OCTUBRE

20L4

EE

000013

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I

I

II

I

I

I

SISTEIV ,-,,ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOI ';NEGROBalanza de comprobación al 31/OcU2014

Hoja: 1

Fedta:27l$ovf2O14

Cuenta Nombre §aldos ln¡cialesDeudor Acreedor Cargos Abonos

Saldos ActualesDeudor Acreédol

1000-000-0001 100-000-0001110-000-000't 111{00{¡00ll't2-000{001 1 12-101-0001'112-102-0001112-103-0001124-000-0001200-000-000I 241 -000-0001248{00{001251-000-0001263-«)0{001270-000-000r265{00{001273{00-0002000-000-0002100-000-0002112-000{002200-000-0003200-000-000321 0-00)-0003220{00{004000-000-0004150.000-0004159-000{004159-999-0004200-000-0004223-.0004004223-103-0004224-0004004224-101-0004300-000-000¡tíi92-000.000500G.000-0005100-000-0005110-000-0005111400-00051 1 '1.300-0005112{004005r 12-100-0005112-200-0005f13-000-00051'13-200-0005120-000-0005121400{005121-100-0005122{00-0005'122-100-0005122-300-0005'r 24400-0005124-600-0005124-900-0005126-000-0005126-100-0005129-000-0005129-100-0005130-00G.0005131-000{)005131-100-0005131-200-0005131-300-0005131400-0005r35-000-0005135-100-000s135-500-000

193,659.54174,791.39174,791.39t00,296.4f7¡r,494.98

0.0016,261.3058,233.68

0.0016,192.806,942.02

4{t0.u}10,412.73

I,561.952,675.35

4,011.676,687.02

0.000.000.000.00

73,847.O60.00

73,847.56714,125.8A

0.0ó780.00780.00

713,345.804í13,156.80433,156.80280,189.00280,189.00

0.000.00

594,313.92248,288.00167,400.00167,¡100.00167,400.0065,388.00

0.0065,388.0015,5(X}.0015,500.0068,165.3213,fi9.3213,119.3221,750.1021,759.10

0.000.000.000.00

33,286.903s,2E6.90

156,405.00156,405.00r 56,405.00f2,775.0084,230.00

0.0067,795.0016,435.00

0.000.000.000.000.000.fl)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

't79,240.3242,938.0018,600.00{8,600.qr18,600.0024,338.(x)

0.0024,338.00

0.000.00

11,120.7687.0087.00

3,71É.76

263,470.32262,850.88262,850.88120,341.96142,50E.92

0.0067,840.2474,668.68

86,594.2268,345.5168,345.5162,129.ü16,216.06

0.0016,216.06

0.000.00

16,019.256,942.02

¡f{10.0010,412,7t

1,735.502,229.46

4,¡157.566,687.02

0.000.000.000.00

73,847.660.00

73,847.68786,300.80

0.00960.00960.00

785,340.E0500,951.80500,951.80284,38S,00284,389.00

0.000.00

773,5*.24?s1,226.00186,000.00186,000.00186,000.0089,726,00

0.0089,726.0015,500,0015,500.0079,286.0813,206.32

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EOUIVALENT.,EFECTIVOBANCO§BANCOMERBANAMEX 7926161921BANAMEX 7967624852INGRESOS POR RECUPER..ACTIVO NO CIRCULANTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE..ACTIVOS BIOLOGICOSSOFTWAREDEPRECIACION ACUfitULA.ACTIVOS DIFERIDOSAMORTIZACION AGUMUL..GASTOS PAGADOS POR A..PASIVOPASIVO CIRCULANTEPROVEEDORES FOR PAG..PASIVOS NO CIRCULANTESHACIENDA PUBLICA/PATRI--RESULTADO DEL EJERCI..RESULTADO DE EJERCICI..INGRESOS Y OTROS BEN..PRODUCTOS DE TIPO CO.,OTROS PRODUCTOS QUE..OTROS PRODUCTOS NO E-.PART, APORT,TRANSFER,.-SUBSIOIOS Y SUBVENCO..SUBSIDIO MUNICIPALAYUDAS SOCTALESEFECTIVOOTROS INGRESOS Y BEN-.BONIFICACIONES Y DESC..GASTOS Y OTRAS PERDID..GASTOS DE FUNCIONAMI..SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIONES AL PE..SUELDO BA§E AL PERSO..REMUNERACIOIT¡S AL PER..HONORARIOS ASIMILABLE..SUELDO BASE AL PERSO..REMUNERACIONES ADICI..PRIMAS DE VACAC,DOM Y.,MATERIALES Y SUMINIST..IIIATER DE ADMON, EMISI..MATERIALES, UTILES Y E.,ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICI..UTENSILIOS PARA EL SER,.MATER. Y ARTICUL OE GO.,MATERIAL ELECTRICO Y E..OTROS MATER Y ART DE ..COMBUSTIBLES, LUBRIC.,COMBUSTIBLES, LUBRICA..HERRAMIENTAS REFACCI,.HERRAMIENTAS MENORESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICAGASAGUATELEFONIA TRADICIONALSERV. DE INST, REPAR, M,,CONSERVACION Y MANTE..RFPARACION Y MANTFNI

0.00173.55

0.00o.000.00

r73.55445.89

3,748.760.000.000.000.00

7,285.@7,285.00

0.000.00

25,578.205,083.201,408.001.231.20

0.002,444.00

0.000.00000

25,

23,*25,8524,440.002,415.00

10,855.001,873.86

478.851 395 00

.145,890.000.000.000.000.000.000.(x)0.00

72,175.000.00

180.00180.00

71,995.0067,795.0067,795.004,200.004,200.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.@0.000.000.000.000.000,000.000.000.00ooo

13,20625,507

00ñ0

40,57140,571

00

507

98

.32

.88

.86

.00

.00

.00

.00

.90

.90

.0000.07.00.00

E

ü00014

478.851 39s 00

SISTEM.\-,'}ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOI'-,:NEGRO Hoje: 2Balanza de comprobación al 31/OcU2014 Fecha: 27lNov/2014

Cuenta N o m b re Saldos ln¡cialesDcudor Acreedof Cargos Abonos

Saldos ActualesDeudor Acreedor

5137{00{005137-500-0005138{00{005138-200-0005139400{¡005139-200-0005139-50G000513S-900-0005134-000-000513¡l-100{005200-000-000524'l -000-0005241-100{005500-000-0005510-000-0005515{004005515-100-000551 7-0,00{U)5517-100-0005593-000{005593-100.0005599-000-0005599-100-0006100{00{006200.000-0006300{00-000

5,r15.995,115.99

47,111.2347,111.23

0.000.000.000.00

437.32437.32

193,886.49193,886.49{93,886.49

10,956.921,561.95I,561.051,561.954,01't.674,01 1.67

0.000.00

5,383.306,383.30

0.000.ol)0.(x)

300.00300.00

20,195.0020,19s.00

0.000.000.000.00

45.2445.24

98,938.6898,938.6898,938.68

619.¡14173.55{73.5{i173.55¡145.89445.89

0.000.000.000.(x)0.q)0.(x)0.00

5,415.995,415.99

67,:X¡6.2367,306.23

0.000.000.000.00

482.56¡t82.56

292,825.17292.825.17292,825,17

11,576.361,735.501,735.501,735.504¿157.564,457.56

0.000.00

5,383.305,383.30

0.000.@0.00

SERVICIOS DE TRA§LADO.,VIATICOS EN EL PAISSERVICIOS OFICIALESGASTOS ORDEN SOCIAL Y..OTROS SERVICIOS GENE..IMPUESTOS Y DERECHOSPENAS,MULTAS,ACCESOR..OTROS SERVIGIOS GENE,.SERVICIOS FINANCIEROS ..SERVICIOS FINANCIEROS ..TRANSFERENCIAS,ASIGN..AYUDAS SOCIALES A PER.-AYUDAS SOCIALES A PER..OTROS GASTOS Y PERDID..ESTIMAC, DEPREC, DETE..DEPRECIACION BIENES M..DEPRECIACION DE BIENE..AMORTIZACION DE ACTIV..AMORTIZACION DE ACTIV,.BONIFICACIONES Y DESC..BONIFICAGIONES Y DESC..OTROS GASTOS VARIOSOTROS GASTOS VARIOSRESUMEN DE INGRESOS..AHORRO OE LA GESTIONDESAHORRO DE LA GEST..

Total cuentas no impresas

0.000.000_000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0 000

0 0

793,547.08793,647.08

335,645.32 335,645.32 866,341.52866,341.52

t

000015

Sumas lguales:

SISTEM\-, ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOt-. NEGRO Hoja: 1

Posicrón Financiera, Balance General al 31lOctl2O14 Fec.ha: 27lNovl2014A CT'VO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVOBANCOS

Total ACTI VO C I RC U LANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

Totat ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIyOS O/FER/DOS

AMORTIZACION ACUMULADA DE 4..GASTOS PAGADOS POR ADELANT..

Total ACTIVOS DIFERIDOS

52,129.4516,216.06

68,345.51

6,942.02400_00

10,412.73

16,019.25

6,687.02

2,229.46

PASTVO

PASIVO

PASIVO CIRCULr'.NTE

Tot al PAS t VO Cl RC U LANTE

PAS/YOS ruO CRCULANTES

Total PASIVOS NO CIRCULANTES

Total PASIVO

SUNA DEL PASNO

CAPITALHAC I E N DA P U BLI CNPATR¡M ON 1..

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..

Totat HAC t E N DA PU BLI CNPAÍ R t M..

Util¡dad o Pérd¡da del Ejercicio

SUNA DE,L CAPITAL

0.00

0.00

0.00

73,847.66

Total ACTIVO

73,847.66

12,746.fi86,594.22

ffi,594.22 SUMA DEL PASNO Y CAPITAL

88,594.22

SUMA DEL ACTNO 86,594.22

I,

üü0016

MOBILIARIO Y EQUIPO OE AOMINIS..ACTIVOS BIOLOGICOSSOFTWAREDEPRECIACION ACUMULADA BIEN..

0.00

SISTEM.- ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MO]- .NEGROEstado de Resultados del 01/OcU201 4 al 31l0cll2014

Hoja: 1

Fedta:27lNovl2014Periodo olo Acumulado Vo

lngÍesoE,,VGRESOS v OIROS AE VEF'C,OS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS PRODUCTOS OUE GENERAN INGRESOS ..PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,SUBS, OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESAYUDAS SOCIALES

Total PART

Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Total lngre§É's

EgresosGASTOS YOIRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE.REMUNERACIONS AL PERSONAL DE CARACTERREMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MATERIALES Y SUMINISTROSMATER DE ADMONAL¡MENTOS Y UTENSILIOSCOMBUSTIBLES

Total MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSSERV. DE INSTSERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSSERVICIOS OFICIALES

Tota| SERVICIOS GENERALES

Total TRANSFERENCIAS

71,S95.00

0

180.00

67,795.004,200.00

0.00

0.25

93.935.82

99.75

25.7733.72

0.00

59.49

0.125.19

'10.09

15.41

0

960.00

500,951.80284,369.00

785,340.80

79,286.08

23,562.001,873.855,415.99

67,306.23

0.00

o.12

63.7130.17

99.88

23,66'11.41

1.97

37.04

1.683.245.16

10.08

3.000.240.698.56

12.48

0.06

37.24

37.24

0.68

1.47

72,175.00 't00.00 786,300.80 100.00

72,175.0O 100.00 786,300.80 100 00

18,600.0024,338.00

0.00

000000

000726500

8689

5

505630

735457383

558900

173445

0

1

45

000

0

1

1

42,938.00

87.003,748.767,285.00

291,226.00

13,206.3225,507.8640.571.90

11.120.76

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER..TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5,083.200.00

300.0020,195.00

7.040.000.42

27.98

35.44

0.06

137.08

137.08

25,578.20

45.24

98,938.68

98,158.07

482.56

292,825.17

98,938.68 292,825.17

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIASDEPRECIACION BIENES MUEBLESAMORTIZACION DE ACTIVOS§ INTANGIBLESOTROS GASTOS VARIOS

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDTN

Total GASTOS Y OTRAS PERDTDAS

fota, Egresos

Wilidad (o Pétdida)

246200

86

2257

00

619.44 I1,576.36

179,240.32 248.34 773,5il.24 98.38

179,240.32 248.34

(79LE4000fi

II

t*¡,Latuta

-148.34 12,746.56 1.62

773,5il.24 98.38

CONIPAQ , SISTEN ',RA EL DIF DE TECHALUTA DE MC.t-.-'bdlanza de comprobación al 30/Sep/2014

'EGRO Hoja: 1

Fecha: 08/Nov/2014

Cuenta Nombre Saldos lnicialesDeudor Acreedor Cargos

Saldos ActualesDeudor AcreedorAbonos

1000-000-0001 100-000-0001110-000-0001111-000-000r 112-000-0001112-101-O001112-102-0001112-103-0001124-000-0001200-000-0001241-000-0001248-000-0001251-000-000't263-000-0001270-000-0001265-000-0001273-000-0002000-000-0002100-000-0002112-000{002200-000-0003200-000-0003210-000-0003220-000-0004000-000-00041 50-000-0004159-000-0004159-999-0004200-000-0004223-000-0004223-'103-0004224-000-0004224-1 01 -0004300-000-0004392-000-0005000-000-0005100-000-00051 10-000-0005111-000-00051 1 1-300-0005112{00-00051 12-100-00051 12-200-0005113-000-00051 13-200-0005120-000-0005121-000-0005121-100-0005122-000-O005122-100-0005122-300-0005124{00-0005124-600-0005124-900-0005 t26-000-0005126-100-0005129-000-0005129-100-0005130-000-0005131-000-00051 31-100-0005131-200-00051 31-300-0005131-400-0005135-000-0005'135-100-0005135-500-000

232,766.52213,278.93213.278.93

79,402.55133,876.38

0.0058,921.6274,954.76

0.0016,366.356,942.02

400.00't0,4'.12.73

1,388.403.121.24

3,565.786,687.02

0.000.000.000.00

73,847.660.00

73,847.66670,065 80

0.00720.00720.00

669,345.80389,156.80389,156.80280,189.00280,189.00

0.000.00

511, 146.94223,988.00148,800.00148,800.00't48,800.0059,688.00

0.0059,688.0015,500.0015,500.0063,698.6111,679.8011,679.8018,731.911 8,731 .91

0000.000.000.00

33,286.9033,286.90

0.000.00

61.672.4417,664.604,444.00

88,060 0088,060.0088,060.00/r4,060.00¡14,000.00

0.0044,000.00

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0.005,700.00

0.00000

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0.000.000.000.000.000.000.000.00

r0,907.43

193,659 5417 4,791 .39174,791.39100,296.41

7 4,494.980.00

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0.0016,192.806,942.02

400.0010,412.73

1,561.95Z,b / J, Jf,

4,0,t1.676,687.02

0.000.000.000.00

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0.00780.00780.00

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478.85'1,395.00

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EOUIVALENT,.EFECTIVOBANCOSBANCOMERBANAMEX 7926161921BANAMEX 7967624852INGRESOS POR RECUPER,,ACTIVO NO CIRCULANTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE..ACTTVOS BIOLOGICOSSOFTWAREDEPRECIACION ACUMULA..ACTIVOS DIFERIDOSAMORTIZACION ACUMUL..GASTOS PAGADOS POR A..PASIVOPASIVO CIRCULANTEPROVEEDORES POR PAG..PASIVOS NO CIRCULANTESHACIENDA PUBLICAJPATRI..RESULTADO OEL EJERCI..RESULTADO DE EJERCICI..INGRESOS Y OTROS BEN,.PRODUCTOS DE TIPO CO.,OTROS PRODUCTOS OUE ..OTROS PRODUCTOS NO E,-PART, APORT,TRANSFER,.,SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..SUBSIDIO MUNICIPALAYUDAS SOCIALESEFECTIVOOTROS INGRESOS Y BEN,.BONIFICACIONES Y DESC..GASTOS Y OTRAS PERDID,-GASTOS DE FUNCIONAMI,.SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIONES AL PE..SUELDO BASE AL PERSO,,REMUNERACIONS AL PER..HONORARIOS ASIMILABLE,.SUELDO BASE AL PERSO..REMUNERAGIONES ADICI..PRIMAS DE VACAC,DOM Y..MATERIALES Y SUMINIST,,MATER DE ADIIION, EtIIISI..MATERIALES, UTILES Y E,,ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICI.,UTENSILIOS PARA EL SERMATER. Y ARTICUL DE CO..MATERIAL ELECTRICO Y E,,OTROS MATER Y ART DE .,COMBUSTIBLES, LUBRIC..COMBUSTIBLES, LUBRICA.,HERRAMIENTAS REFACCI..HERRAMIENTAS MENORESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSENERGIA ETECTRICA

AGUATELEFONIA TRADICIONALSERV. DE INST, REPAR, M..CONSERVACION Y MANTE.,

2,394.62,418,411,72

1,39

814.20

20

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50

00

00dbT§o"'oN Y MANTENT

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to,éÁarffi

127,166.98126,547 .54126.547.5423,166.14

103,381.400.00

86,660 3216,721.08

0.001 73.55

0.000.000.00

,t73.55445.89rt45.89

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44,060.000.00

60.0060.00

44,000.00¡14,000.0044,000.00

0.000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000.000.00

0.00

COÑIPAQ i SISTEMI RA EL DIF DE TECHALUTA DE MON-ualanza de comprobación al 30/Sep/201Y

'EGRO Hoja: 2Fecha: 08/Nov/2014

Cuenta Nombre Saldos lnicialesDeudor Acreedor Cargos Abonos

Saldos ActualesDeudor Acreedor

5137-000-0005137-500-0005138-000-0005138-200-0005139-000-0005139-200-0005139-500-0005139-900-000s134-000-0005134-100-0005200-000-0005241-000-0005241-100-0005500-000-0005510-000-000s51s-000-000551 5-100-000s5f 7-000-0005517-100-0005593-000-0005593-100-0005599-000-0005599-100-0006100-000-0005200-000-0006300-000-000

SERVICIOS DE TRASLADO..VIATICOS EN EL PAISSERVICIOS OFICIALESGASTOS ORDEN SOCIAL Y,.OTROS SERVICIOS GENE..¡MPUESTOS Y DERECHOSPENAS,MULTAS,ACCESOR,.OTROS SERVICIOS GENE,,SERVICIOS FINANCIEROS,.SERVICIOS F¡NANCIEROS ..TRAN S FE RE N C IAS,AS IG N,,AYUDAS SOCIALES A PER..AYUDAS SOCIALES A PER..OTROS GASTOS Y PERDID,ESTIIVIAC, DEPREC, DETE,,DEPRECIACION BIENES M..DEPRECIACION DE BIENE,,AMORTIZACION DE ACTIV..AMORTIZACION DE ACTIVBONIFICACIONES Y DESC..BONIFICACIONES Y DESC..OTROS GASTOS VARIOSOTROS GASTOS VARIOSRESUMEN DE INGRESOS ,.AHORRO DE LA GESTIONDESAHORRO DE LA GEST..

Total cuentas no ¡mpresas

4,187.994.187.99

38,096.0038,096.00

0.000.000.000.00

361 .92361.92

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1

928.00928.00

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0.000.000.000.00

7 5.4075.40

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619 441 73.55173.55173.55¿145.89445.89

0.000.000.000.000.000.000.00

5,115.995,1 15.99

47,111.2347 ,111 .23

0.000.000.000.00

437 .32437.32

193,886.49193,886.49193,886.49

10,956.921,561.951,561.951,56'1.954,01'1.674,011 .67

0.000.00

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0.000.000.00

1,|

0,|

,|

1

3

.088.49,088.49,337 .48,388.40,388.40.388.40,565.78,565.78

55

,38,38

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000

0 00

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ü0ú019

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