20120822_informe_tesoreria
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AVANCE PRESUPUESTARIO A JUNIO 2012
INGRESOS HCN CADO DAS ARRIENDOS TOTAL
Cuotas 106.627.483
106.627.483
CADO
120.426.868 120.426.868
DAS
95.669.133 95.669.133
Arriendos y Otros Ingresos 565.500 565.500
TOTAL INGRESOS 106.627.483 120.426.868 95.669.133 565.500 323.288.984
EGRESOS HCN CADO DAS PIRQUE TOTAL
Gastos Operativos 92.361.123 20.227.800 5.381.629 7.347.747 125.318.299
Costo de Ventas CADO
98.606.737
98.606.737
Arriendo CADO 4.800.000 4.800.000
Seguros Colegiados
47.877.992 47.877.992
Aportes DAS 10.280.500 10.280.500
DIFERENCIA 14.266.360 -3.207.669 32.129.012 -6.782.247 36.405.456
INGRESOS $ PPTO DIFERENCIA $ DIFERENCIA %
Cuotas 85.489.794 93.013.500 -7.523.706 -8,80
CADO 120.426.868 142.158.000 -21.731.132 -18,05
DAS 95.669.133 95.000.000 669.133 0,70
Arriendos 20.435.404 21.111.500 -676.096 -3,31
Otros Ingresos 1.267.785 0 1.267.785 100,00
TOTAL INGRESOS 323.288.984 351.283.000 -27.994.016 -8,66
EGRESOS $ PPTO DIFERENCIA $ DIFERENCIA %
TOTAL GASTOS 125.318.298 132.295.500 -6.977.202 -5,57
Costo de Ventas CADO 98.606.737 111.872.000 -13.265.263 -13,45
Arriendo CADO 4.800.000 4.800.000 0 0,00
Seguros Colegiados 47.877.992 59.849.500 -11.971.508 -25,00
Aportes DAS 10.280.500 13.513.500 -3.233.000 -31,45
TOTAL EGRESOS 286.883.527 322.330.500 -35.446.973 -12,36
DIFERENCIA 36.405.457 28.952.500