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Información general Fecha DV Fecha de valoración 9/15/2014 9/30/2014 15 Fecha de vencimiento 3/30/2016 12/30/2014 105 Valor facial ### 3/30/2015 195 Moneda dólares 6/30/2015 285 Tasa facial 6.50% 9/30/2015 375 Rendimiento 7.00% 12/30/2015 465 Periodicidad 4 3/30/2016 555 Pago 1 30-Mar Precio sucio Pago 2 30-Jun intereses acumula Pago 3 30-Sep Precio limpio Pago 4 30-Dec TEA*** 7.19% No sé si el rendimiento está dado Días al vencimiento 2014 105 Usando días exactos 2015 360 Usando años de 360 días 2016 90 Usando días exactos Total de días al vencimien 555 Días acumulados desde el último pago Último pago de intereses 6/30/2014 Días desde el último pago de intereses julio 30 Usando meses de 30 días agosto 30 Usando meses de 30 días setiembre 15 Usando días exactos Total de dias acumulados 75

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#5Informacin generalFechaDVInteresesValor presenteFecha de valoracin9/15/149/30/141516251,620.43Fecha de vencimiento3/30/1612/30/1410516251,593.25Valor facial100,000.003/30/1519516251,566.52Monedadlares6/30/1528516251,540.25Tasa facial6.50%9/30/1537516251,514.42Rendimiento7.00%12/30/1546516251,489.02Periodicidad43/30/16555101,625.0091,558.90Pago 130-MarPrecio sucio100,882.78Pago 230-Junintereses acumulados1,354.17Pago 330-SepPrecio limpio99,528.61Pago 430-DecTEA***7.19%No s si el rendimiento est dado ya de acuerdo con la periodicidad o no, se supone que a uno le indican eso pero aqu no dice nada. La calcul pero no la us.

Das al vencimiento2014105Usando das exactos2015360Usando aos de 360 das201690Usando das exactosTotal de das al vencimiento555

Das acumulados desde el ltimo pagoltimo pago de intereses6/30/14Das desde el ltimo pago de interesesjulio30Usando meses de 30 dasagosto30Usando meses de 30 dassetiembre15Usando das exactosTotal de dias acumulados75

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