flujo anual equivalente
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-
8/15/2019 Flujo Anual Equivalente
1/11
FLUJO DE CAJA OPERATIVA DEL PROYECTO (
A'o "
I)*RE+O+
! Ingresos por ventas
& Ingresos ,inancieros
- Otros ingresos
Tota ingresos ! . & . -
E*RE+O+
! Co$pra de /aterias Pri$as
& /ano de O0ra Directa
- Costos Indirectos de Fa0ricacion
1 +%0 Tota Costos de Prod%ccion ! .& . -
2 *astos de Ad$insitracion
3 *astos de Ventas
4 Depreciacion
5 A$orti6acion de Intangi0es
Tota Egresos 1 . 2 . 3 . 4 . 5
Utiidad Antes de I$p%estos (UAI
I$p%estos
Utiidad )eta
/as Depreciacion y A$orti6acion de intangi0es
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
-
8/15/2019 Flujo Anual Equivalente
2/11
ingreso por ventas proyectado a !"# de creci$iento an%a a partir de &do a'o
A'o ! A'o & A'o - A'o 1
!557!3"8"" &"379438"" &&4734-83" &2"711"893
!557!3"8"" &"379438"" &&4734-83" &2"711"893
" " " "
1&74""8"" 1&74""8"" 1&74""8"" 1&74""8""
2755"8"" 2755"8"" 2755"8"" 2755"8""
15725"8"" 15725"8"" 15725"8"" 15725"8""
&57"""8"" &57"""8"" &57"""8"" &57"""8""
!729581" !729581" !729581" !729581"
4498"" 4498"" 4498"" 4498""
1&"8"" 1&"8"" 1&"8"" 1&"8""
497-4481" 497-4481" 497-4481" 497-4481"
!"5745&83" !&4729583" !157&938&" !4!7"3-823
-&73-1845 -57&49825 117155853 2!7-!98"4
437!1485& 597-!98"& !"-75"48-1 !!97411819
!7!998"" !7!998"" !7!998"" !7!998""
447-1385& 9"72!58"& !"27""38-1 !&"791-819
-
8/15/2019 Flujo Anual Equivalente
3/11
A'o 2
&4271528"3
&4271528"3
"
1&74""8""
2755"8""
15725"8""
&57"""8""
!729581"
4498""
1&"8""
497-4481"
!937!"4833
2575-&8-"
!-47&428-3
!7!998""
!-571418-3
-
8/15/2019 Flujo Anual Equivalente
4/11
+ERVICIO DE LA DEUDA
Presta$o !47"""8""
A$orti6acion
Interes
E,ectivo Tri0%tario de interes de presta$o
+ervicoio de a De%da !47"""8""
DATO+
Presta$o !47"""8""
TEA !2#
Periodo de *racia 1
Periodo de Pago 5
TET -82225"43#
C%enta Fi:a ; &7145854
FLUJO DE CAJA FI)A)CIERO
F%:o de Ca:a Econo$ico
Presta$o
A$orti6acion . Intereses
E,ecto tri0%tario de intereses
F%:o de Ca:a Financiero
CALCULO DEL VA)
F%:o Econo$ico
Tasa de desc%ento 18%
Vaor Act%a
Vaor Act%a )eto Econo$ico
F%:o Financiero
Tasa de desc%ento &
Vaor Act%a
Vaor Act%a )eto Financiero
CALCULO DE LA TIR
F%:o Econo$ico
VA)E
-
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F%:o Financiero
VA)F
-
8/15/2019 Flujo Anual Equivalente
6/11
479"3895 97"9-8"&
&71!4892 &7""5819 5&&811
4&28-5 3"&822 &1384-
!739&823 97-!&89& 9733584-
PERIODO +ALDO DEL +ERVICO DE LA DEUDA
PRE+TA/O I)TERE+ A/ORTI>ACIO) CUOTA
" !47"""8"" " " "8""
! !47"""8"" 3"1819 " 3"1819
& !47"""8"" 3"1819 " 3"1819
- !47"""8"" 3"1819 " 3"1819
1 !47"""8"" 3"1819 " 3"1819
2 !27!&283& 3"1819 !75418-5 &7145854
3 !-7!51829 2-4851 !791!8"- &71458544 !!7!41821 13585& &7"!"8"2 &7145854
5 97"9-8"& -948-2 &7"5!82& &7145854
9 379-4819 -&-8-- &7!22821 &7145854
!" 174"28-" &13835 &7&-&8!5 &7145854
!! &7-9-842 !348-! &7-!!822 &7145854
!& "8"" 528!& &7-9-842 &7145854
?2-7!-&8"" 517-1385& 92711-845 !"471&582" !&"7-4!899
!47"""8""
&71!4892 979!2814 979!2814 "
4&28-5 3"&822 &1384- "
?-37!-&8"" 5&73218&3 537!-"853 947429844 !&"7-4!899
?2-7!-&8"" 517-1385& 92711-845 !"471&582" !&"7-4!899
+=8--279148&9
+=8&1171"-8-4
?-37!-&8"" 5&73218&3 537!-"853 947429844 !&"7-4!899
+=8&497915843
+=8&!-7-498-1
?2-7!-&8"" 517-1385& 92711-845 !"471&582" !&"7-4!899
!4"#
-
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7/11
?-37!-&8"" 5&73218&3 537!-"853 947429844 !&"7-4!899
&-3#
TIR
!4"#&-3#
-
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8/11
!397-3-893
"
"
!397-3-893
!397-3-893
!397-3-893
!397-3-893
-
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9/11
!397-3-893
-
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ITE/ A'o " A'o ! A'o &
Total Ingresos Operacionales (+) 0 25,000 32,500
Total Egresos Operacioanles (-) 0 4,500 5,200
/argen Operaciona " &"72"" &47-""
Ingresos No operacionales (+) 0 0 0
Venta Mayor Valor i!ro (+) 0 0 0
Intereses "orto #la$o (-) 0 %,200 %,200
Intereses argo #la$o (-) 0 304 233
&epreciaci'n (-) 0 %,00 %,00
Utiidades Antes de I$p%estos " &7!93 97"34
*rrastre e #rias (-) 0 0 0
ase I.poni!le 0 2,%/ /,0
I.p1estos (% - %)(-) 0 35% %,54%
Utiidad Desp%@s de I$p%estos " !7512 472&3
&epreciaci'n (+) 0 %,00 %,00
Inersiones &eprecia!les (-) 34,400 0 0
Inersiones No &eprecia!les (-) 0 0 0
Inersiones en "apital e Tra!ao (-) 0 0 0
Venta a Valor i!ro (+) 0 0 0
"ritos a "orto #la$o (+) %5,000 0 0
*.orti$aciones a "orto #la$o (-) 0 0 0
"ritos a arlo #la$o (+) ,000 0 0
*.orti$aciones a argo #la$o (-) 0 %,3/% %,4%
FLUJO DE CAJA ?!-71"" !47&21 &&7532
CO (i 58!#
VA) PROYECTO (U+B !-&7-5!
CAUE (U+B -"7429
TIR PROYECTO (an%a !2
-
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11/11
A'o - A'o 1 A'" 2 A'o 3
42,250 54,/25 %,403 /2,23
5,/00 ,00 ,300 ,000
-37-2" 157-&2 317!"- 5175&-
0 0 0 0
0 0 0 5,000
%,200 00 400
%5/ 2 0 0
00 0 0 0
-17!9! 14711- 3-74"- 5975&-
0 0 0 0
34,%/% 4,443 3,03 /,23
5,%2 ,05 %0,30 %5,20
&57-49 -97-45 2&754- 41722-
00 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5,000 5,000 5,000 0
0 0 0 0
%,535 %,%3 0 0
&&7311 -&7432 14754- 41722-
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