20120822_informe_tesoreria

AVANCE PRESUPUESTARIO A JUNIO 2012

INGRESOS HCN CADO DAS ARRIENDOS TOTAL

Cuotas 106.627.483  

106.627.483

CADO

120.426.868 120.426.868

DAS

95.669.133 95.669.133

Arriendos y Otros Ingresos   565.500 565.500

TOTAL INGRESOS 106.627.483 120.426.868 95.669.133 565.500 323.288.984

EGRESOS HCN CADO DAS PIRQUE TOTAL

Gastos Operativos 92.361.123 20.227.800 5.381.629 7.347.747 125.318.299

Costo de Ventas CADO

98.606.737

98.606.737

Arriendo CADO 4.800.000 4.800.000

Seguros Colegiados

47.877.992 47.877.992

Aportes DAS 10.280.500 10.280.500

DIFERENCIA 14.266.360 -3.207.669 32.129.012 -6.782.247 36.405.456

INGRESOS $ PPTO DIFERENCIA $ DIFERENCIA %

Cuotas 85.489.794 93.013.500 -7.523.706 -8,80

CADO 120.426.868 142.158.000 -21.731.132 -18,05

DAS 95.669.133 95.000.000 669.133 0,70

Arriendos 20.435.404 21.111.500 -676.096 -3,31

Otros Ingresos 1.267.785 0 1.267.785 100,00

TOTAL INGRESOS 323.288.984 351.283.000 -27.994.016 -8,66

EGRESOS $ PPTO DIFERENCIA $ DIFERENCIA %

TOTAL GASTOS 125.318.298 132.295.500 -6.977.202 -5,57

Costo de Ventas CADO 98.606.737 111.872.000 -13.265.263 -13,45

Arriendo CADO 4.800.000 4.800.000 0 0,00

Seguros Colegiados 47.877.992 59.849.500 -11.971.508 -25,00

Aportes DAS 10.280.500 13.513.500 -3.233.000 -31,45

TOTAL EGRESOS 286.883.527 322.330.500 -35.446.973 -12,36

DIFERENCIA 36.405.457 28.952.500