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DISEÑO FUNCIONAL DE MÓDULO DE PROYECTOS DE SISTEMAS ERP CASO DE ESTUDIO EN LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA MARNELL SECURITY
ANDRÉS MAURICIO CÉSPEDES GIL JHEYSON FABIÁN VILLAVISÁN BUITRAGO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ
2018
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Contenido 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4
1.1 Análisis conceptual y definición del problema .............................................................. 4
1.2 Marco teórico ..................................................................................................................... 6
1.2.1 Marco histórico .......................................................................................................... 6
1.2.2 Marco conceptual ...................................................................................................... 8
1.3 Metodología marco lógico ................................................................................................ 9
1.3.1 Análisis de involucrados ........................................................................................... 9
1.3.2 Influencia e impacto ............................................................................................... 11
1.3.3 Estrategias ............................................................................................................... 12
1.3.4 Supuestos ................................................................................................................. 12
1.3.5 Alternativas .............................................................................................................. 13
2. ESTUDIO DE MERCADO ......................................................................................................... 14
2.1 Estudio de microentorno ................................................................................................ 14
2.1.1 Resultados más relevantes de la encuesta ......................................................... 14
2.2 Estudio de macroentorno ............................................................................................... 17
2.2.1 Análisis de la oferta ................................................................................................ 17
2.2.2 Canal de distribución .............................................................................................. 18
2.2.3 Análisis de la demanda .......................................................................................... 18
2.2.4 Análisis de los precios ............................................................................................ 20
2.2.5 Análisis y plan de ventas ........................................................................................ 21
3. ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................................. 22
3.1 Infraestructura requerida .............................................................................................. 22
3.2 Etapas y Tiempo del desarrollo de software ............................................................... 23
3.2.1 Recolección de información ................................................................................... 23
3.2.2 Definición del alcance ............................................................................................. 23
3.2.3 Análisis ...................................................................................................................... 23
3.2.4 Diseño ....................................................................................................................... 23
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ................................................................................................. 26
4.1 Diagrama de estructura organizacional ....................................................................... 26
4.2 Diagrama funcional ......................................................................................................... 27
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4.3 Perfiles de cargo.............................................................................................................. 27
4.3.1 Director de proyecto ............................................................................................... 27
4.3.2 Comercial .................................................................................................................. 28
4.3.3 Ingeniero desarrollo ............................................................................................... 29
4.3.4 Diseñador Gráfico .................................................................................................... 30
5. ESTUDIO FINANCIERO .......................................................................................................... 32
5.1 Análisis de sensibilidad ................................................................................................... 33
Tabla 11. Análisis de sensibilidad [fuente autor] ................................................................... 33
5.2 El siguiente es el flujo de caja: ..................................................................................... 33
Tabla 12. Escenarios financieros [fuente autor] .................................................................... 34
6. CONCLUSIONES Y DECISIONES ........................................................................................... 35
REFERENCIAS .................................................................................................................................. 39
INDICE DE DIAGRAMAS................................................................................................................. 41
INDICE DE TABLAS ......................................................................................................................... 42
ANEXOS ............................................................................................................................................ 43
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1. INTRODUCCIÓN
En las compañías de seguridad electrónica en donde no se encuentra implementado un sistema de planificación de recursos (ERP) robusto en los procesos misionales, se evidencia deterioro en su imagen con respecto a sus clientes inmediatos, puesto que se puede generar una percepción de lentitud y/o desorden, al igual que un alto riesgo de pérdidas económicas directas e indirectas representadas en omisión de cobros, tiempo de mano de obra del personal administrativo y reprocesos. Comportamiento que se presenta en la compañía Marnell Security, una empresa con cobertura a nivel nacional, más de 600 empleados y 50 proyectos mensuales promedio, donde implementar un módulo en la herramientas ERP que se integre con procesos de otras áreas, permitiría seleccionar, almacenar y analizar datos tanto de gestión como de proceso y de igual manera facilitar la toma de decisiones acertadas y a tiempo.
De lo anterior parte el objetivo de este proyecto el cual es realizar el diseño funcional de un módulo de proyectos, para un sistema ERP, determinando la información relevante para las bases de datos en los proyectos; caso Marnell Security, definiendo las características de los proyectos e identificando los módulos de las áreas trasversales de la organización que interactuarían con este.
1.1 Análisis conceptual y definición del problema
La compañía Marnell Security se dedica al suministro, instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad. Es una organización funcional basada en procesos como finanzas, compras, recursos humanos, almacén, facturación, proyectos, entre otros. Actualmente tiene implementado un sistema ERP propio en los procesos transversales de la compañía nombrado “PRAMAS”, por sus siglas programa administrativo Marnell Security.
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Diagrama 1. Árbol de Análisis del problema [Fuente Autor]
Como se encuentra resumido en el diagrama 1 Árbol de Análisis del problema , se evidencia como la carencia de la implementación de un módulo ERP en el proceso misional de la empresa, genera las siguientes necesidades:
• Facilitar el ingreso y/o actualización de clientes al sistema ERP es la primera de las causas específicas para mantener la información actualizada de los clientes a atender y los dispositivos a instalar.
• Aprovechar los datos que cada proceso funcional de la compañía genera, los cuales normalmente se encuentran en las bases de datos y únicamente son aprovechados por las áreas que tienen relación directa con dicha información.
• Realizar gestión de recursos (Materiales, viáticos etc) en tiempo real. • Comparar los viáticos con sus respectivas devoluciones. Lo cual infiere de
manera directa en la ejecución de un proyecto o una instalación, ya que la gestión presupuestal es uno de los temas más relevantes.
• Gestionar las garantías es otra de las tareas fundamentales que un sistema ERP de esta magnitud debe manejar, y para lo cual la correcta interacción de la información de dichas garantías, con el fin de evitar cobros innecesarios u omisión de cobros, en mantenimientos.
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• Asignar actividades de las áreas de mantenimientos e instalaciones paralelamente, lo cual sirve para evidenciar coincidencias de la ubicación geográfica del recurso humano e indicadores reales de gestión.
• Determinar los módulos actuales que interactúan con el área de proyectos
Generalmente los módulos ERP están diseñados para proyectos genéricos de la industria, los cuales no cumplen con todas y cada una de las necesidades de las compañías que prestan servicios de instalación de seguridad electrónica, como las mencionadas anteriormente. Por lo que el objetivo de este proyecto es realizar el diseño funcional de un módulo de proyectos, para un sistema, caso Marnell Security, determinando la información relevante para las bases de datos en proyectos, definiendo las características de los proyectos e identificando los módulos de las áreas trasversales de la organización que interactuarían con este.
1.2 Marco teórico
La compañía Marnell Security, es una compañía dedicada al suministro, instalación y mantenimiento de sistemas integrados de seguridad electrónica, la cual cuenta con aproximadamente 600 colaboradores y ejecuta proyectos en un promedio de 50 mensuales, por tal motivo y en vista de las necesidades específicas que presentan los proyectos que ejecutan, es necesario implementar modulo para sistemas ERP de características especializadas, con base en esto empresas del sector de la seguridad electrónica en Colombia deciden reclutar diseñadores Web, con el fin de satisfacer todas y cada una de las necesidades que implican estos tipos de proyectos, tal y como ocurre en el caso de la compañía en la cual se realizara este diseño inicial.
1.2.1 Marco histórico
El primer bosquejo de un ERP empresarial se presentó en 1975, con el desarrollo de una herramienta que automatizaba las actividades y las transacciones empresariales, sin embargo dicha herramienta implicaba que la información registrada se compartiera a las demás áreas funcionales de la compañía de una forma manual, por lo cual se presentaban riesgos de duplicidad, omisión y/o eliminación de información [1], debido a la carencia de bases de datos, las cuales se encontraban apenas en el origen de su segunda generación (Nacimiento de la primera base de datos relacional, realizada por Oracle) [2]. Posteriormente se desarrollaron herramientas que preceden los sistemas ERP, como por ejemplo los MRP, los cuales consisten en una serie de procedimientos, reglas de decisión y registros diseñados para convertir el programa maestro de producción en necesidades netas para cada periodo de planificación. El objetivo con el que se desarrolló la metodología MRP, fue sustituir los sistemas de información tradicionales de planificación y control de la producción [3].
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El desarrollo del primer ERP se dio en la década de los 90s [4] por el grupo Gartner, con el Gartner1, después de esto, dichos sistemas han llevado a desarrollar grandes avances tecnológicos de las diferentes industrias, han evolucionado al mismo ritmo al que evolucionan las tecnologías de la información, en sus inicios estos sistemas se basaban en cliente-servidor, hasta llegar a arquitecturas multicapa o multi-tier [5], de igual modo a acoplar las tecnologías emergentes como lo es el internet y al día de hoy tecnologías de punta como lo son IOT e incluso a aplicativos móviles “app´s”, pero estos desarrollos aún no se encuentran totalmente finalizados, debido a que dichos sistemas deben cumplir con los criterios básicos como lo son integralidad, código flexible, tener la accesibilidad a diferentes módulos, acoplamiento a diferentes tamaños de compañías, a variedad de sectores.
Existe en la industria una cantidad casi que infinita de sistemas ERP, ya sean comerciales, privados o de uso libre, de igual manera estos también varían dependiendo la plataforma en la que se implemente, como pueden ser sistemas basados en plataformas Web, basados en plataformas de sistemas operativos como Windows o basados en plataformas de sistemas operativos para dispositivos móviles entre otras plataformas, estas herramientas corporativas también varían dependiendo del tamaño de la compañía en la cual se pretende implementar, desde microempresas, pasando por las pymes y llegando a multinacionales ya que no todas cuentan con el presupuesto para su adquisición, aun así no existe un sistema que satisfaga la necesidad de todas las compañías en general, si bien existen plataformas como lo son SAP ERP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics AX, estas no son completamente flexibles, en cuanto a implementación, el desarrollo; [6], parte de la dificultad de acoplar dichos sistemas en la industria de energía eléctrica, ya que la gestión de clientes presenta un nivel de complejidad tan alto, como el tamaño de la ciudad en la cual se trabaja, puesto que la cantidad de clientes es proporcional al tamaño de la red de suministro eléctrico que se pretende mantener o implementar, por otra parte [7], es el desarrollo de un sistema ERP flexible y adaptativo, a tal modo que el sistema se ajusta intuitivamente al propio usuario y no el usuario al sistema, es decir, facilita el crear procesos sin la necesidad de ser programador, esto mediante un sistema basado en diagramas de flujo jerárquicos. De igual modo existen sistemas de complejidad menor, los cuales son los ideales para compañías que inician en el mercado, es el caso del desarrollo: [8] el cual es uno de dichos sistemas, que apuntan más a la facilidad de implementación de uno de estos sistemas que a las características propias de la adquisición, ya que normalmente una pyme no cuenta con el recurso técnico ni tecnológico para instalar estas plataformas, pero la necesidad de contar con un sistema de estos es muy importante, ya que la ausencia de este sistema en una empresa que inicia, presenta desde un inicio una gran desventaja competitiva en el mercado. Ya instalado el sistema, la complejidad no termina, puesto que después de la implementación es necesaria una etapa de capacitación, del manejo de la herramienta.
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1.2.2 Marco conceptual
Según el Dr. Ananthi Sheshasaayee y Mrs. K. Bhargavi el cambio proporcionado por los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) en cuanto a los sistemas tradicionales ha sido gradual. Las compañías que han introducido el uso de estos sistemas han reducido los riesgos de la organización y aumentado el rendimiento [9], pero es estrictamente necesario antes de realizar cualquier adquisición y la respectiva implementación, de un sistema de planificación de recursos en una compañía, tener clara una metodología o un criterio de selección del mismo, metodologías como las sugeridas por Florencia Chiesa, del centro de ingeniería de software e ingeniería del conocimiento, llamada MSSE por su sigla en español de Metodología para la selección de un sistema ERP, en la cual sugiere el paso a paso para una óptima selección de un sistema ERP y la empresa consultora que se encargaría de la implementación, mediante tres fases las cuales son [10];
1) Selección de ERP 2) Selección del equipo de consultoría y 3) Planeación y presentación general del proyecto
Por otra parte, Xavier Burgués et al. difieren en cuanto a la rigurosidad y la cantidad de fases necesarias para seleccionar e implementar un sistema de esta magnitud, las fases propuestas son cinco [11]:
a) Estudiar la estrategia y los procesos de negocio y decidir adquirir un ERP b) Buscar candidatos y realizar un primer filtro c) Cavar en los candidatos y segundo filtro d) Análisis y demostración de candidatos e) Decisión final, negociación y planificación
Pero ¿son suficientes estas metodologías para determinar el sistema más eficiente para una compañía?, B Scholtz y C Clliers señalan que en la etapa de implementación no se proporciona la información cualitativa suficiente para determinar el comportamiento de los usuarios al interactuar con la interfaz de estos sistemas [12], ni tampoco, si dichos sistemas son para todas las compañías o si son para todos los diferentes procesos, si bien dentro de las características de un ERP están el ser modular, configurable y especializado [13] ¿Qué tan factible resulta adquirir un sistema ERP con estas características hoy en día?, cuando todas las compañías en su afán de marcar la diferencia, de salir del “molde” del mercado y de innovar, presentan grandes diferencias en cuanto a procesos internos.
Pero esta no es la única limitante que presentan estos sistemas, al ser genéricos están encaminados a cumplir con las necesidades de la gran mayoría de compañías, o por lo menos con la mayoría de las áreas funcionales de la organización de cualquier compañía como lo son las finanzas, cadena de abastecimiento, gestión de recurso humano entre otras, dejando a un lado las compañías que necesitan un
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sistema casi que personalizado, compañías como las de servicios de instalación de seguridad electrónica, en donde la mayoría de los módulos de un ERP aplican, exceptuando el proceso más importante, el proceso el cual es la razón de ser de este tipo de compañías. De lo anterior parte el objetivo de este proyecto el cual es realizar el diseño funcional de un módulo de proyectos, para un sistema ERP, determinando la información relevante para las bases de datos en los proyectos, caso Marnell Security, definiendo las características de los proyectos e identificando los módulos de las áreas trasversales de la organización que interactuarían con este.
Una vez finalizado este proyecto y con la experiencia adquirida, se pretende incursionar en el diseño de módulos para sistemas ERP de procesos particulares que podrían ser completamente personalizados.
1.3 Metodología marco lógico
Usando la metodología de marco lógico se analizaron las diferentes necesidades desde lo general a lo particular, teniendo en cuenta todos los involucrados en los diferentes niveles del proceso.
El fin es la consolidación de una buena imagen ante el cliente y disminución de pérdidas económicas para la compañía, por medio del diseño de un módulo de proyectos para un ERP, generando permisos de usuario correctos y relacionando las bases de datos necesarias, para lo cual se definieron los siguientes componentes iniciales y las actividades necesarias para producir o lograr el fin:
• Ingreso o modificación ágil de información de oficinas/clientes. • Cruce de los principales recursos automáticamente. • Detección de coincidencias del personal técnico geográficamente y
temporalmente. • Asociación de garantías a proyectos finalizados. • Detección de coincidencias del personal técnico geográficamente y
temporalmente. • Obtener y procesar automáticamente indicadores de proceso y gestión. • Liquidación eficiente de los cobros de instalaciones.
1.3.1 Análisis de involucrados Mediante entrevistas personales, la información histórica y reuniones con algunos involucrados, fue posible reunir la información para encontrar los principales focos del problema, aunque este proyecto impactará en mayor o menor medida a todos los actores de los procesos de la empresa, los limitamos a los más relevantes y quienes participarán activamente alguna de las fases del proyecto, agrupándolos según el roll que desempeñan dentro de la organización:
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1.3.1.1 Personal de proyectos y mantenimientos
Son ingenieros o quienes participan en el proceso instalación o mantenimiento del desarrollo de las tareas propias de la empresa. 1.3.1.2 Personal de desarrollo web
Son los ingenieros y el coordinador asignados particularmente al desarrollo del módulo ERP particularmente para este proyecto. 1.3.1.3 Líder de proceso de soporte técnico de proyectos
Ingeniero encargado del área de proyectos, es un involucrado clave, debido a la información que maneja tanto recibiendo como enviando y del cual se desea descentralizar la información para hacerla más accesible y procesable. 1.3.1.4 Líder de proceso de mantenimientos y servicio
Ingeniero encargado del área de mantenimientos y servicio, es un involucrado clave, debido a la información que maneja tanto recibiendo como enviando y del cual se desea descentralizar la información para hacerla más accesible y procesable.
1.3.1.5 Líder de proceso de soporte técnico de proyectos
Ingeniero encargado del área de proyectos, es un involucrado clave, debido a la información que maneja tanto recibiendo como enviando y del cual se desea descentralizar la información para hacerla más accesible y procesable. 1.3.1.6 Analista de operaciones
Es importante para avanzar según los lineamientos y objetivos de la organización, ya que esté involucrado maneja los indicadores generales de los cuales podemos tener información y además aprobará los indicadores planteados en este proyecto.
1.3.1.7 Alta dirección
La junta directiva en cabeza del gerente recibiendo informe de avance según el plan de comunicaciones y el cronograma planteado.
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1.3.1.8 Técnicos
Todos los técnicos de proyectos, mantenimiento y servicio que ingresen u obtengan información en alguna fase del proceso que se realiza actualmente o que se realizará luego de implementado el proyecto. 1.3.2 Influencia e impacto
En la tabla de Análisis de involucrados, se especifica el nivel de influencia, el nivel de interés y el impacto positivo o negativo que pueden llegar a tener los grupos de involucrados en el proyecto.
ACTORES
NIVEL DE INTERES
NIVEL DE INFLUEN
CIA
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO
PERSONAL DE PROYECTOS Y MTTOS
ALTO MEDIO OPTIMIZACION DE TIEMPO EN
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
*SEGUIMIENTO DE
INSTALACIONES FACIL
*SEGUIMIENTO FACIL DE
RECURSOS
DIFICULTAD DE ADAPTACION A NUEVO MODULO
PERSONAL DE DESARROLLO WEB
MEDIO ALTO DISMINUCION EN SOLICITUDES DE
CAMBIOS Y DESARROLLOS
DEL MODULO DE PROYECTOS
SOBRE CARGA DE
TRABAJO INCUMPLIMIENTO
DE TIEMPOS
LIDER DE PROCESO DE SOPORTE TECNICO DE
PROYECTOS
MEDIO ALTO *VERIFICACION AGIL DE INDICADORES *FACTURACIÓN
RAPIDA
*VEIFICACION AGIL DE
GARANTIAS *VERIFICACIÓN DE PROYECTOS SATISFACTORIO
S
ABANDONO DE PROYECTO
LIDER DE PROCESO DE MTTOS DEL AREA DE
SERVICIO
MEDIO BAJO IDENTIFICACION DE GARANTIAS
IDENTIFICACION AGIL DE
MANTENIMIENTOS
DIFICULTAD DE ADAPTACION CON MODULO DE
MTTOS ANALISTA DE OPERACIONES
(INDICADORES)
ALTO BAJO OPTIMIZACION DE TIEMPO
OPTENCION AGIL DE
INDICADORES
ALTA DIRECCION BAJO ALTO *OPTENCION AGIL DE UTILIDAD
*VERIFICACION DE ALCANCE DE PROYECTO
INFORMACIÓN VERAZ DE USO DE RECURSOS
ABANDONO DE PROYECTO
TECNICOS MEDIO MEDIO INFORMACION VERAZ DE
INSTALACIONES ASIGNADAS
TRAZABILIDAD DE HORAS
EXTRA LABORALES
DIFICULTAD DE ADAPTACION A NUEVO MODULO
Tabla 1. Análisis de involucrados [Fuente Autor]
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1.3.3 Estrategias
En la tabla Estrategias de implementación, se definieron algunas estrategias iniciales para sensibilizar y aumentar la aceptación del proyecto en los grupos de involucrados
ACTORES ESTRATEGIAS
PERSONAL DE PROYECTOS Y MTTOS
*CAPACITACION *PARTICIPACIÓN EN DESARROLLO
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUCTIVO
PERSONAL DE DESARROLLO WEB
ASIGNACION DE TAREAS ADECUADA PLAN DE TRABAJO DETALLADO
LIDER DE PROCESO DE SOPORTE TECNICO DE
PROYECTOS
SENSIBILIZACION DE NECESIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVO MODULO
LIDER DE PROCESO DE MTTOS DEL AREA DE
SERVICIO
CAPACITACION
ANALISTA DE OPERACIONES
*CAPACITACION *PARTICIPACIÓN EN DESARROLLO
ALTA DIRECCION EXPOSICIÓN DE VENTAJAS DEL PROYECTO SENSIBILIZACION DE NECESIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVO MODULO
TECNICOS CAPACITACION
Tabla 2. Estrategias de implementación [Fuente Autor]
1.3.4 Supuestos
A continuación, la principales circunstancias y eventos que deben ocurrir para que el proyecto sea exitoso, pero que no están dentro del control del equipo del proyecto.
• Se diseñarán todos los submódulos del proyecto • La información estará disponible para el equipo de trabajo en los tiempos
requeridos • Los usuarios aceptan el diseño de los módulos • El equipo de trabajo estará disponible de acuerdo a las asignaciones
temporales del diagrama de Gantt • El alcance se definió claramente • El presupuesto del proyecto está hecho correctamente
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• El diseño final se publicará con toda la información para que pueda ser implementado en otras aplicaciones
• El equipo de trabajo se encuentra capacitado en las actividades asignadas
1.3.5 Alternativas
Con todo lo anterior ya definido, surgen tres posibilidades o alternativas mediante las cuales es posible llegar a los fines planteados para la consecución de la meta final que es mejorar la imagen y reducir las pérdidas económicas de la empresa. 1.3.5.1 Completar el desarrollo del módulo de proyectos del erp implementado
actualmente
Actualmente existe una plataforma administrativa basada en WEB la cual fue implementada por la compañía hace 5 años y desde la cual se evidenciaron algunos puntos de mejora relacionados con el módulo de proyectos, por lo que una de las alternativas para lograr estas mejoras es completar el desarrollo del módulo de proyectos del ERP implementado actualmente por medio de un desarrollo complementario con la misma plataforma de desarrollo. 1.3.5.2 Adquirir un ERP nuevo para reemplazar el implementado actualmente
La segunda alternativa para lograr implementar estas mejoras relacionadas con el módulo de proyectos es adquirir un nuevo ERP para reemplazar el implementado actualmente. 1.3.5.3 Desarrollar un ERP nuevo para reemplazar el implementado
actualmente
La tercera alternativa para lograr implementar estas mejoras relacionadas con el módulo de proyectos es diseñar, desarrollar e implementar un nuevo ERP para reemplazar el implementado actualmente, un módulo de sistema ERP, que cumpla con las características nombradas en la definición del problema;
• Debe contener información detallada de los equipos a instalar • Retroalimentar cuando una instalación cumple sus tiempos de garantía • Identificar la ruta crítica de una instalación • Generar indicadores de proceso y de gestión de las instalaciones
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2. ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio del mercado de módulo de proyectos de sistemas ERP en la compañía colombiana de seguridad electrónica Marnell Security, analiza la oferta y la demanda, además de consolidar información práctica de interés y finalmente analizar las alternativas y presentar el producto más adecuado.
2.1 Estudio de microentorno
Por medio de una encuesta en la empresa Marnell Secutity se realizó el análisis para evaluar las alternativas de solución para las deficiencias del ERP implementado actualmente ver Anexo 1 ENCUESTA
2.1.1 Resultados más relevantes de la encuesta
En el diagrama 2 Distribución del personal se evidencia la distribución del personal de la compañía, en donde se concluye que el 65 %, lo que representa un total de 390 personas que laboran en ella, que no cuentan con un sistema centralizado que optimice el tiempo y los recursos.
Diagrama 2. Distribución del personal [Fuente Autor]
65%
17%
5% 8% 5%
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
* Operativa * Administrativa * Finanzas * Mercadotecnia * Informatica (IT)
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En el diagrama 3 “Falencias percibidas en el sistema actual” se evidencia, que la precepción de los trabajadores hacia el sistema, es que tiene falencias en los permisos de usuario o niveles de acceso, al igual que la lentitud de actualización de la información en el sistema, y la dificultad para generar informes.
Diagrama 3. Falencias percibidas en el sistema actual [Fuente Autor]
En el diagrama 4 “Percepción de los usuarios hacia el nivel de completado en el que se encuentra el módulo ” se evidencia la percepción de los usuarios hacia el porcentaje de finalizado del módulo de proyectos, concluyendo que el 79% de las personas, considera que le hace falta por completar el módulo en un intervalo de 50 a 100%.
80%
57%
33%
15%
FALENCIAS PERCIBIDAS EN EL SISTEMA ACTUAL
* Permisos de usuario erroneos * Bases de datos no relacionadas
* Descarga de informes no personalizados * Demora en la actualizacion de la informacion
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Diagrama 4. Percepción de los usuarios hacia el nivel de completado en el que se encuentra el módulo [Fuente Autor]
El diagrama 5 Adquisición de módulo estándar, se evidencia la percepción de los usuarios hacia la adquisición de un sistema complementario, en donde se observa que el 92% de los usuarios consideran que la adquisición de un módulo ERP estándar, no cubre el 100% de las necesidades.
Diagrama 5. Percepción de los usuarios a Adquisición de módulo estándar [Fuente Autor]
7%15%
42%
37%
PORCENTAJE DE FINALIZADO DEL MÓDULO DE PROYECTOS
* 0% a 25% * 26% a 50% * 51% a 75% * 76% a 100%
30%
33%
28%
8%
ADQUISICIÓN DE MÓDULO ESTANDAR
* 0% a 25% * 26% a 50% * 51% a 75% * 76% a 100%
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2.2 Estudio de macroentorno
Con el objetivo de establecer el mercado potencial y las necesidades puntuales en cuanto a módulos para sistemas ERP se realizó la siguiente investigación de mercado:
2.2.1 Análisis de la oferta
Según la superintendencia de sociedades [14], en la tabla 3 Ranking ingresos operacionales en Colombia la siguiente es clasificación de las primeras diez empresas del sector de software con los siguientes criterios; ingresos operacionales:
RAZÓN SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES EN MILLONES DE $ IBM DE COLOMBIA Y CIA 819.358 ORACLE COLOMBIA LIMITADA 433.944 CARVAJAL Y TECNOLOGÍA 403.802 NEXSYS DE COLOMBIA S.A. 374.714 SAP COLOMBIA SAS 269.417 DELL COLOMBIA INC 230.419 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA 166.050 EXPERIAN COLOMBIA SA 155.220 NEC DE COLOMBIA S.A. 152.629 INDRA SISTEMAS S.A 11.748
Tabla 3. Ranking ingresos operacionales en Colombia [Superintendencia de sociedades]
Para realizar el estudio se tomó como base una de las diez compañías, siendo SAP Colombia la más reconocida a nivel mundial, y puesto que se encuentra implementada en varios de los clientes finales de las compañías del segmento de mercado escogido (Compañías de seguridad electrónica):
Empresa A: Divix Ltda es una empresa dedicada al mantenimiento, instalación y suministro de sistemas integrados de seguridad electrónica, con cobertura nacional, y con clientes financieros como Bancolombia, Davivienda y BBVA.
Empresa B: Bi- SSE es una empresa dedicada al mantenimiento, instalación y suministro de sistemas de seguridad electrónica, con cobertura en el centro del país, y con clientes financieros como Bancolombia entre otros
Empresa C: SDS es una empresa dedicada al mantenimiento, instalación y suministro de sistemas de seguridad electrónica, con cobertura en el centro del país, y con clientes financieros como Banco BBVA entre otros.
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2.2.2 Canal de distribución
La comercialización de los sistemas ERP, en su gran medida se ajusta a su estrategia de comercialización, este proyecto tiene seleccionado como canal principal de distribución el canal directo a cliente final, esto con el ánimo de mitigar costos indirectos de implementación y el costo de intermediarios.
2.2.3 Análisis de la demanda
A continuación, se presenta el análisis del segmento de mercado seleccionado y la proyección de la demanda para los próximos años (5) años, basados en el mercado potencial y/o mercado in-atendido por la industria de los sistemas ERP.
2.2.3.1 Segmento de mercado seleccionado Las siguientes son las características del segmento de mercado seleccionado, (características similares a las que presenta la compañía del caso de estudio Marnell Security):
• Empresa con más de 100 colaboradores • Empresa con cobertura geográfica total o parcial de Colombia • Empresa con ingresos de más de 500 millones de pesos mensuales
2.2.3.2 Distribución geográfica del mercado del producto
El mercado potencial para el producto diseñado se ubica en las ciudades principales del país, como lo son Bogotá y Medellín, en el siguiente diagrama “Distribución geográfica del mercado potencial”, se evidencia la estimación de la distribución geográfica en Colombia del mercado potencial:
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Diagrama 6. Distribución geográfica del mercado potencial [Fuente Autor]
Color amarillo: baja demanda, b) color verde: demanda moderada, c) color azul: Alta demanda
2.2.3.3 Proyección de la demanda
Las características y la delimitación geográfica anteriormente evidenciadas, estiman que el mercado al cual apunta el producto final de este proyecto, lograría penetrar en como máximo 8 compañías con cobertura nacional, las cuales se referencian a continuación:
• Marnell Secutity (Caso de estudio) • BI SSE • SDS • DIVIX • GLOBAL • PROSEGUR • G4S • INTEGRA
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2.2.3.3.1 Localización
La localización para la implementación del proyecto se definió en las oficinas del cliente Cra. 66a #4g-74, Bogotá puesto que es allí donde se concentra la infraestructura técnica, al igual que la mayor cantidad de involucrados como lo son los usuarios quienes aportarían la información detallada y los desarrolladores, por otra parte, está el cliente directo. Las características de las instalaciones se definieron según la normatividad actual de diseño de los espacios y elementos necesarios para la construcción y adecuación de oficinas, garantizando condiciones óptimas de trabajo y salud de los involucrados.
Diagrama 7. Localización para implementación [Fuente Autor]
2.2.4 Análisis de los precios
El mecanismo de formación de precio para el proyecto se basa en los precios de la competencia o precio imitativo, para lo cual se procedió a solicitar cotización en tres de las empresas mencionadas en el apartado 2.2.1, comparativa mostrada a continuación en la tabla 4 “Precios de implementación de por módulo de sistemas ERP ” y reflejada en el diagrama 7 Localización para implementación
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
IMPLEMENTACIÓN $ 1.250.000.000 $ 90.000.000 $ 45.000.000
COSTO LICENCIA ANUAL $ 125.000.000 $ 108.000.000 $ 150.000.000
SOPORTE $ 12.000.000 $ 24.000.000 $ -
Tabla 4. Precios de implementación de por módulo de sistemas ERP [Fuente Autor]
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Diagrama 7. Comparativa de precios productos existentes [Fuente Autor]
2.2.5 Análisis y plan de ventas
De acuerdo al segmento de mercado seleccionado y a la proyección de la demanda anteriormente mencionada, en el diagrama 8 “Plan de ventas Plan de ventas ”, se muestra cual es el plan de ventas para los próximos 5 años:
Diagrama 8. Plan de ventas [Fuente Autor]
$- $500,000,000 $1,000,000,000 $1,500,000,000
EMPRESA A
EMPRESA B
EMPRESA C
COMPARATIVO PRECIO
IMPLEMENTACIÓN COSTO LICENCIA ANUAL SOPORTE
0
0.5
1
1.5
2
2.5
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
PLAN DE VENTAS 5 AÑOS
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3. ESTUDIO TÉCNICO Por medio de este estudio se realiza la evaluación de los aspectos técnicos que se requieren para desarrollar un módulo ERP del área de proyectos integrado con el sistema actual, se define cuáles son las características del software, del hardware, las etapas de desarrollo asociadas a tiempos invertidos en cada una de ellas y por ultimo las herramientas a implementar, óptimas para el desarrollo de este proyecto. Las definiciones técnicas de los aspectos a implementar en este estudio impactan directamente el análisis financiero ya que la definición de herramientas y tiempos conlleva a la determinación de costos de las mismas. Características del software de desarrollo El software de desarrollo debe brinda compatibilidad, funcionalidad, escalabilidad, confiabilidad, y facilidad de operación. Entre las características mínimas del desarrollo de este software se requiere que sea multiplataforma y que tenga una interfaz web, la funcionalidad del software debe permitir: • La aplicación web debe comunicarse con el sistema actual • Para los procesos que requieren seguimiento el sistema debe guardar en una base de datos compatible la información. • El software de desarrollo tendrá la facilidad de dejar mensajes en grabadora. • El software de desarrollo permitirá integrar los módulos. • Los datos de comparación podrán ser ingresados manualmente • El software de desarrollo deberá permitir la generación de reportes estadísticos tabulares y gráficos por intervalos de tiempo.
3.1 Infraestructura requerida
Características del hardware requerido
Pc Programador: (3 unidades), para ingenieros con las siguientes especificaciones • 1 procesadores intel Core I7 • 1 discos duros 1TB • 1 tarjetas de Red
Servidor: (1 unidad), con las siguientes especificaciones
• Procesadores intel Core I5 • Memoria RAM: 4GB • 3 discos Duros de 1TB • 1 tarjetas de Red
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• 1 unidad óptica: DVD ROM • 2 Fuente de poder • Arquitectura: tipo Rack
UPS: (1 unidad) con las siguientes especificaciones
1 unidad alterna de alimentación 1KVA/h
3.2 Etapas y Tiempo del desarrollo de software
A continuación, se relacionan todas y cada una, las etapas del proceso para crear el módulo de proyectos a la medida:
3.2.1 Recolección de información En la primera etapa tiene el objetivo principal es la consecución de un primer documento en que queden reflejados los datos, documentos, procesos, procedimientos e información disponible y necesaria para la ejecución del proyecto. Recurso: Ingeniero de Proyecto
3.2.2 Definición del alcance En esta etapa se define el alcance final del proyecto, los entregables, tiempos, documentos, funcionalidades y requerimientos, además de las exclusiones y los supuestos que se deben tener en cuenta. Recurso: Ingeniero de Proyecto
3.2.3 Análisis Definición de estructura, relaciones, evolución temporal, detalle de funcionalidades que van a dar una descripción clara de qué sistema vamos a construir, qué funcionalidades va a aportar y qué comportamiento va a tener. Recurso: Ingeniero de Proyecto Ingeniero de desarrollo
3.2.4 Diseño Teniendo claridad del alcance, la interacción que debe tener el sistema, es necesario definir cómo va a hacerlo, aquí se determina en detalle entidades y relaciones de las
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bases de datos, se pasará de casos de uso esenciales a su definición como casos expandidos reales, se seleccionará el lenguaje más adecuado para la interfaz del usuario final, además del sistema gestor de base de datos, librerías, configuración de hardware y redes. Recurso: Ingeniero de desarrollo Implementación Llegado este punto se empieza a codificar algoritmos y estructuras de datos, definidos en las etapas anteriores, en el correspondiente lenguaje de programación y/o para un determinado sistema gestor de bases de datos. Recurso: Ingeniero de desarrollo Diseñador grafico Pruebas y ajustes Con el objetivo de garantizar que el sistema ha sido diseñado, desarrollado implementado correctamente, sin desviaciones considerables o no documentadas mediante los controles de cambio, es conveniente que sean realizados todas las pruebas y ajustes del módulo. En esta etapa es necesario el acompañamiento del cliente o una auditoria ya que de este proceso depende la entrega del proyecto. Recurso: Ingeniero de desarrollo
Ingeniero de Proyecto Entrega Esta etapa tiene como objetivo la verificación de que el sistema desarrollado cumple con los requisitos expresados inicialmente por el cliente y que han dado lugar al presente proyecto además de formalizar la entrega con el consolidado de los entregables parciales.
A continuación en; “Diagrama de flujo del proceso”, se presenta el diagrama de flujo de las actividades:
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Diagrama 9. Diagrama de flujo del proceso [Fuente Autor]
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Con el fin de cumplir con los requerimientos del producto, las siguientes son las herramientas que permiten identificar la estructura organizacional, jerárquica y los perfiles adecuados para alinear a las metas los logros y tareas de cada uno de los colaboradores:
4.1 Diagrama de estructura organizacional
En la figura “Organigrama Propuesto “se muestran las áreas y cargos jerárquicamente necesarios para desarrollar el módulo personalizado:
Diagrama 10. Organigrama Propuesto [Fuente Autor]
DIRECTOR DEL PROYECTO
COMERCIAL O VENDEDOR INGENIERO DESARROLLO DISEÑADOR GRÁFICO
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4.2 Diagrama funcional
En la figura “Diagrama de funciones ”, se muestra gráficamente la importancia de cada uno de los roles:
Diagrama 11. Diagrama de funciones [Fuente Autor]
4.3 Perfiles de cargo
Con el fin de reclutar al personal idóneo, con características tanto generales como particulares, se crean o determinan a continuación los perfiles de cargo, compuestos por una serie de conocimientos y habilidades complementados por una mínima experiencia laboral, las cuales se especifican a continuación:
4.3.1 Director de proyecto
En la tabla 5 Perfil director de proyecto, se evidencian las competencias, conocimientos, formación y experiencia que debe tener el director de proyectos:
PERFIL DE CARGO
NOMBRE DE CARGO DIRECTOR DE PROYECTO
CARGO DEL CUAL DEPENDE N/A
CARGOS QUE LE REPORTAN COMERCIAL, INGENIERO DESARROLLO, DISEÑADOR GRÁFICO
NIVEL DE EDUCACIÓN (MARQUE CON X)
PRIMARIA TECNÓLOGO
DIRECTOR DEL PROYECTO
FUNCIONES: PLANEAR, COORDINAR, VERIFICAR
TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMERCIAL O VENDEDOR
FUNCIONES: CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y ATACAR EL
SEGMENTO DE MERCADO SELECCIONADO
INGENIERO DESARROLLO
FUNCIONES: RECIBIR Y EJECUTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PARAMETROS
DEL SOFTWARE
DISEÑADOR GRÁFICO
FUNCIONES: DISEÑAR LA INTERFAZ GRÁFICA AMIGABLE
PARA EL USUARIO FINAL
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BACHILLERATO PROFESIONAL X
TÉCNICO ESPECIALISTA X
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (MARQUE CON X)
SISTEMAS X HABILIDADES ESPECIFICAS
DESARROLLO DE PAGINAS WEB
CONTABILIDAD OPCIONAL HABILIDADES ESPECIFICAS
CONOCIMIENTO EN ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS
MERCADEO O VENTAS X HABILIDADES ESPECIFICAS
CONOCIMIENTO EN VENTAS
EXPERIENCIA
TIEMPO DE EXPERIENCIA [3:5] ACTIVIDADES PRIMARIAS
DESARROLLO DE PAGINAS WEB
AÑOS X ACTIVIDADES SECUNDARIAS
TRABAJO CON BASES DE DATOS
MESES OTRAS ACTIVIDADES
COMPETENCIAS PERSONALES
COMPROMISO X NIVEL MINIMO 5
INTEGRIDAD X 5
RELACIONES INTERPERSONALES
X 5
ORIENTACIÓN AL SERVICIO X 5
ORIENTACIÓN AL LOGRO X 5
ADAPTABILIDAD X 5
LIDERAZGO X 5
Tabla 5. Perfil director de proyecto [fuente autor]
4.3.2 Comercial
En la tabla 6 Perfil comercial, se evidencian las competencias, conocimientos, formación y experiencia que debe tener el gerente de cuenta o comercial:
PERFIL DE CARGO
NOMBRE DE CARGO GERENTE DE CUENTA
CARGO DEL CUAL DEPENDE DIRECTOR DE PROYECTOS
CARGOS QUE LE REPORTAN INGENIERO DE DESARROLLO
NIVEL DE EDUCACIÓN (MARQUE CON X)
PRIMARIA TECNÓLOGO
BACHILLERATO PROFESIONAL OPCIONAL
TÉCNICO ESPECIALISTA
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (MARQUE CON X)
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SISTEMAS HABILIDADES ESPECIFICAS
VENTAS DE PRODUCTOS DE I.T.
CONTABILIDAD X
MERCADEO O VENTAS X
EXPERIENCIA
TIEMPO DE EXPERIENCIA X ACTIVIDADES PRIMARIAS
CAPTAR CLIENTES DE MERCADO META
AÑOS MINIMO 2 ACTIVIDADES SECUNDARIAS
CAPTAR CLIENTES MERCADOS NUEVOS
MESES OTRAS ACTIVIDADES
COMPETENCIAS PERSONALES
COMPROMISO X NIVEL MINIMO 5
INTEGRIDAD X 5
RELACIONES INTERPERSONALES
X 5
ORIENTACIÓN AL SERVICIO X 5
ORIENTACIÓN AL LOGRO
3
ADAPTABILIDAD
4
LIDERAZGO
3
Tabla 6. Perfil comercial [fuente autor]
4.3.3 Ingeniero desarrollo
En la tabla 7 ingeniero desarrollo, se evidencian las competencias, conocimientos, formación y experiencia que debe tener el ingeniero de desarrollo:
PERFIL DE CARGO
NOMBRE DE CARGO INGENIERO DE DESARROLLO
CARGO DEL CUAL DEPENDE DIRECTOR DE PROYECTOS, COMERCIAL
CARGOS QUE LE REPORTAN N/A
NIVEL DE EDUCACIÓN (MARQUE CON X)
PRIMARIA TECNÓLOGO
BACHILLERATO PROFESIONAL X
TÉCNICO ESPECIALISTA OPCIONAL
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (MARQUE CON X)
SISTEMAS X HABILIDADES ESPECIFICAS
DISEÑO DE PAGINAS WEB
CONTABILIDAD PROGRAMACIÓN AVANZADA
MERCADEO O VENTAS BASES DE DATOS
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EXPERIENCIA
TIEMPO DE EXPERIENCIA OPCIONAL ACTIVIDADES PRIMARIAS
DESARROLLO DE PLATAFORMA ERP
AÑOS
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
PREVENTA
MESES 6 OTRAS ACTIVIDADES
COMPETENCIAS PERSONALES
COMPROMISO X NIVEL MINIMO 5
INTEGRIDAD X 5
RELACIONES INTERPERSONALES
3
ORIENTACIÓN AL SERVICIO
4
ORIENTACIÓN AL LOGRO X 5
ADAPTABILIDAD X 5
LIDERAZGO
2
Tabla 7. Perfil ingeniero desarrollo [fuente autor]
4.3.4 Diseñador Gráfico
En la tabla 8 diseñador gráfico, se evidencian las competencias, conocimientos, formación y experiencia que debe tener el diseñador gráfico:
PERFIL DE CARGO
NOMBRE DE CARGO DISEÑADOR GRÁFICO
CARGO DEL CUAL DEPENDE DIRECTOR DE PROYECTOS
CARGOS QUE LE REPORTAN N/A
NIVEL DE EDUCACIÓN (MARQUE CON X)
PRIMARIA TECNÓLOGO
BACHILLERATO PROFESIONAL X
TÉCNICO ESPECIALISTA OPCIONAL
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (MARQUE CON X)
SISTEMAS X HABILIDADES ESPECIFICAS
DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO
CONTABILIDAD DESARROLLO WEB
MERCADEO O VENTAS
EXPERIENCIA
TIEMPO DE EXPERIENCIA OPCIONAL ACTIVIDADES PRIMARIAS
DISEÑO DE INTERFAZ
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AÑOS ACTIVIDADES SECUNDARIAS
APOYO DESARROLLO
MESES 6 OTRAS ACTIVIDADES
COMPETENCIAS PERSONALES
COMPROMISO X NIVEL MINIMO 5
INTEGRIDAD X 5
RELACIONES INTERPERSONALES
X 5
ORIENTACIÓN AL SERVICIO 3
ORIENTACIÓN AL LOGRO X 4
ADAPTABILIDAD 4
LIDERAZGO X 5
Tabla 8. Perfil diseñador gráfico [fuente autor]
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5. ESTUDIO FINANCIERO
Los siguientes son los recursos económicos necesarios, para llevar a cabo el desarrollo e implementación del presente proyecto; mano de obra directa y de infraestructura, posteriormente se presentan los diferentes escenarios con respecto a la tasa interna de retorno y el flujo de caja relacionado con el plan de ventas anteriormente presentado.
Recursos de nómina necesarios:
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL ANUAL
DISEÑADOR GRÁFICO 1 $ 3.037.173
$ 36.446.076
INGENIERO DESARROLLO 1 $ 3.037.173
$ 36.446.076
DIRECTOR DE PROYECTO 1 $ 3.796.467
$ 45.557.604
GERENTE DE CUENTA 1 $ 2.105.474
$ 25.265.688
$ 11.976.287
$ 143.715.444
Tabla 9. Costos mano de obra directa [fuente autor]
Ver ANEXO Calculo salarial
Inversión necesaria de equipos:
EQUIPOS MENSUAL DEPRESIACIÓN ANUAL
SERVIDOR 1 $ 18.000.000
$ 3.600.000
COMPUTADOR CORE I7 3 $ 6.900.000
$ 1.380.000
COMPUTADOR CORE I3 1 $ 1.500.000
$ 300.000
TOTAL
$ 26.400.000
$ 5.280.000
Tabla 10. Inversión equipos de cómputo [fuente autor]
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Inversión anual y mensual en costos de infraestructura:
INFRAESTRUCTURA MENSUAL ANUAL
SERVICIOS 1 $ 400.000
$ 4.800.000
ARRIENDO 1 $ 2.000.000
$ 24.000.000
TOTAL
$ 55.200.000
$ 39.360.000
Tabla 11. Costos de infraestructura [fuente autor]
5.1 Análisis de sensibilidad
En la tabla análisis de sensibilidad, se presentan los posibles escenarios, basados en el impacto que presenta el precio con respecto a la demanda:
ESCENARIOS
PRECIO VPN TIR
optimista $ 200.000.000 $ 114.274.095 76%
realista $ 180.000.000 $ 51.925.844 46%
pesimista $ 170.000.000 $ 20.751.719 31%
Tabla 11. Análisis de sensibilidad [fuente autor]
5.2 El siguiente es el flujo de caja:
Con el fin de realizar el análisis financiero del proyecto se contempló:
• inversión inicial para adquisición de servidor • Pago de nómina de 2 ingenieros de desarrollo (los primeros 2 años) y un
comercial • Al arriendo por 6 meses, mediante un préstamo de $40.000.000 y 40.000.000
de capital propio • Una Tasa de interés de oportunidad de 20%: • Teniendo en cuenta la proyección de ventas
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FLUJO DE CAJA
PRECIO $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000
CANTIDAD DE VENTAS
1 1 2 2 2
INGRESOS $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 360.000.000 $ 360.000.000 $ 360.000.000
PRÉSTAMO $ 40.000.000
EGRESOS $ 177.315.444 $ 177.315.444 $ 255.007.596 $ 255.007.596 $ 255.007.596
ARRIENDO $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000
COMISIONES $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000
SERVICIOS $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000
NÓMINA $ 143.715.444 $ 143.715.444 $ 216.607.596 $ 216.607.596 $ 216.607.596
DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO
$ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000
DEPRECIACIÓN SERVIDOR
$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000
ÍNTERESES $ 4.000.000 $ 3.138.117 $ 2.190.045 $ 1.147.167
FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
-$ 4.915.444 -$ 4.053.561 $ 99.202.359 $ 100.245.237 $ 101.392.404
IMPUESTOS 30%
-$ 1.474.633 -$ 1.216.068 $ 29.760.708 $ 30.073.571 $ 30.417.721
FLUJO DE CAJA DESPÚES DE IMPUESTOS
-$ 3.440.811 -$ 2.837.493 $ 69.441.651 $ 70.171.666 $ 70.974.683
DEPRECIACIÓN $ 5.280.000 $ 5.280.000 $ 6.200.000 $ 6.200.000 $ 6.200.000
AMORTIZACIÓN $ 8.618.832 $ 9.480.715 $ 10.428.787 $ 11.471.666
INVERSIÓN INICIAL
$ 80.000.000
VALOR DE SALVAMENTO
$ 6.000.000
FLUJO DE CAJA NETO
-$ 40.000.000 -$ 6.779.643 -$ 7.038.208 $ 65.212.864 $ 64.900.001 $ 83.174.683
Tabla 12. Escenarios financieros [fuente autor]
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6. NORMOGRAMA Con el fin de conocer, unificar y organizar la normatividad reglamentaria, obligatoria, legal, las normas técnicas y la reglamentación interna relacionadas con el proyecto se creó el siguiente normograma, los miembros de la organización deberán aplicar, consultar, estudiar y promoverlas de una manera más fácil.
NORMA DESCRIPCION Constitución Política Colombiana de 1991
Norma Superior.
Norma Técnica ISO/IEC 23270écnica ISO/IEC 23270:2006
Especifica la forma y establece la interpretación de los programas escritos en el lenguaje de programación C#.
Norma Técnica ISO/IEC 23270:2006
Especifica la forma y establece la interpretación de los programas escritos en el lenguaje de programación.
Norma Técnica Colombiana NTC 5854
Accesibilidad a Páginas Web.
Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Resolución 8321 de 1983
Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
Documento Conpes
POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2000-2002”, Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia.
Ley 29 de 1990 Se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Ley 872 del 30 de diciembre de 2003
“Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”
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Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009
“Por el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Norma Internacional ISO. Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos, vigente.
Decreto 1151 de 2008
Lineamientos generales de gobierno en línea Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”.
Ley 170 de 1994
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC). Artículo 10: 1. “Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).”
Decisión 351 de 1993
(Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos). Comunidad Andina. Artículo 23: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias… Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.”
Ley 565 de 2000 por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Artículo 4
Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.
artículo 270 Del Código Penal sanciona a quien viole derechos morales
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artículo 271 Del Código Penal
sanciona a quienes sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes, vulneren los derechos patrimoniales
artículo 272 Del Código Penal sanciona a quienes violen los mecanismos de protección de derechos
artículo 187 Ley 23 de 1982
Las obras de dominio público: son aquellas que pasan a libre disposición de la comunidad, sin tener que pagar por su disfrute o utilización.
Decisión 351 de 1993 Acuerdo de Cartagena.
Derechos de autor
Convención Universal sobre el Derecho de Autor,
Firmada en Ginebra en 1952 y revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 48 de 1975.
Convenio de Berna
Para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 33 de 1987.
Decreto 1360 de 1989
Declara el software como un bien protegido por los derechos de autor.
Ley 23 de 1982. Derechos de autor. Ley 44 de 1993 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982.
Ley 565 de 2000 Aprobatoria del tratado OMPIWCT, sobre derechos de autor
Tratado OMPI Sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000.
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7. CONCLUSIONES Y DECISIONES
• Las condiciones técnicas para ejecutar el proyecto, presentan viabilidad puesto que la tecnología y recursos requeridos son de fácil acceso, lo cual representa un aspecto favorable para el proyecto, aportando e incentivando al desarrollo económico del país.
• El proyecto es viable financieramente, sin embargo presenta una gran sensibilidad con respecto al plan de ventas definido, en todos los escenarios, debido a que la variación del precio impacta en gran medida el sostenimiento económico del proyecto.
• El estudio de mercado muestra la necesidad de abarcar un nicho de mercado más amplio, esto con el fin de aumentar la cantidad de ventas al año y disminuir los riesgos asociados a la sensibilidad financiera.
• El proyecto presenta una tasa interna de retorno atractiva en el análisis de sensibilidad realizado, lo que incentiva el desarrollo y la ejecución del proyecto
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[7] B ́alintMoln ́ar & Zsigmond M. (n/a). Design and Implementation of a Workflow Oriented ERP System. n/a, N/A, 1-8. 2017, 12 Oct., De IEEE Base de datos.
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[11] Burgués X., Franch X. & Pastor A. (2000). Formalising ERP Selection Criteria. International Workshop on Software Specification and Design, N/A, 1-8. 2017, 10 oct, De IEEE Base de datos.
[12] Scholtz B., Cilliers C. & Calitz A... (2013, oct.). Qualitative Techniques for Evaluating Enterprise Resource Planning (ERP) User Interfaces. SAICSIT, n/a, 284-293. 10 oct 2017, De IEEE Base de datos.
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[14] Superintendencia de Sociedades. (Julio de 2015). Desempeño del sector Software 2012-2014. Obtenido de INFORME: http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE1-%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf
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INDICE DE DIAGRAMAS
1. Árbol de Análisis del problema 2. Distribución del personal 3. Falencias percibidas en el sistema actual 4. Percepción de los usuarios hacia el nivel de completado en el que se
encuentra el módulo 5. Adquisición de módulo estándar 6. Distribución geográfica del mercado potencial 7. Localización para implementación 8. Plan de ventas 9. Diagrama de flujo del proceso 10. Diagrama de funciones 11. Diagrama de funciones Organigrama Propuesto Diagrama de funciones
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INDICE DE TABLAS
1. Análisis de involucrados 2. Estrategias de implementación 3. Ranking ingresos operacionales en Colombia 4. Precios de implementación de por módulo de sistemas ERP 5. Perfil director de proyecto 6. Perfil comercial 7. ingeniero desarrollo 8. diseñador gráfico 9. Costos mano de obra directa 10. Diagrama de funciones 11. Diagrama de funciones Análisis de sensibilidad 12. Escenarios financieros
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ANEXOS
ENCUESTA
¿EN QUE ÁREA DE LA EMPRESA TRABAJA?
*OPERATIVA
*ADMINISTRATIVA
*FINANZAS
*MERCADOTÉCNIA
*INFORMATICA (IT)
¿SABE QUE ES UN ERP?
*SI
*NO
¿HA USADO ALGUNA VEZ EL ERP DE LA EMPRESA?
*SI
*NO
¿LE PARECE ÚTIL EL USO DE ERP PARA EL DESARROLLO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS?
*SI
*NO
¿TIENE USUARIO EN EL ERP?
*SI
*NO
¿CREE QUE CONOCER ESTE TIPO DE SOFTWARE MEJORA SU PERFIL PROFESIONAL?
*SI
*NO
¿LE GUSTARÍA UNA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DEL ERP?
*SI
*NO
¿CREE QUE UN ERP GENERA REPROCESOS?
*SI
*NO
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¿CUÁl O CUALES DE LAS SIGUIENTES LIMINTANTES DEL ERP ACTUAL CREE QUE SON IMPORTANTES MEJORAR? *PERMISOS DE USUARIOS
*BASES DE DATOS NO RELACIONADAS
*DESCARGA DE INFORMES NO PERSONALIZADOS
*DEMORA DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
¿EN QUE PORCENTAJE CREE QUE ADQUIRIR UN ERP NUEVO RESOLVERIA LAS DEFICIENCIAS?
*0% A 25%
*26% A 50%
*51% A 75%
*76% A 100%
¿EN QUE PORCENTAJE CREE QUE DESARROLLAR UN ERP RESOLVERÍA LAS DEFICIENCIAS?
*0% A 25%
*26% A 50%
*51% A 75%
*76% A 100%
¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR ACTIVAMENTE DESDE SU ÁREA DE CONOCIMIENTO, DE UN PROYECTO PILOTO PARA LA CREACIÓN DE UN MÓDULO PARA ERP?
*SI
*NO
FICHA TECNICA
ObjetivoEvaluar las alternativas de solucion para las
deficiencias del ERP implementado en la empresa
Marnell Security
Población objetivo Empleados de la empresa Marnell security
Tamaño de la población 500
Tamaño de la muestra 60
Método de muestreo Estimación de proporción
Error ponderado estimado 10%
Confiabilidad 95%
Desviacion Estandar 0,5
Periodo de recolección de información Semestre 2 de 2017Periocidad Única Forma de recolección de la información Encuesta en Intranet (anónima)Realizada por Área de Proyectos
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ANEXO
Calculo Salario Ingeniero de proyectos:
DIRECTOR DE PROYECTO
SUELDO BASICO $ 2.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS $ -
COMISIONES
VIATICOS $ -
TOTAL BASICO $ 2.500.000
APORTES EMPLEADOR EMPLEADO
SALUD $ 212.500
$ 100.000
PENSION $ 300.000
$ 100.000
RIESGO $ 13.050
$ -
PARAFISCALES
SENA $ 50.000
ICBF $ 75.000
CAJA DE COMPENSACIÓN
$ 100.000
DERECHOS DEL EMPLEADO
PRIMA $ 208.333
CESANTIAS $ 208.333
INTERESES DE CESANTIAS
$ 25.000
VACACIONES $ 104.250
$ 1.296.467
SALARIO TOTAL $ 3.796.467
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ANEXO
Calculo Salario Ingeniero de desarrollo
INGENIERO DESARROLLO
SUELDO BASICO $ 2.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE
$ -
HORAS EXTRAS $ -
COMISIONES $ -
VIATICOS $ -
TOTAL, BASICO $ 2.000.000
APORTES EMPLEADOR EMPLEADO
SALUD $ 170.000
$ 80.000
PENSION $ 240.000
$ 80.000
RIESGO $ 10.440
$ -
PARAFISCALES
SENA $ 40.000
ICBF $ 60.000
CAJA DE COMPENSACIÓN
$ 80.000
DERECHOS DEL EMPLEADO
PRIMA $ 166.667
CESANTIAS $ 166.667
INTERESES DE CESANTIAS
$ 20.000
VACACIONES $ 83.400
$ 1.037.173
SALARIO TOTAL $ 3.037.173
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ANEXO
Calculo Salario Diseñador gráfico
DISEÑADOR GRÁFICO
SUELDO BASICO $ 2.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS $ -
COMISIONES
VIATICOS $ -
TOTAL, BASICO $ 2.000.000
APORTES EMPLEADOR EMPLEADO
SALUD $ 170.000
$ 80.000
PENSION $ 240.000
$ 80.000
RIESGO $ 10.440
$ -
PARAFISCALES
SENA $ 40.000
ICBF $ 60.000
CAJA DE COMPENSACIÓN
$ 80.000
DERECHOS DEL EMPLEADO
PRIMA $ 166.667
CESANTIAS $ 166.667
INTERESES DE CESANTIAS
$ 20.000
VACACIONES $ 83.400
$ 1.037.173
SALARIO TOTAL $ 3.037.173
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ANEXO
Calculo Salario Gerente de cuenta o comercial
COMERCIAL
SUELDO BASICO $ 1.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE
$ 81.700
HORAS EXTRAS $ -
COMISIONES $ 400.000
VIATICOS $ -
TOTAL BASICO $ 1.481.700
APORTES EMPLEADOR EMPLEADO
SALUD $ 85.000
$ 40.000
PENSION $ 120.000
$ 40.000
RIESGO $ 5.220
$ -
PARAFISCALES
SENA $ 20.000
ICBF $ 30.000
CAJA DE COMPENSACIÓN
$ 40.000
DERECHOS DEL EMPLEADO
PRIMA $ 123.475
CESANTIAS $ 123.475
INTERESES DE CESANTIAS
$ 14.817
VACACIONES $ 61.787
$ 623.774
SALARIO TOTAL $ 2.105.474
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ANEXO
TABLA AMORTIZACIÓN PRESTAMO
PRESTAMO
PERIODO SALDO INTERES PAGO AMORTIZACIÓN TASA
0 40000000 10%
1 31381167,85 4000000 12618832,15 $ 8.618.832 10%
2 21900452,49 3138116,785 12618832,15 $ 9.480.715 10%
3 11471665,59 2190045,249 12618832,15 $ 10.428.787 10%
4 0 1147166,559 12618832,15 $ 11.471.666 10%
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ANEXO
DISEÑO DE PLANTA
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