al 30 de setiembre de 2015 - hospital hermilio valdizan€¦ · otros cuentas por cobrar diversas...
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• 1 , MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Públ ica
• Versión 150700
: 11 SALUD SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566)
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1101 .02 Caja Chica
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.030106 Transferencias
11 O 1.1 1 Entidad Cuenta de Enlace
1101.1 101 Recursos Directamente Recaudados· Cuenta . de Enlace
1101 .12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Teso1o ·CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados · CUT
1201 CUENTAS POR COBRA R
1201 .03 Venta De Bienes Y Servidos Y Derechos Administra ivos
1201 .0301 Venta De Bienes
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303 Venta De Servicios
1201.04
1201.0401
1201 .0402
1201.99
1202
1202.09
1202.0902
1202.98
1205
1205.05
1205.0501
1205.0502
1206
1206.01
1209
1209.01
Rentas De la Propiedad
Ren!as De l a Propiedad Financiera
Rentas De la Propieda d Real
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recupe ración
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Multas Y Sanciones
Sanciones
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC IPADO
Entregas A Rendir Cuenta
ViAticos
Otras Entregas A Rendir Cuenta
RECURSOS· TESORO PÚBLICO
Tesoro PUb lico
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
Cuentas Por Cobrar
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301 .01 Alimentos Y Bebidas
1301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.02 Vestuarios Y Textiles
1301.0201 Vest.Jario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y tJ:ateriales Textiles
1301.020101 Vestua rio, Accesorios Y Prendas Diversas
1301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles
1301.020103 Calzado
1301 .03 Combustibles, Carburantes, lubricantes Y Afines
1301.0301 Combt:stibles Y Carburantes
1301.0302 Gases
130 1.0303 lubricar.ti!:S, Grasas Y Afines
1301.05 Materiales Y Üti11!: s
130 1.0501 Oc Oficina
130 1.050101 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Pape!eria En G!:neral, Uti!es Y Materiales De Ofi cina
1301.0503 Aseo, limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Ca!eteria
1301 .C5C4 Elec!:'icidad , llumlnació!'l Y E!e c:~O!':!ca
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
27 ,698 ,906 .05
7,665,524.74
7,665,524.74
56,532 .32
56,532.32
11,125,161.65
11,125 ,161 .65
8,415,221.41
2,709,940.2-4
4,775,200.86
4,775 ,200.86
4,076,486.48
4,076 ,486 .48
5,836 ,079 .48
4,941 ,163.27
1,404,793.25
98 ,858.72
3,437,511.30
33,351 .41
2,687 .10
30,664.31
861,564 .80
47 ,373.82
17,956.61
17,956.61
29,417 .21
23,796.50
23,796.50
4,800.00
18,996.50
19,738,040.83
19,738,040 .83
306,884.56
306,884 .56
4,048,725.32
1,831 ,343.82
1 ,831 ,343.82
1,023,833.50
1,023 ,833 .50
961 ,581 .02
62 .252.48
0.00
209,676 .10
187 .641.10
22,018.00
17 00
520 ,66 ! .43
340,765.22
8,505.4 3
332,259.79
154 ,975,80
135,163 .8 i
19,8 11 99
24,92C.4 ~
HABER
24,640,737 .01
7,633,322 .24
7,633,322.24
42,532.32
42,532 .32
8,245 ,022.48
8,245,022.48
6 ,575,836.13
1 ,669,186.35
4,775 ,200.86
4,775.200.86
3,944 ,659.11
3,944,659 . ~1
4,919,643 .94
4,733,1 87 .1 9
1,404 ,740.90
98,858 .72
3,229,587 .57
31 ,851 .41
2,687.10
29,164.31
154,605.34
47,373 .82
17,956.61
17,956.61
29,417 .21
12,308.50
12,308.50
4.797.50
7,511.00
19,530,338.52
19,530,338.52
570,924.47
570,924.47
2,258 ,389.60
739 ,642 .20
739,6 42.20
605 ,653 .20
605 ,653 .20
596 ,581.02
9.072.18
o 00
207 ,668.42
185 ,633.42
22,01 8.00
n .oo 339,895 87
217,976 .53
6,4 45.98
2 11,530.55
104 ,048 27
84 .236 .28
19,8 11 99
i7 .8 7i .07
DEBE
4,235,112.28
1,520,055.46
1,520 ,055.46
6,915.35
6,915.35
1,527,803.06
1,527 ,803.06
550 ,902 .06
976 ,901 .00
590,000.00
590 ,000.00
590,338.41
590,338.4 1
598,464.70
58 1,898 .89
191,092.95
11,741.44
379,064.50
1,928.41
338.41
1,5 90.00
14,637.4 0
4,597.08
160.55
160.55
4,436.53
4,480.00
4,480.00
4,480.00
0.00
2,769 ,475.97
2.769,475.97
258,550 .38
258,550.38
613 ,335.99
107,451.64
107,451.64
266,166 .60
266,1 66.60
259,821.00
4,079.10
2,266.50
30.010.84
28.130.8 4
1,880.00
0.00
73.354 .58
72 ,924 .03
0.00
72.924.03
430.55
430 .55
c.co O.CO
HABER
3,548,023 .7.(
1 ,527,803.06
1,527,803.06
6,9 15.35
6,915 .35
750,100 .55
750,100 .55
590,000.00
160,100 .55
590,000.00
590 ,000.00
673,204.78
673.204 .78
574,381 .41
565,782.50
191 .~04 . 33
11,74 1.44
362,936.73
3,428 .41
338.41
3,090.00
5,170.50
4,597.08
160.55
160.55
4,436 .53
6,248 . .(0
6,248 .40
0.00
6,248 .40
2,485,443.77
2,485,443 .77
530,836 .68
530,836.68
204,865.42
21 ,684 .86
21 ,684.86
17,157 .1 0
17,157.10
11,240.00
3,970.10
1,947 .00
~0,010. 84
28, ~ 30.84
1,880.00
0.00
6,044.00
5,939.06
0.00
5,939.06
i04 .94
104.94
o.co c. oc
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
31 ,934,018.33
9,1 85,580.20
9,185,58020
63,447 .67
63,447 .67
12,652,964.71
12,652,964 .7'1
8 ,966,123.47
3,686,841 .24
5,365,200.86
5,365,200.86
4,666,824 .89
4,666,824 .89
6,434,544.18
5,523,062.16
~ ,595,886.20
110,600 .16
3,8 16,575.80
35,279.82
3,025.51
32,254.31
876 ,202.20
51 ,970.90
18,117.16
18,117.16
33,853.74
28,276·:~0
28,276 .50
9,280.00
18,996 .50
22,507,516.80
22,507,51 6.80
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565,434.94
4,662 ,061 .31
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1,938,795.46
1,290,000.10
1,290,000.10
1.221 ,402 .02
66,331 .58
2,266.50
239,686.94
215,771.94
23,898.00
17.00
' 594 ,016.01
413,689.25
8,505.43
.405,183 .82
155,406.35
135,594.36
19,811 .99
24,920.41
HABER
28,188 ,760,75
9,161,125.30
9,1 61 ,125.30
49,447 .67
49,447 .67
8,995 ,123.03
8 ,995,123.03
7,165 ,836 .13
1,829 ,286 .90
5,365,200.86
5,365,200.86
4,617,863.89
4,6 17,863 .89
5,494,025.35
5,298 ,969 .69
1,595,845.23
110 ,600 . ~ 6
3,592,524 .30
35,279.82
3,025.51
32,254.31
159,775.84
51,970.90
18,11 7.16
18,117.16
33,853.74
18,556.90
18,556.90
¿ ,797 .50
13,759.40
22 ,015,782 .29
22,015,782 .29
1,101 ,761.15
1,101 ,761 .15
2,463 ,255 .02
761 ,327.06
761 ,327.06
622,810 .30
622,810 .30
607,821 .02
13,042 .28
1,947.00
237,679 .26
213 ,764 .26
23,898.00
17.00
345 ,939 .87
223,915 .59
6,445 .98
217,469 .61
104 ,153 .21
84 ,34 1.22
19,811.99
; 7,871.07
Fecha :27/10/2015
Hora : 09:49:49
Página : 1 de 10
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
3,745,257.58 /
24.454 .90
24,454.90 /
14,ooo.oo / 14,000.00/
3,657,841.68
3,657,841 .68
1,800,287.34/
1,857,554.34 /
48,961 .00 /
48,961 .00 /
940,518 .83
224,092.47
40 .97 ~·
224.051 .50 ... V
,¡• 716,426 .36
9,719.60
9,719.60
4,482.50 .,.. h
5,237.10 ,
491,734 .51
491,734.51 1
2,198,806.29
1,177,468 .40 ,.,
1,177,468.40 .,.
667,189 .80
667 ,1 89 .80
613 ,581 .00
53,289.30 /
319.50 ......
2,007.68 ,..
2,007 .68 .,.
248 ,076 .14
18:::~: ::: ; J'
187,714.21 /
51 ,253.14
5~.253 . 14
7,049.3'
ACREEDOR
536 ,326 .21
536,326 .21 /
~
MII'<\STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150700
SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA
CÓDIGO
: 11 SALUD
: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001566]
CUENTAS DEL MAYOR
1301.050-401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301 .06 Repuestos Y Accesorios
1301.0601 De Vehiculos
1301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301 .0604 De Seguridad
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
1301.07 Enseres
1301 .0701 Enseres
1301 .08 Suministros M~d icos
1301 .0801 Ptoduc1os Farmacéuticos
1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.0802 Ma teriales , Insumes, Instrumental Y Accesorios Medcos, Quirúrgicos, Odonto16gicos Y
1301.080201 Materiales , Insumes, Instrumental Y Accesorios Mi dcos, Quirúrgicos, Odontológicos Y
1301 .09 Materiales Y Útiles De Ense~anza
1301.0901
1301.0902
1301 .0999
1301 .11
1301 .1101
1301.1 105
1301 .1106
1301 .99
1301.9901
1301 .9903
1301 .9904
1301.9999
1302
1302.01
1304
1304.Q1
1305
1305.02
1306
1306.01
1307
1307.99
1308
1308.99
1309
1309.01
libros, Te !dos Y Otros Materiales Impresos
Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enselianza
Otros Materiales Diversos De Enseñanza
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edificios Y Estructuras
Otros Materiales De Mantenimiento
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
Ubres , Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ensel'lanza
Slmbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderias
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Para Productos Manufacturados
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministr os Diversos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
PRODUCTOS EN PROCESO
Otros Productos En Proceso
PRODUCTOS TERMINADOS
Otros Productos Te rminados
BIENES EN TRÁNSITO
Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales
1501 .0203 Instalaciones Médicas
1501 .020301 Instalaciones Médicas· Costo
1501 .020397 Instalaciones Médicas · Ajuste por Revaluaci6n
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales
1501 .0703 Instalaciones Médicas
1501 .070301 Por Contrata
1502 ACTIVOS NO PRÓDUCIOOS
1502.01 nerras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1502.010101 Terrenos Urbanos· Costo
1503 VEHiCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVlMIENTO DEL MES
DEBE
24 ,920.41
14,240.07
874.00
6,539.57
6,546.50
280.00
57,351.57
57 ,351.57
228 ,769 .06
16,240.61
15,976.61
264 .00
212 ,526.45
212 ,528.45
21,394.18
1.730.00
19,364.58
299 .60
68 ,792.16
37 ,381.45
20,895.31
10,515.40
72,663.43
1,311 .65
38,477.00
3,967.00
28 ,907.78
3,190,507.74
3,190,507.74
15,821 .37
15,821 .37
1,5 81 .12
1,581.12
36 ,900.00
36,900.00
7,087.92
7,087.92
1,029 .60
1,029.60
371 ,117 .35
371 ,117.35
11 ,947 ,943 .67
11 ,354,108.79
11 .354.108.79
8,615.526.00
2.736.582.79
593,834 .88
593.834 .88
593 ,8J.( .88
170,667,312.12
170 .66 7,312 12
170,667,312 12
170.66 7.312.1 2
10,038,232.29
HABER
17,871.07
5,280.06
874 .00
2,445 .56
1,680.50
280.00
40,655.96
40,655 .96
176 ,099 .62
14,662.38
14,61 4.38
48.00
161 ,437 .24
161,437.24
21,140.18
1,730.00
19,110.58
299 .60
57,211 .66
31 ,230.45
15,465.81
10,515.40
65 ,142.43
1,311.65
30,956.00
3,967 .00
28 ,907 .78
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2 ,267 ' 142.05
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80,983 .57
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3,277,524.03
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15,821 .37
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1,581 .12
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7,087.92
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371 ,117.35
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11,354,108.79
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593,834.88
593,834 .88
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170,667,312.12
170,667,312.12
10,070,809.97
HABER
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5,316.06
874 .00
2,445 .56
1,716.50
280.00
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64,287.96
178,806.24
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14,614.38
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164 ,119.86
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2,267,142.05
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427.27
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DEUDOR
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8,924 .01
4.094 .01 -1:. 4,830.00 /
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16,695.61
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1,362.23 ~"' .
192.00 /
54 ,584.92
54 .::: :~~ y
254 .00 /
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6,151 .00 .....
5 ,429.50 .
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10,<471 .00
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9,573 .61 /
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1,153.85 ,
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4,027 .92
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170,667,312.12 /
170,667,3 12.12 ,
170,667 ,312.12
9,036,734.50
ACREEDOR
~
MIN.STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
· Versión 150700
: 11 SALUD SECTOR
ENTIDAD . 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1503.01 Vehiculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
1503.0203Ó3 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.020501 Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recrea ción
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronica
1503.020905 Equipos E lnstrumenlos De Medición
1503.020999 Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1507 OTROS ACTIVOS
1507.03 Activos Intangibles
1507.0302 Software
1507.0399 Otros Activos Intangibles
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO {CR)
1508.D1 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
1508.D1 02 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales · Ajuste por Revaluación
1508.02 Depreciación Acumulada De Vekiculos, Maquina rias Y Ott os
1508.0201 Vehlculo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros .
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles
1508.0302
1601
1601 .03
1601 .99
2101
2101.01
2101 .0102
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2101 .0105
2101.010501
2101.010503
Activos Intangibles
TRASPASOS Y REMESAS
Traspasos internos
Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones
Renta 4Ta·. Categorla
Renta 4Ta . Categorla · Vigentes
· Renta 5Pa. Calegorla ' ·1 '
Renta STa . Categorla - Vigente·s ·
lmpues!o General A Las Ventas
IGV C.:e:-~ta Propia- Vigentes
IGV Retenciones Por Pagar· Vlge!1tes
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
970,-499 .62
970,499 .62
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982 ,057 .94
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1,094 .17
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222,963 .85
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390,297.49
390,297.49
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302 ,967 .01
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39 ,C42 en
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0.00
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0.00
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30,370.40
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7,960,491.85
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47 ,444 .20
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~39,240 .01
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218 ,346 34
39.C.(2 .CC
DEBE
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0.00
2,550.00
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10,021 .00
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O.OÓ
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768 ,752 .89
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40,920 .00
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HABER
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8,861.88
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11 ,827 .20
11,827 .20
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678 .17
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0.00
0.00
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5,873.28
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40,920 .00
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1C,8U .OO
MOVIM IENTOS ACUMULADOS
DEBE
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970,499 .62
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984 ,607 .94
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390,297.49
390,297 .49
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836,626 .08
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30,370.40
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SALDOS ACUMULADOS
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1,717,343.68
846 ,629.61 / '
870,714 .07 ,. ~~
33.s3s .s8::::v -
3,os6.6o
30,482.08 ....
1,094.17
1,094.17
94,111.49
59,670.69
34,440.80
2 ,803,318.97
316,364 .64
1,125,019.36
16,742.02
256,720 .92
11 1,023.54
977,448 .49 ·"
192,593.45
192,593.45
106,517 .89
86 ,075.56
294,127 .28
302 ,1 68 .09
-33¡,·,921.09
338 ,921 .09
'.._
13,443,619.06
7,582,021 .56
7,582,021 .56
5,813,163.33 ~,. 1,768,856.23 . /
5,786,011.34
863 ,787 .03
4,922,224.31 /;
75,586.16 1'
75 ,586.16
155,779,106.85
109.50 /
155 ,778 ,997.35 /
480.00 /
480.00 ;f-36,273 .00 . ~ - ;.:
36,273.00 !
J....\ 'l. /
MINtSTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
' Versión 150700
: 11 SALUD SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
2101 .02 Tributos Municipales
2101.0201 Tributos Municipales- Vigentes
2101 .03 Seguridad Social
2101 .0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
2101 .030102 Seguro De Vida- Vigentes
2101 .030103 Accidentes De Trabajo- Vigentes
2101.030106 Accidentes De Trabajo - Vencidas
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
2101 .030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
2101 .09 Otros
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2101 .090101 Administradoras De Fondos De Pensiones- Vigentes
2101 .0999 Otros
2101 .099901 Otros- Vigentes
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneracion~s Por Pagar
2102.02 P~nsiones Por Pagar
2102 .03 Compensación Por Tiempo O~ Servicios Por Pagar
2102.0301 Régimen laboral Ol. W 276
2102 .030101 Principal
2102 .04 Otros Beneficios Por Pagar
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos
2102.040102 Aguinaldos
2102.05 Obligaciones Previsionales
2102 .0501 Pensiones
2102.050101 Régimen De Pensiones Ol. N° 20530
2102.0502 Trabajadores Activos
2102 .050201 Trabajadores Activos Ol. NO 20530
2102.99 Otras Remuneraciones, P~nsiones Y Beneficios Por Pagar
2103 CUENTAS POR PAG AR
2103 .01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bi~nes Y Servicios Por Pagar
2103 .010101 BIENES
2103 .010102 SERVICIOS
2103.02 Activos No Fin anci~ros Por Pagar
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia
2103 .99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2103.9909 OTROS
2103.990901 OTROS
2401 PROVlSIONES
2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales 'Y Otsos
2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales
2401 .010103 Personal De Salud
2401 .0103 Al Sector Privado
2401.010301 A Personas Jurldicas
4301 VENTA DE BIENES
4301 .o6 VentaS De Productos De Salud
4301 .0601 Venta ·de Product~s de Salud
4301.060102 Medicinas
4301 .060104 Farmacia
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302 .04 Derechos Adminlstratlvos De Salud
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMI ENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVlMIENTO DEL MES
DEBE
29,902 .00
29,902 .00
1,183,927.37
702 ,069 .37
640,521 .00
9,850.00
45 ,347.37
6,351.00
481,858 .00
481,858.00
554,472 .18
551,082 .18
551 ,082 .18
3,390.00
3,390.00
9,462,680.24
7,053,182 .88
1,308,238.94
11,292.50
11,292.50
11,292.50
47,138 .06
47 ,138.06
47,138 .06
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,042,827.86
13,927,749.91
10,207,947 .69
10,207,947 .69
5,273,127 .15
4 ,934 ,820.54
209,204 ,-45
209,204 .-45
4,359.44
3 ,506,238.33
3,506 ,238.33
3.506,238.33
0 ,00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
6 ,688 .26
6 .688 .26
6.688 .26
6 ,657 .03
31.23
0.00
e oo
HABER
29,902 .00
29,902.00
1,185,181.1 8
703,323 .18
641,774 .81
9,850.00
45 ,347.37
6 ,351 .00
481 ,858 ,00
481 ,858 .00
554 ,472.18
551,082 .18
551,082 .18
3,390.00
3 ,390.00
24,498,816.83
7,054,182 .88
1,310,818.39
816 ,697 .50
816,697 ,50
816 ,697 .50
47,138 .06
47,138.06
47 ,138.06
14,227,007.40
12,588,130.51
12,588 ,130.51
1 ,638,876.89
1,638,876.89
1,042,972.60
27,456,221.61
10,900,328 .01
10,900,328.0 1
5,926 ,377.62
4 ,973 ,950.39
213,900 .45
213,900.45
206 ,213.70
16.D5,779.45
16,135,779.45
16,135,779 .45
35,517.37
35,517.37
35,007.74
35,007.74
509 .63
509 .63
1,181,956.80
1,1 81,956 .80
1, 181,956.80
1,1 77.704 .75
4 ,252 .05
98 ,754 .72
98,754 .72
DEBE
0.00
0 .00
203 ,198.00
143,682.00
135,998.00
1,240.00
6,444 .00
0 .00
59,516.00
59,516 .00
67,332 .52
67,332.52
67 ,332.52
0.00
0.00
1,105,93 3.51
863,375 .89
157,167.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
85,389.81
1,896,795.57
1,481,494.79
1,481,494 .79
750 ,204 .22
731,290 .57
38,081 .68
38,081 .68
0.00
377,219.10
377,219.10
377,219.10
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
HABER
0.00
0.00
209 ,985 .00
150,469.00
142,785.00
1,240.00
6 ,444.00
0.00
59 ,516 .00
59,516.00
67 ,332.52
67,332.52
67,332.52
0.00
0 .00
1,116,699.42
863 ,375 .89
157,167 .81
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0 .00
0 .00
0 .00
96,155 .72
1,933,223.72
1,508,201 ,79
1,508 ,201 .79
714 ,699 .19
793,502 .60
42,602 .68
42,602.68
5,493.72
376,925.53
376 ,925 .53
376 ,925.53
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
161 ,949.59
161,949.59
161,949.59 :.
161 ,373.11
576.48
11 ,741 .44
11,741.44
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
29,902 .00
29,902 .00
1,387 ,125.37
845.751 .37
776,519 .00
11,090.00
51,791.37
6,351.00
541.374 .00
541,374 .00
621,804 .70
618,41 4.70
61 8 ,4H.70
3,390.00
3,390.00
10,568,61 3.75
7,916 ,558 .77
1,465 ,406 .75
11,292.50
11,292.50
, 1,292 .50
47,138 .06
47 ,138.06
47,138 .06
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
1,128,217.67
15,824,545 .48
11 ,689,442.48
11 ,689,442.48
6,023,331.37
5,666,111 .11
247,286 .13
247,286 .13
4,359 .44
3 ,883,457.43
3 ,883,457.43
3 ,883,457 .43
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0 .00
6 ,688 .26
6 ,688 .26
. ~ 6,688 .26 .
6,657 .03
31 .23
0.00
0.00
HABER
29,902.00
29,902.00
1,395,166.18
853 ,792.18
784,559 .81
11,090.00
51,791 .37
6,35 1.00
541 ,374.00
541,374 .00
621,804 .70
618 ,414 .70
618,414 .70
3,390.00
3 ,390.00
25,61 5,516 ,25
7 ,917.558 .77
1,467 ,986 .20
816 ,697 .so 816,697 .50
816,697 .50
47,138 .06
47 ,138 .06
47,138 .06
14,227,007 .40
12,588,130.51
12,588,130 .51
1,638,876.89
1,638,876.89
1,139,128.32
29,389,445.33
12,408,529.80
12,408,529 .80
6 ,641 ,076 .81
5,767,452.99
256,503 .13
256 ,503.13
211 ,707 .42
16,512,704.98
16,512,704.98
16,512,704.98
35,517.37
35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509 .63
1,343,906.39
1,343,906.39
1 ,343 ,906.39
1,339 ,077.86
4,828.53
110,496 .1 6
110,496.16
Fecha :27/10/2015
Hora : 09:49:50
Página : 4 de 10
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR ACREEDOR
8 ,040.81% 8,040.81
8 ,040.81
15,046,902.50 /
1,000.00"'
2.579.45 (
805,405.00 "
805,405.00
805,405 .00
14,227,007.40 ~ 12,588,130.51 (
12,588,130.51"'
1,638,876.89 :.--
1,638 ,876.89 /v 10,910.65
13,564,899.85
719,087 .32
719,087 .32
617,745.44 1 / 101,341.88 A'
9,217 .00
9,217 .00
207,347 .98
12,629,247.55
12,629,247 .55
12,629,247 .55
35,517.37
35,517.37
35,007.74
35 ,007.74
509 .63
509 .63
1,337,218 .13
1,3;J7,218._13
1,337,211\.13
1,332,420.83
4,797.30
110,496 .16
110,496.16
.tt\ :....----
MINI-STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150700
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud
4302.040101 Tasas De Salud
4302.040104 Certificados
4303 VENTA DE SERVICIOS
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura
4303.0301 Servicios Educativos
4303.030102 Servicio De Capacitación
4303 .04 Servicios De Salud
4303.0401 Servicios Medicos . Asistenciales
4303.040101 Atención Médica
4303.040102 Atención Dental
4303 .040103 EKamen Psicológico Y/0 Siquiétrica
4303 .040104 Servicio De Emergencia
4303.040106 Hospita~zación
4303 .040107 Sef\licio De Tópico
4303 .040108 Sef\licios En Cllnicas
4303 .0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico
4303 .040201 Exémenes De Laboratorio
4303 .040202 Electroencefalograma
4303 .040203 Electrocardiograma
4303 .040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X. Ecograflas, Tomograflas, Otros)
4303 .0403 Otros Servicios De Salud
4303 .040399 Otros Servicios De Salud
4303 .05 Ingresos Por Alquileres
4303.0503 Ollos Alquileres
4303 .050399 Otros Alquileres
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.01 En Efectivo
4401 .0103 De Otras Unidades De Gobierno
4401 .010301 Del Gobierno Nacional
4401 .02 En Bienes
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno
4401 .020301 Del Gobierno Nacional
4401 .020303 De Los Gobiernos Locales
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
44 02 .01 Traspasos Del Tesoro Público
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CE CAPITAL RECIBIDAS
4-403.01 En Efectivo
4403 .0103 De Otras Unidades De Gobierno
4403.010301 Del Gobierno Nacional
4-404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404 .01 Traspasos Del Tesoro Público
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501 .01 Rentas De la Propiedad Financiera
4501 .0101 Intereses
4501 .010101 Intereses Por Depósitos Distintos De RecUisos P01 Privatización Y Concesiones
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502.02 Sanciones No Tributa rlas
4502.0201 Sanciones Administrativas
4502 .020199 ·, Otras Sanciones
4504 TfÍ ANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
4504 .02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes
4504 .0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Dona ciones
4504 .020101 Transfe rencias Volu!!larias Corrien:es De Personas JwldJcas
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
0.00
0.00
0.00
661 ,498 .94
0.00
0.00
0.00
658,456. 56
658,336 .56
60.00
0.00
60.00
0.00
658,216 .56
0.00
0.00
120.00
120.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
3,042.38
3,042.38
3,042.38
10,0-49.20
9,832.64
9 ,8 32.64
9,832.64
216.56
216 .56
216 .56
0.00
249,257 .44
249 ,257.-44
0.00
0.00
0 .00
0.00
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9,497 .00
191.36
191 .36
191.36
191 36
0 ,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
HABER
98,754 .72
398.12
98 ,356 .60
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8,640.00
8,640.00
3,302,950.91
3,216,945.00
391,543.03
32,873.00
215,870.53
29,385.00
1,970,783.12
3,459.90
573,030.42
84 ,321.91
72,001.91
9,400.00
94 0.00
1,980.00
1,684.00
1,684 .00
25,481 .76
25,481.76
25,481.76
1,651 ,192.78
1 ,659, 139.00
1,659 ,139.00
1,659,139.00
2,053.78
2,053.78
216.56
1,837.22
19,419,166.19
19,419 ,166.19
9,832.&4
9,832.64
9,832.64
9,832.64
165,385.84
165,385.84
2 ,687 .10
2 ,687.10
2,687 .10
2,687 .10
17,956,61
17,956 .61
17,956 .61
17,956.61
79,289.44
50,874 .94
50 ,874 .94
50,874 .94
DEBE
0.00
0.00
0 .00
23,939 .50
0 .00
0.00
0.00
23,939 .50
23,939 .50
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
23,939.50
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0 .00
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0.00
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0 .00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
23 ,507 .69
23,507 .69
0.00
0 .00
0 .00
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0 ,00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0 .00
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0.00
0.00
HABER
11 ,741 .44
61 .94
11,679.50
380 ,411 .95
8,780.00
8,780.00
8,780.00
370,284.50
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39,749.15
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271.1 0
0.00
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92 .00
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1,347.45
1,347.45
976 ,901 .00
976,901 .00
976,901 .00
976,901 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,715,851.22
2,715,851 .22
0.00
0.00
0.00
0.00
42 ,602.68
42 ,602.68
338.41
338.41
338.41
338.41
160.55
160.55
160.55
160.55
0 .34
0.34
0.34
0.34
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
0.00
0.00
0 .00
685 ,438 ,44
0 .00
0 .00
0.00
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682 ,276 .06
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0 .00
60 .00
0 .00
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0 .00
0 .00
120.00
120.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
3,042 .38
3 ,042.38
3 ,042 .38
10,049 .20
9,832.64
9 ,832.64
9,832 .64
216 .56
216 .56
216 .56
0 .00
272,765.13
272,765 .13
0 .00
0 .00
0 .00
0 .00
9,497.00
9,497 .00
191 .3&
191 .36
191 .36
191 .36
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
HABER
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460 .06
110,036.10
3,717,484.62
17,420.00
17,420.00
17,420.00
3,673 ,235.41
3,578 ,587.25
431,292 .18
35,899.00
241,930.53
32,715.00
2,259,989.12
3,731.00
573,030 .42
92,872 .16
78,957 .16
10,650.00
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2 ,085 .00
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1,776.00
26,829 .21
26,829 .21
26,829 .21
2,638 ,093.78
2,636 ,040 .00
2,636,040.00
2,636 ,040.00
2,053.78
2,053 .78
216 .56
1,837.22
22,135,017 .41
22,135,017 .41
9,832 .64
9,832.64
9,832.64
9,832.64
207,98111 .52
207 ,988 .52
3,025.51
3,025.51
3,025.51
3,025.51
18,117.16
18,117.16
18,117.16
18,117.16
79,289 .78
50,875.28
50,875 .28
50 ,875.28
Fecha :27/10/2015
Hora : 09:49:50
Página : 5 de 10
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR ACREEDOR
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110,036.10
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17,420.00
17,420.00
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2,896,311 .19
431,232.1 8
35,899.00
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32 ,715.00
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10,650.00
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1,776.00
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23 ,786 .83
23 ,786.83
2,628 ,044 .58
2,626,207.36
2,626,207.36
2,626,207.36
1,837.22
1,837.22
1,837.22
21,862 ,252.28
21,862,252.28
9,832.64
9,832.64
9,832.64
9,832.64
198,491 .52
198 ,491.52
2,834.15
2,834.15
2,834.15
2 ,834.15
18,117.16
18,117.16
18,117.16
18,11 7.16
79,289.78
50,875.28
50,875 .28
50,875.28
"'
~
"•
MIN>STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabil idad Pública
·Versión 150700
: 11 SALUD SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
4504.04 Transferencias Voluntari as de Capital Distintas de Donaciones en Bienes
4504.0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones
4504 .040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas ..Airldicas
4505 INGRESOS DIVERSOS
4505.01 Ingresos Diversos
4505.0104 Otros Ingresos Diversos
4505.010499 Otros Ingresos
4505.02 Alta de bienes
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES· RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101 .01 Personal Administrativo
5101 .0101 Personal Administrativo
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)
5101 .0102 Otras Retribuciones Y Complementos
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal
5101.03 Profesional De la Salud
5101 .0301 Profesionales De la Salud
5101.030101 Personal Nombrado
5101.0302 No Profesionales De La Salud
5101 .030201 Personal Nombrado
5101.030202 Personal Contratado
5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos
5101 .030301 Guardias Hospi1atarias
5101 .030399 Otras Retribuciones Y Complementos
5101 .09 Gastos Variables Y Ocasionales
5101.0901 Escolaridad, Aguina ldos Y Gratificaciones
5101 .090102 Aguinaldos
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad
5101 .0902 Compensación Por Tiempo De Servicios
5101 .090201 Compensación Por Tiempo De Servicios
5101 .0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales
5101 .090301 Asignación Por Cumplir 25 ó 30Mos
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas)
5103 CONTR IBUCION ES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01 Obligaciones Del Empleador
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones A Essalud
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador
5201 PENSIONES
5201 .01 Pensiones
5201 .0101 Pensiones
5201.010101 Régimen De Pensiones DL N° 20530
5201 .0102 Otras Compens aciones
5201 .010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIA L
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos De Sepelio Y luto Del Personal Activo
5202.030403 Gastos De Sepelio Y luto Del Personal Pensionista
5301 CONSUMO DE BIENES
5301.0) Alimentos Y Bebidas
5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301.02 Vestua rios Y Textiles
5301.0201 Vestuario, Zapaterl a Y Accesorios, Talabarterla Y tlaterla les Textiles
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
0.00
0.00
0.00
699,136 ,02
699 ,136.02
699,136.02
699,136 .02
0.00
11 ,849,952.40
1,324,753.06
433,781 .01
433,781 .01
890,972 .05
890,972 .05
10,176,338.56
4,495 ,721 .61
4,495 ,721.61
4,153 ,920 .70
4,139,840.70
H,080.00
1,526,696.25
859 ,609 .25
667 ,087 .00
348,860.78
324,700.00
141,900.00
182,800.00
14,035.08
14,035.08
10,125.70
9,223.00
902 .70
559,935.37
559 ,935.37
559,935.37
508 ,237 .00
51,698.37
1,564,759.89
1,564,759.89
1 .~54 .899 .89
1.~54.899.89
109,860.00
109,860.00
89,250.29
89,250.29
89,250.29
75,237 .14
H ,013 .1 5
1,629,498.66
677,078 .64
677 ,07 8 .6~
101,~ 30 . 1 8
10 1,430 .18
92 ,358.00
HABER
28,414 .50
28,414 .50
28,414 .50
816,150 .90
800,558 .90
800,558 .90
800,558.90
15,592.00
92,488 .92
9,425.67
2,917 .95
2,917.95
6,507.72
6,507.72
75,200 .68
66,453.49
66,453.49
7,606.48
7,606.48
0.00
1,140.71
362.40
778 .31
7,862.57
1,810.93
0.00
1,810.93
6,05 1.64
6,051 .64
0.00
0.00
0.00
2,452.19
2,452 .19
2 ,452 .19
2,1 23.19
329.00
116 .46
116 .46
105 .26
105.26
11 .20
11.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
. 43,226.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
1 ,437 ,336.21
157,745 .19
51,598.48
51,598.48
106,146.71
106,H6.71
1,274,377.01
537,509.78
537,509.78
519,295.75
517,535.75
1,760.00
217,571.48
118,039 .39
99,532 .09
5,21~ .01
1,810 .91
0.00
1,810.91
0.00
0.00
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3,403.10
0.00
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68,291 .00
68,291 .00
61 ,847.00
6,444 ,00
173,281 .50
173,281.50
173,281.50
173,281.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,827 .77
22,411 .11
22 ,411 .11 .
17,157.10
17,157.10
11,240.00
HABER
0.00
0.00
0.00
6,720.47
6,720.47
6,720.47
6,720.47
0.00
18,750 .94
293 .88
293 .88
293 .88
0.00
0.00
18,457.06
3,058.64
3,058.64
11,906.92
11,906.92
0.00
3,491 .50
2,415.47
1,076.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
0.00
0.00
0.00
699,136.02
699,136 .02
699,136 .02
699,136 .02
0.00
13,287,288.61
1 ,482,498.25
485,379.49
485,379.49
997 ,118.76
997,118.76
11,450,715.57
5,033,231.39
5,033 ,231 .39
4 ,673 ,216.45
4,657 ,376.45
15,840.00
1,744,267.73
977,648 .64
766,619 .09
354,07.(.79
326,510.91
141 ,900.00
184,610.91
14,035 .08
14,035 .08
13,528.80
12,626.10
902 .70
628,226.37
628 ,226.37
628,226.37
570,084 .00
58,142.37
1,738,041.39
1,738,041.39
1,628,181.39
1,628,181 .39
109,860 .00
109,860.00
89,250.29
89,250.29
89,250.29
75,237 .14
14,013.15
1,834,326.43
699,489 .75
699,489 .75
118,587.28
118 ,587 .28
103,598.00
HABER
28,414 .50 1
28 ,414 .50
28,414 .50
822 ,871.37
807 ,279.37
807,279 .37
807,279 .37
15,592.00
111,239.86
9,719 .55
3,211 .83
3,211 .83
6 ,507.72
6 ,507.72
93,657.74
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69,512.13
19,513.40
19,513.40
0.00
4,632.21
2,777.87
1,854 ,34
7,862 .57
1,810.93
0.00
1,810.93
6,051 .64
6,051 .64
0.00
0.00
0.00
2,452.19
2,452.19
2,452.19
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105.26
11 .20
11.20
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
. 0.00.
0.00
0.00
o.oc
Fecha :27/1 0/2015
Hora : 09:49:50
Página : 6 de 10
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
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1,472,778.70
482 ,1 67 .66
482,167 .66
~90,611 .04
990 ,61 1.04
11 ,357,057 .83
4,963,719.26
4,963 ,719.26
4,653 ,703 .05
4,637 ,863.05
15,840.00
1,739,635.52
974,870 .77
764 ,764 .75
346,212 .22
324,699.98
141 ,900 .00
182,799.98
7,983.44
7,983 .44
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625,774 .18
625,774 .18
567 ,960 .81
57 ,813.37
1,737,924.93
1,737,924.93
1 ,628,076 .13
1,628 ,076 .13
109,848 .80
109,848.80
89,250.29
89 ,250.29
89 ,250.29
75,237 .14
14,013.15
1,791 ,100.06
699,489 .7~
699 ,~89 .75 .
118,587.28
11 8,587.28
103,598.00
ACREEDOR
28,414.50
28 ,414 .50
28,414 .50
123,735.35
108,143.35
108,143.35
108,143.35
15,592.00
~O¡ /
MINlSTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
- Versión 150700
..... ·.
: 11 SALUD SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS (001566]
CÓ DIGO CUENTAS DEL MAYOR
5301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301 .020103 Calzado
5301 .03 Combustibles, Carburantes, l ubricantes Y Afines
5301 .0301 Combustibles Y Carburantes
5301 .0302 Gases
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines
5301 .05 Materiales Y Utiles
5301 .0501 De Oficina
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5301 .0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
5301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
5301 .050302 De Cocina , Comedor Y Cafeteria
5301 .0504 Eh!:c:tricidad, Iluminación Y Electrónica
5301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5301 .06 Repuestos Y Accesorios
5301.0601 De Vehiculos
5301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
5301.0604 De Seguridad
5301 .0699 Otros Accesorios Y Repuestos
5301 .07 Enseres
5301.0701 Enseres
5301.08 Suministros Medicos
5301.0801 Productos Farmaceulicos
5301 .080102 Medicamentos
5301 .080199 Otros Productos Similares
5301 .0802 Material, Insumas , Instrumental Y Accesorios Mi!dicos, QuirUrgicos, Odontológicos Y De
5301 .080201 Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Medicas , OuirUrgicos, Odontológicos Y De
5301.09 Materiales Y Utiles De Ensei'lanza
5301.0901 libros , Textos Y Otros Materiales Impresos
5301 .0902 Material Didactico , Accesorios Y Utiles De Enseñan2a
5301 .0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza
5301. 11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras
5301 .1105 Otros Materiales De Mantenimiento
5301.1 106 Materiales De Acondicionamiento
5301 .99 Otros Bienes
5301 .9901 Herramientas
5301 .9903 libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ense~anza
5301 .9904 Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones
5301 .9999 Otros Bienes
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes Domésticos
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
5302.010299 Otros Gastos
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones , Publicidad Y Difusión
5302.0201 Servicios De Energfa Eléctrica, Agua Y Gas ,
5302.020101 Servicio De Suministro De Energla Eléctilca
5302.020102 Servicio De Agua Y DesagOe
5302.0202 Servicio De Telefonía E ln:ernet
5302.020202 Servicio De Telefonfa Fija
5302.020203 Servicio De Inte rnet
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMUlADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
9,072 .18
0.00
207 ,568.42
185,633.42
21 ,918 .00
17 .00
327,138.17
205 ,218.83
4,693.01
200,525 .82
104,048.27
84 ,236.28
19,811.99
17,871 .07
17,871 .07
5,280.06
874 .00
2,445 ,56
1,680.50
280 .00
40 ,655.96
40,655.96
135,359.36
6,319.84
6,271 .84
48 .00
129,039 .52
129,039 .52
21,140.18
1,730.00
19,11 0.58
299 .60
56 ,849.96
31 ,230.45
15,104.11
10,515.40
56,997 .73
1,311.65
20,021 .00
3,967 .00
31 ,698.08
5,448,165.07
49,858.24
49,858 .2 4
8 ,313.94
12,308.50
29 ,235 .60
290,596 .86
230,928.23
170,768 .88
60.1 39 35
28 ,827 .89
17,561.25
11,266 64 .
HAB ER
0.00
0.00
43,174.82
42,754 .82
420 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
51 .55
51 .55
51 .55
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,803 .53
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2,996.50
0.00
2 ,996.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.CC
CEBE
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0.00
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0.00
6,185.16
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104.94
0.00
0.00
0.00
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0.00
36.00
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23,632 .00
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0.00
24 .00
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900 .62
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0.00
1,144 .00
0.00
103,222.00
923 ,075 .97
15,748.61
15,748.61
5,296.91
6,248.40
4,203 .30
36,774.70
30,857.76
22,897 .80
7,959 .96
1,609.52
0.00
1.609 .52
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,651 .26
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
13,04 2.28
1,947.00
237 ,579.26
213,764 .26
23.798.00
17.00
333,428.27
211 ,403 .99
4,693.01
206,710 .98
104,153.21
84,341 .22
19,811.99
17,871 .07
17,871 .07
5,316.06
874 .00
2,445.56
1,716.50
280 .00
64,287 .96
64,287 .96
136,283.98
6,343.84
6,271 .84
72 .00
129,940 .14
129,940 .14
21. 140.18
1,730.00
19,110.58
299 .60
56,849 .96
31,230.45
15,104.11
10,515 .40
161,363.73
1,311.65
21 ,1 65 .00
3,967.00
134 ,920 .08
6,371 ,241 .04
65,606.85
65,606 .85
13,610.85
18,556.90
33,439 .10
327,371.56
261,785.99
193,686.68
68 ,099.31
30,437.4 1
17,561.25
12,876 .16
HABER
0.00
0.00
43,174.82
42 ,754.82
420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51 .55
51.55
51 .55
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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2,996 .50
2 ,996.~0
0.00 '
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Página : 7 de 10
BC
SA LDOS ACUMULADOS
DEUDOR
13,042.28
1,947.00
194,404.44
171,009.44
23,378.00
17.00
333,428 .27
211 ,403 .99
4,693 .01
206 ,710 .98
104,153.21
84 ,341 .22
19,811 .99
17,871.07
17,871 .07
5,316.06
874 .00
2,445 .56
1,716.50
280 .00
64,287 .96
64,287 .96
136,232.43
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6,220.29
72 .00
129,940 .14
129,940 .14
21 ,140.18
1,730.00
19,110.58
299 .60
56.849 .96
31,230.45
15,104.11
10,515 .40
161,363.73
1,31 1.65
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3,967.00
134,920.08
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62,610.35
62,610.35
13,610.85
15,560.40
33,439.10
327,371 .56
261,785 .99
193,686.68
68,099 .31
30,437.41
17,561 .25
12,876.16
ACREEDOR
?;¡'1l
/
MIJIUSTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
• Versión 150700
: 11 SALUD SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5302.0203 Servicios De Mensajeria , Telecomunicaciones Y Otros Afines
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E lmagtn Institucional
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empas1ado
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad
5302.0301 Servicios De limpieza, Seguridad Y Vigilancia
5302.030101 Servicios De limpieza E Higiene
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia
5302.04 Servicio De Mantenimienlo,Acondiclonamiento Y Reparaciones
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
5302.040103 De Vehlculos
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles
5302.050101 De Edificios Y Estructuras
5302.050103 De Mobiliario Y Similares
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
5302.0601 Servicios Administrativos
5302.060102 Gastos Notariales
5302.0602 Servicios Financieros
5302.060201 Cargos Bancarios
5302.0603 Seguros
5302.060301 Seguro De Vlda
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)
5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
5302.0701 Servicios De Consultorías , Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurldicas
5302.070101 Consultorias
5302.0702 Servicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
5302.070202 Asesorias
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento
5302.070301 Realizado Por Personas Jur ldicas
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática
5302.070401 Elaboración De Programas lnformaticos
5302.070402 Procesamientos De Datos
5302.071 1 Otros Servicios
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga , Bienes Y Malerialts
5302.071103 Servicios Relacionados Con Fioreria , Jardineria Y otras Actividades Similares .
5302.071199 Servicios Diversos
5302.08 Contrato De Administración De Servicios- CAS
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios- CAS
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO
5503 S UBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
5503.01 Subvenciones Financieras
5503.0101 Subvenciones F lnanci~ras
5503.010103 A Otras Personas 'Natura!es
5504 PAGO DE. IMPUESTOS, DER~CHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
5504.01 Al Gobierno Nacional
5504.0101 Impuestos
5504.010101 Impuestos
5504.03 Al Gobierno Local
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVlMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
13,678 .87
13,678 .87
17,161.87
17,161.87
1,180,163.59
1,180,163.59
627,727 .62
552 ,435 .97
183,188.65
183,188 .65
30,000.00
30,189.77
122,998.88
25 ,275 .64
25,275.64
9,276 .00
5,500.00
10,499.64
10,480.00
8,560.00
8,560 .00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
1,920.00
0.00
1,039.377 .00
10,620.00
10,620 .00
8,500.00
8 ,500.00
48,310 .00
33,710.00
14,600.00
5,000.00
4,000.00
1,000.00
966,947 .00
20 ,590.57
1,181.18
945 ,175.25
2,669,225.09
2,602 ,159.09
67.066 .00
16,370.30
16,370.30
16,370.30
16,370.30
33,292.00
3,390.00
3.390.00
3,390.00
29 ,902 00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,307.03
4,307 .03
0.00
4,307 .03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.CC
DEBE
4,307.42
4,307.42
0.00
0.00
110,503.37
110,503.37
92,088 .84
18,414 .53
20,219.85
20,219.85
0.00
2,623.37
17,596.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,245.30
3,155.00
3.155.00
3.00
3.00
3,087 .30
412 .80
1,280.00
1,394.50
313,165.40
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
33,630.00
22,420.00
11,210.00
0.00
0.00
0.00
277 ,035.40
0.00
0.00
277 ,035.40
420 ,418 .74
347,156.74
73 ,262 .00
2,402.44
2,402.44
2,402.44
2,402.44
0.00
0.00
0.00
C.OC
0.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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3,651 .26
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0.00
O, OC
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
17,986.29
17,986.29
17,161 .87
17,161.87
1,290,666.96
1,290,666.96
719,816 .46
570 ,850.50
203,408 .50
203,408 .50
30,000.00
32,813.14
140,595.36
25 ,275.64
25,275.64
9,276.00
5,500.00
10,49g .64
16,725.30
11 ,715.00
11 ,715 .00
3.00
3.00
5,007.30
412 .80
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10,620.00
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11,000.00
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56,130.00
25,810.00
5,000.00
4,000.00
1,000.00
1,243,982.40
20,590.57
1,181 .18
1,222,210.65
3,089,643.83
2,949,315.83
140.328.00
18,772.74
18,772.74
18,772.74
18,772.74.
33 ,292.00
3,390.00
3,390.00
3,390.00
29,902 .00
HABE R
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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4,307.03
4,307 .03
0.00
4,307.03
0.00
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0.00
0.00
0.00
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7,500.00
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3,651 .26
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0.00
0.00
0.00
0.00
. , J.. ¡. · 0.0.9 . 0.00 '
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Fecha :27/10/2015
Hora : 09:49:50
Página : 8 de 10
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
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17,986.29
17,161 .87
17,161 .87
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1,290,666.96
719,816.46
570,850.50
199,101.47
199,101.47
30,000.00
28,506 .11
140,595.36
25 ,275 .64
25,275.64
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10,499.64
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11 ,715.00
3.00
3.00
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412 .80
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10,620.00
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11,000.00
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25,810.00
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4,000.00
1,000.00
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20,590.57
1,181.18
1,214,710 .65
3,085,992.57
2,945,664.57
140,328 .00
18,772.74
18,772.74
18,772.74
18,772.74
33 ,292.00
3,390.00
3,390.00
3 ,390.00
29,902.00
ACREEDOR
:>~ /
MINJ.STERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
•Versión 150700
SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA
CÓDIGO
: 11 SALUD
: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
CUENTAS DEL MAYOR
5504.0302 Derechos Administrativos
5504.030201 Derechos Administrativos
SSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.99 Otros Gastos Diversos
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
5701.06 Costos De Venta De Bienes
5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCI CIO
5801 .01 Depreciación Edificios Y Estructuras
5801.0102 Edificios No Residenciales
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEH\CULOS, MAQUINARIA Y OTROS
5801.0201 Vehlcu\os
5801 .0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
5801.03 Amortización y Agotamiento
5801.0301 Amortización
5801 .030102 Activos Intangibles
5801.05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
5801 .0501 Cuentas Por Cobrar
8101
8101 .01
8101 .0101
8101 .02
8101 .0201
8101 .04
8101 .0402
8201
8201 .02
8201 .0201
8201 .04
8201 .0402
8301
8301 .01
8301 .0101
8301 .02
8301 .0201
8301 .04
8301 .0402
8401
8401 .01
8401 .0101
8401 .02
8401 .0201
8401 .04
8401 .0402
8501
8501 .02
8501 .0201
8501 .04
8501 .0402 8601 ,
8601 .01
8601 .0101
8601 .02
SUB-TOTAL PATRIMONIAL
PRES UPUESTO INSTIT UCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
PRES UPUESTO DE INGR ESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
PRESU PUESTO DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
ASIG NACIONES COM PROM ETI DAS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
EJEC UCIÓN DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Don3éiones Y Transferencias
Tran.sfer"'encias ;·
EJECUCIÓN DE GASTOS .
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Dlrectamen!c Recaudados
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUM ULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
29,902.00
29,902.00
&4,885.91
64,885.91
2,089,809.40
2,089,809.40
2,089,809.40
1,513,70&.10
484,915 .08
484,915.08
520,905.12
101,185.92
419,719 .20
5,173.62
5,173.62
5,173.62
502,712.28
502,712.28
348 ,855 ,227 .87
42,284,005.00
32,337,939.00
32,337,939.00
7,937,359.00
7,937,359.00
2 ,008,707.00
2,008,707.00
10,303,1 39.09
1,944,864.08
7,944 ,864 .08
2,358,275.01
2,358,275.01
39,696,552.33
30,609,603.69
30,609,603.69
6,784 ,408 .11
6,784,408.11
2.302,540.53
2,302,540.53
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22,142,993.31
22 ,142,993.31
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6.107,735 .50
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1,546,646.03
8,486,232.40
6 ,127.957.38
6,127 ,957 .38
2,358,275 .02
2,358.275 .02·
961 ,680 .61
258 ,754 .44
258 .754.44
561 .779 .53
HABER
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0.00
420 .00
420.00
0.00
0.00
0.00
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390,297.49
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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246,445 .84
348 ,855,227 ,8 7
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235,800.00
7,937,359 .00
7,937 ,359.00
2,008,707 .00
2,008 ,707 .00
8,486,232.40
6,127,957.38
6,127,957 .38
2,358,275 .02
2,358,275 .02
46,660,81&.10
34,917,322.48
34,917,322,48
9,332 ,161 .54
9.332,1 61 .54
2,411 ,332 .08
2,411,332.08
40,422,432.94
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30,632,558.13
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7,346 ,187.64
2 ,443 ,687 .17
2,443,687.17
3S7,073.09
7,505 .08
7.505 .08
349,568.01
? 49 ,568 .01
25,420,563.74
19,563,609.83
19,563,609.83
4 .712.932 .96
DEBE
0.00
0.00
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42,657 .53
0.00
0.00
0.00
61&,2&6.21
11 ,827 .20
11,827.20
72,924.16
12,648.24
60,275.92
678 .17
678 .17
678 .1 7
530 ,836 .68
530,836 .68
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2,475,733 .00
1,498,832.00
1,498,832 .00
0.00
0.00
976 ,901 .00
976 ,901 .00
97&,901 .00
0.00
0.00
976 ,901 .00
976,901 .00
5,817 ,&63 .73
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5,114,784.81
453,166 .79
453,166 .79
249,712 .13
249,712 .13
4,403 ,742.56
3,804,678.31
3,804,678 .31
440 ,667 .73
440 ,667 .73
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158,396 .52
1,514,900 .15
537 ,999 .15
537,999.15
976 ,901 .00
976,901 .00
24,184.20
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23,507 .69
0.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,266 .44
256,266 .44
16,237,335.86
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790 ,826 .00
0.00
0.00
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976,901 .00
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537,999 .15
976,901.00
976,901.00
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2,545,056.41
0.00
0.00
976,901.00
976,901.00
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4,347,466.50
453,166 .79
453,166 .79
250,388 .64
250,388 .64
0.00
0.00
0.00
0.00
. 0.00
3,357,51!1".15
2,758,453 .90
2,758,453 .90
440 .667 .73
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
29,902.00
29,902.00
107,543.44
107,543.44
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2,089,809.40
2,089 ,809.40
2,129,972.31
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496 ,742 .28
593,829.28
113,834.16
479,995 .12
5,851.79
5,851 .79
5,851.79
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1,033,548.96
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33,836,771.00
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7,937,359 .00
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2,985,608.00
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7,944,864 .08
3,335,176.01
3,335,176.01
45,514,216.0&
35,724,388.50
35 ,724,388.50
7,237,574.90
7,237,574.90
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2,552,252.66
34,201,117.40
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25,947,671.62
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6,548,403.23
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1,705,042.55
10,001 '1 32.55
6,665,956.53
6,665,956.53
. 3,335,176.02
·. ·3:335,)76.02; .-:-:.
985,8&4 .81
282,262 .13
282,262 .13
561.779.53
HABER
0.00
0.00
420.00
420 .00
0.00
0.00
0.00
893 ,009 ,77
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390,297.49
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0.00
0.00
0.00
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502,712.28
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1 ,026,626 .00
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2,985,608.00
10,001,132.55
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6,665 ,956.53
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3,335,176.02
50,182,773.51
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37,462,378.89
9,332,161 .54
9,332,161 .54
3,388,233.08
3,388,233.08
45 ,473,454.87
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34,980,024.63
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7,799,354.43
2,694,075.81
2,694,075.81
357,073.09
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7,505.08
349,568 .0~
349,568.01
28 ,778,081 .89
22 ,322,063.73
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5.153.600.69
Fecha :27/10/2015
Hora : 09:49:50
Página : 9 de 10
BC
SALDOS A CUMULADOS
DEUDOR
29,902 .00
29,902.00
107,123 .44
107,123.44
2,089,809.40
2,089,809.40
2,089,809 .40
1,236,962.54
106,444.79
106,444.79
593,829.28
113,834 .16
479,995.12
5,851.79
5,851 .79
5,851 .79
530,836.68
530,836.68
227,808,729.77
32 ,810,145.00
32,810,145.00
32,810,145.00
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1,278,907 .55
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6,658,451.45
2,985,608.01
?,985,608 .01
ACREEDOR
227,808,729.77
0.01
0.01
4,&&8,557.45
1,737,990.39
1,737,990.39
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835,980 .42
11 ,272,337.47
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9,032,353.01
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1,250,951 .20
989 ,033.26
989 ,033 .26
27 ,792,21 7.08
22,039,801 .60
22.039,801.60
4 .591 ,821.16
: .:~· ·~
:?/
MII\I.!STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
· Versión 150700
SECTOR
ENTIDAD
: 11 SALUD
: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS (001566]
CÓDIGO
8601 .0201
8601.04
8601.0402
9101
9101 .01
9101.08
9101.09
9102
9102.01
9102.08
9102 .09
9103
9103.04
9103 .06
9103.08
9103 .09
9104
9104 .04
9104.06
9104.08
9104.09
9105
9105 .03
9105.0301
9105.0303
9106
9106.03
9106 .0301
9106 .0303
9107
9107 .02
9107 .0201
9108
9108 .02
9108.0201
9109
9109.01
9109 .0101
9109 .0103
9109.0199
9110
9110.01
9110.0101
9110.0103
CUENTAS DEL MAYOR
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transfe rencias
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
Contratos Y Proyectos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Contralos Y Proyectos Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
VALORES Y GARANT{AS
Garantlas Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
Control De Garantlas De Terceras
Control De Valores Y Documentas En Cobranza -Entregados.
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
SIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO OEPRECIABLE
Bienes No Deprecia bies
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciables
OBLIGACIONES PREV1SIONALES
Régimen De Pensiones Ol. ~ 20530
Pensionistas
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
Control Régimen De Pensiones DL. N• 20530
Pensionistas
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
Contingencias
Administrativas
Civiles
Otras Contingencias
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
Contingencias Por Contra
Administrativas
Civiles
9110.0199 Otras Contingencias
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GENERAL
·~ F.
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
561,779 .53
141,146.64
141,146.64
131 ,528 ,984 .27
13,536,954.31
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2,697,427 .79
, ,432,336.90
10,699,8 24.89
6,881,562 .30
2,611,058.53
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17,221,759 .51
1,663,772.21
20,905 .28
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758,804 .96
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5,875.47
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5,875.47
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8,273,753.50
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0.00
0 .00
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0 .00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
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1,144,020.95
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10,699,8 24.89
6,881,562.30
2 ,611 ,058.53
1 ,207,204 .06
13,536,954.31
9,407,1 89.62
2,697 ,427 .79
1,432,336.90
11 ,741 ,300.29
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5,875 .47
0.00
5,875.47
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758 ,804 .96
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28,872,380.89
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DEBE
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676 .51
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32,486.89
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158,396.52
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4,735,776.04
4,385,894 .92
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149,212 .17
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32,486.89
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Fecha :27/10/2015
Hora : 09:49:50
Página : 10 de 10
BC
MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE
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141,823.15
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20,905 .28
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791,291 .85
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5,875 .47
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0 .00
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28,872,380.89
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0 .00
0 .00
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HABER
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1,302,417.47
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8 ,273,753.50
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28 ,872,380.89
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ACREEDOR
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3~