flujo anual equivalente

8/15/2019 Flujo Anual Equivalente

1/11

FLUJO DE CAJA OPERATIVA DEL PROYECTO (

A'o "

I)*RE+O+

! Ingresos por ventas

& Ingresos ,inancieros

- Otros ingresos

Tota ingresos ! . & . -

E*RE+O+

! Co$pra de /aterias Pri$as

& /ano de O0ra Directa

- Costos Indirectos de Fa0ricacion

1 +%0 Tota Costos de Prod%ccion ! .& . -

2 *astos de Ad$insitracion

3 *astos de Ventas

4 Depreciacion

5 A$orti6acion de Intangi0es

Tota Egresos 1 . 2 . 3 . 4 . 5

Utiidad Antes de I$p%estos (UAI

I$p%estos

Utiidad )eta

/as Depreciacion y A$orti6acion de intangi0es

FLUJO DE CAJA OPERATIVO


2/11

ingreso por ventas proyectado a !"# de creci$iento an%a a partir de &do a'o

A'o ! A'o & A'o - A'o 1

!557!3"8"" &"379438"" &&4734-83" &2"711"893

!557!3"8"" &"379438"" &&4734-83" &2"711"893

" " " "

1&74""8"" 1&74""8"" 1&74""8"" 1&74""8""

2755"8"" 2755"8"" 2755"8"" 2755"8""

15725"8"" 15725"8"" 15725"8"" 15725"8""

&57"""8"" &57"""8"" &57"""8"" &57"""8""

!729581" !729581" !729581" !729581"

4498"" 4498"" 4498"" 4498""

1&"8"" 1&"8"" 1&"8"" 1&"8""

497-4481" 497-4481" 497-4481" 497-4481"

!"5745&83" !&4729583" !157&938&" !4!7"3-823

-&73-1845 -57&49825 117155853 2!7-!98"4

437!1485& 597-!98"& !"-75"48-1 !!97411819

!7!998"" !7!998"" !7!998"" !7!998""

447-1385& 9"72!58"& !"27""38-1 !&"791-819


3/11

A'o 2

&4271528"3

&4271528"3

"

1&74""8""

2755"8""

15725"8""

&57"""8""

!729581"

4498""

1&"8""

497-4481"

!937!"4833

2575-&8-"

!-47&428-3

!7!998""

!-571418-3


4/11

+ERVICIO DE LA DEUDA

Presta$o !47"""8""

A$orti6acion

Interes

E,ectivo Tri0%tario de interes de presta$o

+ervicoio de a De%da !47"""8""

DATO+

Presta$o !47"""8""

TEA !2#

Periodo de *racia 1

Periodo de Pago 5

TET -82225"43#

C%enta Fi:a ; &7145854

FLUJO DE CAJA FI)A)CIERO

F%:o de Ca:a Econo$ico

Presta$o

A$orti6acion . Intereses

E,ecto tri0%tario de intereses

F%:o de Ca:a Financiero

CALCULO DEL VA)

F%:o Econo$ico

Tasa de desc%ento 18%

Vaor Act%a

Vaor Act%a )eto Econo$ico

F%:o Financiero

Tasa de desc%ento &

Vaor Act%a

Vaor Act%a )eto Financiero

CALCULO DE LA TIR

F%:o Econo$ico

VA)E


5/11

F%:o Financiero

VA)F


6/11

479"3895 97"9-8"&

&71!4892 &7""5819 5&&811

4&28-5 3"&822 &1384-

!739&823 97-!&89& 9733584-

PERIODO +ALDO DEL +ERVICO DE LA DEUDA

PRE+TA/O I)TERE+ A/ORTI>ACIO) CUOTA

" !47"""8"" " " "8""

! !47"""8"" 3"1819 " 3"1819

& !47"""8"" 3"1819 " 3"1819

- !47"""8"" 3"1819 " 3"1819

1 !47"""8"" 3"1819 " 3"1819

2 !27!&283& 3"1819 !75418-5 &7145854

3 !-7!51829 2-4851 !791!8"- &71458544 !!7!41821 13585& &7"!"8"2 &7145854

5 97"9-8"& -948-2 &7"5!82& &7145854

9 379-4819 -&-8-- &7!22821 &7145854

!" 174"28-" &13835 &7&-&8!5 &7145854

!! &7-9-842 !348-! &7-!!822 &7145854

!& "8"" 528!& &7-9-842 &7145854

?2-7!-&8"" 517-1385& 92711-845 !"471&582" !&"7-4!899

!47"""8""

&71!4892 979!2814 979!2814 "

4&28-5 3"&822 &1384- "

?-37!-&8"" 5&73218&3 537!-"853 947429844 !&"7-4!899

?2-7!-&8"" 517-1385& 92711-845 !"471&582" !&"7-4!899

+=8--279148&9

+=8&1171"-8-4

?-37!-&8"" 5&73218&3 537!-"853 947429844 !&"7-4!899

+=8&497915843

+=8&!-7-498-1

?2-7!-&8"" 517-1385& 92711-845 !"471&582" !&"7-4!899

!4"#


7/11

?-37!-&8"" 5&73218&3 537!-"853 947429844 !&"7-4!899

&-3#

TIR

!4"#&-3#


8/11

!397-3-893

"

"

!397-3-893

!397-3-893

!397-3-893

!397-3-893


9/11

!397-3-893


10/11

ITE/ A'o " A'o ! A'o &

Total Ingresos Operacionales (+) 0 25,000 32,500

Total Egresos Operacioanles (-) 0 4,500 5,200

/argen Operaciona " &"72"" &47-""

Ingresos No operacionales (+) 0 0 0

Venta Mayor Valor i!ro (+) 0 0 0

Intereses "orto #la$o (-) 0 %,200 %,200

Intereses argo #la$o (-) 0 304 233

&epreciaci'n (-) 0 %,00 %,00

Utiidades Antes de I$p%estos " &7!93 97"34

*rrastre e #rias (-) 0 0 0

ase I.poni!le 0 2,%/ /,0

I.p1estos (% - %)(-) 0 35% %,54%

Utiidad Desp%@s de I$p%estos " !7512 472&3

&epreciaci'n (+) 0 %,00 %,00

Inersiones &eprecia!les (-) 34,400 0 0

Inersiones No &eprecia!les (-) 0 0 0

Inersiones en "apital e Tra!ao (-) 0 0 0

Venta a Valor i!ro (+) 0 0 0

"ritos a "orto #la$o (+) %5,000 0 0

*.orti$aciones a "orto #la$o (-) 0 0 0

"ritos a arlo #la$o (+) ,000 0 0

*.orti$aciones a argo #la$o (-) 0 %,3/% %,4%

FLUJO DE CAJA ?!-71"" !47&21 &&7532

CO (i 58!#

VA) PROYECTO (U+B !-&7-5!

CAUE (U+B -"7429

TIR PROYECTO (an%a !2


11/11

A'o - A'o 1 A'" 2 A'o 3

42,250 54,/25 %,403 /2,23

5,/00 ,00 ,300 ,000

-37-2" 157-&2 317!"- 5175&-

0 0 0 0

0 0 0 5,000

%,200 00 400

%5/ 2 0 0

00 0 0 0

-17!9! 14711- 3-74"- 5975&-

0 0 0 0

34,%/% 4,443 3,03 /,23

5,%2 ,05 %0,30 %5,20

&57-49 -97-45 2&754- 41722-

00 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5,000 5,000 5,000 0

0 0 0 0

%,535 %,%3 0 0

&&7311 -&7432 14754- 41722-

flujo anual equivalente

Documents