a v i s o hecho relevante sobre tecnocom, … · 2016-12-07 · miércoles, 07 de diciembre de 2016...

1 miércoles, 07 de diciembre de 2016 Wednesday, December 07, 2016

A V I S O

HECHO RELEVANTE SOBRE TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Indra Sistemas, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “HECHO RELEVANTE COMPLEMENTARIO AL ANUNCIO PREVIO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA S.A. PUBLICADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 Como complemento al hecho relevante n.º 245431 publicado el pasado 29 de noviembre de 2016, en relación con el anuncio previo (el “Anuncio Previo”) de oferta pública de adquisición de acciones de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía S.A. (“Tecnocom”) formulada por Indra Sistemas, S.A. (“Indra” o la “Sociedad” y la “Oferta”), se comunica lo siguiente: 1. Se adjunta a este hecho relevante complementario el texto íntegro del compromiso irrevocable suscrito entre Indra y determinados accionistas de Tecnocom (los “Accionistas Vendedores”), de conformidad con el cual estos han acordado vender sus acciones de Tecnocom en la Oferta, tal y como se describe en el punto 11 del Anuncio Previo (el “Compromiso Irrevocable”). 2. Se confirma que la contraprestación de la Oferta por cada acción de Tecnocom, es la siguiente (la “Contraprestación de la Oferta”): (i) 2,55 euros en efectivo; y (ii) 0,1727 acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal de nueva emisión de Indra, iguales a las actualmente en circulación El importe en efectivo máximo a desembolsar por Indra por el 100% del capital de Tecnocom asciende, en consecuencia, a 191,3 millones de euros aproximadamente (Sin incluir la cantidad correspondiente a la adquisición de las fracciones de acciones (“picos”) que resulten de la ecuación de canje, con el detalle que figurará en el folleto de la Oferta). Según lo acordado en el Compromiso Irrevocable, tomando como referencia el precio de emisión acordado por las partes, que asciende a 9,846 euros (Media de dos precios: Por un lado, la media ponderada de las últimas cinco sesiones de mercado anteriores a la fecha del Anuncio Previo. Por otro, la media de los precios de cierre de dichas cinco sesiones (fuente: Bolsa de Madrid), el precio en efectivo equivalente de la Contraprestación de la Oferta es de 4,25 euros por acción. Sin perjuicio de lo anterior, el precio en efectivo equivalente de la Contraprestación de la Oferta, que resulta de aplicar a la ecuación de canje la cotización media ponderada por el volumen de acciones de Indra correspondiente al trimestre anterior al Anuncio Previo (Cotización media ponderada por el volumen desde el 29 de agosto de 2016 hasta el 28 de noviembre de 2016, ambos incluidos (fuente: Bolsa de Madrid), según lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (el “Real Decreto 1066/2007”), es 4,47 euros por acción de Tecnocom. 3. En relación con las condiciones relativas a porcentajes mínimos de aceptación a las que, entre otras, está sujeta la efectividad de la Oferta, descritas en el apartado 9.(ii) del Anuncio Previo (las “Condiciones de Nivel Mínimo de Aceptación”), se aclara lo siguiente: (i) Las Condiciones de Nivel Mínimo de Aceptación exigen que, cumulativamente, se cumpla: (a) que acepten la Oferta accionistas de Tecnocom que representen no menos de un 70,01% de su capital social. Esta condición quedará automáticamente sin efecto en el caso de que, con anterioridad a que expire el periodo de aceptación de la Oferta, la Junta General de accionistas de Tecnocom adopte un acuerdo modificando (i) el artículo 16 de sus estatutos sociales, de manera que quede eliminada la actual limitación en virtud de cual ningún accionista puede emitir un número de derechos de voto que exceda del 20% del capital social con derecho a voto; así como (ii) el artículo 15 de sus estatutos sociales de manera


que los quórums para la aprobación de acuerdos por la Junta General sean los establecidos legalmente (eliminándose los requeridos actualmente para determinadas materias, que ascienden a dos tercios y al 60% del capital en primera convocatoria y segunda convocatoria, respectivamente); y (b) que acepten la Oferta accionistas de Tecnocom que representen no menos de un 50,01% de su capital social, excluyendo del cómputo a los Accionistas Vendedores. Esta condición quedará automáticamente sin efecto en el caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores confirme la consideración del Precio de la Oferta como “precio equitativo”. A estos efectos, se solicitará a la CNMV su aprobación de la Contraprestación de la Oferta como “precio equitativo” y se aportará a dicha Comisión toda la información que sea precisa con la mayor prontitud. (ii) De acuerdo con lo anterior, y dado que los Accionistas Vendedores se han comprometido irrevocablemente a aceptar la Oferta en relación con valores que representan un 52,702% del capital social de Tecnocom, en el caso de que se cumpla la condición del apartado (b), necesariamente se cumpliría también lo previsto en la condición del apartado (a). (iii) En el mismo sentido, el hecho de que se cumpla la condición del apartado (a), no necesariamente implicaría que se cumpla la condición del apartado (b). (iv) En el caso de que no se cumpla lo previsto en alguno de los dos apartados (a) o (b), y si Indra no renunciara al cumplimiento de las Condiciones de Nivel Mínimo de Aceptación, la Oferta quedará sin efectos. (v) En el caso de que (i) lo previsto en el apartado (b) no se cumpliera; (ii) Indra renunciase al cumplimiento de dicha condición; y (iii) la Comisión Nacional del Mercado de Valores no confirmase la consideración de la Contraprestación de la Oferta como “precio equitativo”, entonces Indra estará obligada a formular una oferta pública de adquisición de la totalidad acciones de Tecnocom a un precio equitativo y en efectivo, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007. (vi) Teniendo en cuenta que la Contraprestación de la Oferta incluye una parte en acciones de Indra, se hace constar que la aceptación de la Oferta por las acciones de Tecnocom que esta mantenga en autocartera no podrá resultar contraria a lo previsto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades de Capital. 4. El Compromiso Irrevocable contempla una obligación de compensación de Indra a Tecnocom (el “Break-up Fee”), por los importes que se señalan en la cláusula 8 del Compromiso Irrevocable, en el caso de que la Oferta decaiga o no prospere por (i) no haberse aprobado el acuerdo de ampliación de capital por la Junta General extraordinaria de accionistas de Indra o no haberse celebrado la Junta; o (ii) no haberse cumplido la condición de nivel de aceptación del 50,01% acordada por las partes del Compromiso Irrevocable (salvo que Indra hubiera renunciado a su cumplimiento o la misma hubiera quedado automáticamente sin efecto). En ningún caso el Break-up Fee está previsto para el supuesto de que la Oferta decaiga o no prospere como consecuencia de la formulación de una oferta competidora, ni está relacionado con la comisión a la que se hace referencia en el artículo 42.4 del Real Decreto 1066/2007. 5. El Compromiso Irrevocable incluye las acciones de Tecnocom de las que sean titulares los Accionistas Vendedores el último día del plazo de aceptación de la Oferta. En la medida en que los Accionistas Vendedores dispusieran de información privilegiada y teniendo en cuenta la normativa sobre abuso de mercado, la participación de dichos accionistas en el capital social de Tecnocom no debería variar hasta la finalización de la Oferta. 6. Indra no ha suscrito ningún otro acuerdo con los Accionistas Vendedores distinto del Compromiso Irrevocable. En particular, se hace constar que no existe ningún acuerdo en relación con las acciones de Indra que los Accionistas Vendedores recibirían en concepto de Contraprestación de la Oferta, incluyendo compromisos de no transmisión (lock-up) de dichas acciones. 7. De acuerdo con el Compromiso Irrevocable, los Accionistas Vendedores harán sus mejores esfuerzos para que aquellos miembros del consejo de administración de Tecnocom que hayan sido nombrados por ellos (o que les representen en dicho consejo) presenten su dimisión como consejeros dentro de los tres días hábiles bursátiles siguientes a la fecha de liquidación de la Oferta. A estos efectos, se hace constar que los miembros del consejo de administración de Tecnocom que han sido nombrados por los Accionistas Vendedores (o que les representen en dicho consejo) son Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L., D. Ladislao de Arriba Azcona, D. Luis Solera Gutiérrez, D. Miguel Ángel Aguado Gavilán y D. Leonardo


Sánchez-Heredero Álvarez (que representa a Promociones KEOPS, S.A.U. y Parcesa Parques de la Paz, S.A.U.). 8. A los efectos de lo previsto en el apartado 13 del Anuncio Previo, se aclara que el comunicado de prensa y la presentación a inversores anexos al mismo se considera información que puede resultar necesaria para una adecuada comprensión de la Oferta anunciada.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 7 de diciembre de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

WARRANTS

BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNP Paribas) procede a dar publicidad a sus emisiones de Warrants correspondientes a las Condiciones Finales de Fecha de Emisión (definida más adelante), que se complementan con el Folleto Base de Emisión de Warrants, aprobado y registrado con fecha 9 de Junio de 2016 por la Autorité des marchés financiers (“AMF”) de Francia, elaborado de acuerdo con la Directiva de Folletos 2003/71/EC del Parlamento Europeo y del Consejo y remitido por la AFM a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) junto con la notificación de su aprobación, con el objeto de que los valores a los que se refieren puedan ser objeto de una oferta pública de venta en España y puedan ser admitidos a negociación en un mercado regulado con sede en España, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la mencionada Directiva.

El Folleto Base se complementa con los siguientes Suplementos:

- Primer Suplemento de fecha 28 de Junio de 2016 - Segundo Suplemento de fecha 4 de Agosto de 2016 - Tercer Suplemento de fecha 12 de Octubre de 2016 - Cuarto Suplemento de fecha 9 de Noviembre de 2016

Estas Condiciones Finales, el Folleto Base y su Resumen están a disposición, gratuitamente, de cualquier inversor que lo solicite tanto en la CNMV, en las oficinas de la Entidad Agente (dirección: Ribera del Loira, 28 – 3º planta – 28042 Madrid) como en las oficinas de BNP Paribas (dirección: Ribera del Loira, 28 – 4º planta - 28042 Madrid). Las características de la emisión son:

CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: 682 warrants del G0001 al G0682, ambos inclusive 27 turbo warrants del 57660 al 57686, ambos inclusive

ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN

RATIO ESTILO TIPO PRECIO DE EJERCICIO ("Strike")

BARRERA KNOCK-

OUT (para los TURBO)

FECHA DE EJERCICIO / FECHA DE

VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)

PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

1 DAX® Index 350.000 0,001 E WARRANT CALL

EUR 9000 16/06/2017 EUR 1,89 NL0012012033


EUR 10000 16/06/2017 EUR 1,26 NL0012012041


EUR 10000 15/09/2017 EUR 1,4 NL0012012058


EUR 11000 16/06/2017 EUR 0,79 NL0012012066


EUR 11000 15/09/2017 EUR 0,95 NL0012012074


EUR 12000 16/06/2017 EUR 0,48 NL0012012082


EUR 12000 15/09/2017 EUR 0,63 NL0012012090

8 DAX® Index 350.000 0,001 E WARRANT PUT

EUR 9000 15/09/2017 EUR 0,49 NL0012012108


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN


EUR 10000 15/09/2017 EUR 0,9 NL0012012116


EUR 11000 15/09/2017 EUR 1,45 NL0012012124

11 IBEX 35® Index 800.000 0,001 E WARRANT CALL

EUR 7500 20/01/2017 EUR 1,17 NL0012012132


EUR 7500 17/02/2017 EUR 1,2 NL0012012140


EUR 8000 21/04/2017 EUR 0,94 NL0012012157


EUR 8000 19/05/2017 EUR 0,98 NL0012012165


EUR 8000 16/06/2017 EUR 1,01 NL0012012173


EUR 8000 15/09/2017 EUR 1,12 NL0012012181


EUR 8500 21/04/2017 EUR 0,66 NL0012012199


EUR 8500 19/05/2017 EUR 0,71 NL0012012207


EUR 8500 15/09/2017 EUR 0,87 NL0012012215


EUR 9000 21/04/2017 EUR 0,46 NL0012012223


EUR 9000 19/05/2017 EUR 0,5 NL0012012231


EUR 9000 16/06/2017 EUR 0,55 NL0012012249


EUR 9000 15/09/2017 EUR 0,67 NL0012012256


EUR 9500 21/04/2017 EUR 0,3 NL0012012264


EUR 9500 19/05/2017 EUR 0,35 NL0012012272


EUR 9500 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012012280


EUR 10000 19/05/2017 EUR 0,23 NL0012012298


EUR 10000 16/06/2017 EUR 0,27 NL0012012306


EUR 10000 15/09/2017 EUR 0,38 NL0012012314


EUR 10500 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012012322

31 IBEX 35® Index 800.000 0,001 E WARRANT PUT

EUR 6500 17/02/2017 EUR 0,01 NL0012012330


EUR 7000 15/09/2017 EUR 0,27 NL0012012348


EUR 7500 21/04/2017 EUR 0,2 NL0012012355


EUR 8000 19/05/2017 EUR 0,42 NL0012012363


EUR 8000 15/09/2017 EUR 0,63 NL0012012371


EUR 8500 21/04/2017 EUR 0,59 NL0012012389


EUR 9000 19/05/2017 EUR 0,95 NL0012012397


EUR 9000 15/09/2017 EUR 1,18 NL0012012405

39 Standard & Poor´s 500

Index

350.000 0,005 E WARRANT CALL

USD 1900 15/09/2017 EUR 1,56 NL0012012413


Index


USD 2000 15/09/2017 EUR 1,29 NL0012012421


Index


USD 2100 15/09/2017 EUR 1,06 NL0012012439


Index


USD 2200 15/09/2017 EUR 0,86 NL0012012447


Index


USD 2300 15/09/2017 EUR 0,7 NL0012012454



USD 2400 15/09/2017 EUR 0,56 NL0012012462


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

Index


Index


USD 2500 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012012470


Index

350.000 0,005 E WARRANT PUT

USD 1700 15/09/2017 EUR 0,25 NL0012012488


Index


USD 1900 15/09/2017 EUR 0,54 NL0012012496


Index


USD 2100 15/09/2017 EUR 0,97 NL0012012504


Index


USD 2300 15/09/2017 EUR 1,53 NL0012012512

50 Eurostoxx 50® Index


EUR 2700 15/09/2017 EUR 0,95 NL0012012520



EUR 2900 16/06/2017 EUR 0,65 NL0012012538



EUR 2900 15/09/2017 EUR 0,74 NL0012012546



EUR 3000 17/03/2017 EUR 0,44 NL0012012553



EUR 3100 16/06/2017 EUR 0,47 NL0012012561



EUR 3100 15/09/2017 EUR 0,56 NL0012012579



EUR 3200 17/03/2017 EUR 0,27 NL0012012587



EUR 3300 15/09/2017 EUR 0,42 NL0012012595



EUR 3500 15/09/2017 EUR 0,32 NL0012012603



EUR 2500 15/09/2017 EUR 0,24 NL0012012611



EUR 2700 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012012629



EUR 2900 15/09/2017 EUR 0,57 NL0012012637



EUR 3100 15/09/2017 EUR 0,79 NL0012012645

63 Abertis Infraestructuras

SA


EUR 12 17/03/2017 EUR 0,51 NL0012012652


SA


EUR 12 15/09/2017 EUR 0,72 NL0012012660


SA


EUR 12,5 16/06/2017 EUR 0,51 NL0012012678


SA


EUR 13 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012012686


SA


EUR 13,5 16/06/2017 EUR 0,34 NL0012012694


SA


EUR 14 15/09/2017 EUR 0,36 NL0012012702


SA


EUR 14,5 16/06/2017 EUR 0,21 NL0012012710


SA


EUR 11 17/03/2017 EUR 0,15 NL0012012728


SA


EUR 11 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012012736


SA


EUR 11,5 16/06/2017 EUR 0,38 NL0012012744


SA


EUR 12 17/03/2017 EUR 0,34 NL0012012751


SA


EUR 12,5 16/06/2017 EUR 0,63 NL0012012769


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

75 ACS Actividades de Construccion

y Servicios SA


EUR 24 16/06/2017 EUR 1,07 NL0012012777


y Servicios SA


EUR 25 15/09/2017 EUR 1,04 NL0012012785


y Servicios SA


EUR 26 16/06/2017 EUR 0,84 NL0012012793


y Servicios SA


EUR 27 15/09/2017 EUR 0,85 NL0012012801


y Servicios SA


EUR 28 16/06/2017 EUR 0,65 NL0012012819


y Servicios SA


EUR 29 15/09/2017 EUR 0,68 NL0012012827


y Servicios SA


EUR 30 16/06/2017 EUR 0,49 NL0012012835


y Servicios SA


EUR 31 15/09/2017 EUR 0,54 NL0012012843


y Servicios SA


EUR 32 16/06/2017 EUR 0,37 NL0012012850


y Servicios SA


EUR 33 15/09/2017 EUR 0,43 NL0012012868


y Servicios SA


EUR 34 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012012876


y Servicios SA


EUR 24 16/06/2017 EUR 0,31 NL0012012884


y Servicios SA


EUR 27 15/09/2017 EUR 0,71 NL0012012892


y Servicios SA


EUR 28 16/06/2017 EUR 0,68 NL0012012900

89 Acerinox SA 350.000 0,5 E WARRANT CALL

EUR 11,5 15/09/2017 EUR 0,82 NL0012012918


EUR 12,5 15/09/2017 EUR 0,6 NL0012012926


EUR 13,5 15/09/2017 EUR 0,43 NL0012012934


EUR 14 16/06/2017 EUR 0,27 NL0012012942


EUR 14,5 17/03/2017 EUR 0,11 NL0012012959


EUR 14,5 15/09/2017 EUR 0,31 NL0012012967


EUR 15 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012012975

96 Acerinox SA 350.000 0,5 E WARRANT PUT

EUR 10,5 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012012983


EUR 11,5 15/09/2017 EUR 0,57 NL0012012991


EUR 12,5 17/03/2017 EUR 0,54 NL0012013007


EUR 12,5 15/09/2017 EUR 0,85 NL0012013015

100 Amadeus IT Group S.A.


EUR 35 17/03/2017 EUR 0,73 NL0012013023



EUR 35 16/06/2017 EUR 0,79 NL0012013031



EUR 35 15/09/2017 EUR 0,83 NL0012013049



EUR 40 17/03/2017 EUR 0,4 NL0012013056



EUR 40 16/06/2017 EUR 0,49 NL0012013064



EUR 40 15/09/2017 EUR 0,56 NL0012013072



EUR 45 17/03/2017 EUR 0,19 NL0012013080


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



EUR 45 16/06/2017 EUR 0,29 NL0012013098



EUR 45 15/09/2017 EUR 0,36 NL0012013106



EUR 50 17/03/2017 EUR 0,08 NL0012013114



EUR 50 16/06/2017 EUR 0,16 NL0012013122



EUR 50 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012013130



EUR 40 17/03/2017 EUR 0,24 NL0012013148



EUR 40 16/06/2017 EUR 0,36 NL0012013155



EUR 40 15/09/2017 EUR 0,45 NL0012013163

115 Acciona SA 350.000 0,1 E WARRANT CALL

EUR 60 16/06/2017 EUR 0,82 NL0012013171


EUR 60 15/09/2017 EUR 0,92 NL0012013189


EUR 65 16/06/2017 EUR 0,59 NL0012013197


EUR 65 15/09/2017 EUR 0,7 NL0012013205


EUR 70 16/06/2017 EUR 0,41 NL0012013213


EUR 70 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012013221


EUR 75 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012013239


EUR 75 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012013247


EUR 80 16/06/2017 EUR 0,19 NL0012013254


EUR 80 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012013262

125 Acciona SA 350.000 0,1 E WARRANT PUT

EUR 55 16/06/2017 EUR 0,29 NL0012013270


EUR 55 15/09/2017 EUR 0,41 NL0012013288


EUR 65 16/06/2017 EUR 0,76 NL0012013296


EUR 65 15/09/2017 EUR 0,91 NL0012013304

129 Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria S.A.


EUR 5,5 21/04/2017 EUR 0,31 NL0012013312


Argentaria S.A.


EUR 5,5 19/05/2017 EUR 0,33 NL0012013320


Argentaria S.A.


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,38 NL0012013338


Argentaria S.A.


EUR 6 21/04/2017 EUR 0,19 NL0012013346


Argentaria S.A.


EUR 6 19/05/2017 EUR 0,2 NL0012013353


Argentaria S.A.


EUR 6 15/09/2017 EUR 0,26 NL0012013361


Argentaria S.A.


EUR 6,5 21/04/2017 EUR 0,1 NL0012013379


Argentaria S.A.


EUR 6,5 19/05/2017 EUR 0,12 NL0012013387


Argentaria S.A.


EUR 6,5 15/09/2017 EUR 0,18 NL0012013395


Argentaria S.A.


EUR 7 17/02/2017 EUR 0,02 NL0012013403


Argentaria S.A.


EUR 7 21/04/2017 EUR 0,05 NL0012013411

140 Banco Bilbao 500.000 0,5 E WARRANT EUR 7 19/05/2017 EUR 0,07 NL0012013429


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

Vizcaya Argentaria S.A.

CALL


Argentaria S.A.


EUR 7 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012013437


Argentaria S.A.


EUR 7,5 17/02/2017 EUR 0,01 NL0012013445


Argentaria S.A.


EUR 7,5 17/03/2017 EUR 0,02 NL0012013452


Argentaria S.A.


EUR 7,5 15/09/2017 EUR 0,07 NL0012013460


Argentaria S.A.


EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,06 NL0012013478


Argentaria S.A.


EUR 5 21/04/2017 EUR 0,05 NL0012013486


Argentaria S.A.


EUR 5,5 19/05/2017 EUR 0,15 NL0012013494


Argentaria S.A.


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,22 NL0012013502


Argentaria S.A.


EUR 6 21/04/2017 EUR 0,25 NL0012013510


Argentaria S.A.


EUR 6,5 19/05/2017 EUR 0,44 NL0012013528


Argentaria S.A.


EUR 6,5 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012013536

152 Bankinter SA 350.000 0,5 E WARRANT CALL

EUR 6,5 15/09/2017 EUR 0,55 NL0012013544


EUR 7 16/06/2017 EUR 0,37 NL0012013551


EUR 7 15/09/2017 EUR 0,43 NL0012013569


EUR 7,5 15/09/2017 EUR 0,33 NL0012013577


EUR 8 16/06/2017 EUR 0,19 NL0012013585


EUR 8 15/09/2017 EUR 0,26 NL0012013593


EUR 8,5 17/03/2017 EUR 0,07 NL0012013601


EUR 8,5 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012013619


EUR 9 17/03/2017 EUR 0,04 NL0012013627


EUR 9 16/06/2017 EUR 0,1 NL0012013635


EUR 9 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012013643

163 Bankinter SA 350.000 0,5 E WARRANT PUT

EUR 6 15/09/2017 EUR 0,21 NL0012013650


EUR 7 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012013668


EUR 7,5 16/06/2017 EUR 0,51 NL0012013676

166 Bolsas y Mercados

Españoles SA


EUR 24 16/06/2017 EUR 1,02 NL0012013684


Españoles SA


EUR 24 15/09/2017 EUR 1,08 NL0012013692


Españoles SA


EUR 26 16/06/2017 EUR 0,77 NL0012013700


Españoles SA


EUR 26 15/09/2017 EUR 0,86 NL0012013718


Españoles SA


EUR 28 16/06/2017 EUR 0,57 NL0012013726


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN


Españoles SA


EUR 28 15/09/2017 EUR 0,67 NL0012013734


Españoles SA


EUR 30 16/06/2017 EUR 0,42 NL0012013742


Españoles SA


EUR 30 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012013759


Españoles SA


EUR 32 16/06/2017 EUR 0,3 NL0012013767


Españoles SA


EUR 32 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012013775


Españoles SA


EUR 34 16/06/2017 EUR 0,21 NL0012013783


Españoles SA


EUR 34 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012013791


Españoles SA


EUR 24 15/09/2017 EUR 0,34 NL0012013809


Españoles SA


EUR 26 16/06/2017 EUR 0,39 NL0012013817


Españoles SA


EUR 28 15/09/2017 EUR 0,72 NL0012013825


Españoles SA


EUR 30 16/06/2017 EUR 0,83 NL0012013833

182 Caixabank S.A. 350.000 1 E WARRANT CALL

EUR 2,5 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012013841


EUR 3 15/09/2017 EUR 0,27 NL0012013858


EUR 3,5 17/03/2017 EUR 0,04 NL0012013866


EUR 3,5 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012013874


EUR 3,5 15/09/2017 EUR 0,13 NL0012013882

187 Caixabank S.A. 350.000 1 E WARRANT PUT

EUR 3 17/03/2017 EUR 0,25 NL0012013890


EUR 3 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012013908


EUR 3 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012013916

190 Distribuidora Internacional

de Alimentación

SA


EUR 4 17/03/2017 EUR 0,33 NL0012013924


de Alimentación

SA


EUR 4 16/06/2017 EUR 0,36 NL0012013932


de Alimentación

SA


EUR 4 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012013940


de Alimentación

SA


EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,23 NL0012013957


de Alimentación

SA


EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,26 NL0012013965


de Alimentación


EUR 5 16/06/2017 EUR 0,13 NL0012013973


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

SA


de Alimentación

SA


EUR 5 15/09/2017 EUR 0,17 NL0012013981


de Alimentación

SA


EUR 5,5 16/06/2017 EUR 0,07 NL0012013999


de Alimentación

SA


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,11 NL0012014005

199 Enagas SA 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 20 17/03/2017 EUR 0,65 NL0012014013


EUR 20 16/06/2017 EUR 0,72 NL0012014021


EUR 22 17/03/2017 EUR 0,4 NL0012014039


EUR 22 16/06/2017 EUR 0,49 NL0012014047


EUR 22 15/09/2017 EUR 0,56 NL0012014054


EUR 24 16/06/2017 EUR 0,32 NL0012014062


EUR 24 15/09/2017 EUR 0,4 NL0012014070


EUR 26 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012014088


EUR 28 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012014096

208 Enagas SA 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 18 17/03/2017 EUR 0,04 NL0012014104


EUR 18 16/06/2017 EUR 0,1 NL0012014112


EUR 20 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012014120


EUR 22 17/03/2017 EUR 0,26 NL0012014138


EUR 22 16/06/2017 EUR 0,39 NL0012014146


EUR 24 15/09/2017 EUR 0,72 NL0012014153

214 Ferrovial SA 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 15 17/03/2017 EUR 0,37 NL0012014161


EUR 15 16/06/2017 EUR 0,45 NL0012014179


EUR 15 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012014187


EUR 16 16/06/2017 EUR 0,36 NL0012014195


EUR 16 15/09/2017 EUR 0,42 NL0012014203


EUR 17 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012014211


EUR 18 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012014229


EUR 19 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012014237

222 Ferrovial SA 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 14 16/06/2017 EUR 0,2 NL0012014245


EUR 14 15/09/2017 EUR 0,27 NL0012014252


EUR 15 17/03/2017 EUR 0,19 NL0012014260


EUR 16 15/09/2017 EUR 0,48 NL0012014278

226 Gamesa Corporación

Tecnológica SA


EUR 16 16/06/2017 EUR 0,57 NL0012014286


Tecnológica SA


EUR 17 16/06/2017 EUR 0,46 NL0012014294

228

Gamesa Corporación


EUR 17 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012014302


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

Tecnológica SA


Tecnológica SA


EUR 18 16/06/2017 EUR 0,36 NL0012014310


Tecnológica SA


EUR 18 15/09/2017 EUR 0,42 NL0012014328


Tecnológica SA


EUR 19 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012014336


Tecnológica SA


EUR 19 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012014344


Tecnológica SA


EUR 20 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012014351


Tecnológica SA


EUR 21 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012014369


Tecnológica SA


EUR 21 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012014377


Tecnológica SA


EUR 16 15/09/2017 EUR 0,27 NL0012014385


Tecnológica SA


EUR 17 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012014393


Tecnológica SA


EUR 18 15/09/2017 EUR 0,47 NL0012014401


Tecnológica SA


EUR 19 16/06/2017 EUR 0,51 NL0012014419

240 Gas Natural SDG SA


EUR 15 17/03/2017 EUR 0,34 NL0012014427



EUR 15 16/06/2017 EUR 0,4 NL0012014435



EUR 15 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012014443



EUR 16 16/06/2017 EUR 0,3 NL0012014450



EUR 16 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012014468



EUR 17 16/06/2017 EUR 0,22 NL0012014476



EUR 17 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012014484



EUR 18 15/09/2017 EUR 0,21 NL0012014492



EUR 19 15/09/2017 EUR 0,16 NL0012014500



EUR 13 15/09/2017 EUR 0,13 NL0012014518



EUR 14 17/03/2017 EUR 0,08 NL0012014526



EUR 14 16/06/2017 EUR 0,14 NL0012014534



EUR 15 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012014542



EUR 16 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012014559



EUR 17 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012014567

255 Grifols SA 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 17 16/06/2017 EUR 0,55 NL0012014575


EUR 17 15/09/2017 EUR 0,62 NL0012014583


EUR 18 16/06/2017 EUR 0,45 NL0012014591


EUR 18 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012014609


EUR 19 16/06/2017 EUR 0,37 NL0012014617


EUR 19 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012014625


EUR 20 16/06/2017 EUR 0,3 NL0012014633


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN


EUR 20 15/09/2017 EUR 0,37 NL0012014641


EUR 21 16/06/2017 EUR 0,24 NL0012014658


EUR 21 15/09/2017 EUR 0,31 NL0012014666

265 Grifols SA 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 16 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012014674


EUR 17 16/06/2017 EUR 0,31 NL0012014682


EUR 18 15/09/2017 EUR 0,5 NL0012014690


EUR 19 16/06/2017 EUR 0,53 NL0012014708

269 Iberdrola SA 350.000 1 E WARRANT CALL

EUR 5 17/03/2017 EUR 0,74 NL0012014716


EUR 5 16/06/2017 EUR 0,82 NL0012014724


EUR 5 15/09/2017 EUR 0,88 NL0012014732


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,62 NL0012014740


EUR 6 15/09/2017 EUR 0,43 NL0012014757


EUR 6,5 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012014765


EUR 7 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012014773


EUR 7,5 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012014781

277 Iberdrola SA 350.000 1 E WARRANT PUT

EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012014799


EUR 5 17/03/2017 EUR 0,14 NL0012014807


EUR 5 16/06/2017 EUR 0,26 NL0012014815


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,6 NL0012014823

281 International Consolidated

Airlines Group SA


EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012014831


Airlines Group SA


EUR 5 15/09/2017 EUR 0,32 NL0012014849


Airlines Group SA


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,22 NL0012014856


Airlines Group SA


EUR 6 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012014864


Airlines Group SA


EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,07 NL0012014872


Airlines Group SA


EUR 6,5 15/09/2017 EUR 0,1 NL0012014880


Airlines Group SA


EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012014898


Airlines Group SA


EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,46 NL0012014906

289 Indra Sistemas SA


EUR 9,5 16/06/2017 EUR 0,35 NL0012014914



EUR 10 15/09/2017 EUR 0,33 NL0012014922



EUR 10,5 16/06/2017 EUR 0,24 NL0012014930



EUR 11 15/09/2017 EUR 0,24 NL0012014948


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



EUR 11,5 16/06/2017 EUR 0,16 NL0012014955



EUR 12 15/09/2017 EUR 0,17 NL0012014963



EUR 12,5 16/06/2017 EUR 0,11 NL0012014971



EUR 13 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012014989



EUR 9 15/09/2017 EUR 0,13 NL0012014997



EUR 9,5 16/06/2017 EUR 0,13 NL0012015002



EUR 11 15/09/2017 EUR 0,33 NL0012015010



EUR 11,5 16/06/2017 EUR 0,34 NL0012015028

301 Industria de Diseño Textil SA

(Inditex SA)


EUR 28 15/09/2017 EUR 0,9 NL0012015036


(Inditex SA)


EUR 30 15/09/2017 EUR 0,7 NL0012015044


(Inditex SA)


EUR 32 15/09/2017 EUR 0,53 NL0012015051


(Inditex SA)


EUR 34 15/09/2017 EUR 0,4 NL0012015069


(Inditex SA)


EUR 36 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012015077


(Inditex SA)


EUR 38 15/09/2017 EUR 0,22 NL0012015085


(Inditex SA)


EUR 26 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012015093


(Inditex SA)


EUR 30 15/09/2017 EUR 0,64 NL0012015101

309 Mapfre SA 350.000 1 E WARRANT CALL

EUR 2,6 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012015119


EUR 2,6 15/09/2017 EUR 0,38 NL0012015127


EUR 3 16/06/2017 EUR 0,18 NL0012015135


EUR 3 15/09/2017 EUR 0,24 NL0012015143

313 Sol Melia SA 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 9 16/06/2017 EUR 0,43 NL0012015150


EUR 9 15/09/2017 EUR 0,47 NL0012015168


EUR 10 16/06/2017 EUR 0,32 NL0012015176


EUR 10 15/09/2017 EUR 0,37 NL0012015184


EUR 11 16/06/2017 EUR 0,24 NL0012015192


EUR 11 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012015200


EUR 12 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012015218


EUR 12 15/09/2017 EUR 0,22 NL0012015226


EUR 13 16/06/2017 EUR 0,12 NL0012015234


EUR 13 15/09/2017 EUR 0,17 NL0012015242

323 Obrascon Huarte Lain SA


EUR 3 16/06/2017 EUR 0,3 NL0012015259



EUR 3 15/09/2017 EUR 0,34 NL0012015267



EUR 3,5 16/06/2017 EUR 0,19 NL0012015275



EUR 3,5 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012015283



EUR 4 16/06/2017 EUR 0,11 NL0012015291


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



EUR 4 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012015309



EUR 4,5 16/06/2017 EUR 0,07 NL0012015317



EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,1 NL0012015325

331 Pharma Mar S.A.


EUR 2 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012015333

332 Pharma Mar S.A.


EUR 2 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012015341

333 Pharma Mar S.A.


EUR 2,5 15/09/2017 EUR 0,16 NL0012015358

334 Pharma Mar S.A.


EUR 3 15/09/2017 EUR 0,09 NL0012015366

335 Pharma Mar S.A.


EUR 3,5 15/09/2017 EUR 0,04 NL0012015374

336 Banco Popular Español SA

350.000 1 E WARRANT CALL

EUR 0,9 17/03/2017 EUR 0,1 NL0012015382



EUR 0,9 16/06/2017 EUR 0,12 NL0012015390



EUR 0,9 15/09/2017 EUR 0,14 NL0012015408



EUR 1 17/03/2017 EUR 0,06 NL0012015416



EUR 1 16/06/2017 EUR 0,08 NL0012015424



EUR 1 15/09/2017 EUR 0,1 NL0012015432



EUR 1,1 17/03/2017 EUR 0,03 NL0012015440



EUR 1,1 16/06/2017 EUR 0,05 NL0012015457



EUR 1,2 15/09/2017 EUR 0,05 NL0012015465


350.000 1 E WARRANT PUT

EUR 0,75 17/03/2017 EUR 0,02 NL0012015473



EUR 0,75 16/06/2017 EUR 0,03 NL0012015481



EUR 0,75 15/09/2017 EUR 0,05 NL0012015499



EUR 0,9 17/03/2017 EUR 0,06 NL0012015507



EUR 0,9 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012015515



EUR 0,9 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012015523

351 Repsol S.A. 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 11 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012015531


EUR 12 15/09/2017 EUR 0,25 NL0012015549


EUR 13 15/09/2017 EUR 0,18 NL0012015556


EUR 14 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012015564


EUR 15 15/09/2017 EUR 0,08 NL0012015572

356 Repsol S.A. 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 10 15/09/2017 EUR 0,1 NL0012015580

357 Repsol S.A. 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 12 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012015598

358 Banco de Sabadell SA


EUR 1,2 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012015606



EUR 1,2 15/09/2017 EUR 0,18 NL0012015614



EUR 1,4 16/06/2017 EUR 0,08 NL0012015622



EUR 1,4 15/09/2017 EUR 0,1 NL0012015630



EUR 1,6 16/06/2017 EUR 0,03 NL0012015648



EUR 1,6 15/09/2017 EUR 0,05 NL0012015655



EUR 1,2 15/09/2017 EUR 0,1 NL0012015663



EUR 1,3 17/03/2017 EUR 0,09 NL0012015671

366 Banco de 350.000 1 E WARRANT EUR 1,4 16/06/2017 EUR 0,19 NL0012015689


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

Sabadell SA PUT

367 Banco Santander SA


EUR 3,5 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012015697



EUR 4 21/04/2017 EUR 0,24 NL0012084495



EUR 4 19/05/2017 EUR 0,25 NL0012084503



EUR 4 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012084511



EUR 4,5 21/04/2017 EUR 0,12 NL0012084529



EUR 4,5 19/05/2017 EUR 0,14 NL0012084537



EUR 4,5 15/09/2017 EUR 0,18 NL0012084545



EUR 5 21/04/2017 EUR 0,06 NL0012084552



EUR 5 19/05/2017 EUR 0,07 NL0012084560



EUR 5 15/09/2017 EUR 0,11 NL0012084578



EUR 5,5 17/02/2017 EUR 0,01 NL0012084586



EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,06 NL0012084594



EUR 3,5 21/04/2017 EUR 0,03 NL0012084602



EUR 4 19/05/2017 EUR 0,12 NL0012084610



EUR 4 15/09/2017 EUR 0,17 NL0012084628



EUR 4,5 21/04/2017 EUR 0,23 NL0012084636

383 Sacyr SA 350.000 0,5 E WARRANT CALL

EUR 1,8 16/06/2017 EUR 0,18 NL0012084644


EUR 1,8 15/09/2017 EUR 0,2 NL0012084651


EUR 2 16/06/2017 EUR 0,13 NL0012084669


EUR 2 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012084677


EUR 2,2 17/03/2017 EUR 0,06 NL0012084685


EUR 2,2 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012084693


EUR 2,2 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012084701


EUR 2,4 17/03/2017 EUR 0,04 NL0012084719


EUR 2,4 16/06/2017 EUR 0,07 NL0012084727


EUR 2,4 15/09/2017 EUR 0,09 NL0012084735

393 Telefónica SA 500.000 0,5 E WARRANT CALL

EUR 7,5 20/01/2017 EUR 0,47 NL0012084743


EUR 7,5 17/02/2017 EUR 0,49 NL0012084750


EUR 7,5 17/03/2017 EUR 0,51 NL0012084768


EUR 7,5 21/04/2017 EUR 0,54 NL0012084776


EUR 7,5 19/05/2017 EUR 0,56 NL0012084784


EUR 7,5 15/09/2017 EUR 0,63 NL0012084792


EUR 8 17/03/2017 EUR 0,36 NL0012084800


EUR 8 21/04/2017 EUR 0,39 NL0012084818


EUR 8 19/05/2017 EUR 0,42 NL0012084826


EUR 8 15/09/2017 EUR 0,5 NL0012084834


EUR 8,5 21/04/2017 EUR 0,28 NL0012084842


EUR 8,5 19/05/2017 EUR 0,3 NL0012084859


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN


EUR 8,5 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012084867


EUR 8,5 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012084875


EUR 9 21/04/2017 EUR 0,19 NL0012084883


EUR 9 19/05/2017 EUR 0,21 NL0012084891


EUR 9 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012084909


EUR 9,5 21/04/2017 EUR 0,13 NL0012084917


EUR 9,5 19/05/2017 EUR 0,15 NL0012084925


EUR 9,5 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012084933


EUR 9,5 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012084941


EUR 10 21/04/2017 EUR 0,08 NL0012084958


EUR 10 19/05/2017 EUR 0,1 NL0012084966


EUR 10 15/09/2017 EUR 0,17 NL0012084974


EUR 10,5 16/06/2017 EUR 0,08 NL0012084982

418 Telefónica SA 500.000 0,5 E WARRANT PUT

EUR 7 19/05/2017 EUR 0,1 NL0012084990


EUR 7,5 21/04/2017 EUR 0,15 NL0012085005


EUR 8 19/05/2017 EUR 0,29 NL0012085013


EUR 8 15/09/2017 EUR 0,4 NL0012085021


EUR 8,5 21/04/2017 EUR 0,39 NL0012085039


EUR 9 19/05/2017 EUR 0,58 NL0012085047


EUR 9 15/09/2017 EUR 0,7 NL0012085054

425 Mediaset España

Comunicación S.A.


EUR 9 16/06/2017 EUR 0,81 NL0012085062


Comunicación S.A.


EUR 9 15/09/2017 EUR 0,91 NL0012085070


Comunicación S.A.


EUR 10 16/06/2017 EUR 0,58 NL0012085088


Comunicación S.A.


EUR 10 15/09/2017 EUR 0,69 NL0012085096


Comunicación S.A.


EUR 11 16/06/2017 EUR 0,41 NL0012085104


Comunicación S.A.


EUR 11 15/09/2017 EUR 0,53 NL0012085112


Comunicación S.A.


EUR 12 16/06/2017 EUR 0,29 NL0012085120


Comunicación S.A.


EUR 12 15/09/2017 EUR 0,4 NL0012085138

433 Técnicas Reunidas SA


EUR 24 16/06/2017 EUR 0,86 NL0012085146



EUR 24 15/09/2017 EUR 0,89 NL0012085153



EUR 28 16/06/2017 EUR 0,58 NL0012085161


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



EUR 28 15/09/2017 EUR 0,63 NL0012085179



EUR 32 16/06/2017 EUR 0,37 NL0012085187



EUR 32 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012085195



EUR 36 16/06/2017 EUR 0,23 NL0012085203



EUR 36 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012085211



EUR 40 16/06/2017 EUR 0,14 NL0012085229



EUR 40 15/09/2017 EUR 0,2 NL0012085237

443 Apple Inc 350.000 0,05 E WARRANT CALL

USD 90 15/09/2017 EUR 0,84 NL0012085245


USD 100 15/09/2017 EUR 0,58 NL0012085252


USD 110 15/09/2017 EUR 0,38 NL0012085260


USD 120 15/09/2017 EUR 0,24 NL0012085278


USD 130 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012085286

448 Apple Inc 350.000 0,05 E WARRANT PUT

USD 80 15/09/2017 EUR 0,09 NL0012085294


USD 100 15/09/2017 EUR 0,41 NL0012085302


USD 110 15/09/2017 EUR 0,67 NL0012085310

451 adidas AG 350.000 0,05 E WARRANT CALL

EUR 120 15/09/2017 EUR 1,1 NL0012085328


EUR 130 16/06/2017 EUR 0,74 NL0012085336


EUR 140 15/09/2017 EUR 0,61 NL0012085344


EUR 150 16/06/2017 EUR 0,34 NL0012085351


EUR 160 15/09/2017 EUR 0,32 NL0012085369


EUR 170 16/06/2017 EUR 0,15 NL0012085377

457 adidas AG 350.000 0,05 E WARRANT PUT

EUR 120 15/09/2017 EUR 0,41 NL0012085385

458 adidas AG 350.000 0,05 E WARRANT PUT

EUR 130 16/06/2017 EUR 0,5 NL0012085393

459 Airbus Group N.V.


EUR 50 16/06/2017 EUR 0,42 NL0012085401



EUR 50 15/09/2017 EUR 0,46 NL0012085419



EUR 55 16/06/2017 EUR 0,29 NL0012085427



EUR 55 15/09/2017 EUR 0,33 NL0012085435



EUR 60 16/06/2017 EUR 0,19 NL0012085443



EUR 60 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012085450



EUR 65 16/06/2017 EUR 0,12 NL0012085468



EUR 65 15/09/2017 EUR 0,16 NL0012085476



EUR 50 15/09/2017 EUR 0,2 NL0012085484



EUR 55 16/06/2017 EUR 0,26 NL0012085492



EUR 60 15/09/2017 EUR 0,47 NL0012085500

470 Allianz SE 350.000 0,05 E WARRANT CALL

EUR 150 16/06/2017 EUR 0,73 NL0012085518


EUR 150 15/09/2017 EUR 0,84 NL0012085526


EUR 160 17/03/2017 EUR 0,37 NL0012085534


EUR 170 16/06/2017 EUR 0,37 NL0012085542

474 Allianz SE 350.000 0,05 E WARRANT EUR 170 15/09/2017 EUR 0,48 NL0012085559


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

CALL


EUR 190 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012085567


EUR 190 15/09/2017 EUR 0,26 NL0012085575

477 Allianz SE 350.000 0,05 E WARRANT PUT

EUR 130 16/06/2017 EUR 0,25 NL0012085583


EUR 130 15/09/2017 EUR 0,37 NL0012085591


EUR 150 16/06/2017 EUR 0,66 NL0012085609


EUR 150 15/09/2017 EUR 0,82 NL0012085617

481 Amazon.com Inc


USD 700 15/09/2017 EUR 0,74 NL0012085625

482 Amazon.com Inc


USD 800 15/09/2017 EUR 0,41 NL0012085633

483 Amazon.com Inc


USD 900 15/09/2017 EUR 0,21 NL0012085641

484 Amazon.com Inc


USD 1000 15/09/2017 EUR 0,11 NL0012085658

485 Amazon.com Inc


USD 600 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012085666

486 Amazon.com Inc


USD 700 15/09/2017 EUR 0,7 NL0012085674

487 Axa SA 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 22 16/06/2017 EUR 0,45 NL0012085682


EUR 22 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012085690


EUR 24 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012085708


EUR 24 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012085716


EUR 28 16/06/2017 EUR 0,1 NL0012085724


EUR 28 15/09/2017 EUR 0,16 NL0012085732

493 Axa SA 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 20 16/06/2017 EUR 0,2 NL0012085740


EUR 20 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012085757


EUR 23 16/06/2017 EUR 0,48 NL0012085765


EUR 23 15/09/2017 EUR 0,58 NL0012085773

497 BASF SE 350.000 0,05 E WARRANT CALL

EUR 70 16/06/2017 EUR 0,66 NL0012085781


EUR 70 15/09/2017 EUR 0,7 NL0012085799


EUR 80 16/06/2017 EUR 0,38 NL0012085807


EUR 80 15/09/2017 EUR 0,44 NL0012085815


EUR 90 17/03/2017 EUR 0,12 NL0012085823


EUR 90 16/06/2017 EUR 0,2 NL0012085831


EUR 90 15/09/2017 EUR 0,26 NL0012085849


EUR 100 16/06/2017 EUR 0,1 NL0012085856


EUR 100 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012085864

506 BASF SE 350.000 0,05 E WARRANT PUT

EUR 70 16/06/2017 EUR 0,15 NL0012085872


EUR 80 15/09/2017 EUR 0,45 NL0012085880


EUR 90 16/06/2017 EUR 0,68 NL0012085898

509 BMW Bayerische

Motoren Werke AG


EUR 75 15/09/2017 EUR 0,55 NL0012085906

510 BMW Bayerische

Motoren Werke AG


EUR 85 15/09/2017 EUR 0,33 NL0012085914


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

511 BMW Bayerische

Motoren Werke AG


EUR 95 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012085922

512 BMW Bayerische

Motoren Werke AG


EUR 105 15/09/2017 EUR 0,11 NL0012085930

513 BMW Bayerische

Motoren Werke AG


EUR 65 15/09/2017 EUR 0,14 NL0012085948

514 BMW Bayerische

Motoren Werke AG


EUR 85 15/09/2017 EUR 0,6 NL0012085955

515 Cisco Systems Inc


USD 28 15/09/2017 EUR 0,93 NL0012085963



USD 30 16/06/2017 EUR 0,65 NL0012085971



USD 32 15/09/2017 EUR 0,57 NL0012085989



USD 34 16/06/2017 EUR 0,35 NL0012085997



USD 36 15/09/2017 EUR 0,34 NL0012086003



USD 38 16/06/2017 EUR 0,18 NL0012086011



USD 30 16/06/2017 EUR 0,47 NL0012086029



USD 32 15/09/2017 EUR 0,81 NL0012086037

523 Deutsche Bank AG


EUR 14 15/09/2017 EUR 0,21 NL0012086045



EUR 16 15/09/2017 EUR 0,12 NL0012086052



EUR 18 15/09/2017 EUR 0,07 NL0012086060



EUR 19 16/06/2017 EUR 0,03 NL0012086078



EUR 20 15/09/2017 EUR 0,04 NL0012086086



EUR 12 15/09/2017 EUR 0,05 NL0012086094



EUR 16 15/09/2017 EUR 0,23 NL0012086102

530 Facebook Inc 350.000 0,05 E WARRANT CALL

USD 110 15/09/2017 EUR 0,8 NL0012086110


USD 120 16/06/2017 EUR 0,5 NL0012086128


USD 120 15/09/2017 EUR 0,61 NL0012086136


USD 130 15/09/2017 EUR 0,46 NL0012086144


USD 140 16/06/2017 EUR 0,25 NL0012086151


USD 140 15/09/2017 EUR 0,35 NL0012086169


USD 150 15/09/2017 EUR 0,26 NL0012086177


USD 160 15/09/2017 EUR 0,19 NL0012086185

538 Facebook Inc 350.000 0,05 E WARRANT PUT

USD 100 15/09/2017 EUR 0,45 NL0012086193


USD 120 15/09/2017 EUR 0,95 NL0012086201


USD 130 16/06/2017 EUR 1,12 NL0012086219

541 Alphabet Inc(clase C)


USD 650 16/06/2017 EUR 1,04 NL0012086227



USD 650 15/09/2017 EUR 1,12 NL0012086235



USD 700 15/09/2017 EUR 0,88 NL0012086243



USD 750 16/06/2017 EUR 0,57 NL0012086250



USD 750 15/09/2017 EUR 0,68 NL0012086268


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



USD 800 15/09/2017 EUR 0,52 NL0012086276



USD 850 16/06/2017 EUR 0,28 NL0012086284



USD 850 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012086292



USD 900 15/09/2017 EUR 0,29 NL0012086300



USD 950 16/06/2017 EUR 0,13 NL0012086318



USD 1000 15/09/2017 EUR 0,16 NL0012086326



USD 550 15/09/2017 EUR 0,17 NL0012086334



USD 650 15/09/2017 EUR 0,46 NL0012086342



USD 750 15/09/2017 EUR 0,94 NL0012086359

555 Intel Corp 350.000 0,2 E WARRANT CALL

USD 32 16/06/2017 EUR 0,8 NL0012086367


USD 34 15/09/2017 EUR 0,72 NL0012086375


USD 36 17/03/2017 EUR 0,33 NL0012086383


USD 36 16/06/2017 EUR 0,47 NL0012086391


USD 38 15/09/2017 EUR 0,45 NL0012086409


USD 40 16/06/2017 EUR 0,26 NL0012086417


USD 42 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012086425

562 Intel Corp 350.000 0,2 E WARRANT PUT

USD 30 15/09/2017 EUR 0,4 NL0012086433


USD 34 16/06/2017 EUR 0,62 NL0012086441


USD 35 15/09/2017 EUR 0,87 NL0012086458

565 Arcelor Mittal 350.000 0,2 E WARRANT CALL

EUR 5,5 15/09/2017 EUR 0,27 NL0012086466


EUR 6 15/09/2017 EUR 0,21 NL0012086474


EUR 6,5 15/09/2017 EUR 0,15 NL0012086482


EUR 7 15/09/2017 EUR 0,11 NL0012086490


EUR 7,5 17/03/2017 EUR 0,04 NL0012086508


EUR 7,5 16/06/2017 EUR 0,06 NL0012086516


EUR 7,5 15/09/2017 EUR 0,08 NL0012086524


EUR 8 17/03/2017 EUR 0,02 NL0012086532


EUR 8 16/06/2017 EUR 0,04 NL0012086540


EUR 8 15/09/2017 EUR 0,06 NL0012086557


EUR 8,5 17/03/2017 EUR 0,01 NL0012086565


EUR 8,5 16/06/2017 EUR 0,03 NL0012086573


EUR 8,5 15/09/2017 EUR 0,04 NL0012086581

578 Arcelor Mittal 350.000 0,2 E WARRANT PUT

EUR 5 15/09/2017 EUR 0,03 NL0012086599


EUR 6 15/09/2017 EUR 0,09 NL0012086607


EUR 6,5 16/06/2017 EUR 0,11 NL0012086615


EUR 7 17/03/2017 EUR 0,13 NL0012086623


EUR 7 15/09/2017 EUR 0,2 NL0012086631

583 Microsoft Corp 350.000 0,1 E WARRANT CALL

USD 50 15/09/2017 EUR 0,96 NL0012086649

584 Microsoft Corp 350.000 0,1 E WARRANT USD 54 16/06/2017 EUR 0,67 NL0012086656


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

CALL


USD 55 15/09/2017 EUR 0,71 NL0012086664


USD 60 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012086672


USD 62 16/06/2017 EUR 0,35 NL0012086680


USD 65 15/09/2017 EUR 0,36 NL0012086698


USD 70 16/06/2017 EUR 0,17 NL0012086706


USD 70 15/09/2017 EUR 0,25 NL0012086714

591 Microsoft Corp 350.000 0,1 E WARRANT PUT

USD 50 15/09/2017 EUR 0,32 NL0012086722

592 Microsoft Corp 350.000 0,1 E WARRANT PUT

USD 60 15/09/2017 EUR 0,79 NL0012086730

593 Siemens AG 350.000 0,05 E WARRANT CALL

EUR 95 15/09/2017 EUR 0,88 NL0012086748


EUR 100 16/06/2017 EUR 0,67 NL0012086755


EUR 105 15/09/2017 EUR 0,61 NL0012086763


EUR 110 16/06/2017 EUR 0,43 NL0012086771


EUR 115 15/09/2017 EUR 0,42 NL0012086789


EUR 120 16/06/2017 EUR 0,26 NL0012086797


EUR 125 15/09/2017 EUR 0,28 NL0012086805


EUR 130 16/06/2017 EUR 0,15 NL0012086813

601 Societe Generale


EUR 35 16/06/2017 EUR 1,27 NL0012086821



EUR 35 15/09/2017 EUR 1,37 NL0012086839



EUR 40 16/06/2017 EUR 0,74 NL0012086847



EUR 40 15/09/2017 EUR 0,87 NL0012086854



EUR 45 17/03/2017 EUR 0,24 NL0012086862



EUR 45 16/06/2017 EUR 0,4 NL0012086870



EUR 45 15/09/2017 EUR 0,53 NL0012086888



EUR 50 17/03/2017 EUR 0,09 NL0012086896



EUR 50 16/06/2017 EUR 0,2 NL0012086904



EUR 50 15/09/2017 EUR 0,31 NL0012086912



EUR 35 15/09/2017 EUR 0,51 NL0012086920



EUR 40 16/06/2017 EUR 0,82 NL0012086938



EUR 45 17/03/2017 EUR 1,27 NL0012086946



EUR 45 15/09/2017 EUR 1,66 NL0012086953

615 Twitter Inc 350.000 0,1 E WARRANT CALL

USD 17 15/09/2017 EUR 0,47 NL0012086961


USD 19 15/09/2017 EUR 0,39 NL0012086979


USD 21 15/09/2017 EUR 0,33 NL0012086987


USD 22 16/06/2017 EUR 0,24 NL0012086995


USD 23 15/09/2017 EUR 0,27 NL0012087001

620 Twitter Inc 350.000 0,1 E WARRANT PUT

USD 16 16/06/2017 EUR 0,19 NL0012087019


USD 17 15/09/2017 EUR 0,3 NL0012087027


USD 19 15/09/2017 EUR 0,41 NL0012087035


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

623 Tipo de Cambio EUR/USD

(expresado en número de

dólares USA por 1 EURO)


USD 1 17/03/2017 EUR 0,95 NL0012087043





USD 1 16/06/2017 EUR 1,09 NL0012087050





USD 1 15/09/2017 EUR 1,2 NL0012087068





USD 1,05 17/03/2017 EUR 0,68 NL0012087076





USD 1,05 16/06/2017 EUR 0,85 NL0012087084





USD 1,05 15/09/2017 EUR 0,97 NL0012087092





USD 1,1 17/03/2017 EUR 0,47 NL0012087100





USD 1,1 16/06/2017 EUR 0,65 NL0012087118





USD 1,1 15/09/2017 EUR 0,77 NL0012087126





USD 1,15 17/03/2017 EUR 0,32 NL0012087134





USD 1,15 16/06/2017 EUR 0,48 NL0012087142





USD 1,15 15/09/2017 EUR 0,61 NL0012087159





USD 1,2 17/03/2017 EUR 0,2 NL0012087167

636 Tipo de Cambio 350.000 10 E WARRANT USD 1,2 16/06/2017 EUR 0,36 NL0012087175


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

EUR/USD (expresado en

número de dólares USA por

1 EURO)

CALL





USD 1,2 15/09/2017 EUR 0,48 NL0012087183





USD 0,95 17/03/2017 EUR 0,17 NL0012087191





USD 0,95 16/06/2017 EUR 0,34 NL0012087209





USD 0,95 15/09/2017 EUR 0,49 NL0012087217





USD 1 17/03/2017 EUR 0,31 NL0012087225





USD 1 16/06/2017 EUR 0,51 NL0012087233





USD 1 15/09/2017 EUR 0,68 NL0012087241





USD 1,05 17/03/2017 EUR 0,5 NL0012087258





USD 1,05 16/06/2017 EUR 0,73 NL0012087266





USD 1,05 15/09/2017 EUR 0,91 NL0012087274





USD 1,1 17/03/2017 EUR 0,76 NL0012087282





USD 1,1 16/06/2017 EUR 0,99 NL0012087290



USD 1,1 15/09/2017 EUR 1,18 NL0012087308


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



650 Futuro sobre Petróleo Brent

(ICE) Diciembre/2017


USD 40 26/10/2017 EUR 1,04 NL0012087316




USD 45 26/10/2017 EUR 0,75 NL0012087324




USD 50 26/10/2017 EUR 0,52 NL0012087332




USD 55 26/10/2017 EUR 0,35 NL0012087340




USD 60 26/10/2017 EUR 0,23 NL0012087357




USD 65 26/10/2017 EUR 0,15 NL0012087365




USD 70 26/10/2017 EUR 0,1 NL0012087373




USD 75 26/10/2017 EUR 0,06 NL0012087381




USD 80 26/10/2017 EUR 0,04 NL0012087399




USD 85 26/10/2017 EUR 0,02 NL0012087407




USD 35 26/10/2017 EUR 0,07 NL0012087415




USD 40 26/10/2017 EUR 0,17 NL0012087423




USD 45 26/10/2017 EUR 0,34 NL0012087431




USD 50 26/10/2017 EUR 0,57 NL0012087449




USD 55 26/10/2017 EUR 0,86 NL0012087456




USD 60 26/10/2017 EUR 1,21 NL0012087464




USD 65 26/10/2017 EUR 1,59 NL0012087472

667 ORO (1 onza troy)


USD 1110 17/03/2017 EUR 1,33 NL0012087480



USD 1110 15/09/2017 EUR 1,65 NL0012087498



USD 1150 16/06/2017 EUR 1,3 NL0012087506


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN



USD 1200 15/09/2017 EUR 1,23 NL0012087514



USD 1250 16/06/2017 EUR 0,87 NL0012087522



USD 1300 15/09/2017 EUR 0,87 NL0012087530



USD 1350 16/06/2017 EUR 0,56 NL0012087548



USD 1400 15/09/2017 EUR 0,61 NL0012087555



USD 1450 16/06/2017 EUR 0,35 NL0012087563



USD 1500 15/09/2017 EUR 0,42 NL0012087571



USD 1550 16/06/2017 EUR 0,21 NL0012087589



USD 1000 15/09/2017 EUR 0,43 NL0012087597



USD 1050 16/06/2017 EUR 0,4 NL0012087605



USD 1110 17/03/2017 EUR 0,35 NL0012087613



USD 1200 15/09/2017 EUR 1,23 NL0012087621



USD 1250 16/06/2017 EUR 1,26 NL0012087639

683 IBEX 35® Index 500.000 0,001 E TURBO CALL

EUR 7000 7000 16/06/2017 EUR 1,75 NL0012087647


EUR 7200 7200 16/06/2017 EUR 1,55 NL0012087654


EUR 7400 7400 16/06/2017 EUR 1,35 NL0012087662


EUR 7600 7600 16/06/2017 EUR 1,15 NL0012087670


EUR 7800 7800 16/06/2017 EUR 0,95 NL0012087688


EUR 8000 8000 16/06/2017 EUR 0,75 NL0012087696


EUR 8100 8100 16/06/2017 EUR 0,65 NL0012087704


EUR 8200 8200 16/06/2017 EUR 0,55 NL0012087712


EUR 8300 8300 16/06/2017 EUR 0,45 NL0012087720


EUR 8400 8400 16/06/2017 EUR 0,35 NL0012087738


EUR 8600 8600 16/06/2017 EUR 0,15 NL0012087746


EUR 8700 8700 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087753


EUR 8800 8800 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087761


EUR 8900 8900 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087779

697 IBEX 35® Index 500.000 0,001 E TURBO PUT

EUR 7600 7600 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087787


EUR 7800 7800 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087795


EUR 8000 8000 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087803


EUR 8400 8400 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087811


EUR 8500 8500 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087829


EUR 8600 8600 16/06/2017 EUR 0,09 NL0012087837


EUR 8700 8700 16/06/2017 EUR 0,13 NL0012087845


EUR 8900 8900 16/06/2017 EUR 0,33 NL0012087852


EUR 9000 9000 16/06/2017 EUR 0,43 NL0012087860


EUR 9100 9100 16/06/2017 EUR 0,53 NL0012087878


EUR 9200 9200 16/06/2017 EUR 0,63 NL0012087886

708 IBEX 35® Index 500.000 0,001 E TURBO EUR 9300 9300 16/06/2017 EUR 0,73 NL0012087894


ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN


BARRERA KNOCK-




PRECIO DE EMISIÓN

ISIN

PUT


EUR 9500 9500 16/06/2017 EUR 0,93 NL0012087902

donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. Estilo: E ->Europeo Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. Garante: BNP Paribas S.A. Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio) Fecha de Emisión: 1 de diciembre de 2016 Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada. Precio de Emisión: Ver tabla anterior

Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales: En el caso de WARRANTS: Cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Warrant CALL:

Para los Warrant PUT:

En el caso de TURBO WARRANTS:

Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas:

Para los Turbo CALL:

Para los Turbo PUT:


Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es:

(i) “menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL

(ii) “mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT

En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación.

donde:

Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio:

- Si el Activo Subyacente es un ÍNDICE, Entonces el Precio de Liquidación será la referencia que se toma para la

liquidación de los contratos de futuros relevantes (expresado en la misma divisa/base en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio/Strike/Nivel de Bonus/Cap) en la Fecha de Ejercicio.

- Si el Activo Subyacente es una ACCIÓN, entonces el Precio de Liquidación (expresado en la misma divisa en la cual

viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike) será el Precio Oficial de Cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio.

- Si el Activo Subyacente es una DIVISA, entonces el Precio de Liquidación será el Tipo de Cambio relevante al contado

contra el EURO publicado por Bloomberg FX Fixing (BFIX) en la Fecha de Ejercicio sobre las 14:00h (hora de Frankfurt), y difundido en:

Web site: http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings

- Si el Activo Subyacente es una MATERIA PRIMA, entonces el Precio de Liquidación será

Respecto al Oro:

“GOLD-PM. FIX”, que significa el precio de fixing de la tarde en dicha Fecha de Ejercicio por onza troy de Oro entregable en Londres por un miembro del London Bullion Market Association (LBMA) autorizado para realizar tal entrega, denominado en USD por onza troy, determinado por el London Gold Market Fixing Ltd y publicado en la página Reuters “XAUFIXPM=” en esa Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Respecto a los Contratos de Futuros sobre Petróleo Brent:

“BRENT-ICE”, que significa el precio de liquidación diario para el contrato de futuro relevante por barril de crudo ligero Brent en el mercado ICE de Futuros Europa, denominado en USD por barril y publicado por el ICE en dicha Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU.

Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa

en la que se define el Precio de Ejercicio/Nivel de Bonus/Cap -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio

correspondiente publicado en www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings (o cualquier página web sucesora

determinada por el Agente de Cálculo) sobre las 14:00h (hora de Frankfurt) en la Fecha de Ejercicio.

Periodo de suscripción: De 8:00 a 8:30 de la mañana de la Fecha de Emisión. Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris,

Francia. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta - 28042

Madrid. Otros datos específicos: Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el Mercado

Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia. Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una

Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción.

http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings

http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings


ADVERTENCIA: La inversión en Warrants requiere un juicio fundado sobre su riesgo. El inversor podría llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada.

En Madrid, a 7 de diciembre de 2016

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. P.p.: Patricia Sendino Gómez Alejandro Serrano de Miguel

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MIQUEL Y COSTA & MIQUEL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Miquel y Costa & Miquel, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Mediante el presente escrito les comunicamos que, en ejercicio de las facultades delegadas para la adquisición derivativa de acciones propias otorgadas por la Junta General de 22 de junio de 2016, la Sociedad ha adquirido en fecha 5 de diciembre 13.000 acciones propias, a un precio unitario de 21,97 euros, que suponen un 0,06% del capital social, y en fecha 6 de diciembre 59.000 acciones propias, a un precio unitario de 22,15 euros, que suponen un 0,29% del capital social, ambas operaciones por el procedimiento de operación en bloque. Los accionistas vendedores no tienen vinculación alguna con el Consejo de Administración de la Sociedad y así lo han confirmado los intermediarios de las operaciones. La finalidad de las citadas operaciones es aumentar la autocartera en lo que representa una oportunidad excepcional para la adquisición de una cantidad relevante de acciones. La disposición de esta autocartera se realizará en función de las políticas internas vigentes y de las actuaciones habituales seguidas por la Sociedad.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Segundo dividendo a cuenta del ejercicio 2016

Les informamos que el importe definitivo a pagar en el próximo día 15 de diciembre en concepto de

segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016, del que les informamos a través de Hecho

Relevante el pasado 29 de noviembre, una vez incorporada la atribución proporcional del derecho

económico correspondiente a las acciones en autocartera, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 148

de la Ley de Sociedades de Capital, será el siguiente:

Vencimiento 15 de diciembre de 2016

Last Trading Date: 12 de diciembre de 2016

Ex Date: 13 de diciembre de 2016

Importe bruto unitario: 0,12244056

Importe unitario de retención fiscal: 0,02326371


Importe neto por acción: 0,09917686

Código ISIN: ES0164180012

En Barcelona, a 7 de diciembre de 2016

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Inmobiliaria Colonial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación al hecho relevante (núm. 244738 CNMV) publicado el 14 de noviembre de 2016, la Sociedad informa de que al amparo del programa de recompra de acciones propias ha llevado a cabo, durante el periodo transcurrido entre el 29 de noviembre de 2016 y el 6 de diciembre de 2016, las siguientes operaciones sobre sus propias acciones: CUADRO RESUMEN

Fecha Valor Operación Nº. de Títulos Precio medio ponderado (€)

29/11/2016 COL.MC Compra 106.098 6,383

30/11/2016 COL.MC Compra 90.733 6,327

01/12/2016 COL.MC Compra 88.489 6,252

02/12/2016 COL.MC Compra 83.630 6,204

05/12/2016 COL.MC Compra 64.772 6,152

06/12/2016 COL.MC Compra 63.258 6,156

TOTAL 496.980

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Que, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., a través de su filial ACS Servicios y Concesiones S.L., ha procedido a ejecutar la venta de su participación total en URBASER S.A. a Firion Investments S.L.U, sociedad controlada por un grupo chino, habiéndose firmado, en el día de hoy, la correspondiente escritura pública de transmisión de acciones.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


http://col.mc/

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a v i s o hecho relevante sobre tecnocom, … · 2016-12-07 · miércoles, 07 de diciembre de 2016...

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