formato ciclo comercial

COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6

FECHADIA MES AÑO COMPROBANTE DE DIARIO No. 001

DE APERTURA

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER0

0

SUMAS IGUALES 0 0ELABORADO PREVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:

COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6

FECHADIA MES AÑO COMPROBANTE DE DIARIO No. 002

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER0

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0

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SUMAS IGUALES 0 0ELABORADO PREVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:

COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT. 800.000.001-6

DIA MES AÑO COMPROBANTE DE DIARIO No. 003FECHA

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER0

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SUMAS IGUALES 0 0ELABORADO PREVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:

DIARIO COLUMNARIO

No. FECHA COMPROBANTE1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1

2

3

4

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6

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1 2 3 45

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46

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49

50

51

2368 RETEICA 2408 IVACUENTAS VARIAS No.

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1

2

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7

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24

2205 PRIVEEDORES NACIONALES

2365 RETENCION EN LA FUENTE

4135 COMERCIO AL POR MAYOR

6 7 8 9 1011

25

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49

50

51

COMERCIAL LOS ANDES LTDA LIBRO MAYOR Y BALANCESNIT.800.000.001-6

OPERACIONES MES DE: OPERACIONES DE AJUSTES AL: OPERACIONES DE CIERRE AL :

SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS MOVIMIENTO SALDOSCOD. NOMBRE DE LA CUENTA DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

1

2

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38 SUMAS IGUALES

COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT.800.000.001-6

HOJA DE TRABAJOSistema de Inventario: POR EL MES DE: DE:

No. CUENTA CODIGOBALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERALDEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

1

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COMERCIAL LOS ANDES LTDANIT.800.000.001-6

30

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

CAJA 1105 CAJA GENERAL 110505

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

BANCOS 1110

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

BANCOS 1110

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

LIBRO AUXILIAR DE BANCOSBANCOS 1110 BCO INDUSTRIAL 11100502

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES

CLIENTES 1305

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

LIBRO AUXILIAR DE IVA GENERADO

IVA GENERADO 240805

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

LIBRO AUXILIAR DE IVA DESCONTABLE

IVA GENERADO 240810

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO

COMERCIAL LOS ANDES LTDA NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Periodo de PAGONIT. 800.000.001-6 MES:

CARGO

D E V E N G A D O D E D U C C I O N E S

BASICO COMISION SALUD PENSION COOP. 4%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS DEDUCCIONES APROPIACIONES VALOR PROVISIONES % VALOR

SALUD 8.5% 0 CESANTIAS 8.33%

0

RIESGOS PROFESIONALES 0.522% 0 INTERESES / CESANTIAS1%

0

FONDO DE PENSIONES 12% 0 PRIMA DE SERVICIOS8.33%

0

ICBF 3% 0 VACACIONES4.17%

0

SENA 2% 0

CAJA DE COMPENSACION 4% 0

SUBTOTAL SUBTOTOTAL

BASE PARA LIQUIDAR SEGURIDAD SOCIAL Y VACACIONES:

TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE

BASE PARA LIQUIDAR PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES: TOTAL DEVENGADO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

NOMBRE DEL EMPLEADO

SUELDO BASICO

DIAS LIQUID.

NETO PAGADO

EXTRAS Y REC.

NOCTURNOS

AUX. TRANSPORTE

TOTAL DEVENGADO

FONDO SOLID.PENSIO

NAL

RETENCION FUENTE

TOTAL DEDUCIDO

ARTICULO: Ref. No. LOCALIZACION: unidad 1 minimo 1 maximo PROVEEDORES:

METODO:

FECHA DETALLE - MOVIMIENTOENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANT. VALORES CANT. VALORES CANT. VALORESVALOR

UNITARIO

ARTICULO: Ref. No. LOCALIZACION: unidad 1 minimo 1 maximoPROVEEDORES:

METODO:

FECHA DETALLE - MOVIMIENTOENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANT. VALORES CANT. VALORES CANT. VALORESVALOR

UNITARIO

FACTURA DE

VENTA No.

CANT. DETALLE VR. UNITARIO VR. TOTAL

Impr

eso

por

Gra

ficas

Col

ombi

a S

A N

it.8

01.

100

.100

-5

SON: SUBTOTAL

IVA

TOTAL

VENDEDOR: ACEPTADA:

OBSERVACIONES:

NIT. 800.000.001-6IVA REGIMEN COMUN FACTURA DE

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA (11XMIL) VENTA No.

Autorizacion Dian 729000006995

de la 0001 a 9999

CANT. DETALLE VR. UNITARIO VR. TOTAL

Impr

eso

por

Gra

ficas

Col

ombi

a S

A N

it.8

01.

100

.100

-5

SON: SUBTOTAL

IVA

TOTAL

VENDEDOR: ACEPTADA:

OBSERVACIONES:

NIT. 800.000.001-6

FECHA:CLIENTE: RECIBO DE CAJANIT: No.DIRECCION:

CONCEPTO: EFECTIVO

CHEQUE

FACTURA No.CHEQUE No. BANCO: VALOR:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Revisado por: Contabilizado por: Firma y Sello:

NIT. 800.000.001-6

FECHA:CLIENTE: RECIBO DE CAJANIT: No.DIRECCION:

CONCEPTO: EFECTIVO

CHEQUE

FACTURA No.CHEQUE No. BANCO: VALOR:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Revisado por: Contabilizado por: Firma y Sello:

Elaborado por:

Elaborado por:

NIT. 800.000.001-6

Bancolombia Cheque No.________________

Ciudad_____________________Fecha_____________ $______________

Páguese a la orden de:_______________________________________________

La suma de:________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________

FIRMA

CONCEPTO:

FACTURA: CHEQUE: BANCO: TARJETA: NIT.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Firma y Sello

NIT. 800.000.001-6

Bancolombia Cheque No.________________

Ciudad_____________________Fecha_____________ $______________

Páguese a la orden de:_______________________________________________

La suma de:________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________

FIRMA

CONCEPTO:

FACTURA: CHEQUE: BANCO: TARJETA: NIT.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Firma y Sello

COMP. EGRESO No.

COMP. EGRESO No.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESINVENTARIO GENERAL INICIAL FECHA:

CANT. CUENTAS Y DETALLE VALOR TOTALVALOR

UNITARIOVALOR

PARCIAL