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1 Actualización Noviembre 2012
Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Manual Específico de Procedimientos de la
Subdirección de Finanzas
2 Actualización Noviembre 2012
Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
II NN DD II CC EE
Presentación I Estructura Orgánica II Simbología III Descripción de Procedimientos IV Subdirección de Finanzas
• Manejo de Inversiones Financieras sobre la Reserva. 11 • Programación de Pagos de Prestaciones. 14 • Pago a Proveedores de Farmacias y Almacén de
Farmacias. • Pago a Proveedores de Farmacias, Electrodomésticos
y Almacén de Farmacias Vía Transferencia Electrónica. • Elaboración de cheque para Pago a Proveedores de
Electrodomésticos.
18
26 33
• Pago de Gastos de Administración y Servicios y/o Inversiones en Mobiliario y Equipo.
39
• Pago de Compensaciones. • Transferencias Interbancarias.
43 47
Departamento de Prestaciones Sociales
• Afiliación del Derechohabiente. 51 • Renovación de la Credencial de Afiliación del
Derechohabiente.
56 • Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo. 59 • Recuperación de Préstamos a Corto Plazo. 67 • Actualización de Saldos de Préstamos por Cobrar. 73 • Registro de Disposición Testamentaria. 77 • Tramitación de Pago de Pólizas por Defunción. 80 • Tramitación de Pago de Media Póliza por Defunción. 89
3 Actualización Noviembre 2012
Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
• Tramitación de Pago de Media Póliza Anticipada por
Jubilación. 98
• Tramitación de Pago del F.B.C. de Defunción Adicional a la Póliza del SSTEEV.
• Conciliación de Descuentos no Aplicados por las Oficinas Retenedoras.
106
116
• FBC Retiro, Modalidad Factoraje SSTEEV. • FBC Retiro, Modalidad Factoraje FBC.
123 132
Departamento de Contabilidad
• Preparación de la Información Contable. 142 • Elaboración de Estados Financieros. 148 • Elaboración de Estados de Origen y Aplicación de
Recursos.
152 • Elaboración de Conciliación Bancaria. 156 • Elaboración de las Declaraciones Provisionales de
I.S.R. e I.V.A. 161
Departamento de Caja
• Pago de Prestaciones Institucionales. 167 • Entrega de Cheques de Préstamos a Corto Plazo. • Notificación de Cobros Diversos.
172 175
• Realización del Pago a Proveedores. 178 • Solicitud de Elaboración de Cheque para Pagos
Diversos.
183 • Administración del Fondo Revolvente. 189 • Elaboración del Corte de Caja • Reposición del Fondo Revolvente de Farmacias,
Tiendas de Electrodomésticos y Módulos.
196
202 Directorio V Firmas de Autorización VI
1 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
II..-- PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
El Manual de Procedimientos de la Subdirección de Finanzas, forma parte de
la serie de documentos internos que la nueva administración del Seguro Social de
los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz ha realizado durante su
primer año de gestión, para impulsar el desarrollo administrativo en esta Institución.
El objetivo principal del Manual es presentar en forma ordenada, secuencial y
detallada, las operaciones que se efectúan y las áreas que intervienen para la
realización de las actividades institucionales, precisando responsabilidades
operativas para su ejecución, control y evaluación, con el propósito de contribuir al
logro de una mayor eficiencia.
Se destaca que por primera vez se contará con este tipo de documentos
dentro del Organismo, lo que permitirá conocer de manera integral y ordenada las
operaciones básicas que deben seguirse para la realización de las funciones y
actividades en esta Subdirección.
Por otra parte, este Manual será fundamental para la comunicación,
coordinación, dirección y evaluación administrativa, además de facilitar y conocer,
mediante el flujo de información, la interacción entre los distintos departamentos que
conforman esta unidad administrativa y de la propia Institución.
2 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Los procedimientos que se incluyen, se elaboraron a nivel Subdirección y
Jefatura de Departamento, identificando en primer término el nombre, objetivo y
normas del procedimiento, posteriormente se muestra el detalle de su descripción y
finalmente se le representa gráficamente mediante diagrama de flujo, para conocer
la secuencia de las operaciones del mismo.
La integración de este Manual de Procedimientos y de las demás
Subdirecciones, fue posible con base a las aportaciones de las diversas áreas del
SSTEEV y apoyo de prestadores de servicio social.
Para que sea de utilidad este documento debe contener información veraz y
apegada a normatividad. Por ello, estará en permanente actualización a través de
revisiones periódicas con el propósito de mantenerlo apegado a la realidad
operativa de la Institución, y que esté a la altura de las necesidades y objetivos que
la administración se ha trazado.
3 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
LL..AA..EE.. FFRRAANNCCIISSCCOO EENNRRIIQQUUEE PPÉÉRREEZZ CCAARRRREEÓÓNN
DDIIRREECCTTOORR -- GGEERREENNTTEE
PPRROOFFRR.. EEDDUUAARRDDOO EERRIICC MMAARRTTÍÍNNEEZZ TTOOYY
TTEESSOORREERROO PPRROOFFRR.. GGUUSSTTAAVVOO AABBEELL CCAADDEENNAA CCAARRRRAASSCCOO SSEECCRREETTAARRIIOO
PPRROOFFRR.. LLEEOONNAARRDDOO CCAAMMPPOOSS AAPPAARRIICCIIOO VVOOCCAALL PPRROOFFRR.. JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ CCAAPPIISSTTRRÁÁNN GGAARRRRIIDDOO
VVOOCCAALL AABBRRIILL 22001199
4 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
III.- SIMBOLOGÍA
5 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
TERMINAL
Indica el inicio o final del procedimiento.
OPERACION Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar.
DECISION Y/O ALTERNATIVA Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de condiciones).
DOCUMENTO Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número de copias.
ARCHIVO DEFINITIVO
Indica que se guarda un documento en forma permanente, usado generalmente conjuntamente con el símbolo “Documento” y se le agrega en su interior las siguientes instrucciones:
A= Alfanumérico N= Numérico C= Cronológico
6 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
ARCHIVO PROVISIONAL
Indica que se guarda un documento en forma eventual. Se rige por las condiciones dadas para el archivo definitivo.
CONECTOR
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
CONECTOR DE PÁGINA
Representa una conexión o enlace con una hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.
DIRECCION DE FLUJO O LINEA DE UNION
Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.
PREPARACION
Indica conexión de un procedimiento con otro; especificando en el interior del símbolo el nombre del procedimiento con él cual se conecta.
7 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
LINEAS PARALELAS (EN POSICIÓN VERTICAL)
Utilizadas para realizar anotaciones o indicaciones que faciliten la comprensión del diagrama.
DISKETTE
Representa almacenamiento de archivo en disco flexible. DISCO
Indica almacenamiento de archivos en disco duro.
PASA EL TIEMPO
Indica que entre una actividad y otra transcurre un lapso de tiempo.
8 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
MODEM Representa el uso de un dispositivo de comunicación que se conecta vía remota para realizar un procesa.
9 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
IV.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
10 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SSUUBBDDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE FFIINNAANNZZAASS
ESTRUCTURA ORGÁNICA
DESCRIPCIÓN GENERAL
La Subdirección de Finanzas es responsable de realizar los movimientos financieros
de la Institución; mantener el control de los ingresos, pago a proveedores, sueldos y
demás prestaciones sociales; la evaluación y validación de los estados financieros y
presupuestos; de manera conjunta con los Departamentos de Caja, Prestaciones
Sociales y Contabilidad custodian los activos financieros de la entidad y conceden el
pago de las prestaciones que otorga el SSTEEV de acuerdo a la Ley No. 4.
Departamento Prestac. Sociales
Departamento de Contabilidad
Departamento de Caja
Subdirección de Finanzas
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
11 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANEJO DE INVERSIONES FINANCIERAS SOBRE LA RESERVA. OBJETIVO:
DETERMINAR LA MEJOR OPCIÓN FINANCIERA PARA OBTENER LOS MEJORES RENDIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• LAS INVERSIONES SE REGIRÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.
FRECUENCIA: PERIÓDICO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
12 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas.
Director-Gerente. Subdirector de Finanzas.
1 2 3 4 5 6 7 8
Cotiza con diferentes Bancos las tasas de interés sobre inversiones y mercado de dinero a plazo fijo y sin riesgo para la Institución. Elabora cuadro comparativo, indicando banco, plazo y tasa de interés. Presenta al Subcomité de Inversiones cuadro comparativo informal para toma de decisión vía telefónica y lo turna al Director-Gerente. Recibe cuadro comparativo y toma decisión de conformidad con lo acordado con el Subcomité de Inversión e Indica al Subdirector de Finanzas a qué Banco y a qué plazo se va a invertir el dinero. Recibe indicaciones y vía telefónica se comunica con el Banco autorizado para realizar la inversión financiera en el plazo de vencimiento señalado y recoge comprobante de la inversión correspondiente en el Banco seleccionado. Integra paquete con los siguientes documentos e información: comprobante de inversiones financiera, cotización, propuesta de tasa, cuadro comparativo y recaba del Director- Gerente su firma de autorización al movimiento de inversión realizado Elabora reporte diario (dos copias) del movimiento financiero y anexa a paquete. Distribuye documentos de la siguiente manera: • Reporte diario, (copia) Dirección-Gerencia, • Reporte diario, (copia) Unidad de Planeación,
Programación y Presupuesto. Para conciliación de inversión financiera FBC.
• Cotización (copia), departamento de Contabilidad, • Reporte diario (copia), Comprobante de inversión,
cotización (copia), propuesta de tasa y cuadro comparativo, mantiene en archivo cronológico y definitivo,
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
13 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
MANEJO DE INVERSIONES FINANCIERAS SOBRE LA RESERVA.
CUADROCOMPARATIVO
PROPUESTA DE TAZA
COTIZACION
INICIO
COTIZA CON BANCOS (TAZAS
DE INTERES Y MERCADO DE
DINERO A PLAZO FIJO)
PRESENTA PARA TOMA DE
DESICION Y TURNA
ELABORA, INDICANDO
BANCO, PLAZO Y TAZA DE INTERES
RECIBE, TOMA DE DESICION E
INDICA
FIN
SUBDIRECTORDE FINANZAS
CUADRO COMPARATIVO
CUADRO COMPARATIVO
SUBCOMITE DE INVERSIONDIRECTOR-GERENTE
CUADRO COMPARATIVODIRECTOR-GERENTE
RECIBE INDICACIONES, VIA
TELEFONICA REALIZA
INVERSION FINANCIERA AL
BANCO Y RECOGE
COMPROBANTE DE INVERSIONSUBDIRECTOR
DE FINANZAS
INTEGRA PAQUETE Y
RECABA FIRMA DE AUTORIZACION
DEL MOVIMIENTO DE INVERSION
COMPROBANTE DE INVERSION
ELABORA Y ANEXA
CUADROCOMPARATIVO
PROPUESTA DE TAZA
COTIZACION
COMPROBANTE DE INVERSION
2-CREPORTE
DIARIO
ELABORA Y ANEXA
CUADROCOMPARATIVO
PROPUESTA DE TAZA
CCOTIZACION
CCOMPROBANTE
DE INVERSION
CREPORTE
DIARIO
14 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PRESTACIONES. OBJETIVO:
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE LAS PRESTACIONES (PÓLIZA POR DEFUNCIÓN, MEDIA PÓLIZA POR DEFUNCIÓN, MEDIA PÓLIZA ANTICIPADA POR JUBILACIÓN, F.B.C. DE DEFUNCIÓN ADICIONAL A LA PÓLIZA DEL SSTEEV, F.B.C. RETIRO MODALIDAD FACTORAJE SSTEEV Y F.B.C. RETIRO MODALIDAD FACTORAJE FBC) SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.
FRECUENCIA:
MENSUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
15 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas. Director Gerente. Subdirector de Finanzas.
1 2 3 4 5 6 7
Recibe del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, relaciones de expedientes por pago de las Prestaciones Institucionales. Verifica, determina la disponibilidad de efectivo y cubre pago de acuerdo a la recepción de cuotas. Pasa el tiempo. Recibe del Departamento de Caja: cheque, póliza cheque y orden de pago, conteniendo las firmas del encargado de Pólizas y Prestaciones Sociales. Revisa y firma cheque. Turna al Director-Gerente cheque para firma y orden de pago para autorización. Firma y devuelve cheque y orden de pago al Subdirector de Finanzas. Recibe y remite al Departamento de Caja cheque, póliza cheque y orden de pago. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el procedimiento: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. DEPOSITO BANCARIO
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
16 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PRESTACIONES.
ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO
POLIZA CHEQUE
INICIO
RECIBE
VERIFICA Y DEERMINA
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS EXPEDIENTES POR PAGO DE LAS
PRESTACIONES INSTITUCIONALES
/ LLEGADA LA FECHA /
RECIBE
CHEQUE
DEPARTAMENTO DE CAJA
REVISA Y FIRMA
CHEQUE
1
TURNA PARA FIRMA
CHEQUE
DIRECTOR-GERENTE
FIRMA Y DEVUELVE
CHEQUE
SUBDIRECTOR DE FINANZASDIRECTOR-GERENTE
AUTORIZA
FIRMA
17 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PRESTACIONES.
ORDEN DE PAGO
POLIZACHEQUE
1
RECIBE Y REMITE
CHEQUE
DEPARTAMENTO DE CAJA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
18 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO A PROVEEDORES DE FARMACIAS Y ALMACÉN DE FARMACIAS. OBJETIVO:
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LAS FARMACIAS Y ALMACÉN DE FARMACIAS.
NORMAS:
• LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER PEDIDO DE MERCANCÍA DEBIDAMENTE REQUISITADO, SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO POR LA FARMACIA, ALMACÉN DE FARMACIA, NOTA DE CARGO POR DEVOLUCIÓN EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS EN LA FACTURA Y NOTA DE CRÉDITO EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.
• LOS CHEQUES DEBERÁN LLEVAR LA FIRMA DEL DIRECTOR - GERENTE
Y DEL SUBDIRECTOR DE FINANZAS. • LOS CHEQUES PARA SU PROTECCIÓN DEBERÁN CONTENER LA
LEYENDA DE NO NEGOCIABLE.
• EN CASO DE QUE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN NO AUTORICE EL PAGO AL PROVEEDOR, LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DEBERÁ ELABORAR UN NUEVO CHEQUE.
FRECUENCIA:
DOS VECES POR SEMANA.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
19 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Pago a Proveedores
1 2 3 4
4-A 5
5-A 6
6-A 7
Recibe del Departamento de Control Administrativo la siguiente documentación: • Factura • Pedido de mercancía • Nota de cargo, en caso de haber diferencias. Sella de recibido cada factura. Separa facturas de acuerdo a su fecha de vencimiento, proveedor y farmacia. Emite listado del Sistema Pago a Proveedores para validación de captura vs. factura. ¿Está correcta la captura? No: Realiza correcciones en el Sistema de Pago a Proveedores. Regresa a la actividad número 4. Si: Verifica si existen devoluciones por caducidad. ¿Hay devoluciones por caducidad? Si: Busca factura en la cual se pueda afectar. Conecta con la actividad número 6. No: Verifica si hay notas de cargo. ¿Existen notas de cargo? Si: Elabora la nota de cargo para que sea afectada en la factura correspondiente. Conecta con la actividad número 7. No: Elabora el cálculo de importe a pagar.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
20 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas
8 9
10
10-A
11
12
13
14
14-A
15
Accesa al Sistema Pago a Proveedores y captura cheque. Solicita, recibe del Jefe del Departamento de Caja juego de cheques (consta del cheque y dos copias) e imprime cheque. Verifica juego de cheques contra factura y soportes. ¿Están correctos los datos? No: Cancela juego de cheque. Regresa a la actividad número 8. Si: Firma póliza cheque e integra paquete, que contiene: • Cheque y póliza cheque (dos tantos) • Factura • Pedido de mercancía • Nota de cargo, en caso de existir diferencias. • Nota de crédito expedida por el proveedor o Nota de
Cargo elaborada por Pago a Proveedores. Emite listado de cheques expedidos en 6 tantos y distribuye de la siguiente manera: 1.- Departamento de Caja. 2 y 3.- Subdirección de Comercialización. 4.- Pago a Proveedores. 5.- Paquete de Cheques. 6.- Subdirector de Finanzas. Turna al Subdirector de Finanzas paquete de cheques. Recibe listado de cheques y paquete “A” y verifica importes de pago. ¿Están correctos los pagos? No: Devuelve documentos para correcciones. Regresa a la actividad número 14. Si: Turna documentos a la Subdirección de Comercialización
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
21 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
16
17
18
para autorización de pago a proveedor con las siguientes firmas. Firma 1.- Subdirector de Comercialización. Firma 2.- Jefe del Departamento de Supervisión. Recibe de la Subdirección de Comercialización documentos autorizados y firma cheques. Recaba del Director-Gerente firma de cheques. Turna documentos al Jefe del Departamento de Caja para la entrega del cheque al proveedor. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el procedimiento: REALIZACION DEL PAGO A PROVEEDORES.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
22 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROVEEDORES DE FARMACIAS Y ALMACÉN DE FARMACIAS.
NOTA DE CARGO
PEDIDO DEMERCANCIAS
INICIO
RECIBE
FACTURAS
SELLA DE RECIBIDO
¿ES CORRECTA?
VERIFICA SI EXISTEN
DEVOLUCIONES POR
CADUCIDAD
REALIZA CORRECCION
FACTURA
NO
SI
DEPTO. DE CONTROLADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIONDE FINANZAS
1
ADJUNTA A FACTURA
PARA APLICAR
DEVOLUCIONPOR CADUCIDAD
1
ENCARGADO DEPAGO A PROVEEDORES
¿EXISTEN?SI
NO2
VERIFICA SI HAY NOTAS DE
CARGO
SEPARA SEGUN VENCIMIENTO, PROVEEDOR Y
FARMACIA
FACTURA
REGISTRA EN SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES Y EMITE LISTADO DE VALIDACION LISTADO DE
VALIDACION
REGISTRA FACTURA EN BASE DE DATOS
DE PAGO A PROVEEDORES
CORRECCION DE FACTURA EN BASE
DE DATOS DE PAGO A PROVEEDORES
1
2
23 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROVEEDORES DE FARMACIAS Y ALMACÉN DE FARMACIAS.
c-5
LISTADODE CHEQUES
CHEQUE
NOTA DE CREDITONOTA DE CARGO
SOPORTES
FACTURA
1
ADJUNTA A FACTURA
PARA APLICAR
NOTA DE CARGO
¿EXISTEN?SI
NO3
ELABORA CALCULO DE IMPORTE A
PAGAR3
REGISTRA EN SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES
REGISTRA NUMERO DE CHEQUE EN BASE DE DATOS DE PAGO
A PROVEEDORES4
SOLICITA JUEGO DE CHEQUES,
RECIBE E IMPRIME
VERIFICA CHEQUE CONTRA
FACTURA Y SOPORTES CHEQUE
CANCELA
JUEGO DE CHEQUES¿ESTAN
CORRECTOS?
SI
NO
4
FIRMA POLIZA CHEQUE E INTEGRA
PAQUETE "A"
EMITE Y DISTRIBUYE
PEDIDOFACTURA
CHEQUEPOLIZA CHEQUE
2
COPIA 1: DEPTO. DE CAJACOPIA 2 Y 3: SUBD. DE COMERCIALIZACIONCOPIA 4: OFICINA PAGO A PROVEEDORESCOPIA 5: PAQUETE DE CHEQUESCOPIA 6: SUBDIRECTOR DE FINANZAS
c-4
LISTADODE CHEQUES
2-3
LISTADODE CHEQUES
c-1
LISTADODE CHEQUES
24 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROVEEDORES DE FARMACIAS Y ALMACÉN DE FARMACIAS.
CHEQUES
TURNA
PAQUETE "A"
LISTADO DE
CHEQUES
RECIBE Y VERIFICA
IMPORTESPAQUETE "A"
LISTADO DE
CHEQUES
2
¿ESTAN CORRECTOS
LOS PAGOS?
SI
NO
DEVUELVE JUEGO DE CHEQUES
5TURNA Y SOLICITA
AUTORIZACION
RECIBE DOCTOS. AUTORIZADOS Y
FIRMADOS, FIRMA CHEQUES
RECABA FIRMA
CHEQUES
SUBDIRECTOR DECOMERCIALIZACION
SUBDIRECTOR DECOMERCIALIZACION
DIRECTOR-GERENTE
3
SUBDIRECTORDE FINANZAS
SUBDIRECTORDE FINANZAS
PAQUETE "A"
LISTADO DE
CHEQUES
5
25 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROVEEDORES DE FARMACIAS Y ALMACÉN DE FARMACIAS.
TURNA
PAQUETES "A"
LISTADO DE
CHEQUES
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
FIN
3
26 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO A PROVEEDORES DE FARMACIAS, ELECTRODOMÉSTICOS Y ALMACÉN DE FARMACIAS VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.
OBJETIVO:
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LAS COMPRAS EN LAS FARMACIAS, TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ALMACÉN DE FARMACIAS.
NORMAS:
• LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER PEDIDO DE MERCANCÍA DEBIDAMENTE REQUISITADO, SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO POR LA FARMACIA, ALMACÉN DE FARMACIA, NOTA DE CARGO POR DEVOLUCIÓN (EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS EN LA FACTURA Y NOTA DE CRÉDITO EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR).
• LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA
DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA DE DOS DE LAS TRES AUTORIZADAS ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA.
FRECUENCIA:
SEMANAL. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
27 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Pago a Proveedores
1 2 3 4
4-A 5
5-A 6
6-A
Recibe del Departamento de Control Administrativo la siguiente documentación: • Factura • Pedido de mercancía • Nota de cargo (en caso de haber diferencias). Sella de recibido cada factura y las separa de acuerdo a su fecha de vencimiento, proveedor y farmacia. Accesa al Sistema de Proveedores y captura información (facturas de electrodomésticos y los pagares únicos establecidos a través de los convenios. Emite listado del Sistema Pago a Proveedores para validación de captura contra factura. ¿Es correcta la captura? No: Realiza correcciones en el Sistema de Pago a Proveedores. Regresa a la actividad No. 4. Si: Verifica si existen devoluciones por caducidad. ¿Hay devoluciones por caducidad? Si: Busca factura en la cual se pueda afectar. Conecta con la actividad No. 6. No: Verifica si hay notas de cargo. ¿Existen notas de cargo? Si: Elabora formato de nota de crédito para la afectación en la factura correspondiente. Conecta con la actividad No.7. No:
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
28 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas
7 8 9
10
10-A
11
12
12-A
13
Determina el cálculo de importe a pagar. Captura las facturas (número de transferencia, fecha de pago, proveedor, sucursal y el número de factura) que serán pagadas vía transferencia bancaria en el Sistema de Pago a Proveedores. Accesa al Sistema de Pago a Proveedores y emite un listado de las facturas que serán pagadas vía transferencia bancaria. Verifica el listado de las facturas que serán pagadas vía transferencia bancaria contra factura y soportes. ¿Están correctos los datos? No: Realiza correcciones en el Sistema de Pago a Proveedores. Regresa a la actividad número 9. Si: Integra paquete, que contiene: • Listado de transferencias (dos tantos) • Factura • Pedido de mercancía • Nota de cargo (en caso de existir diferencias). • Nota de crédito expedida por el proveedor o Nota de
Cargo elaborada por Pago a Proveedores. Y lo turna al Subdirector de Finanzas. Recibe documentos y verifica importes de pago. ¿Están correctos? No: Devuelve documentos para corrección. Regresa a la actividad 10. Si: Turna documentos a la Subdirección de Comercialización para autorización de pago a proveedores con las siguientes firmas: Firma 1.- Subdirector de Comercialización. Firma 2.- Jefe del Departamento de Supervisión.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
29 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pago a Proveedores. Subdirector de Finanzas. Oficina de Pago a Proveedores.
14
15
16
17
18
19
20
Recibe de la Subdirección de Comercialización documentos autorizados, sella de recibido y turna a Oficina de Pago a Proveedores. Recibe listado de facturas que serán pagadas vía transferencia debidamente sellados y autorizados, envía por correo electrónico el monto de las transferencias al Subdirector de Finanzas. Recibe información vía correo electrónico, realiza la transferencia correspondiente e imprime el reporte de las transferencias y los comprobantes de operación. Turna a la Oficina de Pago a Proveedores el reporte de las transferencias y los comprobantes de operación. Recibe el reporte de las transferencias y los comprobantes de operación para su archivo provisional. Los días martes y viernes de cada semana. Verifica con el Proveedor el reporte de las transferencias y los comprobantes de operación y entrega al proveedor el comprobante de operación. A fin de mes. Elabora un reporte de los pagos a proveedores del mes y un reporte del IVA y los turna al Departamento de Contabilidad para el registro contable que sea necesario. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
30 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROV. DE FCIAS., ELECTRO. Y ALMACÉN DE FCIAS. VÍA TRANSF. ELEC.
NOTA DE CARGO
PEDIDO DEMERCANCIAS
INICIO
RECIBE FACTURAS
¿ES CORRECTA?
VERIFICA SI EXISTEN
DEVOLUCIONES POR
CADUCIDAD
REALIZA CORRECCION
NO
SI
DEPTO. DE CONTROLADMINISTRATIVO
1
ADJUNTA A FACTURA
PARA APLICAR
1
OFICINA DE PAGO A PROVEEDORES
¿EXISTEN?SI
NO2
VERIFICA SI HAY NOTAS DE
CARGO
SELLA Y SEPARA SEGUN FECHA DE
VENCIMIENTO, PROVEEDOR Y
FARMACIA
REGISTRA EN SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES Y EMITE LISTADO DE VALIDACION
LISTADO DE VALIDACION
REGISTRA FACTURA EN BASE DE DATOS
DE PAGO A PROVEEDORES
CORRECCION DE FACTURA EN BASE
DE DATOS DE PAGO A PROVEEDORES
1
2
NOTA DE CARGO
PEDIDO DEMERCANCIAS
FACTURAS
FACTURA
DEVOLUCIONPOR CADUCIDAD
31 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROV. DE FCIAS., ELECTRO. Y ALMACÉN DE FCIAS. VIA TRANSF. ELEC.
FACTURAS
NOTA DE CREDITO
SOPORTES
FACTURA
1
ELABORA PARA AFECTACION
CORRESPONDIENTE
NOTA DE CARGO
¿EXISTEN?SI
NO3
DETERMINA CALCULO DEL
IMPORTE A PAGAR
3
REGISTRA EN SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES LAS QUE SERAN
PAGADAS VIA TRANSFERENCIA
BANCARIA
GENERA ARCHIVO DE TRANSPASO DE DATOS ENTRE
SISTEMAS4
VERIFICA LISTADO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA VS FACTURA Y SOPORTES
LISTADO DE TRANSFERENCIA
VERIFICA CORRECCIONES
¿ESTAN CORRECTOS?
SI
NO
4
INTEGRA PAQUETE "A" Y LO TURNA
RECIBE PAQUETE "A" Y VERIFICA IMPORTES DE
PAGO
NOTA DE CARGO
PEDIDO
FACTURA
LISTADO DETRANSFERENCIAS
PAQUETE "A"
2
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SUBDIRECTORDE FINANZAS
3
32 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO A PROV. DE FCIAS., ELECTRO. Y ALMACÉN DE FCIAS. VIA TRANSF. ELEC.
COMPROBANTE DE OPERACION
REPORTE DE
TRANSFERENCIAS
2
¿ESTAN CORRECTOS
LOS PAGOS?
SI
NODEVUELVE
PARA CORRECCION PAQUETE "A"
3
FIN
TURNA PAQUETE "A" PARA
AUTORIZACION DE PAGO A
PROVEEDORES
PAQUETE "A"
RECIBE PAQUETE "A" AUTORIZADO, SELLA Y TURNA
PAQUETE "A"
RECIBE TRANSFER PARA
CARGA EN SISTEMA
BANCARIO E IMPRIME
SUBDIRECTORDE FINANZAS
OFICINA DE PAGO A PROVEEDORES
COMPROBANTE DE OPERACION
REPORTE DE
TRANSFERENCIASTURNA
COMPROBANTE DE OPERACION
REPORTE DE
TRANSFERENCIAS
RECIBE Y LOS MANTIENE
PROVISIONALMENTE
COMPROBANTE DE OPERACION
REPORTE DE
TRANSFERENCIASVERIFICA Y ENTREGA
REPORTE DE IVA
REPORTE DE
PAGO A PROVEEDORES
ELABORA MENSUALMENTE Y LOS TURNA PARA
SU REGISTRO CONTABLE
OFICINA DE PAGO A PROVEEDORES
PROVEEDOR
33 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES DE ELECTRODOMÉSTICOS.
OBJETIVO:
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LAS TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS.
NORMAS:
• LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER PEDIDO DE MERCANCÍA O EN SU CASO NOTA DE VENTA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO POR LA TIENDA, NOTA DE CARGO POR DEVOLUCIÓN EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS EN LA FACTURA Y NOTA DE CRÉDITO EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.
• LOS CHEQUES DEBERÁN LLEVAR LA FIRMA DEL DIRECTOR - GERENTE
Y DEL SUBDIRECTOR DE FINANZAS. • LOS CHEQUES PARA SU PROTECCIÓN DEBERÁN CONTENER LA
LEYENDA DE NO NEGOCIABLE.
• EN CASO DE QUE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN NO AUTORICE EL PAGO AL PROVEEDOR, LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DEBERÁ ELABORAR UN NUEVO CHEQUE.
FRECUENCIA:
DOS VECES POR SEMANA.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
34 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Pago a Proveedores Departamento de Caja Oficina de Pago a Proveedores.
1 2 3 4
4-A 5
5-A 6 7
8
Recibe del Departamento de Control Administrativo la siguiente documentación: • Factura • Pedido de mercancía o nota de venta. • Nota de cargo (en caso de haber diferencias). Sella de recibido cada factura y las separa de acuerdo a su fecha de vencimiento y proveedor. Captura facturas en el Sistema de Pago a Proveedores de Electrodomésticos. Emite listado del Sistema Pago a Proveedores Electrodomésticos para validación de captura vs. factura, ¿Está correcta la captura? No: Realiza correcciones en el Sistema de Pago a Proveedores Electrodomésticos. Regresa a la actividad número 3. Si: Verifica si hay notas de crédito. ¿Existen notas de crédito? Si: Elabora el cálculo de importe a pagar. Conecta con la actividad número 6. No: Turna al Departamento de Caja cálculo con las facturas anexas para solicitar los respectivos cheques. Asigna cheque por proveedor, elabora póliza cheque y devuelve a la Oficina de Pago Proveedores. Elabora cheque y lo captura en el Sistema Pago a Proveedores Electrodomésticos para realizar el cambio de situación de la factura.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
35 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Comercialización. Subdirector de Finanzas. Oficina de Pago a Proveedores.
9
10
10-A
11
12
13
14
Emite listado en 4 tantos, anexa a paquete “A” y distribuye de la siguiente manera: • 1 y 2.- Comercialización • 3.- Departamento de Caja • 4.- Archivo. Recibe listado y paquete “A” y verifica que los cheques estén correctos. ¿Están correctos? No: Devuelve para correcciones. Regresa a la actividad número 8. Sí: Firma la póliza cheque y lo turna al Subdirector de Finanzas. Recibe póliza cheque y recaba firma del Director - Gerente. Regresa documentación a la Oficina de Pago a Proveedores debidamente firmada. Recibe documentación y los turna al Departamento de Caja para la entrega de cheque al proveedor. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el procedimiento: ENTREGA DEL CHEQUE A PROVEEDORES.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
36 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
ELABORAR CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES DE ELECTRODOMÉSTICOS.
FACTURAS
NOTA DE CARGO
PEDIDO DEMERCANCIAS
INICIO
RECIBE
FACTURAS
SELLA DE RECIBIDO
¿ES CORRECTA?
VERIFICA SI EXISTEN NOTAS
DE CREDITO
REALIZA CORRECCION
NO
SI
DEPTO. DE CONTROLADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIONDE FINANZAS
1
ELABORA CALCULO DE IMPORTE A
PAGAR
1
ENCARGADO DEPAGO A PROVEEDORES
¿EXISTEN?SI
NO
2
TURNA CALCULO
REGISTRA EN SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES
LISTADO DE VALIDACION
REGISTRA FACTURA EN BASE DE DATOS
DE PAGO A PROVEEDORES
CORRECCION DE FACTURA EN BASE
DE DATOS DE PAGO A PROVEEDORES
1
2
NOTA DE CARGO
PEDIDO DEMERCANCIAS
FACTURAS
EMITE LISTADO DE VALIDACION
DE CAPTURA CONTRA
FACTURAS
PAGARES
FACTURAS
NOTA DE CREDITO
FACTURA
CALCULO
DEPTO. DE CAJA
37 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
ELABORAR CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES DE ELECTRODOMÉSTICOS.
1
ASIGNA POR PROVEEDOR, ELABORA Y DEVUELVE
REGISTRA EN SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES
REGISTRA NUMERO DE CHEQUE EN BASE DE DATOS DE PAGO
A PROVEEDORES3
EMITE Y DISTRIBUYE
RECIBE Y VERIFICA
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "A"
DEVUELVE PARA
CORRECCION¿ESTAN
CORRECTOS?
SI
NO
3
FIRMA Y TURNA
RECIBE Y RECABA FIRMAS
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "A"
POLIZA CHEQUE
2
CHEQUE
DEPTO. DE CAJA
OFICINA DE PAGO A PROVEEDORES
POLIZACHEQUE
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "C"
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "B"
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "A"DEPTO. DE CAJA
SUBDIRECCION DECOMERCIALIZACION
C
SUBDIRECCION DECOMERCIALIZACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "A"
POLIZA CHEQUE
DIRECTOR-GERENTESUBDIRECCION
DE FINANZAS
38 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
ELABORAR CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES DE ELECTRODOMÉSTICOS.
2
FIN
REGRESA DEBIDAMENTE
FIRMADA
RECIBE Y TURNA PARA
ENTREGA
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "A"
POLIZA CHEQUE
OFICINA DE PAGO A PROVEEDORES
LISTADO DE CHEQUES Y
PAQUETE "A"
POLIZA CHEQUE
DEPARTAMENTO DE CAJA/PROVEEDOROFICINA DE PAGOA PROVEEDORES
39 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y/O INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO.
OBJETIVO:
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR LA INSTITUCION.
NORMAS:
• LA PROGRAMACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y EN LOS PROGRAMAS DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUTORIZADO.
• LOS CHEQUES DEBERAN CONTAR CONLA FIRMA DEL DIRECTOR-
GERENTE Y EL SUBDIRECTOR DE FINANZAS. FRECUENCIA:
DIARIO. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
40 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirección de Finanzas Departamento de Caja Subdirector de Finanzas
1 2 3 4 5 6 7
Recibe del Subdirector de Administración y/o Subdirector de Comercialización orden de pago de servicios y compras. Verifica (recibo, facturas, cédula de cotizaciones debidamente requisitadas ó comprobante de gastos con las autorizaciones correspondientes) Turna al Departamento de Caja la orden de pago y soportes. Elabora cheque y póliza cheque, los anexa a los soportes y turna los documentos al Subdirector de Finanzas. Verifica cheque, póliza cheque y soportes y firma cheques. Recaba firma del Director-Gerente en los cheques. Devuelve cheques firmados al Departamento de Caja para su pago al proveedor o acreedor. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
41 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO DE GASTOS DE ADMÓN. Y SERV. Y/O INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO.
SOPORTES
SOPORTES
INICIO
RECIBE 0 ORDEN DE
PAGO
VERIFICA
SUBDIRECCION DEFINANZAS
SOPORTES
0 ORDEN DE
PAGO
TURNA DEPTO. DE CAJA
ELABORA Y TURNA
POL CHEQUES
0CHEQUE
SUB. DE FINANZAS
VERIFICA Y FIRMA
SUBDIRECTOR DEFINANZAS
SOPORTES
POL CHEQUES
0CHEQUE
1
DEPTO. DECAJA
SUBDIRECTOR DECOMERCIALIZACION O ADMINISTRACION
42 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO DE GASTOS DE ADMÓN. Y SERV. Y/O INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO.
1
SOPORTES
RECABA FIRMAS
POL CHEQUES
0CHEQUE
SOPORTES
DEVUELVE
POL CHEQUES
0CHEQUE
DEPTO DE CAJA
FIN
DIRECTOR - GERENTE
43 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE COMPENSACIONES. OBJETIVO:
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR LA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• LA PROGRAMACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS.
• MARCO NORMATIVO DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DE LA
INSTITUCIÓN VIGENTE.
• GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.
FRECUENCIA:
QUINCENAL. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
44 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas Director-Gerente Subdirector de Finanzas Departamento de Caja Subdirector de Finanzas Director-Gerente Subdirector de Finanzas
1 2 3
4 5
6 7 8 9
10
Elabora quincenalmente relación del personal que cobra compensación en formato de movimientos de asignación. Turna al Director-Gerente relación de compensaciones al personal para su autorización mediante firma. Verifica y firma relación de compensaciones para el pago de la quincena correspondiente; y devuelve al Subdirector de Finanzas la relación debidamente autorizada. Recibe documento autorizado y da instrucciones al Departamento de Caja para la elaboración del cheque por el total del pago. Recibe resumen de compensaciones, elabora cheque y devuelve al Subdirector de Finanzas resumen de compensaciones, cheque y cheque póliza. Recibe documentos, firma y endosa cheque y póliza cheque y recaba del Director-Gerente su autorización y endoso. Firma cheque, endosa y lo regresa al Subdirector de Finanzas para su pago. Envía cheque al banco para su cobro y elabora recibos individuales. Recibe dinero y procede a ensobretar los importes señalados en los recibos de compensaciones. Pasa el tiempo. /Llegada la fecha para el pago de compensaciones/ Entrega pago compensación al empleado, recaba la firma en el recibo y lo archiva de manera cronológica y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
45 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO DE COMPENSACIONES
POLIZA CHEQUE
CHEQUE
INICIO
ELABORA RELACION DE
COMPENSACIONES
TURNA
VERIFICA, FIRMA Y
DEVUELVE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTORGERENTE
MOVIMIENTOS DE
ASIGNACION
DIRECTORGERENTE
RELACION DE COMPENSACIONES
SUBDIRECTOR DE FINANAZAS
RELACION DE COMPENSACIONES
RECIBE Y DA INSTRUCCIONES
DEPARTAMENTO DE CAJA
RELACION DE COMPENSACIONES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
RECIBE, ELABORA Y DEVUELVE
DEPARTAMENTO DE CAJA
RELACION DE COMPENSACIONES
DEPARTAMENTO DE CAJA
POLIZA CHEQUE
FIRMA, ENDOSA Y RECABA
AUTORIZACION
DIRECTOR-GERENTE
CHEQUE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
FIRMA, ENDOSA Y REGRESA
PARA SU PAGO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
CHEQUE
DIRECTOR-GERENTE
1
46 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
PAGO DE COMPENSACIONES
RECIBO
RECIBOS INDIVIDUALES
1
ENVIA PARA SU COBRO Y
ELABORA
BANCO
CHEQUE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
RECIBE DINERO Y
ENSOBRETA RECIBOS DE COMPENSACIONES
/ LLEGADA LA FECHA DE PAGO /
ENTREGA,RECABA FIRMA Y ARCHIVA
PAGO DE COMPENSACION
FIN
C
47 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS. OBJETIVO:
PROVEER DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS A LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS (CON LOS DERECHOHBAIENTES, PROVEEDORES DE SERVICIOS, CLIENTES Y GASTOS EN GENERAL.), ASÍ COMO INCREMENTAR O DISMINUIR LAS RESERVAS DIARIAS DE INVERSIÓN FINANCIERA.
NORMAS:
• SE REGIRÁ DE ACUERDO AL MANUAL DE POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.
• LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA DE DOS DE LAS TRES AUTORIZADAS ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA.
• LA BITÁCORA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (DIARIA, SEMANAL O
MENSUAL) DEBERÁ CONTENER LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y LA DEL VO. BO. DEL DIRECTOR/GERENTE.
FRECUENCIA: DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
48 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Caja. Subdirector de Finanzas
1 2 3 4 5
Identifica las necesidades del día de las Áreas (Departamento de Caja, Departamento de Prestaciones Sociales y Oficina de Pago a Proveedores) para realizar los movimientos de transferencia a fin de proveer de recursos económicos a las diferentes cuentas bancarias de la Institución. Realiza movimientos de alimentación de las cuentas bancarias, tomando los fondos de las reservas con vencimiento diario, incrementando o disminuyendo con firma electrónica. Recaba firma electrónica mancomunada del Director- Gerente o del sustituto para autorizar la transferencia. Realiza impresión: • Bitácora de trasferencia electrónica. • Soporte de los movimientos efectuados. Y turna al Director- Gerente para su Vo. Bo. Turna al Departamento de Contabilidad para su registro contable y archivo permanente: • Bitácora de trasferencia electrónica. • Soporte de los movimientos efectuados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
49 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
SUB. DE FINANZAS
DIRECCIÓN
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS.
INICIO
RECIBE REQUERIMIENTO
ECONOMICO PARA TRANSFERIR
RECURSOS A LAS CUENTAS
BANCARIAS
RECABA FIRMA ELECTRONICA
PARA AUTORIZAR TRANSFERENCIA
REALIZA MOVIMIENTOS DE ALIMENTACION DE
LAS CUENTAS BANCARIAS CON
FIRMA ELECTRONICA
REALIZA IMPRESION Y TURNA PARA
Vo. Bo.
FIN
SUBDIRECTORDE FINANZAS
DEPARTAMENTODE CAJA
TURNA PARA SU REGISTRO Y
ARCHIVO DEFINITIVO
SOPORTE MOVIMIENTO 5
BITACORA DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA
SOPORTE MOVIMIENTO 5
BITACORA DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA
50 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
DEPARTAMENTO
DE
PRESTACIONES SOCIALES
51 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AFILIACIÓN DEL DERECHOHABIENTE. OBJETIVO:
OBTENER DEL DERECHOHABIENTE SUS DATOS PERSONALES, ASI COMO PROPORCIONARLE UNA IDENTIFICACIÓN.
NORMAS:
• LA AFILIACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIO. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
52 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Afiliación. Derechohabiente. Oficina de Afiliación. Derechohabiente. Oficina de Afiliación.
1 2
3
4 5 6
6-A 7
Recibe de el derechohabiente petición verbal para afiliarse. Solicita al derechohabiente requisitos documentales: • Original y Copia del Primer nombramiento o
constancia de ingreso al servicio ó credencial del I.P.E.
• Original y Copia del Acta de nacimiento. • Original y Copia de la credencial de elector. • Original y copia del último talón de pago. • Una fotografías tamaño infantil. Entrega requisitos documentales a la Oficina de Afiliación. Confirma en el Sistema de Afiliado que el Derechohabiente no este afiliado, proporciona tarjetón de afiliación y le solicita al derechohabiente el llenado del mismo. Entrega formato a la Oficina de Afiliación. Recibe tarjetón de afiliación, coteja y verifica los datos proporcionados con base a la información recibida. ¿Están correctos los datos? No: Rechaza y devuelve tarjetón de afiliación al derechohabiente para su corrección. Regresa a la actividad número. 5. Si: Devuelve al derechohabiente la siguiente documentación: • Original del Acta de nacimiento. • Original de la Credencial de elector. • Original del Primer nombramiento o constancia de
ingreso. • Original del Último talón de pago.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
53 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
8 9
10
11
12
13
14
Recaba las huellas digitales del derechohabiente y pega la fotografía solicitada. Asigna número de afiliación (consta de diez caracteres; donde los dos primeros dígitos pertenecen al año de nacimiento, los siguientes dos dígitos al año de ingreso al servicio, el quinto dígito es un carácter alfabético que indica el sexo y los últimos cinco dígitos son un número consecutivo asignado por la Institución). Informa al derechohabiente para que realice el pago de la credencial de afiliación. Recibe ticket de pagado y realiza el vaciado de los datos del derechohabiente a la credencial y toma fotografía para realizar la impresión. Entrega credencial de afiliación que identifica al derechohabiente. Abre expediente del derechohabiente. Captura la información actualizada en el sistema de base de datos y archiva el tarjetón de afiliación y la fotografía en un orden numérico y definitivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
54 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
AFILIACIÓN DEL DERECHOHABIENTE.
FOTOGRAFIA INFANTIL
O-1
ULTIMO TALON DE PAGO
O-1
CREDENCIAL ELECTOR
INICIO
RECIBE PETICION
VERBAL PARA AFILIARSE
OFICINA DE AFILIACIONDERECHOHABIENTE
O-1
ACTA DE NACIMIENTO
O-1 NOMBRAMIENTO
O CONSTANCIA DE INGRESOS
SOLICITA REQUISITOS
ENTREGA REQUISITOS
DERECHOHABIENTE
PROPORCIONA TARJETON Y
SOLICITA LLENADO
OFICINA DEAFILIACION
FOTOGRAFIA INFANTIL
O-1
ULTIMO TALON DE PAGO
O-1
CREDENCIAL ELECTOR
O-1
ACTA DE NACIMIENTO
O-1 NOMBRAMIENTO
O CONSTANCIA DE INGRESOS
VERIFICA AFILIACIÓN POR NOMBRE EN BASE DE DATOS
SPS2000
1
DERECHOHABIENTEENTREGA
OFICINA DE AFILIACION
OFICINA DE AFILIACION RECIBE TARJETON DE
AFILIACIÓN, COTEJA Y VERIFICA
TARJETON DE AFILIACIÓN
TARJETON DE AFILIACIÓN
DERECHOHABIENTE
¿ESTAN CORRECTOS?
RECHAZA PARA CORRECIÓN
NO
SI
1
1
O
ULTIMO TALON DE PAGO
O
CREDENCIAL ELECTOR
O
ACTA DE NACIMIENTO
O NOMBRAMIENTO
O CONSTANCIA DE INGRESOS
DEVUELVE
55 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
AFILIACIÓN DEL DERECHOHABIENTE.
FOTOGRAFIA
CREDENCIAL DE
AFILIACION
TARJETON DE AFILIACION
RECABA HUELLA
DIGITAKES Y PEGA
INFORMA PAGUE
COSTO DE AFILIACIÓN
DERECHOHABIENTE
TICKET DE PAGADO
RECIBE, VACIA
DATOS Y FOTOGRAFÍA
ASIGNA NUMERO DE AFILIACION
EXPEDIENTEABRE
1
FOTOGRAFIA INFANTIL
DERECHOHABIENTE
ENTREGA
CREDENCIAL DE
AFILIACION
CAPTURA EN SISTEMA BASE DE DATOS
SPS2000TARJETON DE
AFILIACION
N
FIN
56 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RENOVACIÓN DE LA CREDENCIAL DE AFILIACIÓN DEL DERECHOHABIENTE. OBJETIVO:
ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN QUE ACREDITA AL DERECHOHABIENTE COMO AFILIADO A ESTA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• SE ELABORARA UNA NUEVA CREDENCIAL POR MOTIVOS DE EXTRAVIO O VENCIMIENTO.
• EL DERECHOHABIENTE AL SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LA CREDENCIAL DE AFILIACIÓN DEBERÁ PRESENTAR SU TICKET DE PAGO.
• LA ACTUALIZACIÓN DE LA AFILIACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIO. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
57 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Afiliación. Derechohabiente. Oficina de Afiliación.
1 2 3 4
4-A 5 6 7
Recibe solicitud verbal del derechohabiente para renovar la credencial de afiliación (sea por vencimiento o extravío). Solicita al derechohabiente los siguientes requisitos: • Original y Copia del último talón de pago. • Original y copia de credencial de elector. • Ticket de pago. Entrega requisitos solicitados a la Oficina de Afiliación. Solicita la derechohabiente anotar la siguiente información en la copia del talón de pago. • Fecha de ingreso • Domicilio • Localidad y Municipio • Código postal • Teléfono particular • E-mail ¿Son correctos los datos? No: Corrige lo necesario en el sistema de base de datos y si es necesario en el tarjetón de afiliación (cambio de nombre ó fecha de ingreso). Conecta con la actividad número 5. Si: Devuelve al derechohabiente el último talón de cobro. Y la credencial de elector. Realiza el vaciado de los datos del derechohabiente al formato de credencial y toma fotografía para realizar la impresión. Entrega credencial al derechohabiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
58 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
RENOVACIÓN DE LA CREDENCIAL DE AFILIACIÓN DEL DERECHOHABIENTE.
CREDENCIAL DE ELECTOR
TICKETDE PAGO
CREDENCIAL DE ELECTOR
INICIO
RECIBE SOLICITUD
VERBAL PARA RENOVACION
SOLICITA REQUISITOS
OFICINA DE AFILIACION
ULTIMO TALON DE PAGO
DERECHOHABIENTE
ENTREGA REQUISITOSDERECHOHABIENTE
ULTIMO TALON DE PAGO
OFICINA DE AFILIACION
¿SON CORRECTOS
LOS DATOS?
NO
SI
CORRIGE
DEVUELVE
ULTIMO TALON DE COBRO
REALIZA VACIADO DE
INFORMACION Y TOMA FOTO
NUEVO FORMATO DE CREDENCIAL
CON FOTOGRAFIA
DERECHOHABIENTE
FIN
BASE DE DATOSDERECHOHABIENTE
ENTREGANUEVO FORMATO
DE CREDENCIAL CON FOTOGRAFIA
TICKETDE PAGO
CREDENCIAL DE ELECTOR
ULTIMO TALON DE PAGO
SOLICITA ANOTAR
INFORMACION
TARJETON DE AFILIACION
1
1
59 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. OBJETIVO:
OTORGAR AL DERECHOHABIENTE QUE LO SOLICITE UN PRESTAMO A CORTO PLAZO, MISMO QUE SE PROPORCIONARÁ EN CONDICIONES IGUALES A TRABAJADORES ACTIVIOS O PENSIONADOS.
NORMAS:
• CAPITULO VII, EN SUS ARTICULOS 44 AL 47 EN TERMINOS DE LA LEY
DEL S.S.T.E.E.V.
• LOS PRESTAMOS SE REGIRAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
• MANUAL DE CALIDAD. • AL CIERRE DEL MES, DEBERA ELABORAR REPORTE MENSUAL EN UN
RESPALDO MAGNETICO Y TURNARLO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
• EL PAGARE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL FORMATO SOLICITUD
DE PRESTAMO A CORTO PLAZO, EL CUAL, ES VALIDO UNA VEZ AUTORIZADO Y FIRMADO POR EL DERECHOHABIENTE.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
60 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Préstamos.
1 2 3
4
4-A 5 6
6-A
Recibe del derechohabiente solicitud verbal para préstamo (sea activo ó jubilado). Solicita al derechohabiente original y copia de la siguiente documentación: • Ultimo talón de pago del interesado y del fiador. • Credencial de afiliación del SSTEEV y de elector
vigente del interesado y del fiador (en el caso de requerir).
• Solicitud de préstamo (proporcionada por la Oficina de Préstamos).
Pasa el tiempo. Recibe documentación solicitada del derechohabiente. Verifica documentos y revisa el llenado de la solicitud de préstamo. ¿Está correcta la solicitud? No: Rechaza y devuelve al derechohabiente. Regresa a la actividad número 3. Sí: Coteja la documentación requerida, devuelve los originales al derechohabiente y le da trámite a la solicitud de préstamo. Verifica en el sistema, si el derechohabiente tiene adeudo al SSTEEV (capítulo VII). ¿Tiene adeudo? Si: Descuenta al importe del préstamo el adeudo existente. Conecta con la actividad número 7.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
61 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Depto. de Prestaciones Sociales. Oficina de Préstamos.
7 8 9
9-A
10
11
12
13
No: Turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales la solicitud de préstamo y la documentación requerida del derechohabiente y del fiador para su autorización. Recibe documentos y solventa según sea el problema, autoriza el importe asignado y devuelve a la Oficina de Prestamos. Recibe la solicitud de préstamo y el talón de pago del derechohabiente y del fiador. ¿Se concede el préstamo? No: Devuelve toda la documentación al derechohabiente. Fin. Si: Captura la información en el sistema, registrando los datos del derechohabiente y del fiador. Entrega al derechohabiente una contraseña e indica la fecha de cobro del préstamo. Emite póliza cheque (2 tantos), cheque y comprobante, anexa la solicitud de préstamo y los turna al Departamento de Caja para su pago. Conecta con el procedimiento: PAGO DE CHEQUES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Recibe póliza cheque (un tanto) y solicitud de préstamo y lo archiva (expediente) en forma temporal (1 año).
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
62 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Préstamos.
14
15
Elabora resumen diario de las solicitudes recibidas (dos tantos) lo distribuye de la siguiente manera: 1.- Subdirección de finanzas 2.- Contraloría Interna Elabora reporte mensual en dos tantos de movimientos generados por el otorgamiento de préstamos acumulados, entregando un tanto impreso y un respaldo magnético en diskette al Departamento de Contabilidad y mantiene la otra copia en archivo cronológico y temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
63 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
CREDENCIAL DE AFILIACION
ULTIMO TALON DE
PAGO
SOLICITUD DE PRESTAMO
CREDENCIAL DE AFILIACION
INICIO
RECIBE SOLICITUD VERBAL DE PRESTAMO
SOLICITA
RECIBE1
OFICINA DE PRESTAMOS
DERECHOHABIENTE
ULTIMO TALON DE
PAGO
INTERESADO
FIADOR
OFICINA DE PRESTAMOS
CREDENCIAL DE AFILIACION
ULTIMO TALON DE
PAGO
SOLICITUD DE PRESTAMO
CREDENCIAL DE AFILIACION
ULTIMO TALON DE
PAGO
INTERESADO
FIADOR
VERIFICA Y REVISA
OFICINA DE PRESTAMOS
CREDENCIAL DE AFILIACION
ULTIMO TALON DE
PAGO
SOLICITUD DE PRESTAMO
CREDENCIAL DE AFILIACION
ULTIMO TALON DE
PAGO
INTERESADO
FIADOR
1
64 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
TALON DE PAGO
SOLICITUD DE
PRESTAMO
1
¿ESTA CORRECTA
LA SOLICITUD?
RECHAZA Y DEVUELVE
1
DERECHOHABIENTE
NO
CREDENCIAL DE AFILIACION
CREDENCIAL DE AFILIACION
COTEJA, DEVUELVE Y
DA TRAMITE A LA SOLICITUD
SI
DERECHOHABIENTE
INTERESADO
FIADOR
VERIFICA EN SISTEMA DE BASE DE DATOS
ADEUDOS
¿TIENE ADEUDO? 2
NO
SI
TURNA PARA AUTORIZACION
TALON DE PAGO
SOLICITUD DE PRESTAMO2
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES
INTERESADO
FIADOR
2
DESCUENTA AL IMPORTE EL ADEUDO
65 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
SOLICITUD DE PRESTAMO
TALON DE PAGO FIADOR
TALON DE PAGO
INTERESADO
CHEQUE
2
TALON DE PAGO FIADOR
RECIBE PARA AUTORIZAR O RECHAZAR Y DEVUELVE
TALON DE PAGO
INTERESADO
SOLICITUD DE PRESTAMO
OFICINA DE PRESTAMOS
JEFE DEPTO. DEPRESTACIONESSOCIALES
RECIBEOFICINA DE PRESTAMOS
SOLICITUD DE PRESTAMO
¿SE CONCEDE
EL PRESTAMO?
DEVUELVE
TALON DE PAGO FIADOR
TALON DE PAGO
INTERESADO
SOLICITUD DE PRESTAMO
NO
DERECHOHABIENTE
FIN
CAPTURA DE INFORMACION EN SISTEMA DE BASE
DE DATOS
ENTREGA TICKET
DERECHOHABIENTE
EMITE, ANEXA Y TURNA
O-2POLIZA
CHEQUE
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION DE
PRESTAMOS A CORTO PLAZO
66 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
1REPORTE MENSUAL
OREPORTE MENSUAL
3
RECIBE1
POLIZA CHEQUE
SOLICITUD DE
PRESTAMO
A
ELABORAC
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FIN
ELABORAY
DISTRIBUYE
0-2RESUMEN
DIARIO
SUBDIRECCION DE FINANZASUNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
67 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. OBJETIVO:
RECUPERAR A TRAVES DE LAS OFICINAS RETENEDORAS, LOS ABONOS QUE PARCIALMENTE LOS DERECHOHABIENTES ESTAN EFECTUANDO A CUENTA DE SU ADEUDO POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO RECIBIDOS DEL S.S.T.E.E.V.
NORMAS:
• CAPITULO II Y VII DE LA LEY DE S.S.T.E.E.V.
• LA RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
QUINCENAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
68 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Prestaciones Sociales. Oficina Retenedora (SEV, UV, IPE, SSTEEV y TEATRO DEL ESTADO) Departamento de Prestaciones Sociales.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
Emite listado de cobranza a aplicar a los derechohabientes que tienen adeudo al SSTEEV por concepto de préstamos a corto plazo. Valida listado conforme a los saldos por cobrar acumulados, anexando los movimientos adicionales (altas y bajas). Determina importe de la cobranza a aplicar. Respalda en medio magnético (diskette ó USB) la información obtenida, en el caso de la SEV y UV se respalda en archivo digital. Envía listado definitivo (impreso, en diskette o en archivo digital) a la Oficina Retenedora, conservando un juego en el departamento. Mantiene listado y respaldo temporalmente. Llegada la fecha correspondiente. Efectúa la aplicación del descuento que el Departamento de Prestaciones Sociales del SSTEEV le remitió. Reporta al SSTEEV (Departamento de Prestaciones Sociales) los importes de los descuentos efectuados, para la elaboración de los recibos que se presentarán a cobro. Recibe listado y vía electrónica la información de los descuentos aplicados. Elabora recibos que serán presentados a la Oficina Retenedora al cobro. Recaba las siguientes firmas para autorización de los recibos: • Director-Gerente. • Subdirector de Finanzas. • Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Envía recibos de cobro a la Oficina Retenedora para el pago al SSTEEV.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
69 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina Retenedora. Departamento de Prestaciones Sociales.
13
14
15
16
17
Recibe cobros efectuados. Emite cheque ó notificación de transferencia electrónica interbancaria a favor del SSTEEV por los descuentos aplicados a los derechohabientes y lo envía al Departamento de Prestaciones Sociales. Recibe cheque ó notificación de transferencia electrónica interbancaria de la Oficina Retenedora. Elabora reportes de distribución de ingresos (original y 2 copias) por cada uno de los siguientes conceptos: • Préstamos. • Cuotas. • Aportaciones. • Créditos de farmacias • Créditos de Electrodomésticos Turna al Departamento de Caja los reportes de la distribución de ingresos (original) y el cheque cobrado, manteniendo de manera cronológica y definitiva la copia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
70 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
INICIO
EMITEOFICINA DE PRESTAMOS LISTADO DE COBRANZA
VALIDA Y ANEXA
MOVIMIENTOS ADICIONALES
LISTADO DE COBRANZA
DETERMINA IMPORTE A
APLICAR
C-1LISTADO DE COBRANZA
0LISTADO DE COBRANZA
OFICINARETENEDORA
C-2LISTADO DE COBRANZAS C
LLEGADA LA FECHACORRESPONDIENTE
EFECTUA APLICACION
DE DESCUENTO
OFICINA RETENEDORA
1
DERECHOHABIENTE
RESPALDA INFORMACIÓN
ENVIA
CONSERVA
71 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
1
REPORTA
LISTADO DE DESCUENTO
ELABORA RECIBO DE COBRO
RECIBELISTADO DE DESCUENTO
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONESSOCIALES (SSTEEV)
DEPARTAMENTO DEPRESTACIONESSOCIALES
RECABA FIRMAS PARA
AUTORIZACIONRECIBOS DE
COBRO
DIRECTOR - GERENTESUBDIRECTOR DE FINANZASJEFE DEL DEPTO. DE PREST. SOC.
ENVIA PARA PAGO AL SSTEEV
RECIBOS DE COBRO
OFNA. RETENEDORA
RECIBECOBROS
EFECTUADOSOFICINARETENEDORA
EMITE A FAVOR DEL SSTEEV Y
ENVIA
CHEQUE
DEPARTAMENTO DEPRESTACIONES SOCIALES
2
72 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
2
RECIBECHEQUE
DEPARTAMENTO DEPRESTACIONESSOCIALES
OFICINARETENEDORA
ELABORA POR CADA CONCEPTO:
PRESTAMO, CUOTA Y
APORTACIONES
0-1REPORTES DE
DISTRIBUCION DE INGRESOS
CHEQUE
TURNA 0-1REPORTES DE
DISTRIBUCION DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
C
FIN
73 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR. OBJETIVO:
MANTENER ACTUALIZADO EL RESUMEN ANALÍTICO DE LOS DERECHOHABIENTES DEUDORES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADOS POR EL S.S.T.E.E.V.
NORMAS:
• LA ACTUALIZACIÓN DE SALDOS SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
MENSUAL. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
74 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Préstamos. Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Préstamos Departamento de Prestaciones Sociales.
1 2 3 4 5 6 7
7-A 8
Captura en el sistema de base de datos los importes de los préstamos que fueron otorgados durante el mes. Elabora listado auxiliar por cada uno de los deudores al SSTEEV para la recuperación de saldos, manejándose para control su número de afiliación. Concentra los documentos de la información relativa a los movimientos de préstamos que se generan por: • Préstamos otorgados. • Descuentos normales aplicados por la Oficina
Retenedora. • Pagos directos en ventanilla. • Reintegros por descuentos indebidos. • Cheques cancelados por las Oficinas Retenedoras. • Traspasos de saldos a fiadores. • Recuperación de saldos y remite información a la
Oficina de Préstamos. Actualiza saldos y emite listado previo de afectaciones de la información. Válida la información afectada, efectúa correcciones y emite listado impreso definitivo que sirve para analizar saldos. Analiza saldos acumulados al final del mes. Concilia saldos acumulados con el saldo del balance que presenta el Departamento de Contabilidad. ¿Existen Diferencias? Si: Aclara y corrige con el Departamento de Contabilidad. No: Elabora movimientos correspondientes para afectarlos en la próxima actualización. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
75 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR.
INICIO
CAPTURA PRESTAMOS EN EL SISTEMA DE BASE DE DATOS
ELABORA PARA CADA UNO DE LOS DEUDORES
LISTADO AUXILIAR
CONCENTRA MOVIMIENTOS
POR CADA CONCEPTO DE
PRESTAMO
ACTUALIZA SALDOS Y
TURNA
MOVIMIENTOS DE
PRESTAMO
VALIDA INFORMACION
Y TURNAMOVIMIENTOS DE PRESTAMO
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES
ANALIZA SALDOS
ACUMULADOSMOVIMIENTOS DE PRESTAMO
1
OFICINA DE PRESTAMOS
DEPARTAMENTOPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DEPRESTAMOS
DEPARTAMENTOPRESTACIONES SOCIALES
76 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR.
BALANCE GENERAL
1
CONCILIA SALDOS
ACUMULADOS
MOVIMIENTOS DE
PRESTAMO DEPTO.DE
CONTABILIDAD
¿EXISTEN DIFERENCIAS?
SI
NO
ELABORAN MOVIMIENTOS
PARA EFECTUARLOS EN
LA PROXIMA ACTUALIZACION
MOVIMIENTOS DE
PRESTAMO
ACLARA Y CORRIGE
DEPTO.DE
CONTABILIDAD
FIN
77 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA. OBJETIVO:
RECIBIR DEL DERECHOHABIENTE SU VOLUNTAD DE ASIGNAR BENEFICIARIOS CON DERECHO AL COBRO DE LA POLIZA DE DEFUNCIÓN.
NORMAS:
• CAPITULO VIII DE LA LEY DEL S.S.T.E.E.V.
• LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIO. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
78 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas.
1 2
2-A 3 4
Recibe del derechohabiente o de su sindicato la disposición testamentaria certificada por una autoridad que tenga fe pública (original y copia). Verifica que los datos sean correctos, de la disposición testamentaria. ¿Son correctos los datos? No: Rechaza y devuelve al derechohabiente o al sindicato la documentación presentada. Regresa a la actividad número 1. Si: Sella de recibido y devuelve al derechohabiente o al sindicato copia del testamento. Captura la información en el sistema de base de datos y archiva el testamento en forma alfabética y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
79 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
REGISTRO DE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA.
80 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRAMITACIÓN DE PAGO DE POLIZAS POR DEFUNCION. OBJETIVO:
CUBRIR EL IMPORTE DE LA POLIZA DE DEFUNCION A LOS BENEFICIARIOS SEÑALADOS POR EL DERECHOHABIENTE EN LA DISPOSICION TESTAMENTARIA, O A FALTA DE ESTE A LAS PERSONAS QUE ACREDITEN SU ENTRONCAMIENTO Y QUE HAYAN ACUDIDO A LA CONVOCATORIA EFECTUADA POR EL S.S.T.E.E.V.
NORMAS:
• CAPITULO VIII, ARTICULOS 48 AL 54 DE LA LEY DEL SSTEEV.
• EL PAGO DE LA PRESTACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
81 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas.
1 2 3 4
4-A
5
5-A
Recibe del beneficiario o del sindicato, solicitud verbal de pago de póliza por defunción por el fallecimiento de un derechohabiente del SSTEEV. Solicita al beneficiario o sindicato la documentación requerida en original o copia certificada de: • Acta de nacimiento del derechohabiente. • Acta de defunción del derechohabiente. • Hoja curricular de servicios. • Baja del servicio por fallecimiento. • Solicitud de pago dirigida al Director-Gerente del
SSTEEV. • Acta de nacimiento de los beneficiarios. • Copia del último talón de cheque del beneficiario. • Copia de credencial de elector del beneficiario. Pasa el tiempo. Recibe del beneficiario o sindicato paquete de documentos e integra expediente. Verifica que los datos del expediente se encuentren correctos. ¿Son correctos los datos? No: Devuelve expediente. Regresa a la actividad número 3. Si: Verifica existencia de testamento. ¿Existe testamento? No: Elabora aviso (original y dos copias) para convocar a los beneficiarios que se consideren con derecho al pago de la póliza por defunción.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
82 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Afiliación. Oficina de Préstamos y Electrodomésticos.
5-B
5-C 6 7 8 9
10
10-A
Distribuye aviso de la siguiente manera: Original: Sindicato del trabajador (si el tramite es sindical) Copia 1: Dirección de la ultima escuela donde laboro. Copia 2: Tabla de avisos del SSTEEV. Pasa el tiempo. Recibe oficio de respuesta del Sindicato y de la Dirección de la última escuela donde laboro el derechohabiente y lo turna a la Unidad Jurídica. Conecta con el procedimiento: EMISIÓN DE DICTAMENES. Conecta con la actividad número 7. Si: Elabora relación de solicitudes (original y copia), la anexa al expediente y lo turna a la Unidad Jurídica. Conecta con el procedimiento: EMISIÓN DE DICTEMANES. Recibe de la Unidad Jurídica original del dictamen, expediente del derechohabiente y relación de solicitudes (copia) y archiva de manera cronológica y definitiva el dictamen (original) y la relación de solicitudes (copia). Elabora relación de pagos (original y copia) y turna a la Oficina de Afiliación para anexar el número de afiliación. Anexa el número de afiliación y turna a la Oficina Préstamos y Electrodomésticos. Verifica si existen adeudos con la Institución. ¿Existen adeudos? Si: Descuenta de la relación de pago los adeudos existentes con la Institución.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
83 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas.
11
12
13
13-A
14
15
16
17
Conecta con la actividad número 11. No: Turna a la Oficina de Pólizas relación de pagos (original y copia) y expedientes. Recibe relación de pagos y expedientes, elabora orden de pago (original y dos copias) y los turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales para su autorización. Recibe y verifica la integración del expediente para su autorización. ¿Existe error? Si: Devuelve documentación a la Oficina de Pólizas. Regresa a la actividad número 8. No: Solicita indicaciones al Subdirector de Finanzas para la calendarización de pagos (con base en la disponibilidad de efectivo) entregando a la Oficina de Pólizas las fechas de pagos. Autoriza y devuelve relación de pagos (original y copia), orden de pago (original y dos copias) y expediente a la Oficina de Pólizas. Recibe indicaciones de las fechas de pagos, expediente, relación de pagos (original y copia) y orden de pago (original y dos copias) autorizadas. Mantiene en archivo alfabético y provisional el expediente y una copia de la relación de pagos y turna al Departamento de Contabilidad la original de la relación de pagos y turna la orden de pago (original y dos copias) al Departamento de Caja. Conecta con el procedimiento de: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
84 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
18
19
Pasa el tiempo. Recibe del Departamento de Caja (una vez efectuado el pago correspondiente) la siguiente documentación: • Copia de Póliza cheque. • Copia de la Orden de pago. Anexa al expediente una copia de la orden de pago y una copia de la póliza cheque debidamente firmada de recibido por el beneficiario y archiva de manera alfabética y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
85 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
O-1
CREDENCIALDE ELECTOR
INICIO
RECIBE SOLICITUD VERBAL DE PAGO
POLIZA POR DEFUNCION
RECIBE PAQUETE "C"
E INTEGRA
¿SON CORRECTOS
LOS DATOS?
DEVUELVENO
SI
BENEFICIARIOO SINDICATO
OFICINA DEPOLIZAS
1
1
SOLICITA
VERIFICA DATOS
VERIFICA EXISTENCIA
DE TESTAMENTO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
DERECHOHABIENTEO SINDICATO
1
O-1
TALONDE CHEQUE
O-1
SOLICITUDDE PAGO
O-1ACTA DE
NACIMIENTOBENEFICIARIO(S)
O-1
BAJA DEL SERVICIO
O-1
HOJA DE SERVICIO
O-1
ACTA DE DEFUNCION
O-1
ACTA DE NACIMIENTO
EXPEDIENTE "C":1.- Acta de Nacimiento2.- Acta de Defunción3.- Hoja de Servicio4.- Baja del Servicio5.- Acta de Nacimiento Beneficiario(s)6.- Solicitud de Pago7.- Ultimo Talón de Cheque8.- Credencial de Elector
86 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
RELACION DE SOLICITUDES
1
RECIBE
EXPEDIENTE
DICTAMEN
2
2
UNIDAD JURIDICA
ELABORA, ANEXA Y TURNA
O-1RELACION DE SOLICITUDES
C
ELABORA Y TURNA
ANEXA AFILIACION Y TURNA PARA
VERIFICAR ADEUDOS
O-1
RELACIONDE PAGOS
OFICINA DE PRESTAMOS Y DEPTO. DE CTROL. ADMVO.
VERIFICA ADEUDOS
OFICINA DE PRESTAMOS YDEPTO. DE CTROL. ADMVO.
¿EXISTE?
ELABORA PARA CONVOCAR A
BENEFICIARIOS CON DERECHO
NO
SI
O-2
AVISO
DISTRIBUYE O-2
AVISO
RECIBE RESPUESTA Y
TURNA
O-2
AVISO
UNIDAD JURIDICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
EMISION DE DICTAMENES
UNIDAD JURIDICA
PASA EL TIEMPO
SINDICATO
SINDICATO
2
O-1
RELACIONDE PAGOS
OFICINA DE AFILIACION
OFICINA DE AFILIACION
AVISO O.- SINDICATOAVISO 1.- CENTRO DE TRABAJOAVISO 2.- AVISOS SSTEEV
87 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
O-2
ORDEN DE PAGO
2
3
¿TIENE ADEUDO?
NO
SIDESCUENTA
ADEUDOS
O-1
RELACION DE PAGOS
3
TURNA
EXPEDIENTES
O-1
RELACION DE PAGOS
OFICINA DE POLIZAS
3
RECIBE, ELABORA Y
TURNA
EXPEDIENTES
O-1
RELACION DE PAGOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DE POLIZAS
O-2
ORDEN DE PAGO
RECIBE Y VERIFICA LA
INTEGRACION
EXPEDIENTES
O-1
RELACION DE PAGOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
¿EXISTE ERROR?
NO
SIDESCUENTA
ADEUDOS
3
O-2
ORDEN DE PAGO
EXPEDIENTES
O-1
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
SOLICITA INDICACIONES
PARA CALENDARIZACION
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
O-2
ORDEN DE PAGO
AUTORIZA Y DEVUELVE
EXPEDIENTES
O-1
RELACION DE PAGOS
OFICINA DE POLIZAS
88 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
2
POLIZA CHEQUE
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE CAJA
C
ANEXA Y MANTIENE 2
ORDEN DE PAGO
EXPEDIENTE
FIN
RECIBE1
POLIZA CHEQUE
1
ORDEN DE PAGO
O-2
ORDEN DE PAGO
RECIBE INDICACIONES
DE LAS FECHAS DE PAGO
EXPEDIENTES
O-1
RELACION DE PAGOS
O-2
ORDEN DE PAGO
AUTORIZA Y DEVUELVE
EXPEDIENTES
1
RELACION DE PAGOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
89 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIA PÓLIZA POR DEFUNCIÓN. OBJETIVO:
CUBRIR A LOS DEUDOS DEL PENSIONADO EL BENEFICIO DE LA MEDIA POLIZA POR DEFUNCIÓN.
NORMAS:
• CAPITULO IX, ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DEL S.S.T.E.E.V.
• EL PAGO SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
90 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas.
1 2 3 4
4-A 5
5-A
5-B
Recibe del beneficiario ó sindicato la solicitud verbal de pago de media póliza por defunción del derechohabiente pensionado. Solicita al beneficiario(s) o sindicato la siguiente documentación (original y copia): • Solicitud personal. • Acta de defunción del derechohabiente pensionado. • Acta de nacimiento del beneficiario(s). • Credencial de elector. Pasa el tiempo. Recibe paquete de documentos e integra el expediente. Verifica que los datos del expediente se encuentren correctos. ¿Son correctos los datos? No: Devuelve expediente. Regresa a la actividad número. 3. Si: Verifica existencia de testamento. ¿Existe testamento? No: Elabora aviso (original y dos copias) para convocar a los beneficiarios que se consideren con derecho al pago de la media póliza por defunción. Distribuye documento de la siguiente manera: Original: Sindicato del trabajador (si el tramite es sindical) Copia 1: IPE. Copia 2: Tabla de avisos del SSTEEV.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
91 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Afiliación. Oficina de Préstamos y Departamento de Control Administrativos.
5-C 6 7 8 9
10
10-A
11
Pasa el tiempo. Recibe oficio de respuesta del Sindicato y del IPE y lo turna a la Unidad Jurídica. Conecta con el procedimiento: EMISIÓN DE DICTAMENES. Fin. Si: Elabora relación de solicitudes (original y copia) y la turna junto con el expediente a la Unidad Jurídica. Conecta con el procedimiento: EMISIÓN DE DICTEMANES. Recibe de la Unidad Jurídica original del dictamen, expediente del derechohabiente y relación de solicitudes (copia) y archiva de manera cronológica y definitiva el dictamen (original) y la relación de solicitudes (copia). Elabora relación de pagos (original y copia) y turna a la Oficina de Afiliación. Anexa el número de afiliación y turna a la Oficina Préstamos y Departamento de Control Administrativo para ver si existen adeudos con la Institución. Verifica si existen adeudos con la Institución. ¿Existen adeudos? Si: Descuenta de la relación de pagos los adeudos existentes con la Institución. Conecta con la actividad número 11. No: Turna a la Oficina de Pólizas relación de pagos (original y copia) y expedientes.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
92 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas.
12
13
13-A
14
15
16
17
Recibe relación de pagos y los expedientes, elabora orden de pago (original y dos copias) y los turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales para su autorización. Recibe y verifica la integración del expediente para su autorización. ¿Existe error? Si: Devuelve documentación a la Oficina de Pólizas. Regresa a la actividad número 8. No: Solicita indicaciones al Subdirector de Finanzas para la calendarización de pagos, con base en la disponibilidad de efectivo, entregando a la Oficina de Pólizas las fechas de pagos. Autoriza y devuelve relación de pagos (original y copia), orden de pago (original y dos copias) y expediente a la Oficina de Pólizas. Recibe indicaciones de la fechas de pagos, expediente, relación de pagos (original y copia) y orden de pago (original y dos copias) autorizadas. Mantiene en archivo alfabético y provisional el expediente y una copia de la relación de pagos y turna al Departamento de Contabilidad la original de la relación de pagos y turna la orden de pago (original y dos copias) al Departamento de Caja. Conecta con el procedimiento de: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. Pasa el tiempo.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
93 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
18
19
Recibe del Departamento de Caja una vez efectuado el pago correspondiente la siguiente documentación: • Copia de la póliza cheque. • Copia de la orden de pago. Anexa al expediente una copia de la orden de pago y una copia de la póliza cheque debidamente firmada de recibido por el beneficiario y archiva de manera alfabética y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
94 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
INICIO
RECIBE SOLICITUD VERBAL DE PAGO DE MEDIA POLIZA ANTICIPADA POR
DEFUNCION
RECIBE PAQUETE "A" E INTEGRA
¿SON CORRECTOS
LOS DATOS?
DEVUELVENO
SI
BENEFICIARIOO SINDICATO
OFICINA DEPOLIZAS
1
1
SOLICITA
VERIFICA DATOS
VERIFICA EXISTENCIA
DE TESTAMENTO
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO DEL
BENEFICIARIO
ACTA DEDEFUNCION
SOL. PERSONAL
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
DERECHOHABIENTEO SINDICATO
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO DEL
BENEFICIARIO
ACTA DEDEFUNCION
SOL. PERSONAL
1
95 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
RELACION DE SOLICITUDES
1
RECIBE
EXPEDIENTE
DICTAMEN
2
2
UNIDAD JURIDICA
ELABORA, ANEXA Y TURNA
O-1RELACION DE SOLICITUDES
C
ELABORA Y TURNA
ANEXA AFILIACION Y TURNA PARA
VERIFICAR ADEUDOS
O-1
RELACIONDE PAGOS
OFICINA DE PRESTAMOS Y DEPTO. DE CTROL. ADMVO.
VERIFICA ADEUDOS
OFICINA DE PRESTAMOS YDEPTO. DE CTROL. ADMVO.
¿EXISTE?
ELABORA PARA CONVOCAR A
BENEFICIARIOS CON DERECHO
NO
SI
AVISO
DISTRIBUYE
AVISO
RECIBE RESPUESTA Y
TURNAAVISO
UNIDAD JURIDICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
EMISION DE DICTAMENES
UNIDAD JURIDICA
PASA EL TIEMPO
SINDICATO
SINDICATO
2
O-1
RELACIONDE PAGOS
OFICINA DE AFILIACION
OFICINA DE AFILIACION
96 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
ORDEN DE PAGO
2
3
¿TIENE ADEUDO?
NO
SIDESCUENTA
ADEUDOS
O-1
RELACION DE PAGOS
3
TURNA
EXPEDIENTES
RELACION DE
PAGOS
OFICINA DE POLIZAS
3
RECIBE, ELABORA Y
TURNA
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DE POLIZAS
ORDEN DE PAGO
RECIBE Y VERIFICA LA
INTEGRACION
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
¿EXISTE ERROR?
NO
SIDESCUENTA
ADEUDOS
3
ORDEN DE PAGO
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
SOLICITA INDICACIONES
PARA CALENDARIZACION
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
AUTORIZA Y DEVUELVE
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
OFICINA DE POLIZAS
97 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN.
POLIZA CHEQUE
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE CAJA
C
ANEXA Y MANTIENE
ORDEN DE PAGO
EXPEDIENTE
FIN
RECIBE
POLIZA CHEQUE
ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO
RECIBE INDICACIONES
DE LAS FECHAS DE PAGO
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
AUTORIZA Y DEVUELVE
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
98 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIA PÓLIZA ANTICIPADA POR JUBILACIÓN. OBJETIVO:
CUBRIR AL DERECHOHABIENTE CUANDO SE JUBILE O PENSIONE EL IMPORTE DE LA MEDIA POLIZA ANTICIPADA, VIGENTE A LA FECHA DE BAJA.
NORMAS:
• CAPITULO IX, ARTUCULOS 55 AL 60 Y DEL 63 AL 66 DE LA LEY DEL SSTEEV.
• EL PAGO DE LA PRESTACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
99 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas.
1 2 3
3-A 4 5
Recibe solicitud verbal del derechohabiente o sindicato, para el pago del 50% anticipado de la póliza de jubilación cuando ocurre la jubilación o pensión, de un derechohabiente del SSTEEV. Solicita al derechohabiente o al sindicato la documentación requerida en original o copia certificada: • Solicitud personal del interesado. • Baja del servicio (jubilación o, pensión). • Hoja curricular de servicios. • Acuerdo de la pensión del IPE. • Acta de nacimiento. • Copia del último talón de cheque. • Copia de la credencial de elector. Pasa el tiempo. Recibe del derechohabiente el paquete de documentos e integra expediente y verifica que los datos del expediente sean correctos. ¿Son correctos? No: Devuelve expediente al derechohabiente o sindicato. Regresa a la actividad número 3. Si: Elabora relación semanal de solicitudes (original y copia) y turna expediente para dictamen de procedencia de los trámites a Jurídico. Conecta con el procedimiento: EMISIÓN DE DICTAMENES JURÍDICOS. Recibe de la Unidad Jurídica original del dictamen, expediente del derechohabiente y relación de solicitudes (copia) y archiva de manera cronológica y definitiva el dictamen (original) y la relación de solicitudes (copia).
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
100 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Afiliación. Oficina de Préstamos y Departamento de Control Administrativo. Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
6 7 8
8-A 9
10
11
11-A
12
Elabora relación de pagos (original y copia) y turna a la Oficina de Afiliación para anexar el número de afiliación. Anexa el número de afiliación y turna a la Oficina Préstamos y al Departamento de control Administrativo para ver si existen adeudos con la Institución. Verifica si existen adeudos con la Institución. ¿Existen adeudos? Si: Descuenta de la relación de pago los adeudos existentes con la Institución. Conecta con la actividad número 12. No: Turna a la Oficina de Pólizas relación de pagos (original y copia). Recibe relación de pagos y expedientes, elabora orden de pago (original y dos copias) y los turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales para su autorización. Recibe y verifica la integración del expediente para su autorización. ¿Existe error? Si: Devuelve documentación a la Oficina de Pólizas. Regresa a la actividad número 7. No: Recibe indicaciones para la calendarización de pagos del Subdirector de Finanzas, con base en la disponibilidad de efectivo, entregando a la Oficina de Pólizas las fechas de pagos.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
101 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas.
13
14
15
16
17
Autoriza y devuelve relación de pagos (original y copia) y orden de pago (original y dos copias) a la Oficina de Pólizas. Recibe indicaciones de la fechas de pagos, expediente, relación de pagos (original y copia) y orden de pago (original y dos copias) autorizadas. Mantiene en archivo alfabético y provisional el expediente y una copia de la relación de pagos y turna al Departamento de Contabilidad la original de la relación de pagos y turna la orden de pago (original y dos copias) al Departamento de Caja. Conecta con el procedimiento de: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. Pasa el tiempo. Recibe del Departamento de Caja una vez efectuado el pago correspondiente la siguiente documentación: • Copia de Póliza cheque. • Copia de la Orden de pago.
Anexa al expediente una copia de la orden de pago y una copia de la póliza cheque debidamente firmada de recibido por el beneficiario y archiva de manera alfabética y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
102 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR JUBILACIÓN.
CREDENCIALDE ELECTOR
ULTIMO TALONDE CHEQUE
ACTA DE NACIMIENTO
ACUERDO PENSION IPE
INICIO
RECIBE SOLICITUD VERBAL DE PAGO DE MEDIA POLIZA ANTICIPADA POR
JUBILACION
RECIBE PAQUETE "C"
E INTEGRA
¿SON CORRECTOS
LOS DATOS?
DEVUELVENO
SI
BENEFICIARIOO SINDICATO
OFICINA DEPOLIZAS
1
1
SOLICITA
VERIFICA DATOS
HOJA DE SERVICIO
BAJA DEL SERVICIO
SOLICITUD PERSONAL
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
DERECHOHABIENTEO SINDICATO
1
EXPEDIENTE "C":1.- Solicitud Personal2.- Baja del Servicio3.- Hoja de Servicio4.- Acuerdo Pension IPE5.- Acta de Nacimiento6.- Ultimo Talón de Cheque7.- Credencial de Elector
103 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR JUBILACIÓN.
RELACION DE SOLICITUDES
1
RECIBE
DICTAMEN
EXPEDIENTE
2
UNIDAD JURIDICA
ELABORA, ANEXA Y TURNA
0-1
RELACION DE SOLICITUDES
C
ELABORA Y TURNA
ANEXA AFILIACION Y TURNA PARA
VERIFICAR ADEUDOS
O-1
RELACIONDE PAGOS
OFICINA DE PRESTAMOS Y DEPTO. DE CTROL. ADMVO.
VERIFICA ADEUDOS
OFICINA DE PRESTAMOS YDEPTO. DE CTROL. ADMVO.
UNIDAD JURIDICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
EMISION DE DICTAMENES
UNIDAD JURIDICA
O-1
RELACIONDE PAGOS
OFICINA DE AFILIACION
OFICINA DE AFILIACION
104 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR JUBILACIÓN.
ORDEN DE PAGO
2
3
¿TIENE ADEUDO?
NO
SIDESCUENTA
ADEUDOS
O-1
RELACION DE PAGOS
2
TURNA
EXPEDIENTES
RELACION DE
PAGOS
OFICINA DE POLIZAS
2
RECIBE, ELABORA Y
TURNA
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DE POLIZAS
ORDEN DE PAGO
RECIBE Y VERIFICA LA
INTEGRACION
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
¿EXISTE ERROR?
NO
SIDEVUELVE
2
ORDEN DE PAGO
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
SOLICITA INDICACIONES
PARA CALENDARIZACION
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
AUTORIZA Y DEVUELVE
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
OFICINA DE POLIZAS
105 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DE MEDIAS PÓLIZAS POR JUBILACIÓN.
POLIZA CHEQUE
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE CAJA
C
ANEXA Y MANTIENE
ORDEN DE PAGO
EXPEDIENTE
FIN
RECIBE
POLIZA CHEQUE
ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO
RECIBE INDICACIONES
DE LAS FECHAS DE PAGO
EXPEDIENTES
RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO
MANTIENE Y TURNA
RELACION DE PAGOS
EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
106 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRAMITACIÓN DE PAGO DEL F.B.C. DE DEFUNCIÓN ADICIONAL A LA PÓLIZA DEL SSTEEV.
OBJETIVO:
CUBRIR EL PAGO DE UN BENEFICIO COMPLEMENTARIO A LA PÓLIZA DE
DEFUNCIÓN DEL DERECHOHABIENTE DEL SSTEEV, A SUS BENEFICIARIOS SEÑALADOS EN LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA, O A LA FALTA DE ESTA A LAS PERSONAS QUE ACREDITEN EL DERECHO DEL PAGO.
NORMAS:
• LA ADMINISTRACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LA LEY NO. CUATRO DEL SSTEEV Y CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO DEL F.B.C.
• EL OTORGAMIENTO SE REGIRÁ DE ACUERDO AL CONVENIO DEL F.B.C. ESTABLECIDO POR EL SSTEEV CON LOS SINDICATOS.
• EL PAGO DE LA PRESTACIÓN SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
FRECUENCIA:
DIARIA. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
107 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas.
1 2 3
4
4-A 5
5-A
Recibe del (los) Beneficiario (s) y del sindicato, solicitud verbal del pago del FBC por defunción del derechohabiente. Solicita al beneficiario los siguientes documentos en original o copia certificada (cotejando por la autoridad correspondiente): • Solicitud sindical • Solicitud personal • Hoja de servicios del derechohabiente • Baja del servicio por fallecimiento • Acta de nacimiento del derechohabiente • Acta de defunción del derechohabiente • Copia del Último talón de cheque • Acta de nacimiento del (los) beneficiario (s) • Testamento o resolución juridicial • Copia de credencial del IFE. Pasa el tiempo. Recibe del (los) beneficiario (s) y del sindicato paquete de documentos del derechohabiente fallecido, sella marcando la fecha de recibido, e integra expediente individual. Verifica que los datos del expediente se encuentren correctos. ¿Son correctos? No: Devuelve el expediente. Regresa a la actividad número 3. Si: Solicita testamento. ¿Existe testamento? Si: Aprueba solventación de requisito.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
108 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
6 7 8 9
10
11
11-A
Conecta con la actividad 9. No: Elabora aviso que convoca a los beneficiarios que se consideran con derecho a obtener (FBC) por defunción del derechohabiente fallecido. Elabora convocatoria (original y 3 copias), las distribuye de la siguiente manera: Original: al centro de trabajo del derechohabiente. 1° copia: Sindicato al que perteneció el derechohabiente. 2° copia: Periódico de mayor circulación de la región donde laboró el derechohabiente. 3 copia: Tablero de avisos del SSTEEV. Pasa el tiempo. Recibe respuesta de los posibles beneficiarios, recaba sus datos. Elabora relación semanal de solicitudes (original y copia). Turna al Jefe de Prestaciones Sociales relación de solicitudes (original y copia), anexando los expedientes del derechohabiente. Verifica los documentos del expediente del derechohabiente fallecido: • Antigüedad • Último sueldo mensual • Aportaciones • Baja de servicio • Acta de defunción ¿Son correctos los datos? No: Devuelve expediente. Regresa a la actividad número 4.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
109 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
12
13
14
15
15-A
16
17
Si: Calcula monto del pago del FBC y distribuye la documentación de la siguiente manera: Original: Departamento de Contabilidad. Copia: Oficina de Pólizas y turna expediente del derechohabiente fallecido a la Unidad Jurídica. Conecta con el Procedimiento: EMISIÓN DE DICTAMENES JURIDICOS. Pasa el tiempo. Recibe de la Unidad Jurídica original del dictamen expediente del derechohabiente y lo archiva de manera cronológica y provisional, en espera de la asignación de la fecha de pago. Elabora relación de pagos (un tanto y en CD) y la turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Recibe y verifica la relación de pagos (un tanto y en CD). ¿Esta correcta? No: Devuelve la relación de pagos (un tanto y en CD). Regresa a la actividad número 16. Si: Autoriza y solicita indicaciones al Subdirector de Finanzas para la calendarización de pagos, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo. /En la fecha previa a la Sesión del Consejo/ Presenta relación de pagos a efectuar asignados y determinados por el Subdirector de Finanzas. /Basado en la calendarización de pagos y previa autorización del Consejo de Administración. /
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
110 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas.
18
19
20
20-A
21
22
23
24
Elabora orden de pago (original y dos copias) a favor de cada uno de los beneficiarios, verificando en el expediente adeudos del derechohabiente fallecido con la Institución y los descuenta del importe a cobrar. Turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales expediente del derechohabiente, anexando orden de pago. Revisa el expediente y verifica que la orden de pago este correcta. ¿Esta correcta? No: Devuelve expediente y orden de pago a la Oficina de Pólizas. Regresa a la actividad número 18. Si: Autoriza documento y turna expediente y orden de pago (original y dos copias) a la Oficina de Pólizas. Recibe expediente del derechohabiente fallecido y orden de pago (original y dos copias) y lo archiva de manera alfabética y provisional. Pasa el tiempo. /Llegada la fecha señalada o cuando se presenta (n) el (los) beneficiario (s) del derechohabiente fallecido./ Turna orden de pago (original y dos copias) al Departamento de Caja para el pago de la prestación. Conecta con el Procedimiento: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. Recibe del Departamento de Caja una vez efectuado el pago correspondiente la siguiente documentación debidamente firmada por los beneficiarios: Copia de póliza cheque
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
111 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
25
• Copia de la orden de pago Anexa al expediente una copia de póliza cheque y una copia de la orden de pago debidamente firmada por los beneficiarios y archivando de manera alfabética y definitiva. FIN DE PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
112 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DEL FBC DE DEF. ADIC. A LA PÓLIZA DEL SSTEEV.
O-1
CREDENCIALDE ELECTOR
O-1
ACTA DE NACIMIENTO
O-1
TESTAMENTO
INICIO
RECIBE SOLICITUD VERBAL DE PAGO
DEL FBC POR DEFUNCION
RECIBE PAQUETE "C"
E INTEGRA
¿SON CORRECTOS
LOS DATOS?
DEVUELVENO
SI
BENEFICIARIOO SINDICATO
OFICINA DEPOLIZAS
1
1
SOLICITA
VERIFICA DATOS
VERIFICA EXISTENCIA
DE TESTAMENTO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
DERECHOHABIENTEO SINDICATO
1
O-1ACTA DE
NACIMIENTO (BENEFICIARIOS)
O-1
ULTIMO TALONDE PAGO
O-1
ACTA DE DEFUNCION
O-1
BAJA DEL SERVICIO
O-1
HOJA DE SERVICIO
O-1
SOLICITUD PERSONAL
O-1
SOLICITUD SINDICAL
EXPEDIENTE "C":1.- Solicitud Síndical.2.- Solicitud Personal3.- Hoja de Servicio4.- Baja del Servicio5.- Acta de Nacimiento6.- Acta de Defunción7.- Ultimo Talón de Cheque8.- Acta de Nacimiento (Beneficiarios)9.- Testamento10.-Credencial de Elector
113 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DEL FBC DE DEF. ADIC. A LA PÓLIZA DEL SSTEEV.
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
RELACION DE SOLICITUDES
1
RECIBE, MANTIENE Y
ESPERA FECHA DE PAGO
EXPEDIENTE
DICTAMEN
2
2
UNIDAD JURIDICA
ELABORA, ANEXA Y TURNA
O-2RELACION
SEMANAL DE SOLICITUDES
C
ELABORA Y TURNA
RECIBE
JEFE DE DEPO.PREST. SOCIALES
¿EXISTE?
ELABORA PARA CONVOCAR A
BENEFICIARIOS CON DERECHO
NO
SI
O-2
AVISO
DISTRIBUYE O-2
AVISO
RECIBE RESPUESTA Y
TURNA
O-2
AVISO
UNIDAD JURIDICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
EMISION DE DICTAMENES
UNIDAD JURIDICA
SINDICATO
SINDICATO
2
O-1
RELACIONDE PAGOS
AVISO O.- SINDICATOAVISO 1.- CENTRO DE TRABAJOAVISO 2.- AVISOS SSTEEV
OFICINA DEPOLIZAS
OFICINA DEPOLIZAS
O.- DEPTO. DE CONTABILIDAD1.- OFICINA DE POLIZAS2.- UNIDAD JURIDICA
JEFE DE DEPARTAMENTODE PRESTACIONES SOCIALES
¿ESTA CORRECTA?
NO
SI
EXPEDIENTE
O-1
RELACIONDE PAGOS
DEVUELVE
EXPEDIENTE
O-1
RELACIONDE PAGOS
2
2
114 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DEL FBC DE DEF. ADIC. A LA PÓLIZA DEL SSTEEV.
2
3
ELABORA PARA CADA
BENEFICIARIO VERIFICA
ADEUDOS Y DESCUENTA EXPEDIENTES
O-2
ORDEN DE PAGO3
TURNA
EXPEDIENTES
O-2
ORDEN DE PAGO
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DE POLIZAS
REVISA Y VERIFICA
EXPEDIENTES
O-2
ORDEN DE PAGO
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
¿ESTA CORRECTA?
NO
SI
DEVUELVE3
EXPEDIENTES
O-2
ORDEN DE PAGO
AUTORIZA Y TURNA
EXPEDIENTES
O-2
ORDEN DE PAGO
OFICINA DE POLIZAS
AUTORIZA Y SOLICITA
CALENDARIO DE PAGOS
O-1
RELACION DE PAGOS
/ EN LA FECHA PREVIA A LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION /
PRESENTA PAGOS
ASIGNADOS
O-1
RELACION DE PAGOS
/ BASADO EN LA CALENDARIZACION DE PAGOS Y PREVIAAUTORIZACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION /
OFICINA DE POLIZAS CRECIBE Y MANTIENE
EXPEDIENTES
O-2
ORDEN DE PAGO
115 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
TRAMITACIÓN DE PAGO DEL FBC DE DEF. ADIC. A LA PÓLIZA DEL SSTEEV.
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE CAJA
ANEXA CON LA FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS Y MANTIENE
O-2
ORDEN DE PAGO
O-2
POLIZA CHEQUE
FIN
TURNAPARA PAGO O-2
ORDEN DE PAGO
DEPARTAMENTO DE CAJA
LLEGADA LA FECHA SEÑALADA O CUANDO SE PRESENTA (N)EL (LOS) BENEFICIARIO (S) DEL DERECHOHABIENTE FALLECIDO/
C
116 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN DE DESCUENTOS NO APLICADOS POR LAS OFICINAS RETENEDORAS.
OBJETIVO:
IDENTIFICAR LOS DESCUENTOS NO APLICADOS U OMITIDOS POR LAS OFICINAS RETENEDORAS.
NORMAS:
• LA RECUPERACION DE LOS PRESTAMOS SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
• EL CRÉDITO NO COBRADO SE MANTENDRÁ EN EL ARCHIVO SEIS MESES A PARTIR DE SU VENCIMIENTO, ANTES DE REMITIRLO A LA UNIDAD JURIDICA PARA SU COBRO.
• ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
• CONTENIDO DEL PAGARE SUSCRITO POR EL DERECHOHABIENTE SOLICITANTE DEL PRESTAMO A CORTO PLAZO.
FRECUENCIA:
QUINCENAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
117 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Prestaciones Sociales.
1 2
2-A 3 4 5 6
Recibe a través de medio electrónico o reporte impreso de la Oficina Retenedora, los descuentos aplicados de la quincena inmediata anterior. Concilia información proporcionada por la Oficina Retenedora contra la cobranza enviada por el SSTEEV. ¿Coincide la cobranza? Si: Anexa a cobranza de la quincena correspondiente. Conecta con el Procedimiento: RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. No: Determina de la relación los descuentos no aplicados al derechohabiente e identifica causas de la diferencia : • Percepción insuficiente. • Empleado no vigente. • Número de personal erróneo. • Error por parte de la Oficina Retenedora Obtiene del archivo la solicitud del crédito y analiza situación del mismo. Elabora relación de descuentos no aplicados, anexando reporte impreso de la Oficina Retenedora. /Si la causa de la diferencia es por error en el número de personal o error en el envío a la Oficina Retenedora/. Realiza corrección y agrega como movimiento adicional a la cobranza de la quincena inmediata siguiente. Conecta con el Procedimiento RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
118 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
7
8 9
10
10-A
/Si la causa de la diferencia es por ser empleado no vigente o con percepciones insuficientes y la antigüedad del solicitante es menor a 15 años/. Trasladará el saldo y su correspondiente recuperación al derechohabiente fiador y agrega movimiento adicional a la cobranza de la quincena inmediata siguiente. Conecta con el Procedimiento: RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. /Si la causa de la diferencia es por ser empleado no vigente o con percepciones insuficientes y la antigüedad del solicitante es mayor a 15 años/. Solicita por escrito información adicional a la Oficina Retenedora del derechohabiente. Pasa el tiempo. Recibe de la Oficina Retenedora respuesta de la situación laboral del derechohabiente. Contacta con el derechohabiente o a través del sindicato. Para redocumentar la liquidación del adeudo. ¿Contactó con el derechohabiente? No: Guarda pagaré y solicitud del préstamo a corto plazo en el archivo temporal de préstamos no cobrados, en espera de que cuando el derechohabiente reingrese al servicio o cobre alguna prestación del SSTEEV, se le descuente el importe del adeudo, el cual fue previamente notificado a la Unidad Jurídica del saldo incobrable para que se inicie por la vía legal la recuperación.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
119 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
11
12
Conecta con el procedimiento: ATENCION DE JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Si: Determina de común acuerdo con el derechohabiente forma de pago del adeudo y por cada pago parcial o total que el interesado realice el departamento de Caja le extenderá el recibo correspondiente. Agrega el pago recibido como movimiento adicional a la actualización de la cobranza de la quincena correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
120 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
CONCILIACIÓN DE DESCUENTOS NO APLICADOS POR LAS OFICINAS RETENEDORAS.
COBRANZA SSTEEV
INICIO
RECIBE DESCTOS.
APLICADOS DE LA QUINCENA
ANTERIOR
REPORTE
CONCILIA INFORMACION
CONTRA
¿COINCIDE COBRANZA?
SI
NO COBRANZA SSTEEV
REPORTES
ANEXA
DETERMINA DIFERENCIAS
Y CAUSAS*PERCEPCION *INSUFICIENTE*NUMERO DE PERSONAL ERRONEO
OBTIENE Y ANALIZA
SOLICITUD DE CREDITO
ELABORA DOCUMENTOS DE DESCTOS.
NO APLICADOS Y ANEXA RELACION
REPORTE
SI LA CAUSA DE LA DIFERENCIAES POR ERROR EN EL NO. DEPERSONAL O ERROR EN EL ENVIO A LA OFNA. RETENEDORA
1
REPORTE
DEPTO. DE PREST. SOC
CAUSAS:
CONECTA CON PROCEDIMIENTO
RECUPERACION DE PRESTAMOS A CORTO
PLAZO
121 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
CONCILIACIÓN DE DESCUENTOS NO APLICADOS POR LAS OFICINAS RETENEDORAS.
RELACION
1
REALIZA CORRECCION Y AGREGA COMO
MOV. ADICIONAL REPORTE
RECIBE RESPUESTA DE LA SIT. ACTUAL DEL
DERECHOHABIENTEOFICIO
SI LA CAUSA DE LA DIFERENCIA ES POR SER EMPLEADO NO VIGENTE O CON PERCEPCIONES INSUFICIENTES Y LA ANTIGUEDAD DEL SOLICITANTE ES MENOR A 15 AÑOS
TRASLADA SALDO Y AGREGA
FIADOR
RELACION
REPORTE
SI LA CAUSA DE LA DIFERENCIA ES POR SER EMPLEADO NO VIGENTE O CON PERCEPCIONES INSUFICIENTES Y LA ANTIGUEDAD ES MAYOR A 15 AÑOS
SOLICITA INFORMACION
ADICIONAL OFICINA RETENEDORA
2
CONECTA PROCEDIMIENTO:
RECUPERACION DE PRESTAMOS
A CORTO PLAZO
122 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
CONCILIACIÓN DE DESCUENTOS NO APLICADOS POR LAS OFICINAS RETENEDORAS.
CONTACTA PARA
REDOCUMENTAR EL ADEUDO
DERECHOHABIENTE O SINDICATO
¿CONTACTA CON EL
DERECHOHABIENTE?
NO
SI
GUARDA Y ESPERA
REINGRESO O SE PRESENTE
AL SSTEEV
SOLICITUD CREDITO
PAGARE
2
A
DETERMINA FORMA DE
PAGO
AGREGA PAGO COMO
MOVIMIENTO ADIOCIONAL A LA
COBRANZA
RECIBO
FIN
DERECHOHABIENTE
CONECTA:ATENCION DE JUICIOSY/O PROCEIMIENTOS ADMVOS.
123 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE S.S.T.E.E.V. OBJETIVO:
APOYAR EL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DEL TRABAJADOR CON RECURSOS PROPIOS DEL SSTEEV POR UN MONTO DE HASTA $100,000.00 DEPENDIENDO DE SU PERCEPCIÓN, A SOLICITUD PREVIA DE LAS ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FBC, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INTERESES AL SSTEEV QUE COADYUVEN AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
NORMAS: • EL PAGO ANTICIPADO DEL FBC- RETIRO MODALIDAD FACTORAJE SSTEEV, SE
AJUSTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL FACTORAJE DEL FONDO DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS, APROBADO EN LA LXXXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 16 DE MARZO DEL 2007.
• NUMERAL 1218 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. • CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS.
• ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. FRECUENCIA:
MENSUAL. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
124 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
1 2 3
3-A 4 5
Envía mediante oficio a cada Representación Sindical un “Listado de Derechohabientes” susceptibles a percibir su pago anticipado del FBC- Retiro, solicitándoles su propuesta de seleccionados por oficio (original y copia). Recibe del representante sindical oficio de la propuestas de derechohabientes seleccionados (mantiene original para archivo y acusa en copia). Valida la propuesta recibida de la organización sindical. ¿Procede el trámite? No: Devuelve por oficio el trámite objetado a la representación sindical. Fin. Si: /3 días hábiles antes de cada fin de mes/ Elabora el reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V. por cada organización sindical en base a sus derechohabientes propuestos y los turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales para su revisión. Recibe reporte FBC- Retiro Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V., con los oficios de peticiones de las organizaciones sindicales, verifica la siguiente información: • nombre del solicitante, • organización sindical, • fecha de recepción, • periodo de pago, • monto total del préstamo determinado, • calculo de interés determinado por pago anticipado, • importe neto a pagar. Y lo turna al Subdirector de Finanzas.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
125 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas. Subdirector de Finanzas y Director/Gerente Subdirector de Finanzas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas.
6 7 8
8-A 9
10
11
12
Recibe reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V. / 2 Días hábiles antes de la reunión mensual programada del Consejo de Administración / Presenta al Director-Gerente el reporte para pago FBC-Retiro Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V. con los criterios de análisis conforme a la disponibilidad financiera del fondo para el pago de Factoraje. /El día de la reunión mensual del Consejo de Administración/. Presentan al Consejo de Administración el reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V. para su autorización. ¿Procede? No: Realizan los ajustes necesarios al momento. Conecta con la actividad No. 9. Si: Recibe del Consejo de Administración el reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V. con la programación de pagos, autorizado y turna al Departamento de Prestaciones Sociales. Recibe los documentos autorizados y turna a la Oficina de Pólizas. Recibe y elabora orden de pago cuyo cargo será de la cuenta cheques del Banco asignado, por el importe neto a pagar que le corresponde al derechohabiente y pagaré considerando en el mismo el monto total del préstamo determinado. Turna los documentos junto con el expediente del derechohabiente al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
126 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas. Departamento de Caja. Oficina de Pólizas.
13
13-A
14
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16
17
18
19
Recibe y verifica los cálculos numéricos de la orden de pago y el pagaré. ¿Son correctos? No: Devuelve a Oficina de Pólizas. Regresa a la actividad número 11. Si: Firma de revisado reporte de FBC Modalidad Factoraje S.S.T.E.EV., orden de pago y lo devuelve a Oficina de Pólizas, junto con el pagaré. Recibe reporte FBC Modalidad Factoraje S.S.T.E.E.V., orden de pago y pagaré, considerándose éste último para requisitar firmas de Avalista y Derechohabiente. Turna al Departamento de Caja orden de pago (2 tantos) para la elaboración de la póliza cheque por el importe neto a pagar con cargo a la cuenta de los fondos del Factoraje S.S.T.E.E.V. Recibe orden de pago (2 tantos), elabora póliza cheque y turna a la Oficina de Pólizas. / En la fecha indicada para el pago / Solicita al derechohabiente su firma en el pagaré y se lo entrega para que recabe la firma del directivo que funge como Avalista del Sindicato solicitante / Una vez requisitado el documento. / Recibe del derechohabiente pagaré y coteja contra catalogo de firmas de Avales por cada organización sindical. ¿Es procedente? No:
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
127 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Caja. Oficina de Pólizas.
19-A
20
21
22
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27
Devuelve al derechohabiente. Regresa a la actividad No. 18. Si: Comunica al Departamento de Caja que entregue el cheque y mantiene el pagaré en archivo provisional y en orden cronológico. Conecta con el procedimiento: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. Recibe del Departamento de Caja copias de la orden de pago y cheque póliza y los anexa al expediente del derechohabiente. / A fin del mes / Obtiene del archivo provisional los pagarés generados durante el mes de calendario y recaba la firma del Jefe de la Unidad Jurídica. Anexa el pagaré al expediente de cada derechohabiente. /Al llegar la fecha de vencimiento del pago anticipado del S.T.E.E.V. registrada en el pagaré/ Elabora orden de pago, recaba las firmas del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales y del Director- Gerente del SSTEEV y la turna al Departamento de Caja para la elaboración de la póliza cheque y su depósito en la cuenta. Elabora cheque y póliza cheque del Banco asignado al FBC y realiza depósito bancario para el SSTEEV del capital más los intereses, Turna copias de la orden de pago y póliza cheque a la Oficina de Pólizas. Recibe documentos y los anexa al expediente del derechohabiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
128 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
INICIO
ENVIA LISTA DE DERECHOHABIENTES
A RECIBIR PAGO ANTICIPADO DE FBC RETIRO Y
SOLICITA PROPUESTA
VALIDA PROPUESTA
¿PROCEDE TRAMITE?
DEVUELVE EL TRAMITE OBJETADO
NO
SI
REPRESENTACIONSINDICAL
OFICINA DEPOLIZAS
1
RECIBE PROPUESTA DE
LOS DERECHOHABIENTES
SELECCIONADOS
LISTADO
OFICIO
LISTADO
OFICIO
C
FIN
ELABORA EN BASE A SUS
DERECHOHABIENTES PROPUESTOS Y
TURNA PARA REVISION
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DEPOLIZAS REPORTE FBC
RETIRO/SSTEEV
/ 3 DIAS HABILES ANTES DE CADA MES POR CADA ORGANIZACION SINDICAL/
RECIBE, VERIFICA Y
TURNA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES REPORTE FBC
RETIRO/SSTEEV
RECIBE REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
PRESENTA CON LOS CRITERIOS
DE ANALISIS SEGUN
DISPONIBILIDAD
/ 2 DIAS HABILES ANTES DE CADA MES /
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE SSTEEV.
129 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE SSTEEV.
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
1
2
PRESENTAN PARA SU AUTORIZACION
/ EL DIA DE LA REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE ADMON /
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
CONSEJO DE ADMINISTRACION
SUBDIRECTOR DE FINANZAS YDIRECTOR-GERENTE
¿PROCEDE?
REALIZA AJUSTES
NECESARIOS AL MOMENTO
NO
SI
RECIBE LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
TURNA
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS REPORTE FBC
RETIRO/SSTEEV
RECIBE LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
TURNA
OFICINA DE POLIZAS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES REPORTE FBC
RETIRO/SSTEEV
RECIBE LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
ELABORA REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
1
1
OFICINADE POLIZAS
2
TURNA LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
ELABORA
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
RECIBE Y VERIFICA
CALCULOS NUMERICOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
¿SON CORRECTOS? DEVUELVE
NO
SI
2 EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
130 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE SSTEEV.
2
3
C
O-2
POLIZA/CHEQUE
FIRMA DE REVISADO Y DEVUELVE
OFICINA DE POLIZAS
RECIBE Y REQUISA FIRMAS
DE AVAL Y DERECHOHABIENTE
OFICINA DE POLIZAS
TURNA PARA ELABORACION
POR EL IMPORTE A PAGAR DEL
FONDO FACTORAJE/SSTEEV ORDEN DE PAGO
DEPARTAMENTODE CAJA
3
RECIBE, ELABORA Y TURNA
SOLICITA FIRMA Y LO ENTREGA
PARA RECABAR FIRMA DEL AVAL
OFICINA DE POLIZAS
¿ES PROCEDENTE? DEVUELVE
NO
SI 3
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/SSTEEV
DEPARTAMENTO DE CAJA
O-2
POLIZA/CHEQUE
ORDEN DE PAGO
OFICINA DE POLIZAS
/ EN LA FECHA INDICADA PARA EL PAGO /
RECIBE Y COTEJA FIRMA CONTRA CATALOGOS DE
SINDICATOS/ UNA VEZ REQUISITADO EL PAGARE /
DERECHOHABIENTE
PAGARE
COMUNICA QUE ENTREGUE Y
MANTIENE
CHEQUE
DEPARTAMENTO DE CAJA
131 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE SSTEEV.
CHEQUE
EXPEDIENTE
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
PAGARE
RECIBE COPIAS Y LOS ANEXA CHEQUE
CPAGARE
OBTIENE LOS GENERADOS EN
EL MES Y RECABA FIRMAS
EXPEDIENTE
ANEXA AL DE CADA
DERECHOHABIENTE PAGARE
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
ELABORA, RECABA FIRMAS Y
TURNA
ORDEN DE PAGO
DEPARTAMENTO DE CAJA
POLIZA/CHEQUE
ELABORA Y REALIZA
DEPOSITOS BANCARIOS DEL
SSTEEV DEL CAPITAL E INTERESES
CHEQUE
POLIZA/CHEQUE
TURNA COPIAS Y ANEXA AL DEL TRABAJADOR
ORDEN DE PAGO
OFICINA DE POLIZAS
PAGARE
RECIBECHEQUE
OFICINA DE POLIZAS
/ A FIN DE MES /
/ AL LLEGAR LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PAGO ANTICIPADO DEL SSTEEV
REGISTRADA EN EL PAGARE /
/ JEFE DEL DEPTO. DE PRESTACIONES SOC.DIRECTOR-GERENTE /
DEPARTAMENTO DE CAJA
132 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE FBC. OBJETIVO:
APOYAR EL PAGO PARCIAL ANTICIPADO DEL TRABAJADOR CON RECURSOS PROPIOS DEL FBC POR UN MONTO DE HASTA $200,000.00 DEPENDIENDO DE SU PERCEPCIÓN, A SOLICITUD PREVIA DE LAS ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FBC, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INTERESES QUE COADYUVEN AL FORTALECIMIENTO DE DICHO FONDO.
NORMAS:
• EL PAGO ANTICIPADO DEL FBC MODALIDAD FACTORAJE FBC, SE AJUSTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL FACTORAJE DEL FONDO DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS, APROBADO EN LA VIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009.
• NUMERAL 1218 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ.
• CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS.
FRECUENCIA:
MENSUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
133 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Oficina de Pólizas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
1 2 3
3-A
3-B 4 5
Envía mediante oficio a cada Representación Sindical un “Listado de Derechohabientes” susceptibles a percibir su pago anticipado del FBC- Retiro, solicitándoles su propuesta de seleccionados por oficio (original y copia). Recibe del representante sindical oficio de la propuestas de derechohabientes seleccionados (mantiene original para archivo y acusa en copia). Valida la propuesta recibida de la organización sindical. ¿Procede el trámite? No: Turna por oficio la devolución del trámite objetado a la representación sindical. Fin. Si: /3 días hábiles antes de cada fin de mes/ Elabora el reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje FBC por cada organización sindical en base a sus derechohabientes propuestos y los turna al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales para su revisión. Recibe reporte FBC- Retiro Modalidad Factoraje, con los oficios de peticiones de las organizaciones sindicales, verifica la siguiente información: • nombre del solicitante, • organización sindical, • fecha de recepción, • periodo de pago, • monto total del préstamo determinado, • calculo de interés determinado por pago anticipado, • importe neto a pagar. Y lo turna al Subdirector de Finanzas.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
134 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas. Subdirector de Finanzas y Director/Gerente Subdirector de Finanzas. Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas.
6 7 8
8-A 9
10
11
12
Recibe reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje FBC. /2 Días hábiles antes de la reunión mensual programada del Consejo de Administración/. Presenta al Director-Gerente el reporte para pago FBC-Retiro Modalidad Factoraje FBC con los criterios de análisis conforme a la disponibilidad financiera del fondo para el pago de Factoraje. / El día de la reunión mensual del Consejo de Administración / Presentan al Consejo de Administración el reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje FBC para su autorización. ¿Procede? No: Realizan los ajustes necesarios al momento. Conecta con la actividad No. 9. Si: Recibe del Consejo de Administración el reporte FBC-Retiro Modalidad Factoraje FBC con la programación de pagos, autorizado y turna al Departamento de Prestaciones Sociales. Recibe los documentos autorizados y turna a la Oficina de Pólizas. Recibe y elabora orden de pago cuyo cargo será de la cuenta del Factoraje FBC por el importe neto a pagar que le corresponde al derechohabiente y pagaré considerando el en mismo el monto total del préstamo determinado. Turna los documentos junto con el expediente del derechohabiente al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
135 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales. Oficina de Pólizas. Departamento de Caja. Oficina de Pólizas.
13
13-A
14
15
16
17
18
19
Recibe y verifica los cálculos numéricos de la orden de pago y el pagaré. ¿Son correctos? No: Devuelve a Oficina de Pólizas. Regresa a la actividad número 11. Si: Firma de revisado reporte de FBC Modalidad Factoraje FBC, orden de pago y lo devuelve a Oficina de Pólizas, junto con el pagaré. Recibe reporte FBC Modalidad Factoraje FBC, orden de pago y pagaré, considerándose éste último para requisitar firmas de Avalista y Derechohabiente. Turna al Departamento de Caja orden de pago (2 tantos) para la elaboración de la póliza cheque por el importe neto a pagar con cargo a la cuenta de los fondos del Factoraje FBC. Recibe orden de pago (2 tantos), elabora póliza cheque (espera indicaciones de la Oficina de Pólizas para realizar el pago) y se los turna. / En la fecha indicada para el pago / Solicita al derechohabiente su firma en el pagaré y se lo entrega para que recabe la firma del directivo que funge como Avalista del Sindicato solicitante / Una vez requisitado el documento. / Recibe del derechohabiente pagaré y coteja contra catalogo de firmas de Avales por cada organización sindical. ¿Es procedente? No:
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
136 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Caja. Oficina de Pólizas.
19-A
20
21
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23
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25
26
27
Devuelve al derechohabiente. Regresa a la actividad No. 18. Si: Comunica al Departamento de Caja que entregue el cheque y mantiene el pagaré en archivo provisional y en orden cronológico. Conecta con el procedimiento: PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. Recibe del Departamento de Caja copias de la orden de pago y cheque póliza y los anexa al expediente del derechohabiente. / A fin del mes / Obtiene del archivo provisional los pagarés generados durante el mes de calendario y recaba la firma del Jefe de la Unidad Jurídica. Anexa el pagaré al expediente de cada derechohabiente. /Al llegar la fecha de vencimiento del pago anticipado del FBC registrada en el pagaré/ Elabora orden de pago con cargo a la cuenta Factoraje FBC, recaba las firmas del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales y del Director- Gerente del SSTEEV y la turna al Departamento de Caja para la elaboración de la póliza cheque y su depósito en la cuenta antes descrita. Elabora póliza cheque y realiza depósito bancario para la reposición a la cuenta FBC Factoraje del capital más los intereses. Turna copias de la orden de póliza y póliza cheque a la Oficina de Pólizas. Recibe documentos y los anexa al expediente del derechohabiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
137 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
INICIO
ENVIA LISTA DE DERECHOHABIENTES
A RECIBIR PAGO ANTICIPADO DE FBC RETIRO Y
SOLICITA PROPUESTA
VALIDA PROPUESTA
¿PROCEDE TRAMITE?
DEVUELVE EL TRAMITE OBJETADO
NO
SI
REPRESENTACIONSINDICAL
OFICINA DEPOLIZAS
1
RECIBE PROPUESTA DE
LOS DERECHOHABIENTES
SELECCIONADOS
LISTADO
OFICIO
LISTADO
OFICIO
C
FIN
ELABORA EN BASE A SUS
DERECHOHABIENTES PROPUESTOS Y
TURNA PARA REVISION
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
OFICINA DEPOLIZAS REPORTE FBC
RETIRO/FBC
/ 3 DIAS HABILES ANTES DE CADA MES POR CADA ORGANIZACION SINDICAL/
RECIBE, VERIFICA Y
TURNA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES REPORTE FBC
RETIRO/FBC
RECIBE REPORTE FBC RETIRO/FBC
PRESENTA CON LOS CRITERIOS
DE ANALISIS SEGUN
DISPONIBILIDAD
/ 2 DIAS HABILES ANTES DE CADA MES /
REPORTE FBC RETIRO/FBC
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE FBC.
138 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE FBC.
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
1
2
PRESENTAN PARA SU AUTORIZACION
/ EL DIA DE LA REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE ADMON /
REPORTE FBC RETIRO/FBC
CONSEJO DE ADMINISTRACION
SUBDIRECTOR DE FINANZAS YDIRECTOR-GERENTE
¿PROCEDE?
REALIZA AJUSTES
NECESARIOS AL MOMENTO
NO
SI
RECIBE LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
TURNA
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS REPORTE FBC
RETIRO/FBC
RECIBE LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
TURNA
OFICINA DE POLIZAS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES REPORTE FBC
RETIRO/FBC
RECIBE LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
ELABORA REPORTE FBC RETIRO/FBC
REPORTE FBC RETIRO/FBC
1
1
OFICINADE POLIZAS
2
TURNA LA PROGRAMACION
DE PAGOS AUTORIZADOS Y
ELABORA
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/FBC
RECIBE Y VERIFICA
CALCULOS NUMERICOS
JEFE DEL DEPTO. DEPRESTACIONES SOCIALES
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/FBC
¿SON CORRECTOS? DEVUELVE
NO
SI
2 EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/FBC
139 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE FBC.
2
3
C
O-2
POLIZA/CHEQUE
FIRMA DE REVISADO Y DEVUELVE
OFICINA DE POLIZAS
RECIBE Y REQUISA FIRMAS
DE AVAL Y DERECHOHABIENTE
OFICINA DE POLIZAS
TURNA PARA ELABORACION
POR EL IMPORTE A PAGAR DEL
FONDO FACTORAJE/FBC ORDEN DE PAGO
DEPARTAMENTODE CAJA
3
RECIBE, ELABORA Y TURNA
SOLICITA FIRMA Y LO ENTREGA
PARA RECABAR FIRMA DEL AVAL
OFICINA DE POLIZAS
¿ES PROCEDENTE? DEVUELVE
NO
SI 3
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/FBC
EXPEDIENTE
PAGARE
ORDEN DE PAGO
REPORTE FBC RETIRO/FBC
DEPARTAMENTO DE CAJA
O-2
POLIZA/CHEQUE
ORDEN DE PAGO
OFICINA DE POLIZAS
/ EN LA FECHA INDICADA PARA EL PAGO /
RECIBE Y COTEJA FIRMA CONTRA CATALOGOS DE
SINDICATOS/ UNA VEZ REQUISITADO EL PAGARE /
DERECHOHABIENTE
PAGARE
COMUNICA QUE ENTREGUE Y
MANTIENE
CHEQUE
DEPARTAMENTO DE CAJA
140 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
PRESTACIONES SOCIALES
SUB. DE FINANZAS
FBC RETIRO, MODALIDAD FACTORAJE FBC.
CHEQUE
EXPEDIENTE
3
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
PAGARE
RECIBE COPIAS Y LOS ANEXA CHEQUE
CPAGARE
OBTIENE LOS GENERADOS EN
EL MES Y RECABA FIRMAS
EXPEDIENTE
ANEXA AL DE CADA
DERECHOHABIENTE PAGARE
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
ELABORA, RECABA FIRMAS Y
TURNA
ORDEN DE PAGO
DEPARTAMENTO DE CAJA
POLIZA/CHEQUE
ELABORA Y REALIZA
DEPOSITOS BANCARIOS DEL FBC DEL CAPITAL
E INTERESES
CHEQUE
POLIZA/CHEQUE
TURNA COPIAS Y ANEXA AL DEL TRABAJADOR
ORDEN DE PAGO
OFICINA DE POLIZAS
PAGARE
RECIBECHEQUE
OFICINA DE POLIZAS
/ A FIN DE MES /
/ AL LLEGAR LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PAGO ANTICIPADO DEL SSTEEV
REGISTRADA EN EL PAGARE /
/ JEFE DEL DEPTO. DE PRESTACIONES SOC.DIRECTOR-GERENTE /
DEPARTAMENTO DE CAJA
141 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
142 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. OBJETIVO:
CODIFICAR, REGISTRAR Y VALIDAR LOS MOVIMIENTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE REALIZAN EN EL S.S.T.E.E.V. EN UN PERIODO DETERMINADO.
NORMAS:
• LA CONTABILIDAD DEL S.S.T.E.E.V. DEBERÁ DE LLEVARSE DE MANERA SEPARADA: A).- FONDO SSTEEV. B).- FONDO DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS.
• LA INFORMACIÓN CONTABLE SE REGISTRARA DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
143 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad. Jefe del Departamento de Contabilidad.
1 2 3 4 5 6 7
7-A
Recibe información de los Bancos: • Estados de cuentas de inversiones financieras. • Estados de cuentas de cheques. Recibe de las distintas áreas del SSTEEV, la siguiente documentación: • Subdirección de Finanzas: pólizas de ingresos,
fichas de ingresos, recibos de ingresos, póliza de cheque de solicitudes de pólizas y medias pólizas de defunción, pago anticipado de medias pólizas de defunción y pólizas de cheque por gastos de administración.
• Subdirección de Comercialización: ventas, compras, devoluciones sobre compras, obsequios de proveedores, aumento o disminución de precios de mercancías, transferencias enviadas y recibidas del periodo en farmacias e ingresos por estacionamientos (pensionados y diarios).
• Unidad Jurídica: recibos por arrendamientos de locales propiedad del SSTEEV.
• Subdirección de Administración: Nómina, Pago de Impuestos Retenidos.
Elabora y firma pólizas de diario, ingresos y egresos por cada uno de los diferentes documentos recibidos. Captura pólizas en el sistema de contabilidad integral del SSTEEV. Turna información capturada al Jefe del Departamento de Contabilidad. Recibe información contable. Revisa y válida la información contenida en las pólizas y reportes. ¿Existe error? Si: Devuelve documentación contable para su corrección. Regresa a la actividad número 3. No:
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
144 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad.
8 9
10
Firma y regresan las pólizas, cheques y registros autorizados al Departamento de Contabilidad. Recibe documentación autorizada. Archiva la documentación física de manera cronológica y definitiva. Conecta con el procedimiento: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
145 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.
146 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.
147 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.
148 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. OBJETIVO:
IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR, ELABORAR, ANALIZAR E INTERPRETAR LA SITUACION FINANCIERA DEL S.S.T.E.E.V.
NORMAS:
• SE ELABORARAN CON BASE A LAS POLITICAS CONTABLES GUBERNAMENTALES RESULTANTES DE LA APLICACION DE LAS “POLITICAS DE INFORMACION FINANCIERA PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARA ESTATAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (P.I.F.)”.
• EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEBERAN SER PRESENTADOS MENSUALMENTE DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE TÉRMINO DE CADA MES.
• LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
FRECUENCIA:
MENSUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
149 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad. Jefe del Departamento de Contabilidad.
1 2 3 4
4-A 5 6 7 8
Elabora estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con la información generada en el procedimiento: PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Turna estados financieros al Jefe del Departamento de Contabilidad. Recibe estados financieros. Revisa y analiza la información presentada en los estados financieros. ¿Está correcta la información? No: Devuelve estados financieros para su corrección. Regresa a la actividad número 1. Si: Autoriza estados financieros. Recaba las siguientes firmas para autorización de los estados financieros: • Director-Gerente. • Subdirector de Finanzas. Turna originales de los estados financieros a las siguientes áreas: • Contraloría General del Estado. • Subdirección de Finanzas. • Subdirección de Comercialización. • Contraloría Interna. Archiva en el sistema de contabilidad integral de manera cronológica y definitiva el soporte documental. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
150 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
151 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
152 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS. OBJETIVO:
DETERMINAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE PERCIBE EL S.S.T.E.E.V. Y SU APLICACION EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.
NORMAS:
• SE ELABORARAN MENSUALMENTE LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS, HACIENDO USO DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
153 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad. Jefe del Departamento de Contabilidad. Departamento de Contabilidad.
1 2 3 4
4-A 5 6 7 8
Elabora estado de origen y aplicación de recursos, basándose en los documentos de ingresos y egresos. Turna al Jefe del Departamento de Contabilidad, estado de origen y aplicación de recursos. Recibe el estado de origen y aplicación para su validación. Revisa y analiza la información del estado de origen y aplicación. ¿Está correcta la información? No: Devuelve estado de origen y aplicación para su corrección. Regresa a la actividad número 1. Si: Autoriza estado de origen y aplicación. Recaba las siguientes firmas para autorización del estado de origen y aplicación: • Director-Gerente • Subdirector de Finanzas. Turna el estado de origen y aplicación, de la siguiente manera: Original: Consejo de Administración. Copia: Departamento de Contabilidad. Archiva en el sistema de contabilidad integral, de manera cronológica y definitiva el soporte documental. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
154 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
155 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
156 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA. OBJETIVO:
CONOCER EN FORMA OPORTUNA EL SALDO REAL EN BANCOS EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.
NORMAS:
• LA CONCILIACIÓN BANCARIA SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
FRECUENCIA:
MENSUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
157 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad. Jefe del Departamento de Contabilidad.
1 2
2-A 3 4 5 6
6-A 7 8
Recibe de Bancos, estados de cuenta de cheques. Concilia la información recibida con los siguientes movimientos capturados en el sistema de contabilidad integral: • Pólizas de egresos. • Fichas de depósito (ingresos). • Pólizas de diario. ¿Existen partidas en transito? Si: Aclara y corrige con el Banco. No: Captura en sistema de base de datos la conciliación bancaria. Valida conciliación bancaria. Firma formato y lo turna al Jefe del Departamento de Contabilidad. Revisa y analiza la información presentada. ¿Está correcta la información? No: Devuelve conciliación bancaria para su corrección. Regresa a la actividad número 3. Si: Autoriza y rubrica el documento. Devuelve al Departamento de Contabilidad la conciliación bancaria autorizada.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
158 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad.
9
Recibe conciliación bancaria y archiva en el sistema de base de datos, de manera cronológica y definitiva el documento físico, con los siguientes anexos: • Estados de cuentas de Bancos. • Auxiliares de Bancos del sistema de contabilidad
integral. • Conciliación bancaria. FIN DEL PROCEDIMIENTO
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
159 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.
160 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.
CONCILIACION BANCARIA
AUXILIAR BANCOS
1
AUTORIZA Y RUBRICA
FORMATO DE CONCILIACION
BANCARIA
DEVUELVEFORMATO DE
CONCILIACION BANCARIA
DEPARTAMENTOCONTABILIDAD
RECIBEDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE BASE DE DATOS
C
ESTADO DE CUENTAS
FIN
161 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES PROVISIONALES DE I.S.R. E I.V.A.
OBJETIVO:
PRESENTAR EN FORMA CLARA Y OPORTUNA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE I.S.R. E I.V.A. POR LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, (HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS), Y POR LAS COMPRAS Y VENTAS DE MERCANCÍAS EN FARMACIAS, TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS, ASÍ COMO DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y POR ESTACIONAMIENTOS Y COMPRAS DE CONSUMIBLES, PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
NORMAS:
• DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA S.H.C.P., PARA LAS ORGANIZACIONES DESCENTRALIZADAS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
FRECUENCIA:
MENSUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
162 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad. Jefe del Departamento de Contabilidad. Director-Gerente.
1 2 3 4
4-A 5 6
7
Registra la siguiente información al sistema de contabilidad integral: • IVA acreditable por compras. • IVA repercutido por ventas en farmacias. • ISR empleados y funcionarios. • Crédito al salario efectivamente pagado a
empleados y funcionarios. • Impuestos por arrendamientos. • Impuestos por honorarios. • Ingresos por ventas en farmacias. • Ingresos por arrendamiento de locales propiedad
del SSTEEV. • Ingresos por estacionamientos propiedad del
SSTEEV. Válida información registrada para presentación de pagos provisionales. Llena formato autorizado por la SHCP para pagos provisionales y turna al Jefe del Departamento de Contabilidad. Recibe y valida información del formato, con sus respectivas fuentes. ¿Está correcta la información? No: Devuelve para su corrección. Regresa a la actividad número 2. Si: Autoriza y firma en el formato y lo turna al Director-Gerente para firma. Recibe, analiza información recibida y firma documento. Remite formato autorizado al Departamento de Contabilidad.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
163 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Contabilidad.
8 9
10
12
Recibe formato autorizado por el Director-Gerente. Presenta documento a la Subdirección de Finanzas para que se realice el pago vía transferencia electrónica. Ingresa a la página SHCP para imprimir comprobante de pago. Registra el entero del pago provisional correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
164 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES PROVISIONALES DE ISR E IVA.
165 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CONTABILIDAD
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES PROVISIONALES DE ISR E IVA.
166 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
DEPARTAMENTO
DE
CAJA
167 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES. OBJETIVO:
CUBRIR AL DERECHOHABIENTE O BENEFICIARIO LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE POR LEY TIENE DERECHO.
NORMAS:
• LOS PAGOS SE REGIRAN DE ACUERDO A LA LEY DEL S.S.T.E.E.V.
• SOLO SE ENTREGARA EL PAGO AL INTERESADO, O EN SU CASO A LA PERSONA QUE PRESENTE UNA CARTA PODER EXPEDIDA POR EL PRIMERO Y CERTIFICADA POR UNA AUTORIDAD LEGAL.
• EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.
FRECUENCIA:
MENSUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
168 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Caja. Jefe del Departamento de Caja. Subdirector de Finanzas. Director- General. Subdirector de Finanzas. Jefe del Departamento de Caja. Departamento de Caja.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Recibe del Departamento de Prestaciones Sociales, la relación de orden de pago por los siguientes conceptos: • Pólizas por defunción. • Media póliza anticipada por defunción. • Media póliza por defunción. Elabora los siguientes documentos: • Cheque. • Póliza cheque (original y dos copias). Turna al Jefe del Departamento de Caja documentación. Recibe, verifica y firma documentación. Turna al Subdirector de Finanzas documentación para Vo. Bo. Recibe documentación, firma cheque y póliza cheque (original y dos copias) y turna al Director-Gerente documentación para autorización. Autoriza documentación devuelve al Subdirector de Finanzas documentación. Recibe cheque y póliza cheque (original y dos copias) firmados, y los turna al Jefe del Departamento de Caja. Recibe del Subdirector de Finanzas la documentación firmada.
Pasa el tiempo. Llegada la fecha o cuando se presente el derechohabiente o beneficiario. Entrega cheque al derechohabiente o beneficiario, solicita copia orden de pago e identificación personal y recaba la firma de recibido con firma autógrafa en la póliza cheque
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
169 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
11
12
13
14
Elabora relación de cheques pagados o entregados. Turna a la Oficina de Pólizas la siguiente documentación: • Póliza cheque (original). • Orden de pago. Turna al Departamento de Contabilidad, póliza cheque (copia) para su registro contable. Archiva póliza cheque (copia) de manera cronológica y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
170 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES.
ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO
MEDIA POLIZA POR DEFUNCION
MEDIA POLIZA ANTICIPADA POR
DEFUNCION
INICIO
0-2
POLIZA-CHEQUE
RECIBE, VERIFICA Y
FIRMA
CHEQUE
DEPARTAMENTO DEPRESTACIONES SOCIALES
RECIBE RELACION ORDEN DE
PAGO
POLIZA POR DEFUNCION
DEPTO. DE CAJA
ELABORA0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
TURNA PARA Vo. Bo.
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
TURNA0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
1
JEFE DEL DEPTO.DE CAJA
0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
RECIBEFIRMA Y TURNA 0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
SUBDIRECTOR DE FINANZASDIRECTOR/GERENTE
AUTORIZA,FIRMA Y
DEVUELVE
DIRECTOR/GERENTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
ORDEN DE PAGO
0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
171 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
PAGO DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES.
2ORDEN DE
PAGO
1
LLEGADA LA FECHA O CUANDO SEPRESENTA EL DERECHOHABIENTEO BENEFICIARIO
C
POLIZA-CHEQUE
ENTREGA, SOLICITA
CONTRASEÑA O IDENTIFICACION
Y RECABA FIRMA
CHEQUE
DERECHOHABIENTE
ELABORA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS
C
ORDEN DE PAGO
TURNA0
POLIZA-CHEQUE
DEPARTAMENTO DEPRESTACIONES SOCIALES
O
ORDEN DE PAGO
TURNA PARA SU REGISTRO
CONTABLE
C-1
POLIZA-CHEQUE
DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD
C
ORDEN DE PAGO
MANTIENE1
POLIZA-CHEQUE
C
FIN
DEPARTAMENTO.DE CAJA
RECIBE Y TURNA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
ORDEN DE PAGO
0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
RECIBE FIRMADOS
ORDEN DE PAGO
0-2
POLIZA-CHEQUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
172 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ENTREGA DE CHEQUES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. OBJETIVO:
ENTREGAR AL DERECHOHABIENTE EL CHEQUE DEL PRESTAMO SOLICITADO.
NORMAS:
• EL DERECHOHABIENTE DEBERA DE PRESENTAR SU CREDENCIAL DE AFILIACION PARA EL COBRO DEL PRESTAMO.
• EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.
FRECUENCIA:
DIARIO. Revisó:
DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
173 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja. Departamento de Caja.
1
2
3
4 5
6 7
Recibe del Departamento de Préstamos expediente del derechohabiente, que contiene la siguiente documentación: • Cheque a su nombre. • Estado de cuenta (original y dos copias). • Pagaré (original). • Talón de cheque (interesado y fiador). • Credencial (copia) del interesado y fiador. Pasa el tiempo. Llegada la fecha señalada ó cuando se presente el derechohabiente. Solicita al derechohabiente: • Identificación. • Ticket. Recaba la firma del derechohabiente en las dos copias del estado de cuenta. Entrega cheque al derechohabiente y estado de cuenta (original). Recibe estado de cuenta (original y dos copias) firmados por el derechohabiente y anexa al pagaré (original). Sella de pagado y retira una copia del estado de cuenta para su archivo cronológico de acuerdo a día de pago. Turna al Departamento de Prestaciones Sociales la siguiente documentación: • Estado de cuenta (copia). • Pagaré (original). • Talón de cheque (interesado y fiador) para su
archivo. Mantiene estado de cuenta (copia) de manera cronológica y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
174 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ENTREGA DE CHEQUES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
TICKET
C
TALON DE CHEQUE INTERESADO Y
FIADOR
TALONES DE CHEQUES
CONTRASEÑA
0
PAGARE
0
PAGARE
0-2ESTADO DE
CUENTA
CHEQUE A NOMBRE DEL
DERECHOHABIENTE
INICIO
RECIBE EXPEDIENTE
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
ENTREGA SOLICITANDO CONTRASEÑA
IDENTIFICACION PERSONAL Y
FIRMA
LLEGADA A LA FECHA SEÑALADA O CUANDO SE PRESENTE EL DERECHOHABIENTE
CHEQUE
DERECHOHABIENTE
RECIBE FIRMADOS Y
ANEXA
0-2ESTADO DE
CUENTA 0-2ESTADO DE
CUENTA
TURNA 1ESTADO DE
CUENTA
DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES
MANTIENE 0ESTADO DE
CUENTAC
FIN
SUBDIRECCION DE FINANZAS
SOLICITA IDENTIFICACION
RECABA FIRMA
0-2ESTADO DE
CUENTA
175 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
NOTIFICACIÓN DE COBROS DIVERSOS. OBJETIVO:
REPORTAR OPORTUNAMENTE LA COBRANZA QUE POR DIFERENTES CONCEPTOS INGRESAN A LA INSTITUCIÓN (ARRENDAMIENTO, ESTACIONAMIENTO, ELECTRODÓMESTICOS, PERSONALES Y OTROS).
NORMAS:
• EL DEPARTAMENTO DE CAJA DEBERÁ DE PROVEER DE MANERA OPORTUNA LOS FORMATOS “RECIBO DE COBRO” A LAS ÁREAS QUE REALIZAN GESTIONES DE COBRANZA.
• EL FORMATO “RECIBO DE COBRO” DEBERÁ SER ELABORADO POR EL
ÁREA QUE REALIZA GESTIONES DE COBRANZA. • EL RECURSO ECONÓMICO RECIBIDO DEBERÁ SER ENTREGADO A
DEPARTAMENTO DE CAJA DEL SSTEEV COMO PLAZO MÁXIMO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
• EN EL CASO DE QUE EL PAGO EL USUARIO LO REALICE MEDIANTE
DEPÓSITO BANCARIO SE OMITIRÁ LA FIRMA DE ESTE.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
176 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Área generadora del cobro. Departamento de Caja.
1 2 3 4 5
Recibe del usuario recurso económico por adeudo contraído con la institución (arrendamiento, estacionamiento, electrodomésticos, personales y otros). Elabora formato “Recibo de Cobro” (original y 2 copias), recaba firma del usuario y le entrega el original como respaldo de su pago. Entrega el formato “Recibo de Cobro” (2 copias) y recurso económico al Departamento de Caja. Recibe el formato “Recibo de Cobro” (2 copias) y recurso económico al Departamento de Caja y devuelve una copia al Área generadora del cobro. Elabora el formato “Recibo de Ingreso” FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
177 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE COBROS DIVERSOS.
2
RECIBO
INICIO
RECIBE RECURSO
ECONOMICO
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-2
RECIBO
ENTREGA
2-C
RECIBO
FIN
ÁREA GENERADORA DEL COBRO USUARIO
RECIBE DEVUELVE
1-2
RECIBO
DEPARTAMENTO DE CAJA
ELABORA
O
RECIBO DE INGRESO
DEPARTAMENTO DE CAJA
ÁREA GENERADORA DEL COBRO
178 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REALIZACIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES. OBJETIVO:
LIQUIDAR LAS FACTURAS QUE PRESENTEN LOS PROVEEDORES, POR CONCEPTO DE COMPRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• LOS CHEQUES DEBERÁN DE CONTAR CON LA FIRMA DEL DIRECTOR-GERENTE Y SUBDIRECTOR DE FINANZAS.
• LOS CHEQUES PARA SU PROTECCIÓN, DEBERÁN DE PORTAR LA LEYENDA DE “NO NEGOCIABLE”.
• POR CADA CHEQUE ENTREGADO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA UN COMPROBANTE.
• EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.
FRECUENCIA:
SEMANAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
179 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja. Proveedor.
1
2
2-A 3 4 5 6
Recibe del Subdirector de Finanzas, paquete “A” con expediente de pago al proveedor, que contiene: • Factura (copia). • Pedido de mercancía. • Nota de cargo. • Nota de crédito. • Cheque. • Póliza cheque (original y copia). • Listado de cheques expedidos. Verifica que el cheque contenga las firmas de acuerdo a la normatividad: • Director-Gerente. • Subdirector de Finanzas.
¿Están completas las firmas? No: Rechaza y devuelve al Subdirector de Finanzas, para recabar firma faltante. Regresa a la actividad número 1. Si: Coloca sello de “pagado” a factura (original). Pasa el tiempo. Llegada la fecha de pago o cuando se presente el proveedor. Entrega cheque al proveedor y le solicita comprobante de pago. Recibe, firma y devuelve. Recibe del proveedor: • Póliza cheque firmada (original y copia). • Comprobante de pago.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
180 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja.
7
8
Turna al encargado de expedición de cheques relación de los cheques pagados a proveedores (original), póliza cheque (original), comprobantes de pago y firma de recibido (original). Conserva la copia de relación de los cheques pagados a proveedores, póliza cheque, comprobantes de pago y firma de recibido. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
181 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
REALIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES.
LISTADO DE CHEQUES
EXPEDIDOS
TICKET
NOTA DE CARGO
PEDIDO DE MERCANCIA
0-1
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
INICIO
RECIBE PAQUETE "A"
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
1FACTURA
1
VERFICA FIRMAS
CHEQUE
DIRECTOR GERENTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
¿ESTAN COMPLETAS
LAS FIRMAS?
DEVUELVENO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
1
COLOCA SELLO DE "PAGADO"
SI
0FACTURA
PASA EL TIEMPOLLEGADA LA FECHA DE PAGO O CUANDO SE PRESENTE EL PROVEEDOR
ENTREGA Y SOLICITA
COMPROBANTECHEQUE
PROVEEDOR
1
182 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
REALIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES.
PAQUETE "A"
0-1RELACION DE
CHEQUES PAGADOS A PROVEEDORES
COMPROBANTE DE PAGO
0-1POLIZA-CHEQUE
RECIBE, FIRMA Y
DEVUELVE
CHEQUE
1
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
PROVEEDOR
COMPROBANTE DE PAGO
RECIBE FIRMADOS
0-1POLIZA-CHEQUEJEFE DEL DEPTO.
DE CAJA
PROVEEDOR
TURNA0-1
POLIZA-CHEQUE
ENCARGADO DE EXPEDICION DE CHEQUES
0-1RELACION DE
CHEQUES PAGADOS A PROVEEDORES
COMPROBANTE DE PAGO
CONSERVA Y FIRMA DE RECIBIDO
0-1POLIZA-CHEQUE
FIN
183 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA PAGOS DIVERSOS. OBJETIVO:
CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.
NORMAS:
• LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR AUTORIZADA POR EL SUBDIRECTOR DEL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE REQUIERA EL PAGO.
• SU ELABORACIÓN SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
184 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja. Departamento de Caja. Jefe del Departamento de Caja. Subdirector de Finanzas. Director-Gerente. Jefe del Departamento de Caja.
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10
11
12
13
Recibe de la Subdirección de Comercialización y/o Departamento de Servicios Generales solicitud para la elaboración de cheque por los siguientes conceptos: teléfono, agua, luz, renta, papelería, artículos de limpieza, etc., anexando factura. Registra en la chequera: • Fecha. • Importe. • Nombre o razón social. • Concepto. Elabora los siguientes documentos: • Cheque. • Póliza cheque (original y dos copias). Turna al Jefe del Depto. de Caja documentación. Recibe, verifica documentación y rubrica. Turna al Subdirector de Finanzas para Vo. Bo., la siguiente documentación: • Solicitud (original). • Factura (original). • Cheque. • Póliza cheque (original y dos copias). Firma cheque y póliza cheque (original y dos copias). Turna al Director-Gerente la documentación para su autorización cuando se requiera. Recibe y autoriza documentación. Firma cheque y póliza cheque (original y dos copias). Devuelve al Jefe del Departamento de Caja la documentación. Recibe y elabora relación de cheques (original y copia) expedidos en el día. Sella, firma y turna al Subdirector de Finanzas la relación de cheques (original y copia) para su autorización.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
185 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas. Jefe del Departamento de Caja.
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15
16
17
18
Recibe, firma y devuelve al Jefe del Departamento de Caja la relación de cheques (original y copia). Recibe relación de cheques autorizada. Turna al Departamento de Contabilidad la siguiente documentación: • Factura (original) sellada de pagada. • Póliza de cheque (original). • Relación de cheques (original). Pasa el tiempo. Llegada la fecha de pago. Realiza pago con la persona o Banco correspondiente, entregando el cheque. Archiva la póliza cheque (copia) firmada por la persona o Banco correspondiente de manera cronológica y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
186 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA PAGOS DIVERSOS.
CHEQUE
0-2
POLIZA-CHEQUE
0FACTURA
0FACTURA
0-2
POLIZA-CHEQUE
INICIOSUBDIR. DE COMERCIALIZACIONY/O SERVICIOS GENERALES
RECIBE Y ANEXA FACTURA
CORRESPONDIENTE
SOLICITUD DE CHEQUE,
TELEFONO, LUZ, AGUA, ETC
DEPTO. DE CAJA
RESGISTRA: FECHA, IMPORTE, NOMBRE O RAZON
SOCIAL, CONCEPTO
CHEQUERA
ELABORA CHEQUE
TURNA0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
0FACTURA
RECIBE Y VERIFICA 0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUEJEFE DEL DEPTO. DE CAJA
TURNA PARA Vo. Bo.
0SOLICITUD
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
1
0-2
POLIZA-CHEQUE
FIRMA CHEQUESUBDIRECTOR DE FINANZAS
187 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA PAGOS DIVERSOS.
FACTURASOLICITUD
TURNA PARA AUTORIZACION
2
DIRECTOR-GERENTE
0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
FACTURASOLICITUD
RECIBE Y AUTORIZA 0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUEDIRECTOR-GERENTE
0-2
POLIZA-CHEQUE
FIRMA CHEQUE
1
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
FACTURASOLICITUD
DEVUELVE0-2
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
RECIBE Y ELABORA POR DIA
0-1RELACION
DE CHEQUESJEFE DEL DEPTO. DE CAJA
SUBDIRECTOR DE FINANZASSELLA, FIRMA Y TURNA PARA SU AUTORIZACION
0-1RELACION
DE CHEQUES
188 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA PAGOS DIVERSOS.
FIN
1POLIZA-CHEQUE
MANTIENE FIRMADA
C
2
RECIBE, FIRMA Y
DEVUELVE0-1
RELACION DE CHEQUES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
RECIBE AUTORIZADO
RELACION DE CHEQUES
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
DEPTO. DE CONTABILIDAD
0-1RELACION DE
CHEQUES
TURNA0-2
POLIZA-CHEQUE
0FACTURA
REALIZA EL PAGO Y
ENTREGA
BANCO O PERSONA CORRESPONDIENTE
LLEGADA LA FECHA DE PAGO
CHEQUE
189 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. OBJETIVO:
CUBRIR LOS GASTOS MENORES QUE DEMANDA LA OPERACIÓN DIARIA DE LA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• EL FONDO REVOLVENTE SE REGIRÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
190 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja. Departamento de Caja. Jefe del Departamento de Caja.
1 2 3 4 5 6 7 8
8-A 9
10
11
Recibe del Subdirector de Finanzas, cheque para el fondo revolvente. Manda al Banco correspondiente, para el cambio del cheque a efectivo. Presenta en el Banco, cheque para cobro. Recibe del Banco el efectivo. Entrega al Jefe del Departamento de Caja el efectivo. Recibe efectivo y dispone del fondo revolvente. Recibe de los Jefes de Área, comprobante de gastos. Verifica requisitos fiscales y documentales en comprobante de gastos. ¿Están correctos los datos? No: Rechaza y devuelve comprobante de gastos. Regresa a la actividad número 7. Si: Verifica cantidad del gasto a reponer. ¿Es menor a $500.00 M.N.? No: Conecta con el procedimiento: SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE. Si: Paga en efectivo el gasto presentado. Anota en comprobante, cargo del gasto (oficinas, farmacias o viáticos por comisión).
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
191 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Subdirector de Finanzas.
12
13
14
15
16
17
/Repite procedimiento de la actividad número 7 a la 11, hasta agotar fondo revolvente./ Verifica cantidad existente en fondo revolvente. ¿La cantidad es menor a $2,000.00 M.N.? No: Fin. Si: Elabora solicitud de reposición del fondo revolvente y reporte de gastos pagados, clasificándolos en: • Oficinas centrales. • Farmacias. Turna al Subdirector de Administración para autorización, los siguientes documentos: • Solicitud de reposición del fondo revolvente
(original y copia). • Reporte de gastos. • Comprobantes de gastos. Conecta con el procedimiento: AUTORIZACION DE LA REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. Elabora cheque por el importe autorizado de la solicitud de reposición del fondo revolvente. Turna al Subdirector de Finanzas, cheque para firmas, anexando solicitud de reposición de gastos autorizada por el Subdirector de Administración, reporte de gastos y comprobantes de gastos. Devuelve al Jefe del Departamento de Caja cheque firmado y documentos.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
192 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja.
18
19
Recibe cheque y turna al Departamento de Contabilidad, los siguientes documentos: • Solicitud de reposición de gastos (original). • Póliza cheque (original). • Comprobantes de gastos. Archiva de manera cronológica y definitiva, los siguientes documentos: • Solicitud de reposición de gastos (copia). • Póliza cheque (copia). FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
193 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.
194 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.
195 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.
196 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DEL CORTE DE CAJA. OBJETIVO:
INFORMAR AL SUBDIRECTOR DE FINANZAS DE LOS INGRESOS CAPTURADOS DURANTE EL DÍA.
NORMAS:
• SU ELABORACIÓN SE REALIZARA DIARIAMENTE.
• SE REMITIRÁ UNA COPIA DE LOS CORTES DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
• SU ELABORACIÓN SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.
FRECUENCIA:
DIARIO.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
197 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Departamento de Caja. Departamento de Caja. Jefe del Departamento de Caja. Subdirector de Finanzas. Director-Gerente.
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10
11
12
13
Recibe de la Subdirección de Comercialización, del Departamento de Prestaciones Sociales y de la Unidad Jurídica los cheques por concepto de: cobro de facturas, préstamos, cuotas, rentas y comisiones, respectivamente. Elabora recibo (original y dos copias), por cada cheque recibido (recibo de caja). Ordena el depósito en el Banco especificado. Realiza depósito en el Banco correspondiente y procede a sacar copia fotostática de la ficha de depósito. Devuelve al Jefe del Departamento de Caja la copia(s) de la(s) ficha(s) de depósito del Banco. Recibe la copia(s) de la(s) ficha(s) de depósito del Banco. Verifica ficha(s) de depósito. Elabora formato corte de caja (original y copia), registrando los ingresos por cada uno de los diferentes conceptos y firma documento. Turna corte de caja (original y 2 copias) al Subdirector de Finanzas para Vo. Bo. y archiva (copia) en orden cronológico y definitivo. Recibe corte de caja (original y 2 copias), verifica documento. Turna corte de caja (original y 2 copias) al Director-Gerente para autorización. Recibe corte de caja (original y 2 copias) y firma. Devuelve corte de caja (original y 2 copias) al Jefe del Departamento de Caja.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
198 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Jefe del Depto. de Caja. 14
15
Recibe corte de caja (original y 2 copias) autorizado. Turna al Departamento de Contabilidad, los siguientes documentos: • Corte de caja (original), • Cobro de facturas, • Préstamos, • Cuotas, • Rentas, y • Comisiones. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
199 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DEL CORTE DE CAJA.
CHEQUE: PAGO DE PRESTAMOS Y CUOTA, RENTAS Y
COMISIONES
INICIO
RECIBECHEQUE:
COBRO DE FACTURA
ELABORA POR
CHEQUE RECIBIDO
RECIBO DE CAJA
ORDENA DEPOSITO
RECIBE Y CONSERVA
COPIASDEPTO. DE CAJA
BANCO
1FICHA DE
DEPOSITO
DEVUELVE SELLADA
1FICHA DE
DEPOSITO
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
RECIBE COPIAS
1FICHA DE
DEPOSITOJEFE DEL DEPTO. DE CAJA
VERIFICA
1FICHA DE
DEPOSITO
1
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIONDEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALESUNIDAD JURIDICA
200 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DEL CORTE DE CAJA.
FICHA DEPOSITO
RECIBO DE CAJA
FICHA DEPOSITO
RECIBO DE CAJA
0-1FORMATO DE CORTE
DE CAJA
1
ELABORA Y FIRMA
0-1FORMATO DE
CORTE DE CAJA
TURNA PARA Vo. Bo. Y ARCHIVA
RECIBE, VERIFICA Y RUBRICA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTOR-GERENTE
TURNA PARA AUTORIZACION
0-1FORMATO DE
CORTE DE CAJA
0 CORTE DE
CAJA
C
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
0 CORTE DE
CAJA
RECIBE Y FIRMA
0 CORTE DE
CAJARECIBO DE
CAJAFICHA
DEPOSITODIRECTOR-GERENTE
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
DEVUELVE
0 CORTE DE
CAJARECIBO DE
CAJAFICHA
DEPOSITO
RECIBE AUTORIZADO
0 CORTE DE
CAJARECIBO DE
CAJAFICHA
DEPOSITO
2
RECIBO DE CAJA
FICHA DEPOSITO
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
201 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
ELABORACIÓN DEL CORTE DE CAJA.
COMISIONES
RENTAS
CUOTAS
PRESTAMOS
COBRO FACTURAS
2
FIN
TURNA DOCUMENTACION
0 CORTE DE
CAJA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
202 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE FARMACIAS, TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MÓDULOS.
OBJETIVO:
QUE LAS FARMACIAS, TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MÓDULOS CUENTEN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR SUS GASTOS MENORES Y LA COMPRA DE ARTÍCULOS BÁSICOS PARA LA VENTA.
NORMAS:
• A CADA ENCARGADA DE FARMACIA, TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS O MÓDULO SE LE ASIGNARÁ UNA TARJETA DE PREPAGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA CONVENIDA Y SERÁ POR EL MONTO ASIGNADO COMO FONDO REVOLVENTE.
• LA REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE SERÁ POR EL MONTO TOTAL DE LAS
FACTURAS ENTREGADAS AL DEPARTAMENTO DE CAJA. • LA ENCARGADA DE FARMACIA, TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS O MÓDULO
PODRÁ OBTENER LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA TARJETA DE PREPAGO A TRAVES DE VENTANILLA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, CAJERO AUTOMATICO O BOUCHER (UBICADO EN EL PUNTO DE VENTA).
• LOS COMPROBANTES DE GASTOS DEBEN ESTAR FIRMADOS POR EL
ENCARGADO DE FARMACIA, TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS O MÓDULO, DEBIDAMENTE RELACIONADOS Y TURNADOS EN FORMA OPORTUNA AL DEPARTAMENTO DE CAJA.
• LA TRANSFERENCIA VÍA ELECTRÓNICA DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA DE
LAS DOS PERSONAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR-GERENTE.
• LA RELACION DE GASTOS DEBERÁ SER AUTORIZADA POR EL SUBDIRECTOR
DE COMERCIALIZACION. FRECUENCIA:
EVENTUAL.
Revisó: DIRECTOR-GERENTE
Elaboró: SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 30 de noviembre de 2012
203 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Caja. Subdirector de Finanzas. Departamento de Caja.
1
1-A
1-B 2 3 4 5
Recibe de Farmacia, Tienda de Electrodomésticos o Módulo (relación de Reposición del Fondo Revolvente y documentación comprobatoria) y verifica suma de las facturas. ¿Coincide importe? No: Corrige suma de facturas del fondo revolvente e informa a la Farmacia, Tienda de Electrodomésticos o Módulo. Conecta con la actividad Número 1-B. Si: Accesa al Sistema Interbancario y captura transferencia electrónica alimentando la Tarjeta Bancaria de Prepago. Solicita autorización al Subdirector de Finanzas para transferir los recursos económicos a la Tarjeta Bancaria de Prepago. Accesa al Sistema Interbancario y autoriza los recursos económicos a la Tarjeta Bancaria de Prepago e informa al Departamento de Caja. Obtiene comprobante (3 copias) de la transferencia electrónica. Turna documentación de la siguiente manera: • Departamento de Supervisión (relación de Reposición del
Fondo Revolvente y facturas y 1ª. copia de la transferencia electrónica a la Tarjeta Bancaria de Prepago).
• Departamento de Contabilidad (2ª. copia de la transferencia electrónica a la Tarjeta Bancaria de Prepago) para su registro contable.
• Manteniendo en archivo cronológico y definitivo 3ª. copia de la transferencia electrónica a la Tarjeta Bancaria de Prepago.
Conecta con el Procedimiento: Preparación de la Información Contable. Departamento de Contabilidad.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
204 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Departamento de Supervisión. Jefe del Departamento de Control Presupuestal. Jefe del Departamento de Supervisión.
6
6-A
6-B 7 8 9
Recibe (relación de Reposición del Fondo Revolvente y facturas y copia de la transferencia electrónica a la Tarjeta Bancaria de Prepago) y verifica facturas. ¿Procede Factura? No: Elabora memorándum informando al Jefe del Departamento de Recursos Humanos del importe a descontar vía nómina a la encargada de Farmacia, Tienda de Electrodomésticos o Módulo, con copia al Subdirector de Comercialización, Subdirector de Finanzas, Jefe del Departamento de Caja, Jefe del Departamento de Contabilidad (para generar el pasivo correspondiente) y Órgano Interno de Control. Fin. Si: Firma relación de Reposición del Fondo Revolvente y la presenta al Jefe del Departamento de Control Presupuestal. Asigna número de partida presupuestal, sella relación de Reposición del Fondo Revolvente y devuelve documento al Jefe del Departamento de Supervisión. Presenta relación de Reposición del Fondo Revolvente al Subdirector de Comercialización para su autorización. Turna relación de Reposición del Fondo Revolvente y facturas comprobatorias al Departamento de Contabilidad y mantiene el comprobante 1ª. copia de la transferencia electrónica en archivo cronológico y definitivo. Fin del Procedimiento.
AREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
CAJA
SUB. DE FINANZAS
205 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
REP. DEL FONDO REVOLVENTE DE FCIAS., TDAS. DE ELECTRO. Y MÓDULOS.
FACTURAS
INICIO
RECIBE PAQUETE "A"
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
REPOSICION
1
VERFICA SUMAS
¿COINCIDE IMPORTE?
CORRIGE E INFORMA AL SOLICITANTE
NO
1
ACCESA SISTEMA
INTERBANCARIO CAPTURA
TRANSFERENCIA
SI
OBTIENE
3
COMPROBANTES
1
SOLICITA AUTORIZACION
PARA TRANSFERENCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SUBDIRECTOR DE FINANZAS AUTORIZA Y TRANSFIERE E
INFORMA
DEPARTAMENTO DE CAJA
DEPARTAMENTO DE CAJA1.- Departamento de Supervisión2.- Departamento de Contabilidad3.- Departamento de Caja
206 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
CAJA
SUB. DE FINANZAS
REP. DEL FONDO REVOLVENTE DE FCIAS., TDAS. DE ELECTRO. Y MÓDULOS.
FACTURAS
COMPROBANTE
FACTURAS
1
RECIBE Y VERIFICA REPOSICION
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
PREPARACION DE LA INFORMACION CONTABLE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
JEFE DEL DEPTO.DE SUPERVISION
¿PROCEDE?
ELABORA MEMORANDUM
DE DESCUENTO
NO
SI
O-7
MEMORANDUM
O.- Depto. de Rec. Humanos1.- Fcia. Tda. o Módulo2.- Sub. de Comercialización3.- Sub. de Finanzas4.- Depto. de Caja5.- Depto. de Contabilidad6.- Organo Interno de Control7.- Archivo
FIN
FIRMA Y ENVIA
REPOSICION
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL PRESUPUESTAL
ASIGNA PARTIDA, SELLA Y
DEVUELVEREPOSICION
JEFE DEL DEPTO.DE SUPERVISION
JEFE DEL DEPTO.DE SUPERVISION
JEFE DEL DEPTO.DE SUPERVISION
PRESENTA PARA
AUTORIZACIONREPOSICION
SUBDIRECTOR DECOMERCIALIZACION
TURNA
REPOSICION
DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD
C
207 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
VV..-- DD II RR EE CC TT OO RR II OO
DIRECCIÓN-GERENCIA L.A.E. Francisco Enrique Pérez Carreón
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS L.A.E. Ricardo Leonel Lucia Espejo
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Lic. Felipe Sosa Mora
UNIDAD JURÍDICA Lic. José Manuel González Mendoza
UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
C.P. Carlos de Arcangelis Rechy
UNIDAD DE GÉNERO L.C.P. Melissa Cruz Sagrero
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SSTEEV Lic. Iliana Patricia Sandoval López
208 Actualización Noviembre 2012 Manual de Procedimientos
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
VI FIRMAS DE AUTORIZACIÒN
ELABORACIÓN
Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REVISIÓN
L.A.E. Francisco Enrique Pérez Carreón DIRECCIÓN-GERENCIA
AUTORIZACIÓN
L.A.E. FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ CARREÓN DIRECTOR - GERENTE
PROFR. EDUARDO ERIC MARTÍNEZ TOY PROFR. GUSTAVO ABEL CADENA CARRASCO TESORERO SECRETARIO
PROFR. LEONARDO CAMPOS APARICIO PROFR. JOSÉ CRUZ CAPISTRÁN GARRIDO VOCAL VOCAL
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