instituto tecnolÓgico josÉ mario molina ......poliza no. factura e00307 c01562 s/f d00472 d00473...
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Poliza No. Factura
E00307
C01562
S/F
D00472
D00473
D00632
D00633
D00656
D00634
08/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA CONCENTRADORA
DE TJMMPyH (TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA
CONCENTRADORA DE TJMMPyH)
$0.00
08/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 1479 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 704 (DG PAGO
COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA. 65505838495, FEBRERO 2017
DIRECCION GENERAL. GP Directo 1479 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 704) $6,380.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
1112-01-0001
Santander Cta. 65505838495 Recursos Propios $15,459,772.93
09/02/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
10/02/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
10/02/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
10/02/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
10/02/2017 ZP TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR LOS PAGOS DE
INSCRIPCION Y REINCRIPCION (ZP TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS
PROPIOS POR LOS PAGOS DE INSCRIPCION Y REINCRIPCION)
$0.00
17/02/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
D00474
D00636
D00590
D00924
C03268
0000000
D01031
D01078
E00435
E00581
D00925
E00583
D00927
I04857
D00928
D00741
01/03/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
20/02/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
24/02/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
28/02/2017 TRASPASO DE INGRESOS PROPIAS A CTA CONCENTRADORA MARIO MOLINA
(TRASPASO DE INGRESOS PROPIAS A CTA CONCENTRADORA MARIO MOLINA)
$0.00
01/03/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
01/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3112 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1638 (DG COMISIÓN
MEMBRESÍA PAQ TRANSACCIÓN 1 FEBRERO 2017. GP Directo 3112 BANCO
SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1638)$1,740.00
01/03/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
09/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA CONCENTRADORA
DE TJMMPyH (TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA
CONCENTRADORA DE TJMMPyH)
$0.00
10/03/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HERIQUEZ, CAMPUS LAGOS
LM INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO (LM
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO)
$0.00
10/03/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
13/03/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO (LM
INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO)
$0.00
17/03/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
21/03/2017 LM TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (LM TRASPASO ENTRE CUENTAS
PROPIAS)
$0.00
24/03/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA
SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)
$0.00
27/03/2017 MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA
SANTANDER NO.65505838495 (MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA
BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA SANTANDER NO.65505838495)
$0.00
E00557
C02728
C02728
C02730
C02730
C02732
C02732
C02736
Page 1
Poliza No. Factura
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$87,787.28
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
C02736
D01032
D00743
E00439
D00749
E00533
D00750
I04665
D01085
D01087
E00679
E00735
C04231
XXXXX
D01168
E00887
28/03/2017 MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA
SANTANDER NO.65505838495 (MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA
BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA SANTANDER NO.65505838495)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 ZA TRASPASO A CUENTAS DE ADMINISTRACION CENTRAL PARA
IMPERMEABILIZACION (ZA TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPERMEABILIZACION)
$0.00
04/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ
TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA CONCENTRADORA
DE TJMMPyH (TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA
CONCENTRADORA DE TJMMPyH)
$0.00
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS MASCOTA
REEMBOLSO DE VIATICOS Y FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA
(REEMBOLSO DE VIATICOS Y FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$67,413.83
30/03/2017 MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA
SANTANDER NO.65505838495 (MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA
BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA SANTANDER NO.65505838495)
$0.00
30/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FACTURAS VARIAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$36,404.01
31/03/2017 MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA
SANTANDER NO.65505838495 (MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA
BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA SANTANDER NO.65505838495)
$0.00
31/03/2017 IR:4367, DG Recursos Propios (LM INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO
DEL 2017 IR Folio: 4367)
$0.00
31/03/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
31/03/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$54,446.45
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS ADMON
CENTRAL
PV ING PROPIOS DEL 24 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017 (PV ING PROPIOS DEL
24 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017)
$0.00
03/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4435 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2139 (DG BANCO
SANTANDER CTA 65505838495 COMISIONES DEL MES DE ABRIL, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 4435 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2139)$1,740.00
04/04/2017 MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA
SANTANDER NO.65505838495 (MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA
BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA SANTANDER NO.65505838495)
$0.00
E00875
E00900
D01432
C03663
C03848
D01434
D01488
D01488
D01276
D01277
E00835
D01435
E00960
E01233
C06217
0000000
28/04/2017 CH ING PROP 24 AL 28 ABR 2017 (CH ING PROP 24 AL 28 ABR 2017)
$0.00
05/04/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA CONCENTRADORA
DE TJMMPyH (TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA
CONCENTRADORA DE TJMMPyH)
$0.00
19/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS ADMON
CENTRAL
PV ING PROPIOS DEL 03 AL 07 DE ABRIL 2017 (PV ING PROPIOS DEL 03 AL 07
DE ABRIL 2017)
$0.00
24/04/2017 CH ING PROP 03 ENE AL 11 ABR 2017 (CH ING PROP 03 ENE AL 11 ABR 2017)
$0.00
25/04/2017 BOYPO SA DE CV GP BOYPO SA DE CV , Folio Pago: 1791 (DG BOYPO SA DE CV,PAGO DE
FACTURA FOLIO COMERCIAL 2017 2014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
URGENTE DE LA B. GP BOYPO SA DE CV , Folio Pago: 1791)
$36,098.04
25/04/2017 STUDIO ARQUITECTURA GR S.A.
DE C.V.
GP STUDIO ARQUITECTURA GR S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1903 (DG STUDIO
ARQUITECTURA GR SA DE CV, MANTENIMIENTO TECHOS CAMPUS ZAPOPAN.
GP STUDIO ARQUITECTURA GR S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1903)
$240,507.66
25/04/2017 CH TRASPASO ING PROP 31 MZO AL 21 ABR 17 (CH TRASPASO ING PROP 31
MZO AL 21 ABR 17)
$0.00
26/04/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
26/04/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
27/04/2017 AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA
66505838495 A 66505947337 (AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTAS DE LA CUENTA 66505838495 A 66505947337)
$0.00
28/04/2017 AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA
66505947337 A 66505838495 (AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTAS DE LA CUENTA 66505947337 A 66505838495)
$0.00
28/04/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ CAMPUS
LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO TRASPASO
DE INGRESOS PROPIOS (LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS
DE MORENO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS)
$0.00
02/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG TRASPASO ENTE CUENTAS POR RECLASIFICACION DE IMPORTE A
INGRESOS PROPIOS, CAMPUS TAMAZULA (DG TRASPASO ENTE CUENTAS POR
RECLASIFICACION DE IMPORTE A INGRESOS PROPIOS, CAMPUS TAMAZULA)
$0.00
02/05/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 02-05-
2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA
SANTANDER 8495 DEL 02-05-2017 INGRESOS PROPIOS)
$0.00
02/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6640 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3158 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6640 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3158)$1,740.00
D01530
E01045
E00965
E01235
Page 2
Poliza No. Factura
E00938
D01604
E01229
09/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (LM TRASPASO ENTRE CUENTAS
PROPIAS)
$0.00
03/05/2017 CH ING PROP 28 ABR 17 (CH COMISIONES BANCARIAS 28 ABRIL 2017)
$0.00
04/05/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA CONCENTRADORA
DE TJMMPyH (TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA
CONCENTRADORA DE TJMMPyH)
$0.00
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$70,164.99
08/05/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 08-05-
2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA
SANTANDER 8495 DEL 08-05-2017 INGRESOS PROPIOS)
$0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
09/05/2017 CH ING PROP 2 AL 5 MAYO 17 A CUENTA TMM (CH ING PROP 2 AL 5 MAYO 17 A
CUENTA TMM)
$0.00
09/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$34,544.12
E00925
E00927
D01628
E00935
E00964
D01624
E00978
E00982
E00984
E00985
D01631
E01237
E00967
E00968
E01241
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$48,001.70
10/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$4,166.68
10/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$108,865.17
10/05/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 66505838495 A LA
CUENTA SANTANDER 66505947337 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE
SANTANDER 66505838495 A LA CUENTA SANTANDER 66505947337)
$3,716,004.00
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$37,044.60
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$19,432.00
12/05/2017 S/C (CH ING PROP 8 AL 11 MAYO 17 A CUENTA TMM)
$0.00
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$10,029.00
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$8,317.20
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$48,001.70
16/05/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS 3 16 DE MAYO DE
2017 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS 3 16 DE MAYO
DE 2017)
$0.00
16/05/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 16-05-
2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA
SANTANDER 8495 DEL 16-05-2017 INGRESOS PROPIOS)
$0.00
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$17,390.31
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$27,485.82
17/05/2017 INT TEC MARIO MOLINA PASQUEL
Y HENRIQUEZ
LM REINTEGRO RECURSO FONDO REVOLVENTE (LM REINTEGRO DE RECURSO
FOND REVOLVENTE)
$0.00
E00997
D01787
E01001
D01743
E01006
E01007
E01008
E01009
E01010
E01011
C05187
E01037
E01040
C05552
C05554
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$7,621.77
18/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$45,081.11
18/05/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER (TM
TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS
PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA AL 18 DE MAYO DEL 2017)
$0.00
19/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$15,778.90
19/05/2017 S/C (CH COMISIONES BANCARIAS DEL 12 AL 7 MAYO 17 Y TRNSFERENCIA CH
ING PROP DEL 12 AL 18 MAYO 17)
$0.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$41,485.66
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$9,279.10
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$28,222.73
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$54,645.10
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$1,650.12
22/05/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2673 (DG MORA SANCHEZ Y
ASOCIADO SC, HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE ABRIL
2017. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2673)
$116,000.00
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$8,523.56
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$2,250.00
24/05/2017 DE LA O ARREDONDO HUGO
ARMANDO
GP DE LA O ARREDONDO HUGO ARMANDO, Folio Pago: 2842 (DG ADQUISICION
DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA JUEGOS INTERTECNOLOGICOS 2017
CAMPUS EL GRULLO. GP DE LA O ARREDONDO HUGO ARMANDO, Folio Pago:
2842)
$12,240.00
24/05/2017 MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE GP MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE, Folio Pago: 2843 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS ZAPOPAN PARA JUEGOS
INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP MARTINEZ PEREZ J
GUADALUPE, Folio Pago: 2843)
$29,092.80
C05743
Page 3
Poliza No. Factura
C05744
E01131
E01133
E01137
E01057
E01058
E01069
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
24/05/2017 GIL PEÑA MONICA JANETH GP GIL PEÑA MONICA JANETH, Folio Pago: 2970 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS TAMAZULA, PARA JUEGOS INTERCAMPUS
EL GRULLO 2017. GP GIL PEÑA MONICA JANETH, Folio Pago: 2970)
$11,880.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos24/05/2017 TRANSPORTIN ARRENDA
EXPRESS COM S.A. DE C.V.
GP TRANSPORTIN ARRENDA EXPRESS COM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971 (DG
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS ZAPOTLANEJO, PARA
JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO 2017. GP TRANSPORTIN ARRENDA
EXPRESS COM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971)
$58,378.16
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$26,235.04
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$874.00
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,830.96
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$49,887.21
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$257,167.19
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$16,088.24
E01077
C05593
E01145
D01845
I05795
I05796
I05797
E01101
E01103
E01104
E01105
E01119
E01121
I05799
D01790
26/05/2017 S/C (CH TRANSFERENCIAS DE IP DE CUENTAS DE ITSCH A TMM)
$0.00
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$8,765.84
26/05/2017 SANDOVAL CEJA MARÍA ERIKA GP SANDOVAL CEJA MARÍA ERIKA, Folio Pago: 2864 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS CHAPAL PARA JUEGOS
INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP SANDOVAL CEJA MARÍA ERIKA,
Folio Pago: 2864)
$34,858.00
26/05/2017 GUZMAN GARIBAR LUIS FELIPE DG GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE, PAGO DE LA FACTURA SERIE C, FOLIO 48,
DE PAQUETE ANUAL DE TRANSMISIÓN DE GPS Y PÓLIZA (DG GUZMAN GARIBAY
LUIS FELIPE, PAGO DE LA FACTURA SERIE C, FOLIO 48, DE PAQUETE ANUAL DE
TRANSMISIÓN DE GPS Y PÓLIZA)
$48,000.00
26/05/2017 IR:5360, DG Recursos Propios (DG GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
COBRO INDEMINIZACIÓN POR CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO UNIDAD IR
Folio: 5360)
$0.00
26/05/2017 Cancelación Ingreso Rec. DG Recursos Propios (DG GRUPO MEXICANO DE
SEGUROS SA DE CV COBRO INDEMINIZACIÓN POR CONVENIO DE AJUSTE Y
FINIQUITO UNIDAD Cancelación IR : 5360)
$0.00
26/05/2017 DG GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV, COBRO DE INDEMNIZACIÓN
POR CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO UN IR Folio: 5361 (DG GRUPO
MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV, COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR
CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO UN IR Folio: 5361)
$0.00
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$9,193.89
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$303.80
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$12,180.00
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$19,567.50
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$19,545.41
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$103,942.74
30/05/2017 IR:5362, DG Recursos Propios (LM DEVOLUCION BONIFICACION POR GRUPOS
ABIERTOS PROULEX IR Folio: 5362)
$0.00
31/05/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS
PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA AL 31 DE MAYO DEL 2017 (TM
TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS
PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA AL 31 DE MAYO DEL 2017)
$0.00
E01188
C06219
9035547
C06355
D02114
D02115
E01254
E01255
E01257
E01257
C07720
C07723
C07726
000
Page 4
31/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$5,461.52
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
31/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6641 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3160 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6641 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3160)$937.86
01/06/2017 INTELLIGY S.A. DE C.V. GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247 (DG PAGO POR CONCEPTO DE
LICENCIAS SOLIDWORKS PARA 13 CAMPUS, DIRECCION GENERAL. GP
INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247)
$1,242,432.00
01/06/2017 CH DEVOLUCION DUPLICIDAD DE PALOS VACA A TMM (CH DEVOLUCION
DUPLICIDAD DE PALOS VACA A TMM)
$0.00
01/06/2017 CH TRANSFERENCIAS DE IP DE CUENTAS DE ITSCH A TMM (CH
TRANSFERENCIAS DE IP DE CUENTAS DE ITSCH A TMM)
$0.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$25,827.50
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$25,520.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA Y REEMBOLSO DUPLICADO)
$200.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA Y REEMBOLSO
DUPLICADO (DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA Y
REEMBOLSO DUPLICADO)
$200.00
01/06/2017 INTELLIGY S.A. DE C.V. Cancelación GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247 (DG PAGO POR
CONCEPTO DE LICENCIAS SOLIDWORKS PARA 13 CAMPUS, DIRECCION
GENERAL. Cancelación GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247)
-$1,242,432.00
01/06/2017 INTELLIGY S.A. DE C.V. GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4010 (DG PAGO POR CONCEPTO DE
LICENCIAS SOLIDWORKS PARA 13 CAMPUS, DIRECCION GENERAL. GP
INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4010)
$1,241,432.00
01/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8435 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4011 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION GENERAL.
GP Directo 8435 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4011)$1,740.00
Poliza No. Factura
C06868
E01322
C07594
C07745
E01568
E01336
E01367
C07389
C06644
JALISCO
06/06/2017 MENDOZA CRUZ IGNACIO GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3397 (DG MENDOZA CRUZ IGNACIO,
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS PLASTICAS
UNIDAD ACAD. GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3397)
$22,446.00
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos02/06/2017 PEREZ MARTINEZ FRANCISCO GP PEREZ MARTINEZ FRANCISCO , Folio Pago: 3475 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPUS TEQUILA, DIRECCION GENERAL. GP
PEREZ MARTINEZ FRANCISCO , Folio Pago: 3475)
$38,767.20
02/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$632,800.00
02/06/2017 REAL PADILLA CRISTOBAL GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 3928 (DG REAL PADILLA CRISTOBAL,
RENTA DE MOBILIARIO, LUZ Y SONIDO Y PERSONAL PROFESIONAL PARA
CONDUCCION. GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 3928)
$454,412.60
02/06/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4020 (DG GOMEZ GUARDADO
ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13739 POR ALIMENTACIÓN DE 1750
PARTICIPANTES DE LOS JUE. GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago:
4020)
$701,481.46
02/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS ADMON
CENTRAL
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 15-05-
2017 AL 31-05-2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530
A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 15-05-2017 AL 31-05-2017 INGRESOS
PROPIOS)
$0.00
05/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$4,960.00
05/06/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
TE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TE TRASPASO ENTRE CUENTAS
PROPIAS)
$0.00
05/06/2017 WORKEN A Q S DE RL DE CV GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 3819 (DG SERVICIO DE SEGURIDAD
PRIVADA PARA LOS CAMPUSD DEL ITJMMPyH. GP WORKEN A Q S DE RL DE CV,
Folio Pago: 3819)
$362,500.00
C06664
E01290
E01291
E01292
E01293
I06268
I06268
I06268
I06268
E01362
E01363
E01365
E01366
C06961
E01327
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$1,970.00
06/06/2017 MENDOZA CRUZ IGNACIO GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3407 (DG MENDOZA CRUZ IGNACIO,
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSA DE VARIOS EDIFICIOS
CAMPUS ZA. GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3407)
$74,936.00
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$26,082.47
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$12,195.92
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$20,511.82
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA (DG REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA)
$23,200.00
06/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
06/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
06/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
06/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$3,472.00
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$7,229.20
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$22,794.01
07/06/2017 ALVAREZ MARTINEZ MARÍA
ANGELICA
GP ALVAREZ MARTINEZ MARÍA ANGELICA, Folio Pago: 3541 (DG ALVAREZ
MARTINEZ MARÍA ANGELICA, PAGO DE LA FACTURA 335, RENTA DE
RETRIEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO. GP ALVAREZ MARTINEZ MARÍA
ANGELICA, Folio Pago: 3541)
$146,392.00
08/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$36,845.60
E01328
D02154
E01318
E01341
E01343
E01312
E01369
E01370
E01410
E01411
Page 5
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDA ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDA ACADÉMICA ZAPOPAN)
$2,117,126.54
08/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO COMPLEMENTO PARA SALDAR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE INTERCAMPUES 2017 (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS COMO COMPLEMENTO PARA SALDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE
INTERCAMPUES 2017)
$198,672.92
09/06/2017 S/C (CH COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 8 JUN 17 Y TRANSFERENCIA DE IP)
$0.00
09/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI, APERTURA DE NUEVO FONDO
REVOLVENTE, CAMPUS COCULA (DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI,
APERTURA DE NUEVO FONDO REVOLVENTE, CAMPUS COCULA)
$300,000.00
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$56,747.99
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$16,393.02
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
TE SANTANDER S.A., REEMBOLSO A ITJMMPyH POR DEPOSITO DE MÁS EN
FONDOS REVOLVENTES ANTERIORES (TE SANTANDER S.A., REEMBOLSO A
ITJMMPyH POR DEPOSITO DE MÁS EN FONDOS REVOLVENTES ANTERIORES)
$0.00
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG FINIQUITO LABORAL HUIZAR ULLOA LAURA ESTHELA, CAMPUS ZAPOPAN
(DG FINIQUITO LABORAL HUIZAR ULLOA LAURA ESTHELA, CAMPUS ZAPOPAN)
$5,689.96
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$1,044.00
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS,
PENSIONES Y NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO)$32,087.78
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Saldo
Inicial
Poliza No. Factura
E01553
C07316
C07583
D02222
E01569
C07199
E01426
D02495
C07698
C07718
C07721
E01458
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$6,485.00
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$2,817.63
15/06/2017 INNOVACIÓN Y CONTROL DE
MÉXICO SA DE CV
GP INNOVACIÓN Y CONTROL DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 3767 (DG
ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN CONTROLES LOGISTICOS,
CAMPUS ARANDAS. GP INNOVACIÓN Y CONTROL DE MÉXICO SA DE CV, Folio
Pago: 3767)
$288,412.47
15/06/2017 LOPEZ MEDINA MAURICIO GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 3922 (DG LOPEZ MEDINA MAURICIO,
PAGO DE FACTURA N° 1486 POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO
DEL MES. GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 3922)
$7,055.46
16/06/2017 S/C (CH COMISIONES BANCARIAS DEL 9 AL 15 JUN 17 Y TRANSFERENCIA DE IP)
$0.00
16/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS ADMON
CENTRAL
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 01-06-
2017 AL 15-06-2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530
A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 01-06-2017 AL 15-06-2017 INGRESOS
PROPIOS)
$0.00
19/06/2017 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693 (DG ABA SEGUROS SA DE CV,
PAGO DE SEGUROS VEHICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA.
GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693)
$70,384.97
20/06/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 65505947337 A LA
CUENTA SANTANDER 65505838495 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE
SANTANDER 65505947337 A LA CUENTA SANTANDER 65505838495)
$0.00
21/06/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4004 (DG GOMEZ GUARDADO
ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13814 POR 1750 DESAYUNOS, FRUTA Y AGUA
PARA LOS JUEGOS. GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4004)
$103,250.00
21/06/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO Cancelación GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4004 (DG GOMEZ
GUARDADO ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13814 POR 1750 DESAYUNOS,
FRUTA Y AGUA PARA LOS JUEGOS. Cancelación GP GOMEZ GUARDADO
ALEJANDRO , Folio Pago: 4004)
-$103,250.00
21/06/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4009 (DG GOMEZ GUARDADO
ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13814 POR 1750 DESAYUNOS, FRUTA Y AGUA
PARA LOS JUEGOS. GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4009)
$103,250.00
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$18,774.89
E01459
E01460
E01461
E01462
D02622
D02622
E01447
E01448
C07370
E01463
D02490
E01474
E01471
C07592
C07595
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$12,123.20
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$19,829.62
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$25,520.00
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$67,683.03
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$1,298.00
22/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INTERCAMPUS A LA CUENTA RECURSOS
PROPIOS BANAMEX (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL
GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
22/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INTERCAMPUS A LA CUENTA RECURSOS
PROPIOS BANAMEX (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL
GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$1,650.00
23/06/2017 SKILL TECHNOLOGY SA DE CV GP SKILL TECHNOLOGY SA DE CV, Folio Pago: 3805 (DG PAGO SOFTWARE DE
SIMULACION DE PLC, CAMPUS ARANDAS. GP SKILL TECHNOLOGY SA DE CV,
Folio Pago: 3805)
$246,645.00
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$61,347.78
26/06/2017 S/C (CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2017)
$0.00
27/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$49,283.43
28/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$26,464.57
28/06/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 3927 (DG JIMÉNEZ GONZÁLEZ
JUVENTINO, PAGO DE LA FACTURA 13, POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DIRECCIÓN GENE. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 3927)
$42,400.00
28/06/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 3929 (DG MORA SANCHEZ Y
ASOCIADOS SC, PAGO DE LA FACTURA A1203, POR HONORARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 3929)
$116,000.00
E01485
E01486
E01487
E01488
E01489
E01490
E01491
Page 6
29/06/2017 BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA
GUADALUPE
DG BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 2DA
QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG BERBER
HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE
JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$3,999.80
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG RUVALCABA CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 2DA
QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS (DG RUVALCABA
CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)
$3,999.80
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS (DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE
NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)
$5,000.20
29/06/2017 RAMOS HORTECIA FEILICITAS DG RAMOS HORTECIA FEILICITAS, 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA CHAPALA (DG RAMOS HORTECIA FEILICITAS, 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$3,999.80
29/06/2017 HERNÁNDEZ NÚÑEZ KHATIA DG HERNÁNDEZ NÚÑEZ KHATIA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG HERNÁNDEZ NÚÑEZ KHATIA, PAGO DE
NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$3,999.80
29/06/2017 NAVARRO DUARDO RAFAEL DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL, PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL,
PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA)
$3,999.80
29/06/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMCA LA HUERTA (DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE
NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$3,999.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Poliza No. Factura
E01492
E01500
E01501
E01502
E01503
E01504
E01505
E01506
E01507
E01508
E01509
E01510
E01511
E01512
29/06/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, (DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2017,)
$7,499.80
29/06/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG NUÑEZ ZENTENO
LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos29/06/2017 ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA
VIRIDIAN
DG ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIAN PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALARCÓN ZAMARRIPA
ISLA VIRIDIAN PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA)
$3,999.60
29/06/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE
JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO,
PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$2,999.80
29/06/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE
JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG CORRAL DEL TORO ANA
BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA
LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
29/06/2017 SALCEDO VARGAS FÁTIMA DG SALCEDO VARGAS FÁTIMA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG SALCEDO VARGAS FÁTIMA,
PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS
DE MORENO)
$3,999.80
29/06/2017 GUZMAN STEPHANI AMAIRANI DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017 (DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2017)
$3,999.80
29/06/2017 MAYORAL VERONICA LIZETH DG MAYORAL VERONICA LIZETH, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MAYORAL VERONICA
LIZETH, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
29/06/2017 SOLANO DIEGO FRANCISCO DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO
DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$3,999.80
29/06/2017 GARCIA PEREZ SARAHI DG GARCIA PEREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GARCIA PEREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA
2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
29/06/2017 GUZMAN SOLORZANO KAREN
ROCIO
DG GUZMAN SOLORZANO KAREN ROCIO, 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GUZMAN SOLORZANO KAREN ROCIO, 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
29/06/2017 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA
RAMONA
DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA
DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG RODRIGUEZ GONZALEZ
LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
29/06/2017 VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO DG VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG VELASCO RAMOS LUIS
EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
29/06/2017 LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN
GIOVANI
DG LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017 (DG LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2017)
$8,000.20
E01518
D02491
D02510
C07728
000
E01801
I06906
C09066
0000000
D02873
E01639
D02730
E01632
E01634
E01640
E01641
E01642
30/06/2017 CO, REINTEGRO POR TRANSFERECIA INDEVIDA A FONDO REVOLVENTE DG
(CO, REINTEGRO POR TRANSFERECIA INDEVIDA A FONDO REVOLVENTE DG)
$0.00
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR ERROR EN LA INDICACIÓN PARA
APLICAR LA TRANSFERENCIA (DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR
ERROR EN LA INDICACIÓN PARA APLICAR LA TRANSFERENCIA)
$717,974.27
30/06/2017 CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2017 (CH TRANSFERENCIAS
DE IP DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2017)
$0.00
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$2,900.00
30/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8436 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4012 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 8436 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4012)$1,140.86
03/07/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 03-07-
2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA
SANTANDER 8495 DEL 03-07-2017 INGRESOS PROPIOS)
$0.00
03/07/2017 TE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TE TRASPASO ENTRE CUENTAS
PROPIAS)
$0.00
03/07/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 9936 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4730 (DG
COMISIONES BANCARIAS CTA 65505838495 DEL MES DE JULIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 9936 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4730)$1,740.00
04/07/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
05/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$825.00
05/07/2017 CH ING PROP 30 JUN 17 Y COMISIONES BANCARIAS (CH ING PROP 30 JUN 17 Y
COMISIONES BANCARIAS)
$0.00
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$592.53
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$3,126.20
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$34,461.13
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$17,393.80
E01643
E01644
E01645
E01646
E01647
Page 7
Poliza No. Factura
E01648
E01649
E01802
E01654
07/07/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 07-07-
2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA
SANTANDER 8495 DEL 07-07-2017 INGRESOS PROPIOS)
$0.00
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$36,830.70
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$16,427.17
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$27,590.89
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$26,392.31
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$51,670.10
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuenta Nombre de la CuentaFecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$30,909.01
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$54,973.68
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA (DG REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA)
$1,896.30
E01655
E01656
E01657
E01658
E01659
E01661
E01663
C08127
C08135
.
C08151
H 214978
E01668
E01670
E01671
E01672
E01673
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$2,109.50
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$61,586.15
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$68,981.43
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$1,236.00
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$8,116.00
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$6,920.00
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$12,021.00
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$10,063.86
10/07/2017 ESCOBAR HERNANDEZ LUIS Gasto por Comprobar : 2120, DG ESCOBAR HERNÁNDEZ LUIS, PAGO DE VIÁTICOS
DURANTE LOS DÍAS 23 AL 25 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar : 2120, DG
ESCOBAR HERNÁNDEZ LUIS, PAGO DE VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 23 AL 25
DE MAYO 2017)
$1,554.08
10/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 8951 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4201 (DG SEGUNDO FLORES
RAMÓN, PAGO DE PASAJES VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 DE MAYO AL 03 DE
JUNIO 2017. GP Directo 8951 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4201)
$836.00
10/07/2017 ORGANIZACION LA LUNA SA DE
CV
GP Directo 8978 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 4211 (DG
ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV, PAGO A MACIAS BECERRA JOSÉ RICARDO
POR PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS G. GP Directo 8978 ORGANIZACION LA LUNA
SA DE CV, Pago: 4211)
$577.61
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$3,186.66
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$6,754.75
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$34,992.43
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$7,188.41
C08159
C08171
C08175
D02875
D02875
E01677
E01678
E01681
E01682
E01684
E01685
E01686
E01687
E01689
E01690
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$25,643.51
10/07/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
Gasto por Comprobar : 2128, DG ZERMEÑO MARTINEZ HÉCTOR DE JESÚS, PAGO
DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DURANTE LOS DÍAS 23 DE JUNIO
2017 (Gasto por Comprobar : 2128, DG ZERMEÑO MARTINEZ HÉCTOR DE JESÚS,
PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DURANTE LOS DÍAS 23 DE
JUNIO 2017)$1,922.76
10/07/2017 SANTANA SOLIS JESUS ADRIAN GP DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO DE VIÁTICOS POR ALIMENTO Y
HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017, Folio Comprobación de Gasto:
1983 Gasto por Comprobar: 1880 (GP DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO
DE VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO
2017, Folio Comprobación de Gasto: 1983 Gasto por Comprobar: 1880)$233.00
10/07/2017 REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA
GP DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR
ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017., Folio
Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1879 (GP DG REYNA BRIONES
MARTHA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR
LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017., Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por
Comprobar: 1879) $1,383.00
10/07/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
10/07/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$20,424.00
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$7,604.00
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$49,930.10
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$78,121.00
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$46,289.72
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$8,956.50
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$2,700.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$5,712.71
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$3,556.59
Page 8
Poliza No. Factura
E01691
E01692
E01693
E01694
E01695
E01696
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$50,399.40
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$3,561.60
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$3,807.02
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$5,540.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$1,037.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$6,102.00
E01697
E01698
C08915
E01740
E01741
D02780
D02780
D02780
D02780
D02780
D02780
D02793
D02793
D02794
D02795
14/07/2017 7 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$84,284.88
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$34,744.00
13/07/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 4690 (DG MORA SANCHEZ Y
ASOCIADOS SC, PAGO DE FACTURA A1219 POR CONCEPTO DE HONORARIOS
DEL MES DE JULIO 20. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 4690)
$116,000.00
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$18,341.60
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$11,077.00
14/07/2017 DEL 3 AL 6 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)
$0.00
14/07/2017 10 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)
$0.00
14/07/2017 11 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)
$0.00
14/07/2017 12 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)
$0.00
14/07/2017 13 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)
$0.00
18/07/2017 14 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP 14 Y 17 JUL 17)
$0.00
18/07/2017 17 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP 14 Y 17 JUL 17)
$0.00
19/07/2017 18 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM 18 JUL 17)
$0.00
20/07/2017 19 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 19 JUL 17)
$0.00
D02797
D02817
D02812
C09067
0000000
D00001
D00051
C00068
D00052
C00069
I00088
C00070
E00032
31/07/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 9937 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4731 (DG
COMSIONES BANCARIAS CTA. 65505838495 DEL MES DE JULIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 9937 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4731)$4,161.50
21/07/2017 20 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 20 JUL)
$0.00
24/07/2017 21 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM 21 JUL 17)
$0.00
26/07/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS
PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JULIO DEL
2017 (TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER.
INGRESOS PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA DEL 18 DE MAYO AL 18 DE
JULIO DEL 2017)$0.00
1112-01-0002
Santander Cta. 65505838538 Recursos Estatales $152,803,228.88
01/01/2017 SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)
$0.00
13/01/2017 DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE
NOMINA PRIMER QUINCENA 2017 (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO
ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 2017)
$863,035.60
13/01/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
GP Folio: 2 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR HENRIQUE,, PAGO DE NOMINA
PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017. GP Folio: 2)
$27,712.80
13/01/2017 DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA PRIMER
QUINCENA ENERO 2017 (DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS
PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2017)
$350,000.00
16/01/2017 NUEVA AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL SA DE CV
GP NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV, Folio Pago: 30 (DG NUEVA
AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE
FRENOS VEHICULO CHEVROLET. GP NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE
CV, Folio Pago: 30)
$2,659.01
16/01/2017 IR:68, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO 2017. IR Folio: 68)
$0.00
17/01/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
Gasto por Comprobar : 29, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,
GASTOSA COMPROBAR IMAGENES Y VECTORES (Gasto por Comprobar : 29, DG
SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, GASTOSA COMPROBAR IMAGENES Y
VECTORES)
$4,692.69
17/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO ISR RETENCIONES
POR SALARIOS DICIEMBRE 2016 (DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2016)
$34,079.00
Page 9
Poliza No. Factura
E00033
E00034
C00071
C00072
C00073
C00074
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos18/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ZAPOPAN
DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, TRASPAGO PARA PAGO DE CUOTAS A
PENSIONES, SEDAR Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMER QUINCENA
ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, TRASPAGO PARA PAGO DE
CUOTAS A PENSIONES, SEDAR Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMER
QUINCENA ENERO 2017)
$802,632.86
18/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA
DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA, TRASPASO PARA PAGO DE
PENSIONES, SEDAR Y APORTACION VOLUNTARIA PRIMER QUINCENA ENERO
2017 (DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA, TRASPASO PARA PAGO DE
PENSIONES, SEDAR Y APORTACION VOLUNTARIA PRIMER QUINCENA ENERO
2017)
$722,885.58
18/01/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 31 (DG SERVICIO ANDRADE, SA
DE CV, PAGO CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS. GP SERVICIO
ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 31)
$12,000.00
18/01/2017 VIAJES ULTRAMAR SA DE C V GP VIAJES ULTRAMAR SA DE C V, Folio Pago: 32 (DG VIAJES ULTRAMAR SA DE
CV, PAGO EXPEDICIÓN BOLETO DE AVION DR. HECTOR SALGADO COMISIÓN
CD DE MEXIC. GP VIAJES ULTRAMAR SA DE C V, Folio Pago: 32)
$232.00
18/01/2017 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. GP AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (DG AEROVIAS DE MEXICO
SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVION DR HECTOR SALGADO COMISIÓN CD DE
MEXICO DEL 12. GP AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 33)
$2,937.00
18/01/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, APERTURA
DE FONDO DE CAJA CHICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017)
$15,000.00
C00090
C00091
C00092
A734
C00096
E00038
E00040
E00042
E00043
C00093
FBI 82767
C00094
DBE165511
C00095
F139123567878
4
E00044
E00045
C00679
DBE165511
25/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING. RICARDO GOMEZ LEE
(DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING. RICARDO GOMEZ LEE)
$750,000.00
20/01/2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS
GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,
Folio Pago: 49 (DG INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS
HACIENDAS PUBLICAS, CAPACITACIÓN SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 49)
$60,000.00
20/01/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 50 (DG JIMENEZ GONZALEZ
JUVENTINO, RENTA DEL MES DE ENERO 2017 DEL INMUEBLE DE ITJMMPYH. GP
JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 50)
$42,400.00
20/01/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Directo 83 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Pago: 51 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE COMISIÓN DR. HECTOR SALGADO
DEL 12 AL 13 DE. GP Directo 83 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Pago: 51)
$2,621.00
24/01/2017 REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA
Gasto por Comprobar : 30, DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, VIATICOS
ANTICIPADOS COMISION CD MEXICO 25 ENERO 2017 (Gasto por Comprobar : 30,
DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, VIATICOS ANTICIPADOS COMISION CD
MEXICO 25 ENERO 2017)
$1,230.00
25/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG UNIDAD ACADEMICA COCULA, ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING. ARMANDO NUÑEZ
RAMOS (DG UNIDAD ACADEMICA COCULA, ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING.
ARMANDO NUÑEZ RAMOS)$300,000.00
25/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA, ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2017 RESPONSABLE MTRO. LUIS ROBERTO
GONZÁLEZ GUTIERREZ (DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA,
ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2017 RESPONSABLE
MTRO. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ GUTIERREZ)
$750,000.00
25/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG UNIDAD ACADEMICA TALA, ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE LIC. ARMANDO PEREZ
SANCHEZ (DG UNIDAD ACADEMICA TALA, ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE LIC.
ARMANDO PEREZ SANCHEZ)
$500,000.00
27/01/2017 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV GP Directo 84 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 52 (DG SEVILLA SOL VIAJES,
SA DE CV, PAGO SERVICIO EXPEDICIÓN DE BOLETO REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA CO. GP Directo 84 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 52)
$116.00
27/01/2017 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 53 (DG SEVILLA SOL VIAJES
SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVIÓN REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA,
COMISIÓN CD DE M. GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 53)
$2,099.00
27/01/2017 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. GP Directo 86 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 54 (DG AEROVIAS DE
MEXICO SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVION REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA, COMISIÓN CD DE M. GP Directo 86 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE
C.V., Pago: 54)
$2,099.00
27/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG UNIDAD ACADEMICA TEQUILA, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA EL
EJERCICIO 2017 RESPONSABLE DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA (DG
UNIDAD ACADEMICA TEQUILA, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA EL
EJERCICIO 2017 RESPONSABLE DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA)
$500,000.00
27/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO. ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE
PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE MTRO. MILTON CARLOS
CARDENAS OSORIO (DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO. ASIGNACIÓN DE
FONDO REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE MTRO.
MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO)
$350,000.00
27/01/2017 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV Cancelación GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 53 (DG SEVILLA
SOL VIAJES SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVIÓN REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA, COMISIÓN CD DE M. Cancelación GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES
SA DE CV, Pago: 53)
-$2,099.00
E00046
E00047
C00100
E00048
D00056
C00103
E00052
E00053
E00055
E00056
E00057
E00058
E00060
E00062
30/01/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
GP Folio: 3 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE. PAGO DE NOMINA
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. GP Folio: 3)
$27,712.80
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA. ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE
PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE M.V.Z. GILDARDO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ (DG UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA. ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE M.V.Z. GILDARDO
SÁNCHEZ GONZÁLEZ)$300,000.00
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO. ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE LIC. OSVALDO
CAMPOS ALMARAZ (DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO. ASIGNACIÓN
DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE LIC.
OSVALDO CAMPOS ALMARAZ)$350,000.00
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO VALLARTA. RECURSO PARA EL PAGO DE
NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. (DG UNIDAD ACADÉMICA
DE PUERTO VALLARTA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2017.)
$937,460.39
30/01/2017 DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE VIATICO CD DE MEXICO
DEL 12 AL 13 DE ENERO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,
PAGO DE VIATICO CD DE MEXICO DEL 12 AL 13 DE ENERO 2017)
$1,739.00
30/01/2017 FR EUROLLANTAS S.A. DE C.V. GP FR EUROLLANTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (DG FR EUROLLANTAS S.A. DE
C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD ESCAPE NO. DE PLACAS JLR-2669.
GP FR EUROLLANTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58)
$11,648.00
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA
DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE
ARANDAS. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE ENERO 2017)
$210,020.48
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
GD UNIDAD ACADÉMICA DE CHAPALA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA
DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (GD UNIDAD ACADÉMICA DE
CHAPALA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE ENERO 2017.)
$222,260.85
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG UNIDAD ACADÉMICA DE COCULA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE COCULA.
RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
2017)
$160,839.41
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO.
RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
2017)
$239,754.58
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG UNIDAD ACADEMICA LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS
PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD
ACADEMICA LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE
NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017)
$363,819.67
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA
DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE
MASCOTA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE ENERO 2017)
$160,713.88
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG UNIDAD ACADÉMICA DE TALA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE TALA.
RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
2017)
$296,314.11
30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO. RECURSO PARA EL PAGO DE
NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA
DE ZAPOTLANEJO. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2017)
$448,416.65
Page 10
Poliza No. Factura
E00064
I00094
I00086
I00097
C00109
EDO DE
CUENTA
E00180
E00181
E00182
E00183
C00713
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
01/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2017,
CAMPUS LA HUERTA (DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA
DE ENERO 2017, CAMPUS LA HUERTA)
$233,974.38
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la CuentaFecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos30/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOPAN. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA
DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE
ZAPOPAN. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE ENERO 2017)
$1,140,103.40
30/01/2017 IR:74, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017 IR Folio: 74)
$0.00
31/01/2017 DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR, LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR
COMPROBARF EJERCICIO 2016 (DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR,
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR COMPROBARF EJERCICIO 2016)
$0.00
31/01/2017 DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO DE CAJA
CHICA 2016 (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO
DE CAJA CHICA 2016)
$0.00
31/01/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA GP Directo 102 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, Pago: 61 (DG BANCO
SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2017. GP Directo 102
BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, Pago: 61)
$3,619.20
01/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE
PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS ARANDAS (DG ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS
ARANDAS)
$500,000.00
01/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE
PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO (DG ASIGNACIÓN
DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL
CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO)
$500,000.00
01/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2017,
CAMPUS TEQUILA (DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA
DE ENERO 2017, CAMPUS TEQUILA)
$362,291.22
01/02/2017 AXTEL SAB DE CV GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 262 (DG PAGO DE FACTURA N° CB-24150834,
SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ENERO 2017. GP AXTEL SAB
DE CV, Folio Pago: 262)
$2,509.00
E00193
E00184
E00185
E00186
E00188
E00190
E00192
E00194
E00196
E00198
E00200
E00203
E00206
E00209
E00211
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ARANDAS)
$254,682.58
01/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO
2017 (DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS 2017)
$297,480.93
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOPAN (DG
TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOPAN)
$799,247.59
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$258,716.59
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA)
$319,352.96
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TEQUILA)
$437,654.28
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS CHAPALA)
$343,666.48
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS EL GRULLO)
$271,174.40
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LA HUERTA)
$323,617.40
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA)
$199,926.13
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS COCULA)
$215,293.39
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LAGOS DE
MORENO (DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LAGOS
DE MORENO)
$408,772.54
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS PUERTO
VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS
PUERTO VALLARTA)
$680,116.35
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TAMAZULA DE
GORDIANO (DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS
TAMAZULA DE GORDIANO)
$224,251.09
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE
PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS CHAPALA (DG ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS
CHAPALA)
$500,000.00
E00212
E00213
E00215
E00216
E00218
C00742
C00748
C00860
E00239
Page 11
02/02/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 327 (DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR
DE JESUS, PAGO DE VIATICO DE AGUASCALIENTES EL DÍA 26/01/2017, PARA
REUNI. GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 327)
$2,065.10
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE
PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG ASIGNACIÓN DE
FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL
CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$500,000.00
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE
PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS LA HUERTA (DG ASIGNACIÓN DE FONDO
REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS LA
HUERTA)
$500,000.00
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$139,194.22
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS ARANDAS (DG TRANSFERENCIA
ESTIMULO DEL CAMPUS ARANDAS)
$24,103.20
02/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$54,580.43
02/02/2017 3U CONSTRUCCIONES SA DE CV GP 3U CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 274 (G PAGO DE FACTURA N°
AB 170, SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOQUILLA DE TABLAROCA, 2.1 M
SUMINISTRO DE PE. GP 3U CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 274)
$10,175.52
02/02/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 280 (DG PAGO DE FACTURAS
N° 193 Y 194, ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017
DEL INMUEBLE DE. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 280)
$22,237.76
07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$11,507.61
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Poliza No. Factura
E00240
E00241
E00242
E00243
E00244
E00247
E00245
C00794
C00797
C00849
C00972
C01025
C01058
C01058
09/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIA, CUBRIR PASIVOS DEL 2016, CAMPUS PUERTO VALLARTA
(DG TRANSFERENCIA, CUBRIR PASIVOS DEL 2016, CAMPUS PUERTO
VALLARTA)
$2,936,481.70
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
SEGUROS METLIFE, ALSA, SEGUROS AXXA, AYUDATE Y PENSIÓN ALIMENTICIA
DEL CAMPUS ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA.
QUINCENA DE ENERO 2017, SEGUROS METLIFE, ALSA, SEGUROS AXXA,
AYUDATE Y PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS ZAPOPAN)$40,059.91
07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
PRESTAMOS ALSA Y PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS TALA (DG
TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
PRESTAMOS ALSA Y PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS TALA)
$1,479.33
07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS
TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE PENSIÓN
ALIMENTICIA DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO)
$2,929.76
07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
CAMPUS MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA
DE ENERO 2017, CAMPUS MASCOTA)
$3,155.11
07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
SEGUROS AXXA CAMPUS CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE ENERO 2017, SEGUROS AXXA CAMPUS CHAPALA)
$9,178.02
07/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIAS DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
FONACOT DEL CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIAS DE AYUDAS
1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017, FONACOT DEL CAMPUS PUERTO
VALLARTA)
$57,703.41
09/02/2017 ARROYO GARCIA MARGARITA GP ARROYO GARCIA MARGARITA, Folio Pago: 303 (DG APORTACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ A LA
REALIZACIÓN "TALL. GP ARROYO GARCIA MARGARITA, Folio Pago: 303)
$19,343.00
09/02/2017 BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO Gasto por Comprobar : 213, DG PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTO PARA
REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ITMM (Gasto por
Comprobar : 213, DG PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTO PARA REUNIONES DE
TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ITMM)
$5,684.48
10/02/2017 CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA
S.C.
GP CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C. , Folio Pago: 324 (G CASTILLO
MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C, FACTURA N° B149 SERVICIO DE PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS. GP CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA
S.C. , Folio Pago: 324)
$101,500.00
10/02/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS
SINDICALES 1QNA Y 2QNA DE ENERO 2017 ITMM (DG FEDERACION DE
SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 1QNA Y 2QNA
DE ENERO 2017 ITMM)
$110,566.28
10/02/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
FSESEJ
GP Folio: 112 (DG RECIBO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO APOYO
INSTITUCIONAL ITMM MES DE ENERO 2017, DIRECCIO. GP Folio: 112)
$32,500.00
10/02/2017 ACEVES GONZALEZ CARLOS DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO FINIQUITO
LABORAL (DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO
FINIQUITO LABORAL)
$0.00
10/02/2017 ACEVES GONZALEZ CARLOS DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO FINIQUITO
LABORAL (DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO
FINIQUITO LABORAL)
$0.00
I03231
C01536
C01539
C00730
C00991
C01254
C01597
C01600
C01637
E00187
E00189
E00191
E00195
E00199
E00201
13/02/2017 VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 405 (DG VAMSA NIÑOS
HEROES SA DE CV, PAGO SERVICIO 10000 KMS, VEHICULO X-TRAIL 2015
PLACAS JNE1912, ASIGN. GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 405)
$3,122.00
10/02/2017 IR:3016, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2017 IR Folio: 3016)
$0.00
10/02/2017 GUTIERREZ QUIROZ JOSE
ANTONIO
TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ QUIROZ JOSE ANTONIO, CAMPUS
TAMAZULA (TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ QUIROZ JOSE ANTONIO,
CAMPUS TAMAZULA)
$13,233.38
10/02/2017 GAYTAN ANDRADE JUAN JOSE TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GAYTAN ANDRADE JUAN JOSE, CAMPUS
TAMAZULA (TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GAYTAN ANDRADE JUAN JOSE,
CAMPUS TAMAZULA)
$34,093.71
13/02/2017 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV GP EDICIONES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 271 (DG EDICIONES DEL
NORTE SA DE CV, PUBLICIDAD TMM, DIRECCION GENERAL. GP EDICIONES DEL
NORTE SA DE CV, Folio Pago: 271)
$15,491.80
13/02/2017 LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A.
DE C.V,
GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 532 (DG PAGO DE
FACTURA N° A1121 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL ITMM EN RADIO Y TV
ABIERTA, COBERTURA REGION. GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, ,
Folio Pago: 532)
$232,000.01
13/02/2017 LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A.
DE C.V,
Cancelación GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 532 (DG
PAGO DE FACTURA N° A1121 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL ITMM EN RADIO
Y TV ABIERTA, COBERTURA REGION. Cancelación GP LEVEL EMOTIONAL
BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 532)
-$232,000.01
13/02/2017 LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A.
DE C.V,
GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 739 (DG PAGO DE
FACTURA N° A1121 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL ITMM EN RADIO Y TV
ABIERTA, COBERTURA REGION. GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, ,
Folio Pago: 739)
$232,000.00
13/02/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, ANTICIPO DE VIATICOS DIA 14 DE
FEBRERO 2017 PARA TRASLADO DEL DR. HECTOR SALGADO A LA HUERTA (DG
ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, ANTICIPO DE VIATICOS DIA 14 DE
FEBRERO 2017 PARA TRASLADO DEL DR. HECTOR SALGADO A LA HUERTA)
$1,246.00
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG CAMPUS ARANDAS TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)
$277,724.74
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS ENERO 2017)
$283,284.87
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)
$248,524.89
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO
2017 (DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS
ENERO 2017)
$311,861.79
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS
ENERO 2017 (DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS,
PAGO IMSS ENERO 2017)
$465,917.70
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG CAMPUS MASCOTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS MASCOTA, TRASPAS0 ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)
$213,194.01
E00202
E00204
E00205
E00207
E00208
Page 12
Poliza No. Factura
E00210
C00725
C00976
E00219
DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO
2017)
$246,098.52
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la CuentaFecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017 (DG
CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)
$403,176.11
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)
$404,769.06
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017
(DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)
$1,296,062.57
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO
2017 (DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS
ENERO 2017)
$454,467.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
14/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS
ENERO 2017 (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS,
PAGO IMSS ENERO 2017)
$1,104,789.75
14/02/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG PAGO NOMINA 1QNA FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL (DG NOMINA
1QNA FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 108)
$27,712.80
14/02/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARIA
ELENA
DG PAGO NOMINA 1QNA FEBRERO 2017, ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA,
ITMM, DIRECCION GENERAL (DG PAGO NOMINA 1QNA FEBRERO 2017,
ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, ITMM, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 111)
$7,383.40
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES,
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES, SEDAR Y APORTACIONES VOLUNTARIAS, 1QNA
FEBRERO 2017)
$800,267.35
E00220
E00221
E00222
E00223
E00224
E00225
E00226
E00227
E00228
E00229
E00231
E00233
E00235
E00238
C00985
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG CAMPUS MASCOTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS MASCOTA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$205,406.71
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$269,217.44
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR,
1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO
PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$169,565.40
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$433,082.73
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$344,058.34
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR 1QNA FEBRERO 2017)
$248,962.10
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$319,218.17
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$215,403.68
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$212,053.65
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y
SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)
$11,988.78
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO
PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS LAGOS DE MORENO,
TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO
2017)
$415,877.97
15/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO
PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA,
TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO
2017)
$691,160.27
16/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES, 1QNA
FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO
PENSIONES, 1QNA FEBRERO 2017)
$254,691.68
16/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO
FINIQUITO ING. NAVARRETE ZAZUETA HECTOR ANTONIO (DG CAMPUS LAGOS
DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO FINIQUITO ING. NAVARRETE
ZAZUETA HECTOR ANTONIO)
$7,179.05
16/02/2017 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. GP ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 402 (DG ETN TURISTAR LUJO
SA DE CV, PAGO BOLETOS CAMION A CD MEXICO, ESCOBAR HERNANDEZ LUIS,
DIRECCION GE. GP ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 402)
$1,760.00
I03650
C01638
C00751
C00755
E00246
E00248
C00786
205011621
E00249
C00788
205007882
E00250
C00792
C00803
E00279
C00807
C00873
17/02/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR DG RENDON TORRES MAURO CESAR, PAGO CANCELACION DE RETENCION DE
IVA DE LA RENTA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL (DG
RENDON TORRES MAURO CESAR, PAGO CANCELACION DE RETENCION DE IVA
DE LA RENTA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL)
$3,356.64
16/02/2017 DG REINTEGRO DE FONDO FIJO SE CAJA ANALYNE, DIRECCION GENERAL (DG
REINTEGRO DE FONDO FIJO SE CAJA ANALYNE, DIRECCION GENERAL)
$0.00
16/02/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO DE CAJA
CHICA 2017 (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO
DE CAJA CHICA 2017)
$14,474.23
17/02/2017 CORPORACIÓN INTEGRAL ERKVIL
S DE RL DE CV
GP CORPORACIÓN INTEGRAL ERKVIL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (DG
CORPORATIVO INTEGRAL ERKVIL S DE RL DE CV, SERVICIO DE COFEE BREAK
REUNION DE TRABAJO VINCULACION. GP CORPORACIÓN INTEGRAL ERKVIL S
DE RL DE CV, Folio Pago: 282)
$3,712.00
17/02/2017 HERNANDEZ CANDELAS HUGO
ALBERTO
GP HERNANDEZ CANDELAS HUGO ALBERTO, Folio Pago: 283 (DG HERNANDEZ
CANDELAS HUGO ALBERTO, RENTA DE EQUIPO PARA JUNTA DE GOBIERNO,
DIRECCION GENERAL. GP HERNANDEZ CANDELAS HUGO ALBERTO, Folio Pago:
283)
$1,218.00
17/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR POR PAGOS POR
CUENTA DE TERCEROS, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL (DG
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR POR PAGOS POR
CUENTA DE TERCEROS, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL)
$1,049.00
17/02/2017 SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
GP Directo 705 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 298 (DG,
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION DE IMPUESTO
DE ISR RETENCIONES POR ARRENDA. GP Directo 705 SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 298)
$30.00
17/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL (DG SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO
NOVIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL)
$2,098.00
17/02/2017 SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
GP Directo 706 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300 (DG
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ACCESORIOS
DECLARACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2. GP Directo 706 SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300)
$93.00
17/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR POR SALARIOS, ISR
ASIMILADOS, ISR SERV PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO ENERO
2017, DIRECCION GENERAL (DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS, ISR SERV PROFESIONALES, ISR
POR ARRENDAMIENTO ENERO 2017, DIRECCION GENERAL)$2,724,489.00
21/02/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 301 (DG JIMENEZ GONZALEZ
JUVENTINO, RECIBO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, ITMM,
DIRECICION GENERAL. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 301)
$42,400.00
21/02/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 304 (DG SERVICIO ANDRADE SA
DE CV, CONSUMO DE GASOLINA ITMM, DIRECCION GENERAL. GP SERVICIO
ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 304)
$12,000.00
21/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
IPEJAL, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
IPEJAL, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TEQUILA)
$794,059.04
22/02/2017 ALVAREZ GARCIA ARTURO GP ALVAREZ GARCIA ARTURO, Folio Pago: 306 (DG ALVAREZ GARCIA ARTURO,
COMPRA DE EQUIPO DE LAP TOP ITMM, DIRECCION GENERAL. GP ALVAREZ
GARCIA ARTURO, Folio Pago: 306)
$372,758.65
22/02/2017 HOTEL JERICO S.A. DE C.V. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA
ALEJANDRA, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO DE
LA ESTRA. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 334)
$1,780.00
Page 13
Poliza No. Factura
C00876
C00879
C00889
C00896
C01233
E00318
I03233
E00276
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos22/02/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 336 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA
ALEJANDRA, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO DE
LA ESTRA. GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 336)
$2,802.39
22/02/2017 HOTEL JERICO S.A. DE C.V. Cancelación GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (DG DELGADO LÓPEZ
MARÍA ALEJANDRA, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE
SEGUIMIENTO DE LA ESTRA. Cancelación GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 334)
-$1,780.00
22/02/2017 HOTEL JERICO S.A. DE C.V. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA
ALEJANDRA, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO DE
LA ESTRA. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 341)
$1,158.00
24/02/2017 ADMINISTRADORA DE HOTELES
GRT SA DE CV
GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 346 (DG
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA N°
QGDA2279, ALIMENTOS PARA DESAYUNO. GP ADMINISTRADORA DE HOTELES
GRT SA DE CV, Folio Pago: 346)
$10,710.10
24/02/2017 ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 520 (DG PAGO DE FACTURA N°
640FA620-8773-4A08-A736-0F9727FD692A, 5 PZAS MINI SWICTH DE RED 8, 1 PZA
ADAPT. GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 520)
$72,367.76
24/02/2017 GUTIERREZ QUIROZ JOSE
ANTONIO
TM COMPLEMENTO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ QUIROZ JOSE ANTONIO,
CAMPUS TAMAZULA (TM COMPLEMENTO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ
QUIROZ JOSE ANTONIO, CAMPUS TAMAZULA)
$5,219.12
27/02/2017 IR:3018, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017. IR Folio: 3018)
$0.00
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA
DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR Y SEDAR
VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOPAN)
$2,041,094.97
E00277
E00278
E00280
E00281
E00282
E00283
E00284
E00285
E00286
E00287
E00288
C00949
C01690
EDO CUENTA
C02023
C03270
0000000
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$753,477.35
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,
PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE
LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017, PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA)
$707,114.10
01/03/2017 CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA
SA DE CV
GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV, Folio Pago: 913 (DG CENTRO DE
AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA N° FFM0042044,
SERVICIO DE 60,000 KM AL. GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV,
Folio Pago: 913)
$3,649.00
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR
Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO)
$404,045.83
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA
QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA)
$373,703.80
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR DEL CAMPUS EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA
QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR DEL CAMPUS EL GRULLO)
$471,233.68
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA
DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR Y SEDAR
VOLUNTARIO DEL CAMPUS LA HUERTA)
$556,723.87
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO
2017, PENSIONES Y SEDAR. (DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR.)
$576,320.50
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA
FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA,
TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y
SEDAR)
$1,687,139.00
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO
2017, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR)
$387,414.11
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA 2QNA
FEBRERO, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE
CUENTAS, PAGO NOMINA 2QNA FEBRERO, PENSIONES Y SEDAR)
$468,174.92
28/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA
2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS LAGOS DE MORENO,
TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES
Y SEDAR)
$762,644.80
28/02/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG PAGO NOMINA 2QNA DE FEBRERO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO
MOLINA, DIRECCION GENERAL (DG PAGO NOMINA 2QNA DE FEBRERO 2017,
INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MOLINA, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 110)
$27,713.00
28/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 1569 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 790 (DG BANCO
SANTANDER, S.A., COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE
FEBRERO 2017. GP Directo 1569 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 790)$34.80
01/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3114 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1639 (DG COMISIÓN
DE CHEQUE EXPEDIDO N.OP: 0000010 FEBRERO 2017. GP Directo 3114 BANCO
SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1639)$174.00
C02001
C02002
E00430
E00431
E00432
E00433
E00434
E00436
E00437
C02131
I03927
Page 14
03/03/2017 DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA REINTEGRO VIÁTICOS 25 ENERO
CUIDAD DE MÉXICO (DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA REINTEGRO
VIÁTICOS 25 ENERO CUIDAD DE MÉXICO)
$0.00
02/03/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 907 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL DR. HECTOR ENRIQUE
SALGADO RODRIGUEZ Y. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 907)
$4,609.00
02/03/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 908 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL DR. HECTOR ENRIQUE
SALGADO RODRIGUEZ Y. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 908)
$4,609.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE PAGO POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA,
UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE PAGO
POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA, UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO
VALLARTA)
$5,557.14
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE
FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$4,000.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA
DE FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$27,500.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA DE ARANDAS (DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE
FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)
$9,000.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE
FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$8,000.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE
FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$15,000.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE
FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$16,000.00
02/03/2017 DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA
GP Folio: 283 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, RECIBO DE NÓMINA,
PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2017.. GP Folio: 283)
$8,916.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Poliza No. Factura
E00412
C02025
C02031
8147528
C02041
8146365
C02048
8147241
C02050
8147241
I05084
C02028
C02057
8186329
C02061
C02066
C02070
C02076
06/03/2017 MANZANO ARIAS FRANCISCO
JAVIER
GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 916 (DG MANZANO ARIAS
FRANCISCO JAVIER, PAGO DE FACTURA 1611 POR SERVICIO DE DESAYUNO EN
REUNIÓN DE TRABA. GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 916)
$1,108.96
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos03/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE
FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$8,000.00
03/03/2017 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE
CV
GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 914 (DG DALTON
AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA FK018658, MARCA TOYOTA
TIPO YARIS 2017 DT.. GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 914)
$226,400.00
03/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1839 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 918 (DG ZERMEÑO MARTINEZ
HÉCTOR DE JÉSUS, PAGO DE VIÁTICOS A COCULA 13 FEBRERO DE 2017 Y A
CHAPALA 15 FEB. GP Directo 1839 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 918)
$422.00
03/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1848 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 919 (DG ESCOBAR HERNÁNDEZ
LUIS, PAGO VIÁTICOS A LA CUIDAD MÉXICO DE 29 ENERO AL 30 ENERO DEL
2017. GP Directo 1848 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 919)
$783.42
03/03/2017 SERVICIO LOS DELFINES S.A. DE
C.V.
GP Directo 1860 SERVICIO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Pago: 923 (DG ZERMEÑO
MARTÍNEZ HECTOR DE JESÚS, PAGO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA
HUERTA.. GP Directo 1860 SERVICIO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Pago: 923)
$223.96
03/03/2017 COMBU-EXPRESS, SA DE CV GP Directo 1862 COMBU-EXPRESS, SA DE CV, Pago: 924 (DG ZERMEÑO
MARTÍNEZ HECTOR DE JESÚS, PAGO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA
HUERTA.. GP Directo 1862 COMBU-EXPRESS, SA DE CV, Pago: 924)
$683.46
03/03/2017 DG APORTACIÓN ESTATAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE
INNOVACIÓN, EMPRENDURISMO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL" (DG
APORTACIÓN ESTATAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE
INNOVACIÓN, EMPRENDURISMO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL")
$0.00
07/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1876 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 927 (DG VILLASEÑOR FLORES
MARTIN, PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS EN LA COMISIÓN A LOS
MUNICIPIOS DE GUA. GP Directo 1876 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 927)
$2,078.00
07/03/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 930 (DG PAGO DE RECIBO DE
ARRENDAMIENTO N°207, DEL INMUEBLE CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
2017. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 930)
$11,118.88
07/03/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V.
GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 934 (DG
SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA N°1738
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V. , Folio Pago: 934)
$10,208.00
07/03/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 937 (DG JIMENEZ GONZÁLEZ
JUVENTINO, PAGO DE FACTURA N° 9 RENTA DE INMUEBLE DEL MES DE MARZO
DE 2017. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 937)
$42,400.00
07/03/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V.
GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 941 (DG
SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS N° 1681, 1705,
1718,1752, SERVICIO DE SEGU. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V.
, Folio Pago: 941)
$40,832.00
C02085
C02089
2407500
C02092
F-
1392199743775
C02095
WGDL00030985
5
C02412
C03127
C03358
0000000
C03359
0000000
C02265
C02330
C02380
6216015
C02429
I04907
C03360
0000000
08/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3243 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1691 (DG COMISIÓN
EXPEDICIÓN DE CHEQUE. GP Directo 3243 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 1691)$174.00
07/03/2017 CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE
CV
GP CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 944 (DG CA IMAGEN
EMPRESARIAL S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA A-391 SERVICIO DE LIMPIEZA EN
OFICINAS CENTRAL. GP CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 944)
$1,651.06
07/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1915 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 947 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA
ALEJANDRA, PASAJES, VIÁTICOS A LOS DÍAS 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 POR
COMISIÓN. GP Directo 1915 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 947)
$1,374.00
07/03/2017 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. GP Directo 1920 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 950 (DG AEROVIAS DE
MÉXICO S.A. DE C.V, PASAJES, VIÁTICOS A LOS DÍAS 22 AL 24 DE FEBRERO
2017 POR COMISIÓ. GP Directo 1920 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago:
950)
$7,940.00
07/03/2017 AEROPUERTO DE GUADALAJARA
SA DE CV
GP Directo 1922 AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 952 (DG
AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V, PASAJES, VIÁTICOS A LOS DÍAS
22 AL 24 DE FEBRERO 2017 POR. GP Directo 1922 AEROPUERTO DE
GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 952)
$560.00
08/03/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS
SINDICALES 1QNA Y 2QNA DE FEBRERO 2017, ITMMPyH (DG FEDERACION DE
SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 1QNA Y 2QNA
DE FEBRERO 2017)
$55,126.18
08/03/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA (DG REEMBOLSO DE
GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA)
$14,953.93
08/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3244 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1692 (DG COMISIÓN
EXPEDICIÓN DE CHEQUE. GP Directo 3244 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 1692)$174.00
09/03/2017 MANZANO ARIAS FRANCISCO
JAVIER
GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1060 (DG MANZANO ARIAS
FRANCISCO JAVIER, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIÓN DE
TRABAJO. GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1060)
$2,296.80
09/03/2017 BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO Gasto por Comprobar : 556, DG BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO, GASTOS A
COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASOLINA, ENVÍOS, GALLETAS T COFFE
BREAK (Gasto por Comprobar : 556, DG BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO,
GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASOLINA, ENVÍOS, GALLETAS T
COFFE BREAK)$2,987.25
09/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2210 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1148 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HÉCTOR ENRIQUE, VIÁTICOS PARA LOS DÍAS 26 DE ENERO . 13. 14 Y 15 DE
FEBRERO,. GP Directo 2210 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1148)
$1,063.00
10/03/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 316 (DG PAGO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL EN LO
CUAL ESTÁ PACTADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB. GP Folio: 316)
$16,250.00
10/03/2017 IR:4598, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2017 IR Folio: 4598)
$0.00
10/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3245 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1693 (DG COMISIÓN
EXPEDICIÓN DE CHEQUE. GP Directo 3245 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 1693)
$174.00
C02269
C02270
C02373
C02467
C02526
C02528
C02529
Page 15
Poliza No. Factura
E00509
13/03/2017 DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA, SUELDOS Y SALARIOS
GP Folio: 332 (DG LISTA DE RAYA, SUELDOS Y SALARIOS, 1ERA QUINCENA DE
MARZO 2017, ITJMMPyH. GP Folio: 332)
$9,673.38
13/03/2017 SELLOS ACEVES SA DE CV GP SELLOS ACEVES SA DE CV, Folio Pago: 1064 (DG SELLOS ACEVES SA DE CV,
PAGO DE FACTURA N° 12339 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5 SELLOS
AUTOMÁTI. GP SELLOS ACEVES SA DE CV, Folio Pago: 1064)
$1,832.80
13/03/2017 ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 1065 (DG ARECHIGA VIZCAINO
ALEJANDRO, PAGO DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
ITMMPyH. GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 1065)
$11,832.00
13/03/2017 ADMINISTRADORA DE HOTELES
GRT SA DE CV
GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 1141 (DG
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, SERVICIO DE DESAYUNO. GP
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 1141)
$13,770.13
13/03/2017 DG SALGADO RODRIGUEZ
HECTOR ENRIQUE
GP Folio: 323 (DG LISTA DE RAYA, SUELDOS Y SALARIOS, 1ERA QUINCENA DE
MARZO 2017 DEL ITJMMPyH. GP Folio: 323)
$27,712.80
13/03/2017 DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA, SUELDOS Y SALARIOS
Cancelación GP Folio: 332 (DG LISTA DE RAYA, SUELDOS Y SALARIOS, 1ERA
QUINCENA DE MARZO 2017, ITJMMPyH. Cancelación GP Folio: 332)
-$9,673.38
13/03/2017 DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA
GP Folio: 333 (DG LISTA DE RAYA, SUELDOS Y SALARIOS, 1ERA QUINCENA DE
MARZO 2017, ITJMMPyH. GP Folio: 333)
$8,154.40
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos13/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE
MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA
PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$5,309.38
C02376
TRAN-0197
E00493
E00494
E00495
E00496
E00497
E00498
E00499
E00500
E00501
E00502
E00503
E00504
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA)
$287,049.32
14/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2204 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1144 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HECTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS PARA LA CUIDAD DE MÉXICO. GP Directo
2204 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1144)
$1,235.00
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA
LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO,
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$8,711.10
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$561,016.40
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$333,984.49
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$842,226.54
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$273,730.33
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO
(DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE
PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)$294,555.07
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$409,949.49
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$353,624.03
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$378,125.38
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$534,903.92
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA
DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR
VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$449,665.68
E00505
E00506
C02324
C02367
E00507
E00508
E00510
E00511
E00513
E00514
E00515
E00516
E00517
E00518
E00519
15/03/2017 TELECOMUNICACIONES VG Y
ASOCIADOS SA DE CV
GP TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 1139 (DG
TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV, SUSCRIPCIÓN ANUAL DE
VIDEOG. GP TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago:
1139)
$21,922.96
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$319,902.36
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$1,000,287.64
15/03/2017 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD
S DE RL DE CV
GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 1100 (DG BARF
IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURAS F-704 Y F-719,
ADQUISICIÓN DE ROLL UP. GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV,
Folio Pago: 1100)
$12,713.60
15/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD
ACADÉMICA MASCOTA)
$4,000.00
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS)
$34,231.27
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)
$38,299.81
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA)
$29,162.82
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO)
$33,740.69
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA)
$37,385.70
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$59,938.46
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA)
$26,170.68
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TALA (DG PAGO CUOTAS IMSS,
FEBRERO 2017, CAMPUS TALA)
$55,089.61
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA)
$50,267.15
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA)
$29,255.68
E00520
E00521
E00522
E00523
E00537
Page 16
Poliza No. Factura
E00540
C02659
C02670
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN)
$92,573.39
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$37,232.84
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA,
CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS
AYALA ORTEGA, CAMPUS EL GRULLO)
$226.50
17/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO
DG PAGO IMPUESTOS FEDERALES, FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL (DG
PAGO IMPUESTOS FEDERALES, FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL)
$2,707,344.00
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$80,322.60
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA
(DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)
$1,576.97
17/03/2017 MACIAS LIMON ROSALBA GP MACIAS LIMON ROSALBA, Folio Pago: 1314 (DG COMPRA DE SELLOS
PREINTENTADOS 4X4 DEL ITJMMPyH, DIRECCION GENERAL. GP MACIAS LIMON
ROSALBA, Folio Pago: 1314)
$1,740.00
17/03/2017 SANCHEZ PARTIDA ROGELIO GP SANCHEZ PARTIDA ROGELIO, Folio Pago: 1322 (DG ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA OFICINAS CENTRALES ITJMMPyH. GP SANCHEZ PARTIDA
ROGELIO, Folio Pago: 1322)
$113,042.00
E00580
E00580
C02680
E00541
C02705
E00546
C02717
C02735
C02739
C03151
C02742
C02745
C02753
I04912
C03429
17/03/2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS
DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL
(DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL)
$0.00
24/03/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V.
GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1382 (DG
ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, COMPRA BOLETO DE AVION CDMX, DR. HECTOR
ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ, DIRE. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1382)
$10,208.00
17/03/2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS
DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL
(DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL)
$160,000.00
17/03/2017 GUTIERREZ PADILLA VERONICA
YOLANDA
GP GUTIERREZ PADILLA VERONICA YOLANDA, Folio Pago: 1329 (DG PAGO POR
CONCEPTO DE GRAVA PARA ESTACIONAMIENTO ITJMMPyH. GP GUTIERREZ
PADILLA VERONICA YOLANDA, Folio Pago: 1329)
$8,120.00
21/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH LOPEZ BENAVIDEZ,
CAMPUS TEQUILA (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH
LOPEZ BENAVIDEZ, CAMPUS TEQUILA)
$3,061.27
21/03/2017 HERNANDEZ CARRERA HUGO
ELOY
GP HERNANDEZ CARRERA HUGO ELOY, Folio Pago: 1351 (DG HERNANDEZ
CARRERA HUGO ELOY, ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA DIFUSION,
DIRECCION GENERAL. GP HERNANDEZ CARRERA HUGO ELOY, Folio Pago: 1351)
$10,092.00
22/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA
(DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)
$1,035.21
22/03/2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS
GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,
Folio Pago: 1360 (DG INDETEC, APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL
SOSTENIMINETO DE INDETEC, DIRECCION GENERAL. GP INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1360)
$160,000.00
23/03/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 1372 (DG SERVICIO ANDRADE SA
DE CV, DOTACION DE GASOLINA PARA VENHICULOS OFICINA CENTRAL,
DIRECCION GENERA. GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 1372)
$15,000.00
23/03/2017 ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN
ERNESTO
GP ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO, Folio Pago: 1374 (DG ESCAMILLA
IÑIGUEZ JUAN ERNESTO, ADQUISICION DE BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS,
DIRECCION GENERAL. GP ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO, Folio Pago:
1374)
$921.65
23/03/2017 UNIVERSAL EN COMUNICACION
SA DE CV
GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 1586 (DG UNIVERSAL
EN COMUNICACIÓN SA DE CV, PAGO DE FACTURA U5573, ADQUISICIÓN DE KIT
OCHO CÁMARAS DE VID. GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio
Pago: 1586)
$23,379.80
24/03/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1376 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, COMPRA BOLETO DE AVION CDMX, ALEJANDRO BARRAGAN,
DIRECCION GENERAL. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1376)
$4,632.00
24/03/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1377 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, COMPRA BOLETO DE AVION CDMX, DR. HECTOR ENRIQUE SALGADO
RODRIGUEZ, DIRE. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1377)
$4,632.00
24/03/2017 IR:4603, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 IR Folio: 4603)
$0.00
24/03/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1724 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO DE FACTURA N° A785, BOLETO DE AUTOBÚS REDONDO A LA
CUIDAD DE MÉXIC. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1724)
$1,700.00
E00553
C02734
C02734
C02757
C02759
C02229
E00453
E00454
E00455
E00456
E00457
E00458
E00459
E00460
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO)
$231,884.68
27/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$203,914.90
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)
$0.00
27/03/2017 MANZANO ARIAS FRANCISCO
JAVIER
GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1385 (DG MANZANO ARIAS
FRANCISCO JAVIER, SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO
CONTABILIDAD, DIRECCI. GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago:
1385)
$1,818.88
27/03/2017 MACIAS LIMON ROSALBA GP MACIAS LIMON ROSALBA, Folio Pago: 1387 (DG MACIAS LIMON ROSALBA,
ADQUISICION SELLO PREINTINTADO 94141 ESCUDO NACIONAL, DIRECCION
GENERAL. GP MACIAS LIMON ROSALBA, Folio Pago: 1387)
$661.20
28/03/2017 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038 (DG AXA SEGUROS, PAGO
PRIMA SEGURO VEHICULO YARIS SEDAN CORE MODELO 2017. GP AXA
SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038)
$8,823.17
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL (DG
TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL)
$8,711.10
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS)
$236,937.28
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA)
$231,667.69
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA)
$241,762.08
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$442,570.10
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA)
$184,894.45
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA)
$581,124.02
E00461
E00462
Page 17
Poliza No. Factura
E00463
E00464
E00465
C02259
E00467
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA)
$322,365.37
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN)
$613,617.03
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA)
$316,226.65
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA)
$197,794.08
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$235,940.53
29/03/2017 JIMENEZ ORTIZ ADRIANA VIANEY GP JIMENEZ ORTIZ ADRIANA VIANEY, Folio Pago: 1056 (DG JIMENEZ ORTIZ
ADRIANA VIANEY, COMPRA MATERIAL PARA CONGRESO DEL MODELO
ACADEMICO ITMM. GP JIMENEZ ORTIZ ADRIANA VIANEY, Folio Pago: 1056)
$12,340.08
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$22,418.60
E00468
E00469
C02179
C02183
C02216
C02585
8898710
C02595
8898984
C02601
5564317
C03113
C03166
C02243
E00543
E00545
E00548
30/03/2017 DISTRIBUIDORA MEDICA
NACIONAL ALJER SA DE CV
Cancelación GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago:
1028 (DG DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER, COMPRA CONTENEDOR
MARITIMO, DIRECCION GENERAL. Cancelación GP DISTRIBUIDORA MEDICA
NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1028)
-$177,020.00
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE VIATICOS FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE VIATICOS FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$24,301.26
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA)
$183,874.11
30/03/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017 HECTOR ENRIQUE SALGADO
RODRIGUEZ (DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017 HECTOR ENRIQUE
SALGADO RODRIGUEZ. GP Folio: 289)
$27,712.80
30/03/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARIA
ELENA
DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017, MARIA ELENA ZENDEJAS
MONTAÑO (DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017, MARIA ELENA
ZENDEJAS MONTAÑO. GP Folio: 291)
$8,154.40
30/03/2017 DISTRIBUIDORA MEDICA
NACIONAL ALJER SA DE CV
GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1028 (DG
DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER, COMPRA CONTENEDOR MARITIMO,
DIRECCION GENERAL. GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV,
Folio Pago: 1028)
$177,020.00
30/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2456 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1259 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HECTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 DE MARZO DE 2017.. GP Directo
2456 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1259)
$330.00
30/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2467 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1266 (DG FLORES GALVEZ JOSÉ
ABRAHAM, PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 DE MARZO DE 2017. GP Directo 2467
VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1266)
$708.00
30/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2475 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1270 (DG BASULTO BAROCIO
MARIO ALBERTO PAGO DE VIÁTICOS DEL 01 DE MARZO DEL 2017. GP Directo
2475 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1270)
$1,612.70
30/03/2017 DISTRIBUIDORA MEDICA
NACIONAL ALJER SA DE CV
GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1594 (DG
DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, ADQUISICIÓN DE
CONTENEDOR MARÍTIMO DE 40 PIES. GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL
ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1594)
$127,020.00
31/03/2017 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 1048 (DG UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, PAGO TALLER PARA EL PLAN INDICATIVO DEL ITMM,
DIRECCION GENERAL. GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 1048)
$56,216.74
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR
VOLUNTARIO 2DA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO
2DA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$407,444.79
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PARA
PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017,
PARA PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOTLANEJO)
$137,618.28
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$240,815.02
E00549
E00550
E00551
E00552
E00554
E00556
E00558
E00560
E00561
E00563
E00685
E00687
E00688
C04239
XXXXX
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$351,555.64
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$145,486.47
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$123,259.11
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$168,105.61
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$163,987.91
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO
(DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO)
$107,070.69
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$106,753.89
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA)
$106,409.71
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$138,593.21
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$207,668.39
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$93,525.00
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$21,547.35
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$29,230.00
03/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4446 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2144 (DG BANCO
SANTANDER CTA 65505838538 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2017,
DIRECCION GENERAL. GP Directo 4446 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 2144)
$17.40
C03565
Page 18
Poliza No. Factura
C03567
E00690
E00691
E00692
E00693
E00694
E00695
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
04/04/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
Gasto por Comprobar : 898, DG VIATICOS TRASLADO DIRECTOR GENERAL ACTOS
ACADEMICOS DE ARANDAS Y CHAPALA (Gasto por Comprobar : 898, DG VIATICOS
TRASLADO DIRECTOR GENERAL ACTOS ACADEMICOS DE ARANDAS Y
CHAPALA)
$2,015.05
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
04/04/2017 MACIAS BRAMBILA HIRAM OSIRIS Gasto por Comprobar : 900, DG VIATICOS REUNION DE TRABAJO SISTEMA
INFORMATICO DEL CAMPUS TALA (Gasto por Comprobar : 900, DG VIATICOS
REUNION DE TRABAJO SISTEMA INFORMATICO DEL CAMPUS TALA)
$1,200.32
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,695.92
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS ARANDAS (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS ARANDAS)
$853,349.21
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS CHAPALA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS CHAPALA)
$576,468.94
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS COCULA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS COCULA)
$511,278.74
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS EL GRULLO)
$634,666.81
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS LA HUERTA)
$704,621.80
E00696
E00697
E00698
E00716
E00717
E00719
E00720
C03626
C03694
C03730
C03733
C03734
E00754
E00755
E00756
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)
$5,116.06
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA
VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$820,926.77
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS MASCOTA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS MASCOTA)
$367,630.09
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA
VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$1,023,190.23
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)
$16,624.05
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$27,065.36
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)
$12,277.61
06/04/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1781 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA PAGO DE FACTURA A795, SERVICIO DE BOLETO AEREO. GP
ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1781)
$3,525.00
06/04/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 1811 (DG JIMENEZ GONZALEZ
JUVENTINO, PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2017 DE LAS OFICINAS
CENTRALES DEL ITJ. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 1811)
$42,400.00
06/04/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 1822 (DG RENDON TORRES
MAURO CESAR, RECIBO ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DIRECCION
GENERAL. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 1822)
$11,118.88
06/04/2017 BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO Gasto por Comprobar : 981, DG ALEJANDRO BARRAGAN AVALOS, SERVICIO DE
ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO ITJMMPyH (Gasto por Comprobar : 981, DG
ALEJANDRO BARRAGAN AVALOS, SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE
TRABAJO ITJMMPyH)
$6,746.01
06/04/2017 AXTEL SAB DE CV GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 1823 (DG AXTEL SAB DE CV, SERVICIO DE
INTERNET DE MARZO 2017, DIRECCION GENERAL. GP AXTEL SAB DE CV, Folio
Pago: 1823)
$4,964.00
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS TALA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS TALA)
$550,400.25
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS TAMAZULA)
$766,529.02
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS TEQUILA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS TEQUILA)
$661,000.76
E00757
C04030
C04030
C04031
C04031
C03756
C03761
C03818
C04025
C04025
C04027
C04027
Page 19
06/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO (DG
FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO)
$0.00
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA
VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$662,754.66
06/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO (DG
FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO)
$0.00
06/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO (DG
FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO)
$0.00
06/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO (DG
FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO)
$0.00
07/04/2017 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL
PACIFICO S DE RL DE CV
GP EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1835
(DG BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO, REUNION DIRECTORES DE CAMPUS DEL
ITJMMPyH. GP EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV, Folio
Pago: 1835)
$1,882.10
07/04/2017 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1838 (DG COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CONSUMO DE ENERGIA OFICINA CENTRAL
ITJMMPyH. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1838)
$7,516.00
07/04/2017 VELASCO ALCARAZ MA.
CONCEPCIÓN
DG VELASCO ALCARAZ MA. CONCEPCIÓN, PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA
DE LA 1QNA ABRIL 2017 SIGNADA AL CAMPUS TEQUILA (DG VELASCO ALCARAZ
MA. CONCEPCIÓN, PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA 1QNA ABRIL 2017
SIGNADA AL CAMPUS TEQUILA)
$3,244.79
07/04/2017 VELAZCO ALCARAZ MARIA
CONCEPCIÓN
DG VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO (DG
VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO)
$0.00
07/04/2017 VELAZCO ALCARAZ MARIA
CONCEPCIÓN
DG VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO (DG
VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO)
$0.00
07/04/2017 VELAZCO ALCARAZ MARIA
CONCEPCIÓN
DG VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO (DG
VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO)
$0.00
07/04/2017 VELAZCO ALCARAZ MARIA
CONCEPCIÓN
DG VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO (DG
VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO)
$0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Poliza No. Factura
C04028
C04028
I05325
C03821
C03823
C03851
I05327
E00718
C03610
E00721
E00722
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$87,195.37
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos07/04/2017 PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO DG PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO (DG PAPÍAS PINTO
ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO)
$0.00
07/04/2017 PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO DG PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO (DG PAPÍAS PINTO
ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO)
$0.00
11/04/2017 IR:4946, DG Recursos Estatales (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2017 IR Folio: 4946)
$0.00
24/04/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 464 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DEL
MES DE MARZO 2017. GP Folio: 464)
$16,250.00
24/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE TRABAJADORES
MES MARZO 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE
TRABAJADORES MES MARZO 2017)
$57,173.13
24/04/2017 GONZALEZ ZUÑIGA JUAN
ANTONIO
DG PAGO FINIQUITO LABORAL JUAN ANTONIO GONZALEZ ZUÑIGA, CAMPUS
ZAPOPAN (DG PAGO FINIQUITO LABORAL JUAN ANTONIO GONZALEZ ZUÑIGA,
CAMPUS ZAPOPAN)
$250,000.00
24/04/2017 IR:4947, DG Recursos Estatales (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 IR Folio: 4947)
$0.00
25/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG SAT, PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 (DG
SAT, PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017)
$2,841,692.00
25/04/2017 ADVANCED SOLUCIONES DE
TELECOMUNICACIONES SA DE CV
GP ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago:
1776 (DG ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV, PAGO
DE FACTURA FOLIO 1071 DE SERVICIO PROFES. GP ADVANCED SOLUCIONES
DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 1776)
$754.00
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$420,318.37
C03650
C03860
XXXXX
C03861
XXXX
C03862
C03869
C03878
C04124
C04129
E00726
C03880
E00731
E00731
E00731
E00731
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$60,047.68
25/04/2017 LOPEZ MEDINA MAURICIO GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 1786 (DG LÓPEZ MEDINA MAURICIO
PAGO DE FACTURAS FOLIO 1411 Y 1441 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO
DE LOS ME. GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 1786)
$23,730.28
25/04/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4047 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1915 (DG VILLEGAS GONZALEZ
CESAR, VIATICOS CAMPUS COCULA, ZAPOTLANEJO, CHAPALA PARA
TRASLADO DEL LIC. BARR. GP Directo 4047 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1915)
$1,193.45
25/04/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4049 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1916 (DG BARRAGAN AVALOS
ALEJANDRO, VIATICOS REUNION DE TRABAJO TECNAME EN LA CIUDAD DE
MEXICO. GP Directo 4049 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1916)
$404.00
25/04/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
Gasto por Comprobar : 994, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS,
VIATICOS CAMPUS LA HUERTA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO (Gasto por Comprobar :
994, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, VIATICOS CAMPUS LA
HUERTA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO)
$2,716.98
25/04/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
Gasto por Comprobar : 995, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,
VIATICOS REUNION DE TRABAJO TECNAME CIUDAD DE MEXICO (Gasto por
Comprobar : 995, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, VIATICOS
REUNION DE TRABAJO TECNAME CIUDAD DE MEXICO)
$783.00
25/04/2017 PALOMINO RAMIREZ JORGE
ARTURO
GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 1928 (DG PALOMINO
RAMIREZ JORGE ARTURO, COMPRA DE LICENCIA ANUAL CTI NOMINAS. GP
PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 1928)
$7,029.60
25/04/2017 PALOMINO RAMIREZ JORGE
ARTURO
Cancelación GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 1928 (DG
PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, COMPRA DE LICENCIA ANUAL CTI
NOMINAS. Cancelación GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago:
1928)
-$7,029.60
25/04/2017 PALOMINO RAMIREZ JORGE
ARTURO
GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 2078 (DG PALOMINO
RAMIREZ JORGE ARTURO, COMPRA DE LICENCIA ANUAL CTI NOMINAS. GP
PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 2078)
$7,029.60
26/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES
FEBRERO Y MARZO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA
PARA FONDO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO,
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$1,367.03
26/04/2017 ADMINISTRADORA DE HOTELES
GRT SA DE CV
GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 1930 (DG
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA INSTALACION DEL CONCEJO CON. GP ADMINISTRADORA DE HOTELES
GRT SA DE CV, Folio Pago: 1930)
$11,893.30
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$376,353.41
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$248,575.47
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$259,390.83
E00731
E00731
E00731
E00731
E00731
E00731
E00731
E00731
E00740
Page 20
28/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE FONDO REVOLVENTE, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE
FONDO REVOLVENTE, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$250,000.00
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$405,188.94
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$603,923.35
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$235,345.15
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$804,290.19
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$46,367.50
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$562,832.29
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$1,000,524.80
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$299,189.71
Poliza No. Factura
E00741
C03713
C03747
C03748
C03751
E00780
C04062
E00983
C05400
C05083
01/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$42,692.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos28/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$59,261.04
28/04/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA
GP Folio: 443 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, LISTA DE RAYA, PAGO DE
NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. ITJM. GP Folio: 443)
$4,025.60
28/04/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
GP Folio: 455 (DG LISTA DE RAYA, SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 455)
$37,177.50
28/04/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
GP Folio: 455 (DG LISTA DE RAYA, SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. Cancelación GP Folio: 455)
-$37,177.50
28/04/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE,
GP Folio: 456 (DG LISTA DE RAYA, SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 456)
$27,712.80
28/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$450,636.29
28/04/2017 RIOS GARCIA JOSE DE JESUS GP RIOS GARCIA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 2043 (DG RIOS GARCIA JOSE DE
JESUS, PAGO DE FACTURA CON FOLIO 555 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ
CHECADOR PARA RE. GP RIOS GARCIA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 2043)
$3,456.80
01/05/2017 OCHOA ORTIZ MA. DE JESUS Gasto por Comprobar : 1334, DG OCHOA ORTIZ MARÍA DE JESÚS, PAGO DE
REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL (Gasto por
Comprobar : 1334, DG OCHOA ORTIZ MARÍA DE JESÚS, PAGO DE REGISTRO DE
TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL )
$62,307.00
02/05/2017 OFIMEDIA PAPELERIA Y
CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
GP OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595 (DG
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV, ADQUISICION DE MATERIAL
DE PAPELERIA PARA STOCK DE LA. GP OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES
S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595)
$12,743.04
C05087
C05091
C06221
0000000
C04549
C04552
9073
C04553
9067
C04554
C04586
XXXX
C04588
XXXXX
C04593
XXXXX
C04605
C04607
C04614
C06049
03/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4732 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2318 (DG ESCOBAR HERNANDEZ
LUIS, VIATICOS REUNION DE TRABAJO 1000 JOVENES EN LA CIENCIA EN EL
TECNM. GP Directo 4732 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2318)
$2,172.45
02/05/2017 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE
C.V.
GP CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2597 (DG PAPELERIA
CORNEJO, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE LA
OFICINA GENERAL ITJMMPyH. GP CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V., Folio
Pago: 2597)
$16,407.35
02/05/2017 VAZQUEZ HERMANOS Y
COMPAÑIA SA DE CV
GP VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 2601 (DG VAZQUEZ
HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA STOCK
DE LA DIRECCION GENERAL. GP VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV,
Folio Pago: 2601)
$5,253.64
02/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6646 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3162 (DG BANCO
SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6646 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3162)
$69.60
03/05/2017 SEGUNDO FLORES RAMON Gasto por Comprobar : 1062, DG VIATICOS REUNION DE TRABAJO PARA LOS
INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO (Gasto por Comprobar : 1062, DG
VIATICOS REUNION DE TRABAJO PARA LOS INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL
GRULLO)
$210.00
03/05/2017 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO
S.A. DE C.V.
GP Directo 4717 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2303 (DG
TORRES AYON MARIA VIRGINIA, VIATICOS REUNION DE TRABAJO PARA
INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP Directo 4717 HOTEL CAMINO
REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2303)
$289.00
03/05/2017 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO
S.A. DE C.V.
GP Directo 4718 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2304 (DG
GONZALEZ RAYMUNDO MIGUEL, VIATICOS REUNION DE TRABAJO
INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP Directo 4718 HOTEL CAMINO
REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2304)
$210.00
03/05/2017 RICO MERCADO HÉCTOR
TONATIUH
Gasto por Comprobar : 1065, DG RICO MERCADO HÉCTOR, VIATICOS REUNION DE
TRABAJO INTERTECNLOGICOS CAMPUS EL GRULLO (Gasto por Comprobar : 1065,
DG RICO MERCADO HÉCTOR, VIATICOS REUNION DE TRABAJO
INTERTECNLOGICOS CAMPUS EL GRULLO)
$1,140.31
03/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4728 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2313 (DG VILLASEÑOR FLORES
MARTIN, VIATICOS ASISTENCIA A CEREMONIA DE GRADUACION CAMPUS
ARANDAS. GP Directo 4728 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2313)
$1,306.19
03/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4729 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2315 (DG BARRAGAN AVALOS
ALEJADRO, VIATICOS ENTREGA RECEPCION CAMPUS LA HUERTA. GP Directo
4729 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2315)
$166.00
03/05/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 594 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ CUOTAS APOYO
INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2017. GP Folio: 594)
$16,250.00
03/05/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE TRABAJADORES
MES ABRIL 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE
TRABAJADORES MES ABRIL 2017)
$47,437.76
03/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG ANALYNE MAYORGA GALVEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA (DG ANALYNE
MAYORGA GALVEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA)
$9,969.03
03/05/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG CHEQUE CANCELADO (DG CHEQUE CANCELADO)
$0.00
C06049
E01079
C05461
C05466
C05479
C05482
E00915
E00917
C04624
6381467
C04604
Page 21
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE FONDO REVOLVENTE, UNIDAD
ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE
FONDO REVOLVENTE, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$450,000.00
03/05/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG CHEQUE CANCELADO (DG CHEQUE CANCELADO)
$0.00
04/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$31,252.60
04/05/2017 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
RUAMNE S.A. DE C.V.
GP DISTRIBUIDORA DE ABARROTES RUAMNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2804 (DG
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES RUAMNE, ADQUISICION DE MATERIAL DE
LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION G. GP DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
RUAMNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2804)
$3,837.65
04/05/2017 AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2807 (DG AMIGABLE TECH SA DE
CV, ADQUISICION DE ADAPATADOR TV 32 GB PARA SALA DE JUNTAS
DIRECCION GENERAL. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2807)
$3,410.40
04/05/2017 AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2812 (DG AMIGABLE TECH SA DE
CV, ADQUISICION EQUIPO DE TELEFONOS Y ADAPTADOR MULTEMEDIA PARA
SALA DE JUNTA. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2812)
$2,343.20
04/05/2017 REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA
Gasto por Comprobar : 1376, DG VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES (Gasto por Comprobar : 1376, DG
VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE
PROFESIONES)
$510.00
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)
$64,858.00
08/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4769 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2340 (DG PAGO POR CONCEPTO
DE VIÁTICOS DEVENGADOS DURANTE EL 04 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL
LIC. ALEJANDRO. GP Directo 4769 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2340)
$2,367.26
09/05/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V.
GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2325 (DG
SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA CON FOLIO
1822, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIV. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A.
DE C.V. , Folio Pago: 2325)
$164,873.12
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Poliza No. Factura
C04609
E00921
C04617
E00923
E00924
I05755
E00929
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
10/05/2017 IR:5334, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017 IR Folio: 5334)
$0.00
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos09/05/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE
S.A. DE C.V.
GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2328 (DG
SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS CON FOLIO
1803 Y 1813, SERVICIO DE SEGURI. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE
C.V. , Folio Pago: 2328)
$22,040.00
09/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO PAGO DE RECIBO DE CFE DEL
PERIODO 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA
(DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO PAGO DE RECIBO DE CFE DEL
PERIODO 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$45,369.00
09/05/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 2333 (DG RENDON TORRES
MAURO CESAR, PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO 218,
CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIEN. GP RENDON TORRES MAURO
CESAR, Folio Pago: 2333)
$11,118.88
10/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$50,486.79
10/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$48,691.00
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO PARA PAGO DE RECIBO CFE DEL
PERIÓDO 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO PARA PAGO DE RECIBO CFE
DEL PERIÓDO 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
CHAPALA)
$37,130.00
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMIA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$337,245.73
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$348,223.29
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$360,893.09
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$371,870.65
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$278,088.39
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
E00930
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE
FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$531,618.63
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$289,065.95
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE FONDO
PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$342,376.55
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE FONDO
PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$353,354.11
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO
PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$390,520.29
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO
PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$401,497.85
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE
FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$542,596.19
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$845,600.34
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$856,577.90
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA
DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$295,431.08
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA
DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$306,408.64
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$294,108.94
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$305,086.50
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E
IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA
PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$976,673.42
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE
MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$987,650.98
E00931
E00931
E00931
E00931
E00932
E00932
C05653
Page 22
Poliza No. Factura
C05658
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE
IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$146,366.83
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$108,042.16
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$108,042.16
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE
IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$146,366.83
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$316,904.13
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$327,881.69
11/05/2017 CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA
SA DE CV
GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV, Folio Pago: 2895 (DG
MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD ESCAPE MOD. 2014 PLACAS JLR2669 PARA
USO OFICIAL DEL DIRECTOR GENERA. GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA
DE CV, Folio Pago: 2895)
$2,017.60
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos11/05/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 2899 (DG PAGO SERVICIO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH.
GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 2899)
$15,000.00
E00939
E00940
C04869
4748908
C04917
C04922
C04937
C05002
E00949
E00949
E00949
E00949
E00949
E00949
E00949
E00949
12/05/2017 VIATICOS (GASOLINA) GP Directo 4956 VIATICOS (GASOLINA), Pago: 2445 (DG MACIAS BRAMBILA HIRAM
OSIRIS, PAGO DE VIÁTICOS DEL DÍA 07 Y 27 DE ABRIL.. GP Directo 4956
VIATICOS (GASOLINA), Pago: 2445)
$569.46
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$327,320.67
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA)
$161,917.41
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS
DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$57,671.78
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 610 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, FACTURA CON FOLIO A814,
SERVICIO DE BOLETO AEREO CON FECHA 08 DE MAYO 2. GP Folio: 610)
$4,490.00
12/05/2017 SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO DG SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO PAGO POR INDEMNIZACIÓN, UNIDAD
ACADÉMICA CHAPALA (DG SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO PAGO POR
INDEMNIZACIÓN, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$21,989.85
12/05/2017 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV GP EDICIONES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2492 (DG EDICIONES DEL
NORTE SA DE CV, PAGO DE FACTURA N° DC73577 PUBLICIDAD EN EL
PERIÓDICO MURAL, MARZO. GP EDICIONES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago:
2492)
$15,491.80
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 617 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, FACTURA CON FOLIO A813,
SERVICIO DE BOLETO AEREO, FECHA 08 DE MAYO 2017. GP Folio: 617)
$4,490.00
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$37,291.06
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$43,291.60
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$29,414.01
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$40,012.65
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$64,271.85
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$28,628.63
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$86,998.11
E00949
E00949
E00949
E00949
E00953
E00955
E00956
C05102
C05661
C05664
C05674
E01213
C06200
C06201
C06203
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$51,005.99
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$31,399.75
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$55,057.14
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$100,499.43
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$38,533.35
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$48,217.00
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA
1ERA QUINCENA DE MAYO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, LISTA
DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017)
$3,957.20
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE
NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017)
$27,712.80
12/05/2017 REAL PADILLA CRISTOBAL GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2611 (DG REAL PADILLA CRISTOBAL,
PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATACIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOSM
UNIFORMES Y ACC. GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2611)
$208,267.56
12/05/2017 RUIZ GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO GP RUIZ GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO, Folio Pago: 2901 (DG PAGO SERVICIO DE
HOSPEDAJE VILLASEÑOR FLORES MARTIN CD DE MEXICO. GP RUIZ GONZÁLEZ
JOSÉ ANTONIO, Folio Pago: 2901)
$800.01
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2906 (DG DELGADO LOPEZ
ALEJANDRA, BOLETO DE AVION CD DE MEXICO 09 DE MAYO 2017. GP
ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2906)
$4,032.00
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2912 (DG VILLASEÑOR FLORES
MARTIN, PAGO BOLETO AVION CD DE MEXICO DEL 09 DE MAYO 2017. GP
ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2912)
$4,032.00
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3144 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO DE FACTURA FOLIO Y SERIE A816 BOLETO AÉREO REDONDO
DEL DÍA 09 DE M. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3144)
$3,626.00
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3145 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO DE FACTURA FOLIO Y SERIE A820 BOLETO AÉREO REDONDO
DEL 08 AL 09 DE. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3145)
$7,123.00
12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3147 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO DE FACTURA CON FOLIO Y SERIE A819, SERVICIO DE
HOSPEDAJE DEL 08 D. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3147)
$2,200.00
E00989
E00990
E00991
Page 23
Poliza No. Factura
E00993
E00995
E00999
C05688
C05693
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO)
$35,560.74
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA)
$215,960.20
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$4,419.18
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$65,662.74
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$520.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FINIQUITO MARTIN COVARRUBIAS SERGIO
MIGUEL, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE
FINIQUITO MARTIN COVARRUBIAS SERGIO MIGUEL, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$30,508.10
16/05/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 2925 (DG ANTICIPO
ALIMENTACION PARTICIPANTES JUEGOS INTERCAMPUS 2017 EL GRULLO. GP
GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 2925)
$701,481.46
16/05/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 2930 (DG PAGO RENTA DE
INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH DEL
MES DE MAYO 2017. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 2930)
$42,400.00
C05696
C05700
C05701
E00974
E00975
C05152
C06202
C06272
E00977
E00980
E00992
C05702
C05193
I05568
C05703
18/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG ASIGNACIÓN DE NUEVO FONDO REVOLVENTE, UNIDAD ACADÉMICA LA
HUERTA (DG ASIGNACIÓN DE NUEVO FONDO REVOLVENTE, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA)
$500,000.00
16/05/2017 LEMUS LOZANO ALBERTO GP LEMUS LOZANO ALBERTO, Folio Pago: 2933 (DG MANTENIMIENTO ATOMOVIL
CHEVROLET AVEO MOD. 2012. GP LEMUS LOZANO ALBERTO, Folio Pago: 2933)
$3,341.96
16/05/2017 TOVAR BAUTISTA CESAR GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 2936 (DG CONTRATACION DE
SERVICIOS DE IMPRESION PUBLICITARIA PARA LOS JUEGOS INTERCAMPUS
SEDE EL GRULLO. GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 2936)
$58,183.28
16/05/2017 GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 2937 (DG ANTICIPO POR
CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE MAPPING PARA LOS JUEGOS
INTERCAMPUS 2017. GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 2937)
$163,850.00
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG TRESPASO ENTRE CUENTAS, RECLASIFICACION POR ERROR DE
TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA (DG TRESPASO ENTRE CUENTAS,
RECLASIFICACION POR ERROR DE TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA)
$0.00
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$5,390.00
17/05/2017 SERVICIOS Y SOLUCIONES TI
PRYME NET SA DE CV
GP SERVICIOS Y SOLUCIONES TI PRYME NET SA DE CV, Folio Pago: 2647 (DG
SERVICIOS Y SOLUCIONES TI PRYME NET SA DE CV, PAGO LICENCIAMIENTO
MICROSOFT DEL ITJMMPyH. GP SERVICIOS Y SOLUCIONES TI PRYME NET SA
DE CV, Folio Pago: 2647)
$1,141,229.64
17/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3146 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO DE FACTURA SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15 AL 17 DE MAYO
DE 2017. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3146)
$5,221.00
17/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3203 (DG HECTOR ENRIQUE
SALGADO RODRIGUEZ, REUNION DE TRABAJO PUERTO VALLARTA. GP
ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3203)
$5,176.00
18/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$13,681.00
18/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG PAGO REFERENCIADO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE
IMPUESTOS FEDERALES SAT DEL MES DE ABRIL 2017 (DG PAGO
REFERENCIADO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE
IMPUESTOS FEDERALES SAT DEL MES DE ABRIL 2017)
$3,863,975.00
18/05/2017 LOPEZ MEDINA MAURICIO GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 2938 (DG ANTICIPO POR CONCEPTO
DE SERVICIO INTEGRAL DE MAPPING PARA LOS JUEGOS INTERCAMPUS 2017.
GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 2938)
$4,252.21
19/05/2017 VELASCO ALCARAZ MA.
CONCEPCIÓN
DG VELASCO ALCARAZ MA. CONCEPCIÓN, PAGO DE REINTEGRO DE IMPORTE
CON FECHA 07 ABRIL 2017 (DG VELASCO ALCARAZ MA. CONCEPCIÓN, PAGO DE
REINTEGRO DE IMPORTE CON FECHA 07 ABRIL 2017)
$2,000.00
19/05/2017 DG INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA, PASQUEL Y HENRÍQUEZ
(DG INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA, PASQUEL Y HENRÍQUEZ)
$0.00
19/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH
(DG REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH)
$13,779.00
C06051
C06051
C06053
C06053
C06055
C06055
E01012
E01013
E01014
E01015
E01016
E01017
C05223
C05250
19/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG CHEQUE CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ (DG CHEQUE
CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ)
$0.00
19/05/2017 MA. CONCEPCION VELASCO
ALCARAZ
DG CHEQUE CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ (DG CHEQUE
CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ)
$0.00
19/05/2017 MA. CONCEPCION VELASCO
ALCARAZ
DG CHEQUE CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ (DG CHEQUE
CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ)
$0.00
19/05/2017 MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ DG CHEQUE CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ (DG CHEQUE
CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ)
$0.00
19/05/2017 MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ DG CHEQUE CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ (DG CHEQUE
CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ)
$0.00
19/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG CHEQUE CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ (DG CHEQUE
CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ)
$0.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$28,495.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$22,055.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$9,720.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$54,986.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$24,629.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$35,060.60
22/05/2017 VILLASEÑOR FLORES MARTIN Gasto por Comprobar : 1268, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, PAGO DE
PASAJES, VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS, 09 DE MAYO A LA CUIDAD DE MÉXICO
(Gasto por Comprobar : 1268, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, PAGO DE
PASAJES, VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS, 09 DE MAYO A LA CUIDAD DE MÉXICO)
$933.00
22/05/2017 DELGADO LOPEZ MARIA
ALEJANDRA
Gasto por Comprobar : 1273, DG DELGADO LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA, PAGO DE
PASAJES, VIÁTICOS DEL 09 DE MAYO EN LA CUIDAD DE MÉXICO (Gasto por
Comprobar : 1273, DG DELGADO LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA, PAGO DE PASAJES,
VIÁTICOS DEL 09 DE MAYO EN LA CUIDAD DE MÉXICO)
$1,017.38
Page 24
Poliza No. Factura
C05577
C05732
C05733
E01046
E01025
C05194
9069
C05199
9066
C05203
C05221
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
22/05/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2857 (DG PAGO VIATICOS
PUERTO VALLARTA EXPEDIENTE 3182017-C, DESPACHO DE ABOGADOS. GP
MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2857)
$2,900.00
22/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2964 (DG ESCOBAR HERNANDEZ
LUIS, SERVICIO DE HOSPEDAJE CIUDAD DE MEXICO. GP ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, Folio Pago: 2964)
$2,904.00
22/05/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2965 (DG PAGO VIATICOS
PUERTO VALLARTA EXPEDIENTE 3182017-C, DESPACHO DE ABOGADOS. GP
MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2965)
$2,900.00
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$45,349.53
24/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$2,809.00
24/05/2017 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO
S.A. DE C.V.
GP Directo 5416 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2679 (DG
MACIAS BECERRA RICARDO, VIATICOS REUNION DE TRABAJO JUEGOS
INTERTECNOLOGICOS 2017, CAMPUS EL GRUL. GP Directo 5416 HOTEL CAMINO
REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2679)
$210.00
24/05/2017 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO
S.A. DE C.V.
GP Directo 5417 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2684 (DG
CALVA TAPIA MARIA DEL CARMEN, VIATICOS REUNION DE TRABAJO JUEGOS
INTERTECNOLOGICOS 2017, CAMPUS E. GP Directo 5417 HOTEL CAMINO REAL
EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2684)
$210.00
24/05/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
Gasto por Comprobar : 1263, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS,
VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL VARIOS CAMPUS (Gasto
por Comprobar : 1263, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, VIATICOS
PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL VARIOS CAMPUS)
$2,260.00
24/05/2017 VILLASEÑOR FLORES MARTIN Gasto por Comprobar : 1267, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS
REUNION DE TRABAJO TECNM DEL 04 AL 05 ABRIL 2017 (Gasto por Comprobar :
1267, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS REUNION DE TRABAJO
TECNM DEL 04 AL 05 ABRIL 2017)
$1,341.00
C05246
E01054
E01055
C05486
C05361
C05361
E01061
C05380
E01064
C05384
C05394
9270558
C05397
C05406
C05426
C05598
24/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$108,417.34
24/05/2017 MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE GP MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE, Folio Pago: 2718 (DG MARTINEZ PEREZ J
GUADALUPE, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS JUEGOS
INTERTECNOLOGICOS, CAMPUS. GP MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE, Folio
Pago: 2718)
$25,792.60
24/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$7,544.01
26/05/2017 GUERRA SEGURA ROBERTO GP GUERRA SEGURA ROBERTO, Folio Pago: 2867 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS LAGOS DE MORENO, PARA JUEGOS
INTERTECNOLOGICOS CAMPUS. GP GUERRA SEGURA ROBERTO, Folio Pago:
2867)
$28,791.20
24/05/2017 REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA
GP DG VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE
PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 1223 Gasto por Comprobar: 1376 (GP
DG VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE
PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 1223 Gasto por Comprobar: 1376)
$60.00
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR
PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR PAGO DE
FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$0.00
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR
PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR PAGO DE
FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$0.00
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$39,462.00
26/05/2017 SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH Gasto por Comprobar : 1325, DG SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH, PAGO DE
VIÁTICOS DE LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL 2017 (Gasto por Comprobar : 1325, DG
SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 04 Y 05 DE
ABRIL 2017)
$210.00
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$169,272.87
26/05/2017 RICO MERCADO HÉCTOR
TONATIUH
Gasto por Comprobar : 1327, DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, ANTICIPO
DE VIÁTICOS POR ALIMENTOS Y GASOLINA, DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO
2017 (Gasto por Comprobar : 1327, DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH,
ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ALIMENTOS Y GASOLINA, DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE
MAYO 2017)$747.00
26/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 5713 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2779 (DG MARTINEZ MARTINEZ
ARTURO, PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 12 Y 15 DE MAYO 2017. GP
Directo 5713 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2779)
$1,859.12
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EUNICE, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EUNICE, PAGO
POR FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$113,989.72
26/05/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 1337, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, PAGO DE
PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar :
1337, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS DE
LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO 2017)
$5,000.00
26/05/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
Gasto por Comprobar : 1347, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO
DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 08,15 Y 19 DE MAYO 2017 (Gasto por
Comprobar : 1347, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE
PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 08,15 Y 19 DE MAYO 2017)
$4,036.32
C05747
C05954
I05756
E01081
E01081
E01081
E01081
E01081
E01081
E01081
Page 25
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
26/05/2017 REAL PADILLA CRISTOBAL GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2972 (DG RENTA DE ARTICULOS
DEPORTIVOS Y ACCESORIOS PARA LOS JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO
2017. GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2972)
$208,267.56
26/05/2017 GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 3037 (DG FINIQUITO
CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MAPPING PARA LOS JUEGOS
INTERCAMPUS EL GRULLO 2017. GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio
Pago: 3037)
$163,850.00
26/05/2017 IR:5335, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2017 IR Folio: 5335)
$0.00
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$672,943.17
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$727,685.35
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$559,548.88
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$677,978.26
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$776,660.28
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,082,347.38
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$539,743.14
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Cuentas de Registro
Poliza No. Factura
E01081
E01081
E01081
E01081
E01081
E01081
E01082
E01084
E01085
E01086
C05471
C05473
C05475
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$68,806.00
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,788,554.98
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$978,549.10
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$588,364.63
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,085,898.75
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,939,773.85
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA
DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$710,889.15
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$21,947.20
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$14,701.52
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$16,040.93
29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 644 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, PAGO DE FACTURA N° A830
SERVICIO DE BOLETO AEREO. GP Folio: 644)
$4,404.00
29/05/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 1375, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PASAJES,
VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar : 1375, DG
ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 AL 30
DE MAYO 2017)
$2,000.00
29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 645 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, PAGO DE FACTURA N° A829
SERVICIO DE BOLETO AEREO. GP Folio: 645)
$4,404.00
C05485
C05956
C05957
C05960
C05963
E01125
E01130
E01142
E01143
E01193
E01195
E01196
E01197
E01198
E01199
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$10,936.64
29/05/2017 DELGADO LOPEZ MARIA
ALEJANDRA
Gasto por Comprobar : 1377, DG DELGADO LÓPEZ ALEJANDRA, PAGO DE
PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 30 AL 02 DE JUNIO 2017 (Gasto por Comprobar :
1377, DG DELGADO LÓPEZ ALEJANDRA, PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS
DÍAS 30 AL 02 DE JUNIO 2017)
$3,000.00
29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3039 (DG ADQUISICION DE
BOLETOS DE AVION CD DE MEXICO. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio
Pago: 3039)
$4,404.00
29/05/2017 TOVAR BAUTISTA CESAR GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 3040 (DG FINIQUITO DE
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PUBLICITARIA PARA LOS
JUEGOS INTERCAMPUS EL G. GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 3040)
$58,183.28
29/05/2017 CENTRO NATURISTA DANIEL
ARREOLA SA DE CV
GP CENTRO NATURISTA DANIEL ARREOLA SA DE CV, Folio Pago: 3043 (DG
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARTICIPANTES SRITA. TECNOLOGICO PARA
JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO 2017. GP CENTRO NATURISTA DANIEL
ARREOLA SA DE CV, Folio Pago: 3043)
$53,040.00
29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3046 (DG ADQUISICION DE
BOLETOS DE AVION CD DE MEXICO. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio
Pago: 3046)
$4,404.00
30/05/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE
MAYO 2017, (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE LA 2DA
QUINCENA DE MAYO 2017,)
$27,712.80
30/05/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA
DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO
2017, (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE
MAYO 2017,)
$3,955.20
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$1,496.20
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$20,124.00
30/05/2017 RUVALCABA CARPACIO KAREN
MARLENNE
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 CHAVEZ ZUÑIGA MONICA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$5,000.20
30/05/2017 RAMOS RAMIREZ FELICITAS
HORTENCIA
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 BERBER HERNANDEZ ADRIANA
GUADALUPE
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 HERNANDEZ NUÑEZ KATHIA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
E01200
E01201
E01202
E01203
E01204
E01205
Page 26
Poliza No. Factura
E01206
E01207
30/05/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$7,492.60
30/05/2017 NAVARRO EGUIARTE EDUARDO
RAFAEL
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 ALARCON ZAMARRIPA ISLA
VIRIDIANA
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.60
30/05/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$2,999.80
30/05/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos30/05/2017 NÚÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
E01208
E01209
E01210
E01211
E01214
E01215
E01216
C06091
E01244
E01190
C05967
E01217
E01218
E01220
E01221
30/05/2017 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA
RAMONA
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 GUZMAN RODRIGUEZ STEPHANI
AMAIRANI
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 MAYORAL MEDINA VERONICA
LIZETH
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 SOLANO VELEZ DIEGO
FRANCISCO
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 GARCIA PEREZ SARAHI DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 GUZMAN SOLORZANO KAREN
ROCIO
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 VELAZCO RAMOS LUIS EDUARDO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)
$3,999.80
30/05/2017 PARDO MANZO MARTHA GP PARDO MANZO MARTHA, Folio Pago: 3100 (DG PARDO MANZO MARTHA,
COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL ITJMMPYH.
GP PARDO MANZO MARTHA, Folio Pago: 3100)
$8,700.00
30/05/2017 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA
RAMONA
DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, ERROR POR DUPLICADO DE
PAGO 2QNA DE MAYO (DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, ERROR
POR DUPLICADO DE PAGO 2QNA DE MAYO)
$3,999.80
31/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA. (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$6,726.73
31/05/2017 RICO MERCADO HÉCTOR
TONATIUH
Gasto por Comprobar : 1519, DG GASTOS POR COMPROBAR COMISION JUEGOS
INTERCAMPUS EL GRULLO 2017 (Gasto por Comprobar : 1519, DG GASTOS POR
COMPROBAR COMISION JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO 2017)
$747.00
31/05/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017)
$4,000.00
31/05/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017)
$7,500.00
31/05/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017)
$4,000.00
31/05/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017)
$4,000.00
E01223
E01224
C06057
C06057
I05790
E01261
E01262
C06415
C06418
C06420
C06422
C06424
C06424
C06432
C06433
31/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG CHEQUE CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ (DG CHEQUE
CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ)
$0.00
31/05/2017 GUZMAN RODRIGUEZ STEPHANI
AMAIRANI
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017)
$4,000.00
31/05/2017 MAYORAL MEDINA VERONICA
LIZETH
DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO
HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017)
$4,000.00
01/06/2017 HERNANDEZ HERNANDEZ
ALTAIRA LUCRECIA
DG CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA (DG
CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA)
$0.00
31/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG CHEQUE CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ (DG CHEQUE
CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ)
$0.00
31/05/2017 DG REINTEGRO DE RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA POR DUPLICACION
DE PAGO 2QNA DE MAYO (DG REINTEGRO DE RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA
RAMONA POR DUPLICACION DE PAGO 2QNA DE MAYO)
$0.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$589.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$497.64
01/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3271 (DG PAGO POR BOLETOS DE
CAMION GDL-MX-GDL, DR. LUIS ESCOBAR HERNANDEZ, DIRECCION GENERAL.
GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3271)
$1,615.00
01/06/2017 AXTEL SAB DE CV GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 3274 (DG AXTEL, PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL ITJMMPyH. GP AXTEL SAB DE CV, Folio
Pago: 3274)
$3,620.00
01/06/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 746 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, CUOTAS DE MAYO
2017, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 746)
$16,250.00
01/06/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ PAGO CUOTAS SINDICALES
TRABAJADORES, MAYO 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ PAGO
CUOTAS SINDICALES TRABAJADORES, MAYO 2017)
$55,258.14
01/06/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG CHEQUE CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ. (DG CHEQUE
CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ.)
$0.00
01/06/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG CHEQUE CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ. (DG CHEQUE
CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ.)
$0.00
01/06/2017 HERNANDEZ HERNANDEZ
ALTAIRA LUCRECIA
DG FINIQUITO LABORAL HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA (DG
FINIQUITO LABORAL HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA)
$21,761.60
C06433
C06996
.
Page 27
Poliza No. Factura
C06999
E01521
C07734
000
C06446
C06453
01/06/2017 HERNANDEZ HERNANDEZ
ALTAIRA LUCRECIA
DG CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA (DG
CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA)
$0.00
01/06/2017 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
KOLACHES SA DE CV
GP Directo 7569 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHES SA DE CV, Pago: 3574
(DG PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA
POR ALIMENTACIÓN CON DÍA 26 DE MAYO. GP Directo 7569 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS KOLACHES SA DE CV, Pago: 3574)
$508.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCOAuxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentasCon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos01/06/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
Gasto por Comprobar : 1859, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTO ENRIQUE PAGO
DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 26 DE MAYO PARA LA CUIDAD DE MÉXICO
(Gasto por Comprobar : 1859, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTO ENRIQUE PAGO
DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 26 DE MAYO PARA LA CUIDAD DE MÉXICO)
$680.15
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$20,184.00
01/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8439 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4013 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017,
DIRECICION GENERAL. GP Directo 8439 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 4013)
$191.40
02/06/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 3288 (DG MORA SANCHEZ Y
ASOCIADOS, SC., HONORARIOS ASESORIA LEGAL DEL MES DE MAYO 2017. GP
MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 3288)
$116,000.00
02/06/2017 GRUPO DE DESARROLLO
SISTEMICO Y MARKETING GOG SA
DE CV
GP GRUPO DE DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio
Pago: 3291 (DG GRUPO SISTEMICO Y MARKETING GOG, PAGO CURSO
HOMOLOGACION A LA NORMA MEXICANA NMX-025-SCFI-2015. GP GRUPO DE
DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio Pago: 3291)
$2,610.00
C06456
C06806
E01314
E01315
C06850
FACF13110
C06858
FACF13109
C06886
E01330
E01331
C06896
XXXX
E01299
C06802
E01313
E01349
E01350
02/06/2017 GRUPO DE DESARROLLO
SISTEMICO Y MARKETING GOG SA
DE CV
GP GRUPO DE DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio
Pago: 3292 (DG GRUPO SISTEMICO Y MARKETING GOG, PAGO CURSO
HOMOLOGACION A LA NORMA MEXICANA NMX-025-SCFI-2015. GP GRUPO DE
DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio Pago: 3292)
$2,610.00
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$3,499.03
02/06/2017 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO
DE OCCIDENTE AC
GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 3459 (DG
UNIVA, CURSO DE ACREDITACION DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE
DATOS. GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago:
3459)
$3,000.00
02/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$3,091.09
02/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$220,451.42
02/06/2017 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. GP Directo 7372 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3470 (DG GARCIA PRECIADO
GONZALO, VIATICOS CD DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSO DE
CAPACITACION. GP Directo 7372 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3470)
$1,960.00
02/06/2017 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. GP Directo 7377 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3473 (DG BLACKALLER
CUELLAS ERNESTO, VIATICOS CD DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSOS. GP
Directo 7377 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3473)
$1,960.00
05/06/2017 NUÑEZ TORRES MIRIAM ZURHI DG FINIQUITO LABORAL NUÑEZ TORRES MIRIAM ZURHI, CAMPUS MASCOTA (DG
FINIQUITO LABORAL NUÑEZ TORRES MIRIAM ZURHI, CAMPUS MASCOTA)
$3,195.83
05/06/2017 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO
DE OCCIDENTE AC
DG PAGO COMPLEMENTO FACTURA, INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE
OCCIDENTE AC (DG PAGO COMPLEMENTO FACTURA, INSTITUTO SUPERIOR
AUTONOMO DE OCCIDENTE AC)
$480.00
05/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$3,976.01
05/06/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 7428 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 3488 (DG MACIAS BRAMBILA
HIRAM, VIATICOS DEVENGADOS VARIAS COMISIONES. GP Directo 7428 VIATICOS
(ALIMENTOS), Pago: 3488)
$897.90
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$42,370.90
06/06/2017 SMART INFORMATION NET S DE
RL DE CV
GP SMART INFORMATION NET S DE RL DE CV, Folio Pago: 3456 (DG SMART
INFORMATION NET S DE RL DE CV, ACCES POINT R500 BANDA DUAL
802.11ABGN/AC PARA LA SALA DE JU. GP SMART INFORMATION NET S DE RL
DE CV, Folio Pago: 3456)
$12,115.23
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$9,402.03
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$11,426.00
E01351
E01352
E01353
C07406
C07572
C07180
C07181
C07553
C07620
C06876
E01325
I06210
E01339
E01340
09/06/2017 ACRYMAQUETAS SA GP ACRYMAQUETAS SA, Folio Pago: 3479 (DG ACRYMAQUETAS, SA CAJA PARA
SOBRES TAMAÑO OFICIO Y CARTA ACRILICO CRISTAL DE 4MM CON ABERTURA.
GP ACRYMAQUETAS SA, Folio Pago: 3479)
$1,372.79
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$5,984.36
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$2,860.00
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$2,447.95
07/06/2017 VILLASEÑOR FLORES MARTIN Gasto por Comprobar : 1922, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS
AGUASCALIENTES DEL 24 AL 26 DE MAYO (Gasto por Comprobar : 1922, DG
VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS AGUASCALIENTES DEL 24 AL 26 DE
MAYO)
$3,539.09
07/06/2017 Cruz Vargas Jorge Gasto por Comprobar : 1964, DG CRUZ VARGAS JORGE, PAGO DE VIÁTICOS DE
LOS DÍAS 11 AL 13 DE MAYO DE 2017 POR ASISTIR AL CURSO DE PUERTO
VALLARTA (Gasto por Comprobar : 1964, DG CRUZ VARGAS JORGE, PAGO DE
VIÁTICOS DE LOS DÍAS 11 AL 13 DE MAYO DE 2017 POR ASISTIR AL CURSO DE
PUERTO VALLARTA)
$4,026.38
08/06/2017 REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA
Gasto por Comprobar : 1879, DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, PAGO DE
VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017.
(Gasto por Comprobar : 1879, DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, PAGO DE
VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO
2017.)
$1,595.00
08/06/2017 SANTANA SOLIS JESUS ADRIAN Gasto por Comprobar : 1880, DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO DE
VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017
(Gasto por Comprobar : 1880, DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO DE
VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017)
$1,595.00
08/06/2017 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE
CV
GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 3916 (DG DALTON
AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, SERVICIO 10 MIL KILOMETROS VEHICULO YARIS..
GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 3916)
$1,099.00
08/06/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA
DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE,
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH)
$7,937.93
09/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$817.05
09/06/2017 IR:5698, DG Recursos Estatales (DG SEPAF, SUBSIDIO ESTATAL
CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACIÓN DE LA 1ER QNA JUNIO 2017 IR Folio:
5698)
$0.00
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$16,195.00
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$1,887.30
Page 28
Poliza No. Factura
C06922
C06927
C06931
C06938
C06940
C06944
C06951
C06954
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3520 (DG SANTANA SOLIS JESUS
ADRIAN, COMISION REUNION DE TRABAJO PARA MANUAL DE SERVICIOS
ESCOLARES EN TIJ. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3520)
$5,952.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos13/06/2017 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3504 (DG CFE, RECIBO
DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL BISMESTRE ABRIL-MAYO 2017,
DIRECCION GENERAL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:
3504)
$7,078.00
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3509 (DG RAZIEL CHAGOLLA
OSCAR, COMISION EVENTO ACADEMICO TECNAME JURADO DEL ENIT 2017,
CAMPUS EL GRULLO. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3509)
$2,844.17
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3513 (DG REYNA BRIONES MARTHA
GABRIELA, VIATICOS COMISION TIJUANA PARA TRABAJOS DEL MANUAL DE
SERVICIOS ES. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3513)
$5,952.00
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3522 (DG BLACKELLER CUELLA
ERNESTO, COMISION CD DE MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA
NORMA MEXICANA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3522)
$1,224.50
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3525 (DG GARCIA PRECIADO
GONZALO, COMISION CD DE MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA
NORMA MEXICANA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3525)
$1,224.50
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3531 (DG BLACKELLER CUELLAS
ERNESTO, COMISION A CD DE MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA
NORMA MEXICANA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3531)
$850.00
13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3534 (DG GARCIA PRECIADO
GONZALO, COMISION CD MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA NORMA
MEXICANA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3534)
$850.00
E01368
E01379
E01380
E01388
E01388
E01388
E01388
E01388
E01388
E01388
E01388
E01388
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$855,357.77
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$13,962.61
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE
NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017)
$27,712.80
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA
1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, LISTA
DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017)
$3,957.20
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$805,945.56
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$812,837.93
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$617,462.33
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$755,659.79
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES
Y NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,189,536.26
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$595,599.92
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES
Y NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,839,263.54
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,070,443.59
E01388
E01388
E01388
E01389
E01390
E01391
E01392
E01393
E01394
E01395
E01396
E01397
E01398
E01399
14/06/2017 HERNÁNDEZ NUÑEZ KHATIA DG HERNÁNDEZ NUÑEZ KHATIA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG HERNÁNDEZ NUÑEZ KHATIA, PAGO DE
NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$3,999.80
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$656,532.92
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,194,771.97
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$714,957.95
14/06/2017 RUVALCABA CARPACIO KAREN
MARLENNE
DG RUVALCABA CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 1ERA
QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDA (DG RUVALCABA
CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)
$3,999.80
14/06/2017 CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS (DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE
NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)
$5,000.00
14/06/2017 RAMOS RAMÍREZ HORTENCIA
FELICITAS
DG RAMOS RAMÍREZ HORTENCIA FELICITAS, PAGO DE NÓMINA 1ERA
QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE CHAPALA (DG RAMOS RAMÍREZ
HORTENCIA FELICITAS, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD
ACADÉMICA DE CHAPALA)
$3,999.80
14/06/2017 BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA
GUADALUPE
DG BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 1ERA
QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG BERBER
HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$3,999.80
14/06/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE
NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$3,999.80
14/06/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO,
PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$2,999.80
14/06/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG CORRAL DEL TORO ANA
BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA
LAGOS DE MORENO)
$4,000.10
14/06/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO 2017 (DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 1ERA
QUINCENA DE JUNIO 2017)
$7,500.30
14/06/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG NUÑEZ ZENTENO
LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$4,000.10
14/06/2017 GUZMAN STEPHANI AMAIRANI DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
2017 (DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO 2017)
$4,000.10
Page 29
Poliza No. Factura
E01400
E01401
E01402
E01403
E01404
E01405
E01406
E01407
14/06/2017 MAYORAL VERONICA LIZETH DG MAYORAL VERONICA LIZETH, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MAYORAL VERONICA
LIZETH, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$4,000.10
14/06/2017 SOLANO DIEGO FRANCISCO DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO
DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$3,999.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
14/06/2017 GARCÍA PÉREZ SARAHI DG GARCÍA PÉREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GARCÍA PÉREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA
1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/06/2017 GUZMÁN SOLORZANO KAREN
ROCIO
DG GUZMÁN SOLORZANO KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA
DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GUZMÁN SOLORZANO
KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/06/2017 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA
RAMONA
DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 1ERA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG RODRIGUEZ
GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/06/2017 VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO DG VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG VELASCO RAMOS LUIS
EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$418.01
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$21,318.90
E01424
E01450
C07581
E01374
E01375
E01376
E01377
E01378
C07301
I06215
C07317
C07322
E01300
E01418
E01419
15/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$5,374.59
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA)
$3,999.80
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIANA TRANSFERENCIA PARA NÓMINA DE
LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIANA TRANSFERENCIA PARA NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$3,999.60
14/06/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 3921 (DG RENDON TORRES
MAURO CESAR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2017
(ESTACIONAMIENTO). GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 3921)
$11,118.88
15/06/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO NOMINA 1QNA JUNIO 2017 DE ASIMILABLES A SALARIOS (DG PAGO
NOMINA 1QNA JUNIO 2017 DE ASIMILABLES A SALARIOS)
$4,000.10
15/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$44,552.00
15/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$900.00
15/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$38,457.94
15/06/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
Gasto por Comprobar : 1908, DG HECTOR DE JESUS ZERMEÑO MARTINEZ,
VIATICOS COMISIONES EL GRULLO, CHAPALA, LAGOS DE MORENO Y PUERTO
VALLARTA (Gasto por Comprobar : 1908, DG HECTOR DE JESUS ZERMEÑO
MARTINEZ, VIATICOS COMISIONES EL GRULLO, CHAPALA, LAGOS DE MORENO
Y PUERTO VALLARTA)
$5,186.90
15/06/2017 DG DELGADO LOPEZ ALEJANDRA, REINTEGRO VIATICOS COMISION TEC
ZAMORA, DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2017 (DG DELGADO LOPEZ
ALEJANDRA, REINTEGRO VIATICOS COMISION TEC ZAMORA, DEL 30 DE MAYO
AL 02 DE JUNIO 2017.)
$0.00
16/06/2017 MACIAS BRAMBILA HIRAM OSIRIS Gasto por Comprobar : 1915, DG MACIAS BRAMBILA HIRAM OSIRIS, VIATICOS
COMISION CAMPUS TALA (Gasto por Comprobar : 1915, DG MACIAS BRAMBILA
HIRAM OSIRIS, VIATICOS COMISION CAMPUS TALA)
$895.64
16/06/2017 BASULTO BORACIO MARIO
ALBERTO
Gasto por Comprobar : 1916, DG BASULTO BORACIO JOSE MARIO, COMISION CD
MEXICO (Gasto por Comprobar : 1916, DG BASULTO BORACIO JOSE MARIO,
COMISION CD MEXICO)
$4,453.32
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO (LM
INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO)
$0.00
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$45,567.00
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$25,624.00
E01420
C07330
C07332
C07332
E01433
E01434
E01435
E01436
C07344
C07346
C07354
Page 30
22/06/2017 MARTINEZ NAVARRO SERGIO DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO
DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$0.00
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$17,650.00
22/06/2017 QUINTANA RODRIGUEZ IGNACIA
TERESA
DG QUINTANA RODRIGUEZ IGNACIA TERESA. PAGO DE CONCEPTO DE
FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG QUINTANA RODRIGUEZ IGNACIA
TERESA. PAGO DE CONCEPTO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$11,847.60
22/06/2017 MARTINEZ NAVARRO SERGIO DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO
DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$0.00
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE PERIODOS
ANTERIORES, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA
PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE PERIODOS ANTERIORES, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA)
$6,586.23
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$100,032.74
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$32,074.00
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$56,688.00
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG ESPINOZA MAGALLANES DIANA, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL
669/2016/11-C, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG ESPINOZA MAGALLANES
DIANA, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL 669/2016/11-C, UNIDAD ACADÉMICA
TEQUILA)
$35,000.00
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG MARTINEZ CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL
864/2013/11-I, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG MARTINEZ CASTAÑEDA
MIGUEL ANGEL, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL 864/2013/11-I, UNIDAD
ACADÉMICA TEQUILA)
$150,028.24
22/06/2017 BLACKALLER CUELLAR ERNESTO Gasto por Comprobar : 1919, DG BLACKALLER CUELLAR ERNESTO, PAGO DE
VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 04 AL 07 DE JUNIO PARA ASISTIR AL CURSO
HOMOLOGACIÓN A LA NORMA MEXICANA (Gasto por Comprobar : 1919, DG
BLACKALLER CUELLAR ERNESTO, PAGO DE VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 04
AL 07 DE JUNIO PARA ASISTIR AL CURSO HOMOLOGACIÓN A LA NORMA
MEXICANA) $995.02
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Poliza No. Factura
E01432
E01437
E01440
E01441
E01442
C07603
C07609
I06213
C07372
C07373
E01466
E01465
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
28/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$1,508.00
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG FINIQUITO LABORAL SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL, CAMPUS
ZAPOPAN (DG FINIQUITO LABORAL SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL,
CAMPUS ZAPOPAN)
$4,527.89
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG FINIQUITO LABORAL MARTINEZ NAVARRO SERGIO, CAMPUS ZAPOPAN (DG
FINIQUITO LABORAL MARTINEZ NAVARRO SERGIO, CAMPUS ZAPOPAN)
$7,320.46
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$61,047.09
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$13,454.54
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$23,056.88
23/06/2017 NOTARIA VEINTINUEVE DE
GUADALAJARA S.C.
GP NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA S.C. , Folio Pago: 3935 (DG
NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA SC, PAGO DE FACTURA N° 1128, POR
ADQUISICIÓN DE 170 COPIAS CE. GP NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA
S.C. , Folio Pago: 3935)
$5,916.00
23/06/2017 CAMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA ELECTRONICA, DE
TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DELEGACION
REGIONAL OCCIDENTE
GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DELEGACION
REGIONAL OCCIDENTE, Folio Pago: 3941 (DG CANIETI, CUOTA RECUPERACIÓN
POR SU PARTICIPACIÓN AL XXII CIAT DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017. GP CAMARA
NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DELEGACION REGIONAL OCCIDENTE, Folio $20,880.00
23/06/2017 IR:5701, DG Recursos Estatales (DG SEPAF, SUBSIDIO ESTATAL
CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACIÓN DE LA 2QNA JUNIO 2017 IR Folio: 5701)
$0.00
27/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3807 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HECTOR, BOLETO AEREO PUERTO VALLARTA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA,
Folio Pago: 3807)
$5,063.00
27/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3808 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HECTOR ENRIQUE, SERVICIO DE HOSPEDAJE COMISION PUERTO VALLARTA.
GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3808)
$1,265.00
27/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$552.16
C07606
E01477
E01478
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01479
E01480
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$960,812.27
28/06/2017 CLUB DE LA COLINA AC GP CLUB DE LA COLINA AC, Folio Pago: 3938 (DG CLUB DE LA COLINA AC, PAGO
DE FACTURA FA 47321, CONSUMO DE ALIMENTOS CON FECHA DEL 09 DE
JUNIO 2. GP CLUB DE LA COLINA AC, Folio Pago: 3938)
$4,368.58
29/06/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE NÓMINA DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017)
$27,712.80
29/06/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA
ELENA
DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE
NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017)
$3,957.20
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$690,945.92
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$721,769.92
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$553,117.43
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$677,137.76
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$777,113.28
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,060,387.18
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$535,549.17
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,629,415.51
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$587,668.44
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,162,232.33
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$29,731.68
C07547
C07587
C07590
C07613
E01612
C07978
C07978
Page 31
Poliza No. Factura
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
29/06/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 3912 (DG SERVICIO ANDRADE SA
DE CV, PAGO DE FACTURA N°13400 POR 933.360 LITROS DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHÍ. GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 3912)
$15,000.00
30/06/2017 ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 3924 (DG ARECHIGA VIZCAINO
ALEJANDRO, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE 24 LAPTOP LENOVO
IDEA 700-15IS. GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 3924)
$475,199.57
30/06/2017 AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3926 (DG AMIGABLE TECH SA DE
CV, PAGO DE FACTURA A9779, DOS COMPUTADORAS APPLE IMAC 27 RETINA.
GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3926)
$86,768.00
30/06/2017 WORKEN A Q S DE RL DE CV GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 3942 (DG WORKEN A Q S DE RL DE
CV, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HRS MES DE MAYO OFICINAS
DIRECCION. GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 3942)
$362,500.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE FINIQUITO DE ARIADNA
VELAZQUEZ GOMEZ, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDO PARA PAGO DE FINIQUITO DE ARIADNA VELAZQUEZ GOMEZ, UNIDAD
ACADÉMICA COCULA)
$8,079.04
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR MODIFICACIÓN DE MONTO,
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR
MODIFICACIÓN DE MONTO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$0.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR MODIFICACIÓN DE MONTO,
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR
MODIFICACIÓN DE MONTO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
C07979
C07979
C07980
C07980
C07981
C07982
C07986
C08012
C08041
C08042
C08044
C08097
C09078
0000000
C07985
C07984
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG SALGADO ESTRADA JOSÉ ROBERTO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG SALGADO ESTRADA JOSÉ ROBERTO, PAGO DE
FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$44,964.40
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG CANCELADO POR ERROR AL LLENAR EL CHEQUE (DG CANCELADO POR
ERROR AL LLENAR EL CHEQUE)
$0.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG CANCELADO POR ERROR AL LLENAR EL CHEQUE (DG CANCELADO POR
ERROR AL LLENAR EL CHEQUE)
$0.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$0.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$0.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG SÁNCHEZ ESTRADA SERGIO, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA
COCULA (DG SÁNCHEZ ESTRADA SERGIO, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA COCULA)
$23,087.17
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA
COCULA (DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA COCULA)
$38,932.36
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG NUÑEZ RAMOS ARMANDO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LA
HUERTA (DG NUÑEZ RAMOS ARMANDO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA)
$38,932.36
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG CARVAJAL HEREDIA MARÍA ARCÉLIA, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA (DG CARVAJAL HEREDIA MARÍA ARCÉLIA, PAGO DE
FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$28,032.68
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG SALGADO ESTRADA RODRIGO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOPAN (DG SALGADO ESTRADA RODRIGO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN)
$9,057.40
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG SALGADO ESTRADA HÉCTOR ENRIQUE, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG SALGADO ESTRADA HÉCTOR ENRIQUE, PAGO
DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$91,376.20
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG RAMIREZ REYES TOMAS PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA TALA
(DG RAMIREZ REYES TOMAS PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$28,594.20
03/07/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 9941 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4735 (DG
COMISIONES BANCARIAS CTA. 65505838538 DEL MES DE JULIO 2017,
DIRECCION GENERAL. GP Directo 9941 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 4735) $156.60
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG GONZÁLEZ MARTÍNEZ DUNIA, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LA
HUERTA (DG GONZÁLEZ MARTÍNEZ DUNIA, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA)
$19,950.74
05/07/2017 VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 4134 (DG VAMSA NIÑOS
HEROES SA DE CV, PAGO POR SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULOS X-TRAIL 2015.
GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 4134)
$4,825.00
C08776
I07274
C08099
C08101
C08104
C08110
.
C09023
C08112
C08112
C08117
C08118
C08255
07/07/2017 PULIDO DIAZ MARTHA CECILIAS GP Folio: 1036 (DG PULIDO DIAZ MARTHA CECILIA, PAGO DE LA FACTURA A529
POR 268 CONSUMOS DE ALIMENTOS. GP Folio: 1036)
$17,075.20
05/07/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE REEMBOLSO DE CAJA CHICA (DG MAYORGA
GALVEZ ANALYNE REEMBOLSO DE CAJA CHICA)
$14,837.63
05/07/2017 DG MARIA ELENA ZENDEJAS MONTAÑO REINTEGRO DE VIATICOS EL GRULLO
PARA TRABAJOS DE REVISION DEL ITJMMPYH (DG MARIA ELENA ZENDEJAS
MONTAÑO REINTEGRO DE VIATICOS EL GRULLO PARA TRABAJOS DE REVISION
DEL ITJMMPYH)
$0.00
07/07/2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
PROYECTOS TECNOLÓGICOS SA
DE CV
GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS SA DE CV ,
Folio Pago: 4186 (DG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS
TECNOLÓGICOS SA DE CV, PAGO DE FACTURA N° 1845 POR INSTALAC. GP
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS SA DE CV , Folio
Pago: 4186)
$2,726.00
07/07/2017 SALAIZA GARCIA BRIANA EDITH Gasto por Comprobar : 2106, DG HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA LCDA. XÓCHITL
CORDERO Y EL LIC. ISRAEL SALVADOR POR SU COMISIÓN EN LA UNIDAD
ACADÉMICA LA HEURTA (Gasto por Comprobar : 2106, DG HOSPEDAJE Y
ALIMENTOS DE LA LCDA. XÓCHITL CORDERO Y EL LIC. ISRAEL SALVADOR POR
SU COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA LA HEURTA)
$1,986.00
07/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG MENA SALAZAR JUAN, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN
(DG MENA SALAZAR JUAN, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$62,878.00
07/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 8921 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4190 (DG MARTINEZ MARTINEZ
ARTURO, PAGO DE VIÁTCOS DE LOS DÍAS 07,09, Y 29 DE JUNIO, EN SU
COMISIÓN A LA A. GP Directo 8921 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4190)
$2,219.36
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG PADILLA LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR
NEGOCIACIÓN CON ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG PADILLA
LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR NEGOCIACIÓN CON
ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$0.00
10/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG PADILLA LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR
NEGOCIACIÓN CON ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG PADILLA
LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR NEGOCIACIÓN CON
ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$0.00
10/07/2017 RICO MERCADO HÉCTOR
TONATIUH
Gasto por Comprobar : 2113, DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE
CASETA Y GASOLINA POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS
ITJMMPyH EN LAGOS DE MORENO (Gasto por Comprobar : 2113, DG RICO
MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE CASETA Y GASOLINA POR
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS ITJMMPyH EN LAGOS DE
MORENO)
$1,391.61
10/07/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 2114, DG ZENDEJA MONTAÑO MARIA ELENA, VIÁTICOS
POR SU COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA COCULA (Gasto por Comprobar :
2114, DG ZENDEJA MONTAÑO MARIA ELENA, VIÁTICOS POR SU COMISIÓN EN
LA UNIDAD ACADÉMICA COCULA)
$256.00
10/07/2017 GONZÁLEZ ALDRETE LUIS
FERNANDO
Gasto por Comprobar : 2158, DG GONZÁLEZ ALDRETE LUIS FERNANDO, PAGO DE
PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO 2017 (Gasto por Comprobar
: 2158, DG GONZÁLEZ ALDRETE LUIS FERNANDO, PAGO DE PASAJES Y
VIÁTICOS DE LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO 2017)
$6,502.45
C08804
C08230
.
C08234
.
C08235
E01688
C08290
C08293
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Poliza No. Factura
I07275
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS
SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (DDG FEDERACIÓN DE
SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017)
$16,250.00
10/07/2017 PADILLA LOPEZ MARTHA PATRICIA DG PADILLA LOPEZ MARTHA PATRICIA, FINIQUITO LABORAL CAMPUS TEQUILA
(DG PADILLA LOPEZ MARTHA PATRICIA, FINIQUITO LABORAL CAMPUS TEQUILA)
$17,928.93
11/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9064 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4247 (DG GONZÁLO GARCÍA
PRECIADO, COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 04 AL 07 DE
JUNIO DEL 201. GP Directo 9064 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4247)
$656.00
11/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9068 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4250 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HÉCTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 22 AL 23 DE JUNIO 2017,
PARA ASIST. GP Directo 9068 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4250)
$862.00
11/07/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 2155, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, GASTO POR
COMPROBAR DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN EN LA HEURTA (Gasto por
Comprobar : 2155, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, GASTO POR
COMPROBAR DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN EN LA HEURTA)
$3,388.45
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE PÉREZ
GUEVARA FRANCISCO JAVIER, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE PÉREZ GUEVARA
FRANCISCO JAVIER, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$19,346.37
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS
SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (DG FEDERACIÓN DE
SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017)
$55,008.78
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Fecha y
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos11/07/2017 DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO REINTEGRO VIATICOS DEL 28-30 MAY
JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO (DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO
REINTEGRO VIATICOS DEL 28-30 MAY Y 1-3 JUN JUEGOS INTERCAMPUS EL
GRULLO)
$0.00
I07275
C09009
C09012
C09014
D02961
I07270
E01731
E01780
E01783
E01784
E01785
E01787
E01788
E01789
E01793
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TAMAZULA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
TAMAZULA)
$0.00
11/07/2017 DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO REINTEGRO VIATICOS DEL 1-3 JUNIO
JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO (DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO
REINTEGRO VIATICOS DEL 28-30 MAY Y 1-3 JUN JUEGOS INTERCAMPUS EL
GRULLO)
$0.00
11/07/2017 GABRIEL REZA VAZQUEZ GP Folio: 1033 (DG GABRIEL REZA VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA N°86
SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 26 DE MAYO DE 2017. GP Folio: 1033)
$11,252.00
11/07/2017 GABRIEL REZA VAZQUEZ GP Folio: 1034 (DG GABRIEL REZA VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA N°88
SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 26 DE MAYO DE 2017. GP Folio: 1034)
$11,252.00
11/07/2017 GABRIEL REZA VAZQUEZ GP Folio: 1035 (DG GABRIEL REZA VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA N°87
SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 26 DE MAYO DE 2017. GP Folio: 1035)
$11,252.00
11/07/2017 DG REINTEGRO DE VIATICOS, DR. HECTOR SALGADO RODRIGUEZ, DIRECCION
GENERAL (DG REINTEGRO DE VIATICOS, DR. HECTOR SALGADO RODRIGUEZ,
DIRECCION GENERAL)
$0.00
12/07/2017 IR:6602, DG Recursos Estatales (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
ADMINISTRACION DE LA1 ERA QUINCENA DE AGOSTO 2017 IR Folio: 6602)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LAGOS DE
MORENO (DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
LAGOS DE MORENO)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA HUERTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA
HUERTA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL GRULLO
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL
GRULLO)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FINIQUITO CAMPUS TALA DE
JUAN IGNACIO HERMOSILLO (DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO
FINIQUITO CAMPUS TALA DE JUAN IGNACIO HERMOSILLO)
$6,432.01
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01798
E01699
E01700
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$683,708.16
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$683,445.84
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$725,537.02
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$534,747.11
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$761,622.75
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$1,051,542.72
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$538,700.48
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$1,650,945.67
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$919,053.05
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$600,823.75
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$1,047,660.04
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$1,915,415.17
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE
JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL
1QNA DE JULIO 2018)
$628,180.28
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO
DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)
$26,394.00
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE
NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)
$3,957.20
E01701
E01702
E01703
Page 33
Poliza No. Factura
E01704
E01705
E01706
E01707
E01708
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG RUVALCABA KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA
DE JULIO 2017 (DG RUVALCABA KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017 (DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017)
$5,000.20
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG RAMOS RAMÍREZ FELICITAS HORTENCIA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017 (DG RAMOS RAMÍREZ FELICITAS HORTENCIA, PAGO
DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)
$3,999.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG HERNANDEZ NUÑEZ KHATIA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG HERNANDEZ NUÑEZ KHATIA,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
EL GRULLO)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIAN, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALARCÓN
ZAMARRIPA ISLA VIRIDIAN, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$3,999.40
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG ALVAREZ ANA REFUGIO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALVAREZ ANA REFUGIO,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA)
$2,999.80
E01709
E01710
E01711
E01712
E01713
E01714
E01715
E01717
E01721
E01725
E01727
E01729
E01733
E01733
E01733
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG CORRAL ANA BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG CORRAL ANA BEATRIZ,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$78,302.40
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA
DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MARTINEZ
MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$7,499.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA
DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG NUÑEZ ZENTENO
LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG SALCEDO VARGAS FÁTIMA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG SALCEDO VARGAS
FÁTIMA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG GUZMAN STEPHANI
AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG MAYORAL VERONICA LIZETH , PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MAYORAL VERONICA
LIZETH , PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG SOLANO DIEGO FRANCISCO , PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG SOLANO DIEGO FRANCISCO ,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG GARCÍA PÉREZ SARAHÍ, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GARCÍA PÉREZ SARAHÍ, PAGO DE
NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG GUZMAN SOLORZANO KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GUZMAN
SOLORZANO KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG RODRIGUEZ
GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG VELASCO LUIS EDUARDO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE
JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG VELASCO LUIS EDUARDO,
PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOPAN)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG LOPEZ RAMIREZ
CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$3,999.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDA ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$84,293.88
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$60,194.12
E01733
E01733
E01733
E01733
E01733
E01733
E01733
E01733
E01733
E01733
E01735
E01736
E01859
E01860
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$75,474.80
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$71,666.98
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$80,097.85
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$125,833.36
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$56,323.60
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$174,756.37
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$114,517.26
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$62,799.50
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$111,302.39
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO
2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$200,586.32
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$193,679.00
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$44,840.00
14/07/2017 FLORES MARQUEZ MARGARITA DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
14/07/2017 CORDERO ESTRADA XOCHITL DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$6,001.00
Page 34
Saldo
Inicial
Poliza No. Factura
E01861
E01862
C08423
C08428
C08431
C08436
C08474
17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4394 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPI, PAGO POR
INFORME DE BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4394)
$955.52
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Fecha y
Usr: lily Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos14/07/2017 NORIEGA GONZALEZ JESSICA
ALEJANDRA
DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$6,001.00
14/07/2017 PARTIDA RIZO ISRAEL SALVADOR DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$6,001.00
17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4389 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPI, PAGO POR
INFORME DE BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4389)
$955.52
17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4397 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPI, PAGO POR
INFORME DE BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4397)
$955.52
17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4402 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPI, PAGO POR
INFORME DE BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4402)
$955.52
17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4428 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PAGO POR INFORME DE
BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio
Pago: 4428)
$955.52
C08475
E01750
E01751
E01763
C08483
C08497
C08501
.
C08502
.
C08503
.
C08506
C08508
.
C08509
.
C08876
C08996
19/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9390 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4442 (DG SALGADO RODRIGUEZ
HÉCTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 29 DE JUNIO Y 07 DE JULIO
DE 2017. GP Directo 9390 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4442)
$769.00
17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4429 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPI, PAGO POR
INFORME DE BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4429)
$955.52
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE SALAZAR DE
LA CERDA LUIS GERARDO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE SALAZAR DE LA CERDA LUIS
GERARDO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$2,554.65
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE JIMÉNEZ
BERNAL MIRIAN CONCEPCIÓN, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE JIMÉNEZ BERNAL
MIRIAN CONCEPCIÓN, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$2,748.95
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE CARVAJAL
HEREDIA OMAR, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE CARVAJAL HEREDIA OMAR, UNIDAD
ACADÉMICA COCULA)
$4,956.34
19/07/2017 INNOVACION EN INFORMATICA Y
TELECOMINUCACIONES SA DE CV
GP INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMINUCACIONES SA DE CV, Folio
Pago: 4435 (DG INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SA E
CV. PAGO FACTURA N°10394 POR ADQUISICIÓN DE U. GP INNOVACION EN
INFORMATICA Y TELECOMINUCACIONES SA DE CV, Folio Pago: 4435)
$472.12
19/07/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE
JESUS
Gasto por Comprobar : 2207, DG ZERMEÑO MARTÍNEZ HÉCTOR DE JESÚS, PAGO
DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 29 DE JUNIO 2017 (Gasto por Comprobar :
2207, DG ZERMEÑO MARTÍNEZ HÉCTOR DE JESÚS, PAGO DE PASAJES Y
VIÁTICOS DE LOS DÍAS 29 DE JUNIO 2017)
$3,133.07
19/07/2017 VIATICOS (CASETAS) GP Directo 9388 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4440 (DG SEGUNDO FLORES
RAMÓN, PAGO DE GASTOS DE GASOLINA Y PEAJES DE LOS DÍAS 27 BAL 30 DE
JUNIO 2017. GP Directo 9388 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4440)
$2,771.59
19/07/2017 VIATICOS (COMBUSTIBLE) GP Directo 9389 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4441 (DG GONZÁLEZ LÓPEZ
HÉCTOR ALONSO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 26.28 Y 30 DE JUNIO,
03 Y 05 DE JUL. GP Directo 9389 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4441)
$1,640.04
19/07/2017 RICO MERCADO HÉCTOR
TONATIUH
GP DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE CASETA Y GASOLINA
POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS ITJMMPyH EN LAGOS
DE MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2053 Gasto por Comprobar: 2113 (GP DG
RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE CASETA Y GASOLINA POR
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS ITJMMPyH EN LAGOS DE
MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2053 Gasto por Comprobar: 2113) $543.94
19/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9399 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4443 (DG GONZÁLEZ RAYMUNDO
MIGUEL, PAGO POR PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 10 DE JULIO DE 2017.
GP Directo 9399 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4443)
$258.00
19/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9400 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4444 (DG CALVA TAPIA MARIA DEL
CARMEN, PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL DÍA 10 DE JULIO 2017. GP Directo
9400 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4444)
$258.00
19/07/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 4666 (DG ZAMARRIPA RIVERA
CINTHIA, PAGO DE FACTURA 1860 POR ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO
REDONDO A PUERT. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 4666)
$5,534.92
19/07/2017 MACIAS BECERRA RICARDO Gasto por Comprobar : 2260, DG MACIAS BECERRA RICARDO, PAGO DE VIÁTICOS
Y DEMÁS GASTOS DE EL DÍA 09 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar : 2260, DG
MACIAS BECERRA RICARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DE EL DÍA
09 DE MAYO 2017)
$1,120.20
C08515
.
C08925
E01683
E01781
E01782
I07271
I03228
E00322
E00322
E00322
E00322
E00429
1112-01-0003 Santander Cta. 65505838507 Recursos Federales $59,332,682.66
20/07/2017 VIATICOS (GASOLINA) GP Directo 9419 VIATICOS (GASOLINA), Pago: 4445 (DG CALVA TAPIA MARIA DEL
CARMEN, PAGO POR PASAJES Y VIÁTICOS DEL DÍA 21 DE JULIO 2017. GP Directo
9419 VIATICOS (GASOLINA), Pago: 4445)
$346.81
20/07/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL ITJMMPyH (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE,
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ITJMMPyH)
$9,435.53
21/07/2017 ITS LAGOS DE MORENO LM TRASPASO DE ADUEDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (LM TRASPASO
DE ADUEDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS)
$0.00
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA
DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA OFICIAL POR LA SOLICITUD DE
BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI (DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA
OFICIAL POR LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI)
$0.00
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA OFICIAL POR LA SOLICITUD DE
BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI (DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA
OFICIAL POR LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI)
$0.00
26/07/2017 IR:6603, DG Recursos Estatales (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA
ADMINISTRACION DE LA 2 DA QUINCENA DE JULIO 2017 IR Folio: 6603)
$0.00
28/02/2017 IR:3013, DG Recursos Federales (DG SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE
OPERACIÓN ENERO Y FEBREO 2017 IR Folio: 3013)
$0.00
28/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA 65505838507,
DIRECCION GENERAL (DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS,
SANTANDER CTA 65505838507, DIRECCION GENERAL)
$0.00
28/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA 65505838507,
DIRECCION GENERAL (DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS,
SANTANDER CTA 65505838507, DIRECCION GENERAL)
$0.00
28/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA 65505838507,
DIRECCION GENERAL (DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS,
SANTANDER CTA 65505838507, DIRECCION GENERAL)
$200.00
28/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA 65505838507,
DIRECCION GENERAL (DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS,
SANTANDER CTA 65505838507, DIRECCION GENERAL)
$32.00
02/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE PAGO POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA,
UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE PAGO
POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA, UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO
VALLARTA)
$5,557.14
Page 35
Poliza No. Factura
C02407
C03354
0000000
C02437
C03357
0000000
E00512
E00479
E00480
E00481
E00482
E00483
08/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3237 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1689 (DG COMISIÓN
EXPEDICIÓN DE CHEQUE. GP Directo 3237 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 1689)$174.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos08/03/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS
SINDICALES 1QNA Y 2QNA DE FEBRERO 2017, ITMMPyH (DG FEDERACION DE
SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 1QNA Y 2QNA
DE FEBRERO 2017)
$55,126.18
10/03/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 317 (DG PAGO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL EN LO
CUAL ESTÁ PACTADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB. GP Folio: 317)
$16,250.00
10/03/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 3239 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1690 (DG COMISIÓN
EXPEDICIÓN DE CHEQUE. GP Directo 3239 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 1690)$174.00
13/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE
MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA
PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MOREN)
$5,309.38
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA
LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO,
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$8,711.10
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$550,038.84
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$320,245.93
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA)
$276,071.76
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$831,248.98
E00484
E00485
E00486
E00487
E00488
E00489
E00490
E00491
E00492
E00527
E00524
E00525
E00526
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$325,223.97
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$262,752.77
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO
(DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE
PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)$283,577.51
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$380,472.93
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$363,147.82
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$438,688.12
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA
DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR
VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$523,926.36
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$308,924.80
14/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$975,553.67
15/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RECIBO CFE DEL PERIÓDO DEL 31 DE
ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA
(DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RECIBO CFE DEL PERIÓDO DEL 31 DE
ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$396,417.00
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS)
$34,231.27
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)
$38,299.81
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA)
$29,162.82
E00528
E00529
E00530
E00531
E00532
E00534
E00535
E00536
E00538
E00539
E00564
Page 36
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$59,938.46
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO)
$33,740.69
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA)
$37,385.70
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA)
$26,170.68
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TALA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TALA)
$55,089.61
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA)
$29,255.68
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO CUOTAS
IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA)
$50,267.15
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$80,322.60
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN)
$92,573.39
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA,
CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS
AYALA ORTEGA, CAMPUS EL GRULLO)
$226.50
17/03/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO
CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$37,232.84
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Poliza No. Factura
E00542
E00544
E00547
I04902
E00555
E00440
E00441
E00442
E00443
E00444
E00445
E00446
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA)
$165,916.89
21/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA
(DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)
$1,576.97
21/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH LOPEZ BENAVIDEZ,
CAMPUS TEQUILA (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH
LOPEZ BENAVIDEZ, CAMPUS TEQUILA)
$3,061.27
22/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA
(DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)
$1,035.21
23/03/2017 IR:4593, DG Recursos Federales (DG SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE
OPERACIÓN, MARZO 2017 IR Folio: 4593)
$0.00
27/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$53,114.98
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA)
$216,690.13
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS)
$192,737.12
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA)
$172,896.55
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO)
$203,484.62
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA)
$215,784.52
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$394,015.03
E00447
E00448
E00449
E00450
E00451
E00452
E00453
E00466
E00565
E00566
E00567
E00568
E00569
E00570
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$145,486.47
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA)
$570,146.46
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA)
$305,249.09
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA)
$186,816.52
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA)
$311,387.81
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO NOMINA
2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN)
$586,559.67
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$224,962.97
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL (DG
TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL)
$0.00
29/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$70,972.22
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$137,618.28
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$407,444.73
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$240,815.02
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$168,105.61
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$123,259.11
E00571
E00572
E00573
E00574
E00576
E00577
E00578
E00680
Page 37
Poliza No. Factura
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$163,987.91
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA)
$107,070.69
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$106,753.89
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA)
$106,409.71
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$351,555.64
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$138,593.21
31/03/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,
SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y
SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$207,668.39
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$2,542.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
E00681
E00683
E00682
E00684
E00686
E00689
E00699
E00700
E00701
E00702
E00703
E00705
E00706
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD
ACADÉMICA EL GRULLO)
$606,266.75
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$11,563.29
03/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$166,015.87
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$110,000.00
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$12,474.63
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$16,469.99
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)
$23,814.50
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA FONDON DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS (DG TRANSFERENCIA
PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA
VACACIONAL, IPEJAL E IMSS)
$833,371.65
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD
ACADÉMICA CHAPALA)
$561,491.38
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
COCULA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
COCULA)
$500,301.18
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD
ACADÉMICA LA HUERTA)
$685,101.80
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
LA GOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD
ACADÉMICA LA GOS DE MORENO)
$809,494.21
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD
ACADÉMICA MASCOTA)
$348,652.53
E00709
E00710
E00712
E00713
E00714
E00715
E00743
C03740
E00758
E00759
E00760
E00761
E00762
E00763
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN
DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,
IPEJAL E IMSS, CAMPUS ZAPOPAN)
$1,420,498.06
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL E IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA
PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA
DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL E IPEJAL, UNIDAD
ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$1,019,955.23
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL , UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG
TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA
DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL , UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$539,422.69
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA
TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE
NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO)
$755,551.46
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA
DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$650,023.20
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN)$1,390,648.10
06/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA
QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA
1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)$651,777.10
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$246,742.98
07/04/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARIA
ELENA
DG SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL 2017, DIRECCION GENERAL (DG
SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL 2017, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 452)
$4,156.80
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO IMSS MARZO 2017,
CAMPUS CHAPALA)
$90,107.88
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA
DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS COCULA (DG PAGO IMSS MARZO 2017,
CAMPUS COCULA)
$62,616.92
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO IMSS MARZO 2017,
CAMPUS EL GRULLO)
$73,590.65
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2017, CAMPUS MASCOTA
(DG PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2017, CAMPUS MASCOTA)
$356,999.14
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG PAGO IMSS
MARZO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$175,519.45
E00764
E00765
E00777
E00777
E00777
E00777
E00777
Page 38
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$78,104.37
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG PAGO IMSS MARZO 2017 E IPEJAL, CAMPUS TALA (DG PAGO IMSS MARZO
2017 E IPEJAL, CAMPUS TALA)
$408,643.42
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG PAGO IMSS MARZO 2017 E IPEJAL, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO IMSS
MARZO 2017 E IPEJAL, CAMPUS TEQUILA)
$562,777.91
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$69,099.42
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$58,750.27
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$47,642.98
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO
DEL IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$98,183.25
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Poliza No. Factura
E00777
E00777
E00777
E00777
E00777
E00777
E00777
E00777
E00777
E00863
E00742
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO
DEL IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$81,914.26
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$128,168.05
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$60,571.52
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$102,762.97
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$81,827.00
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$57,931.67
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA
ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE
COMPLEMENTO DEL IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES
ACADÉMICAS)
$62,596.63
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$176,382.96
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL
IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO
(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$8,599.82
07/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG TRANSPASO FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG TRANSPASO
FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$250,000.00
10/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO IPEJAL,
UNIDA ACADEMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
DE COMPLEMENTO IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$58,541.83
E00742
E00767
E00768
C03820
C04243
XXXXX
E00704
E00708
E00711
E00727
E00736
E00736
E00736
E00736
26/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES
FEBRERO Y MARZO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA
PARA FONDO PAGO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES FEBRERO Y
MARZO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$1,367.03
10/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO IPEJAL,
UNIDA ACADEMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
DE COMPLEMENTO IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)
$561,839.29
15/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG PAGO IPEJAL, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG PAGO IPEJAL, CAMPUS
LAGOS DE MORENO)
$168,573.49
15/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG PAGO IPEJAL, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG PAGO IPEJAL, CAMPUS
PUERTO VALLARTA)
$489,226.92
24/04/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 463 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DEL
MES DE MARZO 2017. GP Folio: 463)
$16,250.00
24/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4449 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2146 (DG BANCO
SANTANDER CTA 65505838507 COMISIONES CHEQUES DE CAJA, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 4449 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2146)
$348.00
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOPAN (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOPAN)
$5,860.80
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$75,071.50
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$12,623.20
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$60,047.68
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$361,375.85
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$237,597.91
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$230,990.47
E00736
E00736
E00736
E00736
E00736
E00736
E00736
E00736
E00738
E00739
Page 39
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$288,212.15
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$379,211.38
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$537,945.79
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$216,367.59
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$793,312.63
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$46,367.50
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$551,854.73
27/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ
MARIO MOLINA, PASQUEL Y
HENRÍQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL
TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)
$970,670.44
28/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA
FONDO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES,
UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$439,658.73
28/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)
$59,261.04
Poliza No. Factura
C03743
C03824
E00961
C04600
C04602
C06232
0000000
C05414
C05455
E01080
C05493
03/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6664 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3172 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6664 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3172)
$348.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos30/04/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL 2017 Y PRIMA VACACIONAL PRIMER
SEMESTRE 2017, DIRECCION GENERAL (DG SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL
2017 Y PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2017, DIRECCION GENERAL. GP
Folio: 453)
$55,719.60
30/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE TRABAJADORES
MES MARZO 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE
TRABAJADORES MES MARZO 2017)
$57,173.13
02/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$16,257.28
03/05/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 593 (DG RECIBO FSESEJ APOYO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2017.
GP Folio: 593)
$16,250.00
03/05/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE TRABAJADORES
MES ABRIL 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE
TRABAJADORES MES ABRIL 2017)
$47,437.76
04/05/2017 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS
SA DE CV
GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 2788 (DG GRUPO
MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES
DE LOS CAMPUS DEL ITJMMPyH. GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE
CV, Folio Pago: 2788)
$925,763.69
04/05/2017 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2803 (DG ABA SEGUROS SA DE CV,
CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES DE LOS CAMPUS DEL ITJMMPyH. GP
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2803)
$604,730.31
04/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$65,506.65
04/05/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
S.C.
GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2817 (DG MORA SANCHEZ Y
ASOCIADOS SC, HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE MARZO
2017. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2817)
$116,000.00
E00918
E00919
E00920
E00922
E00926
E00928
E00933
E00934
E00957
E00958
E00959
E00959
E00959
E00959
E00959
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$17,084.90
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$11,337.46
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA
COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA)
$1,000.00
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE
GORDIANO)
$11,755.00
09/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$127,854.12
10/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$473.32
10/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE DESPENSA, UNIDAD
ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE
DESPENSA, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$50,486.79
11/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
CHAPALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)
$107,034.05
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$338,298.23
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE
MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA
MASCOTA)
$172,894.97
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$38,533.35
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$37,291.06
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$43,291.60
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$29,414.01
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$40,012.65
E00959
E00959
E00959
E00959
E00959
E00959
E00959
E00962
E00963
Page 40
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$31,399.75
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$64,271.85
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$28,628.63
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$86,998.11
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS
DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$57,671.78
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$55,057.14
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$100,499.43
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$42,467.92
12/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$12,666.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Poliza No. Factura
E00979
E00986
E00987
E00988
E00970
E00972
E00994
E00996
E00998
E01000
E01018
E01019
E01020
E01021
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$8,432.48
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA)
$215,960.20
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,299.20
16/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO
(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO)
$35,560.75
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$19,820.11
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$8,915.20
18/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$28,704.95
18/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$64,619.04
19/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$47,711.65
19/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$149,435.03
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$51,078.05
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$122,369.37
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA)
$4,960.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$130,123.72
E01022
E01023
E01024
E01042
E01044
E01134
E01135
E01138
E01068
C05588
E01099
E01112
E01113
E01115
E01139
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$6,799.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$17,101.88
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$77,056.83
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$30,213.28
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$4,809.19
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$25,394.51
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$6,935.85
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)
$1,158.00
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$8,988.24
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$27,458.17
26/05/2017 VARCA SPORT, SA DE CV GP VARCA SPORT, SA DE CV, Folio Pago: 2861 (DG ADQUISICION DE UNIFORMES
DEPORTIVOS CAMPUS LA HUERTA PARA LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
CAMPUS EL. GP VARCA SPORT, SA DE CV, Folio Pago: 2861)
$27,062.80
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$35,026.81
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$29,531.74
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$25,878.44
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$53,018.17
E01140
E01141
E01189
E01258
E01259
Page 41
Poliza No. Factura
E01260
C06369
C06371
01/06/2017 FEDERACION DE SINDICATOS
F.S.E.S.E.J
GP Folio: 745 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, RECIBO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. GP Folio: 745)
$16,250.00
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$6,033.82
30/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$9,240.00
31/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$542.01
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$10,751.32
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$27,177.69
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$16,864.94
01/06/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO
F.S.E.S.E.J.
DG PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017
(DG PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017)
$55,258.14
C06373
C06373
E01319
E01332
E01333
E01334
E01294
E01295
E01296
E01297
E01298
E01356
E01357
E01358
E01359
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$21,219.40
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ
DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PAQUEL Y HENRIQUEZ (DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO
JOSE MARIO MOLINA PAQUEL Y HENRIQUEZ)
$0.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ
DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA
PAQUEL Y HENRIQUEZ (DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO
JOSE MARIO MOLINA PAQUEL Y HENRIQUEZ)
$0.00
02/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$155.01
05/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$53.00
05/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$1,633.00
05/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$14,400.18
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,150.56
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$18,473.91
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$13,494.59
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FINIQUITO LAGOS DE MORENO
(DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FINIQUITO LAGOS DE MORENO)
$3,384.29
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE DAVID
DELGADILLO JAUREGUI , UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE DAVID DELGADILLO JAUREGUI ,
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$3,681.29
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$77,966.47
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$11,906.75
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$4,185.00
E01360
E01329
E01320
E01321
E01323
E01345
C06990
C06994
E01371
E01408
E01409
C07314
E01421
E01422
E01423
13/06/2017 CAMACHO AYALA ARIADNA GP CAMACHO AYALA ARIADNA, Folio Pago: 3572 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES PARA ESCOLTA CAMPUS VALLARTA. GP CAMACHO AYALA
ARIADNA, Folio Pago: 3572)
$25,984.00
07/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$1,234.00
08/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$17,588.00
09/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$4,957.00
09/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$6,803.40
09/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRASPADO PARA PAGO DE FINIQUITO GONZALEZ SANCHEZ VICTOR
MANUEL CAMPUS ZAPOPAN (DG TRASPADO PARA PAGO DE FINIQUITO
GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CAMPUS ZAPOPAN)
$4,527.89
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$1,694.50
13/06/2017 ROBLES CURIEL CIRO PAUL GP ROBLES CURIEL CIRO PAUL, Folio Pago: 3568 (DG ADQUISICION DE
UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPUS PUERTO VALLARTA. GP ROBLES
CURIEL CIRO PAUL, Folio Pago: 3568)
$36,505.20
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$19,360.55
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$50,164.76
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$12,927.45
15/06/2017 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3765 (DG ABA SEGUROS, PAGO
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CAMPUS ARANDAS Y LA HUERTA.
GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3765)
$7,826.84
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$782.00
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$33,216.44
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$782.00
E01453
Page 42
Poliza No. Factura
E01454
E01455
E01456
E01443
E01444
E01445
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$28,828.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$67,295.96
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$28,191.21
22/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$232.00
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$19,347.40
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)
$3,884.52
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$2,487.12
E01446
E01451
E01452
E01467
E01469
E01472
E01468
E01470
E01481
E01482
E01483
E01518
E01473
E01611
C09097
0000000
27/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$90,666.55
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$15,329.25
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS
ZAPOTLANEJO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)
$35,321.74
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE
MORENO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)
$39,804.00
27/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$72,627.42
27/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)
$17,736.88
28/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$17,295.99
28/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$45,608.36
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$717,974.27
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$10,484.46
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$48,153.24
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR ERROR EN LA INDICACIÓN PARA
APLICAR LA TRANSFERENCIA (DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR
ERROR EN LA INDICACIÓN PARA APLICAR LA TRANSFERENCIA)
$0.00
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)
$11,300.00
03/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$47,737.53
03/07/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 9959 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4748 (DG
COMISIONES BANCARIAS CTA. 65505838507 DEL MES DE JULIO 2017,
DIRECCION GENERAL. GP Directo 9959 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 4748) $34.80
E01613
E01614
E01615
E01616
E01617
E01618
E01619
E01620
C08841
C08296
C08297
E01718
E01719
Page 43
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$7,001.50
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$51,847.60
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$11,466.14
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)
$32,176.48
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$58,620.72
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$9,966.07
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$68,248.30
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$17,058.48
05/07/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 4646 (DG PAGO
ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL ITJMMPyH DEL MES DE JULIO
2017. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 4646)
$11,118.88
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS
SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (DG FEDERACIÓN DE
SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017)
$55,008.77
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS
SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (DG FEDERACIÓN DE
SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017)
$16,250.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TAMAZULA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
TAMAZULA)
$0.00
Poliza No. Factura
E01720
E01722
E01723
E01724
E01726
E01728
E01730
E01737
E01738
E01739
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$4,151.58
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LAGOS DE
MORENO (DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
LAGOS DE MORENO)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA HUERTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA
HUERTA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL GRULLO
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL
GRULLO)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS)
$0.00
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$641.24
14/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$12,586.00
C09219
C09221
C09223
E01746
E01747
E01748
E01749
E01752
E01753
E01754
E01755
E01756
E01757
E01758
E01759
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$60,171.87
14/07/2017 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4804 (DG UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, SISTEMA DE CORPORATIVO PROULEX COMLEX, PAGO DE
FACTURA SIAP IS0004168. GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4804)
$561,600.00
14/07/2017 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4806 (DG UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, SISTEMA CORPORATIVO PROULEX COMLEX, PAGO DE LA
FACTURA SIAP IS0004170. GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4806)
$109,500.00
14/07/2017 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4807 (DG UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, SISTEMA CORPORATIVO PROULEX COMLEX, PAGO DE LA
FACTURA SIAP IS0004169. GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4807)
$4,200.00
17/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$2,328.00
17/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$1,922.57
17/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$872.01
17/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$458.00
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$55,216.19
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$15,032.06
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$5,113.60
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$23,244.03
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$2,666.40
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$1,236.68
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$40,839.21
E01760
E01761
E01762
E01832
E01764
E01765
E01766
E01767
E01768
Page 44
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$29,833.00
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$6,612.00
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$3,431.28
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$6,691.00
18/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$31,966.97
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$12,485.56
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$4,884.82
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$9,613.07
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$18,422.17
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Poliza No. Factura
E01769
E01770
E01771
E01772
E01773
E01774
E01910
E01775
E01776
E01777
C08889
C09032
C09036
20/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$134,895.76
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$119,189.19
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$72,745.71
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$3,458.00
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$50,322.50
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$29,001.00
19/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$10,035.28
19/07/2017 SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG COMPUTER FORMS SA DE CV, PAGO DE FACTURA 1450 POR ADQUISICIÓN
DE 250 TÍTULOS PROFESIONALES (DG SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICA, PAGO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS
FEDERALES MES DE JUNIO 2017)
$2,728,335.00
20/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$25,808.41
20/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$1,896.00
20/07/2017 SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA
GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 4672 (DG SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, PAGO DE IMPUESTOS DE REGISTRO DE TÍTULO Y
EXPEDICIÓN DE CÉDULA P. GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio
Pago: 4672)
$8,082.00
20/07/2017 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD
S DE RL DE CV
GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 4723 (DG BARF
IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA F757 POR
DIPTICOS, TRIPTICOS Y VOLANTE. GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL
DE CV, Folio Pago: 4723)
$72,732.00
20/07/2017 SISTEMA TECNOLÓGICO DE
JALISCO (JALTEC)
GP Folio: 1038 (DG SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO (JALTEC) PAGO DE LA
FACTURA 494 DE APORTACIÓN DE SOCIOS. GP Folio: 1038)
$20,000.00
C09082
C08525
E01778
E01779
E01786
C08534
.
E01790
E01792
E01794
E01796
E01797
E01800
C08634
C08640
C08644
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$749.25
20/07/2017 SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA
GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 4736 (CH INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUOTAS AL IMSS MES DE JULIO 2017, UNIDAD
ACADÉMICA CHAPALA. GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:
4736)
$148,932.00
21/07/2017 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD
S DE RL DE CV
GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 4448 (DG BARF
IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, PAGO DE LA FACTURA 749 POR
ADQUISICIÓN DE 200 PZA DE T. GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL
DE CV, Folio Pago: 4448)
$626.40
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)
$73,802.78
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)
$21,793.74
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)
$21,391.50
21/07/2017 VIATICOS (COMBUSTIBLE) GP Directo 9430 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4450 (DG GONZÁLEZ LÓPEZ
HÉCTOR ALONSO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 10 Y 14 DE JULIO DE
2017. GP Directo 9430 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4450)
$820.44
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$27,933.55
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$12,959.97
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$16,066.00
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$67,260.90
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$161,219.19
21/07/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO S
DE RL DE CV
GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4517 (DG NUEVA
WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN
DE 2RCA 42 LED FHD. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio
Pago: 4517)
$9,980.00
21/07/2017 AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L.
DE C.V.
GP AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4518 (DG AUTOZONE
DE MEXICO S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA POR UN COMPRESOR DE AIRE.
GP AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4518)
$779.90
21/07/2017 UNIVERSAL DE LLANTAS CITY
TIRE SA DE CV
GP UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV, Folio Pago: 4520 (DG
UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV, PAGO DE FACTURA POR UNA
PIEZA 235/55R17 MICHELIN PRIMACY. GP UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA
DE CV, Folio Pago: 4520)
$3,041.00
C08661
C08665
C08670
E01808
E01808
E01808
Page 45
Poliza No. Factura
E01808
E01808
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$685,364.48
21/07/2017 MAPFRE TEPEYAC SA GP MAPFRE TEPEYAC SA, Folio Pago: 4529 (DG MAPFRE TEPEYAC SA, PAGO DE
FACTURA DED21030, POR PAGO DE DEDUCIBLE DE REPOSICIÓN DE CRISTAL
CORRE. GP MAPFRE TEPEYAC SA, Folio Pago: 4529)
$300.00
21/07/2017 OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV GP OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV , Folio Pago: 4532 (DG OFI CINCO
PAPELERIA SA DE CV, PAGO DE FACTURA A33279 POR ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE STOCK DE PAPE. GP OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV , Folio Pago:
4532)
$4,387.42
21/07/2017 PAPELERIA CORIBA & CORNEJO S.
DE R.L. DE C.V.
GP PAPELERIA CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4534 (DG
PAPELERIA CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA PF74599
POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE. GP PAPELERIA CORIBA & CORNEJO S. DE
R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4534)
$6,255.25
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$696,212.56
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA COCULA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$322,492.71
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA EL GRULLO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$681,347.36
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA LAGOS DE MORENO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,076,416.47
E01808
E01808
E01808
E01808
E01808
E01808
E01808
I07266
I07267
I07268
C09007
C09008
E01809
E01810
C08686
.
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA TAMAZULA DE GORDIANO (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$601,931.84
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$533,922.05
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA PUERTO VALLARTA (DG
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,601,820.57
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA TALA (DG TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$896,564.09
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,075,693.00
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$1,880,808.15
21/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ, UNIDADES
ACADÉMICAS
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA
QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
2017, UNIDADES ACADÉMICAS)
$617,419.31
21/07/2017 IR:6598, DG Recursos Federales (DG SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE
OPERACIÓN ABRIL 2017 IR Folio: 6598)
$0.00
21/07/2017 IR:6599, DG Recursos Federales (SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE
OPERACION JUNIO 20174 IR Folio: 6599)
$0.00
21/07/2017 IR:6600, DG Recursos Federales (SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE
OPERACION MAYO 2017 IR Folio: 6600)
$0.00
21/07/2017 AVANCES TECNICOS EN
INFORMATICA SA DE CV
GP AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV, Folio Pago: 4719 (DG
AVANCES TÉCNICOS EN INFORMATICA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA
B000446 POR CAPACITACIÓN PARA 46 DOC. GP AVANCES TECNICOS EN
INFORMATICA SA DE CV, Folio Pago: 4719)
$63,249.74
21/07/2017 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4720 (DG ABA SEGUROS SA DE CV,
PAGO DE LA FACTURA DE ASEGURAMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO MODELO
2008, UNIDAD A. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4720)
$19,922.56
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LA HUERTA
DG TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAFO DE NÓMINA E IPEJALDE LA 2DA
QUINCENA DE JULIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERNCIA DE
FONDOS PARA PAFO DE NÓMINA E IPEJALDE LA 2DA QUINCENA DE JULIO,
UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)
$773,052.78
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
COCULA
DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA
COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, UNIDAD
ACADÉMICA COCULA)
$216,387.89
24/07/2017 VIATICOS (CASETAS) GP Directo 9598 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4537 (DG RAMÓN SEGUNDO
FLORES, PAGO DE GASTOS DE GASOLINA Y PEAJES DE LOS DÍAS 11 AL 13. GP
Directo 9598 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4537)
$1,369.18
E01811
E01812
E01813
E01814
E01815
E01816
E01817
C08894
C09028
E01821
E01823
E01825
E01865
E01866
E01869
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$2,385.62
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$21,964.02
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$8,968.86
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$8,474.00
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$2,886.87
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$1,928.00
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$5,932.00
24/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$636.00
24/07/2017 HERNANDEZ VEGA JOSE AGUSTIN Gasto por Comprobar : 2239, DG HERNÁNDEZ VEGA JOSÉ AGUSTÍN, PAGO DE
PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 14 DE JULIO (Gasto por Comprobar : 2239, DG
HERNÁNDEZ VEGA JOSÉ AGUSTÍN, PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS
DÍAS 14 DE JULIO)
$718.00
24/07/2017 SISTEMA TECNOLOGICO DE
JALISCO AC
GP SISTEMA TECNOLOGICO DE JALISCO AC, Folio Pago: 4722 (DG SISTEMA
TECNOLOGICO DE JALISCO AC, PAGO DE LA FACTURA 495 POR STANDS EXPO
MI FUTURO 2017. GP SISTEMA TECNOLOGICO DE JALISCO AC, Folio Pago: 4722)
$62,640.00
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$8,505.61
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$2,874.00
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$4,106.00
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$41,813.98
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$54,719.02
E01871
E01876
Page 46
Poliza No. Factura
C08865
C08867
C08868
C09000
C09005
C08761
25/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4664 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), PAGO POR
INFORME DE BUSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4664)
$955.52
25/07/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 4717 (DG JIMENEZ GONZALEZ
JUVENTINO, PAGO DE LA FACTURA N° 15, POR ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA DIR. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 4717)
$42,400.00
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$19,141.88
25/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$34,204.57
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos25/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4662 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), PAGO POR
INFORME DE BUSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4662)
$955.52
25/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4663 (DG
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), PAGO POR
INFORME DE BUSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL , Folio Pago: 4663)
$955.52
25/07/2017 WORKEN A Q S DE RL DE CV GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 4718 (DG WORKEN A Q S DE RL DE
CV, PAGO DE LA FACTURA 304 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA LAS 24
HRS,. GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 4718)
$382,606.65
27/07/2017 FRANCO PADILLA JORGE IVAN GP FRANCO PADILLA JORGE IVAN, Folio Pago: 4586 (DG FRANCO PADILLA
JORGE IVAN, INSTALACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA CENTRAL
ITJMMPyH. GP FRANCO PADILLA JORGE IVAN, Folio Pago: 4586)
$5,104.00
E01820
E01822
E01824
E01826
E01827
E01828
E01829
E01830
E01831
E01833
E01834
E01835
E01836
E01837
E01838
28/07/2017 FLORES MARQUEZ MARGARITA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.60
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$609.52
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$594.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$2,782.50
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,363.11
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$4,741.97
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$2,420.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$8,716.93
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$10,086.12
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$3,514.01
28/07/2017 PARTIDA RIZO ISRAEL SALVADOR DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$6,000.80
28/07/2017 NORIEGA GONZALEZ JESSICA
ALEJANDRA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$6,000.80
28/07/2017 CORDERO ESTRADA XOCHITL DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$6,000.80
28/07/2017 LOPEZ RAMÍREZ CRISTIAN
GIOVANI
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
E01839
E01840
E01841
E01842
E01843
E01844
E01845
E01846
E01847
E01848
E01849
E01850
E01851
Page 47
28/07/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA
RAMONA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 GUZMAN SOLORZANO KAREN
ROCIO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 GARCIA PEREZ SARAHI DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 SOLANO VELEZ DIEGO
FRANCISCO
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 MAYORAL MEDINA VERONICA
LIZETH
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 GUZMAN RODRIGUEZ STEPHANI
AMAIRANI
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$7,499.80
28/07/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$2,999.80
28/07/2017 ALARCON ZAMARRIPA ISLA
VIRIDIANA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.60
28/07/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
Poliza No. Factura
E01852
E01853
E01854
E01855
E01856
E01857
E01858
E01867
E01868
E01870
E01872
28/07/2017 HERNANDEZ NUÑEZ KATHIA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos28/07/2017 NAVARRO EGUIARTE EDUARDO
RAFAEL
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 RAMOS RAMIREZ FELICITAS
HORTENCIA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$5,000.20
28/07/2017 RUVALCABA CARPACIO KAREN
MARLENNE
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,999.80
28/07/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARIA
ELENA
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$3,955.40
28/07/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR
ENRIQUE
DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO
NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)
$26,490.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$1,240.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$105,896.91
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$6,234.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$6,784.00
E01873
E01875
E01877
E01878
E01879
E01880
E01881
C08916
E01882
E01883
E01885
E01886
E01887
E01888
E01889
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$33,822.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$3,770.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$783.00
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$111,296.63
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$47,974.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$6,600.00
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$16,125.95
28/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$1,750.00
28/07/2017 COMPUTER FORMS SA DE CV GP COMPUTER FORMS SA DE CV, Folio Pago: 4691 (DG COMPUTER FORMS SA
DE CV, PAGO DE FACTURA 1450 POR ADQUISICIÓN DE 250 TÍTULOS
PROFESIONALES. GP COMPUTER FORMS SA DE CV, Folio Pago: 4691)
$81,200.00
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)
$16,625.09
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)
$22,264.60
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOPAN
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)
$59,928.67
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$12,586.00
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
LAGOS DE MORENO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE
MORENO)
$1,045.00
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ZAPOTLANEJO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)
$9,736.26
E01890
E01891
E01892
E01893
E01894
E01895
E01896
E01897
Page 48
Poliza No. Factura
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$4,275.00
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO
REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)
$4,762.66
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$10,497.13
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$68,767.72
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TALA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$18,001.55
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$2,063.19
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$3,305.62
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$33,072.80
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
E01898
D01342
C04217
XXXXX
E00724
E01238
E00966
E01004
E01056
E01126
E01100
E01251
E01252
E01301
E01302
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$7,011.00
31/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO
VALLARTA)
$23,223.01
1112-01-0004
Santander Cta. 65505947215 Arandas Federal $4,598,646.00
07/04/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955576 A SANTANDER
65505947215 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955576 A
SANTANDER 65505947215)
$0.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4417 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2130 (DG BANCO
SANTANDER CTA 65505947215 ARANDAS FEDERAL, COMISIONES DEL MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4417 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2130)
$696.00
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$2,000.00
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$7,510.85
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$33,703.40
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$4,319.40
24/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$2,412.00
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$124,641.79
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$10,339.00
01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$10,301.20
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$11,600.00
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$5,225.80
E01317
E01347
E01514
E01515
E01622
E01623
E01651
E01674
E01675
E01730
D01341
C04214
XXXXX
E00723
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$2,616.00
09/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$5,168.00
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$11,257.93
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$21,305.00
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$377.00
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$14,072.43
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$9,763.00
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$5,861.00
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$22,769.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS)
$4,285,696.20
1112-01-0005 Santander Cta. 66505947246 Arandas Estatal $3,241,539.00
07/04/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955568 A SANTANDER
65505947246 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955568 A
SANTANDER 65505947246)
$0.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4414 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2128 (DG BANCO
SANTANDER CTA 66505947246 ARANDAS ESTATAL, COMISIONES DEL MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4414 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2128)
$696.00
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD
ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS
FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$4,780.00
C05650
E00969
E01005
E01127
Page 49
Poliza No. Factura
E01253
E01304
E01305
E01346
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
03/05/2017 COMPUTER FORMS SA DE CV GP COMPUTER FORMS SA DE CV, Folio Pago: 2892 (DG ADQUISICION DE
TITULOS TIPO PIEL PARA CAMPUS ARANDAS. GP COMPUTER FORMS SA DE CV,
Folio Pago: 2892)
$89,088.00
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$42,706.51
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$10,803.73
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$65,135.34
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos01/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$11,541.04
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$50,728.69
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$32,317.80
12/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)
$29,445.89
E01476
E01484
E01621
E01676
E01789
C04207
XXXXX
D01431
D01431
D01431
E01728
D01431
Santander Cta. 65505946592 Chapala Federal $2,060,103.36
17/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4410 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2122 (DG BANCO
SANTANDER CTA. 65505946592 CHAPALA FEDERAL, COMISIONES DEL MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4410 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2122)$696.00
28/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)
$6,171.19
29/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$18,307.37
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$16,761.04
11/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
ARANDAS
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)
$16,078.98
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS)
$2,846,977.42
1112-01-0006
17/04/2017 REMANENTE FED MEJORA DE LA CALIDAD 2014 CHAPALA (CH
TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE CUENTAS DE ITSCH A TMM)
$0.00
17/04/2017 REMANENTE FEDERAL PIFIT 2010 (CH TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE
CUENTAS DE ITSCH A TMM)
$0.00
17/04/2017 REMANENTE FEDERAL CHAPALA (CH TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE
CUENTAS DE ITSCH A TMM)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA)
$2,059,407.36
1112-01-0007 Santander Cta. 65505946618 Chapala Estatal $353,525.48
17/04/2017 REMANENTE ESTATAL CHAPALA (CH TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE
CUENTAS DE ITSCH A TMM)
$0.00
C04203
XXXXX
E01788
D02075
D02083
D02076
E01003
E01059
C06268
0000000
E01326
E01372
E01626
E01726
19/05/2017 GR CANCELACION DE CTA. BANAMEX COECYTJAL. (GR CANCELACION DE CTA.
BANAMEX COECYTJAL.)
$0.00
27/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4409 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2119 (DG BANCO
SANTANDER CTA. 65505946618 CHAPALA ESTATAL, COMISIONES DEL MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4409 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2119)
$696.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA)
$352,829.48
1112-01-0010
Santander Cta. 65505946697 El Grullo Federal $3,000,188.92
03/05/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
04/05/2017 GR TRASPASO DE BANAMEX OPERACION A LA CTA. SANTANDER RECURSOS
FEDERALES DEL TMM (GR TRASPASO DE BANAMEX OPERACION A LA CTA.
SANTANDER RECURSOS FEDERALES DEL TMM)
$0.00
22/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$22,156.23
26/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$22,156.23
31/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6710 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3200 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6710 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3200)$928.00
02/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$1,728.40
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$15,737.40
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$23,254.75
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL GRULLO
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL
GRULLO)
$2,914,227.91
1112-01-0011
C06269
0000000
D02075
Page 50
Poliza No. Factura
E01324
E01373
E01449
E01625
E01787
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Santander Cta. 65505946709 El Grullo Estatal $1,964,070.91
03/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6711 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3201 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6711 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3201)$928.00
03/05/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA
CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS
PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)
$0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos02/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$923.00
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$16,810.66
23/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)
$36,108.30
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
EL GRULLO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)
$21,748.36
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL GRULLO
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL
GRULLO)
$1,887,552.59
E00751
C04200
XXXXX
E00856
D02584
E01428
E01724
E00752
C04194
XXXXX
E00859
E00860
E00874
D02585
02/06/2017 DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES DEL MES ANTERIOR,
DIRECCION GENERAL (DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES
DEL MES ANTERIOR, DIRECCION GENERAL)
$0.00
1112-01-0012
Santander Cta. 65505946544 La Huerta Federal $8,315,768.02
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE SANTANDER 65505473659 A ITJMMPYH CTA. 65505946544 (HU
TRASPASO DE SANTANDER 65505473659 A ITJMMPYH CTA. 65505946544)
$0.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4408 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2118 (DG BANCO
SANTANDER CTA. 65505946544 LA HUERTA FEDERAL, COMISIONES DEL MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4408 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2118)$696.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE HSBC 4041489113 A ITJMMPYH CTA. 65505946544 (HU
TRASPASO DE HSBC 4041489113 A ITJMMPYH CTA. 65505946544)
$0.00
19/06/2017 SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
DG PAGO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS
FEDERALES DEL MES DE MAYO 2017, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (DG PAGO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE
IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2017, SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO)$2,817,100.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA HUERTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA
HUERTA)
$5,497,972.02
1112-01-0013
Santander Cta. 65505946575 La Huerta Estatal $4,907,896.06
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE SANTANDER 65505472406 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU
TRASPASO DE SANTANDER 65505472406 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)
$0.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4404 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2115 (DG BANCO
SANTANDER CTA. 65505946575 LA HUERTA, COMISIONES BANCARIAS MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4404 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2115)$696.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE BANAMEX 30954 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU
TRASPASO DE BANAMEX 30954 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)
$0.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE BANAMEX 7005-3345628 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU
TRASPASO DE BANAMEX 7005-3345628 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)
$0.00
07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE BANAMEX 7008-2197840 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU
TRASPASO DE BANAMEX 7008-2197840 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)
$0.00
02/06/2017 DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES DEL MES ANTERIOR,
DIRECCION GENERAL (DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES
DEL MES ANTERIOR, DIRECCION GENERAL)
$0.00
C08221
C09231
C09233
E01785
E01381
E01382
E01383
E01384
E01386
C07747
000
D02680
D02681
D02687
11/07/2017 AUDITORES ESPECIALISTAS OPD
SC
GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC, Folio Pago: 4809 (DG AUDITORES
ESPECIALISTAS OPD SC. PAGO DE FACTURA 79, POR HONORARIOS
PROFESIONALES DE LA AUDITORIA. GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC,
Folio Pago: 4809)
$677,923.72
11/07/2017 ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE
CV
GP ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 4241 (DG AUDITORES
ESPECIALISTAS OPD SC, PAGO DE LA FACTURA CON N° 79 DE HONORARIOS
PROFESIONALES DE LA AU. GP ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago:
4241)
$11,301.88
11/07/2017 ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE
CV
Cancelación GP ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 4241 (DG
AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC, PAGO DE LA FACTURA CON N° 79 DE
HONORARIOS PROFESIONALES DE LA AU. Cancelación GP ALTATEC DE
OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 4241)
-$11,301.88
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA HUERTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA
HUERTA)
$4,229,276.34
1112-01-0014
Santander Cta. 65505948423 Lagos de Moreno Federal $12,707,290.28
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 2057 A 84235 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO
CTA 2057 A 84235 REMANENTES FEDERALES)
$0.00
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 7610235 A 84235 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO
CTA 7610235 A 84235 REMANENTES FEDERALES)
$0.00
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 7323574 A 84235 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO
CTA 7323574 A 84235 REMANENTES FEDERALES)
$0.00
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 2486 A 84235 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO
CTA 2486 A 84235 REMANENTES FEDERALES)
$0.00
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 2438 A 8423 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO CTA
2438 A 8423 REMANENTES FEDERALES)
$0.00
30/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8455 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4022 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 8455 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4022)$1,160.00
03/07/2017 LM TRASPASO REMANTENTES FEDERAL DE LA CTA 2577 A LA 8423 (LM
TRASPASO REMANTENTES FEDERAL DE LA CTA 2577 A LA 8423)
$0.00
03/07/2017 LM TRASPASO REMANENTES FEDERAL DE LA CTA 4027 A LA 8423 (LM
TRASPASO REMANENTES FEDERAL DE LA CTA 4027 A LA 8423)
$0.00
04/07/2017 LM TRASPASO REMANENTES DE LA CTA 235 A LA 4235 (LM TRASPASO
REMANENTES DE LA CTA 235 A LA 4235)
$0.00
Page 51
Poliza No. Factura
D02690
C07987
E01723
E01355
E01385
C07748
000
D02675
D02678
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
03/07/2017 LM TRASPASO REMANENTES ESTATAL DE LA CTA 244 A LA 5629 (LM
TRASPASO REMANENTES ESTATAL DE LA CTA 244 A LA 5629)
$0.00
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos04/07/2017 LM TRASPASO DE REMANENTES DE LA CTA 574 A LA 84235 (LM TRASPASO DE
REMANENTES DE LA CTA 574 A LA 84235)
$0.00
05/07/2017 HERRERA NAVARRO ADRIANA
GUADALUPE
GP HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE , Folio Pago: 4135 (DG HERRERA
NAVARRO ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE FACTURA N° 1273 POR
ADQUISICIÓN DE STAND. GP HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE , Folio
Pago: 4135)
$116,162.40
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LAGOS DE
MORENO (DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
LAGOS DE MORENO)
$12,589,967.88
1112-01-0015 Santander Cta. 65505948562 Lagos de Moreno Estatal $13,654,952.75
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 4411 A 8562 REM ESTATAL (LM TRASPASO CTA 4411 A 8562
REM ESTATAL)
$0.00
30/06/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS
LM TRASPASO CTA 2532 A 8562 REMANENTES ESTATAL (LM TRASPASO CTA
2532 A 8562 REMANENTES ESTATAL)
$0.00
30/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8456 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4023 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 8456 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4023)$1,160.00
03/07/2017 LM TRASPASO DE LA CTS 2623 A LA 8562 REMANENTE ESTATAL (LM
TRASPASO DE LA CTS 2623 A LA 8562 REMANENTE ESTATAL)
$0.00
D02679
E01662
E01784
E01525
C07758
000
E01528
C07013
E01429
E01722
E01524
C07759
000
E01527
01/06/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
MA,REINTREGO A CUENTA DE DIRECCION GENERAL (MA,REINTREGO A
CUENTA DE DIRECCION GENERAL)
$0.00
03/07/2017 LM TRASPASO DE REMANENTE ESTATAL DE LA CTA 2297 A LA CTA 5629 (LM
TRASPASO DE REMANENTE ESTATAL DE LA CTA 2297 A LA CTA 5629)
$0.00
11/07/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ CAMPUS
LAGOS
LM TRASPASO DE REMANTES DE LA CTA 5101 A LA 8562 (LM TRASPASO DE
REMANTES DE LA CTA 5101 A LA 8562)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LAGOS DE
MORENO (DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
LAGOS DE MORENO)
$13,653,792.75
1112-01-0016 Santander Cta. 65505946649 Mascota Federal $2,521,635.51
01/06/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
MA,REINTREGO A CUENTA DE DIRECCION GENERAL (MA, REINTREGO A
DIRECCION GENERAL)
$0.00
01/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8465 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4029 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 8465 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4029)$1,160.00
08/06/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
MA, TRASPASO PROD FINANCIEROS (MA, REINTREGO A DIRECCION GENERAL)
$0.00
13/06/2017 GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI
SA DE CV
GP GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV, Folio Pago: 3588 (DG PAGO POR
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA E INSTALACION DE BOMBA
SUMERGIBLE CAMPUS MASCOTA. GP GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE
CV, Folio Pago: 3588)
$188,700.77
19/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$1,341.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA)
$2,330,433.74
1112-01-0017 Santander Cta. 65505946666 Mascota Estatal $2,388,204.03
01/06/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 8468 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4030 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 8468 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4030)$1,160.00
08/06/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
MA, TRASPASO PROD FINANCIEROS (MA, REINTREGO A DIRECCION GENERAL)
$0.00
E01624
I07352
E01783
C04193
XXXXX
E00861
E00867
C06240
0000000
E01720
Page 52
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
04/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
MASCOTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)
$9,790.42
04/07/2017 IR:6660, DG Mascota Estatal (DG DEPOSITO ERRONEO DE FECHA 4 DE JULIO 2017
IR Folio: 6660)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA)
$2,377,253.61
1112-01-0018 Santander Cta. 65505946498 Puerto Vallarta Federal $24,099.65
25/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4399 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2114 (DG BANCO
SANTANDER CTA. 65505946498 PUERTO VALLARTA FEDERAL, COMISIONES DEL
MES DE ABRIL 2017. GP Directo 4399 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
Pago: 2114)
$696.00
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS ADMON
CENTRAL
PV TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 4983 DEL 25-04-2017 (PV
TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 6498 DEL 25-04-2017)
$0.00
25/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ CAMPUS ADMON
CENTRAL
PV TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 6498 DEL 25-04-2017 (PV
TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 6498 DEL 25-04-2017)
$0.00
02/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6673 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3180 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6673 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3180)
$232.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA)
$23,171.65
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Rep: rptAuxiliarCuentas
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Poliza No. Factura
C04182
XXXXX
E00880
E01780
D01338
C04176
XXXXX
C05478
E01028
E01136
E01109
D02588
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,707.05
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
1112-01-0019 Santander Cta. 65505946513 Puerto Vallarta Estatal $33,309.28
19/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4393 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2108 (DG BANCO
SANTADER CTA. 65505946513. GP Directo 4393 BANCO SANTANDER (MEXICO)
SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICO, Pago: 2108)
$696.00
19/04/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ
PV TRASPASO DE BANAMEX CTA 3356 A LA CTA SANTANDER CTA. 6513 19-04-
2017 (PV TRASPASO DE BANAMEX CTA 3356 A LA CTA SANTANDER CTA. 6513
19-04-2017)
$0.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO
VALLARTA
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA)
$32,613.28
1112-01-0022
Santander Cta. 65505948272 Tamazula Federal $3,645,479.60
26/04/2017 TM TRASPASO A LA CTA. 014320655059482729 DE SANTANDER (TM TRASPASO
A LA CTA. 014320655059482729 DE SANTANDER)
$0.00
26/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 4391 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2106 (DG BANCO
SANTANDER CTA. 65505948272 TAMAZULA FEDERAL, COMISIONES MES DE
ABRIL 2017. GP Directo 4391 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2106)
$696.00
04/05/2017 AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2811 (DG AMIGABLE TECH SA DE
CV, ADQUISICION EQUIPO DE TELEFONOS Y ADAPTADOR MULTEMEDIA PARA
SALA DE JUNTA. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2811)
$4,176.00
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$35.00
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$5,559.00
02/06/2017 DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES DEL MES ANTERIOR,
DIRECCION GENERAL (DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES
DEL MES ANTERIOR, DIRECCION GENERAL)
$0.00
E01650
E01719
D01455
C06256
0000000
E01239
E00974
E01033
E01129
E01107
D02589
E01303
E01731
25/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$14,766.34
06/07/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$879.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TAMAZULA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
TAMAZULA)
$3,632,427.55
1112-01-0023 Santander Cta. 65505948315 Tamazula Estatal $108,512.74
26/04/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655059483155 DE SANTANDER (TM
TRASPASO A LA CUENTA 014320655059483155 DE SANTANDER)
$0.00
02/05/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 6697 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3191 (DG BANCO
SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2017, DIRECCION
GENERAL. GP Directo 6697 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3191)
$696.00
08/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$16,870.80
17/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA
DE GORDIANO
DG TRESPASO ENTRE CUENTAS, RECLASIFICACION POR ERROR DE
TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA (DG TRESPASO ENTRE CUENTAS,
RECLASIFICACION POR ERROR DE TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA)
$65,662.74
23/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$8,537.68
29/05/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
PUERTO VALLARTA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA
DE GORDIANO)
$652.00
02/06/2017 DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES DEL MES ANTERIOR,
DIRECCION GENERAL (DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES
DEL MES ANTERIOR, DIRECCION GENERAL)
$0.00
06/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TAMAZULA DE GORDIANO
DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)
$1,071.00
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TAMAZULA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS
TAMAZULA)
$24.18
C09245
0000000
E01361
E01412
E01413
E01718
C09251
00000
Page 53
Poliza No. Factura
GP Directo 10123 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4821 (DG BANCO
SANTANDER SA COMISIONES BANCARIAS JULIO 2017. GP Directo 10123 BANCO
SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4821)
$232.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
JALISCO
31/07/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
GP Directo 10120 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4818 (DG BANCO
SANTANDER SA, COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. GP
Directo 10120 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4818)
$232.00
1112-01-0024
Santander Cta. 65505947340 Tequila Federal $50,000.00
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Registro
Cuenta Nombre de la Cuenta
Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o
Abonos
13/06/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
TE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TE TRASPASO ENTRE CUENTAS
PROPIAS)
$0.00
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$46,754.71
14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE
MARIO MOLINA PASQUEL Y
HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA
TEQUILA
DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE
FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)
$974.90
13/07/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE
MARIO MOLINA PAQUEL Y
HENRIQUEZ
DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA
(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA)
$2,038.39
31/07/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
0.00 399,872,436.75 291,170,906.06 108,701,530.69
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