDE 0 0 0 0 0 0 0 042060 43204102 OTROS BENEFICIOS ACCIDENTADOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43204103 COLACION PACIENTES AMBULATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260101 ACI C.MEDICAS ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260102 ACI C.MEDICAS ATENCION PRIMARI 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260103 ACI C.MEDICAS BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260105 ACI C.MEDICAS C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260107 ACI C.MEDICAS CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260108 ACI C.MEDICAS DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260109 ACI C.MEDICAS ENFERM.RESPIRATO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260110 ACI C.MEDICAS FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260113 ACI C.MEDICAS INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260114 ACI C.MEDICAS MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260115 ACI C.MEDICAS MEDIC.DEL TRABAJ 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260116 ACI C.MEDICAS MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260117 ACI C.MEDICAS NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260118 ACI C.MEDICAS OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260119 ACI C.MEDICAS OTORRINOLARINGOL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260120 ACI C.MEDICAS SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260121 ACI C.MEDICAS TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260122 ACI C.MEDICAS URGENCIA 8 11 0 3 0 0 -3 042060 43260123 ACI C.MEDICAS UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260124 ACI C.MEDICAS PROFESIONAL NO M 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260125 ACI C.MEDICAS OTRAS ESPECIALID 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260126 ACI AT.NEUROFIS.Y TRAST.SUEÐO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260301 ACI HON.MEDICOS ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260304 ACI HON.MEDICOS C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260306 ACI HON.MEDICOS CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260308 ACI HON.MEDICOS FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260312 ACI HON.MEDICOS MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260313 ACI HON.MEDICOS MEDIC.DEL TRAB 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260314 ACI HON.MEDICOS MEDICINA INTER 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260316 ACI HON.MEDICOS OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260317 ACI HON.MEDICOS OTORRINOLARING 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260320 ACI HON.MEDICOS TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260322 ACI HON.MEDICOS UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260323 ACI HON.MEDICOS SEP 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260325 ACI HON.MEDICOS ARSENALERA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260326 ACI HON.PROFESIONALES NO MEDIC 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260401 ACI VMH ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260403 ACI VMH C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260405 ACI VMH CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260408 ACI VMH FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260410 ACI VMH HEMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260411 ACI VMH INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260412 ACI VMH MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260413 ACI VMH MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260414 ACI VMH MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260415 ACI VMH NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260416 ACI VMH OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260417 ACI VMH OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260418 ACI VMH SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260419 ACI VMH TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260420 ACI VMH UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260421 ACI VISITA HOSPIT.PROFES.NO ME 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260501 ACI EXAMENES BANCO DE SANGRE 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260502 ACI EXAMENES LABORAT.FUNCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260503 ACI EXAMENES OTORRINOLARINGOLO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260504 ACI EXAMENES RADIOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260506 ACI EXAMENES SEP 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260601 ACI HOSPITAL.LEVES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260602 ACI HOSPITAL.CENTRO DE TRAUMA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260604 ACI HOSPITAL.QUEMADOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260605 ACI HOSPITAL.RECUPERACION 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260606 ACI HOSPITAL.UCI 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260607 ACI HOSPITAL.UTI 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260608 ACI HOSPITAL.TRANSITORIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260609 DIA CAMA CRONICO LEY 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260701 ACI DERECHO DE PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260801 ACI U.TRATAM.KINESICO (UTK) 0 0 0 0 0 0 0 042060 43260901 ACI U.TRATAM.OCUPACIONAL (UTO) 0 0 0 0 0 0 0 042060 43261001 ACI S.OXIGENOT.HIPERBARICA (OT 0 0 0 0 0 0 0 042060 43261101 ACI PAQUETES QUIRURGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43261102 ACI PROCEDTOS QUIRURG URGENCIA 40 57 0 17 0 0 -17 042060 43261103 PROCURACIONES LEY 0 0 0 0 0 0 0 042060 43261301 ACI TRATAMIENTO ACCION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43270101 ACI EXAM.LABORAT.CLINICO EMP.R 0 0 0 0 0 0 0 042060 43270201 ACI EXAM.ECO TAC EMP.RELAC. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43270301 ACI EXAM.RESONANCIA EMP.RELAC. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43280101 ACI MEDICAMENTOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0

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42060 43280201 ACI MATERIAL CLINICO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43280301 ACI PROT.E IMPLANTES EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43280401 ACI TRANSPORTE EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43280601 ACI INTERCONSULTAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43280701 ACI ALIMENTACION EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43280801 ACI BIOPSIAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43300110 COSTOS NO OPERACIONALES 270.867 313.812 0 42.945 0 0 -42.945 042060 43501101 SUELDOS Y JORNALES BASE 851.297 520.807 330.490 0 0 0 330.490 042060 43501102 HORAS EXTRAORDINARIAS 101.823 65.824 35.999 0 0 0 35.999 042060 43501104 TRABAJOS ESPECIALES 3.284 2.031 1.253 0 0 0 1.253 042060 43501105 REEMPLAZOS 844 546 298 0 0 0 298 042060 43501111 GASTO PROVISION VACACIONES 811.009 809.593 1.416 0 0 0 1.416 042060 43501112 DEPOSITOS CONVENIDOS 434 300 134 0 0 0 134 042060 43501113 BONO POR DESEMPEÐO 89.053 64.958 24.095 0 0 0 24.095 042060 43502101 ASIGNACION CAJA 1.565 962 603 0 0 0 603 042060 43502102 ASIGNACIONES VARIAS 6.716 5.585 1.131 0 0 0 1.131 042060 43502103 ASIGNACION TURNO LLAMADO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43502104 ASIGNACIONES MEDICAS 3.322 2.194 1.128 0 0 0 1.128 042060 43502105 ASIGNACION DE RESIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43502106 ASIGNAC. LUGAR TRABAJO ENFERM. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43502107 ASIGNACION TRABAJO NOCTURNO 219 141 78 0 0 0 78 042060 43502108 ASIGNACION DE ESTIMULO 214.650 131.704 82.946 0 0 0 82.946 042060 43502110 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 63.398 38.903 24.495 0 0 0 24.495 042060 43502111 ASIGNACION DE MOVILIZACION 37.844 22.823 15.021 0 0 0 15.021 042060 43502112 ASIGNACION DE COLACION 5.454 3.270 2.184 0 0 0 2.184 042060 43502113 ASIGNACION JEFATURAS 1.449 928 521 0 0 0 521 042060 43503102 FIESTAS PATRIAS 10.161 7.647 2.514 0 0 0 2.514 042060 43503103 BONO VACACIONES 16.330 10.865 5.465 0 0 0 5.465 042060 43503104 COMISIONES COBRANZA 17 10 7 0 0 0 7 042060 43503106 REEMBOLSO KILOMETRAJE 7.304 4.689 2.615 0 0 0 2.615 042060 43503107 BONO CALIFICADORES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43503108 BONOS POR RESULTADO 29.168 25.367 3.801 0 0 0 3.801 042060 43503109 BONO FIJO CALIFICADORES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43503115 BONO NOCTURNO ESP.NAVIDAD-AÐO 5 4 1 0 0 0 1 042060 43503116 BONO NAVIDAD 10.346 7.771 2.575 0 0 0 2.575 042060 43503118 BONO ESCOLARIDAD 2.589 1.563 1.026 0 0 0 1.026 042060 43503119 BONO MATRIMONIO 718 423 295 0 0 0 295 042060 43503120 BONO DEFUNCION 0 0 0 0 0 0 0 042060 43503121 BONO NATALIDAD 1.122 701 421 0 0 0 421 042060 43503123 BONO SALA CUNA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43503125 BONO PROGRAMA MANT CLIENTES 21.256 12.346 8.910 0 0 0 8.910 042060 43504101 APORTES E INDEMN.NO SINDICALIZ 34.604 21.318 13.286 0 0 0 13.286 042060 43504103 INDEMNIZACION LEGAL 38.209 25.982 12.227 0 0 0 12.227 042060 43504104 INDEMNIZACION EXT. AÐOS SERVIC 12.434 8.075 4.359 0 0 0 4.359 042060 43504106 APORTES ORD.FONDO BIEN.NO SIND 17.023 10.387 6.636 0 0 0 6.636 042060 43504107 APORTES PREVISIONALES PATRONAL 23.512 15.276 8.236 0 0 0 8.236 042060 43504108 APORTE SEGURO CESANTIA 8.020 4.920 3.100 0 0 0 3.100 042060 43504110 APORTE PATRONAL FONDO CESANTIA 3.901 2.204 1.697 0 0 0 1.697 042060 43504111 AP. PATRONAL SEG. INV. Y SOBRE 14.647 9.024 5.623 0 0 0 5.623 042060 43504112 AP. PAR FDO SOLID CATASTROF 114 69 45 0 0 0 45 042060 43504115 BENEFICIOS POST EMPLEO 234.975 246.624 0 11.649 0 0 -11.649 042060 43505102 OTROS HONORARIOS PERSONAL 67.226 65.499 1.727 0 0 0 1.727 042060 43505106 SERVICIOS PROFESIONALES 149.182 145.935 3.247 0 0 0 3.247 042060 43506102 BECA DE CAPACITACION 569 438 131 0 0 0 131 042060 43506103 BECA ESCOLAR 1.223 754 469 0 0 0 469 042060 43506111 BECAS INCOMPATIBLES 703 567 136 0 0 0 136 042060 43601101 ROPA DE TRABAJO 6.694 3.876 2.818 0 0 0 2.818 042060 43601102 ALIMENTACIËN EXTRAORDINARIA 4.717 2.997 1.720 0 0 0 1.720 042060 43601103 FORMULARIOS E IMPRESOS 1.345 1.000 345 0 0 0 345 042060 43601104 UTILES DE ESCRITORIO 9.503 5.720 3.783 0 0 0 3.783 042060 43601105 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 1.149 695 454 0 0 0 454 042060 43601106 MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS 5 4 1 0 0 0 1 042060 43601107 MATERIALES VARIOS 2.071 1.316 755 0 0 0 755 042060 43601108 ROPA CLINICA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43601109 VAJILLERIA 371 225 146 0 0 0 146 042060 43601110 MATERIALES VARIOS NO ACTIVABLE -76.973 -74.868 0 2.105 0 0 -2.105 042060 43601111 MATERIALES DE INFORMATICA 11.557 7.152 4.405 0 0 0 4.405 042060 43601112 MATERIAL,GASES ANALISIS LHI 0 0 0 0 0 0 0 042060 43601190 Obsolescencia de existencia 0 0 0 0 0 0 0 042060 43602101 M.PREVENT.BIENES RAICES 34.594 30.607 3.987 0 0 0 3.987 042060 43602102 M.PREVENTIVA VEHICULOS 76 51 25 0 0 0 25 042060 43602104 M.PREVENTIVA INSUMOS MANTENC. 2.122 1.294 828 0 0 0 828 042060 43602105 M.PREVENTIVA EQUIPOS 10.402 7.428 2.974 0 0 0 2.974 042060 43602106 M.PREVENTIVA INSTALACIONES 41.385 35.833 5.552 0 0 0 5.552 042060 43602107 M.PREVENTIVA MAQ.Y MUEBLES OF 0 0 0 0 0 0 0 042060 43602108 M.PREVENTIVA JARDINES Y ASEO 63 45 18 0 0 0 18 042060 43602109 MANTENCION DE PLATAFORMAS TI 247.972 237.004 10.968 0 0 0 10.968 042060 43602110 MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS 1.517 1.362 155 0 0 0 155 042060 43602111 CALIBRACION EQUIPOS 265 169 96 0 0 0 96 042060 43602301 M.CORRECT.BIENES RAICES 9.700 8.463 1.237 0 0 0 1.237 042060 43602302 M.CORRECTIVA VEHICULOS 200 150 50 0 0 0 50 042060 43602304 M.CORRECTIVA INSUMOS MANTENC. 14 8 6 0 0 0 6 042060 43602305 M.CORRECTIVA EQUIPOS 2.463 1.906 557 0 0 0 557 042060 43602306 M.CORRECTIVA INSTALACIONES 3.991 2.734 1.257 0 0 0 1.257 042060 43602307 M.CORRECTIVA MAQ.Y MUEBLES 153 100 53 0 0 0 53 0

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CuentaCréditoM$


DebitoM$


42060 43602310 REMODELACIONES 2.630 1.769 861 0 0 0 861 042060 43603101 SALA CUNA 12.045 11.706 339 0 0 0 339 042060 43603102 BECA JORGE GARCIA R. 236 167 69 0 0 0 69 042060 43603105 BENEFICIOS MEDICOS 33.968 31.696 2.272 0 0 0 2.272 042060 43603106 APORTE ACTIV CULTURALES Y DEPO 9.373 9.372 1 0 0 0 1 042060 43603107 GASTOS DEPORTES Y RECREACION 205.266 203.774 1.492 0 0 0 1.492 042060 43603108 BECA EUGENIO HEIREMANS 487 403 84 0 0 0 84 042060 43603109 BECA E.HEIREMANS-J.GARCIA 71.277 70.782 495 0 0 0 495 042060 43603115 APORTE FONDO NAVIDAD 175.228 173.108 2.120 0 0 0 2.120 042060 43603116 OTROS GASTOS BIENESTAR 606 407 199 0 0 0 199 042060 43603121 GASTOS ANIVERSARIOS A.CH.S. 138 74 64 0 0 0 64 042060 43603122 PROGRAMA PREVENTIVO INTERNO 387 275 112 0 0 0 112 042060 43603301 CURSOS SENCE 2.250.237 2.261.758 0 11.521 0 0 -11.521 042060 43603302 VIATICS TRASLADOS CURSOS SENCE 2 2 0 0 0 0 0 042060 43603321 CURSOS NO SENCE 76.318 73.515 2.803 0 0 0 2.803 042060 43603322 VIATIC TRASLDS CURSOS NO SENCE 6.364 5.436 928 0 0 0 928 042060 43604101 ENERGIA ELECTRICA 15.043 10.441 4.602 0 0 0 4.602 042060 43604102 AGUA POTABLE 6.239 4.956 1.283 0 0 0 1.283 042060 43604103 GAS 14.545 12.109 2.436 0 0 0 2.436 042060 43604104 TELEFONOS 899.308 889.718 9.590 0 0 0 9.590 042060 43604105 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 10.895 8.791 2.104 0 0 0 2.104 042060 43604106 COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION 24.212 22.850 1.362 0 0 0 1.362 042060 43605101 CORREOS Y TELEGRAFOS 49.905 40.976 8.929 0 0 0 8.929 042060 43605103 FLETES 6.122 4.710 1.412 0 0 0 1.412 042060 43605104 CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS 140.802 137.776 3.026 0 0 0 3.026 042060 43605105 SERVICIOS DE INFORMATICAS 14.490 14.022 468 0 0 0 468 042060 43605106 SERVICIOS DE TRANSMISION DE DA 15.061 11.956 3.105 0 0 0 3.105 042060 43605110 SERVICIOS BANCARIOS -1 -1 0 0 0 0 0 042060 43605111 RECAUDACION EXTERNA (CCAF) 0 0 0 0 0 0 0 042060 43605113 SERVICIO RECAUDACION COTIZAC. 188.388 159.975 28.413 0 0 0 28.413 042060 43605114 REEMPL EXTERNALIZ SERV TRA 15.067 13.461 1.606 0 0 0 1.606 042060 43605115 SERVICIOS LEGALES 7.228 7.122 106 0 0 0 106 042060 43605201 SERVICIO ALIMENTACION EXTERNO 482.447 444.601 37.846 0 0 0 37.846 042060 43605202 SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES 0 0 0 0 0 0 0 042060 43605204 SERVICIO ASEO EXTERNO 132.304 118.424 13.880 0 0 0 13.880 042060 43605205 SERVICIO PORTERIA Y VIGILANCIA 45.247 35.503 9.744 0 0 0 9.744 042060 43605206 SERVICIO DIGITACION EXTERNO 21 15 6 0 0 0 6 042060 43605207 SERVICIO ARCHIVO EXTERNO 22.277 13.380 8.897 0 0 0 8.897 042060 43605209 SERVICIO JARDINES EXTERNO 62.766 61.325 1.441 0 0 0 1.441 042060 43605210 SERVICIO CALDERAS EXTERNO 23.496 23.354 142 0 0 0 142 042060 43605211 SERVICIO COBRANZA EXTERNA 34.834 32.641 2.193 0 0 0 2.193 042060 43605212 CONTRATO MANTENCION EXTERNALIZ 111 81 30 0 0 0 30 042060 43605213 Serv. Policlinicos Externaliz. 0 0 0 0 0 0 0 042060 43605214 SERVICIO TRANSPORTE INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43605215 SERV PREVENCION EXTERNO 6.177 5.996 181 0 0 0 181 042060 43606101 ARRIENDOS 65.309 63.167 2.142 0 0 0 2.142 042060 43606102 SEGUROS 13.867 11.682 2.185 0 0 0 2.185 042060 43606103 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE IMP 23.712 19.523 4.189 0 0 0 4.189 042060 43606104 SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS 5.039 4.689 350 0 0 0 350 042060 43606105 VIATICOS Y OTRAS COMIS.SERVICI 41.896 38.570 3.326 0 0 0 3.326 042060 43606106 COBRO INTERGERENCIA -9.839 -10.403 564 0 0 0 564 042060 43606107 GASTOS NOTARIALES 22.335 21.009 1.326 0 0 0 1.326 042060 43606108 GASTOS DE MOVILIZACION 55.269 52.400 2.869 0 0 0 2.869 042060 43606109 GASTOS DE REPRESENTACION 62 31 31 0 0 0 31 042060 43606110 REEMBOLSO ESTUDIANTE EN PRACTI 4.162 4.126 36 0 0 0 36 042060 43606111 GASTOS DE CAPACITACION 6.711 6.517 194 0 0 0 194 042060 43606112 COMUNICACIËN CORPORATIVA -172 -161 0 11 0 0 -11 042060 43606113 ORGANIZACION DE EVENTOS 52.618 47.126 5.492 0 0 0 5.492 042060 43606115 MULTAS E INTERESES NO FINANCIE 1.038 663 375 0 0 0 375 042060 43606116 GASTOS VARIOS 18.026 17.181 845 0 0 0 845 042060 43606117 ASESORIA 84.668 82.341 2.327 0 0 0 2.327 042060 43606118 AUDITORIA 42.166 31.945 10.221 0 0 0 10.221 042060 43606119 APORTES A POLICLINICOS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43606120 SELECCION EXTERNA DE PERSONAL 4.255 2.424 1.831 0 0 0 1.831 042060 43606121 ATENCION SERVICIO CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042060 43606122 ARTICULOS CORPORATIVOS 43.963 34.073 9.890 0 0 0 9.890 042060 43606123 GASTOS COMUNES 87.516 86.731 785 0 0 0 785 042060 43606124 EMPASTES 20 12 8 0 0 0 8 042060 43606126 ARRIENDO EQUIPOS DE COMPUTACIO 509.978 502.997 6.981 0 0 0 6.981 042060 43606127 PASAJES AEREOS 41.322 38.126 3.196 0 0 0 3.196 042060 43606128 MICROFILMACIONES 1.056 659 397 0 0 0 397 042060 43606129 PROPORCIONALIDAD IVA 6.263 4.244 2.019 0 0 0 2.019 042060 43606130 GASTOS POR DERIVACION 8.191 6.131 2.060 0 0 0 2.060 042060 43606131 PUBLICACIONES 74 47 27 0 0 0 27 042060 43606134 GASTOS DE COBRANZAS 0 0 0 0 0 0 0 042060 43606135 CONSEJO REGIONAL 1.016 609 407 0 0 0 407 042060 43606136 ATENCION SERVICIO SEP 0 0 0 0 0 0 0 042060 43606137 APORTES A TERCEROS 23.132 21.404 1.728 0 0 0 1.728 042060 43606138 MOVILIZACION ACCID. SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 042060 43606139 ARTICULOS PREVENTIVOS 6.884 5.449 1.435 0 0 0 1.435 042060 43606141 AMORT GTOS DIFER HAB POLIC 814 526 288 0 0 0 288 042060 43606142 ESTACIONAMIENTO 84.479 83.491 988 0 0 0 988 042060 43606143 SERVICIO AL CLIENTE 274.268 226.080 48.188 0 0 0 48.188 042060 43606144 DEDUCIBLES POR SINIESTROS 2.496 2.486 10 0 0 0 10 042060 43606145 INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42060 43606146 AUSPICIOS 6.160 6.118 42 0 0 0 42 042060 43606147 OBSEQUIOS Y OTROS 391 268 123 0 0 0 123 042060 43606148 CERRAJERIA EN GENERAL 137 93 44 0 0 0 44 042060 43606149 PEAJE Y TAG 960 748 212 0 0 0 212 042060 43606151 MANTENCION DE SOFTWARE INSTIT. 139.521 119.059 20.462 0 0 0 20.462 042060 43606152 ARRIENDO VEHICULOS 6.261 5.230 1.031 0 0 0 1.031 042060 43606153 ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO 87.453 86.700 753 0 0 0 753 042060 43606154 APORTES POLICLINICOS VARIOS 564 367 197 0 0 0 197 042060 43606156 SERV COMPLEMENTARIOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 042060 43606157 EVENTOS Y COMUNICACIONES INTER 559 340 219 0 0 0 219 042060 43607101 DIETA DIRECTORIO -4.696 -4.692 0 4 0 0 -4 042060 43608101 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES 207.495 187.382 20.113 0 0 0 20.113 042060 43608102 IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPIL 3 3 0 0 0 0 0 042060 43608103 PATENTE VEHICULOS 331 168 163 0 0 0 163 042060 43608105 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 042060 43608108 PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SAN 47.782 47.680 102 0 0 0 102 042060 43701101 DEPRECIACION 1.614.993 1.451.739 163.254 0 0 0 163.254 042060 43702101 COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY -16 -20 4 0 0 0 4 0

Subtotal 42060 12.177.746 11.115.163 1.130.860 68.277 0 0 1.062.583 042070 43803111 CAPITAL CONSTIT.GRAN INVALIDEZ 2.223.995 1.961.606 262.389 0 0 0 262.389 042070 43803112 ANULA CAP.C.ACC.EJ.ANT.GRAN IN 0 50.169 0 50.169 0 0 -50.169 042070 43803211 CAPITAL CONSTIT.ACC.INVALIDEZ 11.381.645 8.193.885 3.187.760 0 0 0 3.187.760 042070 43803212 CAPITAL CONSTIT.ENF.INVALIDEZ 458.611 397.614 60.997 0 0 0 60.997 042070 43803221 ANULA CC ACC.EJERC.ANT.TOTAL 0 1.153.067 0 1.153.067 0 0 -1.153.067 042070 43803222 ANULA CC ENF.EJERC.ANT.TOTAL 0 29.687 0 29.687 0 0 -29.687 042070 43803311 CAPITAL CONST.ACC.INVAL.PARCIA 15.427.473 17.687.822 0 2.260.349 0 0 -2.260.349 042070 43803312 CAPITAL CONSTIT.ENF.INVAL.PARC 4.961.002 3.728.691 1.232.311 0 0 0 1.232.311 042070 43803321 ANULA CC ACC.EJERC.ANT.INVA.PA 0 151.419 0 151.419 0 0 -151.419 042070 43803322 ANULA CC ENF.PROF.EJ.ANT.INV.P 0 94.806 0 94.806 0 0 -94.806 042070 43804111 CAPITAL CONSTITUIDO VIUDEZ 38.299.698 27.841.897 10.457.801 0 0 0 10.457.801 042070 43804112 CAPITAL CONSTIT. ORFANDAD 13.313.285 17.167.448 0 3.854.163 0 0 -3.854.163 042070 43804121 ANULA CAP.CONST.VIUDEZ EJERC.A 0 526.944 0 526.944 0 0 -526.944 042070 43804122 ANULA CAP.CONST.ORFANDAD EJERC 0 78.108 0 78.108 0 0 -78.108 042070 43805111 CAPITAL TRAM ACC GRAN INVALIDE 455.854 373.762 82.092 0 0 0 82.092 042070 43805121 ANULA CAP EN TRAMITE ACC EJER 0 155.598 0 155.598 0 0 -155.598 042070 43806111 CAPITAL TRAM ACC INVAL TOTAL 4.933.512 2.711.496 2.222.016 0 0 0 2.222.016 042070 43806112 CAP TRAM ENF INVAL TOTAL 138.862 55.065 83.797 0 0 0 83.797 042070 43806121 ANULA CAP TRAM ACC EJERC ANT I 0 1.701.189 0 1.701.189 0 0 -1.701.189 042070 43806122 ANULA CAP TRAM ENF EJER ANT IN 0 15.739 0 15.739 0 0 -15.739 042070 43807111 CAPITAL TRAM ACC INVAL PARCIAL 2.054.747 1.203.599 851.148 0 0 0 851.148 042070 43807112 CAPITAL TRAM ENF INVAL PARCIAL 849.551 351.817 497.734 0 0 0 497.734 042070 43807121 ANULA CAP TRAM ACC EJ ANT INV 0 662.119 0 662.119 0 0 -662.119 042070 43807122 ANULA CAP TRAM ENF EJ ANT INV 0 315.572 0 315.572 0 0 -315.572 042070 43808111 CAPITAL EN TRAMITE VIUDEZ 1.756.655 1.079.980 676.675 0 0 0 676.675 042070 43808112 CAPITALTRAMITE ORFANDAD 1.120.949 490.994 629.955 0 0 0 629.955 042070 43808121 ANULA CAP TRAM VIUDEZ EJERC AN 0 660.105 0 660.105 0 0 -660.105 042070 43808122 ANULA CAP TRAM ORFANDAD EJERC 0 182.335 0 182.335 0 0 -182.335 042070 43808123 CAP.REP.CONSTIT.LEY 19578 737.286 212.325 524.961 0 0 0 524.961 042070 43808124 CAP.REP.CONSTIT.LEY 19953 594.010 84.814 509.196 0 0 0 509.196 042070 43808125 CAP REP CONSTITUIDOS LEY 20102 544.786 157.833 386.953 0 0 0 386.953 042070 43808501 PENSIONES DE SUPERVIVENCIA 813.032 830.900 0 17.868 0 0 -17.868 042070 43808505 PROVISION REAJ.CAPITALES REPRE 12.715.841 3.969.682 8.746.159 0 0 0 8.746.159 0

Subtotal 42070 112.780.794 94.278.087 30.411.944 11.909.237 0 0 18.502.707 042080 43400101 VARIACION RES.AT.MED X OTORGAR 68.930.320 68.859.823 70.497 0 0 0 70.497 0

Subtotal 42080 68.930.320 68.859.823 70.497 0 0 0 70.497 042090 43400201 VARIACION RES.SUBSIDIO X PAGAR 28.654.291 28.511.473 142.818 0 0 0 142.818 0

Subtotal 42090 28.654.291 28.511.473 142.818 0 0 0 142.818 042100 43400301 VARIACION RES.INDEMNIZ X PAGAR 3.022.874 2.637.470 385.404 0 0 0 385.404 0

Subtotal 42100 3.022.874 2.637.470 385.404 0 0 0 385.404 042110 43400401 VARIACION DE RESERVA IBNR 4.438.339 4.420.482 17.857 0 0 0 17.857 0

Subtotal 42110 4.438.339 4.420.482 17.857 0 0 0 17.857 0Subtotal 42120 0 0 0 0 0 0 0 0

42130 52011001 COSTO ATENC HOSPIT.Y OTROS COS 92.774.222 77.762.770 15.011.452 0 0 0 15.011.452 042130 52011002 FONDO AMPLIACION Y SERVICIOS 1.807.629 1.022.933 784.696 0 0 0 784.696 042130 52012001 COSTO SERV.ASOCIADOS A TERCERO 15.153.072 6.520.904 8.632.168 0 0 0 8.632.168 042130 52014001 DEPRECIACION EXTRA-LEY 6.744.582 4.923.084 1.821.498 0 0 0 1.821.498 0

Subtotal 42130 116.479.505 90.229.691 26.249.814 0 0 0 26.249.814 042140 43851005 PERDIDAS INVERSIONES FONDO CON 323.661 174.225 149.436 0 0 0 149.436 042140 43851009 PERDIDA INVERSIONES FONDO EVEN 1.096 31 1.065 0 0 0 1.065 042140 43851012 PERDIDA INVERSIONES FONDO PENS 29.676 2.719 26.957 0 0 0 26.957 042140 43851015 PERD INVERS FDO PENSION ADICIO 61.640 116 61.524 0 0 0 61.524 0

Subtotal 42140 416.073 177.091 238.982 0 0 0 238.982 042150 43201101 MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201102 MATERIALES CLINICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201103 MATERIALES RADIOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201104 MATERIALES DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201105 INSTRUMENTAL MENOR 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201106 PROTESIS E IMPLANTES INTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201107 MATERIALES ESTERILIZACION 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201108 MATERIALES TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201109 APARATOS ORTOPEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201110 MATERIALES DENTALES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201111 ELEMENTOS QUIMICOS GASEOSOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43201113 MATERIALES DE CURACION 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202101 ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROC 0 0 0 0 0 0 0 0

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42150 43202102 ATENCION OFTALMOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202103 ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202104 ATENCION UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202105 ATENCION CIRUGIA GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202106 ATENCION MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202107 ATENCION DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202108 ATENCION MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202109 ATENCION CARDIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202111 EXAM.LAB.CLINICOS Y BANCO SANG 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202112 EXAMENES RADIOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202113 TRATAM. ESPECIALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202114 HOSPITALIZACIONES (HON PABELLO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202115 ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202116 LAVANDERIA Y TINTORERIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202117 AMBULANCIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202118 LABORATORIO DENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202119 PROTESIS E IMPLEMENTOS QUIRURG 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202120 APARATOS ORTOPED PROVEED EXTER 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202121 ATENCIONES PSIQUIATRICAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202122 ATENCIONES FONIATRICAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202123 ATENCION OTRAS ESPEC. MEDICAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202124 PROTESIS OFTALMOLOGICAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202126 REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202128 CONFECCION MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202129 CUIDADOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202131 ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202132 CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202133 EXAMENES OFTALMOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202134 HOSPEDAJE PACIENTES LEY 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202135 TRATAMIENTOS QUIRURGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202136 TRATAM. KINESIOLOGICOS AMBULAT 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202137 TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202138 OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202139 CONTRATOS MEDICOS ATENCION URG 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202141 PPI HOSPITALIZADOS REHABILITAC 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202142 PPI HOSPITALIZADOS PSIQUIATR═A 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202143 PPI PACIENTES EN DOMICILIO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202144 PROGR.PAC.INSTITUC.AUTOCUIDADO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202145 ATENCION ANESTESISTAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202146 ATENCIONES ECOTOMOGRAFIAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202147 ATENCIONES PSICOLIGAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202148 Atenciones Arsenaleras 0 0 0 0 0 0 0 042150 43202150 INTERCONSULTA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203110 CARGO C.MATRIZ ADMIN.HTS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203211 CARGO ATENCION MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203212 CARGO AUDIOMETRIAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203213 CARGO DERECHO PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203215 CARGO ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203216 CARGO LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203217 CARGO RAYOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203218 CARGO HONORARIOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203219 CARGO HOSPITALIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203220 CARGO MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203221 CARGO PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203222 CARGO PROTESIS E IMPLANTES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203223 CARGO SCANNER 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203224 CARGO TERAPIA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203228 CARGO HOSPITALIZACION SALA COM 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203229 CARGO HOSPITALIZACION PENSIONA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203230 CARGO HOSPITALIZACION U.C.I. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203231 CARGO HOSPITALIZACION U.T.I. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203232 CARGO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203233 CARGO ATENCIONES VARIAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203234 CARGO EXAMENES LABORAT.FUNCION 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203235 CARGO BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203236 CARGO MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203237 CARGO TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203242 CARGO ATENCION CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203243 CARGO SERV.EXAM.PREVENTIVOS(SE 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203245 Cargo 15% Ley ACHS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203246 CARGO AT.NEUROFI.Y TRAST.SUEÐO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203258 PROCURACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203311 ABONO ATENCION MEDICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203313 ABONO DERECHO PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203315 ABONO ENFERMERIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203316 ABONO LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203317 ABONO RAYOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203318 ABONO HONORARIOS MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203320 ABONO MEDICAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203321 ABONO PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203324 ABONO TERAPIA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203328 ABONO HOSPITALIZACION SALA COM 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203329 ABONO HOSPITALIZACION PENSIONA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203332 ABONO UNIDAD TRATAMIENTO KINES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203333 ABONO ATENCIONES VARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0

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42150 43203335 ABONO BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203336 ABONO MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203337 ABONO TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203342 ABONO ATENCION CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43203345 Abono 15% Ley HTS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43204101 VIATICOS Y MOVILIZACION ACCIDE 0 0 0 0 0 0 0 042150 43204102 OTROS BENEFICIOS ACCIDENTADOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43204103 COLACION PACIENTES AMBULATORIO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260101 ACI C.MEDICAS ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260102 ACI C.MEDICAS ATENCION PRIMARI 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260103 ACI C.MEDICAS BAROMEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260105 ACI C.MEDICAS C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260107 ACI C.MEDICAS CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260108 ACI C.MEDICAS DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260109 ACI C.MEDICAS ENFERM.RESPIRATO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260110 ACI C.MEDICAS FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260113 ACI C.MEDICAS INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260114 ACI C.MEDICAS MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260115 ACI C.MEDICAS MEDIC.DEL TRABAJ 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260116 ACI C.MEDICAS MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260117 ACI C.MEDICAS NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260118 ACI C.MEDICAS OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260119 ACI C.MEDICAS OTORRINOLARINGOL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260120 ACI C.MEDICAS SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260121 ACI C.MEDICAS TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260122 ACI C.MEDICAS URGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260123 ACI C.MEDICAS UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260124 ACI C.MEDICAS PROFESIONAL NO M 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260125 ACI C.MEDICAS OTRAS ESPECIALID 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260126 ACI AT.NEUROFIS.Y TRAST.SUEÐO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260301 ACI HON.MEDICOS ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260304 ACI HON.MEDICOS C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260306 ACI HON.MEDICOS CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260308 ACI HON.MEDICOS FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260312 ACI HON.MEDICOS MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260313 ACI HON.MEDICOS MEDIC.DEL TRAB 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260314 ACI HON.MEDICOS MEDICINA INTER 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260316 ACI HON.MEDICOS OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260317 ACI HON.MEDICOS OTORRINOLARING 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260320 ACI HON.MEDICOS TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260322 ACI HON.MEDICOS UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260323 ACI HON.MEDICOS SEP 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260325 ACI HON.MEDICOS ARSENALERA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260326 ACI HON.PROFESIONALES NO MEDIC 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260401 ACI VMH ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260403 ACI VMH C.P.Q. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260405 ACI VMH CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260408 ACI VMH FISIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260410 ACI VMH HEMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260411 ACI VMH INFECTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260412 ACI VMH MAXILO FACIAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260413 ACI VMH MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260414 ACI VMH MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260415 ACI VMH NEUROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260416 ACI VMH OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260417 ACI VMH OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260418 ACI VMH SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260419 ACI VMH TRAUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260420 ACI VMH UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260421 ACI VISITA HOSPIT.PROFES.NO ME 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260501 ACI EXAMENES BANCO DE SANGRE 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260502 ACI EXAMENES LABORAT.FUNCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260503 ACI EXAMENES OTORRINOLARINGOLO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260504 ACI EXAMENES RADIOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260506 ACI EXAMENES SEP 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260601 ACI HOSPITAL.LEVES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260602 ACI HOSPITAL.CENTRO DE TRAUMA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260604 ACI HOSPITAL.QUEMADOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260605 ACI HOSPITAL.RECUPERACION 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260606 ACI HOSPITAL.UCI 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260607 ACI HOSPITAL.UTI 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260608 ACI HOSPITAL.TRANSITORIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260609 DIA CAMA CRONICO LEY 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260701 ACI DERECHO DE PABELLON 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260801 ACI U.TRATAM.KINESICO (UTK) 0 0 0 0 0 0 0 042150 43260901 ACI U.TRATAM.OCUPACIONAL (UTO) 0 0 0 0 0 0 0 042150 43261001 ACI S.OXIGENOT.HIPERBARICA (OT 0 0 0 0 0 0 0 042150 43261101 ACI PAQUETES QUIRURGICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43261102 ACI PROCEDTOS QUIRURG URGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43261103 PROCURACIONES LEY 0 0 0 0 0 0 0 042150 43261301 ACI TRATAMIENTO ACCION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43270101 ACI EXAM.LABORAT.CLINICO EMP.R 0 0 0 0 0 0 0 042150 43270201 ACI EXAM.ECO TAC EMP.RELAC. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43270301 ACI EXAM.RESONANCIA EMP.RELAC. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43280101 ACI MEDICAMENTOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0

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CuentaCréditoM$


DebitoM$


42150 43280201 ACI MATERIAL CLINICO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43280301 ACI PROT.E IMPLANTES EXTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43280401 ACI TRANSPORTE EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43280601 ACI INTERCONSULTAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43280701 ACI ALIMENTACION EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43280801 ACI BIOPSIAS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43300110 COSTOS NO OPERACIONALES 9.843.442 11.404.057 0 1.560.615 0 0 -1.560.615 042150 43501101 SUELDOS Y JORNALES BASE 18.165.073 11.113.050 7.052.023 0 0 0 7.052.023 042150 43501102 HORAS EXTRAORDINARIAS 271.826 175.723 96.103 0 0 0 96.103 042150 43501104 TRABAJOS ESPECIALES 74.891 46.312 28.579 0 0 0 28.579 042150 43501105 REEMPLAZOS 3.952 2.556 1.396 0 0 0 1.396 042150 43501111 GASTO PROVISION VACACIONES -8.362.387 -8.347.781 0 14.606 0 0 -14.606 042150 43501112 DEPOSITOS CONVENIDOS 9.212 6.371 2.841 0 0 0 2.841 042150 43501113 BONO POR DESEMPEÐO 1.846.323 1.346.780 499.543 0 0 0 499.543 042150 43502101 ASIGNACION CAJA 20.340 12.502 7.838 0 0 0 7.838 042150 43502102 ASIGNACIONES VARIAS 146.598 121.908 24.690 0 0 0 24.690 042150 43502103 ASIGNACION TURNO LLAMADO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43502104 ASIGNACIONES MEDICAS 14.727 9.727 5.000 0 0 0 5.000 042150 43502105 ASIGNACION DE RESIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43502106 ASIGNAC. LUGAR TRABAJO ENFERM. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43502107 ASIGNACION TRABAJO NOCTURNO 9.172 5.873 3.299 0 0 0 3.299 042150 43502108 ASIGNACION DE ESTIMULO 4.336.989 2.661.069 1.675.920 0 0 0 1.675.920 042150 43502110 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 874.779 536.791 337.988 0 0 0 337.988 042150 43502111 ASIGNACION DE MOVILIZACION 469.307 283.030 186.277 0 0 0 186.277 042150 43502112 ASIGNACION DE COLACION 188.433 112.979 75.454 0 0 0 75.454 042150 43502113 ASIGNACION JEFATURAS 9.448 6.053 3.395 0 0 0 3.395 042150 43503102 FIESTAS PATRIAS 126.572 95.258 31.314 0 0 0 31.314 042150 43503103 BONO VACACIONES 170.938 113.732 57.206 0 0 0 57.206 042150 43503104 COMISIONES COBRANZA 1.336.230 813.920 522.310 0 0 0 522.310 042150 43503106 REEMBOLSO KILOMETRAJE 314.099 201.652 112.447 0 0 0 112.447 042150 43503107 BONO CALIFICADORES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43503108 BONOS POR RESULTADO 762.622 663.242 99.380 0 0 0 99.380 042150 43503109 BONO FIJO CALIFICADORES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43503115 BONO NOCTURNO ESP.NAVIDAD-AÐO 382 282 100 0 0 0 100 042150 43503116 BONO NAVIDAD 133.994 100.651 33.343 0 0 0 33.343 042150 43503118 BONO ESCOLARIDAD 29.465 17.792 11.673 0 0 0 11.673 042150 43503119 BONO MATRIMONIO 41.992 24.753 17.239 0 0 0 17.239 042150 43503120 BONO DEFUNCION 0 0 0 0 0 0 0 042150 43503121 BONO NATALIDAD 13.806 8.618 5.188 0 0 0 5.188 042150 43503123 BONO SALA CUNA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43503125 BONO PROGRAMA MANT CLIENTES 526.570 305.841 220.729 0 0 0 220.729 042150 43504101 APORTES E INDEMN.NO SINDICALIZ 546.653 336.770 209.883 0 0 0 209.883 042150 43504103 INDEMNIZACION LEGAL 691.322 470.105 221.217 0 0 0 221.217 042150 43504104 INDEMNIZACION EXT. AÐOS SERVIC 802.432 521.132 281.300 0 0 0 281.300 042150 43504106 APORTES ORD.FONDO BIEN.NO SIND 238.493 145.519 92.974 0 0 0 92.974 042150 43504107 APORTES PREVISIONALES PATRONAL 410.002 266.386 143.616 0 0 0 143.616 042150 43504108 APORTE SEGURO CESANTIA 146.647 89.964 56.683 0 0 0 56.683 042150 43504110 APORTE PATRONAL FONDO CESANTIA 71.890 40.620 31.270 0 0 0 31.270 042150 43504111 AP. PATRONAL SEG. INV. Y SOBRE 221.037 136.177 84.860 0 0 0 84.860 042150 43504112 AP. PAR FDO SOLID CATASTROF 2.640 1.599 1.041 0 0 0 1.041 042150 43504115 BENEFICIOS POST EMPLEO 3.227.793 3.387.814 0 160.021 0 0 -160.021 042150 43505102 OTROS HONORARIOS PERSONAL 426.186 415.239 10.947 0 0 0 10.947 042150 43505106 SERVICIOS PROFESIONALES 1.669.297 1.632.962 36.335 0 0 0 36.335 042150 43506102 BECA DE CAPACITACION 30.398 23.382 7.016 0 0 0 7.016 042150 43506103 BECA ESCOLAR 14.573 8.986 5.587 0 0 0 5.587 042150 43506111 BECAS INCOMPATIBLES 17.869 14.417 3.452 0 0 0 3.452 042150 43601101 ROPA DE TRABAJO 63.778 36.931 26.847 0 0 0 26.847 042150 43601102 ALIMENTACIËN EXTRAORDINARIA 137.197 87.167 50.030 0 0 0 50.030 042150 43601103 FORMULARIOS E IMPRESOS 61.680 45.885 15.795 0 0 0 15.795 042150 43601104 UTILES DE ESCRITORIO 131.639 79.240 52.399 0 0 0 52.399 042150 43601105 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 32.391 19.587 12.804 0 0 0 12.804 042150 43601106 MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS 409 266 143 0 0 0 143 042150 43601107 MATERIALES VARIOS 191.597 121.785 69.812 0 0 0 69.812 042150 43601108 ROPA CLINICA 0 0 0 0 0 0 0 042150 43601109 VAJILLERIA 9.930 6.036 3.894 0 0 0 3.894 042150 43601110 MATERIALES VARIOS NO ACTIVABLE 17.563.350 17.082.970 480.380 0 0 0 480.380 042150 43601111 MATERIALES DE INFORMATICA 99.192 61.383 37.809 0 0 0 37.809 042150 43601112 MATERIAL,GASES ANALISIS LHI 0 0 0 0 0 0 0 042150 43601190 Obsolescencia de existencia 0 0 0 0 0 0 0 042150 43602101 M.PREVENT.BIENES RAICES 885.756 783.670 102.086 0 0 0 102.086 042150 43602102 M.PREVENTIVA VEHICULOS 12.002 8.024 3.978 0 0 0 3.978 042150 43602104 M.PREVENTIVA INSUMOS MANTENC. 78.783 48.033 30.750 0 0 0 30.750 042150 43602105 M.PREVENTIVA EQUIPOS 321.904 229.851 92.053 0 0 0 92.053 042150 43602106 M.PREVENTIVA INSTALACIONES 1.413.800 1.224.114 189.686 0 0 0 189.686 042150 43602107 M.PREVENTIVA MAQ.Y MUEBLES OF 0 0 0 0 0 0 0 042150 43602108 M.PREVENTIVA JARDINES Y ASEO 2.149 1.559 590 0 0 0 590 042150 43602109 MANTENCION DE PLATAFORMAS TI 4.669.960 4.463.399 206.561 0 0 0 206.561 042150 43602110 MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS 34.411 30.879 3.532 0 0 0 3.532 042150 43602111 CALIBRACION EQUIPOS 7.875 5.016 2.859 0 0 0 2.859 042150 43602301 M.CORRECT.BIENES RAICES 259.971 226.802 33.169 0 0 0 33.169 042150 43602302 M.CORRECTIVA VEHICULOS 5.241 3.926 1.315 0 0 0 1.315 042150 43602304 M.CORRECTIVA INSUMOS MANTENC. 362 215 147 0 0 0 147 042150 43602305 M.CORRECTIVA EQUIPOS 71.873 55.624 16.249 0 0 0 16.249 042150 43602306 M.CORRECTIVA INSTALACIONES 143.820 98.528 45.292 0 0 0 45.292 042150 43602307 M.CORRECTIVA MAQ.Y MUEBLES 5.358 3.499 1.859 0 0 0 1.859 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42150 43602310 REMODELACIONES 87.247 58.696 28.551 0 0 0 28.551 042150 43603101 SALA CUNA 2.451.628 2.382.516 69.112 0 0 0 69.112 042150 43603102 BECA JORGE GARCIA R. 8.671 6.112 2.559 0 0 0 2.559 042150 43603105 BENEFICIOS MEDICOS 813.847 759.426 54.421 0 0 0 54.421 042150 43603106 APORTE ACTIV CULTURALES Y DEPO -209.371 -209.341 0 30 0 0 -30 042150 43603107 GASTOS DEPORTES Y RECREACION 6.030.734 5.986.902 43.832 0 0 0 43.832 042150 43603108 BECA EUGENIO HEIREMANS 11.699 9.679 2.020 0 0 0 2.020 042150 43603109 BECA E.HEIREMANS-J.GARCIA 1.710.638 1.698.753 11.885 0 0 0 11.885 042150 43603115 APORTE FONDO NAVIDAD 3.841.325 3.794.851 46.474 0 0 0 46.474 042150 43603116 OTROS GASTOS BIENESTAR 15.715 10.555 5.160 0 0 0 5.160 042150 43603121 GASTOS ANIVERSARIOS A.CH.S. 3.404 1.827 1.577 0 0 0 1.577 042150 43603122 PROGRAMA PREVENTIVO INTERNO 9.364 6.652 2.712 0 0 0 2.712 042150 43603301 CURSOS SENCE 2.901.391 2.916.246 0 14.855 0 0 -14.855 042150 43603302 VIATICS TRASLADOS CURSOS SENCE 57 38 19 0 0 0 19 042150 43603321 CURSOS NO SENCE 2.345.682 2.259.535 86.147 0 0 0 86.147 042150 43603322 VIATIC TRASLDS CURSOS NO SENCE 152.793 130.501 22.292 0 0 0 22.292 042150 43604101 ENERGIA ELECTRICA 489.169 339.517 149.652 0 0 0 149.652 042150 43604102 AGUA POTABLE 256.180 203.487 52.693 0 0 0 52.693 042150 43604103 GAS 378.508 315.119 63.389 0 0 0 63.389 042150 43604104 TELEFONOS 24.328.996 24.069.553 259.443 0 0 0 259.443 042150 43604105 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 273.137 220.379 52.758 0 0 0 52.758 042150 43604106 COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION 617.592 582.835 34.757 0 0 0 34.757 042150 43605101 CORREOS Y TELEGRAFOS 1.220.977 1.002.518 218.459 0 0 0 218.459 042150 43605103 FLETES 155.471 119.620 35.851 0 0 0 35.851 042150 43605104 CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS 4.323.780 4.230.860 92.920 0 0 0 92.920 042150 43605105 SERVICIOS DE INFORMATICAS -3.435.559 -3.324.599 0 110.960 0 0 -110.960 042150 43605106 SERVICIOS DE TRANSMISION DE DA 510.354 405.147 105.207 0 0 0 105.207 042150 43605110 SERVICIOS BANCARIOS 1.747.725 1.473.795 273.930 0 0 0 273.930 042150 43605111 RECAUDACION EXTERNA (CCAF) 3.327 1.663 1.664 0 0 0 1.664 042150 43605113 SERVICIO RECAUDACION COTIZAC. 4.302.923 3.653.935 648.988 0 0 0 648.988 042150 43605114 REEMPL EXTERNALIZ SERV TRA 382.260 341.513 40.747 0 0 0 40.747 042150 43605115 SERVICIOS LEGALES 16.598.563 16.353.390 245.173 0 0 0 245.173 042150 43605201 SERVICIO ALIMENTACION EXTERNO 3.267.730 3.011.389 256.341 0 0 0 256.341 042150 43605202 SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43605204 SERVICIO ASEO EXTERNO 4.443.189 3.977.066 466.123 0 0 0 466.123 042150 43605205 SERVICIO PORTERIA Y VIGILANCIA 576.630 452.453 124.177 0 0 0 124.177 042150 43605206 SERVICIO DIGITACION EXTERNO 111.537 80.260 31.277 0 0 0 31.277 042150 43605207 SERVICIO ARCHIVO EXTERNO 192.731 115.763 76.968 0 0 0 76.968 042150 43605209 SERVICIO JARDINES EXTERNO 1.948.994 1.904.251 44.743 0 0 0 44.743 042150 43605210 SERVICIO CALDERAS EXTERNO 599.148 595.535 3.613 0 0 0 3.613 042150 43605211 SERVICIO COBRANZA EXTERNA 1.549.414 1.451.871 97.543 0 0 0 97.543 042150 43605212 CONTRATO MANTENCION EXTERNALIZ 78.924 57.165 21.759 0 0 0 21.759 042150 43605213 Serv. Policlinicos Externaliz. 0 0 0 0 0 0 0 042150 43605214 SERVICIO TRANSPORTE INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43605215 SERV PREVENCION EXTERNO 170.435 165.429 5.006 0 0 0 5.006 042150 43606101 ARRIENDOS 1.636.737 1.583.048 53.689 0 0 0 53.689 042150 43606102 SEGUROS 293.473 247.226 46.247 0 0 0 46.247 042150 43606103 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE IMP 701.230 577.351 123.879 0 0 0 123.879 042150 43606104 SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS 15.788 14.691 1.097 0 0 0 1.097 042150 43606105 VIATICOS Y OTRAS COMIS.SERVICI 2.177.261 2.004.380 172.881 0 0 0 172.881 042150 43606106 COBRO INTERGERENCIA -275.898 -291.696 15.798 0 0 0 15.798 042150 43606107 GASTOS NOTARIALES 971.312 913.666 57.646 0 0 0 57.646 042150 43606108 GASTOS DE MOVILIZACION 1.846.597 1.750.737 95.860 0 0 0 95.860 042150 43606109 GASTOS DE REPRESENTACION 86.306 43.538 42.768 0 0 0 42.768 042150 43606110 REEMBOLSO ESTUDIANTE EN PRACTI 215.901 214.043 1.858 0 0 0 1.858 042150 43606111 GASTOS DE CAPACITACION 238.702 231.811 6.891 0 0 0 6.891 042150 43606112 COMUNICACIËN CORPORATIVA 11.357.738 10.629.818 727.920 0 0 0 727.920 042150 43606113 ORGANIZACION DE EVENTOS 4.299.774 3.851.024 448.750 0 0 0 448.750 042150 43606115 MULTAS E INTERESES NO FINANCIE 27.462 17.546 9.916 0 0 0 9.916 042150 43606116 GASTOS VARIOS 796.191 758.876 37.315 0 0 0 37.315 042150 43606117 ASESORIA 14.353.618 13.959.057 394.561 0 0 0 394.561 042150 43606118 AUDITORIA 276.625 209.573 67.052 0 0 0 67.052 042150 43606119 APORTES A POLICLINICOS 0 0 0 0 0 0 0 042150 43606120 SELECCION EXTERNA DE PERSONAL 102.118 58.177 43.941 0 0 0 43.941 042150 43606121 ATENCION SERVICIO CIEL 0 0 0 0 0 0 0 042150 43606122 ARTICULOS CORPORATIVOS 2.513.741 1.948.285 565.456 0 0 0 565.456 042150 43606123 GASTOS COMUNES 2.252.812 2.232.601 20.211 0 0 0 20.211 042150 43606124 EMPASTES 1.219 741 478 0 0 0 478 042150 43606126 ARRIENDO EQUIPOS DE COMPUTACIO 14.129.014 13.935.614 193.400 0 0 0 193.400 042150 43606127 PASAJES AEREOS 2.384.058 2.199.682 184.376 0 0 0 184.376 042150 43606128 MICROFILMACIONES 0 0 0 0 0 0 0 042150 43606129 PROPORCIONALIDAD IVA 173.776 117.753 56.023 0 0 0 56.023 042150 43606130 GASTOS POR DERIVACION 265 199 66 0 0 0 66 042150 43606131 PUBLICACIONES 256.545 163.073 93.472 0 0 0 93.472 042150 43606134 GASTOS DE COBRANZAS 290.108 271.742 18.366 0 0 0 18.366 042150 43606135 CONSEJO REGIONAL 29.274 17.544 11.730 0 0 0 11.730 042150 43606136 ATENCION SERVICIO SEP 0 0 0 0 0 0 0 042150 43606137 APORTES A TERCEROS 4.789.683 4.431.930 357.753 0 0 0 357.753 042150 43606138 MOVILIZACION ACCID. SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 042150 43606139 ARTICULOS PREVENTIVOS 182.647 144.571 38.076 0 0 0 38.076 042150 43606141 AMORT GTOS DIFER HAB POLIC 20.758 13.423 7.335 0 0 0 7.335 042150 43606142 ESTACIONAMIENTO 1.985.839 1.962.608 23.231 0 0 0 23.231 042150 43606143 SERVICIO AL CLIENTE 1.944.996 1.603.264 341.732 0 0 0 341.732 042150 43606144 DEDUCIBLES POR SINIESTROS -1.650.105 -1.643.354 0 6.751 0 0 -6.751 042150 43606145 INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0

de 27

Código Item FUPEF

Código Interno

DeudorM$

AcreedorM$

ActivoM$

PasivoM$

PerdidaM$

GananciaM$


CuentaCréditoM$


DebitoM$


42150 43606146 AUSPICIOS 29.780.952 29.577.156 203.796 0 0 0 203.796 042150 43606147 OBSEQUIOS Y OTROS 44.879 30.710 14.169 0 0 0 14.169 042150 43606148 CERRAJERIA EN GENERAL 3.074 2.087 987 0 0 0 987 042150 43606149 PEAJE Y TAG 29.710 23.144 6.566 0 0 0 6.566 042150 43606151 MANTENCION DE SOFTWARE INSTIT. 825.062 704.063 120.999 0 0 0 120.999 042150 43606152 ARRIENDO VEHICULOS 218.024 182.096 35.928 0 0 0 35.928 042150 43606153 ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO 1.517.281 1.504.223 13.058 0 0 0 13.058 042150 43606154 APORTES POLICLINICOS VARIOS 15.094 9.815 5.279 0 0 0 5.279 042150 43606156 SERV COMPLEMENTARIOS DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 042150 43606157 EVENTOS Y COMUNICACIONES INTER 201.225 122.278 78.947 0 0 0 78.947 042150 43607101 DIETA DIRECTORIO 14.389.393 14.379.547 9.846 0 0 0 9.846 042150 43608101 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES 2.553.110 2.305.628 247.482 0 0 0 247.482 042150 43608102 IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPIL 30.338 30.159 179 0 0 0 179 042150 43608103 PATENTE VEHICULOS 11.270 5.727 5.543 0 0 0 5.543 042150 43608105 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 4.865 2.433 2.432 0 0 0 2.432 042150 43608108 PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SAN 2.206.777 2.202.069 4.708 0 0 0 4.708 042150 43701101 DEPRECIACION 14.501.179 13.035.313 1.465.866 0 0 0 1.465.866 042150 43702101 COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY -463 -565 102 0 0 0 102 0

Subtotal 42150 286.124.749 263.959.489 24.033.098 1.867.838 0 0 22.165.260 042160 43901005 CIE DEUDORES PREVISIONALES 5.064.954 1.345.182 3.719.772 0 0 0 3.719.772 042160 43951003 PERDIDAS POR DETERIORO ACTIVOS 361.764 0 361.764 0 0 0 361.764 042160 43951025 CASTIGOS DE ACTIVO FIJO 160.411 159.006 1.405 0 0 0 1.405 042160 52401201 CIE DEUDORES VENTAS SERV.A TER 6.178.772 1.592.200 4.586.572 0 0 0 4.586.572 0

Subtotal 42160 11.765.901 3.096.388 8.669.513 0 0 0 8.669.513 042170 43951001 OTROS EGRESOS OPERACIONALES 22.619 55.382 0 32.763 0 0 -32.763 042170 43951062 AGUINALDO PENSIONADOS 376.992 194 376.798 0 0 0 376.798 042170 52171004 INTERESES POR AMORT.LEASING 11.517 2.744 8.773 0 0 0 8.773 0

Subtotal 42170 411.128 58.320 385.571 32.763 0 0 352.808 0Subtotal 44010 0 0 0 0 0 0 0 0

44020 51321001 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PL 14.694.227 17.947.808 0 3.253.581 0 0 0 3.253.58144020 51321005 OTROS INTERESES FINANCIEROS 0 422 0 422 0 0 0 422

Subtotal 44020 14.694.227 17.948.230 0 3.254.003 0 0 0 3.254.00344040 52020101 PERDIDAS EN INVERSIONES FINANC 84.497 4.042 80.455 0 0 0 80.455 0

Subtotal 44040 84.497 4.042 80.455 0 0 0 80.455 044050 51521003 UTILIDAD INVERSION EMPRESAS RE 4.350.742 7.033.309 0 2.682.567 0 0 0 2.682.56744050 51521004 UTIL INVERSION CLINICAS REGNAL 4.625.826 4.625.826 0 0 0 0 0 044050 52100541 PERDIDAS EN CLINICAS REGIONALE 14.470 14.470 0 0 0 0 0 0

Subtotal 44050 8.991.038 11.673.605 0 2.682.567 0 0 0 2.682.56744060 51722002 ING.DEPORTE Y RECREACION 0 12.353 0 12.353 0 0 0 12.35344060 51723010 INGRESOS VARIOS AFECTOS 71 58 13 0 0 0 0 -13 44060 51723020 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE 3.791.229 4.480.591 0 689.362 0 0 0 689.36244060 51724003 DESCUENTO PRONTO PAGO 2.625 15.265 0 12.640 0 0 0 12.64044060 51724005 OTROS ARRIENDOS 506.249 1.896.902 0 1.390.653 0 0 0 1.390.65344060 51724006 REEMBOLSO GASTOS ADMINISTRACIO 16.372 0 16.372 0 0 0 0 -16.372 44060 51724011 VENTA DE DESECHOS, ENVASES Y O 0 14 0 14 0 0 0 1444060 51724015 INTERES MAYOR PLAZO 17.632 109.716 0 92.084 0 0 0 92.084

Subtotal 44060 4.334.178 6.514.899 16.385 2.197.106 0 0 0 2.180.72144070 52401030 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES 9.981.908 4.398.119 5.583.789 0 0 0 5.583.789 044070 52401501 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 1.575 54.057 0 52.482 0 0 -52.482 044070 52401502 AJUSTES PRESENTE EJERCICIO 853.127 851.795 1.332 0 0 0 1.332 044070 52401601 Ajuste Inventario Existencia 60.220 3.900 56.320 0 0 0 56.320 044070 52405001 EGRESOS DEPORTE Y RECREACION 4.360 0 4.360 0 0 0 4.360 044070 52601101 CARGO ADM. MATRIZ STGO 6.281.288 6.281.288 0 0 0 0 0 044070 52602101 CARGO ADM. MATRIZ REG. 1.166.130 1.166.130 0 0 0 0 0 0

Subtotal 44070 18.348.608 12.755.289 5.645.801 52.482 0 0 5.593.319 044080 52501109 FLUCTUACION DE CAMBIO 402.832 457.267 0 54.435 0 0 0 54.435

Subtotal 44080 402.832 457.267 0 54.435 0 0 0 54.43544090 52501103 C.MONETARIA CUENTAS PERSONAL 0 4.132 0 4.132 0 0 0 4.13244090 52501105 C.MONETARIA GASTOS ANTICIPADOS 829 15.379 0 14.550 0 0 0 14.55044090 52501108 C.MONETARIA OTROS ACTIVOS 680.772 2.471.675 0 1.790.903 0 0 0 1.790.90344090 52501113 C.MONETARIA INV.F.CONTINGENCIA 282.353 1.539.073 0 1.256.720 0 0 0 1.256.72044090 52501114 C.MONETARIA INV.F.EVENTUALIDAD 48.371 354.542 0 306.171 0 0 0 306.17144090 52501115 C.MONETARIA INV.F.R.PENSIONES 534.089 4.238.968 0 3.704.879 0 0 0 3.704.87944090 52502105 C.MONETARIA OTROS PASIVOS 16.330 524 15.806 0 0 0 0 -15.806

Subtotal 44090 1.562.744 8.624.293 15.806 7.077.355 0 0 0 7.061.54945010 51622007 VENTA DE ACTIVO FIJO UTILIDAD 151.972 151.972 0 0 0 0 0 0

Subtotal 45010 151.972 151.972 0 0 0 0 0 077.322.494.685 77.322.494.685 986.236.646 986.236.646 469.388.311 447.116.286 306.204.691 328.476.716

0 0 0 0 0 22.272.025 22.272.025 077.322.494.685 77.322.494.685 986.236.646 986.236.646 469.388.311 469.388.311 328.476.716 328.476.716

SUBTOTALResultado del ejercicioTOTALES

HECHOS RELEVANTES


114

HECHOS RELEVANTES

a) Venta de participación accionaria de Interclínica, Clínica Los Leones y Clínica

Los Carrera.

La operación de venta de la participación de las Sociedades Interclínica S.A.,

Clínica Los Leones (Serviclínica S.A. y Serviclínica Inmobiliaria S.A.) y Clínica

Los Carrera (Servisalud S.A. y Servisalud Inmobiliaria S.A.), cuyo contrato se

firmó el día 16 de enero del 2014, se dio por finalizada el día 10 de Marzo de 2014

cuando se inscribieron en el conservador de bienes raíces.

b) Préstamo a Inmobiliaria Clínicas Regionales.

Con fecha 17 de marzo de 2014, los accionistas de la Inmobiliaria Clínicas

Regionales S.A. (ICR), hicieron un préstamo proporcional a su participación

accionaria, la suma de 33.349,34 U.F. equivalentes a M$785.000, cada una. En

consecuencia la Asociación Chilena de Seguridad realizó un préstamo por el monto

antes detallado.

c) Fusión por absorción por parte de Centro Médico HTS SpA de Sociedad de

Diagnóstico Médico por Resonancia Magnética S.A e Imágenes 2001 SpA.

Continuando con el proceso de ordenamiento y racionalización de las empresas

relacionadas, durante el segundo semestre la Superintendencia de Seguridad Social

tomó conocimiento, sin formular comentarios, del acuerdo de Directorio relativo a

la fusión por absorción de Sociedad de Diagnóstico Médico por Resonancia

Magnética S.A. e Imágenes 2001 SpA en el Centro Médico HTS SpA, y la

transformación del Centro Médico HTS desde Sociedad por Acciones a Sociedad

Anónima. Dicho proceso se encuentra actualmente en etapa de materialización.

d) Autorización división Red de Clínicas regionales.

Durante el segundo semestre de 2014 la Superintendencia de Seguridad Social

autorizó la división de Clínicas Regionales (ACR-II) entre sus accionistas, por un

lado Inmobiliaria Clínicas Regionales cuyos propietarios siguen siendo la

Asociación Chilena de Seguridad y Mutual de Seguridad C.Ch.C; y por otro Red

Salud S.A. Este proceso actualmente se encuentra en etapa de materialización y

formalización legal.

HECHOS RELEVANTES


115

e) Elección y proclamación de Directores en representación de la Asociación y de

las empresas asociadas.

Con fecha 27 de junio de 2014, la Asociación llevó a cabo la Cuadragésimo Tercera

Junta General Ordinaria de Asociados, instancia en la cual, entre otras materias, se

proclamó a los Directores en representación de los trabajadores que fueron elegidos

el 30 de mayo de 2014, en conformidad a lo establecido en sus estatutos.

Resultaron elegidos como Directores titulares:

1) Víctor Riveros Infante.

2) Freddy Fritz Chacón.

3) Elizabeth Tapia Fuentes.

Como Directores Suplentes:

1) Manuel Alvarado Alvarado.

2) María Acevedo Saavedra.

3) Claudia Urqueta Núñez.

Adicionalmente, en conformidad a lo definido en los referidos estatutos, en la

mencionada Junta se eligieron los Directores en representación de las Empresas

Adherentes.

Resultaron elegidos como Directores titulares: 1) Fernán Gazmuri Plaza.

2) Andrés Santa Cruz López.

3) Gonzalo García Balmaceda.

Como Directores suplentes:

1) Fabio Valdés Correa.

2) Eduardo Castillo García.

3) Paul Schiodtz Obilinovich.

HECHOS RELEVANTES


116

f) Elección y conformación de Comités de Gobierno Corporativo de la

Institución.

Con fecha 03 de julio 2014, en sesión extraordinaria de Directorio, se acordó la

nueva conformación de los Comité de Gobierno Corporativo que se detallan a

continuación:

Comité de Gobierno Corporativo:

Presidente: Alfredo Enrione Cáceres (experto externo).

Directores Integrantes: 1. Andrés Santa Cruz López.

2. Gonzalo García Balmaceda.

3. Freddy Fritz Chacón.

4. Elizabeth Tapia Fuentes

Comité de Inversiones:

Presidente: José de Gregorio Rebeco (experto externo).

Integrante Experto Ext.: Igal Magendzo Weinberger

Directores Integrantes: 1. Fernán Gazmuri Plaza.

2. Andrés Santa Cruz López.

Comité de Talento y Relaciones Laborales:

Presidente: Ginny Walker Cerda (experto externo).

Directores Integrantes: 1. Freddy Fritz Chacón.

2. Elizabeth Tapia Fuentes

Comité de Auditoría:

Presidente: Vivian Clarke Levi (experto externo).

Integrante Experto Ext.: Francisco Mobarec Asfura.

Directores Integrantes: 1. Víctor Riveros Infante.

2. Paul Schiodtz Oblinovich.

Comité de Gestión de Públicos de Interés (“Stakeholders”):

Presidente: Fernán Gazmuri Plaza (Director ACHS).

Integrantes Expertos Ext: 1. Carlos Catalán Bertoni.

HECHOS RELEVANTES


117

2. Genaro Arriagada Herrera.

Directores Integrantes: 1. Víctor Riveros Infante.

2. Gonzalo García Balmaceda.

g) Cambios en estructura organizacional y en la administración

Con fecha 5 de marzo de 2014, Walter Sommer Rivera, quien ocupaba el cargo

de Gerente Comercial, dejó de estar vinculado laboralmente a la Asociación

Chilena de Seguridad.

Con fecha 1° de diciembre de 2014 Santiago Venegas Díaz deja el cargo de

Gerente del Hospital del Trabajador de Santiago y asume el cargo de Gerente de

la Red de Clínicas Regionales. El cargo de Gerente del Hospital del Trabajador

de Santiago fue asumido en forma interna por Jorge Olivero Aliga.

Con fecha 17 de diciembre de 2014 se informa a la Superintencia de Seguridad

Social que Patricio Lucero Chilovitis, quien ocupaba a esa fecha el cargo de

Gerente de Red, asumirá el cargo de Gerente del Hospital del Trabajador de

Santiago a partir de enero de 2015. A su vez, se notifica que Juan Luis Moreno

Zuloaga, quién a esa fecha se desempeñaba como Gerente General de las filiales

ESACHS S.A. y ESACHS Transportes S.A. dejará los mencionados cargos

para asumir, a partir de enero de 2015, la posición de Gerente de Red. También

se incluye en la comunicación que el cargo que dejará el Señor Moreno será

asumido en forma interna por Enrique Rubio Vila.

ANÁLISIS RAZONADO

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013

118

3. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS1

Índices Unidad Diciembre 2014 Diciembre 2013

Liquidez

Liquidez Corriente Veces 3,65 4,09

Razón Ácida Veces 3,60 4,04

Endeudamiento

Razón endeudamiento Veces 0,92 0,87

Deuda Corriente % 18,7% 18,6%

Resultado

EBITDA MM$ 22.305 24.119

Excedente MM$ 22.384 24.201

Rentabilidad

ROE anual % 9,7% 11,5%

ROA anual % 5,0% 5,6%

Estado de situación financiera:

Al 31 de diciembre de 2014, la Asociación y filiales cuentan con activos totales de

MM$473.592, de los cuales un 32,8% corresponde a activos corrientes. Los activos totales

crecieron un 10% respecto al 31 de diciembre de 2013, asociado principalmente al aumento

de los deudores previsionales, deudores por venta de servicios a terceros, e Inversiones

financieras para el respaldo de reservas. El indicador de liquidez corriente disminuyó

respecto a diciembre de 2013 principalmente por un incremento en los pasivos financieros

corrientes.

Dentro de sus activos, la Asociación y filiales cuentan con inversiones financieras que

permiten respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales sumaban MM$ 190.321 al

31 de diciembre de 2014, representando un 40,5% del total de activos y registrando un

aumento del 16,3% respecto a diciembre de 2013. A continuación se presenta el detalle de

estas inversiones.

Activos financieros (MM$ de cada periodo) Diciembre 2014 Diciembre 2013

Fondo de reserva de pensiones 69.293 54.468

Fondo de pensiones adicional 15.715 7.275

Fondo contingencias 30.001 27.206

Fondo de reserva de eventualidades 6.232 5.695

Fondo de inversiones de libre disposición 70.632 70.373

Total MM$ 191.873 165.017

1 Cifras en moneda de cierre de cada periodo.

ANÁLISIS RAZONADO



119

Al cierre del periodo informado, la Asociación y filiales cuentan con pasivos totales de

MM$ 227.357, de los cuales un 18,7% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos

totales crecieron un 13,9% respecto al 31 de diciembre de 2013, como resultado de la

constitución de capitales representativos de pensiones vigentes. Estos últimos también se

vieron incrementados por el efecto del cambio de tasa de descuento del 6% al 4% y el

cambio de tablas de mortalidad (MI-2006 y B2006), según lo autorizó la Superintendencia

de Seguridad Social en circular N° 2.973 de enero de 2014. Otro hecho que influyó en el

aumento de capitales representativos fue la provisión con cargo a Fondos Acumulados

MM$ 5.000 por concepto de “DS 285 – Reservas stock de pensiones vigentes a viudas

menores de 45 años producto de cambios esperados en la regulación vigente.

Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM$ 182.642, lo que equivale

al 39% del valor de sus activos y a 0,74 veces su patrimonio. A continuación se muestra su

evolución:

Capitales representativos de pensiones vigentes Diciembre 2014 Diciembre 2013

Porción corriente 8.570 6.987

Porción no corriente 174.072 152.151

Total MM$ 182.642 159.138

Capitales representativos sobre patrimonio 0,74 veces 0,69 veces

ANÁLISIS RAZONADO



120

Resultados 2014:

El margen bruto de la Asociación y filiales ascendió a MM$ 15.618 Mientras que el

excedente de ejercicio alcanzó MM$ 22.384.

Los ingresos ordinarios ascendieron a MM$ 330.776, principalmente debido a los ingresos

por cotizaciones (84%). Éstos fueron de MM$ 274.841, un 9,6% mayores a los registrados

en igual período de 2013. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.

Concepto Diciembre 2014 Diciembre 2013

Ingresos por cotización básica 160.171 147.378

Ingresos por cotización adicional 103.044 93.019

Ingresos por cotización extraordinaria 8.860 8.148

Intereses, reajustes y multas 2.766 2.187

Total MM$ 274.841 250.732

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM$ 315.158, incluyendo gastos en

prestaciones económicas por MM$ 57.199. Durante el período se reconocieron gastos por

MM$ 37.277 en subsidios, MM$ 2.109 en indemnizaciones y MM$ 17.813 en pensiones,

lo que presenta un alza del 9.6% respecto de igual periodo para el año 2013. Lo anterior se

puede ver en la siguiente tabla:


Subsidios 37.277 33.284

Indemnizaciones 2.109 1.897

Pensiones 17.813 17.020

Total MM$ 57.199 52.201

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM 109.055, 15,9% mayor

al correspondiente al mismo período del año 2013. El gasto en Prestaciones Preventivas, en

tanto, fue de MM$ 56.419, un 13,7% mayor al efectuado en 2013 en igual período. Lo

anterior se puede ver en la siguiente tabla:


Prestaciones Médicas MM$ 109.055 94.123

Prestaciones Preventivas MM$ 56.419 49.611

ANÁLISIS RAZONADO



121

Los gastos de Administración ascendieron a MM$ 22.165, un 1,2% mayor a lo observado

durante el mismo período de 2013. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:


Gastos en Administración MM$ 22.165 21.906

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM$ 18.503. La

variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios

sumaron MM$ 617 durante el ejercicio.


Variación de capitales representativos de

pensiones vigentes MM$ 18.503 22.193

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM$ 191 por

concepto de participación en utilidades de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas

por el método de la participación. Las rentas de otras inversiones, en tanto, alcanzaron

MM$ 3.517.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD


122

asociacion chilena de seguridadpensiones vigentes a viudas menores de 45 años”, de acuerdo a lo...

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